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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0FX0
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0FX0)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT
DU CONSEIL DE TERRITOIRE
ETAT SPECIAL DE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2021.
Contexte :
Approbation du compte de gestion 2021 de l’Etat Spécial de Territoire Marseille Provence.
Les résultats de clôture de l’exercice 2021 du compte de gestion de l’Etat Spécial de Territoire Marseille Provence font apparaitre les résultats suivants :
En recettes 242 902 712,86 euros En dépenses 242 902 712,86 euros Résultat 0,00 euros
Incidence financière :
Concordance des écritures et des résultats 2021 du compte de gestion 2021 avec le compte administratif 2021.
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75010 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700025 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 24/05/2022
AMP CT 1
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M CAYRE Jean-Christophe DU 01/01/2021 AU 24/05/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 29 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 30 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 45
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : I-1 -
4/44
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau Terrains Résultat de l'exercice Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30 772,57 Stocks Autres dettes non financières 118 466,27 Créances 149 628,89 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 149 238,84
Trésorerie 5,17 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 149 634,06 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 149 238,84
Comptes de régularisation (III) 13,78 Comptes de régularisation (III) 409,00 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 149 647,84 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 149 647,84
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
5/44
BILAN (en Euros)
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
6/44
BILAN (en Euros)
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
1 793 951,25 1 793 951,25 3 117 231,19
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
2 201 153,18 2 201 153,18 5 187 785,03
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
109 398 084,89 109 398 084,89 18 938 470,22
Créances sur budgets annexes 24 104 639,01 24 104 639,01 86 608 488,39 Créances sur les autres débiteurs 12 131 062,84 12 131 062,84 2 450 837,71 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 149 628 891,17 149 628 891,17 116 302 812,54
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 5 168,77 5 168,77 5 500,00 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 5 168,77 5 168,77 5 500,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
13 783,42 13 783,42 16 739,25
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 149 647 843,36 149 647 843,36 116 325 051,79
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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BILAN (en Euros)
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES
REPORT A NOUVEAU
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I)
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
8/44
BILAN (en Euros)
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30 772 565,02 94 036 211,63 Dettes fiscales et sociales 4 639 618,84 1 297 908,44 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 109 398 084,89 18 938 470,22 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 4 428 570,15 1 632 164,86 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 149 238 838,90 115 904 755,15
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 149 238 838,90 115 904 755,15
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 409 004,46 420 296,64 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 149 647 843,36 116 325 051,79 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-3
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 30,00 80,00 Compensations, autres attributions et autres participations 84 763,57 89 716,07 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 124,78 1 470,14 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 11 939,04 12 287,50 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 97 857,38 103 553,71 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 88 728,32 92 639,92 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR) 1,43 5,65 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 606,94 453,45 Impôts et taxes 181,31 122,40 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 89 518,00 93 221,43
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-3
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 8 143,78 10 285,53 Autres charges 195,61 46,75 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 8 339,39 10 332,28 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-4
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 30 000,00 80 000,00 -50 000,00 Compensations, autres attributions et autres participations 84 763 571,58 89 716 074,33 -4 952 502,75 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 124 775,97 1 470 138,28 -345 362,31 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 11 939 036,31 12 287 501,23 -348 464,92 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 97 857 383,86 103 553 713,84 -5 696 329,98 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 88 728 319,33 92 639 924,52 -3 911 605,19 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR) 1 432,15 5 652,20 -4 220,05 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
606 935,01 453 450,68 153 484,33
Impôts et taxes 181 309,84 122 403,27 58 906,57 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 89 517 996,33 93 221 430,67 -3 703 434,34 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 8 143 778,95 10 285 533,87 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 7 893 637,95 8 967 433,87 -1 073 795,92 Dont collectivités territoriales 250 141,00 1 253 100,00 -1 002 959,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-4
