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Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Saint-André.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 07008 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974009900466 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 23/04/2025
Compte : DEFINITIF
PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M ALAIN BENSAAD DU 01/01/2024 AU 23/04/2025
Population 57329
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 38 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 14 249,51 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles 117,65 Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 68,10 Terrains Résultat de l'exercice 10,63 Constructions 584,99 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 14 328,25
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 234,36 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 19 845,54 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 2 032,34 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 4 300,00
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 332,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 20 782,53 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 241,83 Stocks Autres dettes non financières 1 387,71 Créances 2 130,77 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 629,54
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 2 130,77 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 7 961,88
Comptes de régularisation (III) 13,62 Comptes de régularisation (III) 636,80 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 22 926,92 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 22 926,92
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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BILAN (en Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 117 646,95 117 646,95 92 499,70 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 623 838,03 38 848,31 584 989,72 259 428,97 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 302 663,88 68 304,86 234 359,02 192 602,31 Immobilisations corporelles en cours 19 845 535,19 19 845 535,19 19 835 203,18 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 20 889 684,05 107 153,17 20 782 530,88 20 379 734,16 ETAT : I-2
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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BILAN (en Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
1 913 856,39 1 913 856,39 2 718 008,22
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
216 247,10 216 247,10 23 664,05
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 666,00 666,00 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 130 769,49 2 130 769,49 2 741 672,27
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
13 623,27 13 623,27 15 650,12
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 23 034 076,81 107 153,17 22 926 923,64 23 137 056,55 ETAT : I-2
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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BILAN (en Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés 3 103 986,44 2 981 716,55 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 11 145 523,97 10 351 135,94 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES
REPORT A NOUVEAU 68 104,07 8 877,53 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 10 632,74 59 226,54 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 14 328 247,22 13 400 956,56 ETAT : I-2
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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BILAN (en Euros)
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 2 032 336,58 2 124 468,16 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 4 300 000,00 4 300 000,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 332 336,58 6 424 468,16
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 241 834,31 234 408,74 Dettes fiscales et sociales 70 000,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 1 398 297,80 3 362 779,42 Autres dettes non financières -80 588,39 69 936,14 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 629 543,72 3 667 124,30
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 7 961 880,30 10 091 592,46
