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Note de Synthèse - Note de synthese
Note de Synthèse - Chauriat Budget 2018 Note de synthese0005
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chauriat.
Lien du pdf (Note de Synthèse - Chauriat Budget 2018 Note de synthese0005)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Logement,
Commune
de
CHAURIAT
Note
de
synthèse
exercice
budgétaire
2018
Evolution
de
la
population
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1598
1611
1615
1641
1669
1682
La
population
est
en
évolution
constante
depuis
plusieurs
années.
Dans
les
années
à venir
la
population
devrait
fortement
augmenter,
compte
tenu
que
de
nombreux
projets
de
constructions
sont
en
cours
de
réalisation.
Evolution
des
recettes
de
fonctionnement
depuis
2014
CHAPITRE
DESIGNATION
CA
2014
CA
2015
CA
2016
CA
2017
BP
2018
70
Produits
des
services
du
domaine
123
301,95€
113
494,62€
124
926,37€
114
750,75€
121
650,00€
73
Impôts
et
taxes
443
750,67€
430
859,20€
485
107,10€
520
113,45€
531
963,00€
74
Dotations,
subventions
et
participations
372
926,90€
370
988,36€
402
771,53
477
351,40€
446
500,00€
75
Autres
produits
de
gestion
courante
39
654,72€
68
198,50€
39
855,22€
41
115,49€
40
500,00€
76
Produits
financiers
0
0
2,70€
2,20€
0
77
Produits
exceptionnels
60
320,00€
2
580,78€
45
263,29€
8
201,24€
2
800,00€
042
Opération
d'ordre
de
transfert
entre
sections
0
2
554,78€
17
052,66€
0€
0
013
Atténuation
de
charges
74
281,16€
103
044,15€
89
220,95€
83
317,11€
40
000,00€
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
0
31
004,97€
21415,87€
0€
0
Total
des
recettes
de
fonctionnement
1114
235,40€
1122
724,70€
1225
615,69
€
1
244
851,84€
1
183
413,00€
Evolution
des
dépenses
de
fonctionnement
depuis
2014
Chapitre
DESIGNATION
CA
2014
CA
2015
CA
2016
CA
2017
BP
2018
011
Charges
à
caractère
général
333
107,07€
321
731,61€
308
168
,42€
357
851,67€
397
320,00€
012
Charges
de
personnel
391
444,36€
393
584,79€
461
835,65€
458
369,53€
411
500,00€
65
Autres
charges
de
gestion
courante
110
391,19€
111
534,94€
116
157
,14€
118
057,24€
117
741,00€
66
Charges
financières
11
061,00€
6
746,14€
5314,59€
12
223,81€
12
900,00€
67
Charges
exceptionnelles
41,51€
0€
332,00€
0€
600,00€
042
Dotations
aux
amortissements
et
provisions
63
269,81€
2
554,78€
65
178,15€
5
100,09€
6
672,90€
023
Virement
à la
section
d'investissement
236
679,10€
909
314,94
€
841
191,06€
956
985
,95€
951
602,34€
1183
413,00€ La
baisse
sensible
des
charges
de
personnel
est
le
fait
de
la
suppression
de
deux
emplois
aidés
(Alexandre
et
Apolline),
la
départ
à
la
retraite
d’un
salarié
(Pascal)
et
le
passage
à
mis
traitement
d’un
autre
salarié
en
congés
longue
maladie
(Bruno).
De
ce
fait
les
atténuations
de
charges
sont
en
baisses
sensibles.
