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unknown - Communauté de communes - Vallée des Baux Alpilles - 07. PA1. CG 2024 BUDGET PRINCIPAL
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 15h40
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallée des Baux Alpilles - 07. PA1. CG 2024 BUDGET PRINCIPAL)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Logement,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24000 SGC CHATEAURENARD N° de SIRET 24130037500169 N° CODIQUE 013205
Date Edition : 12/02/2025
Compte : DEFINITIF
CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Pascale MAZZOCCHI DU 01/01/2024 AU 12/02/2025
Population 28219
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 34 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 65 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 66
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 13 770,29 Subventions d'investissement versées 603,09 Neutralisations et régularisations 33,47 Autres immobilisations incorporelles 353,19 Réserves 11 846,57 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 2 657,30 Terrains 2 928,70 Résultat de l'exercice 1 276,51 Constructions 5 670,90 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
74,98
Réseaux et installations de voirie 4 842,14 TOTAL FONDS PROPRES (I) 29 659,12
Réseaux divers 2 301,82 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 104,11 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 897,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 5 321,21 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 5 779,39 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 4 691,92 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 3,87
Immobilisations financières (nettes) 1 706,16 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 4 695,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 29 610,71 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 773,91 Stocks Autres dettes non financières 4 583,21 Créances 454,39 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 5 357,13
Trésorerie 11 041,42 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 11 495,81 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 10 949,92
Comptes de régularisation (III) 281,00 Comptes de régularisation (III) 778,48 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 41 387,52 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 41 387,52
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : I-2
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
5/
BILAN (en Euros)
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 945 757,57 342 665,10 603 092,47 751 974,71 Autres immobilisations incorporelles 921 711,27 568 522,60 353 188,67 345 597,81 Immobilisations incorporelles en cours 4 197,60 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 4 530 654,13 1 601 950,90 2 928 703,23 2 596 491,47 Constructions 7 437 094,99 1 766 194,82 5 670 900,17 3 775 543,59 Réseaux et installations de voirie 5 023 690,41 181 547,96 4 842 142,45 2 396 450,83 Réseaux divers 2 611 494,09 309 678,87 2 301 815,22 2 347 170,68 Installations techniques, agencements et
matériel
723 888,49 619 779,37 104 109,12 115 918,00
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 8 149 882,21 2 828 667,49 5 321 214,72 4 644 078,71 Immobilisations corporelles en cours 5 779 386,55 5 779 386,55 7 520 697,96 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 706 156,65 1 706 156,65 1 680 385,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 37 829 716,36 8 219 007,11 29 610 709,25 26 178 507,01
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : I-2
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
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BILAN (en Euros)
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
267 150,46 267 150,46 643 989,80
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
166 679,79 4 564,68 162 115,11 201 541,14
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 9 029,29 9 029,29 Créances sur les autres débiteurs 16 096,07 16 096,07 88 287,87 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 458 955,61 4 564,68 454 390,93 933 818,81
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 8 741 415,99 8 741 415,99 9 619 613,42 AUTRES 2 300 000,00 2 300 000,00 500 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (III) 11 041 415,99 11 041 415,99 10 119 613,42
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
281 000,00 281 000,00 200 867,52
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 49 611 087,96 8 223 571,79 41 387 516,17 37 432 806,76
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : I-2
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BILAN (en Euros)
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés 5 118 081,68 4 524 283,06 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 7 169 473,25 7 183 698,13 Rattachées à un actif non amortissable 1 482 730,27 1 460 050,27 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 33 466,97 7 614,37 RÉSERVES 11 846 571,97 7 544 510,19 REPORT A NOUVEAU 2 657 304,41 3 322 254,26 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 276 514,44 3 637 111,93 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 74 978,06 74 978,06
TOTAL FONDS PROPRES (I) 29 659 121,05 27 754 500,27
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : I-2
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
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BILAN (en Euros)
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 897 000,00 677 000,00 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 897 000,00 677 000,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 4 691 920,42 5 053 268,17 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 3 870,00 2 710,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 4 695 790,42 5 055 978,17
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 773 911,79 350 576,76 Dettes fiscales et sociales 5 627,52 383,42 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 399 634,47 363 075,07 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 2 548 561,66 1 950 376,18 Autres dettes non financières 1 629 390,17 994 431,27 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 5 357 125,61 3 658 842,70
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 10 949 916,03 9 391 820,87
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 778 479,09 286 485,62 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 41 387 516,17 37 432 806,76
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : I-3
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 1 405,08 Participations 259,30 Compensations, autres attributions et autres participations 379,16 Dons et legs
Impôts et taxes 11 558,79 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 596,97 Produits des cessions d'actifs 32,29 Autres produits de gestion 32,32 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 280,66 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 14 544,57 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 794,16 Charges de personnel 5 089,36 Indemnités des élus (et membres du CESR) 152,88 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 77,77 Impôts et taxes 130,37 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 459,45 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 6,44 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 25,85 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 8 736,27
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : I-3
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 211,62 Autres charges 4 267,43 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 479,04 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 329,26 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 52,74 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -52,74 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 276,51
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : I-4
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 1 405 079,40 Participations 259 297,67 Compensations, autres attributions et autres participations 379 163,00 Dons et legs
Impôts et taxes 11 558 794,42 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 596 966,47 Produits des cessions d'actifs 32 292,42 Autres produits de gestion 32 319,06 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 280 659,06 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 14 544 571,50 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 794 161,13 Charges de personnel 5 089 356,73 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 3 704 302,52 Dont charges sociales 1 385 054,21 Indemnités des élus (et membres du CESR) 152 875,01 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
77 765,36
Impôts et taxes 130 368,62 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 459 449,93 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 6 439,82 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 25 852,60 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 8 736 269,20 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 211 616,00 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 51 000,00 Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : I-4
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 160 616,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 4 267 428,26 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 479 044,26 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 329 258,04 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 50 080,97 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières 2 662,63 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 52 743,60 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -52 743,60 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 276 514,44
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 11 502 848,93 28 747 131,83 40 249 980,76 Titres de recette émis (b) 6 687 145,71 24 765 131,21 31 452 276,92 Réductions de titres (c) 98 204,00 56 760,13 154 964,13 Recettes nettes (d = b - c) 6 588 941,71 24 708 371,08 31 297 312,79 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 11 502 848,93 28 747 131,83 40 249 980,76 Mandats émis (f) 5 444 495,13 23 836 681,96 29 281 177,09 Annulations de mandats (g) 347,03 404 825,32 405 172,35 Dépenses nettes (h = f - g) 5 444 148,10 23 431 856,64 28 876 004,74 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 144 793,61 1 276 514,44 2 421 308,05 (h - d) Déficit
