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unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - BA ESMS DM1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - BA ESMS DM1)
Thèmes du document : Banque, Propriété intellectuelle et industrielle, Inégalités sociales,
Yvelines
Le Département q
VOTE LE 27 JUIN 2025
Exercice 2025
République Française
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
DECISION MODIFICATIVE N°1
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX page blanche Jefontaine
nce l'E
ires
Centre Maternel Porchefontaine
Maison de l'Enfance Yvelines
Feuille de signatures
Sommaire
1
13
24 page blanche REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE
M22
DECISION
MODIFICATIVE
N°1
ANNEE
2025
1 2 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
Groupe
1
208
822,92
160
318,00
32
300,00
Groupe
2
1
581
322,86
498
500,00
15
000,00
Groupe
3
150
102,13
144
747,00
8
200,00
1
940
247,91
803
565,00
55
500,00
Report
à
nouveau
en
n-2
Report
à
nouveau
en
n-1
Groupe
1
-
-
-
Groupe
2
1
912
511,78
68
000,00
-
Groupe
3
27
736,13
735
565,00
55
500,00
1
940
247,91
803
565,00
55
500,00
-
-
CADRE
NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT
DE
L'ARTICLE
L.312-1
DU
CODE
DE
L'ACTION
SOCIAL
SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Réel n-2
Budget
exécutoire n-1
Budget
prévisionnel
proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
Reconductions
Total
(3)
(5)
=
(3)
+
(4)
(6)
(7)
DEPENSES
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
-
32
300,00
178
800,00
178
800,00
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
-
15
000,00
415
000,00
415
000,00
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
-
8
200,00
123
500,00
123
500,00
TOTAL DES DEPENSES
-
55
500,00
717
300,00
717
300,00
DEFICIT
Report
à
nouveau
en
n
RECETTES
PRODUITS DE LA TARIFICATION
-
-
-
-
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
-
-
59
150,00
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON
C
SS
S
-
55
500,00
658
150,00
TOTAL DES RECETTES
-
55
500,00
717
300,00
717
300,00
EXCEDENT
-
59
150,00
658
150,00
3 Titre
1
Titre
2
Titre
3
Titre
1
Titre
2
Titre
3
SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
D'INVESTISSEMENT
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget
DEPENSES
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE
3 646,00
-
-
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE
3 380,98
459 808,96
456 700,68
AUTRES EMPLOIS
0,00
-
0,00
TOTAL
DES
DEPENSES
7 026,98
459 808,96
456 700,68
EXCEDENT
33 968,28
DEFICIT
0,00
EXCEDENT
PREVISIONNEL
419 608,96
TOTAL
GENERAL
426 635,94
459 808,96
456 700,68 RECETTES
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE
-
0,00
0,00
IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)
36 838,33
39 000,00
19 000,00
AUTRES RESSOURCES
4 156,93
1 200,00
0,00
TOTAL
DES
RECETTES
40 995,26
40 200,00
19 000,00
DEFICIT
0,00
419 608,96
437 700,68
EXCEDENT
385 640,68
419 608,96
437 700,68
DEFICIT
PREVISIONNEL
0,00
0,00
437 700,68
TOTAL
GENERAL
426 635,94
459 808,96
456 700,68
4 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
60611
2 099,53
2 500,00
11 800,00
60612
49 865,00
50 309,00
6 000,00
60613
112 000,00
88 438,00
14 500,00
60621
0,00
413,33
0,00
60622
3 688,44
1 440,00
0,00
60623
9 140,22
3 263,33
0,00
60624
122,44
438,67
0,00
60625
997,87
0,00
0,00
606261
1 468,14
0,00
0,00
606268
0,00
438,00
0,00
60628
Autres fournitures non stockées
0,00
165,00
0,00
6063
Alimentation
13 249,67
2 531,67
0,00
61128
Autres prestations à caractère médicosocial
30,00
0,00
0,00
6251
Voyages et déplacements
142,30
1 100,00
0,00
6261
Frais d'affranchissements
61,43
20,00
0,00
6262
Frais de télécommunication
1 238,39
1 100,00
0,00
6281
1 402,80
0,00
0,00
6288
13 316,69
8 161,00
0,00
208 822,92
160 318,00
32 300,00
Autres fournitures hôtelières Eau et assainissement Energie, électricité Chauffage Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Protections, produits absorbants
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
0,00
15 300,00
GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
11 800,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
48 000,00
0,00
96 500,00
6 000,00 14 500,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
8 500,00
Autres Prestations de blanchissage à l'extérieur
0,00 0,00
TOTAL GROUPE 1
0,00
32 300,00
178 800,00
178 800,00
0,00 0,00 0,00
5 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
6333
28 240,67
9 943,27
0,00
64111
735 365,97
254 148,19
15 000,00
64113
44 175,72
14 015,97
0,00
64114
1 173,33
478,71
0,00
64115
16 229,84
5 150,42
0,00
641182
42 930,77
15 017,41
0,00
641188
15 034,71
0,00
0,00
64131
131 827,00
42 719,95
0,00
641382.
