N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Page des signatures
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations _:
GATOUNES Francoise (1018164557-0), Inspecteur des Finances Publiques À DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 18/02/2019
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
BONNEL Monique (1006108843-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A CERDAGNE, le 25/02/2019
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
G. ARMENGOL
/50 TRÉSOR PUBLIC
TRES. CERDAGNE
N° CODIQUE 066020
Date Edition : 13/02/2019
PRÉSENTÉ À
REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018
PAR LE(S) COMPTABLE (S)
La Chambre régionale des comptes Mme MONIQUE BONNEL
Poste comptable de TRES. CERDAGNE Date Edition : 13/02/2019
SOMMAIRE 33500 REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
1ERE PARTIE
2EME PARTIE
3EME PARTIE
AEME PARTIE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
Situation patrimoniale
de Bilan: SMONÉCIQUE à durenosementhnnenpnenn Ris idun
À BETA orme & 6 ED ABAGEES 7 LE à 1-25
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
4 ! Ha Hs
3 Compte de résultat SyYAEHÉELMUE ..,,.44iiiiiiuins hé Er 13 Æ Compte de TÉSULEE grrr SEE A HR 14 GE EE ME ART GTR UE à L 14 S'ANNORE crane BIEN In De ER 2 ER GE EE RE GB RNON De Dee Etats des opérations pour compte de tiers ESS 19 Exécution budgétaire, :..:::25:s2s5s0c3ve6reses5nrr5rerseéeñéeuue 1 Résultats budgétaires de l'exercice ..,,,.,,.,,,.,4,,,:,.4,4,4. EEat LI-1 22 2 Résultats d'exécution AE à Lr=4.25 3 Etat de consommation des Crédits ::::::4i4,,,i4i 344,444, Etat I1-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ..... RS SE pp eme Etat II-4 28 Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 33 L'BAÏSNCE JESlCOMPESS à à à 44 4 5 ne DL LR LEA LEE RE D LA DE nee nee ee ro ee ECat ITT-=-1 34
2 Situation des valeurs inactives ....,.....,.........,.,.,....... Prat TIT-2 :49
IDENTIFIANT BUDGET 33500
N° de SIRET 24660039900108
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 13/02/2019
Nomenclature M4 spic
Exercice 2018 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
CERDAGNE
Exercice 2018 33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
acTir NET (1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) r : : 21,49 Dotations 160,41
Terrains 1,30 Fonds Globalisés 140,29
Constructions 886,60 Réserves . 226,52 Réseaux et installations de voirie et 21,48 Différences sur réalisations
réseaux divers d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 183,70 Immobilisations mises en concession, Résultat de l'exercice 249,34 affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles 86,42 Subventions transférables 326,87
Total immobilisations corporelles 995,80 Subventions non transférables
(nettes)
Immobilisations financières 0,22 Droits de l'affectant, du concédant, à ù de l'afferment et du remettant TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 017,52 Autres fonds propres
Stocks a : TOTAL FONDS PROPRES 1 287,13 Créances 533,66|PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 550,55
Disponibilités 363,15 Boummisesure (2) 51,81
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 13,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT 896,81|Total dettes à court terme 65,19
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 615,74 Comptes de régularisations 11,46
TOTAL ACTIF 1 914,33|TOTAL PASSIF 1 914,33
(1) péauction faite des amortissements et provisions
@ y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019
4/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE
BILAN ( en Euros )
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
ACTIF
Exercice 2018 Exercice 2017
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
ACTIF
IMMOBILISE
Frais d'établissement
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres inmébiligetions incorporelles
Terrains en coe propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Oeuvres d'art
Immo corpo en cours en tte prop
Immobilisations mises en concession
Construc reçues au titre mise à dispo
MONTANT À REPORTER 1 128 138,35
10 121,04 8 856,04
1 299,36
110 845,80
1 265,00| 1 265,00
1 299,36
18 136,62
4 017 292,55 268 788,41
5/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE
BILAN ( en Euros )
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
ACTIF
Exercice 2018 Exercice 2017
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET NET
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise dispo
Immobilisation en cours mise dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
à
à
1 128 138,35
222,58
110 845,80 1 017 292,55
222,58
268 788,41
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 128 360,93 110 845,80 1 017 515,13 268 788,41
