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Déliberation - 3.1.1 compte adminsitratif compte de gestion de l exercice 2024
Document publié le Mercredi 26 mars 2025 par la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes.
Lien du pdf (Déliberation - 3.1.1 compte adminsitratif compte de gestion de l exercice 2024)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
VILLE D’AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 26 mars 2025.
Secrétaire de séance : Monsieur Éric HOSTIEZ.
n°3.1.1
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Compte de gestion de l’exercice 2024
M le Maire expose que le compte de gestion est établi par le comptable public à la clôture de l’exercice.
Ce dernier le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Aussi, M le Maire propose au conseil municipal de voter le compte de gestion, préalablement au compte administratif.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le compte de gestion 2024, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice.
Fait et délibéré, en séance, à Aulnoy-lez-Valenciennes, à la date que dessus. Pour extrait conforme,
Le secrétaire de séance, Éric HOSTIEZ
Pour extrait conforme, le Maire, Laurent DEPAGNE
Publiée sur le site internet le lundi 26 mai 2025.
Envoyée et reçue au contrôle de légalité le mardi 6 mai 2025. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 28000 SGC VALENCIENNES N° de SIRET 21590032500014 N° CODIQUE 059514
Date Edition : 11/04/2025
Compte : DEFINITIF
AULNOY -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M DOMINIQUE BERNARD DU 01/01/2024 AU 11/04/2025
Population 7252
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 31 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 32 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 58 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
28000 - AULNOY - Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 24 347,83 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 2 508,13 Autres immobilisations incorporelles 136,91 Réserves 28 209,26 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 5 087,21 Terrains 4 272,43 Résultat de l'exercice 815,73 Constructions 30 148,94 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 18 257,49 TOTAL FONDS PROPRES (I) 60 968,16
Réseaux divers 1 323,58 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 9,45 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 529,23 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 1 467,56 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 1 762,57 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 90,00
Immobilisations financières (nettes) 23,73 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 852,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 56 169,33 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 683,44 Stocks Autres dettes non financières 246,61 Créances 100,91 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 930,05
Trésorerie 7 482,56 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 7 583,47 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 782,62
Comptes de régularisation (III) 1,47 Comptes de régularisation (III) 3,47 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 63 754,26 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 63 754,26
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
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BILAN (en Euros)
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 374 707,03 237 800,84 136 906,19 106 650,47 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 4 302 396,59 29 962,63 4 272 433,96 4 282 570,61 Constructions 30 148 940,71 30 148 940,71 30 126 384,30 Réseaux et installations de voirie 18 257 488,26 18 257 488,26 18 224 996,38 Réseaux divers 1 323 584,85 1 323 584,85 1 306 753,68 Installations techniques, agencements et
matériel
44 029,08 34 579,08 9 450,00 11 340,00
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 2 733 026,51 2 203 792,63 529 233,88 451 757,92 Immobilisations corporelles en cours 1 467 557,60 1 467 557,60 949 500,84 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 23 729,57 23 729,57 23 729,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 58 675 460,20 2 506 135,18 56 169 325,02 55 483 683,77 ETAT : I-2
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
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BILAN (en Euros)
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
12 377,00 12 377,00 173 603,26
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
50 744,40 3 380,86 47 363,54 89 025,55
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 41 167,84 41 167,84 31 103,16 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 104 289,24 3 380,86 100 908,38 293 731,97
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 7 482 558,87 7 482 558,87 6 844 528,20 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 7 482 558,87 7 482 558,87 6 844 528,20
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
1 465,15 1 465,15 1,85
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 66 263 773,46 2 509 516,04 63 754 257,42 62 621 945,79 ETAT : I-2
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
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BILAN (en Euros)
28000 - AULNOY - Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 5 813 099,15 5 813 099,15 Fonds globalisés 9 203 797,17 9 071 594,71 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 16 354,40 17 604,40 Rattachées à un actif non amortissable 9 314 582,11 9 212 495,82 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 2 508 132,40 2 508 132,40 RÉSERVES 28 209 255,61 26 779 149,33 REPORT A NOUVEAU 5 087 206,88 5 640 397,81 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 815 734,97 899 816,62 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 60 968 162,69 59 942 290,24 ETAT : I-2
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
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BILAN (en Euros)
28000 - AULNOY - Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1 762 574,93 1 955 872,95 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 90 000,00 105 000,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 852 574,93 2 060 872,95
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 683 444,22 473 150,31 Dettes fiscales et sociales 193 886,96 15 012,17 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 52 718,33 111 496,90 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 930 049,51 599 659,38
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 782 624,44 2 660 532,33
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 3 470,29 19 123,22 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 63 754 257,42 62 621 945,79 ETAT : I-3
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
28000 - AULNOY - Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 3 023,13 Participations 171,56 Compensations, autres attributions et autres participations 116,99 Dons et legs
Impôts et taxes 4 415,33 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 283,03 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 93,44 Production stockée et immobilisée 5,25 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 1,25 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 8 109,99 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 025,50 Charges de personnel 4 134,68 Indemnités des élus (et membres du CESR) 149,04 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 76,14 Impôts et taxes 125,25 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 166,13 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 6 676,75 ETAT : I-3
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
28000 - AULNOY - Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 560,98 Autres charges 7,77 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 568,74 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 864,50 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 48,77 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -48,77 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 815,73 ETAT : I-4
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 3 023 130,59 Participations 171 559,05 Compensations, autres attributions et autres participations 116 991,90 Dons et legs
Impôts et taxes 4 415 332,57 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 283 032,53 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 93 444,73 Production stockée et immobilisée 5 252,12 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 1 250,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 8 109 993,49 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 025 502,88 Charges de personnel 4 134 678,94 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 2 826 020,30 Dont charges sociales 1 308 658,64 Indemnités des élus (et membres du CESR) 149 039,30 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
76 143,20
Impôts et taxes 125 254,04 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 166 130,30 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 6 676 748,66 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 560 976,42 Dont ménages 2 800,14 Dont personnes morales de droit privé 106 156,00 Dont collectivités territoriales 26 020,28 ETAT : I-4
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 426 000,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 7 766,81 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 568 743,23 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 864 501,60 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 48 766,63 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 48 766,63 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -48 766,63 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 815 734,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
