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Conseil Municipal - D2024.19 Presentation tampon
Document publié le Mardi 2 avril 2024 par la commune de Magny-le-Hongre.
Lien du pdf (Conseil Municipal - D2024.19 Presentation tampon)
Thèmes du document : Fiscalité, Handicap et inclusivité, Banque,
MAGNY le Hongre ele tILe)e)- TTFINTSFIA PAS AN RP ES AN ARR SN ER TTFINTEFINA PS AN RP EE AN AR SP COMPTE ADMINISTRATIF 2023 COMPTE DE GESTION 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2024 1 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le S L GT ID : 077-217702687-20240402-D2024 19-BF FONCTIONNEMENT DEPENSES | | _ CENT REPARER — investissement INVESTISSEMENT DEPENSES __| RECETTES | En | RAPPEL DE LA COMPOSITION DU BUDGET Charges Générales Virement fonctionnement vers investissement Intérêts emprunts Impôts et Taxes Recettes Services Recettes Etats Amortissements Amortissements FCTVA Capital emprunts FSRIF/FPIC Charges Personnels Autres Investissements Autres Excédent A-1 Projets Reste Réaliser A-1 Déficit A-1 Reste Réaliser A-1 Excédent A-1 Virement fonctionnement vers investissement Emprunts 2 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le SL ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF SOMMAIRE 1. COMPTE DE GESTION 2023 P. 4 2. COMPTE ADMINISTRATIF 2023 P. 8 3. AFFECTATION DES RESULTATS 2023 P. 14 4. TAUX DE FISCALITE P. 17 5. PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 EN FONCTIONNEMENT P. 19 6. PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 EN INVESTISSEMENT P. 30 7. CONCLUSION P. 38 8. ANNEXES P. 39 3 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 1. Reçu en préfecture le 09/04/2024 St Publié le | LO “ LÉHINT IN NXTÈRT=-NXTRT INTER -XTÈRT-XTÈT PR AN I ER RNCS RNA DEEE, A Eee or 2 ee A EC OUR ET Légende Légende Légende 1 – COMPTE DE GESTION 2023 4 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le S L O7 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 1. COMPTE DE GESTION 2023 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 5 Le compte de gestion est établi et transmis par le trésor public. Le compte de gestion est voté par l’assemblée délibérante et son vote doit intervenir obligatoirement avant celui du compte administratif . Le compte administratif retrace l’ensemble des mandats et titres de recette de l’année écoulée d’une collectivité locale, son vote doit intervenir avant le 30 juin. Il est dressé par l’ordonnateur et présenté au vote de l’assemblée délibérante. L’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les séances où le compte administratif est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais doit se retirer au moment du vote... AN—XTIE-XTRT LS \ | à< / ù à | à< / V4 PS L | UE) EN < / À r \ tn S à | à< \ va V4 NT NX TT EH RP Ar PS a PS PCR RESTES . NT et ATEXTÈT TE NRA LS LS RES DESUES, SL N I | OS TN À 71 — 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 73000 - MAGNY LE HONGRE NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES Résultats budgétaires de l'exercice Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF ETABLISSEMENT : MAGNY LE HONGRE ETAT : II-1 Exercice 2023 | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recette émis (b) [réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b - c) 4 463 057,74 1 324 116,65 13 510 588,43 12 629 447,97 89 rer 978 mur 17 973 646,17 13 953 564,62 1 068 682,23 12 884 882,39 torisations budgétaires totales (e) IMandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = £ - g) 4 463 057,74 1 275 527,79 13 510 588,43 11 943 370,49 : : = . 1 181 964,78 11 187 168,24 17 973 646,17 13 218 898,28 849 765,24 12 369 133,04 RESULTAT DE L'EXERCICE (d - h) Excédent (h - d) Déficit 52 265,73 463 483,62 515 749,35 1. COMPTE DE GESTION 6 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SADR/040 portant dissolution de l'association foncière de remembrement de MAGNY-LE-HONGRE : 001 = 0,74 002 = 8 761,43 n ns M E 4 AS É Y e E K< NN 41N NN Envoyé en préfecture le 09/04/2024 R éfecture le 09/04/2024 VE D AN pr \ . pretrecture 1e Publié le ES 2 k ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF YX— Y x — RP 2: M D a V4 LS . N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : MAGNY LE HONGRE ETAT : 1II-2 RP 7 RE Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés 4 X eu 4 X ” 73000 - MAGNY LE HONGRE Exercice 2023 | 4 2. | s p2 RESULTAT À LA CLOTURE DE PART AFFECTEE À TRANSFERT OU INTEGRATION RESULTAT DE CLOTURE ’ : 2022 L'INVESTISSEMENT : RESULTAT L'EXERCICE 2023 | DE RESULTATS PAR OPERATION k 2023 r < s | r VA L'EXERCICE PRECEDENT : EXERCICE 2023 D'ORDRE NON BUDGETAIRE DE L'EXERCICE | I - Budget principal Investissement 2 554 874,90 52 265,73 0,74 2 607 141,37 ” S # us AS n4 Fonctionnement 2 458 294,95 463 483,62 8 761,43 2 930 540,00 TOTAL I 5 013 169,85 515 749,35 8 762,17 5 537 681,37 sn | | = | II - Budgets des services à caractère administratif l, D M D 73101-CCAS MAGNY LE HONGRE nu Investissement 1 080,00 1 080,00 Fonctionnement 11 123,64 -2 582,19 8 541,45 EN N SE D sous-Total 12 203,64 -2 582,19 9 621,45 TOTAL II 12 203,64 -2 582,19 9 621,45 < VÉ | r< V4 | III - Budgets des services à caractère industriel et PS # — A # commercial TOTAL III RE De TOTAL I + II + III 5 025 373,49 513 167,16 8 762,17 5 547 302,82 D à N 7 Ÿ N à DA DS CE D à D | X X à à w w / 4 ATEXTÈT TE PS TP 1. COMPTE DE GESTION 7 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 1. Reçu en préfecture le 09/04/2024 St Publié le | LO “ LÉHINT IN NXTÈRT=-NXTRT INTER -XTÈRT-XTÈT PR AN I ER RNCS RNA DEEE, A Eee or 2 ee A EC OUR ET Légende Légende Légende 2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2023 8 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 2. CA 2023 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2019 CA 2022 BUDGET FINAL 2023 CA 2023 % REALISATION DIFF CA 2023/2022 % CA 23/22 EVOLUTION 011 Charges à caractère général 3 208K€ 3 351K€ 4 168K€ 3 516K€ 84% 165K€ 5% 011 Charges à caractère général - réserve 1 545K€ 0% 0K€ 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 661K€ 5 839K€ 6 062K€ 6 031K€ 99% 192K€ 3% 014 Atténuations de produits (FPIC) 71K€ 0K€ 65 Autres charges de gestion courante (école de musique, SDIS, indemnités de fonction des élus, subventions) 559K€ 619K€ 730K€ 660K€ 90% 41K€ 7% Total des dépenses de gestion courante 9 499K€ 9 809K€ 12 505K€ 10 207K€ 82% 398K€ 4% 66 Charges financières 49K€ 45K€ 40K€ 40K€ 100% -5K€ -11% 