Evolution
des
recettes
d'investissement
depuis
2014
DESIGNATION
CA
2014
CA
2015
CA
2016
CA
2017
BP
2018
Subventions
d'investissement
(hors
138)
Département
117
588,49€
14
774,41€
25
503,00€€
23
125,49
€
154
369,00€
D.E.T.R
86
105,00€
23
942,00€
16
808,00€
53
571,00€
163
200,00€
Etat
et
établissements
nationaux
(DRAC)
0
0
0
0
109
075,00€
Amendes
de
Police
pour
aménagement
de
sécurité
0
0
0
7 500,00€
0
Subventions
Conseil
Régional
0
0
0
0€
12
894,00€
Emprunts
150
103,52€
28
782,19€
800
000,00€
0
667
009,75€
F.C.T.V.A
0
0
49
384,58
50
485,62€
83
000,00€
T.LE
20
240,60€
17
707,72€
1
319,52€
0€
0
Taxe
d'aménagement
343
473,93€
173
915,49€
18
033,56€
24
608,28€
30
000,00€
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
63
269,81€
7
593,58
260
117,77€
268
629,74€
293
249,50€
Opérations
d'ordre
de
transferts
entre
sections
0
0
65
178,15€
5
100,09€
6
672,90€
Solde
d'exécution
de
la section
d'investissement
0
0
0
0€
0€
Autres
immobilisations
financières
11
100,00€
88
783,77€
0€
Produits
de
cessions
125
000,00€
Reste
à réaliser
2017
69
264,00€
Autofinancement
2018
236
679,10€
780
781,35€
266
715,39€
1
247
444,58€
521
803,99€
1
950
413,25€
Les
recettes
de
la taxe
d'aménagement
devraient
fortement
augmenter
compte
tenu
des
projets
de
construction. Programme
d'investissement
2017/18/19
PROJETS
Budget
Coût
TTC
Coût
HT
SUBVENTIONS
T.V.A/20%
FCTVA/16,404%
|
AUTOFINANCEMENT
Bibliothèque
Opération
N°1143
Solde
2018-
95
124,10€
DETR
=
52
267,00€
19
024,83€
15
604,15€
4
280,78€
114
148,93€
114
148,93€
Acompte
2016
=23
942,00€
CD
=
16
997,00€
Acompte
2016=
20
576,00€
MI
=25
000,00€
Rénovation
et
extension
|
Opération
N°1145
591
000,00€
493
000,00€
DETR
=
147
900,00€
98
600,00€
80
852,00€
249
748,00€
Maison
du
Peuple
591
000,00€
FIC
=
112
500,00€
Rénovation
des
Eglises
Opération
N°1146
180
000,00€
150
000,00€
DRAC=
45
459,00€
30
000,00€
24
606,00€
55
172,00€
Sainte
Marie
180
000,00€
CD
=
41
869,00€
et
Saint
Julien
CR
=12
894,00€
TOTAL
885
148
93€
738
124,10€
454
886,00€
121
062,15€
309
200,78€
Aménagement
Centre
Bourg
N°
1144
Budget
151454,27€
Coût
TIC
Coût
HT
SUBVENTIONS
TVA
FCTVA
16,404%
Autofinancement
Fond
de
concours
13
040,80€
DETR
= 26
081,60€
13
040,80€
VRD
Le
Presbytère
Mur-Es-Allier
=
26
081,60€
Place
des
Remparts
52
882,30€
44
068,56€
D.E.T.R=
15
300,00€
8
813,74€
7
229,00€
30
353,30€
Aménagement
sécurité
Route
de
Saint
Bonnet
31
566,00€
26
305,00€
CG
=
7
500€
Reçu
en
2017
5
261,00€
4315,07€
27
250,93€
Aménagement
rue
de
Saint-
Bonnet
27
009,36€
22
507,80€
Estimation
DDE
=60
386,40€
4
501,56€
3
692,18€
23
317,18€
Eaux
pluviales
RD
SOGEA
23
886,00€
19
905,00€
3
981,00€
3
265,22€
20
620,78€
148
383,66€
112
786,36
15
300,00€
22
557,30€
18
501,47€
114
582,19€
Aménagement
BD
de
la
République
et
Marx
Dormoy
N°
1147
Budget
280
318,00€
Coût
TIC
Coût
HT
SUBVENTIONS
TVA
FCTVA
