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-

-

108 000

5 076 789

2 582 111

-

2 629 091

2 412 326

1 206 163

-

-

14 014 480

Cession foncières

-

-

-

4 968 789

2 582 111

-

2 485 091

2 412 326

1 206 163

-

-

13 654 480

Cessions foncières terrains aménagés

-

-

-

4 968 789

2 582 111

-

2 485 091

2 412 326

1 206 163

-

-

13 654 480

Subvention fouilles archéologiques

-

-

108 000

108 000

-

-

144 000

-

-

-

-

360 000

Autres recettes à préciser

-

…

-

Participation finale SLA au terme du projet (bilan fin d'opération)

-

Dépenses

-

116 172

1 537 495

5 982 682

303 409

213 235

3 975 919

960 045

178 418

133 410

88 263

13 489 048

Acquisition foncière

-

-

-

2 103 500

-

-

1 443 500

-

-

-

-

3 547 000

Autres Charges foncières

-

27 500

1 390 500

1 338 775

62 545

62 545

1 561 273

127 323

28 000

17 500

17 500

4 633 461

Etudes

-

69 700

7 000

222 345

4 000

4 000

78 799

51 158

7 000

7 000

7 000

458 003

Espaces Publics / VRD

-

-

-

1 990 709

-

-

636 000

553 342

-

-

-

3 180 051

Frais Annexes

-

15 000

85 000

196 326

156 545

136 545

190 644

168 162

156 545

136 545

86 545

1 327 855

Frais financiers, Emprunt

-

3 972

54 995

131 027

80 319

10 145

65 703

60 060

13 126

-

27 635

-

22 782

-

342 678

Résultat

-

116 172

-

1 429 495

-

905 893

-

2 278 702

213 235

-

1 346 828

-

1 452 281

1 027 745

133 410

-

88 263

-

525 432

Déficit reporté calcul IS

116 172

1 429 495

47 054

1 639 351

213 235

1 346 828

1 452 281

32 956

-

133 410

88 263

Déficit reporté fin d'année

116 172

1 545 667

1 498 614

140 737

-

72 497

1 419 325

32 956

-

-

133 410

221 673

Impôts sur les sociétés

-

238 237

-

159 838

-

265 175

186 776

TVA déductible

-

18 468,13

-

161 504,57

-

1 015 242,47

-

37 200,87

28 972,91

-

700 830,59

-

116 992,45

-

36 808,96

-

30 708,96

-

20 708,96

-

2 093 037

-

TVA collecter

-

-

-

993 757,80

-

516 422,20

-

-

497 018,20

-

482 465,20

-

241 232,60

-

-

-

2 730 896

-

TVA fin d'année

-

18 468,13

-

161 504,57

-

21 484,67

-

553 623,07

28 972,91

-

203 812,39

-

365 472,75

204 423,64

30 708,96

-

20 708,96

-

637 859

Besoin de trésorerie

-

134 640

1 591 000

689 141

2 672 488

-

242 208

1 550 640

1 817 754

-

966 993

-

164 119

108 972

976 515

-

Ligne de Trésorerie

-

Emprunt

-

Remboursement Capital d'Emprunt / Ligne trésorerie

-

Trésorerie au 31/12

-

134 640

-

1 591 000

-

689 141

-

2 672 488

242 208

-

1 550 640

-

1 817 754

966 993

164 119

-

108 972

-

976 515 Total

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2028

2024

2025

2026

2027

Accusé de réception en préfecture 068-200066058-20241113-20241113p7-DE Date de télétransmission : 18/11/2024 Date de réception préfecture : 18/11/2024