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 636 796,12 -355 492,47 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 22 926 923,64 23 137 056,55 ETAT : I-3
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 120,00 480,00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 347,20 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 19,10 27,08 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 486,30 507,08 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 356,23 364,60 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes 0,89 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 48,40 58,75 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 404,64 424,23 ETAT : I-3
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 81,67 82,84 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 71,03 23,61 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -71,03 -23,61 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 10,63 59,23 ETAT : I-4
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 120 000,00 480 000,00 -360000.00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 347 202,87 347202.87 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 19 098,65 27 075,80 -7977.15 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 486 301,52 507 075,80 -20774.28 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 356 232,38 364 598,93 -8366.55 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
Impôts et taxes 886,00 -886.00 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 48 403,75 58 749,42 -10345.67 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 404 636,13 424 234,35 -19598.22 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 81 665,39 82 841,45 -1176.06 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 71 032,65 23 614,91 47417.74 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 71 032,65 23 614,91 47417.74 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -71 032,65 -23 614,91 -47417.74 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 10 632,74 59 226,54 -48593.80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 622 334,36 806 104,07 2 428 438,43 Titres de recette émis (b) 965 061,67 486 301,52 1 451 363,19 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 965 061,67 486 301,52 1 451 363,19 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 622 334,36 806 104,07 2 428 438,43 Mandats émis (f) 566 567,72 533 398,39 1 099 966,11 Annulations de mandats (g) 57 729,61 57 729,61 Dépenses nettes (h = f - g) 566 567,72 475 668,78 1 042 236,50 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 398 493,95 10 632,74 409 126,69 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
Investissement -622 413,51 398 493,95 -223 919,56 Fonctionnement 68 104,07 10 632,74 78 736,81 Sous-Total -554 309,44 409 126,69 -145 182,75 TOTAL II -554 309,44 409 126,69 -145 182,75 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -554 309,44 409 126,69 -145 182,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 116 000,00 116 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 000,00 29 769,81 69 769,81 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 384 000,00 275 509,09 659 509,09 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 104 641,95 104 641,95 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 540 000,00 409 920,85 949 920,85 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 540 000,00 409 920,85 949 920,85 041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 50 000,00 50 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
622 413,51 622 413,51
TOTAL GENERAL 590 000,00 1 032 334,36 1 622 334,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 116 000,00 115 367,25 115 367,25 632,75 20 69 769,81 25 147,25 25 147,25 44 622,56 21 659 509,09 404 891,82 404 891,82 254 617,27 23 104 641,95 10 332,01 10 332,01 94 309,94 SOUS-TOTAL 949 920,85 555 738,33 555 738,33 394 182,52 TOTAL 949 920,85 555 738,33 555 738,33 394 182,52 041 50 000,00 10 829,39 10 829,39 39 170,61 TOTAL 50 000,00 10 829,39 10 829,39 39 170,61 001 622 413,51 622 413,51 TOTAL GENERAL 1 622 334,36 566 567,72 566 567,72 1 055 766,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 150 000,00 150 000,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 304 230,29 1 304 230,29 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 340 000,00 -340 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 490 000,00 964 230,29 1 454 230,29 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 490 000,00 964 230,29 1 454 230,29 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
