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Déliberation - deliberations et pieces annexes conseil municipal 25 fevrier 2026 points 8 a 13
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Melesse.
Lien du pdf (Déliberation - deliberations et pieces annexes conseil municipal 25 fevrier 2026 points 8 a 13)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Banque, Économie et finances,
Etat de l'actif du budget annexe Assainissment collectif au 31/12/2025
Code
Collectivite
Code
Budget Libelle Budget Code Fiche Bien Designation Fiche Bien Numero Inventaire Date Entree Bien Valeur Origine Duree Montant VNC
Compte
Acquisition Compte Amortissement
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-118 inspection camera pour diagnos tic reseau EU facture n°FAC/VR/178181 du 30/ 11/2 DIAGEU-2018 09/02/2018 10 175,40 € 5 2 035,08 € 203 2803
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2011-78 diagnostique eaux usees DIAGEU-2031 29/08/2011 36 621,52 € 5 7 324,32 € 203 2803
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2014-48 Avis appel a concurrence réhabilitét° Réseaux EU N.inv: RES-EU RES-EU-2033 25/11/2014 380,16 € 5 76,04 € 203 2803
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2013-93 EXTENSION STATION EPURATION STAT-10-203 24/01/2013 1 798,39 € 5 359,67 € 203 2803
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2010-54 extension station epuration STAT-10-2031 07/12/2010 374,53 € 5 74,89 € 203 2803
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2011-79 EXTENSION STATION EPURATION STAT-10-2033 04/05/2011 144,51 € 5 28,91 € 203 2803
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2017-87 AAPC maitrise doeuvre travaux rehabilitation reseaux EU facture n°170502976 du 17- RESEAUX EU 04/07/2017 30,00 € 5 6,00 € 203 2803
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-119 rehabilitation des reseaux EU facture n°1 du 26/03/2018 N.inv: 2018- REHABILITA 2018- REHABILITAT RESEAUX 16/05/2018 589,94 € 5 117,98 € 203 2803
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2004-51 AMENAGEMENT TERRAIN STATION 5-2004 07/09/2004 94 882,10 € 15 12 650,99 € 212 2812
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2004-52 CONSTRUCTION STATION BATIMENT 3-2004 07/09/2004 51 816,80 € 30 15 545,02 € 213 2813
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2004-53 TRAVAUX DE RESEAUX 1-2004 07/09/2004 183 840,51 € 50 106 627,49 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2005-58 EXTENSION RESEAU LES OLIVETTES 3-2005 31/12/2005 23 774,21 € 30 10 302,22 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-120 acquisition dun preleveur dé chantillons facture n°F18-00197 du 12/09/2 018 N.in 09-2018 02/10/2018 4 639,20 € 10 1 391,76 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-121 acquisition pompe facture n°964779 du 04/05/2018 N.inv: 1-2018 1-2018 01/06/2018 4 686,54 € 10 1 405,95 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 1-2007 Acquisition appareil de mesure 1-2007 01/01/2007 2 367,41 € - € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2017-89 Acquisition laveur haute press ion et enrouleur fact 302861 N.inv: 2-2017 2-2017 13/10/2017 4 898,99 € 10 979,80 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-122 acquisition pompe station dép uration facture n°4000571-2018-1100 du 23/05/2018 2-2018 13/06/2018 3 638,40 € 10 1 091,52 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2017-90 acquisition dune pompe facture n°FC201701367 du 15/09 /2017 N.inv: 3-2017 3-2017 13/10/2017 2 907,84 € 10 581,56 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-123 acquisition pompe facture n°4000603-2018-1100 du 24/05/2018 N.inv: 3-2018 3-2018 03/07/2018 1 344,00 € 10 268,80 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-125 petit materiel facture n°40006600-2018-1100 d u 15/06/2018 N.inv: 5-2018 5-2018 10/07/2018 1 098,00 € 10 329,40 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-126 acquisition pompe facture n°4000661-2018-1100 du 15/06/2018 N.inv: 6-2018 6-2018 10/07/2018 984,00 € 10 295,20 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-127 acquisition pompe facture n°969597 du 06/06/2018 N.inv: 7-2018 7-2018 10/07/2018 4 455,96 € 10 1 336,76 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-147 motovariateur VARIMOT facture n° 4000746-2019-1100 d u 09/07/2019 N.inv: MAT.01- MAT.01-2315-2019 29/07/2019 2 184,00 € 10 1 310,40 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-148 motoréducteur R27 facture n° 4000745-2019-1100 d u 09/07/2019 N.inv: MAT.02-2315 MAT.02-2315-2019 29/07/2019 708,00 € 10 424,80 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-149 fourniture moteur et roues pon t racleur facture n° FA00000046 du 22/07 /2019 N. MAT.03-2315-2019 01/10/2019 2 047,20 € 10 1 228,32 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-150 motoreducteur facture n° 4000815-2019-1100 d u 07/08/2019 N.inv: MAT.04-2315-201 MAT.04-2315-2019 01/10/2019 2 840,40 € 10 1 704,24 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-151 débimètre facture n° 441191785844 du 23/ 08/2019 N.inv: MAT.05-2315-2019 MAT.05-2315-2019 01/10/2019 1 848,00 € 10 1 108,80 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-152 variateur pompe à roues table égouttage facture n° 4070001826 du 29/08 /2019 N. MAT.06-21562-2019 07/10/2019 1 152,00 € 10 691,20 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-153 fourniture et pose dun démarr eur surpresseur facture n° 4070001819 du 26/08 /20 MAT.07-21562-2019 01/10/2019 864,00 € 10 518,40 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-154 2 agitateurs facture n° 10052811 du 31/08/2 019 N.inv: MAT.08-21562-2019 MAT.08-21562-2019 10/10/2019 2 070,00 € 10 1 242,00 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-155 pompe à boue dépuration facture n° 4701688 du 12/09/20 19 N.inv: MAT.09-2156-201 MAT.09-2156-2019 29/10/2019 3 362,40 € 10 2 017,44 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2011-87 travaux réseaux rue des Laurie rs facture n°140613 du 03/07/2014 N.inv: RES-EU RES-EU 11/08/2011 124 067,34 € 30 102 056,94 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2010-64 RESEAUX EAUX USEES RUE DE MONTREUIL RES-EU-2315 03/03/2010 156 635,28 € 50 153 502,57 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-156 Réhabilitation et remplacement des réseaux dasainissement e aux usées de la vil REU.02-2156-2019 17/04/2019 478 515,69 € 50 468 945,38 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-157 diagnostic chaussée avant trav aux réhabilitation facture n° FA20190480 du 10/04 REU.03-2151-2019 15/05/2019 1 226,40 € 50 1 201,87 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2019-158 travaux reseaux EU rue des Aca cias facture n° 20/05/011 du 31/05/ 2019 N.inv: REU.04-2153-2019 03/07/2019 15 314,40 € 50 15 008,11 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2015-79 prelevement echantillons facture n°F150128 du 29/01/201 5 N.inv: STAT-10 STAT-10 05/03/2015 346 115,14 € 50 339 192,84 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2013-98 extension station epuration STAT-10-2315 24/01/2013 43 018,93 € 50 42 158,55 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2015-80 TRAVAUX STATION EPURATION 2015 STAT-10-2315-15 31/12/2015 1 314,00 € 50 1 287,72 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2017-91 AAPC maitrise doeuvre travaux rehabilitation reseaux EU facture n°170502976 du 17- RESEAUX EU 04/07/2017 2 118,06 € 50 2 075,70 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2017-92 modification sur réseau EU par king eglise facture n°19308304 du 31/01/20 17 N. 17-RES EU 10/03/2017 15 090,00 € 50 14 788,20 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-128 rehabilitation des reseaux EU facture n°1 du 26/03/2018 N.inv: 2018- REHABILITA 2018- REHABILITAT RESEAUX 16/05/2018 24 649,80 € 50 24 156,80 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2018-129 Maîtrise doeuvre réhabilitati on de réseaux Eaux usées PROGRAMME 2018-2019 N.inv 2018- RHEBILITAT RESEAUX 09/02/2018 720,00 € 50 705,60 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.01-2156-20 Modification automatismes automate station MAT.01-2156-2020 13/01/2020 1 296,60 € 10 777,96 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.02-2156-20 Remplacement caisson désodorisation local TMB MAT.02-2156-2020 19/12/2019 4 101,60 € 10 2 460,96 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.03-2156-20 Remplacement capteur H2S du poste de relevage MAT.03-2156-2020 19/12/2019 1 536,00 € 10 921,60 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.04-2315-20 Capteurs de débordement sur table d'égouttage des boues MAT.04-2315-2020 19/12/2019 1 029,60 € 10 617,76 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.05-2156-20 pose d'un coffret de dépotage avec retention et serrure à clefs MAT.05-2156-2020 16/03/2020 2 304,72 € 10 1 382,84 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 1-1997 EXTENSION DE RESEAUX 1-1997 14/03/2002 8 374,98 € 50 3 015,15 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2-1999 REHABILITATION RESEAUX 2-1999 01/01/2002 73 919,33 € 50 34 002,81 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2-2004 CONSTRUCTION STATION AGENCEMEN 2-2004 07/09/2004 1 400 912,25 € 50 812 529,17 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 7-2004 EXTENSION RESEAU 7-2004 31/05/2005 4 400,33 € 50 2 552,13 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 1-2017 acquisition de pompes facture n°888513 du 15/12/2016 N.inv: 1-2017 1-2017 14/02/2017 5 548,82 € 10 554,88 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.01.2315-20 agitateur n°1 du bassin d'aération STEP MAT.01.2315-2021 02/04/2021 4 887,60 € 10 2 932,56 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.01-2156-202 Remplacement carte automate suite panne MAT.01-2156-2021 08/09/2021 2 036,40 € 10 1 221,84 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.01-218-202 Ordinateur portable station MAT.01-218-2022 08/02/2022 3 231,60 € 10 2 262,12 € 218 2818
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.02-2156-202 Pompe d'eau MAT.02-2156-2022 07/07/2022 6 914,40 € 10 4 840,08 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.01-2158-20 Préleveur entrée de station MAT.01-2158-2023 08/11/2022 4 677,60 € 10 4 209,84 € 2158 28158
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE ETU.01-203-2024 Diagnostic Faune-Flore- Destruction de haie au niveau de la STEP ETU.01-203-2024 26/02/2024 1 815,01 € 5 1 300,76 € 203 2803
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE MAT.01-2315-20 Fourniture et pose Pompe NP 3127 HT3, d'une sonde redox et carte automate MAT.01-2315-2024 26/03/2024 17 492,40 € 10 16 559,40 € 2156 28156
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE 2004-50 TERRAIN TER.1 31/12/2004 2 704,98 € 0 2 704,98 € 211
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE STA.01-2151-20 NOTE D'HONORAIRE N°1 MARCHE MAITRISE D'OEUVRE EXTENSION DE LA STATION D'EPURATI STA.01-2151-2020 04/11/2020 3 095 993,82 € 0 3 095 993,82 € 2315
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE TER.01-213-2021 division parcellaire pour extension station d'épuration BC03-2021 TER.01-213-2021 08/04/2021 900,00 € 0 900,00 € 2315
440 02 02 - ASSAINISSEMENT DE MELESSE STA.01-2315-20 Extension station d'épuration - Avances STA.01-2315-2025 08/01/2025 147 300,45 € 0 147 300,45 € 238
6 452 687,94 € 5 477 196,35 € COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
COMMUNE DE MELESSE
Commune
Numéro SIRET : 21350173700018
Poste comptable : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE FOUGERES
Budget primitif
relatif à l’exercice 2026
voté par Nature
Budget principal
Instruction budgétaire et comptable M. 57
applicable aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 2
Sommaire
I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8
II - Présentation générale du budget
A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19
III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 51
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 54
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 57
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 63
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 66
A1.01 - Opérations non ventilables 69
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 70
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 73
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 74
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 75
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 78
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 82
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 85
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 86
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 89
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 91
A1.908 - Fonction 8 - Transports 94
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 98
A2.01 - Opérations non ventilables 100
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 101
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 107
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 108
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 109
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 112
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 115
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 118
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 119
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 120
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 123
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 125
A2.938 - Fonction 8 - Transports 128
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 132
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 133
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 137
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 139 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 140
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 142
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes 143
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 144
B3.1 - Etat des provisions constituées 145
B3.2 - Etalement des provisions 147
B4 - Etat des charges transférées 148
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 149
B6 - Prêts 150
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés 151
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus 152
B7.3 - Etat des emprunts garantis 153
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 157
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail 158
B7.6 - Etat des marchés de partenariat 159
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 160
B7.8 - Autres engagements donnés 161
B7.9 - Autres engagements reçus 162
B8 - Subventions versées 163
B9 - Etat du personnel 165
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 170
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 171
B11.2 - Liste des établissements publics créés 172
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 173
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire 174
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses 175
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 176
D - Autres éléments d'information
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 178
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget 179
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation 180
D3 - Décisions en matière de taux 182
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 183
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 185
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) 187
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) 188
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 189
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;
les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l’article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un
règlement budgétaire et financier conformément à l’article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la
partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d’AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget »,
sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et
d’assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT) COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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I – INFORMATIONS GENERALES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale 7 541
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) 698,10
Informations financières – ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 000,67
2 Recettes réelles de fonctionnement / population 1 099,58
3 Dépenses d’équipement brut / population 293,59
4 Encours de dette / population (2) (3) 1 198,44
5 DGF / population 197,59
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4) 61,58 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) 99,14 %
8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 26,70 %
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4) 108,99 %
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4) 9,00 %
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1 janvier N. er
(3) L’encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595
du code général des impôts
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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I – INFORMATIONS GENERALES I MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
III – Conformément à l’article L. 1612-28 du CGCT, l’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).
VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (5) de l’exercice précédent.
VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans ».
(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …
(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) C1
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A)
(2)
TOTAL DU BUDGET 10 033 789,71 11 373 932,67 1 114 249,84 A1 2 454 392,80
Investissement 2 594 191,10 2 788 494,36 (3) 1 114 249,84 A2 1 308 553,10
Fonctionnement 7 439 598,61 8 585 438,31 (4) 0,00 A3 1 145 839,70
RESTES A REALISER N-1
Dépenses Recettes Solde (B)
TOTAL des RAR I + II 443 227,78 III + IV 252 427,88 B1 -190 799,90
Investissement I 443 227,78 III 252 427,88 B2 -190 799,90
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL A1 + B1 2 263 592,90
Investissement A2 + B2 1 117 753,20
Fonctionnement A3 + B3 1 145 839,70
(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l’exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001de l’exercice N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 de l’exercice N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 443 227,78
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
0010 Opération d’équipement n° 0010 1 377,96
0011 Opération d’équipement n° 0011 24 095,66
0014 Opération d’équipement n° 0014 19 814,59
0026 Opération d’équipement n° 0026 24 900,00
0068 Opération d’équipement n° 0068 188 808,63
0141 Opération d’équipement n° 0141 45 906,60
24 Opération d’équipement n° 24 138 324,34
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l’exercice
précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 252 427,88
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 252 427,88
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l’exercice
précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS A
DEPENSES RECETTES
VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 3 040 272,22 2 928 322,28
+ + +
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 443 227,78 252 427,88
001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1) (si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
1 114 249,84
= = =
Total de la section d’investissement (2) 3 483 500,00 4 295 000,00
DEPENSES RECETTES
VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 8 620 000,00 8 335 931,75
+ + +
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
284 068,25
= = =
Total de la section de fonctionnement (3) 8 620 000,00 8 620 000,00
TOTAL DU BUDGET (4) 12 103 500,00 12 915 000,00
(1) A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II PRESENTATION DES AP VOTEES B1
AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé
2024-01 Cuisine centrale 0028 2 822 000,00
TOTAL 2 822 000,00
« AP de dépenses imprévues » (2) 020 0,00
TOTAL GENERAL 2 822 000,00
(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.
(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II PRESENTATION DES AE VOTEES B2
AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé
TOTAL 0,00
« AE de dépenses imprévues » (2) 022 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.
(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le
204) (y compris opérations) (3)
264 695,00 95 521,83 674 838,17 0,00 770 360,00
204 Subventions d'équipement versées (y
compris opérations) (3) (8)
351 500,00 0,00 46 000,00 0,00 46 000,00
21 Immobilisations corporelles (y compris
opérations) (3)
1 351 201,00 244 168,62 407 141,55 0,00 651 310,17
22 Immobilisations reçues en
affectation (y compris opérations) (3)
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
(y compris opérations) (3)
690 755,00 103 537,33 659 462,67 0,00 763 000,00
Total des dépenses d’équipement 2 658 151,00 443 227,78 1 787 442,39 0,00 2 230 670,17
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 494 329,83 0,00 494 329,83
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 671 700,00 0,00 674 500,00 0,00 674 500,00
18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie) (5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 671 700,00 0,00 1 168 829,83 0,00 1 168 829,83
45… Chapitres d’opérations pour compte
de tiers (6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 3 329 851,00 443 227,78 2 956 272,22 0,00 3 399 500,00
040 Opérations ordre transf. entre
sections (7)
33 800,00 44 000,00 0,00 44 000,00
041 Opérations patrimoniales (7) 16 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
49 800,00 84 000,00 0,00 84 000,00
TOTAL 3 379 651,00 443 227,78 3 040 272,22 0,00 3 483 500,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 483 500,00
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf
le 138) (3)
338 116,57 252 427,88 250 169,86 0,00 502 597,74
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 338 116,57 252 427,88 250 169,86 0,00 502 597,74
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)
838 250,00 0,00 440 000,00 0,00 440 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 659 122,59 0,00 1 153 452,42 0,00 1 153 452,42
138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 1 497 372,59 0,00 1 593 452,42 0,00 1 593 452,42
45… Chapitres d’opérations pour le compte de
tiers (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 1 835 489,16 252 427,88 1 843 622,28 0,00 2 096 050,16
021 Virement de la section de
fonctionnement (10)
43 912,00 679 700,00 0,00 679 700,00
040 Opérations ordre transf. entre
sections (10) (11)
370 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00
041 Opérations patrimoniales (10) 16 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 429 912,00 1 084 700,00 0,00 1 084 700,00
TOTAL 2 265 401,16 252 427,88 2 928 322,28 0,00 3 180 750,16
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 114 249,84
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 295 000,00
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements de la collectivité.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
1 000 700,00
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 14
(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(13) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 15
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
011 Charges à caractère général (3) 1 673 700,00 0,00 1 672 000,00 0,00 1 672 000,00
012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)
4 604 400,00 0,00 4 647 000,00 0,00 4 647 000,00
014 Atténuations de produits 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 1 900,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)
731 076,00 0,00 1 051 300,00 0,00 1 051 300,00
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 7 011 076,00 0,00 7 372 200,00 0,00 7 372 200,00
66 Charges financières 235 149,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00
67 Charges spécifiques (3) 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
296 323,00 2 100,00 0,00 2 100,00
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
7 543 548,00 0,00 7 575 300,00 0,00 7 575 300,00
023 Virement à la section
d'investissement (4)
43 912,00 679 700,00 0,00 679 700,00
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)
370 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
413 912,00 1 044 700,00 0,00 1 044 700,00
TOTAL 7 957 460,00 0,00 8 620 000,00 0,00 8 620 000,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 620 000,00
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 16
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
013 Atténuations de charges (3) 85 000,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
869 150,00 0,00 945 000,00 0,00 945 000,00
73 Impôts et taxes (sauf le 731) 295 000,00 0,00 292 000,00 0,00 292 000,00
731 Fiscalité locale 4 905 000,00 0,00 5 052 908,00 0,00 5 052 908,00
74 Dotations et participations (3) 1 678 000,00 0,00 1 733 000,00 0,00 1 733 000,00
75 Autres produits de gestion
courante (3)
91 000,00 0,00 148 700,00 0,00 148 700,00
Total des recettes de gestion courante 7 923 150,00 0,00 8 291 608,00 0,00 8 291 608,00
76 Produits financiers 10,00 0,00 43,75 0,00 43,75
77 Produits spécifiques (3) 500,00 0,00 280,00 0,00 280,00
78 Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (3)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 7 923 660,00 0,00 8 291 931,75 0,00 8 291 931,75
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)
33 800,00 44 000,00 0,00 44 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de
fonctionnement
33 800,00 44 000,00 0,00 44 000,00
TOTAL 7 957 460,00 0,00 8 335 931,75 0,00 8 335 931,75
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 284 068,25
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 620 000,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
1 000 700,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
collectivité.
