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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22305 785 N DEL2020 083 Annexe Approbation Compte de Gestion 2019 ba Immo Innoprod
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h19
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22305 785 N DEL2020 083 Annexe Approbation Compte de Gestion 2019 ba Immo Innoprod)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 34709 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE N° de SIRET 24810073700092 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 26/02/2020
IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2019 AU 26/02/2020
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 45 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 9,71 Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 3 662,69 Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 143,59 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 56,59
Autres immobilisations corporelles 26,44 Subventions transférables 4 789,15 Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 689,14 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 698,85 Autres fonds propres
Stocks -2,88 TOTAL FONDS PROPRES 4 989,33 Créances 31,49 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 9,06
Disponibilités 1 286,72 Fournisseurs(2) 14,93
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,68 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 315,33 Total dettes à court terme 15,61
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 24,66 Comptes de régularisations 0,19
TOTAL ACTIF 5 014,18 TOTAL PASSIF 5 014,18
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 9 713,22 9 713,22 2 300,00 Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 4 392 822,79 730 129,00 3 662 693,79 2 120 084,39 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 60 708,36 34 264,16 26 444,20 33 251,27 Immo corpo en cours en tte prop 1 931 040,73 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 4 463 244,37 764 393,16 3 698 851,21 4 086 676,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 4 463 244,37 764 393,16 3 698 851,21 4 086 676,39 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 4 463 244,37 764 393,16 3 698 851,21 4 086 676,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision 2 882,91 -2 882,91 En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 21 910,84 21 910,84 31 442,31 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 4 211,02 4 211,02 3 304,38 Créances sur l'Etat et collec publiques 5 371,23 5 371,23 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 286 720,33 1 286 720,33 1 281 790,22 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 318 213,42 2 882,91 1 315 330,51 1 316 536,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,31 0,31 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,31 0,31
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 781 458,10 767 276,07 5 014 182,03 5 403 213,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 143 591,37 107 858,20 Résultat de l'exercice 56 587,21 35 733,17 Subventions d'investissement 4 789 149,50 5 226 818,50 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 4 989 328,08 5 370 409,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 9 055,30 10 661,37 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 14 930,59 18 794,28 Dettes fiscales et sociales 678,80 3 063,00 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 24 664,69 32 518,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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BILAN (en Euros)
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser 189,26 284,78 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 189,26 284,78
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 014 182,03 5 403 213,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 166,08 174,85 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 166,08 174,85 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 100,62 101,54 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 414,94 93,12 Autres charges 34,25 35,07 Charges courantes non financières 549,80 229,73 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -383,72 -54,88 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -383,72 -54,88 Produits exceptionnels 440,31 90,61 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 440,31 90,61 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 56,59 35,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2019
