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unknown - Communauté de communes - Vallée des Baux Alpilles - 07. PA2. CG 2024 BUDGET EAU
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 15h40
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallée des Baux Alpilles - 07. PA2. CG 2024 BUDGET EAU)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24012 SGC CHATEAURENARD N° de SIRET 24130037500144 N° CODIQUE 013205
Date Edition : 12/02/2025
Compte : DEFINITIF
CCVBA - REGIE EAU
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Pascale MAZZOCCHI DU 01/01/2024 AU 12/02/2025
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 38 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 39 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 66 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 67
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 815,16 Dotations 328,36
Terrains 1 228,40 Fonds Globalisés 1 802,94 Constructions 1 841,61 Réserves 5 461,68 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
21 303,44 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 6 486,83 Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
3 671,99 Résultat de l'exercice 2 725,01
Autres immobilisations corporelles 335,66 Subventions transférables 7 688,54 Total immobilisations corporelles
(nettes)
34 867,92 Subventions non transférables
Immobilisations financières 43,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
14 040,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 35 726,08 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 32 046,61 Créances 2 414,72 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 6 937,72
Disponibilités 2 642,31 Fournisseurs(2) 434,31
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1 246,88 TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 057,03 Total dettes à court terme 1 681,19
Comptes de régularisations 111,09 TOTAL DETTES 8 618,91 Comptes de régularisations 228,68
TOTAL ACTIF 40 894,20 TOTAL PASSIF 40 894,20
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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BILAN (en Euros)
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 782 320,24 52 895,13 729 425,11 420 105,54 Conces, brev, licences, marques, procéd 193 736,52 108 002,80 85 733,72 129 288,91 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 45 211,45 7 903,68 37 307,77 37 341,20 Constructions en toute propriété 1 950 990,36 508 505,05 1 442 485,31 1 663 659,85 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 19 601 790,56 3 864 941,18 15 736 849,38 14 551 089,38 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 236 486,91 77 649,28 158 837,63 167 122,14 Immobilisations corporelles en cours 6 486 826,77 6 486 826,77 6 487 184,11 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à 3 671 989,18 3 671 989,18 3 671 989,18 Terrains reçus au titre de mise à dispo 1 191 091,31 1 191 091,31 1 191 091,31 Constructions mises à disposition 1 214 269,41 815 148,17 399 121,24 420 899,39 Construction sur sol autrui mise à dispo 4 150,00 4 150,00 Instal, mat et outil tech mise à dispo 15 525 223,19 9 958 632,82 5 566 590,37 5 963 294,49
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 50 904 085,90 15 397 828,11 35 506 257,79 34 703 065,50
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BILAN (en Euros)
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 50 904 085,90 15 397 828,11 35 506 257,79 34 703 065,50 Autres immob corpo mise à dispo 632 622,96 455 799,68 176 823,28 192 862,33 Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 43 000,00 43 000,00 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 51 579 708,86 15 853 627,79 35 726 081,07 34 895 927,83
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BILAN (en Euros)
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 2 173 309,86 24 725,73 2 148 584,13 762 052,32 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 263 403,83 263 403,83 448 880,36 Créances sur l'Etat et collec publiques 75 600,00 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 2 731,56 2 731,56 145,40 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2 642 311,63 2 642 311,63 148 547,70 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 081 756,88 24 725,73 5 057 031,15 1 435 225,78
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BILAN (en Euros)
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 111 091,28 111 091,28 247 313,87 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 111 091,28 111 091,28 247 313,87
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 56 772 557,02 15 878 353,52 40 894 203,50 36 578 467,48
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BILAN (en Euros)
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations 328 361,56 328 361,56 Mise à disposition chez le bénéficiaire 14 040 081,86 15 407 866,14 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 5 461 679,97 5 014 145,26 Report à nouveau 439 803,75 Résultat de l'exercice 2 725 007,91 7 730,96 Subventions d'investissement 7 688 543,99 7 576 963,11 Provisions réglementées
Fonds globalisés 1 802 938,55 1 802 938,55 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 32 046 613,84 30 577 809,33
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BILAN (en Euros)
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 6 937 718,66 5 297 784,93 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie 1 100 000,00 Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 191 930,47 153 313,61 Dettes fiscales et sociales 49 828,93 20 532,06 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 242 376,36 235 877,09 Dettes envers l'Etat et les collec publ 82 238,71 214 222,00 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 14 812,32 66 808,52 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 8 618 905,45 5 988 538,21
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BILAN (en Euros)
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser 228 684,21 12 119,94 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 228 684,21 12 119,94
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 40 894 203,50 36 578 467,48
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 5 956,49 2 846,73 Autres produits 19,85 10,51 Transfert de charges
Produits courants non financiers 5 976,34 2 857,25 Traitements, salaires, charges sociales 577,18 561,51 Achats et charges externes 1 560,91 1 644,16 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 140,57 928,92 Autres charges 15,04 7,70 Charges courantes non financières 3 293,71 3 142,30 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 2 682,64 -285,05 Produits courants financiers
Charges courantes financières 102,48 118,62 RESULTAT COURANT FINANCIER -102,48 -118,62 RESULTAT COURANT 2 580,16 -403,66 Produits exceptionnels 266,06 444,97 Charges exceptionnelles 121,21 33,57 RESULTAT EXCEPTIONNEL 144,85 411,40 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 725,01 7,73
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/03/2025
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COMPTE DE RESULTAT 2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 671 398,12 655 427,17 Divers 5 285 095,84 2 191 305,83 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions 5 605,95 Transferts de charges
Autres produits 14 245,06 10 512,85 TOTAL I 5 976 344,97 2 857 245,85 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 1 560 913,10 1 644 163,66 Impôts et taxes sur rémunérations 3 132,15 3 240,14 Autres impôts, taxes et versem assimilés 6 936,88 4 188,64 Salaires et traitements 423 147,81 411 627,98
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Date de télétransmission : 17/03/2025
