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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau
unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2022 088 compte de gestion 2021 BA Grand Parquetann01
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2022 088 compte de gestion 2021 BA Grand Parquetann01)
Thèmes du document : Budget, Fiscalité, Banque,
077034
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON
50005 GRAND PARQUET-CA PF
ORIGINE DU DOCUMENT : rodica-maria.stan
Exercice : 2021
Budget collectivité : 50005
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 50005
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON N° de SIRET 20007234600055
N° CODIQUE 077034
Date d'édition : 04/05/2022
GRAND PARQUET-CA PF
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes Mme Marie-Françoise ROGER 077034 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON
DU 01/01/2021 AU 04/05/2022
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 N° CODIQUE 077034
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON
Date d'édition : 04/05/2022
Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2021
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 51 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 52
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 4
077034 I-1 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds globalisés
Constructions 10 415,68 Réserves 1 728,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 68,56 Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 3 473,87 Report à nouveau 40,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice 548,16
Autres immobilisations corporelles 89,27 Subventions transférables 5 838,23
Total immobilisations corporelles (nettes) 14 047,39 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 968,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 14 047,39 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 9 123,18
Créances 586,61 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 5 391,04
Disponibilités 0,50 Fournisseurs 71,91
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 48,36
Total dettes à court terme 120,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT 587,11 TOTAL DETTES 5 511,31
Comptes de régularisations Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 14 634,49 TOTAL PASSIF 14 634,49
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd 1 327,26 1 327,26
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 12 290 581,95 1 874 898,00 10 415 683,95 10 729 418,95
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 231 459,11 162 896,13 68 562,98 70 946,80
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 312 296,65 223 028,92 89 267,73 72 343,90
Immo corpo en cours en tte prop 3 473 871,25 3 473 871,25 1 393 693,35
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER 16 309 536,22 2 262 150,31 14 047 385,91 12 266 403,00
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
077034 I-2 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 16 309 536,22 2 262 150,31 14 047 385,91 12 266 403,00
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 16 309 536,22 2 262 150,31 14 047 385,91 12 266 403,00
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
077034 I-2 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 21 014,20 21 014,20 43 844,08
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 490 407,24 490 407,24 184 431,78
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 75 185,41 75 185,41
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 5 993,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 500,00 500,00 500,00
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 587 106,85 587 106,85 234 768,86
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
077034 I-2 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 16 896 643,07 2 262 150,31 14 634 492,76 12 501 171,86
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
077034 I-2 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 968 178,07 968 178,07
Ecarts de réévaluation
Réserves 1 728 451,54 1 517 849,32
Report à nouveau 40 162,67 65 172,69
Résultat de l'exercice 548 159,75 185 592,20
Subventions d'investissement 5 838 228,37 3 560 221,04
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 9 123 180,40 6 297 013,32
FONDS
PROPRES
077034 I-2 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
077034 I-2 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 5 386 668,69 5 771 546,18
Emprunts et dettes financières 4 375,00 4 375,00
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 6 042,95 9 318,41
