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unknown - AR CA 2022 COLOSSE MAQUETTE SCELLEE
Procès Verbal - DCM20210407 011 Budget Primitif 2021 Budget Annexe
unknown - Affaire4 Annexe1 CG 2025 BUDGET PRINCIPAL
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Document publié le Mercredi 31 décembre 2025 par la commune de Saint-André.
Lien du pdf (unknown - Affaire4 Annexe3 CG 2025 BUDGET COLOSSE)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 07008 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974009900466 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 19/03/2026
Compte : DEFINITIF
PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M ALAIN BENSAAD DU 01/01/2025 AU 19/03/2026
Population 57329
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 38 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 14 103,25 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles 121,39 Réserves 78,74 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau Terrains Résultat de l'exercice 92,96 Constructions 600,12 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 14 274,95
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 227,84 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 19 848,61 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 1 912,61 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 4 318,22
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 230,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 20 797,96 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 232,49 Stocks Autres dettes non financières 779,92 Créances 1 347,63 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 012,41
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 347,63 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 7 243,24
Comptes de régularisation (III) 8,80 Comptes de régularisation (III) 636,21 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 22 154,40 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 22 154,40
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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BILAN (en Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 121 390,82 121 390,82 117 646,95 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 657 837,94 57 719,97 600 117,97 584 989,72 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 327 208,15 99 369,66 227 838,49 234 359,02 Immobilisations corporelles en cours 19 848 614,44 19 848 614,44 19 845 535,19 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 20 955 051,35 157 089,63 20 797 961,72 20 782 530,88 ETAT : I-2
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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BILAN (en Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
1 267 813,39 1 267 813,39 1 913 856,39
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
76 729,54 76 729,54 216 247,10
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 3 090,10 3 090,10 666,00 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 1 347 633,03 1 347 633,03 2 130 769,49
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
8 802,54 8 802,54 13 623,27
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 22 311 486,92 157 089,63 22 154 397,29 22 926 923,64 ETAT : I-2
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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BILAN (en Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés 3 170 932,65 3 103 986,44 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 71 222,40 Rattachées à un actif non amortissable 10 861 096,67 11 145 523,97 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 78 736,81 REPORT A NOUVEAU 68 104,07 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 92 959,37 10 632,74 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 14 274 947,90 14 328 247,22 ETAT : I-2
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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BILAN (en Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1 912 613,99 2 032 336,58 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 4 318 223,72 4 300 000,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 230 837,71 6 332 336,58
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 232 485,31 241 834,31 Dettes fiscales et sociales 70 000,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 640 274,41 1 398 297,80 Autres dettes non financières 139 645,65 -80 588,39 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 012 405,37 1 629 543,72
