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Document publié le Samedi 6 janvier 2024 par la commune de Dugny.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06700 SGC LE BLANC-MESNIL N° de SIRET 26930012500011 N° CODIQUE 093005
Date Edition : 14/03/2025
Compte : DEFINITIF
DUGNY C.C.A.S. - CCAS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Cécile LEVIONNOIS DU 01/01/2024 AU 14/03/2025
Population 10493
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 38 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 39
Accusé de réception en préfecture
093-219300308-20250408-DEL--CA-2025-06-DE
Date de télétransmission : 15/05/2025
Date de réception préfecture : 15/05/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : I-1 -
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BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 0,94 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves 6,43 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 80,73 Terrains Résultat de l'exercice 150,83 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 238,92
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 5,09 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 5,09 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15,23 Stocks Autres dettes non financières 24,10 Créances 2,07 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 39,34
Trésorerie 271,45 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 273,52 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 39,34
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 0,35 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 278,61 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 278,61
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
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BILAN (en Euros)
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 27 329,27 22 240,87 5 088,40 2 957,30 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 27 329,27 22 240,87 5 088,40 2 957,30 ETAT : I-2
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
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BILAN (en Euros)
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
1 314,44 1 314,44 3 031,88
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 756,11 756,11 1 623,60 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 070,55 2 070,55 4 655,48
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 271 451,86 271 451,86 203 701,81 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 271 451,86 271 451,86 203 701,81
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 300 851,68 22 240,87 278 610,81 211 314,59 ETAT : I-2
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
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BILAN (en Euros)
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés 935,36 935,36 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 6 429,60 6 429,60 REPORT A NOUVEAU 80 730,98 -35 364,65 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 150 825,39 116 095,63 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 238 921,33 88 095,94 ETAT : I-2
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
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BILAN (en Euros)
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 233,15 83 595,51 Dettes fiscales et sociales 24 104,43 2,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 90,46 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 39 337,58 83 687,97
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 39 337,58 83 687,97
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 351,90 39 530,68 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 278 610,81 211 314,59 ETAT : I-3
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 576,19 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 51,80 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 628,00 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 179,09 Charges de personnel 291,76 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes 5,55 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 0,77 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 477,17 ETAT : I-3
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 150,83 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 150,83 ETAT : I-4
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 576 191,49 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 51 802,13 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 2,31 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 627 995,93 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 179 085,18 Charges de personnel 291 763,01 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 196 439,35 Dont charges sociales 95 323,66 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
1,59
