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Déliberation - CFU 2024 ASS COLL DOCBUDG 21330280500048 033074 CF
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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mazion.
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Thèmes du document : Budget, Économie et finances, Banque,
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASST MAZION
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MAZION
Numéro SIRET : 21330280500048
POSTE COMPTABLE : 033074 SGC ST-ANDRE-CUBZAC-ST-SAVIN
Compte financier unique (M49)
Service public local
BUDGET ANNEXE
ANNEE 202428020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 2
Sommaire
Le Compte Financier Unique
Arrêté et signatures
ECCF
Origine des données Page
I. Informations générales et synthétiques
A Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 5
B Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés Comptable 6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 9
E Bilan synthétique Comptable 10
F Compte de résultat synthétique Comptable 11
II. Exécution budgétaire
A Modalités de vote du budget Ordonnateur 12
Vue d'ensemble
A1.1 Dépenses d’exploitation Ordonnateur 13
A1.2 Recettes d’exploitation Ordonnateur 14
A2.1 Dépenses d’investissement Ordonnateur 15
A2.2 Recettes d’investissement Ordonnateur 16
Vue détaillée
B1 Dépenses d’exploitation Comptable 17
B2 Recettes d’exploitation Comptable 18
C1 Dépenses d’investissement Comptable 19
C2 Recettes d’investissement Comptable 21
D1 Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles Ordonnateur 23
III. États financiers
A Bilan Comptable 24
B Compte de résultat Comptable 29
C Balance des comptes Comptable 32
IV. États annexés
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie Ordonnateur
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette Ordonnateur28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 3
Origine des données Page
B1.3 État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Ordonnateur
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Ordonnateur
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture Ordonnateur
B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Ordonnateur
B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Ordonnateur
B1.8 État de la dette - Autres dettes Ordonnateur
B2 Méthodes utilisées pour les amortissements Ordonnateur
B3 État des provisions et des dépréciations Ordonnateur
B4 État des charges transférées Ordonnateur
B5 Détail des opérations pour le compte de tiers Ordonnateur
B6.1 État des emprunts garantis Ordonnateur
B6.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Ordonnateur
B7.1 Subventions versées dans le cadre du vote du budget Ordonnateur
B8.1 État des contrats de crédit-bail Ordonnateur
B8.2 État des marchés de partenariat Ordonnateur
B8.3 État des autres engagements donnés Ordonnateur
B8.4 État des engagements reçus Ordonnateur
B9.1 État du personnel Ordonnateur
B9.2 État du personnel de la collectivité ou de l’établissement de rattachement employé par la régie Ordonnateur
B10 Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Ordonnateur
C. États annexés budgétaires
C1.1 Équilibre budgétaire Ordonnateur
C1.2 Équilibre budgétaire - Dépenses Ordonnateur
C1.3 Équilibre budgétaire - Recettes Ordonnateur
C2.1 Situation des autorisations de programme Ordonnateur
C2.2 Situation des autorisations d’engagement Ordonnateur
C3 Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature Ordonnateur
D. Autres éléments d’information
D1.1.1 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Exploitation Ordonnateur
D1.1.2 État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Investissement Ordonnateur28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 4
Origine des données Page
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Exploitation Ordonnateur
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d’assainissement collectif et non collectif - Investissement Ordonnateur
V. Arrêté et signatures
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 37MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 5
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE A
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Exploitation Total cumulé
Prévision budgétaire totale A 242 196,55 30 133,00 272 329,55
Recettes Recettes réalisées (1) B 11 573,00 68 692,94 80 265,94
Restes à réaliser C 0,00 0,00 0,00
Autorisation budgétaire totale D 336 256,64 362 196,55 698 453,19
Dépenses Dépenses réalisées (1) E 5 415,00 18 488,38 23 903,38
Restes à réaliser F 0,00 0,00 0,00
Différences entre les titres et les
mandats
Solde des réalisations de l’exercice
(+/-)
G = B - E 6 158,00 50 204,56 56 362,56
Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H 94 060,09 332 063,55 426 123,64
Solde (investissement) ou résultat de
clôture (exploitation)
Excédent /déficit G + H 100 218,09 382 268,11 482 486,20
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I = C – F 0,00 0,00 0,00
Résultat cumulé Excédent /déficit G + H + I 100 218,09 382 268,11 482 486,20
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 6
