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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 23956 810 N DEL2021 092 Annexe Approbation Compte de Gestion 2020 ba Immo Innoprod
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h18
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 23956 810 N DEL2021 092 Annexe Approbation Compte de Gestion 2020 ba Immo Innoprod)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 34709 SGC ALBI N° de SIRET 24810073700092 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 14/04/2021
IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2020 AU 14/04/2021
081003 SGC ALBI
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 47 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 288,50 Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 3 514,90 Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 200,18 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 21,70
Autres immobilisations corporelles 20,35 Subventions transférables 4 597,87 Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 535,26 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 823,75 Autres fonds propres
Stocks -2,74 TOTAL FONDS PROPRES 4 819,75 Créances 56,57 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 10,29
Disponibilités 976,13 Fournisseurs(2) 23,21
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,01 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 029,96 Total dettes à court terme 23,22
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 33,52 Comptes de régularisations 0,44
TOTAL ACTIF 4 853,71 TOTAL PASSIF 4 853,71
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 288 495,32 288 495,32 9 713,22 Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 4 392 822,79 877 921,37 3 514 901,42 3 662 693,79 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 62 601,34 42 247,16 20 354,18 26 444,20 Immo corpo en cours en tte prop
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 4 743 919,45 920 168,53 3 823 750,92 3 698 851,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 4 743 919,45 920 168,53 3 823 750,92 3 698 851,21 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 4 743 919,45 920 168,53 3 823 750,92 3 698 851,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision 2 743,21 -2 743,21 -2 882,91 En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 22 382,62 22 382,62 21 910,84 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 31 381,63 31 381,63 4 211,02 Créances sur l'Etat et collec publiques 2 809,14 2 809,14 5 371,23 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 976 129,16 976 129,16 1 286 720,33 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 032 702,55 2 743,21 1 029 959,34 1 315 330,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Exercice 2020 Exercice 2019 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,31 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,31
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 776 622,00 922 911,74 4 853 710,26 5 014 182,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 200 178,58 143 591,37 Résultat de l'exercice 21 701,68 56 587,21 Subventions d'investissement 4 597 874,50 4 789 149,50 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 4 819 754,76 4 989 328,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 10 293,44 9 055,30 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 23 212,43 14 930,59 Dettes fiscales et sociales 9,56 678,80 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 33 515,43 24 664,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
Recettes à classer ou à régulariser 440,07 189,26 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 440,07 189,26
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 4 853 710,26 5 014 182,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 132,57 166,08 Autres produits 0,14 Transfert de charges
Produits courants non financiers 132,70 166,08 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 110,99 100,62 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 159,04 414,94 Autres charges 33,70 34,25 Charges courantes non financières 303,74 549,80 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -171,03 -383,72 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -171,03 -383,72 Produits exceptionnels 192,73 440,31 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 192,73 440,31 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 21,70 56,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2020