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 7 243 243,08 7 961 880,30
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 636 206,31 636 796,12 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 22 154 397,29 22 926 923,64 ETAT : I-3
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 420,00 120,00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 42,82 347,20 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 71,60 19,10 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 534,42 486,30 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 299,82 356,23 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 0,75 Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 49,94 48,40 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 350,51 404,64 ETAT : I-3
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 183,92 81,67 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 90,96 71,03 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -90,96 -71,03 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 92,96 10,63 ETAT : I-4
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 420 000,00 120 000,00 300000.00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 42 821,08 347 202,87 -304381.79 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 71 600,25 19 098,65 52501.60 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 534 421,33 486 301,52 48119.81 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 299 819,00 356 232,38 -56413.38 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
750,00 750.00
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 49 936,46 48 403,75 1532.71 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 350 505,46 404 636,13 -54130.67 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 183 915,87 81 665,39 102250.48 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 90 956,50 71 032,65 19923.85 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 90 956,50 71 032,65 19923.85 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -90 956,50 -71 032,65 -19923.85 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 92 959,37 10 632,74 82326.63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 989 146,04 787 289,00 1 776 435,04 Titres de recette émis (b) 271 491,88 725 915,33 997 407,21 Réductions de titres (c) 191 494,00 191 494,00 Recettes nettes (d = b - c) 271 491,88 534 421,33 805 913,21 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 989 146,04 787 289,00 1 776 435,04 Mandats émis (f) 469 811,86 590 387,73 1 060 199,59 Annulations de mandats (g) 148 925,77 148 925,77 Dépenses nettes (h = f - g) 469 811,86 441 461,96 911 273,82 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 92 959,37 (h - d) Déficit 198 319,98 105 360,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
Investissement -223 919,56 -198 319,98 -422 239,54 Fonctionnement 78 736,81 78 736,81 92 959,37 92 959,37 Sous-Total -145 182,75 78 736,81 -105 360,61 -329 280,17 TOTAL II -145 182,75 78 736,81 -105 360,61 -329 280,17 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -145 182,75 78 736,81 -105 360,61 -329 280,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 289 077,30 289 077,30 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 115 368,00 115 368,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 42 824,26 42 824,26 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 35 000,00 27 657,92 62 657,92 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 20 000,00 205 299,00 225 299,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 170 368,00 564 858,48 735 226,48 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 170 368,00 564 858,48 735 226,48 041 Opérations patrimoniales 30 000,00 30 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 30 000,00 30 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
223 919,56 223 919,56
TOTAL GENERAL 200 368,00 788 778,04 989 146,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 289 077,30 289 077,30 289 077,30 16 115 368,00 115 367,26 115 367,26 0,74 20 42 824,26 3 743,87 3 743,87 39 080,39 21 62 657,92 58 544,18 58 544,18 4 113,74 23 225 299,00 3 079,25 3 079,25 222 219,75 SOUS-TOTAL 735 226,48 469 811,86 469 811,86 265 414,62 TOTAL 735 226,48 469 811,86 469 811,86 265 414,62 041 30 000,00 30 000,00 TOTAL 30 000,00 30 000,00 001 223 919,56 223 919,56 TOTAL GENERAL 989 146,04 469 811,86 469 811,86 519 334,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 85 368,00 98 736,81 184 104,81 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 35 000,00 465 041,23 500 041,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 120 368,00 563 778,04 684 146,04 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 120 368,00 563 778,04 684 146,04 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