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services 795,33 1 772,08 Divers produits d'exploitation 165 288,84 173 077,94 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 0,55 TOTAL I 166 084,72 174 850,02 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 100 622,27 101 537,44 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 34 231,24 35 068,93 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2019
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 412 054,00 93 118,19 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 2 882,91 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 14,31 2,29 TOTAL II 549 804,73 229 726,85 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -383 720,01 -54 876,83 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2019
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -383 720,01 -54 876,83 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 175,76 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 439 131,46 90 610,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 440 307,22 90 610,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 440 307,22 90 610,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2019
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 606 391,94 265 460,02 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 549 804,73 229 726,85 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 56 587,21 35 733,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Opérations Compte de Tiers
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Opérations Compte de Tiers
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Résultats budgétaires de l'exercice
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 727 461,03 760 091,37 2 487 552,40 Titres de recette émis (b) 412 303,09 606 391,94 1 018 695,03 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 412 303,09 606 391,94 1 018 695,03 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 727 461,03 760 091,37 2 487 552,40 Mandats émis (f) 463 752,98 549 804,73 1 013 557,71 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 463 752,98 549 804,73 1 013 557,71 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 56 587,21 5 137,32 (h - d) Déficit 51 449,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement 1 150 803,48 -51 449,89 1 099 353,59 Fonctionnement 143 591,37 56 587,21 200 178,58 TOTAL I 1 294 394,85 5 137,32 1 299 532,17 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 294 394,85 5 137,32 1 299 532,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 4 000,00 4 000,00 1 855,16 1 855,16 2 144,84 20 Immobilisations incorporelles 675,00 675,00 675,00 21 Immobilisations corporelles 41 100,00 12 030,60 53 130,60 16 815,60 16 815,60 36 315,00 23 Immobilisations en cours 828 855,43 828 855,43 828 855,43 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
45 775,00 840 886,03 886 661,03 18 670,76 18 670,76 867 990,27
Opération n
° 9201801
Opération d'équipement n° 9201801 400 000,00 400 000,00 7 413,22 7 413,22 392 586,78
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
400 000,00 400 000,00 7 413,22 7 413,22 392 586,78
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 445 775,00 840 886,03 1 286 661,03 26 083,98 26 083,98 1 260 577,05 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
90 800,00 350 000,00 440 800,00 437 669,00 437 669,00 3 131,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 90 800,00 350 000,00 440 800,00 437 669,00 437 669,00 3 131,00 TOTAL GENERAL 536 575,00 1 190 886,03 1 727 461,03 463 752,98 463 752,98 1 263 708,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
25/46
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 446 075,00 -441 825,91 4 249,09 249,09 249,09 4 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
446 075,00 -441 825,91 4 249,09 249,09 249,09 4 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 446 075,00 -441 825,91 4 249,09 249,09 249,09 4 000,00 021 Virement de la section
d'exploitation
151 928,46 151 928,46 151 928,46
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
90 500,00 329 980,00 420 480,00 412 054,00 412 054,00 8 426,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 90 500,00 481 908,46 572 408,46 412 054,00 412 054,00 160 354,46 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