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services 522,90 795,33 Divers produits d'exploitation 132 042,17 165 288,84 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions 139,70 Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 0,55 TOTAL I 132 704,77 166 084,72 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 110 993,40 100 622,27 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 33 704,88 34 231,24 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2020
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 159 038,59 412 054,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 2 882,91 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 14,31 TOTAL II 303 736,87 549 804,73 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -171 032,10 -383 720,01 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2020
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -171 032,10 -383 720,01 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 458,78 1 175,76 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 191 275,00 439 131,46 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 192 733,78 440 307,22 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 192 733,78 440 307,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2020
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
POSTES Exercice 2020 Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 325 438,55 606 391,94 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 303 736,87 549 804,73 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 21 701,68 56 587,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Opérations Compte de Tiers
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Opérations Compte de Tiers
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Résultats budgétaires de l'exercice
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 470 871,87 566 868,28 2 037 740,15 Titres de recette émis (b) 160 462,17 334 397,70 494 859,87 Réductions de titres (c) 8 959,15 8 959,15 Recettes nettes (d = b - c) 160 462,17 325 438,55 485 900,72 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 470 871,87 566 868,28 2 037 740,15 Mandats émis (f) 475 398,74 304 389,77 779 788,51 Annulations de mandats (g) 652,90 652,90 Depenses nettes (h = f - g) 475 398,74 303 736,87 779 135,61 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 21 701,68 (h - d) Déficit 314 936,57 293 234,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2019
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
IMMOBILIER INNOPROD-C2A
Investissement 1 099 353,59 -314 936,57 784 417,02 Fonctionnement 200 178,58 21 701,68 221 880,26 Sous-Total 1 299 532,17 -293 234,89 1 006 297,28 TOTAL III 1 299 532,17 -293 234,89 1 006 297,28 TOTAL I + II + III 1 299 532,17 -293 234,89 1 006 297,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 4 000,00 4 000,00 185,44 185,44 3 814,56 20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 5 000,00 5 000,00 21 Immobilisations corporelles 5 675,00 5 675,00 1 892,98 1 892,98 3 782,02 23 Immobilisations en cours
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
14 675,00 14 675,00 2 078,42 2 078,42 12 596,58
Opération n
° 9201801
Opération d'équipement n° 9201801 691 540,00 -116 343,13 575 196,87 282 045,32 282 045,32 293 151,55
Opération n
° 9202001
Opération d'équipement n° 9202001 680 000,00 680 000,00 680 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
691 540,00 563 656,87 1 255 196,87 282 045,32 282 045,32 973 151,55
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 706 215,00 563 656,87 1 269 871,87 284 123,74 284 123,74 985 748,13 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
201 000,00 201 000,00 191 275,00 191 275,00 9 725,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 201 000,00 201 000,00 191 275,00 191 275,00 9 725,00 TOTAL GENERAL 907 215,00 563 656,87 1 470 871,87 475 398,74 475 398,74 995 473,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
25/46
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 706 215,00 -702 215,00 4 000,00 1 423,58 1 423,58 2 576,42 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
706 215,00 -702 215,00 4 000,00 1 423,58 1 423,58 2 576,42
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 706 215,00 -702 215,00 4 000,00 1 423,58 1 423,58 2 576,42 021 Virement de la section
d'exploitation
