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Document publié le Jeudi 22 septembre 2022
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Thèmes du document : Économie et finances, Budget, Investissement et développement économique,
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE
32100 SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.gougnard
Exercice : 2022
Budget collectivité : 32100
A Viser : 0
Edition Provisoire : 1
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 32100
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE N° de SIRET 20006245300010
N° CODIQUE 079036
Date d'édition : 24/06/2022
SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Philippe DARBON 079036 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE
DU 01/01/2022 AU 24/06/2022
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE
Date d'édition : 24/06/2022
Population :
Nomenclature M43
Voté par Nature
Exercice 2022
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 33 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 49 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
079036 I-1 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 2,60 Dotations
Terrains 12,08 Fonds globalisés 356,52
Constructions 204,55 Réserves 696,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -709,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice -112,29
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes) 216,63 Subventions non transférables
Immobilisations financières 1,49 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 220,72 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 231,51
Créances 18,49 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 899,97
Disponibilités 1 121,87 Fournisseurs
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,86
Total dettes à court terme 0,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 140,36 TOTAL DETTES 900,83
Comptes de régularisations 7,98 Comptes de régularisations 236,72
TOTAL ACTIF 1 369,06 TOTAL PASSIF 1 369,06
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd 7 941,60 5 342,40 2 599,20 2 599,20
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 31 419,73 19 337,19 12 082,54 12 082,54
Constructions en toute propriété 593 123,60 388 576,60 204 547,00 202 532,05
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 2 192,57
Immobilisations corpo en toute propriété
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains mis à disposition
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER 632 484,93 413 256,19 219 228,74 219 406,36
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
079036 I-2 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 632 484,93 413 256,19 219 228,74 219 406,36
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés 1 490,22 1 490,22 1 490,22
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 633 975,15 413 256,19 220 718,96 220 896,58
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
079036 I-2 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 7 509,16 7 509,16 12 684,99
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 6 112,50 6 112,50 1 009,64
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 4 871,20 4 871,20 15 026,56
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 121 868,36 1 121 868,36 1 082 726,66
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 140 361,22 1 140 361,22 1 111 447,85
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
079036 I-2 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 7 982,21 7 982,21
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 7 982,21 7 982,21
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 782 318,58 413 256,19 1 369 062,39 1 332 344,43
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
079036 I-2 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 696 536,13 696 536,13
Report à nouveau -709 255,42 207 043,47
Résultat de l'exercice -112 294,03 -916 298,89
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
Fonds globalisés 356 522,67 356 522,67
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 231 509,35 343 803,38
FONDS
PROPRES
079036 I-2 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
079036 I-2 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 899 973,24 937 186,44
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 5 627,33
Dettes fiscales et sociales 71,25 43 585,93