68 104,07 68 104,07
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 000,00 50 000,00 041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 100 000,00 68 104,07 168 104,07 TOTAL GENERAL 590 000,00 1 032 334,36 1 622 334,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 150 000,00 122 269,89 122 269,89 27 730,11 13 1 304 230,29 794 388,03 794 388,03 509 842,26 16
SOUS-TOTAL 1 454 230,29 916 657,92 916 657,92 537 572,37 TOTAL 1 454 230,29 916 657,92 916 657,92 537 572,37 021 68 104,07 68 104,07 040 50 000,00 48 403,75 48 403,75 1 596,25 041 50 000,00 50 000,00 TOTAL 168 104,07 48 403,75 48 403,75 119 700,32 TOTAL GENERAL 1 622 334,36 965 061,67 965 061,67 657 272,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 480 000,00 -6 395,45 473 604,55 012 Charges de personnel et frais assimilés 70 000,00 70 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 395,45 6 395,45 66 CHARGES FINANCIÈRES 134 000,00 134 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 4 000,00 4 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 688 000,00 688 000,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
68 104,07 68 104,07
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 000,00 50 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 50 000,00 68 104,07 118 104,07 TOTAL GENERAL 738 000,00 68 104,07 806 104,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 473 604,55 333 270,99 47 038,61 286 232,38 187 372,17 012 70 000,00 70 000,00 70 000,00 65 6 395,45 6 395,45 66 134 000,00 81 723,65 10 691,00 71 032,65 62 967,35 67 4 000,00 4 000,00 TOTAL 688 000,00 484 994,64 57 729,61 427 265,03 260 734,97 023 68 104,07 68 104,07 042 50 000,00 48 403,75 48 403,75 1 596,25 TOTAL 118 104,07 48 403,75 48 403,75 69 700,32 TOTAL GENERAL 806 104,07 533 398,39 57 729,61 475 668,78 330 435,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
280 000,00 280 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 458 000,00 458 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 738 000,00 738 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 68 104,07 68 104,07 TOTAL GENERAL 738 000,00 68 104,07 806 104,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 280 000,00 347 202,87 347 202,87 -67 202,87 74 458 000,00 120 000,00 120 000,00 338 000,00 75 19 098,65 19 098,65 -19 098,65 TOTAL 738 000,00 486 301,52 486 301,52 251 698,48 002 68 104,07 68 104,07 TOTAL GENERAL 806 104,07 486 301,52 486 301,52 319 802,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 115 367,25 115 367,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 115 367,25 115 367,25 2031 Frais d'études 25 147,25 25 147,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 25 147,25 25 147,25 21351 Bâtiments publics 352 902,90 352 902,90 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 947,48 947,48 2188 Autres 51 041,44 51 041,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 404 891,82 404 891,82 2315 Installations, matériel et outillage techniques 10 332,01 10 332,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 10 332,01 10 332,01 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 555 738,33 555 738,33 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 555 738,33 555 738,33 2188 Autres 10 829,39 10 829,39 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 10 829,39 10 829,39 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 829,39 10 829,39 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 566 567,72 566 567,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 122 269,89 122 269,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 122 269,89 122 269,89 1321 État et établissements nationaux 27 900,00 27 900,00 1322 Régions 109 522,33 109 522,33 13278 Autres fonds européens 656 965,70 656 965,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 794 388,03 794 388,03 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 916 657,92 916 657,92 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 916 657,92 