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Déliberation - ANNEXE 4 b au DOB 18.03.21
Document publié le Jeudi 18 mars 2021 par la commune de Jaunay-Marigny.
Lien du pdf (Déliberation - ANNEXE 4 b au DOB 18.03.21)
Thèmes du document : Fiscalité, Aménagement du territoire, Banque,
PAGE N°
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10
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23
Affectation du résultat de fonctionnement 2020
Etat de la dette
SOMMAIRE :
Projet Général - Vue d'ensemble
Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement : focus masse salariale
Recettes d'investissement
Investissements (détails)
Recettes de fonctionnement
Recettes de fonctionnement : focus panier de ressources
Dépenses d'investissement
BUDGET PRINCIPAL
DEBAT D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2021
LE JEUDI 18 MARS 2021
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 Kévin JEANNEAU - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
Annexe n° 4- b- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGE 3) 2019 2021 RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 5 à 7) 2019 2021
CHAPITRE LIBELLE COMPTE ADMINISTRATIF Budget Primitif Décisions Modif. (DM) Total budgété COMPTE ADMINISTRATIF Budget Prévisionnel CHAPITRE LIBELLE COMPTE ADMINISTRATIF Budget Primitif Décisions Modif. (DM) Total budgété COMPTE ADMINISTRATIF Budget Prévisionnel
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 949 622,77 1 862 406,00 11 300 1 873 706,00 1 628 865,87 1 837 511,00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 93 522,82 35 000,00 1 218,00 36 218,00 54 009,23 10 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES : PAGE 4 3 522 033,80 3 561 370,00 0 3 561 370,00 3 423 908,57 3 684 821,00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 576 700,15 365 110,00 11 300,00 376 410,00 376 083,66 483 766,00
014 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 1 500,00 0 1 500,00 0,00 1 500,00 73 REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 4 672 811,16 4 725 142,00 0,00 4 725 142,00 4 849 843,69 4 904 336,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 603 492,20 1 469 253,72 0 1 469 253,72 1 431 792,63 761 407,79 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 1 930 194,66 1 737 911,00 18 308,00 1 756 219,00 1 770 622,66 1 623 405,00 A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE 6 075 148,77 6 894 529,72 11 300 6 905 829,72 6 484 567,07 6 285 239,79 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 188 169,10 80 098,00 0,00 80 098,00 77 911,93 67 086,00 66 CHARGES FINANCIERES 362 714,55 351 388,28 19 526 370 914,28 369 467,21 306 635,76 A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 7 461 397,89 6 943 261,00 30 826,00 6 974 087,00 7 128 471,17 7 088 593,00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 659,68 199 680,31 0 199 680,31 194 119,91 18 059,00 76 PRODUITS FINANCIERS 63,64 0,00 0,00 0,00 0,00 53 450,47 022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 100 000,00 0 100 000,00 0,00 100 000,00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 120 681,14 76 289,00 0,00 76 289,00 84 389,01 8 086,00 B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 367 374,23 651 068,59 19 526 670 594,59 563 587,12 424 694,76 B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 120 744,78 76 289,00 0,00 76 289,00 84 389,01 61 536,47 C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 442 523,00 7 545 598,31 30 826 7 576 424,31 7 048 154,19 6 709 934,55 C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 582 143 7 019 550,00 30 826,00 7 050 376,00 7 212 860,18 7 150 129,47 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 444 082,82 0 444 082,82 0,00 1 061 659,15 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 328 788,68 331 577,85 231 023,00 562 600,85 562 597,95 572 376,04 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 856 574,76 962 909,34 231 023 1 193 932,34 918 441,60 935 236,77 D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 328 788,68 331 577,85 231 023,00 562 600,85 562 597,95 572 376,04 D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 856 574,76 1 406 992,16 231 023 1 638 015,16 918 441,60 1 996 895,92 E. TOTAL C+D 7 910 931,35 7 351 127,85 261 849,00 7 612 976,85 7 775 458,13 7 722 505,51
E. TOTAL C+D 7 299 097,76 8 952 590,47 261 849 9 214 439,47 7 966 595,79 8 706 830,47
Soit un résultat de l'exercice (lignes E) : 611 833,59 -191 137,66
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit) RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 867 087,18 1 478 920,77 1 478 920,77 1 478 920,77 RESULTAT ANTERIEUR CLOTURE TRANSPORT, TRANSFERT EAU ET ASSAINISSEMENT 122 541,85 122 541,85 122 541,85
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 299 097,76 8 952 590,47 261 849 9 214 439,47 7 966 595,79 8 706 830,47 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 778 018,53 8 952 590,47 261 849,00 9 214 439,47 9 376 920,75 8 706 830,47
1 478 920,77 1 410 324,96 0,00
0 426 000
1 478 920,77 984 324,96
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 8) 2019 2021 RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 9) 2019 2021
CHAPITRE LIBELLE COMPTE ADMINISTRATIF Budget Primitif Décisions Modif. (DM) Total budgété COMPTE ADMINISTRATIF Budget Prévisionnel CHAPITRE LIBELLE COMPTE ADMINISTRATIF Budget Primitif Décisions Modif. (DM) Total budgété COMPTE ADMINISTRATIF Budget Prévisionnel
RAR Restea à réaliser 334 745,47 RAR Reste à réaliser 349 309,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 237 965,00 237 965,00 237 965,00 237 965,00 237 965,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 308 979,58 956 426,64 956 426,64 574 419,21 74 000,00
OP0081 GRANDS TRAVAUX : PAGE 9 768 992,69 970 177,95 6 220,00 976 397,95 593 143,11 1 212 030,71 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 013 329,00 108 790,00 108 790,00 0,00 1 000 000,00
OP0082 CONTRAT DE VILLE 139 754,59 114 112,00 114 112,00 59 377,98 0,00 A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS 2 322 308,58 1 065 216,64 0,00 1 065 216,64 574 419,21 1 074 000,00 OP INVESTISSEMENTS RECURRENTS 594 426,98 629 403,44 -6 250,00 623 153,44 314 931,74 437 060,00 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 305 425,90 223 000,00 223 000,00 261 257,68 220 000,00 A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS 1 741 139,26 1 951 658,39 -30,00 1 951 628,39 1 205 417,83 1 887 055,71 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 1 046 000,00 426 000,00 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 78 592,00 975 520,30 975 520,30 975 520,30 0,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 1 351 426,90 223 000,00 0,00 223 000,00 261 257,68 646 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES 873 742,65 902 991,80 30,00 903 021,80 903 018,02 846 131,63 C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 673 735,48 1 288 216,64 0,00 1 288 216,64 835 676,89 1 720 000,00 020 DEPENSES IMPREVUES 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 444 082,82 444 082,82 0,00 1 061 659,15 B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 952 334,65 1 878 512,10 30,00 1 878 542,10 1 878 538,32 846 131,63 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 856 574,76 962 909,34 231 023,00 1 193 932,34 918 441,60 935 236,77 C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 693 473,91 3 830 170,49 0,00 3 830 170,49 3 083 956,15 2 733 187,34 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 665,60 41 101,38 41 101,38 36 301,38 0,00 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 328 788,68 331 577,85 231 023,00 562 600,85 562 597,95 572 376,04 D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 857 240,36 1 406 992,16 272 124,38 1 679 116,54 954 742,98 1 996 895,92 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 665,60 41 101,38 41 101,38 36 301,38 0,00 E. TOTAL 4 530 975,84 2 695 208,80 272 124,38 2 967 333,18 1 790 419,87 4 066 204,92 D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 329 454,28 331 577,85 272 124,38 603 702,23 598 899,33 572 376,04 I. TOTAL 3 022 928,19 4 161 748,34 272 124,38 4 433 872,72 3 682 855,48 3 640 308,85 Soit un résultat de l'exercice (lignes E): 462 355,01 -1 892 435,61
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit) 1 045 692,64 425 896,07 RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 462 355,01 462 355,01 462 355,01 RESULTAT ANTERIEUR CLOTURE TRANSPORT, TRANSFERT EAU ET ASSAINISSEMENT 1 004 184,53 1 004 184,53 1 004 184,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 068 620,83 4 161 748,34 272 124,38 4 433 872,72 3 682 855,48 4 066 204,92 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 530 975,84 4 161 748,34 272 124,38 4 433 872,72 3 256 959,41 4 066 204,92
462 355,01 -425 896,07 0,00
59 130,85 14 563,53
403 224,16 -411 332,54
Déficit + remboursement du capital à financer par les ressources propres: 1 272 027,70
Ressources propres : Solde RAR 14 563,53
Chapitre 13 74 000,00
Chapitre 10 220 000,00
Excédents fonctionnement capitalisés 426 000,00
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL 734 563,53 ----> Reste à charge 537 464,17
984 324,96
BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021
Solde à fin d'exercice
Affect. Besoin financement Investissement
Solde à fin d'exercice
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)
Besoin / excédent financement Investissement
2020 2020
2020 2020
537 464,17€ pour
financer le solde
restant du
remboursement
du capital (cf.
éléments ci-
dessous)
524 194,98€
équilibre section
de
fonctionnement
(avant équilibre:
12/03/2021 - Kévin JEANNEAU - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021
Chapitre voté Gestionnaire Nature Compte administratif Budget Primitif Décisions modif. (DM) Total budgété Prévisionnel
réalisé au
31.12.2020
Ecart Budget -
Réalisé
Compte
administratif
ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)
ADMINISTRATION GENERALE
7391172 DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS 0,00 1 500,00 0 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00
7489 REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total : ADM. GENERALE 0,00 1 500,00 0 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 1 500,00 0 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)
ADMINISTRATION GENERALE
651/6518 REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES... 4 509,72 5 216,00 0 5 216,00 3 849,41 1 366,59 5 249,00
6521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF : BUDGET OPI 0,00 896 105,72 0 896 105,72 896 105,72 0,00 210 991,00 Réalisé 2019 BP+DM 2020 Réalisé 2020 Projet 2021 Commentaires
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00 1 900,00 0 1 900,00 0,00 1 900,00 3 358,00 Subv. Ecoles 12 151,00 2 000 0,00 8 200,00
6542 CREANCES ETEINTES 1 208,16 2 600,00 0 2 600,00 0,00 2 600,00 3 801,79 Subv. Sacré Cœur (*) 86 604,11 90 000 87 537,39 90 000,00
6557 CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITAT 25 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres Participations (MFR…) 3 381,73 5 500 1 681,18 3 000,00
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Subv. Associations 71 342,50 71 350 69 355,00 75 000,00
657362 SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 211 703,00 Subv. Tour Poitou-Charentes 5 000,00 5 000 5 000,00 0,00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 417 168,91 422 862,00 0 422 862,00 399 723,16 23 138,84 198 252,00 Subv. Exceptionnelles 0 0 9 000,00 5 821,00 Fin du boni, financement territoire zéro chômeur
65888 AUTRES 170,85 250,00 0 250,00 1,33 248,67 0,00 Subv. Exploitation CCAS (°) 40 274,00 33 775 32 240,00 46 359,00
Total : ADM. GENERALE 448 057,64 1 328 933,72 0 1 328 933,72 1 299 679,62 29 254,10 633 354,79 Subv. Masse salariale CCAS 182 815,00 199 324 178 997,00 165 344,00
SERVICES TECHNIQUES Subv. HLM de Poitiers 15 600,57 15 913 15 912,59 16 231,00 Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 0,00 0,00 0 0,00 40,50 -40,50 50,00 TOTAL 417 168,91 422 862 399 723,16 409 955
Total : SERVICES TECHNIQUES 0,00 0,00 0 0,00 40,50 -40,50 50,00
RESSOURCES HUMAINES (*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur (convention signée en 2016 pour 5 ans) pour la prise en charge
6531 IMDEMNITES DES ELUS 149 180,69 127 170,00 0 127 170,00 119 488,29 7 681,71 115 214,00 des dépenses de fonctionnement pour les éléves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie.
6533 COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS 6 253,87 5 300,00 0 5 300,00 4 828,13 471,87 4 717,00 (°) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents.
6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS 0,00 7 700,00 0 7 700,00 7 754,72 -54,72 8 062,00 Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.
