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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC22 115 Budget annexe Assainissement Decision modificative 2
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC22 115 Budget annexe Assainissement Decision modificative 2)
Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-200072312-20220929-CC22-115-BF
Accusé certifié exécutoire
Seine
Normandie
AGGLOMÉRATION
Délégués : EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
En exercice :.......... 101
Présents :.. 74
Pouvoirs :.… 21 Conseil communautaire du 29 septembre 2022
95
95 ELLE]
95 DELIBERATION N° CC/22-115
0 Finances & prospectives
Budget annexe de l'Assainissement : Décision modificative
2
Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 23 septembre 2022, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Centre Culturel Guy Gambu - 1, rue Jules Ferry - 27950 Saint-Marcel, sous la Présidence de M. François OUZILLEAU, le 29 septembre 2022 à
Etaient présents :
Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRÈS VERNON), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Claude LANDAIS (GIVERNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Lydie LEGROS (HECOURT), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Michel PATEZ (LA BOISSIERE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Laurence MENTION (LE PLESSIS HEBERT), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Véronique BABIN PREVOST (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Michel LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Gilles AULOY (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT
Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare à Jouy 27120 Douains Tél:0232535003 contact@sna27.fr www.sna27.fr
60® MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Jean-Marie MBELO (VERNON), Marie-Christine GINESTIERE (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN-SUR EPTE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Jacky SABOURIN (suppléant de Jean-Michel DE MONICAULT - CROISY SUR EURE), Francis SAUVALLE (suppléant de Christian FOURNIAL - HARQUENCY), Jean-Pierre DELACOUR (suppléant de Jean-Pierre SAVARY - HEUQUEVILLE), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL)
Absents :
Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE), David HEDOIRE (VERNON), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON)
Absents excusés :
Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON)
Pouvoirs :
Patrick MÉNARD a donné pouvoir à Lysianne ELIE-PARQUET (AIGLEVILLE), Anne PROUVOST a donné pouvoir à Christophe BASTIANELLI (BOUAFLES), Michel CITHER a donné pouvoir à Michel ALBARO (BUEIL), Vincent LEROY a donné pouvoir à Guillaume GRIMM (DOUAINS), Frédéric DUCHÉ a donné pouvoir à François OUZILLEAU (LES ANDELYS), Martine VANTREESE a donné pouvoir à Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Martine SEGUELA a donné pouvoir à Gabriel SINO (LES ANDELYS), Pascal LEHONGRE a donné pouvoir à Jérôme GRENIER (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT a donné pouvoir à Julien CANIN (PACY SUR EURE), Hervé PODRAZA a donné pouvoir à Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC a donné pouvoir à Pascal JOLLY (SAINT MARCEL), Patrick JOURDAIN a donné pouvoir à Pascal MAINGUY (TILLY), Johan AUVRAY a donné pouvoir à Dominique MORIN (VERNON), Olivier VANBELLE a donné pouvoir à Evelyne HORNAERT (VERNON), Christopher LENOURY a donné pouvoir à Léocadie ZINSOU (VERNON), Paola VANEGAS a donné pouvoir à Nicole BALMARY (VERNON), Denis AIM a donné pouvoir à Yves ETIENNE (VERNON), Raphaël AUBERT a donné pouvoir à Catherine DELALANDE (VERNON), Chantale LE GALL a donné pouvoir à Aline BERTOU (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY a donné-pouvoir-à Thomas DURAND-(VEXIN-SUR-EPTE).-Annick DELOUZE- a donné pouvoir à Christian LE PROVOST (VEXIN SUR EPTE)
Secretaire de séance : Geneviève CAROF
Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare à Jouy 27120 Douains Tél:0232 535003 contact@sna27.fr www.sna27.fr
006 Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ;
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M49 ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Considérant l'approbation par le conseil communautaire du budget primitif 2022 et du budget supplémentaire 2022 ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : D’adopter la décision modificative n°2 du budget annexe de l'assainissement sur l'exercice 2022 équilibré en dépenses et en recettes comme suit :
o Section de fonctionnement : - 621 920,00 euros
o Section d'investissement: - 1 031 992,00 euros
avec le niveau de vote suivant :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement dont les chapitres d'opération d'équipement.
Article 2 : En vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente
délibération peut faire l’objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs,
et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.
