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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Handicap et inclusivité,
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8 Investissements 2022 (détails)
Recettes de fonctionnement
BUDGET PRINCIPAL
BP 2023
GROUPE DE TRAVAIL - CA 2022 / BP 2023
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
SOMMAIRE :
Projet Général - Vue d'ensemble
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement: focus panier de ressources
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 3 & 4) 2023 RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 5 à 8) 2023
CHAPITRE LIBELLE Compte administratif Budget Primitif BP + DM Compte administratif Budget prévisionnel CHAPITRE LIBELLE Compte administratif Budget Primitif BP + DM Compte administratif Budget prévisionnel
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 655 886.79 1 898 845.00 1 938 936.00 1 797 585.35 2 047 165.00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 37 832.40 18 400.00 18 400.00 15 501.96 0.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (cf. page 4) 3 608 322.47 3 693 369.00 3 693 369.00 3 632 113.35 3 995 599.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 500 749.30 485 672.00 485 672.00 555 893.00 561 186.00
014 ATTENUATIONS DE CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 12 500.00 73 REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 5 069 085.76 5 573 302.00 5 573 302.00 5 773 906.92 6 038 363.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 908 576.27 718 233.00 722 783.00 700 834.78 806 722.24 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 1 688 329.82 1 710 237.00 1 710 237.00 1 773 219.80 1 706 526.00
A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE 6 172 785.53 6 310 447.00 6 355 088.00 6 130 533.48 6 861 986.24 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 262 867.88 85 653.00 85 653.00 93 728.97 104 809.00
66 CHARGES FINANCIERES 304 994.85 473 929.74 474 929.74 469 898.06 226 250.00 A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 7 558 865.16 7 873 264.00 7 873 264.00 8 212 250.65 8 410 884.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 41 819.04 10 500.00 10 500.00 9 308.89 10 000.00 76 PRODUITS FINANCIERS 53 450.47 53 450.47 53 450.47 53 450.47 53 451.00
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 3 298.37 4 000.00 28 735.00 28 732.27 5 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 93 705.99 19 100.00 19 100.00 26 427.61 24 179.00
022 DEPENSES IMPREVUES 0.00 263 810.00 108 833.54 0.00 0.00 B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 147 156.46 72 550.47 72 550.47 79 878.08 77 630.00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 350 112.26 752 239.74 622 998.28 507 939.22 241 250.00 C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 706 021.62 7 945 814.47 7 945 814.47 8 292 128.73 8 488 514.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 522 897.79 7 062 686.74 6 978 086.28 6 638 472.70 7 103 236.24 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 618 430.47 687 136.54 884 063.08 878 750.20 572 525.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 1 643 594.01 1 643 594.01 0.00 2 446 252.84 D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 618 430.47 687 136.54 884 063.08 878 750.20 572 525.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 004 982.58 917 566.94 1 199 093.94 1 199 093.83 835 759.00 E. TOTAL C+D 8 324 452.09 8 632 951.01 8 829 877.55 9 170 878.93 9 061 039.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 004 982.58 2 561 160.95 2 842 687.95 1 199 093.83 3 282 011.84
E. TOTAL C+D 7 527 880.37 9 623 847.69 9 820 774.23 7 837 566.53 10 385 248.08 Soit un résultat de l'exercice (lignes E) : 796 571.72 1 333 312.40
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit) RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 002 984 324.96 990 896.68 990 896.68 990 896.68 1 324 209.08
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 527 880.37 9 623 847.69 9 820 774.23 7 837 566.53 10 385 248.08 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 308 777.05 9 623 847.69 9 820 774.23 10 161 775.61 10 385 248.08
1 780 896.68 0.00 2 324 209.08 0.00
790 000 1 000 000
990 896.68 0.00 1 324 209.08 0.00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 9) 2023 RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 10) 2023
CHAPITRE LIBELLE Compte administratif Budget Primitif BP + DM Compte administratif Budget prévisionnel CHAPITRE LIBELLE Compte administratif Budget Primitif BP + DM Compte administratif Budget prévisionnel
RAR Reste à réaliser 175 008.82 139 789.96 139 789.96 91 295.80 43 567.06 RAR Reste à réaliser 201 394.29 101 204.44 101 204.44 84 118.44 24 300.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 240 965.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 51 040.50 114 153.20 124 676.00 3 373.00 114 153.20
OP0081 GRANDS TRAVAUX 3 007.55 1 277 727.35 1 277 727.35 7 644.00 2 185 527.16 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0.00 1 156 831.24 1 157 201.24 1 159 181.24 0.00
OP0082 CONTRAT DE VILLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS 51 040.50 1 270 984.44 1 281 877.24 1 162 554.24 114 153.20 OP INVESTISSEMENTS RECURRENTS 285 048.03 84 483.35 89 408.46 73 174.33 258 057.00 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 136 404.24 136 773.00 136 773.00 94 477.12 130 000.00 A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS 526 020.58 1 600 175.70 1 605 100.81 318 783.33 2 684 549.16 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 426 000.00 790 000.00 790 000.00 790 000.00 1 000 000.00 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0.00 0.00 79 675.35 79 675.35 0.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 309 710.54 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 279 600.54 0.00 10 522.80 10 522.80 0.00 B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 872 114.78 926 773.00 926 773.00 884 477.12 1 130 000.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES 846 127.25 1 697 207.45 1 697 577.45 1 697 576.79 767 650.00 C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 923 155.28 2 197 757.44 2 208 650.24 2 047 031.36 1 244 153.20 020 DEPENSES IMPREVUES 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 643 594.01 1 643 594.01 2 446 252.84 B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 1 125 727.79 1 697 207.45 1 787 775.60 1 787 774.94 767 650.00 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 004 982.58 917 566.94 1 199 093.94 1 199 093.83 835 759.00 C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 651 748.37 3 297 383.15 3 392 876.41 2 106 558.27 3 452 199.16 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 103 309.15 235 821.30 238 713.30 238 713.30 12 538.00 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 618 430.47 687 136.54 884 063.08 878 750.20 572 525.00 D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 108 291.73 2 796 982.25 3 081 401.25 1 437 807.13 3 294 549.84 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 103 309.15 235 821.30 238 713.30 238 713.30 12 538.00 E. TOTAL 2 232 841.30 5 095 944.13 5 391 255.93 3 568 956.93 4 563 003.04 D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 721 739.62 922 957.84 1 122 776.38 1 117 463.50 585 063.00 I. TOTAL 2 548 496.81 4 360 130.95 4 655 442.75 3 315 317.57 4 080 829.22 Soit un résultat de l'exercice (lignes E): -315 655.51 253 639.36 482 173.82
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit) 420 157.67 735 813.18 735 813.18 735 813.18 482 173.82 RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 968 654.48 5 095 944.13 5 391 255.93 4 051 130.75 4 563 003.04 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 232 841.30 5 095 944.13 5 391 255.93 3 568 956.93 4 563 003.04
-735 813.18 0.00 0.00 -482 173.82 0.00
PROJET 2022 PROJET 2023 2 433 020.63 1 249 823.82 Dépenses 43 567.06 Solde RAR -38 585.52 -19 267.06
Recettes 24 300.00 Chapitre 13 114 153.20 114 153.20
19 267.06 € Chapitre 10 136 773.00 130 000.00
Excédents fonctionnement capitalisés 790 000.00 1 000 000.00