65888 ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL 0,00 150,00 0 150,00 1,37 148,63 10,00
Total : RESS. HUMAINES 155 434,56 140 320,00 0 140 320,00 132 072,51 8 247,49 128 003,00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 603 492,20 1 469 253,72 0 1 469 253,72 1 431 792,63 37 461,09 761 407,79
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)
ADMINISTRATION GENERALE 487 562,96 483 289,00 -6 700 476 589,00 383 068,31 93 520,69 437 036,00
SERVICES TECHNIQUES Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie 557 711,53 543 703,00 0 543 703,00 490 143,94 53 559,06 557 494,00
CULTURE Animations et Bibliothèques 85 757,56 85 932,00 -6 000 79 932,00 73 692,32 6 239,68 51 700,00
FLUIDES Eau/assainissement - énergies : éléctricité/gaz- combustibles 342 484,39 342 535,00 0 342 535,00 270 522,37 72 012,63 350 193,00
RESSOURCES HUMAINES Formations, frais de missions, paies à facon au CDG, autres services extérieurs 60 447,93 67 275,00 0 67 275,00 57 770,10 9 504,90 36 100,00
EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Ecoles, Pôle Enfance: ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL, Maison des Jeunes 415 658,40 339 672,00 24 000 363 672,00 353 668,83 10 003,17 404 988,00
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 949 622,77 1 862 406,00 11 300 1 873 706,00 1 628 865,87 244 840,13 1 837 511,00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)
RESSOURCES HUMAINES Masse salariale+versement mobilité des agents de la commune , charges diverses 3 522 033,80 3 561 370,00 0 3 561 370,00 3 423 908,57 137 461,43 3 684 821,00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 522 033,80 3 561 370,00 0 3 561 370,00 3 423 908,57 137 461,43 3 684 821,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE 0,00 41 115,77 0 41 115,77 41 115,77 0,00 0,00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0 0,00 240,00 -240,00 0,00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 4 512,68 14 854,54 0 14 854,54 9 253,19 5 601,35 17 859,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 147,00 143 710,00 0 143 710,00 143 510,95 199,05 200,00
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 659,68 199 680,31 0 199 680,31 194 119,91 5 560,40 18 059,00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 362 709,01 351 388,28 19 526 370 914,28 372 025,04 -1 110,76 306 635,76 Réalisé 2019 BP+DM 2020 Réalisé 2020 Projet 2021 Commentaires
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 5,54 0,00 0 0,00 -2 557,83 2 557,83 0,00 Prêts classiques 310 937 319 790 319 934 285 665 Consolidation intêrets + ICNE
Total : CHARGES FINANCIERES 362 714,55 351 388,28 19 526 370 914,28 369 467,21 1 447,07 306 635,76 Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3) 22 549 21 895 21 751 20 970 Consolidation intêrets + ICNE
DEPENSES IMPREVUES Intérêts de retard SFIL 29 228 29 229 29 229 0 Dernière année (2016 à 2020)
022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 100 000,00 0 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 Total 362 715 370 914 370 914 306 636
Total : DEPENSES IMPREVUES 0,00 100 000,00 0 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)
6681 INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT 5 411,20 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 4 700,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 608 498,56 660 317,50 231 023 891 340,50 615 849,76 275 490,74 632 644,93
6811 NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS 237 965,00 237 965,00 0 237 965,00 237 965,00 0,00 237 965,00
6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL 0,00 64 626,84 0 64 626,84 64 626,84 0,00 64 626,84
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 856 574,76 962 909,34 231 023 1 193 932,34 918 441,60 275 490,74 935 236,77
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 444 082,82 0 444 082,82 0,00 444 082,82 1 061 659,15
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 444 082,82 0 444 082,82 0,00 444 082,82 1 061 659,15
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 299 097,76 8 952 590,47 261 849 9 214 439,47 7 966 595,79 1 247 843,68 8 706 830,47
CHARGES FINANCIERES
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES
En lien avec le vote du budget du CCAS
2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021
2020
Particip. reconversion de l'ancien EHPAD à Habitat de la Vienne au titre du déficit de logements sociaux : 25K€/an de 2017 à 2019
Régul SFIL
Dont Régul SFIL : 4 554.54€
Exceptionnel: écriture transfert résultat excédentaire du budget Assainissement à EDV pour 143 510€
DECLARATION FRANCE BOIS FORET (Peupleraie de Parigny)
Comptabilisation de la part annuelle (charge à répartir SFIL), même montant tous les ans jusqu'en 2041
via solde boni liquidation Val Vert
Services
Eclat - aide avec contrepartie de 6 cycles
de formation pour les séniors
Cf. détails page 4 : masse salariale des agents COMMUNAUX -> décomposition + impacts règlementaires liés au contexte 2020
12/03/2021 - Kévin JEANNEAU - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 3 Impacts connus et liés au contexte 2021 sur l'évolution de la masse salariale:
Augmentation du smic 1% + Ind. Différentielle
GVT 2021: évolution échelon + grade 01/01/2021 + augmentation IFSE
Coût versement mobilité: taux 2019= 0,30 taux 2020= 0,98 taux 2021= 1,30 Evolution du taux AT: taux 2019=2,45 taux 2020=2,82 taux 2021= 2,70 Piscine 2021 du 01/06 au 31/08/2021
Transfert Chapitre 011 Ressources Humaines (nature 6218) au Chapitre 012 -> Personnels extérieurs pour les Aff. Scolaires Recours personnels extérieurs pour le sport (gymnases)
Transfert d'un agent du CCAS (ménage des salles) vers la commune (Affaires générales-> maison des associations-culture) 4 agents en situations d'absence maladie à long terme
TOTAL
2021 Budget Primitif 2020 Prévisionnel réalisé 2020 Budget Prévisionnel 2021
Masse salariale des agents de la commune 3 483 639 3 356 627 3 612 858
Charges diverses 57 234 48 515 45 000
CHARGES DIVERSES 57 234 45 320 -11 914 45 000 Versement mobilité 20 497 18 767 26 963
EDUCATION AFF. SCOLAIRES JEUNESSE 1 445 708 1 392 796 -52 912 1 538 883 3 561 370 3 423 909 3 684 821
POLICE SECURITE 95 923 95 213 -710 96 235
VIE CULTURELLE : BIBLIOTHEQUES 107 351 106 134 -1 217 109 083
VIE ASSOCIATIVE 51 591 50 564 -1 027 103 978
COMMUNICATION 47 775 47 918 143 49 036
AFFAIRES GENERALES 625 115 624 126 -989 610 990
URBANISME 96 385 95 593 -792 97 445
SERVICES TECHNIQUES 495 107 455 442 -39 665 568 657
ENVIRONNEMENT 437 854 405 711 -32 143 403 560
VIE SPORTIVE 101 327 105 093 3 766 61 954
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 3 561 370 3 423 909 137 461 3 684 821
NB : ici le versement mobilité et la masse salariale sont cumulés
Budget
Primitif
16 954 €
125 256 €
31 535 €
CHARGES DE PERSONNEL DES AGENTS
COMMUNAUX Budget Primitif Compte administratif Ecart Budget - Réalisé
2020
288 152 €
FOCUS CHARGES DE PERSONNEL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021
979 €
25 661 €
7 074 €
-2 496 €
45 000 €
38 189 €
3 483 639
3 356 627
3 612 858
57 234
48 515
45 000
20 497
18 767
26 963
3 561 370
3 423 909
3 684 821
3 100 000
3 140 000
3 180 000
3 220 000
3 260 000
3 300 000
3 340 000
3 380 000
3 420 000
3 460 000
3 500 000
3 540 000
3 580 000
3 620 000
3 660 000
3 700 000
Budget Primitif 2020 Prévisionnel réalisé 2020 Budget Prévisionnel 2021
Masse salariale des agents de la commune Charges diverses Versement mobilité
Masse salariale
• Agents COMMUNAUX (Pour rappel, le CCAS et l'EHPAD sont des
établissements distincts avec leur propre budget, leurs propres agents. La
commune verse une subvention annuelle au CCAS au titre de la partie salariale
et frais d'exploitation (cf. page 3 - chapitre 65)
Versement mobilité
Acquité par les entreprises de plus de 11 salariés, affecté au financement
des dépenses de toute action en matière de transports. Application d'un %
délibéré par GP : 0,33% en 2018, 0,65% en 2019, 0,98% en 2020 pour
atteindre 1,30% à partir de 2021.
Charges diverses
- Visites médicales
- Cotisations CNP Assurances / CDG / FNC / CNAS
- Charges prestations soirées de l'été et Fêtes de la musique
Dont arriéré Nov. 2019
Prélèvement à la source :
JAUNAY-MARIGNY CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021
Ratio charges de personnel / dépenses
réelles de fonctionnement 54,29% 56,03% 55,14% 54,67% 48,58% 54,92%
45K€ année
2020
+ arriéré
FNC 2018 3
912€ + 8
322€
validation de
service
(demande
01/20)
Réaffectation imputation analytique d'un agent qui
passé sur le service technique en 2019 au lieu de
l'environnement + effets 3 titularisations + 7 830€
renfort 2 saisonniers 15j + 7 830€ remplacement de
septembre à novembre
Plus d'agents
ciblés sport.
2021 : Piscine
+ recours
personnels
extérieurs
(gymnases)
Réorganisation
CTM, agents
ciblés sports
sont désormais
sur du
bâtiment
Agents communaux sports
+ piscine
12/03/2021 - Emilie SOUDRAIN - Kévin JEANNEAU - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 4 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
Chapitre voté Gestionnaire Nature Compte administratif Budget Primitif Décisions modif. (DM) Total budgété Compte administratif Ecart Budget - Réalisé Budget Prévisionnel
ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)
RESSOURCES HUMAINES
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 61 637,65 10 000,00 0,00 10 000,00 21 109,23 11 109,23 10 000,00 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 81,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total : RESSOURCES HUMAINES 61 718,72 10 000,00 0,00 10 000,00 21 109,23 11 109,23 10 000,00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Cf. détails en bas de page (3) 6419 FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 31 804,10 25 000,00 1 218,00 26 218,00 32 900,00 6 682,00 0,00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE 31 804,10 25 000,00 1 218,00 26 218,00 32 900,00 6 682,00 0,00 Total : ATTENUATIONS DE CHARGES 93 522,82 35 000,00 1 218,00 36 218,00 54 009,23 17 791,23 10 000,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)
ADMINISTRATION GENERALE
Cf. détails en bas de page (1) 752 REVENUS DES IMMEUBLES 113 314,99 23 458,00 0,00 23 458,00 17 696,84 -5 761,16 4 000,00 752 LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 552,00 7588 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP…) 18 007,28 12 500,00 0,00 12 500,00 12 028,44 -471,56 12 750,00 Total : ADM. GENERALE 131 322,27 35 958,00 0,00 35 958,00 29 725,28 -6 232,72 29 302,00 SERVICES TECHNIQUES
752 LOCATION GARAGE A VELOS A LA POSTE 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 Cf. détails en bas de page (2) 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 53 753,40 41 940,00 0,00 41 940,00 44 921,05 2 981,05 34 528,00 Total : SERVICES TECHNIQUES 54 953,40 43 140,00 0,00 43 140,00 46 121,05 2 981,05 35 728,00 CULTURE
Cf. détails en bas de page (1) 752 REVENUS DES IMMEUBLES (Location Prieuré) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques) 30,84 0,00 0,00 0,00 83,40 83,40 55,00 Total : CULTURE 31,84 0,00 0,00 0,00 84,40 84,40 56,00 FLUIDES
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 43,19 0,00 Total : FLUIDES 1 861,59 0,00 0,00 0,00 43,19 43,19 0,00 RESSOURCES HUMAINES
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 2,26 0,00 Total : RESSOURCES HUMAINES 1 861,59 0,00 0,00 0,00 2,26 2,26 0,00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Cf. détails en bas de page (3) 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes) 1 861,59 1 000,00 0,00 1 000,00 1 935,75 935,75 2 000,00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE 1 861,59 1 000,00 0,00 1 000,00 1 935,75 935,75 2 000,00 Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 188 169,10 80 098,00 0,00 80 098,00 77 911,93 -2 186,07 67 086,00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)
ADMINISTRATION GENERALE
7411 DOTATION FORFAITAIRE 1 122 780,00 1 093 554,00 0,00 1 093 554,00 1 095 349,00 1 795,00 1 064 249,00 74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 177 340,00 177 340,00 0,00 177 340,00 177 340,00 0,00 177 340,00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 145 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74718 AUTRES (ETAT) 765,65 1 598,00 0,00 1 598,00 1 613,75 15,75 0,00 7472 PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMLPI 5 638,00 5 612,00 0,00 5 612,00 5 637,58 25,58 5 638,00 7473 PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASE COLLEGE ST EXUPERY 5 488,00 5 488,00 0,00 5 488,00 5 488,00 0,00 5 488,00 7476 REMBOURSEMENT EHPAD (MARCHE ASSURANCES) 2 328,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7477 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 5 060,00 0,00 7478 LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY 12 566,00 12 662,00 0,00 12 662,00 12 552,00 -110,00 0,00 748313 DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. 136 947,00 133 524,00 0,00 133 524,00 134 629,00 1 105,00 134 000,00 74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE 11 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 13 123,00 12 970,00 0,00 12 970,00 12 970,00 0,00 12 970,00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 74 677,00 78 443,00 0,00 78 443,00 78 443,00 0,00 0,00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 0,00 18 308,00 18 308,00 0,00 -18 308,00 0,00 Total : ADM. GENERALE 1 707 806,14 1 521 191,00 18 308,00 1 539 499,00 1 529 082,33 -10 416,67 1 399 685,00 CULTURE
7473 SUBVENTIONS VIE CULTURELLE 6 200,00 4 300,00 0,00 4 300,00 5 400,00 1 100,00 2 350,00 7478 AUTRES ORGANISMES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 802,12 1 802,12 0,00 Total : CULTURE 6 200,00 4 300,00 0,00 4 300,00 7 202,12 2 902,12 2 350,00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Cf. détails en bas de page (3) 74718 FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 Cf. détails en bas de page (3) 7472 SUBVENTION REGION NVELLE AQUITAINE (Accompagnatures transports) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cf. détails en bas de page (3) 7478 AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire) 216 188,52 212 420,00 0,00 212 420,00 234 338,21 21 918,21 194 370,00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE 216 188,52 212 420,00 0,00 212 420,00 234 338,21 21 918,21 221 370,00 Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 930 194,66 1 737 911,00 18 308,00 1 756 219,00 1 770 622,66 14 403,66 1 623 405,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)
ADMINISTRATION GENERALE
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE) 0,00 85 488,00 12 310,00 97 798,00 77 125,04 -20 672,96 107 840,00 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS 237 965,00 237 965,00 0,00 237 965,00 237 965,00 0,00 237 965,00 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES 0,00 0,00 218 713,00 218 713,00 218 712,87 -0,13 218 483,00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT 8 088,04 8 124,85 0,00 8 124,85 8 088,04 -36,81 8 088,04 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7811 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. 666,37 0,00 0,00 0,00 20 707,00 20 707,00 0,00 Total : ADM. GENERALE 246 719,41 331 577,85 231 023,00 562 600,85 562 597,95 -2,90 572 376,04 SERVICES TECHNIQUES
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE) 82 069,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total : SERVICES TECHNIQUES 82 069,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 328 788,68 331 577,85 231 023,00 562 600,85 562 597,95 -2,90 572 376,04
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021
2019 2020
Indemnités
journalières +
rbst trop
perçu/versé
Mauvaise imputation comptable doit passer sur
du 74718 et non plus 6419
Pas de locations
de Janvier à
Avril.
