Arrêté - D 2023.C.18 annexe2

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Arrêté - D 2023.C.18 annexe2 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Marmande. Lien du pdf (Arrêté - D 2023.C.18 annexe2)Thèmes du document : Fiscalité, Économie et finances, Budget, 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 05/04/2023

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BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2022

97511 - CESAme MARMANDE Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Sous Total compte 106 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Sous Total compte 10 130 000,00 130 000,00 130 000,00

110 Report à nouveau (solde créditeur) 130 000,00 162 384,58 130 000,00 162 384,58 32 384,58

Sous Total compte 11 130 000,00 162 384,58 130 000,00 162 384,58 32 384,58

12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou 162 384,58 162 384,58 162 384,58 162 384,58

Sous Total compte 12 162 384,58 162 384,58 162 384,58 162 384,58

1321 État et établissements nationaux 35 000,00 17 500,00 17 500,00 35 000,00 17 500,00

1322 Régions 12 500,00 12 500,00 12 500,00

1326 Autres établissements publics locaux 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Sous Total compte 132 35 000,00 17 500,00 22 500,00 17 500,00 57 500,00 40 000,00

Sous Total compte 13 35 000,00 17 500,00 22 500,00 17 500,00 57 500,00 40 000,00

Total classe 1 197 384,58 292 384,58 162 384,58 17 500,00 152 500,00 309 884,58 512 269,16 202 384,58

2031 Frais d'études 54 335,00 54 335,00 54 335,00

2033 Frais d'insertion 720,00 720,00 720,00

Sous Total compte 203 55 055,00 55 055,00 55 055,00

Sous Total compte 20 55 055,00 55 055,00 55 055,00

2313 Constructions 14 050,00 38 075,19 52 125,19 52 125,19

Sous Total compte 231 14 050,00 38 075,19 52 125,19 52 125,19

238 Avances versées sur commandes d'immobili 302 500,00 302 500,00 302 500,00

Sous Total compte 23 14 050,00 340 575,19 354 625,19 354 625,19

Total classe 2 14 050,00 395 630,19 409 680,19 409 680,19

4011 Fournisseurs 70 071,14 70 071,14 70 071,14 70 071,14

Sous Total compte 401 70 071,14 70 071,14 70 071,14 70 071,14

4041 Fournisseurs d'immobilisations 474 756,23 474 756,23 474 756,23 474 756,23

Sous Total compte 404 474 756,23 474 756,23 474 756,23 474 756,23

408 Fournisseurs - Factures non parvenues 164,07 164,07 4 135,52 164,07 4 299,59 4 135,52047023 - SGC MARMANDE Date édition : 05/04/2023

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97511 - CESAme MARMANDE Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 40 164,07 544 991,44 548 962,89 544 991,44 549 126,96 4 135,52

411 Redevables 21 814,47 23 658,09 40 752,53 45 472,56 40 752,53 4 720,03

414 Locataires-acquéreurs et locataires 4 926,00 9 000,00 6 000,00 13 926,00 6 000,00 7 926,00

Sous Total compte 41 26 740,47 32 658,09 46 752,53 59 398,56 46 752,53 12 646,03

4411 Subventions à recevoir - Amiable 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00

Sous Total compte 441 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00

44562 T.V.A. sur immobilisations 79 126,41 79 126,41 79 126,41 79 126,41

44566 T.V.A. sur autres biens et services 16,03 7 645,28 7 661,31 7 661,31 7 661,31

44567 Crédit de T.V.A. à reporter 3 118,00 493 242,00 411 898,00 496 360,00 411 898,00 84 462,00

Sous Total compte 4456 3 134,03 580 013,69 498 685,72 583 147,72 498 685,72 84 462,00

44571 T.V.A. collectée 5 443,01 5 443,01 5 443,01 5 443,01

Sous Total compte 4457 5 443,01 5 443,01 5 443,01 5 443,01

Sous Total compte 445 3 134,03 585 456,70 504 128,73 588 590,73 504 128,73 84 462,00

447 Autres impôts, taxes et versements assim 31 394,00 31 394,00 31 394,00 31 394,00

Sous Total compte 44 20 634,03 616 850,70 553 022,73 637 484,73 553 022,73 84 462,00