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COMPTE DE RESULTAT 2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges sociales 154 034,42 149 879,72 Dotations amortissements sur immob 1 140 574,14 920 208,48 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 8 714,73 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 4 969,68 271,71 TOTAL II 3 293 708,18 3 142 295,06 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 2 682 636,79 -285 049,21 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 102 478,47 118 615,49 Pertes de change
Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT 2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 102 478,47 118 615,49 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -102 478,47 -118 615,49 A + B - RESULTAT COURANT 2 580 158,32 -403 664,70 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 262 983,89 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 266 063,52 181 985,26 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 266 063,52 444 969,15 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 116 299,84 28 250,83 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 4 914,09 5 322,66 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 121 213,93 33 573,49 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 144 849,59 411 395,66
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Date de télétransmission : 17/03/2025
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 6 242 408,49 3 302 215,00 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 3 517 400,58 3 294 484,04 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 725 007,91 7 730,96
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
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18/
Opérations Compte de Tiers
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
19/
Opérations Compte de Tiers
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 707 240,00 5 464 010,00 11 171 250,00 Titres de recette émis (b) 4 055 248,05 6 938 720,81 10 993 968,86 Réductions de titres (c) 11 624,16 9 162,12 20 786,28 Recettes nettes (d = b - c) 4 043 623,89 6 929 558,69 10 973 182,58 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 707 240,00 5 464 010,00 11 171 250,00 Mandats émis (f) 4 075 986,81 4 522 816,93 8 598 803,74 Annulations de mandats (g) 33 862,21 318 266,15 352 128,36 Depenses nettes (h = f - g) 4 042 124,60 4 204 550,78 8 246 675,38 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 499,29 2 725 007,91 2 726 507,20 (h - d) Déficit
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
CCVBA - REGIE EAU
Investissement 510 226,86 1 499,29 511 726,15 Fonctionnement 447 534,71 447 534,71 2 725 007,91 2 725 007,91 Sous-Total 957 761,57 447 534,71 2 726 507,20 3 236 734,06 TOTAL III 957 761,57 447 534,71 2 726 507,20 3 236 734,06 TOTAL I + II + III 957 761,57 447 534,71 2 726 507,20 3 236 734,06
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 375 000,00 375 000,00 359 678,78 359 678,78 15 321,22 20 Immobilisations incorporelles 332 687,53 120 000,00 452 687,53 281 903,40 281 903,40 170 784,13 21 Immobilisations corporelles 1 047 803,79 404 020,00 1 451 823,79 844 283,59 844 283,59 607 540,20 23 Immobilisations en cours 3 536 024,68 -569 780,00 2 966 244,68 2 235 028,88 33 862,21 2 201 166,67 765 078,01 26 Participations et creances
rattachees a des participations
43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 291 516,00 -2 760,00 5 288 756,00 3 763 894,65 33 862,21 3 730 032,44 1 558 723,56
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 291 516,00 -2 760,00 5 288 756,00 3 763 894,65 33 862,21 3 730 032,44 1 558 723,56 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
182 690,00 85 794,00 268 484,00 263 854,26 263 854,26 4 629,74
041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 48 237,90 48 237,90 101 762,10 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 332 690,00 85 794,00 418 484,00 312 092,16 312 092,16 106 391,84 TOTAL GENERAL 5 624 206,00 83 034,00 5 707 240,00 4 075 986,81 33 862,21 4 042 124,60 1 665 115,40
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
447 534,71 447 534,71 447 534,71 447 534,71
13 Subventions d'investissement 676 117,16 676 117,16 375 435,14 375 435,14 300 682,02 16 Emprunts et dettes assimilees 2 070 000,00 2 070 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 70 000,00 23 Immobilisations en cours 31 842,00 31 842,00 -31 842,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 193 651,87 3 193 651,87 2 854 811,85 2 854 811,85 338 840,02
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 193 651,87 3 193 651,87 2 854 811,85 2 854 811,85 338 840,02 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
878 327,27 -270 111,00 608 216,27 608 216,27
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
892 000,00 353 145,00 1 245 145,00 1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14 104 570,86
041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 48 237,90 48 237,90 101 762,10 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 920 327,27 83 034,00 2 003 361,27 1 200 436,20 11 624,16 1 188 812,04 814 549,23 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
510 226,86 510 226,86 510 226,86
TOTAL GENERAL 5 624 206,00 83 034,00 5 707 240,00 4 055 248,05 11 624,16 4 043 623,89 1 663 616,11
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 598 483,11 89 012,00 1 687 495,11 1 851 135,28 284 118,49 1 567 016,79 120 478,32 012 Charges de personnel et frais
assimilés
960 495,00 960 495,00 582 721,40 618,63 582 102,77 378 392,23
014 Atténuations de produits 700 000,00 700 000,00 686 195,00 686 195,00 13 805,00 65 Autres charges de gestion
courante
5 200,00 5 200,00 4 969,68 4 969,68 230,32
66 Charges financières 21 873,62 81 000,00 102 873,62 124 383,34 21 904,87 102 478,47 395,15 67 Charges exceptionnelles 144 585,00 144 585,00 121 213,93 121 213,93 23 371,07 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
10 000,00 10 000,00 10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 440 636,73 170 012,00 3 610 648,73 3 370 618,63 306 641,99 3 063 976,64 546 672,09
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
878 327,27 -270 111,00 608 216,27 608 216,27
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
892 000,00 353 145,00 1 245 145,00 1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14 104 570,86
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 770 327,27 83 034,00 1 853 361,27 1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14 712 787,13
TOTAL GENERAL 5 210 964,00 253 046,00 5 464 010,00 4 522 816,93 318 266,15 4 204 550,78 1 259 459,22
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 13 000,00 13 000,00 955,20 955,20 12 044,80 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
4 996 474,00 167 252,00 5 163 726,00 6 651 851,08 9 162,12 6 642 688,96 -1 478 962,96
75 Autres produits de gestion
courante
18 800,00 18 800,00 14 245,06 14 245,06 4 554,94
77 Produits exceptionnels 2 209,26 2 209,26 -2 209,26 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
5 605,95 5 605,95 -5 605,95
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 028 274,00 167 252,00 5 195 526,00 6 674 866,55 9 162,12 6 665 704,43 -1 470 178,43
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
182 690,00 85 794,00 268 484,00 263 854,26 263 854,26 4 629,74
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
182 690,00 85 794,00 268 484,00 263 854,26 263 854,26 4 629,74
TOTAL GENERAL 5 210 964,00 253 046,00 5 464 010,00 6 938 720,81 9 162,12 6 929 558,69 -1 465 548,69