6/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
BILAN ( en Euros )
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017
ACTIF BRoT AMORTISSEMENTS NET NET
ET PROVISIONS
Matières premières et autres approvision
Produits intermédiaires et finis
ACTIF
CIRCULANT
Valeurs mobilières de placenent nr PORT RE TE PERS oni
DEP SEEN TE PR SN E ET CPE EEE dater + ES DT Er: sil ART TNT 47 TE pen g SENS) ACTIF CIRCULANT TOTAL II 896 811, 896 811,91 1 278 277,56
LE 7/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
BILAN ( en Euros )
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017
ACTIF RTI BRUT AMOI SSEMENTS NET NET
ET PROVISIONS
COMPTES
DE
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
4 Dépenses à classer et à régulariser 79,07
El Ecarts de conversion - Actif
a COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 79,07
: TOTAL GENERAL (I + II + III) 3 2 025 172,84 110 845,80 1 914 327,04 1 547 145,04
Oo) fl
&
8/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE
BILAN ( en Euros )
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
FONDS
PROPRES
Dotations
Mi ispo le
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Résultat de l'exercice|
Provisions règlementées
Droits de l'affectant
160 410,09
226 517,14
249 342,44 187 088,96
9/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE
BILAN ( en Euros )
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL IT
10/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE
BILAN ( en Euros )
TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Emprunts sbligataires
DETTES
Dettes envers l'Eta es collec pi
Dettes fiscales impôt sur Tes bénéfices
11/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 066020
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE
BILAN ( en Euros )
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
Exercice 2017 PASSIF Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser 11 460,30 5 203,43
. Ecarts de conversion - Passif
e) COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 11 460,30
5 203,43
À © TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 914 327,04 1 547
145,04
a oi
#4 Êm
EE 9.5) 90)
A ; m
12/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
ImpÂ?ts et taxes perÂSus
tations et subventi
Produits des services
LS QU È He LENS Autres its Transfert de charges
F f Produits courants non £ î
Traitements, salaires, charges sociales
{ " d Achats =
Participations et interventions
ions aux amortisse
SENE es €
ns|
Autres charges
Charges exceptionnelles
a 13/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE TRES. CERDAGNE
COMPTE DE RESULTAT 2018
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION
ë Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
1 611
12
628,22
998,46
908,20
1 611 278,22
725,44
162,74
TOTAL I 1 627 534,88 1 623 166,40
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements
652
124
770,67
580,26
939,17
610
139
998,01
937,29
501,237
14/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
COMPTE DE RESULTAT 2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
Charges sociales , 61 525,54 : L . 993, 72
| Dotations amortissemen S E ë ï dE # à ë l:
etes aux RE des immob
_ Dot aux dép:préc
TOTAL II
: ULTAT D'EXPLOITATION (I-11)| FÉCDURTS FINANCIERS
| valeurs mobilières
sur dépré ons et pro
Transferts de ne
a
FRS Re ae SERRES FINANCIERES
pme =
SRE Re SS
a 15/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE
COMPTE DE RESULTAT 2018
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
Exercice 2017 POSTES Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP
£ E TOTAL IV 5 610,51 6 067,66
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -5 610,51 -6 067,66
A + B - RESULTAT COURANT 257 850,64 220 154,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 2 232,56 2 730,00
Produits des cessions d'immobilisations 30 000,00 1363,15
Autres opérations en capital 392,34 600,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 32 624,90 4 693,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 18 090,00 29 120,00
Valeur comptable des immo cédées 21 713,00 2 001,62
Autres opérations en capital 1 330,10 6 636,62
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 41 133,10 37 758,24
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -8 508,20 -33 065,09
16/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
33500
066020
- REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE
COMPTE
TRES. CERDAGNE
DE RESULTAT 2018
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
Exercice 2017 Exercice 2018
1 627 859,55
POSTES
