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unknown - 2 Annexe au DOB PPI globalise Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sainte-Marie-Outre-l'Eau. Lien du pdf (unknown - 2 Annexe au DOB PPI globalise)Thèmes du document : Jeunesse, Associations, ONG et mouvements politiques, Aménagement du territoire, 2023 2024 2025 2026 2027 Budget Principal TTC TTC TTC TTC TTC

Fonction 020 SIEGE

AP - du 30 03 2023 TOTAL : 4 250 000 € Pour mémoire 600 000,00 € 2 450 000,00 € 1 200 000,00 €

Opération 200 2031 Etude de faisabilité 4 380,00 € TRAVAUX et ETUDES 500 000,00 € 2 954 910,44 € Maîtrise d'œuvre 323 922,00 € ETUDE THERMIQUE 11 774,00 € Amortissement sur 25 ans 2313-CONSTRUCTIONS EN COURS Achat Siège, honoraires 409 485,96 € total dépense 413 865,96 € 11 774,00 € 823 922,00 € 2 954 910,44 € 4 204 472,40 € DETR 1ere phase notifiée 2024 - € - € 137 909,00 € DETR 2eme phase solicitée 2025 150 000,00 € Fonds verts - notifiée 2024 - € - € 254 835,00 € Fonds friche - notifiée 2024 - € - € 200 000,00 € 300 000,00 € Département en cours de demande - € - € - € 900 000,00 € FCTVA - € 135 156,16 € 484 723,51 € total recettes - € - € 727 900,16 € 1 834 723,51 € 2 562 623,67 € totaux 413 865,96 € - 11 774,00 € - 96 021,84 € - 1 120 186,93 € - - € 1 641 848,73 € - Besoin de financement

Fonction 554 GENS DU VOYAGE Construction (0 €) - € - € - € - € Sédentarisation Travaux Aire de Vire 8 560,00 € - € - € - € Terrain sédentarisation 1,00 € - € - € - € Subvention "Fonds Verts" estimée à 155 300 € Etude Mous 15 000,00 € - € - € Convention N° 15RF FV 2023 DU 03 01 2024 Rue de l'artisanat - démolition/Aménagement 240 000,00 € - € - € Travaux Aire de Condé 18 000,00 € - € - € total dépense - € 8 561,00 € 273 000,00 € - € 281 561,00 € Fonds verts 8 460,31 € 155 300,00 € FCTVA - € 44 782,92 € total recettes - € 8 460,31 € 200 082,92 € - € 208 543,23 € totaux - € 100,69 € - 72 917,08 € - - € - € 73 017,77 € - Besoin de financement

Fonction 23 ENSEIGNEMENT Ravalement IUT 68 478,26 € 79 786,74 € Délibération du conseil 14 03 24

total dépense - € 68 478,26 € 111 641,01 € - € 148 265,00 € Recettes attendues UNIVERSITE - 10 % 14 826,50 € FCTVA ? À revoir total recettes - € - € 14 826,50 € - € 14 826,50 € 68 478,26 € - 96 814,51 € - 133 438,50 € - Besoin de financement

Fonction 555 OPAH RAR

Nouveaux projets Engagement 5 ans 62 436,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € totaux - € 62 436,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €

Fonction 410-414 - SANTE

PSLA VIRE

Travaux d'agrandissement RAR - 2317 (MO) - SHEMA 168 000,00 € - € Travaux - € 840 000,00 € total dépense - € 168 000,00 € 840 000,00 € - € 1 008 000,00 € ETAT - DETR en cours 40% 403 200,00 € Conseil départemental - € 156 800,00 € Conseil régional - € 100 000,00 € FCTVA 16,404 % - € 165 352,32 € total recettes - € - € 825 352,32 € - € - € 825 352,32 € 168 000,00 € - 14 647,68 € - 182 647,68 € - Besoin de financement

PSLA CONDE - € 120 000,00 € total dépense - € - € 120 000,00 € - € 120 000,00 € ARS - RECETTES APPEL A PROJET 75 000,00 € FCTVA 16,404 % 19 684,80 € total recettes - € - € 94 684,80 € - € 94 684,80 € - € 25 315,20 € - 25 315,20 € - Besoin de financement