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement -346 415,03 1 144 793,61 798 378,58 Fonctionnement 6 959 366,19 4 302 061,78 1 276 514,44 3 933 818,85 TOTAL I 6 612 951,16 4 302 061,78 2 421 308,05 4 732 197,43 II - Budgets des services à
caractère administratif
24800-CCVBA ZA EYGALIERES
Investissement 103 000,00 -255 552,50 -152 552,50 Fonctionnement 87 640,10 257 721,29 345 361,39 Sous-Total 190 640,10 2 168,79 192 808,89 24900-CCVBA ZA ST REMY DE
PROVENCE
Investissement -640 022,56 -640 022,56 Fonctionnement 1 064 869,64 718 764,31 1 783 633,95 Sous-Total 1 064 869,64 78 741,75 1 143 611,39 25100-CCVBA ZA LA MASSANE 4
Investissement -466 826,26 -466 826,26 Fonctionnement 128 159,62 466 827,47 594 987,09 Sous-Total 128 159,62 1,21 128 160,83 25200-CCVBA ZA GDES TERRES
EYGAL. 2
Investissement -51 096,85 707 328,97 656 232,12 Fonctionnement 1 009 864,93 -311 688,49 698 176,44 Sous-Total 958 768,08 395 640,48 1 354 408,56 25300-CCVBA ZA LES TREBONS
2
Investissement -278 597,00 -278 597,00 Fonctionnement 0,71 278 597,00 278 597,71 Sous-Total 0,71 0,71 TOTAL II 2 342 438,15 476 552,23 2 818 990,38 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
24002-CCVBA - REGIE
ASSAINISSEMENT
Investissement 131 761,04 -271 177,15 -139 416,11 Fonctionnement 1 185 184,60 1 185 184,60 2 868 321,55 2 868 321,55 Sous-Total 1 316 945,64 1 185 184,60 2 597 144,40 2 728 905,44
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-2
19/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
24012-CCVBA - REGIE EAU
Investissement 510 226,86 1 499,29 511 726,15 Fonctionnement 447 534,71 447 534,71 2 725 007,91 2 725 007,91 Sous-Total 957 761,57 447 534,71 2 726 507,20 3 236 734,06 24095-CCVBA - REGIE
TOURISME
Investissement 106 413,22 56 896,06 163 309,28 Fonctionnement 29 200,23 105 508,09 134 708,32 Sous-Total 135 613,45 162 404,15 298 017,60 TOTAL III 2 410 320,66 1 632 719,31 5 486 055,75 6 263 657,10 TOTAL I + II + III 11 365 709,97 5 934 781,09 8 383 916,03 13 814 844,91
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 402,00 402,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 372 000,00 372 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 406 086,31 233 000,00 639 086,31 204 Subventions d'équipement versées 590 403,30 590 403,30 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 512 993,43 891,83 3 513 885,26 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 729 844,03 -234 502,00 5 495 342,03 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
113 538,00 113 538,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 100,00 1 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 724 865,07 891,83 10 725 756,90 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 724 865,07 891,83 10 725 756,90 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 272 677,00 8 000,00 280 677,00 041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 422 677,00 8 000,00 430 677,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
346 415,03 346 415,03
TOTAL GENERAL 11 493 957,10 8 891,83 11 502 848,93
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 402,00 402,00 402,00 16 372 000,00 361 950,31 361 950,31 10 049,69 20 639 086,31 119 254,27 119 254,27 519 832,04 204 590 403,30 30 224,00 30 224,00 560 179,30 21 3 513 885,26 1 512 321,77 347,03 1 511 974,74 2 001 910,52 23 5 495 342,03 2 977 143,34 2 977 143,34 2 518 198,69 26 113 538,00 53 538,00 53 538,00 60 000,00 27 1 100,00 1 100,00 1 100,00 SOUS-TOTAL 10 725 756,90 5 055 933,69 347,03 5 055 586,66 5 670 170,24 TOTAL 10 725 756,90 5 055 933,69 347,03 5 055 586,66 5 670 170,24 040 280 677,00 280 659,06 280 659,06 17,94 041 150 000,00 107 902,38 107 902,38 42 097,62 TOTAL 430 677,00 388 561,44 388 561,44 42 115,56 001 346 415,03 346 415,03 TOTAL GENERAL 11 502 848,93 5 444 495,13 347,03 5 444 148,10 6 058 700,83
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 5 302 061,78 5 302 061,78 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 159 255,87 8 000,00 1 167 255,87 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 002 000,00 1 002 000,00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 891,83 891,83 024 Produits de cessions (recettes) -32 292,42 -32 292,42 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 463 317,65 -23 400,59 7 439 917,06 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 463 317,65 -23 400,59 7 439 917,06 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
2 642 129,45 2 642 129,45
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 238 510,00 32 292,42 1 270 802,42 041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 030 639,45 32 292,42 4 062 931,87 TOTAL GENERAL 11 493 957,10 8 891,83 11 502 848,93
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 5 302 061,78 4 896 262,40 4 896 262,40 405 799,38 13 1 167 255,87 282 676,36 282 676,36 884 579,51 16 1 002 000,00 2 480,00 2 480,00 999 520,00 27 891,83 28 867,00 28 867,00 -27 975,17 024 -32 292,42 -32 292,42 SOUS-TOTAL 7 439 917,06 5 210 285,76 5 210 285,76 2 229 631,30 TOTAL 7 439 917,06 5 210 285,76 5 210 285,76 2 229 631,30 021 2 642 129,45 2 642 129,45 040 1 270 802,42 1 368 957,57 98 204,00 1 270 753,57 48,85 041 150 000,00 107 902,38 107 902,38 42 097,62 TOTAL 4 062 931,87 1 476 859,95 98 204,00 1 378 655,95 2 684 275,92 TOTAL GENERAL 11 502 848,93 6 687 145,71 98 204,00 6 588 941,71 4 913 907,22
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 3 599 343,71 -96 891,83 3 502 451,88 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 319 477,20 5 319 477,20 014 Atténuations de produits 10 387 243,01 104 000,00 10 491 243,01 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 155 984,00 891,83 5 156 875,83 66 CHARGES FINANCIÈRES 69 152,04 69 152,04 67 CHARGES SPECIFIQUES 60 000,00 60 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
235 000,00 235 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 24 826 199,96 8 000,00 24 834 199,96 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
2 642 129,45 2 642 129,45
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 238 510,00 32 292,42 1 270 802,42 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 880 639,45 32 292,42 3 912 931,87 TOTAL GENERAL 28 706 839,41 40 292,42 28 747 131,83
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 3 502 451,88 2 119 074,01 293 899,09 1 825 174,92 1 677 276,96 012 5 319 477,20 5 263 990,08 5 263 990,08 55 487,12 014 10 491 243,01 10 088 521,06 10 088 521,06 402 721,95 65 5 156 875,83 4 709 669,63 4 709 669,63 447 206,20 66 69 152,04 65 465,83 12 722,23 52 743,60 16 408,44 67 60 000,00 15,00 15,00 59 985,00 68 235 000,00 220 988,78 220 988,78 14 011,22 TOTAL 24 834 199,96 22 467 724,39 306 621,32 22 161 103,07 2 673 096,89 023 2 642 129,45 2 642 129,45 042 1 270 802,42 1 368 957,57 98 204,00 1 270 753,57 48,85 TOTAL 3 912 931,87 1 368 957,57 98 204,00 1 270 753,57 2 642 178,30 TOTAL GENERAL 28 747 131,83 23 836 681,96 404 825,32 23 431 856,64 5 315 275,19
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-3 - Page gauche 23
23/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 115 905,00 115 905,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
925 240,00 925 240,00
73 IMPOTS ET TAXES 9 238 014,00 9 238 014,00 731 Fiscalité locale 13 670 551,00 13 670 551,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 797 148,00 1 797 148,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 30 000,00 30 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 32 292,42 32 292,42 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 25 776 858,00 32 292,42 25 809 150,42 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 272 677,00 8 000,00 280 677,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 272 677,00 8 000,00 280 677,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 657 304,41 2 657 304,41 TOTAL GENERAL 28 706 839,41 40 292,42 28 747 131,83
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-3 - Page droite 23
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 115 905,00 75 278,52 75 278,52 40 626,48 70 925 240,00 602 258,74 5 292,27 596 966,47 328 273,53 73 9 238 014,00 7 352 093,00 7 352 093,00 1 885 921,00 731 13 670 551,00 14 346 690,34 51 467,86 14 295 222,48 -624 671,48 74 1 797 148,00 2 043 540,07 2 043 540,07 -246 392,07 75 30 000,00 32 319,06 32 319,06 -2 319,06 77 32 292,42 32 292,42 32 292,42 TOTAL 25 809 150,42 24 484 472,15 56 760,13 24 427 712,02 1 381 438,40 042 280 677,00 280 659,06 280 659,06 17,94 TOTAL 280 677,00 280 659,06 280 659,06 17,94 002 2 657 304,41 2 657 304,41 TOTAL GENERAL 28 747 131,83 24 765 131,21 56 760,13 24 708 371,08 4 038 760,75
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24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 402,00 402,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 402,00 402,00 1641 Emprunts en euros 360 630,31 360 630,31 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 320,00 1 320,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 361 950,31 361 950,31 2031 Frais d'études 98 910,85 98 910,85 2051 Concessions et droits similaires 20 343,42 20 343,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 119 254,27 119 254,27 2041412 Bâtiments et installations 30 224,00 30 224,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 30 224,00 30 224,00 2111 Terrains nus 429 600,00 347,03 429 252,97 21318 Autres bâtiments publics 14 851,78 14 851,78 2152 Installations de voirie 6 828,00 6 828,00 21538 Autres réseaux 16 867,20 16 867,20 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 39 880,98 39 880,98 21828 Autres matériels de transport 173 151,00 173 151,00 21838 Autre matériel informatique 25 420,92 25 420,92 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 9 530,64 9 530,64 2188 Autres 796 191,25 796 191,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 512 321,77 347,03 1 511 974,74 2313 Constructions 2 497 481,63 2 497 481,63 2315 Installations, matériel et outillage techniques 453 865,37 453 865,37 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 25 796,34 25 796,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 977 143,34 2 977 143,34 261 Titres de participation 53 538,00 53 538,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 53 538,00 53 538,00 275 Dépôts et cautionnements versés 1 100,00 1 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 100,00 1 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 055 933,69 347,03 5 055 586,66 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 055 933,69 347,03 5 055 586,66 13911 État et établissements nationaux 35 813,76 35 813,76 13912 Régions 8 123,45 8 123,45 13913 Départements 209 700,03 209 700,03 139141 Communes membres du GFP 15 611,82 15 611,82 139148 Autres communes 500,00 500,00 139158 Autres groupements 500,00 500,00