Hypothèse CA
2020 de Mai à
Décembre car
aucune visibilité
Mauvaise imputation comptable doit
passer sur du 752 et non plus 7478
* Refac. Petite
Enfance GP
8073,70€
*Avoirs
3 539,74€
* Rachats
cartouches 164€
* Régie
photocopies
251€
* Refac
P.Enfance (base
2020 sans la
téléphonie):
7 500€
* Régie
photocopies :
250€
* Contentieux :
5K€
Régul avoir edf
En 2019, mauvaise
imputation comptable,
regroupant la DNP (62 954)
et le FPIC (82 140)
Hors le FPIC doit passer sur
la ligne 73 223
Remboursement frais élections européennes Elect.Municipales
15/03 : 765€
Participations
achat de
masques: 848€
Grand Poitiers
Biodiversité
nocturne -
programme
Prom’haies
Mauvaise imputation
comptable doit passer sur
du 752 et non plus 7478
CA 2020 soirées
été, marché des
saveurs, clan
mômes
Subv Leader - Marché bio 2016
Mauvaise
imputation
comptable doit
passer sur du
74718 et non 6419
12/03/2021 - Kévin JEANNEAU - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 5 ADMINISTRATION GENERALE
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 7 209,50 4 500,00 0,00 4 500,00 7 421,00 2 921,00 5 000,00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 26 042,27 18 710,00 0,00 18 710,00 19 497,09 787,09 15 064,00 70632 DROITS D'ENTREE PISCINE 28 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 652,00 7067 FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD 1 640,00 1 500,00 0,00 1 500,00 388,00 -1 112,00 750,00 Total : ADM. GENERALE 63 374,77 24 710,00 0,00 24 710,00 27 306,09 2 596,09 35 466,00 SERVICES TECHNIQUES
7022 COUPES DE BOIS 8 059,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7083 LOCATIONS DIVERSES (Groupe élèctrogène) 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70841 INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES 0,00 6 400,00 0,00 6 400,00 5 180,00 -1 220,00 6 300,00 Total : SERVICES TECHNIQUES 9 538,62 6 400,00 0,00 6 400,00 5 180,00 -1 220,00 6 300,00 CULTURE
7062 SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES 23 830,95 23 000,00 0,00 23 000,00 18 604,07 -4 395,93 10 000,00 Total : CULTURE 23 830,95 23 000,00 0,00 23 000,00 18 604,07 -4 395,93 10 000,00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Cf. détails en bas de page (3) 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS 97 127,95 45 000,00 11 300,00 56 300,00 90 614,97 34 314,97 61 000,00 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE 380 145,23 266 000,00 0,00 266 000,00 234 378,53 -31 621,47 371 000,00 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - NAVETTES TRANSPORT 2 682,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE 479 955,81 311 000,00 11 300,00 322 300,00 324 993,50 2 693,50 432 000,00 Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 576 700,15 365 110,00 11 300,00 376 410,00 376 083,66 -326,34 483 766,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)
ADMINISTRATION GENERALE 109 511,53 51 005,00 0,00 51 005,00 56 696,28 5 691,28 300,00 SERVICES TECHNIQUES 6 866,24 0,00 0,00 0,00 1 451,16 1 451,16 1 786,00 CULTURE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESSOURCES HUMAINES 618,57 6 784,00 0,00 6 784,00 9 278,14 2 494,14 3 000,00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Prestations action sanitaire et sociale MSA - Cf. détails en bas de page (3) 3 682,80 18 500,00 0,00 18 500,00 16 963,43 -1 536,57 3 000,00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS 120 681,14 76 289,00 0,00 76 289,00 84 389,01 8 100,01 8 086,00
PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)
76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 0,00 53 450,47 0,00 53 450,47 53 450,47 0,00 0,00 76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 0,00 -94 566,24 0,00 -94 566,24 -94 566,24 0,00 0,00 76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 0,00 41 115,77 0,00 41 115,77 41 115,77 0,00 53 450,47 7688 AUTRES 63,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total : PRODUITS FINANCIERS 63,64 0,00 0,00 0,00 0,00 53 450,47
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS (CHAPITRE 73)
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 2 397 909,00 2 444 731,00 0,00 2 444 731,00 2 443 689,00 -1 042,00 2 570 779,00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 808 581,00 1 793 832,00 0,00 1 793 832,00 1 793 832,00 0,00 1 793 832,00 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 8 414,00 8 414,00 0,00 8 414,00 8 494,00 80,00 8 400,00 73221 FNGIR 0,00 203 094,00 203 094,00 203 031,00 -63,00 203 031,00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC) 0,00 50 621,00 0,00 50 621,00 54 195,00 3 574,00 54 000,00 7323 REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT 203 031,00 203 094,00 -203 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7336 DROITS DE PLACE 2 954,75 2 400,00 0,00 2 400,00 2 368,14 -31,86 2 660,00 7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 21 852,00 21 850,00 0,00 21 850,00 22 887,00 1 037,00 22 884,00 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 27 926,60 40 000,00 0,00 40 000,00 45 700,33 5 700,33 90 000,00 7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 5 203,64 5 200,00 0,00 5 200,00 4 083,48 -1 116,52 3 750,00 7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 196 939,17 155 000,00 0,00 155 000,00 271 563,74 116 563,74 155 000,00
Total : REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 4 672 811,16 4 725 142,00 0,00 4 725 142,00 4 849 843,69 124 701,69 4 904 336,00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 867 087,18 1 601 462,62 0,00 1 601 462,62 1 601 462,62 0,00 984 324,96
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 867 087,18 1 601 462,62 0,00 1 601 462,62 1 601 462,62 0,00 984 324,96
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 778 018,53 8 952 590,47 261 849,00 9 214 439,47 9 376 920,75 162 481,28 8 706 830,47
POINTS DÉTAILLÉS
1. REVENUS DES IMMEUBLES 3. PRODUITS DU SERVICE EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
2. AUTRES PRODUITS (CTM)
EN SURBRILLANCE ORANGE :
CE SONT LES ELEMENTS
COMPOSANT LE PANIER DE
RESSOURCES
(Focus page suivante)
Réalisé 2019 Projet 2020 (Février) Projet 2020 voté (Juillet)
Budget voté +
Décisions
Modif.
Titres Projet 2021
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 31 700,00 28 000 25 000 26 218 32 900 0
70 - PRODUITS DES SERVICES
ACCUEIL DE LOISIRS 97 127,95 82 000 45 000 56 300 90 615 61 000
PERISCOLAIRE 102 945,53 120 000 91 000 91 000 46 716 101 000
RESTAURATION SCOLAIRE 277 199,70 230 000 175 000 175 000 187 663 270 000
NAVETTES TRANSPORT 2 682,63 0 0 0 0 0
74 - DOTATIONS
ACCUEIL DE LOISIRS - CAF 83 660,67 75 000 71 000 71 000 84 788 60 050
MAISON DES JEUNES - CAF 6 034,61 6 000 4 000 4 000 2 279 4 320
PERISCOLAIRE - CAF 126 493,24 120 000 127 940 127 940 137 791 130 000
Offre de loisirs été 2020 - CAF exceptionnel 0 0 9 480 9 480 9 480 0
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 27 000
TRANSPORT- GP (Accompagnateurs) 0 11 250 0 0 0 0
75 - AUTRES PROD. GEST. COURANTE
MAISON DES JEUNES - Régie 1 861,59 2 000 1 000 1 000 1 936 2 000
77 - PRODUITS EXC.
PERISCOLAIRE - MSA 3 682,80 3 500 3 500 3 500 2 993 3 000
2S2C 2020 - exceptionnel 0 0 15 000 15 000 13 970 0
TOTAL 733 389 677 750 567 920 580 438 611 131 658 370
Ecart budget - réalisé 2020: 30 693 €
Mauvaise
répartition
réalisé
2020
ALSH
60 056,91
PERI
90506,82
Réalisé 2019 Projet 2020 (Février) Projet 2020 voté (Juillet) Titres Projet 2021
7588- Entretien Villa Marguerite 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 7588 - Balayage 42 000 € 39 840 € 36 840 € 35 047 € 28 728 € 7588 - Divers (tracto+chauffeur, dépôts sauv.) 554 € 0 € 0 € 1 629 € 0 € 7588 - Missions s/OPI 6 099 €
7588 - Photovoltaiques CTM MB 0 € 0 € 0 € 3 146 € 700 €
TOTAL 53 753 € 44 940 € 41 940 € 44 921 € 34 528 €
Ecart Budget - Réalisé 2020: 2 981 €
passe sur la nature 70841
Période 07/07/16 au 15/12/20
Réalisé 2019 Projet 2020 (Février) Projet 2020 voté (Juillet) Titres Projet 2021
AGORA 39 447 € 12 726 € CURE 1 523 € -6 € MARIGNY 10 671 € 4 731 € MAXIMEMIT 60 € 0 € PRIEURE 1 € 1 € TONNELLE 1 614 € 246 € TOTAL 53 316 € 50 000 € 23 458 € 17 698 € 4 001 €
+ Convention Merlon arriéré 2017/2018 : 60K€ en 2019 Ecart Budget - Réalisé 2020 : -5 760 €
Arriéré 2017-2018: 7K€
Récurrents:
Exterion Média,
Infracos, Free,
Orange.
