Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - RECUEIL DE CEMBRE BD Partie1
unknown - RECUEIL DE CEMBRE BD Partie3
unknown - RECUEIL DE CEMBRE BD Partie5
unknown - RECUEIL DE CEMBRE BD Partie4
Conseil Municipal - CM 29 04 D BD Partie2
Conseil Municipal - 02 PJ
Arrêté - RECUEIL JUIN Partie2
Déliberation - RECUEIL MAI Partie2
unknown - RECUEIL MARS Partie2
unknown - RECUEIL OCTOBRE Partie2
unknown - Recueil de Cembre bd Partie2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Avignon.
Lien du pdf (unknown - Recueil de Cembre bd Partie2)
Thèmes du document : Travail et emploi, Égalité et non-discrimination, Violences sexistes et sexuelles,
ST
°5tq
000 002
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000 002
S
SOASS1
JS
SISAIP
SpUO}
‘Su0EJ0(]
OL
suopes|IIJOULLUI
P
000
00!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
O0L
SUOISS8
S8p
SINPOId
eo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SOS
010
+9
0E6
Ep
L69
SOL
696 zez
S
0
0
0
662
6€
p9E
P6E€
L
OZL
068
000
09
0
OOL
ÿ98
€
Sellegi
S0pS98x
006 84€
99
L69
SOL
696
zzzS
0
0
0
662
c6€
PIC P6E
L
0ZL
068
z
000
09
000
00S
1SE
218
SS
F'UISSRSSAU
SERA
THIS
L
SALL1024
000 000
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
000
L
SeJelUoUHEd
SUOEIEAO
tro
009
LE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
009
LE
SUON90$S
JUS
LO/SUEI
91DIO
.7249dO
00
009
LEO
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
009
LEO
L
81PIO,p
Sesu8dsa
eL8)8
LE)
JOEY
LE9 LLE
0
LE9
LLE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
on
LYONVN
SNOS
’ANIQ'HAdO
|
L06LL8SY
LE9
LE
0
LE9
LE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S19g
9p
ajduoo
inod
suopei$dO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
juewedmbe
p
suoneiodO
000
Sy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
St
SeJebUEUL
SUOES|]IQOULUI
San
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
so9U9eye1
So9Ue919
}9
.Jedioiued
92
£EL
€8S
2L
0
OEZ OZZ
0
0
0
Zib
bELL
868
LS9
668
z62
L
8LG
961
9LY
260
Z
0
Sinoo
ue
SUORESIIIQOUILUI
ec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
uone]2eJe
Ue
senÿel
SUOIESI|IQOUUU]
2c
28€ PSE
61
L6S
812
gg
68€
9
0
88L
LL
0
GZL
26
912 2p6
82L/G8
L
9
692
9Er
921
8
000
000
L
SaJoduoo
suopESIIqouuUI
Le
002 5/0
S
0
€Ob
OL
L
GOÿ
992
0
0
000
008
000
26
Ov}
968
0
296
0G6
0
segsiea
Jueuuedinbg,p
Suopueaqns
oz
8v9
os
0
LEE
z6
0
0
0
0
0
0
0
OLE
ze
0
se|e1odiooul
SUOHESI|IQOUUU]
0z
(e1691"yg)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Joe
:uOSIeI|
9p
809
8L
00€
EE
OZ
0
000
5y8
0
0
0
0
0
0
0
0
00€ 267
6L
seglluIsse
Sepep
je
Sunuduz
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUSUISSSNSSAULP
SUORUSAQNS
£L
000
OL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
OL
SOASS1
}8
SISAIP
SpUO}
‘SU0]eJo(]
OL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sonagiduI
sosuoda
0c0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SOS
010
O0€ 2vE
59
L6S
812
z8L
620
SL
S0+
994
88L
2LL
0
166
198
bL9
L6L
2
ZLZ 900
L60
29+
SLL
479
8L
00€ 2ÿS
02
Se:
SsuedpQ
006 84€
99
L6S
812
z8L
620
SL
S0+
992
88L ZLL
0
169
L98
z
Lg
L6LZ
LV&
900
+
L60
29
SLL 279
81
006 84S
Le
SASN21d10
INAWASSILSIANI
senbijqnd
JueuuOIIAU®S
ojques
sonbqnd
2-1SIUILupe
se|qe|nueA
onbiouo9s
“sureqin
S92IA9S
39
S9/8190S
essounol
uoljeuLIO
sJ1qnies
xneiou96
uou
olIeqn
(L)
"UY
7V10L
uon9y
30
Peueuuy
juowooT
alIIue
SUOHUSAIIJUI
3°
uods
a1nyn9
-JuoueuBrosuz
}°
9J1n99S
SODIAI9S
suoneisdO
6
8
L
9
g
+
€
z
L
0
10
LV
JISNASN=.0
ANA
—
NOILONO:
4Vd
31SI1049
NOILVIN:S2à4d
L
- Wa
- rediouud
3e6png
- NON9IAV.Q
AT1IA 97
°5eq
192
8h
LT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000 006
192
8r6
0Z
BIPIO,p
SESUEdEG
|
SUOISIAO!1d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
SJUSUISSSILIOWE
XNE
‘]0(]
89
060 299
0
0
0
0
000
+£
000
&
0
0
0
050
vol
000
LS
sajeuuopdeoxe
sebieuo
19
00
pv8
€
0
000
08€
0
0
0
0
0
0
0
0
00
r9r
€
Soleueuy
seBieus
99
sng,P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sednoJ6
Sap
JUSWISUUOIOUO,
SIEJ4
969
SZ
618
6
000
2r6
098
266
L
601 SyE
0
OSZ
+E9
2
866
9/0
9
169
€0Z
€
OLL
149€
LOS
217
ÿ
OLZ 1ÿ6
006
22z
sjue1noo
uoxsef
ep
seBieuo
senny
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sonA9idul
sssuod9q
ce0
GS
Or
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000 OL£
S1S
001
sunpoid
8p
Suonenugpy
vr0
000 000
£8
619 261
#99 G2Z
91
0
0
948
LL
EZL
98
+
908
ter
9
gcc
0SL
91
019
yS2
8
Lt
SZ
67
0
sglLuIsse
siey
‘euuosiod
op
seBieuo
zLO
280
ZEL
Se
80€
S2L
v8L
+499
06+
266
0
090
0
VE
Lit
L
gge 992
088
LEZ
L
G69
£29
e9
SEC
EL
000
5g
leU96
eigpe1eo
€ SeBIEU
+10
29€
898
ZpL
186
ÿL6
L
802
ze
Se
66L
CE
L
0
989
002
Z
899
zpe
cL
8L8
88
OL
8/2
€GO
Le
90L
902
€L
LEÿ
SE8
Ch
Gb
V9
+
seeg1
sesusde
619 9LE p9L
186 PLG
L
804 221
St
66L
CPE
L
0
989
00
Z
899
Zh£
2
818
788
OL
823
€S0
Le
904
902
€L
LSb SEE
pr
TEL
LE
Se
JUsWsuuoRauoz
,p
SÉSULSCEP
1EJOL
SASN1d10
INAWANNOILONO1
000 000
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
000
L
see/uoumed
suopeiedO
tpO
9ÿ0
689
SE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
006
9r0
G8L
ZL
SUOI}96S
94JU9
JI9/SUE1]
81pIO
,7249dO
0ÿ0
JueLLeuUOroUuo
LEZ €91
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LLZ
94
8
9P
.196$
EI 6p
JUSUISLA
Le0
192
8h
zz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000 006
192
8p6
Le
S4P10,P
S6H698H
oLI8}9112)
JOUIE9
1E9
LI
0
LE9
LE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
enx
LYONVN
SNOS
'ANIG'HAdO
|
L061286+
LE9
LE
0
LE9
LE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sien
ep
ejduoo
Inod
suope1sdO
000
Sp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
Sr
S8JQUEUL
SUORESI]IQOUUI
SSHNY
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SO9U9E]U1
SOOUE99
]9
,JedIolued
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIn09
ue
SUO/ESI|IQOUULU|
ge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
uoneJ9eyJe
US
son5el
SUONESI|IJOUILU]
2e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Se|[840dJ09
SUO/ESI||QOULU]
Le
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Se9sieA
juswodinbs,p
suojusAqnS
proc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sal|210d/OOuI
SUOIESI|IQOUU]
0€
(elBor'
va)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.JeJ09JJE
:UOSIEI|
SP
eJdUOD
gl
00k
6L0
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
001
6L0
8
segILUISSE
Seyep
je
SJunidu
gL
906 889
6
L69
SOL
EG
rv8
+
0
0
0
661 £6€
9€
6€
L
0ZL
068
z
000
09
0
0
JUBLLOSSISSAULP
SUORUSAGNS
EL
senb}iane
JUBUUOIIAUS
qques
sonbiqnd
S9|quIRU9A
enbiwouoss
‘sSu[equn
S62JAIOS
je
saje1s0s
esseunel
UOHeULO4
ejuqnçes
xneiou96
uou
alleqr
(L)
uv
VIOL
uon9y
30
JÉeueuuy
jquouis607
aLue+
suouSASJU|
3°
pods
e1n}n9
-Juoueurosuz
je
9]un99S
S99IA9S
suore19d0
6
8
L
9
g
Ÿ
€
z
L
0
LO
L
- Wa
- rediouud
3e6png
- NON9IAV.Q
AT1IA LT
°3ed “(os1esods
ejoiue
no
ajorue
‘enideuo)
ejuesoqi[ep
s9jquuesse,]
Jed
ISIOU9
8j0A
8p
neSAIU
e| UOJSS
}/e} 159
|I219p
e]
‘eunjeu
Jed
jueuesIo19
8j Jnod
(L)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UOY9SS
E] SD
INSUEJUI
4PLO
JE19dO
€r0
009
L£
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
009
LE
SU0128S
eJjUe
LUO/SUBJ]
JDIO
,J219dO
&r0
009
LE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
009
LE
S4P1O,P
S6H6964
SUOISIAO!d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
}°
SJUEUISSSILOUE
Jns
#S1d9}
84
000
L6L
0
0
000
OL
0
0
0
0
0
0
000
L8L
0
SIeuuondeoxe
sunpoid
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SJeloUEUL
SNPOId
92
g0b
O/Z
€
006
6b1&
82t
96
008
2L+
000
€
GG
cL
0GL
£c
189
SZ
OGE
2
0
z6S
JL
000
OL
ejueinoo
uoyse
op
sunpoud
seny
SZ
LG
289
vE
0
0
0
0
0
O0L
£E9
0€9
bL
008
ELLE
000
&k
008 SGe
L
88
096
LE
suoediomed
}8
suoyejoq
vz
GLE SES
6LL
|
000
096
1
0
0
0
0
0
0
0
0
000 SL9
61€ 090
ZL
sexe}
Je sjoduul
€Z
SJU9A
OSE
S8I
9
085
92k
001
8222
006
094
0
00€
0€
009
z8+
009
22
0
006
z9c
008 919
000
00
k
‘SUIELIOP
NP
“SENS
S6P
SINPOId
02
000
SL+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
GLY
0
seBlieuo
ep
suonenuey\y
£LO
6LO S82
gl
08ÿ
9€8
r
8/6
9/82
00/
882
000
€
GGZ
Cÿ
068
SEL
L
LLG
ZE
OGL
bSE
L
005
+2S
z68
OZc
€
€0Z
LEO
SL
Se1189.
SERS08X
61991CP9L
|
087
9c8r
816
9487
002
887
000
€
SSL
zb
068
SL
L
LLG
LL
OS SL
L
00S
y1S
68
OZZ
€
€08
z90
0SL
JUSUIQULOROUOI
SP
58H8984
IBIOL
SALIIORN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UOND6S
E] p
INELIOJUI
E1PLO
J219dO
£r0
9ÿ0
S89
ZI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
00S
9r0
G8L
zL
SUOIj98S
eJUS
JJ8/SUEI}
8ipIO
,}249dO
2r0
JUSUIOSSISOAUI,
D
LEZ E91
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LLZ
€91
8
UOÿ96S
E 8
JUOUISUA
£zO
sanbliqne
JUWBUUOIIAUS
qques
sonbiqnd
se|qeueA
enblwouoss
|
‘sujeqin
sooues
je
seje1bos
esseunol
UOreULIOJ
oyiqnIes
xneiou9B
uou
aleqr1
(L)
uv
VIOL
uonh9y
30
Jfeueuuy
jquouis607
aLue
+
suouSASJU|
3°
pods
en}n9
-Juoueurosuz
}°
9]un99S
S99IA9S
suore19d0
6
8
L
9
g
b
€
z
L
0
LO
L
- Wa
- rediouud
3e6png
- NON9IAV.Q
AT1IA VILLE D'AVIGNON - Budget principal - DM - 2021
ressources propres
IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES — DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Budget de l'exercice ss
"1 Libellé (1) {hors RAR) Proposiions Vote (2) {BP + BS + DM)
DEPENSES TOTALES À COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B 19 533 600,00 0,00 j'1I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 19 492 000.00 0.00 0.00
1631 Emprunts obligataires 490 000,00 0,00 0,00
1641 | Empruntis en euros 18 990 000,00 0,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00 1678 | Autres emprunts et dettes 12 000,00 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 1682 | Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00 1687 | Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres 41 600,00 0,00 0,00 {B)
10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 | Taxe d'aménagement 10 000,00 0,00 0,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 31 600,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l'exercice Restes à réaliser en Solde d'exécution TOTAL
IT=T+I dépenses de l'exercice D001 (3) IV
précédent (3)
| Dépenses à couvrir par des 19 533 600,00 0,00 0,00 19 533 600,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
Page 28 VILLE D'AVIGNON - Budget principal - DM - 2021
IV —- ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES — RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Budget de l'exercice Propositions
Art. (1) Libellé (1) (hors RAR) nouvelles Vote (2)
(BP + BS + DM)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 27 293 257,00 0,00 | VI 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 5 745 000,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 5 200 000,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 500 000,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d'investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d'investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d'investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d'investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
274 Prêts 35 000,00 0,00 0,00
275 Dépôts et cautionnements versés 10 000,00 0,00 0,00
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 21 548 257,00 0,00 0,00
15... Provisions pour risques et charges
15112 Provisions pour litiges 500 000,00 0,00 0,00
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation des document 75 520,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 261 340,00 0,00 0,00
2804111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 1 200,00 0,00 0,00
2804132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations 81 108,00 0,00 0,00
28041511 | GFP rat : Bien mobilier, matériel 1 970,00 0,00 0,00
28041512 | GFP rat : Bâtiments, installations 127 287,00 0,00 0,00
28041582 | GFP : Bâtiments, installations 255 468,00 0,00 0,00
28041632 | ADM : Bâtiments, installations 36 685,00 0,00 0,00
2804172 | Autres EPL : Bêtiments, installations 858 643,00 0,00 0,00
2804182 | Autres org pub - Bâtiments et installat° 82 004,00 0,00 0,00
280421 Privé : Bien mobilier, matériel 15 376,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 2 508 192,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 1 269 157,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 392 808,00 0,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 47 890,00 0,00 0,00
281316 Equipements de cimetière 45,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 15,00 0,00 0,00
28138 Autres constructions 6 065,00 0,00 0,00
28152 Installations de voirie 508 496,00 0,00 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 40 426,00 0,00 0,00
281532 Réseaux d'assainissement 1 823,00 0,00 0,00
281571 Matériel roulant 290 012,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 1 217 345,00 0,00 0,00
28181 Installations générales, aménagt divers 23 226,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 655 780,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 2 031 898,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 462 097,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 433 170,00 0,00 0,00
29... Prov. pour dépréciat® immobilisations
39... Prov. dépréciat® des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
4815 Charges liées à crise sanitaire Covid-19 500 000,00 0,00 0,00
Page 29 VILLE D'AVIGNON - Budget principal - DM - 2021
Budget de l’exercice Propositions
Art. (1) Libellé (1) {hors RAR) ele. Vote (2)
(BP + BS + DM)
49... Prov. dépréc. comptes de tiers
59... Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 100 000,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 8 763 211,00 0,00 0,00
ns de ris Solde d’exécution Affectation TOTAL
R001 (4 R1068 (4 VII
VI=V + VI précédent (4) (4) (4)
Total
ressources 27 293 257,00 0,00 0,00 0,00 27 293 257,00 propres
disponibles
Montant
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique.
Page 30 VILLE D'AVIGNON - Budget principal - DM - 2021
IV — ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
B2.1 — SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP Montant des CP
: Crédits de Crédits de x ss 1 | Pour mémoire Total cumulé paiement paiement Restes à N° ou intitulé k nos: (toutes les L Restes à financer
de l’AP AP votée y Révision de délibérations y antérieurs ouverts au financer de (exercices compris l'exercice N . (réalisations titre de , , x
, compris pour . ; , l'exercice N+1 au-delà de ajustement N) cumulées au l'exercice N N+1)
01/01/N) (1) (2)
2018-PE01P07-01 480 000,00 0,00 480 000,00 172 483,36 357 561,44 0,00 0,00 2016-TVVBP12-01 492 184,25 0,00 492 184,25 77 572,77 414 611,48 0,00 0,00 2016-TVVPP09-01 1 285 022,62 0,00 1 285 022,62 1 277 905,26 12 311,20 0,00 0,00 2016-PE01P03-01 5 617 759,38 0,00 5 617 759,38 4 909 464,37 848 534,65 0,00 0,00 2016-PE01P04-01 927 840,88 0,00 927 840,88 772 973,75 280 326,74 0,00 0,00 2016-PUCVP31-01 26 974 144,01 0,00 26 974 144,01 25 398 263,14 1 577 860,46 0,00 0,00 2021-ATPP06-01 53 498 256,00 0,00 53 498 256,00 0,00 7 511 338,00 11 277 151,00 34 766 038,00 2016-TVVAP18-01 3 581 798,63 0,00 3 581 798,63 3 213 109,49 420 184,47 0,00 0,00 2016-TVVBP14-01 1 263 881,03 0,00 1 263 881,03 1 159 496,41 147 009,23 0,00 0,00 2016-TVVBP15-01 11737 373,27 0,00 11737 373,27 10 460 654,41 1 334 491,08 0,00 0,00 2016-VEEMP30-01 24 249 641,76 0,00 24 249 641,76 18 980 553,95 6 181 060,92 0,00 0,00 2016-VEESP25-01 897 364,49 0,00 897 364,49 836 273,90 61 090,59 0,00 0,00 2021-ATTP02-01 45 133 207,00 0,00 45 133 207,00 0,00 4 456 300,00 9 588 070,00 31 088 838,00 2021-ATJP05-01 10 583 648,00 0,00 10 583 648,00 0,00 2 213 800,00 2 207 008,00 6 162 840,00 2016-PE01P01-01 12 232 807,81 0,00 12 232 807,81 10 985 264,12 1 404 018,28 0,00 0,00 2016-PURPP37-01 74 786,08 0,00 74 786,08 4 786,08 70 000,00 0,00 0,00 2017-PUVDP35-01 80 000,00 0,00 80 000,00 79 826,80 173,20 0,00 0,00 2016-TVVAP16-01 10 816 538,41 0,00 10 816 538,41 7 393 372,80 3 811 723,03 0,00 0,00 2016-TVVPP11-01 1 195 402,30 0,00 1 195 402,30 990 481,90 204 920,40 0,00 0,00 2016-TVVVP20-01 8 579 804,01 0,00 8 579 804,01 8 233 521,50 554 589,90 0,00 0,00 2016-TVVVP21-01 60 411,42 0,00 60 411,42 49 256,98 11 154,44 0,00 0,00 2016-VEESP24-01 2 376 495,71 0,00 2 376 495,71 2 135 201,02 277 453,35 0,00 0,00 2021-ATAP01-01 43 044 575,00 0,00 43 044 575,00 0,00 3 510 595,00 8 319 149,00 31 214 831,00 2021-ATSP03-01 45 354 084,00 0,00 45 354 084,00 0,00 3 102 370,00 8 074 422,00 34 177 292,00 2016-PE01P02-01 270 511,97 0,00 270 511,97 220 240,15 50 271,82 0,00 0,00 2016-TVVAP17-01 12 659 410,24 0,00 12 659 410,24 9 997 865,15 2 776 785,06 0,00 0,00 2016-VEEMP29-01 93 000,00 0,00 93 000,00 82 260,00 10 740,00 0,00 0,00 2016-VEESP23-01 24 820 830,09 0,00 24 820 830,09 13 332 068,49 2 384 613,37 0,00 0,00 2016-VEPCP26-01 2 869 457,32 0,00 2 869 457,32 2 686 498,14 184 886,74 0,00 0,00 2021-ATCP04-01 36 340 547,00 0,00 36 340 547,00 0,00 3 279 994,00 8 267 943,00 24 792 610,00 2016-PE01P05-01 5 605 607,26 0,00 5 605 607,26 5 141 351,24 611 789,54 0,00 0,00 2017-PUVDP33-01 5 483 514,26 0,00 5 483 514,26 3 666 284,43 1 815 654,70 0,00 0,00 2016-TVVBP13-01 5 182 661,17 0,00 5 182 661,17 3 630 995,87 1 034 384,65 0,00 0,00 2016-TVVPP08-01 1 792 178,33 0,00 1 792 178,33 1 613 900,78 188 464,30 0,00 0,00 2016-VEPCP27-01 2 532 669,34 0,00 2 532 669,34 1 524 673,90 1 198 522,91 0,00 0,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
Page 31 VILLE D'AVIGNON - Budget principal - DM - 2021
IV — ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 53
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : O
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 21/11/2021
Présenté par Mme Le Maire, Cécile HELLE (1),
A Avignon, le 27/11/2021
Mme Le Maire, Cécile HELLE,
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Avignon, le 27/11/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),
ABEL-RODET Laurence
AUTHEMAN Bernard
BELHADJ Kader
BERTRAND Marie-Anne
BEYNET Cyril
BISSIERE Michel
BLUY Jean-Marc
BORDAT Philippe
BOUHASSANE Kamila
CERVANTES Jean-Pierre
CLAVEL Martine
CORCORAL Frédérique
DE BENITO Julien
DESHAYES Eric
FOURNIER David
GAGNIARD Anne
GAILLARDET Nathalie
GAY Catherine
GIORGIS Sébastien
GONTARD Paul-Roger
HADDAOUI Zinèbe
Page 32 VILLE D'AVIGNON - Budget principal - DM - 2021
IV — ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
HELLE Cécile
HOKMAYAN Bernard
HOMASSON-BAREL Martine-Colette
LABROT Isabelle
LAGRANGE Christine
LEFEVRE Laurence
LEPAGE Anne-Catherine
LICHIERE Françoise
MARTINEZ TOCABENS Fabrice
MAZARI ALLEL Amy
MAZZITELLI Sylvie
MESLIER Angélina
MINSSEN Laure
NAHOUM Claude
PERSIA Ghislaine
PETITBOULANGER Arnaud
PEYRE Joël
PORTEFAKX Isabelle
PRZYBYSZEWSKI Stéphane
QUENNESSON Loic
RENOUARD Arnaud
REZOUALI Mouloud
RIGAULT Anne-Sophie
ROCCI Christian
ROCHELEMAGNE Florence
ROSENBLATT Annie
RUAT Paul
SIMELIERE Marc
TEXTORIS Joanne
Page 33 VILLE D'AVIGNON - Budget principal - DM - 2021
IV — ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
TUMMINO Claude
VALLEJOS Thierry
WALDER Annick
Certifié exécutoire par Mme Le Maire, Cécile HELLE (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Avignon, le 27/11/2021
(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : I'assemblée délibérante.
Page 34 BUDGET PRINCIPAL
Dépenses/Recettes Section Réel/Ordre Chapitre
BP 2021
(I)
Budget 2021 après BS
(II)
Proposition nouvelles
(III)
Budget après DM 2021
(IV = II + III)
DEPENSES FONCTIONNEMENT REEL 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 24 663 250,00 25 182 936,44 473 832,00 25 656 768,44
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 81 500 000,00 82 390 000,00 1 500 000,00 83 890 000,00
014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 450 000,00 450 000,00 -39 425,00 410 575,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30 109 159,00 30 318 786,56 -289 904,00 30 028 882,56
66 - CHARGES FINANCIÈRES 3 844 400,00 3 844 400,00 0,00 3 844 400,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 608 350,00 678 830,00 48 700,00 727 530,00
Total REEL 141 175 159,00 142 864 953,00 1 693 203,00 144 558 156,00
ORDRE 023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 763 211,00 8 763 211,00 0,00 8 763 211,00
042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 12 685 046,00 12 685 046,00 0,00 12 685 046,00
Total ORDRE 21 448 257,00 21 448 257,00 0,00 21 448 257,00
Total FONCTIONNEMENT 162 623 416,00 164 313 210,00 1 693 203,00 166 006 413,00
INVESTISSEMENT REEL 001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 0,00 8 052 314,24 0,00 8 052 314,24
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 410 000,00 0,00 410 000,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 20 337 300,00 22 062 036,11 0,00 22 062 036,11
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 264 647,52 2 706 454,99 300 000,00 3 006 454,99
204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 5 075 200,00 5 867 548,42 0,00 5 867 548,42
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 19 354 382,03 23 056 078,15 0,00 23 056 078,15
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 17 883 133,40 19 199 960,59 -300 000,00 18 899 960,59
26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS 0,00 443 000,00 0,00 443 000,00
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 45 000,00 45 750,00 0,00 45 750,00
4581 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT 377 637,05 377 637,05 0,00 377 637,05
Total REEL 65 347 300,00 82 230 779,55 0,00 82 230 779,55
ORDRE 040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 31 600,00 31 600,00 0,00 31 600,00
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Total ORDRE 1 031 600,00 1 031 600,00 0,00 1 031 600,00
Total INVESTISSEMENT 66 378 900,00 83 262 379,55 0,00 83 262 379,55
Total DEPENSES 229 002 316,00 247 575 589,55 1 693 203,00 249 268 792,55
RECETTES FONCTIONNEMENT REEL 002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 369 136,60 0,00 369 136,60
013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES 415 000,00 415 000,00 0,00 415 000,00
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 185 380,00 6 185 380,00 0,00 6 185 380,00
73 - IMPÔTS ET TAXES 118 798 000,00 118 798 000,00 837 319,00 119 635 319,00
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 33 732 030,00 34 835 687,40 855 884,00 35 691 571,40
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 270 406,00 3 270 406,00 0,00 3 270 406,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 191 000,00 408 000,00 0,00 408 000,00
76 - PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00 0,00
Total REEL 162 591 816,00 164 281 610,00 1 693 203,00 165 974 813,00
ORDRE 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 31 600,00 31 600,00 0,00 31 600,00
Total ORDRE 31 600,00 31 600,00 0,00 31 600,00
Total FONCTIONNEMENT 162 623 416,00 164 313 210,00 1 693 203,00 166 006 413,00
INVESTISSEMENT REEL 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 5 700 000,00 16 434 479,55 0,00 16 434 479,55
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 9 688 906,00 10 100 906,00 0,00 10 100 906,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 28 019 099,95 32 251 499,95 0,00 32 251 499,95
204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 0,00 0,00 0,00 0,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 1 504 600,00 0,00 1 504 600,00
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00
4582 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT 377 637,05 377 637,05 0,00 377 637,05
Total REEL 43 930 643,00 60 814 122,55 0,00 60 814 122,55
ORDRE 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 8 763 211,00 8 763 211,00 0,00 8 763 211,00
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 12 685 046,00 12 685 046,00 0,00 12 685 046,00
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Total ORDRE 22 448 257,00 22 448 257,00 0,00 22 448 257,00
Total INVESTISSEMENT 66 378 900,00 83 262 379,55 0,00 83 262 379,55
Total RECETTES 229 002 316,00 247 575 589,55 1 693 203,00 249 268 792,55
Annexe 1
Délibération DM 2021 du 27/11/2021 AVIGNON Ville d'exception
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021
4
FINANCES - BUDGET : Il - Budget Annexe de la Restauration Scolaire - Décision modificative pour l'exercice 2021.
M. PEYRE
Mes chères Collègues, mes chers Collègues,
Une décision modificative (DM) a pour objectif d'ajuster les prévisions inscrites au budget primitif (BP) complété du budget supplémentaire (BS).
En effet, lors de l'élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec une estimation la plus sincère possible.
Or, au fur et à mesure de l’exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou surestimés. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent l'inscription de crédits budgétaires complémentaires.
Dans ce contexte, la DM ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux besoins.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la DM du Budget Annexe de la Restauration Scolaire.
I. DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION SCOLARIE
Lors de la séance du 19 décembre 2020, le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif pour un montant total en dépenses et en recettes de 3 943 253 € en au titre du budget annexe de la restauration scolaire.
La crise sanitaire se poursuit et continue de peser sur ce budget. Cette Décision Modificative est ainsi l'occasion de prendre en compte cette situation pour notre collectivité en ajustant les demandes budgétaires.
Ainsi, tous mouvements budgétaires confondus, cette DM de 250 000 € doit permettre de porter l'inscription des crédits à un total de 4 193 253 € en dépenses et en recettes. Je vous propose à présent d'examiner plus en détail les mouvements de crédits du Budget Annexe de la Restauration Scolaire détaillés ci-après.
Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement sont proposées en augmentation de 250 000 €.
° + 200 000 € sur le chapitre 011 « Charges à caractère général ».
Cette inscription doit permettre de prendre en charge un besoin supplémentaire liés aux dispositifs d'accueil en direction des personnes les plus démunies (halte de nuit et salle Mérindol).
De plus, if s'avère nécessaire d'augmenter le nombre de repas produits ainsi que la prise en charge des factures du centre de loisirs de la Barthelasse et du centre de loisirs de la Souvine.
Enfin, l'amélioration de la qualité des produits servis dans nos cantines passe par la labélisation SICO (Signes de l'identification de la Qualité et de l'Origine en Provence) qui demande un engagement de la part de la collectivité sur l'achat de produits « AOC» Appellation d'Origine Contrôlée, « AOP » Appellation d'Origine Protégée, « IGP » Indication Géographique Protégée, « STG » Spécialité Traditionnelle Garantie, « AB » Agriculture Biologique, et « Label Rouge ».
+ + 50 000 € sur le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés ». Une inscription complémentaire doit permettre de recalibrer l'enveloppe de charges de personnel au plus près de l'exécution prévisionnelle pour 2021.
En section d'investissement, pour sa parfaite information, le Conseil municipal est informé de la régularisation de - 60 057,71 € en chapitre 20 opérée à l'issue du vote du Budget supplémentaire 2021 afin de neutraliser une double inscription en recettes d'investissement du même montant. Cette régularisation est sans incidence sur le financement des projets d'investissement prévus pour 2021.
B. Les recettes
Les recettes de fonctionnement sont proposées pour un total de 250 000 €.
Elles concernent une subvention d'équilibre complémentaire sur le chapitre 75 provenant du Budget Principal (sans incidence sur l'équilibre de ce dernier) afin de financer les dépenses supplémentaires non-prévisibles.
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14
Considérant lavis favorable de la ou des :
Commission Administration Générale, Finances et Personnel Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE la décision modificative 2021, toutes sections confondues, pour le Budget annexe de la Restauration scolaire, la somme de 250 000 € en recettes et en dépenses.
- AUTORISE Mme le Maire ou l’élu (e) délégué (e) à signer toute pièce à intervenir.
ADOPTE
Ont voté contre : Mme RIGAULT, M. PRZYBYSZEWSKI représenté par Mme RIGAULT, M. RUAT, M. RENOUARD, Mme MESLIER représentée par M. RENOUARD, Mme MONTAGNAC.
Se sont abstenus : M. CERVANTES, Mme ROSENBLATT, M. REZOUALI représenté par M. CERVANTES, Mme LAGRANGE.
PARVENU A LA PREFECTURE LE AFFICHE LE 3 Décembre 2021
20 DÉCEMBRE 2021
Pour copie conforme,
Pour le Maire,
L’Attachée Territoriale,
Agnès GA JT
| { VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
COMMUNE - VILLE D'AVIGNON (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)
Numéro SIRET : 21840007500857
POSTE COMPTABLE : tresorier municipal
M. 14
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature
BUDGET : Restauration Scolaire (4)
ANNEE 2021
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 2
Sommaire
I - Informations générales (6)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 13
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20
IV - Annexes (7)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) 21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet D2 - Arrêté et signatures 28 VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 3
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous
forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. | |
|
VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 4
Code INSEE VILLE D'AVIGNON
Restauration Scolaire
DM
2021
I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) : in fine Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
91 729
1723
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab.
