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Déliberation - Presentation du BP 2025
Document publié le Mardi 28 janvier 2025 par la commune de Pallet.
Lien du pdf (Déliberation - Presentation du BP 2025)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
BUDGET PRINCIPAL 2025
I - CADRE REGLEMENTAIRE
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle sera disponible sur le site internet de la ville.
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2025. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et sincérité.
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 28 janvier 2025. Il a été établi avec la volonté :
- De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- De contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;
- De mobiliser des subventions auprès des organismes publics chaque fois que possible.
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents de la ville ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir. Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 2/15
II - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien : la section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.
Sens Chapitre Budget 2024 Réalisé 2024 Budget 2025
% Budget
2025/
budget
2024
% Budget
2025 /
Réalisé
2024
R 013 - Atténuations de charges 55 000 63 360.63 35 000 -44.76% -36.36%
70 - Produits des services, du domaine et
ventes diverses
579 660 606 159.54 619 000 2.12% 6.79%
73 - Impôts et taxes 255 480 255 448.74 254 500 -0.38% -0.38%
731 - Fiscalité locale 1 581 590 1 592 182.50 1 676 300 5.28% 5.99%
74 - Dotations et participations 1 257 950 1 292 402.30 1 306 200 1.07% 3.84%
75 - Autres produits de gestion courante 35 050 33 081.98 41 640 25.87% 18.80%
76 - Produits financiers 0 4.64 0
77 - Produits spécifiques 1 000 1 943.68 0
78 - Reprises sur amortissements,
dépréciations et provisions
0 492.66 0
002 - Résultat de fonctionnement reporté 200 000 200 000.00 200 000 0.00% 0.00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections
19 270 25 815.90 15 360 -40.50% -20.29%
Total
R
3 985 000 4 070 892.57 4 148 000 1.89% 4.09%
D 011 - Charges à caractère général -929 800 -863 698.19 -938 000 8.60% 0.88%
012 - Charges de personnel et frais assimilés -1 886 700 -1 854 406.46 -1 968 000 6.13% 4.31%
014 - Atténuations de produits -2 650 -2 317.14 -6 000 158.94% 126.42%
65 - Autres charges de gestion courante -316 450 -303 618.23 -311 700 2.66% -1.50%
66 - Charges financières -52 120 -50 566.73 -52 000 2.83% -0.23%
67 - Charges spécifiques -2 000 0.00 -2 050 2.50%
68 - Dotations aux provisions et dépréciations -280 -280.00 -250 -10.71% -10.71%
023 - Virement à la section d'investissement -704 000 0.00 -775 000 10.09%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections
-91 000 -100 998.38 -95 000 -5.94% 4.40%
Total D -3 985 000 -3 175 885.13 -4 148 000 30.61% 4.09%
Total général 0 895 007.44 0 Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 3/15
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (restauration scolaire, multi-accueil, accueil de loisirs, périscolaire, locations de salles ou bâtiments…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat ou d’autres collectivités comme communauté de commune Sèvre et Loire, et enfin à diverses subventions.
Les recettes de fonctionnement 2025 représentent 4 148 000 euros.
Produits des services et du domaine 2025 : 619 000 €
Ils correspondent aux participations facturées à la population et aux organismes divers pour les services rendus par la commune et comprennent notamment :
Montant
alloué
% BP2025
/BP2024
% BP
2025/ réel
2024
Les participations aux frais de restauration scolaire et pour
l'accueil périscolaire
376 500 € +5.46% +2.46%
Les participations pour les activités d’Accueil de loisirs et tweens 139 500 € +5.68% -0.25% Les participations pour le Multi-Accueil 84 000 € +12.00% +5.33% Le remboursement de frais et mise à disposition de personnel
communal
6 850 € +5.22% +8.37%
Les concessions dans les cimetières 7 900 € +58.00% -8.08% Les redevances d’occupation du Domaine public 4 250 € +2.41% +1.59%
Ils augmentent de 6,79% par rapport au budget 2024.