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25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
139178 Autres fonds européens 100,00 100,00 13918 Autres 10 210,00 10 210,00 13938 Autres 100,00 100,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 280 659,06 280 659,06 215731 Matériel roulant 6 437,82 6 437,82 2313 Constructions 101 464,56 101 464,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 107 902,38 107 902,38 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 388 561,44 388 561,44 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 444 495,13 347,03 5 444 148,10
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26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 594 200,62 594 200,62 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 4 302 061,78 4 302 061,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 4 896 262,40 4 896 262,40 1312 Régions 117 715,72 117 715,72 1313 Départements 71 870,00 71 870,00 13141 Communes membres du GFP 69 261,14 69 261,14 1318 Autres 1 149,50 1 149,50 1322 Régions 22 680,00 22 680,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 282 676,36 282 676,36 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 480,00 2 480,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 480,00 2 480,00 275 Dépôts et cautionnements versés 1 600,00 1 600,00 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé
27 267,00 27 267,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 28 867,00 28 867,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 210 285,76 5 210 285,76 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 210 285,76 5 210 285,76 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 25 852,60 25 852,60 215731 Matériel roulant 6 437,82 6 437,82 21828 Autres matériels de transport 2,00 2,00 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
3 794,00 3 794,00
28031 Frais d'études 36 542,01 36 542,01 2804132 Bâtiments et installations 2 000,67 2 000,67 28041412 Bâtiments et installations 75 865,57 75 865,57 280422 Bâtiments et installations 101 240,00 101 240,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
75 121,40 75 121,40
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 899,00 899,00 28128 Autres agencements et aménagements 96 142,21 96 142,21 281318 Autres bâtiments publics 94 840,00 94 840,00 281351 Bâtiments publics 3 063,00 3 063,00 28138 Autres constructions 96 803,00 94 410,00 2 393,00 28151 Réseaux de voirie 23 856,00 23 856,00 28152 Installations de voirie 8 485,80 8 485,80 281532 Réseaux d'assainissement 5 327,00 5 327,00 281534 Réseaux d'électrification 674,00 674,00 281538 Autres réseaux 20 825,66 20 825,66 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 51 689,86 51 689,86
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2817538 Autres réseaux 35 396,00 35 396,00 281788 Autres 1 306,00 1 306,00 281828 Autres matériels de transport 345 074,25 345 074,25 281838 Autre matériel informatique 25 753,87 25 753,87 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 15 077,52 15 077,52 28188 Autres 210 590,29 210 590,29 4815 Charges liées à la crise sanitaire COVID-19 6 298,04 6 298,04 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 368 957,57 98 204,00 1 270 753,57 13141 Communes membres du GFP 6 437,82 6 437,82 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 101 464,56 101 464,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 107 902,38 107 902,38 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 476 859,95 98 204,00 1 378 655,95 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 6 687 145,71 98 204,00 6 588 941,71
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28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
37 913,06 37 913,06
60611 Eau et assainissement 10 665,04 10 665,04 60612 Énergie - Électricité 91 762,31 91 762,31 60621 Combustibles 3 920,00 3 920,00 60622 Carburants 365 073,64 133 247,50 231 826,14 60623 Alimentation 1 268,18 138,17 1 130,01 60631 Fournitures d'entretien 6 670,32 1 107,36 5 562,96 60632 Fournitures de petit équipement 44 446,42 1 667,77 42 778,65 60633 Fournitures de voirie 4 926,22 1 139,76 3 786,46 60636 Habillement et Vêtements de travail 19 353,30 38,28 19 315,02 6064 Fournitures administratives 7 133,11 779,92 6 353,19 60668 Autres produits pharmaceutiques 1 657,11 1 657,11 6068 Autres matières et fournitures. 1 137,80 1 137,80 611 Contrats de prestations de services 469 245,44 30 713,65 438 531,79 6132 Locations immobilières 44 772,44 44 772,44 61351 Matériel roulant 1 464,67 1 464,67 61358 Autres 38 383,00 452,93 37 930,07 614 Charges locatives et de copropriété 1 185,00 1 185,00 61521 Terrains 2 220,00 2 220,00 615221 Bâtiments publics 8 585,20 3 060,00 5 525,20 615231 Voiries 34 346,31 1 650,00 32 696,31 615232 Réseaux 63 617,66 24 369,00 39 248,66 61551 Matériel roulant 144 417,11 16 772,68 127 644,43 61558 Autres biens mobiliers 10 131,56 1 102,80 9 028,76 6156 Maintenance 81 449,37 9 259,09 72 190,28 6168 Autres 66 491,74 66 491,74 617 Études et recherches 14 098,48 14 098,48 6182 Documentation générale et technique 3 247,60 3 247,60 6184 Versements à des organismes de formation 64 878,53 2 780,00 62 098,53 6188 Autres frais divers 1 550,00 1 550,00 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 5 910,40 5 910,40 62268 Autres honoraires, conseils... 17 662,75 17 662,75 6227 Frais d'actes et de contentieux 326,00 326,00 6231 Annonces et insertions 12 894,82 1 440,00 11 454,82 6232 Fêtes et cérémonies 202,80 202,80 6233 Foires et expositions 3 936,00 3 936,00
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29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6234 Réceptions 12 342,17 617,59 11 724,58 6236 Catalogues et imprimés 66 162,25 13 012,73 53 149,52 6238 Divers 947,08 947,08 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 950,00 950,00 6247 Transports collectifs du personnel 3 171,00 3 171,00 6251 Voyages, déplacements et missions 14 446,46 356,76 14 089,70 6261 Frais d'affranchissement 19 532,65 19 532,65 6262 Frais de télécommunications 18 872,71 210,00 18 662,71 627 Services bancaires et assimilés. 301,82 301,82 6281 Concours divers (cotisations...) 31 209,44 1 326,29 29 883,15 6282 Frais de gardiennage 201,60 201,60 6283 Frais de nettoyage des locaux 49 427,07 7 043,58 42 383,49 6288 Autres 183 518,61 31 766,83 151 751,78 63512 Taxes foncières 7 624,00 7 624,00 6354 Droits d'enregistrement et de timbre 13,76 13,76 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 5 636,00 5 636,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
17 774,00 17 774,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 119 074,01 293 899,09 1 825 174,92 6218 Autre personnel extérieur 33,97 33,97 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 16 597,30 16 597,30 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
72 284,22 72 284,22
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
10 439,34 10 439,34
64111 Rémunération principale 2 086 415,77 2 086 415,77 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 26 479,32 26 479,32 64113 NBI 29 135,25 29 135,25 64118 Autres indemnités. 654 787,65 654 787,65 64131 Rémunérations 610 758,15 610 758,15 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 3 625,91 3 625,91 64138 Primes et autres indemnités 127 620,07 127 620,07 6417 Rémunérations des apprentis 4 132,76 4 132,76 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 527 309,37 527 309,37 6453 Cotisations aux caisses de retraite 728 188,49 728 188,49 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 30 549,85 30 549,85 6455 Cotisations pour assurance du personnel 81 735,83 81 735,83 64731 Versées directement 15 250,44 15 250,44 6475 Médecine du travail, pharmacie 9 096,06 9 096,06
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30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6478 Autres charges sociales diverses 66 454,17 66 454,17 6488 Autres 163 096,16 163 096,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 263 990,08 5 263 990,08 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
8 991,00 8 991,00
739211 Attribution de compensation 2 663 510,00 2 663 510,00 739212 Dotation de solidarité communautaire 1 275 000,00 1 275 000,00 739221 FNGIR 3 591 247,00 3 591 247,00 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
1 745 841,00 1 745 841,00
7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers 803 932,06 803 932,06 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 10 088 521,06 10 088 521,06 65311 Indemnités de fonction 121 223,20 121 223,20 65313 Cotisations de retraite 5 533,82 5 533,82 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 24 305,66 24 305,66 65315 Formation 1 560,00 1 560,00 65331 Indemnités de fonction 252,33 252,33 655238 Autres organismes publics 135 616,00 135 616,00 65568 Autres contributions 4 265 195,80 4 265 195,80 6558 Autres contributions obligatoires 2 048,10 2 048,10 6561 Organismes de regroupement 15 000,00 15 000,00 6568 Autres participations 184,36 184,36 65731 État 10 000,00 10 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 51 000,00 51 000,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 29 742,60 29 742,60 65818 Autres 45 253,38 45 253,38 65888 Autres 2 754,38 2 754,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 709 669,63 4 709 669,63 66111 Intérêts réglés à l'échéance 50 798,41 50 798,41 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 12 004,79 12 722,23 -717,44 6688 Autres 2 662,63 2 662,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 65 465,83 12 722,23 52 743,60 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 15,00 15,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 15,00 15,00 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
220 000,00 220 000,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 988,78 988,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
220 988,78 220 988,78
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 22 467 724,39 306 621,32 22 161 103,07
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 6 439,82 6 439,82 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
25 852,60 25 852,60
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
1 330 367,11 98 204,00 1 232 163,11