28000 - AULNOY - Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 867 440,83 12 978 506,88 20 845 947,71 Titres de recette émis (b) 1 875 768,50 8 358 327,41 10 234 095,91 Réductions de titres (c) 1,00 100 007,56 100 008,56 Recettes nettes (d = b - c) 1 875 767,50 8 258 319,85 10 134 087,35 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 867 440,83 12 978 506,88 20 845 947,71 Mandats émis (f) 1 111 177,53 7 613 407,47 8 724 585,00 Annulations de mandats (g) 4 723,31 170 822,59 175 545,90 Dépenses nettes (h = f - g) 1 106 454,22 7 442 584,88 8 549 039,10 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 769 313,28 815 734,97 1 585 048,25 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
28000 - AULNOY - Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement -21 732,66 769 313,28 747 580,62 Fonctionnement 6 540 214,43 1 453 007,55 815 734,97 5 902 941,85 TOTAL I 6 518 481,77 1 453 007,55 1 585 048,25 6 650 522,47 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 6 518 481,77 1 453 007,55 1 585 048,25 6 650 522,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 24 613,75 24 613,75 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 209 000,00 209 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 39 882,28 39 882,28 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 248 882,28 24 613,75 273 496,03 Opération n° 02216 Opération d'équipement n° 02216 16 368,45 16 368,45 Opération n° 07223 Opération d'équipement n° 07223 402 500,00 402 500,00 Opération n° 11226 Opération d'équipement n° 11226 15 000,00 15 000,00 Opération n° 19228 Opération d'équipement n° 19228 5 500 000,00 5 500 000,00 Opération n° 19229 Opération d'équipement n° 19229 12 230,00 12 230,00 Opération n° 97204 Opération d'équipement n° 97204 1 121 613,18 -24 613,75 1 096 999,43 Opération n° 97207 Opération d'équipement n° 97207 100 860,63 100 860,63 Opération n° 97208 Opération d'équipement n° 97208 324 443,09 324 443,09 Opération n° 97209 Opération d'équipement n° 97209 27 400,00 27 400,00 Opération n° 97210 Opération d'équipement n° 97210 13 157,18 13 157,18 Opération n° 97212 Opération d'équipement n° 97212 30 942,36 30 942,36 Opération n° 97213 Opération d'équipement n° 97213 21 050,00 21 050,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 7 585 564,89 -24 613,75 7 560 951,14 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 834 447,17 7 834 447,17 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 250,00 11 250,00 041 Opérations patrimoniales 9,00 2,00 11,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 11 259,00 2,00 11 261,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
21 732,66 21 732,66
TOTAL GENERAL 7 867 438,83 2,00 7 867 440,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 24 613,75 24 613,75 24 613,75 16 209 000,00 208 190,50 208 190,50 809,50 20 39 882,28 9 349,61 9 349,61 30 532,67 SOUS-TOTAL 273 496,03 242 153,86 242 153,86 31 342,17 Opération n° 02216 16 368,45 13 733,87 44,97 13 688,90 2 679,55 Opération n° 07223 402 500,00 958,21 1,00 957,21 401 542,79 Opération n° 11226 15 000,00 15 000,00 Opération n° 19228 5 500 000,00 559 725,07 4 158,00 555 567,07 4 944 432,93 Opération n° 19229 12 230,00 12 230,00 Opération n° 97204 1 096 999,43 40 595,35 40 595,35 1 056 404,08 Opération n° 97207 100 860,63 15 006,72 15 006,72 85 853,91 Opération n° 97208 324 443,09 173 908,95 173 908,95 150 534,14 Opération n° 97209 27 400,00 19 890,19 519,34 19 370,85 8 029,15 Opération n° 97210 13 157,18 3 157,18 3 157,18 10 000,00 Opération n° 97212 30 942,36 20 941,53 20 941,53 10 000,83 Opération n° 97213 21 050,00 14 593,48 14 593,48 6 456,52 SOUS-TOTAL 7 560 951,14 862 510,55 4 723,31 857 787,24 6 703 163,90 TOTAL 7 834 447,17 1 104 664,41 4 723,31 1 099 941,10 6 734 506,07 040 11 250,00 6 502,12 6 502,12 4 747,88 041 11,00 11,00 11,00 TOTAL 11 261,00 6 513,12 6 513,12 4 747,88 001 21 732,66 21 732,66 TOTAL GENERAL 7 867 440,83 1 111 177,53 4 723,31 1 106 454,22 6 760 986,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 158 184,12 1 453 007,55 1 611 191,67 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 934 981,28 934 981,28 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 093 165,40 1 453 007,55 2 546 172,95 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 093 165,40 1 453 007,55 2 546 172,95 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
6 538 052,26 -1 453 007,55 5 085 044,71
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 236 212,17 236 212,17 041 Opérations patrimoniales 9,00 2,00 11,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 774 273,43 -1 453 005,55 5 321 267,88 TOTAL GENERAL 7 867 438,83 2,00 7 867 440,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 611 191,67 1 609 823,76 1 609 823,76 1 367,91 13 934 981,28 102 076,29 1,00 102 075,29 832 905,99 SOUS-TOTAL 2 546 172,95 1 711 900,05 1,00 1 711 899,05 834 273,90 TOTAL 2 546 172,95 1 711 900,05 1,00 1 711 899,05 834 273,90 021 5 085 044,71 5 085 044,71 040 236 212,17 163 857,45 163 857,45 72 354,72 041 11,00 11,00 11,00 TOTAL 5 321 267,88 163 868,45 163 868,45 5 157 399,43 TOTAL GENERAL 7 867 440,83 1 875 768,50 1,00 1 875 767,50 5 991 673,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 2 250 250,00 -58 686,11 2 191 563,89 012 Charges de personnel et frais assimilés 4 600 000,00 4 600 000,00 014 Atténuations de produits 3 000,00 3 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 750 000,00 750 000,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 50 000,00 50 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 3 000,00 56 413,26 59 413,26 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
1 000,00 2 272,85 3 272,85
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 657 250,00 7 657 250,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
6 538 052,26 -1 453 007,55 5 085 044,71
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 236 212,17 236 212,17 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 6 774 264,43 -1 453 007,55 5 321 256,88 TOTAL GENERAL 14 431 514,43 -1 453 007,55 12 978 506,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 2 191 563,89 2 098 539,32 168 607,60 1 929 931,72 261 632,17 012 4 600 000,00 4 504 891,77 1 061,27 4 503 830,50 96 169,50 014 3 000,00 3 000,00 65 750 000,00 734 850,91 156,07 734 694,84 15 305,16 66 50 000,00 49 764,28 997,65 48 766,63 1 233,37 67 59 413,26 59 230,89 59 230,89 182,37 68 3 272,85 2 272,85 2 272,85 1 000,00 TOTAL 7 657 250,00 7 449 550,02 170 822,59 7 278 727,43 378 522,57 023 5 085 044,71 5 085 044,71 042 236 212,17 163 857,45 163 857,45 72 354,72 TOTAL 5 321 256,88 163 857,45 163 857,45 5 157 399,43 TOTAL GENERAL 12 978 506,88 7 613 407,47 170 822,59 7 442 584,88 5 535 922,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 90 000,00 90 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
270 000,00 270 000,00
73 IMPOTS ET TAXES 1 306 000,00 1 306 000,00 731 Fiscalité locale 3 044 000,00 3 044 000,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 150 000,00 3 150 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 15 000,00 15 000,00 76 PRODUITS FINANCIERS 50,00 50,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 5 000,00 5 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 880 050,00 7 880 050,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 250,00 11 250,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 11 250,00 11 250,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 6 540 214,43 -1 453 007,55 5 087 206,88 TOTAL GENERAL 14 431 514,43 -1 453 007,55 12 978 506,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 90 000,00 148 508,59 182,23 148 326,36 -58 326,36 70 270 000,00 283 233,93 201,40 283 032,53 -13 032,53 73 1 306 000,00 1 307 835,00 1 307 835,00 -1 835,00 731 3 044 000,00 3 107 671,18 173,61 3 107 497,57 -63 497,57 74 3 150 000,00 3 406 559,54 94 878,00 3 311 681,54 -161 681,54 75 15 000,00 88 113,01 4 572,32 83 540,69 -68 540,69 76 50,00 50,00 77 5 000,00 9 904,04 9 904,04 -4 904,04 TOTAL 7 880 050,00 8 351 825,29 100 007,56 8 251 817,73 -371 767,73 042 11 250,00 6 502,12 6 502,12 4 747,88 TOTAL 11 250,00 6 502,12 6 502,12 4 747,88 002 5 087 206,88 5 087 206,88 TOTAL GENERAL 12 978 506,88 8 358 327,41 100 007,56 8 258 319,85 4 720 187,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 24 613,75 24 613,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 24 613,75 24 613,75 1641 Emprunts en euros 193 190,50 193 190,50 16818 Autres prêteurs 15 000,00 15 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 208 190,50 208 190,50 2051 Concessions et droits similaires 9 349,61 9 349,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9 349,61 9 349,61 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 242 153,86 242 153,86 Opération n° 218802216 Autres 13 733,87 44,97 13 688,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 02216 Opération d'équipement n° 02216 13 733,87 44,97 13 688,90 Opération n° 211207223 Terrains de voirie 148,21 1,00 147,21 Opération n° 211507223 Terrains bâtis 810,00 810,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 07223 Opération d'équipement n° 07223 958,21 1,00 957,21 Opération n° 218819228 Autres 4 368,43 4 368,43 Opération n° 2231319228 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 4 158,00 4 158,00 Opération n° 231319228 Constructions 510 668,64 510 668,64 Opération n° 231519228 Installations, matériel et outillage techniques 40 530,00 40 530,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 19228 Opération d'équipement n° 19228 559 725,07 4 158,00 555 567,07 Opération n° 2153397204 Réseaux câblés 16 831,17 