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 359 678,78 359 678,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 359 678,78 359 678,78 2031 Frais d'études 259 786,09 259 786,09 2051 Concessions et droits assimilés 22 117,31 22 117,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 281 903,40 281 903,40 2111 Terrains nus 1 214,51 1 214,51 21531 Réseaux d'adduction d'eau 445 309,87 445 309,87 21561 Service de distribution d'eau 379 411,81 379 411,81 2182 Matériel de transport 5 990,00 5 990,00 2188 Autres 12 357,40 12 357,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 844 283,59 844 283,59 2313 Constructions 29 038,00 29 038,00 2315 Installations matériels et
outillage techniques
2 153 395,15 33 862,21 2 119 532,94
238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
52 595,73 52 595,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 2 235 028,88 33 862,21 2 201 166,67 261 Titres de participation 43 000,00 43 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et creances
rattachees a des participations
43 000,00 43 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 763 894,65 33 862,21 3 730 032,44
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 763 894,65 33 862,21 3 730 032,44 139111 Agence de l'eau 42 769,00 42 769,00 139118 Autres 37 949,00 37 949,00 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
165 615,08 165 615,08
13914 Subvention d'équipement
transférées au compte de
résultat - Communes et structures
intercommunales
61,00 61,00
13916 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres Etablissements Publics
Locaux
389,18 389,18
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
17 071,00 17 071,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
263 854,26 263 854,26
2315 Installations matériels et
outillage techniques
48 237,90 48 237,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 48 237,90 48 237,90 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 312 092,16 312 092,16 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
4 075 986,81 33 862,21 4 042 124,60
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 447 534,71 447 534,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
447 534,71 447 534,71
1312 Région 146 549,38 146 549,38 1313 Département 142 396,00 142 396,00 1314 Communes 50 644,25 50 644,25 1318 Autres 35 845,51 35 845,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 375 435,14 375 435,14 1641 Emprunts en euros 2 000 000,00 2 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 000 000,00 2 000 000,00 2315 Installations matériels et
outillage techniques
31 842,00 31 842,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 31 842,00 31 842,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 854 811,85 2 854 811,85
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 854 811,85 2 854 811,85 28031 Amortissements frais d'études 8 273,57 8 273,57 28033 Amortissements frais d'insertion 7 582,89 7 582,89 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
65 672,50 65 672,50
28128 Autres terrains 1 247,94 1 247,94 28131 Bâtiments 54 841,92 54 841,92 28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
413,54 413,54
28153 Installations à caractère
spécifique
324 953,05 324 953,05
28156 Matériel spécifique
d'exploitation
197 821,01 3 506,10 194 314,91
28158 Autres 22 120,59 22 120,59 28173 Constructions 21 778,15 21 778,15 28175 Installations matériels et
outillage techniques
404 822,18 8 118,06 396 704,12
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28178 Autres immobilisations
corporelles
16 039,05 16 039,05
28182 Matériel de transport 20 178,91 20 178,91 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 012,00 1 012,00
28184 Mobilier 218,00 218,00 28188 Amortissements autres 5 223,00 5 223,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14
238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
48 237,90 48 237,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 48 237,90 48 237,90 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 200 436,20 11 624,16 1 188 812,04 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
4 055 248,05 11 624,16 4 043 623,89
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31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60226 Vêtements de travail 1 175,91 1 175,91 604 Achats d'études, prestations de
services, équipements et travaux
154 965,40 154 965,40
605 Achats d'eau 483 121,55 483 121,55 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
231 544,28 231 544,28
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
92 111,75 214,00 91 897,75
6064 Fournitures administratives 11 550,00 11 550,00 6066 Carburants 46 758,37 22 237,21 24 521,16 6068 Autres matières et fournitures 8 689,09 8 689,09 611 Sous-traitance générale 235 260,54 225,00 235 035,54 6135 Locations mobilières 1 865,78 1 865,78 6137 Redevances droits de passage et servitudes diverses
1 723,54 1 723,54
61523 Reseaux 317 371,55 203 956,70 113 414,85 61551 Matériel roulant 34 102,12 34 102,12 61558 Autres biens mobiliers 565,75 565,75 6156 Maintenance 43 041,58 102,80 42 938,78 617 Etudes et recherches 4 925,00 4 925,00 618 Divers 600,00 600,00 6226 Honoraires 4 652,98 4 652,98 6228 Divers 18 654,28 62,90 18 591,38 6231 Annonces et insertions 730,54 730,54 6236 Catalogues et imprimés 2 600,00 2 600,00 6237 Publications 750,00 750,00 6262 Frais de télécommunications 76 510,01 55 543,97 20 966,04 627 Services bancaires et assimilés 1 311,00 1 311,00
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32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6281 Concours divers -cotisations 1 672,32 600,00 1 072,32 6288 Autres 67 945,06 67 945,06 6378 Autres impôts taxes et versements assimilés
6 936,88 6 936,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 851 135,28 284 118,49 1 567 016,79 6211 Personnel intérimaire 833,19 833,19 6332 Cotisations versées au FNAL 1 991,37 1 991,37 6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations
1 140,78 1 140,78
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
406 421,13 618,63 405 802,50
6414 Indemnités et avantages divers 1 950,51 1 950,51 6451 Cotisations à l'URSSAF 116 307,08 116 307,08 6452 Cotisations aux mutuelles 13 556,19 13 556,19 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
6 348,36 6 348,36
6454 Cotisations au Pôle Emploi 16 272,79 16 272,79 6475 Médecine du travail pharmacie 1 550,00 1 550,00 648 Autres charges de personnel 16 350,00 16 350,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
582 721,40 618,63 582 102,77
701249 Reversement aux agences de
l'eau - redevance pour pollution
d'origine domestique
686 195,00 686 195,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 686 195,00 686 195,00 6542 Créances éteintes 4 967,81 4 967,81 6588 Autres charges diverses de
gestion courante
1,87 1,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
4 969,68 4 969,68
66111 Intérêts réglés à l'écheance 102 865,97 0,01 102 865,96 66112 Intérêts - rattachement des icne 21 517,37 21 904,86 -387,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 124 383,34 21 904,87 102 478,47
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6718 Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion
113 546,76 113 546,76
673 Titres annulés exercices
antérieurs
2 753,08 2 753,08
678 Autres charges exceptionnelles 4 914,09 4 914,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 121 213,93 121 213,93 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 370 618,63 306 641,99 3 063 976,64
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
4 522 816,93 318 266,15 4 204 550,78
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 955,20 955,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 955,20 955,20 70111 Ventes d'eau aux abonnés 4 904 390,15 5 690,12 4 898 700,03 701241 Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique
702 764,78 1 313,17 701 451,61
70128 Autres taxes et redevances 120 225,17 216,42 120 008,75 704 Travaux 181 239,59 1 188,63 180 050,96 7064 Locations de compteurs 671 781,90 383,78 671 398,12 7088 Autres produits d'activités
annexes (cessions
d'approvisionnements...)