23 500,00 166 518,28 190 018,28 190 018,28
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
177 500,00 177 500,00 159 038,59 159 038,59 18 461,41
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 201 000,00 166 518,28 367 518,28 159 038,59 159 038,59 208 479,69 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
1 099 353,59 1 099 353,59 1 099 353,59
TOTAL GENERAL 907 215,00 563 656,87 1 470 871,87 160 462,17 160 462,17 1 310 409,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 195 350,00 195 350,00 145 351,18 652,90 144 698,28 50 651,72 65 Autres charges de gestion
courante
1 000,00 1 000,00 1 000,00
022 Dépenses imprévues de la section
d'explo
3 000,00 3 000,00 3 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
199 350,00 199 350,00 145 351,18 652,90 144 698,28 54 651,72
023 Virement à la section
d'investissement (
23 500,00 166 518,28 190 018,28 190 018,28
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
177 500,00 177 500,00 159 038,59 159 038,59 18 461,41
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
201 000,00 166 518,28 367 518,28 159 038,59 159 038,59 208 479,69
TOTAL GENERAL 400 350,00 166 518,28 566 868,28 304 389,77 652,90 303 736,87 263 131,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
182 100,00 -17 000,00 165 100,00 141 524,22 8 959,15 132 565,07 32 534,93
77 Produits exceptionnels 17 250,00 -16 800,00 450,00 1 458,78 1 458,78 -1 008,78 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
139,70 139,70 139,70 139,70
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
199 350,00 -33 660,30 165 689,70 143 122,70 8 959,15 134 163,55 31 526,15
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
201 000,00 201 000,00 191 275,00 191 275,00 9 725,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
201 000,00 201 000,00 191 275,00 191 275,00 9 725,00
002 Résultat d'exploitation reporté 200 178,58 200 178,58 200 178,58 TOTAL GENERAL 400 350,00 166 518,28 566 868,28 334 397,70 8 959,15 325 438,55 241 429,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 185,44 185,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 185,44 185,44 2183 Matériel de bureau et matériel
informati
692,98 692,98
2188 Autres 1 200,00 1 200,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 892,98 1 892,98 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 078,42 2 078,42
Opération n° 20319201801 Frais d'études 282 045,32 282 045,32 SOUS-TOTAL OPERATION n° 9201801 Opération d'équipement n° 9201801 282 045,32 282 045,32 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
282 045,32 282 045,32
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 284 123,74 284 123,74 13911 Subventions d'équipement
transférées au
5 040,00 5 040,00
13912 Subvention équipement transférées au com
4 091,00 4 091,00
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
14 131,00 14 131,00
13915 Subventions d'équipement
transférées au
156 084,00 156 084,00
13917 Subventions d'équipement
transférées au
11 426,00 11 426,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au
503,00 503,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
191 275,00 191 275,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 191 275,00 191 275,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
475 398,74 475 398,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 423,58 1 423,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 1 423,58 1 423,58 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 423,58 1 423,58
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 423,58 1 423,58 28031 Amortissements frais d'études 3 263,22 3 263,22 28131 Bâtiments 145 784,00 145 784,00 28135 Amortissements installations
générales a
2 008,37 2 008,37
28183 Matériel de bureau et matériel
informati
6 444,00 6 444,00
28184 Mobilier 1 372,00 1 372,00 28188 Amortissements autres 167,00 167,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
159 038,59 159 038,59
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 159 038,59 159 038,59 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
160 462,17 160 462,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
51 861,25 51 861,25
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
895,04 895,04