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 660 159,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) È EE, 2 rs 1 410 817,34 ; PRRRN EE en Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE| TE 5 249 342,44| TS RES __ 187 088,96
17/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
33506 - RÉGIE OM/CDC PYRENEES
066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE
Opérations Compte de Tiers
CERDAGNE
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Exercice 2018
Opérations pour Balance d'entrée le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur
19/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Opérations Compte de Tiers
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Opérations pour Balance d'entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie le compte de tiers Solde débiteur ] Solde créditeur D Solde débiteur ] Solde créditeur
« 20/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
< ‘ Résultats budgétaires de l'exercice
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 860 541,95 1 940 021,37 2 800
563,32
Titres de recette émis (b) 66 675,16 1 717 101,74
1 783 776,90
Réductions de titres (c) 35 350,00 35 350,00
Recettes nettes (d = b - c) 66 675,16 1 681 751,74
1 748 426,90
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 863 464,60 LBsS IST
2 698 621,95
Mandats émis (f) 366 751,60 1 432 588,76
1 799 340,36
Annulations de mandats (g) 179,46 179,46
Depenses nettes (h = £f - g) 366 751,60 1 432 409,30
1 799 160,90
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 249 342,44
(h - d) Déficit 300 076,44
50 734,00
22/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
RESULTAT À LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2017
PART AFFECTEE À
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2018
RESULTAT DE L'EXERCICE 2018
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal
Investissement Fonctionnement
TOTAL II
caractère industriel
TOTAL III
88 710,90
EE Li a
ERRE 5
9 877,40
intégration résultat SIOM arrêté 2/05/2018
__ 249 342,44 10456402 pe 433 039,96
23/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
. 2 34
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
N° chapitre Décision Solde
ou article HAUTE Budget Primitif Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes prévisions /
(selon le réalisations
niveau de vote) 1 2 3 =1+2 4 5 6=4-5
7 =3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 816 751,60 816 751,60 366 751,60 366 751,60 450 000,00
21 Immobilisations corporelles 25 000,00 21 713,00 46 713,00 46 713,00
26 Participations et créances
rattachées à
SOUS-TOTAL|CHAPITRES REELS VOTES SANS 841 751,60 21 713,00 863 464,60 366 751,60 366 751,60 496 713,00
OPERATIONS
TOTAL|DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 841 751,60 21 713,00 863 464,60 366 751,60 366 751,60 496 713,00
TOTAL GENERAL 841 751,60 21 713,00 863 464,60 366 751,60 366 751,60 496 713,00
24/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
. £ 34
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
N° chapitre Décision Solde
ou article ï 3 Budget Primitif 2 k Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes prévisions/ Intitulé Modificative eue (selon le
réalisations niveau de vote) 1
2 3=14+2 4 5 6=4-5 T=3-6
10 Dotations fonds divers et 9 877,40 9 877,40 9 877,40 9 877,40
réserves
13 Subventions d'investissement fs ra Me z a em 3
SOUS-TOTAL|CHAPITRES REELS VOTES SANS 9 877,40 9 877,40 9 877,40 TE 9 877,40 ges
OPERATIONS
TOTAL|RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 877,40 ë 9 877,40) SHARE en : _9 877,40 = = 021 Virement de la section 106 666,84 106 666,84 106 666,84
d'exploitation
040 Opérations d'ordre de transfert 35 084,76] 219713; 00 # 797,76 56 797,76| Fe É 56 797,76 RE 5 entre se ‘ : à ei] C ï S È LE À £
TOTAL[RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 141 751,60 21 713,00 163 464,60 56 797,76 56 797,76 106 666,84 001 Solde d'exécution de la section 690 122,60] | -2 922,65| 687 199,95 Eh à E = | 687 199,95
d'invest 3 à 2 | De à RS FE ; : es
TOTAL GENERAL 841 751,60 18 790,35 860 541,95 66 675,16 66 675,16 793 866,79
« 25/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
. 2 34
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
N° chapitre pécision
Solde
ou article . 2 Budget Primitif ue à Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes prévisions/ Intitulé Modificative Er : (selon le réalisations
niveau de vote) 1 2 3=1+2 4 5 6=4-35 7
= 3 - 6
011 Charges à caractère général 659 330,00 8 287,00 667 617,00 648 539,40 179,46 648 359,94 19 257,06
022 Charges de personnel et frais 259479;:0/7 259 479,07 216 047,66 216 047,66 43 431,41
assimilés 5
65 Autres charges de gestion 487 000,00 487 000,00 486 173,33 486 173,33 826,67
courante
66 Charges financières 5.610,57 5 610:514 5:610,51