71 449,49 370,00 71 079,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
6 651 851,08 9 162,12 6 642 688,96
7588 Autres 14 245,06 14 245,06 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
14 245,06 14 245,06
778 Autres produits exceptionnels 2 209,26 2 209,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 209,26 2 209,26 7817 Reprises sur dépréciations des
actifs circulants
5 605,95 5 605,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
5 605,95 5 605,95
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 674 866,55 9 162,12 6 665 704,43
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
263 854,26 263 854,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
263 854,26 263 854,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
263 854,26 263 854,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
6 938 720,81 9 162,12 6 929 558,69
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Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 328 361,56 328 361,56 328 361,56 10222 FCTVA 931 664,69 931 664,69 931 664,69 10228 Autres fonds
d'investissement
871 273,86 871 273,86 871 273,86
1022 Sous Total compte
1022
1 802 938,55 1 802 938,55 1 802 938,55
1027 Mise à disposition
chez le bénéficiaire
15 407 866,14 1 516 823,08 149 038,80 1 516 823,08 15 556 904,94 14 040 081,86
102 Sous Total compte
102
17 539 166,25 1 516 823,08 149 038,80 1 516 823,08 17 688 205,05 16 171 381,97
1068 Autres réserves 5 014 145,26 447 534,71 5 461 679,97 5 461 679,97 106 Sous Total compte
106
5 014 145,26 447 534,71 5 461 679,97 5 461 679,97
10 Sous Total compte
10
22 553 311,51 1 516 823,08 149 038,80 447 534,71 1 516 823,08 23 149 885,02 21 633 061,94
110 Report à nouveau
solde créditeur
439 803,75 447 534,71 7 730,96 447 534,71 447 534,71 0,00
11 Sous Total compte
11
439 803,75 447 534,71 7 730,96 447 534,71 447 534,71 0,00
12 Résultat exercice
bénef ou perte
7 730,96 7 730,96 7 730,96 7 730,96 0,00
12 Sous Total compte
12
7 730,96 7 730,96 7 730,96 7 730,96 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13111 Agence de l'eau 1 076 612,00 206 026,75 1 282 638,75 1 282 638,75 13118 Autres 75 283,77 591 701,76 666 985,53 666 985,53 1311 Sous Total compte
1311
1 151 895,77 797 728,51 1 949 624,28 1 949 624,28
1312 Région 146 549,38 146 549,38 146 549,38 1313 Dépt 7 068 385,26 980 424,51 142 396,00 980 424,51 7 210 781,26 6 230 356,75 1314 Cnes 3 664,34 50 644,25 54 308,59 54 308,59 1316 Autres EPL 15 567,00 15 567,00 15 567,00 1318 Autres 703 536,27 182 696,00 35 845,51 922 077,78 922 077,78 131 Sous Total compte
131
8 943 048,64 980 424,51 980 424,51 375 435,14 980 424,51 10 298 908,29 9 318 483,78
139111 Agence de l'eau 177 270,00 41 701,00 42 769,00 261 740,00 261 740,00 139118 Autres 36 036,00 28 293,66 37 949,00 102 278,66 102 278,66 13911 Sous Total compte
13911
213 306,00 69 994,66 80 718,00 364 018,66 364 018,66
13913 Subv équipt transf -
Dépt
1 028 634,63 69 994,66 165 615,08 1 194 249,71 69 994,66 1 124 255,05
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13914 Subv équipt transf -
Cnes et struc inter
61,00 61,00 61,00
13916 Subv équipt transf -
autres EPL
1 945,90 389,18 2 335,08 2 335,08
13918 Subv équipt transf
autres
122 199,00 17 071,00 139 270,00 139 270,00
1391 Sous Total compte
1391
1 366 085,53 69 994,66 69 994,66 263 854,26 1 699 934,45 69 994,66 1 629 939,79
139 Sous Total compte
139
1 366 085,53 69 994,66 69 994,66 263 854,26 1 699 934,45 69 994,66 1 629 939,79
13 Sous Total compte
13
1 366 085,53 8 943 048,64 1 050 419,17 1 050 419,17 263 854,26 375 435,14 2 680 358,96 10 368 902,95 7 688 543,99
1641 Emprunts en euros 5 275 880,07 359 678,78 2 000 000,00 359 678,78 7 275 880,07 6 916 201,29 164 Sous Total compte
164
5 275 880,07 359 678,78 2 000 000,00 359 678,78 7 275 880,07 6 916 201,29
16884 Int sur empts étab
crédit
21 904,86 21 904,86 21 517,37 21 904,86 43 422,23 21 517,37
1688 Sous Total compte
1688
21 904,86 21 904,86 21 517,37 21 904,86 43 422,23 21 517,37
168 Sous Total compte
168
21 904,86 21 904,86 21 517,37 21 904,86 43 422,23 21 517,37
16 Sous Total compte
16
5 297 784,93 21 904,86 21 517,37 359 678,78 2 000 000,00 381 583,64 7 319 302,30 6 937 718,66
Total classe 1 1 366 085,53 37 241 679,79 3 044 412,78 1 228 706,30 623 533,04 2 822 969,85 5 034 031,35 41 293 355,94 1 629 939,79 37 889 264,38
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Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 434 029,77 81 378,36 30 788,42 259 786,09 775 194,22 30 788,42 744 405,80 2033 Frais d'insertion 37 914,44 37 914,44 37 914,44 75 828,88 37 914,44 37 914,44 203 Sous Total compte
203
471 944,21 119 292,80 68 702,86 259 786,09 851 023,10 68 702,86 782 320,24
2051 Concessions et droits
assimilés
171 619,21 22 117,31 193 736,52 193 736,52
205 Sous Total compte
205
171 619,21 22 117,31 193 736,52 193 736,52
20 Sous Total compte
20
643 563,42 119 292,80 68 702,86 281 903,40 1 044 759,62 68 702,86 976 056,76
2111 Terrains nus 31 517,54 1 214,51 32 732,05 32 732,05 211 Sous Total compte
211
31 517,54 1 214,51 32 732,05 32 732,05
2128 Autres terrains 12 479,40 12 479,40 12 479,40 212 Sous Total compte
212
12 479,40 12 479,40 12 479,40
21311 Batiments
exploitation
2 106 686,92 165 919,08 2 106 686,92 165 919,08 1 940 767,84
2131 Sous Total compte
2131
2 106 686,92 165 919,08 2 106 686,92 165 919,08 1 940 767,84
21351 Batiments
exploitation
10 222,52 10 222,52 10 222,52
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Sous Total compte
2135
10 222,52 10 222,52 10 222,52
213 Sous Total compte
213
2 116 909,44 165 919,08 2 116 909,44 165 919,08 1 950 990,36
2151 Instal complexes
spécial
194 368,99 194 368,99 194 368,99
21531 Réseaux adduction
eau
13 328 567,93 1 464 094,37 569 573,35 445 309,87 15 237 972,17 569 573,35 14 668 398,82
21532 Réseaux
assainissement
49 323,03 49 323,03 49 323,03
2153 Sous Total compte
2153