16,404%
Autofinancement
Aménagement
RD
81
264
294,00€
220
245,00€
Département
=
62
873,90€
HT
44
049,00€
36
128,98€
228
165,02€
Département
= 75
448,68€ Eaux
pluviales
31
926,06€
26
605,05
SIAREC
=
345
868,47€
5
321,01€
4364,29€
27
561,77€
296
220,06€
421
317,15€
49
370,01€
40
493,27€
255
726,79€
Travaux
voiries
diverses
N°
1071
Budget
=
72
800,00€
Coût
TIC
Coût
HT
SUBVENTIONS
TVA
FCTVA
16,404%
Autofinancement
Aménagement
VRD
Reste
à
payé
=72
312,40€
60
260,33€
DETR
=
60
000,00€
12
052,07€
9
885,10€
25
811,30€
lotissement
les
Plantades
Auvergne
Habitat
= 48
000,00€
Vente
terrains
=
76
000,00€
Acompte
DETR
2016
=18
000,00€
Acompte
DETR
2017=
3
384,00€
Reste
à percevoir
=162
616,00€
TOTAL
72
312,40€
60
260,33€
Solde
DETR
= 38
616,00€
12
052,07€
9 885,10€
25
811,30€
Extension
Eclairage
Public
N°1081
Budget
=
30
067,44€
(les
travaux
hors
éclairage
sont
facturés
en
fonctionnement)
Dossiers
Coût
estimatif
Participations
Coût
estimé
pour
la
Commune
Les
Plantades
tranche
1
2
400,00
€
SIEG
=1
400,00€
1
000,00
€
Les
Plantades
tranche
2
15
600,00
€
SIEG
=
9
098,92€
6
501,08
€
Alimentation
BT
lot
Les
Plantades
7
281,60
€
7
281,60
€
Chemins
des
Chausses
et de
Servignat
EP
46
800,00
€
SIEG
= 27
300,00€
19
500,00
€
Réseaux
Télécoms
Rue
de
Servignat/chausses
9
840,00
€
9
840,00
€
Fouilles
Rue
de
Servignat/Chausses
2 880,00
€
2 880,00
€
Eclairage
Rue
de
Condige
et Saint
Bonnet
14
400,00
€
SIEG
= 8 400,00€€
6 000,00€
Téléphone
Rue
de
Condige
et
Saint
Bonnet
20
160,00
€
20
160,00
€
Enfouissement
HTACondige/route
de
Chas
228
800,00€
€
SIEG
=
189
300,00€
39
500,00€Payé
début
2018
Enfouissement
HTA
Lot
St
Bonnet
55
125,65
€
Participation
Lotisseur
=52
000,00€
3
125,65€
20
000€
perçus
en2017
32
000€
reçu
début
2018
Reste
à percevoir
=10
000€
(Védrine)
EP
Chemin
du
Verger
Haut/ST
Cerneuf
20
400,00
€
SIEG
= 11
898,92€
8
501,08€
Réseaux
FT
Chemin
du
Verger
Haut
7
776,00
€
7776,00€
TOTAL
431
463,25€
299
397,84€
132
065,41€ Programme
Coût
TTC
Coût
HT
TVA
FCTVA
16,404%
Autofinancement
Zone
verte
N°1109
2000,00€
1 600,00€
400,00€
262,46€
1737,54€
Acquisition
mat
divers
N°1085
2000,00€
1 600,00€
400,00€
262,46€
1737,54€
Mobilier/informatique
N°
1068
1 000,00€
800,00€
200,00€
131,23€
868,77€
Bâtiment
divers
N°1070
10
000,00€
8 000,00€
2 000,00
1312,32€
8
687,68€
Mobilier
Ecole
N°1089
500,00€
400,00€
100,00
65,61€
434,39€
Acquisition
immeuble
N°1069
10
870,78€
10
870,78€
TOTAL
25
870,78€€
23
270,78€
3
100,00€
2 034,17€
24
336,99€
Les
données
ci-dessus
sont
un
aperçu
du
programme
pour
lequel
nous
avons
déjà
délibéré.
La
réalisation
de
celui-ci
sera
échelonnée
sur
deux
exercices
2018/2019.
Ce
programme
d'investissement
ne
prend
pas
en
compte
les
travaux
de
remplacement
des
réseaux
d’eau
potable
et
d'assainissement,
financé
intégralement
par
le
Syndicat
de
Basse
Limagne
(S.B..L),
le
SIAREC.