68128 Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées
6 298,04 6 298,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 368 957,57 98 204,00 1 270 753,57 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 368 957,57 98 204,00 1 270 753,57 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 836 681,96 404 825,32 23 431 856,64
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-4 -
32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 1 748,52 1 748,52 6479 Remboursements sur autres charges sociales 73 530,00 73 530,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 75 278,52 75 278,52 7013 Vente de produits résiduels 146 380,66 146 380,66 70388 Autres redevances et recettes diverses 21 820,75 21 820,75 704 Travaux 10 355,00 160,00 10 195,00 706888 Autres 30,00 30,00 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 130 400,13 130 400,13 70845 aux communes membres du GFP 88 902,11 3 507,27 85 394,84 708721 non dotés de la personnalité morale 121 321,72 121 321,72 70875 par les communes membres du GFP 9 503,32 9 503,32 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
73 545,05 1 625,00 71 920,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 602 258,74 5 292,27 596 966,47 73211 Attribution de compensation 77 508,00 77 508,00 7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales
5 378 831,00 5 378 831,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 1 895 754,00 1 895 754,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 7 352 093,00 7 352 093,00 73111 Impôts directs locaux 6 104 000,00 6 104 000,00 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 213 221,00 213 221,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 203 292,00 203 292,00 73118 Autres contributions directes 103 969,00 103 969,00 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 6 188 090,00 6 188 090,00 73136 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
277 390,00 277 390,00
731721 Taxe de séjour 1 256 728,34 51 467,86 1 205 260,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 14 346 690,34 51 467,86 14 295 222,48 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 309 016,00 309 016,00 741126 Dotation de compensation des EPCI 1 078 750,00 1 078 750,00 744 FCTVA 17 313,40 17 313,40 7472 Régions 64 943,84 64 943,84 74758 Autres groupements 91 500,13 91 500,13 74773 FEADER 62 548,78 62 548,78 747818 Autres 27 466,92 27 466,92 747888 Autres 12 838,00 12 838,00 74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)
221 956,00 221 956,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
151 603,00 151 603,00
748388 Autres 5 604,00 5 604,00
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES ETAT : II-4 -
33/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 043 540,07 2 043 540,07 752 Revenus des immeubles 500,00 500,00 755 Dédits et pénalités perçus 5 370,30 5 370,30 75888 Autres 26 448,76 26 448,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 32 319,06 32 319,06 775 Produits des cessions d'immobilisations 32 292,42 32 292,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 32 292,42 32 292,42 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 24 484 472,15 56 760,13 24 427 712,02 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
280 659,06 280 659,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 280 659,06 280 659,06 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 280 659,06 280 659,06 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 24 765 131,21 56 760,13 24 708 371,08
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 F.C.T.V.A. 4 407 072,23 594 200,62 5 001 272,85 5 001 272,85 10226 Taxe
d'aménagement
117 210,83 402,00 402,00 117 210,83 116 808,83
1022 Sous Total compte
1022
4 524 283,06 402,00 594 200,62 402,00 5 118 483,68 5 118 081,68
1027 Mise à disposition
(chez le bénéficiaire
74 978,06 74 978,06 74 978,06
102 Sous Total compte
102
4 599 261,12 402,00 594 200,62 402,00 5 193 461,74 5 193 059,74
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
7 544 510,19 4 302 061,78 11 846 571,97 11 846 571,97
106 Sous Total compte
106
7 544 510,19 4 302 061,78 11 846 571,97 11 846 571,97
10 Sous Total compte
10
12 143 771,31 402,00 4 896 262,40 402,00 17 040 033,71 17 039 631,71
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
3 322 254,26 4 302 061,78 3 637 111,93 4 302 061,78 6 959 366,19 2 657 304,41
11 Sous Total compte
11
3 322 254,26 4 302 061,78 3 637 111,93 4 302 061,78 6 959 366,19 2 657 304,41
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
3 637 111,93 3 637 111,93 3 637 111,93 3 637 111,93 0,00
12 Sous Total compte
12
3 637 111,93 3 637 111,93 3 637 111,93 3 637 111,93 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
332 149,24 332 149,24 332 149,24
1312 Régions 422 897,05 117 715,72 540 612,77 540 612,77 1313 Départements 7 350 427,70 71 870,00 7 422 297,70 7 422 297,70 13141 Communes membres
du GFP
205 982,36 6 437,82 75 698,96 6 437,82 281 681,32 275 243,50
13148 Autres communes 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1314 Sous Total compte
1314
210 982,36 6 437,82 75 698,96 6 437,82 286 681,32 280 243,50
13158 Autres groupements 29 662,50 29 662,50 29 662,50
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Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Sous Total compte
1315
29 662,50 29 662,50 29 662,50
1316 Autres
établissements
publics locaux
21 758,00 21 758,00 21 758,00
13178 Autres fonds
européens
164 556,40 164 556,40 164 556,40
1317 Sous Total compte
1317
164 556,40 164 556,40 164 556,40
1318 Autres 143 860,39 1 149,50 145 009,89 145 009,89 131 Sous Total compte
131
8 676 293,64 6 437,82 266 434,18 6 437,82 8 942 727,82 8 936 290,00
1321 État et
établissements
nationaux
386 359,48 386 359,48 386 359,48
1322 Régions 201 578,79 22 680,00 224 258,79 224 258,79 1323 Départements 872 112,00 872 112,00 872 112,00 132 Sous Total compte
132
1 460 050,27 22 680,00 1 482 730,27 1 482 730,27
1338 Autres 13 600,00 13 600,00 13 600,00 133 Sous Total compte
133
13 600,00 13 600,00 13 600,00
13911 État et
établissements
nationaux
68 007,67 35 813,76 103 821,43 103 821,43
13912 Régions 78 860,62 8 123,45 86 984,07 86 984,07 13913 Départements 1 204 975,31 209 700,03 1 414 675,34 1 414 675,34 139141 Communes membres
du GFP
6 437,82 15 611,82 15 611,82 6 437,82 9 174,00
139148 Autres communes 4 000,00 500,00 4 500,00 4 500,00 13914 Sous Total compte
13914
4 000,00 6 437,82 16 111,82 20 111,82 6 437,82 13 674,00
139158 Autres groupements 28 662,50 500,00 29 162,50 29 162,50
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13915 Sous Total compte
13915
28 662,50 500,00 29 162,50 29 162,50
13916 Autres
établissements
publics locaux
21 758,00 21 758,00 21 758,00
139178 Autres fonds
européens
99 931,41 100,00 100 031,41 100 031,41
13917 Sous Total compte
13917
99 931,41 100,00 100 031,41 100 031,41
13918 Autres 10 210,00 10 210,00 10 210,00 1391 Sous Total compte
1391
1 506 195,51 6 437,82 280 559,06 1 786 754,57 6 437,82 1 780 316,75
13938 Autres 100,00 100,00 100,00 1393 Sous Total compte
1393
100,00 100,00 100,00
139 Sous Total compte
139
1 506 195,51 6 437,82 280 659,06 1 786 854,57 6 437,82 1 780 416,75
13 Sous Total compte
13
1 506 195,51 10 149 943,91 6 437,82 6 437,82 280 659,06 289 114,18 1 793 292,39 10 445 495,91 8 652 203,52
15181 Autres provisions
pour risques (non
budg
677 000,00 220 000,00 897 000,00 897 000,00
1518 Sous Total compte
1518
677 000,00 220 000,00 897 000,00 897 000,00
151 Sous Total compte
151
677 000,00 220 000,00 897 000,00 897 000,00
15 Sous Total compte
15
677 000,00 220 000,00 897 000,00 897 000,00
1641 Emprunts en euros 5 040 545,94 360 630,31 360 630,31 5 040 545,94 4 679 915,63 164 Sous Total compte
164
5 040 545,94 360 630,31 360 630,31 5 040 545,94 4 679 915,63
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
2 710,00 1 320,00 2 480,00 1 320,00 5 190,00 3 870,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
12 722,23 12 722,23 12 004,79 12 722,23 24 727,02 12 004,79
1688 Sous Total compte
1688
12 722,23 12 722,23 12 004,79 12 722,23 24 727,02 12 004,79
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
168 Sous Total compte
168
12 722,23 12 722,23 12 004,79 12 722,23 24 727,02 12 004,79
16 Sous Total compte
16
5 055 978,17 12 722,23 12 004,79 361 950,31 2 480,00 374 672,54 5 070 462,96 4 695 790,42
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
9 806,80 25 852,60 35 659,40 35 659,40
193 Autres neutralisations
et régularisation
2 192,43 2 192,43 2 192,43
19 Sous Total compte
19
2 192,43 9 806,80 25 852,60 2 192,43 35 659,40 33 466,97
Total classe 1 1 508 387,94 34 995 866,38 7 958 333,76 3 875 554,54 643 011,37 5 213 709,18 10 109 733,07 44 085 130,10 1 782 609,18 35 758 006,21 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
144 287,52 144 287,52 144 287,52
2031 Frais d'études 195 210,27 98 910,85 294 121,12 294 121,12 203 Sous Total compte
203
195 210,27 98 910,85 294 121,12 294 121,12
204132 Bâtiments et
installations
30 000,00 30 000,00 30 000,00
20413 Sous Total compte
20413
30 000,00 30 000,00 30 000,00
2041412 Bâtiments et
installations
379 333,57 30 224,00 409 557,57 409 557,57
204141 Sous Total compte
204141
379 333,57 30 224,00 409 557,57 409 557,57
20414 Sous Total compte
20414
379 333,57 30 224,00 409 557,57 409 557,57
2041 Sous Total compte
2041
409 333,57 30 224,00 439 557,57 439 557,57
20422 Bâtiments et
installations
506 200,00 506 200,00 506 200,00
2042 Sous Total compte
2042
506 200,00 506 200,00 506 200,00
204 Sous Total compte
204
915 533,57 30 224,00 945 757,57 945 757,57
2051 Concessions et droits
similaires
462 959,21 20 343,42 483 302,63 483 302,63
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total compte
205
462 959,21 20 343,42 483 302,63 483 302,63
20 Sous Total compte
20
1 717 990,57 149 478,27 1 867 468,84 1 867 468,84
2111 Terrains nus 961,75 429 600,00 347,03 430 561,75 347,03 430 214,72 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
194 612,02 194 612,02 194 612,02
2115 Terrains bâtis 486 274,57 486 274,57 486 274,57 211 Sous Total compte
211
681 848,34 429 600,00 347,03 1 111 448,34 347,03 1 111 101,31
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
47 949,35 47 949,35 47 949,35
2128 Autres agencements
et aménagements
3 371 603,47 3 371 603,47 3 371 603,47
212 Sous Total compte
212
3 419 552,82 3 419 552,82 3 419 552,82
21318 Autres bâtiments
publics
5 351 880,40 14 851,78 5 366 732,18 5 366 732,18
2131 Sous Total compte
2131
5 351 880,40 14 851,78 5 366 732,18 5 366 732,18