13 377 890,96 1 464 094,37 569 573,35 445 309,87 15 287 295,20 569 573,35 14 717 721,85
21561 Serv distribution eau 3 555 823,07 453 156,60 669 365,74 379 411,81 4 388 391,48 669 365,74 3 719 025,74 21562 Service
d'assainisSEMent
2 019,00 2 019,00 2 019,00
2156 Sous Total compte
2156
3 557 842,07 453 156,60 669 365,74 379 411,81 4 390 410,48 669 365,74 3 721 044,74
2158 Autres 968 654,98 968 654,98 968 654,98 215 Sous Total compte
215
17 904 388,01 2 111 619,96 1 238 939,09 824 721,68 20 840 729,65 1 238 939,09 19 601 790,56
21711 Terrains nus 109 091,31 109 091,31 109 091,31 21715 Terrains bâtis 1 082 000,00 1 082 000,00 1 082 000,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2171 Sous Total compte
2171
1 191 091,31 1 191 091,31 1 191 091,31
217311 Batiments
exploitation
426 153,99 426 153,99 426 153,99
21731 Sous Total compte
21731
426 153,99 426 153,99 426 153,99
217351 Batiments
exploitation
767 528,66 767 528,66 767 528,66
21735 Sous Total compte
21735
767 528,66 767 528,66 767 528,66
21738 Autres constructions 20 586,76 20 586,76 20 586,76 2173 Sous Total compte
2173
1 214 269,41 1 214 269,41 1 214 269,41
217451 Batiments
exploitation
4 150,00 4 150,00 4 150,00
21745 Sous Total compte
21745
4 150,00 4 150,00 4 150,00
2174 Sous Total compte
2174
4 150,00 4 150,00 4 150,00
217531 Réseaux adduction
eau
10 471 292,27 10 471 292,27 10 471 292,27
21753 Sous Total compte
21753
10 471 292,27 10 471 292,27 10 471 292,27
21754 Mat indust 58 079,00 58 079,00 58 079,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217561 Serv distribution eau 2 352 008,36 2 352 008,36 2 352 008,36 21756 Sous Total compte
21756
2 352 008,36 2 352 008,36 2 352 008,36
21757 Agenct amégat mat
outil indust
889 996,50 889 996,50 889 996,50
21758 Autres 1 753 847,06 1 753 847,06 1 753 847,06 2175 Sous Total compte
2175
15 525 223,19 15 525 223,19 15 525 223,19
21782 Mat de transport 85 566,90 85 566,90 85 566,90 21783 Mat bureau mat
informatique
72 432,94 72 432,94 72 432,94
21784 Mobilier 9 250,96 9 250,96 9 250,96 21788 Autres 465 372,16 465 372,16 465 372,16 2178 Sous Total compte
2178
632 622,96 632 622,96 632 622,96
217 Sous Total compte
217
18 567 356,87 18 567 356,87 18 567 356,87
2182 Mat de transport 151 885,66 5 990,00 157 875,66 157 875,66 2183 Mat bureau mat
informatique
10 597,89 10 597,89 10 597,89
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Mobilier 2 624,13 2 624,13 2 624,13 2188 Autres 53 031,83 12 357,40 65 389,23 65 389,23 218 Sous Total compte
218
218 139,51 18 347,40 236 486,91 236 486,91
21 Sous Total compte
21
38 850 790,77 2 111 619,96 1 404 858,17 844 283,59 41 806 694,32 1 404 858,17 40 401 836,15
2313 Constructions 404 242,27 29 038,00 433 280,27 433 280,27 2315 Instal mat outil techn 6 060 990,94 230 993,60 2 400 675,61 2 201 633,05 65 704,21 8 493 617,59 2 466 379,82 6 027 237,77 231 Sous Total compte
231
6 465 233,21 230 993,60 2 400 675,61 2 230 671,05 65 704,21 8 926 897,86 2 466 379,82 6 460 518,04
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
21 950,90 52 595,73 48 237,90 74 546,63 48 237,90 26 308,73
23 Sous Total compte
23
6 487 184,11 230 993,60 2 400 675,61 2 283 266,78 113 942,11 9 001 444,49 2 514 617,72 6 486 826,77
248 Autres mises en
affectation ou mises
à d
8 275 503,01 8 275 503,01 8 275 503,01
2498 Autres mises en
affectation ou mises
à d
4 603 513,83 4 603 513,83 4 603 513,83
249 Sous Total compte
249
4 603 513,83 4 603 513,83 4 603 513,83
24 Sous Total compte
24
8 275 503,01 4 603 513,83 8 275 503,01 4 603 513,83 3 671 989,18
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
261 Titres de participation 43 000,00 43 000,00 43 000,00 26 Sous Total compte
26
43 000,00 43 000,00 43 000,00
28031 Amort frais études 29 090,00 14 800,00 8 273,57 14 800,00 37 363,57 22 563,57 28033 Amort frais
d'insertion
22 748,67 15 165,78 15 165,78 7 582,89 15 165,78 45 497,34 30 331,56
2803 Sous Total compte
2803
51 838,67 29 965,78 15 165,78 15 856,46 29 965,78 82 860,91 52 895,13
2805 Concessions droits
similaires brevets
42 330,30 65 672,50 108 002,80 108 002,80
280 Sous Total compte
280
94 168,97 29 965,78 15 165,78 81 528,96 29 965,78 190 863,71 160 897,93
28128 Autres terrains 6 655,74 1 247,94 7 903,68 7 903,68 2812 Sous Total compte
2812
6 655,74 1 247,94 7 903,68 7 903,68
28131 Bâtiments 451 687,59 54 841,92 506 529,51 506 529,51 28135 Igaac constructions 1 562,00 413,54 1 975,54 1 975,54 2813 Sous Total compte
2813
453 249,59 55 255,46 508 505,05 508 505,05
28153 Installations à
caractère spécifique
2 760 844,37 324 953,05 3 085 797,42 3 085 797,42
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28156 Mat spécif exploit 508 612,26 29 746,00 3 506,10 197 821,01 33 252,10 706 433,27 673 181,17 28158 Autres 83 842,00 22 120,59 105 962,59 105 962,59 2815 Sous Total compte
2815
3 353 298,63 29 746,00 3 506,10 544 894,65 33 252,10 3 898 193,28 3 864 941,18
28173 Constructions 793 370,02 21 778,15 815 148,17 815 148,17 28174 Constructions sur sol
d'autrui
4 150,00 4 150,00 4 150,00
28175 Instal mat outil techn 9 561 928,70 8 118,06 404 822,18 8 118,06 9 966 750,88 9 958 632,82 28178 Autres
immobilisations
corporelles
439 760,63 16 039,05 455 799,68 455 799,68
2817 Sous Total compte
2817
10 799 209,35 8 118,06 442 639,38 8 118,06 11 241 848,73 11 233 730,67
28182 Mat de transport 41 721,63 20 178,91 61 900,54 61 900,54 28183 Mat bureau mat
informatique
8 297,74 1 012,00 9 309,74 9 309,74
28184 Mobilier 218,00 218,00 436,00 436,00 28188 Amort autres 780,00 5 223,00 6 003,00 6 003,00 2818 Sous Total compte
2818
51 017,37 26 631,91 77 649,28 77 649,28
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total compte
281
14 663 430,68 29 746,00 11 624,16 1 070 669,34 41 370,16 15 734 100,02 15 692 729,86
28 Sous Total compte
28
14 757 599,65 59 711,78 15 165,78 11 624,16 1 152 198,30 71 335,94 15 924 963,73 15 853 627,79