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 17
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE – DEPENSES D1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 494 329,83 0,00 494 329,83
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 14 735,00 14 735,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
674 500,00 0,00 674 500,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 2 230 670,17 2 230 670,17
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 0,00 29 265,00 29 265,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 0,00 40 000,00 40 000,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 3 399 500,00 84 000,00 3 483 500,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 483 500,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général (9) 1 672 000,00 1 672 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 4 647 000,00 4 647 000,00
014 Atténuations de produits 1 900,00 1 900,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (9)
1 051 300,00 0,00 1 051 300,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 200 000,00 0,00 200 000,00
67 Charges spécifiques (9) 1 000,00 0,00 1 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 2 100,00 365 000,00 367 100,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 679 700,00 679 700,00
Dépenses de fonctionnement – Total 7 575 300,00 1 044 700,00 8 620 000,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 620 000,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 18
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 19
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE – RECETTES D2
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 440 000,00 0,00 440 000,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 502 597,74 0,00 502 597,74
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 40 000,00 40 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 365 000,00 365 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 0,00 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 679 700,00 679 700,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 942 597,74 1 084 700,00 2 027 297,74
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 114 249,84
+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 1 153 452,42
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 295 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges (8) 120 000,00 120 000,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 945 000,00 945 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 29 265,00 29 265,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 292 000,00 292 000,00
731 Fiscalité locale 5 052 908,00 5 052 908,00
74 Dotations et participations (8) 1 733 000,00 1 733 000,00
75 Autres produits de gestion courante (8) 148 700,00 0,00 148 700,00
76 Produits financiers 43,75 0,00 43,75
77 Produits spécifiques (8) 280,00 14 735,00 15 015,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 8 291 931,75 44 000,00 8 335 931,75 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 20
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 284 068,25
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 620 000,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 21
III – VOTE DU BUDGET III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE A
DEPENSES
Chapitre Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (2)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information,
dépenses
gérées dans le
cadre d’une AP
Pour
information,
dépenses
gérées hors AP
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
TOTAL 3 379 651,00 443 227,78 2 822 000,00 3 040 272,22 0,00 617 000,00 2 423 272,22 3 483 500,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement (3) 2 658 151,00 443 227,78 2 822 000,00 1 787 442,39 0,00 617 000,00 1 170 442,39 2 230 670,17
Total des dépenses d’équipement 2 658 151,00 443 227,78 2 822 000,00 1 787 442,39 0,00 617 000,00 1 170 442,39 2 230 670,17
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 494 329,83 0,00 494 329,83 494 329,83
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf
1688 non budgétaire)
671 700,00 0,00 674 500,00 0,00 674 500,00 674 500,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AP)
0,00
Total des dépenses financières 671 700,00 0,00 0,00 1 168 829,83 0,00 0,00 1 168 829,83 1 168 829,83
45 Chapitres d’opérations pour compte de
tiers (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles 3 329 851,00 443 227,78 2 822 000,00 2 956 272,22 0,00 617 000,00 2 339 272,22 3 399 500,00
040 Opérations ordre transf. entre
sections (5) (6)
33 800,00 44 000,00 0,00 44 000,00 44 000,00
041 Opérations patrimoniales (7) 16 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00
Total des dépenses d’ordre 49 800,00 84 000,00 0,00 84 000,00 84 000,00
D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8) 0,00
Total des dépenses d’investissement cumulées 3 483 500,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 22
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 040 = RF 042
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l’exercice précédent.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 23
III – VOTE DU BUDGET III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A
RECETTES
Chapitre Pour mémoire, budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL 1 606 278,57 252 427,88 1 774 869,86 0,00 2 027 297,74
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 338 116,57 252 427,88 250 169,86 0,00 502 597,74
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,
166 et 1688 non budgétaire)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 338 116,57 252 427,88 250 169,86 0,00 502 597,74
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 838 250,00 0,00 440 000,00 0,00 440 000,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et
166)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 838 250,00 0,00 440 000,00 0,00 440 000,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 1 176 366,57 252 427,88 690 169,86 0,00 942 597,74
021 Virement de la section de fonctionnement 43 912,00 679 700,00 0,00 679 700,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 370 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00
041 Opérations patrimoniales (6) 16 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00
Total des recettes d’ordre 429 912,00 1 084 700,00 0,00 1 084 700,00
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7) 1 114 249,84
Affectation au compte 1068 (8) 1 153 452,42 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 24
Chapitre Pour mémoire, budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
Total des recettes d’investissement cumulées 4 295 000,00
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de DI 041 = RI 041
l’exercice précédent.
(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l’exercice précédent.
(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 25
III – VOTE DU BUDGET III SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE A1
Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Pour information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
TOTAL 3 379 651,00 443 227,78 2 822 000,00 3 040 272,22 0,00 617 000,00 2 423 272,22 3 483 500,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles (sauf 204)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf
2324)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations
d’équipement (4)
2 658 151,00 443 227,78 2 822 000,00 1 787 442,39 0,00 617 000,00 1 170 442,39 2 230 670,17
Total des dépenses d’équipement 2 658 151,00 443 227,78 2 822 000,00 1 787 442,39 0,00 617 000,00 1 170 442,39 2 230 670,17
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 494 329,83 0,00 494 329,83 494 329,83
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
0,00 0,00 494 329,83 0,00 494 329,83 494 329,83
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées (sauf le 1688 non
budgétaire)
671 700,00 0,00 674 500,00 0,00 674 500,00 674 500,00
1641 Emprunts en euros 671 000,00 0,00 673 800,00 0,00 673 800,00 673 800,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus
700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00
18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 26
Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Pour information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
020 Dépenses imprévues (dans le
cadre d’une AP)
0,00
Total des dépenses financières 671 700,00 0,00 0,00 1 168 829,83 0,00 0,00 1 168 829,83 1 168 829,83
45… Opérations pour compte de
tiers (5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles 3 329 851,00 443 227,78 2 822 000,00 2 956 272,22 0,00 617 000,00 2 339 272,22 3 399 500,00
040 Opérations ordre transf. entre
sections (6)
33 800,00 44 000,00 0,00 44 000,00 44 000,00
Reprise sur autofinancement
antérieur
3 800,00 14 735,00 0,00 14 735,00 14 735,00
13911 Subv. transf. Etat et établ.
nationaux
480,00 11 172,50 0,00 11 172,50 11 172,50
13912 Subv. transf. Régions 3 160,00 3 081,60 0,00 3 081,60 3 081,60
13918 Autres subventions
d'équipement transf.
160,00 480,90 0,00 480,90 480,90
Charges transférées (7) 30 000,00 29 265,00 0,00 29 265,00 29 265,00
2128 Autres agencements et
aménagements
10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
21318 Autres bâtiments publics 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
21351 Bâtiments publics 10 000,00 9 265,00 0,00 9 265,00 9 265,00
041 Opérations patrimoniales (8) 16 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00
2313 Constructions 16 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00
Total des dépenses d’ordre 49 800,00 84 000,00 0,00 84 000,00 84 000,00
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 27
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement
N°
Opération
Libellé de l’opération N° AP
(1)
Pour mémoire
réalisations
cumulées au
01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Pour
information
Crédits gérés
hors AP
0010 MAIRIE ET ATELIERS
MUNICIPAUX
2 753 742,67 1 377,96 17 122,04 0,00 0,00 17 122,04
0011 SALLE POLYVALENTE 385 050,94 24 095,66 50 504,34 0,00 0,00 50 504,34
0012 RESTAURANT
MUNICIPAL
648 576,64 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
0013 ECOLE MATERNELLE 759 251,85 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
0014 ECOLE ELEMENTAIRE 4 076 975,74 19 814,59 19 185,41 0,00 0,00 19 185,41
0015 SALLE OMNISPORT
N°2
156 483,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0019 STADES ET
INSTALLATIONS
SPORTIVES
8 107 704,37 0,00 128 000,00 0,00 0,00 128 000,00
0020 LOCAL "ESPACE
JEUNES"
69 430,48 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
0021 SALLE OMNISPORT
N°1
228 447,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0022 EGLISE 368 914,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0023 CLSH ENFANCE 70 621,57 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
0025 BIBLIOTHEQUE 126 164,18 0,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00
0026 BUDGET
PARTICIPATIF
58 805,83 24 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0027 NOUVEAU GROUPE
SCOLAIRE
22 201,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0028 CUISINE CENTRALE 2024-01 16 434,26 0,00 617 000,00 0,00 617 000,00 0,00
0068 VOIRIE RESEAUX ET
AUTRES
AMENAGEMENTS
5 624 035,37 188 808,63 214 561,54 0,00 0,00 214 561,54
0141 AMENAGEMENT DU
QUINCAMPOIX
47 549,08 45 906,60 402 093,40 0,00 0,00 402 093,40
24 NON AFFECTEES 1 330 765,89 138 324,34 253 975,66 0,00 0,00 253 975,66
TOTAL 24 851 156,61 443 227,78 1 787 442,39 0,00 617 000,00 1 170 442,39
(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 28
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0028
LIBELLE : CUISINE CENTRALE
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 2024-01
DEPENSES
Chap.
/ art.
(2)
Libellé AP votée y compris
ajustement
Réalisations
cumulées au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
DEPENSES 0,00 16 434,26 a 0,00 617 000,00 b 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf 204)
0,00 16 434,26 0,00 617 000,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 15 801,19 0,00 615 000,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 633,07 0,00 2 000,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées (6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf
2324)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf
138)
0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf
2324)
0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -617 000,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 29
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0010
LIBELLE : MAIRIE ET ATELIERS MUNICIPAUX
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 2 753 742,67 a 1 377,96 17 122,04 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
141 931,13 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 4 200,00 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 4 329,99 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 133 401,14 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 684 443,18 1 377,96 17 122,04 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 710,30 0,00 0,00 0,00
21311 Bâtiments administratifs 17 273,61 0,00 0,00 0,00
21312 Bâtiments scolaires 510,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 74 343,29 0,00 0,00 0,00
21351 Bâtiments publics 13 246,86 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 3 432,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 97 211,34 1 377,96 3 622,04 0,00
21611 Biens sous-jacents 150,00 0,00 0,00 0,00
2175738 Autre mat. et outillage de voirie (mad) 69 769,69 0,00 0,00 0,00
21828 Autres matériels de transport 69 280,22 0,00 0,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 202 234,75 0,00 11 000,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 43 976,75 0,00 1 000,00 0,00
2185 Matériel de téléphonie 2 460,82 0,00 1 500,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 89 843,55 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 1 927 368,36 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 1 909 596,65 0,00 0,00 0,00
2315 Install., matériel et outill. technique 8 982,40 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo corporelles 8 789,31 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 194 973,90 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
180 606,94 0,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 250,00 0,00 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 4 091,00 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
690,00 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de
rattachement
165 275,84 0,00 0,00 0,00
13461 Dot. équip.territoires ruraux non
transf
10 300,10 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 30
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
23 Immobilisations en cours (2324) 14 366,96 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 5 577,65 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo
corporelles
8 789,31 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -18 500,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 31
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0011
LIBELLE : SALLE POLYVALENTE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 385 050,94 a 24 095,66 50 504,34 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
16 026,62 480,00 120,00 0,00
2031 Frais d'études 15 558,00 480,00 120,00 0,00
2033 Frais d'insertion 468,62 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 369 024,32 23 615,66 50 384,34 0,00
21312 Bâtiments scolaires 7 246,37 0,00 0,00 0,00
21314 Bâtiments culturels et sportifs 0,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 34 518,24 0,00 0,00 0,00
21351 Bâtiments publics 282 356,61 23 615,66 50 384,34 0,00
2181 Install. générales, agencements 12 628,79 0,00 0,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 448,48 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 8 462,83 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 23 363,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -74 600,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 32
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0012
LIBELLE : RESTAURANT MUNICIPAL
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 648 576,64 a 0,00 10 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
1 314,14 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 1 314,14 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 226 757,45 0,00 10 000,00 0,00
21312 Bâtiments scolaires 5 009,01 0,00 0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 2 316,00 0,00 0,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 2 471,03 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 64 115,30 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 152 846,11 0,00 10 000,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 420 505,05 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 420 505,05 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 138 911,77 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
138 911,77 0,00 0,00 0,00
13461 Dot. équip.territoires ruraux non
transf
88 911,77 0,00 0,00 0,00
13462 Dotation de soutien à l'invest local 50 000,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -10 000,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 33
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0013
LIBELLE : ECOLE MATERNELLE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 759 251,85 a 0,00 3 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
618,04 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 618,04 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 179 219,83 0,00 3 000,00 0,00
21312 Bâtiments scolaires 15 570,96 0,00 0,00 0,00
21831 Matériel informatique scolaire 6 871,20 0,00 1 500,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 26 847,16 0,00 0,00 0,00
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 4 010,56 0,00 1 500,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 59 563,96 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 66 355,99 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 579 413,98 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 575 801,57 0,00 0,00 0,00
2315 Install., matériel et outill. technique 3 612,41 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 2 003,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
2 003,00 0,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 2 003,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -3 000,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 34
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0014
LIBELLE : ECOLE ELEMENTAIRE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 4 076 975,74 a 19 814,59 19 185,41 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
18 271,50 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 18 271,50 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 431 468,12 0,00 3 000,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 141 741,58 0,00 0,00 0,00
21312 Bâtiments scolaires 74 520,80 0,00 0,00 0,00
21351 Bâtiments publics 5 172,04 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 29 464,50 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 768,00 0,00 0,00 0,00
21831 Matériel informatique scolaire 16 543,10 0,00 1 500,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 93 122,45 0,00 0,00 0,00
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 3 346,61 0,00 1 500,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 42 964,59 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 23 824,45 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 3 627 236,12 19 814,59 16 185,41 0,00
2312 Agencements et aménagements de
terrains
5 197,64 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 3 611 658,48 19 814,59 16 185,41 0,00
238 Avances commandes immo corporelles 10 380,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 381 463,08 c 62 000,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
371 083,08 62 000,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 29 016,08 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement
transf.