Article 4 : Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.
Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme
Seine Normandie Agglomération
12rue de la Mare à Jouy 27120 Douains Tél:0232535003 contact@sna27.fr www.sna27.fr
60® =
'
'
=
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2022
Page 5
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 1 045 383,00 0,00 -294 130,00 -294 130,00 751 253,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 276 965,00 0,00 69 512,00 69 512,00 346 477,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 4 508,00 4 508,00 4 518,00
Total des dépenses de gestion des services 1 322 358,00 0,00 -220 110,00 -220 110,00 1 102 248,00
66 Charges financières 209 500,00 0,00 7 170,00 7 170,00 216 670,00
67 Charges exceptionnelles 48 000,00 0,00 -14 480,00 -14 480,00 33 520,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 579 858,00 0,00 -227 420,00 -227 420,00 1 352 438,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 5 386 449,68 -394 500,00 -394 500,00 4 991 949,68
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 437 000,00 0,00 0,00 437 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 5 823 449,68 -394 500,00 -394 500,00 5 428 949,68
TOTAL 7 403 307,68 0,00 -621 920,00 -621 920,00 6 781 387,68
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 781 387,68
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 743 595,00 0,00 -650 000,00 -650 000,00 3 093 595,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 401 500,00 0,00 0,00 0,00 401 500,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion des services 4 145 095,00 0,00 -650 000,00 -650 000,00 3 495 095,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 28 080,00 28 080,00 28 080,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 4 145 095,00 0,00 -621 920,00 -621 920,00 3 523 175,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 147 477,00 0,00 0,00 147 477,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 147 477,00 0,00 0,00 147 477,00
TOTAL 4 292 572,00 0,00 -621 920,00 -621 920,00 3 670 652,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 3 110 735,68
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 6 781 387,68
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
5 281 472,68
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2022
Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 5 013 048,99 0,00 -1 050 000,00 -1 050 000,00 3 963 048,99
Total des dépenses d’équipement 5 013 048,99 0,00 -1 050 000,00 -1 050 000,00 3 963 048,99
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 18 008,00 18 008,00 18 008,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 982 678,65 0,00 0,00 0,00 2 982 678,65
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 2 982 678,65 0,00 18 008,00 18 008,00 3 000 686,65
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 142 000,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00
Total des dépenses réelles d’investissement 8 137 727,64 0,00 -1 031 992,00 -1 031 992,00 7 105 735,64
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 147 477,00 0,00 0,00 147 477,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 147 477,00 0,00 0,00 147 477,00
TOTAL 8 285 204,64 0,00 -1 031 992,00 -1 031 992,00 7 253 212,64
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 3 573 482,09
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 10 826 694,73
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2) II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 3 138 212,50 0,00 -831 862,00 -831 862,00 2 306 350,50
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 500 000,00 0,00 194 370,00 194 370,00 694 370,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 3 638 212,50 0,00 -637 492,00 -637 492,00 3 000 720,50
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 2 255 024,55 0,00 0,00 0,00 2 255 024,55
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 255 024,55 0,00 0,00 0,00 2 255 024,55
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)
142 000,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00
Total des recettes réelles d’investissement 6 035 237,05 0,00 -637 492,00 -637 492,00 5 397 745,05
021 Virement de la section d'exploitation (4) 5 386 449,68 -394 500,00 -394 500,00 4 991 949,68
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 437 000,00 0,00 0,00 437 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 5 823 449,68 -394 500,00 -394 500,00 5 428 949,68
TOTAL 11 858 686,73 0,00 -1 031 992,00 -1 031 992,00 10 826 694,73
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 10 826 694,73 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2022
Page 8
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
5 281 472,68
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2022
Page 12
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 1 045 383,00 -294 130,00 -294 130,00
604 Achats d'études, prestations de services 368 141,10 -192 000,00 -192 000,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 775,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 1 903,30 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 650,00 0,00 0,00
6066 Carburants 2 100,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 52 000,00 0,00 0,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 9 200,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 10 000,00 0,00 0,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 2 921,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 334,20 0,00 0,00