Dettes fiscales et sociales 48 206,53 48 345,16
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 65 863,19 29 322,14
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP 341 095,65
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 156,00 156,00
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 5 511 312,36 6 204 158,54
DETTES
077034 I-2 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 14 634 492,76 12 501 171,86
COMPTES DE
REGULARI
SATION
077034 I-2 TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
820,00 820,00
370,58 233,69
311,96 38,00
1 502,54 1 091,69
620,91 514,20
348,42 366,31
51,46 83,74
1 020,79 964,24
481,75 127,45
69,28 77,09
-69,28 -77,09
412,48 50,36
146,68 150,81
11,00 15,57
135,68 135,24
548,16 185,59
077034 I-3
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation 370 580,73 233 685,46
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 820 000,00 820 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 311 962,00 38 000,00
TOTAL I 1 502 542,73 1 091 685,46
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 620 911,99 514 195,13
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 51 457,95 83 740,00
Salaires et traitements
077034 I-4
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 348 420,00 366 305,18
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 1 020 789,94 964 240,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 481 752,79 127 445,15
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 69 277,37 77 088,52
Pertes de change
077034 I-4
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 69 277,37 77 088,52
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -69 277,37 -77 088,52
A + B - RESULTAT COURANT 412 475,42 50 356,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 7 420,57
Produits des cessions d'immobilisations 2 800,00
Autres opérations en capital 146 684,33 140 589,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 146 684,33 150 809,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 11 000,00 12 000,00
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées 3 574,00
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 11 000,00 15 574,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 135 684,33 135 235,57
077034 I-4
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 649 227,06 1 242 495,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 101 067,31 1 056 902,83
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 548 159,75 185 592,20
077034 I-4
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 19
077034 État I-5
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 20
077034 État I-5
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 22
077034 II-1
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 344 354,89 1 698 752,67 5 043 107,56
Titres de recettes émis (b) 2 977 618,55 1 649 227,06 4 626 845,61
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 2 977 618,55 1 649 227,06 4 626 845,61
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 344 354,89 1 698 752,67 5 043 107,56
Mandats émis (f) 2 694 717,30 1 116 129,84 3 810 847,14
Annulations de mandats (g) 31 504,17 15 062,53 46 566,70
Dépenses nettes (h = f - g) 2 663 213,13 1 101 067,31 3 764 280,44
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 314 405,42 548 159,75 862 565,17
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 23
077034 Etat II-2
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2020
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2021
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
GRAND PARQUET-CA PF
Investissement -444 233,39 314 405,42 -129 827,97
Fonctionnement 250 764,89 210 602,22 548 159,75 588 322,42
Sous-Total -193 468,50 210 602,22 862 565,17 458 494,45
TOTAL III -193 468,50 210 602,22 862 565,17 458 494,45
TOTAL I + II + III -193 468,50 210 602,22 862 565,17 458 494,45
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 24
Etat A1 / II-3
077034 Exercice 2021
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Page gauche 24
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilées 397 000,00 397 000,00 21 Immobilisations corporelles 51 000,00 51 000,00 23 Immobilisations en cours 2 293 531,50 2 293 531,50 020 Dépenses imprévues - section d'investiss 18 000,00 18 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 759 531,50 2 759 531,50 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 759 531,50 2 759 531,50 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 140 590,00 140 590,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 140 590,00 140 590,00 001 Solde d'exécution de la section d'invest 444 233,39 444 233,39 TOTAL GENERAL 3 344 354,89 3 344 354,89
