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unknown - DCM95 ANNEXE Compte Gestion 2025 Activités Touristiques
Document publié le Mardi 16 juin 2026 par la commune d'Aix-les-Bains.
Lien du pdf (unknown - DCM95 ANNEXE Compte Gestion 2025 Activités Touristiques)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 80002 SGC AIX-LES-BAINS N° de SIRET 21730008600311 N° CODIQUE 073048
Date Edition : 25/03/2026
Compte : DEFINITIF
ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pascal RAMPNOUX DU 01/01/2025 AU 01/03/2026 Mme Valérie DRECLERC DU 02/03/2026 AU 25/03/2026
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 64,72 Dotations
Terrains 207,63 Fonds Globalisés Constructions 631,02 Réserves 11,00 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
24,18 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 112,77 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -41,26
Autres immobilisations corporelles 496,59 Subventions transférables 130,15 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 359,42 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 424,15 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 212,66 Créances 822,69 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 2 020,73
Disponibilités 692,40 Fournisseurs(2) 473,24
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 232,62 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 515,09 Total dettes à court terme 705,86
Comptes de régularisations 0,02 TOTAL DETTES 2 726,59 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 2 939,25 TOTAL PASSIF 2 939,25
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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BILAN (en Euros)
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 64 721,40 64 721,40 30 196,40 Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 261 019,06 53 388,11 207 630,95 216 280,56 Constructions en toute propriété 801 672,30 170 652,36 631 019,94 503 069,95 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 26 869,65 2 686,96 24 182,69 25 526,17 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 632 400,87 135 809,98 496 590,89 557 158,70 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 1 786 683,28 362 537,41 1 424 145,87 1 332 231,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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BILAN (en Euros)
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 1 786 683,28 362 537,41 1 424 145,87 1 332 231,78 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 786 683,28 362 537,41 1 424 145,87 1 332 231,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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BILAN (en Euros)
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 67 137,69 67 137,69 43 628,96 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 755 550,78 755 550,78 416 850,82 Créances sur l'Etat et collec publiques 424 395,10 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 300 000,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 692 400,12 692 400,12 210 507,13 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 515 088,59 1 515 088,59 1 395 382,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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BILAN (en Euros)
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 16,72 16,72 12,94 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 16,72 16,72 12,94
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 3 301 788,59 362 537,41 2 939 251,18 2 727 626,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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BILAN (en Euros)
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 11 000,00 11 000,00 Report à nouveau 112 767,68 86 743,59 Résultat de l'exercice -41 261,77 26 024,09 Subventions d'investissement 130 154,00 137 020,00 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 212 659,91 260 787,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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BILAN (en Euros)
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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BILAN (en Euros)
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 020 732,79 1 423 877,65 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 473 238,50 394 214,07 Dettes fiscales et sociales 232 619,98 234 951,39 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 13 795,94 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 726 591,27 2 066 839,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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BILAN (en Euros)
