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unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - BS 2024 ESMS 1
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
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Thèmes du document : Banque, Budget, Inégalités sociales,
Yvelines
Le Département q
VOTE LE 21 JUIN 2024
Exercice 2024
République Française
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX
Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024 page blanche
Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024 Jefontaine
nce l'E
ires
Centre Maternel Porchefontaine 1
Maison de l'Enfance Yvelines 13
Feuille de signatures
Sommaire
24
Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024 page blanche
Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024 REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE
M22
BUDGET
SUPPLEMENTAIRE
ANNEE
2024
1 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 2 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Reconductions
Mesures nouvelles
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
=
(3)
+
(6)
(7)
Groupe
1
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
175
314,83
336
270,00
0,00
19
150,00
19
150,00
146
368,00
146
368,00
Groupe
2
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
3
011
993,51
2
116
657,00
0,00
220
000,00
220
000,00
520
000,00
520
000,00
Groupe
3
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
163
387,13
176
399,00
-
74
740,00
74
740,00
150
347,00
150
347,00
3
350
695,47
2
629
326,00
-
313
890,00
313
890,00
816
715,00
816
715,00
-
-
-
Groupe
1
PRODUITS DE LA TARIFICATION
-
-
-
-
-
-
-
Groupe
2
AUTRES PRODUITS RELATIFS
A L'EXPLOITATION
3
347
991,29
247
543,00
0,00
0,00
0,00
68
000,00
68
000,00
Groupe
3
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
2
704,18
2
381
783,00
0,00
313
890,00
313
890,00
748
715,00
748
715,00
3
350
695,47
2
629
326,00
-
313
890,00
313
890,00
816
715,00
816
715,00
-
-
-
EXCEDENT
TOTAL DES RECETTES
RECETTES
TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT
DEPENSES
Réel n-2
Budget
exécutoire n-1
Budget
prévisionnel
proposé
Dépenses autorisées
Budget
exécutoire
CADRE
NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT
DE
L'ARTICLE
L.312-1
DU
CODE
DE
L'ACTION
SOCIALE
E
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
3 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Réel n-2
Budget
prévisionnel n
Titre
1
9 323,00
-
Titre
2
25 340,99
462 808,96
Titre
3
34 663,99
462 808,96
15 998,49
-
0,00
-
385 640,68
-
420 304,67
462 808,96
Titre
1
2 491,00
0,00
Titre
2
45 047,43
39 000,00
Titre
3
3 124,05
4 200,00
50 662,48
43 200,00
0,00
419 608,96
369 642,19
419 608,96
0,00
0,00
420 304,67
462 808,96
TOTAL
GENERAL
440 640,68
DEFICIT
385 640,68
EXCEDENT
385 640,68
DEFICIT
PREVISIONNEL
0,00
IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)
50 000,00
AUTRES RESSOURCES
2 000,00
TOTAL
DES
RECETTES
55 000,00
RECETTES
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE
3 000,00
TOTAL
GENERAL
440 640,68
EXCEDENT
0,00
DEFICIT
0,00
EXCEDENT
PREVISIONNEL
0,00
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE
434 454,68
AUTRES EMPLOIS
-
TOTAL
DES
DEPENSES
440 640,68
DEPENSES
REMBOURSEMENT DES DETTES
FINANCIERE
6 186,00
SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
D'INVESTISSEMENT
Budget exécutoire n-1
4 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Reconductions
Mesures nouvelles
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
60611
Eau et assainissement
1 797,34
2 100,00
0,00
0,00
0,00
1 100,00
60612
Energie, électricité
24 889,84
54 460,00
0,00
16 150,00
16 150,00
42 097,00
60613
Chauffage
48 800,00
192 000,00
0,00
0,00
0,00
84 100,00
60621
Combustibles et carburants
2 415,77
1 259,00
0,00
0,00
0,00
500,00
60622
Produits d'entretien
15 884,15
5 684,00
0,00
0,00
0,00
2 250,00
60623
Fournitures d'atelier
4 662,45