5 610,51
67 Charges exceptionnelles 58 500,00 58 500,00 19 420,10
19 420,10 39 079,90
68 Dotations aux provisions et aux 85 000,00 85 000,00
85 000,00
deprecia
022 Dépenses imprévues de la section 108 486,17 108 486,17 108 486,17
d'explo
TOTAL|DEPENSES REELLES DE 1 663 405,75 8 287,00 1 671 692,75 1 375 791,00 179,46 1 375 611,54 296 081,21
FONCTIONNEMENT
023 Virement à la section 106 666,84 106 666,84
106 666,84
d'investissement (
042 Opérations d'ordre de transfert 35 084,76 21 713,00 56 797,76 56 797776 56 797,76
entre se
‘TOTAL|DEPENSES D'ORDRE DE 141 751,60 21 713,00 163 464,60 56 797,76 56 797,76 106 666,84
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL 1 805 157,35 30 000,00 Lee 15785 1 432 588,76 179,46 1 432 409,30 402 748,05
26/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : RECIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
« 2
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
N° chapitre
Décision
Vaio
ou article 5 ä Budget Primitif ses : Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes prévisions/ Intitulé Modificative EUTS ES (selon le
réalisations niveau de
vote) 1 2 3=14+2 4 5 6-4-5 7=3-6
013 Atténuations de charges 9 250,00 9 250,00 21 591,96 21 591,96 -12 341,96
70 ÎVentes de produits fabriques _1 600 000,00 : 1 600 000,00 1 646 978,22 35 350,00 1 611 628,22 -11 628,22 prestations : : JE ë Es ER 12 Ë
74 Subventions d'exploitation 9 762,00 9 762,00 12 998,46 12 998,46 -3 236,46
75 Autres produits de gestion . 4 820,00 4 820,00) 2 908,20 2 908,20] 5
courante È HE Ë : ER Ru ke è
77 Produits exceptionnels 102 491,85 30 000,00 132 491,85 32 624,90 32 624,90 99 866,95 TOTAL|RECETTES REELLES DE 1 726 323,85 30 000,00 1 756 323,85 1 717 101,74 35 350,00 1 681 751,74 74 572,11 FONCTIONNEMENT x
002 Résultat d'exploitation reporté 78 833,50 104 864,02 183 697,52 183 697,52
TOTAL GENERAL 1 805 157,35 134 864,02 1 940 021,37 1 717 101,74 35 350,00 1 681 751,74|. 258 269,63
27/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
2 . : £ :
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
N° articles puis à 5 Emission Annulations Dépenses nettes : : Intitulé totalisation au chapitre & 2 3=1-2
1641 Emprunts en euros 16 751,60 16 751,60
1687 Autres dettes 350 000,00 350
000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16|Emprunts et dettes assimilées 366 751,60 366 751,60
SOUS-TOTAL|CHAPITRES REELS VOTES SANS 366 751,60 366 751,60
OPERATIONS
TOTAL|DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 366 751,60 366 751,60
‘TOTAL GENERAL DES DEPENSES 366 751,60 366 751,60
D'INVESTISSEM
28/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
2 : : 2 : Etat de réalisation
des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
N° articles puis Intitulé Emission Annulations Recettes nettes
totalisation au chapitre L 2 3=1-2 1068 Autres réserves 9 877,40 9 877,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10|Dotations fonds divers et : 9 877,40 9 877,40
: réserves L
SOUS-TOTAL|CHAPITRES REELS VOTES SANS 9 877,40 9 877,40
OPERATIONS
TOTAL|RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 877,40 __ 9 877,40
2182 Matériel de transport 21 713,00 21 713,00
28135 Amortissements installations 23 208,00! TRE 23 208,00!
générales a Ms ET de È Ÿ Fe
28182 Matériel de transport 9 858,00 5 9 858,00
28183 Matériel de bureau et matériel 2 018,76 E = Derniere
informati à Fe
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040|0pérations d'ordre de transfert 56 797,76 : 56 797,76 entre se
TOTAL|RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 56 797,76 = 56 797,76
TOTAL GENERAL DES RECETTES 66 675,16 66 675,16
D'INVESTISSEM
29/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
2 . . 2 .
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
N° articles puis : ä Emission Annulations Dépenses nettes 4 : Intitulé
totalisation au chapitre 1 2 3 =1-72
6063 Autres fournitures d'entretien et 2 578,61 2 578,61
de pet
6066 Carburants 512079
5° 120,79
6068 Autres matières et fournitures 531,16 53%; 16
611 Sous-traitance générale 565 783,93| 565 783,93
6132 Locations immobilières 1 271,08
1 271,08
6135 Locations mobilières 44 854,26
44 854,26
61528 Autres 428,74 428,74
61551 Matériel roulant 15 579,95
É5%579,95
61558 Autres biens mobiliers 54,00 54,00
6156 Maintenance 3 906,22
3 906,22
6161 Multirisques 1 783,83 179,46 1 604,37
618 Divers 778,22 778,22
6236 Catalogues et imprimés 1 642,80 1 642,80
6237 Publications 541,92 541,92
6251 Voyages et déplacements 2 049,39
2 049,39
6262 Frais de télécommunications 497,18 497,18 627 Services bancaires et assimilés 1.137,32 1 137,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011|Charges à caractère général 648 539,40 179,46 648 359,94