Virement de la section de fonctionnement à définir à définir
TOTAL RESSOURCES PROPRES 1 002 340.68 1 224 886.14
Reste à charge: 1 430 679.95 24 937.68
2022
2022
BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE
2021
2021 2021
2021
CA 2022 - BUDGET 2023
2022
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)
Déficit + remboursement du capital à financer par les ressources propres:
BESOIN DE FINANCEMENT DES RESTES A
REALISER 2022
Affect. Besoin financement Investissement
Solde à fin d'exercice
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)
2022
Refinancement
de la dette actuelle
ce n'est pas un
emprunt
10/03/2023 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023
Chapitre voté Gestionnaire Nature CA Budget Primitif BP 2022 + DM CA Budget prévisionnel
ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)
ADMINISTRATION GENERALE
7391172 DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
739116 PRELEVEMENTS AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU 12 500.00
Total : ADM. GENERALE 0.00 0.00 0.00 0.00 12 500.00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS 0.00 0.00 0.00 0.00 12 500.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)
ADMINISTRATION GENERALE
6512 --> 65811 DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE 1 689.60 0.00 0.00 2 148.06
6518 --> 65818 REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES... 3 973.21 7 637.00 7 637.00 3 283.80 100.00 Projet 2022 Réalisé 2022 prévisionnel Projet 2023 Commentaires
6521 --> 65821 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF : BUDGET OPI 191 000.00 192 000.00 192 000.00 192 000.00 200 000.00 Subv. Ecoles 5 821.00 5 821.00 7 651.00 Suite commission Aff. Scolaires
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 1 948.14 2 000.00 2 000.00 0.00 2 000.00 Subv. Sacré Cœur (*) 82 909.00 99 440.00 100 000.00
6542 CREANCES ETEINTES 3 362.59 3 300.00 3 300.00 0.00 3 000.00 Autres Participations (MFR…) 3 000.00 1 876.74 3 000.00
657362 SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS 211 237.00 0.00 0.00 0.00 Subv. Associations 75 000.00 60 897.00 87 000.00 Dont TZCLD 12K€
657362 SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS 201 111.00 192 931.00 192 931.00 180 923.00 158 186.24 Subv. Tour Poitou-Charentes 0.00 0.00
6574 --> 65748 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 161 391.28 183 286.00 187 216.00 184 590.20 214 538.00 Subv. Exceptionnelles 0.00 0.00
65888 AUTRES 0.00 0.00 0.00 2.09 33 000.00 Subv. Exploitation CCAS (°) 27 801.00 23 035.00 41 951.24 En lien avec le vote du budget du CCAS
Total : ADM. GENERALE 775 712.82 581 154.00 585 084.00 562 947.15 610 824.24 Subv. Masse salariale CCAS 165 130.00 157 888.00 116 235.00
SERVICES TECHNIQUES Subv. HLM de Poitiers 16 556.00 16 555.45 16 887.00 Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 TOTAL 376 217 365 513 372 724
Total : SERVICES TECHNIQUES 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
RESSOURCES HUMAINES (*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement
6531 --> 65311 IMDEMNITES DES ELUS 119 501.73 120 711.00 121 331.00 122 678.57 124 918.00 pour les éléves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie.
6533 --> 65313 COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS 5 551.49 7 590.00 7 590.00 7 560.47 7 768.00 (°) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents.
6534 --> 65314 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS 7 807.65 8 718.00 8 718.00 7 647.49 9 023.00 Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.
65888 ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL 2.58 10.00 10.00 1.10 10.00
Total : RESS. HUMAINES 132 863.45 137 029.00 137 649.00 137 887.63 141 719.00
SCOLAIRE
657351 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS (AO2 GPCU) 54 179.00
Total : SCOLAIRE 54 179.00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 908 576.27 718 233.00 722 783.00 700 834.78 806 722.24
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011) Ratios Projet 2023 par rapport au Projet Primitif 2022
ADMINISTRATION GENERALE 354 101.77 416 791.00 422 501.00 358 279.85 499 056.00 18.12% Arbitrages, effets marchés publics (entretien locaux, coût copies copieurs...)+ Ligne imprévus
SERVICES TECHNIQUES Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie 532 401.77 519 950.00 521 910.00 512 862.22 531 149.00 1.77% Hausse carburant et matière première
CULTURE Animations et Bibliothèques 40 747.03 79 000.00 79 000.00 77 722.05 90 100.00 14.05% Retour saison culturelle sans contexte covid
FLUIDES Eau/assainissement - énergies : éléctricité/gaz- combustibles 340 045.54 356 300.00 386 721.00 387 213.78 426 525.00 10.29% Hypothèse hausse eau/assainissement + 5%, gaz +15%, éléctricité +6% (par rapport au réalisé)
RESSOURCES HUMAINES Formations, frais de missions, paies à facon au CDG, autres. 34 419.87 66 548.00 68 548.00 64 575.33 86 592.00 26.32% Frais formation + hausse paies à façon 1,7K€ & médecine du travail
EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Ecoles | Pôle Enfance (ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL, Maison des Jeunes) 354 170.81 460 256.00 460 256.00 396 932.12 413 743.00 -10.11% Transport scolaire GPCU (30k€ qui passe sur le chapitre 65.
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 655 886.79 1 898 845.00 1 938 936.00 1 797 585.35 2 047 165.00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)
RESSOURCES HUMAINES Masse salariale+versement mobilité des agents de la commune , charges diverses 3 608 322.47 3 693 369.00 3 693 369.00 3 632 113.35 3 995 599.00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 608 322.47 3 693 369.00 3 693 369.00 3 632 113.35 3 995 599.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 41 719.04 10 400.00 10 400.00 9 308.89 10 000.00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 100.00 100.00 100.00 0.00
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES 41 819.04 10 500.00 10 500.00 9 308.89 10 000.00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 307 903.74 238 108.44 239 108.44 235 093.81 226 250.00 Réalisé 2022 Projet 2023 Réalisé 2023 Commentaires
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -2 908.89 -1 017.05 Prêts classiques 215 343 207 850 Consolidation intêrets + ICNE
6681 INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT 0.00 235 821.30 235 821.30 235 821.30 Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3) 19 751 18 375.00 Consolidation intêrets + ICNE
Total : CHARGES FINANCIERES 304 994.85 473 929.74 474 929.74 469 898.06 226 250.00 Total 235 094 226 225 0
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (CHAPITRE 68)
6817 DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS 3 298.37 4 000.00 28 735.00 28 732.27 5 000.00
Total : DEPENSES IMPREVUES 3 298.37 4 000.00 28 735.00 28 732.27 5 000.00
DEPENSES IMPREVUES
022 DEPENSES IMPREVUES 0.00 263 810.00 108 833.54 0.00 0.00
Total : DEPENSES IMPREVUES 0.00 263 810.00 108 833.54 0.00 0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 76 000.00 17 491.66
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 17 491.66 17 491.66 0.00
6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 7 350.00 0.00
6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 619 040.74 597 483.44 879 010.44 879 010.33 533 167.00
6811 NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00
6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL 64 626.84 64 626.84 64 626.84 64 626.84 64 627.00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 004 982.58 917 566.94 1 199 093.94 1 199 093.83 835 759.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 1 643 594.01 1 643 594.01 2 446 252.84
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 1 643 594.01 1 643 594.01 0.00 2 446 252.84
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 527 880.37 9 623 847.69 9 820 774.23 7 837 566.53 10 385 248.08
CHARGES FINANCIÈRES
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
CA 2022 - BUDGET 2023
2021 2022
Provisionner comptablement une proportion
(20%) des créances
> à 2 ans dont le recouvrement est considéré
comme non assurée.