Ainsi
que
la
construction
des
logements
sociaux. COMPARATIF
DE
L'ENDETTEMENT
DES
COMMUNES
DE
NOTRE
STRATE
DÉMOGRAPHIQUE
(500h/2000h)
1200
1090
1000 800 600 400 200
0
2013
2014
2015
MB
Dette
de
la
Commune
en
milliers
d'euros
m
Dette
de
la
Commune
en
euros
par
habitant
»
Dette
en
euros
par
habitant
de
la
strate
démographique
au
niveau
National
m
Dette
en
euros
par
habitant
de
la
state
démographique
de
la
Région
m
Dette
en
euros
par
habitant
de
la
strate
démographique
du
Département
2016 Répartition
par
nature
des
emprunts
Emprunts
Capital
restant
dû
Echéances
Type
de
taux
Niveau
de
taux
d'intérêt
Annuité
de
l’exercice
au
01/01/N
Capital
Intérêts
CA-00000399459
106
239,44€
2025
Variable
Euribor
13
351,20
€
901,33
€
CAF-2012/26
23
983,29
€
2022
F
0
4
796,66
€
Crédit
Foncier-45.7475547.36X
21
702,18€
2020
F
5,650%
6
840,30
€
1
226,17
€
Dexia-MIN209481EUR/0213924/001
59
819,46
€
2024
Variable
2,38%
12
350,37
€
?
Dexia-MPH225114EUR/0232394/001
25
445,62
€
2019
Variable
2,38%
12
473,33
€
?
B
P-Emprunt
acquisition
Berne
760
000,00
€
2036
F
1,07%
40
000,00
€
7
971,50
€
TOTAL
997
189,99
€
89
811,86
€
10
099,00
€
Marge
d’autofinancement
courant
=
l’épargne
brute
des
communes
au
niveau
national
est
de
14,1%
en
2017
à Chauriat
il est
de
16,1
%
soîit
2 points
au
dessus
de
la
moyenne
nationale.
( pourcentage
minimum
7%)
Charges
de
fonctionnement
+
remboursement
du
capital
de
la dette
= 951
602,34
€ +93
221,38
€
Coefficient
d'endettement
=
Produits
de
fonctionnement
Encourt
de
la dette
=
Recettes
de
fonctionnement
1 244
851,84
€ 997
189,99€
1
244
851,84€
=
1
044
823,72
€
= 0,839
1244
851,84
€
= 0,80
Capacité
de
désendettement
=
la
capacité
de
désendettement
des
communes
en
2017
est
de
5,7
ans
à
Chauriat
il est
de
3,57
ans.
Il est
conseillé
d’avoir
une
capacité
de
désendettement
inférieur
à 12
ans.
Encourt
de
la dette
Epargne
brute
dégagée
lors
de
l'exercice
Les
taux
d'imposition
997
189,99
€
293
249,50
€
= 3,40
années
Taux
2014
2015
2016
2017
2018
TH
11,48%
11,48%
11,98%
11,98%
11,98%
FB
17,37%
17,37%
18,41%
18,41%
18,41%
FNB
120,27%
120,27%
120,27%
120,27%
120,27%
Stable
depuis
de
nombreuses
années,
nous
avons
légèrement
augmenté
les
taux
en
2016
pour
compenser
les
diminutions
des
dotations
de
l’Etat.
Il faut
souligner
que
la
Commune
a
des
bases
d'imposition
très
inférieures
à sa
strate
démographique,
et
de
fait,
les
produits
par
habitant
sont
beaucoup
plus
faibles. Tableau
des
effectifs
Catégorie
Temps
complet
Temps
partiel
Emplois
aidés
Total
Heures
hebdomadaires
Agent
Administratifs
3
3
105H
Agents
service
technique
1
1 CAE
1Emplois
avenir
3
91H
Agents
d'entretien
et
scolaire
4
6
1
Emploi
avenir
8
238H30mn
Agents
en
arrêt
longue
durée
1
1
Total
5+1
en
arrêt
6
3
15
dont
1en
434h30mn
arrêt
Equivalent
plein
temps
en
service
12,41
Conclusion
:
La
situation
financière
de
la
Commune
de
Chauriat
est
équilibrée
:
F
progression
sensible
des
recettes
compte
tenu
d’une
accélération
des
constructions
privées.
-
Stabilité
des
dépenses
de
fonctionnement
-
Endettement
maîtrisé,
malgré
l'emprunt
réalisé
pour
une
acquisition
majeure
Investissements
importants
suite
à
l’’obtention
de
participations
et
de
subventions
des
syndicats
intercommunaux,
d'Auvergne
Habitat,
de
l'Etat
et
du
CD