6218 Autre personnel extérieur 4 410,73 4 410,73
6332 Cotisations versées au FNAL 606,94 606,94 6336 Cotisations au Centre National et 2 973:32 2 973,32
aux Ce
6411 Salaires, appointements, 146 531,13
146 531,13
commissions de
6451 Cotisations à l'URSSAF 29 526,66
29 526,66
6453 Cotisations aux caisses de 291279,55 29 27955
retraite
30/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
2 . £ :
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
N° articles puis ÿ & Emission Annulations Dépenses nettes : : # Intitulé
totalisation au chapitre 2 2 3=1-2
6454 Cotisations aux ASSEDIC 2 153,34 2 153,34
6458 Cotisations aux autres organismes 565,99 565,99
sociau
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012|Charges de personnel et frais 216 047,66 b 216 047,66
assimilés
6542 Créances éteintes 365,83 ; À : + 365,83
658 Charges diverses de gestion 485 807,50 485 807,50
courante
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65|Autres charges de gestion Re 486 173,33| 486 173,33
courante : É u 2
66111 Intérêts réglés à l'écheance 5 610,51 S 610,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66|Charges financières 5 610,51 561051
673 Titres annulés exercices 18 090,00 18 090,00
antérieurs
678 à Autres charges exceptionnelles 1 330,10 2 1733040
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67|Charges exceptionnelles _ 19 420,10 : 19 420,10
. TOTAL|DEPENSES REELLES DE 1 375 791,00 179,46 ë 1 375 611,54
FONCTIONNEMENT RES E
675 Valeurs comptables des éléments 21 713,00 21 713,00
d'actif
6811 Dotations aux Amortissements sur 35 084,76 7 35 084,76
immobil è : re :
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042|O0pérations d'ordre de transfert 56 797,76 56 797,76
entre se
TOTAL|DEPENSES D'ORDRE DE 56 797,76 56 797,76
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE 1 432 588,76 179,46 1 432 409,30
FONCTIONNE
31/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
2 : . 2
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
N° articles puis : 2 Emission Annulations
Recettes nettes
; : x Intitulé totalisation au chapitre 1 2 3 =1-72
64198 Autres remboursements 21 591,96 21 591,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013[Atténuations de charges 21 591,96 22 591,96
706 Prestations de services 1 646 978,22 35 350,00 1 611
628,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70|Ventes de produits fabriques 1 646 978,22 35 350,00 1 611 628,22
prestations
74 Subventions d'exploitation 12 998,46
12 998,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74|Subventions d'exploitation 12 998,46 12 998,46
7588 Autres 2 908,20
2 908,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75|Autres produits de gestion 2 908,20 2 908,20
courante
7718 Autres produits exceptionnels sur 2 232,56
2 23#,5$
opérat
T5; Produits des cessions d'éléments 30 000,00 30 000,00
d'actif
778 Autres produits exceptionnels 392,34 392,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77|Produits exceptionnels 32 624,90 32 624,90
TOTAL|RECETTES REELLES DE 1 717 101,74 35 350,00 1 681 751,74
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE LÉO, 74 35 350,00 1 681 751,74
FONCTIONNE
32/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT :
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Arrêté à la date du 31/12/2018
REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
d'investisseme
PONS
Sous Total
compte 10229
nouveau solde
créditeur
Repoz
225,1 153 558,37
216 639,74
454 259,70
Balance d'entrée Opérations Opérations Totaux Soldes non-budgétaires budgétaires
Numéro ï 4 Libellé ans ME
< mia £ 2 z £ 2 ” de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit de compte
Compte
1021 [Dotation 54 652,82 215 062,91 54 652,82 215 062,91 160 410,09
|10222 |FCTVA 1 10228 [Autres fonds 128,82 257,64 128,82 257,64 128,82
300 701,33
183 697,52
34/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
Balance
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations OpArAEIONS Totaux Soldes non-budgétaires budgétaires
Numéro & 2 Libellé _— Si bi 443
de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
de compte
Compte
12 Résultat 187 088,96 187 088,96 187 088,96 187
088,96 0,00
exercice bénef
ou perte
12 Sous Total 187 088,96 187 088,96 AT 187 088,96 187
088,96 0,00
compte 12 É
1318 |Autres 326 871,64 326
871,64 326 871,64
131 [Sous Total 326 871,64 326
871,64 326 871,64
_ [compte 131 *
13 Sous Total 326 871,64 326 871,64
326 871,64
compte 13
1641 |Emprunts en 217 300,13 16 751,60 16 751,60 217 300,13
200 548,53
euros |
164 |Sous Total 217 300,13 16 751,60 16 751,60 217
300,13 200 548,53
compte 164 ;
1687 [Autres dettes 700 000,00 350 000,00 350 000,00 700
000,00 350 000,00
