unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 2174 BA regie Eau Potable 2020 Budget primitif

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unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 2174 BA regie Eau Potable 2020 Budget primitif Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 2174 BA regie Eau Potable 2020 Budget primitif)Thèmes du document : Eau et assainissement, Investissement et développement économique, Banque, Republique Francaise

Departement de l'Herault

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Reunion du: lundi 20 janvier 2020

BUDGET ANNEXE REGIE EAU POTABLE 2020

BUDGET PRIMITIF.

Le Conseil communautaire de la Cornrnunaute de communes Vallee de l'Herault s'est reuni ce jour, lundi 20 janvier 2020 a 18h00 a la Salle du Conseil communautaire sous la presldence de M. Louis VILLARET, President de la cornrnunaute de communes.

Etaient presents ou

representes :

Procurations :

Excuses:

Absents:

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. Rene

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M.

Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON,

Monsieur Christian VILOING, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur Jean-Claude CROS, Mme Josette

CUTANDA, Madame Marie-Helene SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur [ean-Francois SOTO, Madame

Marie-Fran~oise NACHEZ, Monsieur Henry MARTINEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur David CABLAT,

M. Pascal DELIEUZE, Mme Maria MENDES CHARLIER, Monsieur [ose MARTINEZ, Mme Florence QUINONERO,

Mme Nicole MORERE -M. Bernard CAUMEIL suppleant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Xavier PEYRAUD

suppleant de Monsieur Stephane SIMON, Monsieur Jean-Louis RANDON suppleant de M. Bernard GOUZIN

Mme Agnes CONSTANT a M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame lsabelle ALIAGA a M. Louis VILLARET,

Monsieur Jean-Luc DARMANIN a Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, Madame Amelie MATEO a Monsieur Marcel

CHRISTOL

M. Gerard CABELLO, Monsieur Jean-Andre AGOSTINI, Madame Veronique NEIL

M. Maurice DEJEAN, Mme Marie-Agnes VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Monsieur Rene GARRO, Madame Beatrice

FERNANDO, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Gregory BRO, Madame Annie LEROY, M. Philippe

MACHETEL

Quorum: 24 Presents : 32 l'/otants : 36 Pour 36

Contre 0

IAbstent1on 0

Agissant conformement aux dispositions du Code general des collectivites territoriales et en particulier ses articles L 5214-1 et suivants et L 521 1-6 alinea 1.

Agissant conformement aux dispositions de son reglement interieur.

VU le Code General des Collectivites Territoriales, en particulier ses articles L.231 1-1, L.231 /-2 et suivants, L.2312-/ a L.2312-4 et L.2313-/ applicables aux Etablissements Publics de Cooperation lntercommunale (EPCJ) par renvoi de l'article L 5211-36;

VU l'article L.1612-2 du meme code;

VU la deliberation n ° 2131 du Conseil communautaire en date du 16 decembre 2019 relative a la tenue du Debat d'Orientation Budgetaire et a l'approbation du Rapport d'Orientation budgetaire 2020; VU la presentation du Rapport sur l'egalite professionnelle Femmes-Hommes lors du Conseil communautaire du 16 decembre 2019.

CONSIDERANT les elements de contexte ci-annexes,

Le Conseil communautaire de la Communaute de communes Vallee de l'Herault,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Le quorum etant atteint

DECIDE

a l'unanimite des suffrages exprimes,

- d'adopter le budget annexe regie AEP pour l'annee 2020 de la Communaute de communes Vallee

de l'Herault, arrete en depenses et en recettes conformement aux tableaux ci-annexes et presente

chapitre par chapitre.