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Recettes à classer ou à régulariser 400 000,00 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 400 000,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 2 939 251,18 2 727 626,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 12,00 Produits des services 1 941,31 2 127,89 Autres produits 36,99 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 941,31 2 176,88 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 1 818,31 2 239,37 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 107,54 62,23 Autres charges 27,92 Charges courantes non financières 1 953,76 2 301,60 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -12,45 -124,73 Produits courants financiers
Charges courantes financières 38,00 24,41 RESULTAT COURANT FINANCIER -38,00 -24,41 RESULTAT COURANT -50,45 -149,13 Produits exceptionnels 73,35 502,80 Charges exceptionnelles 64,16 327,64 RESULTAT EXCEPTIONNEL 9,19 175,16 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -41,26 26,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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COMPTE DE RESULTAT 2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 8 094,82 2 938,75 Prestations de services 1 219 350,81 1 369 858,51 Divers 713 865,67 755 088,73 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation 12 000,00 Reprises sur dépréciations et provisions 36 850,00 Transferts de charges
Autres produits 140,40 TOTAL I 1 941 311,30 2 176 876,39 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 1 818 308,23 2 239 369,31 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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COMPTE DE RESULTAT 2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 107 538,75 62 233,57 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 27 915,36 TOTAL II 1 953 762,34 2 301 602,88 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -12 451,04 -124 726,49 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 38 000,00 24 408,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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COMPTE DE RESULTAT 2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 38 000,00 24 408,05 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -38 000,00 -24 408,05 A + B - RESULTAT COURANT -50 451,04 -149 134,54 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 300 000,00 Autres opérations de gestion 180,00 184 467,00 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 73 165,27 18 329,63 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 73 345,27 502 796,63 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 36 806,00 295 963,00 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 27 350,00 31 675,00 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 64 156,00 327 638,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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COMPTE DE RESULTAT 2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 9 189,27 175 158,63 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2 014 656,57 2 679 673,02 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 055 918,34 2 653 648,93 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -41 261,77 26 024,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
18/
Opérations Compte de Tiers
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
19/
Opérations Compte de Tiers
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 116 665,87 2 065 912,68 3 182 578,55 Titres de recette émis (b) 757 538,75 2 014 656,57 2 772 195,32 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 757 538,75 2 014 656,57 2 772 195,32 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 116 665,87 2 065 912,68 3 182 578,55 Mandats émis (f) 263 719,82 2 064 954,89 2 328 674,71 Annulations de mandats (g) 9 036,55 9 036,55 Depenses nettes (h = f - g) 263 719,82 2 055 918,34 2 319 638,16 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 493 818,93 452 557,16 (h - d) Déficit 41 261,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
Investissement 239 665,87 493 818,93 733 484,80 Fonctionnement 112 767,68 -41 261,77 71 505,91 Sous-Total 352 433,55 452 557,16 804 990,71 TOTAL III 352 433,55 452 557,16 804 990,71 TOTAL I + II + III 352 433,55 452 557,16 804 990,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 60 000,00 60 000,00 57 400,98 57 400,98 2 599,02 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 000,00 120 713,66 160 713,66 34 525,00 34 525,00 126 188,66 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 710 000,00 118 952,21 828 952,21 164 927,84 164 927,84 664 024,37 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 30 000,00 30 000,00 30 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
840 000,00 239 665,87 1 079 665,87 256 853,82 256 853,82 822 812,05
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 840 000,00 239 665,87 1 079 665,87 256 853,82 256 853,82 822 812,05 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 000,00 7 000,00 6 866,00 6 866,00 134,00