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés B
Résultat à la clôture de
l’exercice précédent : exercice
N-1
Part affectée à
l’investissement : exercice N
Résultat de
l’exercice N
Transfert ou intégration de
résultat par opération d’ordre
non budgétaire
Résultat de clôture de
l’exercice N
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère
administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère
industriel et commercial
ASST MAZION
Investissement 94 060,09 6 158,00 100 218,09
Fonctionnement 332 063,55 50 204,56 382 268,11
Sous-Total 426 123,64 56 362,56 482 486,20
TOTAL III 426 123,64 56 362,56 482 486,20
TOTAL I + II + III 426 123,64 56 362,56 482 486,20MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 7
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1) C
(1) Seulement valable pour les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale. (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social.MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 8
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES D1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (II) 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 9
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES D2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION D’EXPLOITATION – TOTAL (IV) 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 10
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Bilan synthétique (en milliers d'euros) E
ACTIF NET (1) Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 5,61 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds globalisés 0,00
Constructions 0,00 Réserves 25,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 295,76 Différences sur réalisation d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau (1) 332,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées 0,00 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 50,20
Autres immobilisations corporelles 23,92 Subventions transférables 0,00
Total immobilisations corporelles (nettes) 319,68 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 399,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 325,29 Provisions réglementées 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 807,78
Créances 482,49 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 0,00
Disponibilités 0,00 Fournisseurs (2) 0,00
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT 482,49 Total des dettes à court terme 0,00
Comptes de régularisation 0,00 TOTAL DETTES 0,00
Comptes de régularisation 0,00
TOTAL ACTIF 807,78 TOTAL PASSIF 807,78
(1)Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+128020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 11
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) F
POSTES Exercice N Exercice N-1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 68,69 32,98
Autres produits
Transferts de charges
Produits courants non financiers 68,69 32,98
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 2,32 7,80
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 11,57 11,58
Autres charges
Charges courantes non financières 13,89 19,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 54,80 13,61
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 54,80 13,61
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles 4,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL -4,60
RESULTAT DE L'EXERCICE 50,20 13,61MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 12
II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état D1.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 13
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.1
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chapitre Intitulé Prévisions
(a)
Réalisations
Mandats
émis (b)
Rattachement
s (c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisatio
n (d/a)
Restes à
réaliser
(1)
Chapitre
011
Charges à caractère général 115 404,14 2 319,52 0,00 2 319,52 2,01 0,00
Chapitre
012
Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
014
Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
65
Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 115 404,14 2 319,52 0,00 2 319,52 2,01 0,00
Chapitre
66
Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
67
Charges exceptionnelles 4 595,86 4 595,86 0,00 4 595,86 100,00 0,00
Chapitre
68
Dotations aux provisions et dépréciat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
69
Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
022
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 120 000,00 6 915,38 0,00 6 915,38 5,76 0,00
Chapitre
023
Virement à la section d'investissement 230 623,55
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections (3) 11 573,00 11 573,00 0,00 11 573,00 100,00 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 242 196,55 11 573,00 0,00 11 573,00 4,78 0,00
Total des dépenses d’exploitation de l’
exercice
362 196,55 18 488,38 0,00 18 488,38 5,10 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 0,00
Total des dépenses de la section d’
exploitation
362 196,55 18 488,38 0,00 18 488,38 0,00