Total classe 2 54 257 041,31 19 361 113,48 2 521 618,14 3 889 402,42 3 464 077,93 1 266 140,41 60 242 737,38 24 516 656,31 56 183 222,69 20 457 141,62 4011 Fournisseurs 51 073,24 1 992 141,65 2 003 789,27 1 992 141,65 2 054 862,51 62 720,86 40171 Fournisseurs -
retenues de garantie
23 317,39 17 419,69 21 235,76 17 419,69 44 553,15 27 133,46
4017 Sous Total compte
4017
23 317,39 17 419,69 21 235,76 17 419,69 44 553,15 27 133,46
401 Sous Total compte
401
74 390,63 2 009 561,34 2 025 025,03 2 009 561,34 2 099 415,66 89 854,32
4041 Fournis immob 150 889,20 4 074 074,34 4 108 473,04 4 074 074,34 4 259 362,24 185 287,90 40471 Fournis immob -
Retenues de garantie
84 987,89 36 483,24 8 583,81 36 483,24 93 571,70 57 088,46
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
360,00 360,00 360,00 360,00 0,00
4047 Sous Total compte
4047
84 987,89 36 843,24 8 943,81 36 843,24 93 931,70 57 088,46
404 Sous Total compte
404
235 877,09 4 110 917,58 4 117 416,85 4 110 917,58 4 353 293,94 242 376,36
408 Fournis factures non
parvenues
78 922,98 78 922,98 102 076,15 78 922,98 180 999,13 102 076,15
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total compte
40
389 190,70 6 199 401,90 6 244 518,03 6 199 401,90 6 633 708,73 434 306,83
411 Clients 538 960,41 4 252 768,19 4 456 046,87 4 791 728,60 4 456 046,87 335 681,73 4121 Clients - Redevance
pour pollution d'ori
16 280,15 543 115,40 526 397,39 559 395,55 526 397,39 32 998,16
412 Sous Total compte
412
16 280,15 543 115,40 526 397,39 559 395,55 526 397,39 32 998,16
4161 Créances douteuses 237 143,44 205 677,05 208 724,11 442 820,49 208 724,11 234 096,38 416 Sous Total compte
416
237 143,44 205 677,05 208 724,11 442 820,49 208 724,11 234 096,38
418 Clients - produits non
encore facturés
1 570 533,59 1 570 533,59 1 570 533,59
41 Sous Total compte
41
792 384,00 6 572 094,23 5 191 168,37 7 364 478,23 5 191 168,37 2 173 309,86
421 Personnel -
rémunérations dues
356 211,00 356 211,00 356 211,00 356 211,00 0,00
42 Sous Total compte
42
356 211,00 356 211,00 356 211,00 356 211,00 0,00
431 Sécurite sociale 148 621,20 148 621,20 148 621,20 148 621,20 0,00 437 Autres organismes
sociaux
47 978,31 47 978,31 47 978,31 47 978,31 0,00
43 Sous Total compte
43
196 599,51 196 599,51 196 599,51 196 599,51 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4411 Etat aut coll publ
subv à recev amiable
75 600,00 256 369,44 331 969,44 331 969,44 331 969,44 0,00
441 Sous Total compte
441
75 600,00 256 369,44 331 969,44 331 969,44 331 969,44 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
9 039,83 9 039,83 9 039,83 9 039,83 0,00
442 Sous Total compte
442
9 039,83 9 039,83 9 039,83 9 039,83 0,00
4431 Opér particul avec
Etat dépenses
214 222,00 214 222,00 8 238,71 214 222,00 222 460,71 8 238,71
443 Sous Total compte
443
214 222,00 214 222,00 8 238,71 214 222,00 222 460,71 8 238,71
44562 Etat - TVA déduct sur
immobilisations
25 327,20 681 702,89 676 148,77 707 030,09 676 148,77 30 881,32
44566 TVA déduct sur
autres biens et
services
24 604,16 260 449,46 277 924,11 285 053,62 277 924,11 7 129,51
44567 Etat - crédit de TVA à
reporter
198 949,00 1 152 007,00 1 125 563,00 1 350 956,00 1 125 563,00 225 393,00
4456 Sous Total compte
4456
248 880,36 2 094 159,35 2 079 635,88 2 343 039,71 2 079 635,88 263 403,83
44571 Etat - TVA collectée 20 532,06 280 463,48 309 760,35 280 463,48 330 292,41 49 828,93 4457 Sous Total compte
4457
20 532,06 280 463,48 309 760,35 280 463,48 330 292,41 49 828,93
44583 Rembst taxes
sur chiffre affaire
demandé
200 000,00 600 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4458 Sous Total compte
4458
200 000,00 600 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00
445 Sous Total compte
445
448 880,36 20 532,06 2 974 622,83 3 189 396,23 3 423 503,19 3 209 928,29 213 574,90
446 Agences de l'eau 39,88 74 039,88 39,88 74 039,88 74 000,00 447 Autres impôts
taxes verSEMents
assimilés
9 786,74 9 786,74 9 786,74 9 786,74 0,00
44 Sous Total compte
44
524 480,36 234 754,06 3 464 080,72 3 622 470,83 3 988 561,08 3 857 224,89 131 336,19
4551 Redevables sur rôle
pour compte de tiers
61 361,92 61 361,92 61 361,92 61 361,92 0,00
4557 Produits sur rôle pour
compte de tiers
55 782,75 55 782,75 55 782,75 55 782,75 0,00
45581 TVA sur rôle pc tiers
prise en compte
5 579,17 5 579,17 5 579,17 5 579,17 0,00
4558 Sous Total compte
4558
5 579,17 5 579,17 5 579,17 5 579,17 0,00
45591 Verst sur rôle pour
compte tiers - prod
61 361,92 61 361,92 61 361,92 61 361,92 0,00
4559 Sous Total compte
4559
61 361,92 61 361,92 61 361,92 61 361,92 0,00
455 Sous Total compte
455
184 085,76 184 085,76 184 085,76 184 085,76 0,00
45 Sous Total compte
45
184 085,76 184 085,76 184 085,76 184 085,76 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4632 Empt publics -
intérets à payer
615,72 615,72 615,72 615,72 0,00
463 Sous Total compte
463
615,72 615,72 615,72 615,72 0,00
466 Excédt de
verSEMent
15 734,40 19 428,39 17 147,05 19 428,39 32 881,45 13 453,06
46711 Autres comptes
créditeurs
51 074,12 61 760,09 12 045,23 61 760,09 63 119,35 1 359,26
4671 Sous Total compte
4671
51 074,12 61 760,09 12 045,23 61 760,09 63 119,35 1 359,26
46721 Débiteurs divers -
amiable
145,40 658 837,99 657 747,04 658 983,39 657 747,04 1 236,35
46726 Débiteurs divers -
contentieux
1 495,21 1 495,21 1 495,21
4672 Sous Total compte
4672
145,40 660 333,20 657 747,04 660 478,60 657 747,04 2 731,56
467 Sous Total compte
467
145,40 51 074,12 722 093,29 669 792,27 722 238,69 720 866,39 1 372,30
46 Sous Total compte
46
145,40 66 808,52 742 137,40 687 555,04 742 282,80 754 363,56 12 080,76
4711 Verst des régisseurs 4 953 476,60 5 084 469,28 4 953 476,60 5 084 469,28 130 992,68 4713 Recettes percues
avant émission titres
2,30 2 440 797,89 2 440 795,59 2 440 797,89 2 440 797,89 0,00
471411 Excédent à réimputer
- pers physiques
44,98 14 529,80 14 909,11 14 529,80 14 954,09 424,29
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471412 Excédent à réimputer