Impôts locaux et taxes
46.55%
Dotations et
subventions
31.49%
Produits des services
14.92%
Locations encaissées
1.00%
Remboursements
personnel
0.84%
Opérations d'ordre
0.37% Excédent reporté
4.82%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 4/15
Impôts, taxes et fiscalité locale 2025 : 1 930 800 €
Ils englobent les contributions directes et les autres impôts locaux.
Les contributions directes
Le produit attendu des taxes locales est de 1 529 300 €.
Cette estimation est fondée sur :
➢ L’augmentation des bases des valeurs locatives des locaux soumis à la taxe foncière revalorisées de + 1,7% au niveau national (calcul lié à la variation de l’indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2),
➢ L’augmentation des taux communaux de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties comme suit :
Taux 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Taxe d'habitation
(résidences secondaires
depuis 2023)
19,28% 19,28% 19,28% 19,28% 20,05% 20,83% 21.25%
Taxe foncière bâti 20,26% 20,26% 35,26%* 38,08% 39,60% 41,14% 41.96%
Taxe foncière non
bâtie 39,59% 39,59% 39,59% 42,76% 44,47% 46,20% 47.12%
* Depuis 2021 : Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) opéré vers les communes : Ainsi, pour LE PALLET, le taux de référence 2021 = Taux communal 2020 (20,26%) + taux départemental 2020 (15%) = 35,26%
Les autres impôts locaux et taxes
Les autres impôts locaux s'élèvent globalement à 401 500 €, soit équivalent au budget 2024, ainsi par exemple :
Montant
alloué
% BP2025
/BP2024
% BP
2025/ réel
2024
L’attribution de compensation de la CCSL 193 120 € -0.25% -0.26% La taxe additionnelle aux droits de mutation 90 000 € -1.75% -1.82% Le Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
59 000 € -0,84% -0,75%
La taxe sur les pylônes électriques 55 000 € +5,36% +5.25% Les autres taxes 4 380 € +2,58% +1,71%
Dotations et subventions 2025 : 1 306 200 €
La Dotation Globale de Fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement de 866 000 € est en augmentation de 2,80 % par rapport au budget 2024.
Elle se décompose comme suit :
• Dotation forfaitaire 301 000 €
• Dotation de solidarité rurale (Fraction péréquation, cible et bourg-centre) 480 000 € Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 5/15
La dotation nationale de péréquation représente 85 000 € en 2025 soit une diminution de 0,71%.
Les Dotations de l’Etat ont évolué de la manière suivante :
Les autres participations ou subventions
Elles s'élèveraient à 440 200 € et se décomposeraient notamment en :
Montant
alloué
% BP2025
/BP2024
% BP
2025/ réel
2024
Les participations de la CAF pour les structures accueil de loisirs,
périscolaire et multi-accueil
371 300 € +6,47% -2,05%
Les attributions de compensation TH, TF et autres 30 600 € -10% -9,07% Les participations de l’Etat en lien avec le scolaire et périscolaire
(TAP, tarification sociale restaurant scolaire, service minimum
grève école)
29 000 € +18,85% -0,31%
Le FCTVA (entretien bâtiments, voirie…) 9 000 € +25% +26,09% Les autres dotations de l’Etat (élections, dotation protection
fonctionnelle Elu)
300 €
Autres produits de gestion courante 2025 : 41 640 €
Ils correspondent aux revenus des bâtiments ou terrains loués (Cuisiniste, salles municipales, antennes relais (Free et Bouygues)
S’y ajoutent depuis le passage à la M57 les remboursements de sinistres par les assurances et remboursements de trop perçus (auparavant en produits exceptionnels).