Ponctuellement:
foodtruck, ou
machines à pain
Base: recettes
récurrentes
Mauvaise imputation comptable en
2019, à tort sur la nature 7588-CTM
au lieu du 70841 (réalisé : 6 099€) Missions OPI 150h
Exceptionnel: certificats d'économie d'énergie : 102 800€
Exceptionnel: écriture transfert résultat déficitaire du budget Eau à EDV 51 005€
*Service Minimum
Accueil 05/12/12 -
17/12/19 -
09/01/20
2 669,20€
*Avoirs 854,55€
*Gestion Mares
300€
*Regul ratt
1867,05€
* Transfert
51 005,48€
MACIF - Sinistre Mur de la Payre 1 451€ SMACL - Sinistre Peugeot
8697TM86 Arriéré Nov. 2019 Prélèvement à la source : 6 784€
*Annul mandat
virement rejet par
les impôts 6784€
*Trop versé
2494,14€
SFIL
Comptabilisation
de la part annuelle
du produit lié au
fonds de soutien
SFIL, même
montant tous les
ans jusqu'en 2041
Mauvaise imputation
comptable, le FPIC
est passé à tort sur
la nature 74 127 en
2019
Mauvaise imputation
comptable, le FNGIR
est passé à tort sur
la nature 7323 en
2019 au lieu de
73221
Base Janvier 2021
Effet coefficient 2
à 4 (Loi de
Finances)
Recettes liées aux
contrats
d'apprentissage
12/03/2021 - Kévin JEANNEAU - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 6 Année 2021
JAUNAY-CLAN MARIGNY-BRIZAY
Taxe d'Habitation 18,30 22,01
A- Impôts Taxe sur le Foncier Bâti 15,17 16,04 (Pouvoir de taux) Taxe sur le Foncier Non Bâti 45,63 49,50
TH (Taxe d'habitation) - 1 105 256 1 105 256 - - CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 20,31 22,59
FB (Foncier bâti) - 1 279 475 1 279 475 - 2 903 779
Ponction - coefficient multiplicateur -333 000 JAUNAY-MARIGNY
FNB (Foncier non bâti) - 60 000 60 000 - 60 000 Taxe d'Habitation 20,08
Sous-Total 2 397 909 2 444 731 2 444 731 2 443 689 2 630 779 Taxe sur le Foncier Bâti 15,25
Taxe sur le Foncier Non Bâti 29,34
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation 74 677 78 443 78 443 78 443 -
Allocation compensatrice: taxes foncières propriétés Non Bâties et Bâties 13 123 12 970 12 970 12 970 12 970
Total A 2 485 709 2 536 144 2 536 144 2 535 102 2 643 749
B - Dotations
(Le Conseil n'a aucun pouvoir)
B1 - Dotations économiques :
Allocations compensatrices 11 059 - - - -
DCRTP (Dot. Compensation de la réforme de la taxe pro.) 136 947 133 524 133 524 134 629 134 000
FNGIR (Fonds national de garantie individuelles des ressources) 203 031 203 094 203 094 203 031 203 031
Rôle sup. années ant. - - - - -
Total B1 351 037 336 618 336 618 337 660 337 031
B2 - Dotations :
D G F (Dotation Globale de Fonctionnement) 1 122 780 1 093 554 1 093 554 1 095 349 1 064 249
DNP (Dotation Nationale de Péréquation) 62 954 - - - -
DSR (Dotation de Solidarité Rurale) 177 340 177 340 177 340 177 340 177 340
Total B2 1 363 074 1 270 894 1 270 894 1 272 689 1 241 589
Total B1 + B2 1 714 111 1 607 512 1 607 512 1 610 349 1 578 620 FNGIR: montant figé selon l'étude Klopfer et Grand Poitiers.
FPIC (Fonds national de péréquation des ress. Interco. et communales) 82 140 50 621 50 621 54 195 54 000 DCRTP: montant stable par rapport à 2020 car le Coefficient d'Intégration Fiscale de GP est
Dotation Solidarité Communautaire 8 414 8 414 8 414 8 494 8 400 stabilisé et l'enveloppe attribuée à GP et ses communes devrait être stable (info GP)
Total B 1 804 665 1 666 547 1 666 547 1 673 038 1 641 020
DGF: la projection pour 2021 est en baisse, -2,84% selon l'outil d'estimation de l'AMF
C - Attribution de compensations baisse de 2,84% soit - 31 100€ CFE (Cotisation foncière des entreprises)
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) DSR: selon l'étude du cabinet Klopfer et GP, stabilité jusqu'en 2022, puis en 2023 perte de
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) la part "cible", et retour progressif au droit commun sur la part "péréquation", soite une perte
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales) de -58K€ lisée sur 2 ans (2023-2024)
Taxe additionnelle FB (Foncier bâti)
Part départementale de la TH (Taxe d'habitation) FPIC: selon l'étude de Grand Poitiers, le coefficient d'intégration fiscale est stabilisé
Compensation part salaires et l'enveloppe attribuée à GP et ses communes devrait être stable. Iso 2020
Compensation de recettes
Total C 1 808 581 1 793 832 1 793 832 1 793 832 1 793 832 DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE : iso 2020 (étude Grand Poitiers)
6 098 955 5 996 523 5 996 523 6 001 972 6 078 601
96 983,00 € -
FOCUS PANIER DE RESSOURCES
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021
Année 2019 Année 2020
Compte
administratif 2019
Budget Primitif
BP 2020 BP+DM 2020
Compte
administratif
ECART Réalisé 2020 - Réalisé 2019
Budget
Prévisionnel
Taux 2016
FOCUS POINT B.
COMMENTAIRES SUR LES DOTATIONS (PROJET 2021)
Soit un Panier de Ressources (Total A+B+C) 4Soit un projet de dotations en baisse de -32 018 € (Réalisé 2020 - Projet 2021)
Taux 2017 - 2018 - 2019 - 2020
Proposition hausse du taux : +5,3%
Taux 2021 Commune Département Nouveau taux communal JAUNAY- MARIGNY
Tawe sur le Foncier Bâti 15,25 17,25 32,50 34,61 Taxe sur le Foncier Non Bâti 29,34
FIN DES AVANTAGES ACCORDES AUX COMMUNES NOUVELLES
Pas de hausse des taux
Loi de Finances 2020:
+1,2% pour la revalorisation des
valeurs locatives
ATTENTE
ETAT 1259 -
FIN MARS
HYPOTHESE
BASE 2020 avec
calcul hausse
du taux FB.
Etude Klopfer :
ponction du fait
que les produits
de TFB reçus du
département
sont > aux
produits de TH
perdus
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 2019: 1/3 de 2018. 2020 plus éligible
La suppression de la taxe professionnelle en 2011 a été suivie par l’instauration de 2 fonds de soutien permettant une transformation de la fiscalité locale atténuant les effets de seuil. Ont été instaurés le FNGIR afin d’assurer une compensation intégrale des baisses de produit de la fiscalité d’une part, et la DCRTP instaurant un « plancher » de ressources d’autre part.
DSR Péréquation 138 413 € + DSR Cible 38 927€ = 177 340 €
Impact Petite
Enfance
(- 48 249€) et
balayage des
voiries
communautaires
(+ 33 500€) =
-14 749€
12/03/2021 - Kévin JEANNEAU - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 7 2021
Opération /
Chapitre Chapitre voté
Gestionnaire
(Code) Nature Nature Total réalisé Total
budgété Total Réalisé
BP
prévisionnel
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
AGENERALE 103 PLAN DE RELANCE FCTVA 78 592,00 AGENERALE 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 975 520,30 975 520,30 Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 78 592,00 975 520,30 975 520,30 0,00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 648 003,18 903 021,80 668 430,46 696 693,05 AGENERALE 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 225 739,47 231 921,76 149 438,58 AGENERALE 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 2 665,80 Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 873 742,65 903 021,80 903 018,02 846 131,63 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AGENERALE 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 3 060,96 3 097,77 3 060,96 3 060,96 AGENERALE 13912 REGIONS 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 AGENERALE 13913 DEPARTEMENTS 1 470,93 1 470,93 1 470,93 1 470,93 AGENERALE 13916 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 958,80 958,80 958,80 958,80 AGENERALE 13918 AUTRES 162,31 162,31 162,31 162,31 AGENERALE 13931 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 638,02 638,02 638,02 638,02 AGENERALE 13932 AMENDES DE POLICE 797,02 797,02 797,02 797,02 AGENERALE 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS 237 965,00 456 678,00 456 677,87 456 448,00 AGENERALE 2111 TERRAINS NUS AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 97 798,00 107 840,00 AGENERALE 28088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2,00 AGENERALE 28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 20 647,00 AGENERALE 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 315,31 AGENERALE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 60,00 AGENERALE 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 349,06 AGENERALE 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 21 337,73 43 209,54 CTM 21311 HOTEL DE VILLE 3 636,72 CTM 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 2 899,76 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 40 145,11 27 452,74 CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 4 502,38 4 661,42 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 736,90 1 801,34 CTM 2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 3 810,67 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 328 788,68 562 600,85 562 597,95 572 376,04 OPERATIONS PATRIMONIALES
043 AGENERALE 2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 665,60 041 AGENERALE 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 41 101,38 36 301,38 Total : OPERATIONS PATRIMONIALES 665,60 41 101,38 36 301,38 0,00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
AGENERALE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 045 692,64 Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 1 045 692,64 0,00 0,00 0,00 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
CTM 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 237 965,00 237 965,00 237 965,00 237 965,00 Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 237 965,00 237 965,00 237 965,00 237 965,00 2 565 446,57 2 720 209,33 2 715 402,65 1 656 472,67
0010
CONSERVATOIRE DES ARTS
AGENERALE 2184 MOBILIER 6 824,44 6 824,44 CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION CTM 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 12 047,36 23 808,00 5 049,99 CTM 2184 MOBILIER 2 496,96 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 332,22 33,33 Total : CONSERVATOIRE DES ARTS 32 876,54 30 632,44 11 907,76 0,00 00105
ENVIRONNEMENT
CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 23 472,00 2 064,96 CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2 625,02 19 000,00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 895,20 5 000,00 4 999,20 4 800,00 Total : ENVIRONNEMENT 18 895,20 28 472,00 9 689,18 23 800,00 00109
COMMUNICATION
AGENERALE 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 1 291,46 AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 142,79 10 690,00 4 460,46 18 000,00 Total : COMMUNICATION 26 434,25 10 690,00 4 460,46 18 000,00 00122
SECURITE
AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 442,80 3 442,80 2 870,42 CTM 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 5 868,00 5 868,00 CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 12 777,85 5 000,00 CTM 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 14 871,76 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 386,84 56 476,36 25 794,53 20 000,00 Total : SECURITE 42 479,25 70 787,16 34 532,95 20 000,00 00128
GYMNASE DE LA PAYRE
CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 20 584,10 10 900,00 10 883,90 Total : GYMNASE DE LA PAYE 20 584,10 10 900,00 10 883,90 0,00 0013
TRAVAUX AUX ECOLES
AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES 11 055,00 AGENERALE 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE CTM 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 6 035,58 21 000,00 3 859,10 140 000,00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 300,80 3 700,00 8 000,00 SCOLAIRE 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 16 723,90 7 000,00 6 897,60 5 000,00 SCOLAIRE 2184 MOBILIER 2 092,04 1 007,77 1 094,00 SCOLAIRE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 041,49 4 513,62 3 143,17 5 000,00 Total : TRAVAUX AUX ECOLES 40 248,81 37 221,39 14 993,87 158 000,00 00139
POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS
SCOLAIRE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 8 390,81 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 101,00 2 700,11 SCOLAIRE 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 3 940,60 240,00 606,00 SCOLAIRE 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 458,04 1 500,00 676,80 SCOLAIRE 2184 MOBILIER 3 779,45 192,72 1 700,00 SCOLAIRE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 459,96 7 500,00 1 654,77 5 000,00 Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS 19 638,05 20 341,00 14 221,21 6 700,00 0014
TRAVAUX SPORTS
CTM 2031 FRAIS D'ETUDES 6 912,00 6 912,00 5 700,00 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 265,20 12 065,20 9 914,40 4 000,00 Total : TRAVAUX SPORTS 9 265,20 18 977,20 16 826,40 9 700,00 00149
ACCESSIBILITE HANDICAP
CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 6 676,32 6 676,32 30 000,00 CTM 21311 HOTEL DE VILLE 22 500,00 22 347,60 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 857,40 Total : ACCESSIBILITE HANDICAP 857,40 29 176,32 29 023,92 30 000,00 0023
EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES
CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 6 341,28 264,00 CTM 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 185 880,00 57 000,00 CTM 2184 MOBILIER 7 746,49 3 500,00 2 445,60 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 480,94 28 400,00 28 353,06 58 500,00 Total :EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 209 448,71 31 900,00 31 062,66 115 500,00 0026
ACQUISITIONS FONCIERES
AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES 809,40 0,00 AGENERALE 2111 TERRAINS NUS 2 542,92 102 396,25 12 017,14 AGENERALE 2112 TERRAINS DE VOIRIE 18 872,04 12 057,49 1,00 AGENERALE 2115 TERRAINS BATIS 1 079,78 35 000,00 30 000,00 5 000,00 AGENERALE 2118 AUTRES TERRAINS 340,33 14 389,38 AGENERALE 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 4 081,54 Total : ACQUISITIONS FONCIERES 26 916,61 164 652,52 42 018,14 5 000,00 0031
EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS
AGENERALE 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 4 315,20 AGENERALE 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 12 949,39 59 727,68 44 964,46 20 000,00 AGENERALE 2184 MOBILIER 4 650,88 786,78 AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 943,82 11 029,25 4 337,40 7 000,00 CTM 21311 HOTEL DE VILLE 4 737,12 13 168,10 10 400,51 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 814,00 11 656,21 11 415,69 Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS 28 095,21 95 581,24 76 220,04 27 000,00 0058
BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES
CULTURE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 5 401,94 CULTURE 2184 MOBILIER 750,00 1 036,86 2 935,00 CULTURE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 310,00 724,37 5 925,00 Total :BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES 5 401,94 2 060,00 1 761,23 8 860,00 0075MB
BATIMENTS DIVERS
CTM 2313 CONSTRUCTIONS 16 613,57 13 401,06 506,88 Total : BATIMENTS DIVERS 16 613,57 13 401,06 506,88 0,00 0080
BATIMENTS COMMUNAUX
AGENERALE 21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 2 537,46 11 870,40 4 743,70 7 500,00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 851,20 3 381,00 1 031,04 7 000,00 Total : BATIMENTS COMMUNAUX 5 388,66 15 251,40 5 774,74 14 500,00 0081
GRANDS TRAVAUX COMMUNE
AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES 7 200,00 31 276,80 17 784,00 AGENERALE 2313 CONSTRUCTIONS 280 000,00 5 197,20 AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 812,92 872 030,71 CTM 2031 FRAIS D'ETUDES 6 492,00 35 000,00 CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 2 057,45 2 057,45 CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 56 686,68 6 222,01 6 159,01 10 000,00 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 571 242,02 582 993,55 502 209,49 280 000,00 CTM 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 10 840,30 6 742,12 4 949,26 CTM 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 53 367,54 CTM 21533 RESEAUX CABLES 2 186,09 2 186,09 CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 7 179,23 5 299,90 10 865,34 50 000,00 CTM 21538 AUTRES RESEAUX 12 500,00 7 114,80 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 853,03 8 391,91 31 807,55 CTM 2313 CONSTRUCTIONS 40 131,88 3 728,12 Total : GRANDS TRAVAUX COMMUNE 768 992,68 976 397,95 593 143,11 1 212 030,71 0082
CONTRAT DE VILLE
AGENERALE 2115 TERRAINS BATIS 52 111,12 811,12 CTM 2031 FRAIS D'ETUDES 3 285,24 2 025,24 CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 8 715,64 4 478,82 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 33 081,05 50 000,00 52 062,80 CTM 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 2 234,92 CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 1 335,17 CTM 2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS 4 596,34 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 543,40 CTM 2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 95 963,71 CTM 2313 CONSTRUCTIONS Total : CONTRAT DE VILLE 139 754,59 114 112,00 59 377,98 0,00 117MB
REAMENAGEMENT CENTRE BOURG
CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 1 553,20 CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 0,00 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 12 729,31 CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 47 214,53 3 903,45 1 440,00 CTM 2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 29 786,44 36 367,60 9 608,40 Total : REAMENAGEMENT CENTRE BOURG 91 283,48 40 271,05 11 048,40 0,00 119MB
VOIE VERTE
CTM 2031 FRAIS D'ETUDES 2 838,66 0,00 Total : VOIE VERTE 0,00 2 838,66 0,00 0,00
TOTAL 4 068 620,82 4 433 872,72 3 682 855,48 3 305 563,38
DETAILS INVESTISSEMENT 2021
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET 2021 PREVISIONNEL Section d'investissement dépense
INVESTISSEMENT DEPENSES 2019 2020
Hors opération
10
16
040
Total :
• Grange du pôle social
• Cheminement Petit Salé
• 2 Carports photovoltaïque
• Equilibre budgétaire : 872 030,71€ (pas
de réalisation)
Op. 0081 - GRANDS TRAVAUX
• Parc du Château : finition de la
roseraie
• Peupleraie de Parigny
• Aménagement Av Gérard GIRAULT /
Rue du Moulin
Op. 00105 - ENVIRONNEMENT
• Extincteurs
• Mobiliers urbains
• Aménagements sécurité
Op. 00122 - SECURITE
• Mobiliers et divers demande des écoles
• Abri vélos Ecole P. ELUARD
• Préaux Ecole R. CASSIN
• Cour Ecole P. ELUARD
• Abris bus
Op. 0013 - ECOLES
• Mobiliers
• Matériels, jeux / jouets
Op. 00139 - POLE ENFANCE /
CENTRE DE LOISIRS
• Moteur bâche piscine
• Logiciel gestion piscine
Op. 0014 - SPORT
• Tondeuse autoportée
• Camion avec boite automatique
• Moteur camion tribenne
Op. 0023 - EQUIPEMENTS
SERVICES TECHNIQUES
• Informatique (onduleur, écran,
périphériques, téléphones mobiles ...)
• Mobiliers
Op. 0031 - EQUIPEMENTS
SERVICES ADMINISTRATIFS
• Mobiliers
Op. 0058 - BIBLIOTHEQUE /
MEDIATHEQUE
• Signalétique cimetière (BRIN +
MARIGNY) + reprise concessions (BRIN)
• Enherbement cimetière (MARIGNY +
BOURG)
• Illuminations Noël
Op. 0080 - BATIMENTS
COMMUNAUX
• Emprunts classiques = 754 708,64 €
• Emprunts SFIL (prêts 2 & 3) = 91 422,99€
Chap. 16 - REMBOURSEMENT DU
CAPITAL
• Frais notaires suite ventes/achats
Op. 0026 - AFFAIRES
FONCIERES
• Accessibilité monument aux morts
mairie JC
Op. 00149 - ACCESSIBILITE
HANDICAP
• Signalétique bâtiments communaux
• Signalétique Bois de l'an 2000
Op. 00139 - POLE ENFANCE /
CENTRE DE LOISIRS
Exceptionnel: Transfert des budgets
Eau et Assainissement
TRAVAUX EN REGIE
12/03/2021
C. ROUMAGNE K. JEANNEAU
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 8 2021
Chapitre Chapitre voté Gestionnaire (Code) Nature Nature Total réalisé Budget Reste à réaliser N-1 DM Total budgété Total Réalisé BP
prévisionnel
2021
DEPENSES IMPREVUES
AGENERALE 2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1,00 Total : DEPENSES IMPREVUES 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
AGENERALE 10222 F.C.T.V.A. 201 876,00 163 000,00 163 000,00 196 147,00 160 000,00 AGENERALE 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 91 549,90 60 000,00 60 000,00 65 110,68 60 000,00 Reversement de 60% de la taxe d'aménagement perçue par GP AGENERALE 10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL 12 000,00 AGENERALE 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 1 046 000,00 426 000,00 Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1 351 425,90 223 000,00 0,00 0,00 223 000,00 261 257,68 646 000,00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 000 000,00 108 790,00 108 790,00 1 000 000,00 SCOLAIRE 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 13 329,00 Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 013 329,00 108 790,00 0,00 0,00 108 790,00 0,00 1 000 000,00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 5 411,20 AGENERALE 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 4 700,00 0,00 7 000,00 AGENERALE 2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 2 593,16 3 406,40 3 406,40 2 594,40 1 707,14 AGENERALE 28031 FRAIS D'ETUDES 9 114,70 10 648,59 10 648,59 12 765,99 11 313,60 AGENERALE 28032 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 1 503,00 1 503,00 1 503,00 1 503,00 1 505,19 AGENERALE 2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 67 123,53 67 123,53 67 123,53 67 123,53 67 123,53 AGENERALE 28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 31 087,90 31 087,90 31 087,90 31 087,90 31 087,90 AGENERALE 28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 169 427,05 156 364,91 218 713,00 375 077,91 135 719,57 153 393,59 AGENERALE 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 843,15 15 843,15 15 843,15 15 843,15 15 843,15 AGENERALE 2804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 AGENERALE 28046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 237 965,00 237 965,00 237 965,00 237 965,00 237 965,00 AGENERALE 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 10 962,96 7 948,42 7 948,42 7 948,42 8 389,97 AGENERALE 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 10 947,17 11 473,47 11 473,47 11 341,89 11 812,01 AGENERALE 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 106 552,07 114 385,79 114 385,79 106 941,20 110 530,06 AGENERALE 281311 HOTEL DE VILLE 418,70 418,70 0,00 AGENERALE 281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 5 810,23 12 310,00 18 120,23 0,00 AGENERALE 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 0,00 0,00 AGENERALE 281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 220,00 28 131,01 28 131,01 220,00 220,00 AGENERALE 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 21 057,28 0,00 20 869,47 21 004,48 AGENERALE 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 AGENERALE 281757 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 AGENERALE 281783 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE 443,00 444,80 444,80 444,80 AGENERALE 28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 72,96 72,96 72,96 72,96 72,96 AGENERALE 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 17 076,90 0,00 43 684,74 41 023,26 AGENERALE 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 29 750,96 36 190,65 36 190,65 37 788,75 38 876,04 AGENERALE 28184 MOBILIER 25 347,10 24 340,92 24 340,92 23 710,14 23 147,16 AGENERALE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 86 076,67 141 824,07 141 824,07 92 890,85 95 295,89 AGENERALE 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 64 626,84 64 626,84 64 626,84 64 626,84 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 856 574,76 962 909,34 0,00 231 023,00 1 193 932,34 918 441,60 935 236,77