67 Charges spécifiques 3K€ 1K€ 13K€ 13K€ 100% 12K€ 1200% 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) 8K€ 15K€ 2K€ 13% -6K€ -75% Total des dépenses réelles de fonctionnement 9 551K€ 9 863K€ 12 573K€ 10 262K€ 82% 399K€ 4% 023 Virement à la section d'investissement 0K€ 042 Opérations ordre transf. Entre sections 1 354K€ 946K€ 937K€ 925K€ 99% -21K€ -2% 043 Opérations ordre intérieur de la section 0K€ Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 1 354K€ 946K€ 937K€ 925K€ 99% -21K€ -2% TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 905K€ 10 809K€ 13 510K€ 11 187K€ 83% 378K€ 3% CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 014 FPIC 65 Ecole de musique, SDIS, indemnités de fonction des élus, subventions EVOLUTION DES PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2019 CA 2022 BUDGET FINAL 2023 CA 2023 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 2. CA 2023 – RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 Suite au pointage avec le TP, nous avons remarqué une différence entre le CA 2023 et le CA 2023 du DOB 2024 = 14 104K€ soit une différence +14K€ correspondant au chapitre 70 pour +19K€ (doublon sur les annulations de rattachement de la crèche), et au chapitre 75 pour -4K€ (rejets à reprendre en totalité pour les annulations de rattachement pour l’électricité) CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2019 CA 2022 BUDGET FINAL 2023 CA 2023 % REALISATION DIFF CA 2023/2022 % CA 23/22 EVOLUTION 013 Atténuations de charges 161K€ 87K€ 118K€ 134K€ 114% 47K€ 54% 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 1 411K€ 1 067K€ 1 045K€ 1 202K€ 115% 135K€ 13% 73 Impôts et taxes (sauf le 731) VEA 2 269K€ 2 269K€ 2 269K€ 2 269K€ 100% 0K€ 0% 731 Fiscalité locale (TF/TH/DMTO...) 5 778K€ 6 233K€ 6 250K€ 6 441K€ 103% 208K€ 3% 74 Dotations et participations (CAF/MSA...) 1 078K€ 1 069K€ 1 026K€ 1 229K€ 120% 160K€ 15% 75 Autres produits de gestion courante 34K€ 93K€ 312K€ 341K€ 109% 248K€ 267% Total des recettes de gestion courante 10 731K€ 10 818K€ 11 020K€ 11 616K€ 105% 798K€ 7% 76 Produits financiers 0K€ 77 Produits spécifiques 639K€ 244K€ 12K€ -232K€ -95% 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi- budgétaires) 7K€ 8K€ 8K€ 100% 1K€ 14% Total des recettes réelles de fonctionnement 11 370K€ 11 069K€ 11 028K€ 11 636K€ 106% 567K€ 5% 042 Opérations ordre transf. Entre sections 11K€ 6K€ 15K€ 14K€ 93% 8K€ 133% 043 Opérations ordre intérieur de la section Total des recettes d’ordre de fonctionnement 11K€ 6K€ 15K€ 14K€ 93% 8K€ 133% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 11 381K€ 11 075K€ 11 043K€ 11 650K€ 105% 575K€ 5% R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 879K€ 2 193K€ 2 467K€ 2 467K€ 100% 274K€ 12% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (ARRONDI) 12 260K€ 13 268K€ 13 510K€ 14 118K€ 105% 849K€ 6,4% RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 1 355K€ 2 459K€ 0K€ 2 931K€ 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 73 VEA 731 TF/TH/DMTO... 74 CAF/MSA... EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2019 CA 2022 BUDGET FINAL 2023 CA 2023 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 2. CA 2023 – DEPENSES D’INVESTISSEMENT 11 DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2021 CA 2022 BUDGET FINAL 2023 CA 2023 % REALISATION/ BUDGET FINAL 23 RESTES A REALISES 23 20/21 Etudes/Aménagement PM 28K€ 7K€ 9K€ 5K€ 56% 23 solde Travaux PM 719K€ 20 Etudes/MOE Ferme Dupré/centre Bourg 10K€ 6K€ 217K€ 29K€ 13% 181K€ 2401 Réhabilitation ferme Dupré (avant 24 pas AP/CP) 2 046K€ 0% 20/23 Complexe de Raquettes 27K€ 22K€ 81% 1K€ 20/21 Autres investissements avec RAR N-1 (travaux/équipement/logiciels/Licences/Etudes) 703K€ 641K€ 1 238K€ 636K€ 51% 346K€ 21 achat Maison centre ville 400K€ 0% 21/23 Enveloppe d'équilibre 27 cautions à verser EPA France 15K€ 8K€ 0% Total des dépenses d'équipement 1 460K€ 669K€ 3 945K€ 692K€ 18% 528K€ 16 Emprunts et assimilés 378K€ 379K€ 388K€ 380K€ 98% 16 Aide à l'émeute 001 Résultat d'investissement reporté Total des dépenses financières 378K€ 379K€ 388K€ 380K€ 98% 528K€ 45411 Opérations pour comptes de tiers (travaux d'office) 5K€ 0% Total des dépenses pour comptes de tiers - € - € 5K€ - € 0% 528K€ Total des dépenses réelles d'investissement 1 838K€ 1 048K€ 4 338K€ 1 072K€ 25% 528K€ 040 Opérations ordre transf. Entre sections 1K€ 6K€ 15K€ 14K€ 93% 041 Opérations ordre intérieur de la section 15K€ 614K€ 110K€ 96K€ 87% Total des dépenses d’ordre d'investissement 16K€ 620K€ 125K€ 110K€ 88% - € TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 854K€ 1 668K€ 4 463K€ 1 182K€ 26% 528K€ CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Ja 1 HU. Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le S L O7 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 2. CA 2023 – DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN € CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 12 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Matériel et mobilier Flotte Automobile Bâtiments Développe ment durable Eclairage Public Espaces Verts Travaux petite enfance, scolaire, périscolaire Voirie Informatiqu e, travaux et moblier festivités, sport... Copieurs et téléphonie CA 2021 €98 000 €213 396 €9 517 €77 398 €41 676 €46 277 €90 219 €124 405 €7 700 CA 2022 €74 091 €58 680 €119 061 €21 542 €110 680 €55 682 €93 845 €48 964 €79 425 €7 067 CA 2023 €44 192 €11 990 €168 730 €107 396 €67 022 €49 945 €4 726 €116 358 €90 343 €15 405 EVOLUTION DES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS, OPERATIONS COMPTABLES, TRAVAUX GROS PROJETS, RESTES A REALISER FRAIS D'ETUDES; 57 904 € ; 34% AMENAGEMENT TABARLY CREATION CLSH; 45 485 € ; 27% REFECTION DES PEINTURES RESTAURANT GS1; 9 269 € ; 6% PROTECTION MAIN COURANTE GARDE CORPS; 7 200 € ; 4% ACHAT DE RÉGLETTES INOX TERRASSE EN BOIS; 7 143 € ; 4% AUTRES; 41 729 € ; 25% CA 2023 BATIMENTS Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 2. CA 2023 – RECETTES D’INVESTISSEMENT 13 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000 13 Subventions d'investissement reçues 10 Dotations, Fonds divers et réserves (FCTVA) 040 Opérations ordre transf. Entre sections (amortissements) EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2021 CA 2022 CA 2023 RESTES A REALISES 23 RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2021 CA 2022 BUDGET FINAL 2023 CA 2023 % REALISATION/ BUDGET FINAL 23 RESTES A REALISES 23 13 Subventions