916 657,92 281351 Bâtiments publics 27 342,15 27 342,15 281838 Autre matériel informatique 134,81 134,81 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 357,04 1 357,04 28188 Autres 19 569,75 19 569,75 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 48 403,75 48 403,75 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 48 403,75 48 403,75 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 965 061,67 965 061,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60631 Fournitures d'entretien 7 360,44 3 662,98 3 697,46 60632 Fournitures de petit équipement 1 006,61 306,50 700,11 60636 Habillement et Vêtements de travail 2 732,63 81,40 2 651,23 6068 Autres matières et fournitures. 12 472,06 2 868,18 9 603,88 611 Contrats de prestations de services 17 647,70 4 864,94 12 782,76 61358 Autres 1 899,46 1 899,46 615221 Bâtiments publics 11 157,62 1 527,63 9 629,99 615232 Réseaux 1 627,50 1 627,50 61551 Matériel roulant 130,20 130,20 61558 Autres biens mobiliers 531,65 531,65 6156 Maintenance 8 976,93 368,90 8 608,03 617 Études et recherches 38 767,05 9 276,75 29 490,30 6184 Versements à des organismes de formation 1 762,04 1 762,04 6188 Autres frais divers 705,25 705,25 6228 Divers 7 737,60 6 137,60 1 600,00 6282 Frais de gardiennage 212 236,95 16 663,43 195 573,52 6284 Redevance pour services rendus 5 369,20 5 369,20 6288 Autres 1 150,10 1 150,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 333 270,99 47 038,61 286 232,38 6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP 70 000,00 70 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 70 000,00 70 000,00 66111 Intérêts réglés à l'échéance 58 487,98 58 487,98 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 23 235,67 10 691,00 12 544,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 81 723,65 10 691,00 71 032,65 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 484 994,64 57 729,61 427 265,03 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
48 403,75 48 403,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 48 403,75 48 403,75 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 48 403,75 48 403,75 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 533 398,39 57 729,61 475 668,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70632 A caractère de loisirs 347 202,87 347 202,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 347 202,87 347 202,87 74748 Autres communes 120 000,00 120 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 120 000,00 120 000,00 752 Revenus des immeubles 18 657,95 18 657,95 75888 Autres 440,70 440,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 19 098,65 19 098,65 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 486 301,52 486 301,52 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 486 301,52 486 301,52 ETAT : III-1
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
28/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 F.C.T.V.A. 2 981 716,55 122 269,89 3 103 986,44 3 103 986,44 1022 Sous Total compte
1022
2 981 716,55 122 269,89 3 103 986,44 3 103 986,44
102 Sous Total compte
102
2 981 716,55 122 269,89 3 103 986,44 3 103 986,44
10 Sous Total compte
10
2 981 716,55 122 269,89 3 103 986,44 3 103 986,44
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
8 877,53 59 226,54 68 104,07 68 104,07
11 Sous Total compte
11
8 877,53 59 226,54 68 104,07 68 104,07
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
59 226,54 59 226,54 59 226,54 59 226,54 0,00
12 Sous Total compte
12
59 226,54 59 226,54 59 226,54 59 226,54 0,00
1321 État et
établissements
nationaux
27 900,00 27 900,00 27 900,00
1322 Régions 1 287 570,87 109 522,33 1 397 093,20 1 397 093,20 1323 Départements 338 869,90 338 869,90 338 869,90 13258 Autres groupements 1 584 731,92 1 584 731,92 1 584 731,92 1325 Sous Total compte
1325
1 584 731,92 1 584 731,92 1 584 731,92
13272 FEDER 7 139 963,25 7 139 963,25 7 139 963,25 13278 Autres fonds
européens
656 965,70 656 965,70 656 965,70
1327 Sous Total compte
1327
7 139 963,25 656 965,70 7 796 928,95 7 796 928,95
132 Sous Total compte
132
10 351 135,94 794 388,03 11 145 523,97 11 145 523,97
13 Sous Total compte
13
10 351 135,94 794 388,03 11 145 523,97 11 145 523,97
1641 Emprunts en euros 2 124 468,16 115 367,25 115 367,25 2 124 468,16 2 009 100,91 ETAT : III-1