11 062,86
3 947,65
0,00
641388
2 333,32
0,00
0,00
64151
58 804,87
0,00
0,00
6428
0,00
71,61
0,00
64288
175,52
0,00
0,00
64513
6 072,67
1 848,84
0,00
64518
427 947,76
127 454,16
0,00
64784
14 836,47
4 244,18
0,00
64788
7 826,38
2 850,00
0,00
6488
37 285,00
16 609,64
0,00
1 581 322,86
498 500,00
15 000,00
Autres Autres Autres charges diverses de personnel Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Rémunération principale Prime de service Nouvelle bonification indiciaire (NBI) Supplément familial de traitement Complément de traitement indiciaire (CTI) Rémunération principale Complément de Traitement Indiciaire Autres Rémunération principale Autres Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Oeuvres sociales
0,00
34 557,04
0,00
0,00
0,00
3 923,05
0,00
214 960,15
0,00
11 052,21
0,00
0,00
3 455,26
0,00
0,00
0,00
GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Dépenses afférentes au personnel
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
0,00
7 058,40
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
0,00
11 481,12
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1 576,67
0,00
111 107,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10 942,80
0,00
3 750,24
0,00
1 135,89
0,00 0,00 0,00
TOTAL GROUPE 2
0,00
15 000,00
415 000,00
415 000,00
15 000,00
0,00 0,00
6 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
614
Charges locatives et de copropriété
14 095,99
0,00
0,00
61521
Bâtiments publics
0,00
6 199,00
0,00
61558
Autres matériels et outillages
273,60
165,22
0,00
61561
Informatique
3 481,44
2 007,00
0,00
61568
29 479,20
39 875,00
8 200,00
6161
Multirisques
985,07
1 000,00
0,00
6184
Concours divers (cotisations)
0,00
217,00
0,00
6188
Autres frais divers
1 384,65
2 791,00
0,00
627
Services bancaires et assimilés
0,36
1,00
0,00
63513
Autres impôts locaux
60 961,59
46 855,78
0,00
6541
Créances admises en non valeur
0,00
5 321,17
0,00
6542
Créances éteintes
1 854,06
1 213,83
0,00
6582
45,98
93,00
0,00
6588
168,73
3,00
0,00
673
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
533,13
5,00
0,00
68112
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre
36 838,33
39 000,00
0,00
150 102,13
144 747,00
8 200,00
Report à nouveau
Report à nouveau
002
0,00
0,00
1 940 247,91
803 565,00
55 500,00
Autres Autres TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION
0,00
55 500,00
717 300,00
717 300,00 717 300,00
55 500,00
GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Dépenses afférentes à la structure
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
0,00
0,00
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
45 700,00
0,00
10 000,00
0,00
1 000,00
0,00 0,00 0,00
8 200,00
0,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 990,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19 000,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
123 500,00
123 500,00
TOTAL GROUPE 3
0,00
8 200,00
Pécule
0,00
1 940 247,91
803 565,00
0,00
55 500,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
Report à nouveau en n
Déficit de la section d'exploitation reporté
0,00
717 300,00
7 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
6419
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
85 225,74
10 000,00
0,00
6459
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
7 693,57
0,00
0,00
7085
Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers
20 670,81
40 000,00
0,00
744
74,80
0,00
0,00
747
Fonds à engager
1 636 589,44
0,00
0,00
7481
Fonds pour l'emploi hospitalier
0,00
5 500,00
0,00
7488
146 929,93
5 000,00
0,00
7588
Autres produits divers de gestion courante
15 327,49
7 500,00
0,00
1 912 511,78
68 000,00
0,00
Autres FCTVA
0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00
0,00 0,00
1 150,00 39 000,00 5 000,00
0,00
4 000,00
0,00
(6)
(7)
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
Autres produits relatifs à l'exploitation