d'investissement reçues 335K€ 40K€ 265K€ 106K€ 40% 190K€ 16 Emprunts et dettes assimilés 499K€ 7K€ 1% Total des recettes d'équipement 335K€ 40K€ 764K€ 113K€ 15% 190K€ 10 Dotations, Fonds divers et réserves (FCTVA) 263K€ 234K€ 90K€ 100K€ 111% 165 Dépôts et cautionnements reçus 1K€ 2K€ 0% 024 Produits des cessions d'immobilisations 1068 Exécent de fonctionnement capitalisé Total des recettes réelles financières 264K€ 234K€ 92K€ 100K€ 109% 190K€ 45411 Opérations pour comptes de tiers (travaux d'office) 5K€ 0% Total des recettes pour comptes de tiers 0K€ 0K€ 5K€ 0K€ 0% 190K€ Total des recettes réelles d'investissement 599K€ 274K€ 861K€ 213K€ 25% 190K€ 040 Opérations ordre transf. Entre sections (amortissements) 895K€ 946K€ 937K€ 925K€ 99% 041 Opérations ordre intérieur de la section 15K€ 614K€ 110K€ 96K€ 87% Total des recettes d’ordre de fonctionnement 910K€ 1 560K€ 1 047K€ 1 021K€ 98% 0K€ TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 509K€ 1 834K€ 1 908K€ 1 234K€ 65% 190K€ R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 2 734K€ 2 389K€ 2 555K€ 2 555K€ 100% TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 243K€ 4 223K€ 4 463K€ 3 789K€ 85% 190K€ RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2 389K€ 2 555K€ 0K€ 2 607K€ 190K€ Envoyé en préfecture le 09/04/2024 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 1. Reçu en préfecture le 09/04/2024 St Publié le | LO “ LÉHINT IN NXTÈRT=-NXTRT INTER -XTÈRT-XTÈT PR AN I ER RNCS RNA DEEE, EE een er 2 = A EC EUR ET Légende Légende Légende 3 – AFFECTATION DES RESULTATS 2023 14 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 3. AFFECTATION DES RESULTATS 2023 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 15 L’excédent d’investissement reporté 2023 suffit à couvrir les RAR 2023 : pas de transfert de la section de fonctionnement vers l’investissement. DEPENSES RECETTES RESULTATS REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) Section de fonctionnement 11 187 168,26 € 11 650 651,88 € 463 483,62 € Section d'investissement 1 181 964,78 € 1 234 230,51 € 52 265,73 € REPORTS DE L'EXERCICE N-1 Report en section de fonctionnement (002) 2 467 056,38 € 2 467 056,38 € Report en section d'investissement (001) 2 554 875,64 € 2 554 875,64 € RESULTATS 2023 A AFFECTER Section de fonctionnement (002) 2 930 540,00 € 2 930 540,00 € Section d'investissement (001) 2 607 141,37 € 2 607 141,37 € RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 Section de fonctionnement Section d'investissement 528 255,72 € 189 858,46 € -338 397,26 € RESULTATS 2023 AVEC RAR 2023 Section de fonctionnement 2 930 540,00 € 2 930 540,00 € Section d'investissement 528 255,72 € 2 796 999,83 € 2 268 744,11 € ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le A PE LAC D RC RP NE RP ES CN LR ASE PR PAR Le SE ES D EE RSR RS PPS AN PE EN RER AE PAR CEE EE 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 1355 1859 2193 2467 2930 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 1158 2734 2389 2555 2607 RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 16 3 . ÉVOLUTION DU RESULTAT DE 2019 A 2023 • Excédent reporté provisoire 2023 de 2 607 K€ hors restes à réaliser • Restes à réaliser 2023 : 338K€ (2022 : 447K€) Envoyé en préfecture le 09/04/2024 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 1. Reçu en préfecture le 09/04/2024 St Publié le | LO “ LÉHINT IN NXTÈRT=-NXTRT INTER -XTÈRT-XTÈT PR AN I ER RNCS RNA DEEE, EE een er 2 = A EC EUR ET Légende Légende Légende 4 – TAUX DE FISCALITE 17 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 [Or ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le OS EC CS CS PS ES OC CS ARR RER NES AE DEEE DL EE D A ES NS A PO A D PL ie OA SL OS EE RER NE LR ND EST DEEE DR LR AE D A NE NS LA PS LAS D PS CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 18 4. TAUX DE FISCALITE 2024 Inflation Déficit public +1,0 % en 2023 +4,9 % en 2023 - 4,9 % en 2023 +1,4 % en 2024 Croissance +4,9 % en 2023 +2,6 % en 2024 Inflation -4,9 % en 2023 -4,4 % en 2024 Reconduction en 2024 des taux de 2023 : ▪ Taxe Foncière Bâtie 55,09% ▪ Taxe Foncière Non Bâtie 57,43% ▪ Taxe d’Habitation 16,19% Seminaire loi de finances augmentation des bases +3,9% mais j'ai mis 2% pour la TF - TFNB et TH secondaire +3,9% TAXES BUDGET 2024 BASES IMPOSITIONS PREVISIONNELLES 2023 TAUX DE REFERENCE 2023 BASES IMPOSITIONS PREVISIONNELLES 2024 TAUX VOTES 2024 PRODUITS ATTENDUS 2024 Taxe foncière batie 10 397 622 55,09% 10 605 574 55,09% 5 842 611 Lissage TFPB (non connu) Taxe foncière non batie 42 497 57,43% 44 154 57,43% 25 358 Taxe d'habitation hors résidences principales et logements vacants 271 247 16,19% 281 826 16,19% 45 628 Taxe d'habitation hors résidences principales et logements vacants - 60% du produit attendu 27 376 Cotisation foncière des entreprises TOTAL 5 940 972 * un ajustement sera fait en fonction de l’état 1259 lors d’une prochaine décision modificative. ALLOCATIONS COMPENSATRICE 11 000 COEFFICIENT CORRECTEUR -317 528 TOTAL PREVISIONNEL FISCALITE DIRECTE 5 634 444 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 1. Reçu en préfecture le 09/04/2024 St Publié le | LO “ LÉHINT IN NXTÈRT=-NXTRT INTER -XTÈRT-XTÈT PR AN I ER RNCS RNA DEEE, EE een er 2 = A EC EUR ET Légende Légende Légende 5 – BUDGET PRIMITIF 2024 SECTION DE FONCTIONNEMENT 19 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le IN:-077-91770908 87 0N9ANAN9 MONA 1Q RE ES RE NS a SC 4 N À | \ 4 4 à | À tS 4 à Ü À ts N À | \ À vs 4 NANAT EÈNX TT 'Zz AS CS 5. BP 2024 – INTRODUCTION • Dans un contexte inflationniste, nous nous sommes attachés à maitriser les dépenses dans l’objectif de ne pas faire supporter aux Hongrémaniens une hausse de la taxe foncière. • En investissement, nous avons limité les nouvelles acquisitions, donné la priorité aux investissements permettant des économies sur nos coûts de fonctionnement et au développement durable. Certains projets sont soumis à subventions. • Deux gros projets de notre plan d’investissement pluriannuel vont démarrer : Ferme Dupré et Pôle Santé sans nécessité de recourir à l’emprunt. CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 20 Evolution des dépenses de fonctionnement Evolution des recettes de fonctionnement MAGNY LE HONGRE CA 2023 /CA 2022 + 3,5 % + 6,4 % MAGNY LE HONGRE PREVISION BP 2024/BP 2023 (HORS RESERVE) + 2,0 % + 3,0 % MAGNY LE HONGRE PREVISION BP 2024/CA 2023 HORS RESERVE + 9,2 % - 1,3 % Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 EE : TT Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024 19-BF 5. BP 2024 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AVEC RESERVE CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 21 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 CA 2023 BP 2024 SELON DOB BP 2024 DIFF 2024/2023 % EVOLUTION BP24/BP23 % EVOLUTION BP24/CA23 011 Charges à caractère général 4 150K€ 3 516K€ 3 872K€ 3 843K€ -307K€ -7% 9% 011 Charges à caractère général - réserve 1 578K€ 1 469K€ 1 705K€ 127K€ 8% 012 Charges de personnel et frais assimilés 6 028K€ 6 031K€ 6 400K€ 6 313K€ 285K€ 5% 5% 014 Atténuations de produits (FPIC) 150K€ 300K€ 300K€ 150K€ 100% 016 APA 0K€ 017 RSA / Régularisations de RMI 0K€ 65 Autres charges de gestion courante 663K€ 660K€ 722K€ 704K€ 41K€ 6% 7% 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0K€ Total des dépenses de gestion courante 12 569K€ 10 207K€ 12 763K€ 12 865K€ 297K€ 2% 26% 66 Charges financières 40K€ 40K€ 34K€ 34K€ -6K€ -14% -15% 67 Charges spécifiques 10K€ 13K€ 5K€ 5K€ -5K€ -50% -62% 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) 15K€ 2K€ 73K€ 73K€ 58K€ 387% 3550% Total des dépenses réelles de fonctionnement 12 633K€ 10 262K€ 12 875K€ 12 977K€ 344K€ 3% 26% 023 Virement à la section d'investissement 0K€ 042 Opérations ordre transf. Entre sections (amortissements) 927K€ 925K€ 950K€ 950K€ 23K€ 2% 3% 043 Opérations ordre intérieur de la section 0K€ Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 927K€ 925K€ 950K€ 950K€ 23K€ 2% 3% TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 560K€ 11 187K€ 13 825K€ 13 927K€ 367K€ 3% 24% 28% 12% 45% 2% 5% 1% 7% 3843 K€ 1705 K€ 6313 K€ 300 K€ 704 K€ 34 K€ 5 K€ 73 K€ 950 K€ BP 2024 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AVEC RESERVE 011 Charges à caractère général 011 Charges à caractère général - réserve 012 Charges de personnel et frais assimilés 014 Atténuations de produits (FPIC) 65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières 67 Charges spécifiques 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi- budgétaires) 042 Opérations ordre transf. Entre sections (amortissements) Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 SG Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 5. BP 2024 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS RESERVE CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 22 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 CA 2023 BP 2024 SELON DOB BP 2024 DIFF BP 2024/2023 % EVOLUTION BP24/BP23 % EVOLUTION HORS RESERVE BP24/CA23 011 Charges à caractère général 4 150K€ 3 516K€ 3 872K€ 3 843K€ -307K€ -7% 9% 012 Charges de personnel et frais assimilés 6 028K€ 6 031K€ 6 400K€ 6 313K€ 285K€ 5% 5% 014 Atténuations de produits 150K€ 300K€ 300K€ 150K€ 100% 016 APA 017 RSA / Régularisations de RMI 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 663K€ 660K€ 722K€ 704K€ 41K€ 6% 7% 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus Total des dépenses de gestion courante 10 991K€ 10 207K€ 11 294K€ 11 160K€ 169K€ 2% 9% 66 Charges financières 40K€ 40K€ 34K€ 34K€ -5K€ -15% -15% 67 Charges spécifiques 10K€ 13K€ 5K€ 5K€ -5K€ -50% -62% 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) 15K€ 2K€ 73K€ 73K€ 58K€ 387% 3550% Total des dépenses réelles de fonctionnement 11 055K€ 10 262K€ 11 406K€ 11 272K€ 217K€ 2% 10% 023 Virement à la section d'investissement 042 Opérations ordre transf. Entre sections 927K€ 925K€ 950K€ 950K€ 23K€ 2% 3% 043 Opérations ordre intérieur de la section Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 927K€ 925K€ 950K€ 950K€ 23K€ 2% 3% TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11 982K€ 11 187K€ 12 356K€ 12 222K€ 240K€ 2% 9% 31% 52% 2% 6% 0% 0% 1% 8% 3843 K€ 6313 K€ 300 K€ 704 K€ 34 K€ 5 K€ 73 K€ 950 K€ BP 2024 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS RESERVE 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 014 Atténuations de produits 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 66 Charges financières 67 Charges spécifiques 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | Envoyé en préfecture le 09/04/2024 re le 09/04/2024 ST | ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 5. BP 2024 – DETAIL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE AVEC RESERVE (1/2) CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 23 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 BP 2024 DIFF 2024/2023 % EVOLUTION CA 2023 DIFF BP24/CA23 % EVOLUTION OBSERVATIONS SERVICE DES FINANCES 1 362K€ 1 589K€ 226K€ 17% 1 187K€ 401K€ 34% +300K€ FPIC/CA2023 +7K€ SDIS +25K€ AMORT +63K€ PROVISION INDEMNITES DENREES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 49K€ 49K€ - K€ 0% 44K€ 5K€ 12% redynamisation des animations du marché, catalogue des commerçants DIRECTION GENERALE DES SERVICES 66K€ 65K€ - 1K€ -2% 47K€ 19K€ 40% galettes, réceptions et autres - audit assurance - assistance conseil recherches de subventions PETITE ENFANCE CRECHE 169K€ 140K€ - 29K€ -17% 159K€ - 19K€ -12% analyse des pratiques, de la psychomotricienne, traitement du linge, alimentation, couches, spectacles, produits pharmaceutiques, analyses POLICE MUNICIPALE 90K€ 91K€ 1K€ 1% 55K€ 36K€ 65% brigade cynophile, maintenance vidéoprotection et matériel, assistance maitrise d’œuvre vidéoprotection et géolocalisation véhicule URBANISME 37K€ 49K€ 12K€ 33% 26K€ 23K€ 89% instruction des dossiers d’urbanisme (inclus régul 2022) ADMINISTRATION GENERALE - FESTIVITES - CULTURE - MANIFESTATIONS - SPORT 368K€ 367K€ - 1K€ 0% 304K€ 63K€ 21% AG : vœux du Maire, fournitures administratives (utilisation du stock existant en 2023), Manifestations : run Color, Halloween, Marché de noël, Magny plage, fête de la science, cause animale, Feu d’artifice, Téléthon, Magnytudes, Sport : Jeux Olympiques, trail, renouvellement du matériel, des coupes, Magny plage, Sport by Night, contrat terrain synthétique, entretien équipement sportif, Téléthon SERVICE COMMUNICATION 79K€ 74K€ - 4K€ -5% 67K€ 7K€ 10% stabilisateurs appareil, objets promo, cartes de visites, affiches, vidéo vœux SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 725K€ 680K€ - 45K€ -6% 602K€ 78K€ 13% restauration scolaire, BAFA, forum des sciences, remplacement matériel restauration, baisse des effectifs prise en compte. Augmentation orchestre à l’école, des transports. Reprise des animations annulées en 2023. | Envoyé en préfecture le 09/04/2024 