Impôts et taxes 5 546,43 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 774,33 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 477 170,54 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 150 825,39 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 150 825,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 181,99 708 780,31 713 962,30 Titres de recette émis (b) 774,33 666 555,05 667 329,38 Réductions de titres (c) 363,37 363,37 Recettes nettes (d = b - c) 774,33 666 191,68 666 966,01 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 181,99 708 780,31 713 962,30 Mandats émis (f) 2 905,43 525 040,01 527 945,44 Annulations de mandats (g) 9 673,72 9 673,72 Dépenses nettes (h = f - g) 2 905,43 515 366,29 518 271,72 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 150 825,39 148 694,29 (h - d) Déficit 2 131,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 4 407,66 -2 131,10 2 276,56 Fonctionnement 80 730,98 150 825,39 231 556,37 TOTAL I 85 138,64 148 694,29 233 832,93 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 85 138,64 148 694,29 233 832,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 685,00 4 496,99 5 181,99 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 685,00 4 496,99 5 181,99 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 685,00 4 496,99 5 181,99 TOTAL GENERAL 685,00 4 496,99 5 181,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 5 181,99 2 905,43 2 905,43 2 276,56 SOUS-TOTAL 5 181,99 2 905,43 2 905,43 2 276,56 TOTAL 5 181,99 2 905,43 2 905,43 2 276,56 TOTAL GENERAL 5 181,99 2 905,43 2 905,43 2 276,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 685,00 89,33 774,33 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 685,00 89,33 774,33 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
4 407,66 4 407,66
TOTAL GENERAL 685,00 4 496,99 5 181,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 774,33 774,33 774,33 TOTAL 774,33 774,33 774,33 001 4 407,66 4 407,66 TOTAL GENERAL 5 181,99 774,33 774,33 4 407,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 237 949,00 24 730,98 262 679,98 012 Charges de personnel et frais assimilés 388 326,00 50 000,00 438 326,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 000,00 6 000,00 7 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 627 275,00 80 730,98 708 005,98 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 685,00 89,33 774,33 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 685,00 89,33 774,33 TOTAL GENERAL 627 960,00 80 820,31 708 780,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 262 679,98 185 151,28 9 673,72 175 477,56 87 202,42 012 438 326,00 339 112,81 339 112,81 99 213,19 65 7 000,00 1,59 1,59 6 998,41 TOTAL 708 005,98 524 265,68 9 673,72 514 591,96 193 414,02 042 774,33 774,33 774,33 TOTAL 774,33 774,33 774,33 TOTAL GENERAL 708 780,31 525 040,01 9 673,72 515 366,29 193 414,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 25 000,00 89,33 25 089,33 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
63 105,00 63 105,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 539 853,00 539 853,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2,00 2,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 627 960,00 89,33 628 049,33 002 Résultat de fonctionnement reporté 80 730,98 80 730,98 TOTAL GENERAL 627 960,00 80 820,31 708 780,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 25 089,33 38 195,75 38 195,75 -13 106,42 70 63 105,00 52 165,50 363,37 51 802,13 11 302,87 74 539 853,00 576 191,49 576 191,49 -36 338,49 75 2,00 2,31 2,31 -0,31 TOTAL 628 049,33 666 555,05 363,37 666 191,68 -38 142,35 002 80 730,98 80 730,98 TOTAL GENERAL 708 780,31 666 555,05 363,37 666 191,68 42 588,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 075,46 1 075,46 2188 Autres 1 829,97 1 829,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 905,43 2 905,43 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 905,43 2 905,43 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 905,43 2 905,43 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 905,43 2 905,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281838 Autre matériel informatique 432,62 432,62 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 275,71 275,71 28188 Autres 66,00 66,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 774,33 774,33 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 774,33 774,33 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 774,33 774,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
72 795,77 72 795,77
60623 Alimentation 10 707,61 92,43 10 615,18 60632 Fournitures de petit équipement 2 587,78 29,60 2 558,18 60636 Habillement et Vêtements de travail 302,36 281,37 20,99 611 Contrats de prestations de services 80 330,75 9 210,32 71 120,43 61358 Autres 7 849,36 7 849,36 6161 Multirisques 1 920,41 1 920,41 6232 Fêtes et cérémonies 60,00 60,00 6247 Transports collectifs du personnel 7 060,52 7 060,52 6251 Voyages, déplacements et missions 129,22 129,22 6281 Concours divers (cotisations...) 895,12 895,12 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
512,38 512,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 185 151,28 9 673,72 175 477,56 6218 Autre personnel extérieur 4 120,00 4 120,00 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