041 Opérations patrimoniales 30 000,00 30 000,00 30 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 37 000,00 37 000,00 6 866,00 6 866,00 30 134,00 TOTAL GENERAL 877 000,00 239 665,87 1 116 665,87 263 719,82 263 719,82 852 946,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 740 000,00 -545,00 739 455,00 650 000,00 650 000,00 89 455,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
740 000,00 -545,00 739 455,00 650 000,00 650 000,00 89 455,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 740 000,00 -545,00 739 455,00 650 000,00 650 000,00 89 455,00 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
107 000,00 545,00 107 545,00 107 538,75 107 538,75 6,25
041 Opérations patrimoniales 30 000,00 30 000,00 30 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 137 000,00 545,00 137 545,00 107 538,75 107 538,75 30 006,25 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
239 665,87 239 665,87 239 665,87
TOTAL GENERAL 877 000,00 239 665,87 1 116 665,87 757 538,75 757 538,75 359 127,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 551 000,00 276 795,68 1 827 795,68 1 827 344,78 9 036,55 1 818 308,23 9 487,45 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
27 916,00 27 916,00 27 915,36 27 915,36 0,64
66 CHARGES FINANCIÈRES 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 63 656,00 64 656,00 64 156,00 64 156,00 500,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 590 000,00 368 367,68 1 958 367,68 1 957 416,14 9 036,55 1 948 379,59 9 988,09
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
107 000,00 545,00 107 545,00 107 538,75 107 538,75 6,25
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
107 000,00 545,00 107 545,00 107 538,75 107 538,75 6,25
TOTAL GENERAL 1 697 000,00 368 912,68 2 065 912,68 2 064 954,89 9 036,55 2 055 918,34 9 994,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
1 515 000,00 67 895,00 1 582 895,00 1 941 311,30 1 941 311,30 -358 416,30
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 175 000,00 188 250,00 363 250,00 66 479,27 66 479,27 296 770,73 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 690 000,00 256 145,00 1 946 145,00 2 007 790,57 2 007 790,57 -61 645,57
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 000,00 7 000,00 6 866,00 6 866,00 134,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
7 000,00 7 000,00 6 866,00 6 866,00 134,00
002 Résultat d'exploitation reporté 112 767,68 112 767,68 112 767,68 TOTAL GENERAL 1 697 000,00 368 912,68 2 065 912,68 2 014 656,57 2 014 656,57 51 256,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 57 400,98 57 400,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 57 400,98 57 400,98 2031 Frais d'études 34 525,00 34 525,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 34 525,00 34 525,00 2135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
160 166,14 160 166,14
2188 Autres 4 761,70 4 761,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 164 927,84 164 927,84 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
256 853,82 256 853,82
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 256 853,82 256 853,82 13912 Régions 3 500,00 3 500,00 13913 Départements 3 366,00 3 366,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
6 866,00 6 866,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 866,00 6 866,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
263 719,82 263 719,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 650 000,00 650 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 650 000,00 650 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
650 000,00 650 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 650 000,00 650 000,00 28128 Autres terrains 8 649,61 8 649,61 28131 Bâtiments 24,00 24,00 28135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
32 192,15 32 192,15
28151 Installations complexes
spécialisées
842,59 842,59
28158 Autres 500,89 500,89 28181 Installations générales,
agencements et aménagements
divers
250,00 250,00
28182 Matériel de transport 5 094,33 5 094,33 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 386,99 1 386,99
28184 Mobilier 500,00 500,00 28188 Autres 58 098,19 58 098,19 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
107 538,75 107 538,75
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 107 538,75 107 538,75 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
757 538,75 757 538,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études et prestations de services
772 275,54 772 275,54
6068 Autres matières et fournitures 804,00 416,59 387,41 611 Sous-traitance générale 1 051 371,64 7 239,96 1 044 131,68 6156 Maintenance 1 513,60 1 513,60 6231 Annonces et insertions 1 200,00 1 200,00 6238 Divers 180,00 180,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 827 344,78 9 036,55 1 818 308,23 6542 Créances éteintes 27 915,36 27 915,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
27 915,36 27 915,36