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) ce chapitre n’existe pas en M49
(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 14
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’EXPLOITATION – VUE D’ENSEMBLE A1.2
Chapitre Intitulé
Prévisions
(a)
Réalisations
Titres émis
(b)
Rattachemen
ts (c)
Total
réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisatio
n (d/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
013
Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
70
Ventes produits fabriqués, prestations 30 133,00 68 692,94 0,00 68 692,94 227,97 0,00
Chapitre
73
Produits issus de la fiscalité(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
74
Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
75
Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 30 133,00 68 692,94 0,00 68 692,94 227,97 0,00
Chapitre
76
Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
77
Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
78
Reprises sur provisions et dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 30 133,00 68 692,94 0,00 68 692,94 227,97 0,00
Chapitre
042
Opérat° ordre transfert entre sections
(3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
043
Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’exploitation de l’
exercice
30 133,00 68 692,94 0,00 68 692,94 227,97 0,00
002 Résultat d’exploitation reporté 332 063,55
Total des recettes de la section d’
exploitation
362 196,55 68 692,94 0,00 68 692,94 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43
(3) RE 042 = DI 040MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 15
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
DÉPENSESD’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations Mandats émis (b) Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser (1)
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 19 993,64 5 415,00 27,08 0,00
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 316 263,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 336 256,64 5 415,00 1,61 0,00
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
020
Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chapitres d’opérations pour compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 336 256,64 5 415,00 1,61 0,00
Chapitre 040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
336 256,64 5 415,00 1,61 0,00
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
0,00
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D’
INVESTISSEMENT
336 256,64 5 415,00 0,00
(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l’état II-D1 pour le détail des opérations d’équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée. (4) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 16
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b
/a)
Restes à
réaliser (1)
Chapitre
13
Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
16
Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
20
Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
21
Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
22
Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
23
Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
10
Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
18
Compte de liaison : affectat° (BA,
régie)(2)
0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
26
Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
27
Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chapitres d’opérations pour
compte de tiers (3)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’
investissement
0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
021
Virement de la section d'exploitation
(4)
230 623,55
Chapitre
040
Opérat° ordre transfert entre sections
(5)
11 573,00 11 573,00 100,00 0,00
Chapitre
041
Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’
investissement
242 196,55 11 573,00 4,78 0,00
TOTAL DES RECETTES D’
INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
242 196,55 11 573,00 4,78 0,00
001 Solde d’exécution de la section d’
investissement reporté
94 060,09
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
336 256,64 11 573,00 0,00
(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (3) voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers (4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation) (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 04128020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 17
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6135 Locations mobilières 2 319,52 2 319,52
total chapitre 011 Charges à caractère général 115 404,14 2 319,52 2 319,52 113 084,62
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés
total chapitre 014 Atténuations de produits
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de
gestion courante 115 404,14 2 319,52 2 319,52 113 084,62
total chapitre 66 Charges financières
6742 Subventions exceptionnelles d'équipement 4 595,86 4 595,86
total chapitre 67 Charges exceptionnelles 4 595,86 4 595,86 4 595,86
total chapitre 68 Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi- budgétaires)
total chapitre 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés
total chapitre 022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles
d'exploitation 120 000,00 6 915,38 6 915,38 113 084,62
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 230 623,55
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 11 573,00 11 573,00
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 11 573,00 11 573,00 11 573,00
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation
Total des dépenses d'ordre
d'exploitation 242 196,55 11 573,00 11 573,00 230 623,55
Total des dépenses
d'exploitation de l'exercice 362 196,55 18 488,38 18 488,38 343 708,17
002 Résultat d'exploitation
reporté
Total des dépenses de la
section d'exploitation 362 196,55 18 488,38 18 488,38 343 708,1728020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 18
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d’exploitation - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 013 Atténuations de charges
70128 Autres taxes et redevances 9 100,00 9 100,00
70611 Redevances d'assainissement collectif 59 592,94 59 592,94
total chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 30 133,00 68 692,94 68 692,94 -38 559,94
total chapitre 73 Produits issus de la fiscalité
total chapitre 74 Subventions d'exploitation
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante
Total des recettes de
gestion courante 30 133,00 68 692,94 68 692,94 -38 559,94
total chapitre 76 Produits financiers
total chapitre 77 Produits exceptionnels
total chapitre 78 Reprises sur provisions et dépréciations (semi- budgétaires)
Total des recettes réelles
d'exploitation 30 133,00 68 692,94 68 692,94 -38 559,94
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation
Total des recettes d'ordre
d'exploitation
Total des recettes
d'exploitation de l'exercice 30 133,00 68 692,94 68 692,94 -38 559,94
002 Résultat d'exploitation
reporté 332 063,55
Total des recettes de la
section d'exploitation 362 196,55 68 692,94 68 692,94 293 503,6128020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 19
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
2031 Frais d'études 5 415,00 5 415,00
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles 19 993,64 5 415,00 5 415,00 14 578,64
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 316 263,00 316 263,00
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
total chapitre 23 Immobilisations en cours
Total des dépenses
d'équipement 336 256,64 5 415,00 5 415,00 330 841,64
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 13 Subventions d'investissement
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total chapitre 020 Dépenses imprévues
Total des dépenses
financières
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles
d'investissement 336 256,64 5 415,00 5 415,00 330 841,64
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
total chapitre 041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre
en investissement
Total des dépenses
d'investissement de
l'exercice
336 256,64 5 415,00 5 415,00 330 841,6428020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 20
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée C1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
Total des dépenses de la
section d'investissement 336 256,64 5 415,00 5 415,00 330 841,6428020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 21
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 13 Subventions d'investissement
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles
total chapitre 21 Immobilisations corporelles
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation ou en concession
total chapitre 23 Immobilisations en cours
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles
d'investissement
total chapitre 021 Virement de la section d'exploitation 230 623,55
28153 Installations à caractère spécifique 513,00 513,00
28154 Matériel industriel 9 806,00 9 806,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 565,00 565,00
28181 Installations générales agencements et aménagements divers 689,00 689,00
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 573,00 11 573,00 11 573,00
total chapitre 041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre en
investissement 242 196,55 11 573,00 11 573,00 230 623,55
Total des recettes
d'investissement de
l'exercice
242 196,55 11 573,00 11 573,00 230 623,5528020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 22
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée C2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
94 060,09
Total des recettes de la
section d'investissement 336 256,64 11 573,00 11 573,00 324 683,64MAZION - ASSAINISSEMENT - CFU - 2024
Page 23
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
OPERATIONS D’EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES D
Cet état ne contient pas d'information.28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 24
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 5 609,62 5 609,62 194,62
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
1) En toute propriété
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques 669 533,97 373 771,03 295 762,94 306 646,94