4 328,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 80 000,00 20 000,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 75 000,00 0,00 0,00 0,00
13461 Dot. équip.territoires ruraux non
transf
182 739,00 42 000,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 10 380,00 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo
corporelles
10 380,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 35
Solde = (c + d) – (a + b) (5) 23 000,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 36
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0015
LIBELLE : SALLE OMNISPORT N°2
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 156 483,68 a 0,00 0,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 131 255,55 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 117 725,79 0,00 0,00 0,00
21351 Bâtiments publics 1 149,24 0,00 0,00 0,00
2181 Install. générales, agencements 9 380,40 0,00 0,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 2 267,04 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 733,08 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 25 228,13 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 25 228,13 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) 0,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 37
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0019
LIBELLE : STADES ET INSTALLATIONS SPORTIVES
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 8 107 704,37 a 0,00 128 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
46 908,04 0,00 12 000,00 0,00
2031 Frais d'études 45 690,04 0,00 12 000,00 0,00
2033 Frais d'insertion 1 218,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 692 889,74 0,00 10 000,00 0,00
2111 Terrains nus 336 235,12 0,00 0,00 0,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 1 800,00 0,00 0,00 0,00
2115 Terrains bâtis 97 094,34 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 43 282,96 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 35 143,35 0,00 0,00 0,00
21351 Bâtiments publics 4 724,06 0,00 7 000,00 0,00
21533 Réseaux câblés 9 447,00 0,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 10 493,58 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 58 217,62 0,00 0,00 0,00
2181 Install. générales, agencements 6 853,11 0,00 0,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 4 534,08 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 52 642,46 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 32 422,06 0,00 3 000,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 7 367 906,59 0,00 106 000,00 0,00
2312 Agencements et aménagements de
terrains
5 734,69 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 7 328 375,42 0,00 106 000,00 0,00
2315 Install., matériel et outill. technique 11 394,48 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo corporelles 22 402,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 2 140 007,47 c 190 427,88 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
1 277 947,50 190 427,88 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 18 741,58 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 50 774,75 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 260 572,38 190 427,88 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 199 225,25 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de
rattachement
450 000,00 0,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
189 176,54 0,00 0,00 0,00
13462 Dotation de soutien à l'invest local 109 457,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 850 000,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 850 000,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 254,16 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 254,16 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 38
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 11 805,81 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 11 805,81 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) 62 427,88
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 39
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0020
LIBELLE : LOCAL "ESPACE JEUNES"
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 69 430,48 a 0,00 60 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
0,00 0,00 15 000,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 15 000,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 65 295,93 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 6 117,98 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 1 724,00 0,00 0,00 0,00
2181 Install. générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 1 335,60 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 925,96 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 53 192,39 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 4 134,55 0,00 45 000,00 0,00
2313 Constructions 4 134,55 0,00 45 000,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -60 000,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 40
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0021
LIBELLE : SALLE OMNISPORT N°1
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 228 447,94 a 0,00 0,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
4 200,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 4 200,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 189 213,46 0,00 0,00 0,00
21312 Bâtiments scolaires 833,69 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 172 347,41 0,00 0,00 0,00
2181 Install. générales, agencements 10 730,56 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 878,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 4 423,80 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 35 034,48 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 35 034,48 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) 0,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 41
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0022
LIBELLE : EGLISE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 368 914,56 a 0,00 0,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
1 225,20 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 30,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 1 195,20 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 66 170,44 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 50 829,58 0,00 0,00 0,00
21351 Bâtiments publics 5 343,60 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 3 105,12 0,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 3 769,74 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 3 122,40 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 301 518,92 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 300 942,91 0,00 0,00 0,00
2315 Install., matériel et outill. technique 576,01 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 108 086,77 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
108 086,77 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
12 276,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 46 004,97 0,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
46 546,80 0,00 0,00 0,00
13461 Dot. équip.territoires ruraux non
transf
3 259,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) 0,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 42
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0023
LIBELLE : CLSH ENFANCE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 70 621,57 a 0,00 5 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 69 650,34 0,00 5 000,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 2 163,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 7 701,94 0,00 0,00 0,00
21351 Bâtiments publics 14 162,59 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 1 162,98 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 2 793,42 0,00 0,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 7 006,88 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 19 420,07 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 15 239,46 0,00 5 000,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 971,23 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 971,23 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -5 000,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 43
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0025
LIBELLE : BIBLIOTHEQUE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 126 164,18 a 0,00 7 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
2 700,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 2 700,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 123 464,18 0,00 7 000,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 18 220,08 0,00 0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 0,00 0,00 3 000,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 21 197,18 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 44 674,91 0,00 3 500,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 39 372,01 0,00 500,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 3 342,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
3 342,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 3 342,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -7 000,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 44
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0026
LIBELLE : BUDGET PARTICIPATIF
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 58 805,83 a 24 900,00 0,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
241,20 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 241,20 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 58 564,63 24 900,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 33 588,74 24 900,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 24 975,89 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -24 900,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 45
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0027
LIBELLE : NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 22 201,56 a 0,00 0,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
21 298,99 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 21 298,99 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 902,57 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 902,57 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) 0,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 46
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0068
LIBELLE : VOIRIE RESEAUX ET AUTRES AMENAGEMENTS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 5 624 035,37 a 188 808,63 214 561,54 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
4 610,66 0,00 5 760,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 4 560,00 0,00
2033 Frais d'insertion 4 610,66 0,00 1 200,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
690 175,49 0,00 46 000,00 0,00
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 198 200,32 0,00 0,00 0,00
2041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 162 260,70 0,00 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 329 714,47 0,00 46 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 344 792,52 150 992,49 145 617,68 0,00
2111 Terrains nus 4 162,60 0,00 0,00 0,00
2112 Terrains de voirie 4 674,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 44 990,05 0,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 28 739,86 105 028,80 122 421,37 0,00
2152 Installations de voirie 106 026,65 21 591,90 12 568,10 0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 14 134,72 0,00 0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 5 244,00 0,00 0,00 0,00
21534 Réseaux d'électrification 31 379,46 0,00 0,00 0,00
21568 Autre matériel, outillage incendie 44 154,41 24 371,79 628,21 0,00
215738 Autre matériel et outillage de voirie 43 296,10 0,00 10 000,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 13 787,61 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 905,58 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 1 297,48 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 4 584 456,70 37 816,14 17 183,86 0,00
2315 Install., matériel et outill. technique 4 583 496,70 37 816,14 17 183,86 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 960,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 839 023,07 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
838 897,72 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
27 960,63 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 109 470,90 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 17 040,00 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de
rattachement
244 598,89 0,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
34 832,42 0,00 0,00 0,00
1335 Amendes radars automatiques et de
police
6 000,00 0,00 0,00 0,00
13461 Dot. équip.territoires ruraux non
transf
101 447,59 0,00 0,00 0,00
13462 Dotation de soutien à l'invest local 220 000,00 0,00 0,00 0,00
1348 Autres fonds non transférables 77 547,29 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 47
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 125,35 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 125,35 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -403 370,17
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 48
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 0141
LIBELLE : AMENAGEMENT DU QUINCAMPOIX
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 47 549,08 a 45 906,60 402 093,40 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
436,56 0,00 2 000,00 0,00
2033 Frais d'insertion 436,56 0,00 2 000,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 25 620,40 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 25 620,40 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 21 492,12 45 906,60 400 093,40 0,00
2312 Agencements et aménagements de
terrains
21 492,12 45 906,60 400 093,40 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -448 000,00
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 49
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 24
LIBELLE : NON AFFECTEES
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap. /
art. (2)
Libellé Réalisations cumulées
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
DEPENSES 1 330 765,89 a 138 324,34 253 975,66 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
167 269,67 95 041,83 22 958,17 0,00
202 Frais réalisation documents urbanisme 8 674,16 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 156 953,75 95 041,83 20 958,17 0,00
2033 Frais d'insertion 1 641,76 0,00 2 000,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
43 787,00 0,00 0,00 0,00
204182 Autres org pub - Bât. et installations 43 787,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 749 558,06 43 282,51 156 017,49 0,00
2111 Terrains nus 171 001,72 0,00 2 000,00 0,00
2112 Terrains de voirie 9 301,90 0,00 0,00 0,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 2 861,66 0,00 0,00 0,00
2115 Terrains bâtis 5 258,16 0,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 2 441,86 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 134 215,83 0,00 0,00 0,00
21311 Bâtiments administratifs 2 880,00 0,00 0,00 0,00
21312 Bâtiments scolaires 211 175,16 7 650,17 349,83 0,00
21316 Equipements du cimetière 5 898,00 22 434,00 66,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 77 409,00 0,00 85 000,00 0,00
21321 Immeubles de rapport 0,00 1 595,96 3 404,04 0,00
21351 Bâtiments publics 3 048,60 10 764,17 65 035,83 0,00
21352 Bâtiments privés 11 728,27 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 10 821,60 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 141,60 0,00 0,00 0,00
21534 Réseaux d'électrification 4 327,15 0,00 0,00 0,00
21568 Autre matériel, outillage incendie 6 834,00 0,00 0,00 0,00
215738 Autre matériel et outillage de voirie 2 181,60 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 24 847,60 0,00 0,00 0,00
21828 Autres matériels de transport 3 624,40 0,00 0,00 0,00
21838 Autre matériel informatique 3 578,16 0,00 0,00 0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 11 574,53 838,21 161,79 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 44 407,26 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) 370 151,16 0,00 75 000,00 0,00
2312 Agencements et aménagements de
terrains
5 569,99 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 268 723,25 0,00 75 000,00 0,00
2315 Install., matériel et outill. technique 11 086,80 0,00 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 84 771,12 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) 8 833,51 c 0,00 250 169,86 d 0,00
13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (reçues) (sauf le
138)
8 487,00 0,00 250 169,86 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 8 487,00 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
0,00 0,00 158 370,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 50 000,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 50
Chap.
/ art.
(2)
Libellé Réalisations cumulées
affectées à l’opération
au 01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
13461 Dot. équip.territoires ruraux non
transf
0,00 0,00 41 799,86 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 I m m o b i l i s a t i o n s
incorporelles (sauf le 204)
0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées
(6)
0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 346,51 0,00 0,00 0,00
2112 Terrains de voirie 346,51 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (2324) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde = (c + d) – (a + b) (5) -142 130,14
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 51
III – VOTE DU BUDGET III SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE A3
Chap. / art. (1) Pour mémoire, budget précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL 1 606 278,57 252 427,88 1 774 869,86 0,00 2 027 297,74
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 338 116,57 252 427,88 250 169,86 0,00 502 597,74
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 158 370,00 0,00 158 370,00
1322 Subv. non transf. Régions 338 116,57 210 427,88 50 000,00 0,00 260 427,88
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1335 Amendes radars automatiques et de police 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13461 Dot. équip.territoires ruraux non transf 0,00 42 000,00 41 799,86 0,00 83 799,86
13462 Dotation de soutien à l'invest local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 338 116,57 252 427,88 250 169,86 0,00 502 597,74
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 838 250,00 0,00 440 000,00 0,00 440 000,00
10222 FCTVA 808 250,00 0,00 410 000,00 0,00 410 000,00
10226 Taxe d'aménagement 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 52
Chap. / art. (1) Pour mémoire, budget précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 838 250,00 0,00 440 000,00 0,00 440 000,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 1 176 366,57 252 427,88 690 169,86 0,00 942 597,74
021 Virement de la section de fonctionnement 43 912,00 679 700,00 0,00 679 700,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) 370 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00 0,00
21831 Matériel informatique scolaire 0,00 0,00 0,00 0,00
2802 Frais liés à la réalisation de document 0,00 870,00 0,00 870,00
28031 Frais d'études 36 999,99 36 700,00 0,00 36 700,00
28033 Frais d'insertion 590,00 120,00 0,00 120,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 0,00 19 830,00 0,00 19 830,00
28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 34 000,00 41 180,00 0,00 41 180,00
2804182 Autres org pub - Bât. et installations 0,00 4 380,00 0,00 4 380,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 1 980,00 0,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00
28128 Autres aménagements de terrains 12 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00
281316 Equipements de cimetière 225,00 230,00 0,00 230,00
281318 Autres bâtiments publics 2 650,00 2 700,00 0,00 2 700,00
281321 Immeubles de rapport 26 100,00 0,00 0,00 0,00
281351 Bâtiments publics 7 100,00 8 000,00 0,00 8 000,00
281352 Bâtiments privés 0,00 0,00 0,00 0,00
28138 Autres constructions 1 700,00 1 650,00 0,00 1 650,00
28151 Réseaux de voirie 0,00 1 650,00 0,00 1 650,00
28152 Installations de voirie 9 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 750,00 800,00 0,00 800,00
281533 Réseaux câblés 270,00 270,00 0,00 270,00
281534 Réseaux d'électrification 1 000,00 990,00 0,00 990,00
281568 Autre matériel, outillage incendie 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00
2815731 Matériel roulant 0,00 6 530,00 0,00 6 530,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 7 000,00 9 600,00 0,00 9 600,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 21 000,00 18 600,00 0,00 18 600,00
28171 Terrains gisement (m.à dispo) 7 000,00 0,00 0,00 0,00
28181 Installations générales, aménagt divers 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00
281828 Autres matériels de transport 10 200,00 8 100,00 0,00 8 100,00
281831 Matériel informatique scolaire 20 000,00 18 500,00 0,00 18 500,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 53
Chap. / art. (1) Pour mémoire, budget précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
281838 Autre matériel informatique 34 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 10 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 36 000,00 36 400,00 0,00 36 400,00
28185 Matériel de téléphonie 3 000,00 1 800,00 0,00 1 800,00
28188 Autres immo. corporelles 74 035,00 74 700,00 0,00 74 700,00
4815 Charges liées à crise sanitaire Covid-19 0,01 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 16 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00
2031 Frais d'études 16 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00
Total des recettes d’ordre 429 912,00 1 084 700,00 0,00 1 084 700,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RI 040 = DF 042
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 54
III – VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE B
DEPENSES
Chap. Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (2)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information,
dépenses
gérées dans le
cadre d’une AE
Pour
information,
dépenses
gérées hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
TOTAL 7 957 460,00 0,00 0,00 8 620 000,00 0,00 0,00 8 620 000,00 8 620 000,00
011 Charges à caractère général (3) 1 673 700,00 0,00 0,00 1 672 000,00 0,00 0,00 1 672 000,00 1 672 000,00
012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)
4 604 400,00 0,00 4 647 000,00 0,00 4 647 000,00 4 647 000,00
014 Atténuations de produits 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 1 900,00 1 900,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)
731 076,00 0,00 0,00 1 051 300,00 0,00 0,00 1 051 300,00 1 051 300,00
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion des services 7 011 076,00 0,00 0,00 7 372 200,00 0,00 0,00 7 372 200,00 7 372 200,00
66 Charges financières 235 149,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00
67 Charges spécifiques (3) 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
296 323,00 2 100,00 0,00 2 100,00 2 100,00
022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)
0,00
Total des dépenses financières 532 472,00 0,00 0,00 203 100,00 0,00 203 100,00 203 100,00
Total des dépenses réelles 7 543 548,00 0,00 0,00 7 575 300,00 0,00 0,00 7 575 300,00 7 575 300,00
023 Virement à la section
d'investissement
43 912,00 679 700,00 0,00 679 700,00 679 700,00
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)
370 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00 365 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre 413 912,00 1 044 700,00 0,00 1 044 700,00 1 044 700,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5) 0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées 8 620 000,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 55
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l’exercice précédent. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 56
III – VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
RECETTES
Chap. Libellé Pour mémoire, budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL 7 957 460,00 0,00 8 335 931,75 0,00 8 335 931,75
013 Atténuations de charges (2) 85 000,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 869 150,00 0,00 945 000,00 0,00 945 000,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 295 000,00 0,00 292 000,00 0,00 292 000,00
731 Fiscalité locale 4 905 000,00 0,00 5 052 908,00 0,00 5 052 908,00
74 Dotations et participations (2) 1 678 000,00 0,00 1 733 000,00 0,00 1 733 000,00
75 Autres produits de gestion courante (2) 91 000,00 0,00 148 700,00 0,00 148 700,00
Total des recettes de gestion des services 7 923 150,00 0,00 8 291 608,00 0,00 8 291 608,00
76 Produits financiers 10,00 0,00 43,75 0,00 43,75
77 Produits spécifiques (2) 500,00 0,00 280,00 0,00 280,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 510,00 0,00 323,75 0,00 323,75
Total des recettes réelles 7 923 660,00 0,00 8 291 931,75 0,00 8 291 931,75
042 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 33 800,00 44 000,00 0,00 44 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre 33 800,00 44 000,00 0,00 44 000,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 284 068,25
Total des recettes de fonctionnement cumulées 8 620 000,00
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RF 042 = DI 040
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l’exercice précédent. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 57
III – VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1
Chap. / art.
(1)
Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
Pour
information
Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
TOTAL 7 957 460,00 0,00 0,00 8 620 000,00 0,00 0,00 8 620 000,00 8 620 000,00
011 Charges à caractère général (4) 1 673 700,00 0,00 0,00 1 672 000,00 0,00 0,00 1 672 000,00 1 672 000,00
6042 Achats de prestations de services 11 100,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
60611 Eau et assainissement 25 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00
60612 Energie - Electricité 260 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00
60613 Chauffage urbain 110 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00
60621 Combustibles 8 000,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00
60622 Carburants 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00
60623 Alimentation 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00
60631 Fournitures d'entretien 30 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00
60632 Fournitures de petit équipement 101 700,00 0,00 103 000,00 0,00 0,00 103 000,00 103 000,00
60633 Fournitures de voirie 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 13 500,00 13 500,00
60636 Habillement et vêtements de travail 17 000,00 0,00 17 300,00 0,00 0,00 17 300,00 17 300,00
6064 Fournitures administratives 9 550,00 0,00 10 600,00 0,00 0,00 10 600,00 10 600,00
6065 Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) 24 250,00 0,00 24 250,00 0,00 0,00 24 250,00 24 250,00
60668 Autres produits pharmaceutiques 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00
6067 Fournitures scolaires 27 100,00 0,00 25 900,00 0,00 0,00 25 900,00 25 900,00
6068 Autres matières et fournitures 15 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00
611 Contrats de prestations de services 46 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00
6132 Locations immobilières 7 200,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 7 400,00 7 400,00
61351 Matériel roulant 12 192,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00
61358 Autres 14 808,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00 15 500,00
61521 Entretien terrains 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics
14 300,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
615228 Entretien, réparations autres
bâtiments
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 72 300,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00
615232 Entretien, réparations réseaux 55 500,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00
61551 Entretien matériel roulant 21 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 27 650,00 0,00 34 250,00 0,00 0,00 34 250,00 34 250,00
6156 Maintenance 96 100,00 0,00 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00 93 000,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 58
Chap. / art.
(1)
Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
Pour
information
Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
6161 Multirisques 36 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00
6168 Autres primes d'assurance 10 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00
6182 Documentation générale et technique 5 200,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
6184 Versements à des organismes de
formation
22 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
6188 Autres frais divers 67 800,00 0,00 62 700,00 0,00 0,00 62 700,00 62 700,00
62268 Autres honoraires, conseils 58 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 10 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00
6228 Divers 1 310,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00
6231 Annonces et insertions 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
6232 Fêtes et cérémonies 49 800,00 0,00 36 700,00 0,00 0,00 36 700,00 36 700,00
6233 Foires et expositions 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00
6234 Réceptions 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 1 450,00 1 450,00
6236 Catalogues et imprimés 9 700,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 5 100,00 5 100,00
6237 Publications 16 500,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00 16 800,00
6238 Divers 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6241 Transports de biens 50,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00
6245 Transports de personnes extérieures 14 200,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 13 500,00 13 500,00
6251 Voyages, déplacements et missions 8 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
6261 Frais d'affranchissement 7 500,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00
6262 Frais de télécommunications 20 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00
627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
6281 Concours divers (cotisations) 3 700,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 4 250,00 4 250,00
6284 Redevances pour services rendus 8 500,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
62878 Remb. frais à des tiers 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00
6288 Autres services extérieurs 10 900,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00
63512 Taxes foncières 17 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00
63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00
6378 Autres impôts taxes et versements
assim.
19 240,00 0,00 16 850,00 0,00 0,00 16 850,00 16 850,00
012 Charges de personnel et frais
assimilés (4) (5)
4 604 400,00 0,00 4 647 000,00 0,00 4 647 000,00 4 647 000,00
6218 Autre personnel extérieur 25 000,00 0,00 82 000,00 0,00 82 000,00 82 000,00
6331 Versement mobilité 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 14 000,00 0,00 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00
6333 Particip. employeurs format. prof. cont. 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 59
Chap. / art.
(1)
Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
Pour
information
Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 66 000,00 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00
6338 Autres impôts, taxes sur
rémunérations
8 100,00 0,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00
64111 Rémunération principale titulaires 1 980 000,00 0,00 1 950 000,00 0,00 1 950 000,00 1 950 000,00
64112 SFT, indemnité de résidence 21 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
64113 NBI 15 000,00 0,00 11 700,00 0,00 11 700,00 11 700,00
64116 Indemnités de licenciement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités 340 000,00 0,00 363 000,00 0,00 363 000,00 363 000,00
64131 Rémunérations 585 000,00 0,00 545 000,00 0,00 545 000,00 545 000,00
64132 SFT, indemnité de résidence 6 100,00 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00
64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00
64138 Primes et autres indemnités 70 000,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00
6414 Personnel rémunéré à la vacation 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
6415 Congés payés 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
6417 Rémunérations des apprentis 10 000,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 490 000,00 0,00 470 000,00 0,00 470 000,00 470 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 725 000,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00
6454 Cotisations à l'assurance chômage 24 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00
6455 Cotisations pour assurance du
personnel
155 000,00 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 200,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 7 200,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
6471 Presta. versées pour le compte du
FNAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées
directement
11 500,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00
6474 Versement aux autres oeuvres
sociales
25 000,00 0,00 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
6478 Autres charges sociales diverses 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6488 Autres 300,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00
014 Atténuations de produits 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 1 900,00 1 900,00
7391111 Dégrèv. TFPNB / jeunes agriculteurs 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 1 900,00 1 900,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 60
Chap. / art.
(1)
Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
Pour
information
Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
65 Autres charges de gestion
courante (sauf le 6586) (4)
731 076,00 0,00 0,00 1 051 300,00 0,00 0,00 1 051 300,00 1 051 300,00
65131 Bourses 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00
65133 Secours d'urgence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65311 Indemnités de fonction 101 000,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 114 000,00 114 000,00
65312 Frais de mission et de déplacement 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
65313 Cotisations de retraite 4 300,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 4 700,00 4 700,00
65314 Cotis. sécurité sociale - part patronale 4 700,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 5 200,00
65315 Formation 2 200,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
65316 Frais de représentation du maire 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00
653172 Cotis.fonds financ.allocation fin
mandat
150,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00
6541 Créances admises en non-valeur 2 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00
6542 Créances éteintes 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00
65568 Autres contributions 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00
6558 Autres contributions obligatoires 327 000,00 0,00 308 800,00 0,00 0,00 308 800,00 308 800,00
657363 Subv.Fonct. CCAS/CIAS 53 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
65748 Subv.fonct.autres personnes droit
privé
143 916,00 0,00 149 500,00 0,00 0,00 149 500,00 149 500,00
65811 Droits d''utilisat° - informatique nuage 1 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00
65818 Autres 84 510,00 0,00 69 700,00 0,00 0,00 69 700,00 69 700,00
6583 Pénalités sur marchés 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
6584 Amendes fiscales et pénales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65888 Autres 100,00 0,00 314 500,00 0,00 0,00 314 500,00 314 500,00
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion des services 7 011 076,00 0,00 0,00 7 372 200,00 0,00 0,00 7 372 200,00 7 372 200,00
66 Charges financières 235 149,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 232 072,47 0,00 200 150,00 0,00 200 150,00 200 150,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 1 076,28 0,00 -2 626,09 0,00 -2 626,09 -2 626,09
6688 Autres 2 000,25 0,00 2 476,09 0,00 2 476,09 2 476,09
67 Charges spécifiques (4) 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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Chap. / art.