1 150 803,48 1 150 803,48 1 150 803,48
TOTAL GENERAL 536 575,00 1 190 886,03 1 727 461,03 412 303,09 412 303,09 1 315 157,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 184 800,00 -20,00 184 780,00 134 853,51 134 853,51 49 926,49 65 Autres charges de gestion
courante
20,00 20,00 14,31 14,31 5,69
68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
2 882,91 2 882,91 2 882,91 2 882,91
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
184 800,00 2 882,91 187 682,91 137 750,73 137 750,73 49 932,18
023 Virement à la section
d'investissement (
151 928,46 151 928,46 151 928,46
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
90 500,00 329 980,00 420 480,00 412 054,00 412 054,00 8 426,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
90 500,00 481 908,46 572 408,46 412 054,00 412 054,00 160 354,46
TOTAL GENERAL 275 300,00 484 791,37 760 091,37 549 804,73 549 804,73 210 286,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
175 700,00 175 700,00 166 084,17 166 084,17 9 615,83
75 Autres produits de gestion
courante
0,55 0,55 -0,55
77 Produits exceptionnels 8 800,00 -8 800,00 2 638,22 2 638,22 -2 638,22 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
184 500,00 -8 800,00 175 700,00 168 722,94 168 722,94 6 977,06
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
90 800,00 350 000,00 440 800,00 437 669,00 437 669,00 3 131,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
90 800,00 350 000,00 440 800,00 437 669,00 437 669,00 3 131,00
002 Résultat d'exploitation reporté 143 591,37 143 591,37 143 591,37 TOTAL GENERAL 275 300,00 484 791,37 760 091,37 606 391,94 606 391,94 153 699,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 855,16 1 855,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 1 855,16 1 855,16 2135 Installations générales
agencements et a
15 996,67 15 996,67
2183 Matériel de bureau et matériel
informati
683,93 683,93
2188 Autres 135,00 135,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 16 815,60 16 815,60 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
18 670,76 18 670,76
Opération n° 20319201801 Frais d'études 7 413,22 7 413,22 SOUS-TOTAL OPERATION n° 9201801 Opération d'équipement n° 9201801 7 413,22 7 413,22 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
7 413,22 7 413,22
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 26 083,98 26 083,98 13911 Subventions d'équipement
transférées au
5 040,00 5 040,00
13912 Subvention équipement transférées au com
4 091,00 4 091,00
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
30 073,00 30 073,00
13915 Subventions d'équipement
transférées au
379 984,00 379 984,00
13917 Subventions d'équipement
transférées au
16 972,00 16 972,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au
1 509,00 1 509,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
437 669,00 437 669,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 437 669,00 437 669,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
463 752,98 463 752,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 249,09 249,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 249,09 249,09 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
249,09 249,09
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 249,09 249,09 28131 Bâtiments 403 256,00 403 256,00 28135 Amortissements installations
générales a
1 172,00 1 172,00
28183 Matériel de bureau et matériel
informati
6 254,00 6 254,00
28184 Mobilier 1 372,00 1 372,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
412 054,00 412 054,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 412 054,00 412 054,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
412 303,09 412 303,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
49 380,85 49 380,85
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
146,97 146,97
6064 Fournitures administratives 555,74 555,74 61528 Autres 5 976,62 5 976,62 6156 Maintenance 20 783,51 20 783,51 6161 Multirisques 3 908,79 3 908,79 618 Divers 21,06 21,06 6262 Frais de télécommunications 4 921,65 4 921,65 6282 Frais de gardiennage 343,75 343,75 6283 Frais de nettoyage des locaux 14 583,33 14 583,33 63512 Taxes foncières 34 231,24 34 231,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 134 853,51 134 853,51 6541 Créances admises en non-valeur 14,31 14,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