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
Dont autres organismes publics 65 000,00 -65 000,00 Dont établissements d'enseignement
Autres charges 195 608,58 46 749,30 148 859,28 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 8 339 387,53 10 332 283,17 -1 992 895,64 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : I-5
14/44
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-191003 44 857 242,25 44 857 242,25 4582-191003 44 857 242,25 44 857 242,25 4581-191004 5 388 181,49 5 388 181,49 4582-191004 5 388 181,49 5 388 181,49 4581-191005 565 731,99 565 731,99 4582-191005 565 731,99 565 731,99 4581-191006 3 774 558,60 3 774 558,60 4582-191006 3 774 558,60 3 774 558,60
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : I-5
15/44
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-091175 45 833,45 45 833,45 4581-091189 756 741,40 756 741,40 4582-111056 150 000,00 150 000,00 4581-111060 37 220,36 37 220,36 4582-111060 127 090,00 127 090,00 4581-141011 15 263,31 15 263,31 4581-161290 19 627 921,12 19 627 921,12 4582-161290 18 677 143,53 18 677 143,53 4581-181070 500,00 500,00 4581-191001 1 531 055,31 1 531 055,31 4582-191001 366,26 1 531 055,31 1 530 689,05 4581-191002 79 000 751,86 79 000 751,86 4582-191002 14 897,05 79 000 751,86 78 985 854,81 4581-191007 9 927 807,50 9 927 807,50 4582-191007 500,00 9 927 807,50 9 927 307,50
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-1
17/44
Résultats budgétaires de l'exercice
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 152 903 757,30 109 319 107,00 262 222 864,30 Titres de recette émis (b) 145 045 329,00 99 042 503,09 244 087 832,09 Réductions de titres (c) 0,00 1 185 119,23 1 185 119,23 Recettes nettes (d = b - c) 145 045 329,00 97 857 383,86 242 902 712,86 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 152 903 757,30 109 319 107,00 262 222 864,30 Mandats émis (f) 145 460 944,06 123 522 048,24 268 982 992,30 Annulations de mandats (g) 415 615,06 25 664 664,38 26 080 279,44 Dépenses nettes (h = f - g) 145 045 329,00 97 857 383,86 242 902 712,86 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-2
18/44
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
AMP CT 1
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/44
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 200 000,00 200 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 200 000,00 200 000,00 4581191001 Opération pour compte tiers n° 4581191001 2 807 500,00 -851 816,30 1 955 683,70 4581191002 Opération pour compte tiers n° 4581191002 50 398 706,98 31 164 107,91 81 562 814,89 4581191003 Opération pour compte tiers n° 4581191003 32 000 000,00 15 634 547,00 47 634 547,00 4581191004 Opération pour compte tiers n° 4581191004 5 500 000,00 -46 670,31 5 453 329,69 4581191005 Opération pour compte tiers n° 4581191005 1 631 502,02 -1 021 734,00 609 768,02 4581191006 Opération pour compte tiers n° 4581191006 4 013 656,00 -120 396,00 3 893 260,00 4581191007 Opération pour compte tiers n° 4581191007 11 333 635,00 260 719,00 11 594 354,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 107 685 000,00 45 018 757,30 152 703 757,30 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 107 685 000,00 45 218 757,30 152 903 757,30 TOTAL GENERAL 107 685 000,00 45 218 757,30 152 903 757,30
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 200 000,00 95 436,46 95 436,46 200 000,00 SOUS-TOTAL 200 000,00 95 436,46 95 436,46 200 000,00 4581191001 1 955 683,70 1 531 055,31 1 531 055,31 424 628,39 4581191002 81 562 814,89 79 178 050,97 177 299,11 79 000 751,86 2 562 063,03 4581191003 47 634 547,00 44 869 104,27 11 862,02 44 857 242,25 2 777 304,75 4581191004 5 453 329,69 5 388 181,49 5 388 181,49 65 148,20 4581191005 609 768,02 565 731,99 565 731,99 44 036,03 4581191006 3 893 260,00 3 774 558,60 3 774 558,60 118 701,40 4581191007 11 594 354,00 10 058 824,97 131 017,47 9 927 807,50 1 666 546,50 SOUS-TOTAL 152 703 757,30 145 365 507,60 320 178,60 145 045 329,00 7 658 428,30 TOTAL 152 903 757,30 145 460 944,06 415 615,06 145 045 329,00 7 858 428,30 TOTAL GENERAL 152 903 757,30 145 460 944,06 415 615,06 145 045 329,00 7 858 428,30
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
4582191001 Opération pour compte tiers n° 4582191001 2 837 500,00 2 837 500,00 4582191002 Opération pour compte tiers n° 4582191002 50 398 706,98 11 674 896,02 62 073 603,00 4582191003 Opération pour compte tiers n° 4582191003 32 000 000,00 16 427 000,00 48 427 000,00 4582191004 Opération pour compte tiers n° 4582191004 5 500 000,00 5 500 000,00 4582191005 Opération pour compte tiers n° 4582191005 1 631 502,02 -1 600 000,00 31 502,02 4582191006 Opération pour compte tiers n° 4582191006 4 013 656,00 4 013 656,00 4582191007 Opération pour compte tiers n° 4582191007 11 303 635,00 18 716 861,28 30 020 496,28 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 107 685 000,00 45 218 757,30 152 903 757,30 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 107 685 000,00 45 218 757,30 152 903 757,30 TOTAL GENERAL 107 685 000,00 45 218 757,30 152 903 757,30
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
4582191001 2 837 500,00 1 531 055,31 1 531 055,31 1 306 444,69 4582191002 62 073 603,00 79 000 751,86 79 000 751,86 -16 927 148,86 4582191003 48 427 000,00 44 857 242,25 44 857 242,25 3 569 757,75 4582191004 5 500 000,00 5 388 181,49 5 388 181,49 111 818,51 4582191005 31 502,02 565 731,99 565 731,99 -534 229,97 4582191006 4 013 656,00 3 774 558,60 3 774 558,60 239 097,40 4582191007 30 020 496,28 9 927 807,50 9 927 807,50 20 092 688,78 SOUS-TOTAL 152 903 757,30 145 045 329,00 145 045 329,00 7 858 428,30 TOTAL 152 903 757,30 145 045 329,00 145 045 329,00 7 858 428,30 TOTAL GENERAL 152 903 757,30 145 045 329,00 145 045 329,00 7 858 428,30