6064 Fournitures administratives 268,94 268,94 6068 Autres matières et fournitures 831,25 831,25 6135 Locations mobilières 312,80 312,80 61528 Autres 12 844,70 12 844,70 6156 Maintenance 14 008,06 652,90 13 355,16 6161 Multirisques 10 292,00 10 292,00 617 Etudes et recherches 600,00 600,00 6262 Frais de télécommunications 4 715,75 4 715,75 6282 Frais de gardiennage 933,18 933,18 6283 Frais de nettoyage des locaux 14 083,33 14 083,33 63512 Taxes foncières 33 704,88 33 704,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 145 351,18 652,90 144 698,28 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
145 351,18 652,90 144 698,28
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
159 038,59 159 038,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
159 038,59 159 038,59
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
159 038,59 159 038,59
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
304 389,77 652,90 303 736,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 567,45 44,55 522,90 7083 Locations diverses 104 010,72 8 780,81 95 229,91 7087 Remboursements de frais 36 946,05 133,79 36 812,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
141 524,22 8 959,15 132 565,07
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
1 458,78 1 458,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 458,78 1 458,78 7817 Reprises sur dépréciations des
actifs ci
139,70 139,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
139,70 139,70
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
143 122,70 8 959,15 134 163,55
777 Quote-part des subventions
d'investissem
191 275,00 191 275,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
191 275,00 191 275,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
191 275,00 191 275,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
334 397,70 8 959,15 325 438,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
143 591,37 56 587,21 200 178,58 200 178,58
11 Sous Total
compte 11
143 591,37 56 587,21 200 178,58 200 178,58
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
56 587,21 56 587,21 56 587,21 56 587,21 0,00
12 Sous Total
compte 12
56 587,21 56 587,21 56 587,21 56 587,21 0,00
1311 Etat et EPN 151 200,00 151 200,00 151 200,00 1312 Région 122 740,00 122 740,00 122 740,00 1313 Dépt 556 800,00 556 800,00 556 800,00 1315 Grp coll 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 1317 Budget
communautaire
fonds
structurels
337 265,50 337 265,50 337 265,50
1318 Autres 15 093,00 15 093,00 15 093,00 131 Sous Total
compte 131
5 583 098,50 5 583 098,50 5 583 098,50
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
25 200,00 5 040,00 30 240,00 30 240,00
13912 Subv équipt
transf -
Région
20 455,00 4 091,00 24 546,00 24 546,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13913 Subv équipt
transf - Dépt
48 553,00 14 131,00 62 684,00 62 684,00
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
646 648,00 156 084,00 802 732,00 802 732,00
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
51 584,00 11 426,00 63 010,00 63 010,00
13918 Subv équipt
transf autres
1 509,00 503,00 2 012,00 2 012,00
1391 Sous Total
compte 1391
793 949,00 191 275,00 985 224,00 985 224,00
139 Sous Total
compte 139
793 949,00 191 275,00 985 224,00 985 224,00
13 Sous Total
compte 13
793 949,00 5 583 098,50 191 275,00 985 224,00 5 583 098,50 4 597 874,50
165 Dép et caution
reçus
9 055,30 185,44 1 423,58 185,44 10 478,88 10 293,44
16 Sous Total
compte 16
9 055,30 185,44 1 423,58 185,44 10 478,88 10 293,44
Total classe 1 793 949,00 5 792 332,38 56 587,21 56 587,21 191 460,44 1 423,58 1 041 996,65 5 850 343,17 985 224,00 5 793 570,52 2031 Frais d'études 9 713,22 3 263,22 282 045,32 291 758,54 3 263,22 288 495,32 203 Sous Total
compte 203
9 713,22 3 263,22 282 045,32 291 758,54 3 263,22 288 495,32
20 Sous Total
compte 20
9 713,22 3 263,22 282 045,32 291 758,54 3 263,22 288 495,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Bâtiments 4 373 534,27 4 373 534,27 4 373 534,27 2135 Instal gales
agenct amégts
const
19 288,52 19 288,52 19 288,52
213 Sous Total
compte 213
4 392 822,79 4 392 822,79 4 392 822,79
2183 Mat bureau mat
informatique
31 838,93 692,98 32 531,91 32 531,91
2184 Mobilier 28 734,43 28 734,43 28 734,43 2188 Autres 135,00 1 200,00 1 335,00 1 335,00 218 Sous Total
compte 218
60 708,36 1 892,98 62 601,34 62 601,34
21 Sous Total
compte 21
4 453 531,15 1 892,98 4 455 424,13 4 455 424,13
28031 Amort frais
études
3 263,22 3 263,22 3 263,22 3 263,22 0,00
2803 Sous Total
compte 2803
3 263,22 3 263,22 3 263,22 3 263,22 0,00
280 Sous Total
compte 280
3 263,22 3 263,22 3 263,22 3 263,22 0,00
28131 Bâtiments 728 920,00 145 784,00 874 704,00 874 704,00 28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