(3)
(5) = (3) + (4)
TOTAL GROUPE 2
0,00
59 150,00
59 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
8 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
7712
Subvention d'équilibre
0,00
730 065,00
55 500,00
7718
69,33
0,00
0,00
773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéan
25 685,00
0,00
0,00
778
Autres produits exceptionnels
1 981,80
5 500,00
0,00
27 736,13
735 565,00
55 500,00
Report à nouveau
en n-2
Report à nouveau
en n-1
002
0,00
0,00
1 940 247,91
803 565,00
55 500,00
1 000,00 1 000,00
Autres
0,00
656 150,00
0,00
Produits financiers et produits non encaissables
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
0,00
GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
0,00
TOTAL GROUPE 3
0,00
55 500,00
658 150,00
658 150,00
TOTAL GENERAL
1 940 247,91
803 565,00
0,00
55 500,00
55 500,00
717 300,00
717 300,00
(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
Report à nouveau en n
Excédent de la section d'exploitation reporté
0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION
0,00
55 500,00
717 300,00
717 300,00
55 500,00
0,00 0,00 0,00
9 Section
d'investissement
:
emplois
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget
prévisionnel n
Remboursement
des
dettes
financières
165
Dépôts
et
cautionnements
reçus
3 646,00
0,00
0,00
2184
Mobilier
453 700,68
2188
Autres immobilisations corporelles
0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 2154
Matériel et outillage
3 000,00
Total Section d'investissement : emplois
7 026,98
459 808,96
456 700,68
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)
33 968,28
0,00
0,00
001
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)
0,00
0,00
0,00
003
Excédent prévisionnel d'investissement
419 608,96
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
426 635,94
459 808,96
456 700,68
0,00 0,00
3 380,98
0,00
459 808,96
0,00
10 2805 2812 28135 28153 28154 28184 28188 165
Dépôts et cautionnements reçus - Débit
0,00
0,00
0,00
Installations à caractère spécifique (ordre)
0,00
Mobilier (ordre)
19 000,00
Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre)
0,00
Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) (ordre)
0,00
Immobilisations (sorties)
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs
0,00
Matériel et outillage (ordre)
0,00
0,00
408,00
2 907,00
311,80 794,00
20 717,06
20 572,40
408,00
Autres immobilisations corporelles (ordre)
0,00
Autres ressources
11 700,47
Total Section d'investissement : ressources
40 995,26
40 200,00
19 000,00
10222
FCTVA
4 156,93
1 200,00
0,00
Déficit prévisionnel d'investissement
0,00
0,00
0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)
0,00
419 608,96
437 700,68
001
Résultat cumulé antérieur (Excédent)
385 640,68
419 608,96
437 700,68
TOTAL GENERAL
426 635,94
459 808,96
456 700,68
2 907,00
0,00
794,00
3 327,82 10 990,78
Section d'investissement : ressources
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières (R)
11 page blanche
12 REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DES
YVELINES
-
MAISON
DE
L'ENFANCE
YVELINES
M22
DECISION
MODIFICATIVE
N°1
ANNEE
2025 13 14 Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
Groupe 1
1 314 511,41
991 382,00
33 278,00
Groupe 2
6 591 949,08
7 833 601,00
300 000,00
Groupe 3
225 071,84
224 688,00
145 000,00
8 131 532,33
9 049 671,00
478 278,00
-
-
Groupe 1
-
-
-
Groupe 2
8 131 532,33
40 000,00
-
Groupe 3
-
9 009 671,00
478 278,00
8 131 532,33
9 049 671,00
478 278,00
-
-
-
9 482 298,00
9 482 298,00
-
45 000,00
45 000,00
-
- -
478 278,00
9 437 298,00
-
9 482 298,00 9 437 298,00 RECETTES
PRODUITS DE LA TARIFICATION
-
-
-
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
-
396 610,00
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
-
478 278,00
9 482 298,00
930 788,00
DEPENSES
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
-
300 000,00
8 154 900,00