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 24
Etat A1 / II-3
077034 Exercice 2021
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 397 000,00 424 725,39 31 504,17 393 221,22 3 778,78 21 51 000,00 49 225,01 49 225,01 1 774,99 23 2 293 531,50 2 080 177,90 2 080 177,90 213 353,60 020 18 000,00 18 000,00 SOUS-TOTAL 2 759 531,50 2 554 128,30 31 504,17 2 522 624,13 236 907,37 TOTAL 2 759 531,50 2 554 128,30 31 504,17 2 522 624,13 236 907,37 040 140 590,00 140 589,00 140 589,00 1,00 TOTAL 140 590,00 140 589,00 140 589,00 1,00 001 444 233,39 444 233,39 TOTAL GENERAL 3 344 354,89 2 694 717,30 31 504,17 2 663 213,13 681 141,76
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
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50005 - GRAND PARQUET-CA PF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 210 602,22 210 602,22 13 Subventions d'investissement 2 387 000,00 2 387 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 597 602,22 2 597 602,22 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 597 602,22 2 597 602,22 021 Virement de la section d'exploitation 398 102,67 398 102,67 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 348 650,00 348 650,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 746 752,67 746 752,67 TOTAL GENERAL 3 344 354,89 3 344 354,89
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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Date de réception préfecture : 03/06/2022 25
Etat A2 / II-3
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 210 602,22 210 602,22 210 602,22 13 2 387 000,00 2 418 596,33 2 418 596,33 -31 596,33 SOUS-TOTAL 2 597 602,22 2 629 198,55 2 629 198,55 -31 596,33 TOTAL 2 597 602,22 2 629 198,55 2 629 198,55 -31 596,33 021 398 102,67 398 102,67 040 348 650,00 348 420,00 348 420,00 230,00 TOTAL 746 752,67 348 420,00 348 420,00 398 332,67 TOTAL GENERAL 3 344 354,89 2 977 618,55 2 977 618,55 366 736,34
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
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Etat A3 / II-3
077034 Exercice 2021
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 425 000,00 425 000,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 416 000,00 416 000,00 65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 1 000,00 66 Charges financières 71 000,00 71 000,00 67 Charges exceptionnelles 21 000,00 21 000,00 68 Dotations aux provisions et aux deprecia 10 571,64 10 571,64 022 Dépenses imprévues de la section d'explo 18 000,00 -10 571,64 7 428,36 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 952 000,00 952 000,00 023 Virement à la section d'investissement ( 398 102,67 398 102,67 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 348 650,00 348 650,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 746 752,67 746 752,67 TOTAL GENERAL 1 698 752,67 1 698 752,67
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 26
Etat A3 / II-3
077034 Exercice 2021
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Page droite 26
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 425 000,00 358 159,60 358 159,60 66 840,40 012 416 000,00 314 210,34 314 210,34 101 789,66 65 1 000,00 1 000,00 66 71 000,00 84 339,90 15 062,53 69 277,37 1 722,63 67 21 000,00 11 000,00 11 000,00 10 000,00 68 10 571,64 10 571,64 022 7 428,36 7 428,36 TOTAL 952 000,00 767 709,84 15 062,53 752 647,31 199 352,69 023 398 102,67 398 102,67 042 348 650,00 348 420,00 348 420,00 230,00 TOTAL 746 752,67 348 420,00 348 420,00 398 332,67 TOTAL GENERAL 1 698 752,67 1 116 129,84 15 062,53 1 101 067,31 597 685,36
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 27
Etat A4 / II-3
077034 Exercice 2021
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Ventes de produits fabriques prestations 617 000,00 617 000,00 74 Subventions d'exploitation 820 000,00 820 000,00 75 Autres produits de gestion courante 81 000,00 81 000,00 77 Produits exceptionnels TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 518 000,00 1 518 000,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 140 590,00 140 590,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 140 590,00 140 590,00 002 Résultat d'exploitation reporté 40 162,67 40 162,67 TOTAL GENERAL 1 698 752,67 1 698 752,67
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 27
Etat A4 / II-3
077034 Exercice 2021
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Page droite 27