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 245,00
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 543,47 900,27
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 900 832,96 987 299,97
DETTES
079036 I-2 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 236 720,08 1 241,08
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 236 720,08 1 241,08
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 369 062,39 1 332 344,43
COMPTES DE
REGULARI
SATION
079036 I-2 SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
878,73
3,48 41,36
0,01
3,48 920,10
72,05 529,51
13,80 334,03
19,63 177,49
12,07 33,09
117,54 1 074,13
-114,06 -154,03
0,02 0,02
2,98 9,36
-2,97 -9,35
-117,03 -163,37
6,93 329,46
2,19 1 082,39
4,74 -752,93
-112,29 -916,30
079036 I-3
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services 183,25 32 038,70
Divers produits d'exploitation 3 292,98 9 317,59
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation 878 732,53
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 0,53 14,83
TOTAL I 3 476,76 920 103,65
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis 70 290,21
Variation stock mat prem, autres approv 27 330,00
Autres achats et charges externes 13 796,66 236 414,71
Impôts et taxes sur rémunérations 2 533,51 13 095,27
Autres impôts, taxes et versem assimilés 441,15
079036 I-4
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
COMPTE DE RESULTAT 2022
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Salaires et traitements 47 636,19 369 365,81
Charges sociales 24 409,01 160 145,24
Dotations amortissements des immob 19 630,95 177 491,12
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 9 534,61 19 556,58
TOTAL II 117 540,93 1 074 130,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -114 064,17 -154 026,44
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances 17,88 17,88
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III 17,88 17,88
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 2 983,59 9 364,25
079036 I-4
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
COMPTE DE RESULTAT 2022
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 2 983,59 9 364,25
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -2 965,71 -9 346,37
A + B - RESULTAT COURANT -117 029,88 -163 372,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 4 735,85 13 128,26
Produits des cessions d'immobilisations 2 192,57 311 160,80
Autres opérations en capital 5 175,22
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 6 928,42 329 464,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 591,70
Valeur comptable des immo cédées 2 192,57 1 081 798,66
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 2 192,57 1 082 390,36
079036 I-4
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
COMPTE DE RESULTAT 2022
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 4 735,85 -752 926,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 10 423,06 1 249 585,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 122 717,09 2 165 884,70
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -112 294,03 -916 298,89
079036 I-4
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
COMPTE DE RESULTAT 2022
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
079036 État I-5
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
079036 État I-5
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
079036 II-1
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 794 835,95 1 196 607,52 2 991 443,47
Titres de recettes émis (b) 25 675,29 19 269,88 44 945,17
Réductions de titres (c) 3 851,77 165,04 4 016,81
Recettes nettes (d = b - c) 21 823,52 19 104,84 40 928,36
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 794 835,95 1 196 607,52 2 991 443,47
Mandats émis (f) 58 859,10 135 650,64 194 509,74
Annulations de mandats (g) 4 251,77 4 251,77
Dépenses nettes (h = f - g) 58 859,10 131 398,87 190 257,97
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 37 035,58 112 294,03 149 329,61
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
079036 Etat II-2
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2021
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2022
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 1 769 348,66 -37 035,58 1 732 313,08
Fonctionnement -709 255,42 -112 294,03 -821 549,45
