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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sainte-Marie-Outre-l'Eau.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Jeunesse, Banque,
2023 2024 2025 2026 2027 2028 Budget Principal TTC TTC TTC TTC TTC TTC
Fonction 020 SIEGE
AP - du 30 03 2023 TOTAL : 4 250 000 € Pour mémoire 600 000,00 € 2 450 000,00 € 1 200 000,00 €
Opération 200 2031 Etude de faisabilité 4 380,00 €
TRAVAUX et ETUDES 500 000,00 € 2 708 410,44 € Total/ttc SIEGE Maîtrise d'œuvre 200 000,00 € 280 000,00 € 4 204 472,40 €
2031 - RAR ETUDE THERMIQUE 2 196,00 € Amortissement sur 25 ans 21318 Achat Siège, honoraires 409 485,96 €
Dommages aux biens - tous risques 100 000,00 € Recettes attendues - ESTIMATIF DETR - € 200 000,00 € - 250 000,00 € - Fonds verts - € 200 000,00 € - 220 000,00 € - Fonds friche - € - € 500 000,00 € - Département - € - € 500 000,00 € - RECETTE attendue FCTVA - € 115 188,00 € - 490 218,77 € - totaux 413 865,96 € 187 008,00 € 1 128 191,67 € - € - €
Emprunt 1,5 Keuros sur 25 ans
Fonction 554 GENS DU VOYAGE Construction (0 €) - € Sédentarisation Travaux Aire de Vire 13 000,00 € Subvention "Fonds Verts" estimée à 155 300 € Etude Mous 10 000,00 € Convention N° 15RF FV 2023 DU 03 01 2024 Rue de l'artisanat - démolition/Aménagement 240 000,00 €
Travaux Aire de Condé 18 000,00 € RAR (clôture) 7 150,00 € RAR - recette 4 550,00 € - Recettes attendues (fonds verts) 155 300,00 € - totaux - € 128 300,00 € - € - € - € - €
Fonction 23 ENSEIGNEMENT Ravalement IUT 248 953,62 € Délibération du conseil 14 03 24 Aménagement des salles RAR 12 309,10 €
Recettes attendues ETAT - DETR - 30% 74 686,09 € - Recettes attendues REGION - 20% 49 790,72 € - Recettes attendues UNIVERSITE - 10 % 24 895,36 € - 111 890,55 €
Fonction 518 PLU RAR 22 430,52 €
SCOT RAR 91 170,00 € Nouveaux projets 71 460,00 € totaux 185 060,52 €
Fonction 555 OPAH RAR 100 686,00 € Nouveaux projets Engagement 5 ans 438 700,00 € 430 000,00 € 430 000,00 € 430 000,00 € 430 000,00 € totaux - € 539 386,00 € 430 000,00 € 430 000,00 € 430 000,00 € 430 000,00 €
Fonction 60 - DEV ECO RAR (CHEMIN DOUX - Le gast) 39 318,05 €
RAR Recette (CHEMIN DOUX - Le Gast) 28 430,00 € - Site Internet 18 000,00 € totaux - € 28 888,05 € - € - € - € - €
Fonction 414 - SANTE
PSLA VIRE RAR - 21318 - film protecteur 2 940,00 € Travaux d'agrandissement RAR - 2317 (MO) - SHEMA 54 900,00 € Travaux 120 000,00 € 720 000,00 € MOE 100 800,00 € ETAT - DETR 100 000,00 € - 292 000,00 € - Conseil départemental - € 156 800,00 € - Conseil régional - € 78 400,00 € - PSLA CONDE Divers frais (extincteur, serrures…) 4 635,00 € 120 000,00 €
Médico bus 240 000,00 € Région Investissement / médico bus 75 000,00 € - FNADT -ETAT / DSIL 75 000,00 € - Noues de Sienne Etudes - € 200 000,00 € Travaux Noues de Siennes - € 420 000,00 € 420 000,00 € Recettes attendues (50%) ?? À revoir - € - € 210 000,00 € - 210 000,00 € - totaux - € 273 275,00 € 512 800,00 € 210 000,00 € 210 000,00 € - €