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 96 837 963,00 1 655 526,00 98 493 489,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 136 933,00 1 473 722,00 10 610 655,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 30 000,00 184 963,00 214 963,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 106 004 896,00 3 314 211,00 109 319 107,00 TOTAL GENERAL 106 004 896,00 3 314 211,00 109 319 107,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 98 493 489,00 111 970 368,55 23 060 739,38 88 909 629,17 9 583 859,83 65 10 610 655,00 11 432 329,75 2 603 925,00 8 828 404,75 1 782 250,25 67 214 963,00 119 349,94 119 349,94 95 613,06 TOTAL 109 319 107,00 123 522 048,24 25 664 664,38 97 857 383,86 11 461 723,14 TOTAL GENERAL 109 319 107,00 123 522 048,24 25 664 664,38 97 857 383,86 11 461 723,14
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
2 964 416,00 -117 265,64 2 847 150,36
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 93 390 014,00 -900 000,00 92 490 014,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 9 650 466,00 4 265 389,46 13 915 855,46 77 PRODUITS SPECIFIQUES 66 087,18 66 087,18 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 106 004 896,00 3 314 211,00 109 319 107,00 TOTAL GENERAL 106 004 896,00 3 314 211,00 109 319 107,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 2 847 150,36 1 641 775,97 517 000,00 1 124 775,97 1 722 374,39 74 92 490 014,00 84 793 571,58 84 793 571,58 7 696 442,42 75 13 915 855,46 12 465 049,60 668 119,23 11 796 930,37 2 118 925,09 77 66 087,18 142 105,94 142 105,94 -76 018,76 TOTAL 109 319 107,00 99 042 503,09 1 185 119,23 97 857 383,86 11 461 723,14 TOTAL GENERAL 109 319 107,00 99 042 503,09 1 185 119,23 97 857 383,86 11 461 723,14
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2031 Frais d'études 95 436,46 95 436,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 95 436,46 95 436,46 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 95 436,46 95 436,46 4581 Opération pour compte de tiers n° 4581 145 365 507,60 320 178,60 145 045 329,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 145 365 507,60 320 178,60 145 045 329,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 145 460 944,06 415 615,06 145 045 329,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 145 460 944,06 415 615,06 145 045 329,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-4 -
24/44
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
4582 Opération pour compte de tiers n° 4582 145 045 329,00 145 045 329,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 145 045 329,00 145 045 329,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 145 045 329,00 145 045 329,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 145 045 329,00 145 045 329,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 722 788,04 134 996,73 587 791,31 60612 Énergie - Électricité 1 085 613,87 120 833,65 964 780,22 60622 Carburants 863 317,67 46 663,94 816 653,73 60623 Alimentation 6 293,68 560,00 5 733,68 60628 Autres fournitures non stockées 314 856,12 39 781,72 275 074,40 60631 Fournitures d'entretien 112 741,22 19 962,30 92 778,92 60632 Fournitures de petit équipement 1 567 055,14 198 960,82 1 368 094,32 60633 Fournitures de voirie 611 862,88 29 724,14 582 138,74 60636 Habillement et Vêtements de travail 282 455,58 4 231,18 278 224,40 6064 Fournitures administratives 15 953,78 3 248,08 12 705,70 60661 Médicaments 14 350,00 14 350,00 6068 Autres matières et fournitures. 105 334,43 11 068,32 94 266,11 611 Contrats de prestations de services 70 378 631,50 9 420 651,99 60 957 979,51 6132 Locations immobilières 179 521,42 58 758,97 120 762,45 61351 Matériel roulant 30 468,63 15 912,35 14 556,28 61358 Autres 27 505,00 27 505,00 614 Charges locatives et de copropriété 242 982,81 21 448,56 221 534,25 61521 Terrains 59 048,19 877,80 58 170,39 615221 Bâtiments publics 3 577,22 3 577,22 615228 Autres bâtiments 233 410,69 57 141,36 176 269,33 615231 Voiries 6 111 378,01 1 314 041,15 4 797 336,86 61551 Matériel roulant 1 481 084,11 255 771,89 1 225 312,22 61558 Autres biens mobiliers 909 195,44 164 358,82 744 836,62 6156 Maintenance 3 670 563,70 668 635,98 3 001 927,72 617 Études et recherches 682 111,19 82 630,03 599 481,16 6182 Documentation générale et technique 5 752,42 862,03 4 890,39 6188 Autres frais divers 4 449,51 1 675,28 2 774,23 62268 Autres honoraires, conseils... 5 415,30 5 415,30 6227 Frais d'actes et de contentieux 48 137,19 16 984,53 31 152,66 6228 Divers 465 035,16 77 452,76 387 582,40 6232 Fêtes et cérémonies 56 653,83 639,94 56 013,89 6233 Foires et expositions 31 462,03 1 624,00 29 838,03 6234 Réceptions 31 239,43 2 620,56 28 618,87 6236 Catalogues et imprimés et publications 38 883,88 14 502,50 24 381,38 6238 Divers 71 651,92 8 464,59 63 187,33 6251 Voyages, déplacements et missions 88 377,54 6 009,01 82 368,53
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6261 Frais d'affranchissement 9 160,00 9 160,00 627 Services bancaires et assimilés. 8 747,42 3 355,62 5 391,80 6282 Frais de gardiennage 80 499,35 7 233,97 73 265,38 6283 Frais de nettoyage des locaux 631 183,89 102 439,15 528 744,74 62872 Aux budgets annexes et aux régies 1 686 849,64 1 686 849,64 62875 Aux communes membres du GFP 17 298 334,94 9 998 244,61 7 300 090,33 6288 Autres 1 515 124,94 148 371,05 1 366 753,89 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 5 376,19 5 376,19 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
175 933,65 175 933,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 111 970 368,55 23 060 739,38 88 909 629,17 65316 Frais de représentation du maire 1 432,15 1 432,15 657341 Communes membres du GFP 1 503 241,00 1 253 100,00 250 141,00 657382 Organismes publics divers 65 000,00 65 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 9 179 462,95 1 285 825,00 7 893 637,95 6577 Remises gracieuses 195 608,58 195 608,58 65818 Autres 14 417,56 14 417,56 65888 Autres 473 167,51 473 167,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 11 432 329,75 2 603 925,00 8 828 404,75 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 119 349,94 119 349,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 119 349,94 119 349,94 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 123 522 048,24 25 664 664,38 97 857 383,86 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 123 522 048,24 25 664 664,38 97 857 383,86