Transmission au Representant de l'Etat

N° 2174 le 23/01/2020

Publication le 23/01/2020

Notification le

DELIBERATION CERTIFIEE EXECUTOIRE

Gignac, le 23/01/2020

ldentifiant de l'acte : 034-243400694-20200120-lmc 1 1 1393 I -BF-1-1

Le President de la communaute de communes

Signe : Louis VILLARET

Le President de la communaute de communes

Louis VILLARETBudget annexe regie AEP pour l'annee 2020 de la Cornrnunaute de communes Vallee de l'Herault,

Fonctionnement DEPENSES

BP 2020 Resultats du vote

011 Charges a caractere general 1 065 591,20 Adopte a l'unanirnite

012 Charges de personnel 1 903 270,00 Adopte a l'unanirnite

014 Attenuation de produits 342 000,00 Adopte a l'unanirnite

65 Autres charges de gestion courante 50 000,00 Adopte a l'unanirnite

66 Charges financieres 110 000,00 Adopte a l'unanirnite

67 Charges exceptionnelles 30 000,00 Adopte a l'unanimite

042 OpE!rations d'ordre entre sections 981 000,00 Adopte a l'unanimite . 023 Virement a la section d'investissement 30 000,00 Adopte a l'unanimite

DEPENSES DE L'EXERCICE 4 511 861,20

lnvestissement DEPENSES

BP 2020 Resultats du vote

13 Subventions d'investissement 4 000,00 Adopte a l'unanimite

16 Remboursement emprunt 275 000,00 Adopte a l'unanimite

20 lmmobilisations incorporelles 328 550,64 Adopte a l'unanimite

21 lmmobilisations corporelles 3 500,00 Adopte a l'unanimite

23 Travaux en cou rs 2 186 630,00 Adopte a l'unanimite

040 Subventions transferables 55 000,00 Adopte a l'unanimite

RARl9 Restes a realiser 20 19 2 125 545,27 Adopte a l'unanimite

Total depenses d'invt hors operations 4 978 225,91

Fonctionnement RECETTES

BP 2020 Resultats du vote

002 Resultat de fonctionnement reporte 417 484,62 Adopte a l'unanimite

70 Produit de services 4 033 876,58 Adopte a l'unanimite .

77 Produits exceptionnels 5 500,00 Adopte a l'unanimite

• 042 Subventions d'investissement 55 000,00 Adopte a l'unanimite

RECETTES DE L'EXERCICE 4511861,20

lnvestissement RECETTES

BP 2020 Resultats du vote

001 Resultat anterieur reporte 1 514 385,64 Adopte a l'unanimite .

040 Amortissements 981 000,00 Adopte a l'unanimite

16 Emprunts 960 766, 14 Adopte a l'unanimite

• 021 Virement de la section de fct 30 000,00 Adopte a l'unanimite

RARl9 Restes a realiser 20 19 1 492 074, 13 Adopte a l'unanimite

RECETTES DE L'EXERCICE 4 978 225,91:r

243 400 694

Code INSEE

Budget Regle AEP

BP2020

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres presents :

Nombre de suffrages exprirnes :

Presente par le President VOTES: Pour: Contre: Commune Nom Present SIGNATURE Donne procuration a Mr Louis 0 \ .\

MONTARNAUD lsabelle ALIAGA VILLARE T ·~

Date de convocation : 8 janvier 2020 MONTARNAUD Jean Luc BESSODES

Le President MONTPEYROUX Claude CARCELLER Beatrice WILLOQUAUX '-. _'/ ____.? ~~

C ~

Delibere par le Conseil communautaire reuni en session PLAISSAN Beatrice NEGRIER-FERNANDO Bernard PINGAUD (suppleant)

A Gignac, le 20 janvier 2020 POPIAN Marie-Agnes SIBERTIN-BLANC Gilles BOULOUYS (suppleant)

Le Conseil communautaire POUZOLS Veronlque NEIL (EXCUSEE) Jean BRENGUES (suppleant) A ,,

~

,;,

Commune Nom Present SI~ ATURE PUECHABON Stephane SIMON Xavier PEYRAUD (suppleant) - --

ANIANE Philippe SALASC " L PUILACHER Martine BONNET Mohamed EL MAHI (suppeant) ~.1,1 -