14,31 14,31
6817 Dotations aux dépréciations des actifs c
2 882,91 2 882,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
2 882,91 2 882,91
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
137 750,73 137 750,73
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
412 054,00 412 054,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
412 054,00 412 054,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
412 054,00 412 054,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
549 804,73 549 804,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 795,33 795,33 7083 Locations diverses 123 109,19 123 109,19 7087 Remboursements de frais 42 179,65 42 179,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
166 084,17 166 084,17
7588 Autres 0,55 0,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
0,55 0,55
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
1 175,76 1 175,76
778 Autres produits exceptionnels 1 462,46 1 462,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 638,22 2 638,22 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
168 722,94 168 722,94
777 Quote-part des subventions
d'investissem
437 669,00 437 669,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
437 669,00 437 669,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
437 669,00 437 669,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
606 391,94 606 391,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
107 858,20 35 733,17 143 591,37 143 591,37
11 Sous Total
compte 11
107 858,20 35 733,17 143 591,37 143 591,37
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
35 733,17 35 733,17 35 733,17 35 733,17 0,00
12 Sous Total
compte 12
35 733,17 35 733,17 35 733,17 35 733,17 0,00
1311 Etat et EPN 151 200,00 151 200,00 151 200,00 1312 Région 122 740,00 122 740,00 122 740,00 1313 Dépt 556 800,00 556 800,00 556 800,00 1315 Grp coll 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 1317 Budget
communautaire
fonds
structurels
337 265,50 337 265,50 337 265,50
1318 Autres 15 093,00 15 093,00 15 093,00 131 Sous Total
compte 131
5 583 098,50 5 583 098,50 5 583 098,50
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
20 160,00 5 040,00 25 200,00 25 200,00
13912 Subv équipt
transf -
Région
16 364,00 4 091,00 20 455,00 20 455,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13913 Subv équipt
transf - Dépt
18 480,00 30 073,00 48 553,00 48 553,00
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
266 664,00 379 984,00 646 648,00 646 648,00
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
34 612,00 16 972,00 51 584,00 51 584,00
13918 Subv équipt
transf autres
1 509,00 1 509,00 1 509,00
1391 Sous Total
compte 1391
356 280,00 437 669,00 793 949,00 793 949,00
139 Sous Total
compte 139
356 280,00 437 669,00 793 949,00 793 949,00
13 Sous Total
compte 13
356 280,00 5 583 098,50 437 669,00 793 949,00 5 583 098,50 4 789 149,50
165 Dép et caution
reçus
10 661,37 1 855,16 249,09 1 855,16 10 910,46 9 055,30
16 Sous Total
compte 16
10 661,37 1 855,16 249,09 1 855,16 10 910,46 9 055,30
Total classe 1 356 280,00 5 737 351,24 35 733,17 35 733,17 439 524,16 249,09 831 537,33 5 773 333,50 793 949,00 5 735 745,17 2031 Frais d'études 2 300,00 7 413,22 9 713,22 9 713,22 203 Sous Total
compte 203
2 300,00 7 413,22 9 713,22 9 713,22
20 Sous Total
compte 20
2 300,00 7 413,22 9 713,22 9 713,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Bâtiments 2 442 493,54 1 931 040,73 4 373 534,27 4 373 534,27 2135 Instal gales
agenct amégts
const
3 291,85 15 996,67 19 288,52 19 288,52
213 Sous Total
compte 213
2 445 785,39 1 931 040,73 15 996,67 4 392 822,79 4 392 822,79
2183 Mat bureau mat
informatique
31 155,00 683,93 31 838,93 31 838,93
2184 Mobilier 28 734,43 28 734,43 28 734,43 2188 Autres 135,00 135,00 135,00 218 Sous Total
compte 218
59 889,43 818,93 60 708,36 60 708,36
21 Sous Total
compte 21
2 505 674,82 1 931 040,73 16 815,60 4 453 531,15 4 453 531,15
2313 Constructions 1 931 040,73 1 931 040,73 1 931 040,73 1 931 040,73 0,00 231 Sous Total
compte 231
1 931 040,73 1 931 040,73 1 931 040,73 1 931 040,73 0,00
23 Sous Total
compte 23
1 931 040,73 1 931 040,73 1 931 040,73 1 931 040,73 0,00
28131 Bâtiments 325 664,00 403 256,00 728 920,00 728 920,00 28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
37,00 1 172,00 1 209,00 1 209,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total