TOTAL I 1 060 093,24 -149 329,61 910 763,63
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 060 093,24 -149 329,61 910 763,63
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Page gauche 24
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 1 181 621,95 1 181 621,95 16 Emprunts et dettes assimilées 37 214,00 37 214,00 20 Immobilisations incorporelles 3 000,00 200,00 3 200,00 21 Immobilisations corporelles 573 000,00 -200,00 572 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 794 835,95 1 794 835,95 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 794 835,95 1 794 835,95 TOTAL GENERAL 1 794 835,95 1 794 835,95
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Page droite 24
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 1 181 621,95 1 181 621,95 16 37 214,00 37 213,20 37 213,20 0,80 20 3 200,00 2 599,20 2 599,20 600,80 21 572 800,00 19 046,70 19 046,70 553 753,30 SOUS-TOTAL 1 794 835,95 58 859,10 58 859,10 1 735 976,85 TOTAL 1 794 835,95 58 859,10 58 859,10 1 735 976,85 TOTAL GENERAL 1 794 835,95 58 859,10 58 859,10 1 735 976,85
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Page gauche 25
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
Opérations d'ordre de transfert entre se
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 25 487,29 25 487,29 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 487,29 25 487,29 001 Solde d'exécution de la section d'invest 1 769 348,66 1 769 348,66 TOTAL GENERAL 1 794 835,95 1 794 835,95
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Page droite 25
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
SOUS-TOTAL
TOTAL
040 25 487,29 25 675,29 3 851,77 21 823,52 3 663,77 TOTAL 25 487,29 25 675,29 3 851,77 21 823,52 3 663,77 001 1 769 348,66 1 769 348,66 TOTAL GENERAL 1 794 835,95 25 675,29 3 851,77 21 823,52 1 773 012,43
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Page gauche 26
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 107 611,00 -40 000,00 67 611,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 50 261,00 37 000,00 87 261,00 65 Autres charges de gestion courante 271 002,81 3 000,00 274 002,81 66 Charges financières 2 990,00 2 990,00 022 Dépenses imprévues de la section d'explo 30 000,00 30 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 461 864,81 461 864,81 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 25 487,29 25 487,29 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 25 487,29 25 487,29 002 Résultat d'exploitation reporté 709 255,42 709 255,42 TOTAL GENERAL 1 196 607,52 1 196 607,52
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Page droite 26
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 67 611,00 13 796,66 13 796,66 53 814,34 012 87 261,00 83 660,49 400,00 83 260,49 4 000,51 65 274 002,81 9 534,61 9 534,61 264 468,20 66 2 990,00 2 983,59 2 983,59 6,41 022 30 000,00 30 000,00 TOTAL 461 864,81 109 975,35 400,00 109 575,35 352 289,46 042 25 487,29 25 675,29 3 851,77 21 823,52 3 663,77 TOTAL 25 487,29 25 675,29 3 851,77 21 823,52 3 663,77 002 709 255,42 709 255,42 TOTAL GENERAL 1 196 607,52 135 650,64 4 251,77 131 398,87 1 065 208,65
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Page gauche 27
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 4 583,00 4 583,00 70 Ventes de produits fabriques prestations 3 475,00 3 475,00 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 1 188 549,52 1 188 549,52 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 196 607,52 1 196 607,52 TOTAL GENERAL 1 196 607,52 1 196 607,52
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Page droite 27
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 4 583,00 8 681,78 8 681,78 -4 098,78 70 3 475,00 3 641,27 165,04 3 476,23 -1,23 75 0,53 0,53 -0,53 76 17,88 17,88 -17,88 77 1 188 549,52 6 928,42 6 928,42 1 181 621,10 TOTAL 1 196 607,52 19 269,88 165,04 19 104,84 1 177 502,68 TOTAL GENERAL 1 196 607,52 19 269,88 165,04 19 104,84 1 177 502,68
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE
32100 SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1641 Emprunts en euros 37 213,20 37 213,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 37 213,20 37 213,20 2051 Concessions et droits assimilés 2 599,20 2 599,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 2 599,20 2 599,20 2131 Bâtiments 19 046,70 19 046,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 19 046,70 19 046,70 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 58 859,10 58 859,10 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 58 859,10 58 859,10 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 58 859,10 58 859,10