225 000,00 225 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 000,00 50 000,00 041 Opérations patrimoniales 30 000,00 30 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 80 000,00 225 000,00 305 000,00 TOTAL GENERAL 200 368,00 788 778,04 989 146,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 184 104,81 145 683,02 145 683,02 38 421,79 13 500 041,23 75 872,40 75 872,40 424 168,83 SOUS-TOTAL 684 146,04 221 555,42 221 555,42 462 590,62 TOTAL 684 146,04 221 555,42 221 555,42 462 590,62 021 225 000,00 225 000,00 040 50 000,00 49 936,46 49 936,46 63,54 041 30 000,00 30 000,00 TOTAL 305 000,00 49 936,46 49 936,46 255 063,54 TOTAL GENERAL 989 146,04 271 491,88 271 491,88 717 654,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 401 000,00 -61 343,41 339 656,59 012 Charges de personnel et frais assimilés 70 000,00 70 000,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 96 289,00 96 289,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 5 000,00 5 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
1 343,41 1 343,41
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 572 289,00 -60 000,00 512 289,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
225 000,00 225 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 000,00 50 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 50 000,00 225 000,00 275 000,00 TOTAL GENERAL 622 289,00 165 000,00 787 289,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 339 656,59 285 840,79 55 690,10 230 150,69 109 505,90 012 70 000,00 139 668,31 70 000,00 69 668,31 331,69 66 96 289,00 114 192,17 23 235,67 90 956,50 5 332,50 67 5 000,00 750,00 750,00 4 250,00 68 1 343,41 1 343,41 TOTAL 512 289,00 540 451,27 148 925,77 391 525,50 120 763,50 023 225 000,00 225 000,00 042 50 000,00 49 936,46 49 936,46 63,54 TOTAL 275 000,00 49 936,46 49 936,46 225 063,54 TOTAL GENERAL 787 289,00 590 387,73 148 925,77 441 461,96 345 827,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
280 000,00 20 000,00 300 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 342 289,00 145 000,00 487 289,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 622 289,00 165 000,00 787 289,00 TOTAL GENERAL 622 289,00 165 000,00 787 289,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 300 000,00 234 315,08 191 494,00 42 821,08 257 178,92 74 487 289,00 420 000,00 420 000,00 67 289,00 75 70 790,25 70 790,25 -70 790,25 77 810,00 810,00 -810,00 TOTAL 787 289,00 725 915,33 191 494,00 534 421,33 252 867,67 TOTAL GENERAL 787 289,00 725 915,33 191 494,00 534 421,33 252 867,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13272 FEDER 289 077,30 289 077,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 289 077,30 289 077,30 1641 Emprunts en euros 115 367,26 115 367,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 115 367,26 115 367,26 2031 Frais d'études 3 743,87 3 743,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 743,87 3 743,87 21351 Bâtiments publics 33 999,91 33 999,91 2188 Autres 24 544,27 24 544,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 58 544,18 58 544,18 2315 Installations, matériel et outillage techniques 3 079,25 3 079,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 079,25 3 079,25 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 469 811,86 469 811,86 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 469 811,86 469 811,86 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 469 811,86 469 811,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 66 946,21 66 946,21 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 78 736,81 78 736,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 145 683,02 145 683,02 1311 État et établissements nationaux 71 222,40 71 222,40 1322 Régions 4 650,00 4 650,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 75 872,40 75 872,40 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 221 555,42 221 555,42 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 221 555,42 221 555,42 281351 Bâtiments publics 18 871,66 18 871,66 281838 Autre matériel informatique 134,81 134,81 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 371,54 1 371,54 28188 Autres 29 558,45 29 558,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 49 936,46 49 936,46 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 49 936,46 49 936,46 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 271 491,88 271 491,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60631 Fournitures d'entretien 4 986,77 1 505,98 3 480,79 60632 Fournitures de petit équipement 2 583,56 97,22 2 486,34 60636 Habillement et Vêtements de travail 2 779,78 2 651,23 128,55 6068 Autres matières et fournitures. 