Cindie ROUMAGNE:
Mail envoyé à la TP le
31.01.2023 - En attente
réponse définitive
Cindie ROUMAGNE:
Prorata temporis sur les acquisitions 2023
(M57) +10K€
10/03/2023 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 3 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023
Chapitre voté Gestionnaire Nature CA Budget Primitif BP + DM CA Budget prévisionnel
ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)
RESSOURCES HUMAINES
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL (Indem. journalières, trop versés) 35 443.85 9 900.00 9 900.00 6 980.05 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 2 388.55 8 500.00 8 500.00 8 521.91 Total : RESSOURCES HUMAINES 37 832.40 18 400.00 18 400.00 15 501.96 0.00 Total : ATTENUATIONS DE CHARGES 37 832.40 18 400.00 18 400.00 15 501.96 0.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)
ADMINISTRATION GENERALE
Cf. détails page 7 - point 1 752 REVENUS DES IMMEUBLES (Locations de salles) 14 985.14 25 000.00 25 000.00 34 281.44 30 000.00 752 LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY + CRECHE CHINCE 12 552.00 12 552.00 12 552.00 12 888.00 21 288.00 7588 --> 75888 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : FOIRE AUX VINS 0.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00
7588 --> 75888 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP, pris en, charge contentieux par l'assurance …) 223 520.51 11 040.00 11 040.00 13 373.91 20 000.00
Total : ADM. GENERALE 251 057.65 54 592.00 54 592.00 66 543.35 77 288.00 SERVICES TECHNIQUES
752 REVENUS DES IMMEUBLES 1 200.00 21 000.00 21 000.00 21 000.00 21 000.00 7588 --> 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 5 916.16 5 540.00 5 540.00 469.32 Total : SERVICES TECHNIQUES 7 116.16 26 540.00 26 540.00 21 469.32 21 000.00 CULTURE
Cf. détails page 7 - point 1 752 REVENUS DES IMMEUBLES (Prieuré) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7588 --> 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques) 16.50 20.00 20.00 17.55 20.00 Total : CULTURE 17.50 21.00 21.00 18.55 21.00 FLUIDES
7588 --> 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 194.69 0.00 0.00 0.00 Total : FLUIDES 194.69 0.00 0.00 0.00 0.00 RESSOURCES HUMAINES
7588 --> 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis, autres régul) 2 804.62 0.00 0.00 1.31 Total : RESSOURCES HUMAINES 2 804.62 0.00 0.00 1.31 0.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Cf. détails page 7 - point 3 7588 --> 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes + MSA) 1 677.26 4 500.00 4 500.00 5 696.44 6 500.00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE 1 677.26 4 500.00 4 500.00 5 696.44 6 500.00 Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 262 867.88 85 653.00 85 653.00 93 728.97 104 809.00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)
ADMINISTRATION GENERALE
7411 --> 74111 DOTATION FORFAITAIRE 1 064 949.00 1 017 411.00 1 017 411.00 1 017 376.00 1 023 511.00 74121 --> 741121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 177 340.00 177 000.00 177 000.00 177 340.00 141 021.00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 0.00 0.00 0.00 0.00 744 FCTVA 9 172.10 1 500.00 1 500.00 9 870.46 1 500.00 74718 --> 7485 DOTATIONS DES TITRES SECURISES 3 294.60 3 000.00 3 000.00 7 079.40 13 000.00 7472 PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMLPI 5 636.47 5 636.00 5 636.00 5 637.57 5 638.00 7473 PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASE COLLEGE ST EXUPERY 5 488.00 5 488.00 5 488.00 5 488.00 5 488.00 7476 --> 74751 REMBOURSEMENT EHPAD 0.00 15 000.00 15 000.00 0.00 7477 --> 74751 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 0.00 0.00 0.00 2 000.00 20 000.00 74748 PARTICIPATION AUTRES COMMUNES (ULIS & ENFANTS HORS COMMUNE) 4 037.40 11 700.00 748313 --> 748312 DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. 134 629.00 134 629.00 134 629.00 134 630.00 131 936.00 74834 --> 74833 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 67 551.00 73 282.00 73 282.00 75 277.00 73 282.00 74835 --> 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 0.00 0.00 0.00 0.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 0.00 0.00 0.00 56.35 Total : ADM. GENERALE 1 468 060.17 1 432 946.00 1 432 946.00 1 438 792.18 1 427 076.00 CTM
7473 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 6 276.00 410.00 Total : CTM 1 474 336.17 0.00 0.00 410.00 0.00 CULTURE
7473 SUBVENTIONS VIE CULTURELLE 6 276.00 3 500.00 3 500.00 5 750.00 3 500.00 74718 PARTICIPATION AUTRES 0.00 0.00 1 200.00 7478 --> 747888 AUTRES ORGANISMES 0.00 0.00 0.00 650.00 Total : CULTURE 6 276.00 3 500.00 3 500.00 7 600.00 3 500.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
2022 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
CA 2022 - BP 2023
10/03/2023 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 4 74718 FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 13 066.67 40 200.00 40 200.00 27 100.00 25 200.00 74751 GROUPEMENT DE COLLECTIVITES (Subv. Accompagnateurs transports via Grand Poitiers) 3 750.00 11 250.00 11 250.00 11 250.00 11 250.00 7478 --> 747888 AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire) 197 176.98 180 410.00 180 410.00 241 355.45 222 500.00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Cf. détails page 7 - point 3 213 993.65 231 860.00 231 860.00 279 705.45 258 950.00 RESSOURCES HUMAINES
7478 --> 747888 AUTRES ORGANISMES (APPRENTISSAGE) 0.00 41 931.00 41 931.00 32 808.58 17 000.00 74718 PARTICIPATIONS AUTRES 13 903.59 Total : RESSOURCES HUMAINES 0.00 41 931.00 41 931.00 46 712.17 17 000.00 Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 688 329.82 1 710 237.00 1 710 237.00 1 773 219.80 1 706 526.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042) ADMINISTRATION GENERALE
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE) 0.00 0.00 12 314.29 7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISE AU COMPTE DE RESULTAT 6 341.66 0.00 6 341.66 7768 --> 77681 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS 237 965.00 237 965.00 475 930.00 475 930.00 237 965.00 7768 --> 77681 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES 246 800.45 249 339.67 292 901.67 283 681.44 213 000.00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT 10 886.97 13 338.86 13 338.86 13 338.86 13 000.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 0.00 79 675.35 0.00 7811 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. 389.13 0.00 1 416.55 338.92 Total : ADM. GENERALE 496 041.55 586 660.54 783 587.08 791 945.17 463 965.00 SERVICES TECHNIQUES
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE) 122 388.92 100 476.00 100 476.00 86 805.03 108 560.00 Total : SERVICES TECHNIQUES 122 388.92 100 476.00 100 476.00 86 805.03 108 560.00 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 618 430.47 687 136.54 884 063.08 878 750.20 572 525.00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70) ADMINISTRATION GENERALE
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 11 418.50 6 000.00 6 000.00 11 176.50 8 000.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 20 104.02 16 876.00 16 876.00 19 931.73 16 500.00 70632 DROITS D'ENTREE PISCINE 18 490.00 16 000.00 16 000.00 22 993.00 16 000.00 7067 FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD 0.00 0.00 0.00 1 040.00 1 000.00 70688 --> 706888 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - CAPTURES ANIMAUX 0.00 0.00 0.00 1 012.00 500.00 70841 REMBOURSEMENT DE FRAIS - EHPAD 15 000.00 30 000.00 Total : ADM. GENERALE 50 012.52 38 876.00 38 876.00 71 153.23 72 000.00 SERVICES TECHNIQUES