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 27 605,52 3 686,00 23 919,52 24 608,52
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées à un service non personnalisé
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées
2) Reçues au titre d'une mise à disposition
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage techniques
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
3) Reçues en affectation ou en concession28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 25
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
Installations, matériels et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
TOTAL I 702 749,11 377 457,03 325 292,08 331 450,08
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Créances
Créances d'exploitation
Clients et comptes rattachés 22 604,52 22 604,52
Créances irrécouvrables admises en non valeur
Autres
Créances diverses
Créances sur l'état et les collectivités publiques
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal 459 881,68 459 881,68 426 123,6428020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 26
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF
Exercice N Exercice N-1
BRUT AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS NET NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
TOTAL II 482 486,20 482 486,20 426 123,64
COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 1 185 235,31 377 457,03 807 778,28 757 573,7228020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 27
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
Fonds internes
Dotations
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)
Affectation (par la collectivité de rattachement) 399 779,33 399 779,33
Écarts de réévaluation
Réserves 25 730,84 25 730,84
Report à nouveau (1) 332 063,55 318 456,56
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 50 204,56 13 606,99
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Autres fonds
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
TOTAL I 807 778,28 757 573,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL II
DETTES
Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 28
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales
Autres
Dettes diverses
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'État et les collectivités publiques
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal
Opérations pour le compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL III
COMPTES DE RÉGULARISATION
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
TOTAL IV
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 807 778,28 757 573,72
(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 29
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services 59 592,94 32 983,63
Divers 9 100,00
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 68 692,94 32 983,63
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 2 319,52 7 796,94
Impôts, taxes, et versements assimilés
Sur rémunérations
Autres
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations 11 573,00 11 579,70
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dotations aux provisions pour risques et charges28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 30
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
Autres charges
TOTAL II 13 892,52 19 376,64
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 54 800,42 13 606,99
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL IV
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RÉSULTAT COURANT 54 800,42 13 606,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opérations
Sur opérations en capital
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges28020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 31
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
POSTES Exercice N Exercice N-1
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Subventions exceptionnelles 4 595,86
Autres opérations
Sur opérations en capital
Valeur comptable des immobilisations cédées
Autres opérations
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL VI 4 595,86
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -4 595,86
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 68 692,94 32 983,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) 18 488,38 19 376,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 50 204,56 13 606,9928020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 32
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres réserves 25 730,84 25 730,84 25 730,84
Sous Total compte 106 25 730,84 25 730,84 25 730,84
Sous Total compte 10 25 730,84 25 730,84 25 730,84
110 Report à nouveau solde créditeur 318 456,56 13 606,99 332 063,55 332 063,55
Sous Total compte 11 318 456,56 13 606,99 332 063,55 332 063,55
12 Résultat exercice bénef ou perte 13 606,99 13 606,99 13 606,99 13 606,99
Sous Total compte 12 13 606,99 13 606,99 13 606,99 13 606,99
181 Cpte liaison : affectation 399 779,33 399 779,33 399 779,33
Sous Total compte 18 399 779,33 399 779,33 399 779,33
Total classe 1 757 573,72 13 606,99 13 606,99 13 606,99 771 180,71 757 573,72
2031 Frais d'études 5 415,00 5 415,00 5 415,00