4 281,72 925,50 3 356,22 611 Contrats de prestations de services 9 622,96 2 402,19 7 220,77 615221 Bâtiments publics 1 650,28 1 650,28 61558 Autres biens mobiliers 15 006,58 531,65 14 474,93 6156 Maintenance 6 832,60 6 832,60 617 Études et recherches 29 490,30 29 490,30 6188 Autres frais divers 469,15 282,10 187,05 6228 Divers 4 800,00 1 600,00 3 200,00 6236 Catalogues et imprimés 108,50 108,50 627 Services bancaires et assimilés. 1 022,66 1 022,66 6282 Frais de gardiennage 200 318,93 16 203,93 184 115,00 6284 Redevance pour services rendus 1 887,00 1 887,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 285 840,79 55 690,10 230 150,69 6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP 139 668,31 70 000,00 69 668,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 139 668,31 70 000,00 69 668,31 66111 Intérêts réglés à l'échéance 95 311,83 95 311,83 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 18 880,34 23 235,67 -4 355,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 114 192,17 23 235,67 90 956,50 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 750,00 750,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 750,00 750,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 540 451,27 148 925,77 391 525,50 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
49 936,46 49 936,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 49 936,46 49 936,46 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 49 936,46 49 936,46 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 590 387,73 148 925,77 441 461,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70632 A caractère de loisirs 234 315,08 191 494,00 42 821,08 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 234 315,08 191 494,00 42 821,08 74748 Autres communes 420 000,00 420 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 420 000,00 420 000,00 752 Revenus des immeubles 70 790,25 70 790,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 70 790,25 70 790,25 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
810,00 810,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 810,00 810,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 725 915,33 191 494,00 534 421,33 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 725 915,33 191 494,00 534 421,33 ETAT : III-1
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
28/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 F.C.T.V.A. 3 103 986,44 66 946,21 3 170 932,65 3 170 932,65 1022 Sous Total compte
1022
3 103 986,44 66 946,21 3 170 932,65 3 170 932,65
102 Sous Total compte
102
3 103 986,44 66 946,21 3 170 932,65 3 170 932,65
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
78 736,81 78 736,81 78 736,81
106 Sous Total compte
106
78 736,81 78 736,81 78 736,81
10 Sous Total compte
10
3 103 986,44 145 683,02 3 249 669,46 3 249 669,46
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
68 104,07 78 736,81 10 632,74 78 736,81 78 736,81 0,00
11 Sous Total compte
11
68 104,07 78 736,81 10 632,74 78 736,81 78 736,81 0,00
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
10 632,74 10 632,74 10 632,74 10 632,74 0,00
12 Sous Total compte
12
10 632,74 10 632,74 10 632,74 10 632,74 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
71 222,40 71 222,40 71 222,40
131 Sous Total compte
131
71 222,40 71 222,40 71 222,40
1321 État et
établissements
nationaux
27 900,00 27 900,00 27 900,00
1322 Régions 1 397 093,20 4 650,00 1 401 743,20 1 401 743,20 1323 Départements 338 869,90 338 869,90 338 869,90 13258 Autres groupements 1 584 731,92 1 584 731,92 1 584 731,92 1325 Sous Total compte
1325
1 584 731,92 1 584 731,92 1 584 731,92
13272 FEDER 7 139 963,25 289 077,30 289 077,30 7 139 963,25 6 850 885,95 13278 Autres fonds
européens
656 965,70 656 965,70 656 965,70 ETAT : III-1
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1327 Sous Total compte
1327