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE
32100 SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 2183 Matériel de bureau et matériel informati 2 192,57 2 192,57 2805 Concessions et droits similaires brevets 2 599,20 2 599,20 28131 Bâtiments 20 883,52 3 851,77 17 031,75 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 25 675,29 3 851,77 21 823,52 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 675,29 3 851,77 21 823,52 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 25 675,29 3 851,77 21 823,52
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE
32100 SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 605,70 605,70 6064 Fournitures administratives 146,18 146,18 6135 Locations mobilières 978,49 978,49 61528 Autres 3 573,73 3 573,73 6156 Maintenance 1 496,62 1 496,62 6168 Autres 2 061,86 2 061,86 617 Etudes et recherches 4 070,00 4 070,00 618 Divers 552,87 552,87 6256 Missions 175,70 175,70 6261 Frais d'affranchissement 25,42 25,42 6262 Frais de télécommunications 0,09 0,09 6281 Concours divers -cotisations 110,00 110,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 13 796,66 13 796,66 6332 Cotisations versées au FNAL 245,69 245,69 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce 933,20 933,20 6338 Autres impôts taxes et versements assimi 1 354,62 1 354,62 6411 Salaires, appointements, commissions de 55 365,97 400,00 54 965,97 6413 Primes et gratifications 538,26 538,26 64141 Indemnité inflation 400,00 400,00 6415 Supplément familial 13,74 13,74 6451 Cotisations à l'URSSAF 9 240,51 9 240,51 6453 Cotisations aux caisses de retraite 10 097,56 10 097,56 6458 Cotisations aux autres organismes sociau 4 261,37 4 261,37 6472 Versements aux comités d'entreprise 1 060,00 1 060,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A7 / II-4
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE
32100 SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6475 Médecine du travail pharmacie 149,57 149,57 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 83 660,49 400,00 83 260,49 6512 Droits d'utilisation - Informatique en n 179,70 179,70 6531 Indemnités 8 360,34 8 360,34 6533 Cotisations de retraite 353,88 353,88 658 Charges diverses de gestion courante 640,69 640,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 9 534,61 9 534,61 66111 Intérêts réglés à l'écheance 2 983,59 2 983,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 2 983,59 2 983,59 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 109 975,35 400,00 109 575,35 675 Valeurs comptables des éléments d'actif 2 192,57 2 192,57 6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 23 482,72 3 851,77 19 630,95 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 25 675,29 3 851,77 21 823,52 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 25 675,29 3 851,77 21 823,52 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 135 650,64 4 251,77 131 398,87
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 32
Etat A8 / II-4
079036 Exercice 2022
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE
32100 SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 64198 Autres remboursements 8 281,78 8 281,78 6459 Remboursement sur charges de sécurite so 400,00 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 8 681,78 8 681,78 7068 Services accessoires aux transports 348,29 165,04 183,25 7084 Mise à disposition de personnel facturée 3 292,98 3 292,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 3 641,27 165,04 3 476,23 7588 Autres 0,53 0,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 0,53 0,53 7621 Produits des autres immobilisations fina 17,88 17,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 17,88 17,88 773 Mandats annulés (sur exercices antérieur 4 735,85 4 735,85 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 2 192,57 2 192,57 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 6 928,42 6 928,42 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 269,88 165,04 19 104,84 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 19 269,88 165,04 19 104,84