8 154 900,00
930 788,00
33 278,00
Total
Réel n-2
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
-
Budget
exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Dépenses autorisées
Budget
exécutoire
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Reconductions
396 610,00
TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT
-
145 000,00
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
TOTAL DES RECETTES
EXCEDENT
-
478 278,00
15 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 1 Titre 2 Titre 3 SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
D'INVESTISSEMENT
Réel
n-2
Budget
exécutoire
n-1
Budget
prévisionnel
n DEPENSES
REMBOURSEMENT
DES
DETTES
FINANCIERE
ACQUISITION
D'ELEMENTS
DE
L'ACTIF
IMMOBILISE
72
401,91
574
969,08
531
415,70
AUTRES
EMPLOIS
TOTAL DES DEPENSES
72
401,91
574
969,08
531
415,70
EXCEDENT
6
345,00
0,00
0,00
DEFICIT
0,00
0,00
0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL
496
669,08
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
569
070,99
574
969,08
531
415,70
RECETTES
AUGMENTATION
DES
DETTES
FINANCIERE
IMMOBILISATIONS
(Augmentation
des
capitaux
propres)
71
437,68
75
000,00
50
000,00
AUTRES
RESSOURCES
7
309,23
3
300,00
25
000,00
TOTAL DES RECETTES
78
746,91
78
300,00
75
000,00
DEFICIT
0,00
496
669,08
456
415,70
EXCEDENT
490
324,08
496
669,08
456
415,70
DEFICIT PREVISIONNEL
0,00
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
569
070,99
574
969,08
531
415,70
16 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
60611
27 200,00
24 598,00
10 000,00
28 900,00
60612
75 200,00
87 521,00
10 300,00
84 000,00
60613
46 324,65
83 131,00
8 600,00
85 600,00
60618
25 033,20
19 333,42
0,00
13 000,00
60621
8 805,02
26 259,26
0,00
25 000,00
60622
19 141,57
20 551,20
0,00
31 000,00
60623
29 595,60
1 856,49
0,00
3 000,00
60624
9 418,23
4 771,59
0,00
7 000,00
60625
11 388,53
9 181,52
0,00
12 000,00
606261
5 123,42
5 785,08
0,00
2 500,00
606268
3 635,98
1 582,31
0,00
5 000,00
60628
37 217,23
9 135,74
0,00
16 500,00
6063
100 631,68
115 340,99
0,00
90 000,00
6066
9 317,67
25 892,08
0,00
21 500,00
61118
250 299,09
3 758,05
0,00
4 500,00
61128
58 322,96
33 311,69
0,00
22 000,00
62428
15 498,54
31 606,51
0,00
43 000,00
6251
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
6261
6,08
121,03
0,00
500,00
6262
4 631,43
4 900,00
0,00
9 000,00
6281
7 351,45
7 439,66
0,00
7 000,00
6282
13 084,04
16 706,82
0,00
14 000,00
6288
557 285,04
456 598,56
4 378,00
403 788,00
1 314 511,41
991 382,00
33 278,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 378,00 33 278,00
TOTAL GROUPE 1
0,00
930 788,00
0,00 0,00
Voyages et déplacements Fournitures administratives
0,00
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
0,00
GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Eau et assainissement
0,00
10 000,00
Energie, électricité
0,00
Chauffage
0,00
10 300,00 8 600,00
Autres fournitures non stockables
0,00
Combustibles et carburants
0,00 0,00
Protections, produits absorbants
0,00
Produits d'entretien
0,00
Fournitures d'atelier
0,00
Autres fournitures hôtelières
0,00
Autres fournitures non stockées
0,00 0,00
Alimentation
0,00
Fournitures médicales
0,00
0,00 0,00
Autres transports d'usagers Frais d'affranchissements
0,00
Autres
0,00
Autres prestations à caractère médicosocial
0,00
Frais de télécommunication
0,00
Autres
0,00
Prestations de blanchissage à l'extérieur
0,00
Prestations d'alimentation à l'extérieur
930 788,00
17 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
6333
108 600,45
133 904,64
0,00
140 000,00
64111
1 422 390,95
1 753 776,91
0,00
1 695 201,43
64113
71 157,76
80 020,53
0,00
80 000,00
64114
13 573,04
16 029,20
0,00
16 879,37
64115
52 885,34
60 097,60
0,00
63 559,81
641182
97 961,91
96 981,79
0,00
100 795,65
641188
22 810,47
8 634,68
0,00
9 000,00
64131
1 871 076,53
2 284 866,44
300 000,00
2 595 000,00
641382.