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
ETAT : II-4 -
27/44
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70311 Concession dans les cimetières (produit net) 164 174,40 164 174,40 70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 69 057,08 69 057,08 70328 Autres droits de stationnement et de location 29 768,02 29 768,02 70388 Autres redevances et recettes diverses 3 938,36 3 938,36 70688 Autres prestations de services 323 375,84 323 375,84 7078 Autres marchandises 17 462,27 17 462,27 70875 par les communes membres du GFP 1 034 000,00 517 000,00 517 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 641 775,97 517 000,00 1 124 775,97 7472 Régions 30 000,00 30 000,00 748721 Dotation de gestion locale reçue 84 763 571,58 84 763 571,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 84 793 571,58 84 793 571,58 752 Revenus des immeubles 3 215 721,35 95 469,95 3 120 251,40 755 Dédits et pénalités perçus 334 989,09 35 300,00 299 689,09 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 6 334 833,13 6 334 833,13 75888 Autres 2 579 506,03 537 349,28 2 042 156,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 12 465 049,60 668 119,23 11 796 930,37 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien
142 105,94 142 105,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 142 105,94 142 105,94 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 99 042 503,09 1 185 119,23 97 857 383,86 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 99 042 503,09 1 185 119,23 97 857 383,86
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 95 436,46 95 436,46 95 436,46 95 436,46 0,00 203 Sous Total
compte 203
95 436,46 95 436,46 95 436,46 95 436,46 0,00
20 Sous Total
compte 20
95 436,46 95 436,46 95 436,46 95 436,46 0,00
Total classe 2 95 436,46 95 436,46 95 436,46 95 436,46 0,00 4011 Fournisseurs 3 331 445,77 93 419 331,39 90 896 575,54 93 419 331,39 94 228 021,31 808 689,92 40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
82 886,92 28 986,38 14 442,13 28 986,38 97 329,05 68 342,67
40173 Fournisseurs
- Pénalités de
retard d'exé
920,19 920,19 920,19
4017 Sous Total
compte 4017
83 807,11 28 986,38 14 442,13 28 986,38 98 249,24 69 262,86
401 Sous Total
compte 401
3 415 252,88 93 448 317,77 90 911 017,67 93 448 317,77 94 326 270,55 877 952,78
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
63 677 535,97 196 250 822,72 147 028 101,73 196 250 822,72 210 705 637,70 14 454 814,98
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
1 252 448,93 446 917,91 550 175,25 446 917,91 1 802 624,18 1 355 706,27
40472 Fournisseurs
d'immobilisations
- Cession
12 073,04 46 370,69 58 443,73 58 443,73 58 443,73 0,00
40473 Fournisseurs
- pénalités de
retard d'exé
92 661,82 49 637,68 11 278,98 49 637,68 103 940,80 54 303,12
4047 Sous Total
compte 4047
12 073,04 1 345 110,75 542 926,28 619 897,96 554 999,32 1 965 008,71 1 410 009,39
404 Sous Total
compte 404
12 073,04 65 022 646,72 196 793 749,00 147 647 999,69 196 805 822,04 212 670 646,41 15 864 824,37
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
25 610 385,07 25 610 385,07 14 029 787,87 25 610 385,07 39 640 172,94 14 029 787,87
40971 Fournisseurs
- Avoirs -
Amiable
2 107,18 2 107,18 2 107,18 2 107,18 0,00
40976 Fournisseurs
- Avoirs -
Contentieux
4 789,01 226,18 4 789,01 226,18 4 562,83
4097 Sous Total
compte 4097
6 896,19 2 333,36 6 896,19 2 333,36 4 562,83
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
409 Sous Total
compte 409
6 896,19 2 333,36 6 896,19 2 333,36 4 562,83
40 Sous Total
compte 40
18 969,23 94 048 284,67 315 852 451,84 252 591 138,59 315 871 421,07 346 639 423,26 30 768 002,19
411 Redevables 3 726 256,96 3 141 966,83 6 767 407,39 6 868 223,79 6 767 407,39 100 816,40 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
1 232 732,06 2 009 684,85 1 283 410,65 3 242 416,91 1 283 410,65 1 959 006,26
4161 Créances
douteuses
144 469,34 2 076 643,42 2 079 782,24 2 221 112,76 2 079 782,24 141 330,52
416 Sous Total
compte 416
144 469,34 2 076 643,42 2 079 782,24 2 221 112,76 2 079 782,24 141 330,52
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
84 326,67 84 326,67 84 326,67 84 326,67 0,00
418 Sous Total
compte 418
84 326,67 84 326,67 84 326,67 84 326,67 0,00
41 Sous Total
compte 41
5 187 785,03 7 228 295,10 10 214 926,95 12 416 080,13 10 214 926,95 2 201 153,18
44332 Recettes -
Amiable
216,66 13 405,20 13 621,86 13 621,86 13 621,86 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
216,66 13 405,20 13 621,86 13 621,86 13 621,86 0,00
44341 Dépenses 1 046 922,00 1 046 922,00 1 046 922,00 1 046 922,00 0,00 44342 Recettes -
Amiable
861 666,67 85 829 105,25 86 690 771,92 86 690 771,92 86 690 771,92 0,00
44346 Recettes -
Contentieux
1 673 216,00 1 673 216,00 1 673 216,00
4434 Sous Total
compte 4434
2 534 882,67 86 876 027,25 87 737 693,92 89 410 909,92 87 737 693,92 1 673 216,00
44352 Recettes -
Amiable
136 953 681,20 136 953 681,20 136 953 681,20 136 953 681,20 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
136 953 681,20 136 953 681,20 136 953 681,20 136 953 681,20 0,00
44362 Recettes -
Amiable
3 807,91 3 807,91 3 807,91 3 807,91 0,00
4436 Sous Total
compte 4436
3 807,91 3 807,91 3 807,91 3 807,91 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44376 Recettes -
Contentieux
4 897,57 4 897,57 4 897,57
4437 Sous Total
compte 4437
4 897,57 4 897,57 4 897,57
44381 Dépenses 1 481 184,07 3 218 033,71 1 751 849,64 3 218 033,71 3 233 033,71 15 000,00 44382 Recettes -
Amiable
187,86 187,86 187,86 187,86 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
1 481 184,07 3 218 221,57 1 752 037,50 3 218 221,57 3 233 221,57 15 000,00
443 Sous Total
compte 443
2 539 996,90 1 481 184,07 227 065 143,13 226 460 842,39 229 605 140,03 227 942 026,46 1 663 113,57
44551 T.V.A. à
décaisser
1 051 299,00 1 954 527,00 1 200 488,00 1 954 527,00 2 251 787,00 297 260,00
4455 Sous Total
compte 4455
1 051 299,00 1 954 527,00 1 200 488,00 1 954 527,00 2 251 787,00 297 260,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