16 831,17 Opération n° 218897204 Autres 23 764,18 23 764,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 97204 Opération d'équipement n° 97204 40 595,35 40 595,35 Opération n° 203197207 Frais d'études 2 880,00 2 880,00 Opération n° 211697207 Cimetière 3 877,09 3 877,09 Opération n° 2131897207 Autres bâtiments publics 1 482,73 1 482,73 Opération n° 218897207 Autres 6 766,90 6 766,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 97207 Opération d'équipement n° 97207 15 006,72 15 006,72 Opération n° 205197208 Concessions et droits similaires 49 697,93 49 697,93 Opération n° 2135197208 Bâtiments publics 16 488,00 16 488,00 Opération n° 2161197208 Biens sous-jacents 4 324,22 4 324,22 Opération n° 2183897208 Autre matériel informatique 84 495,79 84 495,79 Opération n° 2184897208 Autres matériels de bureau et mobiliers 341,00 341,00 Opération n° 218597208 Matériel de téléphonie 1 302,72 1 302,72 Opération n° 218897208 Autres 17 259,29 17 259,29 SOUS-TOTAL OPERATION n° 97208 Opération d'équipement n° 97208 173 908,95 173 908,95 Opération n° 218897209 Autres 19 370,85 19 370,85 Opération n° 231597209 Installations, matériel et outillage techniques 519,34 519,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 97209 Opération d'équipement n° 97209 19 890,19 519,34 19 370,85 Opération n° 218897210 Autres 3 157,18 3 157,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 97210 Opération d'équipement n° 97210 3 157,18 3 157,18 Opération n° 2184197212 Matériel de bureau et mobilier scolaires 14 772,16 14 772,16 Opération n° 218897212 Autres 6 169,37 6 169,37 SOUS-TOTAL OPERATION n° 97212 Opération d'équipement n° 97212 20 941,53 20 941,53 Opération n° 218897213 Autres 14 593,48 14 593,48 SOUS-TOTAL OPERATION n° 97213 Opération d'équipement n° 97213 14 593,48 14 593,48 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 862 510,55 4 723,31 857 787,24 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 104 664,41 4 723,31 1 099 941,10 13911 État et établissements nationaux 1 250,00 1 250,00 21311 Bâtiments administratifs 2 773,18 2 773,18 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 2 478,94 2 478,94 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 502,12 6 502,12 2112 Terrains de voirie 1,00 1,00 2113 Terrains aménagés autres que voirie 1,00 1,00 2115 Terrains bâtis 9,00 9,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 11,00 11,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 513,12 6 513,12 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 111 177,53 4 723,31 1 106 454,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 128 184,12 128 184,12 10226 Taxe d'aménagement 28 632,09 28 632,09 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 453 007,55 1 453 007,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 609 823,76 1 609 823,76 1321 État et établissements nationaux 2 100,00 2 100,00 1323 Départements 38 500,00 38 500,00 13241 Communes membres du GFP 30 242,40 30 242,40 1328 Autres 1,00 1,00 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 31 232,89 31 232,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 102 076,29 1,00 102 075,29 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 711 900,05 1,00 1 711 899,05 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 711 900,05 1,00 1 711 899,05 28031 Frais d'études 5 223,60 5 223,60 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
19 414,78 19 414,78
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 16 298,39 16 298,39 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 1 890,00 1 890,00 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 245,00 245,00 281828 Autres matériels de transport 9 403,19 9 403,19 281831 Matériel informatique scolaire 3 824,00 3 824,00 281838 Autre matériel informatique 19 485,80 19 485,80 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 12 204,00 12 204,00 28188 Autres 75 868,69 75 868,69 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 163 857,45 163 857,45 13258 Autres groupements 1,00 1,00 1328 Autres 10,00 10,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 11,00 11,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 163 868,45 163 868,45 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 875 768,50 1,00 1 875 767,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
270 900,28 33 949,64 236 950,64
60611 Eau et assainissement 29 395,63 29 395,63 60612 Énergie - Électricité 520 434,26 90 129,07 430 305,19 60621 Combustibles 550,11 550,11 60622 Carburants 22 182,00 1 254,98 20 927,02 60623 Alimentation 47 978,96 1 121,92 46 857,04 60628 Autres fournitures non stockées 67 354,63 4 148,47 63 206,16 60631 Fournitures d'entretien 12 074,05 130,80 11 943,25 60632 Fournitures de petit équipement 16 399,11 402,77 15 996,34 60633 Fournitures de voirie 32 821,77 5 472,27 27 349,50 60636 Habillement et Vêtements de travail 8 529,84 8 529,84 6064 Fournitures administratives 15 043,38 45,54 14 997,84 6067 Fournitures scolaires 24 097,60 759,52 23 338,08 611 Contrats de prestations de services 303 891,31 303 891,31 6132 Locations immobilières 22 733,33 181,44 22 551,89 61351 Matériel roulant 15 403,89 254,20 15 149,69 61358 Autres 13 131,46 3 380,41 9 751,05 614 Charges locatives et de copropriété 5 054,42 5 054,42 61521 Terrains 17 853,74 7 614,00 10 239,74 615221 Bâtiments publics 44 872,93 1 403,10 43 469,83 615228 Autres bâtiments 2 849,06 2 033,90 815,16 615231 Voiries 111 221,77 840,00 110 381,77 615232 Réseaux 13 960,13 1 319,15 12 640,98 61551 Matériel roulant 23 959,47 1 346,57 22 612,90 61558 Autres biens mobiliers 68 940,71 47,58 68 893,13 6156 Maintenance 45 901,92 744,96 45 156,96 6168 Autres 21 152,94 245,91 20 907,03 617 Études et recherches 18 777,20 18 777,20 6182 Documentation générale et technique 6 756,80 1 113,00 5 643,80 6184 Versements à des organismes de formation 7 053,00 7 053,00 6188 Autres frais divers 4 432,68 4 432,68 62268 Autres honoraires, conseils... 6 849,61 6 849,61 6231 Annonces et insertions 972,00 972,00 6232 Fêtes et cérémonies 95 543,57 4 759,25 90 784,32 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 21 435,00 21 435,00 6247 Transports collectifs du personnel 27 890,28 27 890,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6251 Voyages, déplacements et missions 3 821,73 1 596,82 2 224,91 6261 Frais d'affranchissement 8 064,11 8 064,11 6262 Frais de télécommunications 26 688,10 576,00 26 112,10 627 Services bancaires et assimilés. 327,21 327,21 6281 Concours divers (cotisations...) 7 023,65 7 023,65 62876 Au GFP de rattachement 50 040,00 50 040,00 62878 A des tiers 14 958,51 14 958,51 63512 Taxes foncières 8 422,00 8 422,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
10 795,17 3 736,33 7 058,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 098 539,32 168 607,60 1 929 931,72 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 111 052,00 111 052,00 6331 Versement mobilité 45 789,15 45 789,15 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 11 596,48 11 596,48 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
45 403,38 45 403,38
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
6 984,19 6 984,19
64111 Rémunération principale 1 830 850,66 1 830 850,66 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 35 157,53 35 157,53 64113 NBI 21 510,36 21 510,36 64118 Autres indemnités. 576 295,79 576 295,79 64131 Rémunérations 426 217,40 1 061,27 425 156,13 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 7 676,81 7 676,81 64138 Primes et autres indemnités 51 852,60 51 852,60 6415 Congés payés 25 378,78 25 378,78 642 Indemnités de jury soumises à cotisations sociales 468,00 468,00 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 397 578,39 397 578,39 6453 Cotisations aux caisses de retraite 626 156,99 626 156,99 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 20 264,77 20 264,77 6455 Cotisations pour assurance du personnel 197 698,16 197 698,16 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 7 343,00 7 343,00 6472 Prestations familiales directes 538,00 538,00 64731 Versées directement 29 476,15 29 476,15 6474 Versements aux oeuvres sociales 17 231,85 17 231,85 6475 Médecine du travail, pharmacie 12 371,33 12 371,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 4 504 891,77 1 061,27 4 503 830,50 65132 Prix 2 030,41 2 030,41 65188 Autres 769,73 769,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65311 Indemnités de fonction 129 162,19 129 162,19 65313 Cotisations de retraite 6 457,39 6 457,39 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 12 682,32 12 682,32 65315 Formation 675,00 675,00 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
62,40 62,40
6541 Créances admises en non-valeur 625,56 625,56 65541 Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRé
26 020,28 26 020,28
6558 Autres contributions obligatoires 7 766,81 7 766,81 657363 CCAS/CIAS 426 000,00 426 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 106 231,00 75,00 106 156,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 6 633,15 6 633,15 65818 Autres 2 242,64 2 242,64 65888 Autres 7 492,03 81,07 7 410,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 734 850,91 156,07 734 694,84 66111 Intérêts réglés à l'échéance 48 874,15 48 874,15 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 890,13 997,65 -107,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 49 764,28 997,65 48 766,63 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 59 230,89 59 230,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 59 230,89 59 230,89 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 2 272,85 2 272,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
2 272,85 2 272,85
