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Déliberation - 2026 1 1 PJ 1 DOB Debat d orientation budgetaire 2
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Document publié le Dimanche 8 mars 2026 à 07h35
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon - 2026 1 1 PJ 2 Annexes financieres DDebat d orientation budgetaire 2026)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Eau et assainissement,
Budget 2026
- CC Serre Ponçon Val d'Avance - BUDGET EAU POTABLE
CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026
Chap 011 129 000,90 178 600,00
Chap 013 :
Remboursement budget annexe OP 97018 Remise en état des ouvrages du
Dévezet et filtration
21 325,00 30 000,00
OP 97018
Remise en état des ouvrages du
Dévezet et filtration
32 227,00 34 000,00
Chap 012
Charges de personnels 139 284,76 230 000,00
Chap 70 :
Vente d'eau 353 335,78 310 000,00
OP 97020
Renouvellement réseau aval
réservoir LBV
200 901,00 40 000,00
OP 97020
Renouvellement réseau aval réservoir
LBV
142 570,00 89 900,00
Chap 65 Autres charges de
gestion : remb AE AEP
Chap 70: article 7012
Redevance Agence de l'eau 58 000,00 OP 97022
Réseau Centre Bourg Bréziers 5 966,47 230 000,00 OP 97022
Réseau Centre Bourg Bréziers 91 000,00 80 500,00
Chap 014 Atténuation de
produits : remb AE ASS 40 856,00 68 000,00
Chap 70: article 7012
Redevance AE relative à
l'Assinissement
5 000,00 OP 97023 Réseau Haut des Casses T1 116 951,30 200 000,00 OP 97023 Réseau Haut des Casses T1 128 000,00 77 500,00
Chap 65 Autres charges de
gestion 1 068,34 5 000,00
Chap 70: article 7068
Raccordement AEP 15 000,00 OP 97024
SDAEP LBV - 12 000,00 OP 97024
SDAEP LBV - 6 700,00
Chap 66
Charges financières 17 246,74 18 615,90 Chap 70 - article 70 84
Appui technique aux communes 10 000,00 OP 97025
Télésurveillance Bréziers 17 050,00 - OP 97025
Télésurveillance Bréziers 16 345,00 3 600,00
Chap 67
Charges exceptionnelles 17 271,00 15 000,00 Chap 74
Dotations, subventions 101 696,60 105 000,00
OP 97026
Renouvellement réseau et ouvrages
LBN
41 493,78 89 400,00
OP 97026
Renouvellement réseau et ouvrages
LBN
- 105 000,00
Chap 75
Autres produits 0,21 500,00 OP 97027
Réseau Bas des Casses 2 125,00 52 875,00 OP 97027
Réseau Bas des Casses 17 050,00 21 250,00
Chap 77
Produits exceptionnels 38 000,00 OP97028
Réseau place des écoles 4 402,45 80 000,00 OP97028
Réseau place des écoles 39 270,00 17 000,00
Evolution tarification 25 000,00 OP 97029 Etudes diverses - 15 000,00 OP 97029 Etudes diverses - 7 500,00
OP97030 Rendement LBN - 100 000,00 OP97030 Rendement LBN - 70 000,00
OP 97031 Réseau Centre Bourg
Rochebrune 262 000,00 OP 97031 Réseau Centre Bourg
Rochebrune 183 400,00
OP97032 Télésurveillance
Rochebrune 18 000,00 OP97032 Télésurveillance
Rochebrune 12 600,00
OP 97033 Mise en conformité
Beaufort 80 000,00 OP 97033 Mise en conformité
Beaufort 56 000,00
OP 97034 Réseau Césaris LBN 100 000,00 OP 97034 Réseau Césaris LBN 70 000,00 OP 97035 rue Eglise BN 50 000,00 OP 97035 rue Eglise BN 35 000,00
OSM 45813 SDAEP T2 14 850,00 1 430,00 OSM 45813 SDAEP T2 18 000,00
OSM 45815 Venterol 15 640,00 - OSM 45815 Venterol 3 728,00