(1)
Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
Pour
information
Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (4)
296 323,00 2 100,00 0,00 2 100,00 2 100,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 1 323,00 2 100,00 0,00 2 100,00 2 100,00
6865 Dot. prov. risques et charges
financiers
295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)
0,00
Total des charges financières et spécifiques 532 472,00 0,00 0,00 203 100,00 0,00 203 100,00 203 100,00
Total des dépenses réelles 7 543 548,00 0,00 0,00 7 575 300,00 0,00 0,00 7 575 300,00 7 575 300,00
023 Virement à la section
d'investissement
43 912,00 679 700,00 0,00 679 700,00 679 700,00
042 Opérations ordre transf. entre
sections (6) (7) (8)
370 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00 365 000,00
675 Valeurs comptables immobilisations
cédée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6761 Différences sur réalisations
(positives)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. immos incorporelles 369 999,99 365 000,00 0,00 365 000,00 365 000,00
68128 Dot. Amort. charges exception.
différées
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la
section (7) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre 413 912,00 1 044 700,00 0,00 1 044 700,00 1 044 700,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)
Montant des ICNE de l’exercice -48 700,85
Montant des ICNE de l’exercice N-1 -46 074,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -2 626,09
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 62
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent.
(10) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 63
III – VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2
Chap / art. (1) Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL 7 957 460,00 0,00 8 335 931,75 0,00 8 335 931,75
013 Atténuations de charges (3) 85 000,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 85 000,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 869 150,00 0,00 945 000,00 0,00 945 000,00
70311 Concessions cimetières (produit net) 15 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
70312 Redevances funéraires 50,00 0,00 100,00 0,00 100,00
70323 Red. occupation dom. public 31 500,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00
7035 Locations de droits de chasse et pêche 300,00 0,00 200,00 0,00 200,00
7062 Redevances services à caractère culturel 1 800,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
7066 Redevances services à caractère social 245 000,00 0,00 293 000,00 0,00 293 000,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 510 000,00 0,00 570 000,00 0,00 570 000,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 400,00 0,00 600,00 0,00 600,00
708421 Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70843 Mise à dispo personnel CCAS/CIAS 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00
70878 Remb. frais par des tiers 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 295 000,00 0,00 292 000,00 0,00 292 000,00
73211 Attribution de compensation 26 800,00 0,00 26 800,00 0,00 26 800,00
73212 Dotation de solidarité communautaire 150 000,00 0,00 150 500,00 0,00 150 500,00
73221 FNGIR 23 700,00 0,00 23 700,00 0,00 23 700,00
732221 Fonds péréquation ress. com. et intercom 94 500,00 0,00 91 000,00 0,00 91 000,00
731 Fiscalité locale 4 905 000,00 0,00 5 052 908,00 0,00 5 052 908,00
73111 Impôts directs locaux 4 340 000,00 0,00 4 455 000,00 0,00 4 455 000,00
73118 Autres contributions directes 2 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00
73123 Taxe com add droit mut ou pub foncière 300 000,00 0,00 320 000,00 0,00 320 000,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
73141 Accise sur l'électricité 140 000,00 0,00 143 908,00 0,00 143 908,00
73154 Droits de place 5 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00
73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 100 000,00 0,00 105 000,00 0,00 105 000,00
74 Dotations et participations (3) 1 678 000,00 0,00 1 733 000,00 0,00 1 733 000,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 64
Chap / art. (1) Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
74111 Dotation forfaitaire des communes 690 000,00 0,00 710 000,00 0,00 710 000,00
741121 DSR des communes 410 000,00 0,00 490 000,00 0,00 490 000,00
741127 DNP des communes 240 000,00 0,00 290 000,00 0,00 290 000,00
742 Dot. aux élus locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 8 500,00 0,00 9 600,00 0,00 9 600,00
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00
7478211 Participation Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7478222 Participation Caisses alloc. familiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747888 Autres 120 000,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00
74833 Etat-Compens.exonération taxes foncières 91 500,00 0,00 92 000,00 0,00 92 000,00
74834 Etat-Compens.exonération taxe habitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74836 Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748388 Autres 43 000,00 0,00 34 800,00 0,00 34 800,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 20 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00
74888 Autres 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
75 Autres produits de gestion courante (3) 91 000,00 0,00 148 700,00 0,00 148 700,00
752 Revenus des immeubles 90 000,00 0,00 95 100,00 0,00 95 100,00
755 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 52 600,00 0,00 52 600,00
7584 Recouvr./créances admises en non valeur 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
75888 Autres 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Total des recettes de gestion des services 7 923 150,00 0,00 8 291 608,00 0,00 8 291 608,00
76 Produits financiers 10,00 0,00 43,75 0,00 43,75
7688 Autres 10,00 0,00 43,75 0,00 43,75
77 Produits spécifiques (3) 500,00 0,00 280,00 0,00 280,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 500,00 0,00 280,00 0,00 280,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 7 923 660,00 0,00 8 291 931,75 0,00 8 291 931,75
042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 33 800,00 44 000,00 0,00 44 000,00
722 Immobilisations corporelles 30 000,00 29 265,00 0,00 29 265,00
777 Rec... subv inv transférées cpte résult 3 800,00 14 735,00 0,00 14 735,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre 33 800,00 44 000,00 0,00 44 000,00
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8) COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 65
Montant brut 0,00
Compensation 0,00
Montant net 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 66
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
RSA)
4-4
RSA
DEPENSES 1 101 144,78 153 955,96 0,00 738,71 649 185,41 423 099,51 511,62 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 494 329,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 606 814,95 66 985,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 2 843,00 0,00 20,00 617 000,00 39 715,17 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 84 127,91 0,00 628,21 16 000,00 157 384,34 511,62 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 90,50 16 185,41 226 000,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 1 593 452,42 0,00 0,00 0,00 0,00 250 169,86 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 593 452,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 169,86 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 67
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A1
Chapitre
nature
Libellé
5
Aménagement des
territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve TOTAL
DEPENSES 61 960,00 0,00 403 593,40 162 082,83 2 956 272,22
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 494 329,83
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 700,00 0,00 0,00 0,00 674 500,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 13 260,00 0,00 2 000,00 0,00 674 838,17
204 Subventions d'équipement versées 46 000,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00
21 Immobilisations corporelles 2 000,00 0,00 1 500,00 144 989,47 407 141,55
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 400 093,40 17 093,36 659 462,67
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 843 622,28
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593 452,42
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 250 169,86
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 68
Chapitre
nature
Libellé
5
Aménagement des
territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve TOTAL
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 69
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.01
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES
Article / compte
nature (1)
Libellé 01
Opérations non ventilables
DEPENSES 1 101 144,78
106 Réserves 494 329,83
164 Emprunts auprès des éts financiers 606 814,95
RECETTES 1 593 452,42
102 Dotations et fonds d'investissement 440 000,00
106 Réserves 1 153 452,42
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 70
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900
FONCTION 0 – Services généraux
Article / compte nature (1) Libellé
02
Administration générale
020
Admin. générale de la
collectivité
021
Personnel non ventilé
025
Cimetières et pompes
funèbres
026
Administration générale de
l'Etat
028
Autres moyens généraux
DEPENSES 153 889,96 0,00 66,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des éts financiers 66 985,05 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 2 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Constructions 68 439,87 0,00 66,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 2 122,04 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 71
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900
FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
03
Conseils
031
Assemblée délibérante
032
Conseil éco.,social
région./Conseil dév.
033
Conseil cult., éduc.,
env.
034
Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.
035
Conseil de territoire
038
Autres instances
0341
Section éco., sociale et
environnem.
0342
Section culture,
éducation et sports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des éts financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 72
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900
FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)
Article / compte nature
(1)
Libellé
04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.
TOTAL DU CHAPITRE 041
Action relevant de
la subvention
globale
042
Actions
interrégionales
043
Actions européennes
044
Aide publique au
développement
045
Actions
internationales
048
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 955,96
164 Emprunts auprès des éts financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 985,05
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 843,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 505,87
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 122,04
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 73
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900-5
FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens
Article / compte
nature (1)
Libellé
051
FSE
052
FEDER
058
Autres
TOTAL DU CHAPITRE
0580
FEADER
0581
FEAMP
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 74
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.901
FONCTION 1 – Sécurité
Article / compte nature (1) Libellé
10
Services communs
11
Police, sécurité, justice
12
Incendie et secours
13
Hygiène et salubrité
publique
18
Autres interv. protect.
personnes, biens
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 738,71 0,00 0,00 738,71
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 628,21 0,00 0,00 628,21
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 90,50 0,00 0,00 90,50
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 75
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.902
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
Article / compte
nature (1)
Libellé
20
Services
communs
21
Enseignement du premier degré
22
Enseignement du second degré
23
Enseignement
supérieur
24
Cités scolaires
201
Services
communs
211
Ecoles
maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
221
Collèges
222
Lycées publics
223
Lycées privés
DEPENSES 0,00 3 000,00 19 185,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 16 185,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 76
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.902
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
25
Formation professionnelle
251
Insertion
sociale et
professionnelle
252
Formation
professionnalisante
personnes
253
Formation
certifiante
des
personnes
254
Formation
des actifs
occupés
255
Rémunération
des stagiaires
256
CNFPT - Formation des actifs occupés
257
CFNPT et CDG - missions
spécifiques
258
Autres
2561
Missions
statutaires et
règlementaires
2562
Développement
des
compétences
2563
Évolution et
transition
professionnelle
2564
Organisation
des activités
pédagogiques
2565
Autres
2571
Concours
2572
Missions
administratives
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche,
développement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations
corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en
cours
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 77
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.902
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)
Article / compte
nature (1)
Libellé
26
Apprentissage
27
Formation
sanitaire et sociale
28
Autres services périscolaires et annexes
29
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
281
Hébergement et
restauration
scolaires
282
Sport scolaire
283
Médecine scolaire
284
Classes de
découverte
288
Autre service
annexe de
l'enseignement
DEPENSES 0,00 0,00 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 185,41
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 617 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 185,41
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 78
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.903
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
Article /
compte
nature
(1)
Libellé
30
Services communs
31
Culture
311
Activités
artist.,actions et
manif.cult.
312
Patrimoine
313
Bibliothèques,
médiathèques
314
Musées
315
Services d'archives
316
Théâtres et
spectacles vivants
317
Cinémas et autres
salles de spectacles
318
Archéologie
préventive
DEPENSES 0,00 0,00 85 563,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche,
développement
0,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Constructions 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage
techniq.
0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations
corporelles
0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en
cours
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Subv inv rattachées aux actifs
non amort
0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 Fonds affectés à l'équipement
non amort.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 79
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.903
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)
Article /
compte nature
(1)
Libellé
32
Sports (autres que scolaires)
321
Salles de sport,
gymnases
322
Stades
323
Piscines
324
Centres de formation
sportifs
325
Autres équipements
sportifs ou loisirs
326
Manifestations
sportives
327
Soutien aux sportifs
3271
Soutien aux
sportifs de
haut niveau
3272
Soutien aux
clubs
amateurs
3273
Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES 0,00 114 000,00 0,00 0,00 64 504,34 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche,
développement
0,00 12 000,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 57 384,34 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage
techniq.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations
corporelles
0,00 2 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles
en cours
0,00 100 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Subv inv rattachées aux
actifs non amort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 80
Article /
compte nature
(1)
Libellé
32
Sports (autres que scolaires)
321
Salles de sport,
gymnases
322
Stades
323
Piscines
324
Centres de formation
sportifs
325
Autres équipements
sportifs ou loisirs
326
Manifestations
sportives
327
Soutien aux sportifs
3271
Soutien aux
sportifs de
haut niveau
3272
Soutien aux
clubs
amateurs
3273
Autres soutiens aux sportifs
134 Fonds affectés à
l'équipement non amort.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 81
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.903
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)
Article / compte nature (1) Libellé
33
Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs
34
Vie sociale et citoyenne
39
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
331
Centres de loisirs
332
Colonies de vacances
338
Autres activités pour
les jeunes
341
Egalité entre les
femmes et les
hommes
348
Autres
DEPENSES 92 032,17 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 423 099,51
203 Frais d'études, recherche, développement 12 032,17 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 39 715,17
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 384,34
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 75 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 226 000,00
RECETTES 200 169,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 169,86
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 158 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 370,00
134 Fonds affectés à l'équipement non amort. 41 799,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 799,86
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 82
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.904
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
41
Santé
410
Services communs
411
PMI et planification
familiale
412
Prévention et éducation
pour la santé
413
Sécurité alimentaire
414
Dispensaires et autres éts
sanitaires
418
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 83
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.904
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
42
Action sociale
420
Services communs
421
Famille et enfance
422
Petite enfance
4211
Actions en faveur de
la maternité
4212
Aides à la famille
4213
Aides sociales à
l'enfance
4214
Adolescence
4221
Crèches et garderies
4222
Multi accueil
4228
Autres actions pour
la petite enfance
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,62 0,00 0,00
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,83 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,79 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 84
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.904
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)
Article / compte nature (1) Libellé
42
Action sociale
TOTAL DU
CHAPITRE
423
Personnes âgées
424
Personnes en
difficulté
425
Personnes
handicapées
428
Autres interventions
sociales 4231
Forfait autonomie
4232
Autres actions de
prévention
4238
Autres actions pour
les personnes âgées
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,62
213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,83
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,79
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 85
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.904-4
FONCTION 4-4 – RSA
Article / compte
nature (1)
Libellé
441
Insertion sociale
442
Santé
443
Logement
444
Insertion
professionnelle
445
Evaluation des
dépenses
engagées
446
Dépenses de
structure
447
RSA allocations
448
Autres dépenses
au titre du RSA
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 86
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
Article / compte nature
(1)
Libellé
50
Services communs
51
Aménagement et services urbains
510
Services communs
511
Espaces verts
urbains
512
Eclairage public
513
Art public
514
Electrification
515
Opérations
d'aménagement
518
Autres actions
d'aménagement
urbain
DEPENSES 0,00 9 500,00 0,00 51 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 7 500,00 0,00 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 Terrains 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 87
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
Article
/
compte
nature
(1)
Libellé
52
Politique de la ville
53
Agglomérations et
villes moyennes
54
Espace rural et
autres espaces de
dév.
55
Habitat (Logement)
551
Parc privé de la
collectivité
552
Aide au secteur
locatif
553
Aide à l'accession à
la propriété
554
Aire d'accueil des
gens du voyage
555
Logement social
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 88
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
56
Actions en faveur du
littoral
57
Techno. de l'information
et de la comm.
58
Autres actions
59
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE 581
Réserves Foncières
588
Autres actions
d'aménagement
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 960,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 260,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00
211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 89
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.906
FONCTION 6 – Action économique
Article / compte nature
(1)
Libellé
60
Services communs
61
Interventions
économiques
transversales
62
Structure
d'animation et de
dév. éco.
63
Actions sectorielles
631
Agriculture, pêche et agro-alimentaire
632
Industrie,
commerce et
artisanat
633
Développement
touristique 6311
Laboratoire
6312
Marchés
alimentaires
6318
Autres
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 90
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.906
FONCTION 6 – Action économique (suite)
Article / compte nature (1) Libellé
64
Rayonnement,
attractivité du
territoire
65
Insertion éco. et
éco.sociale, solidaire
66
Maintien et dév. des
services publics
67
Recherche et
innovation
68
Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 91
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.907
FONCTION 7 – Environnement
Article /
compte
nature (1)
Libellé
70
Services communs
71
Actions
transversales
72
Actions déchets et propreté urbaine
720
Services communs
collecte et propreté
721
Collecte et traitement des déchets
722
Propreté urbaine
7211
Actions prévention
et sensibilisation
7212
Collecte des
déchets
7213
Tri, valorisation,
traitement déchets
7221
Actions prévention
et sensibilisation
7222
Action propreté
urbaine et
nettoiement
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 92
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.907
FONCTION 7 – Environnement (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
73
Actions en matière de gestion des eaux
74
Politique de l'air
731
Politique de l'eau
732
Eau potable
733
Assainissement
734
Eaux pluviales
735
Lutte contre les
inondations
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 93
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.907
FONCTION 7 – Environnement (suite 2)
Article / compte
nature (1)
Libellé
75
Politique de l'énergie
76
Préserv. patrim.
naturel,risques
techno.
77
Environnement
infrastructures
transports
78
Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE 751
Réseaux de
chaleur et de froid
752
Energie
photovoltaïque
753
Energie éolienne
754
Energie
hydraulique
758
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 320,00 0,00 203 773,40 403 593,40
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 320,00 0,00 201 773,40 400 093,40
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 94
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908
FONCTION 8 – Transports
Article /
compte
nature (1)
Libellé
80
Services communs
81
Transports
scolaires
82
Transports publics de voyageurs
820
Services communs
821
Transport sur route
822
Transport
ferroviaire
823
Transport fluvial
824
Transport maritime
825
Transport aérien
828
Autres transports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 95
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908
FONCTION 8 – Transports (suite 1)
Article / compte
nature (1)
Libellé
83
Transports de marchandises
830
Services communs
831
Fret routier
832
Fret ferroviaire
833
Fret fluvial
834
Fret maritime
835
Fret aérien
838
Autres transports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 96
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908
FONCTION 8 – Transports (suite 2)
Article /
compte
nature
(1)
Libellé
84
Voirie
841
Voirie nationale
842
Voirie régionale
843
Voirie
départementale
844
Voirie
métropolitaine
845
Voirie communale
846
Viabilité hivernale
et aléas
climatiques
847
Equipements de
voirie
848
Parkings
849
Sécurité routière
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 134 988,99 0,00 27 093,84 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 134 988,99 0,00 10 000,48 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 093,36 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 97
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908
FONCTION 8 – Transports (suite 3)
Article / compte
nature (1)
Libellé
85
Infrastructures
86
Liaisons
multimodales
87
Circulations
douces
89
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
851
Gares, autres
infrastructures
routières
852
Gares et autres
infrastructures
ferrov.