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 449 550,02 170 822,59 7 278 727,43 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
163 857,45 163 857,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 163 857,45 163 857,45 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 163 857,45 163 857,45 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 613 407,47 170 822,59 7 442 584,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 148 508,59 182,23 148 326,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 148 508,59 182,23 148 326,36 7018 Autres ventes de produits finis 6 206,62 6 206,62 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 17 115,50 17 115,50 70323 Redevance d'occupation du domaine public 286,80 286,80 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 41 518,30 41 518,30 70631 A caractère sportif 6 429,60 130,40 6 299,20 7066 Redevances et droits des services à caractère social 62 312,10 71,00 62 241,10 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
147 731,21 147 731,21
706888 Autres 1 499,60 1 499,60 7078 Autres marchandises 134,20 134,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 283 233,93 201,40 283 032,53 73211 Attribution de compensation 1 060 077,00 1 060 077,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 77 738,00 77 738,00 73221 FNGIR 39 339,00 39 339,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
130 681,00 130 681,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 1 307 835,00 1 307 835,00 73111 Impôts directs locaux 2 792 475,00 2 792 475,00 73118 Autres contributions directes 8 455,00 8 455,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
183 108,00 183 108,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 12 296,00 12 296,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 88 464,33 173,61 88 290,72 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 22 872,85 22 872,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 3 107 671,18 173,61 3 107 497,57 74111 Dotation forfaitaire des communes 1 587 936,00 94 878,00 1 493 058,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 290 739,00 290 739,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 1 164 020,00 1 164 020,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 46 635,00 46 635,00 742 Dotations aux élus locaux 163,00 163,00 744 FCTVA 28 515,59 28 515,59 74718 Autres 4 487,89 4 487,89 7473 Départements 29 971,00 29 971,00 74748 Autres communes 10 877,00 10 877,00 747888 Autres 126 223,16 126 223,16 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
173,00 173,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
11 972,00 11 972,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY - ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
39 846,90 39 846,90
74888 Autres 65 000,00 65 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 406 559,54 94 878,00 3 311 681,54 752 Revenus des immeubles 37 186,83 37 186,83 7574 Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés
200,00 200,00
75888 Autres 50 726,18 4 572,32 46 153,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 88 113,01 4 572,32 83 540,69 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
9 904,04 9 904,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 9 904,04 9 904,04 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 351 825,29 100 007,56 8 251 817,73 722 Immobilisations corporelles 5 252,12 5 252,12 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
1 250,00 1 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 502,12 6 502,12 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 6 502,12 6 502,12 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 358 327,41 100 007,56 8 258 319,85 ETAT : III-1
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 5 813 099,15 5 813 099,15 5 813 099,15 10222 F.C.T.V.A. 7 599 961,14 128 184,12 7 728 145,26 7 728 145,26 10226 Taxe
d'aménagement
942 599,86 24 613,75 28 632,09 24 613,75 971 231,95 946 618,20
10227 Versement pour sous
densité
1 209,59 1 209,59 1 209,59
10228 Autres fonds
d'investissement
527 824,12 527 824,12 527 824,12
1022 Sous Total compte
1022
9 071 594,71 24 613,75 156 816,21 24 613,75 9 228 410,92 9 203 797,17
102 Sous Total compte
102
14 884 693,86 24 613,75 156 816,21 24 613,75 15 041 510,07 15 016 896,32
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
26 779 149,33 22 901,27 1 453 007,55 22 901,27 28 232 156,88 28 209 255,61
106 Sous Total compte
106
26 779 149,33 22 901,27 1 453 007,55 22 901,27 28 232 156,88 28 209 255,61
10 Sous Total compte
10
41 663 843,19 22 901,27 24 613,75 1 609 823,76 47 515,02 43 273 666,95 43 226 151,93
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
5 640 397,81 1 453 007,55 899 816,62 1 453 007,55 6 540 214,43 5 087 206,88
11 Sous Total compte
11
5 640 397,81 1 453 007,55 899 816,62 1 453 007,55 6 540 214,43 5 087 206,88
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
899 816,62 899 816,62 899 816,62 899 816,62 0,00
12 Sous Total compte
12
899 816,62 899 816,62 899 816,62 899 816,62 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
10 000,00 10 000,00 10 000,00
131 Sous Total compte
131
10 000,00 10 000,00 10 000,00
1321 État et
établissements
nationaux
1 352 259,21 2 100,00 1 354 359,21 1 354 359,21
1322 Régions 382 885,00 382 885,00 382 885,00 1323 Départements 2 730 725,60 38 500,00 2 769 225,60 2 769 225,60 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13241 Communes membres
du GFP
70 565,60 30 242,40 100 808,00 100 808,00
1324 Sous Total compte
1324
70 565,60 30 242,40 100 808,00 100 808,00
13251 GFP de rattachement 1 532 009,99 1 532 009,99 1 532 009,99 13258 Autres groupements 1,00 1,00 1,00 1325 Sous Total compte
1325
1 532 009,99 1,00 1 532 010,99 1 532 010,99
1328 Autres 1 149 053,78 1,00 11,00 1,00 1 149 064,78 1 149 063,78 132 Sous Total compte
132
7 217 499,18 1,00 70 854,40 1,00 7 288 353,58 7 288 352,58
13362 Dotation de soutien à
l'investissement l
7 604,40 7 604,40 7 604,40
1336 Sous Total compte
1336
7 604,40 7 604,40 7 604,40
133 Sous Total compte
133
7 604,40 7 604,40 7 604,40
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
13 919,56 13 919,56 13 919,56
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
686 611,24 31 232,89 717 844,13 717 844,13
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
34 019,00 34 019,00 34 019,00
1346 Sous Total compte
1346
720 630,24 31 232,89 751 863,13 751 863,13
134 Sous Total compte
134
734 549,80 31 232,89 765 782,69 765 782,69
1381 État et
établissements
nationaux
73 169,92 73 169,92 73 169,92
1383 Départements 81 857,26 81 857,26 81 857,26 1386 Autres
établissements
publics locaux
5 584,00 5 584,00 5 584,00
13872 FEDER 1 099 835,66 1 099 835,66 1 099 835,66 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1387 Sous Total compte
1387
1 099 835,66 1 099 835,66 1 099 835,66
138 Sous Total compte
138
1 260 446,84 1 260 446,84 1 260 446,84
13911 État et
établissements
nationaux
1 250,00 1 250,00 1 250,00
1391 Sous Total compte
1391
1 250,00 1 250,00 1 250,00
139 Sous Total compte
139
1 250,00 1 250,00 1 250,00
13 Sous Total compte
13
9 230 100,22 1 251,00 102 087,29 1 251,00 9 332 187,51 9 330 936,51
1641 Emprunts en euros 1 954 875,30 193 190,50 193 190,50 1 954 875,30 1 761 684,80 164 Sous Total compte
164
1 954 875,30 193 190,50 193 190,50 1 954 875,30 1 761 684,80
16818 Autres prêteurs 105 000,00 15 000,00 15 000,00 105 000,00 90 000,00 1681 Sous Total compte
1681
105 000,00 15 000,00 15 000,00 105 000,00 90 000,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
997,65 997,65 890,13 997,65 1 887,78 890,13
1688 Sous Total compte
1688
997,65 997,65 890,13 997,65 1 887,78 890,13
168 Sous Total compte
168
105 997,65 997,65 890,13 15 000,00 15 997,65 106 887,78 90 890,13
16 Sous Total compte
16
2 060 872,95 997,65 890,13 208 190,50 209 188,15 2 061 763,08 1 852 574,93
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
2 590 583,61 2 590 583,61 2 590 583,61
193 Autres neutralisations
et régularisation
82 451,21 82 451,21 82 451,21
19 Sous Total compte
19
82 451,21 2 590 583,61 82 451,21 2 590 583,61 2 508 132,40
Total classe 1 82 451,21 62 085 614,40 2 376 723,09 900 706,75 234 055,25 1 711 911,05 2 693 229,55 64 698 232,20 83 701,21 62 088 703,86 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
2 904,65 2 904,65 2 904,65 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 82 226,32 22 036,60 2 880,00 85 106,32 22 036,60 63 069,72 2033 Frais d'insertion 1 512,00 1 512,00 1 512,00 203 Sous Total compte
203
83 738,32 22 036,60 2 880,00 86 618,32 22 036,60 64 581,72
2051 Concessions et droits
similaires
252 021,28 3 848,16 59 047,54 311 068,82 3 848,16 307 220,66
205 Sous Total compte
205
252 021,28 3 848,16 59 047,54 311 068,82 3 848,16 307 220,66
20 Sous Total compte
20
338 664,25 25 884,76 61 927,54 400 591,79 25 884,76 374 707,03
2111 Terrains nus 247 592,07 1 316,44 248 908,51 248 908,51 2112 Terrains de voirie 247 294,52 149,21 1,00 247 443,73 1,00 247 442,73 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
206 224,10 1,00 206 225,10 206 225,10
2115 Terrains bâtis 942 256,24 819,00 943 075,24 943 075,24 2116 Cimetière 1 124 879,08 3 877,09 1 128 756,17 1 128 756,17 2118 Autres terrains 162 823,28 162 823,28 162 823,28 211 Sous Total compte
211
2 931 069,29 1 316,44 4 846,30 1,00 2 937 232,03 1,00 2 937 231,03
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
50 156,32 50 156,32 50 156,32
2128 Autres agencements
et aménagements
1 315 009,24 1 315 009,24 1 315 009,24
212 Sous Total compte
212
1 365 165,56 1 365 165,56 1 365 165,56
21311 Bâtiments
administratifs
966 438,09 2 773,18 969 211,27 969 211,27
21312 Bâtiments scolaires 12 975 014,61 467,07 12 975 481,68 12 975 481,68 21313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