82 - 87 Mobilite RAR - 202 (PDMS) 46 950,00 € RAR Recette 29 279,00 € - Vélos Mobipro 22 795,20 € Recette attendue 11 000,00 € -
Reste à charge
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Reste à charge
Reste à charge
Reste à charge
Reste à charge HORS recette du FCTVA 16,404%
Annexe au Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) 2024
Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) 2024 POLE MULTI MODAL GARE 360 000,00 € Recette attendue - contrat de territoire REGION 108 000,00 € - totaux - € 29 466,20 € 252 000,00 € - € - € - €
2023 2024 2025 2026 2027 2028 TTC TTC TTC TTC TTC TTC
BUDGET TEOM Investissements 2024 dont rar 2023 62 348,06 € totaux - € 62 348,06 € - € - € - € - €
BUDGET REOM
AP - du 30 03 2023 TOTAL : 4 574 000 € Pour mémoire AP 2023 707 150,00 € 3 366 850,00 € 500 000,00 €
RAR 2023 REOMI 92 908,20 € Total dechetterie
RAR 2023 DECHETTERIE MAITRISE ŒUVRE SOCOTEC VERITAS 180 772,59 € Version YG le 20 02 2024 Déchetterie AMO 2023 - POUR INFORMATION 13 487,89 € 500 000,00 € 2 407 605,41 € 500 000,00 € Terrains 199 100,00 € - € - € Réfection voirie, rampe gravats, 78 591,00 € - € totaux 13 487,89 € 1 051 371,79 € 2 407 605,41 € 500 000,00 € - €
Fonds propre TEOM 1 000 000,00 € Emprunt REOM 1,76 % sur 25 ans 2 000 000,00 €
NON CALCULE FCTVA 16,404 % du TTC 16,404%
En attente du retour de la sous préfecture pour le SIEGE
2023 2024 2025 2026 2027 2028 TTC TTC TTC TTC TTC TTC
RAR 2023 - Granimabre 348 695,03 €
RAR 2023 - AMS 3 626,00 € Avenant 5 187,31 € Recette attendue subvention 216 848,46 € -
totaux - € 140 659,88 € - € - € - € - €
Petits équipements 5 000,00 €
Ventouses 7 000,00 € Plate forme sécurisée 8 000,00 € Gros TRAVAUX 25 000,00 € 500 000,00 € 300 000,00 € 1 pompe 5 000,00 € Recette attendue (AE 80%) 400 000,00 € - 240 000,00 € - totaux - € 50 000,00 € 100 000,00 € 60 000,00 € - € - €
EQUILIBRE DES BUDGETS DE STOCKS
ZONES HT PPI Le Gast 2 219 481,00 € Le Maupas 2 015 887,50 € Charles Tellier 2 272 050,00 € Estimation sommaire des parcs d'activités Maximilien Vox 534 600,00 € La Ruaudière 456 637,50 € Le Grand Pré 334 125,00 € Enveloppe annuelle travaux et voiries 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € totaux 7 832 781,00 € - € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € - € - €
Décision du bureau du 21 02 24 - Inscrire 1 000 000 €/an
2023 2024 2025 2026 2027 2028 TTC TTC TTC TTC TTC TTC
ZONES HT FONCTIONNEMENT ZAM 223 005,16 € recettes attendues 274 272,38 € ZI LA PAPILLONNIERE 34 842,04 € recettes attendues 31 200,00 € LES NEUVILLIERES 18 718,10 € Dépenses de fonctionnement PIPA II 214 943,24 € recettes attendues 541 132,10 € VENTE DE TERRAINS 43 024,00 € recettes attendues 48 900,00 € Hors remboursement emprunts AUTRES ZAE 314 802,62 € recettes attendues 399 425,10 €
total des dépenses 849 335,16 € total des recettes 1 294 929,58 € totaux - € 445 594,42 € - € - € - € - €
ZONES
ATELIERS RELAIS HT
BUDGET EAU - HT
Reste à charge
Reste à charge
3 787 478,00 €