7 796 928,95 289 077,30 289 077,30 7 796 928,95 7 507 851,65
132 Sous Total compte
132
11 145 523,97 289 077,30 4 650,00 289 077,30 11 150 173,97 10 861 096,67
13 Sous Total compte
13
11 145 523,97 289 077,30 75 872,40 289 077,30 11 221 396,37 10 932 319,07
1641 Emprunts en euros 2 009 100,91 115 367,26 115 367,26 2 009 100,91 1 893 733,65 164 Sous Total compte
164
2 009 100,91 115 367,26 115 367,26 2 009 100,91 1 893 733,65
168741 Communes membres
du GFP
3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00
16874 Sous Total compte
16874
3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00
16876 Autres
établissements
publics locaux
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1687 Sous Total compte
1687
4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
23 235,67 23 235,67 18 880,34 23 235,67 42 116,01 18 880,34
16888 Intérêts sur autres
emprunts et dettes a
18 223,72 18 223,72 18 223,72
1688 Sous Total compte
1688
23 235,67 23 235,67 37 104,06 23 235,67 60 339,73 37 104,06
168 Sous Total compte
168
4 323 235,67 23 235,67 37 104,06 23 235,67 4 360 339,73 4 337 104,06
16 Sous Total compte
16
6 332 336,58 23 235,67 37 104,06 115 367,26 138 602,93 6 369 440,64 6 230 837,71
Total classe 1 20 660 583,80 112 605,22 47 736,80 404 444,56 221 555,42 517 049,78 20 929 876,02 20 412 826,24 2031 Frais d'études 117 646,95 3 743,87 121 390,82 121 390,82 203 Sous Total compte
203
117 646,95 3 743,87 121 390,82 121 390,82
20 Sous Total compte
20
117 646,95 3 743,87 121 390,82 121 390,82
21351 Bâtiments publics 623 838,03 33 999,91 657 837,94 657 837,94 ETAT : III-1
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07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Sous Total compte
2135
623 838,03 33 999,91 657 837,94 657 837,94
213 Sous Total compte
213
623 838,03 33 999,91 657 837,94 657 837,94
21838 Autre matériel
informatique
1 095,94 1 095,94 1 095,94
2183 Sous Total compte
2183
1 095,94 1 095,94 1 095,94
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
11 739,24 11 739,24 11 739,24
2184 Sous Total compte
2184
11 739,24 11 739,24 11 739,24
2188 Autres 289 828,70 24 544,27 314 372,97 314 372,97 218 Sous Total compte
218
302 663,88 24 544,27 327 208,15 327 208,15
21 Sous Total compte
21
926 501,91 58 544,18 985 046,09 985 046,09
2313 Constructions 6 427 474,14 6 427 474,14 6 427 474,14 2315 Installations, matériel
et outillage tec
12 923 247,05 3 079,25 12 926 326,30 12 926 326,30
2318 Autres
immobilisations
corporelles
494 814,00 494 814,00 494 814,00
231 Sous Total compte
231
19 845 535,19 3 079,25 19 848 614,44 19 848 614,44
23 Sous Total compte
23
19 845 535,19 3 079,25 19 848 614,44 19 848 614,44
281351 Bâtiments publics 38 848,31 18 871,66 57 719,97 57 719,97 28135 Sous Total compte
28135
38 848,31 18 871,66 57 719,97 57 719,97
2813 Sous Total compte
2813
38 848,31 18 871,66 57 719,97 57 719,97
281838 Autre matériel
informatique
398,89 134,81 533,70 533,70
28183 Sous Total compte
28183
398,89 134,81 533,70 533,70 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
2 546,88 1 371,54 3 918,42 3 918,42
28184 Sous Total compte
28184
2 546,88 1 371,54 3 918,42 3 918,42
28188 Autres 65 359,09 29 558,45 94 917,54 94 917,54 2818 Sous Total compte
2818
68 304,86 31 064,80 99 369,66 99 369,66
281 Sous Total compte
281
107 153,17 49 936,46 157 089,63 157 089,63
28 Sous Total compte
28
107 153,17 49 936,46 157 089,63 157 089,63
Total classe 2 20 889 684,05 107 153,17 65 367,30 49 936,46 20 955 051,35 157 089,63 20 955 051,35 157 089,63 4011 Fournisseurs 36 484,84 234 787,96 253 905,30 234 787,96 290 390,14 55 602,18 401 Sous Total compte
401
36 484,84 234 787,96 253 905,30 234 787,96 290 390,14 55 602,18
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
752,12 66 119,42 65 367,30 66 119,42 66 119,42 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
148 907,25 3 574,73 752,12 3 574,73 149 659,37 146 084,64
4047 Sous Total compte
4047
148 907,25 3 574,73 752,12 3 574,73 149 659,37 146 084,64
404 Sous Total compte
404
149 659,37 69 694,15 66 119,42 69 694,15 215 778,79 146 084,64
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
55 690,10 55 690,10 30 798,49 55 690,10 86 488,59 30 798,49
40 Sous Total compte
40
241 834,31 360 172,21 350 823,21 360 172,21 592 657,52 232 485,31
414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
15 797,05 66 130,55 14 154,11 81 927,60 14 154,11 67 773,49
4161 Créances douteuses 8 956,05 3 567,15 3 567,15 12 523,20 3 567,15 8 956,05 416 Sous Total compte