21351 Bâtiments publics 65 634,01 1 980 800,80 2 046 434,81 2 046 434,81 2135 Sous Total compte
2135
65 634,01 1 980 800,80 2 046 434,81 2 046 434,81
2138 Autres constructions 23 928,00 23 928,00 23 928,00 213 Sous Total compte
213
5 441 442,41 1 980 800,80 14 851,78 7 437 094,99 7 437 094,99
2151 Réseaux de voirie 1 673 149,79 2 471 205,42 4 144 355,21 4 144 355,21 2152 Installations de voirie 872 507,20 6 828,00 879 335,20 879 335,20 21532 Réseaux
d'assainissement
345 514,28 345 514,28 345 514,28
21534 Réseaux
d'électrification
52 013,76 52 013,76 52 013,76
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21538 Autres réseaux 1 135 176,79 16 867,20 1 152 043,99 1 152 043,99 2153 Sous Total compte
2153
1 532 704,83 16 867,20 1 549 572,03 1 549 572,03
215731 Matériel roulant 6 437,82 6 437,82 6 437,82 6 437,82 0,00 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
42 169,87 42 169,87 42 169,87
21573 Sous Total compte
21573
42 169,87 6 437,82 6 437,82 48 607,69 6 437,82 42 169,87
2157 Sous Total compte
2157
42 169,87 6 437,82 6 437,82 48 607,69 6 437,82 42 169,87
2158 Autres installations,
matériel et outill
641 837,64 39 880,98 681 718,62 681 718,62
215 Sous Total compte
215
4 762 369,33 2 471 205,42 70 014,00 6 437,82 7 303 588,75 6 437,82 7 297 150,93
217538 Autres réseaux 1 061 922,06 1 061 922,06 1 061 922,06 21753 Sous Total compte
21753
1 061 922,06 1 061 922,06 1 061 922,06
2175 Sous Total compte
2175
1 061 922,06 1 061 922,06 1 061 922,06
21788 Autres 13 056,00 13 056,00 13 056,00 2178 Sous Total compte
2178
13 056,00 13 056,00 13 056,00
217 Sous Total compte
217
1 074 978,06 1 074 978,06 1 074 978,06
21828 Autres matériels de
transport
4 011 110,73 173 151,00 2,00 4 184 261,73 2,00 4 184 259,73
2182 Sous Total compte
2182
4 011 110,73 173 151,00 2,00 4 184 261,73 2,00 4 184 259,73
21838 Autre matériel
informatique
313 472,26 25 420,92 338 893,18 338 893,18
2183 Sous Total compte
2183
313 472,26 25 420,92 338 893,18 338 893,18
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
169 576,37 9 530,64 179 107,01 179 107,01
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Sous Total compte
2184
169 576,37 9 530,64 179 107,01 179 107,01
2188 Autres 2 367 728,91 270 646,13 796 191,25 3 434 566,29 3 434 566,29 218 Sous Total compte
218
6 861 888,27 270 646,13 1 004 293,81 2,00 8 136 828,21 2,00 8 136 826,21
21 Sous Total compte
21
22 242 079,23 4 722 652,35 1 518 759,59 6 786,85 28 483 491,17 6 786,85 28 476 704,32
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
47 277,44 47 277,44 47 277,44
2313 Constructions 3 099 950,32 2 200 079,84 2 598 946,19 5 698 896,51 2 200 079,84 3 498 816,67 2315 Installations, matériel
et outillage tec
4 004 430,11 219 279,04 2 471 205,42 453 865,37 4 677 574,52 2 471 205,42 2 206 369,10
2318 Autres
immobilisations
corporelles
267 575,53 4 197,60 270 646,13 271 773,13 270 646,13 1 127,00
231 Sous Total compte
231
7 419 233,40 223 476,64 4 941 931,39 3 052 811,56 10 695 521,60 4 941 931,39 5 753 590,21
2328 Autres
immobilisations
incorporelles
4 197,60 4 197,60 4 197,60 4 197,60 0,00
232 Sous Total compte
232
4 197,60 4 197,60 4 197,60 4 197,60 0,00
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
101 464,56 25 796,34 101 464,56 127 260,90 101 464,56 25 796,34
23 Sous Total compte
23
7 524 895,56 223 476,64 4 946 128,99 3 078 607,90 101 464,56 10 826 980,10 5 047 593,55 5 779 386,55
261 Titres de participation 53 538,00 53 538,00 53 538,00 266 Autres formes de
participation
5 000,00 5 000,00 5 000,00
26 Sous Total compte
26
5 000,00 53 538,00 58 538,00 58 538,00
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
891,83 891,83 891,83
275 Dépôts et
cautionnements
versés
3 150,00 1 100,00 1 600,00 4 250,00 1 600,00 2 650,00
276351 GFP de rattachement 1 597 619,82 1 597 619,82 1 597 619,82
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27635 Sous Total compte
27635
1 597 619,82 1 597 619,82 1 597 619,82
2763 Sous Total compte
2763
1 597 619,82 1 597 619,82 1 597 619,82
2764 Créances sur des
particuliers et autres
73 724,00 27 267,00 73 724,00 27 267,00 46 457,00
276 Sous Total compte
276
1 671 343,82 27 267,00 1 671 343,82 27 267,00 1 644 076,82
27 Sous Total compte
27
1 675 385,65 1 100,00 28 867,00 1 676 485,65 28 867,00 1 647 618,65
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
144 287,52 3 794,00 3 794,00 3 794,00 148 081,52 144 287,52
28031 Frais d'études 7 769,00 2 346,00 2 346,00 36 542,01 2 346,00 46 657,01 44 311,01 2803 Sous Total compte
2803
7 769,00 2 346,00 2 346,00 36 542,01 2 346,00 46 657,01 44 311,01
2804132 Bâtiments et
installations
7 336,01 2 000,67 9 336,68 9 336,68
280413 Sous Total compte
280413
7 336,01 2 000,67 9 336,68 9 336,68
28041412 Bâtiments et
installations
156 222,85 75 865,57 232 088,42 232 088,42
2804141 Sous Total compte
2804141
156 222,85 75 865,57 232 088,42 232 088,42
280414 Sous Total compte
280414
156 222,85 75 865,57 232 088,42 232 088,42
28041 Sous Total compte
28041
163 558,86 77 866,24 241 425,10 241 425,10
280422 Bâtiments et
installations
101 240,00 101 240,00 101 240,00
28042 Sous Total compte
28042
101 240,00 101 240,00 101 240,00
2804 Sous Total compte
2804
163 558,86 179 106,24 342 665,10 342 665,10
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
304 802,67 75 121,40 379 924,07 379 924,07
280 Sous Total compte
280
620 418,05 2 346,00 2 346,00 3 794,00 294 563,65 6 140,00 917 327,70 911 187,70
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
39 142,75 899,00 40 041,75 40 041,75
28128 Autres agencements
et aménagements
1 465 766,94 1 067,00 1 067,00 96 142,21 1 067,00 1 562 976,15 1 561 909,15
2812 Sous Total compte
2812
1 504 909,69 1 067,00 1 067,00 97 041,21 1 067,00 1 603 017,90 1 601 950,90
281318 Autres bâtiments
publics
1 631 524,99 94 840,00 1 726 364,99 1 726 364,99
28131 Sous Total compte
28131
1 631 524,99 94 840,00 1 726 364,99 1 726 364,99
281351 Bâtiments publics 22 408,83 3 063,00 25 471,83 25 471,83 28135 Sous Total compte
28135
22 408,83 3 063,00 25 471,83 25 471,83
28138 Autres constructions 11 965,00 94 410,00 96 803,00 94 410,00 108 768,00 14 358,00 2813 Sous Total compte
2813
1 665 898,82 94 410,00 194 706,00 94 410,00 1 860 604,82 1 766 194,82
28151 Réseaux de voirie 114 048,00 4 815,00 4 815,00 23 856,00 4 815,00 142 719,00 137 904,00 28152 Installations de voirie 35 158,16 8 485,80 43 643,96 43 643,96 281532 Réseaux
d'assainissement
145 325,89 10 654,00 10 654,00 5 327,00 10 654,00 161 306,89 150 652,89
281534 Réseaux
d'électrification
1 668,00 674,00 2 342,00 2 342,00
281538 Autres réseaux 65 066,32 20 825,66 85 891,98 85 891,98 28153 Sous Total compte
28153
212 060,21 10 654,00 10 654,00 26 826,66 10 654,00 249 540,87 238 886,87
2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
42 169,87 42 169,87 42 169,87
281573 Sous Total compte
281573
42 169,87 42 169,87 42 169,87
28157 Sous Total compte
28157
42 169,87 42 169,87 42 169,87
28158 Autres installations,
matériel et outill
525 919,64 51 689,86 577 609,50 577 609,50
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total compte
2815
929 355,88 15 469,00 15 469,00 110 858,32 15 469,00 1 055 683,20 1 040 214,20
2817538 Autres réseaux 35 396,00 35 396,00 70 792,00 70 792,00 281753 Sous Total compte
281753
35 396,00 35 396,00 70 792,00 70 792,00
28175 Sous Total compte
28175
35 396,00 35 396,00 70 792,00 70 792,00
281788 Autres 6 530,00 1 306,00 7 836,00 7 836,00 28178 Sous Total compte
28178
6 530,00 1 306,00 7 836,00 7 836,00
2817 Sous Total compte
2817
41 926,00 36 702,00 78 628,00 78 628,00
281828 Autres matériels de
transport
1 336 276,00 29 040,00 29 040,00 345 074,25 29 040,00 1 710 390,25 1 681 350,25
28182 Sous Total compte
28182
1 336 276,00 29 040,00 29 040,00 345 074,25 29 040,00 1 710 390,25 1 681 350,25
281838 Autre matériel
informatique
230 692,84 25 753,87 256 446,71 256 446,71
28183 Sous Total compte
28183
230 692,84 25 753,87 256 446,71 256 446,71
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
76 192,63 15 077,52 91 270,15 91 270,15
28184 Sous Total compte
28184
76 192,63 15 077,52 91 270,15 91 270,15
28188 Autres 581 174,09 210 590,29 791 764,38 791 764,38 2818 Sous Total compte
2818
2 224 335,56 29 040,00 29 040,00 596 495,93 29 040,00 2 849 871,49 2 820 831,49
281 Sous Total compte
281
6 366 425,95 45 576,00 45 576,00 94 410,00 1 035 803,46 139 986,00 7 447 805,41 7 307 819,41
28 Sous Total compte
28
6 986 844,00 47 922,00 47 922,00 98 204,00 1 330 367,11 146 126,00 8 365 133,11 8 219 007,11
Total classe 2 33 165 351,01 6 986 844,00 4 994 050,99 4 994 050,99 4 899 687,76 1 467 485,52 43 059 089,76 13 448 380,51 37 829 716,36 8 219 007,11 4011 Fournisseurs 42 620,31 2 075 973,09 2 070 056,83 2 075 973,09 2 112 677,14 36 704,05
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
7 373,13 2 898,77 9 345,03 2 898,77 16 718,16 13 819,39
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
2 994,30 2 994,30 2 994,30 2 994,30 0,00
4017 Sous Total compte
4017
7 373,13 5 893,07 12 339,33 5 893,07 19 712,46 13 819,39
401 Sous Total compte
401
49 993,44 2 081 866,16 2 082 396,16 2 081 866,16 2 132 389,60 50 523,44
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
4 546 460,53 4 747 035,63 4 546 460,53 4 747 035,63 200 575,10
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
22 657,20 18 199,66 53 792,14 18 199,66 76 449,34 58 249,68
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
84 684,22 84 684,22 84 684,22 84 684,22 0,00
4047 Sous Total compte
4047
22 657,20 102 883,88 138 476,36 102 883,88 161 133,56 58 249,68
404 Sous Total compte
404
22 657,20 4 649 344,41 4 885 511,99 4 649 344,41 4 908 169,19 258 824,78
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
277 926,12 277 926,12 464 563,57 277 926,12 742 489,69 464 563,57
40 Sous Total compte
40
350 576,76 7 009 136,69 7 432 471,72 7 009 136,69 7 783 048,48 773 911,79
411 Redevables 187 251,88 1 517 025,33 1 560 889,91 1 704 277,21 1 560 889,91 143 387,30 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
1 880,00 1 880,00 1 880,00 1 880,00 0,00
4161 Créances douteuses 16 255,16 31 031,20 23 993,87 47 286,36 23 993,87 23 292,49 416 Sous Total compte
416
16 255,16 31 031,20 23 993,87 47 286,36 23 993,87 23 292,49
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
1 610,00 1 610,00 1 610,00 1 610,00 0,00
418 Sous Total compte
418
1 610,00 1 610,00 1 610,00 1 610,00 0,00
41 Sous Total compte
41
205 117,04 1 549 936,53 1 588 373,78 1 755 053,57 1 588 373,78 166 679,79
421 Personnel -
Rémunérations dues
383,42 3 249 941,72 3 250 185,82 3 249 941,72 3 250 569,24 627,52