168 |Sous Total 700 000,00 350 000,00 350 000,00 700 000,00
350 000,00
compte 168
16 Sous Total 917 300,13 366 751,60 366 751,60 917 300,13
550 548,53
compte 16
Total classe 1 98 603,25 1 146 225,16 777 560,57 1 675 149,02 366 751,60 9 877,40 1 242 915,42 2 831 251,58 225,19 1 588 561,35
2031 [Frais d'études 6 000,00 14 225,68 } 20 225,68
20 225,68
203 [Sous Total 6 000,00 14 225,68 20 225,68
20 225,68
compte 203
35/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
Balance d'entrée Gpérations Opérations Totaux Soldes non-budgétaires budgétaires
Nmérol jibelié de äe compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Compte
2051 |Concessions 10 121,04 10 121,04! è 10 121,04
et droits - % PE
assimilés ;
OMR ù a 5 à
Sous Total 14 225,68 compte 20 | «
Sous Total
compte 211
Instal
complexes
nstal ga
agenct amngts
Fe
: port rt À Ë É À EIRE Se 5 sf < 2%] es Æ, 2183 |Mat bureau mat 26 781,45 32 840,21 informatique
à 36/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
066020
Balance
NOM DU POSTE
Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
Balance d'entrée SRÉTAR ONE Opérations Totaux Soldes non-budgétaires budgétaires
Numéro c ” Libellé à as A à sig AXE < ai bi Ai bi £a:
de de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Compte
2188 [Autres 77 280,51 51 520,34 77 280,51
51 520,34 25 760,17
218 |Sous Total 75 058,76 126 023,25 57.319;:16 21 713,00 201 082,01 79 032,16 122 049,85
compte 218
21 Sous Total 310 291,79 913 411,94 104 199,10 21 713,00 1 223 703,73 125 912,10 1 097 791,63
compte 21
2313 [Constructions 18 136,62 18 136,62 18
136,62 18 136,62 0,00
231 |Sous Total 18 136,62 18 136,62 18 136,62
18 136,62 0,00
compte 231
23 Sous Total 18 136,62 18 136,62 18 136,62
18 136,62 0,00
compte 23
266 |JAutres 667,74 445,16 667,74 445,16 222,58
formes de
participation
26 Sous Total 667,74 445,16 667,74 445,16 222,58
compte 26 l
2805 |Concessions 8 856,04
8 856,04 8 856,04
droits
similaires
brevets
280 |Sous Total 8 856,04
8 856,04 8 856,04
_ [compte 280
28135 |Amort instal 43 149,00 23 208,00
66 357,00 66 357,00
gales agenct
amégat constru
2813 [Sous Total 43 149,00 23 208,00
66 357,00 66 357,00
compte 2813
28182 |Mat de 19 716,00 9 858,00 29 574,00 29 574,00
transport
37/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations pérations Totaux Soldes
non-budgétaires budgétaires
Nanérol Lipoiré à à à : ù : à de ëe ‘comte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Compte
28183 [Mat bureau mat 4 040,00 2 018,76 6 058,76] 6 058,76
informatique : <
Sous Total 35 084,76 101 989,76
compte 281
___928 305,36 122 TRORBB| Li ra SR] 56 797,7 ui
5 8 3 02]
Sous Total 938 579,02 657 813,15 938 579,02
compte 401
1-652:519;78 2 048 508,86
2 233 960,11
Personnel - 146 531,13 146 531,13 146 531,13
rémunérations
dues
< 38/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
Balance
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE CERDAGNE
Réglementaire des Comptes du
Arrêté à la date du 31/12/2018
ETABLISSEMENT
Grand Livre
REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
Opérations Opérations
Balance d'entrée non-budgétaires budgétaires Totaux Soldes
Numéro ; gs Libellé aps Eee gi à 23: bi di _— 243 £bs 243
de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
de compte
Compte
42 Sous Total 146 531,13 146 531,13 146 531,13 146 531,13
0,00
compte 42
_ 431 |Sécurite 59 979,14 59 979,14 59 979,14 59,970;14
0,00
sociale
437 Autres 2 153,34 2 153,34 2 153,34 2 153,34
0,00
organismes
sociaux
43 Sous Total 62 132,48 62 132,48 62 132,48 62 132,48
0,00
compte 43 |
4431 |[Opér particul 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00
avec Etat
dépenses
443 |Sous Total 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
0,00
compte 443 &
447 |Autres 2 973,32 2 973,32 2 973,32 2 973,32
0,00
impôts taxes
verSEMents
assimilés
44 Sous Total 352 973,32 352 973,32 352 973,32 352 973,32
0,00
compte 44
4621 |Créances 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
0,00
cess immob -
amiable
462 |Sous Total 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
0,00
compte 462
4632 |Empt publics 196,14 196,14 196,14 196,14 0,00
- intérets à
payer
463 |Sous Total 196,14 196,14 196,14 196,14 0,00
compte 463
466 |Excédt de 25 253,64 45 479,20 32 976,42 45 479,20 58 230,06
12 750,86
verSEMent
39/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Arrêté à la date du 31/12/2018
REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
créditeurs
Recettes
percues avant
émission
réimputer
- personnes
morales
47143 [Flux
d'encaissement
à réimputer
4 439,20
9 288,51
9 288,51
575 598,56
536,67 9 536,67
2 960,00
Balance d'entrée Opérations gps tiens Totaux Soldes
non-budgétaires budgétaires
Numéro ; S Libellé + ä.