808 524,17 166,40 2 478,94 811 003,11 166,40 810 836,71 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21314 Bâtiments culturels et
sportifs
10 702 079,12 332,80 166,40 10 702 411,92 166,40 10 702 245,52
21318 Autres bâtiments
publics
4 414 483,30 2 492,18 1 949,91 1 482,73 4 418 458,21 1 949,91 4 416 508,30
2131 Sous Total compte
2131
29 866 539,29 3 292,05 2 282,71 6 734,85 29 876 566,19 2 282,71 29 874 283,48
21351 Bâtiments publics 13 892,14 1 675,78 16 488,00 30 380,14 1 675,78 28 704,36 2135 Sous Total compte
2135
13 892,14 1 675,78 16 488,00 30 380,14 1 675,78 28 704,36
2138 Autres constructions 245 952,87 245 952,87 245 952,87 213 Sous Total compte
213
30 126 384,30 3 292,05 3 958,49 23 222,85 30 152 899,20 3 958,49 30 148 940,71
2151 Réseaux de voirie 16 446 433,37 27 554,67 16 473 988,04 16 473 988,04 2152 Installations de voirie 1 778 563,01 4 937,21 1 783 500,22 1 783 500,22 21533 Réseaux câblés 21 094,40 16 831,17 37 925,57 37 925,57 21534 Réseaux
d'électrification
854 678,38 854 678,38 854 678,38
21538 Autres réseaux 430 980,90 430 980,90 430 980,90 2153 Sous Total compte
2153
1 306 753,68 16 831,17 1 323 584,85 1 323 584,85
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
13 947,22 13 947,22 13 947,22
2156 Sous Total compte
2156
13 947,22 13 947,22 13 947,22
2158 Autres installations,
matériel et outill
30 081,86 30 081,86 30 081,86
215 Sous Total compte
215
19 575 779,14 32 491,88 16 831,17 19 625 102,19 19 625 102,19
21611 Biens sous-jacents 4 324,22 4 324,22 4 324,22 2161 Sous Total compte
2161
4 324,22 4 324,22 4 324,22 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
216 Sous Total compte
216
4 324,22 4 324,22 4 324,22
2181 Installations
générales,
agencements et
2 459,60 2 459,60 2 459,60
21828 Autres matériels de
transport
430 215,52 430 215,52 430 215,52
2182 Sous Total compte
2182
430 215,52 430 215,52 430 215,52
21831 Matériel informatique
scolaire
35 218,50 35 218,50 35 218,50
21838 Autre matériel
informatique
357 048,35 84 495,79 441 544,14 441 544,14
2183 Sous Total compte
2183
392 266,85 84 495,79 476 762,64 476 762,64
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
1 919,86 14 772,16 16 692,02 16 692,02
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
271 392,80 341,00 271 733,80 271 733,80
2184 Sous Total compte
2184
273 312,66 15 113,16 288 425,82 288 425,82
2185 Matériel de
téléphonie
112 545,32 1 302,72 113 848,04 113 848,04
2188 Autres 1 352 275,09 44 423,00 109 183,55 44,97 1 461 458,64 44 467,97 1 416 990,67 218 Sous Total compte
218
2 563 075,04 44 423,00 210 095,22 44,97 2 773 170,26 44 467,97 2 728 702,29
21 Sous Total compte
21
56 561 473,33 37 100,37 48 381,49 259 319,76 45,97 56 857 893,46 48 427,46 56 809 466,00
22313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
4 158,00 4 158,00 4 158,00 4 158,00 0,00
2231 Sous Total compte
2231
4 158,00 4 158,00 4 158,00 4 158,00 0,00
223 Sous Total compte
223
4 158,00 4 158,00 4 158,00 4 158,00 0,00
22 Sous Total compte
22
4 158,00 4 158,00 4 158,00 4 158,00 0,00
2313 Constructions 72 428,00 650,00 510 668,64 583 096,64 650,00 582 446,64 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2315 Installations, matériel
et outillage tec
877 072,84 32 491,88 41 049,34 519,34 918 122,18 33 011,22 885 110,96
231 Sous Total compte
231
949 500,84 33 141,88 551 717,98 519,34 1 501 218,82 33 661,22 1 467 557,60
23 Sous Total compte
23
949 500,84 33 141,88 551 717,98 519,34 1 501 218,82 33 661,22 1 467 557,60
261 Titres de participation 296,00 296,00 296,00 266 Autres formes de
participation
22 900,00 22 900,00 22 900,00
26 Sous Total compte
26
23 196,00 23 196,00 23 196,00
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
533,57 533,57 533,57
27 Sous Total compte
27
533,57 533,57 533,57
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
2 904,65 2 904,65 2 904,65
28031 Frais d'études 18 043,91 22 036,60 5 223,60 22 036,60 23 267,51 1 230,91 2803 Sous Total compte
2803
18 043,91 22 036,60 5 223,60 22 036,60 23 267,51 1 230,91
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
211 065,22 3 848,16 7 033,44 19 414,78 3 848,16 237 513,44 233 665,28
280 Sous Total compte
280
232 013,78 25 884,76 7 033,44 24 638,38 25 884,76 263 685,60 237 800,84
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
13 664,24 16 298,39 29 962,63 29 962,63
2812 Sous Total compte
2812
13 664,24 16 298,39 29 962,63 29 962,63
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
13 947,22 13 947,22 13 947,22
28156 Sous Total compte
28156
13 947,22 13 947,22 13 947,22
28158 Autres installations,
matériel et outill
18 741,86 1 890,00 20 631,86 20 631,86
2815 Sous Total compte
2815
32 689,08 1 890,00 34 579,08 34 579,08 ETAT : III-1
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28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28181 Installations
générales,
agencements et
245,00 245,00 245,00
281828 Autres matériels de
transport
364 372,58 9 403,19 373 775,77 373 775,77
28182 Sous Total compte
28182
364 372,58 9 403,19 373 775,77 373 775,77
281831 Matériel informatique
scolaire
14 221,62 10 415,64 3 824,00 28 461,26 28 461,26
281838 Autre matériel
informatique
341 603,20 19 485,80 361 089,00 361 089,00
28183 Sous Total compte
28183
355 824,82 10 415,64 23 309,80 389 550,26 389 550,26
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
1 919,86 1 919,86 1 919,86
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
251 968,72 780,05 12 204,00 264 952,77 264 952,77
28184 Sous Total compte
28184
253 888,58 780,05 12 204,00 266 872,63 266 872,63
28185 Matériel de
téléphonie
112 545,32 112 545,32 112 545,32
28188 Autres 1 024 685,82 44 423,00 4 672,14 75 868,69 44 423,00 1 105 226,65 1 060 803,65 2818 Sous Total compte
2818
2 111 317,12 44 423,00 15 867,83 121 030,68 44 423,00 2 248 215,63 2 203 792,63
281 Sous Total compte
281
2 157 670,44 44 423,00 15 867,83 139 219,07 44 423,00 2 312 757,34 2 268 334,34
28 Sous Total compte
28
2 389 684,22 70 307,76 22 901,27 163 857,45 70 307,76 2 576 442,94 2 506 135,18
Total classe 2 57 873 367,99 2 389 684,22 107 408,13 130 309,40 877 123,28 168 580,76 58 857 899,40 2 688 574,38 58 675 460,20 2 506 135,18 4011 Fournisseurs 233 162,52 1 839 276,09 1 877 448,16 1 839 276,09 2 110 610,68 271 334,59 40173 Fournisseurs -
Pénalités de retard
d'exé
49,39 49,39 49,39
4017 Sous Total compte
4017
49,39 49,39 49,39
401 Sous Total compte
401
233 211,91 1 839 276,09 1 877 448,16 1 839 276,09 2 110 660,07 271 383,98 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
69 648,36 623 037,12 773 998,38 623 037,12 843 646,74 220 609,62
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
33 497,42 4 282,63 4 282,63 33 497,42 29 214,79
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
480,00 6 784,80 34 932,00 6 784,80 35 412,00 28 627,20
4047 Sous Total compte
4047
33 977,42 11 067,43 34 932,00 11 067,43 68 909,42 57 841,99
404 Sous Total compte
404
103 625,78 634 104,55 808 930,38 634 104,55 912 556,16 278 451,61
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
136 312,62 136 312,62 133 608,63 136 312,62 269 921,25 133 608,63
40 Sous Total compte
40
473 150,31 2 609 693,26 2 819 987,17 2 609 693,26 3 293 137,48 683 444,22
411 Redevables 78 454,31 70 620,31 108 250,33 149 074,62 108 250,33 40 824,29 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
1 890,00 22 639,48 24 529,48 24 529,48 24 529,48 0,00
4161 Créances douteuses 9 615,64 24 407,46 24 102,99 34 023,10 24 102,99 9 920,11 416 Sous Total compte
416
9 615,64 24 407,46 24 102,99 34 023,10 24 102,99 9 920,11
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
173,61 173,61 173,61 173,61 0,00
418 Sous Total compte
418
173,61 173,61 173,61 173,61 0,00
41 Sous Total compte
41
90 133,56 117 667,25 157 056,41 207 800,81 157 056,41 50 744,40
421 Personnel -
Rémunérations dues
175,00 2 502 129,73 2 514 954,73 2 502 129,73 2 515 129,73 13 000,00
4287 Produits à recevoir 182,23 11 408,38 182,23 11 590,61 182,23 11 408,38 428 Sous Total compte
428
182,23 11 408,38 182,23 11 590,61 182,23 11 408,38
429 Déficits et débets des
comptables et rég
0,12 0,10 0,12 0,10 0,02
42 Sous Total compte
42
182,35 175,00 2 513 538,11 2 515 137,06 2 513 720,46 2 515 312,06 1 591,60 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurité sociale 706 821,40 706 821,40 706 821,40 706 821,40 0,00 437 Autres organismes
sociaux
2 676,86 1 120 269,95 1 120 620,54 1 120 269,95 1 123 297,40 3 027,45
4386 Autres charges à
payer
16 810,67 16 810,67 16 810,67
438 Sous Total compte
438
16 810,67 16 810,67 16 810,67
43 Sous Total compte
43
2 676,86 1 827 091,35 1 844 252,61 1 827 091,35 1 846 929,47 19 838,12
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
118 190,00 118 190,00 118 190,00 118 190,00 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
55 413,26 55 413,26 55 413,26 55 413,26 0,00
441 Sous Total compte
441
173 603,26 173 603,26 173 603,26 173 603,26 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
61 340,61 61 340,61 61 340,61 61 340,61 0,00
442 Sous Total compte
442
61 340,61 61 340,61 61 340,61 61 340,61 0,00
44311 Dépenses 273,00 8 039,81 32 380,56 8 039,81 32 653,56 24 613,75 44312 Recettes - Amiable 3 000,00 1 500,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 4431 Sous Total compte
4431
273,00 11 039,81 33 880,56 11 039,81 34 153,56 23 113,75
44342 Recettes - Amiable 10 877,00 10 877,00 10 877,00 4434 Sous Total compte
4434
10 877,00 10 877,00 10 877,00
44351 Dépenses 25 513,88 25 513,88 792,00 25 513,88 26 305,88 792,00 4435 Sous Total compte
4435
25 513,88 25 513,88 792,00 25 513,88 26 305,88 792,00
44371 Dépenses 60 000,00 486 000,00 426 000,00 486 000,00 486 000,00 0,00 4437 Sous Total compte
4437