7083 LOCATIONS DIVERSES (Balayage, Groupe élèctrogène) 32 546.40 36 296.00 36 296.00 38 146.00 32 046.00 70841 INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES 14 196.00 11 000.00 11 000.00 6 820.00 8 600.00 70846 --> 70876 REMBOURSEMENT DE FRAIS 5 540.00 5 540.00 70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLE 354.00 7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (reprise matériaux pour traitements) 1 058.94 0.00 0.00 1 316.12 Total : SERVICES TECHNIQUES Cf. détails page 7 - point 2 47 801.34 47 296.00 47 296.00 52 176.12 46 186.00 CULTURE
7062 SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES 1 375.00 16 500.00 16 500.00 16 167.06 16 000.00 7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (Vente livres) 27.24 Total : CULTURE 1 375.00 16 500.00 16 500.00 16 194.30 16 000.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS 80 044.16 58 000.00 58 000.00 69 899.91 69 000.00 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE 321 516.28 325 000.00 325 000.00 346 469.44 358 000.00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Cf. détails page 7 - point 3 401 560.44 383 000.00 383 000.00 416 369.35 427 000.00 Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 500 749.30 485 672.00 485 672.00 555 893.00 561 186.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)
AGENERALE
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 132.36 750.00 750.00 2 100.00 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 94.85 0.00 0.00 1 193.49 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 194.00 0.00 0.00 0.00 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 76 350.00 0.00 0.00 11 150.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 1 507.16 17 150.00 17 150.00 2 066.20 ADMINISTRATION GENERALE 78 428.37 17 900.00 17 900.00 16 509.69 0.00 CTM
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 1 871.90 0.00 0.00 7 933.80 SERVICES TECHNIQUES 8 871.90 0.00 0.00 7 933.80 0.00 CULTURE
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 0.00 CULTURE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RH
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 0.00 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 1 984.12 RESSOURCES HUMAINES 4 448.43 0.00 0.00 1 984.12 0.00 SCOLAIRE
7718 --> 75888 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 1 957.29 1 200.00 1 200.00 0.00 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 24 179.00
10/03/2023 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 5 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Prestations action sanitaire et sociale MSA - Cf. détails page 7 - point 3 1 957.29 1 200.00 1 200.00 0.00 24 179.00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS 93 705.99 19 100.00 19 100.00 26 427.61 24 179.00
PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)
AGENERALE
76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 53 450.47 53 450.47 53 450.47 53 450.47 53 451.00 Total : AGENERALE 53 450.47 53 450.47 53 450.47 53 450.47 53 451.00
Total : PRODUITS FINANCIERS 53 450.47 53 450.47 53 450.47 53 450.47 53 451.00
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS (CHAPITRE 73)
AGENERALE
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 2 686 816.00 3 235 869.00 3 235 869.00 3 250 342.00 3 696 697.00 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 803.00 0.00 0.00 3 739.00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 793 832.00 1 793 832.00 1 793 832.00 1 793 832.00 1 793 832.00 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 8 489.00 8 400.00 8 400.00 8 338.00 8 300.00 73221 FNGIR 203 031.00 203 031.00 203 031.00 203 034.00 203 034.00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC) 57 889.00 52 000.00 52 000.00 58 897.00 57 000.00 7336 --> 73154 DROITS DE PLACE 1 978.85 2 520.00 2 520.00 2 587.80 2 500.00 7343 --> 73132 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 23 409.00 24 000.00 24 000.00 24 021.00 24 000.00 7351 --> 73141 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 67 745.30 90 000.00 90 000.00 144 228.99 100 000.00 7368 --> 73174 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 4 083.48 4 000.00 4 000.00 3 101.24 3 000.00 7381 --> 73123 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 221 009.13 159 650.00 159 650.00 281 785.89 150 000.00 Total : AGENERALE 5 069 085.76 5 573 302.00 5 573 302.00 5 773 906.92 6 038 363.00 Total : REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 5 069 085.76 5 573 302.00 5 573 302.00 5 773 906.92 6 038 363.00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT
AGENERALE
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 984 324.96 990 896.68 990 896.68 990 896.68 1 324 209.08 Total : AGENERALE
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 984 324.96 990 896.68 990 896.68 990 896.68 1 324 209.08
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 308 777.05 9 623 847.69 9 820 774.23 10 161 775.61 10 385 248.08
3. POLE ENFANCE
POINTS DÉTAILLÉS
1. REVENUS DES IMMEUBLES
2. PRODUITS DE SERVICES - CTM
EN SURBRILLANCE
ORANGE :
CE SONT LES ELEMENTS
COMPOSANT LE PANIER DE
RESSOURCES
(Focus page suivante)
PROJET 2022 CA 2022 PROJET 2023
70 - PRODUITS DES SERVICES 416 369.35 €
ACCUEIL DE LOISIRS 58 000.00 € 69 899.91 € 69 000.00 €
PERISCOLAIRE 97 000.00 € 111 511.22 € 107 000.00 €
RESTAURATION SCOLAIRE 228 000.00 € 234 958.22 € 251 000.00 €
74 - DOTATIONS 279 705.45 €
ACCUEIL DE LOISIRS - CAF 57 500.00 € 55 412.12 € 48 000.00 €
MAISON DES JEUNES - CAF 7 180.00 € 18 372.32 € 17 500.00 €
PERISCOLAIRE - CAF 115 730.00 € 167 571.01 € 157 000.00 €
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 40 200.00 € 27 100.00 € 25 200.00 €
TRANSPORT -GPCU (Accompagnateurs) 11 250.00 € 11 250.00 € 11 250.00 €
75 - AUTRES PROD. GEST. COURANTE 5 696.44 €
MAISON DES JEUNES - Régie 4 500.00 € 5 696.44 € 5 500.00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
PERISCOLAIRE - MSA 1 200.00 € 0.00 €
TOTAL 620 560.00 € 701 771.24 € 691 450.00 €
81 211.24 € Ecart budget - réalisé 2022
PROJET 2022 CA 2022 PROJET 2023
AGORA 20 746.44 €
CURE
MARIGNY 7 925.00 €
MAXIMEMIT 602.00 €
PRIEURE 1.00 €
PARCPISCINE 430.00 € TONNELLE 2 478.00 €
25 000.00 € 32 182.44 € 30 000.00 €
7 182.44 € Ecart budget - réalisé 2022
PROJET 2022 CA 2022 PROJET 2023
7083 - BALAYAGE 36 296.00 € 36 816.00 € 32 046.00 €
7083 - DIVERS (loc. groupe éléctrogène…) 1 330.00 €
70841 - MISSIONS (s/OPI) 11 000.00 € 6 820.00 € 8 600.00 € 7088 - AUTRES PRODUITS 0.00 € 1 316.12 €
47 296.00 € 46 282.12 € 40 646.00 €
-1 013.88 € Ecart budget - réalisé 2022
10/03/2023 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 6 Année 2023
A- Impôts
(Pouvoir de taux)
TH (Taxe d'habitation) - - 44 140 47 601 3 696 697
FB (Foncier bâti) - - 3 487 674 3 499 968
Ponction - coefficient multiplicateur -367 136 -368 653
FNB (Foncier non bâti) - - 71 191 - 71 426
Sous-Total 2 443 689 2 687 619 3 235 869 2 984 310 3 250 342 3 696 697
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation 78 443 - - - - -
Allocation compensatrice: taxes foncières propriétés Non Bâties et Bâties 12 970 67 551 73 282 75 277 73 282
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation
Total A 2 535 102 2 755 170 3 309 151 2 984 310 3 325 619 3 769 979
B - Dotations
(Le Conseil n'a aucun pouvoir)
B1 - Dotations économiques :
Allocations compensatrices - -
DCRTP (Dot. Compensation de la réforme de la taxe pro.) 134 629 134 629 134 629 134 629 134 630 131 936
FNGIR (Fonds national de garantie individuelles des ressources) 203 031 203 031 203 031 203 031 203 034 203 034
Rôle sup. années ant. - - - - - -
Total B1 337 660 337 660 337 660 337 660 337 664 334 970
B2 - Dotations :
D G F (Dotation Globale de Fonctionnement) 1 095 349 1 064 949 1 017 411 1 017 411 1 017 376 1 023 511
DNP (Dotation Nationale de Péréquation) - - -
DSR (Dotation de Solidarité Rurale) 177 340 177 340 177 000 177 000 177 340 141 021
Total B2 1 272 689 1 242 289 1 194 411 1 194 411 1 194 716 1 164 532
Total B1 + B2 1 610 349 1 579 949 1 532 071 1 532 071 1 532 380 1 499 502 Réalisé 2020 Réalisé 2021 Projet 2022
Focus Point B. Dotations 1 673 038 1 646 327 1 592 471