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 617 000,00 370 580,73 370 580,73 246 419,27 74 820 000,00 820 000,00 820 000,00 75 81 000,00 311 962,00 311 962,00 -230 962,00 77 6 095,33 6 095,33 -6 095,33 TOTAL 1 518 000,00 1 508 638,06 1 508 638,06 9 361,94 042 140 590,00 140 589,00 140 589,00 1,00 TOTAL 140 590,00 140 589,00 140 589,00 1,00 002 40 162,67 40 162,67 TOTAL GENERAL 1 698 752,67 1 649 227,06 1 649 227,06 49 525,61
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 28
Etat A5 / II-4
077034 Exercice 2021
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON
50005 GRAND PARQUET-CA PF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1641 Emprunts en euros 424 725,39 31 504,17 393 221,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 424 725,39 31 504,17 393 221,22 2157 Agencements et aménagements du matériel 13 116,18 13 116,18 2181 Installations générales agencements et a 31 970,00 31 970,00 2183 Matériel de bureau et matériel informati 584,00 584,00 2184 Mobilier 2 927,50 2 927,50 2188 Autres 627,33 627,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 49 225,01 49 225,01 2313 Constructions 2 080 177,90 2 080 177,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 2 080 177,90 2 080 177,90 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 554 128,30 31 504,17 2 522 624,13 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 554 128,30 31 504,17 2 522 624,13 13911 Subventions d'équipement transférées au 14 500,00 14 500,00 13912 Subvention équipement transférées au com 19 839,00 19 839,00 13913 Subvention d'équipement transférées au c 15 000,00 15 000,00 13918 Subventions d'équipement transférées au 91 250,00 91 250,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 140 589,00 140 589,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 140 589,00 140 589,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 2 694 717,30 31 504,17 2 663 213,13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 29
Etat A6 / II-4
077034 Exercice 2021
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON
50005 GRAND PARQUET-CA PF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1068 Autres réserves 210 602,22 210 602,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 210 602,22 210 602,22 1311 Etat et Etablissements Nationaux 1 281 654,40 1 281 654,40 1312 Région 120 000,00 120 000,00 1313 Département 558 430,93 558 430,93 1318 Autres 458 511,00 458 511,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 2 418 596,33 2 418 596,33 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 629 198,55 2 629 198,55 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 629 198,55 2 629 198,55 28131 Bâtiments 311 682,00 311 682,00 28135 Amortissements installations générales a 2 053,00 2 053,00 28153 Installations à caractère spécifique 1 180,00 1 180,00 28157 Amortissements agencements et aménagemen 14 320,00 14 320,00 28181 Installations générales agencements et a 3 371,00 3 371,00 28183 Matériel de bureau et matériel informati 8 653,00 8 653,00 28184 Mobilier 4 074,00 4 074,00 28188 Amortissements autres 3 087,00 3 087,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 348 420,00 348 420,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 348 420,00 348 420,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 2 977 618,55 2 977 618,55
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 30
Etat A7 / II-4
077034 Exercice 2021
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON
50005 GRAND PARQUET-CA PF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 55 831,31 55 831,31 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet 14 875,49 14 875,49 6064 Fournitures administratives 1 160,94 1 160,94 6066 Carburants 6 317,15 6 317,15 6068 Autres matières et fournitures 33 925,52 33 925,52 611 Sous-traitance générale 3 460,00 3 460,00 6132 Locations immobilières 9 321,00 9 321,00 6135 Locations mobilières 34 911,71 34 911,71 61521 Bâtiments publics 8 557,46 8 557,46 61523 Reseaux 6 506,13 6 506,13 61528 Autres 17 950,00 17 950,00 61551 Matériel roulant 9 741,74 9 741,74 61558 Autres biens mobiliers 1 911,40 1 911,40 6156 Maintenance 7 644,02 7 644,02 6161 Multirisques 16 826,73 16 826,73 6237 Publications 4 282,01 4 282,01 6257 Réceptions 2 198,85 2 198,85 6262 Frais de télécommunications 16 426,84 16 426,84 6281 Concours divers -cotisations 250,00 250,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 1 600,45 1 600,45 6288 Autres 53 002,90 53 002,90 635111 Cotisation foncière des entreprises 4 772,00 4 772,00 635112 Cotisation sur la valeur ajoutée des ent 257,00 257,00 63512 Taxes foncières 2 684,00 2 684,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 31