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 prév. 2025
289 142 289 821 290 500 291 349 295 175 298 411 301 000
192 734 199 884 212 659 224 348 244 394
265 364 280 000
55 751 56 683 57 864
58 466 68 634
77 969 80 000 75 700 87 629 97 076 106 923
108 744
116 102 120 000
83 080 83 981
84 013 83 185
82 499
84 428 85 000
Dotations de l'Etat 2019-2025
DOTATION
NATIONALE DE
PEREQUATION
DOTATION DE
SOLIDARITE
RURALE -
Fraction cible
DOTATION DE
SOLIDARITE
RURALE -
Fraction
péréquation
DOTATION DE
SOLIDARITE
RURALE -
Bourg-centre Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 6/15
Atténuation de charges, remboursements 2025 : 35 000 €
Il s’agit des remboursements provenant de l’assurance du personnel ou de la CPAM (Indemnités journalières sécurité sociale) suite aux arrêts maladie ou congés maternité des agents.
Les remboursements viennent en déduction des charges de personnel car les agents en arrêt ont dû être remplacés.
Autres recettes 2025 : 215 360 €
Les autres recettes concernent notamment l’inscription comptable des travaux en régie pour 10 000 € et les amortissements des subventions d’équipement pour 5 360 €.
La reprise du résultat de fonctionnement 2024 est constatée pour 200 000 €.
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux dépenses engagées pour la réalisation des services proposés à la population (fluides – fournitures - entretiens - maintenances nécessaires au maintien du patrimoine, repas de la restauration scolaire, fournitures et prestations pour les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées, et les services extrascolaires, fêtes et cérémonies …), frais de personnel, subventions accordées, intérêts de la dette.
Les dépenses de fonctionnement 2025 représentent 4 148 000 euros.
Ressources humaines
47.44%
Dépenses de service
22.61%
Autres charges et
subventions
7.51%
Intérêts de la dette
1.25%
Charges spécifiques
0.05%
Divers
0.15% Opérations d'ordre
2.29%
Virement à la section
d'investissement
18.68%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 7/15
Charges de structure 2025 : 3 055 750 €
Elles se répartissent entre frais de personnel et autres charges de structures :
Les charges de personnel : 1 968 000 €
Les frais de personnel augmenteront de 4,31% par rapport au budget 2024.
Raisons principales :
▪ L’impact « glissement, vieillesse, technicité »,
▪ L’augmentation des taux de cotisation de l’assurance statutaire (+14 160 €) ▪ La non reconduction de la compensation de la hausse de 1 % du taux de cotisation CNRACL par la baisse du même montant des cotisations URSSAF pour 2024 (retour au taux de 9,88% pour 2025 au lieu de 8,88 % en 2024)
▪ La Protection sociale complémentaire : la participation employeur obligatoire à partir du 01/01/2025 représenterait environ 10 000 €
▪ L’augmentation du taux de la cotisation patronale à la CNRACL de 3 points au 01/01/2025 pendant 4 ans. Fixé jusqu’à présent à 31,65%, le taux de cotisation passe donc à 34,65% en 2025, 37,65% en 2026, 40,65% en 2027 et 43,65% en 2028,
Le nombre d’agents reste stable entre 2024 et 2025 :
Les autres charges de structure : 1 249 700 €
Les autres charges de structures augmentent de 0,28 % entre le budget 2024 et le budget 2025, Elles concernent :
❖ 938 000 € au chapitre 011 - Charges générales de fonctionnement, se répartissant en :
36
37
20
18
0 10 20 30 40 50 60
2024
2025
En postes pourvus
Nb de titulaires Nb de contractuels
30.2
32.37
11.08
9.4
0 10 20 30 40
2024
2025
En ETP
Nb de titulaires Nb de contractuels Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 8/15
Montant
alloué
% BP2025
/BP2024
% BP
2025/ réel
2024
Achats et variations de stocks (énergie, alimentation, petits
équipements, fournitures…)
264 930 € -6,25% -2,34%
Services extérieurs (locations diverses, entretien mobiliers &
immobiliers, assurances, maintenance…)
516 510 € +6,37% +13,46%
Autres services extérieurs (honoraires, publications, frais de
téléphone…)
137 600 € -3,98% +15,15%
Impôts et taxes (taxes foncières, redevance déchets…) 18 960 € +3,55% +7,04%
❖ 311 700 € au chapitre 65 - Autres charges générales et subventions accordées, concernant notamment :
Montant
alloué
% BP2025
/BP2024
% BP
2025/ réel
2024
Les dépenses sous convention avec l’O.G.E.C. 175 000 € +0% +0,66% Les subventions aux associations 23 500 € -3,89% +3,33% Les subventions aux organismes publics (Communes, CCAS,
CCSL…)
Les redevances pour concessions, licences…
Les autres charges de gestion courante
11 850 €
3 650 €
10 000 €
-23,65%
+18,12%
-13,87%
+19,14%
Les charges financières 2025 : 52 000 €
Les charges financières correspondent aux intérêts de la dette, en diminution de 13,64% par rapport à 2024, compte tenu du désendettement de la commune.