FPIC (Fonds national de péréquation des ress. Interco. et communales) 54 195 57 889 52 000 52 000 58 897 57 000
Dotation Solidarité Communautaire 8 494 8 489 8 400 8 400 8 338 8 300
Total B 1 673 038 1 646 327 1 592 471 1 592 471 1 599 615 1 564 802
C - Attribution de compensations
CFE (Cotisation foncière des entreprises) A. Impôts 2 755 170
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) B. Dotations 1 646 327
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) C. Attribution compensation GP 1 793 832
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)
Taxe additionnelle FB (Foncier bâti)
Part départementale de la TH (Taxe d'habitation)
Compensation part salaires
Compensation de recettes
Total C 1 793 832 1 793 832 1 793 832 1 793 832 1 793 832 1 793 832
6 001 972 6 195 329 6 695 454 6 370 613 6 719 066 7 128 613
Ecart Réalisé 2021 - Réalisé 2020 193 357
Année 2021
Soit un Panier de Ressources (Total A+B+C)
Budget
prévisionnel
FOCUS PANIER DE RESSOURCES
CA 2022 - BUDGET 2023
BP + DM 2022 Budget Primitif (BP)
Année 2022
CA 2022
Année 2020
Compte
administratif
Compte
administratif
Taux 2022 Taux 2023
Foncier bâti 39.80% 40.60%
Foncier non bâti 33.74% 34.41%
Taxe d'habitation * 12.42% 12.67%
* sur les Logements Vacants et les Résidences Secondaires
DSR Péréquation 138 413 €
DSR Cible 38 927€
Loi de Finances 2022
+3,4% pour la revalorisation des
valeurs locatives
Simulations AMF du 04.03.22
Soit +500 125€ par
rapport au réalisé 2021
►ETAT: POUVOIR SUR LA VALEUR DES BASES
Loi de Finances 2023 : + 7,1% de la revalorisation des valeurs locatives.
►MUNICIPALITE: POUVOIR SUR LE TAUX
- Foncier non bâti: taux 2023 porté à 34.41%, soit +2% d’impôts.
- Foncier bâti: taux 2023 porté à 40,60%, soit 2% points d’impôts.
Soit + 433 159€ par rapport
au réalisé 2022
10/03/2023 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 7 2023
Opération /
Chapitre Chapitre voté
Gestionnaire
(Code) Nature Nature CA BP 2022 BP + DM CA Budget
prévisionnel
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
AGENERALE 103 PLAN DE RELANCE FCTVA AGENERALE 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 79 675.35 79 675.35 Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0.00 0.00 79 675.35 79 675.35 0.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 694 022.87 621 250.55 621 620.55 621 619.89 612 410.00 AGENERALE 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 149 438.58 152 281.16 152 281.16 152 281.16 155 240.00 AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 0.00 921 009.94 921 009.94 921 009.94 AGENERALE 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 2 665.80 2 665.80 2 665.80 2 665.80 Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 846 127.25 1 697 207.45 1 697 577.45 1 697 576.79 767 650.00 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
AGENERALE 1323 DEPARTEMENTS 143 738.00 0.00 0.00 AGENERALE 1328 AUTRES 135 862.54 0.00 0.00 AGENERALE 1348 AUTRES 10 522.80 10 522.80 Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 279 600.54 0.00 10 522.80 10 522.80 0.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AGENERALE 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 5 399.89 5 462.59 5 462.59 5 462.59 5 121.00 AGENERALE 13912 REGIONS 1 460.00 1 460.00 1 460.00 1 460.00 1 460.00 AGENERALE 13913 DEPARTEMENTS 1 470.93 3 983.43 3 983.43 3 983.43 3 984.00 AGENERALE 13916 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 958.80 958.80 958.80 958.80 959.00 AGENERALE 13918 AUTRES 162.31 39.00 39.00 39.00 39.00 AGENERALE 13931 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 638.02 638.02 638.02 638.02 639.00 AGENERALE 13932 AMENDES DE POLICE 797.02 797.02 797.02 797.02 798.00 AGENERALE 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 6 341.66 0.00 6 341.66 AGENERALE 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS 484 765.45 487 304.67 768 831.67 759 611.44 450 965.00 AGENERALE 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 79 675.35 0.00 AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 122 388.92 100 476.00 100 476.00 12 314.29 AGENERALE 281538 AUTRES RESEAUX 16.02 AGENERALE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 416.55 322.90 AGENERALE 21828 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 389.13 CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 12 885.15 CTM 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 48 633.56 CTM 21316 EQUIPEMENTS CIMETIERES 3 581.94 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 13 923.68 108 560.00 CTM 21538 AUTRES RESEAUX 7 780.70 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 618 430.47 687 136.54 884 063.08 878 750.20 572 525.00 OPERATIONS PATRIMONIALES
AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 235 821.30 235 821.30 235 821.30 AGENERALE 2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AGENERALE 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 103 309.15 0.00 0.00 2 026.00 AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 2 892.00 2 892.00 10 512.00 Total : OPERATIONS PATRIMONIALES 103 309.15 235 821.30 238 713.30 238 713.30 12 538.00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
AGENERALE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 735 813.18 482 173.82 Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0.00 0.00 0.00 735 813.18 482 173.82 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
CTM 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 AGENERALE 20422 SUBVENTION D'EQUIPEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 000.00 Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 240 965.00 2 085 432.41 2 858 130.29 3 137 994.18 3 879 016.62 2 075 851.82
00105
ENVIRONNEMENT
CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 9 076.56 0.00 0.00 20 000.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total : ENVIRONNEMENT 9 076.56 0.00 0.00 0.00 20 000.00 00109
COMMUNICATION
AGENERALE 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 479.60 6 000.00 6 000.00 Total : COMMUNICATION 4 479.60 6 000.00 6 000.00 0.00 0.00 00122
SECURITE
AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CTM 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION CTM 21568 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES D'INCENDIE ET DE SECOURS 1 736.86 4 000.00 CTM 2182 MATERIEL DE TRANSPORT CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 309.95 4 925.11 2 000.00 Total : SECURITE 6 309.95 0.00 4 925.11 1 736.86 6 000.00 0013
TRAVAUX AUX ECOLES
AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES 1 020.00 AGENERALE 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE CTM 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 73 591.37 2 522.15 2 522.15 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SCOLAIRE 2183 --> 21831 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 340.87 8 000.00 0 SCOLAIRE 2184 MOBILIER 22 201.57 1 252.45 SCOLAIRE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 772.38 899.98 5 030.00 0 Total : TRAVAUX AUX ECOLES 117 585.32 2 522.15 2 522.15 2 493.30 13 030.00 00139
POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS
SCOLAIRE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 600.00 8 600.00 SCOLAIRE 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES SCOLAIRE 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE SCOLAIRE 2184 --> 21848 MOBILIER 1 771.96 3 800.00 SCOLAIRE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 252.34 4 386.79 6 610.00 Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS 2 252.34 8 600.00 8 600.00 6 158.75 10 410.00 0014
TRAVAUX SPORTS
CTM 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 5 634.90 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 102 000.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 709.18 Total : TRAVAUX SPORTS 8 344.08 0.00 0.00 0.00 102 000.00 00149
ACCESSIBILITE HANDICAP
CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 29 701.08 CTM 21311 HOTEL DE VILLE CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS Total : ACCESSIBILITE HANDICAP 29 701.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0023
EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES
CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CTM 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 8 926.46 11 334.76 8 000.00 CTM 2184 MOBILIER 1 999.20 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 60 511.96 25 000.00 25 000.00 7 505.22 23 000.00 Total :EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 69 438.42 25 000.00 25 000.00 20 839.18 31 000.00 0026
ACQUISITIONS FONCIERES
AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES AGENERALE 2111 TERRAINS NUS AGENERALE 2112 TERRAINS DE VOIRIE AGENERALE 2115 TERRAINS BATIS 3 546.20 13 000.00 AGENERALE 2118 AUTRES TERRAINS AGENERALE 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS Total : ACQUISITIONS FONCIERES 3 546.20 0.00 0.00 0.00 13 000.00 0031
EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS
AGENERALE 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 1 147.20 AGENERALE 2183 --> 21838 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 6 579.90 21 000.00 21 000.00 15 960.26 27 000.00 AGENERALE 2184 --> 21848 MOBILIER 2 217.98 3 902.38 7 000.00 AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 924.56 723.60 18 617.00 CTM 21311 HOTEL DE VILLE CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS 14 869.64 21 000.00 21 000.00 20 586.24 52 617.00 0058
BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES
CULTURE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS CULTURE 2184 MOBILIER 7 871.74 CULTURE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 968.40 Total :BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES 8 840.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0080
BATIMENTS COMMUNAUX
AGENERALE 21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 4 500.00 21 361.20 21 361.20 21 360.00 CTM 21351 INSTALLATION BATIMENTS PUBLICS 10 000.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 104.70 Total : BATIMENTS COMMUNAUX 10 604.70 21 361.20 21 361.20 21 360.00 10 000.00
BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT DEPENSE
CA 2022 - BUDGET 2023
INVESTISSEMENT DEPENSES 2021 2022
Hors opération
10
16
040
Total :
041
13
• Emprunts classiques =
675 655,34€
• Emprunts SFIL (prêts 2 & 3) =
91 985,74€
Chap. 16 - REMBOURSEMENT
DU CAPITAL
10/03/2023
C. ROUMAGNE
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 8 0081
GRANDS TRAVAUX COMMUNE
AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES AGENERALE 2313 CONSTRUCTIONS AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 019 727.35 1 019 727.35 1 927 527.16 CTM 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 1 650.00 258 000.00 258 000.00 7 644.00 258 000.00 CTM 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU CTM 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT CTM 21533 RESEAUX CABLES CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION CTM 21538 AUTRES RESEAUX CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 357.55 CTM 2313 CONSTRUCTIONS Total : GRANDS TRAVAUX COMMUNE 3 007.55 1 277 727.35 1 277 727.35 7 644.00 2 185 527.16
TOTAL 2 373 487.99 4 220 340.99 4 505 129.99 3 959 834.95 4 519 435.98
EQUILIBRE BUDGETAIRE
(pas de réalisations)
10/03/2023
C. ROUMAGNE
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 9 2023
Chapitre Chapitre voté Gestionnaire (Code) Nature Nature CA BP 2022 BP + DM 2022 CA Budget prévisionnel
DEPENSES IMPREVUES
AGENERALE 2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Total : DEPENSES IMPREVUES
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
AGENERALE 10222 F.C.T.V.A. 76 990.99 76 773.00 76 773.00 41 100.74 70 000.00 AGENERALE 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 59 413.25 60 000.00 60 000.00 53 376.38 60 000.00 AGENERALE 10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL AGENERALE 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 426 000.00 790 000.00 790 000.00 790 000.00 1 000 000.00 Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 562 404.24 926 773.00 926 773.00 884 477.12 1 130 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 0.00 0.00 0.00 AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 1 156 831.24 1 156 831.24 1 156 831.24 SCOLAIRE 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES AGENERALE 165 370.00 2 350.00 Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0.00 1 156 831.24 1 157 201.24 1 159 181.24 0.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS AGENERALE 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 7 350.00 AGENERALE 2111 TERRAIN NU 76 000.00 AGENERALE 2117 BOIS ET FORETS 17 491.66 17 491.66 17 491.66 AGENERALE 2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 895.14 3 165.80 3 165.80 3 165.81 3 166.00 AGENERALE 28031 FRAIS D'ETUDES 11 313.60 5 802.85 5 802.85 5 802.85 11 163.00 AGENERALE 28032 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 1 505.19 AGENERALE 2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 67 123.53 67 123.53 67 123.53 79 256.86 30 726.00 AGENERALE 28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 31 087.90 33 856.60 33 856.60 33 856.60 33 857.00 AGENERALE 28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 132 746.19 132 516.39 370 481.39 370 481.39 132 517.00 AGENERALE 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 843.15 15 843.15 15 843.15 15 843.15 15 844.00 AGENERALE 2804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 22 208.44 AGENERALE 28046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 237 965.00 237 965.00 281 527.00 237 965.00 237 965.00 AGENERALE 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 8 388.97 8 785.65 8 785.65 8 785.65 3 392.00 AGENERALE 28088 AUTRES IMMOBILITIONS INCORPORELLES 2.00 AGENERALE 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 11 812.01 12 913.23 12 913.23 12 913.23 12 938.00 AGENERALE 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 106 552.07 132 381.24 132 381.24 132 381.24 116 704.00 AGENERALE 281311 HOTEL DE VILLE AGENERALE 281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS AGENERALE 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE AGENERALE 281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 221.85 221.85 AGENERALE 281538 AUTRES RESEAUX 221.85 195.84 195.84 221.86 222.00 AGENERALE 281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE 195.84 370.00 AGENERALE 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 21 004.48 19 613.22 19 613.22 19 612.42 16 935.00 AGENERALE 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 AGENERALE 281757 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 AGENERALE 281783 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE AGENERALE 28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 72.96 72.96 72.96 72.96 73.00 AGENERALE 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 52 780.36 41 710.49 41 710.49 41 710.49 48 289.00 AGENERALE 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 38 876.04 31 014.40 31 014.40 31 014.40 28 621.00 AGENERALE 28184 MOBILIER 23 128.45 21 772.61 21 772.61 21 772.61 21 965.00 AGENERALE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 95 389.85 70 194.63 70 194.63 79 413.53 56 086.00 AGENERALE 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 64 626.84 64 626.84 64 626.84 64 626.84 64 627.00 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 004 982.58 917 566.94 1 199 093.94 1 199 093.83 835 759.00 OPERATIONS PATRIMONIALES
041 AGENERALE 1328 AUTRES 041 AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 235 821.30 235 821.30 235 821.30 041 AGENERALE 2031 ETUDES 103 309.15 0.00 2 892.00 2 892.00 12 538.00 Total : OPERATIONS PATRIMONIALES 103 309.15 235 821.30 238 713.30 238 713.30 12 538.00 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