re le 09/04/2024 ST | ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 5. BP 2024 – DETAIL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE AVEC RESERVE (2/2) CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 24 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 BP 2024 DIFF 2024/2023 % EVOLUTION CA 2023 DIFF BP24/CA23 % EVOLUTION OBSERVATIONS DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 6 506K€ 6 817K€ 311K€ 5% 6 453K€ 364K€ 6% formation (PM/BPJEPS), Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique, augmentation de salaires, avancement de grade, point d’indice, élection, stagiaires, retour d’agents en disponibilité, maintien du point d'indice DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 2 344K€ 2 115K€ - 229K€ -10% 2 083K€ 33K€ 2% En augmentation : énergie (électricité/gaz/pellet/fioul/carburant), petit matériel technique (visserie...), ramassage des déchets verts, nouveau process plus de déchetterie, entretien terrains, élagages, terrains à entretenir, révision de prix, vérification des appareils de levage, transfert de comptes, maintenance des bâtiments, nettoyage des locaux En diminution : réparation des bâtiments SERIVE DES MARCHES 60K€ 58K€ - 2K€ -3% 52K€ 6K€ 12% abonnements, publications : BP2023, révisions cotisations VIE ASSOCIATIVE 127K€ 127K€ - 0K€ 0% 108K€ 19K€ 17% budget des subventions identique au BP2024 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS RESERVE 11 982K€ 12 222K€ 239K€ 2% 11 187K€ 1 035K€ 9% RESERVE 1 578K€ 1 705K€ 128K€ 8% 1 705K€ TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 560K€ 13 927K€ 367K€ 3% 11 187K€ 2 740K€ 24% Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le S L O7 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 5. BP 2024 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 HORS RESERVE CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 25 SEJOURS VISITES MARCHES CONCERTS... FLUIDES ALIMENTATION REPAS SCOLAIRES CENTRES AUTRES FOURNITURES PRESTATION DE SERVICES BATIMENTS VOIRIE ENTRETIEN TERRAINS NETTOYAGE LOCAUX MAINTENANCE AUTRES (TEL, REPARATIONS, LOCATIONS, TRANSPORT, URBANISME...) 213K€ 987K€ 145K€ 374K€ 271K€ 478K€ 190K€ 360K€ 402K€ 272K€ 459K€ 175K€ 835K€ 67K€ 374K€ 186K€ 382K€ 228K€ 303K€ 343K€ 221K€ 402K€ 218K€ 838K€ 80K€ 420K€ 225K€ 423K€ 184K€ 320K€ 351K€ 255K€ 558K€ 201K€ 837K€ 80K€ 420K€ 223K€ 404K€ 184K€ 320K€ 351K€ 255K€ 566K€ EVOLUTION DES DEPENSES CHAPITRE 011 HORS RESERVE ENTRE 2023 ET 2024 BP 2023 CA 2023 Projet BP ROB 2024 Projet BP 2024 | Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le S LO Lé ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 5. BP 2024 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION HORS RESERVE CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 26 681 K€ 3 408 K€ 1 331 K€ 3 812 K€ 608 K€ 1 279 K€ 1 102 K€ Eclairage public; Voirie; Espaces verts; Aménagements urbains 5,57% Ecoles, centres et restauration 27,89% Autres (Communication, Fêtes et cérémonie, Culture, Sport et jeunesse, Actions économiques) 10,89% Non ventilable et administration de la Collectivité 31,18% Police municipale 4,98% Petite enfance 10,47% Services communs des techniques 9,02% Données en italiques issues du CA 2023 3081K€ ; 27,54% Données en italiques issues du CA 2023 654K€ ; 5,85% 3394K€ ; 30,32% 1088K€ ; 9,73 % 1239K€ ; 11,08 % 474K€ ; 4,24 % 1257K€ ; 11,24% Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 CA 2023 BP 2024 SELON DOB BP 2024 DIFF BP 2024/2023 % EVOLUTION BP24/BP23 % EVOLUTION BP24/CA23 013 Atténuations de charges (cpam) 50K€ 134K€ 129K€ 98K€ 48K€ 96% -27% 016 APA 017 RSA / Régularisations de RMI 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 1 123K€ 1 202K€ 1 121K€ 1 121K€ -2K€ 0% -7% 73 Impôts et taxes (VEA) 2 269K€ 2 269K€ 2 269K€ 2 269K€ 0% 0% 731 Fiscalité locale (TF, TH, DMTO...) 6 473K€ 6 441K€ 6 320K€ 6 331K€ -142K€ -2% -2% 74 Dotations et participations (CAF/MSA) 960K€ 1 229K€ 830K€ 931K€ -29K€ -3% -24% 75 Autres produits de gestion courante (assurance, loyers...) 203K€ 341K€ 213K€ 221K€ 18K€ 9% -35% Total des recettes de gestion courante 11 078K€ 11 616K€ 10 882K€ 10 971K€ -107K€ -1% -6% 76 Produits financiers 77 Produits spécifiques 12K€ -100% 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi- budgétaires) 8K€ 8K€ 2K€ 2K€ -6K€ -76% -75% Total des recettes réelles de fonctionnement 11 087K€ 11 636K€ 10 884K€ 10 973K€ -114K€ -1% -6% 042 Opérations ordre transf. Entre sections (amortissements des subventions) 15K€ 14K€ 23K€ 23K€ 8K€ 53% 64% 043 Opérations ordre intérieur de la section Total des recettes d’ordre de fonctionnement 15K€ 14K€ 23K€ 23K€ 8K€ 53% 64% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 11 102K€ 11 650K€ 10 907K€ 10 996K€ -106K€ -1% -6% R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 2 458K€ 2 467K€ 2 917K€ 2 931K€ 472K€ 19% 19% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 13 560K€ 14 117K€ 13 825K€ 13 927K€ 367K€ 3% -1% 1% 10% 21% 58% 8% 2% 98 K€ 1121 K€ 2269 K€ 6331 K€ 931 K€ 221 K€ 2 K€ 23 K€ BP 2024 RECETTES DE FONCTIONNEMENT HORS RESULTAT REPORTE 013 Atténuations de charges (cpam) 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 73 Impôts et taxes (VEA) 731 Fiscalité locale (TF, TH, DMTO...) 74 Dotations et participations (CAF/MSA) 75 Autres produits de gestion courante (assurance, loyers...) 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi- budgétaires) 042 Opérations ordre transf. Entre sections (amortissements des subventions) 27 5. BP 2024 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID-:077-217702687-20240402-D2024-19-BF 5. BP 2024 – DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 28 RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 BP 2024 DIFF BP 2024/2023 % EVOLUTION CA 2023 DIFF BP2024/ CA2023 % EVOLUTION OBSERVATIONS PRODUITS DES SERVICES 1 123K€ 1 121K€ - 2K€ 0% 1 202K€ - 81K€ -7% -14% pour la fréquentation des centres REMBOURSEMENT INDEMNITES JOURNALIERES PERSONNEL 50K€ 98K€ 48K€ 96% 134K€ - 36K€ -27% 2023 : régul remboursement exceptionnel centre hospitalier ATTRIBUTION DE COMPENSATION VEA 2 269K€ 2 269K€ - K€ 0% 2 269K€ - K€ 0% DROITS DE MUTATION DMTO 680K€ 500K€ - 180K€ -26% 539K€ - 39K€ -7% recettes en baisse CONTRIBUTIONS DIRECTES TH TF 5 675K€ 5 623K€ - 52K€ -1% 5 695K€ - 71K€ -1% selon état 1259 TAXES SUR L'ELECTRICITE TICFE TCCFE 100K€ 188K€ 88K€ 88% 188K€ - 0K€ 0% DROITS DE PLACE 14K€ 18K€ 4K€ 29% 18K€ 0K€ 0% COMPENSATION TF 11K€ 