(population DGF)
Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate Fiscal Financier
114 086 817 127 790 191 1 197,92 1 479,14
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1576 1319 2 Produit des impositions directes/population 778 708 3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1809 1526 4 Dépenses d’équipement brut/population 554 321 5 Encours de dette/population 1934 1367 6 DGF/population 303 206 7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 58,03 % 61,70 % 8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 106,52 % 95,00 % 9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 42,98 % 21,00 % 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 106,88 % 89,60 %
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 5
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (4) budgétaires Délibération n° 5 du 27/02/2006.
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. [
| |
(l
| | |
| | |
VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 6
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 250 000,00 250 000,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 250 000,00 250 000,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)
0,00 0,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 250 000,00 250 000,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 7
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 2 016 170,30 0,00 200 000,00 200 000,00 2 216 170,30
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 061 056,00 0,00 50 000,00 50 000,00 1 111 056,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 970,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 3 080 196,30 0,00 250 000,00 250 000,00 3 330 196,30
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 081 196,30 0,00 250 000,00 250 000,00 3 331 196,30
023 Virement à la section d'investissement (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 193 560,00 0,00 0,00 193 560,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 193 560,00 0,00 0,00 193 560,00
TOTAL 3 274 756,30 0,00 250 000,00 250 000,00 3 524 756,30
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 524 756,30
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 877 421,00 0,00 0,00 0,00 1 877 421,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 32 071,00 0,00 0,00 0,00 32 071,00
75 Autres produits de gestion courante 1 255 761,00 0,00 250 000,00 250 000,00 1 505 761,00
Total des recettes de gestion courante 3 165 253,00 0,00 250 000,00 250 000,00 3 415 253,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 3 165 253,00 0,00 250 000,00 250 000,00 3 415 253,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 108 000,00 0,00 0,00 108 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 108 000,00 0,00 0,00 108 000,00
TOTAL 3 273 253,00 0,00 250 000,00 250 000,00 3 523 253,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 503,30
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 524 756,30
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
85 560,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. (4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (6) Solde de l’opération ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 8 VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 29 942,29 0,00 0,00 0,00 29 942,29
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 997 698,57 0,00 0,00 0,00 997 698,57
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 1 027 640,86 0,00 0,00 0,00 1 027 640,86
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 1 027 640,86 0,00 0,00 0,00 1 027 640,86
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 108 000,00 0,00 0,00 108 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
108 000,00 0,00 0,00 108 000,00
TOTAL 1 135 640,86 0,00 0,00 0,00 1 135 640,86
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 135 640,86
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 560 440,00 0,00 0,00 0,00 560 440,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 560 440,00 0,00 0,00 0,00 560 440,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 610 440,00 0,00 0,00 0,00 610 440,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 193 560,00 0,00 0,00 193 560,00 VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 10
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 193 560,00 0,00 0,00 193 560,00
TOTAL 804 000,00 0,00 0,00 0,00 804 000,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2) OU ANTICIPE 331 640,86
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 135 640,86
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
85 560,00
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040 VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 200 000,00 200 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 50 000,00 50 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 250 000,00 0,00 250 000,00 +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 250 000,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
198 Neutral. amort. subv. équip. versées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00 +
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00 VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 12
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 13
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 250 000,00 0,00 250 000,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 250 000,00 0,00 250 000,00 +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 250 000,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00 +
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00 VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 14
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 2 016 170,30 200 000,00 200 000,00
60611 Eau et assainissement 5 000,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 86 000,00 0,00 0,00
60622 Carburants 5 000,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 1 445 252,30 200 000,00 200 000,00
60631 Fournitures d'entretien 68 000,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 14 403,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 5 000,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 6 600,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 60 826,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 30 805,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 29 350,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 32 000,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 4 500,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 5 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 124 000,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 14 984,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 2 750,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 1 000,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 13 000,00 0,00 0,00
6256 Missions 500,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 40 000,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 1 200,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 5 000,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 16 000,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 061 056,00 50 000,00 50 000,00
6331 Versement mobilité 13 968,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 492,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 6 285,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 2 096,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 106 582,00 50 000,00 50 000,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 307,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 20 053,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 504 070,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 109 494,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 197 955,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 66 872,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 24 009,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 421,00 0,00 0,00
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 4 452,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 970,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 2 400,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 550,00 0,00 0,00
65888 Autres 20,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
3 080 196,30 250 000,00 250 000,00
66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 1 000,00 0,00 0,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 500,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 500,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
3 081 196,30 250 000,00 250 000,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 193 560,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 193 560,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
193 560,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 193 560,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 274 756,30 250 000,00 250 000,00 VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 16
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 250 000,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 17
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 877 421,00 0,00 0,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 1 500,00 0,00 0,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 1 394 872,00 0,00 0,00
70871 Remb. frais par collectivité rattachemen 96 927,00 0,00 0,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 384 122,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 32 071,00 0,00 0,00
7477 Participat° Budget communautaire et FS 32 071,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 1 255 761,00 250 000,00 250 000,00
7552 Prise en charge déficit BA administratif 1 255 761,00 250 000,00 250 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
3 165 253,00 250 000,00 250 000,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
3 165 253,00 250 000,00 250 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 108 000,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 108 000,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 108 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 273 253,00 250 000,00 250 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 250 000,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 18
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 29 942,29 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 29 942,29 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 997 698,57 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 75 706,59 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 921 991,98 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 1 027 640,86 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 1 027 640,86 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 108 000,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 108 000,00 0,00 0,00
139141 Sub. transf cpte résult. Communes du GFP 108 000,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 108 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 135 640,86 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 19
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 560 440,00 0,00 0,00
13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 560 440,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 560 440,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 50 000,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 50 000,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 50 000,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 610 440,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 193 560,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 840,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 1 800,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 27 600,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 40 800,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 080,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 1 440,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 120 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
193 560,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 193 560,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
804 000,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 20
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 21
3 524 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 524 756
1 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 503
3 523 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 523 253
3 524 756 0 0 0 0 0 0 0 26 350 0 0 3 498 406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 524 756 0 0 0 0 0 0 0 26 350 0 0 3 498 406
1 135 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135 641
331 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 641
804 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 000
1 135 641 0 0 0 0 0 0 0 853 869 0 0 281 772
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 135 641 0 0 0 0 0 0 0 853 869 0 0 281 772
108 000 108 000
173 772 173 772
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 027 641 0 0 0 0 0 0 0 853 869 0 0
1 027 641 0 0 0 0 0 0 0 853 869 0 0 173 772
IV – ANNEXES IV PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles
- Equipements municipaux (2)
- Equip. non municipaux (c/204) (3)
- Opérations financières
Dépenses d’ordre
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses d’investissement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 22
560 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 440
50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 440
804 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 000
108 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
997 699 0 0 0 0 0 0 0 853 869 0 0 143 829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 942
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 027 641 0 0 0 0 0 0 0 853 869 0 0 173 772
1 135 641 0 0 0 0 0 0 0 853 869 0 0 281 772
IV – ANNEXES IV PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses investissement
Dépenses réelles
010 Stocks
020 Dépenses imprévues
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Opérations d’équipement
Opérations pour compte de tiers
Dépenses d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
RECETTES
Total recettes investissement
Recettes réelles
010 Stocks
024 Produits des cessions
d'immobilisations
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 970
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 111 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 056
2 216 170 0 0 0 0 0 0 0 26 350 0 0 2 189 820
3 331 196 0 0 0 0 0 0 0 26 350 0 0 3 304 846
3 524 756 0 0 0 0 0 0 0 26 350 0 0 3 498 406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers
Recettes d’ordre
021 Virement de la sect° de
fonctionnement
040 Opérat° ordre transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel, frais assimilés
014 Atténuations de produits
022 Dépenses imprévues
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dot. aux amortissements et
provisions
Dépenses d’ordre
023 Virement à la section
d'investissement
042 Opérat° ordre transfert entre sections
043 Opérat° ordre intérieur de la section VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 000
108 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 505 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 505 761
32 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 071
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 877 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 877 421
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 415 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 415 253
3 523 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 523 253
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, du domaine,
vente
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprise sur amortissements et
provisions
Recettes d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre sections
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 25
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B I 108 000,00 0,00 II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00 16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)
108 000,00 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 108 000,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l’exercice
III = I + II
Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécution
D001 (3)
TOTAL
IV
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 108 000,00 0,00 0,00 108 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 26
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art.
(1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 243 560,00 0,00 VI 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 50 000,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 50 000,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 193 560,00 0,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28031 Frais d'études 840,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 1 800,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 27 600,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 40 800,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 080,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 1 440,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 120 000,00 0,00 0,00
29… Prov. pour dépréciat° immobilisations
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
49… Prov. dépréc. comptes de tiers
59… Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (4)
Solde d’exécution
R001 (4)
Affectation
R1068 (4)
TOTAL
VIII
Total
ressources
propres
disponibles
243 560,00 0,00 331 640,86 0,00 575 200,86
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 108 000,00
Ressources propres disponibles VIII 575 200,86
Solde IX = VIII – IV (5) 467 200,86
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 27
(5) Indiquer le signe algébrique. VILLE D'AVIGNON - Restauration Scolaire - DM - 2021
Page 28
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 53
Nombre de membres présents : 46
Nombre de suffrages exprimés : 53
VOTES :
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 4
Date de convocation : 21/11/2021
Présenté par Mme Le Maire, Cécile HELLE (1),
A Avignon, le 27/11/2021
Mme Le Maire, Cécile HELLE,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A Avignon, le 27/11/2021
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
ABEL-RODET Laurence
AUTHEMAN Bernard
BELHADJ Kader
BERTRAND Marie-Anne
BEYNET Cyril
BISSIERE Michel
BLUY Jean-Marc
BORDAT Philippe
BOUHASSANE Kamila
CERVANTES Jean-Pierre
CLAVEL Martine
CORCORAL Frédérique
DE BENITO Julien
DESHAYES Eric
FOURNIER David
GAGNIARD Anne
GAILLARDET Nathalie
GAY Catherine
GIORGIS Sébastien
GONTARD Paul-Roger
HADDAOUI Zinèbe "vNnozz4 pnonon "IN
À mn) Cu 07 LLVIaN1SOù eluuy sun
SA1LNVAN19 91181d-U88f "N 9IVNOVLNON 810189 SUN 4311SAN eu#6UY own T
= 5
134vg SUIHEN SUN 1vna Ined'N
VISHAd SUIEISIUO LUN IHSMAZSASIAZHd eueudas ‘WI LINvVOIH e14dos euuy eu 43q71VM AHSIUUY SUN SOr171VA AUSIUL NI nog elle eu
NVNZHLNŸPieueg ni
TP 1300 119gv 22u91ne7 eu AY3IHOIF2SI05Ue14 UN NVAVAHOH PiEUI9g ‘IN . 1113LIZZVN SAIS UN
d39NVINOAN1ILId PNEUIY ‘IN ANVH1419 euuvy-eHEN SUN
( \
SINO1XAL euueor eu NOSSANNAND 2107 ‘IN
dHvINOVO euuy eu 49vd371 euHou}e9-euuy sun AAA IANIS S1EN NW 713419 SUHHEN SUN
S3AVHS3Q 13" ANIg 2ieN-ueer “hi
À
ATV IN VZ VIN Av eu OLIN39 3q uelinf ‘N
PC D 34A34371 92u91ne7 eLuN == UAINANO PIAEC'N INnovaavH eeuiz ep SIDMHOI / es WA V RE
SN34V90L-ZANILAVN 82141481 "IN NASSNIN 21ne7 eu auviNO9 1260oy-Ined ‘N re euuouje) AV ON WNOHVN 8PNEI9 ‘NW 37134 911999 SUN
- S81n9H 6 E LZOZ 2AQUISAOU 1Z IPOUIES : np [EdIOIUNM 2SU0Y np eoU89S — SINISIHd SINANAIN SIG I1SI7 BUDGET RESTAURATION SCOLAIRE
Dépenses/Recettes Section Réel/Ordre Chapitre
BP 2021
(I)
Budget 2021 après BS
(II)
Proposition nouvelles
(III)
Budget après DM 2021
(IV = II + III)
DEPENSES FONCTIONNEMENT REEL 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 2 016 170,30 2 016 170,30 200 000,00 2 216 170,30 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 1 061 056,00 1 061 056,00 50 000,00 1 111 056,00 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 970,00 2 970,00 0,00 2 970,00 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Total REEL 3 081 196,30 3 081 196,30 250 000,00 3 331 196,30 ORDRE 023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 193 560,00 193 560,00 0,00 193 560,00 Total ORDRE 193 560,00 193 560,00 0,00 193 560,00 Total FONCTIONNEMENT 3 274 756,30 3 274 756,30 250 000,00 3 524 756,30 INVESTISSEMENT REEL 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 29 942,29 29 942,29 0,00 29 942,29 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 997 698,57 997 698,57 0,00 997 698,57 Total REEL 1 027 640,86 1 027 640,86 0,00 1 027 640,86 ORDRE 040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 108 000,00 108 000,00 0,00 108 000,00 Total ORDRE 108 000,00 108 000,00 0,00 108 000,00 Total INVESTISSEMENT 1 135 640,86 1 135 640,86 0,00 1 135 640,86 Total DEPENSES 4 410 397,16 4 410 397,16 250 000,00 4 660 397,16 RECETTES FONCTIONNEMENT REEL 002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 1 503,30 1 503,30 0,00 1 503,30 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 877 421,00 1 877 421,00 0,00 1 877 421,00 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 32 071,00 32 071,00 0,00 32 071,00 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 255 761,00 1 255 761,00 250 000,00 1 505 761,00 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 Total REEL 3 166 756,30 3 166 756,30 250 000,00 3 416 756,30 ORDRE 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 108 000,00 108 000,00 0,00 108 000,00 Total ORDRE 108 000,00 108 000,00 0,00 108 000,00 Total FONCTIONNEMENT 3 274 756,30 3 274 756,30 250 000,00 3 524 756,30 INVESTISSEMENT REEL 001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 331 640,86 331 640,86 0,00 331 640,86 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 560 440,00 560 440,00 0,00 560 440,00 Total REEL 942 080,86 942 080,86 0,00 942 080,86 ORDRE 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 193 560,00 193 560,00 0,00 193 560,00 Total ORDRE 193 560,00 193 560,00 0,00 193 560,00 Total INVESTISSEMENT 1 135 640,86 1 135 640,86 0,00 1 135 640,86 Total RECETTES 4 410 397,16 4 410 397,16 250 000,00 4 660 397,16
Annexe 1
Délibération DM 2021 du 27/11/2021 AVIGNON Ville d'exception
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021
5
FINANCES - BUDGET : III - Budget Annexe Activités Aquatiques - Décision modificative pour l'exercice 2021.
M. PEYRE
Mes chères Collègues, mes chers Collègues,
Une Décision Modificative (DM) a pour objectif d'ajuster les prévisions inscrites au Budget Primitif (BP) complété du Budget Supplémentaire (BS).
En effet, lors de l'élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les
recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec une estimation la plus sincère possible.
Or, au fur et à mesure de l'exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou surestimés. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent l'inscription de crédits budgétaires complémentaires.
Dans ce contexte, la DM ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux besoins.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la DM du Budget Annexe Activités Aquatiques
!. DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET ANNEXE ACTIVITES AQUATIQUES
Lors de la séance du 19 décembre 2020, le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif pour un montant total en dépenses et en recettes de 7 787 224 € en au titre du budget annexe Activités Aquatiques.
Je vous propose à présent d'examiner plus en détail les mouvements de crédits du Budget Annexe Activités Aquatiques détaillés ci-après. Section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont proposées en diminution de - 250 000 €.
- 250 000 € sur le chapitre 011 « Charges à caractère général ».
Un recalibrage effectué par les différents services de la collectivité a permis d'estimer à la baisse les charges de fluides afin de tenir compte de la fermeture de la piscine Jean Clément pour travaux.
Les recettes de fonctionnement sont proposées pour un total de - 250 000 €.
Afin de tenir compte de la baisse prévisionnelle des dépenses de fonctionnement, il est proposé de diminuer à due concurrence le montant total des subventions d'équilibre 2021 du chapitre 75 provenant du Budget Principal.
Section d'investissement
En recettes, l'inscription en chapitre 16 d'une avance remboursable à taux zéro octroyée par la Banque des territoires est effectuée à hauteur de + 1 582 543 €. Elle correspond au financement du Marché Global de Performance pour la rénovation de la piscine Jean Clément qui a été lancé dans le cadre du PPI 2021-2026 de la collectivité. Le projet de convention vous est également présenté dans le cadre de ce Conseil municipal.
En dépenses, le chapitre 23 est ajusté du même montant afin d'assurer l'équilibre de
la section d'investissement. Cette inscription ne donnera lieu à aucun décaissement en 2021.
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14
Considérant l'avis favorable de la ou des :
Commission Administration Générale, Finances et Personnel Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE la décision modificative 2021, toutes sections confondues, pour le Budget annexe Activités Aquatiques, la somme de 1 332 543 € en recettes et en dépenses. - AUTORISE Mme le Maire ou l'élu (e) délégué (e) à signer toute pièce à intervenir.
ADOPTE
Ont voté contre : Mme RIGAULT, M. PRZYBYSZEWSKI représenté par Mme RIGAULT, M. RUAT, M. RENOUARD, Mme MESLIER représentée par M. RENOUARD, Mme MONTAGNAC.
Se sont abstenus : M. CERVANTES, Mme ROSENBLATT, M. REZOUALI représenté par M. CERVANTES, Mme LAGRANGE.
PARVENU A LA PREFECTURE LE AFFICHE LE 3 DÉCEMBRE 2021
9 DÉCEMBRE 2021
Pour copie conforme,
Pour le Maire,
L'Attachée Territoriale,
Agnès GAGLIARDI VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
COMMUNE - VILLE D'AVIGNON (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)
Numéro SIRET : 21840007500865
POSTE COMPTABLE : tresorier municipal
M. 14
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature
BUDGET : Activités Aquatiques (4)
ANNEE 2021
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 2
Sommaire
I - Informations générales (6)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 13
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20
IV - Annexes (7)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) 21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet D2 - Arrêté et signatures 27 VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 3
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous
forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. | |
|
VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 4
Code INSEE VILLE D'AVIGNON
Activités Aquatiques
DM
2021
I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) : in fine Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
91 729
1723
Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab.
(population DGF)
Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate Fiscal Financier
114 086 817 127 790 191 1 197,92 1 479,14
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1576 1319 2 Produit des impositions directes/population 778 708 3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1809 1526 4 Dépenses d’équipement brut/population 554 321 5 Encours de dette/population 1934 1367 6 DGF/population 303 206 7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 58,03 % 61,70 % 8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 106,52 % 95,00 % 9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 42,98 % 21,00 % 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 106,88 % 89,60 %
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 5
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (4) budgétaires Délibération n° 5 du 27/02/2006.
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. [
| |
(l
| | |
| | |
VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 6
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) -250 000,00 -250 000,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) -250 000,00 -250 000,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)
1 582 543,00 1 582 543,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 1 582 543,00 1 582 543,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 1 332 543,00 1 332 543,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 7
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 1 928 515,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 1 678 515,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 3 214 985,00 0,00 0,00 0,00 3 214 985,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 100,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 5 145 600,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 4 895 600,00
66 Charges financières 90 800,00 0,00 0,00 0,00 90 800,00
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 5 237 400,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 4 987 400,00
023 Virement à la section d'investissement (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 116 550,00 0,00 0,00 116 550,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 116 550,00 0,00 0,00 116 550,00
TOTAL 5 353 950,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 5 103 950,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 103 950,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 385 000,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 608 556,00 0,00 0,00 0,00 608 556,00
75 Autres produits de gestion courante 4 360 394,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 4 110 394,00
Total des recettes de gestion courante 5 353 950,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 5 103 950,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 5 353 950,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 5 103 950,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5 353 950,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 5 103 950,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 103 950,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
116 550,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. (4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (6) Solde de l’opération ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 8 VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 116 900,00 0,00 0,00 0,00 116 900,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 265 000,00 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00 1 847 543,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 381 900,00 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00 1 964 443,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 051 374,00 0,00 0,00 0,00 2 051 374,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 2 051 374,00 0,00 0,00 0,00 2 051 374,00
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 2 433 274,00 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00 4 015 817,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 433 274,00 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00 4 015 817,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 015 817,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 416 724,00 0,00 0,00 0,00 1 416 724,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,00 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00 1 582 543,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 1 416 724,00 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00 2 999 267,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 2 316 724,00 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00 3 899 267,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 116 550,00 0,00 0,00 116 550,00 VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 10
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 116 550,00 0,00 0,00 116 550,00
TOTAL 2 433 274,00 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00 4 015 817,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2) OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 015 817,00
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
116 550,00
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040 VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général -250 000,00 -250 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total -250 000,00 0,00 -250 000,00 +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -250 000,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
198 Neutral. amort. subv. équip. versées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 1 582 543,00 0,00 1 582 543,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 1 582 543,00 0,00 1 582 543,00 +
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 582 543,00 VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 12
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 13
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante -250 000,00 0,00 -250 000,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total -250 000,00 0,00 -250 000,00 +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -250 000,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires) 1 582 543,00 0,00 1 582 543,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 1 582 543,00 0,00 1 582 543,00 +
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 582 543,00 VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 14
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 1 928 515,00 -250 000,00 -250 000,00
60611 Eau et assainissement 310 000,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 720 000,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 18 200,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 133 700,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 22 000,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 1 000,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 2 500,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 43 020,00 -250 000,00 -250 000,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 72 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 15 150,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 144 808,00 0,00 0,00
6162 Assur. obligatoire dommage-construction 202 000,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 9 537,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 8 600,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 36 000,00 0,00 0,00
6256 Missions 2 500,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 3 000,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 184 500,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 3 214 985,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 32 921,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 9 154,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 18 318,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 5 489,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 1 561 826,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 29 838,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 275 493,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 267 067,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 29 778,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 350 616,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 497 061,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 31 645,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 6 724,00 0,00 0,00
6456 Versement au F.N.C. supplément familial 3 508,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 6 136,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées directement 32 278,00 0,00 0,00
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 26 471,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 2 200,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 28 462,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 100,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 2 000,00 0,00 0,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
5 145 600,00 -250 000,00 -250 000,00
66 Charges financières (b) 90 800,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 90 000,00 0,00 0,00
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 800,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 1 000,00 0,00 0,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 500,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 500,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
5 237 400,00 -250 000,00 -250 000,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 116 550,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 116 550,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
116 550,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 116 550,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)
5 353 950,00 -250 000,00 -250 000,00 VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 16
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -250 000,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 17
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 385 000,00 0,00 0,00
70631 Redevances services à caractère sportif 385 000,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 608 556,00 0,00 0,00
7472 Participat° Régions 12 556,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 2 920,00 0,00 0,00
748372 Dotation politique de la ville 593 080,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 4 360 394,00 -250 000,00 -250 000,00
752 Revenus des immeubles 1 260,00 0,00 0,00
7552 Prise en charge déficit BA administratif 4 358 124,00 -250 000,00 -250 000,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 1 010,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
5 353 950,00 -250 000,00 -250 000,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
5 353 950,00 -250 000,00 -250 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
5 353 950,00 -250 000,00 -250 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -250 000,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 18
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 116 900,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 22 500,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 3 000,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 91 400,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 265 000,00 1 582 543,00 1 582 543,00
2313 Constructions 265 000,00 1 582 543,00 1 582 543,00
Total des dépenses d’équipement 381 900,00 1 582 543,00 1 582 543,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 051 374,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 2 051 374,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 2 051 374,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 2 433 274,00 1 582 543,00 1 582 543,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 433 274,00 1 582 543,00 1 582 543,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 582 543,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 19
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 416 724,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 816 724,00 0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 600 000,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00
1641 Emprunts en euros 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 1 416 724,00 1 582 543,00 1 582 543,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 900 000,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 900 000,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 900 000,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 2 316 724,00 1 582 543,00 1 582 543,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 116 550,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 16 250,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 54 500,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 45 800,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
116 550,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 116 550,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 433 274,00 1 582 543,00 1 582 543,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 582 543,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 20
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 21
5 103 950 0 0 0 0 0 5 102 690 0 0 0 1 260 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 103 950 0 0 0 0 0 5 102 690 0 0 0 1 260 0
5 103 950 0 0 0 0 0 5 069 242 0 0 0 34 708 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 103 950 0 0 0 0 0 5 069 242 0 0 0 34 708 0
4 015 817 0 0 0 0 0 4 015 817 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 015 817 0 0 0 0 0 4 015 817 0 0 0 0 0
4 015 817 0 0 0 0 0 4 015 817 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 015 817 0 0 0 0 0 4 015 817 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 964 443 0 0 0 0 0 1 964 443 0 0 0 0
4 015 817 0 0 0 0 0 4 015 817 0 0 0 0 0
IV – ANNEXES IV PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles
- Equipements municipaux (2)
- Equip. non municipaux (c/204) (3)
- Opérations financières
Dépenses d’ordre
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses d’investissement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement
RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 22
1 416 724 0 0 0 0 0 1 416 724 0 0 0 0 0
900 000 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 899 267 0 0 0 0 0 3 899 267 0 0 0 0 0
4 015 817 0 0 0 0 0 4 015 817 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 847 543 0 0 0 0 0 1 847 543 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 900 0 0 0 0 0 116 900 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 051 374 0 0 0 0 0 2 051 374 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 015 817 0 0 0 0 0 4 015 817 0 0 0 0 0
4 015 817 0 0 0 0 0 4 015 817 0 0 0 0 0
IV – ANNEXES IV PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses investissement
Dépenses réelles
010 Stocks
020 Dépenses imprévues
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Opérations d’équipement
Opérations pour compte de tiers
Dépenses d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
RECETTES
Total recettes investissement
Recettes réelles
010 Stocks
024 Produits des cessions
d'immobilisations
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 550 0 0 0 0 0 116 550 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 550 0 0 0 0 0 116 550 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0
90 800 0 0 0 0 0 90 800 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 100 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 214 985 0 0 0 0 0 3 214 985 0 0 0 0 0
1 678 515 0 0 0 0 0 1 643 807 0 0 0 34 708 0
4 987 400 0 0 0 0 0 4 952 692 0 0 0 34 708 0
5 103 950 0 0 0 0 0 5 069 242 0 0 0 34 708 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 550 0 0 0 0 0 116 550 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 550 0 0 0 0 0 116 550 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 582 543 0 0 0 0 0 1 582 543 0 0 0 0 0 1 582 543 0 0 0 0 0 1 582 543 0 0 0 0 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers
Recettes d’ordre
021 Virement de la sect° de
fonctionnement
040 Opérat° ordre transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel, frais assimilés
014 Atténuations de produits
022 Dépenses imprévues
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dot. aux amortissements et
provisions
Dépenses d’ordre
023 Virement à la section
d'investissement
042 Opérat° ordre transfert entre sections
043 Opérat° ordre intérieur de la section VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 110 394 0 0 0 0 0 4 109 134 0 0 0 1 260 0
608 556 0 0 0 0 0 608 556 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 000 0 0 0 0 0 385 000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 103 950 0 0 0 0 0 5 102 690 0 0 0 1 260 0
5 103 950 0 0 0 0 0 5 102 690 0 0 0 1 260 0
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, du domaine,
vente
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprise sur amortissements et
provisions
Recettes d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre sections
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 25
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B I 2 051 374,00 0,00 II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 051 374,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 2 051 374,00 0,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00 16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)
0,00 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l’exercice
III = I + II
Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécution
D001 (3)
TOTAL
IV
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 2 051 374,00 0,00 0,00 2 051 374,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 26
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art.
(1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 016 550,00 0,00 VI 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 900 000,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 900 000,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 116 550,00 0,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28158 Autres installat°, matériel et outillage 16 250,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 54 500,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 45 800,00 0,00 0,00
29… Prov. pour dépréciat° immobilisations
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
49… Prov. dépréc. comptes de tiers
59… Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (4)
Solde d’exécution
R001 (4)
Affectation
R1068 (4)
TOTAL
VIII
Total
ressources
propres
disponibles
1 016 550,00 0,00 0,00 0,00 1 016 550,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 2 051 374,00
Ressources propres disponibles VIII 1 016 550,00
Solde IX = VIII – IV (5) -1 034 824,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique. VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 27
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 53
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 21/11/2021
Présenté par Mme Le Maire, Cécile HELLE (1),
A Avignon, le 27/11/2021
Mme Le Maire, Cécile HELLE,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A Avignon, le 27/11/2021
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
ABEL-RODET Laurence
AUTHEMAN Bernard
BELHADJ Kader
BERTRAND Marie-Anne
BEYNET Cyril
BISSIERE Michel
BLUY Jean-Marc
BORDAT Philippe
BOUHASSANE Kamila
CERVANTES Jean-Pierre
CLAVEL Martine
CORCORAL Frédérique
DE BENITO Julien
DESHAYES Eric
FOURNIER David
GAGNIARD Anne
GAILLARDET Nathalie
GAY Catherine
GIORGIS Sébastien
GONTARD Paul-Roger
HADDAOUI Zinèbe VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 28
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
HELLE Cécile
HOKMAYAN Bernard
HOMASSON-BAREL Martine-Colette
LABROT Isabelle
LAGRANGE Christine
LEFEVRE Laurence
LEPAGE Anne-Catherine
LICHIERE Françoise
MARTINEZ TOCABENS Fabrice
MAZARI ALLEL Amy
MAZZITELLI Sylvie
MESLIER Angélina
MINSSEN Laure
NAHOUM Claude
PERSIA Ghislaine
PETITBOULANGER Arnaud
PEYRE Joël
PORTEFAIX Isabelle
PRZYBYSZEWSKI Stéphane
QUENNESSON Loïc
RENOUARD Arnaud
REZOUALI Mouloud
RIGAULT Anne-Sophie
ROCCI Christian
ROCHELEMAGNE Florence
ROSENBLATT Annie
RUAT Paul
SIMELIERE Marc
TEXTORIS Joanne VILLE D'AVIGNON - Activités Aquatiques - DM - 2021
Page 29
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
TUMMINO Claude
VALLEJOS Thierry
WALDER Annick
Certifié exécutoire par Mme Le Maire, Cécile HELLE (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A Avignon, le 27/11/2021
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante. VITE AQUATIQUES
| _ EC) boys
| EE
D PEN
=
‘ARACTÈRE GÉNÉRAL
PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS
GES DE GESTION COURANTE ») )0 »)
ANCIÈRES 0 )0 0
PTIONNELLES 0 )0 0
-A SECTION D'INVESTISSEMENT
D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO 0,00 0,00 0,00
000 DD 000 MENT 150,00 108,27 10,00 108,27
D'INVESTISSEMENT
DETTES ASSIMILÉES 374,00 374,00 374,00
DNS INCORPORELLES ,00 00
DNS CORPORELLES 0,00 ,02 02
DNS EN COURS 0,00 145,69 »43,00 588,69
301,71 43,00 44,71
4 E9©CA
FONCTIONNEMENT REPORTÉ ,27 ,27
SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES Dl' 0,00 ,00 00
PARTICIPATIONS 6,00 ,00 00
JITS DE GESTION COURANTE 394,00 394,00 20,00 394,00
ZPTIONNELS
150,00 108,27 108,27
: LA SECTION D'INVESTISSEMI 61,92 161,92
IRS ET RÉSERVES 0,00 165,79 165,79
SSEMENT 724,00 724,00 724,00
SSIMILÉES »43,00 »43,00
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO
BUDGET ACTIVITE AQUATIQUES
Dépenses/Recettes Section Réel/Ordre Chapitre
BP 2021
(I)
Budget 2021 après BS
(II)
Proposition
nouvelles
(III)
Budget après DM 2021
(IV = II + III)
DEPENSES FONCTIONNEMENT REEL 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 1 928 515,00 1 955 273,27 -250 000,00 1 705 273,27
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 3 214 985,00 3 214 985,00 0,00 3 214 985,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00
66 - CHARGES FINANCIÈRES 90 800,00 90 800,00 0,00 90 800,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
Total REEL 5 237 400,00 5 264 158,27 -250 000,00 5 014 158,27
ORDRE 023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS116 550,00 116 550,00 0,00 116 550,00
Total ORDRE 116 550,00 116 550,00 0,00 116 550,00
Total FONCTIONNEMENT 5 353 950,00 5 380 708,27 -250 000,00 5 130 708,27
INVESTISSEMENT REEL 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 051 374,00 3 224 374,00 0,00 3 224 374,00
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 116 900,00 684 282,02 0,00 684 282,02
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 265 000,00 1 121 145,69 1 582 543,00 2 703 688,69
Total REEL 2 433 274,00 5 094 801,71 1 582 543,00 6 677 344,71
Total INVESTISSEMENT 2 433 274,00 5 094 801,71 1 582 543,00 6 677 344,71
Total DEPENSES 7 787 224,00 10 475 509,98 1 332 543,00 11 808 052,98
RECETTES FONCTIONNEMENT REEL 002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 26 758,27 0,00 26 758,27
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 385 000,00 385 000,00 0,00 385 000,00
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 608 556,00 608 556,00 0,00 608 556,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 360 394,00 4 360 394,00 -250 000,00 4 110 394,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00
Total REEL 5 353 950,00 5 380 708,27 -250 000,00 5 130 708,27
Total FONCTIONNEMENT 5 353 950,00 5 380 708,27 -250 000,00 5 130 708,27
INVESTISSEMENT REEL 001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 0,00 1 453 261,92 0,00 1 453 261,92
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 900 000,00 1 072 265,79 0,00 1 072 265,79
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 416 724,00 2 452 724,00 0,00 2 452 724,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 0,00 0,00 1 582 543,00 1 582 543,00
Total REEL 2 316 724,00 4 978 251,71 1 582 543,00 6 560 794,71
ORDRE 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS116 550,00 116 550,00 0,00 116 550,00
Total ORDRE 116 550,00 116 550,00 0,00 116 550,00
Total INVESTISSEMENT 2 433 274,00 5 094 801,71 1 582 543,00 6 677 344,71
Total RECETTES 7 787 224,00 10 475 509,98 1 332 543,00 11 808 052,98
Annexe 1
Délibération DM 2021 du 27/11/2021 AVIGNON Ville d'exception
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021
6
FINANCES : Réhabilitation de la piscine Jean CLEMENT - Convention de financement avec la Caisse des Dépôts & Consignations.