6156 Maintenance 10 000,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 157 564,20 -30 000,00 -30 000,00
618 Divers 27 800,00 -2 618,00 -2 618,00
6226 Honoraires 10 004,50 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 11,70 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 500,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 2 870,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 2 600,00 0,00 0,00
6287 Remboursements de frais 131 000,00 -69 512,00 -69 512,00
6288 Autres 159 986,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 938,00 0,00 0,00
6378 Autres taxes et redevances 94 084,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 276 965,00 69 512,00 69 512,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 16 420,00 69 512,00 69 512,00
6331 Versement de mobilité 825,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 750,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 2 545,00 0,00 0,00
6411 Salaires, appointements, commissions 140 860,00 0,00 0,00
64148 Autres indemnités et avantages divers 32 695,00 0,00 0,00
6415 Supplément familial 6 300,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 27 915,00 0,00 0,00
6452 Cotisations aux mutuelles 340,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 37 925,00 0,00 0,00
6454 Cotisations au Pôle emploi 1 375,00 0,00 0,00
6458 Cotisat° autres organismes sociaux 465,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 350,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 8 200,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 4 508,00 4 508,00
6541 Créances admises en non-valeur 0,00 4 508,00 4 508,00
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
1 322 358,00 -220 110,00 -220 110,00
66 Charges financières (b) (8) 209 500,00 7 170,00 7 170,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 212 000,00 2 000,00 2 000,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -2 500,00 5 170,00 5 170,00
67 Charges exceptionnelles (c) 48 000,00 -14 480,00 -14 480,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 5 520,00 5 520,00 5 520,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 42 480,00 -20 000,00 -20 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
1 579 858,00 -227 420,00 -227 420,00
023 Virement à la section d'investissement 5 386 449,68 -394 500,00 -394 500,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 437 000,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 437 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
5 823 449,68 -394 500,00 -394 500,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 5 823 449,68 -394 500,00 -394 500,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
7 403 307,68 -621 920,00 -621 920,00
+ CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2022
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Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES -621 920,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 2 670,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2022
Page 14
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 743 595,00 -650 000,00 -650 000,00
704 Travaux 200 000,00 0,00 0,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 3 520 000,00 -650 000,00 -650 000,00
7087 Remboursement de frais 23 595,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 401 500,00 0,00 0,00
741 Primes d'épuration 231 500,00 0,00 0,00
748 Autres subventions d'exploitation 170 000,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
4 145 095,00 -650 000,00 -650 000,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 28 080,00 28 080,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 4 670,00 4 670,00
778 Autres produits exceptionnels 0,00 23 410,00 23 410,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
4 145 095,00 -621 920,00 -621 920,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 147 477,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 147 477,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 147 477,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
4 292 572,00 -621 920,00 -621 920,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES -621 920,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2022
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
100200301 Opération d’équipement n° 100200301 (5) 862 974,96 0,00 0,00
100200328 Opération d’équipement n° 100200328 (5) 2 436,42 0,00 0,00
100200701 Opération d’équipement n° 100200701 (5) 0,00 0,00 0,00
100200901 Opération d’équipement n° 100200901 (5) 1 026 130,16 0,00 0,00
100200906 Opération d’équipement n° 100200906 (5) 30 942,57 0,00 0,00
100201603 Opération d’équipement n° 100201603 (5) 1 018 307,00 -500 000,00 -500 000,00
100201805 Opération d’équipement n° 100201805 (5) 400 642,00 0,00 0,00
100202103 Opération d’équipement n° 100202103 (5) 30 000,00 0,00 0,00
13201506 Opération d’équipement n° 13201506 (5) 4 760,00 0,00 0,00
16200507 Opération d’équipement n° 16200507 (5) 20 555,98 0,00 0,00
16201604 Opération d’équipement n° 16201604 (5) 4 000,00 0,00 0,00
20201818 Opération d’équipement n° 20201818 (5) 3 300,00 0,00 0,00
27201102 Opération d’équipement n° 27201102 (5) 0,00 0,00 0,00
27201401 Opération d’équipement n° 27201401 (5) 0,00 0,00 0,00
32200602 Opération d’équipement n° 32200602 (5) 0,00 0,00 0,00