Un montant de 5000 € a également été prévu en prévision du déblocage avant la fin de l’année d’un emprunt pour les travaux d’extension de l’accueil périscolaire.
Autres charges spécifiques 2025 : 6 250 €
Il s’agit des atténuations de produits (dégrèvements de TFNB – JA, TH logements vacants) pour 6000 € et des dotations aux provisions et dépréciations (250 €).
Les dépenses d’ordre entre sections 2025 : 870 000 €
Elles sont constituées du virement d’un excédent d’exploitation de fonctionnement de 775 000 € à la section d’investissement (autofinancement) et de la dotation aux amortissements pour 95 000 €. Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 9/15
III – AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
L’épargne brute (appelée également capacité d’autofinancement) est la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement.
L’épargne nette correspond à l’épargne brute moins le remboursement du capital de la dette.
Le taux d’épargne de la commune restant tout à fait satisfaisant, la capacité d’autofinancement permet de ne pas recourir à l’emprunt pour financer les investissements.
637
436
627
744
819
709
559
412
587
686
770
655
312
156
341
477
558
439
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2020 2021 2022 2023 2024 prév. 2025
MILLIERS D'€
Capacité d'autofinancement
Epargne de gestion Epargne brute disponible Epargne nette disponible Taux d'épargne brute Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 10/15
IV - SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure, et acquisition de titres de participation ou autres titres immobilisés.
Sens Chapitre BUDGET 2024 Réalisé 2024 Restes à
réaliser 2024 Crédits 2025
TOTAL Budget
2025
D 16 - Emprunts et dettes assimilées -212 000.00 -211 939.31 -215 500.00 -215 500.00
20 - Immobilisations incorporelles -140 032.17 -73 920.90 -59 715.27 -37 284.73 -97 000.00 204 - Subventions d'équipement
versées
-37 529.23 -27 025.44 -10 359.63 -39 480.37 -49 840.00
21 - Immobilisations corporelles -682 678.60 -178 627.58 -120 852.12 -379 647.88 -500 500.00
23 - Immobilisations en cours -1 197 290.00 -912 428.69 -29 705.72 -1 659 794.28 -1 689 500.00 040 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections
-19 270.00 -25 816.90 -15 360.00 -15 360.00
041 - Opérations patrimoniales -105 400.00 -105 322.00
Total
D
-2 394 200.00 -1 535 079.82 -220 632.74 -2 347 067.26 -2 567 700.00
R
10 - Dotations, fonds divers et
réserves
723 207.18 719 213.64 906 481.98 906 481.98
13 - Subventions d'investissement 113 320.00 21 457.00 123 034.00 123 034.00
16 - Emprunts et dettes assimilées 600 000.00 600 000.00 040 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections
91 000.00 100 998.38 95 000.00 95 000.00
041 - Opérations patrimoniales 105 400.00 105 322.00 001 - Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
656 272.82 656 272.82 68 184.02 68 184.02
021 - Virement de la section de
fonctionnement
704 000.00 775 000.00 775 000.00
024 - Produits des cessions
d'immobilisations
1000.00
Total
R
2 394 200.00 1 603 263.84 123 034.00 2 444 666.00 2 567 700.00
Total général 68 184.02 -97 598.74 97 598.74 Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 11/15
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Elles s'élèvent à 2 567 700 € et se répartissent ainsi :
Le Fonds de Compensation de la T.V.A (FCTVA), la taxe d’aménagement et les réserves : 906481,98 €
Pour le FCTVA, ces recettes sont directement liées aux dépenses d’investissement réalisées en 2024. Le montant encaissé en 2025 sera d’environ 181 474,54 €, il augmente fortement en raison notamment des travaux réalisés au centre technique municipal et la création des locaux associatifs.