Etat A7 / II-4
077034 Exercice 2021
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON
50005 GRAND PARQUET-CA PF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6358 Autres droits 43 156,45 43 156,45 637 Autres impôts taxes et versements assimi 588,50 588,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 358 159,60 358 159,60 6215 Personnel affecté par la collectivité de 314 210,34 314 210,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 314 210,34 314 210,34 66111 Intérêts réglés à l'écheance 75 996,17 5 744,12 70 252,05 66112 Intérêts - rattachement des icne 8 343,73 9 318,41 -974,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 84 339,90 15 062,53 69 277,37 6743 Subventions exceptionnelles de fonctionn 11 000,00 11 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 11 000,00 11 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 767 709,84 15 062,53 752 647,31 6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 348 420,00 348 420,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 348 420,00 348 420,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 348 420,00 348 420,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 1 116 129,84 15 062,53 1 101 067,31
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 32
Etat A8 / II-4
077034 Exercice 2021
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON
50005 GRAND PARQUET-CA PF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 7083 Locations diverses 370 580,73 370 580,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 370 580,73 370 580,73 74 Subventions d'exploitation 820 000,00 820 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 820 000,00 820 000,00 752 Revenus des immeubles non affectés à des 35 200,00 35 200,00 7588 Autres 276 762,00 276 762,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 311 962,00 311 962,00 778 Autres produits exceptionnels 6 095,33 6 095,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 6 095,33 6 095,33 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 508 638,06 1 508 638,06 777 Quote-part des subventions d'investissem 140 589,00 140 589,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 140 589,00 140 589,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 140 589,00 140 589,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 1 649 227,06 1 649 227,06
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1068 Autres réserves 1 517 849,32 210 602,22 1 728 451,54 1 728 451,54
Sous Total compte 106 1 517 849,32 210 602,22 1 728 451,54 1 728 451,54
Sous Total compte 10 1 517 849,32 210 602,22 1 728 451,54 1 728 451,54
110 Report à nouveau solde créditeur 65 172,69 210 602,22 185 592,20 210 602,22 250 764,89 40 162,67
Sous Total compte 11 65 172,69 210 602,22 185 592,20 210 602,22 250 764,89 40 162,67
12 Résultat exercice bénef ou perte 185 592,20 185 592,20 185 592,20 185 592,20 0,00
Sous Total compte 12 185 592,20 185 592,20 185 592,20 185 592,20 0,00
1311 Etat et EPN 342 000,00 1 281 654,40 1 623 654,40 1 623 654,40
1312 Région 913 585,60 120 000,00 1 033 585,60 1 033 585,60
1313 Dépt 600 000,00 558 430,93 1 158 430,93 1 158 430,93
1318 Autres 2 407 583,00 458 511,00 2 866 094,00 2 866 094,00
Sous Total compte 131 4 263 168,60 2 418 596,33 6 681 764,93 6 681 764,93
13911 Subv équipt transf - Etat EPN 72 500,00 14 500,00 87 000,00 87 000,00
077034
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13912 Subv équipt transf - Région 99 197,56 19 839,00 119 036,56 119 036,56
13913 Subv équipt transf - Dépt 75 000,00 15 000,00 90 000,00 90 000,00
13918 Subv équipt transf autres 456 250,00 91 250,00 547 500,00 547 500,00
Sous Total compte 1391 702 947,56 140 589,00 843 536,56 843 536,56
Sous Total compte 139 702 947,56 140 589,00 843 536,56 843 536,56
Sous Total compte 13 702 947,56 4 263 168,60 140 589,00 2 418 596,33 843 536,56 6 681 764,93 5 838 228,37
1641 Emprunts en euros 5 771 546,18 424 725,39 31 504,17 424 725,39 5 803 050,35 5 378 324,96
Sous Total compte 164 5 771 546,18 424 725,39 31 504,17 424 725,39 5 803 050,35 5 378 324,96
165 Dép et caution reçus 4 375,00 4 375,00 4 375,00
16884 Int sur empts étab crédit 8 343,73 8 343,73 8 343,73
Sous Total compte 1688 8 343,73 8 343,73 8 343,73
Sous Total compte 168 8 343,73 8 343,73 8 343,73
Sous Total compte 16 5 775 921,18 8 343,73 424 725,39 31 504,17 424 725,39 5 815 769,08 5 391 043,69
077034
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
181 Cpte liaison : affectation 968 178,07 968 178,07 968 178,07