60 000,00 486 000,00 426 000,00 486 000,00 486 000,00 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Dépenses 62,40 62,40 62,40 62,40 0,00 4438 Sous Total compte
4438
62,40 62,40 62,40 62,40 0,00
443 Sous Total compte
443
85 786,88 533 493,09 460 734,96 533 493,09 546 521,84 13 028,75
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
8 423,98 27 436,63 19 761,49 27 436,63 28 185,47 748,84
4486 Autres charges à
payer
3 736,33 3 736,33 160 300,00 3 736,33 164 036,33 160 300,00
448 Sous Total compte
448
3 736,33 3 736,33 160 300,00 3 736,33 164 036,33 160 300,00
44 Sous Total compte
44
173 603,26 97 947,19 626 006,66 875 740,32 799 609,92 973 687,51 174 077,59
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00
462 Sous Total compte
462
4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
464 Sous Total compte
464
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
466 Excédents de
versement
19,02 8 292,34 8 273,32 8 292,34 8 292,34 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
20 815,28 184 627,62 187 036,93 184 627,62 207 852,21 23 224,59
4671 Sous Total compte
4671
20 815,28 184 627,62 187 036,93 184 627,62 207 852,21 23 224,59
46721 Débiteurs divers -
Amiable
4 823,03 78 735,27 57 543,53 83 558,30 57 543,53 26 014,77
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
17 087,64 2 974,74 16 317,71 20 062,38 16 317,71 3 744,67
4672 Sous Total compte
4672
21 910,67 81 710,01 73 861,24 103 620,68 73 861,24 29 759,44
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
19,13 19,13 19,13 19,13 0,00
4675 Sous Total compte
4675
19,13 19,13 19,13 19,13 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total compte
467
21 910,67 20 834,41 266 356,76 260 898,17 288 267,43 281 732,58 6 534,85
4686 Charges à payer 156,92 156,92 3 702,49 156,92 3 859,41 3 702,49 4687 Produits à recevoir 4 529,27 4 529,27 4 529,27 4 529,27 0,00 468 Sous Total compte
468
4 529,27 156,92 156,92 8 231,76 4 686,19 8 388,68 3 702,49
46 Sous Total compte
46
30 939,94 21 010,35 274 906,02 282 003,25 305 845,96 303 013,60 2 832,36
4711 Versements des
régisseurs
4 519,80 289 516,23 285 281,03 289 516,23 289 800,83 284,60
4712 Virements réimputés 199,00 1 205,52 1 107,42 1 205,52 1 306,42 100,90 47131 Versements sur
contributions directes
2 895 531,00 2 895 531,00 2 895 531,00 2 895 531,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
3 220 174,00 3 220 174,00 3 220 174,00 3 220 174,00 0,00
47138 Autres 9 170,04 2 179 578,59 2 170 512,07 2 179 578,59 2 179 682,11 103,52 4713 Sous Total compte
4713
9 170,04 8 295 283,59 8 286 217,07 8 295 283,59 8 295 387,11 103,52
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
49,00 581,18 729,76 581,18 778,76 197,58
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
8 748,40 103 754,56 97 333,61 103 754,56 106 082,01 2 327,45
47141 Sous Total compte
47141
8 797,40 104 335,74 98 063,37 104 335,74 106 860,77 2 525,03
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
446,98 446,98 446,98 446,98 0,00
4714 Sous Total compte
4714
8 797,40 104 782,72 98 510,35 104 782,72 107 307,75 2 525,03
4715 Recettes à ventiler
(carte multi-service
673,79 673,79 673,79
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
172,00 172,00 172,00 172,00 0,00
4717 Sous Total compte
4717
172,00 172,00 172,00 172,00 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres recettes à
régulariser
481,99 24 941,40 24 627,36 24 941,40 25 109,35 167,95
471 Sous Total compte
471
23 842,02 8 715 901,46 8 695 915,23 8 715 901,46 8 719 757,25 3 855,79
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
263 240,71 263 240,71 263 240,71 263 240,71 0,00
47218 Autres dépenses 223 656,37 222 205,42 223 656,37 222 205,42 1 450,95 4721 Sous Total compte
4721
486 897,08 485 446,13 486 897,08 485 446,13 1 450,95
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
0,33 0,33 0,33 0,33 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
34 033,72 34 033,72 34 033,72 34 033,72 0,00
472 Sous Total compte
472
520 931,13 519 480,18 520 931,13 519 480,18 1 450,95
4788 Autres comptes
transitoires
1,85 14,20 1,85 16,05 1,85 14,20
478 Sous Total compte
478
1,85 14,20 1,85 16,05 1,85 14,20
47 Sous Total compte
47
1,85 23 842,02 9 236 846,79 9 215 397,26 9 236 848,64 9 239 239,28 2 390,64
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
1 108,01 2 272,85 3 380,86 3 380,86
491 Sous Total compte
491
1 108,01 2 272,85 3 380,86 3 380,86
49 Sous Total compte
49
1 108,01 2 272,85 3 380,86 3 380,86
Total classe 4 294 860,96 619 909,74 17 205 749,44 17 711 846,93 17 500 610,40 18 331 756,67 105 754,39 936 900,66 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
103,00 103,00 103,00 103,00 0,00
51172 Chèques impayés 41,00 41,00 41,00 41,00 0,00 51178 Autres valeurs
impayées
387,40 387,40 387,40 387,40 0,00
5117 Sous Total compte
5117
428,40 428,40 428,40 428,40 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
2 169,99 2 119,99 2 169,99 2 119,99 50,00
511 Sous Total compte
511
2 701,39 2 651,39 2 701,39 2 651,39 50,00
515 Compte au Trésor 6 843 443,39 8 687 019,87 8 049 687,71 15 530 463,26 8 049 687,71 7 480 775,55 51 Sous Total compte
51
6 843 443,39 8 689 721,26 8 052 339,10 15 533 164,65 8 052 339,10 7 480 825,55
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
869,81 16 500,00 15 851,49 17 369,81 15 851,49 1 518,32
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
215,00 215,00 215,00
541 Sous Total compte
541
1 084,81 16 500,00 15 851,49 17 584,81 15 851,49 1 733,32
54 Sous Total compte
54
1 084,81 16 500,00 15 851,49 17 584,81 15 851,49 1 733,32
580 Opérations d'ordre
budgétaires
170 370,57 170 370,57 170 370,57 170 370,57 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
7 120,64 7 120,64 7 120,64 7 120,64 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
604,56 604,56 604,56 604,56 0,00
587 Sous Total compte
587
604,56 604,56 604,56 604,56 0,00
588 Autres virements
internes
20,87 20,87 20,87 20,87 0,00
58 Sous Total compte
58
178 116,64 178 116,64 178 116,64 178 116,64 0,00
Total classe 5 6 844 528,20 8 884 337,90 8 246 307,23 15 728 866,10 8 246 307,23 7 482 558,87 6042 Achats de prestations
de services (autre
270 900,28 33 949,64 270 900,28 33 949,64 236 950,64
604 Sous Total compte
604
270 900,28 33 949,64 270 900,28 33 949,64 236 950,64
60611 Eau et
assainissement
29 395,63 29 395,63 29 395,63
60612 Énergie - Électricité 520 434,26 90 129,07 520 434,26 90 129,07 430 305,19 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Sous Total compte
6061
549 829,89 90 129,07 549 829,89 90 129,07 459 700,82
60621 Combustibles 550,11 550,11 550,11 60622 Carburants 22 182,00 1 254,98 22 182,00 1 254,98 20 927,02 60623 Alimentation 47 978,96 1 121,92 47 978,96 1 121,92 46 857,04 60628 Autres fournitures
non stockées
67 354,63 4 148,47 67 354,63 4 148,47 63 206,16
6062 Sous Total compte
6062
138 065,70 6 525,37 138 065,70 6 525,37 131 540,33
60631 Fournitures
d'entretien
12 074,05 130,80 12 074,05 130,80 11 943,25
60632 Fournitures de petit
équipement
16 399,11 402,77 16 399,11 402,77 15 996,34
60633 Fournitures de voirie 32 821,77 5 472,27 32 821,77 5 472,27 27 349,50 60636 Habillement et
Vêtements de travail
8 529,84 8 529,84 8 529,84
6063 Sous Total compte
6063
69 824,77 6 005,84 69 824,77 6 005,84 63 818,93
6064 Fournitures
administratives
15 043,38 45,54 15 043,38 45,54 14 997,84
6067 Fournitures scolaires 24 097,60 759,52 24 097,60 759,52 23 338,08 606 Sous Total compte
606
796 861,34 103 465,34 796 861,34 103 465,34 693 396,00
60 Sous Total compte
60
1 067 761,62 137 414,98 1 067 761,62 137 414,98 930 346,64
611 Contrats de
prestations de
services
303 891,31 303 891,31 303 891,31
6132 Locations
immobilières
22 733,33 181,44 22 733,33 181,44 22 551,89
61351 Matériel roulant 15 403,89 254,20 15 403,89 254,20 15 149,69 61358 Autres 13 131,46 3 380,41 13 131,46 3 380,41 9 751,05 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6135 Sous Total compte
6135
28 535,35 3 634,61 28 535,35 3 634,61 24 900,74
613 Sous Total compte
613
51 268,68 3 816,05 51 268,68 3 816,05 47 452,63
614 Charges locatives et
de copropriété
5 054,42 5 054,42 5 054,42
61521 Terrains 17 853,74 7 614,00 17 853,74 7 614,00 10 239,74 615221 Bâtiments publics 44 872,93 1 403,10 44 872,93 1 403,10 43 469,83 615228 Autres bâtiments 2 849,06 2 033,90 2 849,06 2 033,90 815,16 61522 Sous Total compte
61522
47 721,99 3 437,00 47 721,99 3 437,00 44 284,99
615231 Voiries 111 221,77 840,00 111 221,77 840,00 110 381,77 615232 Réseaux 13 960,13 1 319,15 13 960,13 1 319,15 12 640,98 61523 Sous Total compte
61523
125 181,90 2 159,15 125 181,90 2 159,15 123 022,75
6152 Sous Total compte
6152
190 757,63 13 210,15 190 757,63 13 210,15 177 547,48
61551 Matériel roulant 23 959,47 1 346,57 23 959,47 1 346,57 22 612,90 61558 Autres biens
mobiliers
68 940,71 47,58 68 940,71 47,58 68 893,13
6155 Sous Total compte
6155
92 900,18 1 394,15 92 900,18 1 394,15 91 506,03
6156 Maintenance 45 901,92 744,96 45 901,92 744,96 45 156,96 615 Sous Total compte
615
329 559,73 15 349,26 329 559,73 15 349,26 314 210,47
6168 Autres 21 152,94 245,91 21 152,94 245,91 20 907,03 616 Sous Total compte
616
21 152,94 245,91 21 152,94 245,91 20 907,03
617 Études et recherches 18 777,20 18 777,20 18 777,20 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Documentation
générale et
technique
6 756,80 1 113,00 6 756,80 1 113,00 5 643,80
6184 Versements à des
organismes de
formation
7 053,00 7 053,00 7 053,00
6188 Autres frais divers 4 432,68 4 432,68 4 432,68 618 Sous Total compte
618
18 242,48 1 113,00 18 242,48 1 113,00 17 129,48
61 Sous Total compte
61
747 946,76 20 524,22 747 946,76 20 524,22 727 422,54
6216 Personnel affecté par
le GFP de rattache
111 052,00 111 052,00 111 052,00
621 Sous Total compte
621
111 052,00 111 052,00 111 052,00
62268 Autres honoraires,
conseils...