1 209,00 2 008,37 3 217,37 3 217,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total
compte 2813
730 129,00 147 792,37 877 921,37 877 921,37
28183 Mat bureau mat
informatique
12 485,00 6 444,00 18 929,00 18 929,00
28184 Mobilier 21 779,16 1 372,00 23 151,16 23 151,16 28188 Amort autres 167,00 167,00 167,00 2818 Sous Total
compte 2818
34 264,16 7 983,00 42 247,16 42 247,16
281 Sous Total
compte 281
764 393,16 155 775,37 920 168,53 920 168,53
28 Sous Total
compte 28
764 393,16 3 263,22 159 038,59 3 263,22 923 431,75 920 168,53
Total classe 2 4 463 244,37 764 393,16 3 263,22 3 263,22 283 938,30 159 038,59 4 750 445,89 926 694,97 4 743 919,45 920 168,53 392 Dépréciat
autres approv
2 882,91 139,70 139,70 2 882,91 2 743,21
39 Sous Total
compte 39
2 882,91 139,70 139,70 2 882,91 2 743,21
Total classe 3 2 882,91 139,70 139,70 2 882,91 2 743,21 4011 Fournisseurs 14 277,69 98 618,18 93 716,67 98 618,18 107 994,36 9 376,18 401 Sous Total
compte 401
14 277,69 98 618,18 93 716,67 98 618,18 107 994,36 9 376,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 340 725,94 340 725,94 340 725,94 340 725,94 0,00 404 Sous Total
compte 404
340 725,94 340 725,94 340 725,94 340 725,94 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
652,90 652,90 13 836,25 652,90 14 489,15 13 836,25
40 Sous Total
compte 40
14 930,59 439 997,02 448 278,86 439 997,02 463 209,45 23 212,43
411 Clients 21 910,84 149 221,31 148 852,25 171 132,15 148 852,25 22 279,90 4161 Créances
douteuses
426,11 323,39 426,11 323,39 102,72
416 Sous Total
compte 416
426,11 323,39 426,11 323,39 102,72
41 Sous Total
compte 41
21 910,84 149 647,42 149 175,64 171 558,26 149 175,64 22 382,62
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
5 371,23 19 194,67 21 756,76 24 565,90 21 756,76 2 809,14
443 Sous Total
compte 443
5 371,23 19 194,67 21 756,76 24 565,90 21 756,76 2 809,14
44551 Etat - TVA à
décaisser
5 136,00 5 136,00 5 136,00 5 136,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
5 136,00 5 136,00 5 136,00 5 136,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
0,26 56 794,59 56 794,85 56 794,85 56 794,85 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
2 907,76 16 917,97 18 342,10 19 825,73 18 342,10 1 483,63
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
1 303,00 53 798,00 25 203,00 55 101,00 25 203,00 29 898,00
4456 Sous Total
compte 4456
4 211,02 127 510,56 100 339,95 131 721,58 100 339,95 31 381,63
44571 Etat - TVA
collectée
678,80 28 333,41 27 664,17 28 333,41 28 342,97 9,56
4457 Sous Total
compte 4457
678,80 28 333,41 27 664,17 28 333,41 28 342,97 9,56
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
25 110,00 25 110,00 25 110,00 25 110,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
25 110,00 25 110,00 25 110,00 25 110,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
4 211,02 678,80 186 089,97 158 250,12 190 300,99 158 928,92 31 372,07
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
33 704,88 33 704,88 33 704,88 33 704,88 0,00
44 Sous Total
compte 44
9 582,25 678,80 238 989,52 213 711,76 248 571,77 214 390,56 34 181,21
466 Excédt de
verSEMent
2 408,29 2 408,29 2 408,29 2 408,29 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
185,44 185,44 185,44 185,44 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
185,44 185,44 185,44 185,44 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
2 717,67 2 717,67 2 717,67 2 717,67 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
2 717,67 2 717,67 2 717,67 2 717,67 0,00
467 Sous Total
compte 467
2 903,11 2 903,11 2 903,11 2 903,11 0,00
46 Sous Total
compte 46
5 311,40 5 311,40 5 311,40 5 311,40 0,00
4711 Verst des
régisseurs
2 304,39 2 304,39 2 304,39 2 304,39 0,00
4712 Viremts
réimputés
441,60 441,60 441,60 441,60 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
12 387,61 12 387,61 12 387,61 12 387,61 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
47,99 3 400,16 3 520,73 3 400,16 3 568,72 168,56
47141 Sous Total
compte 47141
47,99 3 400,16 3 520,73 3 400,16 3 568,72 168,56
4714 Sous Total
compte 4714
47,99 3 400,16 3 520,73 3 400,16 3 568,72 168,56
4718 Autres
recettes à
régulariser
141,27 14 193,88 14 322,18 14 193,88 14 463,45 269,57
471 Sous Total
compte 471
189,26 32 727,64 32 976,51 32 727,64 33 165,77 438,13
4721 Dép sans
mandatement
préalable
30 731,29 30 731,29 30 731,29 30 731,29 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