416
8 956,05 3 567,15 3 567,15 12 523,20 3 567,15 8 956,05
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
191 494,00 191 494,00 191 494,00 191 494,00 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
418 Sous Total compte
418
191 494,00 191 494,00 191 494,00 191 494,00 0,00
41 Sous Total compte
41
216 247,10 69 697,70 209 215,26 285 944,80 209 215,26 76 729,54
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
656 965,70 656 965,70 656 965,70 656 965,70 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
1 136 890,69 289 077,30 1 136 890,69 289 077,30 847 813,39
441 Sous Total compte
441
1 793 856,39 946 043,00 1 793 856,39 946 043,00 847 813,39
44311 Dépenses 137,00 137,00 137,00 137,00 0,00 4431 Sous Total compte
4431
137,00 137,00 137,00 137,00 0,00
44342 Recettes - Amiable 120 000,00 420 000,00 120 000,00 540 000,00 120 000,00 420 000,00 4434 Sous Total compte
4434
120 000,00 420 000,00 120 000,00 540 000,00 120 000,00 420 000,00
44381 Dépenses 139 668,31 139 668,31 139 668,31 4438 Sous Total compte
4438
139 668,31 139 668,31 139 668,31
443 Sous Total compte
443
120 000,00 420 137,00 259 805,31 540 137,00 259 805,31 280 331,69
4486 Autres charges à
payer
70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00
448 Sous Total compte
448
70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00
44 Sous Total compte
44
1 913 856,39 70 000,00 490 137,00 1 205 848,31 2 403 993,39 1 275 848,31 1 128 145,08
451008 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
1 398 297,80 1 330 996,04 572 972,65 1 330 996,04 1 971 270,45 640 274,41
451 Sous Total compte
451
1 398 297,80 1 330 996,04 572 972,65 1 330 996,04 1 971 270,45 640 274,41
45 Sous Total compte
45
1 398 297,80 1 330 996,04 572 972,65 1 330 996,04 1 971 270,45 640 274,41
46711 Autres comptes
créditeurs
75 120,48 75 120,48 75 120,48 75 120,48 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total compte
4671
75 120,48 75 120,48 75 120,48 75 120,48 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
1 620,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00
4672 Sous Total compte
4672
1 620,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
666,00 4 659,70 2 235,60 5 325,70 2 235,60 3 090,10
4675 Sous Total compte
4675
666,00 4 659,70 2 235,60 5 325,70 2 235,60 3 090,10
467 Sous Total compte
467
666,00 75 120,48 81 400,18 3 855,60 82 066,18 78 976,08 3 090,10
46 Sous Total compte
46
666,00 75 120,48 81 400,18 3 855,60 82 066,18 78 976,08 3 090,10
4711 Versements des
régisseurs
155 708,87 223 170,55 378 856,76 378 879,42 378 856,76 22,66
47134 Subventions 71 222,40 71 222,40 71 222,40 71 222,40 0,00 47138 Autres 529,81 745 056,98 744 527,17 745 056,98 745 056,98 0,00 4713 Sous Total compte
4713
529,81 816 279,38 815 749,57 816 279,38 816 279,38 0,00
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
750,00 750,00 750,00
47141 Sous Total compte
47141
750,00 750,00 750,00
4714 Sous Total compte
4714
750,00 750,00 750,00
4718 Autres recettes à
régulariser
636 266,31 41 663,25 40 853,25 41 663,25 677 119,56 635 456,31
471 Sous Total compte
471
155 708,87 636 796,12 1 081 113,18 1 236 209,58 1 236 822,05 1 873 005,70 636 183,65
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
259 360,15 259 360,15 259 360,15 259 360,15 0,00
47218 Autres dépenses 8 802,54 9 215,70 9 215,70 18 018,24 9 215,70 8 802,54 4721 Sous Total compte
4721
8 802,54 268 575,85 268 575,85 277 378,39 268 575,85 8 802,54 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres dépenses à
régulariser
4 820,73 529,81 5 350,54 5 350,54 5 350,54 0,00
472 Sous Total compte
472
13 623,27 269 105,66 273 926,39 282 728,93 273 926,39 8 802,54
47 Sous Total compte
47
169 332,14 636 796,12 1 350 218,84 1 510 135,97 1 519 550,98 2 146 932,09 627 381,11
Total classe 4 2 300 101,63 2 422 048,71 3 682 621,97 3 852 851,00 5 982 723,60 6 274 899,71 1 356 458,23 1 648 634,34 580 Opérations d'ordre
budgétaires
49 936,46 49 936,46 49 936,46 49 936,46 0,00
58 Sous Total compte
58
49 936,46 49 936,46 49 936,46 49 936,46 0,00
Total classe 5 49 936,46 49 936,46 49 936,46 49 936,46 0,00 60631 Fournitures
d'entretien
4 986,77 1 505,98 4 986,77 1 505,98 3 480,79
60632 Fournitures de petit
équipement
2 583,56 97,22 2 583,56 97,22 2 486,34
60636 Habillement et
Vêtements de travail
2 779,78 2 651,23 2 779,78 2 651,23 128,55
6063 Sous Total compte
6063
10 350,11 4 254,43 10 350,11 4 254,43 6 095,68
6068 Autres matières et
fournitures.