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10228 Autres fonds d’investissement 356 522,67 356 522,67 356 522,67
Sous Total compte 1022 356 522,67 356 522,67 356 522,67
Sous Total compte 102 356 522,67 356 522,67 356 522,67
1064 Rés règlementées 17 322,92 17 322,92 17 322,92
1068 Autres réserves 679 213,21 679 213,21 679 213,21
Sous Total compte 106 696 536,13 696 536,13 696 536,13
Sous Total compte 10 1 053 058,80 1 053 058,80 1 053 058,80
110 Report à nouveau solde créditeur 207 043,47 207 043,47 207 043,47 207 043,47 0,00
119 Report à nouveau solde débiteur 709 255,42 709 255,42 709 255,42
Sous Total compte 11 207 043,47 916 298,89 916 298,89 207 043,47 709 255,42
12 Résultat exercice bénef ou perte 916 298,89 916 298,89 916 298,89 916 298,89 0,00
Sous Total compte 12 916 298,89 916 298,89 916 298,89 916 298,89 0,00
1641 Emprunts en euros 937 186,44 37 213,20 37 213,20 937 186,44 899 973,24
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 164 937 186,44 37 213,20 37 213,20 937 186,44 899 973,24
Sous Total compte 16 937 186,44 37 213,20 37 213,20 937 186,44 899 973,24
Total classe 1 916 298,89 2 197 288,71 916 298,89 916 298,89 37 213,20 1 869 810,98 3 113 587,60 709 255,42 1 953 032,04
2051 Concessions et droits assimilés 5 342,40 2 599,20 7 941,60 7 941,60
Sous Total compte 205 5 342,40 2 599,20 7 941,60 7 941,60
Sous Total compte 20 5 342,40 2 599,20 7 941,60 7 941,60
2111 Terrains nus 1 491,77 1 491,77 1 491,77
2115 Terrains bâtis 10 590,77 10 590,77 10 590,77
Sous Total compte 211 12 082,54 12 082,54 12 082,54
2121 Terrains nus 19 337,19 19 337,19 19 337,19
Sous Total compte 212 19 337,19 19 337,19 19 337,19
2131 Bâtiments 574 076,90 19 046,70 593 123,60 593 123,60
Sous Total compte 213 574 076,90 19 046,70 593 123,60 593 123,60
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2183 Mat bureau mat informatique 3 604,57 1 412,00 2 192,57 3 604,57 3 604,57 0,00
Sous Total compte 218 3 604,57 1 412,00 2 192,57 3 604,57 3 604,57 0,00
Sous Total compte 21 609 101,20 1 412,00 19 046,70 2 192,57 628 147,90 3 604,57 624 543,33
271 Titres immob : droit propriété 1 490,22 1 490,22 1 490,22
Sous Total compte 27 1 490,22 1 490,22 1 490,22
2805 Concessions droits similaires brevets 2 743,20 2 599,20 5 342,40 5 342,40
Sous Total compte 280 2 743,20 2 599,20 5 342,40 5 342,40
28121 Amort terrains nus 19 337,19 19 337,19 19 337,19
Sous Total compte 2812 19 337,19 19 337,19 19 337,19
28131 Bâtiments 371 544,85 3 851,77 20 883,52 3 851,77 392 428,37 388 576,60
Sous Total compte 2813 371 544,85 3 851,77 20 883,52 3 851,77 392 428,37 388 576,60
28183 Mat bureau mat informatique 1 412,00 1 412,00 1 412,00 1 412,00 0,00
Sous Total compte 2818 1 412,00 1 412,00 1 412,00 1 412,00 0,00
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 281 392 294,04 1 412,00 3 851,77 20 883,52 5 263,77 413 177,56 407 913,79
Sous Total compte 28 395 037,24 1 412,00 3 851,77 23 482,72 5 263,77 418 519,96 413 256,19
Total classe 2 615 933,82 395 037,24 1 412,00 1 412,00 25 497,67 25 675,29 642 843,49 422 124,53 633 975,15 413 256,19
4011 Fournisseurs 5 627,33 27 285,08 21 657,75 27 285,08 27 285,08 0,00
Sous Total compte 401 5 627,33 27 285,08 21 657,75 27 285,08 27 285,08 0,00
4041 Fournis immob 25 975,08 25 975,08 25 975,08 25 975,08 0,00
Sous Total compte 404 25 975,08 25 975,08 25 975,08 25 975,08 0,00
Sous Total compte 40 5 627,33 53 260,16 47 632,83 53 260,16 53 260,16 0,00
411 Clients 8 397,15 383,13 5 664,33 8 780,28 5 664,33 3 115,95
4161 Créances douteuses 4 287,84 201,59 96,22 4 489,43 96,22 4 393,21
Sous Total compte 416 4 287,84 201,59 96,22 4 489,43 96,22 4 393,21
Sous Total compte 41 12 684,99 584,72 5 760,55 13 269,71 5 760,55 7 509,16
421 Personnel - rémunérations dues 47 149,27 47 149,27 47 149,27 47 149,27 0,00
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
422 Comité entreprise oeuvres sociales 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 0,00
Sous Total compte 42 48 209,27 48 209,27 48 209,27 48 209,27 0,00
431 Sécurite sociale 24 572,43 24 572,43 24 572,43 24 572,43 0,00
437 Autres organismes sociaux 15 299,11 15 299,11 15 299,11 15 299,11 0,00
Sous Total compte 43 39 871,54 39 871,54 39 871,54 39 871,54 0,00
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 1 290,53 1 535,53 1 290,53 1 535,53 245,00
Sous Total compte 442 1 290,53 1 535,53 1 290,53 1 535,53 245,00