Sous Total compte 18 968 178,07 968 178,07 968 178,07
Total classe 1 702 947,56 12 775 882,06 396 194,42 193 935,93 565 314,39 2 660 702,72 1 664 456,37 15 630 520,71 843 536,56 14 809 600,90
2051 Concessions et droits assimilés 1 327,26 1 327,26 1 327,26
Sous Total compte 205 1 327,26 1 327,26 1 327,26
Sous Total compte 20 1 327,26 1 327,26 1 327,26
2131 Bâtiments 12 264 784,95 12 264 784,95 12 264 784,95
2135 Instal gales agenct amégts const 25 797,00 25 797,00 25 797,00
Sous Total compte 213 12 290 581,95 12 290 581,95 12 290 581,95
2153 Instal à caractère spécif 8 265,00 8 265,00 8 265,00
2157 Agenct amégat mat outil indust 210 077,93 13 116,18 223 194,11 223 194,11
Sous Total compte 215 218 342,93 13 116,18 231 459,11 231 459,11
2181 Instal gales agenct amngts divers 44 228,22 31 970,00 76 198,22 76 198,22
077034
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2182 Mat de transport 46 217,41 46 217,41 46 217,41
2183 Mat bureau mat informatique 40 014,36 584,00 40 598,36 40 598,36
2184 Mobilier 78 077,22 2 927,50 81 004,72 81 004,72
2188 Autres 67 650,61 627,33 68 277,94 68 277,94
Sous Total compte 218 276 187,82 36 108,83 312 296,65 312 296,65
Sous Total compte 21 12 785 112,70 49 225,01 12 834 337,71 12 834 337,71
2313 Constructions 1 369 067,35 2 080 177,90 3 449 245,25 3 449 245,25
2315 Instal mat outil techn 24 626,00 24 626,00 24 626,00
Sous Total compte 231 1 393 693,35 2 080 177,90 3 473 871,25 3 473 871,25
Sous Total compte 23 1 393 693,35 2 080 177,90 3 473 871,25 3 473 871,25
2805 Concessions droits similaires brevets 1 327,26 1 327,26 1 327,26
Sous Total compte 280 1 327,26 1 327,26 1 327,26
28131 Bâtiments 1 549 179,00 311 682,00 1 860 861,00 1 860 861,00
077034
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28135 Amort instal gales agenct amégat constru 11 984,00 2 053,00 14 037,00 14 037,00
Sous Total compte 2813 1 561 163,00 313 735,00 1 874 898,00 1 874 898,00
28153 Instal à caractère spécif 1 180,00 1 180,00 1 180,00
28157 Amort agenct amégat mat outil indust 147 396,13 14 320,00 161 716,13 161 716,13
Sous Total compte 2815 147 396,13 15 500,00 162 896,13 162 896,13
28181 Instal gales agenct amngts divers 7 929,00 3 371,00 11 300,00 11 300,00
28182 Mat de transport 46 217,41 46 217,41 46 217,41
28183 Mat bureau mat informatique 23 269,25 8 653,00 31 922,25 31 922,25
28184 Mobilier 65 995,51 4 074,00 70 069,51 70 069,51
28188 Amort autres 60 432,75 3 087,00 63 519,75 63 519,75
Sous Total compte 2818 203 843,92 19 185,00 223 028,92 223 028,92
Sous Total compte 281 1 912 403,05 348 420,00 2 260 823,05 2 260 823,05
Sous Total compte 28 1 913 730,31 348 420,00 2 262 150,31 2 262 150,31
077034
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 2 14 180 133,31 1 913 730,31 2 129 402,91 348 420,00 16 309 536,22 2 262 150,31 16 309 536,22 2 262 150,31
4011 Fournisseurs 345 553,89 349 386,64 345 553,89 349 386,64 3 832,75
Sous Total compte 401 345 553,89 349 386,64 345 553,89 349 386,64 3 832,75
4041 Fournis immob 2 545 077,94 2 555 283,50 2 545 077,94 2 555 283,50 10 205,56
40471 Fournis immob - Retenues de garantie 29 322,14 83 533,11 109 868,60 83 533,11 139 190,74 55 657,63
Sous Total compte 4047 29 322,14 83 533,11 109 868,60 83 533,11 139 190,74 55 657,63
Sous Total compte 404 29 322,14 2 628 611,05 2 665 152,10 2 628 611,05 2 694 474,24 65 863,19
408 Fournis factures non parvenues 9 318,41 9 318,41 2 210,20 9 318,41 11 528,61 2 210,20
Sous Total compte 40 38 640,55 2 983 483,35 3 016 748,94 2 983 483,35 3 055 389,49 71 906,14
411 Clients 24 184,88 282,20 23 112,08 24 467,08 23 112,08 1 355,00
4161 Créances douteuses 19 659,20 21 143,28 21 143,28 40 802,48 21 143,28 19 659,20
Sous Total compte 416 19 659,20 21 143,28 21 143,28 40 802,48 21 143,28 19 659,20
Sous Total compte 41 43 844,08 21 425,48 44 255,36 65 269,56 44 255,36 21 014,20
077034
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 23 056,56 23 056,56 23 056,56 23 056,56 0,00
Sous Total compte 441 23 056,56 23 056,56 23 056,56 23 056,56 0,00
4431 Opér particul avec Etat dépenses 359 387,02 359 387,02 359 387,02 359 387,02 0,00
Sous Total compte 443 359 387,02 359 387,02 359 387,02 359 387,02 0,00
44551 Etat - TVA à décaisser 124 259,00 124 259,00 124 259,00
Sous Total compte 4455 124 259,00 124 259,00 124 259,00
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 29 660,89 425 880,59 424 179,80 455 541,48 424 179,80 31 361,68
44566 TVA déduct sur autres biens et services 79 111,66 88 615,87 88 335,00 167 727,53 88 335,00 79 392,53
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 97 315,00 1 232 340,00 929 010,00 1 329 655,00 929 010,00 400 645,00