Médico bus Achat 72 121,48 € 168 283,46 € total dépense - € 72 121,48 € 168 283,46 € - € - € 240 404,94 € DETR demandée 40% des 200k€/ht - € - € 80 421,00 € - € - € Région Investissement / médico bus notifiée - € - € 75 000,00 € - € - € MECENAT - € - € 5 421,70 € - € - € FCTVA 16,404 % - € - € 39 436,03 € - € - € total recettes - € - € 200 278,73 € - € - € 200 278,73 € 72 121,48 € - 31 995,27 € 40 126,21 € - Besoin de financement

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Annexe à la délibération n°D2025-1-1-2

Annexe au Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) 2025

Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) 2025

Conseil Communautaire du jeudi 27 février 2025

Reste à charge

4 204 472,40 €

Recettes attendues

Emprunt à réaliser 1,5 Keuros sur 25 ans

Recettes attendues2023 2024 2025 2026 2027 TTC TTC TTC TTC TTC

Noues de Sienne ETUDES ET TRAVAUX TTC - € 400 000,00 € 1 280 000,00 € - €

total dépense - € - € 400 000,00 € 1 280 000,00 € - € 1 680 000,00 € REGION 100 000,00 € DEPARTEMENT 150 000,00 € FEDER 100 000,00 € ETAT 300 000,00 € FCTVA 65 616,00 € 209 971,20 € total recettes - € - € 65 616,00 € 859 971,20 € - € 925 587,20 € totaux - € - € 334 384,00 € - 420 028,80 € - - € 754 412,80 € - Besoin de financement

82 - 87 Bouquet MOBILITE 221 414,00 € total dépense - € - € 221 414,00 € - € - € 221 414,00 € Fonds verts MOBILITE 50% 110 707,00 € Revoir le FCTVA

total recettes 0,00 0,00 110 707,00 0,00 0,00 110 707,00 € totaux - € - € 110 707,00 € - - € - € 110 707,00 € - Besoin de financement

POLE MULTI MODAL GARE 360 000,00 € 360 000,00 € - Besoin de financement

3 321 513,89 € - Besoin de financement

BUDGET REOM

AP - du 30 03 2023 TOTAL : 4 574 000 € Pour mémoire AP 2023 707 150,00 € 3 366 850,00 € 500 000,00 €

Travaux (2 876 367,62 €/TTC) - € - € 2 876 367,62 € 2 876 367,62 € Version YG le 20 02 2024 Déchetterie AMO (226 119,73 €/TTC) 13 487,89 € 128 895,06 € 83 736,78 € 226 119,73 € Terrains (via budget PIPA II) - € - € 259 889,00 € 259 889,00 € Travaux raccordements - € 2 387,12 € 13 242,57 € 15 629,69 € total dépense 13 487,89 € 131 282,18 € 3 233 235,97 € - € - € 3 378 006,04 € Emprunt 1,76% sur 25 ans (2 000 k€) 2 000 000,00 € Hors dommages ouvrages FCTVA 16,404 % du TTC (hors terrains) 553 701,79 € total recettes - € 2 000 000,00 € 553 701,79 € - € - € 2 553 701,79 € totaux 13 487,89 € - 1 868 717,82 € 2 679 534,18 € - - € - € 824 304,25 € - Besoin de financement

Le Gast 2 219 481,00 € 1 050 000,00 € 1 450 000,00 € Le Maupas 2 015 887,50 € Estimation sommaire des parcs d'activités Charles Tellier 2 272 050,00 € Maximilien Vox 534 600,00 € La Ruaudière 456 637,50 € Le Grand Pré 334 125,00 € 396 000,00 € Enveloppe annuelle travaux et voiries

total dépense 7 832 781,00 € - € - € 1 446 000,00 € 1 450 000,00 € - € ETAT NOTIFIE 170 180,00 € 255 270,00 € CD 14 120 000,00 € 180 000,00 € REGION 170 180,00 € 255 270,00 € total recettes - € - € 460 360,00 € 690 540,00 € - € totaux Reste à charge - € - € 985 640,00 € - 759 460,00 € - - €

A régulariser

Reste à charge

Reste à charge

Antenne PSLA

PPI - ZONES HT

Reste à charge

Budget principal