137,00 137,00
6331 Versement mobilité 985,20 985,20 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 206,70 206,70 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
3 087,60 3 087,60
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
617,55 617,55
64111 Rémunération principale 154 993,03 154 993,03 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 4 609,14 4 609,14 64113 NBI 723,68 723,68 64118 Autres indemnités. 33 558,66 33 558,66 64131 Rémunérations 33 271,95 33 271,95 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 3 149,58 3 149,58 64138 Primes et autres indemnités 4 329,06 4 329,06 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 33 823,28 33 823,28 6453 Cotisations aux caisses de retraite 49 778,74 49 778,74 6455 Cotisations pour assurance du personnel 11 078,14 11 078,14 6475 Médecine du travail, pharmacie 439,50 439,50 6478 Autres charges sociales diverses 204,00 204,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 339 112,81 339 112,81 65888 Autres 1,59 1,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1,59 1,59 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 524 265,68 9 673,72 514 591,96 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
774,33 774,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 774,33 774,33 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 774,33 774,33 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 525 040,01 9 673,72 515 366,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 38 195,75 38 195,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 38 195,75 38 195,75 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 5 285,48 5 285,48 706888 Autres 46 880,02 363,37 46 516,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 52 165,50 363,37 51 802,13 74718 Autres 40 121,00 40 121,00 7472 Régions 37 500,00 37 500,00 7473 Départements 52 338,49 52 338,49 74748 Autres communes 446 232,00 446 232,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 576 191,49 576 191,49 75888 Autres 2,31 2,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2,31 2,31 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 666 555,05 363,37 666 191,68 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 666 555,05 363,37 666 191,68 ETAT : III-1
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 F.C.T.V.A. 935,36 935,36 935,36 1022 Sous Total compte
1022
935,36 935,36 935,36
102 Sous Total compte
102
935,36 935,36 935,36
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
6 429,60 6 429,60 6 429,60
106 Sous Total compte
106
6 429,60 6 429,60 6 429,60
10 Sous Total compte
10
7 364,96 7 364,96 7 364,96
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
80 730,98 80 730,98 80 730,98
119 Report à nouveau
(solde débiteur)
35 364,65 35 364,65 35 364,65 35 364,65 0,00
11 Sous Total compte
11
35 364,65 116 095,63 35 364,65 116 095,63 80 730,98
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
116 095,63 116 095,63 116 095,63 116 095,63 0,00
12 Sous Total compte
12
116 095,63 116 095,63 116 095,63 116 095,63 0,00
Total classe 1 35 364,65 123 460,59 116 095,63 116 095,63 151 460,28 239 556,22 88 095,94 2181 Installations
générales,
agencements et
933,06 933,06 933,06
21838 Autre matériel
informatique
2 163,08 2 163,08 2 163,08
2183 Sous Total compte
2183
2 163,08 2 163,08 2 163,08
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
17 235,79 1 075,46 18 311,25 18 311,25
2184 Sous Total compte
2184
17 235,79 1 075,46 18 311,25 18 311,25
2188 Autres 4 091,91 1 829,97 5 921,88 5 921,88 218 Sous Total compte
218
24 423,84 2 905,43 27 329,27 27 329,27 ETAT : III-1
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total compte
21
24 423,84 2 905,43 27 329,27 27 329,27
28181 Installations
générales,
agencements et
933,06 933,06 933,06
281838 Autre matériel
informatique
685,44 432,62 1 118,06 1 118,06
28183 Sous Total compte
28183
685,44 432,62 1 118,06 1 118,06
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
16 284,11 275,71 16 559,82 16 559,82
28184 Sous Total compte
28184
16 284,11 275,71 16 559,82 16 559,82
28188 Autres 3 563,93 66,00 3 629,93 3 629,93 2818 Sous Total compte
2818
21 466,54 774,33 22 240,87 22 240,87
281 Sous Total compte
281
21 466,54 774,33 22 240,87 22 240,87
28 Sous Total compte
28
21 466,54 774,33 22 240,87 22 240,87
Total classe 2 24 423,84 21 466,54 2 905,43 774,33 27 329,27 22 240,87 27 329,27 22 240,87 4011 Fournisseurs 73 943,82 256 358,49 197 647,82 256 358,49 271 591,64 15 233,15 401 Sous Total compte
401
73 943,82 256 358,49 197 647,82 256 358,49 271 591,64 15 233,15
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
2 905,43 2 905,43 2 905,43 2 905,43 0,00
404 Sous Total compte
404
2 905,43 2 905,43 2 905,43 2 905,43 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
9 651,69 9 651,69 9 651,69 9 651,69 0,00
40 Sous Total compte
40
83 595,51 268 915,61 200 553,25 268 915,61 284 148,76 15 233,15
411 Redevables 2 346,68 1 776,06 3 097,20 4 122,74 3 097,20 1 025,54 4161 Créances douteuses 321,83 32,93 321,83 32,93 288,90 ETAT : III-1