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
164 Sous Total compte
164
2 124 468,16 115 367,25 115 367,25 2 124 468,16 2 009 100,91
168741 Communes membres
du GFP
3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00
16874 Sous Total compte
16874
3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00
16876 Autres
établissements
publics locaux
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1687 Sous Total compte
1687
4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
23 235,67 23 235,67 23 235,67
1688 Sous Total compte
1688
23 235,67 23 235,67 23 235,67
168 Sous Total compte
168
4 300 000,00 23 235,67 4 323 235,67 4 323 235,67
16 Sous Total compte
16
6 424 468,16 23 235,67 115 367,25 115 367,25 6 447 703,83 6 332 336,58
Total classe 1 19 825 424,72 59 226,54 82 462,21 115 367,25 916 657,92 174 593,79 20 824 544,85 20 649 951,06 2031 Frais d'études 92 499,70 25 147,25 117 646,95 117 646,95 203 Sous Total compte
203
92 499,70 25 147,25 117 646,95 117 646,95
20 Sous Total compte
20
92 499,70 25 147,25 117 646,95 117 646,95
21351 Bâtiments publics 270 935,13 352 902,90 623 838,03 623 838,03 2135 Sous Total compte
2135
270 935,13 352 902,90 623 838,03 623 838,03
213 Sous Total compte
213
270 935,13 352 902,90 623 838,03 623 838,03
21838 Autre matériel
informatique
1 095,94 1 095,94 1 095,94
2183 Sous Total compte
2183
1 095,94 1 095,94 1 095,94
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
10 791,76 947,48 11 739,24 11 739,24 ETAT : III-1
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Sous Total compte
2184
10 791,76 947,48 11 739,24 11 739,24
2188 Autres 227 957,87 61 870,83 289 828,70 289 828,70 218 Sous Total compte
218
239 845,57 62 818,31 302 663,88 302 663,88
21 Sous Total compte
21
510 780,70 415 721,21 926 501,91 926 501,91
2313 Constructions 6 427 474,14 6 427 474,14 6 427 474,14 2315 Installations, matériel
et outillage tec
12 912 915,04 10 332,01 12 923 247,05 12 923 247,05
2318 Autres
immobilisations
corporelles
494 814,00 494 814,00 494 814,00
231 Sous Total compte
231
19 835 203,18 10 332,01 19 845 535,19 19 845 535,19
23 Sous Total compte
23
19 835 203,18 10 332,01 19 845 535,19 19 845 535,19
281351 Bâtiments publics 11 506,16 27 342,15 38 848,31 38 848,31 28135 Sous Total compte
28135
11 506,16 27 342,15 38 848,31 38 848,31
2813 Sous Total compte
2813
11 506,16 27 342,15 38 848,31 38 848,31
281838 Autre matériel
informatique
264,08 134,81 398,89 398,89
28183 Sous Total compte
28183
264,08 134,81 398,89 398,89
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 189,84 1 357,04 2 546,88 2 546,88
28184 Sous Total compte
28184
1 189,84 1 357,04 2 546,88 2 546,88
28188 Autres 45 789,34 19 569,75 65 359,09 65 359,09 2818 Sous Total compte
2818
47 243,26 21 061,60 68 304,86 68 304,86
281 Sous Total compte
281
58 749,42 48 403,75 107 153,17 107 153,17 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total compte
28
58 749,42 48 403,75 107 153,17 107 153,17
Total classe 2 20 438 483,58 58 749,42 451 200,47 48 403,75 20 889 684,05 107 153,17 20 889 684,05 107 153,17 4011 Fournisseurs 16 010,26 255 250,31 275 724,89 255 250,31 291 735,15 36 484,84 401 Sous Total compte
401
16 010,26 255 250,31 275 724,89 255 250,31 291 735,15 36 484,84
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
9 017,91 523 315,79 515 050,00 523 315,79 524 067,91 752,12
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
151 650,96 11 871,08 9 127,37 11 871,08 160 778,33 148 907,25
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
74 678,92 74 678,92 74 678,92 74 678,92 0,00
4047 Sous Total compte
4047
151 650,96 86 550,00 83 806,29 86 550,00 235 457,25 148 907,25
404 Sous Total compte
404
160 668,87 609 865,79 598 856,29 609 865,79 759 525,16 149 659,37
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
57 729,61 57 729,61 55 690,10 57 729,61 113 419,71 55 690,10
40 Sous Total compte
40
234 408,74 922 845,71 930 271,28 922 845,71 1 164 680,02 241 834,31
414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
23 664,05 17 991,95 25 858,95 41 656,00 25 858,95 15 797,05
4161 Créances douteuses 20 224,65 11 268,60 20 224,65 11 268,60 8 956,05 416 Sous Total compte
416
20 224,65 11 268,60 20 224,65 11 268,60 8 956,05
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