4 281,72 925,50 4 281,72 925,50 3 356,22
606 Sous Total compte
606
14 631,83 5 179,93 14 631,83 5 179,93 9 451,90
60 Sous Total compte
60
14 631,83 5 179,93 14 631,83 5 179,93 9 451,90
611 Contrats de
prestations de
services
9 622,96 2 402,19 9 622,96 2 402,19 7 220,77
615221 Bâtiments publics 1 650,28 1 650,28 1 650,28 61522 Sous Total compte
61522
1 650,28 1 650,28 1 650,28
6152 Sous Total compte
6152
1 650,28 1 650,28 1 650,28
61558 Autres biens
mobiliers
15 006,58 531,65 15 006,58 531,65 14 474,93 ETAT : III-1
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07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6155 Sous Total compte
6155
15 006,58 531,65 15 006,58 531,65 14 474,93
6156 Maintenance 6 832,60 6 832,60 6 832,60 615 Sous Total compte
615
23 489,46 531,65 23 489,46 531,65 22 957,81
617 Études et recherches 29 490,30 29 490,30 29 490,30 29 490,30 0,00 6188 Autres frais divers 469,15 282,10 469,15 282,10 187,05 618 Sous Total compte
618
469,15 282,10 469,15 282,10 187,05
61 Sous Total compte
61
63 071,87 32 706,24 63 071,87 32 706,24 30 365,63
6215 Personnel affecté par
la collectivité me
139 668,31 70 000,00 139 668,31 70 000,00 69 668,31
621 Sous Total compte
621
139 668,31 70 000,00 139 668,31 70 000,00 69 668,31
6228 Divers 4 800,00 1 600,00 4 800,00 1 600,00 3 200,00 622 Sous Total compte
622
4 800,00 1 600,00 4 800,00 1 600,00 3 200,00
6236 Catalogues et
imprimés
108,50 108,50 108,50
623 Sous Total compte
623
108,50 108,50 108,50
627 Services bancaires et
assimilés.
1 022,66 1 022,66 1 022,66
6282 Frais de gardiennage 200 318,93 16 203,93 200 318,93 16 203,93 184 115,00 6284 Redevance pour
services rendus
1 887,00 1 887,00 1 887,00
628 Sous Total compte
628
202 205,93 16 203,93 202 205,93 16 203,93 186 002,00
62 Sous Total compte
62
347 805,40 87 803,93 347 805,40 87 803,93 260 001,47
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
95 311,83 95 311,83 95 311,83 ETAT : III-1
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
18 880,34 23 235,67 18 880,34 23 235,67 4 355,33
6611 Sous Total compte
6611
114 192,17 23 235,67 114 192,17 23 235,67 90 956,50
661 Sous Total compte
661
114 192,17 23 235,67 114 192,17 23 235,67 90 956,50
66 Sous Total compte
66
114 192,17 23 235,67 114 192,17 23 235,67 90 956,50
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
750,00 750,00 750,00
67 Sous Total compte
67
750,00 750,00 750,00
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
49 936,46 49 936,46 49 936,46
681 Sous Total compte
681
49 936,46 49 936,46 49 936,46
68 Sous Total compte
68
49 936,46 49 936,46 49 936,46
Total classe 6 590 387,73 148 925,77 590 387,73 148 925,77 445 817,29 4 355,33 70632 A caractère de loisirs 191 494,00 234 315,08 191 494,00 234 315,08 42 821,08 7063 Sous Total compte
7063
191 494,00 234 315,08 191 494,00 234 315,08 42 821,08
706 Sous Total compte
706
191 494,00 234 315,08 191 494,00 234 315,08 42 821,08
70 Sous Total compte
70
191 494,00 234 315,08 191 494,00 234 315,08 42 821,08
74748 Autres communes 420 000,00 420 000,00 420 000,00 7474 Sous Total compte
7474
420 000,00 420 000,00 420 000,00
747 Sous Total compte
747
420 000,00 420 000,00 420 000,00
74 Sous Total compte
74
420 000,00 420 000,00 420 000,00
752 Revenus des
immeubles
70 790,25 70 790,25 70 790,25 ETAT : III-1
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37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total compte
75
70 790,25 70 790,25 70 790,25
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
810,00 810,00 810,00
77 Sous Total compte
77
810,00 810,00 810,00
Total classe 7 191 494,00 725 915,33 191 494,00 725 915,33 534 421,33 Total général 23 189 785,68 23 189 785,68 3 845 163,65 3 950 524,26 1 251 693,59 1 146 332,98 28 286 642,92 28 286 642,92 22 757 326,87 22 757 326,87 ETAT : III-2
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
39/
Page des signatures
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NELSON Barbara (1018635503-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe A DRFiP DE LA REUNION, le 20/03/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BENSAAD Alain (1006360845-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-ANDRE, le 23/03/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le