M. PEYRE
Mes chères Collègues, mes chers Collègues,
Par délibération du 26 juin 2019, la Ville a approuvé le lancement d'un plan de rénovation ambitieux des piscines couvertes d'Avignon et le recours à un Marché Global de Performance (MGP).
Suite à une phase de consultation, le MGP a été attribué au groupement GIRARD/ENGIE/COSTE Architecture/TPFI/EODD sur la base d'objectifs de performance ambitieux :
“Réduction des consommations de gaz de 20%
“_ Réduction des consommations d'eau de 60%
” Couverture de 50% des besoins en eau chaude sanitaire par le déploiement de capteurs solaires thermiques
Au regard des engagements de performance énergétiques ambitieux, la Caisse des dépôts et Consignations propose d'accompagner la Ville en proposant, dans le cadre du dispositif d'intracting sécurisé, une avance remboursable pour les travaux de réhabilitation de la piscine Jean Clément, en tranche ferme du MGP.
Le montant prévisionnel total de ces travaux est 3 776 034 € HT, correspondant à 4 531 241 € TTC.
Celui des subventions étatiques, dans le cadre des programmes Dotation de Soutien à l'investissement Local et de l'Agence Nationale du Sport, s'élève à 2 193 491 €.
Le montant de l'avance remboursable est 1 582 543 € correspondant à la part qui reste à financer, par la Ville.
La convention à conclure, pour une durée de 11 ans; soit jusqu'au complet remboursement de l'emprunt :
° est un contrat de prêt;
e son taux est un taux fixe à 0%, soit un montant annuel à rembourser : 1) de 118 691 € de 2023 à 2032;
2) 43 960 € de 2024 à 2032. En effet, après signature de la convention en 2021, il est prévu de la
demander en 2 versements : le 1%" versement, qui sera demandé en 2022,
pour un montant de 1 186 907 € à rembourser sur 10 ans (échéance
annuelle de 118 691 €), le 2" qui sera demandé en 2023, pour un
montant de 395 636 € à rembourser sur 9 ans (échéance annuelle de
43 960 €)
° comprend une commission au bénéfice de la Caisse des dépôts et
Consignations qui se fera sur un partage de la valorisation financière des
Certificats d'Economie d'Energie (CEE). Cette commission a été, à cette date,
estimée à un montant de 21 205 €; elle pourra être réévaluée selon la
valorisation obtenue, sans toutefois, que son montant ne puisse dépasser
deux fois le montant initialement estimé, ni qu'il puisse être inférieur à la
moitié dudit montant estimé.
I! est proposé au Conseil municipal d'accepter cet accompagnement en concluant
cette convention avec la Caisse des dépôts et Consignations.
L'ouverture des crédits nécessaires au chapitre 16 de l'exercice 2021 du budget
annexe activités aquatiques est prévue et sera réitérée en 2022.
Vu le code général des collectivités territoriales
et notamment l'article L2121-21,
Vu la délibération n°3 du Conseil Municipal en date du 30 mai 2018, concemant le
plan de rénovation des quatre piscines couvertes de la Ville d'Avignon,
Vu la délibération n°27 du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019 concemant le
lancement d'un Marché Global de Performance,
Vu le projet de convention de financement du dispositif intracting dit « sécurisé »
Considérant l’avis favorable de la ou des :
Commission Administration Générale, Finances et Personnel
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- DECIDE, pour le financement des travaux de réhabilitation de la piscine Jean Clément, de souscrire un prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les
charges et conditions de la convention de financement, jointe en annexe, et dont les
caractéristiques financières sont les suivantes : Montant de l'avance remboursable : 1 582 543 €; Durée de la convention de prêt: 11 ans avec un amortissement de
chaque tirage de 10 et 9 ans ; Modalités de versement de l'avance : 2 versements (un
en 2022 pour 1 186 907 €, l’autre en 2023 pour 395 636 €) ; Période des échéances :
annuelle (118 691 € de 2023 à 2032 et 43 960 € de 2024 à 2032) ; Taux d'intérêt annuel
fixe: 0% ; Commission initialement estimée à 21 205 €; son montant pourra être réévalué sans qu'il ne puisse dépasser deux fois le montant initialement estimé, ni être inférieur à la moitié dudit montant estimé. - AUTORISE Madame le Maire ou l'Élu(e) Délégué(e) à intervenir à la convention de
financement en intracting sécurisé, à la demande de réalisation de fonds et à signer
toutes pièces à intervenir.
ADOPTE
PARVENU A LA PREFECTURE LE AFFICHE LE 3 DÉCEMBRE 2021
9 DÉCEMBRE 2021
Pour copie conforme,
Pour le Maire,
L'Attachée Territoriale,
Agnès-GAGLIAR ( BANQUE des | RE
LS TERRITOIRES | Es
entre
LA COMMUNE D’AVIGNON
- et –
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
CONVENTION DE FINANCEMENT
CONSENTIE DANS LE CADRE DU
" DISPOSITIF INTRACTING SECURISE " 7777773 SECURISÉ
Page 2 sur 35
CONVENTION DE FINANCEMENT
DISPOSITIF INTRACTING SECURISÉ
ENTRE :
(1) LA COMMUNE D’AVIGNON
Collectivité territoriale identifiée sous le numéro SIREN 218 400 075 et ayant son siège sis place de l'Horloge à AVIGNON (84000),
Représentée aux fins des présentes par Madame Cécile HELLE, agissant en sa qualité de Maire et dûment habilitée à cet effet par délibération du conseil municipal en date du jour mois 2021,
Ci-après désignée la " Personne Publique " ou l’« Emprunteur »,
D'UNE PART,
ET
(2) LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier et dont le siège est situé au 56 rue de Lille à PARIS (75007),
Représentée aux fins des présentes par Monsieur Olivier SICHEL, agissant en sa qualité de Directeur général délégué de la Caisse des dépôts et consignations et dûment habilité à cet effet par un arrêtés du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date desu 16 mars 2020 et 1er octobre 2020,
Ci-après, indifféremment, désignée la " Caisse des Dépôts " ou la " CDC " ou le « Prêteur »,
D'AUTRE PART,
Celles-ci désignées ci -après, ensemble, les " Parties " et, individuellement, une " Partie " on jet
Ion
ion
2rme
Page 3 sur 35
SOMMAIRE
Article 1. Définitions et interprétation ................................................................................. 6
Article 2. Objet et durée de la Convention........................................................................... 9
Article 3. Engagements financiers ........................................................................................ 9
Article 4. Taux d'intérêt et commission ............................................................................. 13
Article 5 Conditions suspensives ....................................................................................... 14
Article 6. Modalités de versement et remboursement ..................................................... 15
Article 7 Amélioration de la performance énergétique du patrimoine immobilier de la personne publique .............................................................................................. 16
Article 8. Comité de pilotage .............................................................................................. 19
Article 9. Résiliation anticipée ............................................................................................ 21
Article 10. Transfert de la Convention ................................................................................. 23
Artcle 11. Confidentialité..................................................................................................... 24
Article 12. Protection des données à caractère personnel .................................................. 24
Article 13. Divisibilité des clauses de la Convention ............................................................ 24
Article 14. Renonciation – Absence d’imprévision............................................................... 24
Article 15. Election de domicile ............................................................................................ 25
Article 16. Notifications ........................................................................................................ 25
Article 17. Modification de la Convention ........................................................................... 25
Article 18. Droit applicable – Juridiction compétente ......................................................... 25
LISTE DES ANNEXES .................................................................................................................. 27
ANNEXE 1 Description du Projet et des caractéristiques du Contrat de Performance Energétique………………………………………………………………………………………….…………28
ANNEXE 2 Plan de Financement Pluriannuel Prévisionnel……………………………………..…..……..29
ANNEXE 3 Évaluation du gisement des CEE…………………………………………………………….……….….30
ANNEXE 4 Modalités d'échanges et d'utilisation des données exploitées par la Plateforme de Suivi ………………………………………………………………………………………………………………..………………….32 ANNEXE 5 Notice relative à la communication…………..………………………………………….…………....34
ANNEXE 6 Marques et logotypes de la Caisse des dépôts et consignations (logotype de la Banque des Territoires)..……………………………………………………………………………..….35 étique
Page 4 sur 35
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
A. Dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, la France doit réduire sa consommation en énergie et accélérer la rénovation énergétique de ses bâtiments. La rénovation énergétique des bâtiments publics est un enjeu majeur de la transition énergétique qui nécessite des investissements importants dans la durée et constitue l'un des pivots principaux des engagements pris au niveau national en matière d'énergie renouvelable, de mix énergétique et d'efficacité énergétique.
B. En outre, le décret 2019- 771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire auquel seront soumis une grande partie des bâtiments des personnes publiques, prévoit l'obligation de mise en œuvre d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Le parc des bâtiments publics constitue un réservoir d'économies d'énergie dans lequel l'action devra être démultipliée.
C. Dans cette perspective, la Personne Publique s'engage dans un programme de rénovation de son patrimoine dans le cadre d'un Contrat de Performance Energétique de type marché public global de performance.
Ses trois objectifs majeurs sont de :
• Se conformer aux exigences nationales en matière de réduction des
consommations énergétiques et de gaz à effet de serre du parc des bâtiments publics existants, résultant de l'article L. 100- 4 du Code de l'énergie et plus précisément de l'article 5 de la Loi n° 2009- 967 du 03 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
• Réduire sa facture énergétique et ainsi augmenter sa marge de manœuvre budgétaire et sa capacité d'autofinancement ;
• Accroître la qualité d'accueil et de confort de ses usagers et de ses utilisateurs.
D. La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays agissant en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. En son sein, la Banque des Territoires, direction de l'établissement public Caisse des Dépôts, (ci -après "La Banque des Territoires " ou " la BDT") partenaire privilégiée des collectivités territoriales, les accompagne dans la réalisation de leurs projets de développement en renforçant son appui aux acteurs du territoire afin de mieux répondre à leurs besoins.
E. Ce plan définit notamment les modalités d'intervention et la mobilisation des ressources financières de la Caisse des Dépôts auprès des acteurs territoriaux afin d'accélérer leurs projets de rénovation énergétique.
F. Dans le cadre de son axe stratégique autour de la transition énergétique et de sa contribution au plan de relance 2020 concernant la rénovation énergétique des bâtiments, la CDC encourage la mise en place d'un modèle économique vertueux pour l'efficacité énergétique du patrimoine immobilier des personnes publiques, permettant notamment le développement de programmes d'actions à fort potentiel d'économies d'énergies à court et moyen termes. Page 5 sur 35
G. Afin de concourir à cet objectif de réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics, la CDC a accepté d’accompagner au moyen du Dispositif d'Intracting Sécurisé, la Personne Publique par le financement de son Contrat de Performance Energétique et le cas échéant l’assistance à la valorisation des Certificats d'Economie d'Energie qui seront partagés avec la CDC.
H. La Ville d’Avignon est unecollectivité territoriale ambitieuse dans sa perspective de rénovation de ses équipements sportifs et notamment de ses piscines. En effet, à la suite de la réhabilitation exemplaire de son stade nautique, la Ville d’Avignon a conclu un marché global de performance en juin 2021 pour la rénovation de ses piscines couvertes jouant un rôle majeur dans la vie des quartiers.
I. Pour sa part, la Personne Publique, a conduit une étude de programmation en vue de la réhabilitation de ses piscines couvertes. Cette étude a permis la contractualisation avec le titulaire du marché global de performance d’objectifs ambitieux de réductions des consommations énergétiques s'appliquant au périmètre retenu dans le cadre du Dispositif Intracting Sécurisé.
J. La Personne Publiquea préalablement identifié un programme lui permettant de réduire d'au moins 40% les consommations d'énergie finale du périmètre concerné par le Contrat de Performance Energétique et dont elle a chiffré le coût.
K. Ce programme a généré des CEE pour lesquels trois options, (" Option ") peuvent être envisagées, à savoir selon si la personne décide de :
OPTION A – Valoriser elle-même les CEE
OPTION B – Céder les CEE au titulaire du CPE
OPTION C – Céder les CEE à la Caisse des Dépôts ou à un tiers prestataire de la Caisse des Dépôts
En l’espèce, la Personne Publique a opté pour l'Option B.
L. Dans ce cadre et dès lors que le projet satisfait aux conditions du Dispositif Intracting Sécurisé, la CDC consent à la Personne Publique une Avance Remboursable Intracting selon les modalités fixées aux présentes.
M. A cette fin, les Parties ont établi la présente convention. #
Page 6 sur 35
CECI EXPOSE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION
1.1 DEFINITIONS
Pour l'interprétation et l'application de la Convention, les termes et expressions en majuscules ci-après auront les significations suivantes :
« Avance Remboursable Intracting » ou « ARI » : désigne (i) l'avance octroyée à la Personne Publique par la CDC dans le cadre du Dispositif Intracting Sécurisé, versée en un ou plusieurs Tirages, affectée exclusivement au financement de la réalisation du Contrat de Performance Energétique décrit à l'Annexe 1 et remboursée par l’Emprunteur dans les conditions prévues à la Convention, ou (ii ) le montant en principal d'une telle avance restant dû à un moment donné.
« Cas de Défaut » : désigne l’un quelconque des évènements mentionnés à l’Article 9.1 (Cas de Défaut).
« Cas de Défaut Potentiel » : désigne tout évènement mentionné à l’Article 9.1 (Cas de Défaut), qui, du fait de l’envoi d’une notification, de l’écoulement d’un délai de grâce et/ou d’une décision prise par la CDC en application des Documents de Financement, serait susceptible de devenir un Cas de Défaut.
« Certificats d'Économie d' Énergie » ou « CEE » : désignent des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé (ou « kWh cumac ») conformément à l'article L. 221-8 du Code de l'énergie.
« Comité de Pilotage » : désigne l'instance réunissant les représentants des Parties à la Convention et qui est chargée d'orienter et de constater la réalisation des conditions de mise en œuvre du Dispositif Intracting conformément aux stipulations de la Convention.
« Commission » : désigne la rémunération due par l’Emprunteur à la Caisse des Dépôts au titre de la Convention.
« Consommation de Référence » : désigne la consommation d'Energie de la Personne Publique sur une période dite " de référence ", précédant la mise en œuvre du Contrat de Performance Energétique, mesurée ou évaluée en unités physiques (exprimées en kWh, m 3, …) telle que déterminée par le titulaire du CPE, ou le cas échéant le tiers accrédité désigné dans le cadre du CPE, et validée par le Comité de Pilotage.
Elle est dite" Ajustée " lorsque cette Consommation de Référence fait l'objet de mesures d'ajustement pour corriger la réalisation d'évènements biaisant les résultats.
« Consommation Constatée » : désigne la consommation d'Energie des ouvrages de la Personne Publique après réalisation des travaux prévu dans le Contrat de Performance Energétique, issue du suivi réalisé et supervisé par la Personne Publique. La Consommation Constatée est calculée en unités physiques (exprimées en kWh, m 3,) conformément au protocole de mesure et de vérification décrit en Annexe 1telle que déterminée par le titulaire du CPE, ou le cas échéant le tiers accrédité désigné dans le cadre du CPE, et validée par le Comité de Pilotage. J'Energies
_ nergétique, après travaux
Page 7 sur 35
« Consommation d'Energie Evitée » : désigne le différentiel entre la Consommation de Référence Ajustée et la Consommation Constatée, exprimées en unités physiques, (kWh, m 3) selon le référentiel et les indicateurs utilisés tel que déterminé par le titulaire du CPE, ou, le cas échéant, le tiers accrédité désigné dans le cadre du CPE, et validé par la Comité de Pilotage.
« Contrat de Performance Énergétique » ou « CPE » : désigne un contrat, conforme à l'arrêté du 24 juillet 2020, conclu entre la Personne Publique en qualité de donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques de la Personne Publique en qualité de maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services et qui prévoit, en cas de non atteinte des objectifs fixés au dit contrat, des pénalités financières à la charge de la société de services d’efficacité.
« Convention » : désigne l'ensemble constitué par le présent contrat ainsi que ses annexes (" Annexe(s) ") et ses éventuels avenants.
« Dépenses Eligibles » : désignent les dépenses qui concourent à la réalisation du Contrat de Performance Energétique et qui font l'objet du Plan de Financement Pluriannuel du Contrat de Performance Energétique (Annexe 2).
« Dispositif Intracting Sécurisé » : désigne le mécanisme contractuel permettant un accompagnement financier de la Personne Publique par la CDC sous la forme de la mise à disposition de l’ARI dans le cadre du Contrat de Performance Energétique qui est mis en œuvre, dirigé et vérifié par la Personne Publique, devant générer des Economies d'Energie et ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de consommations énergétique de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) nationale.
« Economies d'Energies » : désignent la Consommation d'Energie Evitée exprimée en énergie finale grâce à la mise en œuvre du Contrat de Performance Energétique.
« GES » : expriment les émissions de gaz à effet de serre selon l'unité de mesure " équivalent CO2 ".
« GES de Référence » : désignent les émissions de gaz à effet de serre de l’équipement faisant l’objet du Contrat de Performance Energétique, avant travaux.
« GES Constatés » : désignent les émissions de gaz à effet de serre de l’équipement objet du Contrat de Performance Energétique, après travaux
« GES Evité » : désigne l’écart entre les GES de Référence et les GES Constatés.
« Energie » : désigne tout type d'énergies (notamment, la chaleur et l'électricité) ainsi que tout type de fluides (l'eau y compris).
« Objectif d'Amélioration de la Performance Energétique» : désigne les objectifs d'Economies d'Energie à atteindre tels que prévus en Annexe 1.
« Plateforme de Suivi Energétique » : désigne la plateforme numérique mise en place par la CDC et dont l'accès est proposé à la Personne Publique. La plateforme collecte des données énergétiques des patrimoines concernés par le Contrat de ela
Page 8 sur 35
Performance Energétique et le Dispositif Intracting pour effectuer le suivi, l'analyse la consolidation et la restitution des indicateurs nécessaires au suivi de la performance du Contrat de Performance Energétique.
« Plan de Financement du Contrat de Performance Energétique » : désigne le Plan de trésorerie prévisionnel précisant les Dépenses Eligibles et tel qu'il est prévu à l'Annexe 2.
« Tirage » : désigne chaque versement, de tout ou partie, des fonds de l'ARI.
« Valeur Ajustée des CEE de l’Opé ration » : désigne la valeur ajustée des Certificats d’Économie d’Énergie de l’opération après travaux et recalculée soit selon la valeur de vente des CEE, soit selon les volumes (en KWh cumac) effectivement obtenus et l’évolution de l’indice de cotation « Emmy ». La Valeur Ajustée des CEE de l’Opération est utilisée pour calculer le montant définitif de la Commission.
« Valeur Estimée des CEE de l’Opération » : désigné la valeur estimée des Certificats d’Économie d’Énergie de l’opération au moment de la signature de la Convention. Cette valeur permet de déterminer la valeur nominale de la Commission, ainsi que sa valeur minimale et maximale.
1.2 INTERPRETATION
Dans la Convention, sauf indication contraire :
a) « Annexe », « Article » et « paragraphe » désignent une annexe, un article, ou un paragraphe de la Convention et « préambule » désigne le préambule figurant ci-avant ;
b) « personne » s'entend de tout individu, toute entreprise, toute société, tout gouvernement, tout État ou tout démembrement d'un État, ainsi que de toute association, fiducie, coentreprise, consortium, société de personnes ou autre entité ayant ou non la personnalité morale ;
c) « réglementation » s'entend de toute réglementation, tout règlement, toute instruction ou circulaire officielle, toute exigence ou recommandation (ayant ou non force obligatoire) émanant de toute entité gouvernementale,
intergouvernementale ou supranationale, de toute agence, direction, ou autre division de toute autre autorité ou organisation ;
d) toute référence à une Partie (en quelque qualité que ce soit) inclut ses
successeurs, cessionnaires et ayants-droit au titre de la Convention ;
e) toute référence à une disposition légale ou règlementaire s'entend de cette disposition telle qu'amendée ou mise à jour ; et
f) toute référence à une heure du jour s'entend de l'heure à Paris.
Les titres des Articles et des Annexes sont indiqués par commodité uniquement et ne sauraient influencer l'interprétation de la Convention.
Un Cas de Défaut ou un Cas de Défaut Potentiel est « en cours » s'il n'y a pas été remédié ou si les personnes qui peuvent s'en prévaloir n'y ont pas renoncé. Page 9 sur 35
ARTICLE 2. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
2.1 OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Dispositif Intracting Sécurisé, la CDC met à la disposition de la Personne Publique une Avance Remboursable Intracting destinée à financer le projet de rénovation de la piscine municipale Jean Clément située à AVIGNON, ci-après « Projet », et pour lequel la Personne Publique passera un marché public global de performance.
La Convention a pour objet de définir les modalités du financement consenti par la CDC à la Personne Publique sous la forme de l’ARI pour la mise en place du Dispositif Intracting Sécurisé, ainsi que les obligations de chacune des Parties dans ce cadre et en lien avec le marché public global de performance de la Personne Publique.
En cas de contradiction entre la Convention et ses Annexes, les stipulations de la Convention prévaudront sur les Annexes.
2.2 DUREE DE LA CONVENTION
La Convention est conclue pour une durée de onze (11) ans à compter de sa signature par les Parties et, en tout état de cause, jusqu'au complet remboursement de l'ARI.
ARTICLE 3. ENGAGEMENTS FINANCIERS
3.1 MONTANT DU DISPOSITIF INTRACTING
L'enveloppe financière globale nécessaire à la Personne Publique pour réaliser le programme de travaux du Contrat de Performance Energétique, sur la tranche ferme, est fixée à un montant maximum de 11 143 246,93 € HT.
Les engagements financiers des Parties portant sur les Dépenses Eligibles au Dispositif Intracting Sécurisé sur la période 2022 sont fixées pour un montant maximum de 3 776 033,99 € HT.
3.2 AVANCE REMBOURSABLE INTRACTING
Au titre du dispositif, la CDC consent à la Personne Publique une Avance Remboursable Intracting représentant 41,9 % du besoin de financement des Dépenses Eligibles au Dispositif Intracting Sécurisé, soit un montant maximal d’un million cinq cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quarante -deux euros et quatre -vingt-dix-neuf centimes (1 582 543 2,99 €) et tel qu'indiqué à l'Annexe 2.
3.3 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA PERSONNE PUBLIQUE
3.3.1 Déclarations de la Personne Publique
La Personne Publique reconnaît que la CDC a conclu le Convention en se fondant notamment sur les déclarations et garanties suivantes faites par la Personne Publique.
a) Constitution
La Personne Publique est une collectivité territoriale, existant valablement au regard Page 10 sur 35
des lois françaises et la Personne Publique a la capacité de conduire son activité.
b) Capacité et pouvoirs
La Personne Publique a le pouvoir et la capacité de signer la Convention et d'exécuter ses obligations ; aucune limitation de pouvoirs d'emprunter ne sera dépassée par la Personne Publique du fait de la mise à disposition de l’ARI.
c) Autorisations
La Personne Publique déclare que l’ensemble des autres autorisations, licences, agréments ou accords requis pour la conclusion, la validité, l’exécution et l’opposabilité de la Convention, ont été obtenus et demeurent en vigueur et il n’existe pas de circonstances en raison desquelles ces autorisations, agréments, licences ou accords vont être rétractés ou modifiés (en tout ou partie) ou ne vont pas être renouvelés dans les mêmes termes.
d) Force Obligatoire
Les obligations qui incombent à la Personne Publique au titre de la Convention sont conformes à la loi, valables, lui sont opposables et sont susceptibles d'être mises en œuvre en justice, sous réserve des lois et règlements affectant de manière générale les droits des créanciers.
e) Obligations inconditionnelles et pari passu
Les obligations de la Personne Publique au titre de la Convention son
inconditionnelles et (dans la mesure où ces obligations ne bénéficient pas d'une priorité particulière au titre d'une sûreté) viennent au moins pari passu avec l'endettement chirographaire et non subordonné de la Personne Publique, sous réserve des obligations qui sont privilégiées par l'effet de la loi.
f) Autorisations et respect de la loi
- l'ensemble des autorisations ou accords pour permettre à la Personne Publique de conduire les activités qui sont les siennes ont été obtenus et ces
autorisations et accords demeurent en vigueur (sous réserve des autorisations dont l'obtention est en cours, dans la mesure où les demandes d'autorisations ont été effectuées dans des délais raisonnables) et il n'existe pas de
circonstances portées à la connaissance de la Personne Publique, aux termes desquelles ces autorisations et accords vont être rétractés ou modifiés en tout ou en partie ; et
- la Personne Publique respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui lui sont applicables.
g) Absence de litige
Aucune instance, action, démarche ou procédure judiciaire, fiscale, administrative ou ’ARI
Page 11 sur 35
arbitrale n’a été notifiée à l’encontre de la Personne Publique.
h) Absence de Cas de Défaut Potentiel, Cas de Défaut, Cas de Force Majeure
- Aucun Cas de Défaut Potentiel n’est en cours.
- Aucun Cas de Défaut n’est en cours.
- Aucun cas de force majeure n’est en cours.
i) Documents de l’opération
La Convention et le CPE sont pleinement en vigueur à compter de la date à laquelle ils doivent entrer en vigueur et les engagements souscrits par la Personne Publique au titre de ces documents sont valables, conformes à la loi et peuvent lui être opposés conformément à leurs termes.
j) Exactitude des informations et des documents
- Les documents remis et les informations communiquées par la Personne Publique à la CDC en vue d’obtenir l’ARI, sont, à la date à laquelle ils ont été remis, réguliers, exacts et sincères et aucun évènement ni aucune information n’est de nature à les rendre inexacts ou incorrects sur un point significatif.
- Les documents remis et les informations communiquées par la Personne Publique à la CDC en application de la Convention, sont, à la date à laquelle ils ont été remis, réguliers, exacts et sincères et aucun évènement ni aucune information n’est de nature à les rendre inexacts ou incorrects sur un point significatif.
k) Réitération
Les déclarations faites par la Personne Publique au titre du présent Article sont réitérées (ou, le cas échéant, réputées être réitérées) par la Personne Publique à chaque date d’envoi d’une demande de Tirage et à chaque date à laquelle un Tirage doit être mis à disposition, sur le fondement de faits et circonstances existants à la date considérée, étant précisé que l’absence d’un avis contraire manifesté par la Personne Publique vaudra confirmation implicite que les dites déclarations sont exactes à tous égards.
3.3.2 Engagements de la Personne Publique
À compter de ladate de signature de la Convention, et aussi longtemps que des sommes resteront dues au titre de la Convention (en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires),la Personne Publiqueprend pour son propre compte les engagements suivants vis-à-vis de la CDC.
a) Autorisations
La Personne Publique s’engage à obtenir et à maintenir en vigueur, tous permis, licences et autres autorisations de toutes autorités compétentes nécessaires dans le cadre de l’exercice de ses activités.
b) Utilisation des Crédits
La Personne Publique s'engage à utiliser l’ARI conformément aux stipulations de la - + - +7 - _
Page 12 sur 35
Convention.
c) Pari passu
La Personne Publique s'engage à faire en sorte que ses obligations au titre de la Convention viennent, à tout moment, au moins au même rang en droit et en priorité de paiement, que toutes les obligations chirographaires présentes ou futures (certaines ou éventuelles) de la Personne Publique qui ne sont pas subordonnées et qui ne sont pas privilégiées par l'effet de la loi.
d) Respect des lois et règlements
La Personne Publique s'engage à respecter l'ensemble des lois ou règlements qui lui sont applicables.
e) CPE
La Personne Publique s’engage :
- à exécuter ses obligations au titre du CPE conformément à ses termes ; et
- à mettre en œuvre ses droits au titre du CPE.
La Personne Publique s’engage à ne pas modifier, de manière substantielle ou qui affecterait immédiatement ou à terme de quelque manière que ce soit les droits de la CDC, le CPE sans l’accord préalable et écrit de la CDC.
En outre et dans le cadre du suivi des critères extra-financiers de la Caisse des Dépôts, la Personne Publique s’engage à transmettre annuellement les informations suivantes :
- les surfaces concernées par le Projet ;
- les GES Évités ;
- la Consommation d’Énergie Évitée.
f) Budget
Pendant toute la durée de la Convention et à l'occasion de l'adoption de chacun de ses budgets annuels, la Personne Publique s'engage à allouer les fonds nécessaires au remboursement de l'ARI à hauteur des montants et dans le respect de l'échéancier fixé par le Plan de Financement Prévisionnel du Contrat de Performance Energétique.
g) Paiement de la Commission
Elle s'engage en outre à s'acquitter de la Commission de la CDC selon les modalités prévues à l'Article 4.
h) Utilisation de l’ARI
La Personne Publique s'engage également à utiliser l'ARI exclusivement pour financer un Contrat de Performance Energétique dont l'engagement de réduction des consommations sera d'au minimum de 40% des consommations (en énergie finale) par rapport aux consommations de référence. tion
Page 13 sur 35
i) Collaboration
Enfin, la Personne Publique s'engage à collaborer avec la CDC dans le cadre du suivi des performances énergétiques du Contrat de Performance Energétique et le cas échéant avec les p restataires de la CDC qui seront en charge de la valorisation des CEE et de la plateforme de suivi des consommations énergétiques des bâtiments.
ARTICLE 4. TAUX D'INTERET ET COMMISSION
L'ARI est remboursable selon les modalités prévues à l’Article 6 ci -après, et porte intérêt au taux fixe de 0% par an.
Le taux effectif global (TEG) figurant à l'Annexe 2 est donné à titre indicatif en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Ce TEG est calculé pour la durée totale de l'ARI sans remboursement anticipé, sur la base du taux d'intérêt auquel s'ajoute la Commission, ci-après.
En outre, la Personne Publique sera redevable d'une Commission perçue par la CDC au titre de sa rémunération en contrepartie de la mise à disposition de l'ARI.
Le montant de la Commission, arrêté au regard des caractéristiques du Projet, est fixé à une valeur de référence de vingt-et-un mille deux cent cinq euros (21 205 €).
La Commission sera perçue par la CDC en une fois dans lesdix-huit (18) mois après réception finale des travaux afin de prendre en compte l'éventuel temps de traitement administratif liés aux procédures des CEE.
La Personne Publique s'est engagée à céder les Certificats d'Économie d' Énergie générés par la réalisation du programme de travaux prévu par le Contrat de Performance Énergétique au titulaire du CPE qui en effectuera la valorisation et en déduira le montant équivalent à leur valeur dans le prix dudit contrat.
Les études préparatoires conduites en amont du lancement du Contrat de Performance Énergétique ont conclu à un potentiel de 3 429 MWh cumac.
Avec une hypothèse de valorisation du MWh cumac de 6,6 €, le gisement total (c’est- à-dire la Valeur Estimée des CEE de l’Opération) est estimé au montant de 22 629,80 € (Cf. Annexe 1).