6 849,61 6 849,61 6 849,61
6226 Sous Total compte
6226
6 849,61 6 849,61 6 849,61
622 Sous Total compte
622
6 849,61 6 849,61 6 849,61
6231 Annonces et
insertions
972,00 972,00 972,00
6232 Fêtes et cérémonies 95 543,57 4 759,25 95 543,57 4 759,25 90 784,32 623 Sous Total compte
623
96 515,57 4 759,25 96 515,57 4 759,25 91 756,32
6245 Transports
de personnes
extérieures à la
21 435,00 21 435,00 21 435,00
6247 Transports collectifs
du personnel
27 890,28 27 890,28 27 890,28
624 Sous Total compte
624
49 325,28 49 325,28 49 325,28
6251 Voyages,
déplacements et
missions
3 821,73 1 596,82 3 821,73 1 596,82 2 224,91
625 Sous Total compte
625
3 821,73 1 596,82 3 821,73 1 596,82 2 224,91
6261 Frais
d'affranchissement
8 064,11 8 064,11 8 064,11 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6262 Frais de
télécommunications
26 688,10 576,00 26 688,10 576,00 26 112,10
626 Sous Total compte
626
34 752,21 576,00 34 752,21 576,00 34 176,21
627 Services bancaires et
assimilés.
327,21 327,21 327,21
6281 Concours divers
(cotisations...)
7 023,65 7 023,65 7 023,65
62876 Au GFP de
rattachement
50 040,00 50 040,00 50 040,00
62878 A des tiers 14 958,51 14 958,51 14 958,51 6287 Sous Total compte
6287
64 998,51 64 998,51 64 998,51
628 Sous Total compte
628
72 022,16 72 022,16 72 022,16
62 Sous Total compte
62
374 665,77 6 932,07 374 665,77 6 932,07 367 733,70
6331 Versement mobilité 45 789,15 45 789,15 45 789,15 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
11 596,48 11 596,48 11 596,48
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
45 403,38 45 403,38 45 403,38
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
6 984,19 6 984,19 6 984,19
633 Sous Total compte
633
109 773,20 109 773,20 109 773,20
63512 Taxes foncières 8 422,00 8 422,00 8 422,00 6351 Sous Total compte
6351
8 422,00 8 422,00 8 422,00
635 Sous Total compte
635
8 422,00 8 422,00 8 422,00
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
10 795,17 3 736,33 10 795,17 3 736,33 7 058,84
63 Sous Total compte
63
128 990,37 3 736,33 128 990,37 3 736,33 125 254,04 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64111 Rémunération
principale
1 830 850,66 1 830 850,66 1 830 850,66
64112 Supplément familial
de traitement et ind
35 157,53 35 157,53 35 157,53
64113 NBI 21 510,36 21 510,36 21 510,36 64118 Autres indemnités. 576 295,79 576 295,79 576 295,79 6411 Sous Total compte
6411
2 463 814,34 2 463 814,34 2 463 814,34
64131 Rémunérations 426 217,40 1 061,27 426 217,40 1 061,27 425 156,13 64132 Supplément familial
de traitement et ind
7 676,81 7 676,81 7 676,81
64138 Primes et autres
indemnités
51 852,60 51 852,60 51 852,60
6413 Sous Total compte
6413
485 746,81 1 061,27 485 746,81 1 061,27 484 685,54
6415 Congés payés 25 378,78 25 378,78 25 378,78 6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
182,23 148 508,59 182,23 148 508,59 148 326,36
641 Sous Total compte
641
2 975 122,16 149 569,86 2 975 122,16 149 569,86 2 825 552,30
642 Indemnités de jury
soumises à cotisation
468,00 468,00 468,00
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
397 578,39 397 578,39 397 578,39
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
626 156,99 626 156,99 626 156,99
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
20 264,77 20 264,77 20 264,77
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
197 698,16 197 698,16 197 698,16
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
7 343,00 7 343,00 7 343,00
645 Sous Total compte
645
1 249 041,31 1 249 041,31 1 249 041,31 ETAT : III-1
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6472 Prestations familiales
directes
538,00 538,00 538,00
64731 Versées directement 29 476,15 29 476,15 29 476,15 6473 Sous Total compte
6473
29 476,15 29 476,15 29 476,15
6474 Versements aux
oeuvres sociales
17 231,85 17 231,85 17 231,85
6475 Médecine du travail,
pharmacie
12 371,33 12 371,33 12 371,33
647 Sous Total compte
647
59 617,33 59 617,33 59 617,33
64 Sous Total compte
64
4 284 248,80 149 569,86 4 284 248,80 149 569,86 4 134 678,94
65132 Prix 2 030,41 2 030,41 2 030,41 6513 Sous Total compte
6513
2 030,41 2 030,41 2 030,41
65188 Autres 769,73 769,73 769,73 6518 Sous Total compte
6518
769,73 769,73 769,73
651 Sous Total compte
651
2 800,14 2 800,14 2 800,14
65311 Indemnités de
fonction
129 162,19 129 162,19 129 162,19
65313 Cotisations de
retraite
6 457,39 6 457,39 6 457,39
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
12 682,32 12 682,32 12 682,32
65315 Formation 675,00 675,00 675,00 653172 Cotisations au fonds
de financement de l
62,40 62,40 62,40
65317 Sous Total compte
65317
62,40 62,40 62,40
6531 Sous Total compte
6531
149 039,30 149 039,30 149 039,30 ETAT : III-1
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
653 Sous Total compte
653
149 039,30 149 039,30 149 039,30
6541 Créances admises
en non-valeur
625,56 625,56 625,56
654 Sous Total compte
654
625,56 625,56 625,56
65541 Compensation
versée à la Région
dans le
26 020,28 26 020,28 26 020,28
6554 Sous Total compte
6554
26 020,28 26 020,28 26 020,28
6558 Autres contributions
obligatoires
7 766,81 7 766,81 7 766,81
655 Sous Total compte
655
33 787,09 33 787,09 33 787,09
657363 CCAS/CIAS 426 000,00 426 000,00 426 000,00 65736 Sous Total compte
65736
426 000,00 426 000,00 426 000,00
6573 Sous Total compte
6573
426 000,00 426 000,00 426 000,00
65748 Autres personnes de
droit privé
106 231,00 75,00 106 231,00 75,00 106 156,00
6574 Sous Total compte
6574
106 231,00 75,00 106 231,00 75,00 106 156,00
657 Sous Total compte
657
532 231,00 75,00 532 231,00 75,00 532 156,00
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
6 633,15 6 633,15 6 633,15
65818 Autres 2 242,64 2 242,64 2 242,64 6581 Sous Total compte
6581
8 875,79 8 875,79 8 875,79
65888 Autres 7 492,03 81,07 7 492,03 81,07 7 410,96 6588 Sous Total compte
6588
7 492,03 81,07 7 492,03 81,07 7 410,96
658 Sous Total compte
658
16 367,82 81,07 16 367,82 81,07 16 286,75 ETAT : III-1
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
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28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total compte
65
734 850,91 156,07 734 850,91 156,07 734 694,84
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
48 874,15 48 874,15 48 874,15
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
890,13 997,65 890,13 997,65 107,52
6611 Sous Total compte
6611
49 764,28 997,65 49 764,28 997,65 48 766,63
661 Sous Total compte
661
49 764,28 997,65 49 764,28 997,65 48 766,63
66 Sous Total compte
66
49 764,28 997,65 49 764,28 997,65 48 766,63
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
59 230,89 59 230,89 59 230,89
67 Sous Total compte
67
59 230,89 59 230,89 59 230,89
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
163 857,45 163 857,45 163 857,45
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
2 272,85 2 272,85 2 272,85
681 Sous Total compte
681
166 130,30 166 130,30 166 130,30
68 Sous Total compte
68
166 130,30 166 130,30 166 130,30
Total classe 6 7 613 589,70 319 331,18 7 613 589,70 319 331,18 7 442 692,40 148 433,88 7018 Autres ventes de
produits finis
6 206,62 6 206,62 6 206,62
701 Sous Total compte
701
6 206,62 6 206,62 6 206,62
70311 Concession dans les
cimetières (produit
17 115,50 17 115,50 17 115,50
7031 Sous Total compte
7031
17 115,50 17 115,50 17 115,50
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
286,80 286,80 286,80
7032 Sous Total compte
7032
286,80 286,80 286,80 ETAT : III-1