3 353,51 40 103,31 24 907,58 43 456,82 24 907,58 18 549,24
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
41 553,78 532 522,35 531 760,69 574 076,13 531 760,69 42 315,44
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
312 446,17 296 050,17 312 446,17 296 050,17 16 396,00
4456 Sous Total
compte 4456
44 907,29 885 071,83 852 718,44 929 979,12 852 718,44 77 260,68
44571 T.V.A.
collectée
229 083,58 1 584 983,99 1 383 222,37 1 584 983,99 1 612 305,95 27 321,96
4457 Sous Total
compte 4457
229 083,58 1 584 983,99 1 383 222,37 1 584 983,99 1 612 305,95 27 321,96
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
15 327,00 157 587,00 164 337,00 172 914,00 164 337,00 8 577,00
4458 Sous Total
compte 4458
15 327,00 157 587,00 164 337,00 172 914,00 164 337,00 8 577,00
445 Sous Total
compte 445
60 234,29 1 280 382,58 4 582 169,82 3 600 765,81 4 642 404,11 4 881 148,39 238 744,28
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
17 525,86 145 068,98 132 065,92 145 068,98 149 591,78 4 522,80
4486 Autres charges
à payer
4 310 514,08 4 310 514,08 4 310 514,08
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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Arrêtée à la date du 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4487 Produits à
recevoir
517 000,00 30 000,00 517 000,00 547 000,00 517 000,00 30 000,00
448 Sous Total
compte 448
517 000,00 30 000,00 4 827 514,08 547 000,00 4 827 514,08 4 280 514,08
44 Sous Total
compte 44
3 117 231,19 2 779 092,51 231 822 381,93 235 021 188,20 234 939 613,12 237 800 280,71 2 860 667,59
451001 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
86 608 488,39 238 248 714,95 300 752 564,33 324 857 203,34 300 752 564,33 24 104 639,01
451 Sous Total
compte 451
86 608 488,39 238 248 714,95 300 752 564,33 324 857 203,34 300 752 564,33 24 104 639,01
4581091175 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
45 833,45 45 833,45 45 833,45
4581091189 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
756 741,40 756 741,40 756 741,40
4581111060 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
37 220,36 37 220,36 37 220,36
4581141011 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
15 263,31 15 263,31 15 263,31
4581161290 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
19 627 921,12 19 627 921,12 19 627 921,12
4581181070 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
500,00 500,00 500,00
4581191001 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
1 531 055,31 1 531 055,31 1 531 055,31
4581191002 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
79 178 050,97 177 299,11 79 178 050,97 177 299,11 79 000 751,86
4581191003 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
44 857 242,25 44 869 104,27 11 862,02 44 869 104,27 44 869 104,27 0,00
4581191004 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
5 388 181,49 5 388 181,49 5 388 181,49 5 388 181,49 0,00
4581191005 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
565 731,99 565 731,99 565 731,99 565 731,99 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4581191006 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
3 774 558,60 3 774 558,60 3 774 558,60 3 774 558,60 0,00
4581191007 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
10 058 824,97 131 017,47 10 058 824,97 131 017,47 9 927 807,50
4581 Sous Total
compte 4581
19 710 974,93 772 504,71 54 585 714,33 145 365 507,60 320 178,60 165 076 482,53 55 678 397,64 109 398 084,89
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4582111056 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
150 000,00 150 000,00 150 000,00
4582111060 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
127 090,00 127 090,00 127 090,00
4582161290 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
18 677 143,53 18 677 143,53 18 677 143,53
4582191001 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
366,26 1 531 055,31 366,26 1 531 055,31 1 530 689,05
4582191002 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
14 897,05 79 000 751,86 14 897,05 79 000 751,86 78 985 854,81
4582191003 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
44 857 242,25 44 857 242,25 44 857 242,25 44 857 242,25 0,00
4582191004 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
5 388 181,49 5 388 181,49 5 388 181,49 5 388 181,49 0,00
4582191005 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
565 731,99 565 731,99 565 731,99 565 731,99 0,00
4582191006 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
3 774 558,60 3 774 558,60 3 774 558,60 3 774 558,60 0,00
4582191007 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
500,00 9 927 807,50 500,00 9 927 807,50 9 927 307,50
4582 Sous Total
compte 4582
15 763,31 18 954 233,53 54 585 714,33 145 045 329,00 54 601 477,64 163 999 562,53 109 398 084,89
458 Sous Total
compte 458
19 726 738,24 19 726 738,24 54 585 714,33 54 585 714,33 145 365 507,60 145 365 507,60 219 677 960,17 219 677 960,17 0,00
45 Sous Total
compte 45
106 335 226,63 19 726 738,24 292 834 429,28 355 338 278,66 145 365 507,60 145 365 507,60 544 535 163,51 520 430 524,50 24 104 639,01
466 Excédents de
versement
24 197,70 6,00 47,72 6,00 24 245,42 24 239,42
46711 Autres comptes
créditeurs
108 626,66 6 106 041,48 6 282 137,00 6 106 041,48 6 390 763,66 284 722,18