En règlement de la Commission due au titre de l'Avance Remboursable Intracting, la Personne Publique reversera à la CDC l e montant de 21 205 € correspondant à 93,7% de la Valeur Estimée des CEE de l'Opération.
En cas de variation de la valorisation constatée ou en cas d’évolution des volumes de CEE finalement obtenu ou de l’indice de cotation des CEE classique prévu à l’article L. 221-11 du Code de l’énergieet disponible sur le Registre National des Certificats d’Économie d’énergie ou « Emmy », à date d’échéance du paiement, et, au plus tard, dix-huit (18) mois après la réception des travaux , la Personne Publique versera à la Caisse des Dépôts la quote-part de 93,7 % de la Valeur Ajustée des CEE de l’Opération, étant entendu que la rémunération de la CDC ne pourra dépasser deux fois la rémunération initialement estimée en Euros, ni être inférieure à la moitié et étant également entendu qu’une baisse des volumes des CEE résultant d’un non- respect par la Personne Publique ou ses partenaires du Projet ou du programme de rénovation Page 14 sur 35
ne donnera pas lieu à diminution de la Commission.
ARTICLE 5 CONDITIONS SUSPENSIVES
5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES A LA PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION
La Convention signée par ses Parties prendra effet, après réalisation à la satisfaction de la CDC, de l'ensemble des conditions ci-après mentionnées, à savoir :
- Production de la décision exécutoire de l'organe compétent de la Personne Publique autorisant le recours à l'Avance Remboursable Intracting et au Contrat de Performance Energétique et la signature de la Convention et du CPE
accompagnée, le cas échéant, de la délibération du conseil portant délégation à l'exécutif en cas de décision prise par ce dernier ;
- Production de la décision d'attribution du marché de Contrat de Performance Energétique objet de l‘ARI avec communication de l'acte d'engagement et une copie signée par toutes les parties du Contrat de Performance Energétique
- Production d'une attestation du représentant de la Personne publique sur l'absence de recours à l'encontre du Contrat de Performance Energétique.
A défaut de réalisation de ces conditions à la date du 31.12.2021 la CDC pourra considérer la Convention comme nulle et non avenue. Les conditions suspensives devront être satisfaisantes pour le Prêteur sur la forme comme sur le fond. Le Prêteur s’engage à informer l’Emprunteur de la réalisation desdites conditions suspensives dans les meilleurs délais.
5.2 CONDITIONS SUSPENSIVES AU TIRAGE DE L'ARI
L'ARI est versée en deux (2) Tirages maximums conformément au Plan de Financement Prévisionnel du Contrat de Performance Energétique et doit être employée aux seules fins de réaliser les investissements prévus au dit contrat.
La mise à disposition des Tirages de l’ARI est soumise à la réalisation des conditions suspensives prévues ci-après. Les conditions suspensives devront être satisfaisantes pour le Prêteur sur la forme comme sur le fond. Le Prêteur s’engage à informer l’Emprunteur de la réalisation desdites conditions suspensives dans les meilleurs délais.
5.2.1 Conditions suspensives au premier Tirage de l'ARI
Le Tirage de la première tranche de l'ARI sera effectué, après réalisation, à la satisfaction de la CDC de la production de :
- une attestation du représentant légal de la Personne publique certifiant, au terme du délai légal, du caractère définitif de l'ensemble des actes liés au
présent dispositif et donc de l'absence de recours de quelque nature que ce soit susceptible de faire obstacle à la réalisation de l'opération financée et en particulier l'absence de recours et la purge des recours contre le CPE et les actes détachables relatifs à la Convention.
5.2.2 Conditions suspensives au Tirage des tranches suivantes de l'ARI Hitions
Page 15 sur 35
Les Tirages suivants de l'ARI sont versés sous réserve que le Prêteur ait constaté que :
- l'avancement des travaux est conforme au calendrier prévisionnel du Tirage concerné
- la Personne Publique a réalisé ses versements prévus au Contrat de
Performance Energétique conformément au Plan de Financement
Prévisionnel.
5.2.3 Conditions Préalables ou Concomitantes à tout Tirage
La CDC ne sera tenue de mettre à disposition un Tirage, à moins que les conditions suivantes :
- aucun Cas de Défaut Potentiel ni aucun Cas de Défaut ne sont en cours, ni ne surviendraient en raison de la mise en place du Tirage
- aucun Cas de Force Majeure n’est en cours , ni ne surviendrait en raison de la mise en place du Tirage
- les Déclarations Réitérées sont exactes et sincères sur tous leurs aspects significatifs
- le Tirage demandé respecte les stipulations de la Convention
n’aient été réalisées à la satisfaction de la CDC tant sur la forme que sur le fond ou qu’elle y a renoncé expressément.
La CDC confirmera, dans les meilleurs délais, à la Personne Publique la réalisation desdites conditions.
ARTICLE 6. MODALITES DE VERSEMENT ET REMBOURSEMENT
6.1 MODALITES DE VERSEMENT ET NOTIFICATION
La CDC verse à la Personne Publique, par virement bancaire, les sommes visées ci - dessus, après réception des appels de fonds accompagnés d'un RIB. Les appels de fonds seront adressés par la Personne Publique parvoie électronique (Cf. Article 16) ou courrier à la Direction Régionale de la Caisse des Dépôts à l'adresse suivante :
A l’attention de Mme Morgane JACINTO
Morgane.jacinto@caissedesdepots.fr
CAISSE DES DEPOTS
Banque des Territoires
Direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur
A l’attention de Mme Morgane JACINTO
Immeuble Les Docks - 10 place de la Joliette - Atrium 10.5
CS 10613 - 13572 Marseille cedex 02 - a =. -
= =
Page 16 sur 35
6.2 REMBOURSEMENT DE L'ARI PAR LA PERSONNE PUBLIQUE
La Personne Publique s'engage à procéder au remboursement de l'ARI selon les modalités définies à la Convention.
L'échéancier de remboursement de l'ARI est défini par le Plan de Financement Prévisionnel du Contrat de Performance Energétique.
L'échéancier définitif relatif à chaque ARI est transmis à la Personne Publique à compter de la date de valeur de chaque Tirage.
La Personne Publique effectue chaque année le remboursement de l'ARI conformément aux dates prévues à l'échéancier (Cf. Annexe 2), par virement sur le compte de la CDC dont les références sont les suivantes :
Code Banque Code Guichet N° de compte Clé RIB
40031 00001 0000115964X 97
6.3 REMBOURSEMENT ANTICIPE VOLONTAIRE
Avant les échéances prévues par la Convention et son Annexe 2, la Personne Publique pourra proposer un remboursement anticipé volontaire total ou partiel de l'ARI. Ce remboursement anticipé interviendra sans frais, droits ou pénalités autre que le paiement intégral de la Commission.
Si le remboursement anticipé est partiel, le versement par la Personne Publique d'un tel remboursement anticipé interviendra dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la signature par les Parties de l'avenant actualisant le Plan de Financement Prévisionnel du Contrat de Performance Energétique. Si le remboursement anticipé est total, il interviendra dans les trente (30) jours calendaires de la réception par la CDC d’une notification de remboursement anticipé adressée par la Personne Publique.
En cas de remboursement anticipé total ou partiel de l’ARI par la Personne Publique, la Commission restera acquise à la CDC pour l’intégralité de son montant initial. Si la Commission n’a pas encore été payée à la CDC au moment du remboursement anticipé, la Commission sera exigible à sa date normale d’exigibilité en cas de remboursement anticipé partiel ou, en même temps que le remboursement de l’ARI en cas de remboursement anticipé total.
ARTICLE 7 AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA PERSONNE PUBLIQUE
7.1. DEMARCHE POURSUIVIE PAR LA PERSONNE PUBLIQUE
La Personne Publique a réalisé des diagnostics de ses piscines couvertes en phase de programmation qui ont permis de définir un projet de rénovation énergétique sous la forme d'un Contrat de Performance Energétique dont les caractéristiques prévisionnelles sont fournies en Annexe 1. Page 17 sur 35
7.2. ETABLISSEMENT DES CONSOMMATIONS DE REFERENCE
Dans le cadre du Contrat de Performance Energétique, la Consommation de Référence sera déterminée pour établir les Economies d'Energie qui seront réalisées. La quantité de GES de Référence est également établie afin de pouvoir déterminer la réduction d'émissions.
Après la mise en œuvre des travaux prévus par le Contrat de Performance Energétique, la Consommation d'Energie Evitée est déterminée à l'aide des données de la Personne Publique, qui compare la Consommation d'Energie Constatée à la Consommation de Référence.
7.3 SUIVI DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU CPE
7.3.1 Mesure de la performance énergétique
Pendant toute la durée de la Convention, les consommations d'Energie de la Personne Publique devront faire l'objet de mesures et de vérifications selon la méthodologie prévu au CPE. Ces mesures et vérifications qui relèvent de la responsabilité de la Personne Publique, permettront de déterminer avec précision la réduction des consommations énergétiques et de réduction des GES effectives.
7.3.2 Accès à la Plateforme de Suivi Energétique
Les Parties conviennent de la nécessité de suivre et de partager les données de consommations énergétiques durant l'exécution de la Convention afin de mesurer et d'évaluer les Consommations d'Energie Evitées, ainsi que d'estimer la réduction des émissions de GES et de valoriser les Economies d'Energie. Ces données permettent de s'assurer du niveau de réduction effectif des consommations en cohérence avec le rapport de suivi énergétique produit par le titulaire du CPE, ci-après " Rapport ".
La Personne publique s'engage à communiquer à la Caisse des Dépôts ces données. Les Parties conviennent de partager ces données au sein de la Plateforme de Suivi Energétique à compter de sa mise en service qui fera l'objet d'une notification par la Caisse des Dépôts à la Personne publique.
Avant la mise en service de la Plateforme de Suivi Énergétique, la Personne Publique adressera ces données à la CDC sous la forme de fichiers informatiques de type [Excel].
La Personne Publique pourra accéder à la Plateforme de Suivi Energétique à sa mise en service et en autorisera, durant la première période triennale, la collecte des données énergétiques et patrimoniales nécessaires au suivi, à l'analyse, la consolidation et la restitution des indicateurs de performance selon les indicateurs prévus en Annexe 3.
Au-delà de la première période triennale, la Personne Publique s'engage à maintenir un suivi des consommations et des Economies d'Energie soit dans le cadre de la Plateforme de Suivi Energétique, soit suivant un procédé de son choix, et ce jusqu'au terme de la Convention.
La Personne Publique assurera le reporting du suivi des travaux réalisés dans le cadre du CPE et des Economies d'Energie constatées et , dès l'accès à la Plateforme de Suivi Energétique, elle y partagera les données en vue de la restitution d'indicateurs de pilotage de consommations énergétiques. Page 18 sur 35
7.3.3 Méthode d'évaluation des Economies d'Energie
La Personne Publique établira la Consommation de Référence pour le patrimoine concerné, et s'assurera du paramétrage de ces éléments dans la Plateforme deSuivi Energétique.
Au terme de chaque année d'exécution de la Convention et dans le cadre du Rapport, la Personne Publique établira les Consommations d'Energie Evitées pour l'année N.
Elle préparera également une évaluation financière des Economies d'Energie réalisées pour l'année N. Pour établir cette évaluation, elle pourra, le cas échéant, s'appuyer sur les indicateurs issus de la Plateforme de Suivi Energétique et rapprochera les quantités physiques de la Consommation d'Energie Evitée des coûts énergétiques de la Personne Publique de l'année N, objet du Rapport.
7.4 LE RAPPORT DE SUIVI DU CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le Rapport comprenant un bilan technique et le Suivi Budgétaire Analytique est présenté en Comité de Pilotage à l'issue de la première année d'exécution de la Convention et à l'issue de la troisième année.
Le Rapport est adressé au Comité de Pilotage aux fins d'examen et de validation dans les conditions prévues à l'Article 8 et est communiqué aux Parties dans un délai ne pouvant excéder deux (2) mois après le terme de l'année d'exécution de la période visée.
7.4.1 Bilan technique
La Personne Publique met en place des indicateurs de suivi, et transmet toutes données de consommations énergétiques nécessaires au suivi de la Convention durant la première période triennale, via, le cas échéant, la Plateforme deSuivi Energétique de la CDC après sa mise en service.
Ces données de consommations sont renseignées selon les relevés de consommation et de facturation sous la supervision de la Personne Publique.
Ils permettent de suivre et établir les éléments suivants :
- les conditions de mise en œuvre du programme de travaux du Contrat de Performance Energétique : coûts, nature, écarts entre le programme et le budget prévisionnel et le programme et les dépenses réalisés ;
- le respect du planning d'exécution et de livraison de travaux du Contrat de Performance Energétique ;
- le déploiement et la portée desactions de sensibilisation menées auprès du personnel, des usagers et de tout public ;
- les Consommations Constatées avec l'aide des données énergétiques de la Personne Publique (par mesure ou calcul) et les Consommations de
Référence, mesurées et ajustées, les Consommations d'Energie Evitées, ainsi que la valorisation financière des Economies d'Energie en résultant ; loppement
Page 19 sur 35
- la quantité de GES Constaté (par mesure ou calcul), la quantité de GES de Référence ajustée de la Consommation de Référence et enfin la quantité de GES Evité ;
- une analyse des résultats obtenus comparés au scénario de l'inaction en consommation d'énergie, en GES et en coûts évités.
Le Rapport du Dispositif Intracting Sécurisé retrace la synthèse de ce suivi technique.
ARTICLE 8. COMITE DE PILOTAGE
Les Parties mettent en place un Comité de Pilotage dont la fonction est de suivre et de piloter la mise en œuvre du Dispositif Intracting Sécurisé.
La mise en place du Comité de Pilotage et la participation de représentants de la CDC au Comité de Pilotage ne remet en aucun cas en cause les droits du Prêteur au titre de la Convention. Aucune décision prise par le Comité de Pilotage ne saurait être interprétée comme une décision du Prêteur.
Les droits de la CDC en tant que membre du Comité de Pilotage :
• permettent à la CDC de recevoir des informations et de les valider ; et
• ne remettent pas en cause les droits et/ou obligations de la Personne Publique au titre du Projet, de la Convention ou du CPE et ne sont pas de nature à exonérer la Personne Publique de sa responsabilité vis-à-vis de la CDC en cas de violation des stipulations de la Convention.
8.1 COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE
Le Comité de Pilotage est composé des :
Représentants de la Personne Publique
- M. Paul-Roger GONTARD, Adjoint au maire et délégué au développement territorial et urbain, et aux grands projets
- M. Joël PEYRE, Conseiller municipal délégué aux finances et à la commission d’appel d’offre, au garage municipal, rapporteur du budget
- Responsable Dept Finances (ou DGA Ressources) ou son représentant - Responsable Dept Architecture & patrimoine (ou DGA Pôle Paysages Urbains) ou son représentant
Le président du Comité de Pilotage est désigné parmi les représentants de la Personne Publique.
Représentants de la CDC
- Mme Morgane JACINTO, Chargée de développement territorial
- Mme Bariza CHERIEF, Responsable régionale des investissements TEE - Mme Vanina AUVERNY ou M. Samir RABAH, Responsables Siège
d’investissements TEE
En outre, chacune des Parties peut proposer d'inviter, avec voix consultative, toute personne dont lescompétences, les qualifications ou l'expertise technique sont susceptibles d'éclairer les décisions du Comité de Pilotage. Cette proposition est Page 20 sur 35
acceptée par l'autre Partie par simple échange de courriers préalablement à la tenue dudit comité et sans condition de délai.
8.2 FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGE
Le Comité de Pilotage est convoqué par son président. La convocation est adressée aux membres du Comité au moins quinze (15) jours calendaires avant la tenue du Comité de Pilotage et elle est accompagnée de l'ordre du jour et, le cas échéant, du Rapport.
Le Comité de Pilotage se réunit :
- Pour la 1ère fois, dans le délai de six (6) mois à compter de la prise d'effet de la Convention, afin de préciser, le cas échéant, les modalités d'exécution du Contrat de Performance Energétique (validation de la Consommation de Référence, établissement de la Consommation de Référence Ajustée du CPE, liste des actions de sensibilisation, actualisation du calendrier de travaux...). ;
- Au terme de la première année et de la troisième année d'exécution de la
Convention, dans un délai ne pouvant excéder deux (2) mois après ce terme, pour constater les conditions de mise en œuvre du Dispositif Intracting et
valider le bilan du Dispositif ; et
- À tout moment, dans les trente (30) jours calendaires d'une demande adressée par l'une des Parties à l'autre et, entre autres, en cas de modification de la Convention, du programme ou du plan de financement.
L'organisation et le secrétariat du Comité de Pilotage sont assurés par la Personne Publique.
Chaque séance du Comité donnera lieu à la rédaction d'un compte -rendu écrit, adressé aux Parties dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de sa tenue.
8.3 CONDITIONS DE VOTE DU COMITE DE PILOTAGE
Le Comité de Pilotage prend ses décisions à l'unanimité de ses membres ayant voix délibérative, présents ou représentés, étant précisé que chacune des Parties à la Convention doit être représentée par au moins un (1) membre pour que le Comité puisse valablement délibérer.
A défaut de réunion de ce quorum, un nouveau Comité de Pilotage sera convoqué, sans être délié de l'exigence que chacune des Parties soit représentée par au moins un (1) membre pour délibérer valablement.
En cas d'impossibilité de décision unanime, un expert indépendant peut être désigné d'un commun accord par les Parties pour statuer sur un point donné.
8.4 ROLE ET ATTRIBUTIONS DU COMITE DE PILOTAGE
Il examine les orientations du Projet et ses évolutions, valide le Rapport établi par la Personne Publique en application de l'Article 7.6.
Il s'assure du respect et de l'utilisation conforme des données énergétiques conformément à l'Annexe 3. Il valide les données résultant du calcul des Consommations Constatées à la suite de la mise en œuvre du programme de travaux Page 21 sur 35
du CPE, des Consommations d'Energie et de fluides Evitées et des Economies d'Energie.
Le Comité de Pilotage est destinataire de toutes les informations financières et opérationnelles émanant de la Personne Publique, résultant notamment des données énergétiques.
Le Comité peut demander la communication de tous éléments justificatifs des mesures et des calculs lui permettant de disposer d'une vision du fonctionnement du Dispositif Intracting Sécurisé.
8.5 AJUSTEMENTS DU DISPOSITIF INTRACTING
Le Comité de Pilotage est chargé d'examiner, le cas échéant, les ajustements nécessaires à apporter au Dispositif Intracting Sécurisé, et notamment en cas d'évolution significative du programme de travaux du Contrat de Performance Energétique, de l’Objectif d'Amélioration de la Performance Energétique et du Plan de Financement du Contrat de Performance Energétique. Il examine toute demande de travaux supplémentaires ou modificatifs et statuera sur leur éligibilité au Dispositif Intracting Sécurisé.
Des ajustements du programme du Contrat de Performance Energétique et de l'Objectif d'Amélioration de la Performance Energétique peuvent notamment être révisés en cas d'écart entre les Economies d'Energie réalisées au cours d'une année et ledit objectif.
Ces ajustements proposés et validés en Comité de Pilotage sont actés par voie d'avenant entre les Parties, conformément à l'Article 16.
8.6 BILAN DE L'ATTEINTE DES OBJECTIFS ENERGETIQUES DU CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Au terme de la première et troisième année à compter de la signature de la Convention et a minima, à l'issue de la première et deuxième année qui suit la livraison finale du programme de travaux du Contrat de Performance Energétique, et sur proposition de la Personne Publique, le Comité de Pilotage constatera de l'atteinte de l'objectif de réduction de consommation énergétique du Contrat de Performance Energétique.
Dans le cas où le bilan présenté au Comité de Pilotage serait négatif, le Comité de pilotage délibère pour décider si des mesures appropriées de réajustement des travaux prévus dans le cadre du CPE (sur la base de propositions formulées et étudiées par la Personne Publique en lien avec le titulaire du Contrat de Performance Energétique), des dispositions à mettre en œuvre afin d'atteindre le niveau de réduction initialement visé.
Dans une telle hypothèse, la délibération du Comité de Pilotage peut être ajournée pour un délai maximum de quarante -cinq (45) jours calendaires pour permettre aux Parties de se concerter sur les mesures d'ajustement susceptibles d'être mises en œuvre.
ARTICLE 9. RESILIATION ANTICIPEE Page 22 sur 35
9.1 CAS DE DEFAUT
Chacun des cas visés ci-après constitue un Cas de Défaut.
9.1.1 Défaut de paiement
La Personne Publique est défaillante dans le paiement d'une somme quelconque due au titre de la Convention, qu'il s'agisse d'une somme en principal, intérêts, commissions, frais ou accessoires, à la date d'exigibilité de la somme concernée (et la Personne Publique est considérée comme défaillante cinq (5) Jours Ouvrés après cette date si le défaut de paiement est imputable à un problème de nature purement technique ou administrative).
9.1.2 Non-respect d’un engagement
La Personne Publique ne respecte pas ses obligations contractuelles au titre de la Convention, et notamment dans les hypothèses suivantes :
- si les sommes versées par la CDC au titre de la Convention sont utilisées par la Personne Publique à des fins non conformes aux objectifs définis par la
Convention ou en raison du non- respect des réglementations applicables notamment en matière de commande publique ;
- si la Personne Publique se montre négligente ou bien défaillante dans la mise en œuvre et le suivi du Contrat de Performance Energétique.
En cas de manquement par la Personne Publique de ses obligations contractuelles, la Caisse des Dépôts pourra mettre en demeure la Personne Publique de s'y conformer par lettre recommandée avec avis de réception. La Personne Publique disposera alors d'un délai de trente (30) jours calendaires, à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, pour faire connaître ses observations.
Si les observations apportées par la Personne Publique ne permettent pas de justifier les manquements ou que les corrections éventuellement apportées par la Personne Publique ne permettent pas de remédier aux manquements contractuels, la Caisse des Dépôts pourra résilier la Convention par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette résiliation prendra effet de plein droit trente (30 ) jours calendaires après la date d'envoi de cette lettre recommandée.
9.1.3 Inexactitude d'une déclaration
Une déclaration ou garantie faite ou supposée être réitérée par la Personne Publique au titre de la Convention est inexacte (sauf en cas d'inexactitude résultant d'une erreur purement matérielle) à la date à laquelle elle a été faite ou, le cas échéant, réitérée, dans la mesure où il n'a pas été remédié à cette inexactitude, en ce qui concerne les déclarations ou garanties auxquelles il peut être remédié, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la première des deux dates suivantes : (i) la date à laquelle la Personne Publique aura eu connaissance de l'inexactitude concernée, ou (ii) la date à laquelle la CDC aura notifié cette inexactitude à la Personne Publique.
9.1.4 Illégalité, annulation, résiliation, modification
- Il est ou devient illégal pour la Personne Publique d’exécuter une quelconque obligation en vertu de la Convention ou du CPE ou une obligation mise à sa Te CELASU
Page 23 sur 35
charge en vertu de la Convention ou du CPE n’est pas valable, obligatoire et opposable ou ne l’est plus.
- La Convention ou le CPE est annulé(e), invalidé(e) (ou l’une de ses stipulations est annulée), résilié(e), résolu(e) ou autrement frappé(e) de caducité ou n’est pas ou n’est plus pleinement en vigueur ou la Personne Publique ou une partie au CPE délivre une notification de résiliation dudit contrat.
9.1.5 Forme juridique
La Personne Publique (i) cesse d’être une collectivité territoriale ou (ii) change de personnalité juridique y compris, le cas échant, en raison d’une fusion de groupements ou d’un transfert de compétence, sauf accord exprès et préalable de la CDC.
9.1.7 Force majeure
En cas de survenance d'un événement de force majeure tel que défini par la jurisprudence française affectant l'exécution de la Convention, la première Partie qui en a connaissance en informe l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente (30) jours. Les Parties pourront alors se rencontrer pour essayer d'y remédier. Si l'événement de force majeure rend impossible la poursuite de l'exécution de la Convention durant plus de six (6) mois la Convention pourra être résiliée de plein droit trente (30) jours calendaires après notification par l'une des Parties à l'autre, par lettre recommandée avec avis de réception, et constatation par les Parties de l'événement rendant impossible l'exécution de la Convention.
9.2 CONSEQUENCES DE LA SURVENANCE D’UN CAS DE DEFAUT
En cas de survenance d’un Cas de Défaut, la CDC déclarera par simple avis à la Personne Publique l’exigibilité immédiate de tout ou partie des sommes avancées par la CDC en exécution de la Convention. En conséquence, la CDC ne sera plus tenue de mettre à disposition de la Personne Publique des Tirages et ses engagements à ce titre seront résiliés et toutes les sommes dues par la Personne Publique à la CDC au titre de la Convention, ainsi que les intérêts courus sur celles -ci, et tous autres montants dus en vertu de la Convention, deviendront immédiatement exigibles de plein droit.
La Personne Publique reste tenue de rembourser à la CDC l'intégralité des sommes dues au titre de la Convention (principal et Commission) à la date effective de résiliation.
A la demande de la Personne Publique, la CDC pourra accepter que le remboursement des sommes qui lui sont dues fasse l'objet d'un nouvel échelonnement, arrêté par les Parties au moment de la résiliation.
ARTICLE 10. TRANSFERT DE LA CONVENTION
Dans l'hypothèse où l'une des Parties se trouverait substituée par une autre personne morale en cours d'exécution de la Convention, notamment en conséquence d'une modification de statut ou d'un transfert de compétence, la Convention sera transmise à la personne morale venant aux droits de la Partie se trouvant substituée, laquelle devra en poursuivre l'exécution.Aucun transfert de la Convention par la Personne Publique ne sera possible sans l’accord préalable et écrit de la CDC. Page 24 sur 35
ARTCLE 11. CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, qui leur auront été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés.
Ne sont pas des informations confidentielles :
- Les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au moment de leur communication ;
- Les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente ou en raison de toute obligation d'information ou de toute obligation de
communication de documents administratifs.
La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans au terme de la Convention.
Aux fins de réalisation du programme du CPE, les Parties conviennent que ces informations et documents confidentiels pourront être transmis aux prestataires de la Personne Publique sous réserve que ceux -ci concluent un engagement de confidentialité dans une forme préalablement approuvée par les Parties.
ARTICLE 12. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Chacune des Parties s'engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données personnelles, notamment laLoi n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée et mise à jour, et le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
ARTICLE 13. DIVISIBILITE DES CLAUSES DE LA CONVENTION
Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avère nulle au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, elle est alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité de ses autres stipulations.
ARTICLE 14. RENONCIATION – ABSENCE D’IMPREVISION
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de la Convention ou constate son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause. 7 =
es tribunaux compétents
Page 25 sur 35
Sans préjudice des stipulations de la Convention, chacune des Parties convient par les présentes que l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil à ses obligations au titre dela Convention est écartée et reconnaît qu'elle ne sera pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil.
ARTICLE 15. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution de la Convention, les Parties font élection de domicile à l'adresse figurant en tête desprésentes. Toute modification de domicile devra être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 16. NOTIFICATIONS
Toutes notifications, demandes ou communications pouvant ou devant être faites en exécution de la C onvention seront, sauf stipulation contraire de la Convention, faites par écrit et envoyées soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique, aux adresses et numéros figurant ci-dessous :
La Caisse des Dépôts :
Attention : Mme Morgane JACINTO
Mail : morgane.jacinto@caissedesdepots.fr
La Personne Publique :
Attention : M. Julien GUIBERT
Mail : julien.guibert@mairie-avignon.com
ARTICLE 17. MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification apportée à la Convention doit prendre la forme d'un avenant, dûment daté et signé entre les Parties.
Tout avenant à la Convention emportant modification substantielle des conditions de mise en œuvre du Dispositif Intracting, devra :
- Faire l'objet d'un accord de l'organe compétent de la CDC ;
- Être validé par l'organe compétent de la Personne Publique pour permettre la signature par le représentant légal de la Personne Publique.
ARTICLE 18. DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE
La Convention est soumise au droit français pour sa validité, son interprétation et son exécution.
En cas de différend sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver, de bonne foi et dans un délai raisonnable, un accord entre elles.
A défaut, tout litige sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux compétents situés dans le ressort de la Cour d'Appel de Paris. aux.
Page 26 sur 35
Fait à Avignon, le 14 décembre 2021, en deux (2) exemplaires originaux.
Pour la Personne Publique :
Mme Cécile HELLE,
Maire
[Cachet]
Pour la Caisse des Dépôts :
M. Olivier SICHEL
Directeur général délégué de la CDC Page 27 sur 35
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 :
Description du Projet et des caractéristiques du Contrat de Performance Energétique
Annexe 2 :
Plan de Financement Pluriannuel Prévisionnel
Annexe 3 :
Évaluation du gisement des CEE
Annexe 4 :
Modalités d'échanges et d'utilisation des données exploitées par la Plateforme de Suivi Energétique
Annexe 5 :
Notice relative à la communication
Annexe 6 :
Marques et logotypes de la Caisse des dépôts et consignations (logotype de la Banque des Territoires) Jean Clément
Valeurs historiques Valeurs finales écarts
Gaz MWhPCI ou Mwhep 890 555 -38%
Electricité MWh 248 309 24%
Eau m3 24536 5758 -11%
Emissions CO2 tonnes 218 128 -11%
taux ENR 0% 52% 52%
Page 28 sur 35
ANNEXE 1
Description du Projet et des caractéristiques du Contrat de Performance Energétique
Préalable : si une bonification des CEE est attendue au titre du CPE, ce CPE devra être conforme au II de l’article 6 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et respecter les dispositions relatives aux contrats de performance énergétique fixées en annexe IX de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Programme de travaux du CPE :
L'Avance Remboursable Intracting, objet de la Convention, est exclusivement destinée à financer le Contrat de Performance Energétique ayant pour objet la rénovation– exploitation de la piscine Jean Clément située au 305 Chemin de la Martelle à Avignon.
Les investissements financeront notamment les travaux de VRD, terrassement, isolation des façades, remplacement des menuiseries extérieures, couverture d’étanchéité, CVC, traitement d’eau, électricité…
Mission d'exploitation maintenance du CPE Eligible :
Les missions d'exploitation maintenance prévu dans ce contrat seront : avec fourniture d'énergie (dit P1), conduite et entretien dès l'installation (dit P2), et garantie totale avec renouvellement (dit P3)
Engagement de réduction des consommations et pénalités prévus en cas de non atteinte1 :
En l'état, les consommations énergétiques de références des bâtiments et l’engagement de réduction des consommations énergétiques globales en énergie primaire,dans le périmètre du CPE Eligible sont estimées à
Valeurs historiques 2014-2016
Valeurs historiques 2011-2012
Unités Valeurs historiques
Valeurs finales
(à périmètre
constant)
Ecart
(à périmètre
constant)
Electricité
Mwh/an
(én. Finale) 231 270 17%
1 Sauf exception un MGPE doit avoir au moins un engagement de réduction des consommations
énergétique d'au moins 40% pour être éligible au Dispositif Intracting Sécurisé. Page 29 sur 35
Gaz
Mwh/an
(én. Finale) 1 509 502 -67%
TOTAL
Mwh/an
(én. Finale) 1 740 772 -55%
Eau m3 24 536 5 758 -77%
Taux EnR % 0% 52% 52%
En cas de non- atteinte du niveau de performance énergétique, le Contrat de Performance Energétique prévoit des pénalités suffisamment dissuasives pour pouvoir s'assurer que le titulaire du contrat fera tous ses efforts pour les atteindre (étant entendu qu'une sous - performance est pénalisée à hauteur du coût énergétique des dépassements) définie ainsi dans l’article 31.1.2 du CCAP du Marché Global de Performance :
« le titulaire du Marché global de performance s’engage à ne pas dépasser une consommation d’énergie maximale annuelle ….
En cas de non-respect d’une consommation maximale garantie, une pénalité correspondant au surcout engendré sera appliquée…
En cas de dépassement de l’objectif (consommation inférieure au maximum garantie), un intéressement correspondant à la moitié de l’économie engendrée sera appliqué… »
Protocole de mesure et de vérification :
Dans le cadre du Contrat de Performance Energétique, le protocole de mesure et de vérification prévu afin de s'assurer de la bonne atteinte des réductions des consommations énergétiques prévues au dit contrat sera une approche hybride mêlant les options C et D. Conformément au principe de l’option D de l’IPMVP, les formues d’ajustement définies dans l’annexe 4, paragraphe 7 du CPE, seront calibrées à la fin de la première période de suivi.
Evaluation du gisement et valorisation des Certificats d'Economie d'Energie générés dans le cadre de l'opération :
Les études préparatoires conduites en amont du lancement du Contrat de Performance Energétique ont conclu à un potentiel de 3 429 MWh cumac.