OPERATIONS PATRIMONIALES CA 2020
043 AGENERALE 1328 AUTRES 665,60
41 AGENERALE 2031 ETUDES 41 101,38 41 101,38 36 301,38
Total : OPERATIONS PATRIMONIALES 665,60 0,00 0,00 41 101,38 41 101,38 36 301,38 0,00 DETR 2019 POLE SOCIAL 81 846,00 24 553,80 57 292,20 57 292,20 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT DETR 2019 HALLE DE TENNIS 63 278,63 18 983,70 44 294,93 39 232,00 AGENERALE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 466 539,54 1 466 539,54 1466.539.54 DETR 2020 ETUDE PAUL ELUARD 7 819,20 4 446,00 3 373,20 0,00 Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 1 466 539,54 0,00 1 466 539,54 1 466 539,54 0,00 DETR - AMENAGEMENT LIAISONS CENTE BOURG ECO QUARTIER 74 672,50 43 939,97 30 732,53 8 453,00 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DETR 2019 - VESTIAIRES JAUNAY 105 000,00 75 000,00 30 000,00 0,00 AGENERALE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 44 251,15 223 097,83 208 092,96 431 190,79 69 990,46 DETR 2018 - VESTIAIRES MARIGNY 68 125,70 68 125,70 0,00 0,00
AGENERALE 1312 REGIONS 131 451,80 173 125,70 173 125,70 6 900,00 400 742,03 235 049,17 165 692,86 104 977,20
AGENERALE 1313 DEPARTEMENTS 33 422,00 93 767,00 84 404,38 178 171,38 79 309,38 AGENERALE 1318 AUTRES 0,00 35 076,00 35 076,00
AGENERALE 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 29 751,63 32 000,00 1347 DSIL POLE SOCIAL 70 154,00 21 046,20 49 107,80 49 107,80
AGENERALE 1322 REGIONS 17 350,36 70 154,00 21 046,20 49 107,80 49 107,80
AGENERALE 1323 DEPARTEMENTS 39 423,64 138 862,77 138 862,77 130 124,00 AGENERALE 1341 DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX 235 049,17
AGENERALE 1347 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL 21 046,20 FFF - EQUIPEMENTS ET VESTIAIRES 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 CTM 1323 DEPARTEMENTS 70 100,00 FFF - EQUIPE FEMININE VESTIAIRES 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 SCOLAIRE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 13 329,00 3 900,00 FFF - EQUIPEMENT ET SECURITE VESTIAIRES 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 308 979,58 351 940,83 604 485,81 956 426,64 574 419,21 74 000,00 FFF - CREATION D UN CLUB HOUSE 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT FST - VESTIAIRES MARIGNY 69 420,46 69 420,46 0,00 0,00 AGENERALE 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 444 082,82 444 082,82 1 061 659,15 ETAT - REMBOURSEMENT ACHAT URNES 570,00 0,00 0,00 Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 444 082,82 0,00 444 082,82 0,00 1 061 659,15 1312 VITIREV 6 900,00 4 100,00 4 100,00
TOTAL 4 530 975,84 3 557 262,53 604 485,81 272 124,38 4 433 872,72 3 256 959,41 3 716 895,92 133 420,46 76 890,46 68 100,00 68 100,00
1348 GRAND POITIERS - POLE SOCIAL 35 076,00 0,00 35 076,00 35 076,00 35 076,00 0,00 35 076,00 35 076,00
ACTIV3 2019 HALLE DE TENNIS 50 000,00 0,00 ACTIV3 2020 HALLE DE TENNIS 30 735,00 10 854,00 ACTIV3 2020 ETUDE PAUL ELUARD 13 032,00 7 410,00 5 622,00 3 518,00 ACTIV3 - VESTIAIRES JAUNAY 47 492,00 21 030,00 26 462,00 11 741,00 DEPT - PARKING ST EXUPERY 36 912,38 36 912,38 0,00 0,00 CDV - VESTIAIRES MARIGNY 117 362,77 86 849,00 30 513,77 5 867,00 CDV - ACQUISITION SALLE ANCIEN EHPAD 12 000,00 9 671,00 0,00 0,00 CDV - ACQUISITION DEMOLITIONS CARREFOUR RD910 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 CDV - REHABILITATION DE LA GRANGE A PARIGNY 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 FLASH - PLUVIALES CHAMPALU 10 513,00 0,00 0,00 FLASH - TRAVAUX DANS LES GYMNASES 12 610,00 0,00 0,00 FLASH - SECURISATION PERRON MAIRIE 11 584,00 0,00 0,00 317 034,15 209 433,38 139 978,77 92 048,00
457 955,43 349 309,00
13
TOTAL
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET 2021 PREVISIONNEL Section d'investissement recette
INVESTISSEMENT RECETTES 2019
10
16
040
Détail des subventions attendues
1341
1348
2020
RAR 2020 Solde proratisé au vu des tvx
DOTATION D'EQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)
FONDS AUTRES
TOTAL
1311
63 422,00
TOTAL
TOTAL
69 881,00
TOTAL
AFFECTATION DU RESULTAT = VOIR FICHE CI-
JOINTE
TOTAL
GRAND POITIERS
CONSEIL DEPARTEMENTAL
1
3
1
3
/
1
3
2
3
Programme Alvéole Abri vélo
Reprise tondeuse KUBOTA
12/03/2021
C.ROUMAGNE K JEANNEAU
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 9 Fabien BONNET
OP 0023 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 31 900,00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 Petits matériels service bâtiments 1 500,00 € Perfo + Accessoires
1 Petits matériels atelier 3 500,00 € Fontaine "bio" nettoyage pièce méca
1 Petits matériels service voirie 1 500,00 € Signalétique voirie, plaque de rue, …
1 Petits matériels service espaces verts 5 000,00 € Taille haie sur perche qté1 / visseuse qté1 / tronconneuse qté1 / broyeur petit végétaux / Rotovator
1 Tondeuse autoportée service espaces verts 44 000,00 € ACTIV3 2021 --> Ressortir n° inventaire KUBOTA 3680 = reprise de 7000€ de l'ancien matériel + FIPHFP
1 Camion avec boite automatique 48 000,00 € ACTIV3 2021 + FIPHFP
1 Attaches vélo/mobilier 3 000,00 € Qté 10
1 Moteur Camion tribenne BOXER 9 000,00 €
1 Illuminations (OP 0080) 7 000,00 €
BUDGET TOTAL AMENAGEMENT, SERVICES
TECHNIQUES ET NUMERIQUE 122 500,00 €
AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES &
NUMERIQUE
INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC
ACCUEIL DE LOISIRS
122 500,00 €
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 10 Pascal SANSIQUET
OP 00122 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 59 813,00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
Aménagement de sécurité voirie 5 000,00 € Mobilier urbain / marquage au sol / ...
Aménagement de sécurité bati 6 000,00 € Alarme et contrôle d'accès (cylindres…)
Extincteurs 6 000,00 €
Marquage au sol et picto au niveau des écoles 3 000,00 €
Signalétique cimetières (OP 0080) 2 000,00 € cimetières de Brin et de Marigny
Travaux de reprise concessions (OP 0080) 1 000,00 € Cimetière de Brin
BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION 23 000,00 €
SECURITE ET MEDIATION
INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC
SECURITE MEDIATION
23 000,00 €
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 11 Nathalie RENE
OP 00105 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 40 972,00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 Peupleraie de Parigny 15 000,00 € Replantation obligatoire peupleraie / aide à la replantation --> Possibilité de vendre la parcelle
2 Parc du Château : 3 derniers arceaux 4 800,00 € Finition de la roseraie
3 Enherbements des cimetières (OP 0080) 4 500,00 € Fin de l'enherbement au cimetière de Marigny et
continuité de l'enherbement du cimetière du Bourg afin
de réduire les travaux d'entretien
Aménagement Avenue Gérard Girault / Rue du Moulin 4 000,00 €
Signalétique bois de l'an 2000 (OP 00109) 4 000,00 €
BUDGET TOTAL ENVIRONNEMENT&
CADRE DE VIE 32 300,00 €
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC
32 300,00 €
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 12 Aurore COURTIN
OP 00139 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 8 740,00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 Acquisition de jeux supplémentaires 500,00 €
1 Acquisition de jeux extérieurs supplémentaires 500,00 €
1 Mobilier 200,00 €
1 Mobilier 1 000,00 €
1 Acquisition de jeux supplémentaires 500,00 €
1 Matériel SONO 500,00 €
1 Bancs 500,00 €
1 Tapis et coussins 1 000,00 €
1 Matériels divers 1 000,00 € Chariots, équipements divers
1 Vaisselle et équipements divers 1 000,00 €
RESTAURATION
1 000,00 €
BUDGET TOTAL POLE ENFANCE 6 700,00 €
1 000,00 €
EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE
INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC
POLE ENFANCE
ACCUEIL DE LOISIRS
1 200,00 €
MAISON DES JEUNES
1 000,00 €
PERISCOLAIRE
2 500,00 €
PROPRETE
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 13 OP 0013 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 9 490,00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
Mobiliers / matériels 5 000,00 €
Renouvellement d'une clasdse informatique 5 000,00 €
BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE ET
JEUNESSE 16 700,00 €
ENSEMBLE DES ECOLES
10 000,00 €
BUDGET TOTAL ECOLES 10 000,00 € Enveloppe globale achat de mobiliers / matériels
Reaffectation du
matériel / mobilier des
écoles fermées
ECOLES
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 14 Yannick METHIVIER
OP 0058 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 1 860,00 €
I. MEDIATHEQUE JAUNAY
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 Rayonnage London fer plat pour romans ados 2 716,00 €
2 Serres-livres standard noir (20) 99,00 €
3 Médiatour de présentation de nouveautés 2 935,00 €
4 Tablettes de présentation encastrable rayonnages (15) 1 351,00 €
5 Etagères + frais installation 661,00 €
1 Liseuse 200,00 € Entre 150€ et 180€ la liseuse + 20€ à 30€ la protection
II. MEDIATHEQUE MARIGNY
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 Tour à livres en hêtre pour les albums bébés 563,00 €
2 Serres-livres coulissant en tôle 135,00 €
1 Liseuse 200,00 € Entre 150€ et 180€ la liseuse + 20€ à 30€ la protection
OP 00109 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 3 000,00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
Signalétique des bâtiments communaux 14 000,00 €
OP 0014 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 12 500,00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
Moteur bâche piscine 4 000,00 €
Logiciel gestion piscine 5 700,00 €
14 000,00 €
SPORT
9 700,00 €
BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE
& CULTURELLE 32 560,00 €
898,00 €
BUDGET TOTAL MEDIATHEQUE 8 860,00 €
CULTURE
VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC
MEDIATHEQUE
7 962,00 €
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 15 Martine SIMONET
OP 0031 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 9 000,00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 Mobiliers et équipements administratifs divers 7 000,00 €