46717 Autres comptes
créditeurs -
Cessions, op
127 000,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
108 626,66 6 233 041,48 6 409 137,00 6 233 041,48 6 517 763,66 284 722,18
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
1 583 310,23 13 221 478,99 6 680 901,90 14 804 789,22 6 680 901,90 8 123 887,32
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
329 054,29 736 055,65 926 524,33 1 065 109,94 926 524,33 138 585,61
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
1 912 364,52 13 957 534,64 7 607 426,23 15 869 899,16 7 607 426,23 8 262 472,93
46752 Mandataire -
Opérations
déléguées -
Rece
1 675 637,51 1 070 594,39 1 675 637,51 1 070 594,39 605 043,12
4675 Sous Total
compte 4675
1 675 637,51 1 070 594,39 1 675 637,51 1 070 594,39 605 043,12
467 Sous Total
compte 467
1 912 364,52 108 626,66 21 866 213,63 15 087 157,62 23 778 578,15 15 195 784,28 8 582 793,87
4686 Charges à
payer
6 009,01 6 009,01 4 105 400,50 6 009,01 4 111 409,51 4 105 400,50
4687 Produits à
recevoir
531 577,00 3 258 983,96 531 577,00 3 790 560,96 531 577,00 3 258 983,96
468 Sous Total
compte 468
531 577,00 6 009,01 3 264 992,97 4 636 977,50 3 796 569,97 4 642 986,51 846 416,54
46 Sous Total
compte 46
2 443 941,52 138 833,37 25 131 212,60 19 724 182,84 27 575 154,12 19 863 016,21 7 712 137,91
4711 Versements des
régisseurs
5 542,51 139 103,28 132 583,51 144 645,79 132 583,51 12 062,28
4712 Virements
réimputés
17 689,93 127 595,73 121 176,13 127 595,73 138 866,06 11 270,33
47134 Subventions 280 996,37 1 664 186,67 1 664 186,67 1 664 186,67 1 945 183,04 280 996,37 47138 Autres 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
280 996,37 1 664 192,67 1 664 192,67 1 664 192,67 1 945 189,04 280 996,37
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
2 000,00 62 645,23 60 645,26 62 645,23 62 645,26 0,03
47141 Sous Total
compte 47141
2 000,00 62 645,23 60 645,26 62 645,23 62 645,26 0,03
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
2 580,70 2 580,70 2 580,70 2 580,70 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
2 000,00 65 225,93 63 225,96 65 225,93 65 225,96 0,03
4718 Autres
recettes à
régulariser
137 300,27 188 516,46 179 224,25 188 516,46 316 524,52 128 008,06
471 Sous Total
compte 471
5 542,51 437 986,57 2 184 634,07 2 160 402,52 2 190 176,58 2 598 389,09 408 212,51
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47218 Autres
dépenses
16 739,25 2 955,83 16 739,25 2 955,83 13 783,42
4721 Sous Total
compte 4721
16 739,25 2 955,83 16 739,25 2 955,83 13 783,42
4728 Autres
dépenses à
régulariser
397 567,93 397 567,93 397 567,93 397 567,93 0,00
472 Sous Total
compte 472
16 739,25 397 567,93 400 523,76 414 307,18 400 523,76 13 783,42
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
9,01 9,01 9,01 9,01 0,00
478 Sous Total
compte 478
9,01 9,01 9,01 9,01 0,00
47 Sous Total
compte 47
22 281,76 437 986,57 2 582 211,01 2 560 935,29 2 604 492,77 2 998 921,86 394 429,09
Total classe 4 117 125 435,36 117 130 935,36 875 450 981,76 875 450 650,53 145 365 507,60 145 365 507,60 1 137 941 924,72 1 137 947 093,49 150 427 241,58 150 432 410,35 5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
8 172,38 8 172,38 8 172,38 8 172,38 0,00
511 Sous Total
compte 511
8 172,38 8 172,38 8 172,38 8 172,38 0,00
51 Sous Total
compte 51
8 172,38 8 172,38 8 172,38 8 172,38 0,00
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
3 500,00 11 895,96 10 227,19 15 395,96 10 227,19 5 168,77
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
2 000,00 -2 000,00 0,00
541 Sous Total
compte 541
5 500,00 9 895,96 10 227,19 15 395,96 10 227,19 5 168,77
54 Sous Total
compte 54
5 500,00 9 895,96 10 227,19 15 395,96 10 227,19 5 168,77
588 Autres
virements
internes
6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
Total classe 5 5 500,00 18 074,34 18 405,57 23 574,34 18 405,57 5 168,77 60611 Eau et
assainissement
722 788,04 134 996,73 722 788,04 134 996,73 587 791,31
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
36/44
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60612 Énergie -
Électricité
1 085 613,87 120 833,65 1 085 613,87 120 833,65 964 780,22
6061 Sous Total
compte 6061
1 808 401,91 255 830,38 1 808 401,91 255 830,38 1 552 571,53
60622 Carburants 863 317,67 46 663,94 863 317,67 46 663,94 816 653,73 60623 Alimentation 6 293,68 560,00 6 293,68 560,00 5 733,68 60628 Autres
fournitures
non stockées
314 856,12 39 781,72 314 856,12 39 781,72 275 074,40
6062 Sous Total
compte 6062
1 184 467,47 87 005,66 1 184 467,47 87 005,66 1 097 461,81
60631 Fournitures
d'entretien
112 741,22 19 962,30 112 741,22 19 962,30 92 778,92
60632 Fournitures
de petit
équipement
1 567 055,14 198 960,82 1 567 055,14 198 960,82 1 368 094,32
60633 Fournitures de
voirie
611 862,88 29 724,14 611 862,88 29 724,14 582 138,74
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
282 455,58 4 231,18 282 455,58 4 231,18 278 224,40
6063 Sous Total
compte 6063
2 574 114,82 252 878,44 2 574 114,82 252 878,44 2 321 236,38
6064 Fournitures
administratives
15 953,78 3 248,08 15 953,78 3 248,08 12 705,70
60661 Médicaments 14 350,00 14 350,00 14 350,00 6066 Sous Total
compte 6066
14 350,00 14 350,00 14 350,00
6068 Autres
matières et
fournitures.