- personnes morales
11 645,28 30 137,41 18 565,82 30 137,41 30 211,10 73,69
47141 Sous Total compte
47141
11 690,26 44 667,21 33 474,93 44 667,21 45 165,19 497,98
4714 Sous Total compte
4714
11 690,26 44 667,21 33 474,93 44 667,21 45 165,19 497,98
4718 Autres recettes à
régulariser
427,38 786 628,33 883 394,50 786 628,33 883 821,88 97 193,55
471 Sous Total compte
471
12 119,94 8 225 570,03 8 442 134,30 8 225 570,03 8 454 254,24 228 684,21
4721 Dép sans
mandatement
préalable
247 063,06 1 399 379,19 1 535 354,25 1 646 442,25 1 535 354,25 111 088,00
4722 DACR commission
carte bancaire
3,28 3,28 3,28
4728 DACR - autres
dépenses à régul
250,80 775 040,69 775 291,49 775 291,49 775 291,49 0,00
472 Sous Total compte
472
247 313,86 2 174 423,16 2 310 645,74 2 421 737,02 2 310 645,74 111 091,28
4751 Redevables sur rôle 187 433,89 187 433,89 187 433,89 187 433,89 0,00 4757 Produits sur rôle 176 386,86 176 386,86 176 386,86 176 386,86 0,00 4758 TVA sur rôle 9 703,22 9 703,22 9 703,22 9 703,22 0,00 475 Sous Total compte
475
373 523,97 373 523,97 373 523,97 373 523,97 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,01 1,22 1,23 1,23 1,23 0,00
478 Sous Total compte
478
0,01 1,22 1,23 1,23 1,23 0,00
47 Sous Total compte
47
247 313,87 12 119,94 10 773 518,38 11 126 305,24 11 020 832,25 11 138 425,18 117 592,93
491 Dépréciat comptes
de clients
30 331,68 5 605,95 5 605,95 30 331,68 24 725,73
49 Sous Total compte
49
30 331,68 5 605,95 5 605,95 30 331,68 24 725,73
Total classe 4 1 564 323,63 733 204,90 28 493 734,85 27 608 913,78 30 058 058,48 28 342 118,68 2 550 536,53 834 596,73 5115 Cartes bancaires à
l'encaisSEMent
1 155,13 1 155,13 1 155,13 1 155,13 0,00
5116 TIP à l'encaissement 371,92 371,92 371,92 371,92 0,00 51172 Chèques impayés 1 014,89 1 014,89 1 014,89 1 014,89 0,00 51176 TIP impayés 217,78 217,78 217,78 217,78 0,00 51178 Autres valeurs
impayées
493,04 493,04 493,04 493,04 0,00
5117 Sous Total compte
5117
1 725,71 1 725,71 1 725,71 1 725,71 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaisSEMent
819,67 28 734,67 29 168,49 29 554,34 29 168,49 385,85
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
53/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
511 Sous Total compte
511
819,67 31 987,43 32 421,25 32 807,10 32 421,25 385,85
515 Compte au trésor 133 046,02 10 954 092,02 8 543 363,22 11 087 138,04 8 543 363,22 2 543 774,82 51921 Avances coll rattach
régies non person
1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
5192 Sous Total compte
5192
1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
519 Sous Total compte
519
1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
51 Sous Total compte
51
133 865,69 10 986 079,45 9 675 784,47 11 119 945,14 9 675 784,47 1 444 160,67
5411 Disponibilites chez
régisseurs d'avances
14 682,01 203 260,79 119 791,84 217 942,80 119 791,84 98 150,96
541 Sous Total compte
541
14 682,01 203 260,79 119 791,84 217 942,80 119 791,84 98 150,96
54 Sous Total compte
54
14 682,01 203 260,79 119 791,84 217 942,80 119 791,84 98 150,96
580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 485 562,20 1 485 562,20 1 485 562,20 1 485 562,20 0,00
584 Encaissements
chèques par lecture
opt
71 639,70 71 639,70 71 639,70 71 639,70 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
4 967,81 4 967,81 4 967,81 4 967,81 0,00
587 Sous Total compte
587
4 967,81 4 967,81 4 967,81 4 967,81 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
588 Autres virements
internes
355 299,60 355 299,60 355 299,60 355 299,60 0,00
58 Sous Total compte
58
1 917 469,31 1 917 469,31 1 917 469,31 1 917 469,31 0,00
Total classe 5 148 547,70 13 106 809,55 11 713 045,62 13 255 357,25 11 713 045,62 2 642 311,63 1 100 000,00 60226 Vêtements travail 1 175,91 1 175,91 1 175,91 1 175,91 0,00 6022 Sous Total compte
6022
1 175,91 1 175,91 1 175,91 1 175,91 0,00
602 Sous Total compte
602
1 175,91 1 175,91 1 175,91 1 175,91 0,00
604 Achats d'études,
prestations de
services
154 965,40 154 965,40 154 965,40
605 Achats d'eau 483 121,55 483 121,55 483 121,55 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
231 544,28 231 544,28 231 544,28
6063 Autres fournit
entretien et petit
équipt
92 111,75 214,00 92 111,75 214,00 91 897,75
6064 Fournitures
administratives
11 550,00 11 550,00 11 550,00
6066 Carburants 46 758,37 22 237,21 46 758,37 22 237,21 24 521,16 6068 Autres matières et
fournitures
8 689,09 8 689,09 8 689,09
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total compte
606
390 653,49 22 451,21 390 653,49 22 451,21 368 202,28
60 Sous Total compte
60
1 029 916,35 23 627,12 1 029 916,35 23 627,12 1 006 289,23
611 Sous-traitance
générale
235 260,54 225,00 235 260,54 225,00 235 035,54
6135 Locations mobilières 1 865,78 1 865,78 1 865,78 6137 Redev droits
passage servitude
diverses
1 723,54 1 723,54 1 723,54
613 Sous Total compte
613
3 589,32 3 589,32 3 589,32
61523 Reseaux 317 371,55 203 956,70 317 371,55 203 956,70 113 414,85 6152 Sous Total compte
6152
317 371,55 203 956,70 317 371,55 203 956,70 113 414,85
61551 Mat roulant 34 102,12 34 102,12 34 102,12 61558 Autres biens
mobiliers
565,75 565,75 565,75
6155 Sous Total compte
6155
34 667,87 34 667,87 34 667,87
6156 Maintenance 43 041,58 102,80 43 041,58 102,80 42 938,78 615 Sous Total compte
615
395 081,00 204 059,50 395 081,00 204 059,50 191 021,50
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
617 Etudes et recherches 4 925,00 4 925,00 4 925,00 618 Divers 600,00 600,00 600,00 61 Sous Total compte
61
639 455,86 204 284,50 639 455,86 204 284,50 435 171,36
6211 Personnel intérimaire 833,19 833,19 833,19 621 Sous Total compte
621
833,19 833,19 833,19
6226 Honoraires 4 652,98 4 652,98 4 652,98 6228 Divers 18 654,28 62,90 18 654,28 62,90 18 591,38 622 Sous Total compte
622
23 307,26 62,90 23 307,26 62,90 23 244,36
6231 Annonces et
insertions
730,54 730,54 730,54
6236 Catalogues et
imprimés
2 600,00 2 600,00 2 600,00