66111 Intérêts réglés à l'échéance 33 093,88 33 093,88 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 4 256,12 4 256,12 6688 Autres 650,00 650,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 38 000,00 38 000,00 6717 Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)
36 306,00 36 306,00
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
500,00 500,00
678 Autres charges exceptionnelles 27 350,00 27 350,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 64 156,00 64 156,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 957 416,14 9 036,55 1 948 379,59
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
107 538,75 107 538,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
107 538,75 107 538,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
107 538,75 107 538,75
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
2 064 954,89 9 036,55 2 055 918,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 1 219 350,81 1 219 350,81 707 Ventes de marchandises 8 094,82 8 094,82 7082 Commissions et courtages 8 149,60 8 149,60 7083 Locations diverses 253 555,64 253 555,64 70871 par la collectivité de
rattachement
350 000,00 350 000,00
7088 Autres produits d'activités
annexes (cessions
d'approvisionnements...)
102 160,43 102 160,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
1 941 311,30 1 941 311,30
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
180,00 180,00
778 Autres produits exceptionnels 66 299,27 66 299,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 66 479,27 66 479,27 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 007 790,57 2 007 790,57
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
6 866,00 6 866,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
6 866,00 6 866,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
6 866,00 6 866,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
2 014 656,57 2 014 656,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres réserves 11 000,00 11 000,00 11 000,00 106 Sous Total compte
106
11 000,00 11 000,00 11 000,00
10 Sous Total compte
10
11 000,00 11 000,00 11 000,00
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
86 743,59 26 024,09 112 767,68 112 767,68
11 Sous Total compte
11
86 743,59 26 024,09 112 767,68 112 767,68
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
26 024,09 26 024,09 26 024,09 26 024,09 0,00
12 Sous Total compte
12
26 024,09 26 024,09 26 024,09 26 024,09 0,00
1312 Régions 70 000,00 70 000,00 70 000,00 1313 Départements 101 000,00 101 000,00 101 000,00 131 Sous Total compte
131
171 000,00 171 000,00 171 000,00
13912 Régions 17 150,00 3 500,00 20 650,00 20 650,00 13913 Départements 16 830,00 3 366,00 20 196,00 20 196,00 1391 Sous Total compte
1391
33 980,00 6 866,00 40 846,00 40 846,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139 Sous Total compte
139
33 980,00 6 866,00 40 846,00 40 846,00
13 Sous Total compte
13
33 980,00 171 000,00 6 866,00 40 846,00 171 000,00 130 154,00
1641 Emprunts en euro 1 423 877,65 57 400,98 650 000,00 57 400,98 2 073 877,65 2 016 476,67 164 Sous Total compte
164
1 423 877,65 57 400,98 650 000,00 57 400,98 2 073 877,65 2 016 476,67
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
4 256,12 4 256,12 4 256,12
1688 Sous Total compte
1688
4 256,12 4 256,12 4 256,12
168 Sous Total compte
168
4 256,12 4 256,12 4 256,12
16 Sous Total compte
16
1 423 877,65 4 256,12 57 400,98 650 000,00 57 400,98 2 078 133,77 2 020 732,79
Total classe 1 33 980,00 1 718 645,33 26 024,09 30 280,21 64 266,98 650 000,00 124 271,07 2 398 925,54 40 846,00 2 315 500,47 2031 Frais d'études 30 196,40 34 525,00 64 721,40 64 721,40 203 Sous Total compte
203
30 196,40 34 525,00 64 721,40 64 721,40
20 Sous Total compte
20
30 196,40 34 525,00 64 721,40 64 721,40
2128 Autres terrains 261 019,06 261 019,06 261 019,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
212 Sous Total compte
212
261 019,06 261 019,06 261 019,06
2131 Bâtiments 720,00 720,00 720,00 2135 Installations
générales,
agencements, am
640 786,16 160 166,14 800 952,30 800 952,30
213 Sous Total compte
213
641 506,16 160 166,14 801 672,30 801 672,30
2151 Installations
complexes
spécialisées
16 851,87 16 851,87 16 851,87
2158 Autres 10 017,78 10 017,78 10 017,78 215 Sous Total compte
215
26 869,65 26 869,65 26 869,65
2181 Installations
générales,
agencements, am
2 500,00 2 500,00 2 500,00
2182 Matériel de transport 25 471,65 25 471,65 25 471,65 2183 Matériel de bureau et
matériel informati
13 314,35 13 314,35 13 314,35
2184 Mobilier 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2188 Autres 581 353,17 4 761,70 586 114,87 586 114,87 218 Sous Total compte
218
627 639,17 4 761,70 632 400,87 632 400,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total compte
21
1 557 034,04 164 927,84 1 721 961,88 1 721 961,88
28128 Autres terrains 44 738,50 8 649,61 53 388,11 53 388,11 2812 Sous Total compte