La taxe d’aménagement perçue sur les constructions et extensions d’habitation (hors lotissement avec PUP) devrait s’élever à 30 000 € en 2025.
Enfin, l’affectation du résultat 2024, d’un montant de 695 007.44 €, a été constatée en excédent capitalisé (200 000 € de l’excédent de fonctionnement 2024 ont été conservés en section de fonctionnement).
Subventions d’équipement 2025 : 123 034 €
Pour l'exercice 2025, ces subventions à percevoir englobent :
Subventions d'invest.
4.79%
FCTVA- TA.
8.24%
Excédent
fonctionnement
reporté
27.07%
Emprunt d'équilibre
23.37%
Opérations d'ordre
3.70%
Excédent reporté
2.66%
Virement de la section
de fonctionnement
30.18%
RECETTES D' INVESTISSEMENT Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 12/15
- Les restes à réaliser de l’année 2024 : 123 034 €
- Solde Subvention Plan guide AMI Cœur de bourg (Département) 16 784 € - Solde Subvention DETR pour l’extension du centre technique municipal 70 000 € et locaux associatifs (Etat)
- Solde Subvention DSIL pour l’installation de panneaux photovoltaïques 26 250 € + cuve récupération eaux pluviales (Etat)
- Fonds de concours itinéraires cyclables (RD7) 10 000 €
- De nouvelles subventions notifiées pour l’année 2025 : 0 €
Recettes d’ordre 2025 : 938 184,02 €
Les recettes d'ordre, en provenance de la section de fonctionnement, sont constituées, comme on l'a vu précédemment, par le virement du fonctionnement pour 775 000 € et la dotation aux amortissements pour 95000 €.
Le résultat d’investissement reporté 2024 est excédentaire pour un montant de 68 184,02 €.
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Elles s'élèvent à 2 567 700 € et comprennent :
• les restes à réaliser 2024 (opérations non terminées et opérations pluriannuelles), • et de nouveaux projets d’investissements.