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
416 Sous Total compte
416
321,83 32,93 321,83 32,93 288,90
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
363,37 363,37 363,37 363,37 0,00
418 Sous Total compte
418
363,37 363,37 363,37 363,37 0,00
41 Sous Total compte
41
3 031,88 1 776,06 3 493,50 4 807,94 3 493,50 1 314,44
421 Personnel -
Rémunérations dues
186 840,10 186 840,10 186 840,10 186 840,10 0,00
42 Sous Total compte
42
186 840,10 186 840,10 186 840,10 186 840,10 0,00
431 Sécurité sociale 2,00 57 436,00 63 068,00 57 436,00 63 070,00 5 634,00 437 Autres organismes
sociaux
52 886,01 71 015,44 52 886,01 71 015,44 18 129,43
43 Sous Total compte
43
2,00 110 322,01 134 083,44 110 322,01 134 085,44 23 763,43
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
2 204,44 2 545,44 2 204,44 2 545,44 341,00
442 Sous Total compte
442
2 204,44 2 545,44 2 204,44 2 545,44 341,00
44342 Recettes - Amiable 446 232,00 446 232,00 446 232,00 446 232,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
446 232,00 446 232,00 446 232,00 446 232,00 0,00
44371 Dépenses 2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 0,00 4437 Sous Total compte
4437
2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 0,00
443 Sous Total compte
443
448 292,00 448 292,00 448 292,00 448 292,00 0,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
649,38 649,38 649,38 649,38 0,00
44 Sous Total compte
44
451 145,82 451 486,82 451 145,82 451 486,82 341,00
46711 Autres comptes
créditeurs
90,46 529,96 439,50 529,96 529,96 0,00 ETAT : III-1
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total compte
4671
90,46 529,96 439,50 529,96 529,96 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
1 623,60 1 021,60 1 623,60 1 021,60 602,00
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
1 021,60 867,49 1 021,60 867,49 154,11
4672 Sous Total compte
4672
1 623,60 1 021,60 1 889,09 2 645,20 1 889,09 756,11
467 Sous Total compte
467
1 623,60 90,46 1 551,56 2 328,59 3 175,16 2 419,05 756,11
46 Sous Total compte
46
1 623,60 90,46 1 551,56 2 328,59 3 175,16 2 419,05 756,11
4711 Versements des
régisseurs
51 856,11 51 856,11 51 856,11 51 856,11 0,00
47134 Subventions 37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 47138 Autres 971,44 132 344,00 131 724,46 132 344,00 132 695,90 351,90 4713 Sous Total compte
4713
38 471,44 169 844,00 131 724,46 169 844,00 170 195,90 351,90
4718 Autres recettes à
régulariser
1 059,24 1 408,44 349,20 1 408,44 1 408,44 0,00
471 Sous Total compte
471
39 530,68 223 108,55 183 929,77 223 108,55 223 460,45 351,90
4728 Autres dépenses à
régulariser
1 466,67 1 466,67 1 466,67 1 466,67 0,00
472 Sous Total compte
472
1 466,67 1 466,67 1 466,67 1 466,67 0,00
47 Sous Total compte
47
39 530,68 224 575,22 185 396,44 224 575,22 224 927,12 351,90
Total classe 4 4 655,48 123 218,65 1 245 126,38 1 164 182,14 1 249 781,86 1 287 400,79 2 070,55 39 689,48 5113 Titres spéciaux de
paiement
545,55 545,55 545,55
511 Sous Total compte
511
545,55 545,55 545,55
515 Compte au Trésor 203 156,26 631 062,19 563 312,14 834 218,45 563 312,14 270 906,31 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51 Sous Total compte
51
203 701,81 631 062,19 563 312,14 834 764,00 563 312,14 271 451,86
580 Opérations d'ordre
budgétaires
774,33 774,33 774,33 774,33 0,00
58 Sous Total compte
58
774,33 774,33 774,33 774,33 0,00
Total classe 5 203 701,81 631 836,52 564 086,47 835 538,33 564 086,47 271 451,86 6042 Achats de prestations
de services (autre
72 795,77 72 795,77 72 795,77
604 Sous Total compte
604
72 795,77 72 795,77 72 795,77
60623 Alimentation 10 707,61 92,43 10 707,61 92,43 10 615,18 6062 Sous Total compte
6062
10 707,61 92,43 10 707,61 92,43 10 615,18
60632 Fournitures de petit
équipement
2 587,78 29,60 2 587,78 29,60 2 558,18
60636 Habillement et
Vêtements de travail
302,36 281,37 302,36 281,37 20,99
6063 Sous Total compte
6063
2 890,14 310,97 2 890,14 310,97 2 579,17
606 Sous Total compte
606
13 597,75 403,40 13 597,75 403,40 13 194,35
60 Sous Total compte
60
86 393,52 403,40 86 393,52 403,40 85 990,12
611 Contrats de
prestations de
services
80 330,75 9 210,32 80 330,75 9 210,32 71 120,43
61358 Autres 7 849,36 7 849,36 7 849,36 6135 Sous Total compte
6135
7 849,36 7 849,36 7 849,36
613 Sous Total compte
613
7 849,36 7 849,36 7 849,36
6161 Multirisques 1 920,41 1 920,41 1 920,41 616 Sous Total compte
616
1 920,41 1 920,41 1 920,41 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total compte
61
90 100,52 9 210,32 90 100,52 9 210,32 80 890,20
6218 Autre personnel
extérieur
4 120,00 4 120,00 4 120,00
621 Sous Total compte
621
4 120,00 4 120,00 4 120,00
6232 Fêtes et cérémonies 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 623 Sous Total compte
623
60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
6247 Transports collectifs
du personnel
7 060,52 7 060,52 7 060,52
624 Sous Total compte
624
7 060,52 7 060,52 7 060,52
6251 Voyages,
déplacements et
missions
129,22 129,22 129,22
625 Sous Total compte
625
129,22 129,22 129,22
6281 Concours divers
(cotisations...)