A ~ /~ ANIANE Nicole MORERE ST ANDRE DE SANGONIS Jean Pierre GABAUDAN ' c:. 10-· r~ :'°"\ I ANIANE Jean-Andre AGOSTINI - ST ANDRE DE SANGONIS Maria MENDES CHARLIER ~ c_-~ ~ AUMELAS Michel SAINTPIERRE Serge VAZQUEZ (suppleant) ~ ;I ST ANDRE DE SANGONIS Henry MARTINEZ &- rf)

ARBORAS Marie-Fran,;oise NACHEZ Cecile LEMOINE (suppleant) ~fl ST ANDRE DE SANGONIS Roxane MARC \ n ~

IL G' 1

o/ ARGELLIERS Georges PIERRUGUES Anne ROUQUETTE (suppleant) / ~ ST ANDRE DE SANGONIS Jean Pierre PECHIN BELARGA Jose MARTINEZ \~ ST ANDRE DE SANGONIS Yannick VERNIERES r~ ~ - .. ~ " / CAMPAGNAN Maurice DEJEAN Jean-Marie TARISSE (suppleant) 12 ST ANDRE DE SANGONIS Rene GARRO GIGNAC Jean-Fran,;ois SOTO ~ ;ffff t { ST BAUZILLE DE LA SYLVE Gregory BRO Pascal THEVENIAUD (suppleant) - GIGNAC MATEO f,,."' lf1t ~ n. c.+tllhtt,

~

i- { f V ~ \ STGUIRAUD REQUIRAND CAUMEIL (suppleant) ~ Amelie Daniel Bernard

0~

,_ -- - ~

GIGNAC Olivier SERVEL ST GUILHEM LE DESERT Philippe MACHETEL (\ r

r~1· ~ ~ J '- GIGNAC Marie-Helene SANCHEZ ST JEAN DE FOS Pascal DELIEUZE ~ ( ) ( ~~ ST JEAN DE FO?' --- ---~ GIGNAC Marcel CHRISTOL Jocelyne KUZNIAK ,..._ ., / ~ ~ ~. , J ,f ft~10u11 I - vv ~ ._..b GIGNAC Rene GOMEZ ST PARGOIRE Jean-Luc DARMANIN ~ ...v-- -- c.--- - f1w,e6'J. ;J,I C,;HNMfJ ~ GIGNAC Annie LEROY .~ ST PARGOIRE Agnes CONSTANT _..?" ~

:~ ~ JONQUIERES Bernard GOUZIN Jean-Louis RANDON (suppleant) ~ ST PAUL ET VALMALLE Jean-Pierre BERTOLINI Evelyne GELLY (suppleant) 11 1/~ ~ \ l \. LA BOISSIERE Jean-Claude CROS Sebastien LAINE (suppleant) ST SATURNIN DE LUCIAN Florence QUINONERO Thierry LAGRUE (suppleant) 111 ,nlY v-.vi._/ ~ ~v ~ . - -- -=--~ - LAGAMAS Christian VILOING Catherine VIGNERON (suppleant) TRESSAN Daniel JAUDON Sylvie MOYANO (suppleant) .c-c.---c~ c - L ij ) LE POUGET Louis VILLARET ~ VENDEMIAN David CABLAT Michele LAGACHERIE (suppleant) .... dJfj)tlfJ r LE POUGET Josette CUTANDA Certifie executoire par le President , compte tenu de la transmission en prefecture le MONTARNAUD Gerard CABELLO ~oc.. -/ Et de la publication, le A ,leBUDGET REGIE AEP 2020

Pour ce qui concerne le budget AEP, il sera conforme aux realisations 2019 avec les refacturations aux budgets annexes du service eau.

► Section de fonctionnement Recettes

Chapitre 70 : Les recettes pour le budget regie AEP s'eleveront a 4 034K€ avec les refacturations

des autres budgets annexes pour 1 354K€.

Chapitre 042 : Les amortissements des subventions transferables s'etabliront a 55K€.

Le resultat de fonctionnement reporte sera de 4 l 7K€.