Avec une hypothèse de valorisation du kWh cumac de6,59 € le gisement total est estimé à 22 629,80 € HT.
Pour la valorisation des Certificats d'Economie d'Energie générés par la réalisation du programme de travaux prévu par le Contrat de Performance Energétique, la Personne Publique a décidé de céder ces derniers au titulaire du Contrat de Performance Energétique en contrepartie d'une déduction du montant équivalent à leur valeur dans ledit contrat. MAITRE D'OUVRAGE : Avignon
Convention INTRACTING Sécurisé mono-maitre d'ouvrage Avignon : Plan de financement
Montantdu projet
Montant des APE
Autres dépenses
Subventions / AF
ARI CDC : Montant total
Montant estimé des CEE
Durée du financement
% des CEE pour la BDT
3776034€
1582 543€
2193491€
2193491€
1582541€
22630€
10 ans
93,7%
quivalent d'un TAEG de 0,25% calculé sur la base des hypo de valorisation de CEE connues au moment de la signature de la convention
CEE disponibles pour le MOA
% des CEE pour le MOA
Montant minimum des CEE pour la BDT
1425€
6,3%
21205 €
15/10/2021
EMTEC TE a Lt 2:01 Emplois | Kessoures ||
2021
2022 - 1582543 |- 2193491 2 193 491 - 1 186 907 - - 3776034 3380398 |- 395 636 395 636
2023 - - 395 6%6 118691 - - 118 691 395 636 276 945 118 691
2024 = - - - 162 650 . . 162 650 - 162 650 281 341
2025 - - - 22 630 162 650 21205 |- 183 855 22 630 161 225 442 566
2026 162 650 162 650 162 G50 605 216
2027 162 650 162 650 162 650 767 866
2028 162 650 162 650 162 650 930 517
2029 162 650 162 650 162 650 1093 167
2030 = = - - 162 650 162 650 - - 162 650 1255817
4031 e + - - - - 162 650 162 650 - - 162 650 1418 467
2032 + . - - - - 162 650 - . 162 650 - 162 650 1581 118
TOTAL J- 1582543 |- 2193491 2 193 491 22 630 1582543 |- 1582543 |- 21205 |- 5379782 3798664 |- 1581118 -
Page 30 sur 35
ANNEXE 2
PLAN DE FINANCEMENT DU CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Total des investissements du CPE (imputable à la section investissement de la Personne Publique) Page 31 sur 35
ANNEXE 3
M ODALITES D' ECHANGES ET D' UTILISATION DES DONNEES EXPLOITEES PAR LA PLATEFORME DE SUIVI ENERGETIQUE
La Caisse des Dépôts met en placeune Plateforme de Suivi Energétique qui rassemble un ensemble de données nécessaire au suivi de l'exécution du Dispositif Intracting et à l'élaboration des indicateurs prévus en Annexe 3 de la Convention.
Conformément aux dispositions relatives à la Plateforme de Suivi Energétique, les Parties posent le principe d'un échange de données.
La Personne Publique s'engage à communiquer à la Caisse des Dépôts ces données. Les Parties conviennent de partager ces données au sein de la Plateforme de Suivi Énergéti que à compter de sa mise en service qui fera l'objet d'une notification par la Caisse des Dépôts à la Personne Publique.
Avant la mise en service de la Plateforme de Suivi Énergétique, la Personne Publique adressera ces données à la CDC sous la forme de fichiers informatiques de type [Excel].
Est entendu par échange de données la mise à disposition et le transfert de données dont les Parties sont propriétaires ou pour lesquelles elles disposent d'un droit d'utilisation, nécessaires pour veiller au bon déroulement de l'exécution de la Convention.
Les Parties s'accordent mutuellement un droit personnel, non cessible, non transmissible et non exclusif, d'utiliser les données pour leurs besoins.
Dans le cadre de la Convention, la Personne Publique consent à la transmission de toutes données utiles aux fins d'exécution du Dispositif Intracting durant les trois premières années, par un système de télérelève, ou par saisie dans la Plateforme de Suivi Energétique tel que précisé à l’Article 7.
La Caisse des Dépôts s'engage à n'utiliser ces données qu'aux fins de suivi et de reporting interne et externe, ainsi qu'à un traitement statistique de ces chiffres à un niveau national.
La Personne Publique peut à travers la mise à disposition d'une interface web accéder à la Plateforme de Suivi Energétique, pour :
- consulter et modifier ses données ;
- consulter les indicateurs de performance établis par celle-ci. - 7
Page 32 sur 35
ANNEXE 4
NOTICE RELATIVE A LA COMMUNICATION
Communication effectuée par la Personne publique
Toute action de communication, écrite ou orale, menée par la Personne Publique désignée, ci-après, comme " Bénéficiaire " et impliquant la Caisse des Dépôts fera l'objet d'un accord de principe par la Caisse des Dépôts. La demande sera soumise à la Caisse des Dépôts dans un délai de quinze (15) jours ouvrés. La Caisse des Dépôts s'engage à répondre dans un délai de trois (3) jours ouvrés.
En cas d'accord de la Caisse des Dépôts, le Bénéficiaire s'engage à apposer ou à faire apposer en couleur, le logotype "Banque des Territoires " en version identitaire selon les modalités visées ci -après, et à faire mention du soutien de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts à la Personne Publique et lors de toutes les interventions ou prés entations orales dans le cadre d'opérations de relations publiques et de relations presse, réalisées dans le cadre de la Convention, pendant toute la durée de la Convention.
Le format, le contenu et l'emplacement de ces éléments seront déterminés d'un com mun accord entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que celui des mentions des éventuels autres partenaires du Bénéficiaire. De manière générale, le Bénéficiaire s'engage, dans l'ensemble de ses actions de communication, d'information et de promotion à ne pas porter atteinte à l'image ou à la renommée de la Caisse des Dépôts.
A ce titre, le Bénéficiaire s'oblige à soumettre, dans un délai minimal de quinze (15) jours avant sa divulgation au public, à l'autorisation préalable et écrite de la Caisse des Dépôts, le contenu de toute publication ou communication écrite ou orale relative au Dispositif Intracting.
La Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s'opposer à toute communication qu'elle estimera de nature à porter atteinte à son image ou à sa renommée.
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts par le Bénéficiaire et non prévue par le présent article, est interdite.
Aux seules fins d'exécution et pour la durée des obligations susvisées, la Caisse des Dépôts autorise le Bénéficiaire dans le cadre de la Convention, à utiliser la marque française semi - figurative " Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts" n° 18-4.456.085 (version identitaire du logotype Banque des Territoires) et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque des Territoires à savoir la marque française semi-figurative " Banque des Territoires & logo " n° 18/ 4.456.087, conformément aux représentations jointes en Annexe 6. La Caisse des Dépôts autorise ainsi en outre le Bénéficiaire à utiliser dans ce cadre, la marque française semi -figurative " Groupe Caisse des Dépôts " et logo n° 16/4.250.914.
A l'extinction des obligations susvisées, le Bénéficiaire s'engage à cesser tout usage des marques susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès contraire écrit.
Communication effectuée par la Caisse des Dépôts
Toute action de communication, écrite ou orale, impliquant le Bénéficiaire fera l'objet d'un accord de principe par le Bénéficiaire. La demande sera soumise au Bénéficiaire dans un délai de deux (2) jours ouvrés. Le Bénéficiaire s'engage à répondre dans un délai de deux (2) jours ouvrés. Page 33 sur 35
De manière générale, la Caisse des Dépôts s'engage, dans l'ensemble de ses actions de communication, d'information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l'image ou à la renommée du Bénéficiaire.
Dans ce cadre, le Bénéficiaire autorise expressément la Caisse des Dépôts à utiliser la marque / Logo de la Personne Publique telle/tels que reproduite(s) en annexe et désignée la " Marque Bénéficiaire ". 0 BANQUE des
LS TERRITOIRES
o BANQUE des
TERRITOIRES GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
Page 34 sur 35
ANNEXE 5
M ARQUES ET LOGOTYPES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ( LOGOTYPE DE LA BANQUE DES T ERRITOIRES)
Logotypes Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts :
• Version identitaire : n°19/4.524.153
- Sa hauteur minimum est de 13 mm du haut au bas de l'hexagone
- Son espace de protection est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement être respecté.
- Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C'est un ensemble immuable.
• Il existe un autre format : le logo carré : n°18/4.456.087
- Sa longueur minimum : 20 mm (du G de GROUPE au S de DÉPÔTS). Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement être respecté. - Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C'est un ensemble immuable.
Toute utilisation autre que celle prévue pour le Programme d'actions, devra être formalisée par un document plus complet. CHE
el) Tele) ES GROUPE
Page 35 sur 35
Marque et logotype de la Caisse des Dépôts : n°19/4.519.996
Ce logotype se caractérise par les éléments suivants
- Le logo exi ste uniquement en version rouge (Pantone 485 C) ou en version noire (Pantone Black C)
- La taille minimale du logo est de 15 mm, ce qui préserve la visibilité et la lisibilité de la médaille.
***** AWIGNON Ville d'exception
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021
7
FINANCES : Admission en non valeur des produits irrécouvrables afférents à des titres de recettes émis sur exercices antérieurs.
M. PEYRE
Mes chères Collègues, mes chers Collègues,
L'admission en non-valeur d'une créance peut être demandée par le comptable public dès lors que celle-ci lui paraît irrécouvrable. L'irrécouvrabilité de la créance peut trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, disparition...) ou dans l'attitude de l'ordonnateur (refus d'autoriser les poursuites) ou encore dans l'échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux seuils des poursuites définis au plan local).
Monsieur le Trésorier municipal d'Avignon nous soumet, pour admission en non- valeur, un montant de créances de 81 685.66 €.
Ces produits irrécouvrables concernent des titres de recettes émis sur exercices antérieurs du budget principal. Le délai entre la date d'émission d'un titre par la Ville et la date de présentation en non-valeur par le comptable municipal est lié au délai de recouvrement d'un titre de recettes qui est de 4 ans à partir de sa prise en charge par celui-ci, voire aux délais concertés dans le cadre du partenariat « ordonnateur- comptable ».
La demande d'admission en non-valeur intervient après avoir épuisé toutes les possibilités dont dispose le comptable public pour recouvrer l'argent dû à la collectivité : recours amiable, lettre de rappel, actions de recouvrement forcé (saisie sur salaire, saisie par voie d'huissier de justice, .….).
Alors que la remise gracieuse éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur, l'admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l'organisme public vis-à-vis de son débiteur. En conséquence, l'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a
pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable les
créances irrécouvrables. La décision d'admission en non-valeur relève de la
compétence de l'assemblée délibérante et précise pour chaque créance le montant admis.
Contrairement à la remise gracieuse, l'admission en non-valeur ne décharge pas la
responsabilité du comptable public. Le juge des comptes, à qui il appartient d'apurer
définitivement les comptes, conserve le droit de forcer le comptable en recettes
quand il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent, ou peut
mettre en débet le comptable s'il estime que l'irrécouvrabilité de la créance a pour
origine un défaut de diligences.
Vu le code général des collectivités territoriales et plus précisément l’article L
1617-65 alinéa 5 et suivants,
Vu l'instruction codificatrice n°11-022-MO du 16/12/2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, et plus particulièrement le chapitre 3 « l'admission en non-valeur » du titre 8 consacré à
l'apurement des titres de recettes,
Considérant l'avis favorable de la ou des :
Commission Administration Générale, Finances et Personnel
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ACCEPTE l'admission des créances en non-valeur, présentée par le comptable municipal telle qu'arrêtée sur les 4 listes en date du 13/07/2021 pour un montant de
80 259.38 €, sur la liste en date du 2/07/2021 pour un montant de 1 006.28 €, sur la
liste en date du 5/07/2021 pour un montant de 420 € soit pour un montant total de 81
685.66 €, - IMPUTE la dépense considérée sur les crédits : inscrits au chapitre 65, compte
6541, exercice 2021, du budget principal pour un montant de 74 254.04 € ; inscrits
au chapitre 65, compte 6542, exercice 2021, du budget principal pour un montant de
3 154.94 €; inscrits au chapitre 65, compte 6541, exercice 2021, du budget de la
restauration scolaire pour un montant de 2 578.59 € ; inscrits au chapitre 65,
compte 6542, exercice 2021, du budget de la restauration scolaire pour un montant
de 271.81 €: inscrits au chapitre 65, compte 6541, exercice 2021, du budget du
crématorium pour un montant de 1 006.28 € ; inscrits au chapitre 65, compte 6541,
exercice 2021, du budget de la chambre funéraire pour un montant de 420 €,
- AUTORISE Mme le Maire ou l'élu(e) délégué(e) à signer toute pièce à intervenir.
ADOPTE
PARVENU A LA PREFECTURE LE AFFICHE LE 3 DÉCEMBRE 2021
9 DÉCEMBRE 2021
Pour copie conforme,
Pour le Maire,
L'Attachée Territoriale,
Agnès GAGLIA Sz'6L Tr‘v9c 08'82T Vr'ELz O£'EZS €€'00
S
62'60c
6
Oÿ'Tÿv
ET
G0'6GG
6
8T'8€9
OT
TB'TYO
ST
SL'TL2
6
Ec'L97 00‘0 82296
zc
ET'OVE
2v
£S'TG6
€
ES'E69 Gz'19t E8‘029
07
06'86T
+
VO'GVE
OZ
Gv're6
Le
VO'YSZ
vZ
00'6€ O'CTET €8*s92
2
G9'6/2
£9
9T'/SBT
Anod
S39914
T
inod
599914
T
Anod
S3981q
g
Anod
S9981d
ZT
Anod
S59ald
£T
Anod
S398l4
Ta
Inod
S293d
27
AnOd
S293l4
2t
Inod
$29a1d
Gz
Inod
$59314
9ÿ
inod
539914
69
Anod
S899)q
z+
Anod
S39a1q
&
Anod
S29314
0
Inod
$2931q
6
An0d
539914
PET
Anod
S899]d
69T
Inod
S3981q
8£
Anod
S398id4
T
inod
569914
z8T
Anod
S39alq
€
Inod
S8981q
zt
Anod
559914
9%
anod
S89914
ZTE
An0d
S293ld
T
Inod
S898ld
ZT
Anod
S2981d
OT
Anod
S898ld
pTe
inod
5393)4
04
FT
Ge,
9007 6007 TTOC 2TOC £TOZ ÿTOC STO0C STOC LTOc 810c QUA 0c0c LTAUA
0006
e
1eb9
no
inausdns
000G
8
WOWSUS
INSUQUI
79
OOOT
E
[es
no
ineusdns
0007
&
JUSWISHUS
INSUSJUI
78
0OT
€
Es
no
Inauadns
007
E
JUSUISJOUNS
INauajU]
SunsINOd
Ines
ANn8LAJU)
AY
JNeÉBU
SJUE9PA
LOISS399NS
8p
1SiSS0Q
see
p
2SN9nJ9NQUI
UOSEUIQUOTD
oAgebau
juauaublasua
apuetuep
je
uomsinbied
A4
eAreBau
jualuaUBIESUAI
SpUEUSP
18
|Y
AN
29U9J29
Ad
SHZAIQ
uopeloossy
- 9AUd
J101p
9p
ajelou
auuosi8d
81800S
- 9AUd
J01p
ap
SjEJOW
suu0SI2d
InayNouËy
iueñJeuio)
uesiuy
- anbisAyd
auuosio4
Jenome,
- anbisAuyd
suuosisq4
9'4'd
8P
80H18X3
queluoui
3p
SaUoueIL
uonejuasaid
2p
SJRON
Ssunpoud
9p
sauobareo
enuuoou,
- anbisAud
suuosisq
pan]
saineu
5
sauobares
+vO'vGctZ
2p
lej0}
un
inod
sajuasaud
said
ZTE
£EGOPS9ZZ2+
8ISII
EI
8
CIBUNN
TTOC
39R18X7
NONOIAY
Q
TA
- 0080
ATIVAI9INNN
NONOIAY
'STHL
S00780
TTOZI/LO/ET
np
ap
EI e
s9
ue
SIN9A
LOU
US
uOpeUSSDId
SOfTAH
NOILIAZ DEVTE E8'8p9T LT'TIOT 05'08 00‘0 000 8€‘2G6
2
9S'26T 59'89€ 629822 ST'882 VE'VST
€
00‘099
z
V6‘
v6t
Inod
S99a1d
Z
inod
S93àid
ÿ
Anod
599814
z
inod
S598ïd
T
Inod
S8991d
0
1n0d
S398id
0
inod
S8931d
9
inod
S89ald
£
inod
S89aïd
Z
inod
S99aid
/
Inod
$398ld
T
Inod
S39814
6
Inod
Ss98ld
9
Jnod
s89gld
£
1TOc 8TOC 6TOZ Oc0c
7%
CA
9'4'd
9p
991018X3
000$
e 63
no
inauadns
000
8 ISWSHRUS
INLUI
18
OOOT
8
1EB9
no
inausdns
OOOT
€
JUSWSDUS
IN9UQQUI
39
OOT
E
Je69
no
inausdns
OOT
E
JUSUISJOINS
IN9LI9jU)
AUBJUOUI
Sp
SSUOURIL
8ep
9
JU9WI998J9
LOISN9P
19
JUeuIepepuans
CT-CA
ANS
}99e
SOUESINSUI
811019
sArePou
juauouflesual
spuewusp
j9
uomsinbied
A4
uoneJUas91d
3p
So
SH3AIG
Synpoid
9p
sauobare
81908
- sAUd
}IO1p
8p
ajeJou
auuosIsd
J8lNome.
- enbisAyd
suuosisd4uqap
ap
sanbipuni
saineu
Je
sauoBare
VE
VSTE
2p
eo}
un
Jnod
sajuasaid
sasaid
6
EEZ0SCO/8ÿ
8ISII
EI]
9P
OISUINN
TZOZ
291919x7
NONSIAY
Q
3TIIA
- 00820
T'IVAIOINNN
NON9OIAV
'SAHL
50080
TcOC/LO/ET
np
SIP
e1R
sage
SInSjeA
uou
us
uorelussaid4
SOTITSH
NOÏLIQ3 6T'9E 80'662 Sz'8S0
T
€T'969 +6'6S2 00'6c 00‘0 00‘0 ÿ0'89€ SS'OTS
z
LT'6€S Z£'6€0
z
9ÿ'2Et ET'TrT
e
€6'zl 99'S06
z
Jnod
539314
G
4nod
5s5531q
9
Anod
S999ïd
ZT
Anod
S89gid
ZT
Anod
S39ald
ZT
Anod
S998ld
T
Anod
S998ld
0
Anod
S9931d
0
Jnod
599914
€
Inod
S398id4
GG
Inod
599314
ÿz
Jnod
599314
b£
Anod
S998id
6
Anod
S3981d
6t
Anod
S393ld
T
Jnod
589314
/G
ges
9TOT 1TOc 8T0c 6TOC 0C0C LTAA
9''d
8P
89h19x7
000
€ reB9
no
inauodns
000
€ JUBLUSJOUS
INSLQQUI
19
OOOT
€ 1269
no
inalydns
OO0T
JUS
INn8LIgjUI
79
OOT
€
[es
no
Inauadns
00T
€
JUSLUSJOUS
1N9UGUI
JUBJUOUL
SP
SSUOUR1
L
aynsinod
[Ines
INSU8JUI
Hu
S919E
P
8SN8nJNUI
UOSRUIQUOD
uorejuasald
5p
SHOW
SHAIg
SIUBJUS
SUQUED
synpoid
ap
sa1oBare)
SEUOAUS}
SHANISIIOO
- A1jqNd
Ho1p
8P
ao
aUu0s184
JiNotued
- anbis{yd
suuosisd[ep
ap
senbipunf
seinyeu
18
sauoBayeo
6S'8/Sz
ep
ro}
un
1nod
sauasald
said
gq
£EZO000E8p
SI]
E]
2P
CJAUINN
TOC
29R19X7
NOJAV-341V109$S
NOILLVHNVLSAY
V9
- 80820
TIVAIDINNN
NONOIAY
'SAUL
50080
TZOC/L0/ET
NP
SIP
Ej
e
ssjaue
SInsjeA
UOU
U3
UonejU»s
314
SOTTAH
NOILIGZ T6'2S 06'8Tz 00‘0 00‘0 000 T8'TZZ TS'TZZ T8'TZE T8'TL2
Anod
S998ld
T
inod
589814
g
Anod
599914
0
Anod
S2991d
0
Inod
$899]4
0
Anod
s99ald
2
Anod
S998ld
Z
Anod
S99$14
Z
Anod
S99a1d
2
LTOc 8T0e
9°4'4
2p
89118x7
0006
&
1e69
no
mauadns
000$
€
JUSUWSH
US
IN8USJUI
32
OOOT
&
69
no
inausdns
OO0T
E
JUSWSOUS
INaUajUI
39
OOT
8
Be
no
inalodns
O0T
&
IUBWBJOINS
IN9UJU]
AUeJUOUI
2p
sauoueiL
2hep
9p
JU9LU998/8
UOISI29P
Je
JUaUISHEpUSINS
uonejuas31d
3p
Son
SIURJUS
SUqUED
synpoid
9p
sauobaeo
18e
- 8nbisAUd
suuosis4
bipun{
sainyeu
3e
saloBgye)
TS'TZZ
ep
reJo}
un
mnod
sajuasaid
Sa9ard
EECOE6E/6
SSI
EI
2P
OISUINN
TOC
991913X3
NOUV-A4IW109S
NOILVHNVLSTA
VA
- 80820
TIVAlINNN
NONOIAY
'SA4L
S00+80
TeOZ/LO/ET
NP
Sep
eJ
e
saje1e
SANSJEA
UOU
U8
UOne]UasaId
SOIT3H
NOILIA -
Je
+
,e
CRE
x,
&
2)
09G
1od
589814
T
gz'9pr
10d
S999ldz
0
1od
S39ald
0
0
1od
599814
0
82'T66
10d
s8981dz
ST
1od
S993l4
T
8c'9pr
10d
S2981q
z
09G
io
S39ald
T
82'900T
104
S89814
£
8z'900T
1od
S89814
£
cTOc TOC
914
d
8P
391919X7
0006
€
68
no
neusdns
U119
0007
e
@69
no
Inauadns
Jui
39
OOT
e
jee
no
ineuodns
00T
8
UBWSINS
IN819JUI
JUEJUOU
8p
SEUSUEIL
J2
UOISI92p
18
lUaWenepuens
e
P
2SNaN)onNUI
UOSEUIQUOTD
uorejuasaid
8P
SHOW
SHzAIQ
Sunpoid
ap
souoBaeo
Anopyed
- enbisAuyd
auuosie4
nbipunf
saingeu
ja
salofaeo
8c'900T
ep
reJo}
un
nod
sajuasaid
sa9sajd
€
EEZOb+ISOY
8ISI]
PJ
SP
SUINN
T20Z
891918xX3
NONOIAY
- NMIYOLVNAHO
va
- 90870
ATVAdISINMN
NONOIAV
‘SAHL
0080
TcOc/20/20
NP
SP
EI
s91aure
SINSJEA
UOU
US
UONe]U9S3I4
SOIT=H
NOILIAZ
CEBBGITYO/EEPETIEEBSNQE/
/P6ZGEPPEEOGEIZOTIS Sioy
sanbjgnd
ssoueiny-35p
DORA
robe
de
F
AO:
11
FIueq
Î À
/
3
°6ed
OCY OCY OC Oct Oct
)d
S898l4
T
2d
S299l4
T
dd
s99al4T
Dd
S9991d
T
6T0Z
9'3'd
2p
2018x
0006
e Be
no
inauadns
U138
OO0T
e
feB9
no
ineusdns
Ju
39
OOT
€
9
no
ineugdns
OOT
e JUSUISJOUS
INSLISJU]
JUBJUOUI
8p
SAUDUEAL
48
UOISH8p
Je jJuauIsna;puans
uorej}uosald
9p
SHOW
SHJAIG
Ssunpoid
op
sauo6aye9
amomed
- anbis4ud
auuosis4
sanbipunf
saineu
je
sauobayes
Oct
ap
JeJo]
un
inod
sajuesaid
s99aid
T
€£/06CG9TS
SI]
€]
8P
OISUNN
T£OZ
891918X7
NONOIAVY
- SHIVAINNA
SHANVHO
VA
- ÿO8cO
TTVdIOINNN
NONOIAV
'SAHL
S00ÿ80
Tz0C/20/G0
np
sep
Ie
e91g1e
SinajeA
LOU
US
UOHe]U93S91d
SOTT3H
NOILIAA AVIGNON Ville d'exception
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021
8
FINANCES : Régie de recettes “stationnement payant" - Remise gracieuse et décharge de responsabilité.
M. PEYRE
Mes chères Collègues, mes chers Collègues,
La régie de recettes créée pour l’encaissement des droits de stationnement payant constate régulièrement la perception de «fausse monnaie présumée », ensuite confirmée où non par la Monnaie de Paris qui la contrôle.
Pour le montant non confirmé, on reverse au comptable, la somme considérée.
Pour ce qui est confirmé, cela correspond à un déficit dont la responsabilité est recherchée auprès du responsable de la régie sus visée.
Pour la période du 1° janvier 2017 au 30 avril 2021, le Trésorier municipal d'Avignon a constaté un déficit, à ce titre, de 1 319.60 euros dans les comptes de cette régie. La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur titulaire, Jean CHAUBET, et celle du régisseur intérimaire, Cédric DE METS est donc mise en jeu :
e pour Jean CHAUBET, s'agissant de la période du 1° janvier 2017 au 31 mai 2020, pour un montant de déficit de 1 017.20 euros
e pour Cédric DE METS, concernant la période du 1% juin 2020 au 30 avril 2021, pour un montant de déficit de 302.40 euros.
Ceux-ci, ont présenté, à Mme le Maire, une demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité.
Etant considéré que l’origine de chaque déficit est un cas de force majeure (événement irrésistible, extérieur et imprévisible), il est proposé au Conseil Municipal de répondre favorablement à la demande de chacun.
Par ailleurs, en 2018 et 2019, à plusieurs reprises, des effractions sur horodateurs ont été constatées. Jean CHAUBET, responsable de la régie, au moment des faits a effectué les formalités d'usage pour faire constater cette situation (dépôts de plainte auprès de la police). Le montant total des recettes manquantes s'élève à 2 867.80 €. En l'occurrence, à l'instar du déficit précédent, la force majeure est caractérisée. Dès
lors, il est proposé au Conseil Municipal de répondre favorablement, ici aussi, à la
demande de Jean CHAUBET de remise gracieuse et de décharge de responsabilité
présentée à Mme le Maire.
Enfin, pour la période d'avril à novembre 2018, un déficit relatif à des différences sur
des versements a été constaté pour 139.90 euros. Jean CHAUBET, en
responsabilités alors, a adopté un comportement approprié pour que ces différences
soient explicitées, par les représentants de l'entreprise de convoyage et ceux de la
Banque de France. Les sacoches versées, via l'entreprise de convoyage, par le
régisseur, à la Banque de France étaient conditionnées suivants les normes de celle-
ci. Lorsque les différences entre les montants versés et les montants crédités sur le
compte de la Ville ont été constatés, le régisseur a écrit et contacté ceux-ci à
plusieurs reprises et n’a jamais obtenu d'explications. Aucune issue satisfaisante n’a
donc été trouvée. I est proposé au Conseïl Municipal de répondre favorablement, ici
encore, à la demande de Jean CHAUBET de remise gracieuse et de décharge de
responsabilité présentée à Mme le Maire, d'autant que le comptable municipal a
émis un avis favorable.
Vu le code général des collectivités territoriales, et plus précisément les articles R 1617-1 à R 1617-18,
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005, relatif à la création des régies de
recettes, des régies d’avances et de recettes et d'avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs,
Vu les déficits constatés, dans le cadre de la régie de recettes « stationnement
payant » sur la période du 1° janvier 2017 au 30 avril 2021,
Vu la demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité de Jean
CHAUBET, régisseur titulaire de la régie créée pour l'encaissement des droits de
stationnement payant,
Vu la demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité de Cédric DE
METS, régisseur intérimaire de la régie créée pour l'encaissement des droits de
stationnement payant,
Considérant l'avis favorable de la ou des :
Commission Administration Générale, Finances et Personnel
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ACCORDE la remise gracieuse et la décharge de responsabilité à Jean CHAUBET, régisseur titulaire de la régie de recettes « stationnement payant » (code Hélios 002819), relatives aux déficits suivants : déficit de 1017.20 euros (mille dix-sept
euros et vingt centimes d'euros) s'agissant de fausse monnaie pour la période du 1°
janvier 2017 au 31 mai 2020 ; déficit de 2 867.80 € s'agissant de vols avec
effraction sur horodateurs (deux mille huit cent soixante-sept euros et quatre-vingt centimes d'euros) en 2018 et 2019 ; déficit de 139.90 euros (cent trente-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes d'euros) s'agissant de différences constatées sur versements d'avril à novembre 2018,
- ACCORDE la remise gracieuse et la décharge de responsabilité à Cédric DE
METS, régisseur intérimaire de la régie de recettes « stationnement payant » (code Hélios 002819), relatives au déficit de 302.40 euros (trois cent deux euros et
quarante centimes d'euros) s'agissant de fausse monnaie pour la période du 1% juin
2020 au 30 avril 2021,
- DÉCIDE d'émettre un mandat pour un montant total de 4 327.30 € (quatre mille
trois cent vingt-sept et trente centimes d'euros), sur l'exercice 2021, au compte 678
du budget principal, pour que le Trésorier municipal d'Avignon puisse solder le
compte 429 « déficit et débet du régisseur »,
- AUTORISE Madame le Maire ou l'élu (e) délégué (e) à signer toute pièce à
intervenir.
ADOPTE
PARVENU A LA PREFECTURE LE AFFICHE LE 3 DÉCEMBRE 2021
9 DÉCEMBRE 2021
Pour copie conforme,
Pour le Maire,
L'Attachée Territoriale,
Agnès GAGLIARDI AVIGNON Ville d'exception
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021
9
FINANCES - DÉFENSE ET PROTECTION CONTRE LES EAUX : Avenant n°2 à la convention pluriannuelle de subventionnement de l'Association Syndicale Autorisée des Canaux de la Plaine d'Avignon - Approbation de la convention de financement pour l'année 2021.
M. PEYRE
Mes chères Collègues, mes chers Collègues,
La plaine d'Avignon est naturellement démunie de réseau hydraulique superficiel permanent. Pour cette raison et grâce à la proximité de la Durance, l'homme depuis le XIIème siècle, a réalisé d'importants aménagements hydrauliques lui permettant de structurer tout un système hydrographique artificiel dont l'intérêt patrimonial et environnemental est aujourd'hui largement reconnu.
L'Association Syndicale Autorisée (ASA) des Canaux de la Plaine d'Avignon résulte de la fusion en 2016, de l’'ASA du canal Crillon, l'ASA du canal Hôpital-Durançole et l'ASA du canal Puy.
Le périmètre syndical de l'ASA des Canaux de la Plaine d'Avignon couvre un territoire de 2098 ha et comprend 234 kms de réseaux d'irrigation (54 kms de canaux et filioles sous gestion de l'ASA et 180 kms de réseaux d'irrigation privés). Face aux évolutions de l'occupation du sol et des activités économiques, les canaux ont largement élargi leurs fonctionnalités. Initialement conçus pour la mise à disposition d'eau brute nécessaire à l'irrigation des terres agricoles et l'exploitation de la force motrice de l’eau, ils génèrent aujourd'hui de nombreux effets induits positifs pour le territoire de la Plaine d'Avignon.
Ces externalités liées au fonctionnement des canaux sont :
- leur rôle dans le paysage par la diversité des milieux qu'ils permettent et l'augmentation induite de la biodiversité (trames vertes et bleues, corridors écologiques,.….).
- l'apport pérenne d'eau sur un territoire méditerranéen naturellement soumis à des sècheresses extrêmes.
- le patrimoine culturel et historique qu'ils représentent (présence de nombreux ouvrages d'art datant de plusieurs siècles).
- la recharge des nappes phréatiques liée au principe séculaire d'irrigation par submersion. Compte tenu des nombreux enjeux que représentent pour le territoire, la présence de ces canaux d'irrigation, la Ville d'Avignon a délibéré le 26 juin 2019 pour la signature d'une convention pluriannuelle de subventionnement d'une durée de 4 ans à compter de l’année 2020, avec l'ASA des Canaux de la Plaine d'Avignon, lui permettant de pérenniser et renforcer ses missions d'intérêt général.