11K€ - K€ 0% 11K€ - 0K€ 0% PARTICIPATIONS CAF 359K€ 632K€ 274K€ 76% 894K€ - 262K€ -29% moins de fréquentation des centres DOTATION SOLIDARITE RURALE DGF 129K€ 133K€ 4K€ 3% 151K€ - 18K€ -12% AUTRES PARTICIPATIONS 446K€ 130K€ - 316K€ -71% 146K€ - 16K€ -11% gymasne collège, subention département crèche, restauration à 1€, alcome... FCTVA 15K€ 25K€ 10K€ 67% 27K€ - 2K€ -8% REVENUS DES IMMEUBLES 65K€ 68K€ 3K€ 4% 77K€ - 9K€ -12% différence par rapport au rattrapage antennes AUTRES (CHEQUES PERIMES, REMBOURSEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE, ANNULATION RATTACHEMENTS) 142K€ 155K€ 13K€ 9% 266K€ - 111K€ -42% 94K€ d'annulations de rattachements, remboursements assurance suite sinistres ANNULATIONS DE MANDATS ET VENTES - K€ 12K€ - 12K€ -100% revente copieur... AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 15K€ 23K€ 8K€ 53% 14K€ 9K€ 65% REPRISE DE PROVISIONS 8K€ 2K€ - 6K€ -76% 8K€ - 6K€ -75% SOUS TOTAL 11 102K€ 10 996K€ - 105K€ -1% 11 651K€ - 654K€ -6% EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 458K€ 2 931K€ 472K€ 19% 2 467K€ 463K€ 19% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 560K€ 13 927K€ 367K€ 3% 14 118K€ - 191K€ -1% Autres participations 1,51% 185 KE ; 1,58 % Autres produits, Produits exceptionnels, Remboursement sur assurance du personnel, Reprise sur provisions 3,13% Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 S L 9 | ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 5,74% Participations de la CAF/MSA| 894 K€ ; 7,68 % Dotations de solidarité rurale, DGF 1,21% 151 KE ; 1,29 % Dotation de VEA| 20,64% 2 269 KE; 19,48 % Autres taxes DMTO, TAXE ELECTRICITE L 6,44% 746 KE ; 6,40 % 509 KE ; 4,37 % 344K€ 133K€ Ventes de prestations de services; 10,19% 1 202KE; 10,32 % Taxes foncières et d'habitation 51,14% 5 695 KE ; 48,88% Données en italiques issues du CA 2023 5. BP 2024 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE HORS RESULTAT REPORTE CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 29 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 1. Reçu en préfecture le 09/04/2024 St Publié le | LO “ LÉHINT IN NXTÈRT=-NXTRT INTER -XTÈRT-XTÈT PR AN I ER RNCS RNA DEEE, EE een er 2 = A EC EUR ET Légende Légende Légende 6 – BUDGET PRIMITIF 2024 SECTION D’INVESTISSEMENT 30 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le S L O7 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 6. BP 2024 - DÉPENSES D’INVESTISSEMENT CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 31 1072K€+68K€ +43K€ = 1183K€ -347K€ RAR2023= 836K€ - 258K€ subventions = 578K€ DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2023 (+RAR 2022) CA 2023 % REALISATIONS CA23/BP23 RAR 2023 BP 2024 SELON DOB BP 2024 (+RAR 2023) DIFF BP 2024/2023 % EVOLUTION BP24/BP23 % EVOLUTION BP24/CA23 COMMENTAIRES 20/21 Aménagement et équipement PM 5K€ 43K€ 43K€ 43K€ 860% 21 Réserve (enveloppe d'équilibre) 699K€ 735K€ 735K€ résultat prévisionnel 2024 hors subventions non notifiées 20 Etudes/MOE Ferme Dupré/Centre Bourg 172K€ 29K€ 17% 181K€ -181K€ -172K€ -100% -100% transfert sur l'AP/CP ferme Dupré 20/23 Complexe de raquette 27K€ 22K€ 81% -27K€ -100% -100% 2401 Réhabilitation de la Ferme Dupré 2 092K€ 0% 1 045K€ 1 045K€ -1 047K€ -50% inclus 181K€ RAR 2023 études - pas d'AP/CP en 2023 2402 Acquisition d'un Pôle Santé (23) 507K€ 507K€ 507K€ 21 Aire de jeux 68K€ 68K€ 68K€ 20/21/23 Nouveaux investissements (études/équipements/travaux) et RAR N-1 compris 1 140K€ 636K€ 56% 347K€ 726K€ 1 072K€ -68K€ -6% 69% certaines dépenses sont soumises aux notifications de subventions 21 Maison du centre ville 400K€ 0% -400K€ -100% Total des dépenses d'équipement 3 831K€ 692K€ 18% 528K€ 2 907K€ 3 470K€ -361K€ -9% 401% 16 Emprunts et dettes assimilés 381K€ 370K€ 97% 381K€ 381K€ 0K€ 3% 16 Aide à l'émeute 7K€ 8K€ 8K€ 27 cautions à verser EPA France 8K€ 0% 8K€ 8K€ 0K€ 0% 001 résultat d'investissement reporté 0K€ Total des dépenses financières 389K€ 370K€ 95% - € 396K€ 397K€ 8K€ 2% 7% 45411 opérations pour comptes de tiers (travaux d'office) 5K€ 0% 5K€ 0K€ travaux de voirie refacturés aux particuliers exemple enlèvement de déchets Total des dépenses pour comptes de tiers 5K€ - € 0% - € - € 5K€ 0K€ 0% Total des dépenses réelles d'investissement 4 225K€ 1 062K€ 25% 528K€ 3 303K€ 3 872K€ -353K€ -8% 265% 040 opérations d'ordre de transfert entre sections 15K€ 14K€ 93% 23K€ 23K€ 8K€ 53% 64% 041 opérations patrimoniales (intégrations des frais d'études) 110K€ 96K€ 87% 328K€ 328K€ 218K€ 198% 242% Total des dépenses d’ordre d'investissement 125K€ 110K€ 88% 0K€ 351K€ 351K€ 226K€ 181% 219% TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 350K€ 1 172K€ 27% 528K€ 3 654K€ 4 223K€ -127K€ -3% 260% Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le S L O7 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 6. BP 2024 – DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS RAR 2023 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 32 FERME DUPRE; 1 045K€; 29,82% VOIRIE; 80K€; 2,28% SECURITE; 57K€; 1,63% INFORMATIQUE; 30K€; 0,86% ACQUISITION POLE SANTE; 507K€; 14,47% BATIMENT; 163K€; 4,65% IMPREVU DST; 26K€; 0,74% ESPACES VERTS; 110K€; 3,14% DEVELOPPEMENT DURABLE; 205K€; 5,85% MP, URBANISME, EQUIPEMENT, ACCESSIBILITE PMR, AUTO ENVELOPPE DE RESERVE; 735K€; 20,98% REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS; 381K€; 10,87% Données en italiques issues du BP 2023 51K€ ; 1,53% 381K€ ; 11,40% 135K€ ; 4,04% 34K€ ; 1,02% 2 092 K€ ; 62,62% 227K€ ; 6,79% 0K€ ; 0,00% 29K€ 0,87% 106K€ ; 3,17% 209€ ; 26,26% 0K€ ; 0,00% 77€ 2;30% Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 ST le | ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF ue PF Document Adobe Acrobat 6. BP 2024 – RECAPITULATIF DES DEPENSE D’INVESTISSEMENT HORS GROS PROJETS CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 33 LIBELLE Priorité 0 Priorité 1 Priorité New1 Total général ACCESSIBILITÉ 5K€ 5K€ SERVICES ADMINISTRATIF 8K€ 64K€ 72K€ BATIMENTS 126K€ 13K€ 24K€ 163K€ DEJE ET IMPREVUS 1K€ 15K€ 8K€ 24K€ DÉVELOPPEMENT DURABLE 79K€ 126K€ 205K€ DIVERS 7K€ 32K€ 10K€ 49K€ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 3K€ 3K€ ESPACES VERTS 30K€ 5K€ 74K€ 109K€ IMPRÉVUS DST 26K€ 26K€ INFORMATIQUE + RESEAUX 30K€ 30K€ MARCHES 10K€ 10K€ PETITE ENFANCE 2K€ 1K€ 3K€ SÉCURITÉ 57K€ 57K€ VOIRIE 48K€ 11K€ 21K€ 80K€ Total général 222K€ 189K€ 425K€ 836K€ Envoyé en préfecture le 09/04/2024 icture le 09/04/2024 Le à “É FupIIe 1e ID : 077-217702687-20240402-D2024 