451007 Compte de rattachement avec... (à subdiv 136 123,15 129 252,53 552 406,72 265 375,68 552 406,72 287 031,04

Sous Total compte 451 136 123,15 129 252,53 552 406,72 265 375,68 552 406,72 287 031,04

Sous Total compte 45 136 123,15 129 252,53 552 406,72 265 375,68 552 406,72 287 031,04

46721 Débiteurs divers - Amiable 107 629,30 107 629,30 107 629,30 107 629,30

Sous Total compte 4672 107 629,30 107 629,30 107 629,30 107 629,30

Sous Total compte 467 107 629,30 107 629,30 107 629,30 107 629,30

Sous Total compte 46 107 629,30 107 629,30 107 629,30 107 629,30

47134 Subventions 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

47138 Autres 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

Sous Total compte 4713 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Sous Total compte 471 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00

47218 Autres dépenses 31 394,00 31 394,00 31 394,00 31 394,00047023 - SGC MARMANDE Date édition : 05/04/2023

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97511 - CESAme MARMANDE Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 4721 31 394,00 31 394,00 31 394,00 31 394,00

Sous Total compte 472 31 394,00 31 394,00 31 394,00 31 394,00

4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,00 0,72 1,59 1,72 1,59 0,13

Sous Total compte 478 1,00 0,72 1,59 1,72 1,59 0,13

Sous Total compte 47 1,00 53 894,72 53 895,59 53 895,72 53 895,59 0,13

Total classe 4 183 498,65 164,07 1 485 276,78 1 862 669,76 1 668 775,43 1 862 833,83 97 108,16 291 166,56

60612 Énergie - Électricité 63 866,86 23 814,65 63 866,86 23 814,65 40 052,21

Sous Total compte 6061 63 866,86 23 814,65 63 866,86 23 814,65 40 052,21

60632 Fournitures de petit équipement 98,64 98,64 98,64

Sous Total compte 6063 98,64 98,64 98,64

Sous Total compte 606 63 965,50 23 814,65 63 965,50 23 814,65 40 150,85

Sous Total compte 60 63 965,50 23 814,65 63 965,50 23 814,65 40 150,85

61358 Autres 325,82 108,61 325,82 108,61 217,21

Sous Total compte 6135 325,82 108,61 325,82 108,61 217,21

Sous Total compte 613 325,82 108,61 325,82 108,61 217,21

6156 Maintenance 166,38 55,46 166,38 55,46 110,92

Sous Total compte 615 166,38 55,46 166,38 55,46 110,92

Sous Total compte 61 492,20 164,07 492,20 164,07 328,13

62268 Autres honoraires, conseils... 136,75 136,75 136,75

Sous Total compte 6226 136,75 136,75 136,75

Sous Total compte 622 136,75 136,75 136,75

6262 Frais de télécommunications 1 968,14 1 968,14 1 968,14

Sous Total compte 626 1 968,14 1 968,14 1 968,14

Sous Total compte 62 2 104,89 2 104,89 2 104,89

63512 Taxes foncières 31 394,00 31 394,00 31 394,00

Sous Total compte 6351 31 394,00 31 394,00 31 394,00

Sous Total compte 635 31 394,00 31 394,00 31 394,00047023 - SGC MARMANDE Date édition : 05/04/2023

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97511 - CESAme MARMANDE Exercice : 2022

BA de MARMANDE

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 63 31 394,00 31 394,00 31 394,00

Total classe 6 97 956,59 23 978,72 97 956,59 23 978,72 73 977,87

70878 par des tiers 19 715,08 19 715,08 19 715,08

Sous Total compte 7087 19 715,08 19 715,08 19 715,08

Sous Total compte 708 19 715,08 19 715,08 19 715,08

Sous Total compte 70 19 715,08 19 715,08 19 715,08

752 Revenus des immeubles 7 500,00 7 500,00 7 500,00

757 Subventions 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Sous Total compte 75 67 500,00 67 500,00 67 500,00

Total classe 7 87 215,08 87 215,08 87 215,08

Total général 197 548,65 197 548,65 1 777 661,36 2 025 054,34 511 086,78 263 693,80 2 486 296,79 2 486 296,79 580 766,22 580 766,22