OPNI 40 282,40 86 434,09
Chapitre 16 Emprunt 51 813,09 60 000,00 Chapitre 16 Emprunt 300 615,90
DEPENSES REELLES 344 727,74 515 215,90 RECETTES REELLES 455 032,59 566 500,00 DEPENSES REELLES 532 800,49 1 507 139,09 RECETTES REELLES 466 462,00 1 192 293,90
Chap 002
Excédent antérieur reporté (AEP
Dévezet)
111 715,90 Chap 001 Déficit antérieur reporté Chap 001 Excédents antérieurs reportés 151 845,19
Chap 023 Virement section
investissement
Chap 021
Virement de la section d'exploitation -
TOTAL GENERAL 517 703,64 733 215,90 TOTAL GENERAL 500 719,69 733 215,90 TOTAL GENERAL 578 487,59 1 562 139,09 TOTAL GENERAL 639 437,90 1 562 139,09
16 983,95 -
128 699,85
111 715,90
-
Section de fonctionnement BP 2026 Section d'investissement : synthèse BP 2026
Résultats de l'exercice 2025 Résultats de l'exercice 2025
45 687,10 172 975,90 218 000,00 55 000,00 45 687,10 55 000,00
60 950,31
Chap 040
Amortissements
Chap 040
Amortissements
Chap 042
Amortissements
Chap 042
Amortissements
EXPLOITATION INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
218 000,00 172 975,90
90 894,88
151 845,19
2 505,00
AUCUN AFFECTATION DU RESULTAT AU 002 Besoin de financement 2026
Report de résultats N-1 (2024) Report de résultats N-1 (2024) Résultats cumulés 2025 Résultats cumulés 2025 Réserves au 1068 section investissement RAR Net 2025
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200067320-20260127-D202611-DE en date du 28/01/2026 ; REFERENCE ACTE : D202611 BP 2025 - CC Serre Ponçon Val d'Avance - Budget ASSAINISSEMENT - 307 03
CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026
Chapitre 011
Charges à caractère général 81 651,10 120 000,00 Chap 70
Redevances 385 834,21 400 000,00 Op 60610
Etudes diverses
Op 60610
Etudes diverses
Article 611 : participation STEP GAP
Rambaud La Rochette Redevances 375 000,00 Op 60614
vieux village Espinasses
Op 60614
vieux village Espinasses 53 133,00
Article 61523 curage Réseaux- entretien STEP PFAC 20 000,00 Op 60618 Centre bourg Rochebrune 5 146,61 200 000,00 Op 60618 Centre bourg Rochebrune 140 000,00
Article 6061 Energie, Eau Redevance agence de l'eau 5 000,00 Op 60619 Centre bourg Bréziers 5 966,47 170 000,00 Op 60619 Centre bourg Bréziers 67 300,28 38 000,00
Article Analyse d'eau et concours IT 05 Op 60620 Hameau des casses LBN 122 690,33 315 000,00 Op 60620 Hameau des casses LBN 118 000,00
Chapitre 012
Charges de personnels (3,5 ETP) 209 550,67 220 000,00 Chap 013
Atténuation de charges 26 762,40 20 000,00 Op 60621
Réhabilitation des regards T1 20 161,28 70 000,00 Op 60621
Réhabilitation des regards T1 56 700,00 42 000,00
Chapitre 014
Atténuation de produits (reversement AE) 43 470,00 15 000,00 Chp 74 Fonds de concours Op 60622
Réseau Rambaud 170 000,00 Op 60622
Réseau Rambaud 119 000,00
Chap 65
Charges de gestion courante 11 788,06 18 000,00 Chap 75
Produits de gestion coutante (FCTVA) 53 148,19 25 000,00 Op 60623
Rehabilitation Réseau LBN Simone Veil 17 740,20 Op 60623
Rehabilitation Réseau LBN Simone Veil 59 095,00
Chap 66
Charges financières 69 354,26 65 000,00
Chap 77
Produits exceptionnels (Primes
épuratoires)
Op 60624
Réseau Bréziers 80 000,00 Op 60624