OP 0031 RAPPEL BP 2020 (Hors DM) 41 100,00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
Téléphones mobiles 1 000,00 €
Onduleur et stockage 12 000,00 €
Ecrans et périphériques 2 000,00 €
Equipement service urbanisme 5 000,00 € Equipement pour démat urba (double écran, tactile …) + postes Windows 10
20 000,00 €
BUDGET TOTAL FINANCES &
ADMINISTRATION GENERALE 27 000,00 €
INFORMATIQUE
FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE
INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC
ADMINISTRATION GENERALE
7 000,00 €
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 16 Fabien BONNET
OP 0081 1. GRANGE DU POLE SOCIAL
TRAVAUX / ACHATS BUDGET 2020
Travaux rénovation 280 000,00 €
PROPOSITION 2021 280 000,00 €
DETR 2019 57 292,20 € DSIL 49 107,80 € GRAND POITIERS CU (Projet de territoire) 35 076,00 € TOTAL 141 476,00 €
Autofinancement 138 524,00 €
2. DIVERS GRANDS TRAVAUX
OP 0081 Cheminement petit salé : permis d’aménager + diagnostics 10 000,00 € OP 0081 Accessibilité monument aux morts devant la mairie 30 000,00 €
Carport photovoltaïque (d'env. 600m²) stockage matériel CTM
Carport photovoltaïque (d'env. 1500m²) couverture plateau sportif complexe du bourg (besoin collège et tennis)
RD910 Acquisitions inscrit en RAR 2020 OP 0013 Travaux dans les écoles : préaux à l'école R. CASSIN et cour de l'école P. ELUARD 140 000,00 € OP 0013 Abri vélo Ecole Paul ELUARD 5 000,00 € OP 0013 Abris bus 3 000,00 €
PROPOSITION 2021 238 000,00 €
BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX 518 000,00 €
GRAND TRAVAUX
INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC
SUBVENTIONS
50 000,00 € OP 0081
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 17 TYPE BATIMENT Site Description Priorité Fourniture en € TTC Main d'œuvre en h
ECOLES Jacques Prevert
Réfection 2 classes
.sol
.peinture mur et plafond
.remplacement eclairage
.accoustique
1 6 000 € 140
ECOLES Jacques Prevert
Réfection Atelier 1
.sol
.peinture mur
.installation plafond / LED
.accoustique
1 5 000 € 70
ECOLES Rene Cassin
Création classe
.démolition
.sol
.peinture mur
.installation plafond / LED
1 5 000 € 105
SALLES Salle de réunions et associative de Parigny Création sanitaire 1 5 000 € 70 SPORT PISCINE Renovation bassin 1 5 000 € 70 AIRE DE JEUX Aire de jeux Centre Bourg Marigny Réglage plateforme 1 2 000 € 35
BATIMENTS COMMUNAUX Rénovation / Réaméngement bureaux-salles bâtiment Mairie 2 4 500 € 180
Jardins de la Mairie 5 000 € 140 Supports pour expo photo 5 000 € 110 BATIMENTS COMMUNAUX CTM Mise aux normes local Peinture 2 1 500 € 35 ECOLES Ecole Paul ELUARD Peinture 2 2 000 € 35 SALLES Salle des fêtes Marigny Rénovation Sanitaire 2 4 000 € 140 SALLES Salle des fêtes Marigny Creation vestibule 2 2 000 € 70 POLE ENFANCE Bâtiment "Pole enfance" Sol refectoire AIRE DE JEUX MISE AUX NORMES AIRE DE JEUX DU BOURG AIRE DE JEUX Aire de jeux Croix Girard
BATIMENTS COMMUNAUX Médiathèque Jardin de la Médiathèque 2 500 € 70 BATIMENTS COMMUNAUX CCAS
BATIMENTS COMMUNAUX Maison des Arts
ECOLES Ecole de Chincé
ECOLES Ecole de Parigny
ECOLES Ecole René BUREAU
SALLES AGORA
SALLES ALPHA
SALLES Maxime Mit
SALLES LA CURE
SALLES LA TONNELLE
SALLES MUSE
SPORT Gymnase du bourg
SPORT Foot
SPORT Tennis
SPORT Dojo
SPORT Tennis de table
SPORT Pétanque
SPORT Divers sports
SPORT Gymnase de la Payre
54 500 € 1270 h
53 340 €
TRAVAUX EN REGIE
107 840 €
MAIRIE
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 18 1. VIDEOPROTECTION Op. 00122 2. CAPTEURS Op.0081 TRAVAUX / ACHATS BUDGET 2020 REALISE 2020 TRAVAUX / ACHATS BUDGET 2020 REALISE 2020 3 Caméras Grand Rue 10 000,00 € 7 capteurs dortoirs des écoles 2 813,00 € 2 812,92 € Caméras Avenue Gérard Girault 5 900,00 €
PROPOSITION 2020 15 900,00 € 11 718,96 € PROPOSITION 2020 2 813,00 € 2 812,92 €
TOTAL TRAVAUX SPECIFIQUES 18 713,00 €
1. POLE SOCIAL 2. HALLE DE TENNIS 3. ECOLE PAUL ELUARD TRAVAUX / ACHATS BUDGET 2020 REALISE 2020 TRAVAUX / ACHATS BUDGET 2020 REALISE 2020 TRAVAUX / ACHATS BUDGET 2020 REALISE 2020 Travaux rénovation 280 000,00 € 5 197,20 € Travaux rénovation : sol + éclairage 240 120,00 € 198 825,84 € Etude 31 276,80 € 17 784,00 € Stationnement sur la Mail (12 places + fleurissement +
aménagement sécurité) budget ZAC 40 200,00 € Voir BP ZAC
PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC) 280 000,00 € 5 197,20 € PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC) 240 120,00 € 198 825,84 € PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC) 31 276,80 € 17 784,00 €
SUBVENTIONS €233 333,33 SUBVENTIONS €200 100,00 SUBVENTIONS €26 064,00 DETR 2019 81 846,00 € 24 553,80 € DETR 2019 63 278,63 € 18 983,70 € DETR 2020 7 819,20 € 4 446,00 € DSIL 70 154,00 € 21 046,20 € ACTIV 3 2019 réaffecté 50 000,00 € ACTIV 3 2020 13 032,00 € 7 410,00 € GRAND POITIERS CU (Projet de territoire) 35 076,00 € 0,00 € ACTIV 3 2020 30 735,00 € ACTIV (financement stationnement) Budget ZAC 26 333,00 € Voir BP ZAC
TOTAL 187 076,00 € 45 600,00 € TOTAL 144 013,63 € 29 837,70 € TOTAL 20 851,20 € 11 856,00 €
Autofinancement (HT) 19 924,33 € Autofinancement (HT) 56 086,37 € Autofinancement (HT) 5 212,80 €
4. SECURISATION / DEMOLITIONS RD 910 5. SALLE AGORA TRAVAUX / ACHATS BUDGET 2020 REALISE 2020 TRAVAUX / ACHATS BUDGET 2020 REALISE 2020 Evaluation de la démolition (métrés…) 5 000,00 € Etude globale de refection - consultation MO 30 000,00 €
PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC) 5 000,00 € 0,00 € PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC) 30 000,00 € 0,00 € TOTAL GRANDS TRAVAUX 586 396,80 €
+ 3564 €
finitions
vestiaires
10 854,00 €
HORS RESTE A REALISER 2020
GRANDS TRAVAUX / TRAVAUX SPECIFIQUES
11 718,96 €
INVESTISSEMENTS 2020 TTC
TRAVAUX SPECIFIQUES
GRANDS TRAVAUX
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 19 RAR DEPENSES 2020
N° engagement Date eng. Libellé Montant HT Montant TVA Montant TTC Solde eng. Libellé tiers Opération
IV20-00120 09/10/2020 EGLISE JC - MISE AUX NORMES ELECTRIQUES 1 854,00 370,80 2 224,80 2 224,80 GOUGEON MICHEL 0010
IV20-00127 20/10/2020 PARC DU CHATEAU - AMENDEMENT P/ AMENAGEMENT ROSERAIE 2 462,04 437,90 2 899,94 274,92 EDP - ICAM PRO 00105
IV20-00153 16/11/2020 ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT ROND POINT RD 62 - INTERMARCHE 12 425,40 2 485,08 14 910,48 14 910,48 L ART ET LA MATIERE 00105
IV20-00186 10/12/2020 PARC DU CHATEAU - ARCEAUX POUR ROSIERS 2 632,00 526,40 3 158,40 3 158,40 METAL VERT 00105
IV20-00179 08/12/2020 SIGNALETIQUE BATIMENTS 1 322,97 264,59 1 587,56 1 587,56 AD PRODUCTION 00109
IV20-00180 08/12/2020 SIGNALETIQUE BATIMENTS 3 840,00 768,00 4 608,00 4 608,00 STUDIO LUDO 00109
IV20-00097 29/09/2020 VIDEOSURVEILLANCE - CAMERAS VIDEO PROTECTION 7 087,00 1 417,40 8 504,40 8 504,40 CITEOS - ANCELIN 00122
IV20-00101 30/09/2020 SECURITE - SYSTEME ANTI INTRUSION MAIRIE MARIGNY 3 697,84 739,57 4 437,41 4 437,41 ODPP YVON LAURENTIN 00122
IV20014101 09/11/2020 BATTERIES BLISTER PILE CLE ELECTRO 1 092,00 218,40 1 310,40 1 310,40 FOUSSIER 00122
IV20013901 09/11/2020 EVOLUTION WINKHAUS CLES ELECTRO 2 973,29 594,66 3 567,95 3 567,95 FOUSSIER 00122
IV20014001 09/11/2020 CYLINDRES 30*30 CLES ELECTRO 3 135,70 627,14 3 762,84 3 762,84 FOUSSIER 00122
IV20-00155 16/11/2020 EXTINCTEUR - BIBLIOTHEQUE 298,10 59,62 357,72 357,72 DESAUTEL 00122
IV20-00154 16/11/2020 EXTINCTEUR - AGORA 770,20 154,04 924,24 924,24 DESAUTEL 00122
IV20-00166 24/11/2020 SECURITE - ARMEMENT POLICE MUNICIPALE 1 539,17 307,83 1 847,00 1 847,00 ARMURERIE GUILLOT 00122
IV20-00165 24/11/2020 SECURITE - MATERIEL ARMEMENT POLICE MUNICIPALE 1 137,00 227,40 1 364,40 1 364,40 GK PROFESSIONAL 00122
IV20018901 14/12/2020 CAMERA 1 357,00 271,40 1 628,40 1 628,40 CITEOS - ANCELIN 00122
IV20-00115 05/10/2020 ECOLE R. BUREAU - CIRCUIT DE BILLES 4 000,00 800,00 4 800,00 4 800,00 IMAGIN AIRES 0013
IV20-00114 05/10/2020 ECOLE P. ELUARD - CIRCUIT DE BILLES 4 000,00 800,00 4 800,00 4 800,00 IMAGIN AIRES 0013
IV20-00145 06/11/2020 ECOLE J. PREVERT - MOBILIER - TABLE + PLANCHE A ROULETTES 70,01 14,00 84,01 0,02 VERRIER 0013
IV20-00156 17/11/2020 ECOLE P. ELUARD - BUT MULTISPORTS 1 750,00 350,00 2 100,00 2 100,00 DECATHLON PRO 0013
IV20016001 23/11/2020 EXCEPTIONNEL - PREVERT POUTRE PEDAGOGIQUE 280,00 56,00 336,00 336,00 DECATHLON PRO 0013
IV20-00173 27/11/2020 SERVICE ALSH - MATERIEL DE SPORT 416,75 83,35 500,10 500,10 DECATHLON PRO 00139
IV20-00188 10/12/2020 SERVICE PERISCOLAIRE - MATERIEL SPORTIF 402,71 80,54 483,25 483,25 DECATHLON PRO 00139
IV20019201 16/12/2020 4 EXTRACTEURS DE JUS 299,97 59,99 359,96 359,96 DARTY POITIERS 00139
IV20016901 27/11/2020 POTELETS VOIRIE 660,00 132,00 792,00 792,00 AREA MOBILIER URBAIN 0023
AG17-00057P 22/01/2020 RAR ETUDE DES TVX CONNEXES ET GESTION AFAFAF 674,50 134,90 809,40 809,40 CABINET AXIS CONSEILS 0026
AG17-00226P 22/01/2020 LOT 2 TRAVAUX CONNEXES AMENAGEMENT FONCIER 5 932,08 1 186,41 7 118,49 7 118,49 SARL VIVE II 0026
UR19004701P 22/01/2020 ACHAT DE LA PARCELLE BP 191 A LA SUCCESSION PETIT 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 RENARD PASCAL 0026
UR19004501P 22/01/2020 RESTE DES FRAIS D'ACTE A PAYER POUR L'ACHAT AUX CO NSORTS AUZANNEAU ZE 1 1 160,00 0,00 1 160,00 1 160,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19004601P 22/01/2020 RESTE FRAIS D'ACTE ACHAT BOURGUIGNON G 475-477-479 1 011,00 0,00 1 011,00 1 011,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19005001P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA RUE DES MARAICHERS AUX CONSORTS BOUCHET 524,00 0,00 524,00 524,00 RENARD PASCAL 0026
UR19005101P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT A PERROTIN G 46 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19004901P 22/01/2020 FRAIS DE NOTAIRE POUR L'ACHAT DE LA PARCELLE BP 19 1 A LA SUCCESSION PETIT (DERRIERE L'EGLISE) 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 RENARD PASCAL 0026
UR19005201P 22/01/2020 ACHAT AUX CONSORTS BIDAULT DUBOIS AL 179 400,00 0,00 400,00 400,00 RENARD PASCAL 0026
UR19005301P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT BIDAULT DUBOIS AL 179 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 RENARD PASCAL 0026
UR19005401P 22/01/2020 ACHAT TERRAIN ZITOUNI POUR LA VOIE VERTE MARIGNY B 435 1 250,00 0,00 1 250,00 1 250,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19005601P 22/01/2020 ACHAT AUX CONSORTS GIRARD DES PARCELLES F373-374 P OUR LA VOIE VERTE MARIGNY 2 300,00 0,00 2 300,00 2 300,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19005501P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT A ZITOUNI POUR LA VOIE V ERTE DE MARIGNY 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19006101P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT AUX CONSORTS POUPAULT 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19005701P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT AUX CONSORTS GIRARD DES PARCELLES F 373 - 374 POUR LA CREATION DE LA VOIE 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19005801P 22/01/2020 ACHAT A M. COIRAULT DE LA PARCELLE ZN 4 POUR LA VO IE VERTE DE MARIGNY 960,00 0,00 960,00 960,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19005901P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA ZN 4 A M. COIRAULT POUR LES BESOIN DE LA VOIE VERTE DE MARIGNY 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19006001P 22/01/2020 ACHAT CONSORTS POUPAULT ZN 3 POUR LA VOIE VERTE D E MARIGNY 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19006201P 22/01/2020 ACHAT DE LA PARCELLE ZN 2 AUX CONSORTS PICHARD POU R LA VOIE VERTE DE MARIGNY 480,00 0,00 480,00 480,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19006301P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA ZN 2 AUX CONSORTS PICHARD 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19006501P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA RUE DU CLOS DES VI GNES 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 RENARD PASCAL 0026