105 334,43 11 068,32 105 334,43 11 068,32 94 266,11
606 Sous Total
compte 606
5 702 622,41 610 030,88 5 702 622,41 610 030,88 5 092 591,53
60 Sous Total
compte 60
5 702 622,41 610 030,88 5 702 622,41 610 030,88 5 092 591,53
611 Contrats de
prestations de
services
70 378 631,50 9 420 651,99 70 378 631,50 9 420 651,99 60 957 979,51
6132 Locations
immobilières
179 521,42 58 758,97 179 521,42 58 758,97 120 762,45
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61351 Matériel
roulant
30 468,63 15 912,35 30 468,63 15 912,35 14 556,28
61358 Autres 27 505,00 27 505,00 27 505,00 6135 Sous Total
compte 6135
57 973,63 15 912,35 57 973,63 15 912,35 42 061,28
613 Sous Total
compte 613
237 495,05 74 671,32 237 495,05 74 671,32 162 823,73
614 Charges
locatives et
de copropriété
242 982,81 21 448,56 242 982,81 21 448,56 221 534,25
61521 Terrains 59 048,19 877,80 59 048,19 877,80 58 170,39 615221 Bâtiments
publics
3 577,22 3 577,22 3 577,22
615228 Autres
bâtiments
233 410,69 57 141,36 233 410,69 57 141,36 176 269,33
61522 Sous Total
compte 61522
236 987,91 57 141,36 236 987,91 57 141,36 179 846,55
615231 Voiries 6 111 378,01 1 314 041,15 6 111 378,01 1 314 041,15 4 797 336,86 61523 Sous Total
compte 61523
6 111 378,01 1 314 041,15 6 111 378,01 1 314 041,15 4 797 336,86
6152 Sous Total
compte 6152
6 407 414,11 1 372 060,31 6 407 414,11 1 372 060,31 5 035 353,80
61551 Matériel
roulant
1 481 084,11 255 771,89 1 481 084,11 255 771,89 1 225 312,22
61558 Autres biens
mobiliers
909 195,44 164 358,82 909 195,44 164 358,82 744 836,62
6155 Sous Total
compte 6155
2 390 279,55 420 130,71 2 390 279,55 420 130,71 1 970 148,84
6156 Maintenance 3 670 563,70 668 635,98 3 670 563,70 668 635,98 3 001 927,72 615 Sous Total
compte 615
12 468 257,36 2 460 827,00 12 468 257,36 2 460 827,00 10 007 430,36
617 Études et
recherches
682 111,19 82 630,03 682 111,19 82 630,03 599 481,16
6182 Documentation
générale et
technique
5 752,42 862,03 5 752,42 862,03 4 890,39
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75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6188 Autres frais
divers
4 449,51 1 675,28 4 449,51 1 675,28 2 774,23
618 Sous Total
compte 618
10 201,93 2 537,31 10 201,93 2 537,31 7 664,62
61 Sous Total
compte 61
84 019 679,84 12 062 766,21 84 019 679,84 12 062 766,21 71 956 913,63
62268 Autres
honoraires,
conseils...
5 415,30 5 415,30 5 415,30
6226 Sous Total
compte 6226
5 415,30 5 415,30 5 415,30
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
48 137,19 16 984,53 48 137,19 16 984,53 31 152,66
6228 Divers 465 035,16 77 452,76 465 035,16 77 452,76 387 582,40 622 Sous Total
compte 622
518 587,65 94 437,29 518 587,65 94 437,29 424 150,36
6232 Fêtes et
cérémonies
56 653,83 639,94 56 653,83 639,94 56 013,89
6233 Foires et
expositions
31 462,03 1 624,00 31 462,03 1 624,00 29 838,03
6234 Réceptions 31 239,43 2 620,56 31 239,43 2 620,56 28 618,87 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
38 883,88 14 502,50 38 883,88 14 502,50 24 381,38
6238 Divers 71 651,92 8 464,59 71 651,92 8 464,59 63 187,33 623 Sous Total
compte 623
229 891,09 27 851,59 229 891,09 27 851,59 202 039,50
6251 Voyages,
déplacements
et missions
88 377,54 6 009,01 88 377,54 6 009,01 82 368,53
625 Sous Total
compte 625
88 377,54 6 009,01 88 377,54 6 009,01 82 368,53
6261 Frais
d'affranchissement
9 160,00 9 160,00 9 160,00
626 Sous Total
compte 626
9 160,00 9 160,00 9 160,00
627 Services
bancaires et
assimilés.