6237 Publications 750,00 750,00 750,00 623 Sous Total compte
623
4 080,54 4 080,54 4 080,54
6262 Frais de
télécommunications
76 510,01 55 543,97 76 510,01 55 543,97 20 966,04
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total compte
626
76 510,01 55 543,97 76 510,01 55 543,97 20 966,04
627 Services bancaires et
assimilés
1 311,00 1 311,00 1 311,00
6281 Concours divers -
cotisations
1 672,32 600,00 1 672,32 600,00 1 072,32
6288 Autres 67 945,06 67 945,06 67 945,06 628 Sous Total compte
628
69 617,38 600,00 69 617,38 600,00 69 017,38
62 Sous Total compte
62
175 659,38 56 206,87 175 659,38 56 206,87 119 452,51
6332 Cotisations versées
au FNAL
1 991,37 1 991,37 1 991,37
6338 Autres impôts taxes
et verst assimil
1 140,78 1 140,78 1 140,78
633 Sous Total compte
633
3 132,15 3 132,15 3 132,15
6378 Autres impôts taxes
verst assimilés
6 936,88 6 936,88 6 936,88
637 Sous Total compte
637
6 936,88 6 936,88 6 936,88
63 Sous Total compte
63
10 069,03 10 069,03 10 069,03
6411 Salaires,appointements,commissions
base
406 421,13 618,63 406 421,13 618,63 405 802,50
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6414 Indemnités et
avantages divers
1 950,51 1 950,51 1 950,51
64198 Autres
remboursements
955,20 955,20 955,20
6419 Sous Total compte
6419
955,20 955,20 955,20
641 Sous Total compte
641
408 371,64 1 573,83 408 371,64 1 573,83 406 797,81
6451 Cotisations à
l'URSSAF
116 307,08 116 307,08 116 307,08
6452 Cotisations aux
mutuelles
13 556,19 13 556,19 13 556,19
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
6 348,36 6 348,36 6 348,36
6454 Cotisations au Pôle
Emploi
16 272,79 16 272,79 16 272,79
645 Sous Total compte
645
152 484,42 152 484,42 152 484,42
6475 Médecine du travail
pharmacie
1 550,00 1 550,00 1 550,00
647 Sous Total compte
647
1 550,00 1 550,00 1 550,00
648 Autres charges de
personnel
16 350,00 16 350,00 16 350,00
64 Sous Total compte
64
578 756,06 1 573,83 578 756,06 1 573,83 577 182,23
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6542 Créances éteintes 4 967,81 4 967,81 4 967,81 654 Sous Total compte
654
4 967,81 4 967,81 4 967,81
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
1,87 1,87 1,87
658 Sous Total compte
658
1,87 1,87 1,87
65 Sous Total compte
65
4 969,68 4 969,68 4 969,68
66111 Intérêts réglés à
l'écheance
102 865,97 0,01 102 865,97 0,01 102 865,96
66112 Intérêts -
rattachement des
icne
21 517,37 21 904,86 21 517,37 21 904,86 387,49
6611 Sous Total compte
6611
124 383,34 21 904,87 124 383,34 21 904,87 102 478,47
661 Sous Total compte
661
124 383,34 21 904,87 124 383,34 21 904,87 102 478,47
66 Sous Total compte
66
124 383,34 21 904,87 124 383,34 21 904,87 102 478,47
6718 Autres charg except
sur opérat gestion
113 546,76 113 546,76 113 546,76
671 Sous Total compte
671
113 546,76 113 546,76 113 546,76
673 Titres annulés
exercices antérieurs
2 753,08 2 753,08 2 753,08
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
678 Autres charges
exceptionnelles
4 914,09 4 914,09 4 914,09
67 Sous Total compte
67
121 213,93 121 213,93 121 213,93
6811 DA - immob corpo et
incorpo
1 152 198,30 11 624,16 1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14
681 Sous Total compte
681
1 152 198,30 11 624,16 1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14
68 Sous Total compte
68
1 152 198,30 11 624,16 1 152 198,30 11 624,16 1 140 574,14
Total classe 6 3 836 621,93 319 221,35 3 836 621,93 319 221,35 3 518 743,27 1 342,69 70111 Ventes d'eau aux
abonnés
5 690,12 4 904 390,15 5 690,12 4 904 390,15 4 898 700,03
7011 Sous Total compte
7011
5 690,12 4 904 390,15 5 690,12 4 904 390,15 4 898 700,03
701241 Recouvt redev
pollution domestique
1 313,17 702 764,78 1 313,17 702 764,78 701 451,61
701249 Reverst redev
pollution domestique
686 195,00 686 195,00 686 195,00
70124 Sous Total compte
70124
687 508,17 702 764,78 687 508,17 702 764,78 15 256,61
70128 Autres taxes et
redevances
216,42 120 225,17 216,42 120 225,17 120 008,75
7012 Sous Total compte
7012
687 724,59 822 989,95 687 724,59 822 989,95 135 265,36
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
701 Sous Total compte
701
693 414,71 5 727 380,10 693 414,71 5 727 380,10 5 033 965,39
704 Travaux 1 188,63 181 239,59 1 188,63 181 239,59 180 050,96 7064 Locations de
compteurs
383,78 671 781,90 383,78 671 781,90 671 398,12
706 Sous Total compte
706
383,78 671 781,90 383,78 671 781,90 671 398,12
7088 Aut prod activ annex
cessions approv
370,00 71 449,49 370,00 71 449,49 71 079,49
708 Sous Total compte
708
370,00 71 449,49 370,00 71 449,49 71 079,49
70 Sous Total compte
70
695 357,12 6 651 851,08 695 357,12 6 651 851,08 5 956 493,96
7588 Autres 14 245,06 14 245,06 14 245,06 758 Sous Total compte
758
14 245,06 14 245,06 14 245,06
75 Sous Total compte
75
14 245,06 14 245,06 14 245,06
777 Quote part subv
invest virée au résult
263 854,26 263 854,26 263 854,26
778 Autres produits
exceptionnels
2 209,26 2 209,26 2 209,26
77 Sous Total compte
77
266 063,52 266 063,52 266 063,52
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013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7817 Reprises
dépréciations actifs
circulants
5 605,95 5 605,95 5 605,95
781 Sous Total compte
781
5 605,95 5 605,95 5 605,95
78 Sous Total compte
78
5 605,95 5 605,95 5 605,95
Total classe 7 695 357,12 6 937 765,61 695 357,12 6 937 765,61 686 195,00 6 928 603,49 Total général 57 335 998,17 57 335 998,17 47 166 575,32 44 440 068,12 8 619 590,02 11 346 097,22 113 122 163,51 113 122 163,51 67 210 948,91 67 210 948,91
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU
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Page des signatures
24012 - CCVBA - REGIE EAU Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCVBA - REGIE EAU pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A CHATEAURENARD, le 17/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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