191 494,00 191 494,00 191 494,00
418 Sous Total compte
418
191 494,00 191 494,00 191 494,00
41 Sous Total compte
41
23 664,05 229 710,60 37 127,55 253 374,65 37 127,55 216 247,10
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
656 965,70 656 965,70 656 965,70
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
2 238 008,22 1 101 117,53 2 238 008,22 1 101 117,53 1 136 890,69 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
441 Sous Total compte
441
2 238 008,22 656 965,70 1 101 117,53 2 894 973,92 1 101 117,53 1 793 856,39
44311 Dépenses 136,00 136,00 136,00 136,00 0,00 4431 Sous Total compte
4431
136,00 136,00 136,00 136,00 0,00
44341 Dépenses 69 936,14 69 936,14 69 936,14 69 936,14 0,00 44342 Recettes - Amiable 480 000,00 120 000,00 480 000,00 600 000,00 480 000,00 120 000,00 4434 Sous Total compte
4434
480 000,00 69 936,14 189 936,14 480 000,00 669 936,14 549 936,14 120 000,00
44381 Dépenses 1 720,00 1 720,00 1 720,00 1 720,00 0,00 4438 Sous Total compte
4438
1 720,00 1 720,00 1 720,00 1 720,00 0,00
443 Sous Total compte
443
480 000,00 69 936,14 191 792,14 481 856,00 671 792,14 551 792,14 120 000,00
4486 Autres charges à
payer
70 000,00 70 000,00 70 000,00
448 Sous Total compte
448
70 000,00 70 000,00 70 000,00
44 Sous Total compte
44
2 718 008,22 69 936,14 848 757,84 1 652 973,53 3 566 766,06 1 722 909,67 1 843 856,39
451008 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
3 362 779,42 2 850 001,24 885 519,62 2 850 001,24 4 248 299,04 1 398 297,80
451 Sous Total compte
451
3 362 779,42 2 850 001,24 885 519,62 2 850 001,24 4 248 299,04 1 398 297,80
45 Sous Total compte
45
3 362 779,42 2 850 001,24 885 519,62 2 850 001,24 4 248 299,04 1 398 297,80
46711 Autres comptes
créditeurs
75 120,48 75 120,48 75 120,48
4671 Sous Total compte
4671
75 120,48 75 120,48 75 120,48
46721 Débiteurs divers -
Amiable
440,70 440,70 440,70 440,70 0,00
4672 Sous Total compte
4672
440,70 440,70 440,70 440,70 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
666,00 666,00 666,00
4675 Sous Total compte
4675
666,00 666,00 666,00
467 Sous Total compte
467
1 106,70 75 561,18 1 106,70 75 561,18 74 454,48
46 Sous Total compte
46
1 106,70 75 561,18 1 106,70 75 561,18 74 454,48
4711 Versements des
régisseurs
155 708,87 155 708,87 155 708,87
47133 Fonds d'emprunt 991 835,00 991 835,00 991 835,00 991 835,00 0,00 47134 Subventions 187 704,48 187 704,48 187 704,48 187 704,48 0,00 47138 Autres 76,22 174 404,19 174 857,78 174 404,19 174 934,00 529,81 4713 Sous Total compte
4713
991 835,00 76,22 362 108,67 1 354 397,26 1 353 943,67 1 354 473,48 529,81
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
2 817,15 2 817,15 2 817,15 2 817,15 0,00
47141 Sous Total compte
47141
2 817,15 2 817,15 2 817,15 2 817,15 0,00
4714 Sous Total compte
4714
2 817,15 2 817,15 2 817,15 2 817,15 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
636 266,31 636 266,31 636 266,31
471 Sous Total compte
471
991 835,00 636 342,53 520 634,69 1 357 214,41 1 512 469,69 1 993 556,94 481 087,25
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
95 003,30 95 003,30 95 003,30 95 003,30 0,00
47218 Autres dépenses 8 802,54 8 802,54 8 802,54 4721 Sous Total compte
4721
103 805,84 95 003,30 103 805,84 95 003,30 8 802,54
4728 Autres dépenses à
régulariser
4 820,73 3 731,45 3 731,45 8 552,18 3 731,45 4 820,73
472 Sous Total compte
472
4 820,73 107 537,29 98 734,75 112 358,02 98 734,75 13 623,27 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total compte
47
996 655,73 636 342,53 628 171,98 1 455 949,16 1 624 827,71 2 092 291,69 467 463,98
Total classe 4 3 738 328,00 4 303 466,83 5 480 594,07 5 037 402,32 9 218 922,07 9 340 869,15 2 300 101,63 2 422 048,71 580 Opérations d'ordre
budgétaires
10 829,39 48 403,75 59 233,14 59 233,14 59 233,14 0,00
58 Sous Total compte
58
10 829,39 48 403,75 59 233,14 59 233,14 59 233,14 0,00
Total classe 5 10 829,39 48 403,75 59 233,14 59 233,14 59 233,14 0,00 60631 Fournitures
d'entretien
7 360,44 3 662,98 7 360,44 3 662,98 3 697,46
60632 Fournitures de petit
équipement
1 006,61 306,50 1 006,61 306,50 700,11
60636 Habillement et
Vêtements de travail
2 732,63 81,40 2 732,63 81,40 2 651,23
6063 Sous Total compte
6063
11 099,68 4 050,88 11 099,68 4 050,88 7 048,80
6068 Autres matières et
fournitures.