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
54/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
703 Sous Total compte
703
17 402,30 17 402,30 17 402,30
7062 Redevances et droits
des services à cara
41 518,30 41 518,30 41 518,30
70631 A caractère sportif 130,40 6 429,60 130,40 6 429,60 6 299,20 7063 Sous Total compte
7063
130,40 6 429,60 130,40 6 429,60 6 299,20
7066 Redevances et droits
des services à cara
71,00 62 312,10 71,00 62 312,10 62 241,10
7067 Redevances et droits
des services périsc
147 731,21 147 731,21 147 731,21
706888 Autres 1 499,60 1 499,60 1 499,60 70688 Sous Total compte
70688
1 499,60 1 499,60 1 499,60
7068 Sous Total compte
7068
1 499,60 1 499,60 1 499,60
706 Sous Total compte
706
201,40 259 490,81 201,40 259 490,81 259 289,41
7078 Autres marchandises 134,20 134,20 134,20 707 Sous Total compte
707
134,20 134,20 134,20
70 Sous Total compte
70
201,40 283 233,93 201,40 283 233,93 283 032,53
722 Immobilisations
corporelles
5 252,12 5 252,12 5 252,12
72 Sous Total compte
72
5 252,12 5 252,12 5 252,12
73111 Impôts directs locaux 2 792 475,00 2 792 475,00 2 792 475,00 73118 Autres contributions
directes
8 455,00 8 455,00 8 455,00
7311 Sous Total compte
7311
2 800 930,00 2 800 930,00 2 800 930,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
183 108,00 183 108,00 183 108,00 ETAT : III-1
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55/
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28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7312 Sous Total compte
7312
183 108,00 183 108,00 183 108,00
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
12 296,00 12 296,00 12 296,00
7313 Sous Total compte
7313
12 296,00 12 296,00 12 296,00
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
173,61 88 464,33 173,61 88 464,33 88 290,72
7314 Sous Total compte
7314
173,61 88 464,33 173,61 88 464,33 88 290,72
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
22 872,85 22 872,85 22 872,85
7317 Sous Total compte
7317
22 872,85 22 872,85 22 872,85
731 Sous Total compte
731
173,61 3 107 671,18 173,61 3 107 671,18 3 107 497,57
73211 Attribution de
compensation
1 060 077,00 1 060 077,00 1 060 077,00
73212 Dotation de solidarité
communautaire
77 738,00 77 738,00 77 738,00
7321 Sous Total compte
7321
1 137 815,00 1 137 815,00 1 137 815,00
73221 FNGIR 39 339,00 39 339,00 39 339,00 732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
130 681,00 130 681,00 130 681,00
73222 Sous Total compte
73222
130 681,00 130 681,00 130 681,00
7322 Sous Total compte
7322
170 020,00 170 020,00 170 020,00
732 Sous Total compte
732
1 307 835,00 1 307 835,00 1 307 835,00
73 Sous Total compte
73
173,61 4 415 506,18 173,61 4 415 506,18 4 415 332,57
74111 Dotation forfaitaire
des communes
94 878,00 1 587 936,00 94 878,00 1 587 936,00 1 493 058,00
741121 Dotation de solidarité
rurale (DSR) des
290 739,00 290 739,00 290 739,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741123 Dotation de solidarité
urbaine (DSU) des
1 164 020,00 1 164 020,00 1 164 020,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
46 635,00 46 635,00 46 635,00
74112 Sous Total compte
74112
1 501 394,00 1 501 394,00 1 501 394,00
7411 Sous Total compte
7411
94 878,00 3 089 330,00 94 878,00 3 089 330,00 2 994 452,00
741 Sous Total compte
741
94 878,00 3 089 330,00 94 878,00 3 089 330,00 2 994 452,00
742 Dotations aux élus
locaux
163,00 163,00 163,00
744 FCTVA 28 515,59 28 515,59 28 515,59 74718 Autres 4 487,89 4 487,89 4 487,89 7471 Sous Total compte
7471
4 487,89 4 487,89 4 487,89
7473 Départements 29 971,00 29 971,00 29 971,00 74748 Autres communes 10 877,00 10 877,00 10 877,00 7474 Sous Total compte
7474
10 877,00 10 877,00 10 877,00
747888 Autres 126 223,16 126 223,16 126 223,16 74788 Sous Total compte
74788
126 223,16 126 223,16 126 223,16
7478 Sous Total compte
7478
126 223,16 126 223,16 126 223,16
747 Sous Total compte
747
171 559,05 171 559,05 171 559,05
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
173,00 173,00 173,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
11 972,00 11 972,00 11 972,00
74836 Attribution du fonds
départemental de pé
39 846,90 39 846,90 39 846,90 ETAT : III-1
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
57/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7483 Sous Total compte
7483
51 818,90 51 818,90 51 818,90
74888 Autres 65 000,00 65 000,00 65 000,00 7488 Sous Total compte
7488
65 000,00 65 000,00 65 000,00
748 Sous Total compte
748
116 991,90 116 991,90 116 991,90
74 Sous Total compte
74
94 878,00 3 406 559,54 94 878,00 3 406 559,54 3 311 681,54
752 Revenus des
immeubles
37 186,83 37 186,83 37 186,83
7574 Subventions de
fonctionnement des
person
200,00 200,00 200,00
757 Sous Total compte
757
200,00 200,00 200,00
75888 Autres 4 572,32 50 726,18 4 572,32 50 726,18 46 153,86 7588 Sous Total compte
7588
4 572,32 50 726,18 4 572,32 50 726,18 46 153,86
758 Sous Total compte
758
4 572,32 50 726,18 4 572,32 50 726,18 46 153,86
75 Sous Total compte
75
4 572,32 88 113,01 4 572,32 88 113,01 83 540,69
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
9 904,04 9 904,04 9 904,04
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
1 250,00 1 250,00 1 250,00
77 Sous Total compte
77
11 154,04 11 154,04 11 154,04
Total classe 7 99 825,33 8 209 818,82 99 825,33 8 209 818,82 8 109 993,49 Total général 65 095 208,36 65 095 208,36 28 574 218,56 26 989 170,31 8 824 593,56 10 409 641,81 102 494 020,48 102 494 020,48 73 790 167,07 73 790 167,07 ETAT : III-2
059514 SGC VALENCIENNES AULNOY -
58/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
28000 - AULNOY - Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
photocopies Nr 20 0,00 2 418,70 2 418,70 0,00 2 418,70 2 418,70 0,00 0,00 recettes avances maison jeunesse
NR124
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
voyages seniors nr 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 2 418,70 2 418,70 0,00 2 418,70 2 418,70 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
photocopies Nr 20 2 513,20 566,00 3 079,20 0,00 3 059,60 3 059,60 19,60 0,00 recettes avances maison jeunesse
NR124
2 744,00 0,00 2 744,00 0,00 1 682,00 1 682,00 1 062,00 0,00
voyages seniors nr 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 5 257,20 566,00 5 823,20 0,00 4 741,60 4 741,60 1 081,60 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
photocopies Nr 20 0,00 3 059,60 3 059,60 2 513,20 566,00 3 079,20 0,00 19,60 recettes avances maison jeunesse
NR124
0,00 1 682,00 1 682,00 2 744,00 0,00 2 744,00 0,00 1 062,00
voyages seniors nr 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 4 741,60 4 741,60 5 257,20 566,00 5 823,20 0,00 1 081,60 TOTAUX 5 257,20 7 726,30 12 983,50 5 257,20 7 726,30 12 983,50 1 081,60 1 081,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : AULNOY -
59/
Page des signatures
28000 - AULNOY - Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 17/04/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AULNOY - pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BERNARD Dominique (1013422940-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A VALENCIENNES, le 17/04/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26/03/2025 par l'organe délibérant. DEPAGNE LAURENT (ldepagne-xt), Maire A AULNOY LEZ VALENCIENNES, le 22/04/2025
Publiée sur le site internet le lundi 26 mai 2025.
Envoyée et reçue au contrôle de légalité le mardi 6 mai 2025.