4432 Opér particul avec Etat rec amiable 3 292,98 3 292,98 3 292,98 3 292,98 0,00
Sous Total compte 443 3 292,98 3 292,98 3 292,98 3 292,98 0,00
44551 Etat - TVA à décaisser 43 445,00 43 445,00 43 445,00 43 445,00 0,00
Sous Total compte 4455 43 445,00 43 445,00 43 445,00 43 445,00 0,00
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 4 459,14 4 459,14 4 459,14
44566 TVA déduct sur autres biens et services 937,89 2 077,47 2 784,00 3 015,36 2 784,00 231,36
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 1 422,00 1 422,00 1 422,00
Sous Total compte 4456 937,89 7 958,61 2 784,00 8 896,50 2 784,00 6 112,50
44571 Etat - TVA collectée 36,93 1 450,25 1 412,57 1 450,25 1 449,50 0,75
Sous Total compte 4457 36,93 1 450,25 1 412,57 1 450,25 1 449,50 0,75
445888 Taxes chiffre d'aff à régul ou attente 71,75 71,75 71,75 71,75 0,00
Sous Total compte 44588 71,75 71,75 71,75 71,75 0,00
Sous Total compte 4458 71,75 71,75 71,75 71,75 0,00
Sous Total compte 445 1 009,64 43 481,93 52 853,86 4 268,32 53 863,50 47 750,25 6 113,25
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 104,00 257,00 225,00 257,00 329,00 72,00
Sous Total compte 44 1 009,64 43 585,93 57 694,37 9 321,83 58 704,01 52 907,76 5 796,25
4621 Créances cess immob - amiable 2 631,07 2 631,07 2 631,07 2 631,07 0,00
4626 Créances cess immob - contentieux 1 780,67 1 780,67 1 780,67
Sous Total compte 462 4 411,74 2 631,07 4 411,74 2 631,07 1 780,67
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
466 Excédt de verSEMent 580,97 37,50 37,50 580,97 543,47
46711 Autres comptes créditeurs 319,30 43 865,85 43 546,55 43 865,85 43 865,85 0,00
Sous Total compte 4671 319,30 43 865,85 43 546,55 43 865,85 43 865,85 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable 15 026,56 14 356,86 26 292,89 29 383,42 26 292,89 3 090,53
Sous Total compte 4672 15 026,56 14 356,86 26 292,89 29 383,42 26 292,89 3 090,53
Sous Total compte 467 15 026,56 319,30 58 222,71 69 839,44 73 249,27 70 158,74 3 090,53
Sous Total compte 46 15 026,56 900,27 62 671,95 72 470,51 77 698,51 73 370,78 4 327,73
4713 Recettes percues avant émission titres 1 159,70 20 686,93 256 068,43 20 686,93 257 228,13 236 541,20
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 81,38 97,50 178,88 178,88
Sous Total compte 47141 81,38 97,50 178,88 178,88
Sous Total compte 4714 81,38 97,50 178,88 178,88
4718 Autres recettes à régulariser 5 370,54 5 370,54 5 370,54 5 370,54 0,00
Sous Total compte 471 1 241,08 26 057,47 261 536,47 26 057,47 262 777,55 236 720,08
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4721 Dép sans mandatement préalable 41 339,74 33 357,53 41 339,74 33 357,53 7 982,21
Sous Total compte 472 41 339,74 33 357,53 41 339,74 33 357,53 7 982,21
Sous Total compte 47 1 241,08 67 397,21 294 894,00 67 397,21 296 135,08 228 737,87
Total classe 4 28 721,19 51 354,61 329 689,22 518 160,53 358 410,41 569 515,14 26 475,82 237 580,55
515 Compte au trésor 1 079 726,66 273 910,57 231 768,87 1 353 637,23 231 768,87 1 121 868,36
Sous Total compte 51 1 079 726,66 273 910,57 231 768,87 1 353 637,23 231 768,87 1 121 868,36
5411 Disponibilites chez régisseurs d'avances 3 000,00 25,42 3 025,42 3 025,42 3 025,42 0,00
Sous Total compte 541 3 000,00 25,42 3 025,42 3 025,42 3 025,42 0,00
Sous Total compte 54 3 000,00 25,42 3 025,42 3 025,42 3 025,42 0,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 29 527,06 29 527,06 29 527,06 29 527,06 0,00
Sous Total compte 58 29 527,06 29 527,06 29 527,06 29 527,06 0,00
Total classe 5 1 082 726,66 303 463,05 264 321,35 1 386 189,71 264 321,35 1 121 868,36
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 605,70 605,70 605,70
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6064 Fournitures administratives 146,18 146,18 146,18
Sous Total compte 606 751,88 751,88 751,88
Sous Total compte 60 751,88 751,88 751,88
6135 Locations mobilières 978,49 978,49 978,49
Sous Total compte 613 978,49 978,49 978,49
61528 Autres 3 573,73 3 573,73 3 573,73
Sous Total compte 6152 3 573,73 3 573,73 3 573,73
6156 Maintenance 1 496,62 1 496,62 1 496,62
Sous Total compte 615 5 070,35 5 070,35 5 070,35
6168 Autres 2 061,86 2 061,86 2 061,86
Sous Total compte 616 2 061,86 2 061,86 2 061,86
617 Etudes et recherches 4 070,00 4 070,00 4 070,00
618 Divers 552,87 552,87 552,87
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 61 12 733,57 12 733,57 12 733,57
6256 Missions 175,70 175,70 175,70