Depenses

Pour ce qui concerne les depenses de fonctionnement sur les budgets eau et assainissement,

les prevlsions ont ete faites en correlation avec les realisations 2019 et les principales depenses

reelles pour ces budgets sont les charges a caractere general et les charges de personnel.

Chapitre 0 11 : Les charges a caractere general seront de l'ordre de 1 065K€ comprenant les avances

pour les autres budgets annexes du p61e eau.

Chapitre 0 12 : Les charges de personnel s'eleveront quant a elles a 1 903K€ dont 232K€ pour le

remboursement des frais de personnel des services supports du budget principal et 932K€ pour les

budgets annexes du p61e.

Chapitre 0 14: Elles representent les redevances a l'agence de l'eau pour un montant de 342K€.

Chapitre 65: Elles s'etabliront a 50K€ pour les admissions en non-valeur de ces budgets.

Chapitre 66 : Les charges financieres (interets de la dette) s'eleveront a 11 0K€.

Chapitre 67: Les charges exceptionnelles seront de 30K€.

Chapitre 042 : Les dotations aux amortissements representeront 981 K€.

Le budget regie AEP sera donc de 4 5 l 2K€ en fonctionnement.

► Section d'investissement : Recettes

Les principales recettes d'investissement concernent le resultat d'investissement reporte pour

1 5 l 4K€, le virement de la section de fonctionnement (30K€) ainsi que les emprunts.

Chapitre 16 : Le montant previsionnel des emprunts s'elevera a 961 K€ pour ce budget.

Chapitre 040 : Les amortissements seront de l'ordre, comme en fonctionnement, de 981 K€.

Depenses

Les budgets Eau et Assainissement seront conformes a la PPI mise a jour en 2019 sans compter les reports de 2019. Le bilan des AP/CP seront effectues en fonction des realisations2019. Le budget eau potable s'etablira a 2 853K€ (hors RAR 2019) dont 395K€ en AP/CP. Les principales operations seront la rehabilitation du chateau d'eau de Saint Andre de Sangonis, le renouvellement des reseaux sur la commune de Puechabon, le forage de reconnaissance sur la commune du Pouget et des operations de reseaux sur diverses communes.VALLEE DE L'HERAULT COMMUNAUTE DE COMMUNES

REGIE ADDUCTION EAU POTABLE - BUDGET PRIMITIF 2020 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 Charges a caractere general 1 065 591,20

012 Charges de personnel 1 903 270,00

014 Attenuation de produits 342 000,00

65 Autres charges de gestion courante 50 000,00

66 Charges financieres 110 000,00

67 Charges exceptionelles 30 000,00

042 Dotation aux amortissements 981 000,00

023 Virement a la section d'investissement 30 000,00

DEPENSES DE L'EXERCICE 4 511 861,20

RECETTES

002 Resultat de fonctionnement reporte 417 484,62

70 Produits et ventes diverses 4 033 876,58

77 Produits exceptionnels 5 500,00

042 Subventions d'investissement 55 000,00

RECETTES DE L'EXERCICE 4 511 861,20

BA REGIE AEP Conseil.xlsxVALLEE DE L'HERAULT COMMUNAUTE DE COMMUNES

REGIE ADDUCTION EAU POTABLE - BUDGET PRIMITIF 2020 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

13 Subventions d'equipement 4 000,00

16 Emprunts, cautionnements 275 000,00

20 Immobilisations incorporelles 328 550,64

21 Immobilisations corporelles 3 500,00

23 Immobilisations en cours de construction 2 186 630,00

040 Subventions transferables 55 000,00

RAR2019 Restes a realiser 2019 2 125 545,27

DEPENSES DE L'EXERCICE 4 978 225,91

RECETTES

001 Solde execution invt reporte 1 514 385,64

16 Emprunts 960 766,14

040 Amortissements 981 000,00

021 Vir. de la section de fonctionnement 30 000,00

RAR2019 Restes a realiser 2019 1 492 074,13

RECETTES DE L'EXERCICE 4 978 225,91

BA REGIE AEP Conseil.xlsx