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1 750,00
60624
Fournitures administratives
1 473,04
2 382,00
0,00
0,00
0,00
400,00
60625
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
1 586,16
2 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606261
Protections, produits absorbants
2 624,05
3 310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606268
Autres fournitures hôtelières
10 581,38
8 498,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
60628
Autres fournitures non stockées
203,02
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
6063
Alimentation
27 806,22
14 709,00
0,00
3 000,00
3 000,00
4 500,00
6066
Fournitures médicales
388,08
816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61128
Autres prestations à caractère médicosocial
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6251
Voyages et déplacements
724,35
727,00
0,00
0,00
0,00
200,00
6257
Réceptions
460,00
520,00
0,00
0,00
0,00
200,00
6261
Frais d'affranchissements
49,19
192,00
0,00
0,00
0,00
25,00
6262
Frais de télécommunication
1 473,41
3 850,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
6281
Prestations de blanchissage à l'extérieur
1 089,14
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6282
Prestations d'alimentation à l'extérieur
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6288
Autres
28 407,24
14 173,00
0,00
0,00
0,00
3 746,00
TOTAL GROUPE 1
175 314,83
336 270,00
0,00
19 150,00
19 150,00
146 368,00
146 368,00
Dépenses afférentes à l'exploitation courante GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
5 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Reconductions
Mesures nouvelles
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
6333
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
58 301,56
37 772,00
0,00
0,00
0,00
10 566,90
64111
Rémunération principale
1 552 265,49
825 601,00
0,00
220 000,00
220 000,00
336 599,23
64112
Indemnité de résidence
2 069,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64113
Prime de service
82 632,94
62 680,00
0,00
0,00
0,00
16 831,84
64114
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
0,00
2 430,00
0,00
0,00
0,00
478,71
64115
Supplément familial de traitement
0,00
23 365,00
0,00
0,00
0,00
6 008,90
641182
Complément de traitement indiciaire (CTI)
0,00
60 295,00
0,00
0,00
0,00
16 169,38
641184
Indemnité inflation
3 699,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
641188
Autres
13 310,03
15 062,00
0,00
0,00
0,00
3 472,65
64131
Rémunération principale
236 625,54
178 900,00
0,00
0,00
0,00
30 243,94
641382.
Complément de Traitement Indiciaire
0,00
12 900,00
0,00
0,00
0,00
3 881,85
641384
Indemnité inflation
1 100,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
641388
Autres
0,00
6 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64151
Rémunération principale
119 687,68
101 427,00
0,00
0,00
0,00
22 796,58
64288
Autres
0,00
266,00
0,00
0,00
0,00
71,61
64513
Cotisations aux caisses de retraite
11 564,85
8 292,00
0,00
0,00
0,00
2 273,55
64518
Cotisations aux autres organismes sociaux
822 258,62
703 590,00
0,00
0,00
0,00
48 530,87
64784
Oeuvres sociales
28 887,18
19 810,00
0,00
0,00
0,00
5 541,76
64788
Autres
13 285,62
12 850,00
0,00
0,00
0,00
2 862,48
6488
Autres charges diverses de personnel
66 305,00
45 217,00
0,00
0,00
0,00
13 669,75
TOTAL GROUPE 2
3 011 993,51
2 116 657,00
0,00
220 000,00
220 000,00
520 000,00
520 000,00
Dépenses afférentes au personnel
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
6 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Reconductions
Mesures nouvelles
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
614
Charges locatives et de copropriété
26 240,44
16 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61521
Bâtiments publics
456,00
0,00
0,00
5 140,00
5 140,00
7 840,00
61558
Autres matériels et outillages
6 173,88
500,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
61561
Informatique