895,12 895,12 895,12
628 Sous Total compte
628
895,12 895,12 895,12
62 Sous Total compte
62
12 264,86 60,00 12 264,86 60,00 12 204,86
631 Impôts, taxes et
versements assimilés
su
137,00 137,00 137,00
6331 Versement mobilité 985,20 985,20 985,20 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
206,70 206,70 206,70
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
3 087,60 3 087,60 3 087,60
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
617,55 617,55 617,55
633 Sous Total compte
633
4 897,05 4 897,05 4 897,05
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
512,38 512,38 512,38 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total compte
63
5 546,43 5 546,43 5 546,43
64111 Rémunération
principale
154 993,03 154 993,03 154 993,03
64112 Supplément familial
de traitement et ind
4 609,14 4 609,14 4 609,14
64113 NBI 723,68 723,68 723,68 64118 Autres indemnités. 33 558,66 33 558,66 33 558,66 6411 Sous Total compte
6411
193 884,51 193 884,51 193 884,51
64131 Rémunérations 33 271,95 33 271,95 33 271,95 64132 Supplément familial
de traitement et ind
3 149,58 3 149,58 3 149,58
64138 Primes et autres
indemnités
4 329,06 4 329,06 4 329,06
6413 Sous Total compte
6413
40 750,59 40 750,59 40 750,59
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
38 195,75 38 195,75 38 195,75
641 Sous Total compte
641
234 635,10 38 195,75 234 635,10 38 195,75 196 439,35
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
33 823,28 33 823,28 33 823,28
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
49 778,74 49 778,74 49 778,74
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
11 078,14 11 078,14 11 078,14
645 Sous Total compte
645
94 680,16 94 680,16 94 680,16
6475 Médecine du travail,
pharmacie
439,50 439,50 439,50
6478 Autres charges
sociales diverses
204,00 204,00 204,00
647 Sous Total compte
647
643,50 643,50 643,50 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total compte
64
329 958,76 38 195,75 329 958,76 38 195,75 291 763,01
65888 Autres 1,59 1,59 1,59 6588 Sous Total compte
6588
1,59 1,59 1,59
658 Sous Total compte
658
1,59 1,59 1,59
65 Sous Total compte
65
1,59 1,59 1,59
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
774,33 774,33 774,33
681 Sous Total compte
681
774,33 774,33 774,33
68 Sous Total compte
68
774,33 774,33 774,33
Total classe 6 525 040,01 47 869,47 525 040,01 47 869,47 515 366,29 38 195,75 70311 Concession dans les
cimetières (produit
5 285,48 5 285,48 5 285,48
7031 Sous Total compte
7031
5 285,48 5 285,48 5 285,48
703 Sous Total compte
703
5 285,48 5 285,48 5 285,48
706888 Autres 363,37 46 880,02 363,37 46 880,02 46 516,65 70688 Sous Total compte
70688
363,37 46 880,02 363,37 46 880,02 46 516,65
7068 Sous Total compte
7068
363,37 46 880,02 363,37 46 880,02 46 516,65
706 Sous Total compte
706
363,37 46 880,02 363,37 46 880,02 46 516,65
70 Sous Total compte
70
363,37 52 165,50 363,37 52 165,50 51 802,13
74718 Autres 40 121,00 40 121,00 40 121,00 7471 Sous Total compte
7471
40 121,00 40 121,00 40 121,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7472 Régions 37 500,00 37 500,00 37 500,00 7473 Départements 52 338,49 52 338,49 52 338,49 74748 Autres communes 446 232,00 446 232,00 446 232,00 7474 Sous Total compte
7474
446 232,00 446 232,00 446 232,00
747 Sous Total compte
747
576 191,49 576 191,49 576 191,49
74 Sous Total compte
74
576 191,49 576 191,49 576 191,49
75888 Autres 2,31 2,31 2,31 7588 Sous Total compte
7588
2,31 2,31 2,31
758 Sous Total compte
758
2,31 2,31 2,31
75 Sous Total compte
75
2,31 2,31 2,31
Total classe 7 363,37 628 359,30 363,37 628 359,30 627 995,93 Total général 268 145,78 268 145,78 1 993 058,53 1 844 364,24 528 308,81 677 003,10 2 789 513,12 2 789 513,12 816 217,97 816 217,97 ETAT : III-2
093005 SGC LE BLANC-MESNIL DUGNY C.C.A.S. - CCAS
38/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE BLANC-MESNIL ETABLISSEMENT : DUGNY C.C.A.S. - CCAS
39/
Page des signatures
06700 - DUGNY C.C.A.S. - CCAS Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 17/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de DUGNY C.C.A.S. - CCAS pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le