853
Haltes, autres
infrastructures
fluviales
854
Ports, autres
infrastructures
portuaires
855
Aéroports et autres
infrastructures
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 082,83
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 989,47
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 093,36
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 98
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
APA et RSA /
Régularisation
de RMI)
4-3
APA
DEPENSES 143 528,72 6 297 402,28 0,00 11 360,00 676 360,00 142 940,00 62 000,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 967 821,00 0,00 11 360,00 303 420,00 135 690,00 12 000,00 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 4 647 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 621 110,00 0,00 0,00 372 940,00 7 250,00 50 000,00 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 141 428,72 58 571,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 7 105 151,75 130 380,00 0,00 0,00 570 000,00 379 700,00 74 800,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 10 100,00 0,00 0,00 570 000,00 299 700,00 40 000,00 0,00
73 Impôts et taxes 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 5 046 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 1 618 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 34 800,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 43,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 99
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A2
Chapitre
nature
Libellé
4-4
RSA /
Régularisation de
RMI
5
Aménagement
des territoires et
habitat
6
Action
économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en
réserve
TOTAL
DEPENSES 0,00 146 089,00 0,00 11 120,00 84 500,00 7 575 300,00
011 Charges à caractère général 0,00 146 089,00 0,00 11 120,00 84 500,00 1 672 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 647 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 051 300,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
67 Charges spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00
RECETTES 0,00 25 700,00 6 000,00 200,00 0,00 8 291 931,75
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 25 000,00 0,00 200,00 0,00 945 000,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 000,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 5 052 908,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 733 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 148 700,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75
77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 100
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.01
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES
Article / compte
nature (1)
Libellé 01
Opérations non ventilables
DEPENSES 143 528,72
661 Charges d'intérêts 141 428,72
681 Dot. amort. et prov. Charges de fonct. 2 100,00
RECETTES 7 105 151,75
731 Fiscalité locale 5 046 908,00
732 Fiscalité reversée 292 000,00
741 D.G.F. 1 490 000,00
744 FCTVA 9 600,00
747 Participations 1 500,00
748 Autres attributions et participations 117 100,00
752 Revenus des immeubles 95 100,00
755 Dédits et pénalités perçus 52 600,00
758 Produits divers de gestion courante 300,00
768 Autres produits financiers 43,75
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 101
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930
FONCTION 0 – Services généraux
Article / compte nature
(1) Libellé
02
Administration générale
020
Admin. générale de
la collectivité
021
Personnel non
ventilé
025
Cimetières et
pompes funèbres
026
Administration
générale de l'Etat
028
Autres moyens
généraux
DEPENSES 6 026 162,28 16 400,00 15 950,00 0,00 124 890,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 546 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 29 524,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00
613 Locations 17 790,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00
615 Entretien et réparations 120 170,00 0,00 950,00 0,00 620,00
616 Primes d'assurances 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 30 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Personnel extérieur au service 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 5 100,00 0,00 0,00 0,00 25 880,00
624 Transports biens, transports collectifs 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625 Déplacements et missions 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 20 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 110 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
641 Rémunérations du personnel 3 026 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 1 385 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Autres charges sociales 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Charges interv. cpt propre - Aides pers. 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
653 Indemnités 200,00 16 400,00 0,00 0,00 0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Contributions obligatoires 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 88 040,00
658 Charges diverses de gestion courante 388 720,00 0,00 0,00 0,00 4 550,00
661 Charges d'intérêts 56 095,19 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 102
Article / compte nature
(1) Libellé
02
Administration générale
020
Admin. générale de
la collectivité
021
Personnel non
ventilé
025
Cimetières et
pompes funèbres
026
Administration
générale de l'Etat
028
Autres moyens
généraux
668 Autres charges financières 2 476,09 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 120 280,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00
641 Rémunérations du personnel 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 103
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930
FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
03
Conseils
031
Assemblée délibérante
032
Conseil éco.,social
région./Conseil dév.
033
Conseil cult., éduc.,
env.
034
Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.
035
Conseil de territoire
038
Autres instances
0341
Section éco., sociale et
environnem.
0342
Section culture,
éducation et sports
DEPENSES 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Charges interv. cpt propre - Aides pers. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Indemnités 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 104
Article /
compte
nature (1)
Libellé
03
Conseils
031
Assemblée délibérante
032
Conseil éco.,social
région./Conseil dév.
033
Conseil cult., éduc.,
env.
034
Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.
035
Conseil de territoire
038
Autres instances
0341
Section éco., sociale et
environnem.
0342
Section culture,
éducation et sports
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
661 Charges d'intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 105
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930
FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)
Article / compte nature
(1)
Libellé
04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.
TOTAL DU
CHAPITRE 041
Action relevant de la
subvention globale
042
Actions
interrégionales
043
Actions européennes
044
Aide publique au
développement
045
Actions
internationales
048
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 297 402,28
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 500,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 524,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 290,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 740,00
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 312,00
621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 980,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 025,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 100,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 200,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 026 200,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 385 500,00
647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00
648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00
651 Charges interv. cpt propre - Aides pers. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 600,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 040,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 270,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 106
Article / compte nature
(1)
Libellé
04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.
TOTAL DU
CHAPITRE 041
Action relevant de la
subvention globale
042
Actions
interrégionales
043
Actions européennes
044
Aide publique au
développement
045
Actions
internationales
048
Autres actions
661 Charges d'intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 095,19
668 Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 476,09
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 380,00
641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 107
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930-5
FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens
Article / compte
nature (1)
Libellé
051
FSE
052
FEDER
058
Autres
TOTAL DU CHAPITRE
0580
FEADER
0581
FEAMP
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 108
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.931
FONCTION 1 – Sécurité
Article / compte nature (1) Libellé
10
Services communs
11
Police, sécurité, justice
12
Incendie et secours
13
Hygiène et salubrité
publique
18
Autres interv. protect.
personnes, biens
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 0,00 5 360,00 6 000,00 0,00 0,00 11 360,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
615 Entretien et réparations 0,00 1 160,00 6 000,00 0,00 0,00 7 160,00
618 Divers 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 109
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.932
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
Article / compte
nature (1)
Libellé
20
Services
communs
21
Enseignement du premier degré
22
Enseignement du second degré
23
Enseignement
supérieur
24
Cités scolaires
201
Services
communs
211
Ecoles
maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
221
Collèges
222
Lycées publics
223
Lycées privés
DEPENSES 0,00 236 685,00 142 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 9 000,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Contributions obligatoires 0,00 220 000,00 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 7 685,00 20 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 110
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.932
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
25
Formation professionnelle
251
Insertion
sociale et
professionnelle
252
Formation
professionnalisante
personnes
253
Formation
certifiante
des
personnes
254
Formation
des actifs
occupés
255
Rémunération
des stagiaires
256
CNFPT - Formation des actifs occupés
257
CFNPT et CDG - missions
spécifiques
258
Autres
2561
Missions
statutaires et
règlementaires
2562
Développement
des
compétences
2563
Évolution et
transition
professionnelle
2564
Organisation
des activités
pédagogiques
2565
Autres
2571
Concours
2572
Missions
administratives
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières
et fourni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de
services
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports
collectifs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop.
- Subvent°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 111
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.932
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)
Article / compte
nature (1)
Libellé
26
Apprentissage
27
Formation
sanitaire et sociale
28
Autres services périscolaires et annexes
29
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
281
Hébergement et
restauration
scolaires
282
Sport scolaire
283
Médecine scolaire
284
Classes de
découverte
288
Autre service
annexe de
l'enseignement
DEPENSES 0,00 0,00 297 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676 360,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 200,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
613 Locations 0,00 0,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 33 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 720,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 800,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 460,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00
RECETTES 0,00 0,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 112
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.933
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
Article /
compte
nature
(1)
Libellé
30
Services communs
31
Culture
311
Activités
artist.,actions et
manif.cult.
312
Patrimoine
313
Bibliothèques,
médiathèques
314
Musées
315
Services d'archives
316
Théâtres et
spectacles vivants
317
Cinémas et autres
salles de spectacles
318
Archéologie
préventive
DEPENSES 0,00 34 450,00 2 200,00 39 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de
services
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières
et fourni
0,00 150,00 0,00 27 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 500,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 550,00 1 200,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations
publiques
0,00 33 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports
collectifs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres
organismes)
0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 1 000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 113
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.933
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)
Article / compte
nature (1)
Libellé
32
Sports (autres que scolaires)
321
Salles de sport,
gymnases
322
Stades
323
Piscines
324
Centres de
formation
sportifs
325
Autres
équipements
sportifs ou
loisirs
326
Manifestations
sportives
327
Soutien aux sportifs
3271
Soutien aux
sportifs de haut
niveau
3272
Soutien aux
clubs amateurs
3273
Autres
soutiens aux
sportifs
DEPENSES 0,00 12 860,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 4 750,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 2 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 114
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.933
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)
Article / compte nature
(1)
Libellé
33
Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs
34
Vie sociale et citoyenne
39
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
331
Centres de loisirs
332
Colonies de
vacances
338
Autres activités pour
les jeunes
341
Egalité entre les
femmes et les
hommes
348
Autres
DEPENSES 37 900,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 142 940,00
604 Achats d'études, prestations de services 6 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 10 500,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 48 950,00
613 Locations 800,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00
615 Entretien et réparations 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 630,00
618 Divers 2 800,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 750,00
624 Transports biens, transports collectifs 7 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
658 Charges diverses de gestion courante 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250,00
RECETTES 373 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 700,00
706 Prestations de services 293 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 000,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00
747 Participations 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 115
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
41
Santé
410
Services communs
411
PMI et planification
familiale
412
Prévention et éducation
pour la santé
413
Sécurité alimentaire
414
Dispensaires et autres
éts sanitaires
418
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 116
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
42
Action sociale
420
Services communs
421
Famille et enfance
422
Petite enfance
4211
Actions en faveur
de la maternité
4212
Aides à la famille
4213
Aides sociales à
l'enfance
4214
Adolescence
4221
Crèches et
garderies
4222
Multi accueil
4228
Autres actions pour
la petite enfance
DEPENSES 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 34 800,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 117
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)
Article / compte nature (1) Libellé
42
Action sociale
TOTAL DU
CHAPITRE
423
Personnes âgées
424
Personnes en
difficulté
425
Personnes
handicapées
428
Autres interventions
sociales 4231
Forfait autonomie
4232
Autres actions de
prévention
4238
Autres actions pour
les personnes âgées
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 800,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 118
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934-3
FONCTION 4-3 – APA
Article / compte
nature (1)
Libellé
430
Services communs
431
APA à domicile
432
APA versée aux bénéf. en
établissement
433
APA versée à
l'établissement
TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 119
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934-4
FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI
Article / compte
nature (1)
Libellé
441
Insertion sociale
442
Santé
443
Logement
444
Insertion
professionnelle
445
Evaluation des
dépenses
engagées
446
Dépenses de
structure
447
RSA allocations
448
Autres dépenses
au titre du RSA
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 120
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
Article / compte nature
(1)
Libellé
50
Services communs
51
Aménagement et services urbains
510
Services communs
511
Espaces verts
urbains
512
Eclairage public
513
Art public
514
Electrification
515
Opérations
d'aménagement
518
Autres actions
d'aménagement
urbain
DEPENSES 0,00 8 500,00 87 739,00 49 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 8 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 1 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 31 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 18 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 14 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 121
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
52
Politique de la ville
53
Agglomérations et
villes moyennes
54
Espace rural et
autres espaces de
dév.
55
Habitat (Logement)
551
Parc privé de la
collectivité
552
Aide au secteur
locatif
553
Aide à l'accession
à la propriété
554
Aire d'accueil des
gens du voyage
555
Logement social
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 122
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
56
Actions en faveur du
littoral
57
Techno. de l'information
et de la comm.
58
Autres actions
59
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE 581
Réserves Foncières
588
Autres actions
d'aménagement
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 089,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 500,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 976,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 628,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 850,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 700,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 123
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.936
FONCTION 6 – Action économique
Article /
compte
nature (1)
Libellé
60
Services communs
61
Interventions
économiques
transversales
62
Structure d'animation
et de dév. éco.
63
Actions sectorielles
631
Agriculture, pêche et agro-alimentaire
632
Industrie, commerce
et artisanat
633
Développement
touristique 6311
Laboratoire
6312
Marchés alimentaires
6318
Autres
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 124
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.936
FONCTION 6 – Action économique (suite)
Article / compte nature (1) Libellé
64
Rayonnement,
attractivité du territoire
65
Insertion éco. et
éco.sociale, solidaire
66
Maintien et dév. des
services publics
67
Recherche et innovation
68
Autres actions
TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
731 Fiscalité locale 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 125
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.937
FONCTION 7 – Environnement
Article /
compte
nature (1)
Libellé
70
Services communs
71
Actions
transversales
72
Actions déchets et propreté urbaine
720
Services communs
collecte et propreté
721
Collecte et traitement des déchets
722
Propreté urbaine
7211
Actions prévention
et sensibilisation
7212
Collecte des
déchets
7213
Tri, valorisation,
traitement déchets
7221
Actions prévention
et sensibilisation
7222
Action propreté
urbaine et
nettoiement
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 126
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.937
FONCTION 7 – Environnement (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
73
Actions en matière de gestion des eaux
74
Politique de l'air
731
Politique de l'eau
732
Eau potable
733
Assainissement
734
Eaux pluviales
735
Lutte contre les
inondations
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 127
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.937
FONCTION 7 – Environnement (suite 2)
Article / compte
nature (1)
Libellé
75
Politique de l'énergie
76
Préserv. patrim.
naturel,risques
techno.
77
Environnement
infrastructures
transports
78
Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE 751
Réseaux de
chaleur et de froid
752
Energie
photovoltaïque
753
Energie éolienne
754
Energie
hydraulique
758
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 128
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938
FONCTION 8 – Transports
Article /
compte
nature
(1)
Libellé
80
Services communs
81
Transports
scolaires
82
Transports publics de voyageurs
820
Services communs
821
Transport sur route
822
Transport
ferroviaire
823
Transport fluvial
824
Transport maritime
825
Transport aérien
828
Autres transports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 129
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938
FONCTION 8 – Transports (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
83
Transports de marchandises
830
Services communs
831
Fret routier
832
Fret ferroviaire
833
Fret fluvial
834
Fret maritime
835
Fret aérien
838
Autres transports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 130
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938
FONCTION 8 – Transports (suite 2)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
84
Voirie
841
Voirie nationale
842
Voirie régionale
843
Voirie
départementale
844
Voirie
métropolitaine
845
Voirie communale
846
Viabilité hivernale
et aléas
climatiques
847
Equipements de
voirie
848
Parkings
849
Sécurité routière
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 131
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938
FONCTION 8 – Transports (suite 3)
Article / compte
nature (1)
Libellé
85
Infrastructures
86
Liaisons
multimodales
87
Circulations
douces
89
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
851
Gares, autres
infrastructures
routières
852
Gares et autres
infrastructures
ferrov.
853
Haltes, autres
infrastructures
fluviales
854
Ports, autres
infrastructures
portuaires
855
Aéroports et autres
infrastructures
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 132
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1
B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N-1
Montant des remboursements N-1
Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant.
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 133
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
établissements financiers (Total)
13 950 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 13 950 000,00
101649450 CREDIT MUTUEL 23/12/2013 23/12/2013 28/02/2014 1 200 000,00 F 3,330 3,393 T C A-1
160709 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATION
05/06/2024 17/06/2024 04/06/2025 2 400 000,00 V 3,400 3,413 A C O A-1
162408E CAISSE D EPARGNE 11/05/2020 16/11/2020 25/11/2020 850 000,00 F 1,090 1,106 T C A-1
20506909 BANQUE POSTALE 27/01/2016 11/02/2016 01/06/2016 500 000,00 F 1,830 1,865 T X Echéance
constante
A-1
860 SOCIETE GENRALE 28/12/2009 29/03/2010 29/03/2010 1 200 000,00 F 3,890 4,140 T C A-1
88016494507 CREDIT MUTUEL 19/07/2012 30/11/2012 30/11/2012 1 000 000,00 F 4,500 4,761 T C A-1
8908225629 CAISSE D EPARGNE 03/09/2012 18/09/2012 18/09/2012 1 000 000,00 F 5,420 5,420 T C A-1
DD19686206 SA ARKEA BANQUE
ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS
06/05/2022 16/05/2022 31/08/2022 4 000 000,00 F 1,300 1,303 T C O A-1
DD23843296 CREDIT MUTUEL DE
BRETAGNE
04/11/2024 16/12/2024 28/02/2025 1 800 000,00 F 3,280 3,327 T X Echéance
constante
A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 134
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés
publics de travaux et aux marchés de
partenariat (total)
0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) (9) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 13 950 000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle , B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 135
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(11)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(12)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(13)
Index (14)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(15)
Capital
Charges d'intérêt
(16)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(17)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
établissements financiers (Total)
0,00 9 037 435,40 673 759,28 200 149,05 0,00 46 074,76
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 9 037 435,40 673 759,28 200 149,05 0,00 46 074,76
101649450 0,00 A-1 240 000,00 2,83 F 3,393 80 000,00 6 993,00 0,00 488,40
160709 0,00 A-1 2 304 000,00 23,42 V 2,881 96 000,00 64 512,00 0,00 35 548,80
162408E 0,00 A-1 637 500,00 14,83 F 1,106 42 500,00 6 775,03 0,00 648,55
20506909 0,00 A-1 190 767,47 5,17 F 1,865 34 940,91 3 252,17 0,00 237,64
860 0,00 A-1 240 000,00 3,92 F 4,140 60 000,00 8 575,83 0,00 38,90
88016494507 0,00 A-1 116 667,02 1,58 F 4,761 66 666,64 4 134,18 0,00 206,71
8908225629 0,00 A-1 133 333,16 1,92 F 5,420 66 666,68 5 871,65 0,00 60,22
DD19686206 0,00 A-1 3 440 000,00 21,33 F 1,303 160 000,00 43 940,00 0,00 3 790,22
DD23843296 0,00 A-1 1 735 167,75 18,83 F 3,327 66 985,05 56 095,19 0,00 5 055,32
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés
publics de travaux et de partenariat (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 136
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(11)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(12)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(13)
Index (14)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(15)
Capital
Charges d'intérêt
(16)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(17)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 9 037 435,40 673 759,28 200 149,05 0,00 46 074,76
(10) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(12) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(14) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 137
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 01/01/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
à la
date de
vote du
budget
(9)
Intérêts à payer
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 138
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 139
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
9 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 9 037 435,40 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 140
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 01/01/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 141
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 142
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME B1.6
B1.6 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1) REPARTITION
PAR PRÊTEUR
Dette en capital à l’origine (2) Dette en capital au 01/01/N Annuité à payer au cours de
l’exercice
Dont
Intérêts (3) Capital
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dette provenant d’émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) . Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 143
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.7
B1.7 – AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la dette Dépenses de l’exercice Dette restante COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 144
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : 1000.00 €
10-04-2024
Catégories de biens amortis Durée (en années)
L 202 Frais réalisation doc. urbanisme et numérisation cadastre 10 10/04/2024
L 217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 1 10/04/2024
L 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 15 10/04/2024
L 2182 Autre matériel de transport 7 10/04/2024
L 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 10 10/04/2024
L 2188 Autres immobilisations corporelles 10 10/04/2024 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 145
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N B3.1
PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N
Nature de la provision
Montant de la
provision de l’exercice
(1)
A
Date de
constitution
de la
provision
Montant des
provisions constituées
au 01/01/N
B
Montant total des
provisions constituées
C = A + B
Montant des reprises
de l’exercice
D
SOLDE
E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 0,00 27/03/2023 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions semi-budgétaires 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 225 000,00 225 000,00 0,00 225 000,00
Provisions pour litiges 0,00 225 000,00 225 000,00 0,00 225 000,00
Dotation pour provision pour litiges et contentieux 0,00 27/03/2023 225 000,00 225 000,00 0,00 225 000,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 1 298,00 1 298,00 0,00 1 298,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 146
Nature de la provision
Montant de la
provision de l’exercice
(1)
A
Date de
constitution
de la
provision
Montant des
provisions constituées
au 01/01/N
B
Montant total des
provisions constituées
C = A + B
Montant des reprises
de l’exercice
D
SOLDE
E = C - D
- des comptes de tiers 0,00 1 298,00 1 298,00 0,00 1 298,00
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 0,00 23/03/2022 1 298,00 1 298,00 0,00 1 298,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions budgétaires 0,00 226 298,00 226 298,00 0,00 226 298,00
TOTAL PROVISIONS 0,00 227 748,00 227 748,00 0,00 227 748,00
(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement). COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 147
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS B3.2
B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)
Nature de la provision Objet Montant total de la provision à constituer Durée
Montant des
provisions constituées
au 01/01/N
Provision constituée
au titre de l’exercice
Montant restant à
provisionner
(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l’objet d’un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 148
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6862)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 149
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
N° opération : 45401 Intitulé de l'opération : Expertise suitearrêté péril imminent Date de la délibération : 30/09/2020
Pour mémoire
réalisations cumulées
au 01/01/N (2)
RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés
Total (4)
DEPENSES (a) 1 363,60 0,00 0,00 0,00
454101 Dépenses nouvelles (5) 1 363,60 0,00 0,00 0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (a – c) 1 363,60 0,00 0,00 0,00
RECETTES (b) 1 363,60 0,00 0,00 0,00
Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00
454201 Annulations sur recettes (d) (6) 1 363,60 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l’exercice précédent.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 150
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS B6
Prêts (compte 274)
Bénéficiaires Date de la délibération
Encours restant dû
au 01/01/N
Montant de l’annuité à recouvrer ICNE de
l’exercice Capital Intérêts
Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Non assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 151
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.1
ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES
Article Dette en capital à l’origine Dette en capital au 01/01/N Annuité à verser au cours de l’exercice
8015 Emprunts garantis (1) 5 843 370,81 4 743 009,71
8016 Contrats de crédit-bail (2) 0,00 0,00 0,00
8017 Subvention à verser en annuité (3) 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés
Marchés de partenariat (4) 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics (3) 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (3) 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d’une délégation de service public (3) 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des opérations d’urbanisme et d’aménagement
(3)
0,00 0,00 0,00
(1) A compléter depuis l’état des emprunts garantis.