174 498,42
198 577,21
0,00
200 527,90
641388
38 456,52
0,00
0,00
0,00
64151
662 096,36
620 000,00
0,00
620 000,00
64168
0,00
187 506,00
0,00
190 000,00
6417
22 985,67
51 356,26
0,00
60 000,00
6428
0,00
0,00
0,00
5 000,00
64288
21 527,86
15 101,56
0,00
15 000,00
64513
10 428,67
12 100,00
0,00
12 000,00
64518
1 821 361,71
2 070 650,45
0,00
2 105 000,00
6473
12 898,19
11 000,21
0,00
9 000,00
64784
58 176,08
63 282,45
0,00
69 935,84
64788
16 353,16
20 959,61
0,00
16 000,00
6488
92 709,99
148 755,46
0,00
152 000,00
6 591 949,08
7 833 601,00
300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GROUPE 2 Allocations de chômage Oeuvres sociales Autres charges diverses de personnel
0,00
8 154 900,00
8 154 900,00
0,00 0,00
Autres Autres Rémunération principale Autres Apprentis Autres Autres Nouvelle bonification indiciaire (NBI) Supplément familial de traitement Complément de traitement indiciaire (CTI) Autres Rémunération principale Complément de Traitement Indiciaire
GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Rémunération principale Prime de service
0,00 0,00 0,00
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Dépenses afférentes au personnel
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
0,00
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux
0,00 0,00 0,00 0,00
300 000,00
18 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
61358
80,71
8 580,75
0,00
30 000,00
61521
31 401,29
29 826,00
70 000,00
105 000,00
61558
9 591,64
3 426,00
0,00
28 000,00
61561
4 984,70
5 000,00
0,00
0,00
61568
60 633,96
44 212,00
0,00
60 700,00
6161
665,55
1 200,00
0,00
1 010,00
6163
0,00
9 800,00
0,00
5 100,00
6182
1 633,02
2 356,25
0,00
2 500,00
6184
478,50
5 370,00
0,00
0,00
6188
2 586,49
5 150,00
0,00
5 200,00
627
0,11
20,00
0,00
0,00
63512
18 049,49
18 000,00
0,00
18 500,00
637
6 562,00
0,00
0,00
0,00
6541
0,00
1 060,35
0,00
0,00
6582
16 964,97
15 024,00
0,00
14 000,00
6588
1,73
3,00
0,00
100,00
673
0,00
659,65
75 000,00
76 500,00
675
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (ordre)
0,00
659,65
5 661,57
5 661,57
68112
71 437,68
75 000,00
-5 661,57
44 338,43
225 071,84
224 688,00
145 000,00
Report à nouveau en n-
2
Report à nouveau en n-
1
002
0,00
0,00
8 131 532,33
9 049 671,00
478 278,00
0,00 0,00 0,00
70 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
396 610,00
-5 661,57 5 661,57 75 000,00
Services bancaires et assimilés Taxes foncières Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Créances admises en non valeur Pécule Autres Autres Multirisques Assurance transport Documentation générale et technique Concours divers (cotisations) Autres frais divers Bâtiments publics Informatique
Reconductions
Total
GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(7)
Budget exécutoire
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Autres locations mobilières
0,00 0,00
Dépenses afférentes à la structure
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
Autres matériels et outillages
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Titres annulés (sur exercices antérieurs) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre TOTAL GROUPE 3
0,00
396 610,00
145 000,00
TOTAL GENERAL
8 131 532,33
9 049 671,00
0,00
478 278,00
478 278,00
9 482 298,00
9 482 298,00
(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
Report à nouveau en n
Déficit de la section d'exploitation reporté
0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION
0,00
478 278,00
9 482 298,00
9 482 298,00
19 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
6419
221 157,87
0,00
0,00
6459
17 567,88
0,00
0,00
744
8 654,75
0,00
0,00
747
7 844 512,41
0,00
0,00
7481
607,09
0,00
0,00
7588
39 032,33
40 000,00
0,00
8 131 532,33
40 000,00
0,00
GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Recettes autorisées
Budget exécutoire
Reconductions
Total
Autres produits relatifs à l'exploitation
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
0,00
0,00
0,00