UR19006701P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT A M. PINEAULT GLEVAREC D E LA PARCELLE ZN 1 POUR LA VOIE VERTE DE MARIGNY 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19006601P 22/01/2020 ACHAT DE LA PARCELLE ZN 1 A M. PINEAULT GLEVAREC P OUR LA VOIE VERTE DE MARIGNY 500,00 0,00 500,00 500,00 SCP MARIE-BERNARD NIVET 0026
UR19006801P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA RUE DE LA FICHE AU X CONSORTS LAMARCHE GROLLIER BESSON 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 RENARD PASCAL 0026
UR19006901P 22/01/2020 FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA RUE DU CLOS DU BOI S DE LA GARENNE AUX CONSORTS LAMARCHE 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 RENARD PASCAL 0026
IV19-00203P 22/01/2020 BUREAUX MAIRIE - FOURNITURE ET POSE STORES - FILM SOLAIRE - 1 342,93 268,59 1 611,52 1 611,52 HUGUET THIBAULT 0031
IV19007801P 22/01/2020 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON DESACTIVE 4 441,67 888,33 5 330,00 235,57 SAS JOKER TP 0031
IV19023501P 22/01/2020 MAIRIE ACCUEIL - POSE VIDEOPHONE POUR SECURITE 2 301,55 460,31 2 761,86 2 761,86 SARL PILLOT OLIVIER 0031
IV20-00004 27/01/2020 MIGRATION 2020 - LICENCES SERVEURS 4 710,00 942,00 5 652,00 5 652,00 REGIONAL SYSTEME INFORMATIQUE 0031
IV20-00063 21/07/2020 DISQUE DUR SSD SAMSUNG 250 GO - SYLVIE MENDES 79,00 15,80 94,80 94,80 REGIONAL SYSTEME INFORMATIQUE 0031
IV20-00062 21/07/2020 ROUTEUR ADSL WIFI TP LINK ARCHER VR400 - MAIRIE MARIGNY 99,00 19,80 118,80 118,80 REGIONAL SYSTEME INFORMATIQUE 0031
IV20-00070 31/08/2020 SERVICE COMPTABILITE - POSE CLIMATISATION REVERSIBLE 2 175,00 435,00 2 610,00 2 610,00 AUDI THERMIQUE 0031
IV20-00137 30/10/2020 ORDINATEUR PORTABLE DYNABOOK TOSHIBA C50 CORE 1 135,00 227,00 1 362,00 1 362,00 REGIONAL SYSTEME INFORMATIQUE 0031
IV20-00164 24/11/2020 STATION DE VISIO CONFERENCE 3 690,00 738,00 4 428,00 4 428,00 REGIONAL SYSTEME INFORMATIQUE 0031
IV20-00135 26/10/2020 MEDIATHEQUE - 30 BACS GERBABLES POUR ALBUMS 243,00 48,60 291,60 291,60 ENGELS MANUTENTION 0058
IV20-00181 09/12/2020 CIMETIERE DE BRIN - AMENAGEMENT BETON DESACTIVE ENTRE CAVURNES 4 910,00 982,00 5 892,00 5 892,00 L ART ET LA MATIERE 0080
IV18-00124P 22/01/2020 MO CONSTRUCTION VESTIAIRES A MARIGNY BRIZAY 1 336,63 267,33 1 603,96 1 603,96 ARTEC 0081
IV18-00125P 22/01/2020 MO CONSTRUCTION VESTIAIRES A JAUNAY CLAN 1 770,13 354,03 2 124,16 2 124,16 ARTEC 0081
IV19-00109P 22/01/2020 VESTIAIRES MB - TRANCHEES POUR GAINES 3 436,50 687,30 4 123,80 4 123,80 ROBIN BARBOTIN SARL 0081
IV19-00154P 22/01/2020 VESTIAIRES JC - FOURNITURE ET POSE CANIVEAUX - CARRELAGE - FAIENCE 7 138,50 1 427,70 8 566,20 888,00 SARL DESLANDES 0081
IV19-00247P 22/01/2020 VESTIAIRES JC - INSTALLATION MAIN COURANTE STADE ANNEXE SUR 107 ML 4 530,00 906,00 5 436,00 5 436,00 MY TP 0081
IV19-00274P 22/01/2020 VESTIAIRES JC - INSTALLATION MAIN COURANTE STADE ANNEXE SUR 110 ML 5 136,00 1 027,20 6 163,20 6 163,20 MY TP 0081
IV20-00002 23/01/2020 VESTIAIRES MB - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 246,65 49,33 295,98 295,98 BRUN & SOUIL SARL 0081
IV20-00034 06/05/2020 ECOLE P. ELUARD - REALISATION AUDIT ENERGETIQUE 4 424,00 884,80 5 308,80 508,80 ARTEC 0081
IV20-00035 06/05/2020 ECOLE P. ELUARD - ETUDE PREALABLE AVANT TX RENOVATION BATIMENT 21 640,00 4 328,00 25 968,00 12 984,00 ARTEC 0081
IV20-00126 20/10/2020 CHAMPALU - TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - CREATION FOSSE 13 141,50 2 628,30 15 769,80 8 655,00 MY TP 0081
IV20013601 02/11/2020 VESTIAIRES JC + MB - PLAQUES 84,00 16,80 100,80 100,80 STUDIO LUDO 0081
IV20-00177 03/12/2020 RENOVATION HALLE TENNIS - PLANS EVACUATION PLASTIFIE 278,92 55,78 334,70 334,70 DESAUTEL 0081
IV20-00178 03/12/2020 RENOVATION HALLE TENNIS - BACHE 1 916,67 383,33 2 300,00 2 300,00 RAQUETTES SERVICES 86 0081
IV20-00183 09/12/2020 CHEMIN DE LA VAUDIOT - ENROBES A CHAUD 31 093,75 6 218,75 37 312,50 37 312,50 COLAS CENTRE OUEST 0081
IV20-00182 09/12/2020 CLUB HOUSE - HALLE TENNIS - REFFECTION TOITURE 2 160,00 432,00 2 592,00 2 592,00 PRET 0081
IV20-00184 09/12/2020 CHEMIN DES CHAUMES - ENROBES A CHAUD 10 000,00 2 000,00 12 000,00 12 000,00 COLAS CENTRE OUEST 0081
IV18008301P 22/01/2020 CONTRAT DE MAITRISE D OEUVRE GRANGE DE PARIGNY 1 050,00 210,00 1 260,00 1 260,00 PLAN URBA SERVICES 0082
IV19-00149P 22/01/2020 FRAIS ACQUISITION SALLES ANCIEN FPA - DELIB. 018/2016 208,33 41,67 250,00 250,00 HABITAT DE LA VIENNE 0082
IV19-00250P 22/01/2020 ACQUISITION MOREAU + FRAIS D ACTES - RD 910 - PARCELLE BZ 79 10 333,33 2 066,67 12 400,00 12 400,00 RENARD PASCAL 0082
IV19-00251P 22/01/2020 ACQUISITION PICHARD + FRAIS D ACTES - RD 910 - PARCELLE BZ 78 P 10 000,00 2 000,00 12 000,00 12 000,00 RENARD PASCAL 0082
IV20018501 14/12/2020 CREATION MASSIF FLEURI 500,00 100,00 600,00 600,00 L ART ET LA MATIERE 0082
IV20-00170 26/11/2020 CENTRE BOURG MARIGNY - AMENAGEMENT AIRE DE JEUX 17 854,00 3 570,80 21 424,80 21 424,80 KASO 117MB
IV20-00171 26/11/2020 CENTRE BOURG MARIGNY - SANITAIRES 6 114,85 1 222,97 7 337,82 3 748,62 ENTREPRISE GODIN SARL 117MB
IV20-00187 10/12/2020 CENTRE BOURG MARIGNY - CLOTURE + HAIE RUE RODOLPHE SALIS 2 991,00 598,20 3 589,20 3 589,20 LES JARDINS DE LA DIVE 117MB
CT17-00790P 22/01/2020 PROJET DE CHEMINEMENT VOIE VERTE MARIGNY BRIZAY 2 365,55 473,11 2 838,66 2 838,66 ABSCISSE GEO CONSEIL 119MB
TOTAL GENERAL 328 572,19 50 142,92 378 715,11 334 745,47 RAR RECETTES 2020
DETR 2019 POLE SOCIAL 81 846,00 24 553,80 57 292,20 57 292,20 DETR 2019 HALLE DE TENNIS 63 278,63 18 983,70 44 294,93 39 232,00 trvx inf. DETR 2020 ETUDE PAUL ELUARD 7 819,20 4 446,00 3 373,20 0,00 étude réalisée en totalité? DETR - AMENAGEMENT LIAISONS CENTE BOURG ECO QUARTIER 74 672,50 43 939,97 30 732,53 8 453,00 DETR 2019 - VESTIAIRES JAUNAY 105 000,00 75 000,00 30 000,00 0,00 trvx inf. 332 616,33 166 923,47 165 692,86 104 977,20
1347 DSIL POLE SOCIAL 70 154,00 21 046,20 49 107,80 49 107,80 70 154,00 21 046,20 49 107,80 49 107,80
FFF - EQUIPEMENTS ET VESTIAIRES 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 FFF - EQUIPE FEMININE VESTIAIRES 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 FFF - EQUIPEMENT ET SECURITE VESTIAIRES 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 FFF - CREATION D UN CLUB HOUSE 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 GRAND POITIERS - POLE SOCIAL 35 076,00 0,00 35 076,00 35 076,00 99 076,00 0,00 99 076,00 99 076,00
1312 VITIREV (partie investissement) 11 000,00 6 900,00 4 100,00 4 100,00 11 000,00 290 915,87 4 100,00 4 100,00
ACTIV3 2019 HALLE DE TENNIS 50 000,00 ACTIV3 2020 HALLE DE TENNIS 30 735,00 ACTIV3 2020 ETUDE PAUL ELUARD 13 032,00 7 410,00 5 622,00 3 518,00 étude réalisée en totalité? ACTIV3 - VESTIAIRES JAUNAY 47 492,00 21 030,00 26 462,00 11 741,00 trvx inf. CDV - VESTIAIRES MARIGNY 117 362,77 86 849,00 30 513,77 5 867,00 trvx inf. CDV - ACQUISITION DEMOLITIONS CARREFOUR RD910 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 achat en cours -> courrier dpt? 266 121,77 126 143,00 139 978,77 92 048,00
457 955,43 349 309,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1348 en cours
TOTAL
TOTAL
1323
10 854,00 69 881,00 63 422,00 trvx inf.
TOTAL
SUBVENTIONS Recouvrement au
31.12.2020
RAR 2020
Solde
proratisé au
vu des tvx
1341 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020
A Résultat de l'exercice -191 137,66 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
B Résultats antérieurs reportés :
Ligne 002 du compte administratif 2020 + 1 601 462,62 €
Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B 1 410 324,96 € Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020
D Solde d'exécution 2020 -1 892 435,61 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
E Résultats antérieurs reportés : + 1 466 539,54 € Ligne 001 du compte administratif 2020
Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E -425 896,07 €
G Solde des restes à réaliser 2020 (POUR INFORMATION)
Besoin de financement - restes à réaliser dépenses - 334 745,47 € Excédent de financement - restes à réaliser recettes + 349 309,00 €
G' BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G -411 332,54 €
C AFFECTATION = H + I 1 410 324,96 €
H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068 426 000,00 €
I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 984 324,96 €
J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002 0,00 €
BUDGET COMMUNE
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 22 2019 2020 2021
Encours de la dette nette au 31/12 9 936 779 € 9 406 394 € 8 323 322 €
Capital de la dette 831 176 € 902 992 € 846 132 €
Intérêts de la dette ( 66 ) 347 555 € 351 773 € 306 636 €
Annuité totale (capital + intérêts) 1 178 731 € 1 254 764 € 1 152 767 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 1,31 % 1,30 % 1,16 %
Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 15,55% 17,40% 16,12%
Évolution du Capital Restant Du (en €) 1 192 215 € 530 384 € - 1 083 072 € -
Encours de la dette par habitants 1 291 € 1 211 € 1 061 €
Population légale (INSEE) 7 698 hab. 7 766 hab. 7 842 hab.
Répartition par structure de dette et par prêteur
1) Répartition par prêteur :
Crédit Agricole 4 993 354 € 4 604 772 € 4 309 421 €
CAF de la Vienne 13 329 € 10 663 € 7 997 €
La banque postale 233 346 € 211 183 € 188 162 €
Caisse des Dépôts et Consignations 25 000 € 249 600 € 18 333 €
Caisse d'Épargne 3 169 517 € 2 954 458 € 2 549 171 €
Crédit Local de France (SFIL) 690 036 € 581 805 € 475 385 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié 555 623 € 545 460 € 534 788 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation 256 572 € 248 452 € 240 064 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien 1 178 376 € 1 125 747 € 1 042 712 €
Encours de dette brute : TOTAL 11 115 154 € 10 532 141 € 9 366 034 €
Créance sur l'État : Fonds de soutien 1 178 376 € 1 125 747 € 1 042 712 €
Encours de dette nette : TOTAL 9 936 779 € 9 406 394 € 8 323 322 €
2) Structure de la dette brute :
Fixe 9 732 574 € 9 088 006 € 8 302 354 €
Variable 1 357 581 € 1 194 536 € 1 045 346 €
Livret A - LEP 25 000 € 249 600 € 18 333 €
Encours dette brute : TOTAL 11 115 154 € 10 532 141 € 9 366 034 €
* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 7 582 142,67 € 7 212 860,18 € 7 150 129,47 €
Y:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2020 - BP 2021\11. DOB\CNE - DOB 18.03.21 23