dE >. æ — je & 4 di de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit de compte
Compte
46711 [Autres comptes 136 490,66 639 000,40 503 137,49 & 639 000,40 639 628,15| 627,75
40/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
Balance
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Réglementaire des Comptes du
Arrêté à la date du 31/12/2018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT
Grand Livre
REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
Opérations Opérations
Balance d'entrée non-budgétaires budgétaires Totaux Soldes
Numéro : À Libellé is ra vi 2 +. aa bi ai épi PAT
de dé ‘conipte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Compte
4714 |Sous Total 5 001,00 71 508,82 76 396,82
71 508,82 81 397,82 9 889,00
compte 4714
4718 [Autres 7223 32 144,85 32 575,42 32
144,85 32 647,85 503,00
recettes à x
régulariser
471 [Sous Total 5 203,43 118 127,09 124 383,96 118 127,09
129 587,39 11 460,30
compte 471
4721 |Dép sans À 12 450,61 12 450,61 12
450,61 12 450,61 0,00
mandatement
préalable
4722 |DACR 79,07 1 048,25 1 127,32 1
127,32 1 127,32 0,00
commission
carte bancaire
4728 |[DACR - autres 6 266,88 __ 6 266,88 6 266,88
6 266,88 0,00
dépenses à
régul
472 [Sous Total 79,07 19 765,74 19 844,81 19 844,81 19 844,81 0,00
compte 472
4751 [Redevables sur 1 646 200,00 646 200,00 1 646
200,00 1 646 200,00 0,00
rôle S à
4757 [Produits sur 1 646 200,00 646 200,00 1 646
200,00 1 646 200,00 0,00
rôle
475 |Sous Total 3 292 400,00 292 400,00 3 292 400,00
3 292 400,00 0,00
compte 475
47 Sous Total 79,07 5 203,43 3 430 292,83 436 628,77 3 430 371,90 3 441 832,20 11 460,30
compte 47
Total classe 4 448 097,19 499 523,13 7 441 073,53 932 632,25 7 889 170,72 7 432 155,38 533 663,78 76 648,44
5115 |Cartes 221 400,00 221 400,00 221
400,00 221 400,00 0,00
bancaires à
l'encaisSEMent
41/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
èqu
Se
Sous Total
compte 5117
Sous Total
compte 511
Compte
Ke DIRE
Encaissements
chèques par
lecture opt
fnternes Sous Total
compte 58
Le
558 729,94
Pa
2 487 592,63] 2 487 592,63 2 487 592,63| 2
450,00
487 592
Balance d'entrée Opérations SRéFAEÈoNS Totaux Soldes non-budgétaires budgétaires
Nanéro| Libellé L _—. 3 à à êas ps ù me de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit de compte Compte
5116 |TIP à 259 010,00 259 010,00 259 010,00 259 010,00 F 0,00
l'encaissement *
42/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020
Balance
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
NOM DU POSTE COMPTABLE
Réglementaire des Comptes du
TRES. CERDAGNE
Arrêté à la date du 31/12/2018
ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Grand Livre
Exercice 2018
Balance d'entrée opérations Opsrations Totaux Soldes non-budgétaires budgétaires
Numéro ; 2 Libellé ns ai &s à gr + as ns Sa So à ss
de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
de compte
Compte
Total classe 5 830 259,44 5 079 273,12 5 546 384,43 5 909 532,56 5 546 384,43 363 148,13
6063 [Autres fournit 2 578,61 2 578,61 2 578,61
Lee entretien et
petit équipt e Ë
6066 |Carburants 5 120,79 5 120,79 5 120,79
6068 |Autres 531,16 531,16 531,16
matières et
fournitures
606 |Sous Total 8 230,56 8 230,56 8 230,56
compte 606
60 Sous Total 8 230,56 8 230,56 8 230,56
compte 60
611 [Sous-traitance 565 783,93 565 783,93 565 783,93
générale
6132 [Locations 1 271,08 1 271,08 1 271,08
É immobilières
6135 [Locations 44 854,26 44 854,26 44 854,26
mobilières
613 |Sous Total 46 125,34 46 125,34 46 125,34
compte 613 é
61528 Autres 428,74 428,74 428,74
6152 |Sous Total 428,74 428,74 428,74
compte 6152
61551 [Mat roulant 15 579,95 15 579,95 15 579,95
43/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations GRérA tions Totaux Soldes | non-budgétaires budgétaires |
Nunéro| Libellé de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Débit Crédit de compte Compte
61558 [Autres biens 54,00 7 54,00 ; 54,00 : | mobiliers 5 % 2
_ [compte : É É 3 2 s | } É : | 6156 [Maintenance
Ph OpE 6218 [Autre
personnel
extérieur
Catalogues e 1 642,80 imprimés
Publications | | ÉR NRRERA" & PES REREe| _ 541,92| c ArrEsslE Sous Total
2 184,72 2 184,72 2 184,72
compte 623
à 44/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE
Balance Réglementaire des Comptes du
Arrêté à la date du 31/12/2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
ETABLISSEMENT
Grand Livre
REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Exercice 2018
Balance d'entrée GEST TONS Speretions Totaux Soldes non-budgétaires budgétaires
Numéro : e Libellé gr 2as À Bus gs à Ai bi ai 2 sai
de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit
Crédit Débit Crédit
de compte
Compte
6251 |Voyages et 2 049,39
2 049,39 2 049,39
déplacements
625 |Sous Total 2 049,39
2 049,39 2 049,39
compte 625
6262 |Frais de 497,18
497,18 497,18
télécommunicat
626 |Sous Total 497,18
497,18 497,18
compte 626
627 [Services 1 137,32
1 137,32 1 137,32
bancaires et
assimilés
62 Sous Total 10 279,34 10
279,34 10 279,34
compte 62
6332 [Cotisations 606,94 606,94 606,94
versées au
FNAL
6336 [Cotisations 2-973,;32)
21973%32 2 973,32
au Centre
National et
CGFPT
633 |Sous Total 3 580,26
3 580,26 3 580,26
compte 633
63 Sous Total 3 580,26
3 580,26 3 580,26
compte 63
6411 |Salaires,appoi 146 531,13 146
531,13 146 531,13
base
64198 [Autres 21-5917,96
21 -592,96 21 591,96
remboursements
6419 [Sous Total 21 591,96
21 591,96 21 591,96
compte 6419
45/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
; ps Opérations Opérations Balance d'entrée non-budgétaires budgétaires Totaux Soldes
Nunéro| Libellé 3 _ ; à à à as at à à de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit de compte Compte
641 [Sous Total 146 531,13 21 591,96 146 531,13 21 591,96 124 939,17
compte 641 ® *. ’ D :
Cot.
aux caisses
retraite
ei Sr
Sous Total 365,83 compte 654
5 610,51
compte 6611
LS 46/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations OpérAELONS Totaux Soldes non-budgétaires budgétaires
Numéro : =: Libellé ge < Pen
de de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Compte
661 |Sous Total 5 610,51 5 610,51
5 610,51
compte 661
66 Sous Total LE ; 5 610,51 5 610,51
5 610,51
compte 66 : . ra
673 |Titres annulés 18 090,00 18 090,00
18 090,00
exercices
antérieurs
675 [Valeurs 21 713,00 21 713,00
21 713,00
comptables
éléments actif
cédés
678 |Autres charges 1 330,10 1 330,10
1 330,10
exceptionnelle
67 Sous Total Es 4. " FAT LS 3)10) 41 133,10
41 133,10
compte 67
6811 [DA - immob 35 084,76 35 084,76
35 084,76
corpo et
incorpo
681 [Sous Total 35 084,76 35 084,76
35 084,76
compte 681 ; | 68 Sous Total = 35 084,76 35 084,76 35 084,76
compte 68
Total classe 6 1 432 588,76 21 771,42 1 432 588,76 21 771,42 1 432 409,30 21 591,96
706 [Prestations de 35 350,00 1 646 978,22 35 350,00 1 646 978,22 1 611 628,22
services
70 Sous Total 1 35 350,00 1 646 978,22 35 350,00 1 646
978,22 1 611 628,22
compte 70 3
74 Subv 12 998,46 12 998,46
12 998,46
exploitation
LS
47/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
Balance d'entrée QpSratlons Opérations Totaux Soldes non-budgétaires budgétaires
Nméro| Lipei1é de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit de compte Compte
74 |Sous Total 12 998,46 12 998,46 12 998,46
compte 74
7588 [Autres 5 i 2 908,20 2 908,20 = 2 908,20
758 [Sous Total 2 908,20 2 908,20 2 908,20
compte 758
75 [Sous Total É É F #5 227508;20|" LLC DP CU Le RE _2 908,20
compte 75 : l Ë j : ë APS :
7718 [Autres prod 2 232,56 2 232,56 E 2 232,56
except sur opé
gestion
771 [Sous Total # | 2 232,56| TE 2 232,56 4 2 232,56
compte 771 À $ à | Ds 775 |Produits L 30 000,00 30 000,00 30 000,00
cessions
éléments actif
778 [Autres : | 392,34 ï 392,34 392,34
produits :
exceptionnels V
77 [Sous Total 32 624,90 32 624,90 32 624,90
compte 77
Total classe 7 35 350,00] 1 695 509,78 35 350,00| 1 695 509,78 1 660 159,78
Total général 1 721 509,33] 1 721 509,33] 14 226 212,58] 14 276 946,58] 1 834 690,36] 1 783 956,36| 17 782 412,27] 17 782 412,27| 3 457 807,33| 3 457 807,33
à 48/50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066020 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CERDAGNE ETABLISSEMENT : REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2018
33500 - REGIE OM/CDC PYRENEES CERDAGNE Exercice 2018
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée] Année en cours TOTAL Balance d'entrée| Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT .
Sous Total compte 863
TOTAUX
La
49/50