AGENERALE 2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 309 710.54 0.00 0.00 Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 309 710.54 0.00 0.00 0.00 0.00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
AGENERALE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
AGENERALE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 940.50 19 171.64 AGENERALE 1312 REGIONS AGENERALE 1313 DEPARTEMENTS 20 100.00 AGENERALE 1318 AUTRES AGENERALE 13251 GFP DE RATTACHEMENT 10 522.80 10 522.80 7 753.20 AGENERALE 1322 REGIONS AGENERALE 1323 DEPARTEMENTS 54 424.00 AGENERALE 1341 DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX 30 000.00 57 292.20 57 292.20 3 373.00 57 292.20 AGENERALE 1347 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL 49 107.80 49 107.80 49 107.80 AGENERALE 1348 AUTRES FONDS 7 753.20 7 753.20 CTM 1323 DEPARTEMENTS SCOLAIRE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 51 040.50 114 153.20 124 676.00 87 491.44 114 153.20 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
AGENERALE 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 1 643 594.01 1 643 594.01 2 446 252.84 Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0.00 1 643 594.01 1 643 594.01 0.00 2 446 252.84
TOTAL 2 031 447.01 4 994 739.69 5 290 051.49 3 568 956.93 4 538 703.04
13
2021 2022
BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT RECETTE
CA 2022 -- BUDGET 2023
10
040
16
INVESTISSEMENT RECETTES
10/03/2023
C.ROUMAGNE
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 10 Proposition Commentaires
41 000.00 €
6 000.00 €
20 000.00 €
23 440.00 € 0
102 000.00 €
52 617.00 €
16 000.00 €
258 000.00 € Financements obtenus DETR + DSIL + GPCU
0.00 €
261 057.00 €
PROJET INVESTISSEMENTS 2023
Projets
INVESTISSEMENTS "COURANTS"
Aménagement, service technique et numérique
Sécurité et médiation
Environnement et cadre de vie
Education enfance et jeunesse
Vie associative, sportive et culturelle
Finances et administration générale
Urbanisme
GRANDS TRAVAUX
Grange du Pôle Social
Autres grands travaux & divers
258 000.00 €
BUDGET TOTAL INVESTISSEMENT 2023 519 057.00 €
FCTVA prévisionnel A compléter 16,404%
SUBVENTIONS A INSCRIRE EN 2023 A COMPLETER
RESTE A REALISER DEPENSES 2022 43 567.06 €
RESTE A REALISER RECETTES 2022 24 300.00 €
Besoin de financement -19 267.06 €
CNE - BP 2023 - DOB-ROB Fabien BONNET
OP 0023 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 25 000.00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 PETITS MATERIELS (tous services) 4 000.00 € Reconduction BP2022 OP0023 1 PETITS MATERIELS Service espaces verts 3 000.00 € Reconduction BP2022 OP0023 1 ATTACHES VELOS / MOBILIERS URBAINS 3 000.00 € Reconduction BP2022 OP0023 1 WC PUBLIC MARIGNY 10 000.00 € Partie gros œuvre OP0080 1 EQUIPEMENT CAMION EV IVECO 3 000.00 € Aide potentielle du FIPHFP OP0023 ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO ZE 5 000.00 € Proposition COM2000 du 20.02.2023 OP0023 AUTOLAVEUSE 13 000.00 € OP0023 LOCAL VITRE ADMR SUR CREDITS GRANGE
41 000.00 € 0.00 €
1 932.06 €
1 278.00 €
3 210.06 € 0.00 €
44 210.06 €
Pour info
CHAUFFAGE SALLE DES FETES MARIGNY Etude 2023 --> BP 2024
TONDEUSE HONDA HRX 537 HYEA
TOTAL
BUDGET TOTAL AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES ET
NUMERIQUE (BP2023 + RAR 2022)
AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE
INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC
AMENAGEMENT SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE
RESTE A REALISER 2022
TARRIERE BROUETTE
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 12 Pascal SANSIQUET
OP 00122 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 0.00 €
OP 0080 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 21 361.20 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
RESTAURATION TOMBES 14/18
Devis Pétreau Dominique transmis par le souvenir
français 3708€TTC / participation sous forme de
Subvention exceptionnelle 800€ * 2ans
1 POTEAU INCENDIE RUE DE LA PAYRE 4 000.00 OP00122 1 VILLE 30 - 20 panneaux 2 000.00 OP00122
6 000.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
6 000.00 €
TOTAL
BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION (BP 2023 + RAR
2022)
SECURITE ET MEDIATION
CIMETIERES
INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC
SECURITE MEDIATION
RESTE A REALISER 2022
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 13 Nathalie RENE
OP 00105 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 0.00 €
OP00109 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 6 000.00 €
OP00080 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 0.00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 PLATEFORME REGROUPEMENT COLLECTE DECHETS 20 000.00 € Subvention 2000€/point de collecte -- 10 points
20 000.00 €
0.00 €
20 000.00 €
TOTAL
BUDGET TOTAL ENVIRONNEMENT& CADRE DE VIE (BP 2023 + RAR 2022)
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC
RESTE A REALISER 2022
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 14 Aurore COURTIN
OP 00139 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 8 600.00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
ACCUEIL DE LOISIRS
JEUX INTERIEUR 1 000.00 €
MOBILIER 1 000.00 €
destructeur papier 350.00 €
four 300.00 €
2 650.00 € 0.00 €
M2JM
MOBILIER 1 800.00 €
JEUX 300.00 €
2 100.00 € 0.00 €
PERISCOLAIRE
SONO 300.00 €
MOBILIER 1 000.00 €
JEUX ET ABONNEMENT 1 000.00 €
2 300.00 € 0.00 €
PROPRETE
CHARIOT MENAGE 360.00 €
2 ASPIRATEURS 200.00 €
PANIERES A LINGE 100.00 €
MACHINE A LAVER 1 500.00 €
2 160.00 € 0.00 €
RESTAURATION
VAISSELLE & EQUIPEMENT DIVERS 1 200.00 €
1 200.00 €
0.00 €
0.00 € 0.00 €
10 410.00 €
OP 0013 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 2 522.15 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
J. PREVERT
1 Nouvelles modalités calcul 1 160.00 €
1 160.00 € 0.00 €
P. ELUARD
1 Nouvelles modalités calcul 1 280.00 €
1 280.00 € 0.00 €
R. BUREAU
1 Nouvelles modalités calcul 1 130.00 €
1 130.00 € 0.00 €
R. CASSIN
1 Nouvelles modalités calcul 1 460.00 €
1 460.00 € 0.00 €
0.00 €
0.00 € 0.00 €
13 030.00 €
EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE
INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC
POLE ENFANCE
ACCUEIL DE LOISIRS
MAISON DES JEUNES
PERISCOLAIRE
PROPRETE
RESTAURATION
BUDGET TOTAL PEJ 10 410.00 €
RESTE A REALISER 2022
TOTAL GENERAL
BUDGET TOTAL POLE ENFANCE (BP 2023 + RAR
2022)
ECOLES
ECOLE J. PREVERT TRAVAUX BATIMENTS ECOLE J. PREVERT
ECOLE P. ELUARD TRAVAUX BATIMENTS ECOLE P. ELUARD
ECOLE R. BUREAU TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. BUREAU
ECOLE R. CASSIN TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. CASSIN
BUDGET MATERIEL ECOLES 5 030.00 € TRAVAUX
BUDGET MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES 3 000.00 €
BUDGET VIDEOPROJECTEURS ECOLES 3 000.00 €
BUDGET TABLETTES ECOLES 2 000.00 €
BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE
ET JEUNESSE (BP 2023 + RAR 2022) 23 440.00 €
BUDGET TOTAL ECOLES 13 030.00 €
RESTE A REALISER 2022
TOTAL
BUDGET TOTAL ECOLES (BP 2023 + RAR 2022)
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 15 Yannick METHIVIER
OP 00109 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 6 000.00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
0.00 € 0.00 €
SIGNALETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX (Phase 2/3) 2 811.60 €
Signalétique simple (adhésif) = Médiathèque, salle des
fêtes, salle polyvalente Marigny + école R. CASSIN
Totem et/ou enseigne = Médiathèque Jaunay +
Complexe sportif Marigny
2 811.60 €
2 811.60 €
OP 0014 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 0.00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 CHEMINEMENT PMR VERS DOJO - fourniture et pose beton désactivé 12 000.00 € Partie entreprise (béton…)