3 353,18
4 595,00
0,00
2 000,00
2 000,00
3 750,00
61568
Autres
28 218,19
29 480,00
0,00
17 000,00
17 000,00
33 700,00
6161
Multirisques
911,04
1 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6163
Assurance transport
0,00
2 350,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
6184
Concours divers (cotisations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217,00
6188
Autres frais divers
1 039,69
1 802,00
0,00
1 350,00
1 350,00
3 121,00
627
Services bancaires et assimilés
0,26
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
63512
Taxes foncières
774,40
236,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63513
Autres impôts locaux
44 258,55
62 246,64
0,00
42 250,00
42 250,00
50 126,00
6541
Créances admises en non valeur
6 341,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
6542
Créances éteintes
0,00
1 855,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6571
Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
6582
Pécule
571,22
454,00
0,00
0,00
0,00
93,00
6588
Autres
0,87
260,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
673
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
0,00
4 466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68112
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)
45 047,43
50 000,00
0,00
0,00
0,00
39 000,00
TOTAL GROUPE 3
163 387,13
176 399,00
0,00
74 740,00
74 740,00
150 347,00
150 347,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
3 350 695,47
2 629 326,00
0,00
313 890,00
313 890,00
816 715,00
816 715,00
Report à nouveau
en n-2
Report à nouveau
en n-1
002
Déficit de la section d'exploitation reporté
0,00
0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION
3 350 695,47
2 629 326,00 0,00
313 890,00
313 890,00
816 715,00
816 715,00
Report à nouveau en n
Dépenses afférentes à la structure
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Budget exécutoire
GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
0,00
7 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Reconductions
Mesures nouvelles
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = (3) + (4)
(6)
(7)
6419
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
33 758,41
34 277,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
6459
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
7 829,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6479
Remboursements sur autres charges sociales
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7085
Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers
112 877,78
50 606,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
744
FCTVA
901,23
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747
Fonds à engager
2 849 214,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7481
Fonds pour l'emploi hospitalier
7 748,62
5 500,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
7488
Autres
311 131,29
150 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
7588
Autres produits divers de gestion courante
24 529,96
6 510,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
TOTAL GROUPE 2
3 347 991,29
247 543,00
0,00
0,00
0,00
68 000,00
68 000,00
Autres produits relatifs à l'exploitation GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Recettes autorisées
Budget exécutoire
Budget prévisionnel proposé
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
8 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Reconductions
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
7712
Subvention d'équilibre
0,00
2 378 576,00
0,00
313 890,00
313 890,00
746 715,00
773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance qu
0,00
503,00
0,00
0,00
0,00
0,00
778
Autres produits exceptionnels
2 704,18
2 704,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
TOTAL GROUPE 3
2 704,18
2 381 783,00
0,00
313 890,00
313 890,00
748 715,00
748 715,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
3 350 695,47
2 629 326,00