2033 Frais d'insertion 194,62 194,62 194,62
Sous Total compte 203 194,62 5 415,00 5 609,62 5 609,62
Sous Total compte 20 194,62 5 415,00 5 609,62 5 609,62
21531 Réseaux adduction eau 15 238,13 15 238,13 15 238,13
21532 Réseaux assainissement 16 272,92 16 272,92 16 272,92
Sous Total compte 2153 31 511,05 31 511,05 31 511,05
2154 Mat indust 588 386,81 588 386,81 588 386,81
21562 Service d'assainisSEMent 49 636,11 49 636,11 49 636,11
Sous Total compte 2156 49 636,11 49 636,11 49 636,11
Sous Total compte 215 669 533,97 669 533,97 669 533,97
2181 Instal gales agenct amngts divers 27 605,52 27 605,52 27 605,52
Sous Total compte 218 27 605,52 27 605,52 27 605,5228020 - ASST MAZION Exercice 2024
Page 33
III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 21 697 139,49 697 139,49 697 139,49
28153 Installations à caractère spécifique 20 497,89 513,00 21 010,89 21 010,89
28154 Mat indust 298 974,00 9 806,00 308 780,00 308 780,00
28156 Mat spécif exploit 43 415,14 565,00 43 980,14 43 980,14
Sous Total compte 2815 362 887,03 10 884,00 373 771,03 373 771,03
28181 Instal gales agenct amngts divers 2 997,00 689,00 3 686,00 3 686,00
Sous Total compte 2818 2 997,00 689,00 3 686,00 3 686,00
Sous Total compte 281 365 884,03 11 573,00 377 457,03 377 457,03
Sous Total compte 28 365 884,03 11 573,00 377 457,03 377 457,03
Total classe 2 697 334,11 365 884,03 5 415,00 11 573,00 702 749,11 377 457,03 702 749,11 377 457,03
4011 Fournisseurs 2 319,52 2 319,52 2 319,52 2 319,52
Sous Total compte 401 2 319,52 2 319,52 2 319,52 2 319,52
4041 Fournis immob 5 415,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
Sous Total compte 404 5 415,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
Sous Total compte 40 7 734,52 7 734,52 7 734,52 7 734,52
411 Clients 27 804,52 5 200,00 27 804,52 5 200,00 22 604,52
Sous Total compte 41 27 804,52 5 200,00 27 804,52 5 200,00 22 604,52
4511 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 426 123,64 46 088,42 12 330,38 472 212,06 12 330,38 459 881,68
Sous Total compte 451 426 123,64 46 088,42 12 330,38 472 212,06 12 330,38 459 881,68
Sous Total compte 45 426 123,64 46 088,42 12 330,38 472 212,06 12 330,38 459 881,68
46711 Autres comptes créditeurs 4 595,86 4 595,86 4 595,86 4 595,86
Sous Total compte 4671 4 595,86 4 595,86 4 595,86 4 595,8628020 - ASST MAZION Exercice 2024
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 467 4 595,86 4 595,86 4 595,86 4 595,86
Sous Total compte 46 4 595,86 4 595,86 4 595,86 4 595,86
4713 Recettes percues avant émission titres 40 888,42 40 888,42 40 888,42 40 888,42
Sous Total compte 471 40 888,42 40 888,42 40 888,42 40 888,42
Sous Total compte 47 40 888,42 40 888,42 40 888,42 40 888,42
Total classe 4 426 123,64 127 111,74 70 749,18 553 235,38 70 749,18 482 486,20
580 Opérations d'ordre budgétaires 11 573,00 11 573,00 11 573,00 11 573,00
Sous Total compte 58 11 573,00 11 573,00 11 573,00 11 573,00
Total classe 5 11 573,00 11 573,00 11 573,00 11 573,00
6135 Locations mobilières 2 319,52 2 319,52 2 319,52
Sous Total compte 613 2 319,52 2 319,52 2 319,52
Sous Total compte 61 2 319,52 2 319,52 2 319,52
6742 Subv except équipement 4 595,86 4 595,86 4 595,86
Sous Total compte 674 4 595,86 4 595,86 4 595,86
Sous Total compte 67 4 595,86 4 595,86 4 595,86
6811 DA - immob corpo et incorpo 11 573,00 11 573,00 11 573,00
Sous Total compte 681 11 573,00 11 573,00 11 573,00
Sous Total compte 68 11 573,00 11 573,00 11 573,00
Total classe 6 18 488,38 18 488,38 18 488,38
70128 Autres taxes et redevances 9 100,00 9 100,00 9 100,00
Sous Total compte 7012 9 100,00 9 100,00 9 100,00
Sous Total compte 701 9 100,00 9 100,00 9 100,0028020 - ASST MAZION Exercice 2024
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Balance des comptes C
Numéro
de
compte
Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70611 Redevances assainisSEMent collectif 59 592,94 59 592,94 59 592,94
Sous Total compte 7061 59 592,94 59 592,94 59 592,94
Sous Total compte 706 59 592,94 59 592,94 59 592,94
Sous Total compte 70 68 692,94 68 692,94 68 692,94
Total classe 7 68 692,94 68 692,94 68 692,94
Total général 1 123 457,75 1 123 457,75 152 291,73 95 929,17 23 903,38 80 265,94 1 299 652,86 1 299 652,86 1 203 723,69 1 203 723,6928020 - ASST MAZION Exercice 2024
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État des Contrôles du Compte Financier
L’état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l’exécution budgétaire.28020 - ASST MAZION Exercice 2024
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V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Date d’édition : 21/03/2025
Comptable(s) Ayant exercé au cours de la gestion
M Rodolphe JEANROY du 01/01/2024 au 21/03/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
: Observations
LELONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 25/03/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. JEANROY Rodolphe (1014098574-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A ST-ANDRE-CUBZAC-ST-SAVIN, le 25/03/2025
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/03/2025 par l’organe délibérant.
CHASSELOUP MARYSE (mchasseloup-xt), MAIRE A MAZION, le 28/03/2025