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
Oppositions
4 343,47 4 343,47 4 343,47 4 343,47 0,00
42 Sous Total compte
42
383,42 3 254 285,19 3 254 529,29 3 254 285,19 3 254 912,71 627,52
431 Sécurité sociale 688 501,41 688 501,41 688 501,41 688 501,41 0,00 437 Autres organismes
sociaux
982 149,35 982 149,35 982 149,35 982 149,35 0,00
43 Sous Total compte
43
1 670 650,76 1 670 650,76 1 670 650,76 1 670 650,76 0,00
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
106 276,80 69 261,14 175 537,94 175 537,94 175 537,94 0,00
441 Sous Total compte
441
106 276,80 69 261,14 175 537,94 175 537,94 175 537,94 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
83 563,13 83 563,13 83 563,13 83 563,13 0,00
442 Sous Total compte
442
83 563,13 83 563,13 83 563,13 83 563,13 0,00
44311 Dépenses 700 000,00 4 311 147,00 3 621 729,00 4 311 147,00 4 321 729,00 10 582,00 44312 Recettes - Amiable 8 596,41 8 596,41 8 596,41 8 596,41 0,00 4431 Sous Total compte
4431
700 000,00 4 319 743,41 3 630 325,41 4 319 743,41 4 330 325,41 10 582,00
44331 Dépenses 1 908,54 1 908,54 1 908,54 1 908,54 0,00 4433 Sous Total compte
4433
1 908,54 1 908,54 1 908,54 1 908,54 0,00
44341 Dépenses 21 395,31 4 576 125,97 4 554 730,66 4 576 125,97 4 576 125,97 0,00 44342 Recettes - Amiable 77 508,00 98 405,43 168 616,74 175 913,43 168 616,74 7 296,69 44346 Recettes -
Contentieux
3 537,00 42 819,00 42 819,00 46 356,00 42 819,00 3 537,00
4434 Sous Total compte
4434
81 045,00 21 395,31 4 717 350,40 4 766 166,40 4 798 395,40 4 787 561,71 10 833,69
44351 Dépenses 252 007,11 1 426 579,98 1 974 572,87 1 426 579,98 2 226 579,98 800 000,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44352 Recettes - Amiable 290 329,85 83 736,51 290 329,85 83 736,51 206 593,34 4435 Sous Total compte
4435
252 007,11 1 716 909,83 2 058 309,38 1 716 909,83 2 310 316,49 593 406,66
44361 Dépenses 10 875,00 10 875,00 10 875,00 10 875,00 0,00 4436 Sous Total compte
4436
10 875,00 10 875,00 10 875,00 10 875,00 0,00
44371 Dépenses 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4437 Sous Total compte
4437
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
44381 Dépenses 230,27 10 826,93 10 596,66 10 826,93 10 826,93 0,00 44382 Recettes - Amiable 455 097,00 455 097,00 455 097,00 455 097,00 0,00 4438 Sous Total compte
4438
455 097,00 230,27 10 826,93 465 693,66 465 923,93 465 923,93 0,00
443 Sous Total compte
443
536 142,00 973 632,69 10 780 614,11 10 936 278,39 11 316 756,11 11 909 911,08 593 154,97
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
114 349,92 114 349,92 114 349,92 114 349,92 0,00
4486 Autres charges à
payer
5 000,00 5 000,00 5 000,00
4487 Produits à recevoir 1 571,00 49 723,43 1 571,00 51 294,43 1 571,00 49 723,43 448 Sous Total compte
448
1 571,00 49 723,43 6 571,00 51 294,43 6 571,00 44 723,43
44 Sous Total compte
44
643 989,80 973 632,69 11 097 511,73 11 316 300,38 11 741 501,53 12 289 933,07 548 431,54
4512 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
177 635,89 177 635,89 177 635,89
4513 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
995 692,57 90 044,82 1 085 737,39 1 085 737,39
4514 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
58 109,19 58 109,19 58 109,19
4516 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
718 937,82 18 372,00 526 513,37 18 372,00 1 245 451,19 1 227 079,19
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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48/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4518 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
0,71 9 030,00 9 030,00 0,71 9 029,29
451 Sous Total compte
451
1 950 376,18 27 402,00 616 558,19 27 402,00 2 566 934,37 2 539 532,37
45 Sous Total compte
45
1 950 376,18 27 402,00 616 558,19 27 402,00 2 566 934,37 2 539 532,37
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
32 292,42 32 292,42 32 292,42 32 292,42 0,00
462 Sous Total compte
462
32 292,42 32 292,42 32 292,42 32 292,42 0,00
4648 Opérations pour le
compte de tiers
363 075,07 375 396,64 411 956,04 375 396,64 775 031,11 399 634,47
464 Sous Total compte
464
363 075,07 375 396,64 411 956,04 375 396,64 775 031,11 399 634,47
466 Excédents de
versement
3 721,82 17 520,23 20 482,93 17 520,23 24 204,75 6 684,52
46711 Autres comptes
créditeurs
17 015,00 3 208 689,88 3 195 672,84 3 208 689,88 3 212 687,84 3 997,96
4671 Sous Total compte
4671
17 015,00 3 208 689,88 3 195 672,84 3 208 689,88 3 212 687,84 3 997,96
46721 Débiteurs divers -
Amiable
70 257,02 118 090,49 188 347,50 188 347,51 188 347,50 0,01
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
18 030,85 257,01 2 191,80 18 287,86 2 191,80 16 096,06
4672 Sous Total compte
4672
88 287,87 118 347,50 190 539,30 206 635,37 190 539,30 16 096,07
467 Sous Total compte
467
88 287,87 17 015,00 3 327 037,38 3 386 212,14 3 415 325,25 3 403 227,14 12 098,11
4686 Charges à payer 61,76 61,76 808 125,69 61,76 808 187,45 808 125,69 468 Sous Total compte
468
61,76 61,76 808 125,69 61,76 808 187,45 808 125,69
46 Sous Total compte
46
88 287,87 383 873,65 3 752 308,43 4 659 069,22 3 840 596,30 5 042 942,87 1 202 346,57
4711 Versements des
régisseurs
1 532 857,60 1 532 857,60 1 532 857,60 1 532 857,60 0,00
47131 Versements sur
contributions directes
15 892 707,00 15 892 707,00 15 892 707,00 15 892 707,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
4 655 548,00 4 655 548,00 4 655 548,00 4 655 548,00 0,00
47133 Fonds d'emprunt 119,78 119,78 119,78 119,78 0,00 47138 Autres 96 645,64 4 756 972,49 4 722 257,02 4 756 972,49 4 818 902,66 61 930,17 4713 Sous Total compte
4713
96 645,64 25 305 347,27 25 270 631,80 25 305 347,27 25 367 277,44 61 930,17
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
5,43 2 175,99 2 170,56 2 175,99 2 175,99 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
20 764,95 20 764,95 20 764,95 20 764,95 0,00
47141 Sous Total compte
47141
5,43 22 940,94 22 935,51 22 940,94 22 940,94 0,00
4714 Sous Total compte
4714
5,43 22 940,94 22 935,51 22 940,94 22 940,94 0,00
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
391,14 391,14 391,14 391,14 0,00
4717 Sous Total compte
4717
391,14 391,14 391,14 391,14 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
189 834,55 1 285 792,53 1 812 506,90 1 285 792,53 2 002 341,45 716 548,92
471 Sous Total compte
471
286 485,62 28 147 329,48 28 639 322,95 28 147 329,48 28 925 808,57 778 479,09
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
75 734,45 489 458,96 565 193,41 565 193,41 565 193,41 0,00
47218 Autres dépenses 118 835,03 1 607 610,84 1 445 445,87 1 726 445,87 1 445 445,87 281 000,00 4721 Sous Total compte
4721
194 569,48 2 097 069,80 2 010 639,28 2 291 639,28 2 010 639,28 281 000,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
2 952 689,81 2 952 689,81 2 952 689,81 2 952 689,81 0,00
472 Sous Total compte
472
194 569,48 5 049 759,61 4 963 329,09 5 244 329,09 4 963 329,09 281 000,00
47 Sous Total compte
47
194 569,48 286 485,62 33 197 089,09 33 602 652,04 33 391 658,57 33 889 137,66 497 479,09
4815 Charges liées à la
crise sanitaire COVID
6 298,04 6 298,04 6 298,04 6 298,04 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
481 Sous Total compte
481
6 298,04 6 298,04 6 298,04 6 298,04 0,00
48 Sous Total compte
48
6 298,04 6 298,04 6 298,04 6 298,04 0,00
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
3 575,90 988,78 4 564,68 4 564,68
491 Sous Total compte
491
3 575,90 988,78 4 564,68 4 564,68
49 Sous Total compte
49
3 575,90 988,78 4 564,68 4 564,68
Total classe 4 1 138 262,23 3 948 904,22 61 558 320,42 64 141 594,16 6 298,04 62 696 582,65 68 096 796,42 739 955,61 6 140 169,38 51172 Chèques impayés 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 51178 Autres valeurs
impayées
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
5117 Sous Total compte
5117
230,00 230,00 230,00 230,00 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
90,64 90,64 90,64 90,64 0,00
511 Sous Total compte
511
320,64 320,64 320,64 320,64 0,00
515 Compte au Trésor 9 616 113,42 25 799 945,77 26 677 643,00 35 416 059,19 26 677 643,00 8 738 416,19 51 Sous Total compte
51
9 616 113,42 25 800 266,41 26 677 963,64 35 416 379,83 26 677 963,64 8 738 416,19
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
3 000,00 8 685,53 8 685,73 11 685,53 8 685,73 2 999,80
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
541 Sous Total compte
541
3 500,00 8 685,53 9 185,73 12 185,53 9 185,73 2 999,80
54 Sous Total compte
54
3 500,00 8 685,53 9 185,73 12 185,53 9 185,73 2 999,80
553 Avances à des régies
dotées de la seule
500 000,00 2 300 000,00 500 000,00 2 800 000,00 500 000,00 2 300 000,00
55 Sous Total compte
55
500 000,00 2 300 000,00 500 000,00 2 800 000,00 500 000,00 2 300 000,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 855 723,01 1 855 723,01 1 855 723,01 1 855 723,01 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
33 947,51 33 947,51 33 947,51 33 947,51 0,00
586 Opérations
financières entre le
budget p
92 558,90 92 558,90 92 558,90 92 558,90 0,00
588 Autres virements
internes
191 756,40 191 756,40 191 756,40 191 756,40 0,00
58 Sous Total compte
58
2 173 985,82 2 173 985,82 2 173 985,82 2 173 985,82 0,00
Total classe 5 10 119 613,42 30 282 937,76 29 361 135,19 40 402 551,18 29 361 135,19 11 041 415,99 6042 Achats de prestations
de services (autre
37 913,06 37 913,06 37 913,06
604 Sous Total compte
604
37 913,06 37 913,06 37 913,06
60611 Eau et
assainissement
10 665,04 10 665,04 10 665,04
60612 Énergie - Électricité 91 762,31 91 762,31 91 762,31 6061 Sous Total compte
6061
102 427,35 102 427,35 102 427,35
60621 Combustibles 3 920,00 3 920,00 3 920,00 60622 Carburants 365 073,64 133 247,50 365 073,64 133 247,50 231 826,14 60623 Alimentation 1 268,18 138,17 1 268,18 138,17 1 130,01 6062 Sous Total compte
6062
370 261,82 133 385,67 370 261,82 133 385,67 236 876,15
60631 Fournitures
d'entretien
6 670,32 1 107,36 6 670,32 1 107,36 5 562,96
60632 Fournitures de petit
équipement
44 446,42 1 667,77 44 446,42 1 667,77 42 778,65
60633 Fournitures de voirie 4 926,22 1 139,76 4 926,22 1 139,76 3 786,46 60636 Habillement et
Vêtements de travail
19 353,30 38,28 19 353,30 38,28 19 315,02
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6063 Sous Total compte
6063
75 396,26 3 953,17 75 396,26 3 953,17 71 443,09
6064 Fournitures
administratives
7 133,11 779,92 7 133,11 779,92 6 353,19
60668 Autres produits
pharmaceutiques
1 657,11 1 657,11 1 657,11
6066 Sous Total compte
6066
1 657,11 1 657,11 1 657,11
6068 Autres matières et
fournitures.