0,00
313 890,00
313 890,00
816 715,00
816 715,00
Report à nouveau
en n-2
Report à nouveau
en n-1
002
Excédent de la section d'exploitation reporté
0,00
0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION
3 350 695,47
2 629 326,00
0,00
313 890,00
313 890,00
816 715,00
816 715,00
Report à nouveau en n
0,00
Produits financiers et produits non encaissables GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Réel n-2
Budget exécutoire n-
1
Budget prévisionnel proposé
Recettes autorisées
Budget exécutoire
9 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Réel n-2
Budget prévisionnel n
165
Dépôts et cautionnements reçus
9 323,00
2154
Matériel et outillage
0,00
0,00
2184
Mobilier
6 721,42
462 808,96
2188
Autres immobilisations corporelles
18 619,57
0,00
34 663,99
462 808,96
15 998,49
0,00
001
0,00
0,00
003
385 640,68
0,00
TOTAL GENERAL
420 304,67
462 808,96
Total Section d'investissement : emplois Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) Excédent prévisionnel d'investissement
440 640,68
0,00 0,00
440 640,68
0,00
426 872,68
3 848,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
3 734,00
Remboursement des dettes financières
6 186,00
Section
d'investissement
:
emplois
Budget exécutoire n-1
10 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Réel n-2
Budget prévisionnel n
165
Dépôts et cautionnements reçus - Débit
2 491,00
0,00
2812
408,00
0,00
28135
2 907,00
0,00
28153
832,97
0,00
28154
1 529,55
0,00
28182
0,00
0,00
28184
30 766,72
39 000,00
28188
Autres immobilisations corporelles (ordre)
8 603,19
0,00
10222
FCTVA
3 124,05
4 200,00
50 662,48
43 200,00
0,00
419 608,96
001
369 642,19
419 608,96
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
420 304,67
462 808,96
Mobilier (ordre) Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) Résultat cumulé antérieur (Excédent) Déficit prévisionnel d'investissement Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre)
0,00
440 640,68 385 640,68 385 640,68 55 000,00
2 000,00 11 700,47
Autres ressources
794,00
20 717,06 13 161,67
Matériel et outillage (ordre) Matériel de transport (ordre)
2 907,00 311,80
Immobilisations (sorties)
408,00
Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) (ordre) Installations à caractère spécifique (ordre)
3 000,00
Section d'investissement : ressources
Budget exécutoire n-1
Remboursement des dettes financières (R)
11 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 page blanche
12 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 REPUBLIQUE
FRANCAISE
M22
ANNEE
2024
DEPARTEMENT
DES
YVELINES
-
MAISON
DE
L'ENFANCE
YVELINES
BUDGET
SUPPLEMENTAIRE
13 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 14 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 Budget exécutoire
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
(7)
Groupe 1
1 417 337,13
1 616 692,00
-
22 300,00
897 882,00
Groupe 2
5 445 990,00
6 899 988,00
100 000,00
7 424 601,00
Groupe 3
222 848,79
306 312,00
-
662,00
230 688,00
7 086 175,92
8 822 992,00
77 038,00
8 553 171,00
-
-
-
Groupe 1
-
-
-
-
Groupe 2
7 044 988,61
55 000,00
-
40 000,00
Groupe 3
41 187,31
8 767 992,00
77 038,00
8 513 171,00
7 086 175,92
8 822 992,00
77 038,00
8 553 171,00
-
-
-
8 553 171,00
-
40 000,00
- -
77 038,00
8 513 171,00
RECETTES
PRODUITS DE LA TARIFICATION
-
-
-
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
-
230 688,00
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
-
77 038,00
8 553 171,00
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
-
100 000,00
7 424 601,00
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
-
-
22 300,00
Budget
exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
897 882,00
DEPENSES
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Dépenses autorisées
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
Reconductions
Total
Réel n-2
TOTAL DES DEPENSES
DEFICIT
-
-
662,00
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