Sous Total compte 4456 206 087,55 1 746 836,46 1 441 524,80 1 952 924,01 1 441 524,80 511 399,21
44571 Etat - TVA collectée 172 604,16 79 979,00 79 840,37 79 979,00 252 444,53 172 465,53
Sous Total compte 4457 172 604,16 79 979,00 79 840,37 79 979,00 252 444,53 172 465,53
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 28 249,00 128 542,00 128 542,00 128 542,00 156 791,00 28 249,00
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50005 - GRAND PARQUET-CA PF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44585 TVA à régulariser - retenue de garantie 6 593,23 663,80 7 257,03 7 257,03
Sous Total compte 4458 6 593,23 28 249,00 129 205,80 128 542,00 135 799,03 156 791,00 20 991,97
Sous Total compte 445 336 939,78 200 853,16 1 956 021,26 1 649 907,17 2 292 961,04 1 850 760,33 442 200,71
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 51 457,95 51 457,95 51 457,95 51 457,95 0,00
Sous Total compte 44 336 939,78 200 853,16 2 389 922,79 2 083 808,70 2 726 862,57 2 284 661,86 442 200,71
451005 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 341 095,65 4 164 439,64 3 748 158,58 4 164 439,64 4 089 254,23 75 185,41
Sous Total compte 451 341 095,65 4 164 439,64 3 748 158,58 4 164 439,64 4 089 254,23 75 185,41
Sous Total compte 45 341 095,65 4 164 439,64 3 748 158,58 4 164 439,64 4 089 254,23 75 185,41
466 Excédt de verSEMent 156,00 156,00 156,00
46711 Autres comptes créditeurs 9 544,00 9 544,00 9 544,00 9 544,00 0,00
Sous Total compte 4671 9 544,00 9 544,00 9 544,00 9 544,00 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable 5 993,00 826 063,66 832 056,66 832 056,66 832 056,66 0,00
Sous Total compte 4672 5 993,00 826 063,66 832 056,66 832 056,66 832 056,66 0,00
077034
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50005 - GRAND PARQUET-CA PF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/06/2022 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 467 5 993,00 835 607,66 841 600,66 841 600,66 841 600,66 0,00
Sous Total compte 46 5 993,00 156,00 835 607,66 841 600,66 841 600,66 841 756,66 156,00
4711 Verst des régisseurs 487 305,96 487 305,96 487 305,96 487 305,96 0,00
4713 Recettes percues avant émission titres 2 695 391,74 2 695 391,74 2 695 391,74 2 695 391,74 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 12 056,66 12 056,66 12 056,66 12 056,66 0,00
Sous Total compte 471 3 194 754,36 3 194 754,36 3 194 754,36 3 194 754,36 0,00
4721 Dép sans mandatement préalable 503 405,56 503 405,56 503 405,56 503 405,56 0,00
Sous Total compte 472 503 405,56 503 405,56 503 405,56 503 405,56 0,00
Sous Total compte 47 3 698 159,92 3 698 159,92 3 698 159,92 3 698 159,92 0,00
Total classe 4 386 776,86 580 745,36 14 093 038,84 13 432 732,16 14 479 815,70 14 013 477,52 739 114,85 272 776,67
5412 Disponibilités régisseurs de recettes 500,00 500,00 500,00
Sous Total compte 541 500,00 500,00 500,00
Sous Total compte 54 500,00 500,00 500,00
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50005 - GRAND PARQUET-CA PF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Numéro de
compte Libellé du compte
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/06/2022 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
580 Opérations d'ordre budgétaires 489 009,00 489 009,00 489 009,00 489 009,00 0,00
Sous Total compte 58 489 009,00 489 009,00 489 009,00 489 009,00 0,00
Total classe 5 500,00 489 009,00 489 009,00 489 509,00 489 009,00 500,00
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie) 55 831,31 55 831,31 55 831,31
6063 Autres fournit entretien et petit équipt 14 875,49 14 875,49 14 875,49
6064 Fournitures administratives 1 160,94 1 160,94 1 160,94
6066 Carburants 6 317,15 6 317,15 6 317,15
6068 Autres matières et fournitures 33 925,52 33 925,52 33 925,52
Sous Total compte 606 112 110,41 112 110,41 112 110,41
Sous Total compte 60 112 110,41 112 110,41 112 110,41
611 Sous-traitance générale 3 460,00 3 460,00 3 460,00
6132 Locations immobilières 9 321,00 9 321,00 9 321,00
6135 Locations mobilières 34 911,71 34 911,71 34 911,71
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 613 44 232,71 44 232,71 44 232,71
61521 Bâtiments publics 8 557,46 8 557,46 8 557,46
61523 Reseaux 6 506,13 6 506,13 6 506,13
61528 Autres 17 950,00 17 950,00 17 950,00
Sous Total compte 6152 33 013,59 33 013,59 33 013,59
61551 Mat roulant 9 741,74 9 741,74 9 741,74
61558 Autres biens mobiliers 1 911,40 1 911,40 1 911,40
Sous Total compte 6155 11 653,14 11 653,14 11 653,14
6156 Maintenance 7 644,02 7 644,02 7 644,02
Sous Total compte 615 52 310,75 52 310,75 52 310,75