1 137,80 1 137,80 1 137,80
606 Sous Total compte
606
558 013,45 138 118,76 558 013,45 138 118,76 419 894,69
60 Sous Total compte
60
595 926,51 138 118,76 595 926,51 138 118,76 457 807,75
611 Contrats de
prestations de
services
469 245,44 30 713,65 469 245,44 30 713,65 438 531,79
6132 Locations
immobilières
44 772,44 44 772,44 44 772,44
61351 Matériel roulant 1 464,67 1 464,67 1 464,67 61358 Autres 38 383,00 452,93 38 383,00 452,93 37 930,07 6135 Sous Total compte
6135
39 847,67 452,93 39 847,67 452,93 39 394,74
613 Sous Total compte
613
84 620,11 452,93 84 620,11 452,93 84 167,18
614 Charges locatives et
de copropriété
1 185,00 1 185,00 1 185,00
61521 Terrains 2 220,00 2 220,00 2 220,00 615221 Bâtiments publics 8 585,20 3 060,00 8 585,20 3 060,00 5 525,20 61522 Sous Total compte
61522
8 585,20 3 060,00 8 585,20 3 060,00 5 525,20
615231 Voiries 34 346,31 1 650,00 34 346,31 1 650,00 32 696,31 615232 Réseaux 63 617,66 24 369,00 63 617,66 24 369,00 39 248,66
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61523 Sous Total compte
61523
97 963,97 26 019,00 97 963,97 26 019,00 71 944,97
6152 Sous Total compte
6152
108 769,17 29 079,00 108 769,17 29 079,00 79 690,17
61551 Matériel roulant 144 417,11 16 772,68 144 417,11 16 772,68 127 644,43 61558 Autres biens
mobiliers
10 131,56 1 102,80 10 131,56 1 102,80 9 028,76
6155 Sous Total compte
6155
154 548,67 17 875,48 154 548,67 17 875,48 136 673,19
6156 Maintenance 81 449,37 9 259,09 81 449,37 9 259,09 72 190,28 615 Sous Total compte
615
344 767,21 56 213,57 344 767,21 56 213,57 288 553,64
6168 Autres 66 491,74 66 491,74 66 491,74 616 Sous Total compte
616
66 491,74 66 491,74 66 491,74
617 Études et recherches 14 098,48 14 098,48 14 098,48 6182 Documentation
générale et
technique
3 247,60 3 247,60 3 247,60
6184 Versements à des
organismes de
formation
64 878,53 2 780,00 64 878,53 2 780,00 62 098,53
6188 Autres frais divers 1 550,00 1 550,00 1 550,00 618 Sous Total compte
618
69 676,13 2 780,00 69 676,13 2 780,00 66 896,13
61 Sous Total compte
61
1 050 084,11 90 160,15 1 050 084,11 90 160,15 959 923,96
6218 Autre personnel
extérieur
33,97 33,97 33,97
621 Sous Total compte
621
33,97 33,97 33,97
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
5 910,40 5 910,40 5 910,40 5 910,40 0,00
62268 Autres honoraires,
conseils...
17 662,75 17 662,75 17 662,75
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6226 Sous Total compte
6226
23 573,15 5 910,40 23 573,15 5 910,40 17 662,75
6227 Frais d'actes et de
contentieux
326,00 326,00 326,00
622 Sous Total compte
622
23 899,15 5 910,40 23 899,15 5 910,40 17 988,75
6231 Annonces et
insertions
12 894,82 1 440,00 12 894,82 1 440,00 11 454,82
6232 Fêtes et cérémonies 202,80 202,80 202,80 6233 Foires et expositions 3 936,00 3 936,00 3 936,00 3 936,00 0,00 6234 Réceptions 12 342,17 617,59 12 342,17 617,59 11 724,58 6236 Catalogues et
imprimés
66 162,25 13 012,73 66 162,25 13 012,73 53 149,52
6238 Divers 947,08 947,08 947,08 623 Sous Total compte
623
96 485,12 19 006,32 96 485,12 19 006,32 77 478,80
6245 Transports
de personnes
extérieures à la
950,00 950,00 950,00
6247 Transports collectifs
du personnel
3 171,00 3 171,00 3 171,00
624 Sous Total compte
624
4 121,00 4 121,00 4 121,00
6251 Voyages,
déplacements et
missions
14 446,46 356,76 14 446,46 356,76 14 089,70
625 Sous Total compte
625
14 446,46 356,76 14 446,46 356,76 14 089,70
6261 Frais
d'affranchissement
19 532,65 19 532,65 19 532,65
6262 Frais de
télécommunications
18 872,71 210,00 18 872,71 210,00 18 662,71
626 Sous Total compte
626
38 405,36 210,00 38 405,36 210,00 38 195,36
627 Services bancaires et
assimilés.
301,82 301,82 301,82
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Concours divers
(cotisations...)
31 209,44 1 326,29 31 209,44 1 326,29 29 883,15
6282 Frais de gardiennage 201,60 201,60 201,60 6283 Frais de nettoyage
des locaux
49 427,07 7 043,58 49 427,07 7 043,58 42 383,49
6288 Autres 183 518,61 31 766,83 183 518,61 31 766,83 151 751,78 628 Sous Total compte
628
264 356,72 40 136,70 264 356,72 40 136,70 224 220,02
62 Sous Total compte
62
442 049,60 65 620,18 442 049,60 65 620,18 376 429,42
6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
16 597,30 16 597,30 16 597,30
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
72 284,22 72 284,22 72 284,22
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
10 439,34 10 439,34 10 439,34
633 Sous Total compte
633
99 320,86 99 320,86 99 320,86
63512 Taxes foncières 7 624,00 7 624,00 7 624,00 6351 Sous Total compte
6351
7 624,00 7 624,00 7 624,00
6354 Droits
d'enregistrement et
de timbre
13,76 13,76 13,76
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
5 636,00 5 636,00 5 636,00
635 Sous Total compte
635
13 273,76 13 273,76 13 273,76
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
17 774,00 17 774,00 17 774,00
63 Sous Total compte
63
130 368,62 130 368,62 130 368,62
64111 Rémunération
principale
2 086 415,77 2 086 415,77 2 086 415,77
64112 Supplément familial
de traitement et ind
26 479,32 26 479,32 26 479,32
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64113 NBI 29 135,25 29 135,25 29 135,25 64118 Autres indemnités. 654 787,65 654 787,65 654 787,65 6411 Sous Total compte
6411
2 796 817,99 2 796 817,99 2 796 817,99
64131 Rémunérations 610 758,15 610 758,15 610 758,15 64132 Supplément familial
de traitement et ind
3 625,91 3 625,91 3 625,91
64138 Primes et autres
indemnités
127 620,07 127 620,07 127 620,07
6413 Sous Total compte
6413
742 004,13 742 004,13 742 004,13
6417 Rémunérations des
apprentis
4 132,76 4 132,76 4 132,76
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
1 748,52 1 748,52 1 748,52
641 Sous Total compte
641
3 542 954,88 1 748,52 3 542 954,88 1 748,52 3 541 206,36
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
527 309,37 527 309,37 527 309,37
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
728 188,49 728 188,49 728 188,49
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
30 549,85 30 549,85 30 549,85
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
81 735,83 81 735,83 81 735,83
645 Sous Total compte
645
1 367 783,54 1 367 783,54 1 367 783,54
64731 Versées directement 15 250,44 15 250,44 15 250,44 6473 Sous Total compte
6473
15 250,44 15 250,44 15 250,44
6475 Médecine du travail,
pharmacie
9 096,06 9 096,06 9 096,06
6478 Autres charges
sociales diverses
66 454,17 66 454,17 66 454,17
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6479 Remboursements sur
autres charges social
73 530,00 73 530,00 73 530,00
647 Sous Total compte
647
90 800,67 73 530,00 90 800,67 73 530,00 17 270,67
6488 Autres 163 096,16 163 096,16 163 096,16 648 Sous Total compte
648
163 096,16 163 096,16 163 096,16
64 Sous Total compte
64
5 164 635,25 75 278,52 5 164 635,25 75 278,52 5 089 356,73
65311 Indemnités de
fonction
121 223,20 121 223,20 121 223,20
65313 Cotisations de
retraite
5 533,82 5 533,82 5 533,82
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
24 305,66 24 305,66 24 305,66
65315 Formation 1 560,00 1 560,00 1 560,00 6531 Sous Total compte
6531
152 622,68 152 622,68 152 622,68
65331 Indemnités de
fonction
252,33 252,33 252,33
6533 Sous Total compte
6533
252,33 252,33 252,33
653 Sous Total compte
653
152 875,01 152 875,01 152 875,01
655238 Autres organismes
publics
135 616,00 135 616,00 135 616,00
65523 Sous Total compte
65523
135 616,00 135 616,00 135 616,00
6552 Sous Total compte
6552
135 616,00 135 616,00 135 616,00
65568 Autres contributions 4 265 195,80 4 265 195,80 4 265 195,80 6556 Sous Total compte
6556
4 265 195,80 4 265 195,80 4 265 195,80
6558 Autres contributions
obligatoires
2 048,10 2 048,10 2 048,10
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total compte
655
4 402 859,90 4 402 859,90 4 402 859,90
6561 Organismes de
regroupement
15 000,00 15 000,00 15 000,00
6568 Autres participations 184,36 184,36 184,36 656 Sous Total compte
656
15 184,36 15 184,36 15 184,36
65731 État 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6573 Sous Total compte
6573
10 000,00 10 000,00 10 000,00
65748 Autres personnes de
droit privé
51 000,00 51 000,00 51 000,00
6574 Sous Total compte
6574
51 000,00 51 000,00 51 000,00
657 Sous Total compte
657
61 000,00 61 000,00 61 000,00
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
29 742,60 29 742,60 29 742,60
65818 Autres 45 253,38 45 253,38 45 253,38 6581 Sous Total compte
6581
74 995,98 74 995,98 74 995,98
65888 Autres 2 754,38 2 754,38 2 754,38 6588 Sous Total compte
6588
2 754,38 2 754,38 2 754,38
658 Sous Total compte
658
77 750,36 77 750,36 77 750,36
65 Sous Total compte
65
4 709 669,63 4 709 669,63 4 709 669,63
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
50 798,41 50 798,41 50 798,41
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
12 004,79 12 722,23 12 004,79 12 722,23 717,44
6611 Sous Total compte
6611
62 803,20 12 722,23 62 803,20 12 722,23 50 080,97
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
661 Sous Total compte
661
62 803,20 12 722,23 62 803,20 12 722,23 50 080,97