TOTAL DES RECETTES
EXCEDENT
-
77 038,00
15 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 1 Titre 2 Titre 3 SITUATION
SYNTHETIQUE
DES
PREVISIONS
-
SECTION
D'INVESTISSEMENT
Réel
n-2
Budget
exécutoire n-1
Budget
prévisionnel
n
DEPENSES
REMBOURSEMENT
DES
DETTES
FINANCIERE
ACQUISITION
D'ELEMENTS
DE
L'ACTIF
IMMOBILISE
44
557,69
595
324,08
581
669,08
AUTRES
EMPLOIS
TOTAL DES DEPENSES
44
557,69
595
324,08
581
669,08
EXCEDENT
21
540,30
0,00
0,00
DEFICIT
0,00
0,00
0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL
490
324,08
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
534
881,77
595
324,08
581
669,08
RECETTES
AUGMENTATION
DES
DETTES
FINANCIERE
IMMOBILISATIONS
(Augmentation
des
capitaux
propres)
61
974,80
75
000,00
75
000,00
AUTRES
RESSOURCES
4
123,19
30
000,00
10
000,00
TOTAL DES RECETTES
66
097,99
105
000,00
85
000,00
DEFICIT
0,00
490
324,08
496
669,08
EXCEDENT
468
783,78
490
324,08
496
669,08
DEFICIT PREVISIONNEL
0,00
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
534
881,77
595
324,08
581
669,08
16 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
(7)
60611
Eau et assainissement
31 426,30
27 200,00
-3 850,00
15 000,00
60612
Energie, électricité
40 702,33
75 200,00
0,00
65 700,00
60613
Chauffage
41 400,23
167 000,00
-18 450,00
106 300,00
60618
Autres fournitures non stockables
12 385,78
30 706,00
0,00
13 000,00
60621
Combustibles et carburants
16 433,86
10 000,00
0,00
15 000,00
60622
Produits d'entretien
13 378,35
24 500,00
0,00
15 000,00
60623
Fournitures d'atelier
3 063,35
31 913,00
0,00
2 000,00
60624
Fournitures administratives
2 618,62
14 400,00
0,00
7 000,00
60625
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
8 704,60
14 266,00
0,00
11 000,00
606261
Protections, produits absorbants
3 596,45
6 800,00
0,00
2 000,00
606268
Autres fournitures hôtelières
3 888,23
3 810,00
0,00
3 000,00
60628
Autres fournitures non stockées
2 937,30
42 642,54
0,00
14 500,00
6063
Alimentation
40 711,07
105 293,00
0,00
80 000,00
6066
Fournitures médicales
12 836,73
14 918,00
0,00
21 000,00
61118
706 301,65
255 779,00
0,00
6 500,00
61128
Autres prestations à caractère médicosocial
33 834,81
68 463,46
0,00
19 000,00
62428
Autres transports d'usagers
29 448,25
15 504,00
0,00
45 000,00
6247
Transports collectifs du personnel
0,00
0,00
0,00
2 000,00
6251
Voyages et déplacements
1 501,51
1 000,00
0,00
1 000,00
6257
Réceptions
0,00
600,00
0,00
0,00
6261
Frais d'affranchissements
603,58
100,00
0,00
500,00
6262
Frais de télécommunication
3 984,34
9 000,00
0,00
7 300,00
6281
Prestations de blanchissage à l'extérieur
8 284,75
8 000,00
0,00
8 000,00
6282
Prestations d'alimentation à l'extérieur
9 002,83
18 637,00
0,00
12 000,00
6284
Prestation d'informatique à l'extérieur
0,00
10 000,00
0,00
0,00
6288
390 292,21
660 960,00
0,00
444 532,00
1 417 337,13
1 616 692,00
-22 300,00
897 882,00
GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Reconductions
Total
Budget exécutoire
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
0,00
-3 850,00
0,00
0,00
0,00
-18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GROUPE 1
0,00
-22 300,00
897 882,00
Autres Autres
17 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
(7)
6333
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
93 237,44
109 980,00
0,00
124 851,64
64111
Rémunération principale
1 496 788,33
1 465 842,00
100 000,00
1 863 530,91
64112
Indemnité de résidence
14 471,84
0,00
0,00
0,00
64113
Prime de service
84 488,35
84 000,00
0,00
85 892,53
64114
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
0,00
13 717,00
0,00
16 029,20
64115
Supplément familial de traitement
0,00
52 921,00
0,00
62 190,60
641182
Complément de traitement indiciaire (CTI)
0,00
106 220,00
0,00
118 714,79
641184
Indemnité inflation
3 499,95
0,00
0,00
0,00
641188
4 917,86
52 322,00
0,00
4 034,68
64131
Rémunération principale
1 592 412,41
1 978 957,00
0,00
1 915 957,08
641382.