(2) A compléter depuis l’état des contrats de crédit-bail.
(3) A compléter depuis l’état des autres engagements données.
(4) A compléter depuis l’état des marchés de partenariat. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 152
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.2
ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)
Article Créance en capital à l’origine Créance en capital au 01/01/N Annuité à recevoir au cours de
l’exercice
8026 Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subvention à recevoir par annuité 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus
Recette grevée d’affectation spéciale (2) 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
(1) A remplir depuis l’état relatif aux autres engagements reçus.
(2) A remplir depuis l’état relatif aux recettes grevées d’affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l’annuité à recevoir au cours de l’exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N
et les restes à employer au 31/12/N. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 153
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.3
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et profil
d’amortissement de
l’emprunt (1) Objet de l’emprunt
garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant initial
Capital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux à la date de vote du
budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index (4) Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index (4) Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Total des
emprunts
contractés par
des collectivités
ou des EP (hors
logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des
emprunts autres
que ceux
contractés par
des collectivités
ou des EP (hors
logements
sociaux)
775 000,00 469 410,85 4 310,08 40 035,79
ECOLE PRIVEE
SAINT FRANCOIS
2017 X Echéance
constante
Financement de la
construction des
nouveaux bâtiments
pour les écoles Ste
Anne et St Pierre de
Meles
SOCIETE
GENRALE
400 000,00 238 084,26 11,00 M F 0,960 F 0,960 - 2 196,41 20 305,86
ECOLE PRIVEE
SAINT FRANCOIS
2017 X Echéance
constante
CONSTRUCTION
ECOLES PRIVEES
SOCIETE
GENRALE
375 000,00 231 326,59 11,00 M F 0,079 F 0,079 - 2 113,67 19 729,93
Total des
emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
5 068 370,81 4 273 598,86 32 936,76 114 068,84
AIGUILLON
CONSTRUCTION
2018 X Echéance
constante
Réhabilit 11
logemnsAiguillon
CAISSE
FRANçAISE DE
FINANCEMENT
132 000,00 61 600,00 6,17 A F 0,000 F 0,000 - 0,00 8 800,00
AIGUILLON
CONSTRUCTION
2018 X Echéance
constante
REHABILITATION
11 LOG AIGUILLO
CAISSE
FRANçAISE DE
FINANCEMENT
43 868,78 30 401,30 17,00 T R EURIBOR 1,350 R EURIBOR 1,350 A-1 EURIBOR 399,40 1 777,40 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 154
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et profil
d’amortissement de
l’emprunt (1) Objet de l’emprunt
garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant initial
Capital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux à la date de vote du
budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index (4) Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index (4) Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
ESPACIL
HABITAT
2010 X Echéance
constante
EspaCIL Refin
881739 et 933751
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
210 976,92 65 432,51 4,33 A F 3,118 F 3,118 - 2 039,85 12 295,61
ESPACIL
HABITAT
2003 P PLA Logement les
Tilleuls
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
52 074,11 14 095,33 5,67 A F 3,800 F 3,800 - 535,62 2 263,51
ESPACIL
HABITAT
2017 X Echéance
constante
Réhabilitation
ESPACIL HABITAT
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
224 000,00 89 600,03 5,17 A F 0,000 F 0,000 - 0,00 14 933,33
ESPACIL
HABITAT
2017 X Echéance
constante
Réhabilitation
"Chênes"
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
73 631,00 31 240,16 5,17 A F 1,350 F 1,350 - 421,74 5 033,71
ESPACIL
HABITAT
2018 X Echéance
constante
REHABILIT 20 LOG
RUE DES CHENE
CAISSE
FRANçAISE DE
FINANCEMENT
268 000,00 162 722,75 11,58 A F 0,300 F 0,300 - 488,17 13 337,93
ESPACIL
HABITAT
2018 X Echéance
constante
REHABIL 20 log rue
des Chênes
CAISSE
FRANçAISE DE
FINANCEMENT
483 451,00 305 468,47 11,58 A F 1,350 F 1,350 - 4 123,82 23 620,51
ESPACIL
HABITAT
2021 P Opération Jardins
Feuil-CN-6lgt-35520
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
12 200,00 10 987,37 44,75 A F 0,550 F 0,550 - 32,96 242,64
ESPACIL
HABITAT
2021 P Jardins Feuil-CN-6
lgt-35520
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
125 800,00 110 162,59 34,75 A F 0,550 F 0,550 A-1 330,49 3 129,67
ESPACIL
HABITAT
2021 P Jardins Feuil-CN-6
lgt-35520
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
239 100,00 213 092,88 34,75 A F 1,350 F 1,350 A-1 2 344,02 5 316,89
ESPACIL
HABITAT
2021 P Jardins Feuil-CN-6
lgt-35520
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
21 900,00 20 060,79 44,75 A F 1,350 F 1,350 A-1 220,67 375,60
ESPACIL
HABITAT SA HLM
2025 X Echéance
constante
Résidence O
Bocage, parc social
public 12 logements
- garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
282 655,00 282 655,00 40,00 A F 3,510 F 0,000 - 0,00 0,00
ESPACIL
HABITAT SA HLM
2025 X Echéance
constante
Résidence O
Bocage, parc social
public 12 logements
- garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
190 949,00 190 949,00 40,00 A F 2,000 F 0,000 - 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 155
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et profil
d’amortissement de
l’emprunt (1) Objet de l’emprunt
garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant initial
Capital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux à la date de vote du
budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index (4) Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index (4) Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
ESPACIL
HABITAT SA HLM
2025 X Echéance
constante
Résidence O
Bocage, parc social
public 12 logements
- garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
16 357,00 16 357,00 80,00 A F 3,090 F 0,000 - 0,00 0,00
ESPACIL
HABITAT SA HLM
2025 X Echéance
constante
Résidence O
Bocage, parc social
public 12 logements
- garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
461 683,00 461 683,00 40,00 A F 3,510 F 0,000 - 0,00 0,00
ESPACIL
HABITAT SA HLM
2025 X Echéance
constante
Résidence O
Bocage, parc social
public 12 logements
- garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
49 564,00 49 564,00 80,00 A F 3,090 F 0,000 - 0,00 0,00
ESPACIL
HABITAT SA HLM
2025 X Echéance
constante
Résidence O
Bocage, parc social
public 12 logements
- garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
428 973,00 428 973,00 40,00 A F 3,000 F 0,000 - 0,00 0,00
ESPACIL
HABITAT SA HLM
2025 X Echéance
constante
Résidence O
Bocage, parc social
public 12 logements
- garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
32 646,00 32 646,00 80,00 A F 3,090 F 0,000 - 0,00 0,00
SA D'HABITATION
A LOYER
MODERE LES
FOYERS
2022 C Pôle
intergénérationnel
agora - garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
125 000,00 125 000,00 36,25 A F 1,600 F 0,000 - 0,00 0,00
SA D'HABITATION
A LOYER
MODERE LES
FOYERS
2022 X Echéance
constante
Pôle
intergénérationnel
agora - garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
375 000,00 375 000,00 36,25 A F 1,510 F 1,480 - 5 550,00 0,00
SA D'HABITATION
A LOYER
MODERE LES
FOYERS
2022 X Echéance
constante
Pôle
intergénérationnel
agora - garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
42 024,00 40 909,67 28,25 A F 1,530 F 1,530 - 625,92 1 131,38
SA D'HABITATION
A LOYER
MODERE LES
FOYERS
2022 X Echéance
constante
Pôle
intergénérationnel
agora - garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
213 895,00 209 336,47 38,25 A F 0,800 F 0,800 - 1 674,69 4 595,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 156
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et profil
d’amortissement de
l’emprunt (1) Objet de l’emprunt
garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant initial
Capital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux à la date de vote du
budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index (4) Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index (4) Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
SA D'HABITATION
A LOYER
MODERE LES
FOYERS
2022 X Echéance
constante
Pôle
intergénérationnel
agora - garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
44 454,00 43 727,41 48,25 A F 0,800 F 0,800 - 349,82 732,40
SA D'HABITATION
A LOYER
MODERE LES
FOYERS
2022 X Echéance
constante
Pôle
intergénérationnel
agora - garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
187 255,00 183 826,28 38,25 A F 1,530 F 1,530 - 2 812,54 3 481,18
SA D'HABITATION
A LOYER
MODERE LES
FOYERS
2022 X Echéance
constante
Pôle
intergénérationnel
agora - garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
27 602,00 27 230,44 48,25 A F 1,530 F 1,530 - 416,63 377,24
SA D'HABITATION
A LOYER
MODERE LES
FOYERS
2022 X Echéance
constante
Pôle
intergénérationnel
agora - garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
611 879,00 600 675,23 38,25 A F 1,530 F 1,530 - 9 190,33 11 375,19
SA D'HABITATION
A LOYER
MODERE LES
FOYERS
2022 X Echéance
constante
Pôle
intergénérationnel
agora - garantie
d'emprunts
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATI
91 433,00 90 202,18 48,25 A F 1,530 F 1,530 - 1 380,09 1 249,65
TOTAL GENERAL 5 843 370,81 4 743 009,71 37 246,84 154 104,63
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 157
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.4
CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio (1) Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (2) A 154 104,63
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (2) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (3) C 673 759,28
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A + B + C - D 827 863,91
Recettes réelles de fonctionnement II 8 291 931,75
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (4) I / II 9,98
(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 ou L. 3231-4-1 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 158
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.5
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Type et nature du bien
ayant fait l'objet du
contrat
Exercice
d’origine du
contrat
Désignation du
crédit bailleur
Durée du contrat
(en mois)
Montant de la
redevance de
l’exercice
Montant de la
redevance sur la
totalité du contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul restant
(exercice N+5 et
suivants)
Total (1)
Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 159
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.6
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Libellé du
contrat
Année de
signature
du marché
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues
par le
marché
Durée du
marché
(en
mois)
Date fin
de
marché
Date mise
en service
équipement
Montant
total
prévu au
titre du
marché
(TTC)
Annuité
versée sur
l’exercice
Part investissement
Part
fonctionnement
II
Part
financement
III
TOTAL
I + II + III Part totale (4)
Dont part
nette (5)
I
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l’investissement restant à verser au 01/01/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 160
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.7
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale
Libellé (1) Restes à employer au 01/01/N Montant recettes Montant dépenses Restes à employer au 31/12/N
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la
présentation croisée.
(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 161
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.8
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année d’origine Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en années Périodicité Dette en capital à l’origine
Dette en capital
au 1/1/N
Annuité à verser
au cours de
l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00 8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des délégations de service public 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des opérations d’urbanisme et d’aménagement 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 162
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.9
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
au 01/01/N
Annuité à recevoir
au cours de
l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 163
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES B8
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total) 0,00
FONCTIONNEMENT (total) 139 545,40
65748 2019-04 Subvention JARDINONS ENSEMBLE Association 60,00
65748 2019-06 Subvention ENTENTE PALETISTE MELESSE
Association 302,00
65748 2019-07 Subvention UNC SECTION MELESSE Association 1 100,00
65748 2019-08 Subvention ART EN CIEL Association 764,00
65748 2019-09 Subvention à projet ART ET CULTURE Association 8 418,00
65748 2019-10 Subvention ASSOCIATION MELESSIENNE CREATIONS ET LOISIRS
Association 697,00
65748 2019-12 Subvention COMITE DE JUMELAGE Association 333,00
65748 2019-13 Subvention MELESSE A TRAVERS LES AGES
Association 455,00
65748 2025-03 Subvention Rased COMMUNE DE LA MEZIERE Commune 800,00
65748 2019-14 Subvention CHORALE SAINT PIERRE DE MELESSE
Association 578,00
65748 2019-15 Subvention EOLINE Association 261,00
65748 2019-17 Subvention TOP ZAZA Association 233,00
65748 2019-18 Subvention AMICALE LAIQUE Association 15 657,00
65748 2019-20 Subvention FOOTBALL CLUB LA MEZIERE MELESSE
Association 8 724,00
65748 2019-22 Subvention CYCLO CLUB DE MELESSE Association 129,00
65748 2019-24 Subvention GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Association 700,00
65748 2019-25 Subvention JA MELESSE ATHLETISME Association 4 000,00
65748 2019-26 Subvention JUDO CLUB MELESSE Association 3 000,00
65748 2019-27 Subvention MELESSE PING Association 2 000,00
65748 2026-1 Subvention MELESSE EN FETE Association 109,00
65748 2019-29 Subvention TENNIS CLUB Association 5 651,00
65748 2019-30 Subvention CLUB DE L AMITIE Association 4 200,00
65748 2019-31 Subvention ACC MELESSE Association 120,00
65748 2019-32 Subvention ECOLE PRIVEE SAINT FRANCOIS
Association 10 690,00
65748 2019-33 Subvention OCCE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Etablissement de droit public 4 315,00
65748 2019-34 Subvention OCCE ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE
Etablissement de droit public 10 685,00
65748 2019-35 Subvention OGEC SAINT FRANCOIS Association 33 500,00
65748 2019-38 Subvention ART ET CULTURE Association 990,00
65748 2019-39 Subvention FUSION DANSE ET HANDICAP
Association 1 000,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 164
Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de la subvention
65748 2019-41 Subvention CLUB DE LA DETENTE Association 497,00
65748 2019-47 Subvention LA MALLE GAME Association 600,00
65748 2019-48 Subvention AVENIR MELESSE PETANQUE
Association 1 800,00
65748 2019-50 Subvention à projet SSIAP Association 1 014,40
65748 2019-52 Subvention ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DES ECOLES
PUBLIQUES
Association 500,00
65748 2019-56 Subvention ECOLE DIWAN GUIPEL Association 1 470,00
65748 2021-01 Subvention CLUB MOTO LES LOUPS CELTICS
Association 500,00
65748 2020-02 Subvention MOTO CLUB DE L ILLET Association 113,00
65748 2021-03 Subvention ATELIER PARTAGE MELESSIEN
Association 620,00
65748 2022-01 Subvention ASC JA MELESSE Association 6 160,00
65748 2022-02 Subvention FANFARE DE MELESSE Association 150,00
65748 2022-03 Subvention L AS DE BREIZH Association 300,00
65748 2022-04 Subvention RUGBY CLUB VAL D ILLE AUBIGNE MELESSE
Association 3 000,00
65748 2022-06 Subvention à projet CARNAVAL DE MELESSE Association 3 000,00
65748 2023-03 Subvention CULTURE EN VI Association 350,00
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 165
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N B9
B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 412-5 du
CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier
2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 17,00 2,00 19,00 18,66 0,00 18,66
Adjoint administratif C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint administratif ppal 1° cl C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint administratif ppal 2° cl C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint administratif territorial C 3,00 1,00 4,00 3,80 0,00 3,80
Adjoint administratif territorial principal de 1ère
classe
C 4,00 1,00 5,00 4,86 0,00 4,86
Adjoint administratif territorial principal de 2ème
classe
C 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
Attaché Territorial A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Attaché territorial principal A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Dir. Gén. Serv. 2000-10.000 hts A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rédacteur principal de 1ère classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Rédacteur principal de 2° classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Rédacteur territorial B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 32,00 2,00 34,00 33,71 0,00 33,71
Adjoint technique C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV – ANNEXES IV COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 166
Adjoint technique ppal 1° cl C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint technique ppal 2° cl C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint technique territorial C 18,00 1,00 19,00 18,80 0,00 18,80
Adjoint technique territorial principal de 1ère
classe
C 8,00 1,00 9,00 8,91 0,00 8,91
Adjoint technique territorial principal de 2ème
classe
C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Agent de Maîtrise C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Agent de maîtrise principal C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien Principal 1ère classe B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technicien Principal de 2ème classe B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technicien Territorial B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technicien Territorial principal de deuxième
classe
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technicien ppal 2ème classe B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 4,00 2,00 6,00 5,84 0,00 5,84
Agent spécialisé principal de 1ère classe des
écoles mat.
C 4,00 2,00 6,00 5,84 0,00 5,84
Agent spécialisé principal de 2ème classe des
écoles mat.
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 3,00 2,00 5,00 4,43 0,00 4,43
Adjoint du patrimoine C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint territorial du patrimoine C 1,00 1,00 2,00 1,57 0,00 1,57
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère
classe
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème
classe
C 0,00 1,00 1,00 0,86 0,00 0,86
Assistant de conservation principal de 1ère
classe
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Assistant de conservation principal de 2ème
classe
B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE ANIMATION (i) 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00
Adjoint d'animation ppal 2° cl C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adjoint territorial d'animation C 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère
classe
C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème
classe
C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Animateur B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Animateur Principal de 2ème classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 167
Animateur territorial B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Brigadier Chef Principal C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Directeur général des Services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i
+ j + k + l)
71,00 8,00 79,00 77,64 0,00 77,64
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d’emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans
l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)
présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N B9
B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 169 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 170
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER B10
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3) (4)
Détention d’une part du capital
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
Autres
(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).