32200703 Opération d’équipement n° 32200703 (5) 0,00 0,00 0,00
32201204 Opération d’équipement n° 32201204 (5) 12 680,00 0,00 0,00
32201501 Opération d’équipement n° 32201501 (5) 52 859,02 0,00 0,00
33201605 Opération d’équipement n° 33201605 (5) 19 250,00 0,00 0,00
35200909 Opération d’équipement n° 35200909 (5) 3 630,00 0,00 0,00
36201505 Opération d’équipement n° 36201505 (5) 3 625,00 0,00 0,00
38200334 Opération d’équipement n° 38200334 (5) 31 587,03 0,00 0,00
38200407 Opération d’équipement n° 38200407 (5) 0,00 0,00 0,00
38200805 Opération d’équipement n° 38200805 (5) 0,00 0,00 0,00
38201203 Opération d’équipement n° 38201203 (5) 11 037,35 0,00 0,00
38201503 Opération d’équipement n° 38201503 (5) 0,00 0,00 0,00
38201703 Opération d’équipement n° 38201703 (5) 0,00 0,00 0,00
38201704 Opération d’équipement n° 38201704 (5) 371 160,19 0,00 0,00
38201706 Opération d’équipement n° 38201706 (5) 2 085,00 0,00 0,00
41201005 Opération d’équipement n° 41201005 (5) 5 795,65 0,00 0,00
4201701 Opération d’équipement n° 4201701 (5) 0,00 0,00 0,00
42201801 Opération d’équipement n° 42201801 (5) 49 036,00 0,00 0,00
42202101 Opération d’équipement n° 42202101 (5) 40 000,00 0,00 0,00
43201802 Opération d’équipement n° 43201802 (5) 319 532,65 -200 000,00 -200 000,00
44201803 Opération d’équipement n° 44201803 (5) 619 590,00 -350 000,00 -350 000,00
46202102 Opération d’équipement n° 46202102 (5) 50 000,00 0,00 0,00
5200911 Opération d’équipement n° 5200911 (5) 13 082,01 0,00 0,00
8201507 Opération d’équipement n° 8201507 (5) 4 050,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 5 013 048,99 -1 050 000,00 -1 050 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 18 008,00 18 008,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 18 008,00 18 008,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 982 678,65 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 2 565 395,68 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 417 282,97 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 2 982 678,65 18 008,00 18 008,00
458119 TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS (6) 40 000,00 0,00 0,00
458122 TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMBRAY (6) 42 000,00 0,00 0,00
45814201 TRAVAUX LES ANDELYS (6) 60 000,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 142 000,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 8 137 727,64 -1 031 992,00 -1 031 992,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 147 477,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 147 477,00 0,00 0,00
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 87 008,00 0,00 0,00
AP201834-Ecouis Mise en
séparatif réseau unitaire
AP201603-Douain St Vincent-
Heunière - Créat. réseau
AP201833-Bouafles - Transfert
des effluents CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2022
Page 16
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 56 982,00 0,00 0,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 2 979,00 0,00 0,00
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 508,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 147 477,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
8 285 204,64 -1 031 992,00 -1 031 992,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -1 031 992,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - DM - 2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 3 138 212,50 -831 862,00 -831 862,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 1 356 675,00 -831 862,00 -831 862,00
1313 Subv. équipt Départements 16 811,00 0,00 0,00
1314 Subv. équipt Communes 1 764 726,50 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 500 000,00 194 370,00 194 370,00
1641 Emprunts en euros 500 000,00 194 370,00 194 370,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 3 638 212,50 -637 492,00 -637 492,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 255 024,55 0,00 0,00
1068 Autres réserves 2 255 024,55 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 255 024,55 0,00 0,00
458219 TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS (5) 40 000,00 0,00 0,00
458222 TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMBRAY (5) 42 000,00 0,00 0,00
45824201 TRAVAUX LES ANDELYS (5) 60 000,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 142 000,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 6 035 237,05 -637 492,00 -637 492,00
021 Virement de la section d'exploitation 5 386 449,68 -394 500,00 -394 500,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 437 000,00 0,00 0,00
28033 Frais d'insertion 214,00 0,00 0,00
28131 Bâtiments 96 308,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 19 355,00 0,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 296 790,00 0,00 0,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 20 437,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 2 084,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 320,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 1 252,00 0,00 0,00
28188 Autres 240,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 5 823 449,68 -394 500,00 -394 500,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 5 823 449,68 -394 500,00 -394 500,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
11 858 686,73 -1 031 992,00 -1 031 992,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -1 031 992,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).