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Date 31/12/2022

Prévisions Recettes au 31/12/2022

HT TVA TTC HT TVA TTC

ETUDES RECETTES DE CESSION

Actualisation du dossier Loi sur l'eau et biodiversité 105 000 € 21 000 € 126 000 €

Suivi mise en œuvre mesures compensatoires 90 000 € 18 000 € 108 000 € Terrains à bâtir Tranche 2 Vireloup 1 394 166 € 278 833 € 1 672 999 €

Etude géotechnique, Analyse de sol, diagnostic avant démolition 20 000 € 4 000 € 24 000 € Terrains à bâtir Tranche 1 Bosquet des Sources 4 675 000 € 935 000 € 5 610 000 €

sous-total 215 000 € 43 000 € 258 000 € Terrains à bâtir Tranche 2 Bosquet des Sources 5 937 500 € 1 187 500 € 7 125 000 €

ACQUISITIONS

Foncier Ilot BRS Trranche 1 Bosquet des Source 77 727 € 7 773 € 85 500 €

Rachat des terrains invendus Tranche 2 et Tranches 3-4 3 365 568 € 520 262 € 3 885 830 € Ilot locatif social Tranche 1 Bosquet des Sources 45 000 € 4 500 € 49 500 €

Autres terrains ( ZAC) Parcelle ZO 229 760 € - € 760 € Ilot Collectif Libre Tranche 1 Bosquet des Sources 132 000 € 26 400 € 158 400 €

Autres terrains (ZAC) Parcelle ZP 247 42 500 € 42 500 € Ilot locatif social Tranche 2 Bosquet des Sources 123 200 € 12 320 € 135 520 €

Acquisition terrains compensations ZX 14 et 15 30 000 € - € 30 000 €

Indemnités agriculteurs compensations 250 000 € 250 000 €

Frais de notaire Terrains Tranches 2, 3 et 4 68 000 € 68 000,00 € TOTAL DES RECETTES 12 384 593 € 2 452 326 € 14 836 919 €

Frais de notaire Parcelle ZP 247 2 860 € 2 860,00 €

Frais de notaire Parcelle ZO 229 1 040 € 1 040,00 € SOLDE OPERATIONNEL 1 239 780 € -00 € 1 239 780 €

Frais notaires compensations ZX 14 et 15 4 410 € 4 100,00 €

Frais foncier et taxes diverses (garanties, droits enregistrement, taxes foncière, CFE…) 72 000 € 72 000,00 €

Provisions pour aléas 40 000,00 € 40 000,00 €

sous-total 3 877 138 € 520 262 € 4 397 400 €

TRAVAUX PREPARATOIRES

Démolition et désamiantage 48 283 € 9 657 € 57 939 €

Entretien du site 20 000 € 4 000 € 24 000 €

Provisions pour aléas (pollution ponctuel/ déchets à évacuer…) 10 000 € 2 000 € 12 000 €

sous-total 78 283 € 15 657 € 93 939 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENT

Voiries, terrassement, Assainissement, contrôle réseaux 1 600 000 € 320 000 € 1 920 000 €

Réseaux souples 680 000 € 136 000 € 816 000 €

Espaces verts / mesures compensatoires 450 000 € 90 000 € 540 000 €

Concessionnaires (dont effacement ligne HTA) 180 000 € 36 000 € 216 000 €

Aménagements publics: finition tranche 2 Vireloup, réaménagement divers 150 000 € 30 000 € 180 000 €

Révisions des prix 40 000 € 8 000 € 48 000 €

Provisions pour aléas 200 000 € 40 000 € 240 000 €

sous-total 3 300 000 € 660 000 € 3 960 000 €

HONORAIRES INGENIERIE

Urbaniste 18 000 € 3 600 € 21 600 €

Géomètre/ BET 235 000 € 47 000 € 282 000 €

Paysagiste 66 000 € 13 200 € 79 200 €

Coordonnateur SPS / CT 7 000 € 1 400 € 8 400 €

Autres honoraires (Visas architecte conseil Terrain à bâtir) 40 000 € 8 000 € 48 000 €

Provisions pour aléas 15 000 € 3 000 € 18 000 €

sous-total 381 000 € 76 200 € 457 200 €

FRAIS DIVERS

Fonds de concours 130 155 € - € 130 155 €

Concertation 30 000 € 6 000 € 36 000 €

Communication 60 000 € 12 000 € 72 000 €

Autres frais (Assurance, frais juridiques, frais divers) 60 000 € - € 60 000 €

sous-total 280 155 € 18 000 € 298 155 €

HONORAIRES

Honoraires techniques et de gestion foncière (tranches 3 et 4) 658 196 € 131 639 € 789 835 €

Honoraires Commerciaux (tranches 2, 3 et 4) 741 846 € 148 369 € 890 215 €

Honoraires rémunération structures Aménageur (tranches 3 et 4 uniquement) 658 196 € - € 658 196 €

sous-total 2 058 238 € 280 008 € 2 338 246 €

FRAIS FINANCIERS

TVA résiduelle - € 839 199 € 839 199 €

Intérêts d'emprunts 915 000 € - € 915 000 €

Frais financiers sur garanties bancaires (garanties d'achèvement) 40 000 € - € 40 000 €

sous-total 955 000 € 839 199 € 1 794 199 €

TOTAL DES DEPENSES 11 144 813 € 2 452 326 € 13 597 139 €

Ville de Treillières /// ZAC de Vireloup

DEPENSES RECETTES

Prévisions Dépenses au 31/12/2022

Accusé de réception en préfecture

044-214402091-20230928-2023-09-98-DE

Date de télétransmission : 04/10/2023

Date de réception préfecture : 04/10/2023