(4) Les délégations pour lesquelles un engagement hors bilan est constaté font l’objet d’une reprise dans l’état relatif aux autres engagements donnés. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 171
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT B11.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE
DESIGNATION DES ORGANISMES Date d’adhésion Mode de participation (1) Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)
EPCI
Autres organismes de regroupement
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 172
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES B11.2
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES
Catégorie d’établissement (1) Intitulé / objet de l’établissement Date de création Date de délibération
Nature de l’activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui / non)
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature
ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 173
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE B11.3
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
Catégorie de services (1) Intitulé / objet du service Date de
création
Date de
délibération
N° SIRET Nature de
l’activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui / non)
(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 174
IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
1 114 249,84 0,00
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
-190 799,90 -190 799,90
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
923 449,94 -190 799,90
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Affectation au 1068 (C) 1 153 452,42 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
923 449,94 -190 799,90
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs
(Solde II = C + Solde I)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des
exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
2 076 902,36 -190 799,90
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Propositions nouvelles Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources
propres (D)(3) 1 182 864,83 0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice
(E)(3) 1 484 700,00 0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)
Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les
ressources de l’exercice, vérifier la couverture par les
éventuelles ressources disponibles des exercices
antérieurs (cf. solde II)
301 835,17 0,00
(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états
suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette" COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 175
IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B 1 182 864,83 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 673 800,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 673 800,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 509 064,83 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 494 329,83 0,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 14 735,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 176
IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 484 700,00 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 440 000,00 0,00
10222 FCTVA 410 000,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 30 000,00 0,00
10227 Versement pour sous densité 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 1 044 700,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation de document 870,00 0,00
28031 Frais d'études 36 700,00 0,00
28033 Frais d'insertion 120,00 0,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 19 830,00 0,00
28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 41 180,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bât. et installations 4 380,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 200,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 13 000,00 0,00
281316 Equipements de cimetière 230,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 2 700,00 0,00
281321 Immeubles de rapport 0,00 0,00
281351 Bâtiments publics 8 000,00 0,00
281352 Bâtiments privés 0,00 0,00
28138 Autres constructions 1 650,00 0,00
28151 Réseaux de voirie 1 650,00 0,00
28152 Installations de voirie 8 400,00 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 800,00 0,00
281533 Réseaux câblés 270,00 0,00
281534 Réseaux d'électrification 990,00 0,00
281568 Autre matériel, outillage incendie 4 000,00 0,00
2815731 Matériel roulant 6 530,00 0,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 9 600,00 0,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 18 600,00 0,00
28171 Terrains gisement (m.à dispo) 0,00 0,00
28181 Installations générales, aménagt divers 3 800,00 0,00
281828 Autres matériels de transport 8 100,00 0,00
281831 Matériel informatique scolaire 18 500,00 0,00
281838 Autre matériel informatique 29 000,00 0,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 8 000,00 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 36 400,00 0,00
28185 Matériel de téléphonie 1 800,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 74 700,00 0,00
29… Dépréciations des immobilisations
31… Matières premières (et fournitures) (5)
33… En-cours de production de biens (5)
35… Stocks de produits (5)
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
4815 Charges liées à crise sanitaire Covid-19 0,00 0,00
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 679 700,00 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes.
(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les
recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D1
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération Nature de l’activité
(SPIC/SPA) COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
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IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET D2.1
VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)
DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT Chapitre Montant FONCTIONNEMENT Chapitre Montant
Contribution régionale d'équilibre
d'exploitation TTC
0,00 Compensation financière versée par l'Etat
au titre de l'exploitation
0,00
Autres 0,00 Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l’Etat
0,00
Matériel 0,00
Sous-total Fonctionnement 0,00 Sous-total Fonctionnement (B) 0,00
INVESTISSEMENT Chapitre Montant
Matériel 0,00
Autres 0,00
Sous-total Investissement 0,00 Effort propre de la Région (A – B) (C) 0,00
TOTAL DEPENSES (A) 0,00 TOTAL RECETTES (B + C) 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 180
IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D’EXPLOITATION D2.2
Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)
Produits d’exploitation courante :
Produits du trafic 0,00
Produits annexes au trafic 0,00
Compensations des réductions tarifaires 0,00
Travaux pour Tiers 0,00
Produits hors trafic 0,00
Total chiffre d’affaires 0,00
Versements des Collectivités 0,00
Production immobilisée et stockée 0,00
Total produits d’exploitation courante 0,00
Charges d’exploitation courante :
Personnel – Masse salariale 0,00
Consommations intermédiaires 0,00
Péage RFF 0,00
Impôts, taxes et versements assimilés 0,00
Total charges d’exploitation courante 0,00
Facturations majeures :
Achats stockés 0,00
Impôts et taxes hors FAP 0,00
Maintenance matériel roulant 0,00
Traction trains, conduite et logistique 0,00
Echange de locomotives entre Activités 0,00
Energie de traction électrique 0,00
Energie de traction diesel 0,00
Entretien/maintenance des installations fixes 0,00
Prestations télécoms 0,00
Echange de matériel roulant entre Activités 0,00
Prestations trains 0,00
Contribution de service Activité Gare 0,00
Transport en service 0,00
Total facturations majeures 0,00
Prestations de main d’œuvre inter-domaines : 0,00
- Dont Etablissements autres que EEX 0,00
- Dont Etablissements EEX 0,00
Autres facturations 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 181
Total facturations internes 0,00
TOTAL CHARGES (2) 0,00
Contributions aux ECE 0,00
EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (3) 0,00
Dotations aux amortissements 0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation 0,00
Variation des provisions/transfert de charges 0,00
Autres produits et charges de gestion courante 0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres 0,00
RESULTAT D’EXPLOITATION (4) 0,00
Résultat financier 0,00
RESULTAT COURANT (5) 0,00
Résultat spécifique 0,00
RESULTAT NET (6) 0,00
(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».
(2) Total charges = total charges d’exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.
(3) Excédent brut d’exploitation = total produits d’exploitation courante – total charges.
(4) Résultat d’exploitation = excédent brut d’exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.
(5) Résultat courant = résultat d’exploitation + résultat financier.
(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.
Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d’exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l’initiative de la SNCF. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 182
IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS D3
Libellés Base notifiée
(si connue à la date
de vote)
Variation de la
base / (N-1)
(%)
Taux, coefficient ou forfait appliqués
par décision de l’assemblée
délibérante
(%, unité ou €)
Variation du
taux / N-1
(%)
Produit voté par
l’assemblée
délibérante
Variation du
produit / N-1
(%)
Part régionale des ressources
TICPE (part
définie à l’art.
265 du code des
douanes)
SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TICPE
(majoration
définie à l’art.
265 A du bis
code des
douanes)
SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les permis de conduire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les certificats d’immatriculation des
véhicules
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe spéciale de consommation de produits
pétroliers (1)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe relative à l’octroi de mer (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels
sont soumis les rhums et spiritueux (1)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Part départementale des ressources
Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe de publicité foncière et droit d’enregistrement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur la consommation finale d’électricité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de
montagne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Part communale des ressources
TFPB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TFPNB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Taxes perçues par les collectivités d’Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 183
IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D4.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Remboursement d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Acquisitions d’immobilisations 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 0,00
Autres dépenses éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Souscription d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Dotations et subventions reçues 0,00
Autres recettes éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3) 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 184
(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d’investissement afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 185
IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D4.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Recettes issues de la TEOM 0,00
Dotations et participations reçues 0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (3) 0,00 COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 186
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement.
(3) Si la collectivité ou l’établissement applique les provisions semi-budgétaires.
(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d’investissement afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 187
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT
D5.1
Cet état ne contient pas d'information. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 188
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
D5.2
Cet état ne contient pas d'information. COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 189
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 28
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 12/02/2026
Présenté par Le Maire, Claude JAOUEN (1),
A Melesse, le 25/02/2026
Délibéré par l’assemblée le Conseil Municipal(2), réunie en session Ordinaire
A Melesse, le 25/02/2026
Les membres de l’assemblée délibérante le Conseil Municipal (2),(3).
.
01.M. JAOUEN Claude
02.M. MORI Alain
03.Mme LE DRÉAN-QUÉNEC'HDU Sophie
04.M. DUMAS Patrice
05.Mme MARZIN Ghislaine
06.Mme MACÉ Marie-Edith
07.Mme LERAY Françoise
08.M. GENTES Mathieu
09.M. ABRAHAM Serge
10.Mme MESTRIES Gaëlle
11.M. JEANNE Laurent
12.Mme VIROLLE Sylvie
13.M. LORÉE Michel
14.Mme VALETTE Béatrice
15.M. PÉNARD Jean-Michel
16.Mme GARNIER Marie-Christine
17.M. MALLET Patrick
18.M. MOLEZ Laurent
19.Mme GAILLARD Sophie COMMUNE DE MELESSE - COMMUNE DE MELESSE - BP (projet de budget) - 2026
Page 190
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
20.Mme BERTIN Magali
21.Mme GAUGAIN Séverine
22.Mme CARPIER Elise
23.Mme KLIMEK Lisa
24.Mme LE MARCHAND Isabelle
25.M. MARVAUD Jean-Baptiste
26.M. FEREY Yves
27.Mme RENAUD Christelle
28.M. FERRAND Marc-Olivier
Certifié exécutoire par Le Maire, Claude JAOUEN (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Melesse, le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L’ajout des signataires est désormais facultatif. Dépenses 3 483 500,00 Recettes 4 295 000,00
1068 Transfert excédent Investissement Assainissement 494 329,83 1068 Excédent de fonctionnement Assainissement 2025 494 329,83
16 Remboursement des emprunts 674 500,00 1068 Excédent capitalisé 2024 659 122,59
204 Subventions d'équipement versées 46 000,00 10 FCTVA, Taxe d'Aménagement 440 000,00
20 Etudes 770 360,00 13 Subventions 502 597,74
21/23 Dépenses d'équipement 1 414 310,17 021 Virement de la section de fonctionnement 679 700,00
040 Opérations d'ordre (transferts) 44 000,00 040 Amortissements - Provisions 365 000,00
041 Opérations patrimoniales 40 000,00 041 Opérations patrimoniales 40 000,00
001 Résultat d'investissement reporté 1 114 249,84
811 500,00 €
Dépenses 8 620 000,00 Recettes 8 620 000,00
011 Charges à caractère général 1 672 000,00 013 Atténuations de charges 120 000,00
012 Charges de personnel 4 647 000,00 70 Produits des services 945 000,00
014 Atténuations de produits 1 900,00 73 Impôts et taxes 292 000,00
65 Autres charges de gestion 1 051 300,00 731 Fiscalité locale 5 052 908,00
65888 dont transfert excédent fonctionnement Assainissement 284 068,25 74 Dotations, subventions, participations 1 733 000,00
66 Charges financières 200 000,00 75 Autre produits de gestion courante 148 700,00
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 76 Produits financiers 43,75
68 Dotations aux amortissements et provisions 2 100,00 77 Produits exceptionnels 280,00
042 Opérations d'ordre 365 000,00 042 Opérations d'ordre 44 000,00
023 Virement à la section d'investissement 679 700,00 002 Résultat reporté budget annexe Assainissement 284 068,25
- €
12 103 500,00 12 915 000,00
811 500,00 Contrôle équilibre global
BP 2026 BUDGET PRINCIPAL - SYNTHESE
Section d'investissement
Solde de la section d'investissement
Section de fonctionnement
Résultat de la section de fonctionnement
TOTAL GENERAL BUDGET BP 2026 Réalisé 2025 BP + DM 2025 Réalisé 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 620 000,00 € 7 439 598,61 € 7 752 460,00 € 7 132 160,21 €
Chapitre 011 1 672 000,00 € 1 548 580,42 € 1 672 200,00 € 1 525 005,66 € 6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager) 10 000,00 € 9 288,20 € 11 100,00 € 8 407,06 € 60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement 28 000,00 € 27 058,23 € 25 000,00 € 23 840,81 € 60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité 240 000,00 € 250 656,52 € 258 500,00 € 332 126,83 € 60613 - Fournitures non stockables - Chauffage urbain 150 000,00 € 139 875,20 € 110 000,00 € 99 735,75 € 60621 - Fournitures non stockées - Combustibles 8 500,00 € 8 163,79 € 8 000,00 € 6 635,00 € 60622 - Fournitures non stockées - Carburants 22 000,00 € 21 782,89 € 22 000,00 € 25 654,26 € 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation 215 000,00 € 206 217,80 € 215 000,00 € 197 175,70 € 60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien 28 000,00 € 24 970,56 € 30 000,00 € 24 967,33 € 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement 103 000,00 € 92 123,33 € 101 700,00 € 81 332,63 € 60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie 13 500,00 € 11 672,60 € 13 500,00 € 5 746,41 € 60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail 17 300,00 € 8 491,66 € 17 000,00 € 11 897,53 € 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives 10 600,00 € 9 309,33 € 9 550,00 € 10 087,87 € 6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes... 24 250,00 € 23 593,24 € 24 250,00 € 23 080,80 € 60668 - Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques 1 800,00 € 1 145,12 € 1 800,00 € 1 742,60 € 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires 25 900,00 € 27 069,07 € 27 100,00 € 27 972,50 € 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures EV 17 000,00 € 12 304,04 € 15 000,00 € 24 098,81 € 611 - Contrats de prestations de services 48 000,00 € 44 116,63 € 46 000,00 € 49 193,56 € 6132 - Locations immobilières 7 400,00 € 7 281,21 € 7 200,00 € 7 139,89 € 61351 - Locations mobilières 12 500,00 € 11 237,45 € 12 192,00 € 12 339,68 € 61358 - Autres locations mobilières 15 500,00 € 15 380,18 € 14 808,00 € 18 226,81 € 61521 - Entretien et réparations sur terrains 11 000,00 € - € 11 000,00 € 3 840,00 € 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics 20 000,00 € 15 915,96 € 14 300,00 € 12 339,69 € 615231 - Entretien et réparations sur voiries 88 000,00 € 69 220,33 € 72 300,00 € 41 653,68 € 615232 - Entretien et réparations sur réseaux 52 000,00 € 58 740,03 € 55 500,00 € 48 392,97 € 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant 25 000,00 € 16 706,24 € 21 000,00 € 23 889,53 € 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 34 250,00 € 39 414,90 € 27 650,00 € 29 942,13 € 6156 - Maintenance 93 000,00 € 89 390,78 € 96 100,00 € 65 623,29 € 6161 - Primes d'assurances multirisques 63 000,00 € 36 007,61 € 36 000,00 € 34 688,26 € 6168 - Autres primes d'assurance 13 000,00 € 10 941,54 € 10 000,00 € 9 756,53 € 6182 - Documentation générale et technique 5 000,00 € 4 129,97 € 5 200,00 € 4 618,52 € 6184 - Versements à des organismes de formation 15 000,00 € 8 384,00 € 22 000,00 € 9 992,00 € 6188 - Autres frais divers 62 700,00 € 49 221,04 € 67 800,00 € 65 037,59 € 62268 - Autres honoraires, conseils.. 20 000,00 € 20 887,13 € 58 000,00 € 17 326,36 € 6227 - Frais d'actes et de contentieux 11 000,00 € 20 943,11 € 10 000,00 € 8 827,83 € 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers 500,00 € 720,00 € 1 310,00 € 1 331,70 € 6231 - Annonces et insertions 3 000,00 € 2 875,56 € 3 000,00 € 4 050,90 € 6232 - Fêtes et cérémonies 36 700,00 € 33 552,61 € 49 800,00 € 32 685,25 € 6233 - Foires et expositions 2 700,00 € 1 200,00 € 2 700,00 € 2 107,20 € 6234 - Réceptions 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 3 473,00 € 6236 - Catalogues et imprimés et publications 5 100,00 € 8 473,20 € 9 700,00 € 5 053,06 € 6237 - Publications 16 800,00 € 15 275,31 € 16 500,00 € 12 400,44 € 6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers 100,00 € - € 100,00 € - € 6241 - Transports de biens 150,00 € - € 50,00 € 36,00 € 6245 - Transports de personnes extérieures à la collectivité 13 500,00 € 11 719,26 € 14 200,00 € 12 719,02 € 6251 - Voyages, déplacements et missions 3 000,00 € 2 023,04 € 8 000,00 € 7 329,81 € 6261 - Frais d'affranchissement 7 000,00 € 7 719,44 € 7 500,00 € 8 061,83 € 6262 - Frais de télécommunications 18 000,00 € 20 280,14 € 20 000,00 € 23 959,47 € 627 - Services bancaires et assimilés 1 000,00 € 489,21 € 1 500,00 € 3 206,84 € 6281 - Concours divers (cotisations...) 4 250,00 € 4 182,95 € 3 700,00 € 3 600,68 € 6284 - Redevance pour services rendus (dechetterie + balayures) 5 000,00 € 967,50 € 8 500,00 € 6 702,93 € 62878 - Remboursements de frais à des tiers 500,00 € 150,00 € 500,00 € 987,62 € 6288 - Autres services extérieurs (OM + biodechets) 11 000,00 € 17 603,32 € 10 900,00 € 10 234,42 € 63512 - Taxes foncières 13 000,00 € 11 325,00 € 17 000,00 € 12 992,00 € 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 1 200,00 € 1 183,00 € 4 800,00 € 2 226,75 € 6378 - Reversement accise SDE35 16 850,00 € 15 751,19 € 14 440,00 € - €