compte 2813
325 701,00 404 428,00 730 129,00 730 129,00
28183 Mat bureau mat
informatique
6 231,00 6 254,00 12 485,00 12 485,00
28184 Mobilier 20 407,16 1 372,00 21 779,16 21 779,16 2818 Sous Total
compte 2818
26 638,16 7 626,00 34 264,16 34 264,16
281 Sous Total
compte 281
352 339,16 412 054,00 764 393,16 764 393,16
28 Sous Total
compte 28
352 339,16 412 054,00 764 393,16 764 393,16
Total classe 2 4 439 015,55 352 339,16 1 931 040,73 1 931 040,73 24 228,82 412 054,00 6 394 285,10 2 695 433,89 4 463 244,37 764 393,16 392 Dépréciat
autres approv
2 882,91 2 882,91 2 882,91
39 Sous Total
compte 39
2 882,91 2 882,91 2 882,91
Total classe 3 2 882,91 2 882,91 2 882,91 4011 Fournisseurs 18 794,28 93 075,03 88 558,44 93 075,03 107 352,72 14 277,69 401 Sous Total
compte 401
18 794,28 93 075,03 88 558,44 93 075,03 107 352,72 14 277,69
4041 Fournis immob 29 074,59 29 074,59 29 074,59 29 074,59 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total
compte 404
29 074,59 29 074,59 29 074,59 29 074,59 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
652,90 652,90 652,90
40 Sous Total
compte 40
18 794,28 122 149,62 118 285,93 122 149,62 137 080,21 14 930,59
4111 Clients -
amiable
31 442,31 164 967,06 174 498,53 196 409,37 174 498,53 21 910,84
4116 Clients -
contentieux
1 186,52 1 186,52 1 186,52 1 186,52 0,00
411 Sous Total
compte 411
31 442,31 166 153,58 175 685,05 197 595,89 175 685,05 21 910,84
41 Sous Total
compte 41
31 442,31 166 153,58 175 685,05 197 595,89 175 685,05 21 910,84
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
33 497,77 28 126,54 33 497,77 28 126,54 5 371,23
443 Sous Total
compte 443
33 497,77 28 126,54 33 497,77 28 126,54 5 371,23
44551 Etat - TVA à
décaisser
2 872,00 18 718,00 15 846,00 18 718,00 18 718,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
2 872,00 18 718,00 15 846,00 18 718,00 18 718,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
4 856,36 4 856,10 4 856,36 4 856,10 0,26
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
3 304,38 18 012,12 18 408,74 21 316,50 18 408,74 2 907,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
6 733,00 5 430,00 6 733,00 5 430,00 1 303,00
4456 Sous Total
compte 4456
3 304,38 29 601,48 28 694,84 32 905,86 28 694,84 4 211,02
44571 Etat - TVA
collectée
191,00 32 377,29 32 865,09 32 377,29 33 056,09 678,80
4457 Sous Total
compte 4457
191,00 32 377,29 32 865,09 32 377,29 33 056,09 678,80
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
5 430,00 5 430,00 5 430,00 5 430,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
5 430,00 5 430,00 5 430,00 5 430,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
3 304,38 3 063,00 86 126,77 82 835,93 89 431,15 85 898,93 3 532,22
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
34 231,24 34 231,24 34 231,24 34 231,24 0,00
44 Sous Total
compte 44
3 304,38 3 063,00 153 855,78 145 193,71 157 160,16 148 256,71 8 903,45
466 Excédt de
verSEMent
164,42 164,42 164,42 164,42 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
1 855,16 1 855,16 1 855,16 1 855,16 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
1 855,16 1 855,16 1 855,16 1 855,16 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
2 873,37 2 873,37 2 873,37 2 873,37 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
2 873,37 2 873,37 2 873,37 2 873,37 0,00
467 Sous Total
compte 467
4 728,53 4 728,53 4 728,53 4 728,53 0,00
46 Sous Total
compte 46
4 892,95 4 892,95 4 892,95 4 892,95 0,00
4711 Verst des
régisseurs
2 488,88 2 488,88 2 488,88 2 488,88 0,00
4712 Viremts
réimputés
1 535,12 1 535,12 1 535,12 1 535,12 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
881,81 881,81 881,81 881,81 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
298,91 298,91 298,91 298,91 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
244,23 4 684,46 4 488,22 4 684,46 4 732,45 47,99
47141 Sous Total
compte 47141
244,23 4 983,37 4 787,13 4 983,37 5 031,36 47,99
4714 Sous Total
compte 4714
244,23 4 983,37 4 787,13 4 983,37 5 031,36 47,99
4718 Autres
recettes à
régulariser
40,00 2 749,47 2 850,74 2 749,47 2 890,74 141,27
471 Sous Total
compte 471
284,23 12 638,65 12 543,68 12 638,65 12 827,91 189,26
4721 Dép sans
mandatement
préalable
33 375,90 33 375,90 33 375,90 33 375,90 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
891,21 891,21 891,21 891,21 0,00
472 Sous Total
compte 472