La subvention est allouée annuellement selon les modalités définies dans la convention pluriannuelle. Le montant annuel de cette subvention ne pourra dépasser
89 587 euros.
Pour l'année 2021 et les années suivantes, le type de subvention est une subvention d'investissement au lieu d’une subvention de fonctionnement; ce qui permet de définir les études et travaux financés par la Ville d'Avignon en cohérence avec ses orientations politiques.
Un avenant n°2 à la convention doit être signé afin d'actualiser cette convention de subventionnement.
La présente délibération permet également de valider la convention annuelle de financement pour l'année 2021 proposant de participer au financement des missions listées dans le tableau ci-dessous pour un montant total de 89 547 euros :
Montant des Participations Part du maître
Libellé dépenses financières d'ouvrage ASA (en € HT) (en € HT) (en € HT)
1 - Etude AVP Hôpital dans le 24 700 80 % Ville Avignon 20 % cadre chemin des Canaux (Mt= 19 760) (Mt = 4 940)
2 - Réalisation d'une étude AVP
pour la sécurisation de la 20 % Vi : 0 ° & Ville Avignon 80 % tranche n°2 des travaux des 18 000 (Mt = 3 600) (Mt= 14 400)
filioles de Saint Martin/Jonction
sur la commune de Montfavet
22 % Ville Avignon 3 - Travaux de modernisation et (Mt = 66 187)
de sécurisation des berges sur 301 148 Da 38 % la fille de Saint Martin +0 % Département de | (ut= 120 459) (Marché CPA015) (Mt= 120 459)
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29 Vu la délibération n°27 du Conseil Municipal du 26 septembre 2020 approuvant l'avenant n°1 à la convention pluriannuelle de subventionnement de l'ASA des Canaux de la Plaine d'Avignon
Vu la délibération n°42 du Conseil Municipal du 26 juin 2019 approuvant le projet de
convention pluriannuelle de subventionnement de l'ASA des Canaux de la Plaine
d'Avignon Considérant l’avis favorable de la ou des :
Commission Administration Générale, Finances et Personnel
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- APPROUVE l'avenant n°2 à la convention pluriannuelle de subventionnement de l'ASA des Canaux de la Plaine,
- APPROUVE la convention de financement pour un montant de 89 547 euros pour l'année 2021,
- IMPUTE la dépense sur le chapitre 204, compte 20423,
- AUTORISE Madame le Maire ou l'Elu(e) Délégué(e) à signer toutes les pièces à intervenir.
ADOPTE
Ne prend pas part au vote : M. ROCCI.
PARVENU A LA PREFECTURE LE AFFICHE LE 3 DÉCEMBRE 2021
9 DÉCEMBRE 2021
Pour copie conforme,
Pour le Maire, AVIGNON Ville d'exception
1
PROJET
Entre
La commune d’Avignon représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE dûment habilitée par délibération n° du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2021
Désignée ci-après, la Commune
D’une part,
Et
L’Association des canaux de la plaine d'Avignon, association syndicale autorisée, représentée par son Président Monsieur Michel MAÏSTRE, dûment habilité par délibération n°62 du syndicat en date du 8/11/2017 domicilié au siège de l’ASA, 97 chemin des Meinajariés 84916 AVIGNON
Désignée ci-après, l’ASA
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
AVENANT N°2
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE
DE SUBVENTIONNEMENT L'ASA des canaux de la plaine d'Avignon a pour objet Lu gestion administrative technique et financière des ouvrages lui appartenant (tels que déterminés ci-dessous} et notamment la réalisation des travaux de curagos, de faucardages, de grosses réparations, d'amélioration, de sécurisation, de modernisation, où d'extension de SUS OLUVIARES ON VUG ;
de mettre à disposition de l’eau brute notamment pour l'irrigation des terrains (agricoles et non
agricoles) et la mise en valeur des propriétés, compris dans le périmètre de l'association, selon les modalités Gxécs dans le règlement de service (tours d'eau ete...)
d'exploiter la force motrice des eaux de l'association syndicale, Elle pourra également uménager de nouveaux sites afin d'exploiter au mieux les potentialités énergétiques de l'ensemble de ses réseaux
de réceptionner et d'évacuer les caux pluviales des particuliers dont la propriété longe le canal
lorsqu'il n'y a pas de possibilité de se raccorder à un réseau collectif, dans ln mesure où ces eaux ne
peuvent nuire au bon fonctionnement du canel et sclon les modalités fixées dans le règlement de
service (autorisation préalable...)
Les ouvrages visés ci-dessus sont :
- Canal principal du canal Puy
- Canal principal du canal Hôpitat-
- Canal de la Durançôle
- Canal principal du Canal Criflon
- Filiole de Saint Martin
- Filiole de Montfavet
- Filiole de Jonction
- Fiiole du Vallon
- Filiole de Rodolphe
- Filiole de la Croix D'or
2
PREAMBULE
Vu la demande de subvention faite par l’ASA par courrier en date du 22 janvier 2019. Considérant que l’ASA a pour objet statutaire (article 4 de ses statuts) :
Considérant que l’ASA bénéficie de droit d’eau :
Canal Crillon Canal Hôpital-Durançole Canal Puy
Droits d’eau 4 000 I/s 2000 l/s 1800 l/s
Date
1763 (2000 I/s)
1853 (2000 I/s) 1229 1806
Dotation calculée 70 Mm" 46 Mm ³ 23 Mm ³
Prélèvements bruts 35 Mm ³ 22 Mm ³ 9 Mm ³
Considérant que le paysage de la Plaine est fortement marqué par les canaux qui, outre l’irrigation des propriétés incluses dans le périmètre de l’ASA et notamment des terrains agricoles qu'ils permettent, structurent le paysage et assurent la présence de zones vertes qui existeraient difficilement sans cet apport d’eau.
Considérant que Ieur rôle dans le paysage et pour la biodiversité, comme le patrimoine culturel et historique qu’ils représentent sont largement reconnus dans tous les documents d’urbanisme et de planification de la zone.
Considérant le rôle des canaux dans la recharge des nappes phréatiques liée au principe séculaire d’irrigation par submersion. N° IBAN
BIC |
LL]
3
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de la subvention d’investissement versée par la commune à l’ASA, lui permettant de pérenniser et renforcer ses missions d’intérêt général. Ces missions sont décrites dans le rapport communiqué par l’ASA à la Ville d’Avignon le 24/05/2019 (Rapport Technique : Projets d'avenir sur les canaux et externalités liées à Ieur investissement sur la Plaine d’Avignon).
ARTICLE 2 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de :
L’ordonnateur de la dépense est le Maire de la Ville d’Avignon, Cécile HELLE. Le comptable assignataire est le Trésorier Principal d’Avignon, Daniel LEROY. La subvention est versée :
Pour la première année (exercice 2020) : la subvention annuelle est versée après réception au plus tard le 31/11/2020, d'un rapport d’activité spécifique à la présente convention de subventionnement, relatif aux 12 derniers mois et précisant l’état d’avancement des missions suivantes :
- Réalisation d’une étude hydraulique et de modélisation mathématique des canaux. - Communication des relevés topographiques et de récolement des ouvrages, effectués pour cette étude.
- Communication de l’ensemble des rapports relatifs à cette étude.
Mise en place d’un Système d’information Géographique (SIG) spécifiques aux canaux d’irrigation et commun à l’ASA et la Ville d'Avignon :
Mise en place de conventions d’échange des données ainsi que I ’actualisation annuelle de ces données,
- Engagement d’une réflexion avec le Grand Avignon permettant d'obtenir une meilleure connaissance des liens entre le système de collecte des eaux pluviales et les réseaux d’irrigation. - Engagement d'une étude conjointe entre l’ASA et la Ville d’Avignon et relative à la domanialité des canaux.
L’ensemble des comptes rendus des réunions associées à cette subvention annuelle seront rédigés par les agents techniques de l’ASA et seront soumis à la Direction Ouvrages d’Art et Hydrauliques pour validation, au plus tard 15 jours après la réunion.
Pour les années suivantes (exercices 2021 et suivants) :
- Les modalités d’attribution de la subvention de la Ville d’Avignon sont régies chaque année par une convention financière spécifique conclue avec l’ASA des canaux de la Plaine d’Avignon. Cette convention financière repose sur le programme d’activité prévisionnel de l’année considérée, communiqué au plus tard le 01/03 de cette même année.
- La subvention annuelle est versée après réception d’un rapport d’activité précisant |e niveau de réalisation du programme d’activité prévisionnel de l’année. Ce rapport d’activité doit être transmis au plus tard le 30 novembre de chaque année. 4
ARTICLE 3 - IMPUTATION BUDGETAIRE
La subvention est imputée sur les crédits communaux au chapitre 204.
ARTICLE 4 - AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
Tous les autres articles de la convention en vigueur restent inchangés.
Avignon, le
Pour l’ASA
Le Président,
Michel MÀÏSTRE
Pour la Ville d'Avignon
Le Maire,
Cécile HELLE AVIGNON Ville d'exception
1
CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2021
Entre
La commune d’Avignon représentée par son Maire en exercice, Madame Cécile HELLE dûment habilitée par délibération n ° du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2021
Ci-après la Commune
D’une part,
Et
L’Association des canaux de la plaine d’Avignon, association syndicale autorisée, représentée par son Président Monsieur Michel MAÏSTRE, dûment habilité par délibération n°62 du syndicat en date du 8/11/2017 domicilié au siège de l’ASA, 97 chemin des Meinajariés 84916 AVIGNON
Ci-après l’ASA
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit : L'ASA des canaux de la plaine d'Avignon à pour objet La gestion adininistrative technique el financière des ouvrages lui appartenant (els que déterminés ci-dessous) et notamment la réalisation des truvaux de curagus, dé faucardages, de grosses réparations, d'amélioration, de sécurisation, de modernisation, où d'extension dé ses OUVrALEY EN VUS |
= de inettre à disposition de l'ex brute notamment pour l'irrigation des terrains (agricoles et non
agricoles) et la mise en veleur des propriétés, compris dans le périmètre de l'ussocstion, selon les
modalités Gxécs daus Le règhoment de service (lors d'éau ete...)
- d'exploiter la farce mutrice des eaux die l'association syndicale, Blle pourra également aménager de
nouveaux sites afin d'exploiter uu mieux les potentialités énergétiques de l'ensenble de ses réseaux
- dé réceptionner et d'évacner les enux pluviales des particuliers dont la propriété longe le cauul
lorsqu'il n'y a pas de possibilité de se raccorder à un réseau calleciif, dans la mesure oi ces eaux ne
peuvent nuire au bon fonctionnement du canal et selon les modalités lixèes dans le réglement de
service (autorisation préalable...)
Les ouvrages visés ci-dessus ont :
- Canul principal du cunal Puy
- Canal principal du canal Hôpital
- Canal de la Durançôle
- Canal priicipal du Canal Criflon
- Fihiole de Saint Martin
- Filiole de Montfavet
- Filiole de Jonction
- Filiole du Vallon
- Filiole de Rodolphe
- fibiole de la Croix D'or
2
PREAMBULE
Vu l’article n°4 de l’avenant n°1 à la convention signé le 6 octobre 2020
Vu la convention pluriannuelle de subventionnement en date du 3 décembre 2019
Considérant que l’ASA a pour objet statutaire (article 4 de ses statuts) :
Considérant que l’ASA bénéficie de droits d’eau :
Canal Crillon Canal Hôpital- Durançole Canal Puy
Droits d’eau 4 000 l/s 2000 l/s 1800 l/s
Date 1763 (2000 l/s) 1853 (2000 l/s) 1229 1806
Dotation calculée 70 Mm3 46 Mm3 23 Mm3
Prélèvements bruts 35 Mm3 22 Mm3 9 Mm3
Considérant que le paysage de la Plaine est fortement marqué par les canaux qui, outre l’irrigation des propriétés incluses dans le périmètre de l’ASA et notamment des terrains agricoles qu’ils permettent, structurent le paysage et assurent la présence de zones vertes qui existeraient difficilement sans cet apport d’eau. 3
Considérant que leur rôle dans le paysage et pour la biodiversité, comme le patrimoine culturel et historique qu’ils représentent sont largement reconnu dans tous les documents d’urbanisme et de planification de la zone.
Considérant que l’ASA a fourni son programme d’activité prévisionnel pour l’année 2021.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation de la Ville d’Avignon au financement des études et travaux réalisés ou à réaliser par l’ASA au titre de l’année 2021 prévus par le schéma directeur ainsi que l’étude hydraulique et présentant un intérêt public local.
1 - Réalisation d’une étude AVP sur le Canal de l’Hôpital dans le cadre du chemin des Canaux
Tranche Libellé Montant (€) HT
Ferme
TF1 Etude faisabilité 2-3 solutions 8 200 €
TF2 AVP solution retenue 6 100 €
TF1 + TF2 Sous-total AVP 14 300 €
TF3 Accompagnement réglementaire 10 400 €
Sous-Total Tranche ferme 24 700 €
2 - Réalisation d’une étude AVP pour la sécurisation de la tranche n°2 des travaux des filioles de Saint Martin/Jonction sur la commune de Montfavet
Réalisation de levés topographiques : ……………………………………………… 4 500 € HT Etudes des solutions au stade AVP sommaire : ……………………………………10 000 € HT Restitution avec réunions de présentation des solutions ………………………… 1 500 € HT Formalisation de la demande de subvention ………………………………….. 2 000 € HT
TOTAL : 18 000.00 € HT
3 - Travaux de modernisation et de sécurisation des berges sur la filiole de Saint Martin (Marché CPA015) : Montant des travaux 301 148.00 € HT
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue au titre de l’année 2021 pour une durée de 1 an.
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION
Le montant de la subvention au titre de l’année 2021 visée par la présente convention et versée par la commune d’Avignon s’élève à 89 547,00 € selon la répartition suivante : 4
Libellé
Montant des
dépenses
(en € HT)
Participations
financières
(en € HT)
Part du maître
d’ouvrage ASA
(en € HT)
1 - Etude AVP Hôpital dans le
cadre chemin des Canaux 24 700
80 % Ville Avignon
(Mt = 19 760)
20 %
(Mt = 4 940)
2 - Réalisation d’une étude AVP
pour la sécurisation de la
tranche n°2 des travaux des
filioles de Saint Martin/Jonction
sur la commune de Montfavet
18 000 20 % Ville Avignon (Mt = 3 600) 80 % (Mt = 14 400)
3 - Travaux de modernisation et
de sécurisation des berges sur
la filiole de Saint Martin
(Marché CPA015)
301 148
22 % Ville Avignon
(Mt = 66 187)
40 % Département de
Vaucluse
(Mt = 120 459)
38 %
(Mt = 120 459)
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de :
…………………………………………..
N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|
BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
L’ordonnateur de la dépense est le Maire de la Ville d’Avignon, Cécile HELLE.
Le comptable assignataire est le Trésorier Principal d’Avignon, Daniel LEROY.
La subvention annuelle est versée après réception d’un rapport d’activité précisant |e niveau de réalisation du programme d’activité prévisionnel de l’année. Ce rapport d’activité doit être transmis au plus tard le 30 novembre de chaque année.
ARTICLE 5 - IMPUTATION BUDGETAIRE
La subvention est imputée sur les crédits communaux au chapitre 204. 5
ARTICLE 6 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
ARTICLE 7 - RÉSILIATION
7.1. En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
7.2. La convention pourra aussi être résiliée pour un motif d’intérêt général.
7.3. La convention pourra être résiliée de plein droit par la commune si dans un délai de deux ans après sa signature, le syndicat mixte ayant vocation à gérer les canaux n’est pas constitué.
7.4. A la constitution du Syndicat Mixte, la participation de la Ville d’Avignon au fonctionnement du Syndicat se substituera à la présente convention.
ARTICLE 8 - RECOURS
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de NIMES.
Fait à Avignon, le
Pour l’ASA Pour la Ville d’Avignon Le Président, Le Maire,
Michel MAÏSTRE Cécile HELLE AVIGNON Ville d'exception
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021
10
FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT: Garantie d'emprunt sollicitée par l'institution Champfleury relative à un prêt de la Banque Postale destiné à financer le projet immobilier de restructuration de l'ensemble scolaire Champfleury sis 48 boulevard Gambetta à Avignon pour la part école.
M. PEYRE
Mes chères Collègues, mes chers Collègues,
L'institution Champfleury œuvre, en association avec l'Etat par contrat, pour l'enseignement et l'éducation sur le territoire avignonnais. Elle gère, dans le quartier Champfleury, un ensemble scolaire composé d'une école de 16 classes et d'un collège de 20 classes, dont 3 classes dites « Unités Localisées pour l'inclusion Scolaire » (ULIS).
Elle projette de compléter, dès 2021, sur cet ensemble scolaire, une série de travaux réalisés en 2014-2015, par une autre série plus ambitieuse :
- la mise aux normes des locaux en vue de les rendre accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite,
- le déplacement de bureaux administratifs et plus particulièrement ceux du collège, suite à la mise en place de la ligne 1 du tramway,
- la création d’un parvis, d'un auvent et d’un préau pour la nouvelle entrée (école et collège),
- la création, pour le collège, d'un pôle Vie scolaire, d'une salle d'études, de toilettes.
- pour le Collège, la création et la rénovation de patios et d'espaces végétalisés, - la restructuration et la rénovation de l’aile nord-sud du collège sur quatre étages (CDI, etc.),
- la poursuite des travaux de rénovation du gymnase (vestiaires...) et la création de terrains multi-sports,
- l'extension de la salle de restauration et la création d'une salle à manger pour les personnels.
Le coût prévisionnel des travaux est établi à près de 4 millions d'euros ; pour les concrétiser, il est nécessaire d'emprunter près de 3.5 millions d'euros. Pour ce faire, elle est partie prenante d’un contrat de prêt avec La Banque Postale {LBP) d'un montant total de 3 484 172.35 euros :
° partie « collège » : 2 830 271.87 euros
. partie « école » : 653 900.48 euros
Pour la partie « collège », le Département de Vaucluse a accordé sa garantie à hauteur de 100% par délibération en date du 28 mai 2021.
Pour la partie « école », la demande de garantie adressée à la Ville d'Avignon porte sur la totalité du prêt, à savoir 653 900.48 euros qui permettra de financer les travaux suivants :
TOTAL TF ECOLE
01. GROS ŒUVRE - DEMOLITIONS - CHARPENTE 84 600 00 €
BOIS - COUVERTURE - ETC
02. CHARPENTE METAL 71 200,00 €
03. ETANCHEITE 36 150,00 €
04. MENUISERIES ALU + ACIER 68 944,95 €
04. SERRURERIE 65 660,00 €
05. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS 0,00 €
06. MENUISERIES INTERIEURES BOIS 6 366,00 €
07. CLOISONS + DOUBLAGES 4 937,00 €
07. FAUX PLAFONDS 29 345,00 €
08. SOLS DURS + FAIENCES 9 810,00 €
08. SOLS SOUPLES 7 000,00 €
08. PEINTURES 5 155,80 €
09. CVP 36 500,00 €
19. ELECTRICITÉ 16 619,00 €
11. ASCENSEUR 0,00 €
12. EQUIPEMENTS LABOS 0,00 €
13. VRD 15 820,00 €
[SOUS-TOTAL HT [| ___458107,75€ |
|[SOUS-TOTAL TTC | __ 5497293%0€ |
[TOTAL HT TF + TO ECOLE | ___ 645901,87€ |
[TOTAL TTC TF + TO ECOLE | __ 77508224€ |
Voici les caractéristiques principales du prêt considéré telles que disponibles dans le contrat « LBP-00012809 » conclu entre l'OGEC Champfleury et LBP : . Montant : 653 900.48 €
. Durée du financement: 21 ans (1 an de période de disponibilité + 20 ans de période d'amortissement)
. Période de disponibilité :
Durée : 12 mois
Date de début : 16/07/2021
Date limite de versement : 15/07/2022
Taux : taux fixe de 0,76 % l'an
Base de calcul : 30/360
Commission de non utilisation : 0,08 % l'an
Périodicité des échéances : mensuelle
Amortissement : Aucun
Montant minimum de déblocage : 20 000 €
. Période d'amortissement :
Amortissement : 240 mois / 20 ans
Profil d'amortissement : échéances constantes (principal + intérêts) à terme échu, jusqu’à complet remboursement du capital
Périodicité des échéances : mensuelle
Taux : taux fixe de 0,76 % l'an
Base de calcul : 30/360
Ce sont les conditions du prêt telles que fixées dans ce contrat qui emportent accord de la Ville pour se porter garant le cas échéant, s'agissant de la part « école ». Le Conseil départemental, par délibération du 28 mai 2021, a accordé sa garantie pour la totalité du montant relatif à la part « collège ».
Vu le code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement l’article L 2121-29,
Vu les articles L 2252-41 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, Vu l'article 2298 du Code civil,
Vu le contrat de prêt « LBP-00012809 » d'un montant de 653 900.48 €, ci-annexé, signé entre l'OGEC Champfleury, ci-après l'Emprunteur, et la Banque Postale, concernant l'opération «Projet de restructuration de l’ensemble scolaire Champfleury, sis 48 boulevard Gambetta à Avignon, pour la part « école »», pour lequel une demande de garantie d'emprunt a été sollicité auprès de la Ville d'Avignon, ci-après le Garant,
Considérant l’avis favorable de la ou des :
Commission Administration Générale, Finances et Personnel Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 653 900.48 euros souscrit par l'Emprunteur (OGEC Champfleury) auprès de la Banque Postale, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt « LBP-00012809 ».Ce prêt est destiné à financer l'opération «Projet de restructuration de l'ensemble scolaire Champfleury, sis 48 boulevard Gambetta à Avignon pour la part « école».
Le Garant accorde sa garantie d'emprunt, pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci, avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de tourtes sommes dues en principal à hauteur de 100% (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous les intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat sus visé entre l'Emprunteur et la Banque Postale. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Le Garant déclare que la garantie d'emprunt est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. La garantie de la Ville d'Avignon est accordée Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de sa garantie d'emprunt tel que décrit dans le cadre du présent engagement. Il reconnait, par ailleurs, être pleinement averti du risque de non remboursement du prêt par l'Emprunteur et des conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.
En cas de non-paiement total où partiel d’une échéance par l'Emprunteur, la garantie d'emprunt pourra être mise en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par la Banque Postale au Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance concernée. Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger que la Banque Postale ne s'adresse au préalable à l'Emprunteur défaillant. En outre le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la garantie d'emprunt.
- AUTORISE Madame le Maire ou l'élu (e) délégué (e) à signer toute pièce à intervenir.
ADOPTE
Ont voté contre : Mme LAGRANGE, Mme ROSENBLATT.
PARVENU A LA PREFECTURE LE AFFICHE LE 3 DÉCEMBRE 2021
9 DÉCEMBRE 2021
Pour copie conforme,
Pour le Maire,
L'Attafñhée Territoriale, >»
A
Sade Paris, le 27/05/2021
Mail : contrats-entreprises@labanquepostale.fr OGEC CHAMPFLEURY Tél: 01 58 88 70 83 / 01 57 75 47 71
Collège privé Champfleury
48 Boulevard Gambetta
84000 AVIGNON
Références :
Numéro du contrat de prêt : LBP-00012809
Date d'émission des conditions particulières : 27/05/2021
Monsieur Le Président,
J'ai le plaisir de vous adresser le contrat de prêt visé en référence constitué des conditions particulières et des conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-EES-2021-04.
Les deux exemplaires sont à retourner signés par l'emprunteur avec l’ensemble des documents visés dans les
conditions particulières à la rubrique "Conditions suspensives à l'entrée en vigueur du contrat de prêt" dans le délai indiqué et à l'adresse suivante :
La Banque Postale
CPX215
115 rue de Sèvres
75275- PARIS CEDEX 06
Je vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Florence VIAL
Responsable Middle Office Entreprises et
Institutionnels
Société Anonyme à Direction et Conseil de Surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros RCS Paris 421 100 845
Code APE 6419Z
Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07 023 424
La Banque Postale
115, rue de Sèvres
75275 Paris Cedex 6
C1-Interne FF Contrat N°: LBP-00012809
ER CONVENTION DE CRÉDIT
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Banque Postale, société anonyme au capital de 6 585 350 218 OGEC CHAMPFLEURY, association loi 1901, dont le siège social est
euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 100 645, situé Collège Privé Champfleury 48 Boulevard Gambetta, 84000 ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex 06, AVIGNON, immatriculée sous le numéro 783 202 385, représentée
représentée par son représentant légal ou par toute personne par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée dûment habilitée à cet effet, ci-après le "Prêteur". à cet effet, ci-après l'"Emprunteur".
Par la présente convention de crédit (la "Convention"), le Prêteur accepte de consentir un crédit à l’'Emprunteur (ci-après le "Crédit") aux Conditions Particulières ci-après et aux Conditions Générales version CG-LBP-EES-2021-04 annexées aux présentes.
CONDITIONS PARTICULIERES
OBJET DU CREDIT
| Financement de travaux d'extension de la partie Ecole de l'OGEC CHAMPFLEURY |
CONDITIONS FINANCIERES
Montant du Crédit : 653 900,48 € Période de disponibilité : 12 mois
Date de début : 16/07/2021
Date limite de versement : 15/07/2022
Taux fixe : 0,76 % l’an*
Base de calcul : 30 / 360
Commission de non utilisation : 0,08 % l’an
Périodicité des échéances mensuelles, le 15 du mois
0,77 % par an pour une durée de période de 1 mois et un taux de calendaire
Montant Minimum par Tirage : 20 000,00 €
Frais de Dossier: 653,90 €
VYNNYY
NY
TEG Annuel :
période de 0,064 % > Amortissement : Aucun
> Montant minimum de déblocage de 20.000,00 € (Vingt mille
euros)
> Déblocage sur le compte du client ouvert dans les livres de La
Banque Postale avec présentation de factures
Période d'amortissement : 20 ans
> Amortissement sur 240 mois
> Profil à Échéances constantes (principal + intérêts) à terme
échu, jusqu’à complet remboursement du capital
> Périodicité Mensuelle des échéances, le 15 du mois
calendaire
> Taux fixe : 0,76 % l'an
> Base de calcul : 30 / 360
EME
En garantie du paiement des montants de toute nature dus par l'Emprunteur au titre de la Convention, l'Emprunteur consent au profit du Prêteur
les sûretés suivantes :
+. Néant
Garanties / Sûretés consenties par des tiers :
+ Garantie d'emprunt de la Commune d'Avignon ( SIREN 218 400 075) ( ci-après la « Caution ») à hauteur de 100 % du Montant du Crédit
avec renonciation au bénéfice de discussion comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires.
L'Emprunteur reconnaît que l'octroi des sûretés ci-dessus mentionnées est une condition préalable et déterminante à la mise à disposition de tout
décaissement par le Prêteur au titre de la Convention.
Page 1 sur 13
C1 -Interne Le PATATE MANTEAU ed eur
L'article 3.4 « Remboursement anticipé volontaire » (ii) des Conditions Générales est modifié comme suit :
« (ii) le montant remboursé par anticipation pourra être un remboursement partiel ou être égal à la totalité du Capital Restant Dû pour le Crédit ».
ECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Toutes les modalités de traitement des données à caractère personnel et les droits dont dispose l’'Emprunteur, conformément à la réglementation
relative à la protection des données, se trouvent dans les Conditions Générales
Fait en 2 exemplaires à Paris, 9 /e 6, 241
Le Prêteur: L'Emprunteur: k
®
Par: Florence VIAL Par: À N € ë Chute
Titre: Responsable Middle Office Entreprises et Institutionnels Titre: Â + nude \ ©
Signature: Signature:
PE dela he. manuscrite "Lu et approuvé ")
A TD
Page 3 sur 13
- Interne | | à
Rang Date Déblocage en EUR | ARR ent en Intérêts en EUR Frais Echéance en EUR neue
EUR
34 15/05/2025 0,00 2 576,90 360,86 0,00 2937,76 567 194,61
35 15/06/2025 0,00 2 578,54 359,22 0,00 2937,76 564 616,07
36 (15/07/2025 0,00 2 580,17 357,59 0,00 2937,76 562 035,90
37 15/08/2025 0,00 2 581,80 355,96 0,00 2937,76 559 454,10
38 15/09/2025 0,00 2 583,44 354,32 0,00 2 937,76 556 870,66
39 15/10/2025 0,00 2 585,08 352,68 0,00 2 937,76 554 285,58
40 15/11/2025 0,00 2 586,71 351,05 0,00 2 937,76 551 698,87
41 15/12/2025 0,00 2 588,35 349,41 0,00 2 937,76 549 110,52
42 15/01/2026 0,00 2 589,99 347,77 0,00 2937,76 546 520,53
43 15/02/2026 0,00 2 591,63 346,13 0,00 2937,76 543 928,90
44 (15/03/2026 0,00 2593,27 344,49 0,00 2937,76 541 335,63
45 (15/04/2026 0,00 2 594,91 342,85 0,00 2937,76 538 740,72
46 15/05/2026 0,00 2 596,56 341,20 0,00 2 937,76 536 144,16
47 15/06/2026 0,00 2 598,20 339,56 0,00 2 937,76 533 545,96
48 15/07/2026 0,00 2 599,85 337,91 0,00 2937,76 530 946,11
49 [15/08/2026 0,00 2 601,49 336,27 0,00 2 937,76 528 344,62
50 (15/09/2026 0,00 2 603,14 334,62 0,00 2937,76 525 741,48
51 15/10/2026 0,00 2 604,79 332,97 0,00 2937,76 523 136,69
52 [15/11/2026 0,00 2 606,44 331,32 0,00 2937,76 520 530,25
53 (15/12/2026 0,00 2 608,09 329,67 0,00 2 937,76 517 922,16
54 15/01/2027 0,00 2 609,74 328,02 0,00 2 937,76 515 312,42
55 (15/02/2027 0,00 2 611,40 326,36 0,00 2937,76 512 701,02
56 (15/03/2027 0,00 2613,05 324,71 0,00 2 937,76 510 087,97
57 15/04/2027 0,00 2 614,70 323,06 0,00 2937,76 507 473,27
58 15/05/2027 0,00 2 616,36 321,40 0,00 2937,76 504 856,91
59 (15/06/2027 0,00 2 618,02 319,74 0,00 2937,76 502 238,89
60 (15/07/2027 0,00 2 619,68 318,08 0,00 2937,76 499 619,21
61 15/08/2027 0,00 2 621,33 316,43 0,00 2937,76 496 997,88
62 (15/09/2027 0,00 2 622,99 314,77 0,00 2 937,76 494 374,89
63 15/10/2027 0,00 2 624,66 313,10 0,00 2937,76 491 750,23
64 15/11/2027 0,00 2 626,32 311,44 0,00 2937,76 489 123,91
65 (15/12/2027 0,00 2 627,98 309,78 0,00 2937,76 486 495,93
66 (15/01/2028 0,00 2 629,65 308,11 0,00 2937,76 483 866,28
67 15/02/2028 0,00 2631,31 306,45 0,00 2 937,76 481 234,97
68 15/03/2028 0,00 2 632,98 304,78 0,00 2 937,76 478 601,99
69 15/04/2028 0,00 2634,65 303,11 0,00 2 937,76 475 967,34
70 15/05/2028 0,00 2636,31 301,45 0,00 2937,76 473 331,03
71 (15/06/2028 0,00 2 637,98 299,78 0,00 2937,76 470 693,05
72 [15/07/2028 0,00 2 639,65 298,11 0,00 2937,76 468 053,40
73 15/08/2028 0,00 2 641,33 296,43 0,00 2937,76 465 412,07
74 (15/09/2028 0,00 2 643,00 294,76 0,00 2 937,76 462 769,07
75 15/10/2028 0,00 2 644,67 293,09 0,00 2 937,76 460 124,40
76 15/11/2028 0,00 2 646,35 291,41 0,00 2937,76 457 478,05
LÀ 15/12/2028 0,00 2 648,02 289,74 0,00 2937,76 454 830,03
78 (15/01/2029 0,00 2 649,70 288,06 0,00 2937,76 452 180,33
79 [15/02/2029 0,00 2 651,38 286,38 0,00 2937,76 449 528,95
80 [15/03/2029 0,00 2653,06 284,70 0,00 2937,76 446 875,89
81 15/04/2029 0,00 2654,74 283,02 0,00 2 937,76 444 221,15
82 15/05/2029 0,00 2656,42 281,34 0,00 2 937,76 441 564,73
83 15/06/2029 0,00 2 658,10 279,66 0,00 2937,76 438 906,63
Page 5 sur 13
$ [= 1-Interne Amortissement en Sapial resfant di Rang Date Déblocage en EUR EUR Intérêts en EUR Frais Echéance en EUR |après échéance en
En EE — US NE _ a EUR 134 |15/09/2033 0,00 2 745,33 192,43 0,00 2937,76 301 087,40 135 [15/10/2033 0,00 2 747,07 190,69 0,00 2937,76 298 340,33 136 15/11/2033 0,00 2 748,81 188,95 0,00 2937,76 295 591,52 137 _|15/12/2033 0,00 2750,55 187,21 0,00 2937,76 292 840,97 138 15/01/2034 0,00 2752,29 185,47 0,00 2 937,76 290 088,68 139 15/02/2034 0,00 2 754,04 183,72 0,00 2 937,76 287 334,64 140 _|15/03/2034 0,00 2755,78 181,98 0,00 2 937,76 284 578,86 141 (15/04/2034 0,00 2757,53 180,23 0,00 2937,76 281 821,33 142 (15/05/2034 0,00 2 759,27 178,49 0,00 2937,76 279 062,06 143 (15/06/2034 0,00 2 761,02 176,74 0,00 2937,76 276 301,04 144 _|15/07/2034 0,00 2762,77 174,99 0,00 2937,76 273 538,27 145 15/08/2034 0,00 2764,52 173,24 0,00 2 937,76 270 773,75 146 15/09/2034 0,00 2766,27 171,49 0,00 2 937,76 268 007,48 147 15/10/2034 0,00 2 768,02 169,74 0,00 2937,76 265 239,46 148 15/11/2034 0,00 2 769,78 167,98 0,00 2937,76 262 469,68 149 (15/12/2034 0,00 277153 166,23 0,00 2937,76 259 698,15 150 15/01/2035 0,00 2 773,28 164,48 0,00 2 937,76 256 924,87 151 (15/02/2035 0,00 2 775,04 162,72 0,00 2937,76 254 149,83 152 _|15/03/2035 0,00 2 776,80 160,96 0,00 2937,76 251 373,03 153 15/04/2035 0,00 2778,56 159,20 0,00 2937,76 248 594,47 154 15/05/2035 0,00 2 780,32 157,44 0,00 2 937,76 245 814,15 155 15/06/2035 0,00 2 782,08 155,68 0,00 2 937,76 243 032,07 156 15/07/2035 0,00 2783,84 153,92 0,00 2 937,76 240 248,23 157 (15/08/2035 0,00 2 785,60 152,16 0,00 2 937,76 237 462,63 158 (15/09/2035 0,00 2787,37 150,39 0,00 2937,76 234 675,26 159 15/10/2035 0,00 2 789,13 148,63 0,00 2937,76 231 886,13 160 [15/11/2035 0,00 2 790,90 146,86 0,00 2937,76 229 095,23 161 15/12/2035 0,00 2 792,67 145,09 0,00 2937,76 226 302,56 162 [15/01/2036 0,00 2 794,44 143,32 0,00 2937,76 223 508,12 163 15/02/2036 0,00 2 796,20 141,56 0,00 2937,76 220 711,92 164 _|15/03/2036 0,00 2 797,98 139,78 0,00 2937,76 217 913,94 165 [15/04/2036 0,00 2 799,75 138,01 0,00 2937,76 215 114,19 166 [15/05/2036 0,00 2 801,52 136,24 0,00 2937,76 212 312,67 167 [15/06/2036 0,00 2 803,30 134,46 0,00 2937,76 209 509,37 168 15/07/2036 0,00 2 805,07 132,69 0,00 2 937,76 206 704,30 169 [15/08/2036 0,00 2 806,85 130,91 0,00 2937,76 203 897,45 170 15/09/2036 0,00 2 808,62 129,14 0,00 2 937,76 201 088,83 171 15/10/2036 0,00 2 810,40 127,36 0,00 2 937,76 198 278,43 172 15/11/2036 0,00 2812,18 125,58 0,00 2 937,76 195 466,25 173 15/12/2036 0,00 2813,96 123,80 0,00 2 937,76 192 652,29 174 15/01/2037 0,00 2815,75 122,01 0,00 2 937,76 189 836,54 175 15/02/2037 0,00 2 817,53 120,23 0,00 2 937,76 187 019,01 176 15/03/2037 0,00 2819,31 118,45 0,00 2 937,76 184 199,70 177 (15/04/2037 0,00 2 821,10 116,66 0,00 2 937,76 181 378,60 178 15/05/2037 0,00 2 822,89 114,87 0,00 2937,76 178 555,71 179 15/06/2037 0,00 2 824,67 113,09 0,00 2937,76 175 731,04 180 [15/07/2037 0,00 2 826,46 111,30 0,00 2937,76 172 904,58 181 (15/08/2037 0,00 2 828,25 109,51 0,00 2937,76 170 076,33 182 |15/09/2037 0,00 2 830,04 107,72 0,00 2937,76 167 246,29 183 15/10/2037 0,00 2 831,84 105,92 0,00 2937,76 164 414,45
à Ce Page 7 sur 13
C1-Interne ÿ Amortissement en " |
Capital restant dû
Rang Date Déblocage en EUR EUR Intérêts en EUR Frais
Echéance en EUR |après échéance en
je re mm eee eee _— RU
S
234 15/01/2042 0,00 2 924,77 12,99 0,00
2 937,76 17 587,25
235 15/02/2042 0,00 2 926,62 11,14 0,00
2 937,76 14 660,63
236 [15/03/2042 0,00 2 928,47 9,29 0,00
2937,76 11 732,16
237 15/04/2042 0,00 2 930,33 7,43 0,00
2 937,76 8 801,83
238 [15/05/2042 0,00 2 932,19 5,57 0,00
2 937,76 5 869,64
239 |15/06/2042 0,00 2 934,04 3,72 0,00
2 937,76 2 935,60
240 f15/07/2042 0,00 2 935,60 2,16 0,00
2 937,76 0,00 +
TOTAL 653 900,48 56 117,79 653,90 710 672,17
Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d’une simulation, ilest fourni à titre indicatif et sans engagement.
Page 9 sur 13
"re CG C1-Interne ANNEXE — MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
D
1- Dénomination sociale :
OGEC CHAMPFLEURY
2- Adresse :
Collège privé Champfleury
48 Boulevard Gambetta
84000 AVIGNON
3 - Coordonnées du compte bancaire :
IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) :
LFLRI7]4] [210[o|4| [10/10] Lolslolo| [4]115l0| [2]Alo|2| [elolél
eur
BIC (Code international d'identification de vote banque) :
EU
La Banque Postale — société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 100 645, ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex — ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR9622Z594735
Type de paiement : RECURRENT
Ce mandat est valable jusqu'à annulation de votre part. Il devient caduc à l'issue d'une période de 36 mois sans prélèvement.
Validation de la demande
4-Faità: , A 6 — Signature (du représentant légal) et cachet du débiteur :
“#'er(o6 J2024
En signant ce formulaire vous autorisez la Banque Postale à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de La Banque Postale. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec as
elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans Ur Greneurt
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un ee
prélèvement autorisé.
Cadre réservé à La Banque Postale
RUM du débiteur (Référence unique de mandat) :
[LLBlP-lojolol11218101e|-1718131210121-1210/21110/s17 11111)
Protection des données à caractère personnel :
Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitements dont le responsable est La Banque Postale, confomément à la réglementation relative à
la protection des données à caractère personnel. Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire, des comptes ou des produits et services souscrits, et
en vertu de l'exécution du contrat. Les données de l'Emprunteur seront conservées pendant la durée de la relation contractuelle. Les données sont également
utilisées dans l'intérêt légitime de la Banque dans le cadre de la lutte contre la fraude et conservées à ce titre pour une durée de 1 an. L'ensemble de ces données
pourra être conservé au-delà des durées précisées, dans le respect des délais de prescription légaux applicables. Les données à caractère personnel collectées
sont obligatoires pour la souscription aux produits et services de la Banque. À défaut, les demandes de souscription ne pourront pas être traitées et l'Emprunteur
s'expose à un refus ou à la résiliation des produits ou services concernés, Elles sont destinées à la Banque et pourront être communiquées aux sociétés du
Groupe auquel elle appartient et à ses sous-traitants ou partenaires pour les traitements et finalités cités ci-avant, Elles pourront également être communiquées
à toute autorité administrative ou judiciaire habilitée ou plus généralement à tout tiers autorisé, pour satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires
L'Emprunteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du traitement. |l peut faire une demande de portabilité pour les
données qu'il a foumies et qui sont nécessaires au contrat ou au traitement desquelles il a consenti Il peut à tout moment retirer son consentement lorsque celui-
di a été préalablement donné. I! peut aussi donner des instructions relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données après son
décès. Il peut exercer ces droits en précisant son nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto-verso de sa pièce d'identité, en s'adressant par
courrier au responsable de traitement, La Banque Postale - Service Relations Clients - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06, L'Emprunteur peut s'adresser
au Délégué à la Protection des Données de La Banque Postale - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses
données à caractère personnel, l'Emprunteur a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Page 11 sur 13
C1-Interne ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] L.3131-1 [pour les Départements], L.4141-1 [pour les Régions], L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.
Publié le :
Transmis à la (sous)-préfecture le :
ou Certifié exécutoire le :
ou
Reçu à la (sous)-préfecture le (+ tampon) :
Page 13 sur 13
C1-Interne AVIGNON Ville d'exception
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021
11
RESSOURCES HUMAINES - ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES : Rapport sur la
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (DOB 2022).
Mme GAILLARDET
Mes chères Collègues, mes chers Collègues,
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité
réelle entre les femmes et les hommes, il appartient aux collectivités territoriales et
aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants de présenter chaque année un rapport sur la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes, préalablement au Débat d'Orientation Budgétaire.
Ce rapport détaille les données relatives à la politique de ressources humaines en
matière d'égalité professionnelle. Il indique également les actions réalisées dans le
cadre des politiques publiques menées sur le territoire de la commune et fixe les
orientations et programmes à mettre en œuvre pour améliorer cette situation et
favoriser l'égalité femmes hommes.
Ce rapport annuel sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes (que vous
trouverez en annexe) est présenté préalablement aux débats sur le projet de budget
de l'exercice 2022.
Vu le code général des collectivités territoriales articles L2311-1-2 et D2311-16 Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes, notamment dans ses articles 61 et 77
Vu le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière
d'égalité entre les hommes et les femmes intéressant les collectivités territoriales AFFICHE
LE
- 3
DEC 207
Considérant l'avis favorable de la ou des :
Commission Administrative générale, finances et personnel
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- PREND ACTE de la communication du rapport sur la situation de la Ville en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes.
rRerorUaa ee - 9 DEC. 202 PREND ACTE
Pour copie conforme,
Pour le Maire,
L'Attachée Territoriale,
Agnès GLIARDI
Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Cheffe du Département
Juridique,
Signé : Maya PFEFER AVIGNON Ville d'exception
1
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE
D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Débat d’Orientation Budgétaire 2022 2
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
PREAMBULE
L’analyse du budget des collectivités sous l’angle de l’égalité (également appelée
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et des articles L.2311-1-2 et D.
2311-16-1 du Code général des collectivités territoriales, un rapport sur la
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans notre
collectivité et sur le territoire de la Ville d’Avignon doit être présenté chaque
année, préalablement au Débat d’Orientation Budgétaire.
Ce rapport a pour vocation d’apporter un éclairage quant à l’analyse du
budget de notre collectivité sous l’angle de l’égalité. Il s’agit de la BSG (la
Budgétisation Sensible au Genre), qui consiste à appliquer l’approche intégrée
de l’égalité entre les femmes et les hommes au volet financier de nos politiques
publiques.
Ce rapport présente l’état des effectifs de la collectivité en matière d’égalité
femmes / hommes. Il reprend des données du rapport sur l’état de la
collectivité pour l’année 2020. Ces données concernent le recrutement, la
formation, le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de
travail, la rémunération et l’articulation entre activité professionnelle et vie
personnelle. Les statistiques annuelles de comparaison émanant de la
Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique n’ont pas été
mises à jour pour l’année 2020.
Sont ensuite énumérés les projets et opérations récemment réalisés dans ce
domaine dans la collectivité et sur le territoire. Enfin, des propositions d’actions
sont présentées afin de tendre vers toujours plus d’égalité en matière de
gestion des ressources humaines dans la collectivité et au sein du territoire.
______________________ 3
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
SOMMAIRE
A. Structure des effectifs
1. Part des femmes et des hommes par statuts 4
2. Part des femmes et des hommes par filières 5
3. Part des femmes et des hommes par catégories 8
4. Postes de direction 10
5. Pyramide des âges 11
6. Recrutement des femmes et des hommes par statuts 12
B. Analyse Territoriale
1. Formation 14
2. Promotion professionnelle 15
3. Temps de travail - Conditions de travail et articulation
vie privée/vie professionnelle 16
4. Rémunération 17
5. Commande publique 18
C. Actions en faveur de la promotion de l’égalité
femmes/hommes
1. Au sein de notre collectivité
Bilan et propositions 19
2. Au sein du territoire
Bilan et propositions 21 Y © 4 DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes S T R U C T U R E
D E S
E F F E C T I F S
A. Structure des effectifs
1. Part des femmes et des hommes par statuts
Statuts Femmes Hommes Total général
Contractuel 311 147 458 Titulaire 928 916 1 844 Total général 1 239 1 063 2 302
La répartition des effectifs de la collectivité reste globalement stable. La part
des hommes progresse de 2 points par rapport à l’année dernière (la
progression avait été de 6 points en 2019). La répartition femmes/hommes chez
68%
32%
répartition femmes-hommes
CONTRACTUELS
Femmes Hommes
54%
46%
répartition femmes-hommes
TOUS STATUTS
Femmes Hommes
50% 50%
répartition femmes-hommes
TITULAIRES
Femmes Hommes ll |
5
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
les titulaires est quasi identique, la part des hommes augmentant d’un demi-
point en 2020.
- Données nationales :
Avignon dispose d’une structure des effectifs globalement bien équilibrée, et
se démarque ainsi de la plupart des collectivités qui ont un taux de féminisation
beaucoup plus important.
2. Part des femmes et des hommes par filières
- Titulaires :
Filière Femmes Hommes Total général
Administrative 347 84 431 Animation 37 26 63 Culturelle 57 37 94 Police Municipale 23 81 104 Sociale et médico-sociale 74 1 75 Sportive 14 30 44 Technique 376 657 1 033 Total général 928 916 1 844
- Non-Titulaires :
Filière Femmes Hommes Total général
Administrative 50 9 59 6
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
C T U R E
D E S
E F F E C T I F S
Animation
19 20 39
Culturelle 19 14 33 Sociale et médico-sociale 2 2 Sportive 9 12 21 Technique 212 92 304 Total général 311 147 458 Tous statuts confondus (titulaires et non titulaires) :
Filière Femmes Hommes Total
général
% F % H
Administrative 397 93 490 81% 19% Animation 56 46 102 55% 45% Culturelle 76 51 127 60% 40% Police Municipale 23 81 104 22% 78% Sociale et médico-sociale 76 1 77 99% 1% Sportive 23 42 65 35% 65% Technique 588 749 1337 44% 56% Total général 1239 1063 2302 54% 46%
Au niveau national, dans la FPT:
Taux de féminisation : 61 %
Fonctionnaires : 59 % de femmes / 41 % d’hommes
Contractuels : 67 % de femmes / 33 % d’hommes
Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro éd. 2019 7
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
E F F E C T I F S
81%
19%
filière Administrative
Femmes Hommes
45%
55%
filière Technique
Femmes Hommes
60%
40%
filière Culturelle
Femmes Hommes
55%
45%
filière Animation
Femmes Hommes
35%
65%
filière Sportive
Femmes Hommes
22%
78%
filière Police municipale
Femmes Hommes 8
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
E F F E C T I F S
Les chiffres de répartition femmes/hommes restent relativement stables.
La filière culturelle, qui connaissait les années précédentes une féminisation
accrue, a connu, en 2020, une augmentation de la part des hommes de 5
points. Les filières administrative et sanitaire et sociale restent toujours très
féminisées, malgré la volonté de la collectivité de favoriser la mixité, les
stéréotypes restant très prégnants. La filière sportive s’est davantage
masculinisée (+3 points par rapport à 2019). La part des femmes dans la filière
Police Municipale a évolué de 2 points entre 2019 et 2020.
Le rééquilibrage amorcé depuis 2015 doit être poursuivi et amplifié dans les
filières Police Municipale et technique composées très majoritairement
d’hommes. L’encadrement supérieur de la Police Municipale s’est aussi
féminisé cette dernière année.
- Données nationales :
99%
1%
filières Sociale et
Médico-sociale
Femmes Hommes
Au niveau national, dans la FPT:
filière administrative : 82 % de femmes / 18 % d'hommes
filière technique : 41 % de femmes / 59 % d'hommes
filière animation : 72 % de femmes / 28 % d'hommes
filière culturelle : 63 % de femmes / 37 % d'hommes
filière sociale : 96 % de femmes / 4 % d'hommes
filière médico-sociale : 95 % de femmes / 5 % d'hommes
filière médico-technique : 77 % de femmes / 23 % d'hommes
filière sportive : 28 % de femmes / 72 % d'hommes
filière police municipale : 22 % de femmes / 78 % d'hommes
filière incendie-secours : 5 % de femmes / 95 % d'hommes
Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro éd. 2019 9
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
E
D E S
E F F E C T I F S
Si la répartition des effectifs de la Ville d’Avignon se rapproche globalement
de la structure nationale des effectifs par filières, on peut constater une plus
grande mixité dans nos effectifs dans les filières animation, sportive et
technique.
3. Part des femmes et des hommes par catégories
- Tous statuts confondus (titulaires et non titulaires) :
Filière Femmes Hommes Total
général
%F %H
Catégorie A 78 71 149 52% 48%
Catégorie B 106 123 229 46% 54%
Catégorie C 1055 867 1922 55% 45%
Sans Catégorie 2 2 0% 100%
Total général 1239 1063 2302 54% 46%
52% 48%
Répartition femmes - hommes
catégorie A
Femmes Hommes
46%
54%
Répartition femmes - hommes
catégorie B
Femmes Hommes
La répartition femmes-hommes dans la catégorie C reste identique. Dans la catégorie
A, les effectifs masculins ont augmenté d’un point. A l’inverse, dans la catégorie B, ce
sont les effectifs féminins qui ont progressé d’un point. 10
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
E F F E C T I F S
La répartition femmes-hommes dans les trois catégories de la fonction
publique territoriale apparait plus équilibrée à Avignon qu’au niveau national.
4. Postes de direction
55%
45%
Répartition femmes - hommes
catégorie C
Femmes Hommes
Au niveau national, dans la FPT :
Catégorie A : 62 % de femmes / 38 % d'hommes
Catégorie B : 63 % de femmes / 37 % d'hommes
Catégorie C : 61 % de femmes / 39 % d'hommes
Emplois d'encadrement supérieur et de direction :
31 % de femmes / 69 % d'hommes
Emplois de direction A+ :
51 % de femmes / 49 % d'hommes
Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro éd 2019 ® & 11 DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
La répartition femmes-hommes sur les postes de direction de la Ville d’Avignon
reste stable. Des disparités sont constatées dans la répartition des postes de
chefs de département selon les pôles, certains étant exclusivement masculins
(Vivre la Ville / Paysages Urbains) ou féminin (Vivre Ensemble).
L’évolution observée entre 2019 et 2020 sur les postes de direction est la
conséquence d’une vacance d’un poste occupé en 2019 par un homme.
- Répartition femmes – hommes de cadres A par filières :
40%
60%
Postes de
direction générale
Femmes Hommes
44% 56%
Postes de direction
(chef.fe.s de département)
Femmes Hommes
66%
34%
Cadres A
filière administrative
Femmes Hommes
63% 37%
Cadres A
filière culturelle
Femmes Hommes 12
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
S T R U C T U R E
D E S
E F F E C T I F S
Alors que les années précédentes, l’évolution était au rééquilibrage
femmes/hommes au sein de la filière culturelle pour les cadres A, 2020 a vu une
progression de la féminisation équivalente à 5 points. La féminisation des
cadres A s’accentue également dans la filière administrative (+1 point) alors
que dans la filière technique la proportion femmes/hommes cadres A n’a pas
évolué.
5. Pyramide des âges
32%
68%
Cadres A
filière technique
Femmes Hommes
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
Moins de 25 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
Plus de 65 ans
PYRAMIDE DES ÂGES
HOMMES FEMMES 13
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
S T R U C T U R E
D E S
E F F E C T I F S
La pyramide des âges de la ville d’Avignon est globalement bien équilibrée
dans sa répartition femmes-hommes. Ces données varient peu depuis 2015. La
parité est presque atteinte dans la tranche d’âge « 35 à 39 ans » et « 40 à 44
ans).
La vigilance doit également concerner le renouvellement des effectifs. Nous
avons en effet une population vieillissante (+15 agents de plus de 60 ans entre
2019 et 2020), bien au-delà de la moyenne nationale. Par ailleurs, une
augmentation sensible de la part des moins de 25 ans (+14 agents) dans nos
effectifs est à noter.
- Données nationales :
6. Recrutement des femmes et des hommes en 2020
- Titulaires :
Filière Femmes Hommes Total général
Administrative 11 6 17 Animation 1 1
Culturelle 1 1 2
Police Municipale 1 4 5
Sociale et médico-sociale 4 4
Sportive 0
Technique 2 15 17
Total général 19 27 46
Au niveau national, dans la FPT:
Age moyen des femmes : 45,5 ans
Age moyen des hommes : 45,1 ans
Source: DGAFP, rapport annuel sur l'égalité ed. 2019 14
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
S T R U C T U R E
D E S
E F F E C T I F S
- Non-Titulaires :
Filière Femmes Hommes Total général
Administrative 14 6 20 Animation 7 7 14 Culturelle 10 9 19 Sociale et médico-sociale 1 1 Sportive 1 3 4 Technique 67 31 98 Total général 100 56 156
- Tous statuts confondus (titulaires et non titulaires) :
Filière Femmes Hommes Total
général
% F % H
Administrative 25 12 37 68% 32%
Animation 7 8 15 47% 53%
Culturelle 11 10 21 52% 48%
Police Municipale 1 4 5 20% 80%
Sociale et médico-sociale 5 5 100% 0%
Sportive 1 3 4 25% 75%
Technique 69 46 115 60% 40%
Total général 119 83 202 59% 41%
59%
41%
Répartition recrutements femmes-hommes
TOUS STATUTS
Femmes Hommes
La répartition femmes – hommes des recrutements de titulaires se rapproche de la
parité (la répartition en 2019 était de 63%/37% en faveur des femmes) mais de fortes
disparités subsistent selon les filières. La forte proportion de recrutements féminins
dans la filière technique provient en grande partie des postes du Département
Enseignement. Il est à noter que l’année 2020, du fait de la pandémie, a été peu
propice aux recrutements. 15
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
A N A L Y S E
T E R R I T O R I A L E
A N A L Y S E
T E R R I T O R I A L E
B. Analyse Territoriale
1. Formation
- Agents ayant suivi au moins une formation (tous statuts confondus)
Femmes Hommes Total
général
Titulaires 150 221 371 Contractuels emplois
permanents
22 16 38
Contractuels emplois non
permanents
6 8 14
Total général 178 245 423
L’année 2020 a été marquée par la pandémie qui a eu un impact important
sur la formation des agents. La comparaison avec les chiffres de l’année 2019
(52% des agents formés étaient des femmes) permet de constater que les
emplois féminisés ont souffert de la fermeture des différents établissements et
du report des actions de formation liées à la pandémie.
42%
58%
Répartition femmes - hommes
des agents partis en formation
Femmes Hommes 16
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
A N A L Y S E
T E R R I T O R I A L E
2. Promotion professionnelle
- Avancements de grade :
Femmes %F Hommes %H Total
général
Cat A 2 50% 2 50% 4 Cat B 6 67% 3 33% 9 Cat C 35 44% 44 56% 79 Ensemble 43 47% 49 53% 92
- Promotion interne :
Femmes %F Hommes %H Total
général
Cat A 0% 4 100% 4 Cat B 3 60% 2 40% 5 Cat C 8 26% 23 74% 31 Ensemble 11 27,5% 29 72,5% 40
En 2019, 63% des agents ayant bénéficié d’un avancement de grade étaient
des femmes. Le jeu des règles d’avancement fait que la répartition est plus
équilibrée en 2020.
Les promotions internes ont bénéficié encore très majoritairement aux
hommes, plus représentés dans les grades de la filière technique plus
particulièrement concernés par ces promotions (notamment pour le grade
47%
53%
Répartition femmes-hommes
des AVANCEMENTS DE GRADE
Femmes Hommes
27,5%
72,5%
Répartition femmes-hommes
des PROMOTIONS INTERNES
Femmes Hommes 17
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
A N A L Y S E
T E R R I T O R I A L E
d’agent de maîtrise). Néanmoins, les chiffres de 2020 sont plus équilibrés (en
2019, 86% des promus étaient des hommes).
3. Temps de travail – Conditions de travail et articulation vie privée /
vie professionnelle
En 2020, 10% des agents titulaires relèvent d’un temps non complet. Ce chiffre
est bien moindre que la moyenne pour la Fonction Publique Territoriale estimée
à 20,3% (DGAFP 2019).
La proportion d’hommes à temps partiel reste toujours minoritaire dans notre
collectivité (15%), même s’il est en hausse notable par rapport à 2019 (13%).
De nombreux postes de travail bénéficient du régime des horaires variables,
qui permet une souplesse des heures d’arrivée et de départ, pendant les
plages variables, ce qui favorise l’articulation entre vie professionnelle et vie
personnelle.
Il est toutefois rappelé que de nombreuses femmes sont aujourd’hui à temps
non complet sur des postes dont la quotité de temps de travail est définie par
la collectivité selon les besoins des services (405 femmes et 21 hommes en
2020). Il s’agit des agents recrutés en particulier dans le département de
l’Enseignement. La collectivité a déjà fait un effort particulier pour annualiser
ces contrats mais la vigilance sur le volume d’heures qui est proposé devra se
poursuivre, afin de ne pas fragiliser cette population.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Femmes
Hommes
85%
15%
Répartition femmes-hommes
à temps partiel
Femmes Hommes 18
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes S E
T E R R I T O R I A L E
A N A L Y S E
T E R R I T O R I A L E
3. Rémunération
L’écart de rémunération moyenne entre femmes et hommes reste encore
conséquent même s’il est moins important dans la fonction publique (- 13 %)
que dans le secteur privé (- 18,5 %) – données DGAFP éd. 2019. Dans la fonction
publique territoriale, en 2015, l’écart salarial était encore de - 9 %.
- Rémunérations annuelles brutes (hors charges patronales) :
Catégorie
hiérarchique
Femmes Rém.
moyenne
Hommes Rém.
moyenne
Total général
Catégorie A 3 265 441 € 45 353 € 3 356 090 € 49 354 € 6 621 531 €
Catégorie B 2 543 472 € 28 578 € 3 426 075 € 32 321 € 5 969 547 €
Catégorie C 18 691 316 € 22 520 € 21 323 819 € 26 822 € 40 015 136 €
Total 24 500 230 € 24 723 € 28 105 985 € 29 005 € 52 606 214 €
(Données issues des rémunérations brutes payées en 2020)
Pour la ville d’Avignon, l’écart de rémunération entre les femmes et les
hommes fonctionnaires, entre 2019 et 2020, s’est réduit passant de 17% à 15 %.
Il est rappelé que l’écart avec la moyenne nationale tient principalement au
nombre important d’agents féminins à temps non complet ou à temps partiel,
introduisant ainsi une moyenne de rémunération largement inférieure à la
moyenne nationale.
Par catégorie, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ont
légèrement augmenté pour les catégories B : l’écart était de 10,5% en 2019
contre 11,6% en 2020. A l’inverse l’écart s’est réduit pour les catégories A (13%
en 2019 contre 8% en 2020) et C (18% d’écart en 2019 contre 16% en 2020).
5. Commande publique 19
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
La collectivité exige de tous les candidats l’attestation sur l’honneur (ou formulaire DC1) indiquant qu’ils n’entrent dans aucun des cas d’interdictions de soumissionner mentionnés aux articles L 2141 – 1 à 5 et 7 à 11 du Code de la commande publique (CCP) (notamment à l’article L 2141-4 1°). L’objet de l’attestation engage, notamment, les soumissionnaires à attester sur l’honneur qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’article L.1146-1 du Code du travail.
En outre, un certain nombre d’actions exemplaires en matière d’insertion professionnelle ont été engagées, en mettant l’accent notamment sur le public féminin.
Pour exemple, un paragraphe figurant dans nos marchés clausés :
« Dans le cadre de sa politique d’achats responsables et de lutte contre les exclusions, la Ville d’Avignon a décidé de faire application des dispositions de l’article L 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
La Ville d’Avignon souhaite promouvoir prioritairement l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville du Grand Avignon rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Une attention particulière sera portée sur l’insertion professionnelle des femmes et des jeunes sans qualification ou expérience professionnelle.
L’Annexe au C.C.A.P. relative à l’insertion par l’activité économique précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en œuvre de l’action d’insertion. Le pouvoir adjudicateur a mis en place une assistance spécifique, qui doit permettre aux entreprises d’être accompagnées dans la bonne compréhension et la mise en œuvre de ce dispositif. »
C. Actions en faveur de la promotion de l’égalité
femmes/hommes 20
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
1. Au sein de notre collectivité
Poursuivre le travail sur la mixité des métiers en s’appuyant sur la mobilité interne, la mixité de binômes et une communication non stéréotypée sur les métiers :
L’action amorcée en 2017 de rééquilibrage des filières technique et police municipale devra être poursuivie et développée dans de nouveaux secteurs, notamment au sein des Espaces Verts et de la Direction des Bâtiments.
Veiller à l’articulation vie professionnelle / vie privée lors des réflexions sur
l’organisation du temps de travail :
A l’occasion de l’actualisation de l’annexe de l’accord-cadre ARTT de la
Direction Avignon Bibliothèques, une concertation préalable a eu lieu avec les
agents et les représentants du personnel pour concilier les modifications des
horaires d’ouverture et les attentes des agents et proposer des profils horaires
adaptés.
Un document préparatoire portant sur le télétravail a été présenté au dernier
Comité Technique de l’année 2020. Le règlement finalisé a été approuvé au
Comité Technique de juin 2021. Son préambule rappelle que la mise en œuvre
du télétravail participe à la mise en place d’une politique sociale exemplaire
en permettant une meilleure conciliation vie personnelle et vie professionnelle.
Poursuivre les actions de prévention et de sensibilisation interne sur les
discriminations, notamment en matière d’égalité femmes hommes et de
prévention :
Des actions de sensibilisation seront organisées à l’intention des managers et
des agents.
Des sessions de formation des médiateurs du Département Tranquillité Publique
seront programmées, en lien avec le Planning Familial, sur l’égalité
femmes/hommes, la relation fille/garçon et comment aborder ce sujet avec
les jeunes.
Informer, accompagner les agents et traiter les situations dans les cas de
discriminations, harcèlements, agissements sexistes et actes de violence : 21
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
I O N S
Le dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes sera créé et mis en
œuvre dans notre collectivité, conformément aux dispositions précisées dans
la loi n°2019-928 du 6 août 2019 et du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020. Dans
le cadre d’une grande campagne de communication et de sensibilisation,
tous les agents en seront informés.
Déployer la mise en place du RIFSEEP dans un souci d’équité et de respect de l’égalité femmes / hommes, afin de rétribuer de la même manière les mêmes fonctions et de tendre à corriger les inégalités de salaire :
Ce nouveau régime indemnitaire, basé sur une prime liée au métier, par référence aux 140 métiers définis dans notre collectivité, tend à permettre une meilleure homogénéisation du régime indemnitaire, quelle que soit la filière. Il existait en effet de grandes différences selon les filières, au détriment des femmes, surreprésentées dans les filières culturelle, sociale et administrative et sous-représentées dans la filière technique, traditionnellement plus rémunératrice. Le RIFSEEP a été étendu à l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité et fera l’objet en 2022 de nouvelles actualisations.
Mettre en œuvre le plan d’actions pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la collectivité pour les années 2021 à 2023, conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Ce plan, dont la durée ne peut excéder une période de trois ans, a été approuvé à l’unanimité au Comité Technique de juin 2021.