6 780,57 6 780,57 6 780,57 6 780,57 0,00
472 Sous Total
compte 472
37 511,86 37 511,86 37 511,86 37 511,86 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,31 3,05 5,30 3,36 5,30 1,94
478 Sous Total
compte 478
0,31 3,05 5,30 3,36 5,30 1,94
47 Sous Total
compte 47
0,31 189,26 70 242,55 70 493,67 70 242,86 70 682,93 440,07
Total classe 4 31 493,40 15 798,65 904 187,91 886 971,33 935 681,31 902 769,98 56 573,39 23 662,06 515 Compte au
trésor
1 286 620,33 205 032,95 515 624,12 1 491 653,28 515 624,12 976 029,16
51 Sous Total
compte 51
1 286 620,33 205 032,95 515 624,12 1 491 653,28 515 624,12 976 029,16
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00
541 Sous Total
compte 541
100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00
54 Sous Total
compte 54
100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
350 313,59 350 313,59 350 313,59 350 313,59 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
6 209,79 6 209,79 6 209,79 6 209,79 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
356 523,38 356 523,38 356 523,38 356 523,38 0,00
Total classe 5 1 286 720,33 561 656,33 872 247,50 1 848 376,66 872 247,50 976 129,16 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
51 861,25 51 861,25 51 861,25
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
895,04 895,04 895,04
6064 Fournitures
administratives
268,94 268,94 268,94
6068 Autres
matières et
fournitures
831,25 831,25 831,25
606 Sous Total
compte 606
53 856,48 53 856,48 53 856,48
60 Sous Total
compte 60
53 856,48 53 856,48 53 856,48
6135 Locations
mobilières
312,80 312,80 312,80
613 Sous Total
compte 613
312,80 312,80 312,80
61528 Autres 12 844,70 12 844,70 12 844,70 6152 Sous Total
compte 6152
12 844,70 12 844,70 12 844,70
6156 Maintenance 14 008,06 652,90 14 008,06 652,90 13 355,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
26 852,76 652,90 26 852,76 652,90 26 199,86
6161 Multirisques 10 292,00 10 292,00 10 292,00 616 Sous Total
compte 616
10 292,00 10 292,00 10 292,00
617 Etudes et
recherches
600,00 600,00 600,00
61 Sous Total
compte 61
38 057,56 652,90 38 057,56 652,90 37 404,66
6262 Frais de
télécommunications
4 715,75 4 715,75 4 715,75
626 Sous Total
compte 626
4 715,75 4 715,75 4 715,75
6282 Frais de
gardiennage
933,18 933,18 933,18
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
14 083,33 14 083,33 14 083,33
628 Sous Total
compte 628
15 016,51 15 016,51 15 016,51
62 Sous Total
compte 62
19 732,26 19 732,26 19 732,26
63512 Taxes
foncières
33 704,88 33 704,88 33 704,88
6351 Sous Total
compte 6351
33 704,88 33 704,88 33 704,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total
compte 635
33 704,88 33 704,88 33 704,88
63 Sous Total
compte 63
33 704,88 33 704,88 33 704,88
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
159 038,59 159 038,59 159 038,59
681 Sous Total
compte 681
159 038,59 159 038,59 159 038,59
68 Sous Total
compte 68
159 038,59 159 038,59 159 038,59
Total classe 6 304 389,77 652,90 304 389,77 652,90 303 736,87 706 Prestations de
services
44,55 567,45 44,55 567,45 522,90
7083 Locations
diverses
8 780,81 104 010,72 8 780,81 104 010,72 95 229,91
7087 Remboursements
de frais
133,79 36 946,05 133,79 36 946,05 36 812,26
708 Sous Total
compte 708
8 914,60 140 956,77 8 914,60 140 956,77 132 042,17
70 Sous Total
compte 70
8 959,15 141 524,22 8 959,15 141 524,22 132 565,07
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
1 458,78 1 458,78 1 458,78
771 Sous Total
compte 771
1 458,78 1 458,78 1 458,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
191 275,00 191 275,00 191 275,00
77 Sous Total
compte 77
192 733,78 192 733,78 192 733,78
7817 Reprises
dépréciations
actifs
circulants
139,70 139,70 139,70
781 Sous Total
compte 781
139,70 139,70 139,70
78 Sous Total
compte 78
139,70 139,70 139,70
Total classe 7 8 959,15 334 397,70 8 959,15 334 397,70 325 438,55 Total général 6 575 407,10 6 575 407,10 1 525 834,37 1 819 069,26 788 747,66 495 512,77 8 889 989,13 8 889 989,13 7 065 582,87 7 065 582,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 2020-12-31
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Page des signatures
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2020
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 16/04/2021 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de IMMOBILIER INNOPROD-C2A pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A ALBI, le 26/04/2021 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le