Emprunt Logiciels et frais d'études
3.78%
Subventions
d'équipements
1.94%
Terrains et biens
mobiliers
19.49%
Travaux bâtiments et
voirie
65.80%
Opérations d'ordre
0.60%
DEPENSES D' INVESTISSEMENT Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 13/15
Les dépenses réelles d’investissements (hors remboursement de la dette) : 2 336 840 €
Pour l'exercice 2025, elles englobent :
- Les restes à réaliser de l’année 2024 : 220 632,74 €
- Solde élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales 24 450,82 € - Solde plan guide secteur nord et parvis église 4 980,00 € - Frais d’étude (faisabilité place mairie, AMO schéma directeur eaux pluviales…) 13 728,00 € - Convention avec la chambre d’agriculture (parcelles délaissées) 17 576,45 € - Solde des travaux TE44 (rénovation réseau éclairage public) 10 359,63 € - Frais de géomètre, acquisitions de parcelles 39 650,00 € - Aménagement du jardin du souvenir et ossuaire (Cimetière Sainte Anne) 20 400,00 € - Aménagement de la scène à la salle polyvalente de loisirs 35 919,61 € - Solde du marché d’extension du Centre technique Municipal et locaux associatifs 18 962,82 € - Solde travaux de voirie sur RD7 1 002,24 € - Travaux de réhabilitation du local poubelle du restaurant scolaire et autres 8 720,66 € - Matériels techniques, de voirie 5 533,99 € - Matériels divers (téléphonie, rayonnage CTM et archives) 19 348,52 €
- De nouvelles immobilisations incorporelles : 37 284,73 €
- Etudes et maîtrise d’œuvre pour l’opération chemin du moulin 24 984,73 € - AMO pour remise aux normes du bâtiment existant du CTM 4 200 € - Logiciels 8 100 €
- De nouvelles subventions d’équipements : 39 480,37 €
- Reversement de la taxe d’aménagement perçue dans les zones économiques 4 980,37 € - Rénovation de l’éclairage public (rues des Burgarauds et la Rochelle ; Cognardière) 34 500 €
- De nouvelles immobilisations corporelles : 379 647,88 €
- Acquisition de terrains (réserves foncières) 177 737,88 € - Cimetières (reprise de concessions et terrassement jardin du souvenir 15 800 € - Aménagement du chemin des Gohaux 23 100 € - Relamping partiel du terrain stabilisé et pare-ballons 10 830 € - Aménagement de terrains (site Sainte Anne, aire de jeux rue P Mérimée) 17 000 € - Installations de constructions 57 000 € (Remplacement des chaudières au restaurant scolaire, remise aux normes
électriques centre Héloïse pour accueil périscolaire provisoire…)
- Installations de voirie et extension de réseaux d’eaux pluviales 41 180 € - Matériel informatique et téléphonie pour l’école et les services 10 520 € - Mobilier école, mairie 4 800 € - Matériels divers 21 680 € (Équipements ST, extincteurs, périscolaire, sèche-linge multi accueil…) Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 14/15
- De nouveaux travaux d’aménagement : 1 659 794,28 €
- Travaux d’extension de l’accueil périscolaire (AP/CP) 971 000 € - Démarrage des travaux de réhabilitation de l’école Astrolabe (AP/CP) 560 900 € - Remise aux normes du bâtiment existant du CTM et autres travaux 54 400 € - Maîtrise d’œuvre espace jeunes 30 000 € - Réfection salle multiculturelle 8 500 € - Travaux de voirie (aménagement de sécurité devant église, 34 994,28 € Ralentisseurs..)
Le remboursement de la dette en capital 2025 : 215 500 €
Le remboursement de la dette en capital s’est élevé à215 500 €.
-
50 000.00
100 000.00
150 000.00
200 000.00
250 000.00
300 000.00
350 000.00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 prév. 2025
176 944 162 790 201 761
246 750 256 285 245 376
209 057 211 939 215 473
75 936 68 687
72 752
82 825 76 045 66 806
57 192 52 106 44 892
Part capital et intérêts au 1er janvier
Capital remboursé (hors rembt anticipé) 1641 et 1678 Intérêts des emprunts (66111)
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 prév. 2025
Encours de la dette par habitant au 1er janvier
Encours de la dette par hab. Moyenne de la strate Commune de LE PALLET – Présentation brève et synthétique - Budget principal 2025 15/15
Dépenses d’ordre 2025 : 15 360 €
Elles concernent les travaux en régie estimés à 10 000 € et l’amortissement des subventions d’équipements (5 360 €).
V - LE BUDGET CONSOLIDÉ
La section de fonctionnement et d’investissement du budget 2025 du CCAS s’équilibre à 4 500 €.
Fonctionnement Investissement TOTAL
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Budget
général 4 148 000 4 148 000 2 567 700 2 567 700 6 715 700 6 715 700
CCAS 4 500 4 500 0 0 4 500 4 500
TOTAL 4 152 500 4 152 500 2 567 700 2 567 700 6 720 200 6 720 200