19-BF 6. BP 2024 –DEPENSE D’INVESTISSEMENT NE POUVANT PAS ATTENDRE LE VOTE DU BP AU 12/3/2024 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 34 GESTIONNAIRE COMPTES FONCTION ANTENNE OBJET RAISON DE L'ACHAT OU DES TRAVAUX Montant des travaux TTC BATIMENTS 2158 213 GS2 Sonde d'ambiance Fourniture et mise en place d'une sonde d'ambiance pour la salle polyvalente 1 190,00 € BATIMENTS 2158 213 GS1 3 ballons d'eau chaude 940,00 € BATIMENTS 2185 331 CLSH3 Remplacement téléphonique fixe 84,00 € BATIMENTS 2158 020 HDV Moteur et bras de porte de parking 2 906,00 € BATIMENTS 2158 020 HDV Moteur store HDV 523,00 € BATIMENTS 2158 331 CLSH1 Moteur sur portail 2 226,00 € BATIMENTS 21351 213 GS1 Chaudière 50 litres 311,00 € BATIMENTS 21351 632 HALLE DU MARCHE 4m de cache en tôle/gouttière 1 102,00 € BATIMENTS 2158 321 GYMNASE Sonde d'ambiance 3 941,00 € BATIMENTS 21351 213 GS2 Cassette salle de motricité 5 656,00 € BATIMENTS 2188 213 GS3 Colonnes avec robinetteries 1 575,00 € BATIMENTS 21351 331 CLSH2 Visiophone 2 688,00 € BATIMENTS 21351 321 HALLESPORT Bloc moteur 1 048,00 € BATIMENTS 21351 020 Mise en place de serrures connectées 30 000,00 € BATIMENTS 275 POLE SANTE Dépôt de garantie pour l’acquisition 91 111,00 € DRH 21838 201 Adaptation poste de travail - handicap outils informatiques qui lui faciliterait le travail d'un agent. Nous allons nous rapprocher du réfèrent handicap du centre de gestion Afin d’essayer d’avoir une subvention par le FIPHFP. 2 500,00 € DEJE 2188 213 GS Lave linge 466,00 € SOUS TOTAL 148 267,00 € Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 6. BP 2024 - RECETTES D’INVESTISSEMENT CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 35 RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2023 (+RAR 2022) CA 2023 % REALISATIONS CA23/BP23 RAR 2023 BP 2024 SELON DOB BP 2024 (+RAR 2023) DIFF BP 2024/2023 % EVOLUTION BP24/BP23 % EVOLUTION BP24/CA23 COMMENTAIRES 13 subventions d'investissement reçues 43K€ 38K€ 88% 190K€ 190K€ 147K€ 342% 400% RAR 2023 13 subvention aide à la relance à la construction 68K€ 0K€ -100% 16 emprunts et dettes assimilés (hors 165) 633K€ 7K€ 1% -633K€ -100% -100% (équilibre) aide émeute Total des recettes d'équipements 676K€ 113K€ 17% 190K€ 0K€ 190K€ -486K€ -72% 68% 10 dotations, fonds divers et réserves (FCTVA) 75K€ 100K€ 133% 95K€ 140K€ 0% 40% FCTVA et taxe d'aménagement 001 résultat d'investissement reporté 2 555K€ 2 555K€ 100% 2 617K€ 2 607K€ 0% 2% 165 dépots et cautionnements reçues 2K€ 0% -2K€ -100% 024 produit des cessions d'immobilisations 2K€ 3K€ 3K€ Total des recettes financières 2 632K€ 2 768K€ 106% 0K€ 2 714K€ 2 750K€ -485K€ -18% -1% 45 opérations pour comptes de tiers (travaux d'office) 5K€ 0% 5K€ 0K€ 0% tavaux de voirie refacturer aux particuliers exemple enlèvement de déchets Total des recettes pour compte de tiers 5K€ 0K€ 0% 0K€ 5K€ 0K€ 0% Total des recettes reélles d'investissement 3 313K€ 2 881K€ 87% 190K€ 2 714K€ 2 945K€ -971K€ -29% 3% 021 virement de la section de fonctionnement 040 opérations d'ordre de transfert entre sections 927K€ 925K€ 100% 950K€ 950K€ 0% 3% amortissements 041 opérations patrimoniales (intégrations des frais d'études) 110K€ 96K€ 87% 328K€ 328K€ 218K€ 198% 242% MAJ des années précédentes + Ferme Dupré Total des recettes d'ordre d'investissement 1 037K€ 1 021K€ 99% 0K€ 1 278K€ 1 278K€ 218K€ 21% 25% TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 350K€ 3 902K€ 90% 190K€ 3 992K€ 4 223K€ -753K€ -17% 9% R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0K€ 2 730K€ -338K€ 338K€ 0K€ Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le S LO é ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 6. BP 2024 – RECETTES D’INVESTISSEMENT HORS RAR 2023 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 36 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (FCTVA); 140K€; 9,82% CESSIONS; 3K€; 0,21% OPERATIONS PATRIMONIALES; 328K€; 23,00% OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS; 5K€; 0,35% DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS; 950K€; Données en italiques issues du BP 2023 0K€ ; 0,00% 5K€ ; 0,28% 75K€ ; 4,27% 927K€ ; 52,73% 110K€ ; 6,26% Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Dm Oise TT -D2024_19-BF EN 6. BP 2024 – RECAPITULATIF CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 37 SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBRE GENERAL EN K€ BP 2023 CA 2023 BP 2024 SELON DOB 2024 BP 2024 % EVOLUTION BP24/BP23 % EVOLUTION BP24/CA23 Recettes de fonctionnement (hors résultat antérieur) 11 102K€ 11 651K€ 10 907K€ 10 996K€ -1% -5% Dépenses de fonctionnement (hors réserve) 11 982K€ 11 187K€ 12 356K€ 12 222K€ 2% 10% Résultat de fonctionnement excédent ou déficit -881K€ 463K€ -1 449K€ -1 226K€ 39% -365% Excédent de fonctionnement N-1 2 458K€ 2 467K€ 2 917K€ 2 931K€ 20% 19% Résultat de fonctionnement après excédent de fonctionnement reporté 1 578K€ 2 931K€ 1 468K€ 1 705K€ 8% -59% Dépenses Recettes 11 982K€ 11 102K€ 11 187K€ 11 651K€ 12 356K€ 10 907K€ 12 222K€ 10 996K€ Section de fonctionnement (hors résultat N-1, réserve) BP 2023 CA 2023 BP 2024 SELON DOB 2024 BP 2024 SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE GENERAL EN K€ BP 2023 CA 2023 BP 2024 SELON DOB 2024 BP 2024 % EVOLUTION BP24/BP23 % EVOLUTION BP24/CA23 Recettes d'investissement (hors résultat antérieur avec emprunt) 1 795K€ 1 234K€ 1 565K€ 1 616K€ -10% 31% Dépenses d'investissement (hors réserve) 4 350K€ 1 182K€ 3 483K€ 3 488K€ -19% 195% Résultat d'investissement excédent ou déficit -2 555K€ 52K€ -1 918K€ -1 872K€ -26% -3682% Excédent d’investissement N-1 2 555K€ 2 555K€ 2 617K€ 2 607K€ 2% 2% Résultat d'inverstissement après excédent d'investissement reporté 0K€ 2 607K€ 699K€ 735K€ -72% Dépenses Recettes 4 350K€ 1 795K€ 1 182K€ 1 234K€ 3 483K€ 1 565K€ 3 488K€ 1 616K€ Section d'investissement (hors résultat N-1, réserve) BP 2023 CA 2023 BP 2024 SELON DOB 2024 BP 2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 7 Publié le S LG ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF CONCLUSION En fonctionnement : • Affectation du résultat 2023 : 2 931 K€ • BP 2024 = 13 927 K€ équilibré en dépense et en recette • Pas d’augmentation des taux de la fiscalité directe locale • Résultat prévisionnel 2024 excédentaire minimum de 1 705 K€ En investissement: • Affectation du résultat 2023 : 2 607 K€ • BP 2024 = 4 223 K€ équilibré en dépense et en recette • Pas de transfert de la section de