Sous Total compte 625 175,70 175,70 175,70
6261 Frais d'affranchissement 25,42 25,42 25,42
6262 Frais de télécommunications 0,09 0,09 0,09
Sous Total compte 626 25,51 25,51 25,51
6281 Concours divers -cotisations 110,00 110,00 110,00
Sous Total compte 628 110,00 110,00 110,00
Sous Total compte 62 311,21 311,21 311,21
6332 Cotisations versées au FNAL 245,69 245,69 245,69
6336 Cotisations au Centre National et CGFPT 933,20 933,20 933,20
6338 Autres impôts taxes et verst assimil 1 354,62 1 354,62 1 354,62
Sous Total compte 633 2 533,51 2 533,51 2 533,51
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 63 2 533,51 2 533,51 2 533,51
6411 Salaires,appointements,commissions base 55 365,97 400,00 55 365,97 400,00 54 965,97
6413 Primes et gratifications 538,26 538,26 538,26
64141 Indemnité inflation 400,00 400,00 400,00
Sous Total compte 6414 400,00 400,00 400,00
6415 Supplément familial 13,74 13,74 13,74
64198 Autres remboursements 8 281,78 8 281,78 8 281,78
Sous Total compte 6419 8 281,78 8 281,78 8 281,78
Sous Total compte 641 56 317,97 8 681,78 56 317,97 8 681,78 47 636,19
6451 Cotisations à l'URSSAF 9 240,51 9 240,51 9 240,51
6453 Cotisations aux caisses de retraite 10 097,56 10 097,56 10 097,56
6458 Cotisat autres organismes sociaux 4 261,37 4 261,37 4 261,37
6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 400,00 400,00 400,00
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 645 23 599,44 400,00 23 599,44 400,00 23 199,44
6472 Verst au comité entreprise 1 060,00 1 060,00 1 060,00
6475 Médecine du travail pharmacie 149,57 149,57 149,57
Sous Total compte 647 1 209,57 1 209,57 1 209,57
Sous Total compte 64 81 126,98 9 081,78 81 126,98 9 081,78 72 045,20
6512 Droits d'utilisation - Informatique en n 179,70 179,70 179,70
Sous Total compte 651 179,70 179,70 179,70
6531 Indemnités 8 360,34 8 360,34 8 360,34
6533 Cotisations de retraite 353,88 353,88 353,88
Sous Total compte 653 8 714,22 8 714,22 8 714,22
658 Charges diverses gest courante 640,69 640,69 640,69
Sous Total compte 65 9 534,61 9 534,61 9 534,61
66111 Intérêts réglés à l'écheance 2 983,59 2 983,59 2 983,59
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6611 2 983,59 2 983,59 2 983,59
Sous Total compte 661 2 983,59 2 983,59 2 983,59
Sous Total compte 66 2 983,59 2 983,59 2 983,59
675 Valeurs comptables éléments actif cédés 2 192,57 2 192,57 2 192,57
Sous Total compte 67 2 192,57 2 192,57 2 192,57
6811 DA - immob corpo et incorpo 23 482,72 3 851,77 23 482,72 3 851,77 19 630,95
Sous Total compte 681 23 482,72 3 851,77 23 482,72 3 851,77 19 630,95
Sous Total compte 68 23 482,72 3 851,77 23 482,72 3 851,77 19 630,95
Total classe 6 135 650,64 12 933,55 135 650,64 12 933,55 131 398,87 8 681,78
7068 Services accessoires aux transports 165,04 348,29 165,04 348,29 183,25
Sous Total compte 706 165,04 348,29 165,04 348,29 183,25
7084 Mise à dispo persel facturée 3 292,98 3 292,98 3 292,98
Sous Total compte 708 3 292,98 3 292,98 3 292,98
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 70 165,04 3 641,27 165,04 3 641,27 3 476,23
7588 Autres 0,53 0,53 0,53
Sous Total compte 758 0,53 0,53 0,53
Sous Total compte 75 0,53 0,53 0,53
7621 Produits autres immob finan enc échéance 17,88 17,88 17,88
Sous Total compte 762 17,88 17,88 17,88
Sous Total compte 76 17,88 17,88 17,88
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 4 735,85 4 735,85 4 735,85
775 Produits cessions éléments actif 2 192,57 2 192,57 2 192,57
Sous Total compte 77 6 928,42 6 928,42 6 928,42
Total classe 7 165,04 10 588,10 165,04 10 588,10 10 423,06
Total général 2 643 680,56 2 643 680,56 1 550 863,16 1 700 192,77 198 526,55 49 196,94 4 393 070,27 4 393 070,27 2 622 973,62 2 622 973,62
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 24/06/2022
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 48
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 - SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 24/06/2022
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 49
079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE Exercice 2022
32100 SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de SITS DU SAINT-MAIXENTAIS pendant l'année 2022
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 079036
SGC SAINT-MAIXENT L'ECOLE
32100 SITS DU SAINT-MAIXENTAIS
Nombre de pages : 49
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00