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
0,00
0,00
0,00
FCTVA
0,00
-
5 000,00
Fonds à engager
0,00
0,00
0,00
TOTAL GROUPE 2
0,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
Autres produits de gestion courante
0,00
0
Fonds pour l'emploi hospitalier
0,00
20 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
7712
0,00
9 000 671,00
478 278,00
778
0,00
9 000,00
0,00
0,00
9 009 671,00
478 278,00
Report à nouveau en n-
2
Report à nouveau en n-
1
002
0,00
0,00
8 131 532,33
9 049 671,00
478 278,00
478 278,00
Reconductions
Total
GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Autres produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
TOTAL GROUPE 3
0,00
9 437 298,00
9 437 298,00
478 278,00
TOTAL GENERAL
8 131 532,33
9 049 671,00
0,00
9 482 298,00
(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
478 278,00
478 278,00
9 482 298,00
Report à nouveau en n
Excédent de la section d'exploitation reporté
0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION
0,00
478 278,00
9 482 298,00
9 482 298,00
Produits financiers et produits non encaissables
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
Réel n-2
Subvention d'équilibre
0,00
9 437 298,00
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Recettes autorisées
Budget exécutoire
21 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Section d'investissement : emplois
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
0,00
5 000
15 000,00
2154
Matériel et outillage
12 000,00
2184
Mobilier
504 415,70
39 230,00 530 739,08
54 554,97 17 846,94
Total Section d'investissement : emplois
72 401,91
574 969,08
531 415,70
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)
0,00
0,00
6 345,00
001
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)
0,00
0,00
003
Excédent prévisionnel d'investissement
0,00
0,00
0,00
496 669,08
TOTAL GENERAL
569 070,99
574 969,08
531 415,70
22 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mobilier (ordre) Matériel et outillage (ordre) Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs simila
2805 28154 28184 1023
Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat
0,00
0,00
15 000,00
Section d'investissement : ressources
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Immobilisations (sorties)
-
34 567,05
0,00
14 334,85
10 445,06
0,00
57 102,83
29 987,89
50 000,00
7 309,23
3 300,00
10 000,00
Autres ressources 10222
FCTVA Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)
0,00
496 669,08
456 415,70
Déficit prévisionnel d'investissement
0,00
0,00
0,00
Total Section d'investissement : ressources
78 746,91
78 300,00
75 000,00
001
Résultat cumulé antérieur (Excédent)
490 324,08
496 669,08
456 415,70
TOTAL GENERAL
569 070,99
574 969,08
531 415,70
23 DECISION
MODIFICATIVE
N°1
DU
DEPARTEMENT
DES
YVELINES
EXERCICE
2025
Présenté
par
le
Président
du
Conseil
départemental
<
9
Date de ConvocationL
à
œ, 25IS
À
V@sailles.
Délibéré
par
le Conseil
départemental,
réuni
en
séance
publique
à
rsailles
le
22
Juan
2=2Ss
Les
membres
du
Conseil
ne
al:
MAOURR,
C. ARENOU
M-H.
AUBERT
G.
BAX
DE
KEATING
P. BEDIER T
/
e
|
*
CG
F
:
J
A
P, BENASSAYA
L. BÉDLARAN
S. BRAU
27
N.BRISTOL
L. BROSSE
.
K-
C-ARENQU
-
\
v
?
6
C.
CHAGNAUD-FORAIN
1. CHÂAMBON
B. COQUARD
I. COUTANT
S.P'ESTEVE
Fe
C
N.
DAINVILLE
O.
DE
LA
FAIRE
R. DELEPIERRE
C. DEMONT
G.
DESFORGES
24 P.
FOND
G.
GARESTIER
M:
HERZ
À
usb
\
E. PEVEZE
€:
DUMQULIN
JS.
JAUNET
J.
KOLLMANNSBERGER
©.
LEBRUN
L.
MERCKAERT
LIT
|
G.
MULLER
R.
NivoiT
K.
OLIVE
C.
PEMBA-MARINE
N.
PEREIRA
À.
CE
x
UN
HE
Ve
À.
ROSETTI
P.
STEFANINI
S.
THIEYRE
M.
TOURELLE
AN
A.
PERICARD
#.
G_DSRPRGES
Le
he
P.
WINOCOUR-LEFEVRE
C.
ZAMMIT-POPESCU
.
a"
Nombre
de
conseillers
en
exercice
:
2
:
Certifié
exécutoire
par
le
Président
du
Conseil
départemental,
compte
tenu
de
la transmission
en
Nombre
de
conseillers
présents
36
.
préfecture,
le 2s-E6..25
et de
la publication
le 5.
CE.
252S
Nombre
de suffrages exprimés
:
G2
Dur
6
FuvVOrrS
*
VOTES
:
Pour :
42
A
Versailles,
le
Contre
re
Le
Prési
Abstentions:
_©
25