Chapitre 012 4 647 000,00 € 4 509 886,15 € 4 604 400,00 € 4 420 014,44 € 6218 - Autre personnel extérieur 82 000,00 € 122 802,03 € 25 000,00 € 177 174,15 € 6331 - Versement mobilité 15 000,00 € 13 476,66 € 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 12 500,00 € 12 202,85 € 14 000,00 € 12 042,73 € 6333 - Particip. des employeurs à la formation professionnelle continue 100,00 € 69,90 € 31,71 € 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT 75 000,00 € 63 296,48 € 66 000,00 € 55 248,46 € 6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 7 500,00 € 7 363,13 € 8 100,00 € 7 271,15 € 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale 1 950 000,00 € 1 865 723,17 € 1 980 000,00 € 1 868 377,87 € 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence 20 000,00 € 16 892,06 € 21 000,00 € 20 863,18 € 64113 - Personnel titulaire - NBI 11 700,00 € 12 592,67 € 15 000,00 € 14 494,87 € 64116 - Indemnités de licenciement - € 11 700,00 € 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités 363 000,00 € 326 333,73 € 340 000,00 € 346 329,69 € 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations 545 000,00 € 577 945,56 € 585 000,00 € 504 452,86 € 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence 8 500,00 € 13 730,01 € 6 100,00 € 6 098,71 € 64136 - Indemnités liées à la perte d'emploi 12 000,00 € 17 149,57 € 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités 80 000,00 € 62 067,60 € 70 000,00 € 74 613,11 € 6414 - Vacations 5 000,00 € 216,67 € 6415 - Congés payés 10 000,00 € 5 989,31 € 10 000,00 € 9 619,16 € 6417 - Rémunérations des apprentis 21 000,00 € 10 726,14 € 10 000,00 € 28 524,81 € 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 470 000,00 € 470 910,85 € 490 000,00 € 435 382,24 € 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 750 000,00 € 685 850,19 € 725 000,00 € 626 814,69 € 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 25 000,00 € 26 677,41 € 24 000,00 € 23 696,35 € 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 130 000,00 € 141 705,17 € 155 000,00 € 153 796,60 € BP 2026 Réalisé 2025 BP + DM 2025 Réalisé 2024
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage 500,00 € 207,64 € 200,00 € 416,67 € 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 10 000,00 € 17 811,29 € 7 200,00 € 6 965,09 € 6471 - Prestations versées pour le compte du FNAL 0,44 € 64731 - Allocations de chômage versées directement 12 000,00 € 1 583,32 € 11 500,00 € 11 246,35 € 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales 24 000,00 € 22 945,00 € 25 000,00 € 23 432,30 € 6475 - Médecine du travail, pharmacie 5 000,00 € 1 271,92 € 5 000,00 € 2 286,46 € 6478 - Autres charges sociales diverses - € - € 11 000,00 € 10 766,00 € 6488 - Autres 2 200,00 € 645,38 € 300,00 € 69,23 €
Chapitre 014 1 900,00 € 1 673,00 € 1 900,00 € 1 886,00 € 7391111 - Dégrèvement de TFPNB en faveur des jeunes agriculteurs 1 900,00 € 1 673,00 € 1 900,00 € 1 886,00 €
Chapitre 65 1 051 300,00 € 778 666,16 € 782 576,00 € 645 607,14 € 65131 - Bourses 700,00 € 696,38 € 700,00 € 490,00 € 65133 - Secours d'urgence - € 1 500,00 € 1 500,00 € 65311 - Indemnités de fonction (élus) 114 000,00 € 103 054,24 € 101 000,00 € 102 574,55 € 65312 - Frais de mission et de déplacement (élus) 1 000,00 € 27,52 € 1 000,00 € 49,99 € 65313 - Cotisations de retraite (élus) 4 700,00 € 4 354,35 € 4 300,00 € 4 351,61 € 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus) 5 200,00 € 4 804,26 € 4 700,00 € 4 723,44 € 65315 - Formation (élus) 5 000,00 € - € 2 200,00 € 777,69 € 65316 - Frais de représentation du maire (élus) 500,00 € - € 500,00 € - € 653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus) 200,00 € - € 150,00 € 54,26 € 6541 - Créances admises en non-valeur 4 500,00 € 4 626,30 € 2 500,00 € 7 388,80 € 6542 - Créances éteintes 2 500,00 € - € 2 500,00 € 3 438,33 € 65568 - Autres contributions 1 500,00 € 1 073,11 € - € 775,51 € 6558 - Autres contributions obligatoires 308 800,00 € 304 918,44 € 327 000,00 € 306 899,58 € 657363 - Subventions de fonctionnement aux éts à caractère administratif 50 000,00 € 55 000,00 € 53 000,00 € 31 500,00 € 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé 149 500,00 € 156 515,94 € 143 916,00 € 125 063,75 € 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 17 000,00 € 10 285,78 € 1 000,00 € 760,38 € 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés 69 700,00 € 70 946,52 € 84 510,00 € 52 694,32 € 6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 2 000,00 € 45 321,59 € 52 000,00 € 4 062,97 € 6584 - Amendes fiscales et pénales - € 15 000,00 € 65888 - Autres charges diverses de gestion courante 314 500,00 € 541,73 € 100,00 € 1,96 €
Chapitre 66 200 000,00 € 228 696,68 € 235 149,00 € 185 121,98 € 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 200 150,00 € 235 301,25 € 232 072,47 € 111 966,64 € 661121 - Montant des ICNE de l'exercice 48 700,85 € - 55 305,42 € - 55 573,37 € - 9 426,19 € - 661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1 46 074,76 € 48 700,85 € 56 649,65 € 55 305,42 € 6688 - Autres charges financières 2 476,09 € - € 2 000,25 € 27 276,11 €
Chapitre 67 1 000,00 € 402,27 € 1 000,00 € 904,06 € 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 000,00 € 402,27 € 1 000,00 € 904,06 €
Chapitre 68 2 100,00 € 1 322,10 € 41 323,00 € - € 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants 2 100,00 € 1 322,10 € 1 323,00 € - € - € - € 40 000,00 €
Chapitre 023 679 700,00 € - € 43 912,00 € - € Virement à la section d'investissement 679 700,00 € - € 43 912,00 €
Chapitre 042 365 000,00 € 370 371,83 € 370 000,00 € 353 620,93 € 6811 - Dotations aux amortissement 365 000,00 € 370 371,83 € 370 000,00 € 353 620,93 € DEPENSES INVESTISSEMENT Compte BP 2026 25% RAR 2025 CA 2025 BP + DM 2025
TOTAL DEPENSES 3 483 500,00 € 247 110,00 € 443 227,78 € 2 583 136,70 € 3 655 596,00 €
TOTAL OPERATIONS REELLES 2 230 670,17 € 247 110,00 € 443 227,78 € 1 908 452,18 € 2 934 096,00 € OP 24 Opérations non affectées 392 300,00 € 145 000,00 € 138 324,34 € 328 752,47 € 515 439,00 € AMO ZAC du Feuil 2031 7 500,00 € 7 356,96 € 9 000,00 € Schéma directeur immobilier 2031 69 000,00 € 68 157,00 € - € 50 000,00 € Etudes mise en conformité SSI 2031 12 500,00 € 12 480,00 € - € Etude - Valorisation du lavoir 2031 11 000,00 € 10 437,00 € - € 15 000,00 € Etudes Enfantastiques 2031 16 000,00 € 3 967,83 € 14 925,84 € 12 240,00 € Frais d'insertion 2033 2 000,00 € 1 641,76 € Délaissés de voirie 2111 2 000,00 € 1 484,97 € Travaux Enfantastiques 21312 8 000,00 € 7 650,17 € 209 615,16 € 240 000,00 € Construction ossuaire 21316 22 500,00 € 22 434,00 € 25 000,00 € Travaux logement de la Poste 21321 5 000,00 € 1 595,96 € Travaux du lavoir 21318 85 000,00 € 85 000,00 €
Mise en conformité suites Commissions sécurité 21351 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € Reprise de concessions 21351 5 000,00 € 2 616,60 € 3 000,00 € Fourniture et pose de deux chauffe-eaux 21351 8 000,00 € 7 992,17 € Suivi des matériaux amiantés 21351 2 800,00 € 2 772,00 € Modernisation des solutions de contrôle d'accès et alarmes 21351 20 000,00 € 20 000,00 € 12 500,00 € Mobilier Enfantastiques 21848 1 000,00 € 838,21 € 3 367,66 € 5 000,00 € Travaux toiture Enfantastiques 2313 75 000,00 € 25 000,00 € Op 0010 - MAIRIE ET ATELIERS MUNICIPAUX 18 500,00 € 15 000,00 € 1 377,96 € 30 252,56 € 53 999,00 € Achat de petit matériel CTM 2158 3 500,00 € 1 377,96 € 1 314,22 € 5 000,00 € Bac équarissage 2158 1 500,00 € 1 500,00 €
Renouvellement parc informatique 21838 11 000,00 € 11 000,00 € 4 544,50 € 4 614,00 € Mobilier 21848 1 000,00 € 1 000,00 € 3 161,02 € 3 183,00 € Matériel de téléphonie 2185 1 500,00 € 1 500,00 € 2 047,98 € 1 500,00 € OP 0011 SALLE POLYVALENTE 74 600,00 € 50 000,00 € 24 095,66 € 287 044,88 € 378 000,00 € Etudes chauffage 2031 600,00 € 480,00 € 5 520,00 € 6 000,00 € Rénovation du chauffage 21351 24 000,00 € 23 615,66 € 234 458,60 € 278 000,00 € Mises en conformité et sécurité 2313 50 000,00 € 50 000,00 € 40 000,00 € OP 0012 Restaurant scolaire 10 000,00 € - € - € 4 659,55 € 7 000,00 € Matériel 2188 10 000,00 € 4 659,55 € 5 000,00 € Op 0013 Ecole maternelle 3 000,00 € - € - € 2 761,72 € 4 500,00 € Matériel informatique 21831 1 500,00 € 1 264,12 € 3 000,00 € Mobilier 21841 1 500,00 € 1 497,60 € 1 500,00 € OP 0014 Ecole élémentaire 39 000,00 € - € 19 814,59 € 201 381,86 € 262 522,00 € Matériel informatique 21831 1 500,00 € 11 177,40 € 5 800,00 € Mobilier 21841 1 500,00 € 1 354,25 € 1 500,00 € Solde extension école élémentaire 2313 36 000,00 € 19 814,59 € 176 986,17 € 225 000,00 € Op 0019 Stade et installations sportives 128 000,00 € 12 000,00 € - € 640 957,62 € 645 500,00 € MOE club-house et vestiaires du rugby 2031 12 000,00 € 12 000,00 € - € 12 000,00 € Salle multifonction : mise sous alarme de toutes les portes extérieures 21351 7 000,00 € 7 000,00 € Travaux club-house et vestiaires du rugby 2313 100 000,00 € - € Renouvellement matériel sportif 2188 2 000,00 € - € 2 000,00 € Matériel logistique 2188 1 000,00 € 1 219,14 € 1 300,00 € Solde EGIS salle multifonction 2313 6 000,00 € 597 540,84 € 582 000,00 € Op 0020 Local Jeunes 60 000,00 € 15 000,00 € - € - € 50 000,00 € Etudes MOE + CT+ SPS 2031 15 000,00 € 15 000,00 € - € 10 000,00 € Travaux 2313 45 000,00 € - € 40 000,00 € Op 0023 Centre Accueil de Loisirs 5 000,00 € - € - € 13 175,78 € 13 700,00 € Matériel 2188 5 000,00 € 956,30 € 1 500,00 € Op 0025 Bibliothèque médiathèque 7 000,00 € - € - € 8 985,86 € 14 212,00 € Installation WIFI médiathèque 21533 3 000,00 € - € 2 000,00 € Mobilier lecture 21848 3 500,00 € 355,96 € 3 500,00 € Matériel jeux vidéos 2188 500,00 € 215,70 € 250,00 € Op 0026 Budget participatif 24 900,00 € - € 24 900,00 € 4 023,84 € 29 024,00 € budget participatif 2024/2025 2128 24 900,00 € 24 900,00 € 4 023,84 € 29 024,00 € Op 0028 Cuisine centrale 617 000,00 € - € - € 8 744,95 € 122 000,00 € AMO cuisine centrale 2031 15 000,00 € 8 111,88 € 22 000,00 € Etudes - cuisine centrale 2031 250 000,00 €
Démolition hangar 2031 350 000,00 € 100 000,00 € Frais d'insertion 2033 2 000,00 € 633,07 € Op 0068 Voirie et réseaux divers 403 370,17 € 10 110,00 € 188 808,63 € 361 574,33 € 559 200,00 € SDE35 - Etude éclairage terrains Champ Courtin 2031 4 560,00 € 4 560,00 € Frais d'insertion 2033 1 200,00 € 493,01 € Enfouissement de réseaux - RD28 2041582 46 000,00 €
PAV résidence Phoebus 2152 14 160,00 € 14 159,52 € 24 160,20 € 33 000,00 € Mobilier Urbain divers 2152 20 000,00 € 5 550,00 € 7 432,38 € 10 320,70 € 13 000,00 € Travaux de voirie 2151 227 450,17 € 105 028,80 € 27 501,44 € 110 000,00 € Réhabilitation poteaux incendie 21568 25 000,00 € 24 371,79 € 25 000,00 € Matériel gestion du domaine public 215738 10 000,00 € 8 531,39 € 10 000,00 € PPI défense incendie 2315 25 000,00 € 24 909,50 € 25 000,00 € PPI Signalisation routière 2315 30 000,00 € 12 906,64 € 11 584,52 € 22 700,00 € OP 0141 Aménagement du Quincampoix 448 000,00 € - € 45 906,60 € 16 136,76 € 257 500,00 € Frais d'insertion 2033 2 000,00 € 436,56 € Mesures compensatoires STEP : MOE 2312 20 000,00 € 19 680,00 € 15 700,20 € 200 000,00 € Mesures compensatoires STEP : Travaux 2312 198 000,00 € Mesures réparatrices à la pollution : MOE 2312 28 000,00 € 26 226,60 € 55 000,00 € Mesures réparatrices à la pollution : Travaux 2312 200 000,00 € 2 500,00 € 040 - Transfert entre sections 44 000,00 € 3 710,19 € 33 800,00 € 041- Opérations patrimoniales 40 000,00 € - € 16 000,00 € 10 - Versements taxe d'aménagement - € - € - € 1068 - Excédent Assainissement à reverser 494 329,83 € - € - € 16 - Capital à rembourser 673 800,00 € 670 974,31 € 671 000,00 € 165 - Remboursement caution 700,00 € 700,00 € BP 2026 Réalisé 2025 BP 2025 Réalisé 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 620 000,00 € 8 592 858,69 € 7 965 060,00 € 7 798 703,18 €
013 - Atténuations de charges 120 000,00 € 193 270,97 € 85 000,00 € 96 449,56 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 120 000,00 € 193 270,97 € 85 000,00 € 96 449,56 €
70 - Produits des services 945 000,00 € 996 403,10 € 869 150,00 € 843 088,02 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 10 000,00 € 10 547,00 € 15 000,00 € 14 364,00 €
70312 - Redevances funéraires 100,00 € 26,00 € 50,00 € 75,00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public 25 000,00 € 24 548,75 € 31 500,00 € 32 578,87 €
7035 - Locations de droits de chasse et de pêche 200,00 € - € 300,00 € 255,00 €
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 1 000,00 € 918,30 € 1 800,00 € 2 020,50 €
7066 - Redevances et droits des services à caractère social 293 000,00 € 310 212,50 € 245 000,00 € 236 135,65 €
7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement 570 000,00 € 568 631,00 € 510 000,00 € 490 910,68 €
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles) 600,00 € 772,96 € 400,00 € 413,44 €
708421 - Mise à dispo personnel facturé aux budgets annexes et aux régies - € 34 595,17 € 20 000,00 € 58 836,30 €
70843 - Mise à dispo personnel facturé au CCAS 40 000,00 € 39 853,90 € 40 000,00 €
70878 - Remboursement de frais par des tiers 5 000,00 € 6 272,52 € 5 000,00 € 7 103,72 €
7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages) 100,00 € 25,00 € 100,00 € 394,86 €
73 - Impôts et taxes 292 000,00 € 293 577,33 € 295 000,00 € 295 641,60 €
73211 - Attribution de compensation 26 800,00 € 26 892,12 € 26 800,00 € 26 892,12 €
73212 - Dotation de solidarité communautaire 150 500,00 € 151 920,21 € 150 000,00 € 150 174,48 €
73221 - FNGIR 23 700,00 € 23 701,00 € 23 700,00 € 23 701,00 €
732221 - Fonds de péréquation des ressources com. et intercom. 91 000,00 € 91 064,00 € 94 500,00 € 94 874,00 €
731 - Fiscalité locale 5 052 908,00 € 5 027 781,93 € 4 905 000,00 € 4 693 972,57 €
73111 - Impôts directs locaux 4 455 000,00 € 4 390 566,00 € 4 340 000,00 € 4 083 928,00 €
73118 - Autres contributions directes 5 000,00 € 7 508,00 € 2 000,00 € 5 733,00 €
73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière 320 000,00 € 349 631,00 € 300 000,00 € 324 728,00 €
73132 - Taxe sur les pylônes électriques 18 000,00 € 19 383,00 € 18 000,00 € 18 420,00 €
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité 143 908,00 € 144 682,00 € 140 000,00 € 147 415,62 €
73154 - Droits de place 6 000,00 € 8 621,50 € 5 000,00 € 9 134,65 €
73174 - Taxe locale sur la publicité extérieure 105 000,00 € 107 390,43 € 100 000,00 € 104 613,30 €
74 - Dotations et participations 1 733 000,00 € 1 781 228,09 € 1 678 000,00 € 1 698 263,27 €
74111 - Dotation forfaitaire des communes 710 000,00 € 696 732,00 € 690 000,00 € 683 521,00 €
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 490 000,00 € 474 123,00 € 410 000,00 € 413 604,00 €
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 290 000,00 € 282 584,00 € 240 000,00 € 241 388,00 €
742 - Dotations aux élus locaux 163,00 € - € 163,00 €
744 - FCTVA 9 600,00 € 8 525,15 € 8 500,00 € 13 346,39 €
74718 - Participations Etat - Autres 1 500,00 € 28 459,38 € - € 2 466,44 €
7478211 - Fonds départemental personnes handicapées - part Etat 1 852,50 €
7478222 - Fonds départemental personnes handicapées - part CAF - € 1 800,00 € - € 957,42 €
747888 - Autres (CAF) 80 000,00 € 73 718,06 € 120 000,00 € 124 461,02 €
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF 92 000,00 € 100 225,00 € 91 500,00 € 90 548,00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH 280,00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP 34 800,00 € 44 516,00 € 55 000,00 € 54 233,00 €
748388 - Autres attributions de péréquation et de compensation - € 41 130,00 € 43 000,00 € 43 020,00 €
7485 - Dotation pour les titres sécurisés 25 000,00 € 26 039,00 € 20 000,00 € 29 986,00 €
74888 - Autres attributions et participations 100 1 081,00 € - € 569,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 148 700,00 € 289 043,47 € 91 000,00 € 124 742,77 €
752 - Revenus des immeubles 95 100,00 € 98 990,26 € 90 000,00 € 106 828,64 €
755 - Dédits et pénalités perçus 52 600,00 € 93 824,57 €
757358 - Subventions de fonctionnement des autres groupements - € - € - € 500,00 €
7584 -Recouvrement sur créances admises en non valeur 700,00 € - € 700,00 € 9 380,00 €
75888 - Autres produits divers de gestion courante 300,00 € 96 228,64 € 300,00 € 8 034,13 €
76 - Produits financiers 43,75 € 33,90 € 10,00 € 18,60 €
76232 - Remb. intérêts emprunts transférés par le GFP de rattachement - € - € - € - €
7688 - Autres produits financiers 43,75 € 33,90 € 10,00 € 18,60 €
77 - Produits spécifiques 280,00 € 389,33 € 500,00 € 740,18 €
773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale 280,00 € 17,33 € 500,00 € 740,18 €
774 - Subventions exceptionnelles - € - € - €
775 - Produits des cessions d'immobilisations - € 372,00 € - €
7788 - Produits exceptionnels divers - € - € - €
042 - Opérations d'ordre 44 000,00 € 7 420,38 € 37 600,00 € 42 076,42 €
722 - Travaux en régie 29 265,00 € - € 30 000,00 € 31 170,04 €
7761- Différences sur réalisations - € - €
777 - Reprise des subventions 14 735,00 € 3 710,19 € 3 800,00 € 3 710,19 €
7811 - Reprise sur amortissements - € - € - € 3 486,00 €
002 - Resultat de fonctionnement reporté 284 068,25 € 3 710,19 € 3 800,00 € 3 710,19 €