6688 Autres 2 662,63 2 662,63 2 662,63 668 Sous Total compte
668
2 662,63 2 662,63 2 662,63
66 Sous Total compte
66
65 465,83 12 722,23 65 465,83 12 722,23 52 743,60
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
15,00 15,00 15,00
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
6 439,82 6 439,82 6 439,82
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
25 852,60 25 852,60 25 852,60
676 Sous Total compte
676
25 852,60 25 852,60 25 852,60
67 Sous Total compte
67
32 307,42 32 307,42 32 307,42
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
1 330 367,11 98 204,00 1 330 367,11 98 204,00 1 232 163,11
68128 Dotations aux
amortissements des
charges
6 298,04 6 298,04 6 298,04
6812 Sous Total compte
6812
6 298,04 6 298,04 6 298,04
6815 Dotations aux
provisions pour
risques et
220 000,00 220 000,00 220 000,00
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
988,78 988,78 988,78
681 Sous Total compte
681
1 557 653,93 98 204,00 1 557 653,93 98 204,00 1 459 449,93
68 Sous Total compte
68
1 557 653,93 98 204,00 1 557 653,93 98 204,00 1 459 449,93
Total classe 6 13 748 160,90 480 103,84 13 748 160,90 480 103,84 13 344 053,02 75 995,96 7013 Vente de produits
résiduels
146 380,66 146 380,66 146 380,66
701 Sous Total compte
701
146 380,66 146 380,66 146 380,66
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70388 Autres redevances et
recettes diverses
21 820,75 21 820,75 21 820,75
7038 Sous Total compte
7038
21 820,75 21 820,75 21 820,75
703 Sous Total compte
703
21 820,75 21 820,75 21 820,75
704 Travaux 160,00 10 355,00 160,00 10 355,00 10 195,00 706888 Autres 30,00 30,00 30,00 70688 Sous Total compte
70688
30,00 30,00 30,00
7068 Sous Total compte
7068
30,00 30,00 30,00
706 Sous Total compte
706
30,00 30,00 30,00
7083 Locations
diverses (autres
qu'immeubles)
130 400,13 130 400,13 130 400,13
70845 aux communes
membres du GFP
3 507,27 88 902,11 3 507,27 88 902,11 85 394,84
7084 Sous Total compte
7084
3 507,27 88 902,11 3 507,27 88 902,11 85 394,84
708721 non dotés de la
personnalité morale
121 321,72 121 321,72 121 321,72
70872 Sous Total compte
70872
121 321,72 121 321,72 121 321,72
70875 par les communes
membres du GFP
9 503,32 9 503,32 9 503,32
7087 Sous Total compte
7087
130 825,04 130 825,04 130 825,04
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
1 625,00 73 545,05 1 625,00 73 545,05 71 920,05
708 Sous Total compte
708
5 132,27 423 672,33 5 132,27 423 672,33 418 540,06
70 Sous Total compte
70
5 292,27 602 258,74 5 292,27 602 258,74 596 966,47
73111 Impôts directs locaux 6 104 000,00 6 104 000,00 6 104 000,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73113 Taxe sur les surfaces
commerciales
213 221,00 213 221,00 213 221,00
73114 Imposition forfaitaire
sur les entrepris
203 292,00 203 292,00 203 292,00
73118 Autres contributions
directes
103 969,00 103 969,00 103 969,00
7311 Sous Total compte
7311
6 624 482,00 6 624 482,00 6 624 482,00
73133 Taxe d'enlèvement
des ordures
ménagères
6 188 090,00 6 188 090,00 6 188 090,00
73136 Taxe pour la gestion
des milieux aquatiq
277 390,00 277 390,00 277 390,00
7313 Sous Total compte
7313
6 465 480,00 6 465 480,00 6 465 480,00
731721 Taxe de séjour 51 467,86 1 256 728,34 51 467,86 1 256 728,34 1 205 260,48 73172 Sous Total compte
73172
51 467,86 1 256 728,34 51 467,86 1 256 728,34 1 205 260,48
7317 Sous Total compte
7317
51 467,86 1 256 728,34 51 467,86 1 256 728,34 1 205 260,48
731 Sous Total compte
731
51 467,86 14 346 690,34 51 467,86 14 346 690,34 14 295 222,48
73211 Attribution de
compensation
77 508,00 77 508,00 77 508,00
7321 Sous Total compte
7321
77 508,00 77 508,00 77 508,00
732 Sous Total compte
732
77 508,00 77 508,00 77 508,00
7351 Fraction
compensatoire de la
TFPB et de
5 378 831,00 5 378 831,00 5 378 831,00
7352 Fraction
compensatoire de la
CVAE
1 895 754,00 1 895 754,00 1 895 754,00
735 Sous Total compte
735
7 274 585,00 7 274 585,00 7 274 585,00
7391118 Autres restitutions au
titre des dégrève
8 991,00 8 991,00 8 991,00
739111 Sous Total compte
739111
8 991,00 8 991,00 8 991,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73911 Sous Total compte
73911
8 991,00 8 991,00 8 991,00
7391 Sous Total compte
7391
8 991,00 8 991,00 8 991,00
739211 Attribution de
compensation
2 663 510,00 2 663 510,00 2 663 510,00
739212 Dotation de solidarité
communautaire
1 275 000,00 1 275 000,00 1 275 000,00
73921 Sous Total compte
73921
3 938 510,00 3 938 510,00 3 938 510,00
739221 FNGIR 3 591 247,00 3 591 247,00 3 591 247,00 7392221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
1 745 841,00 1 745 841,00 1 745 841,00
739222 Sous Total compte
739222
1 745 841,00 1 745 841,00 1 745 841,00
73922 Sous Total compte
73922
5 337 088,00 5 337 088,00 5 337 088,00
7392 Sous Total compte
7392
9 275 598,00 9 275 598,00 9 275 598,00
7398 Reversements,
restitutions et
prélèvemen
803 932,06 803 932,06 803 932,06
739 Sous Total compte
739
10 088 521,06 10 088 521,06 10 088 521,06
73 Sous Total compte
73
10 139 988,92 21 698 783,34 10 139 988,92 21 698 783,34 11 558 794,42
741124 Dotation
d'intercommunalité
des EPCI
309 016,00 309 016,00 309 016,00
741126 Dotation de
compensation des
EPCI
1 078 750,00 1 078 750,00 1 078 750,00
74112 Sous Total compte
74112
1 387 766,00 1 387 766,00 1 387 766,00
7411 Sous Total compte
7411
1 387 766,00 1 387 766,00 1 387 766,00
741 Sous Total compte
741
1 387 766,00 1 387 766,00 1 387 766,00
744 FCTVA 17 313,40 17 313,40 17 313,40
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7472 Régions 64 943,84 64 943,84 64 943,84 74758 Autres groupements 91 500,13 91 500,13 91 500,13 7475 Sous Total compte
7475
91 500,13 91 500,13 91 500,13
74773 FEADER 62 548,78 62 548,78 62 548,78 7477 Sous Total compte
7477
62 548,78 62 548,78 62 548,78
747818 Autres 27 466,92 27 466,92 27 466,92 74781 Sous Total compte
74781
27 466,92 27 466,92 27 466,92
747888 Autres 12 838,00 12 838,00 12 838,00 74788 Sous Total compte
74788
12 838,00 12 838,00 12 838,00
7478 Sous Total compte
7478
40 304,92 40 304,92 40 304,92
747 Sous Total compte
747
259 297,67 259 297,67 259 297,67
74832 État - Compensation
au titre de la Contr
221 956,00 221 956,00 221 956,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
151 603,00 151 603,00 151 603,00
748388 Autres 5 604,00 5 604,00 5 604,00 74838 Sous Total compte
74838
5 604,00 5 604,00 5 604,00
7483 Sous Total compte
7483
379 163,00 379 163,00 379 163,00
748 Sous Total compte
748
379 163,00 379 163,00 379 163,00
74 Sous Total compte
74
2 043 540,07 2 043 540,07 2 043 540,07
752 Revenus des
immeubles
500,00 500,00 500,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-1
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
755 Dédits et pénalités
perçus
5 370,30 5 370,30 5 370,30
75888 Autres 26 448,76 26 448,76 26 448,76 7588 Sous Total compte
7588
26 448,76 26 448,76 26 448,76
758 Sous Total compte
758
26 448,76 26 448,76 26 448,76
75 Sous Total compte
75
32 319,06 32 319,06 32 319,06
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
32 292,42 32 292,42 32 292,42
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
280 659,06 280 659,06 280 659,06
77 Sous Total compte
77
312 951,48 312 951,48 312 951,48
Total classe 7 10 145 281,19 24 689 852,69 10 145 281,19 24 689 852,69 10 088 521,06 24 633 092,56 Total général 45 931 614,60 45 931 614,60 104 793 642,93 102 372 334,88 29 436 141,22 31 857 449,27 180 161 398,75 180 161 398,75 74 826 271,22 74 826 271,22
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 ETAT : III-2
013205 SGC CHATEAURENARD CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
65/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
DECHETTERIE SUD-ALPILLES 20 000,00 3 055,00 23 055,00 0,00 23 055,00 23 055,00 0,00 0,00 DECHETTERIE SAINT REMY 78 105,00 0,00 78 105,00 0,00 0,00 0,00 78 105,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 98 105,00 3 055,00 101 160,00 0,00 23 055,00 23 055,00 78 105,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
DECHETTERIE SUD-ALPILLES 3 085,00 0,00 3 085,00 0,00 3 085,00 3 085,00 0,00 0,00 DECHETTERIE SAINT REMY 3 865,10 0,00 3 865,10 0,00 0,00 0,00 3 865,10 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 6 950,10 0,00 6 950,10 0,00 3 085,00 3 085,00 3 865,10 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
DECHETTERIE SUD-ALPILLES 0,00 23 085,00 23 085,00 23 085,00 0,00 23 085,00 0,00 0,00 DECHETTERIE SAINT REMY 0,00 0,00 0,00 81 970,10 0,00 81 970,10 0,00 81 970,10 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 23 085,00 23 085,00 105 055,10 0,00 105 055,10 0,00 81 970,10 TOTAUX 105 055,10 26 140,00 131 195,10 105 055,10 26 140,00 131 195,10 81 970,10 81 970,10
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES
66/
Page des signatures
24000 - CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC VALLEE DES BAUX - ALPILLES pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A CHATEAURENARD, le 17/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250313-DEL04_2025-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025