fonctionnement • Résultat prévisionnel hors subventions 735 K€ • Opération Ferme Dupré/Centre bourg = 1 045 K€ pour 2024, acquisition d’un pôle santé 507 K€ pour 2024 • Enveloppe investissement annuel de 578 K€ 38 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 1. Reçu en préfecture le 09/04/2024 St Publié le | LO “ LÉHINT IN NXTÈRT=-NXTRT INTER -XTÈRT-XTÈT PR AN I ER RNCS RNA DEEE, Ce SC ROUE NT Légende Légende Légende ANNEXES = • CHAPITRE 011 • RATIOS • GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS 39 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 7 “eçu en préfecture le 09/04/2024 7 V Ç ublié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF BP 2024 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 HORS RESERVE (1/2) CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 40 Natures LIBELLE CA PREVIONNEL 2023 Projet BP ROB 2024 Projet BP 2024 6041 ETUDES 2K€ 2K€ 2K€ 6042 PREST SERVICES 175K€ 638K€ 621K€ 60611 EAU ASSAINISSEMENT 62K€ 57K€ 57K€ 60612 ENERGIE ELECTRICITE 473K€ 753K€ 753K€ 60613 CHAUFFAGE URBAIN 275K€ 0K€ 0K€ 60621 COMBUSTIBLE 11K€ 11K€ 11K€ 60622 CARBURANT 15K€ 16K€ 16K€ 60623 ALIMENTATION 441K€ 80K€ 80K€ 60624 PROD TRAITEMENT 1K€ 2K€ 2K€ 60628 FOURNIT NON STOCKEES 12K€ 17K€ 16K€ 60631 FOURNIT ENTRETIEN 25K€ 26K€ 26K€ 60632 FOURNIT PETIT EQUIPEMENT 60K€ 74K€ 73K€ 60633 FOURNIT VOIRIE 1K€ 3K€ 3K€ 60636 VETEMENTS TRAVAIL 16K€ 20K€ 20K€ 6064 FOURNIT ADMINISTRATIVES 12K€ 29K€ 29K€ 6065 LIVRES... 0K€ 8K€ 8K€ 60668 AUTRES PROD PHARMACEUTIQUES 4K€ 3K€ 3K€ 6067 FOURNIT SCOLAIRE 21K€ 10K€ 10K€ 6068 AUTRES MATIERES FOURNIT 33K€ 33K€ 31K€ 611 PREST SERVICES 307K€ 322K€ 302K€ 61358 AUTRES LOCATION MOBILIERES 37K€ 60K€ 60K€ 61521 TERRAINS 303K€ 320K€ 320K€ 615221 BATIMENTS 126K€ 88K€ 88K€ 615231 VOIRIE 102K€ 96K€ 96K€ 61551 MATERIEL ROULANT 21K€ 21K€ 21K€ 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 49K€ 82K€ 82K€ 6156 MAINTENANCE 221K€ 255K€ 255K€ 6168 AUTRES 21K€ 23K€ 27K€ Envoyé en préfecture le 09/04/2024 7 en préfecture le 09/04/2024 “1 <# & ié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF 4. BP 2024 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 HORS RESERVE (2/2) CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 41 Natures LIBELLE CA PREVIONNEL 2023 Projet BP ROB 2024 Projet BP 2024 6182 DOCUMENTATION 7K€ 7K€ 7K€ 6184 FORMATION 29K€ 47K€ 47K€ 6185 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES 2K€ 4K€ 4K€ 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 75K€ 102K€ 102K€ 62261 HONORAIRES MEDICAUX 5K€ 9K€ 9K€ 62268 AUTRES HONORAIRES CONSEIL 1K€ 4K€ 4K€ 6227 FRAIS ACTES CONTENTIEUX 4K€ 5K€ 5K€ 6228 DIVERS 0K€ 0K€ 0K€ 6231 ANNONCES INSERTION 18K€ 23K€ 23K€ 6232 FETES ET CEREMONIES 25K€ 33K€ 33K€ 6234 RECEPTION 8K€ 12K€ 11K€ 6236 CATALOGUES IMPRIMERIE 26K€ 31K€ 31K€ 6238 DIVERS 5K€ 10K€ 10K€ 6241 FRAIS TRANSPORT 0K€ 0K€ 0K€ 6245 TRANSPORT PERSONNES EXT 41K€ 60K€ 57K€ 6247 TRANSPORT PERSONNEL 2K€ 3K€ 3K€ 6251 VOYAGES DEPLACEMENT 3K€ 6K€ 5K€ 6261 FRAIS AFFRANCHISSEMENT 12K€ 15K€ 15K€ 6262 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 19K€ 22K€ 22K€ 627 SERVICES BANCAIRES 4K€ 5K€ 4K€ 6281 COTISATIONS 10K€ 13K€ 13K€ 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 4K€ 5K€ 5K€ 6283 NETTOYAGE DES LOCAUX 343K€ 351K€ 351K€ 62876 DOSSIERS URBANISME 26K€ 30K€ 40K€ 6288 AUTRES 1K€ 3K€ 3K€ 63512 TAXES FONCIERES 8K€ 8K€ 8K€ 6355 TAXES IMPOTS SUR VEHICULES 0K€ 0K€ 0K€ 6358 AUTRES DROITS 0K€ 0K€ 637 AUTRES IMPOTS 1K€ 14K€ 14K€ TOTAL 3 516K€ 3 872K€ 3 841K€ AN—XTIE-XTRT LS \ | à< / LS à | à< / V4 À L | UE) EN < / À ri \ tn \ à | X \ ta V4 NT NX TT EH RP Ar PS PS Tr TS Er < 12L2RLXx—-2ZRLXx—N PS PA De nr ON CS ATEXTÈT TE NRA LS LS RES DESUES, MLNI12L | EL n EP 22 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF DRF Dépenses Réelles de fonctionnement RRF : Recettes réelle de fonctionnement RATIOS RATIOS FINANCIERS : en €/habitant CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 42 ENCOURS DE DETTE 3 961K€ 3 582K€ 3 202K€ 3 202K€ Moyenne nationale de la strate 2021 POPULATION 9 022 9 257 9 230 9 209 RATIOS FINANCIERS CA 2021 CA 2022 CA 2023 PROJET BP 2024 Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population. (montant en €) 1 034 1 065 1 112 1 409 911 Produit des impositions directes / population. (montant en €) 577 576 698 688 501 Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population. (montant en €) 1 170 1 196 1 261 1 192 1 121 Dépenses d'équipement brut / population. (montant en €) 162 71 75 377 304 Encours de dette / population. (montant en €) 439 387 347 348 774 DGF / population. (montant en €) 20 13 16 14 154 Charge de personnel (= Dépenses de personnel / DRF= coefficient de rigidité) 61% 59% 59% 49% 57% Marge d'autofinancement (= DRF + remb. dette en capital/RRF) 92% 93% 92% 122% 89% Taux d'équipement (= Dépenses d'équipement brut/RRF) 14% 6% 6% 32% 27% Taux d'endettement (= Encours de la dette/RRF) 38% 32% 28% 29% 69% A ID : 077-217702687-20240402-D2024_19-BF Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le TTFINTSFIA PP ANS AN RP ES EN PAR ER TTFINTEFIN RE AN D AN PAR TI Z—-X NP PA AN: NI12zLNI TR T—-X NP PAL AN NI1MLNI TR /Yy 1 2 L TR LP 1 2 L LOS EE RE CLR RER RS RUE GY—YTTN CEE EE GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS • RRF = Recettes Réelles de Fonctionnement (avec mouvements réels de trésorerie, hors opérations d’ordres et écritures comptables) • RRI = Recettes Réelles d’Investissement • DRF = Dépenses Réelles de Fonctionnement • DRI = Dépenses Réelles d’Investissement • BP = Budget Primitif (premier budget de l’année, basé sur des prévisions, doit être équilibré) • CA = Compte Administratif (comptes de clôture de l’ordonnateur) • CG = Compte de Gestion (comptes de clôture du comptable) • TH = Taxe d’Habitation (THRP = sur Résidences Principales; THRE/THRS = sur résidences d’été/secondaires) • TFB/TFNB = Taxe Foncière sur propriétés Bâties /Non Bâties • DMTO = Droits de Mutation à Titre Onéreux (droits et taxes sur transactions immobilières) • TCCFE = Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité • FCTVA = Fonds de Compensation de la TVA • RODP = Redevance d’Occupation du Domaine Public • CRC = Chambre Régionale des Comptes 43 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024 Envoyé en préfecture le 09/04/2024 Reçu en préfecture le 09/04/2024 Publié le VTT ID : 077-217702687-20240402-D2024 19-BF MAGNY le Hongre Val d'Europe 44 CM DU 2/4/2024 – Version du 13/03/2024