8 747,42 3 355,62 8 747,42 3 355,62 5 391,80
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6282 Frais de
gardiennage
80 499,35 7 233,97 80 499,35 7 233,97 73 265,38
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
631 183,89 102 439,15 631 183,89 102 439,15 528 744,74
62872 Aux budgets
annexes et aux
régies
1 686 849,64 1 686 849,64 1 686 849,64
62875 Aux communes
membres du GFP
17 298 334,94 9 998 244,61 17 298 334,94 9 998 244,61 7 300 090,33
6287 Sous Total
compte 6287
18 985 184,58 9 998 244,61 18 985 184,58 9 998 244,61 8 986 939,97
6288 Autres 1 515 124,94 148 371,05 1 515 124,94 148 371,05 1 366 753,89 628 Sous Total
compte 628
21 211 992,76 10 256 288,78 21 211 992,76 10 256 288,78 10 955 703,98
62 Sous Total
compte 62
22 066 756,46 10 387 942,29 22 066 756,46 10 387 942,29 11 678 814,17
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
5 376,19 5 376,19 5 376,19
635 Sous Total
compte 635
5 376,19 5 376,19 5 376,19
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
175 933,65 175 933,65 175 933,65
63 Sous Total
compte 63
181 309,84 181 309,84 181 309,84
65316 Frais de
représentation
du maire
1 432,15 1 432,15 1 432,15
6531 Sous Total
compte 6531
1 432,15 1 432,15 1 432,15
653 Sous Total
compte 653
1 432,15 1 432,15 1 432,15
657341 Communes
membres du GFP
1 503 241,00 1 253 100,00 1 503 241,00 1 253 100,00 250 141,00
65734 Sous Total
compte 65734
1 503 241,00 1 253 100,00 1 503 241,00 1 253 100,00 250 141,00
657382 Organismes
publics divers
65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00
65738 Sous Total
compte 65738
65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6573 Sous Total
compte 6573
1 568 241,00 1 318 100,00 1 568 241,00 1 318 100,00 250 141,00
65748 Autres
personnes de
droit privé
9 179 462,95 1 285 825,00 9 179 462,95 1 285 825,00 7 893 637,95
6574 Sous Total
compte 6574
9 179 462,95 1 285 825,00 9 179 462,95 1 285 825,00 7 893 637,95
6577 Remises
gracieuses
195 608,58 195 608,58 195 608,58
657 Sous Total
compte 657
10 943 312,53 2 603 925,00 10 943 312,53 2 603 925,00 8 339 387,53
65818 Autres 14 417,56 14 417,56 14 417,56 6581 Sous Total
compte 6581
14 417,56 14 417,56 14 417,56
65888 Autres 473 167,51 473 167,51 473 167,51 6588 Sous Total
compte 6588
473 167,51 473 167,51 473 167,51
658 Sous Total
compte 658
487 585,07 487 585,07 487 585,07
65 Sous Total
compte 65
11 432 329,75 2 603 925,00 11 432 329,75 2 603 925,00 8 828 404,75
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
119 349,94 119 349,94 119 349,94
67 Sous Total
compte 67
119 349,94 119 349,94 119 349,94
Total classe 6 123 522 048,24 25 664 664,38 123 522 048,24 25 664 664,38 97 857 383,86 70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
164 174,40 164 174,40 164 174,40
7031 Sous Total
compte 7031
164 174,40 164 174,40 164 174,40
70321 Droits de
stationnement
et de location
s
69 057,08 69 057,08 69 057,08
70328 Autres
droits de
stationnement
et de loc
29 768,02 29 768,02 29 768,02
7032 Sous Total
compte 7032
98 825,10 98 825,10 98 825,10
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
3 938,36 3 938,36 3 938,36
7038 Sous Total
compte 7038
3 938,36 3 938,36 3 938,36
703 Sous Total
compte 703
266 937,86 266 937,86 266 937,86
70688 Autres
prestations de
services
323 375,84 323 375,84 323 375,84
7068 Sous Total
compte 7068
323 375,84 323 375,84 323 375,84
706 Sous Total
compte 706
323 375,84 323 375,84 323 375,84
7078 Autres
marchandises
17 462,27 17 462,27 17 462,27
707 Sous Total
compte 707
17 462,27 17 462,27 17 462,27
70875 par les
communes
membres du GFP
517 000,00 1 034 000,00 517 000,00 1 034 000,00 517 000,00
7087 Sous Total
compte 7087
517 000,00 1 034 000,00 517 000,00 1 034 000,00 517 000,00
708 Sous Total
compte 708
517 000,00 1 034 000,00 517 000,00 1 034 000,00 517 000,00
70 Sous Total
compte 70
517 000,00 1 641 775,97 517 000,00 1 641 775,97 1 124 775,97
7472 Régions 30 000,00 30 000,00 30 000,00 747 Sous Total
compte 747
30 000,00 30 000,00 30 000,00
748721 Dotation de
gestion locale
reçue
84 763 571,58 84 763 571,58 84 763 571,58
74872 Sous Total
compte 74872
84 763 571,58 84 763 571,58 84 763 571,58
7487 Sous Total
compte 7487
84 763 571,58 84 763 571,58 84 763 571,58
748 Sous Total
compte 748
84 763 571,58 84 763 571,58 84 763 571,58
74 Sous Total
compte 74
84 793 571,58 84 793 571,58 84 793 571,58
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75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
752 Revenus des
immeubles
95 469,95 3 215 721,35 95 469,95 3 215 721,35 3 120 251,40
755 Dédits et
pénalités
perçus
35 300,00 334 989,09 35 300,00 334 989,09 299 689,09
75813 Redevances
versées par
les fermiers
et c
6 334 833,13 6 334 833,13 6 334 833,13
7581 Sous Total
compte 7581
6 334 833,13 6 334 833,13 6 334 833,13
75888 Autres 537 349,28 2 579 506,03 537 349,28 2 579 506,03 2 042 156,75 7588 Sous Total
compte 7588
537 349,28 2 579 506,03 537 349,28 2 579 506,03 2 042 156,75
758 Sous Total
compte 758
537 349,28 8 914 339,16 537 349,28 8 914 339,16 8 376 989,88
75 Sous Total
compte 75
668 119,23 12 465 049,60 668 119,23 12 465 049,60 11 796 930,37
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
142 105,94 142 105,94 142 105,94
77 Sous Total
compte 77
142 105,94 142 105,94 142 105,94
Total classe 7 1 185 119,23 99 042 503,09 1 185 119,23 99 042 503,09 97 857 383,86 Total général 117 130 935,36 117 130 935,36 875 469 056,10 875 469 056,10 270 168 111,53 270 168 111,53 1 262 768 102,99 1 262 768 102,99 248 289 794,21 248 289 794,21
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1
44/44
Page des signatures
75010 - AMP CT 1 Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Le suivi des opérations sous mandat est défaillant de façon récurrente : comptes de dépenses créditeurs, opérations anciennes non régularisées. Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. Les recettes et dépenses à régulariser constituent une masse non négligeable (394 429,09 euros) susceptible de remettre en cause l exactitude des résultats. il n a pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses et contentieuses. Il s agit d une dépense obligatoire Il n y avait pas de crédits ouverts au budget 2021 à cette fin. AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022