34 267,11 34 267,11 34 267,11 34 267,11 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,55 2,76 1,90 2,76 2,45 0,31
478 Sous Total
compte 478
0,55 2,76 1,90 2,76 2,45 0,31
47 Sous Total
compte 47
284,78 46 908,52 46 812,69 46 908,52 47 097,47 188,95
Total classe 4 34 746,69 22 142,06 493 960,45 490 870,33 528 707,14 513 012,39 31 493,40 15 798,65 515 Compte au
trésor
1 281 690,22 214 028,29 209 098,18 1 495 718,51 209 098,18 1 286 620,33
51 Sous Total
compte 51
1 281 690,22 214 028,29 209 098,18 1 495 718,51 209 098,18 1 286 620,33
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
100,00 100,00 100,00
541 Sous Total
compte 541
100,00 100,00 100,00
54 Sous Total
compte 54
100,00 100,00 100,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
849 723,00 849 723,00 849 723,00 849 723,00 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
6 116,97 6 116,97 6 116,97 6 116,97 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Cpte pivot -
ANV
17,17 17,17 17,17 17,17 0,00
587 Sous Total
compte 587
17,17 17,17 17,17 17,17 0,00
58 Sous Total
compte 58
855 857,14 855 857,14 855 857,14 855 857,14 0,00
Total classe 5 1 281 790,22 1 069 885,43 1 064 955,32 2 351 675,65 1 064 955,32 1 286 720,33 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
49 380,85 49 380,85 49 380,85
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
146,97 146,97 146,97
6064 Fournitures
administratives
555,74 555,74 555,74
606 Sous Total
compte 606
50 083,56 50 083,56 50 083,56
60 Sous Total
compte 60
50 083,56 50 083,56 50 083,56
61528 Autres 5 976,62 5 976,62 5 976,62 6152 Sous Total
compte 6152
5 976,62 5 976,62 5 976,62
6156 Maintenance 20 783,51 20 783,51 20 783,51 615 Sous Total
compte 615
26 760,13 26 760,13 26 760,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 3 908,79 3 908,79 3 908,79 616 Sous Total
compte 616
3 908,79 3 908,79 3 908,79
618 Divers 21,06 21,06 21,06 61 Sous Total
compte 61
30 689,98 30 689,98 30 689,98
6262 Frais de
télécommunications
4 921,65 4 921,65 4 921,65
626 Sous Total
compte 626
4 921,65 4 921,65 4 921,65
6282 Frais de
gardiennage
343,75 343,75 343,75
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
14 583,33 14 583,33 14 583,33
628 Sous Total
compte 628
14 927,08 14 927,08 14 927,08
62 Sous Total
compte 62
19 848,73 19 848,73 19 848,73
63512 Taxes
foncières
34 231,24 34 231,24 34 231,24
6351 Sous Total
compte 6351
34 231,24 34 231,24 34 231,24
635 Sous Total
compte 635
34 231,24 34 231,24 34 231,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
34 231,24 34 231,24 34 231,24
6541 Créances
admises ANV
14,31 14,31 14,31
654 Sous Total
compte 654
14,31 14,31 14,31
65 Sous Total
compte 65
14,31 14,31 14,31
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
412 054,00 412 054,00 412 054,00
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
2 882,91 2 882,91 2 882,91
681 Sous Total
compte 681
414 936,91 414 936,91 414 936,91
68 Sous Total
compte 68
414 936,91 414 936,91 414 936,91
Total classe 6 549 804,73 549 804,73 549 804,73 706 Prestations de
services
795,33 795,33 795,33
7083 Locations
diverses
123 109,19 123 109,19 123 109,19
7087 Remboursements
de frais
42 179,65 42 179,65 42 179,65
708 Sous Total
compte 708
165 288,84 165 288,84 165 288,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
166 084,17 166 084,17 166 084,17
7588 Autres 0,55 0,55 0,55 758 Sous Total
compte 758
0,55 0,55 0,55
75 Sous Total
compte 75
0,55 0,55 0,55
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
1 175,76 1 175,76 1 175,76
771 Sous Total
compte 771
1 175,76 1 175,76 1 175,76
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
437 669,00 437 669,00 437 669,00
778 Autres
produits
exceptionnels
1 462,46 1 462,46 1 462,46
77 Sous Total
compte 77
440 307,22 440 307,22 440 307,22
Total classe 7 606 391,94 606 391,94 606 391,94 Total général 6 111 832,46 6 111 832,46 3 530 619,78 3 525 482,46 1 013 557,71 1 018 695,03 10 656 009,95 10 656 009,95 7 125 211,83 7 125 211,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2019
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A
/46
Page des signatures
34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 13/03/2020 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de IMMOBILIER INNOPROD-C2A pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A ALBI-VILLE ET PERIPHERIE, le 03/04/2020 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le