Il indique les mesures auxquelles s’engage l’employeur pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il présente la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés et précise les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre concernant, au minimum, les quatre domaines listés par l’article 6 septies de la loi du la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Ces quatre domaines concernent :
o Les écarts de rémunération
o L’accès aux cadres d’emploi, grades et emplois
o L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale o La lutte contre les discriminations, actes de violence, de harcèlement moral ou recueil et les agissements sexistes. 22
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
Une attention particulière sera portée sur l’élaboration d’outils de recueils de données et de mesures concernant les indicateurs d’évolution de l’égalité professionnelle ainsi que sur les actions de sensibilisation, prévention et accompagnement des agents.
2. Au sein de notre territoire
La Ville poursuit son engagement dans la lutte contre toutes les discriminations.
Elle met en œuvre les partenariats formalisés par la convention signée en 2017
avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de
Vaucluse. Une nouvelle convention sera signée en 2022.
La Ville apporte son soutien aux associations comme l’AMAV (association de
médiation et d’aide aux victimes), le Planning Familial, RHESO qui ont pour
mission d’accueillir les femmes victimes de violence conjugales dans la plus
grande discrétion et de les orienter vers les lieux d’accueil dédiés, , Manoleta
(communication autour de l’endométriose),Femmes Solidaires, et Osez le
Féminisme.
La Municipalité a également piloté ou participé à la mise en place de
nombreuses actions :
Depuis le 12 avril 2021, un dispositif d’accueil et d’accompagnement à
l’attention des femmes victimes de violences été mis en place dans 4
Mairies Annexes et 2 postes de Police Municipale dans un souci de couvrir
l’ensemble des quartiers de la Ville. Un agent de la Police Municipale est
spécifiquement dédié à cette problématique. Quatre policiers municipaux,
cinq agents d’accueil des postes de police municipale annexes et trois
médiateurs du département Tranquillité publique ont suivi une formation «
la problématique des violences conjugales, comprendre pour mieux
accueillir et orienter » organisée par RHESO. En TCFIA TOUR CYCLISTE -—-
FEMININ INTERNATIONAL DE L'ARDÈCHE
AWIGNON
10 Septembre 2021 TRACER
CA role=
133,9 Km
Départ - Start: Place de l'horloge - AVIGNON - 14H15
Arrivée - Arrival: Île de la Berthelasse - AVIGNON - 18H19
AVIGNON > AVIGNON
Morières- 16H34
Saint-Saturnin- 14H37
Pernes-les-fontaines - 14H56
2
Mormoiron - 15H46
St-Pierre-de-Vassols - 15H59
Modène - 16H01
Caromb - 16H03
Le Barroux - 16H18
Beaume-de-venise - 16H35
Courthézon -16H53
Caderousse -17H22
Roquermaure - 17H37
Sa a
Stands, expositions, randonnées a és ë lo lutte De les cancers, | contre les violences sexistes et sexuelles faites aux fem pour la parité me/homme et pour la es des rivières “+ aus océans
uune® vraie, FN PE 22. pra EN AGdéts (GE Mrntle moon
Créée enr ‘En WWW .TCFIA.COm
23
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
La création et la diffusion, avec l’accord des associations concernées
d’une plaquette « Violences contre les femmes » qui répertorie les
différentes coordonnées des structures d’accompagnement intervenant
sur le territoire avignonnais.
Le soutien à l’opération réalisée par le « Bus du Cœur » dans la cadre de
son action de de prévention des maladies cardio-vasculaires auprès des
femmes en situation de précarité. 200 femmes dépistées.
L’organisation dans le cadre du 8 mars, d’une collecte de protections
périodiques destinées aux femmes en situation de précarité en lien avec
l’association étudiante « SAGES »
L’organisation, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes du 25 novembre 2021 de
manifestations pour sensibiliser et dire l’urgence :
Samedi 20 novembre à 14h00 - Défilé avec les associations locales, du
Palais de Justice au Palais des Papes, contre les violences sexuelles et
sexistes faites aux femmes et aux filles,
Du 15 au 30 novembre - Exposition « Violence je te quitte » avec le CIDFF
sur les grilles du square Agricol Perdiguier,
L’accueil à Avignon de la course
« l’Ardéchoise » le 10 septembre
2021 lors de la 3ème étape du Tour
cycliste féminin international de
l'Ardèche. 24
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
A C T I O N S
A C T I O N S
Du 20 novembre au 20 décembre - Exposition « Les violences faites aux
femmes » par Ginna Petralia diplômée de l’Ecole d’Art d’Avignon, en
lien avec Amnesty International, dans les centres sociaux
Du 25 novembre au 10 décembre - Illumination orange du Pont
d’Avignon,
Jeudi 9 décembre – Cinéma Vox – Avignon - 18h30 : Ciné-débat autour du film « Made In Bangladesh » - qui évoque la création d’un syndicat par des ouvrières d’une usine textile- proposé par l’association SOROPTIMIST (entrées payantes reversées à l’association Adaikalam).
Lors de l’octroi de subventions aux associations, le critère lié à « l’implication
dans la vie de la cité et enjeux de citoyenneté » permet de bonifier les
subventions aux associations qui œuvrent pour l’égalité femmes-hommes,
notamment par la mixité de leurs instances dirigeantes (nombre de femmes au
comité directeur et au conseil d’administration).
Les critères d’octroi de subvention aux associations sportives prennent en
compte la part de pratique féminine dans les clubs sportifs. Pour le critère lié à
« la performance sportive » le nombre de licenciées féminines et le ratio
hommes-femmes sont examinés.
Sont pris en compte, pour les sports collectifs : le nombre d’équipes féminines
ayant participé à une compétition fédérale et la meilleure performance
féminine et, pour les sports individuels : le nombre de femmes ayant participé
à une compétition et la meilleure performance individuelle féminine.
La pratique sportive féminine est
aussi valorisée lors des Trophées
annuels du Sport Avignonnais où
sont décernés des trophées
spécifiques « Sport au féminin » et où
le jury a une attention particulière
sur la mixité des sportifs
récompensés.
Des créneaux supplémentaires sur
les terrains et équipements sportifs
de la commune sont octroyés à des
clubs sportifs pour favoriser les
pratiques mixtes et féminines.
La Ville a soutenu la mise en place
d’une section féminine de Foot
étude au Lycée Philippe de Girard
ainsi que la création d’une section
Foot Féminin second cycle au
Campus des Sciences et Techniques
d’Avignon, portées par l’Avenir
Club Avignonnais. 25
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
En 2022, ces actions seront poursuivies et développées au sein du
territoire.
Il est envisagé de :
Continuer à sensibiliser les entreprises répondant aux appels
d’offres en rappelant clairement leurs obligations en matière
d’égalité femmes hommes et porter une attention particulière
sur l’insertion professionnelle des femmes et des jeunes sans
qualification ou expérience professionnelle issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville ;
Développer les collections dédiées aux thématiques en lien
avec l’égalité femmes hommes dans le réseau des
bibliothèques ;
Poursuivre l’amélioration de la présence des femmes dans
l’espace public et leur visibilité sur le plan symbolique (noms de
rues, squares et équipements) ;
Programmer des manifestations et expositions lors des journées
thématiques des 8 mars et 25 novembre avec notamment une
semaine de sensibilisation autour de différentes actions telles
que les interventions auprès des scolaires via des pièces de
théâtre, des vidéos, des forums…
Créer une web série intitulée « intra-extra » dédiée à la lutte
contre les préjugés, stéréotypes et discriminations dans laquelle
la question du genre sera abordée (octroi d’une subvention de
la DILCRAH : Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le
Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT);
Continuer d’accompagner l’association RHESO dans le projet
de maison d’accueil comprenant une permanence de jour et
5 appartements permettant aux femmes victimes de violences
de se reconstruire dans un « sas » de tranquillité entre l’enfer et
une vie normale ;
relancer les marches exploratoires de femmes. 26
DOB 2022 – Rapport Egalité Femmes Hommes
CONCLUSION
La mise en œuvre de plans d’actions pluriannuels et leur suivi chaque année
en instance paritaire structurera les initiatives en faveur de l’égalité
professionnelle et permettra une meilleure coordination au sein de la
collectivité. Les nouveaux dispositifs de signalement, traitement et
accompagnement et les actions d’information et de sensibilisation
concerneront tous les agents afin de privilégier la prévention et d’améliorer le
bien-être au travail.
À l’échelle de notre organisation communale, comme à l’échelle territoriale, il
faudra poursuivre nos efforts de réduction des inégalités. Cette démarche de
longue haleine et les actions qui seront ainsi développées vont concourir à
l’instauration d’une véritable culture de l’égalité. AVIGNON Ville d'exception
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021
12
RESSOURCES HUMAINES - ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES: Plan d'actions pluriannuel pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (années 2021-2023).
Mme GAILLARDET
Mes chères Collègues, mes chers Collèques,
Depuis plusieurs années, la Ville d'Avignon a fixé parmi ses priorités la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, en lien avec les valeurs fondamentales de notre démocratie inscrites à l'article ler de la Constitution de la Vème République, en particulier l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles.
Dans la fonction publique, l'égalité et la non-discrimination entre les agents et les agentes constituent des principes consacrés par l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, depuis sa modification par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'article 1 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose que les collectivités territoriales mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée, par le biais d'actions ciblées: prévention et lutte contre les violences, égalité professionnelle, articulation des temps de vie, partage des responsabilités parentales, égal accès aux responsabilités professionnelles.
A travers l’article 80 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la réglementation impose dorénavant à l’ensemble des employeurs publics de formaliser un plan d'actions pluriannuel relatif à l'égalité professionnelle.
Il s'agit, aujourd'hui, de formaliser et poursuivre la dynamique engagée en s'appuyant sur les projets en cours et en définissant de nouveaux axes de progression. AFFICHE
LE
- 3
DEC.
207
Le plan, qui a été approuvé à l'unanimité au Comité Technique du 14 juin dernier,
prévoit 13 actions structurées en 4 volets :
e la lutte contre les écarts de rémunération, en favorisant notamment l'accès à
des postes à temps complet,
e la promotion de l'accès des femmes aux cadres d'emploi, grades et emplois,
e les efforts pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie
personnelle,
e la prévention et l’action contre les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, les agissements sexistes et l'accompagnement de celles et ceux qui en sont victimes.
A travers cette feuille de route pour la période 2021 à 2023, la Municipalité confirme son engagement pour traduire dans son fonctionnement interne, les engagements qu'elle défend au quotidien.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-
1-2 et D2311-16
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes, notamment dans ses articles 61 et 77 ;
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
notamment l'article 80.
Considérant l'avis favorable de la ou des :
Commission Administrative générale, finances et personnel
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- PREND ACTE de la mise en place du plan d'actions pluriannuel pour l'égalité entre
les femmes et les hommes pour les années 2021 à 2023.
mRereeruee re 9 DEC. A PREND ACTE
Pour copie conforme,
Pour le Maire,
L’Attachée Territoriale,
Agnès GAGLIARDI
Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Cheffe du Département Juridiqu
Signé : Maya PFEFER AVIGNON Ville d'exception
1
PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL POUR L’EGALITE
PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Années 2021 – 2022
Voté au Comité technique du 14 juin 2021
Evaluation Prévention
Traitement 2
PREAMBULE
L’analyse du budget des collectivités sous l’angle de l’égalité (également appelée
révus par l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la fonction publique, les plans d’action
relatifs à l’égalité professionnelle ont été rendus obligatoires par
l’article 80 (2°) de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique.
Ces plans, dont la durée ne peut excéder une période de trois ans, sont
notamment établis par les collectivités territoriales ainsi que par les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000
habitants après consultation du comité technique. Ils doivent préciser les
mesures auxquelles s’engage l’employeur pour assurer l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Toute collectivité s’expose à une pénalité
financière pouvant atteindre 1 % de la rémunération brute annuelle globale
de l’ensemble des personnels en cas de non-respect de cette obligation.
Un décret publié le 7 mai 2020 définit les modalités d’élaboration et de mise en
œuvre de ces plans. Il prévoit que les premiers d’entre eux sont établis par
l’autorité territoriale au plus tard au 31 décembre 2020 et transmis aux préfets
au plus tard le 1er mars 2021.
Ce plan d’action relatif à l’égalité professionnelle s’appuie sur les données de
situation comparée intégrées dans le rapport réalisé en 2020 sur les chiffres et
situations de l’année 2019.
Il présente la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés,
et précise les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de
mise en œuvre concernant, au minimum, les quatre domaines listés par l’article
6 septies de la loi du la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
______________________
P 3
SOMMAIRE
A. Ecarts de rémunération
Action 1. Evaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes p 4
Action 2. Favoriser l’accès à des postes à temps complet p 5
B. Accès aux cadres d’emploi, grades et emplois
Action 3. Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique p 6
Action 4. Favoriser l’égalité dans les procédures de recrutement p 7
Action 5. Favoriser l’égalité dans les procédures d’avancement p 8
Action 6. Favoriser l’égalité dans les affectations p 9
Action 7. Favoriser la mixité des métiers p 10
C. Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Action 8. Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale p 12
Action 9. Mettre en place le télétravail p 13
Action 10. Soutenir la parentalité p 14
D. Lutte contre les discriminations, actes de
violence, de harcèlement moral ou sexuel
et les agissements sexistes
Action 11. Sensibiliser à l’égalité femmes/hommes et lutter contre les discriminations p 15
Action 12. Instaurer un dispositif de signalement p 17
Action 13. Orienter et accompagner les victimes p 18 4
A. Ecarts de rémunération
Dans notre collectivité, des écarts de rémunération persistent en raison
notamment des différences de traitement et de régime indemnitaire
constatées en fonction des filières, des emplois et des temps de travail. Ainsi
l’écart avec la moyenne nationale tient principalement au nombre important
d’agents féminins à temps non complet ou à temps partiel.
Conformément aux directives de l’article 6 septies de la loi du la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983, il est demandé d’évaluer, prévenir et traiter les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Pour y parvenir, 3 actions sont proposées :
1. Evaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Action n° 1 : Evaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Contexte et stratégie La mise en œuvre du nouveau logiciel SIRH : eSeditRH devrait permettre de recueillir progressivement les données précises
concernant les écarts de rémunération
Objectifs de l’action Identification et analyse des écarts de rémunération pour l’ensemble des agents de la collectivité, par sexe
Descriptif de l’action
Disposer des données, outils et indicateurs nécessaires à
l’évaluation des écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes dans la collectivité
Moyens et outils
Extractions et requêtes sur le logiciel eSeditRH
Méthodologie de calcul des écarts de rémunération de la
DGAFP - DESSI
Mesures et indicateurs
de suivi
Ecarts liés aux :
quotités de temps de travail
Répartitions Femmes/Hommes dans les catégories, filières
et cadres d’emploi
Répartitions Femmes/Hommes par grade et échelon dans
les catégories, filières et cadres d’emploi
composantes des rémunérations (R.I., heures supplémentaires,
CET…)
Ratios d’avancement de grade (taux de promotions sexués)
Rémunérations des agents contractuels 5
Action n° 2 : Favoriser l’accès à des postes à temps complet
Pilote Département des Ressources Humaines
Calendrier de mise
en œuvre 2021 - 2022
Contexte et stratégie La mise en œuvre du RIFSEPP a permis une péréquation des postes par type d’emplois et un premier rééquilibrage du
régime indemnitaire selon les filières
Objectifs de l’action Augmenter les possibilités d’accès à des postes à temps complet
Descriptif de l’action
Diminuer le nombre de postes à temps non complet en
redéfinissant les missions en intégrant plus de polyvalence et
de nouvelles organisations du travail : temps de travail,
lieux…
Moyens et outils
Extractions et requêtes sur le logiciel eSeditRH
Fiches de poste et GPEEC
Réunions de concertation avec les partenaires sociaux
Mesures et indicateurs
de suivi
Diminuer de 8 % le nombre de postes à temps non
complet (sur le périmètre des agents titulaires de
l’Enseignement en poste en 2021)
Créer ou reconfigurer 30 postes à temps complet (même
périmètre que précédemment)
Pilotes
Département de l’Enseignement
Département de la Tranquillité publique
Calendrier de mise
en œuvre 2021 - 2022 6
B. Accès aux cadres d’emploi, grades et emplois
Par rapport à la structure nationale des effectifs par filières, il faut noter qu’une
plus grande mixité existe dans notre collectivité dans les effectifs des filières
animation, sportive et technique. Les constats concernant les avancements et
promotions ne sont en outre pas en défaveur des femmes.
Conformément aux directives de l’article 6 septies de la loi du la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983, il est demandé garantir un égal accès aux corps, cadres
d'emplois, grades et emplois de la fonction publique.
Pour y parvenir, 5 actions sont proposées :
1. Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emplois,
grades et emplois de la fonction publique territoriale
Action n° 3 : Favoriser l’égalité femmes hommes dans la procédure de
recrutement en systématisant les jurys de recrutement ou de mobilité mixtes
Contexte et stratégie
Conformément aux dispositions de la loi n°2019-828, les jurys
de recrutement doivent être composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes
Objectifs de l’action
Agir en faveur de l’égalité professionnelle dans le
recrutement et l’évolution de carrière des femmes et des
hommes
Descriptif de l’action
La constitution de chaque jury comportera une
représentation minimale de 40 % de personnes de chaque
sexe (sauf dispositions dérogatoires fixées par les statuts particuliers). La
présidence des jurys est confiée de manière alternée à un
membre de chaque sexe selon une périodicité qui ne peut
excéder 4 sessions consécutive
Moyens et outils Suivi des compositions des jurys 7
Action n° 4 : Favoriser l’égalité femmes hommes dans les procédures de
recrutement et de mobilité en élaborant un guide d’entretien et sensibilisant les
membres des jurys
Mesures et indicateurs
de suivi
Pourcentages de participation de chaque sexe pour
chaque jury
Pourcentage moyen annuel de participation de chaque
sexe aux jurys de recrutement
Pilotes Direction Générale Département des Ressources Humaines
Calendrier de mise
en œuvre
Mise en œuvre progressive à partir de 2020 dans l’attente
des décrets d’application
Contexte et stratégie
Les modalités de recrutement et de mobilité interne doivent
garantir une égalité de traitement des femmes et des
hommes pour favoriser les possibilités égalitaires d’évolution
de carrière
Objectifs de l’action
Agir en faveur de l’égalité professionnelle dans le
recrutement et l’évolution de carrière des femmes et des
hommes
Descriptif de l’action
Sensibiliser les membres des jurys à la lutte contre les
stéréotypes et à l’égalité femmes – hommes et élaborer un
guide d’entretien pour mettre en place des conditions de
recrutement non discriminantes
Moyens et outils Informations et formations
Guide de procédure
Mesures et indicateurs
de suivi
Bilans des formations
Guides d’entretien et grilles d’évaluation créées
Pilotes Direction Générale
Département des Ressources Humaines
Calendrier de mise
en œuvre 2021 - 2022 mr
8
Action n° 5 : Favoriser l’égalité femmes hommes dans la procédure
d’avancement et de nominations
Contexte et stratégie Conformément aux dispositions de l’article 6 quater de la loi n°83-634 le dispositif des nominations équilibrées devra être
progressivement mis en place
Objectifs de l’action
Tendre à terme vers l’équilibre d’au moins 40 % de personnes
de chaque sexe sur l’ensemble de la population en poste en
commençant par les postes de direction générale
Descriptif de l’action
Les nominations dans les emplois fonctionnels de direction
générale doivent concerner pour au moins 40 % de
personnes de chaque sexe. A défaut, une contribution est
due.
Moyens et outils
Organigramme de la collectivité
Arrêtés de nomination
Mesures et indicateurs
de suivi
Suivi de l’organigramme de la collectivité
Pilotes
Direction Générale
Département des Ressources Humaines
Calendrier de mise
en œuvre 2021 - 2022 9
2. Favoriser la mixité des métiers
Action n° 6 : Favoriser l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans
les recrutements, affectations et la constitution des équipes
Contexte et stratégie
Les modalités de recrutement et de mobilité interne doivent
garantir une égalité de traitement des femmes et des
hommes pour favoriser les possibilités égalitaires d’évolution
de carrière
Objectifs de l’action
Agir en faveur de l’égalité professionnelle dans le
recrutement, la composition des équipes et l’évolution de
carrière des femmes et des hommes
Descriptif de l’action
Sensibiliser l’encadrement à la lutte contre les stéréotypes et
à l’importance de la mixité des équipes et rédiger des appels
à candidature et profils de poste non discriminants
Moyens et outils
Informations et formations
Notes d’affectation
Répartition des femmes et des hommes dans les services
et les emplois
ACI et annonces de recrutement
Profils de postes
Mesures et indicateurs
de suivi
Bilans et nombre des formations
Evolution des répartitions des femmes et des hommes
dans les services et les emplois
Pilotes Département des Ressources Humaines
Calendrier de mise
en œuvre 2021 - 2022 A NL)
10
Action n° 7 : Favoriser la mixité des métiers grâce à une campagne de
communication de portraits d’agents et d’agentes aux métiers atypiques
Contexte et stratégie
Il est important de valoriser des profils professionnels qui
démontrent la réussite de la mixité des métiers et renversent
les idées reçues et les stéréotypes de genre.
Objectifs de l’action Agir en faveur de l’égalité professionnelle par la mise en œuvre d’outils pour favoriser une plus grande mixité des
métiers au sein de la collectivité et pour contrer les
stéréotypes de genre.
Descriptif de l’action Organiser une campagne de communication mettant en valeur des agentes et des agents ayant une fonction
« atypique » : des femmes dans des métiers plus souvent
exercés par des hommes et inversement.
Moyens et outils
Organigrammes nominatifs des services
Notes d’affectation
Profils de postes
Entretiens
Compte-rendu d’entretiens
Intranet MIA
Messagerie
Mesures et indicateurs
de suivi
Documents d’information diffusés
Nombre d’entretiens diffusés
Pilotes
Département Modernisation
Département des Ressources Humaines
Référents Communication
Calendrier de mise
en œuvre
2021 - 2022 11
C. Articulation entre activité professionnelle
et vie personnelle et familiale
Le troisième domaine d’actions évoqué dans l’article 6 septies de la loi du la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 vise à favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale des agents.
A cette fin, 3 actions sont proposées :
1. Adapter l’organisation du travail et du temps de travail
La Ville d’Avignon doit adopter un nouveau règlement d’organisation et de
gestion du temps de travail. Ce document, commun à l’ensemble des agents
de la collectivité, prévoit des dispositions relatives à la conciliation de la vie
professionnelle avec la vie familiale.
Ce nouveau règlement du temps de travail comportera des
préconisations concernant :
- l’attention portée aux horaires des réunions,
- la souplesse de gestion par les agents des plages variables,
- la réactivité à privilégier face aux événements imprévus
- les possibilités de télétravail.
Le règlement intérieur du télétravail précisera les conditions de mise en œuvre
du télétravail dans les services.
Ainsi, outre le fait d’agir pour une plus grande égalité professionnelle, ce
règlement permettra à tous les agents de pouvoir bénéficier d’une nouvelle
organisation du temps plus attentive à leur bien-être. nn
12
Action n° 8 : Actualiser l’organisation du temps de travail en favorisant
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle des agents
Contexte et stratégie
Notre collectivité va devoir appliquer la durée légale
annuelle de temps de travail de 1 607 heures. S'engager
pour un équilibre des temps de vie professionnelle et
personnelle permettra de concilier l’amélioration des services
rendus au public et les organisations de vie personnelle des
agents.
Objectifs de l’action
Répondre aux obligations réglementaires, rationnaliser
l’organisation du temps de travail dans les services, répondre
au mieux aux besoins des Avignonnaises et Avignonnais et
prendre en compte l’évolution des modes de vie personnels
Descriptif de l’action
Elaborer un nouveau règlement intérieur des temps de travail
dans la collectivité en intégrant l’obligation de durée
annuelle de travail de 1 607 heures et en proposant diverses
options de durées adaptées aux besoins des services et
générant des jours de RTT.
Moyens et outils
Règlementation sur le temps de travail dans la FPT
Projet d’administration et projets des services
Réunions de travail et instances paritaires (CT, CHSCT)
Mesures et indicateurs
de suivi
Règlement intérieur temps de travail
Pilotes
Direction Générale
Département des Ressources Humaines
Départements et services de la collectivité
Calendrier de mise
en œuvre
2021 13
Action n° 9 : Définir les modalités d’organisation du télétravail
Contexte et stratégie
Conformément aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6
août 2019 de transformation de la fonction publique et des
décrets n° 2016-151 du 11 février 2016 et n° 2020-524 du 5 mai
2020, les possibilités de mise en place du télétravail dans la
Fonction Publique territoriale sont élargies
Objectifs de l’action
Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie
personnelle des agents en définissant les modalités
d’organisation du télétravail dans les services de la
collectivité
Descriptif de l’action
Définir les modalités d’organisation du télétravail selon les
postes, les services et les situations des agents et élaborer un
règlement du télétravail
Moyens et outils
Règlementation sur le télétravail dans la FPT
Projet d’administration et projets des services
Réunions de travail et instances paritaires (CT, CHSCT)
Mesures et indicateurs
de suivi
Règlement intérieur du temps de travail
Délibération sur le télétravail
Règlement intérieur du télétravail
Pilotes
Direction Générale
Département des Ressources Humaines
Départements et services de la collectivité
Calendrier de mise
en œuvre
2021 14
2. Favoriser les mesures de soutien à la parentalité
Action n° 10 : Mettre en place les mesures réglementaires de soutien à la
parentalité
Contexte et stratégie
Conformément aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6
août 2019 de transformation de la fonction publique et du
décret n° 2020-529 du 5 mai 2020, de nouvelles mesures ont
été prises en soutien à la parentalité
Objectifs de l’action
Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie
personnelle des agents et mesurer l’effet des nouvelles
mesures réglementaires en faveur de la parentalité, au sein
de la collectivité
Descriptif de l’action
Mettre en place les dispositions et les mesures de suivi et
informer les agents concernant :
Inapplication du délai de carence pour les arrêts maladie
liés à l’état de grossesse
Maintien des droits à l’avancement des fonctionnaires en
congé parental ou disponibilité de droit pour élever un
enfant
Possibilité de demander un congé parental par périodes
de 2 à 6 mois renouvelables
Ajout de l’état de grossesse aux critères de discrimination
cités dans l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne
permettant aucune distinction entre fonctionnaires
Moyens et outils
Procédure réglementaire
Notes de service
Intranet et messagerie
Mesures et indicateurs
de suivi
Nombre d’agents ayant bénéficié de ces mesures
Notes de service
Documents d’information diffusés
Pilotes Département des Ressources Humaines
Calendrier de mise
en œuvre
Suivi : 2021 - 2022 15
D. Lutte contre les discriminations, actes de
violence, de harcèlement moral ou sexuel
et les agissements sexistes
Conformément aux directives de l’article 6 septies de la loi du la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983, il est demandé de prévenir et traiter les discriminations, les
actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements
sexistes.
Pour y parvenir, 3 actions sont proposées :
1. Prévenir les discriminations, les actes de violence, de
Harcèlement moral ou sexuel et les agissements sexistes
Action n° 11 : Proposer des actions de sensibilisation à l’égalité
femmes/hommes et à la lutte contre les discriminations, acte de violence,
harcèlements et agissements sexistes
Contexte et stratégie
Les violences sexistes et sexuelles persistent en France et
selon le Défenseur des droits, une femme sur cinq a été
victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6
août 2019 et du décret n°2020-256 du 13 mars 2020,
concernant le dispositif de signalement et de traitement des
actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel
ou moral et d’agissements sexistes, des actions de
sensibilisation à destination des agents doivent être
effectuées
Objectifs de l’action
Agir en faveur de l’égalité femmes-hommes et sensibiliser
tous les agents pour prévenir les actes et agissements
sexistes, sexuels, discriminants et les harcèlements et les
informer de l’existence du dispositif de signalement et des
accompagnements proposés 16
Descriptif de l’action
Concevoir et organiser une campagne de communication
et des sessions d’information et de formation concernant :
l’égalité femmes – hommes
la lutte contre les discriminations, actes de violence,
harcèlement et agissements sexistes
le dispositif de signalement et de traitement
les accompagnements proposés,
à l’intention de tous les agents et de certains publics ciblés
(managers – nouveaux agents – accompagnants DRH…)
Moyens et outils
Plan d’action de lutte contre le harcèlement, les
discriminations, actes de violence et agissements sexistes
Plan de communication sur le dispositif de signalement
Informations et formations
Intranet et messagerie
Mesures et indicateurs
de suivi
Documents d’information et de sensibilisation
Nombre de sessions d’information et de formations
Nombre de recueils de signalements
Pilotes
Département des Ressources Humaines
Département Modernisation
CHSCT
Calendrier de mise
en œuvre
2022 17
2. Traiter les discriminations, les actes de violence, de
harcèlement moral ou sexuel et les agissements sexistes
Action n° 12 : Instaurer un dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la collectivité
Contexte et stratégie
Conformément aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6
août 2019 de transformation de la fonction publique, le
décret n°2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du
dispositif de signalement et de traitement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral
et d’agissements sexistes dans la fonction publique. Ce
dispositif se compose de trois procédures : une procédure de
recueil des signalements, une procédure d’orientation des
agents concernés et une procédure de protection des
agents et de traitement des faits signalés
Objectifs de l’action
Prévenir et lutter contre les actes de violences sexuelles,
discriminations, harcèlements et agissements sexistes au
travail et traiter les signalements conformément aux
dispositions réglementaires.
Descriptif de l’action
Concevoir et organiser le dispositif de signalement des actes
de violence, de discrimination, de harcèlement et
d’agissements sexistes dans la collectivité afin d’alerter les
autorités compétentes, accompagner et protéger les
victimes, traiter les faits signalés et sanctionner les agents
fautifs.
Moyens et outils
Plan d’action de lutte contre le harcèlement, les
discriminations, actes de violence et agissements sexistes
Guide de procédure du dispositif de signalement
Suivi du dispositif présenté en CT et CHSCT
Ressources internes de gestion et d’accompagnement RH
Mesures et indicateurs
de suivi
Guide de procédure du dispositif de signalement
Nombre de recueils de signalements
Nombre de dossiers validés
Nombre d’entretiens d’accompagnement
Nombre de procédures disciplinaires 1
18
3 Accompagner les victimes de discriminations, actes de violence, harcèlement moral ou sexuel et agissements sexistes
Action n° 13 : Orienter et accompagner les victimes ou témoins d’actes de
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la
collectivité
Pilotes
Département des Ressources Humaines
CT et CHSCT
Calendrier de mise
en œuvre
Juin 2021
Contexte et stratégie
Le dispositif de signalement et de traitement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral
et d’agissements sexistes dans la fonction publique institué
par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique et le décret n°2020-256 du 13 mars 2020,
prévoit, en sus des procédures de recueil et de traitement
des signalements, une procédure d’orientation des agents
concernés et une procédure de protection de ces agents.
Objectifs de l’action
Créer et organiser le réseau interne et externe
d’accompagnants chargés d’orienter et accompagner les
victimes et témoins des actes de violence, de discrimination,
de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes
Descriptif de l’action
Mettre en place et organiser le réseau des
accompagnements internes et externes :
Elaborer la liste des accompagnants internes
Solliciter des accompagnements externes
Organiser les modalités des interventions en fonction du
guide de procédure du dispositif de signalement
Programmer les réunions de coordination
Programmer les entretiens
Moyens et outils
Plan d’action de lutte contre le harcèlement, les
discriminations, actes de violence et agissements sexistes
Guide de procédure du dispositif de signalement
Ressources internes de gestion et d’accompagnement RH
Cellule Santé au travail 19
CONCLUSION
e plan d'action sera rendu accessible aux agents par voie numérique (intranet MIA et messagerie) et, le cas échéant, par tout autre moyen (affichage).
L’obligation réglementaire d’élaboration de ce premier plan d’action relatif à l’égalité professionnelle de la collectivité sera concrétisée par la transmission du plan d’action au préfet avant le 1er mars 2021.
Chaque année un état d’avancement des actions du plan d’action sera présenté au Comité technique (par la suite au Comité social territorial) puis communiqué au CHSCT.
La mobilisation de tous les agents et acteurs de la collectivité sera nécessaire pour une réelle prise de conscience et pour lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination et les agissements contraires au bien-être au travail de tous les agents.
Seuls cet investissement permettra d’accompagner les évolutions réglementaires par celles des mentalités et des savoir-être au travail afin d’instaurer une réelle culture de l’égalité.
Mesures et indicateurs
de suivi
Guide de procédure du dispositif de signalement
Suivi du dispositif présenté en CT et CHSCT
Nombre de recueils de signalements
Nombre de dossiers validés
Nombre d’entretiens d’accompagnement
Arrêts maladie suite à signalement
Pilotes Département des Ressources Humaines CT et CHSCT
Calendrier de mise
en œuvre 2020 – suivi : 2021 - 2022
C