2812
44 738,50 8 649,61 53 388,11 53 388,11
28131 Bâtiments 24,00 24,00 48,00 48,00 28135 Installations
générales,
agencements, am
138 412,21 32 192,15 170 604,36 170 604,36
2813 Sous Total compte
2813
138 436,21 32 216,15 170 652,36 170 652,36
28151 Installations
complexes
spécialisées
842,59 842,59 1 685,18 1 685,18
28158 Autres 500,89 500,89 1 001,78 1 001,78 2815 Sous Total compte
2815
1 343,48 1 343,48 2 686,96 2 686,96
28181 Installations
générales,
agencements et
250,00 250,00 500,00 500,00
28182 Matériel de transport 5 094,33 5 094,33 10 188,66 10 188,66 28183 Matériel de bureau et
matériel informati
1 892,51 1 386,99 3 279,50 3 279,50
28184 Mobilier 2 000,00 500,00 2 500,00 2 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Autres 61 243,63 58 098,19 119 341,82 119 341,82 2818 Sous Total compte
2818
70 480,47 65 329,51 135 809,98 135 809,98
281 Sous Total compte
281
254 998,66 107 538,75 362 537,41 362 537,41
28 Sous Total compte
28
254 998,66 107 538,75 362 537,41 362 537,41
Total classe 2 1 587 230,44 254 998,66 199 452,84 107 538,75 1 786 683,28 362 537,41 1 786 683,28 362 537,41 4011 Fournisseurs 385 177,52 2 094 796,10 2 182 857,08 2 094 796,10 2 568 034,60 473 238,50 401 Sous Total compte
401
385 177,52 2 094 796,10 2 182 857,08 2 094 796,10 2 568 034,60 473 238,50
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
239 343,43 239 343,43 239 343,43 239 343,43 0,00
404 Sous Total compte
404
239 343,43 239 343,43 239 343,43 239 343,43 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
9 036,55 9 036,55 9 036,55 9 036,55 0,00
40 Sous Total compte
40
394 214,07 2 343 176,08 2 422 200,51 2 343 176,08 2 816 414,58 473 238,50
411 Clients 27 754,56 1 883 449,31 1 848 183,38 1 911 203,87 1 848 183,38 63 020,49 4161 Créances douteuses 15 874,40 1 540,00 13 297,20 17 414,40 13 297,20 4 117,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
416 Sous Total compte
416
15 874,40 1 540,00 13 297,20 17 414,40 13 297,20 4 117,20
41 Sous Total compte
41
43 628,96 1 884 989,31 1 861 480,58 1 928 618,27 1 861 480,58 67 137,69
4432 Recettes - Amiable 424 395,10 424 395,10 424 395,10 424 395,10 0,00 443 Sous Total compte
443
424 395,10 424 395,10 424 395,10 424 395,10 0,00
44562 TVA sur
immobilisations
39 891,33 39 891,33 39 891,33 39 891,33 0,00
44566 TVA sur autres biens
et services
283 906,82 355 612,48 284 708,52 639 519,30 284 708,52 354 810,78
44567 Crédit de TVA à
reporter
106 483,00 913 507,00 996 600,00 1 019 990,00 996 600,00 23 390,00
4456 Sous Total compte
4456
390 389,82 1 309 010,81 1 321 199,85 1 699 400,63 1 321 199,85 378 200,78
44571 TVA collectée 234 951,39 282 872,00 280 540,59 282 872,00 515 491,98 232 619,98 4457 Sous Total compte
4457
234 951,39 282 872,00 280 540,59 282 872,00 515 491,98 232 619,98
44583 Remboursement de
taxes sur le chiffre d'
26 461,00 152 168,00 151 279,00 178 629,00 151 279,00 27 350,00
4458 Sous Total compte
4458
26 461,00 152 168,00 151 279,00 178 629,00 151 279,00 27 350,00
445 Sous Total compte
445
416 850,82 234 951,39 1 744 050,81 1 753 019,44 2 160 901,63 1 987 970,83 172 930,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
447 Autres impôts, taxes 36 306,00 36 306,00 36 306,00 36 306,00 0,00 4487 Produits à recevoir 350 000,00 350 000,00 350 000,00 448 Sous Total compte
448
350 000,00 350 000,00 350 000,00
44 Sous Total compte
44
841 245,92 234 951,39 2 130 356,81 2 213 720,54 2 971 602,73 2 448 671,93 522 930,80
46711 Autres comptes
créditeurs
13 795,94 13 795,94 13 795,94 13 795,94 0,00
4671 Sous Total compte
4671
13 795,94 13 795,94 13 795,94 13 795,94 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
300 000,00 180,00 300 180,00 300 180,00 300 180,00 0,00
4672 Sous Total compte
4672
300 000,00 180,00 300 180,00 300 180,00 300 180,00 0,00
467 Sous Total compte
467
300 000,00 13 795,94 13 975,94 300 180,00 313 975,94 313 975,94 0,00
46 Sous Total compte
46
300 000,00 13 795,94 13 975,94 300 180,00 313 975,94 313 975,94 0,00
4713 Recettes perçues
avant émission des
titr
950 000,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00
471412 Excédents à
réimputer -
Personnes morale
400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00
47141 Sous Total compte
47141
400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4714 Sous Total compte
4714
400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00
471 Sous Total compte
471
400 000,00 1 350 000,00 950 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00
4721 Dépenses réglées
sans mandatement
préala
90 794,86 90 794,86 90 794,86 90 794,86 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
428 000,00 428 000,00 428 000,00 428 000,00 0,00
472 Sous Total compte
472
518 794,86 518 794,86 518 794,86 518 794,86 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
12,94 4,26 0,48 17,20 0,48 16,72
478 Sous Total compte
478
12,94 4,26 0,48 17,20 0,48 16,72