Complément de Traitement Indiciaire
0,00
179 800,00
0,00
207 006,21
641384
Indemnité inflation
5 400,00
0,00
0,00
0,00
641388
0,00
77 500,00
0,00
0,00
64151
Rémunération principale
451 201,99
666 182,00
0,00
774 477,99
6417
Apprentis
0,00
23 341,00
0,00
21 803,26
64174
Indemnité inflation
100,00
0,00
0,00
0,00
64178
11 001,80
0,00
0,00
0,00
64284
Indemnité inflation
100,00
0,00
0,00
0,00
64288
39 721,84
29 000,00
0,00
0,00
64513
Cotisations aux caisses de retraite
11 527,90
11 500,00
0,00
12 156,92
64518
Cotisations aux autres organismes sociaux
1 504 581,16
1 837 803,00
0,00
2 030 302,45
6473
Allocations de chômage
22 921,71
18 430,00
0,00
18 494,21
64784
Oeuvres sociales
49 882,31
58 963,00
0,00
66 925,46
64788
13 485,11
16 480,00
0,00
19 384,61
6488
Autres charges diverses de personnel
46 250,00
117 030,00
0,00
82 848,46
5 445 990,00
6 899 988,00
100 000,00
7 424 601,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres
0,00
GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Reconductions
Total
Budget exécutoire
Dépenses afférentes au personnel
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Autres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
TOTAL GROUPE 2
0,00
100 000,00
7 424 601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Autres
0,00
0,00
Autres
18 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Budget exécutoire
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
(7)
61358
Autres locations mobilières
1 882,74
1 430,00
0,00
4 000,00
61521
Bâtiments publics
52 759,88
43 261,00
-2 000,00
30 800,00
61558
Autres matériels et outillages
9 856,79
11 999,89
0,00
14 000,00
61561
Informatique
4 634,78
5 000,00
0,00
6 000,00
61568
61 305,14
62 927,00
1 338,00
49 238,00
6161
Multirisques
754,87
6 200,00
0,00
1 200,00
6163
Assurance transport
0,00
8 100,00
0,00
9 800,00
6182
Documentation générale et technique
1 366,00
1 720,00
0,00
2 000,00
6184
Concours divers (cotisations)
478,50
1 000,00
0,00
1 000,00
6188
Autres frais divers
2 082,60
2 700,00
0,00
5 150,00
627
Services bancaires et assimilés
0,00
0,11
0,00
0,00
63512
Taxes foncières
16 565,43
18 500,00
0,00
18 000,00
63513
Autres impôts locaux
0,00
2 000,00
0,00
0,00
637
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
0,00
6 562,00
0,00
0,00
6582
9 186,67
18 900,00
0,00
14 000,00
6588
0,59
40 012,00
0,00
0,00
673
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
0,00
1 000,00
0,00
500,00
68112
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)
61 974,80
75 000,00
0,00
75 000,00
222 848,79
306 312,00
-662,00
230 688,00 8 553 171,00
Report à nouveau en
n-2
Report à nouveau en
n-1
002
0,00
0,00
7 086 175,92
8 822 992,00
77 038,00
8 553 171,00
0,00
Report à nouveau en n
GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées
Reconductions
Total
Dépenses afférentes à la structure
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
0,00
0,00
0,00
-2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres
0,00
1 338,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
Pécule
0,00
0,00
Autres
0,00
0,00
0,00
TOTAL GROUPE 3
0,00
-662,00
230 688,00
TOTAL GENERAL
7 086 175,92
8 822 992,00
0,00
77 038,00
77 038,00
8 553 171,00
(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) Déficit de la section d'exploitation reporté TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION
0,00
77 038,00
8 553 171,00
0,00
0,00
19 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
(7)
6419
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
1 269,72
0,00
0,00
0,00
6459
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
4 673,73
0,00
0,00
0,00
744
4 212,36
0,00
0,00
0,00
747
Fonds à engager
7 013 933,73
0,00
0,00
0,00
7481
Fonds pour l'emploi hospitalier
3 710,11
20 000,00
0,00
0,00
7588
Autres produits divers de gestion courante
17 188,96
35 000,00
0,00
40 000,00
7 044 988,61
55 000,00
0,00
40 000,00
Budget exécutoire
GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Recettes autorisées
Reconductions
Total
Autres produits relatifs à l'exploitation
(3)
(5) = (3) + (4)
(6)
0,00
0,00
0,00
0,00
FCTVA