6161 Multirisques 16 826,73 16 826,73 16 826,73
Sous Total compte 616 16 826,73 16 826,73 16 826,73
Sous Total compte 61 116 830,19 116 830,19 116 830,19
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Numéro de
compte Libellé du compte
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GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6215 Persel affecté par collectivité rattacht 314 210,34 314 210,34 314 210,34
Sous Total compte 621 314 210,34 314 210,34 314 210,34
6237 Publications 4 282,01 4 282,01 4 282,01
Sous Total compte 623 4 282,01 4 282,01 4 282,01
6257 Réceptions 2 198,85 2 198,85 2 198,85
Sous Total compte 625 2 198,85 2 198,85 2 198,85
6262 Frais de télécommunications 16 426,84 16 426,84 16 426,84
Sous Total compte 626 16 426,84 16 426,84 16 426,84
6281 Concours divers -cotisations 250,00 250,00 250,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 600,45 1 600,45 1 600,45
6288 Autres 53 002,90 53 002,90 53 002,90
Sous Total compte 628 54 853,35 54 853,35 54 853,35
Sous Total compte 62 391 971,39 391 971,39 391 971,39
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Numéro de
compte Libellé du compte
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Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
635111 CFE 4 772,00 4 772,00 4 772,00
635112 CVAE 257,00 257,00 257,00
Sous Total compte 63511 5 029,00 5 029,00 5 029,00
63512 Taxes foncières 2 684,00 2 684,00 2 684,00
Sous Total compte 6351 7 713,00 7 713,00 7 713,00
6358 Autres droits 43 156,45 43 156,45 43 156,45
Sous Total compte 635 50 869,45 50 869,45 50 869,45
637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 588,50 588,50 588,50
Sous Total compte 63 51 457,95 51 457,95 51 457,95
66111 Intérêts réglés à l'écheance 75 996,17 5 744,12 75 996,17 5 744,12 70 252,05
66112 Intérêts - rattachement des icne 8 343,73 9 318,41 8 343,73 9 318,41 974,68
Sous Total compte 6611 84 339,90 15 062,53 84 339,90 15 062,53 69 277,37
Sous Total compte 661 84 339,90 15 062,53 84 339,90 15 062,53 69 277,37
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Numéro de
compte Libellé du compte
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/06/2022 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 66 84 339,90 15 062,53 84 339,90 15 062,53 69 277,37
6743 Subv except fonct 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Sous Total compte 674 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Sous Total compte 67 11 000,00 11 000,00 11 000,00
6811 DA - immob corpo et incorpo 348 420,00 348 420,00 348 420,00
Sous Total compte 681 348 420,00 348 420,00 348 420,00
Sous Total compte 68 348 420,00 348 420,00 348 420,00
Total classe 6 1 116 129,84 15 062,53 1 116 129,84 15 062,53 1 102 041,99 974,68
7083 Locations diverses 370 580,73 370 580,73 370 580,73
Sous Total compte 708 370 580,73 370 580,73 370 580,73
Sous Total compte 70 370 580,73 370 580,73 370 580,73
74 Subv exploitation 820 000,00 820 000,00 820 000,00
Sous Total compte 74 820 000,00 820 000,00 820 000,00
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/06/2022 48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
752 Revenus immeubles non aff a activ profes 35 200,00 35 200,00 35 200,00
7588 Autres 276 762,00 276 762,00 276 762,00
Sous Total compte 758 276 762,00 276 762,00 276 762,00
Sous Total compte 75 311 962,00 311 962,00 311 962,00
777 Quote part subv invest virée au résult 140 589,00 140 589,00 140 589,00
778 Autres produits exceptionnels 6 095,33 6 095,33 6 095,33
Sous Total compte 77 146 684,33 146 684,33 146 684,33
Total classe 7 1 649 227,06 1 649 227,06 1 649 227,06
Total général 15 270 357,73 15 270 357,73 14 978 242,26 14 115 677,09 3 810 847,14 4 673 412,31 34 059 447,13 34 059 447,13 18 994 729,62 18 994 729,62
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Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220603-2022-088-DE
Date de réception préfecture : 03/06/2022 49
077034
TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 - GRAND PARQUET-CA PF
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
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TRES. FONTAINEBLEAU-AVON Exercice 2021
50005 GRAND PARQUET-CA PF
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de GRAND PARQUET-CA PF pendant l'année 2021
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
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TRES. FONTAINEBLEAU-AVON
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Nombre de pages : 50
FIN DE DOCUMENT
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