47 Sous Total compte
47
12,94 400 000,00 1 868 799,12 1 468 795,34 1 868 812,06 1 868 795,34 16,72
Total classe 4 1 184 887,82 1 042 961,40 8 241 297,26 8 266 376,97 9 426 185,08 9 309 338,37 822 705,19 705 858,48 515 Compte au trésor 210 507,13 1 659 133,02 1 177 240,03 1 869 640,15 1 177 240,03 692 400,12 51 Sous Total compte
51
210 507,13 1 659 133,02 1 177 240,03 1 869 640,15 1 177 240,03 692 400,12
580 Opérations d'ordre
budgétaire
114 404,75 114 404,75 114 404,75 114 404,75 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
27 915,36 27 915,36 27 915,36 27 915,36 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
587 Sous Total compte
587
27 915,36 27 915,36 27 915,36 27 915,36 0,00
588 Autres virements
internes
28 300,00 28 300,00 28 300,00 28 300,00 0,00
58 Sous Total compte
58
170 620,11 170 620,11 170 620,11 170 620,11 0,00
Total classe 5 210 507,13 1 829 753,13 1 347 860,14 2 040 260,26 1 347 860,14 692 400,12 604 Achats d'études et
prestations de servic
772 275,54 772 275,54 772 275,54
6068 Autres matières et
fournitures
804,00 416,59 804,00 416,59 387,41
606 Sous Total compte
606
804,00 416,59 804,00 416,59 387,41
60 Sous Total compte
60
773 079,54 416,59 773 079,54 416,59 772 662,95
611 Sous-traitance
générale
1 051 371,64 7 239,96 1 051 371,64 7 239,96 1 044 131,68
6156 Maintenance 1 513,60 1 513,60 1 513,60 615 Sous Total compte
615
1 513,60 1 513,60 1 513,60
61 Sous Total compte
61
1 052 885,24 7 239,96 1 052 885,24 7 239,96 1 045 645,28
6231 Annonces et
insertions
1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Divers 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 623 Sous Total compte
623
1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 0,00
62 Sous Total compte
62
1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 0,00
6542 Créances éteintes 27 915,36 27 915,36 27 915,36 654 Sous Total compte
654
27 915,36 27 915,36 27 915,36
65 Sous Total compte
65
27 915,36 27 915,36 27 915,36
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
33 093,88 33 093,88 33 093,88
66112 Intérêts -
Rattachement des
ICNE
4 256,12 4 256,12 4 256,12
6611 Sous Total compte
6611
37 350,00 37 350,00 37 350,00
661 Sous Total compte
661
37 350,00 37 350,00 37 350,00
6688 Autres 650,00 650,00 650,00 668 Sous Total compte
668
650,00 650,00 650,00
66 Sous Total compte
66
38 000,00 38 000,00 38 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6717 Rappel d'impôts
(autres qu'impôts sur
le
36 306,00 36 306,00 36 306,00
671 Sous Total compte
671
36 306,00 36 306,00 36 306,00
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
500,00 500,00 500,00
678 Autres charges
exceptionnelles
27 350,00 27 350,00 27 350,00
67 Sous Total compte
67
64 156,00 64 156,00 64 156,00
6811 Dotations aux
amortissements sur
immobil
107 538,75 107 538,75 107 538,75
681 Sous Total compte
681
107 538,75 107 538,75 107 538,75
68 Sous Total compte
68
107 538,75 107 538,75 107 538,75
Total classe 6 2 064 954,89 9 036,55 2 064 954,89 9 036,55 2 055 918,34 706 Prestations de
services
1 219 350,81 1 219 350,81 1 219 350,81
707 Ventes de
marchandises
8 094,82 8 094,82 8 094,82
7082 Commissions et
courtages
8 149,60 8 149,60 8 149,60
7083 Locations diverses 253 555,64 253 555,64 253 555,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70871 par la collectivité de
rattachement
350 000,00 350 000,00 350 000,00
7087 Sous Total compte
7087
350 000,00 350 000,00 350 000,00
7088 Autres produits
d'activités annexes
(ces
102 160,43 102 160,43 102 160,43
708 Sous Total compte
708
713 865,67 713 865,67 713 865,67
70 Sous Total compte
70
1 941 311,30 1 941 311,30 1 941 311,30
7718 Autres produits
exceptionnels sur
opérat
180,00 180,00 180,00
771 Sous Total compte
771
180,00 180,00 180,00
777 Quote-part des
subventions
d'investissem
6 866,00 6 866,00 6 866,00
778 Autres produits
exceptionnels
66 299,27 66 299,27 66 299,27
77 Sous Total compte
77
73 345,27 73 345,27 73 345,27
Total classe 7 2 014 656,57 2 014 656,57 2 014 656,57 Total général 3 016 605,39 3 016 605,39 10 097 074,48 9 644 517,32 2 328 674,71 2 781 231,87 15 442 354,58 15 442 354,58 5 398 552,93 5 398 552,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
44/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2025
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS ETABLISSEMENT : ACTIVITES TOURISTIQUES AIX
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Page des signatures
80002 - ACTIVITES TOURISTIQUES AIX Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DECROIX Sophie (1018461792-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LA SAVOIE, le 27/03/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ACTIVITES TOURISTIQUES AIX pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DRECLERC Valerie (1018612836-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A AIX-LES-BAINS, le 30/03/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le