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GROUPE 2
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Budget exécutoire
Mesures nouvelles
(1)
(2)
(4)
(7)
7712
0,00
8 767 992,00
77 038,00
8 513 171,00
773
124,83
0,00
0,00
0,00
778
41 062,48
0,00
0,00
0,00
41 187,31
8 767 992,00
77 038,00
8 513 171,00
Report à nouveau en
n-2
Report à nouveau en
n-1
002
0,00
0,00
7 086 175,92
8 822 992,00
77 038,00
8 553 171,00
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance
0,00
0,00
Total
GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(6)
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Recettes autorisées
Reconductions
Autres produits exceptionnels
0,00
0,00
TOTAL GROUPE 3
0,00
77 038,00
8 513 171,00
TOTAL GENERAL
7 086 175,92
8 822 992,00
0,00
77 038,00
77 038,00
8 553 171,00
(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)
8 553 171,00
Excédent de la section d'exploitation reporté
0,00
Report à nouveau en n
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION
0,00
77 038,00
8 553 171,00
Subvention d'équilibre
0,00
77 038,00
Produits financiers et produits non encaissables
(3)
(5) = (3) + (4)
21 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Section d'investissement : emplois
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
0,00
50 000,00
5 000,00
2154
Matériel et outillage
9 357,12
97 045,01
32 000,00
2184
Mobilier
35 200,57
448 279,07
544 669,08
Total Section d'investissement : emplois
44 557,69
595 324,08
581 669,08
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)
21 540,30
0,00
0,00
001
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)
0,00
0,00
0,00
003
Excédent prévisionnel d'investissement
490 324,08
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
534 881,77
595 324,08
581 669,08
22 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
1023
Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat
0,00
20 000,00
0,00
Section d'investissement : ressources
Réel n-2
Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel n
Immobilisations (sorties) 28154
Matériel et outillage (ordre)
18 433,62
14 334,85
0,00
28181
Installations générales; agencements, aménagements divers (ordre)
0,00
3 562,32
0,00
28184
Mobilier (ordre)
43 541,18
57 102,83
75 000,00
4 123,19
10 000,00
10 000,00
Autres ressources 10222
FCTVA Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)
0,00
490 324,08
496 669,08
Déficit prévisionnel d'investissement
0,00
0,00
0,00
Total Section d'investissement : ressources
66 097,99
105 000,00
85 000,00
001
Résultat cumulé antérieur (Excédent)
468 783,78
490 324,08
496 669,08
TOTAL GENERAL
534 881,77
595 324,08
581 669,08
23 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 BUDGET
SUPPLEMENTAIRE
DU
DEPARTEMENT
DES
YVELINES
EXERCICE
2024
Présenté
par
le
Président
du
Conseil
départemental
Date
de Convocation: OK
/ )=2;
À
Versailles,
Délibéré
par
le Conseil
départemental,
réuni
en
séance
publique
à
Versailles,
le
à
CS
2=
?
Le
Président
du
Copseil
départemental,
icrre
BEDIER
Les
membres
du
Conseil
départemental
:
M.
AOURIR
C.
ARENOU
M-H.
AUBERT
G.
BAX
DE
KEATING
P.
BENASSAYA
usé
EL
_(
|
LL
P.
BEDIER
ZBOULARAN
/
S.
BRAU
1
N.
BRISTOL
L.
BROSSE
|
9
TA
æ
>
C.
CHAGNAUD-FORAIN
1. CHAMBON.,
B.
COQNARD
I COUTANT
S.
D'ESTEVE
}
Ce
_
N.
DAINVILLE
_
O.
DE
LA
FAIRE
R.
DELEPIÈRRE
C.
DEMONT
G.
DESFORGES
24 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024 G.
GARESTIER
F. DEVEZE
C. DUMOULIN
E. DUMOULIN
P. FOND
f\
|
7
»
RER
S. JAUNET
J. JEAN
1. KOLIMANNSBERGER
O. LEBRUN
f
|
7
/
ee
:
|
|
L. MERCKAERT
G. MULLER
R.NIVOIT
\\
K-OLIVE
N. PEREIRA
A
1
A. PERICARD
I-F. RAYNAL
A. ROSETTI
PISTEFANINI
S. THIEYRE
J
/
=
sf
We
4
nes
2
PÉ
WINOCOUR-LEFEVRE
Ce:
ZAMMIT-PÈPESCU
de Nombre de conseillers en
exercice :
U2, 29Qi
on
2
Baivests) el
Nombre
de
conseillers
présents :
Nombre
de
suffrages
exprimés
:
VOTES :
ie
Abstentions
:
A
Versailles,
le
et
de
la publication le .
Certifié
exécutoire
par
le
Président
du
Conseil
départemental,
compte
tenu
de
la transmission
en
préfecture,
le 2Z4.06.2L
Le
Président
du
Conseil
25 sur 25
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2024