1 LEDS GYMNASE DU BOURG 30 000.00 € Fonds vert, DSIL, Agence Nationale du Sport Demande de subvention 2023 ?
1 LEDS 1 STADE DE MARIGNY 30 000.00 € Fonds vert, DSIL, Agence Nationale du Sport Inscription budget 2024 ?
1 LEDS 1 STADE ANNEXE DE JAUNAY 30 000.00 € Fonds vert, DSIL, Agence Nationale du Sport
102 000.00 €
0.00 €
102 000.00 €
104 811.60 €
RESTE A REALISER 2022
VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC
CULTURE
TOTAL
BUDGET TOTAL SPORT (BP 2023 + RAR 2022)
BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE & CULTURELLE (BP 2023 + RAR 2022)
TOTAL
BUDGET TOTAL CULTURE (BP 2023 + RAR 2022)
SPORT
RESTE A REALISER 2022
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 16 Martine SIMONET
OP 0031 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 7 000.00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 MATERIELS DIVERS (chaise bureau, tables, adaptation poste de travail…) 7 000.00 €
1 30 SECHE-MAINS 7 740.00 € Amortissement un an / économie achat papier / accord de principe Martine pour ajuster commande consommables
1 AUTOLAVEUSE 7 188.00 € 1 MACHINE A LAVER 1 499.00 € 1 SECHE LINGE 1 190.00 € 24 617.00 € 0.00 €
0.00 €
24 617.00 €
OP 0031 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 14 000.00 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 Mise à jour Licences Serveurs et Logiciels métiers 20 000.00 € Chiffrage à affiner 1 NOUVEAUX PC 5 000.00 € 1 ECRANS & PERIPHERIQUES 2 000.00 € 1 TELEPHONES MOBILES 1 000.00 € 28 000.00 € 0.00 €
0.00 €
28 000.00 €
52 617.00 €
FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE
INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC
ADMINISTRATION GENERALE
SI ACHAT EN MEME TEMPS REMISE 357€
RESTE A REALISER 2022
TOTAL
BUDGET TOTAL AFFAIRE GENERALE (BP 2023 + RAR 2022)
INFORMATIQUE
RESTE A REALISER 2022
TOTAL
BUDGET TOTAL INFORMATIQUE (BP 2023 + RAR 2022)
BUDGET TOTAL FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE
(BP 2023 + RAR 2022)
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 17 Joël BIZARD
OP 0026 RAPPEL BP 2021 (Hors DM) 5 000.00 € RAPPEL BP 2021 (Hors DM) 43 582.69 €
Priorité Libellé Proposition Commentaires
1 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 3 000.00 € Enveloppe pour les dossiers 2023 13 000.00 €
16 000.00 € 0.00 €
809.40 €
809.40 € 0.00 €
16 809.40 €
TOTAL
BUDGET TOTAL URBANISME (BP 2023 + RAR 2022)
URBANISME
INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC
URBANISME
RESTE A REALISER 2022
ETUDE DES TRAVAUX CONNEXES ET GESTION AFAFAF JAUNAY-CLAN
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 18 Fabien BONNET
Priorité
OP 0081 1. GRANGE DU POLE SOCIAL
TRAVAUX / ACHATS BUDGET 2023
Travaux rénovation de la grange + traitement de l'accessibilité PMR + visiophone… 258 000.00 € Suite réponses marché Travaux aménagement extérieur
Frais annexes : local scoot / portail / fenêtre ADMR
PROPOSITION 2022 258 000.00 € 0.00 €
SUBVENTIONS
Sur base d'un
projet à 258
000€
Déjà perçu Subventions restant à percevoir
DETR 2019 81 846.00 € 24 553.80 € 57 292.20 € DSIL 70 154.00 € 21 046.20 € 49 107.80 € GRAND POITIERS CU (Projet de territoire) 35 076.00 € 10 522.80 € 24 553.20 € TOTAL 187 076.00 € 56 122.80 € 130 953.20 €
Autofinancement 70 924.00 €
Priorité 2. DIVERS GRANDS TRAVAUX & AUTRES INVESTISSEMENTS
PROPOSITION 2023 0.00 €
Subventions restant à percevoir
OP 0081 MISSION CSPS - GRANGE DU POLE SOCIAL 2 808.00 €
OP 0081 MISSION CT - GRANGE DU POLE SOCIAL 4 488.00 €
OP 0081 MO - GRANGE DU POLE SOCIAL (ARTEC) 5 040.00 €
OP 0082 ACQUISITION PICHARD + FRAIS D'ACTE RD 910 - PARCELLE BZ 78 P 12 000.00 €
OP 0082 ACQUISITION MOREAU + FRAIS D'ACTE RD 910 12 400.00 €
36 736.00 € 0.00 € 7 500.00 €
BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX (BP 2023 + RAR 2022) 294 736.00 €
GRAND TRAVAUX
INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC
1
RESTE A REALISER 2022
7 500.00 €
TOTAL
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 19 Type
Estimation achat
fournitures
en € TTC
Estimation temps
agent
en heure
Commentaire
Rond Point Parigny / Intermarché Voirie 3 000.00 € 245
Récupérateur d'eau CTM CTM 10 000.00 € 320
Finitions WC publics Marigny Batiment 2 000.00 € 70
Aménagement pas de tir à l'arc Sport 35 000.00 € 350
Cheminement DOJO Sport 300.00 € 250
Traitement pluviale préau école CASSIN Ecole 1 500.00 € 55
1290 h
56 760.00 €
TRAVAUX EN REGIE
TOTAL 51 800.00 €
108 560.00 €
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 20 2021 2022 2023
Encours de la dette nette au 31/12 8 323 321 € 7 865 611 € 7 181 005 €
Capital de la dette 846 132 € 776 567 € 767 641 €
Intérêts de la dette ( 66 ) 306 636 € 235 094 € 224 672 €
Annuité totale (capital + intérêts) 1 152 767 € 1 012 845 € 992 313 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 1.08 % 0.99 % 0.85 %
Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 14.96% 12.75% 11.69%
Évolution du Capital Restant Du (en €) 1 083 073 € - 457 710 € - 684 607 € -
Encours de la dette par habitants 1 061 € 1 001 € 907 €
Population légale (INSEE) 7 842 hab. 7 855 hab. 7 919 hab.
Répartition par structure de dette et par prêteur
1) Répartition par prêteur :
CRCA Poitiers 2 387 813 € 2 243 173 € 2 096 330 €
Crédit Agricole 1 921 608 € 1 769 327 € 1 614 092 €
La banque postale 188 162 € 164 248 € 139 408 €
Autres 26 330 € 20 332 € 14 332 €
Caisse d'Épargne 2 549 171 € 2 546 703 € 2 275 050 €
Crédit Local de France (SFIL) 475 385 € 366 846 € 307 527 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié 534 788 € 523 583 € 511 818 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation 240 064 € 231 399 € 222 448 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien 1 042 712 € 959 677 € 876 642 €
Encours de dette brute : TOTAL 9 366 033 € 8 825 289 € 8 057 647 €
Créance sur l'État : Fonds de soutien 1 042 712 € 959 677 € 876 642 €
Encours de dette nette : TOTAL 8 323 321 € 7 865 611 € 7 181 005 €
2) Structure de la dette brute :
Fixe 8 302 354 € 8 079 515 € 7 406 316 €
Variable 1 045 346 € 731 143 € 639 665 €
Livret A - LEP 18 333 € 15 000 € 11 667 €
Encours dette brute : TOTAL 9 366 034 € 8 825 658 € 8 057 647 €
* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 7 706 021.62 € 7 945 814.47 € 8 488 514.00 € Isabelle JAMONNEAU
Cindie ROUMAGNE G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\8. REUNION DU 16.03.2023 - DOB-ROB\CNE - BP 2023 - DOB-ROB 10/03/2023 - 21