12 472,06 2 868,18 12 472,06 2 868,18 9 603,88
606 Sous Total compte
606
23 571,74 6 919,06 23 571,74 6 919,06 16 652,68
60 Sous Total compte
60
23 571,74 6 919,06 23 571,74 6 919,06 16 652,68
611 Contrats de
prestations de
services
17 647,70 4 864,94 17 647,70 4 864,94 12 782,76
61358 Autres 1 899,46 1 899,46 1 899,46 6135 Sous Total compte
6135
1 899,46 1 899,46 1 899,46
613 Sous Total compte
613
1 899,46 1 899,46 1 899,46
615221 Bâtiments publics 11 157,62 1 527,63 11 157,62 1 527,63 9 629,99 61522 Sous Total compte
61522
11 157,62 1 527,63 11 157,62 1 527,63 9 629,99
615232 Réseaux 1 627,50 1 627,50 1 627,50 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61523 Sous Total compte
61523
1 627,50 1 627,50 1 627,50
6152 Sous Total compte
6152
12 785,12 1 527,63 12 785,12 1 527,63 11 257,49
61551 Matériel roulant 130,20 130,20 130,20 130,20 0,00 61558 Autres biens
mobiliers
531,65 531,65 531,65
6155 Sous Total compte
6155
661,85 130,20 661,85 130,20 531,65
6156 Maintenance 8 976,93 368,90 8 976,93 368,90 8 608,03 615 Sous Total compte
615
22 423,90 2 026,73 22 423,90 2 026,73 20 397,17
617 Études et recherches 38 767,05 9 276,75 38 767,05 9 276,75 29 490,30 6184 Versements à des
organismes de
formation
1 762,04 1 762,04 1 762,04
6188 Autres frais divers 705,25 705,25 705,25 618 Sous Total compte
618
2 467,29 2 467,29 2 467,29
61 Sous Total compte
61
83 205,40 16 168,42 83 205,40 16 168,42 67 036,98
6215 Personnel affecté par
la collectivité me
70 000,00 70 000,00 70 000,00
621 Sous Total compte
621
70 000,00 70 000,00 70 000,00
6228 Divers 7 737,60 6 137,60 7 737,60 6 137,60 1 600,00 622 Sous Total compte
622
7 737,60 6 137,60 7 737,60 6 137,60 1 600,00
6282 Frais de gardiennage 212 236,95 16 663,43 212 236,95 16 663,43 195 573,52 6284 Redevance pour
services rendus
5 369,20 5 369,20 5 369,20
6288 Autres 1 150,10 1 150,10 1 150,10 1 150,10 0,00 ETAT : III-1
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total compte
628
218 756,25 17 813,53 218 756,25 17 813,53 200 942,72
62 Sous Total compte
62
296 493,85 23 951,13 296 493,85 23 951,13 272 542,72
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
58 487,98 58 487,98 58 487,98
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
23 235,67 10 691,00 23 235,67 10 691,00 12 544,67
6611 Sous Total compte
6611
81 723,65 10 691,00 81 723,65 10 691,00 71 032,65
661 Sous Total compte
661
81 723,65 10 691,00 81 723,65 10 691,00 71 032,65
66 Sous Total compte
66
81 723,65 10 691,00 81 723,65 10 691,00 71 032,65
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
48 403,75 48 403,75 48 403,75
681 Sous Total compte
681
48 403,75 48 403,75 48 403,75
68 Sous Total compte
68
48 403,75 48 403,75 48 403,75
Total classe 6 533 398,39 57 729,61 533 398,39 57 729,61 475 668,78 70632 A caractère de loisirs 347 202,87 347 202,87 347 202,87 7063 Sous Total compte
7063
347 202,87 347 202,87 347 202,87
706 Sous Total compte
706
347 202,87 347 202,87 347 202,87
70 Sous Total compte
70
347 202,87 347 202,87 347 202,87
74748 Autres communes 120 000,00 120 000,00 120 000,00 7474 Sous Total compte
7474
120 000,00 120 000,00 120 000,00
747 Sous Total compte
747
120 000,00 120 000,00 120 000,00
74 Sous Total compte
74
120 000,00 120 000,00 120 000,00 ETAT : III-1
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
752 Revenus des
immeubles
18 657,95 18 657,95 18 657,95
75888 Autres 440,70 440,70 440,70 7588 Sous Total compte
7588
440,70 440,70 440,70
758 Sous Total compte
758
440,70 440,70 440,70
75 Sous Total compte
75
19 098,65 19 098,65 19 098,65
Total classe 7 486 301,52 486 301,52 486 301,52 Total général 24 187 640,97 24 187 640,97 5 588 224,36 5 179 097,67 1 099 966,11 1 509 092,80 30 875 831,44 30 875 831,44 23 665 454,46 23 665 454,46 ETAT : III-2
104002 SGC SAINT-ANDRE PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
38/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE
39/
Page des signatures
07008 - PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA REUNION, le 25/04/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARC DU COLOSSE SAINT-ANDRE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BENSAAD Alain (1006360845-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-ANDRE, le 25/04/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le