Réseau Bréziers 19 250,00 36 000,00
Chap 67
Charges exceptionnelles 10 209,09 30 000,00 Op 60625
Rehabilitation STEP Espinasses 19 340,50 15 000,00 Op 60625
Rehabilitation STEP Espinasses 45 105,00 31 000,00
Op 60626
Centre Bourg Remollon 60 000,00 Op 60626
Centre Bourg Remollon 21 025,00 21 000,00
Op 60628
Bas des Casses LBN 50 000,00 Op 60628
Bas des Casses LBN 17 205,00 17 000,00
Op 60629
Place des Ecoles LBN 7 826,46 160 000,00 Op 60629
Place des Ecoles LBN 75 454,00 32 000,00
Op 60630
LBN Les Borels 31 493,00 50 000,00 Op 60630
LBN Les Borels 69 750,00
Op 60631
LBN Les Césaris 100 000,00 Op 60631
LBN Les Césaris 64 000,00
Op 60632
LBN Rue de l'église 63 000,00 Op 60632
LBN Rue de l'église
OPNI Matériel divers 35 212,42 76 391,23
OSM n°2 Vieux Village Espinasses EP 45 812 OSM n°2 Vieux Village Espinasses EP 45 822 6 840,00
OSM n°4 AEP Rochebrune
45 814 5 146,61 OSM n°4 AEP Rochebrune
45 824 3 934,37 1 212,24 OSM n°5 EP Bréziers
45 815 50 000,00 OSM n°5 EP Bréziers
45 825 50 000,00 OSM n°6 EP-AEP Remollon
45 816 25 000,00 OSM n°6 EP AEP Remollon
45 826 25 000,00
OSM n°7 Place des Ecole EP 110 000,00 OSM n°7 Place des Ecole EP 37 444,28 70 000,00
OSM n°8 Rochebrune EP 60 000,00 OSM n°8 Rochebrune EP 60 000,00
Chap 16
Emprunts Remb du capital 180 788,04 178 000,00 Emprunt 1641 7 361,16 248 457,51
DEPENSES REELLES 426 023,18 468 000,00 RECETTES REELLES 465 744,80 445 000,00 DEPENSES REELLES 451 511,92 2 002 391,23 RECETTES REELLES 539 597,09 1 112 669,75
Chap 042
Amortissements 343 578,95 360 000,00 Chap 042
Amortissements 178 618,07 180 000,00 Chap 040
Amortissements 178 618,07 180 000,00 Chap 040
Amortissements 343 578,95 360 000,00 Chap 68
Provisions 100 828,57 Chap 002
Excédent antérieur reporté 303 828,57 Chap 041
Op patrimoniale 25 000,00 Chap 041
Op patrimoniale 25 000,00 Chap 10 - 1068
Réserves 20 000,00
Virement à la section d'investissement Chap 001 Déficit antérieur reporté Chap 001 Excédent antérieur reporté 664 721,48
Virement section exploitation
TOTAL GENERAL 769 602,13 928 828,57 TOTAL GENERAL 644 362,87 928 828,57 TOTAL GENERAL 630 129,99 2 182 391,23 TOTAL GENERAL 883 176,04 2 182 391,23
125 239,26 - 253 046,05
449 067,83 411 675,43 -
323 828,57 664 721,48
20 000,00 666 603,00 -
303 828,57 1 881,52 -
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES EXPLOITATION INVESTISSEMENT
Section d'investissement : résultats
Résultats de l'exercice 2025
Report de résultats N-1 (2024)
Résultats cumulés 2025
AFFECTATION DU RESULTAT AU 002 (exploitation) Besoin de financement
Section d'exploitation : résultats
Résultats de l'exercice 2025
Résultats cumulés 2025
Affectation au 1068 (Investissements)
Report de résultats N-1 (2024)
RAR net 2025 (RAR recettes - RAR dépenses)
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200067320-20260127-D202611-DE en date du 28/01/2026 ; REFERENCE ACTE : D202611 BP 2026 - CC Serre Ponçon Val d'Avance - Budget GeMAPI RISQUES NATURELS -
Chap 011
Charges à caractère général 146 926,09 246 700,00 Chap 70
Ventes de produits , prestations de services
Op 603 01
Avance 0,00 24 000,00 24 000,00 Op 603 01
Avance 3 539,25 -
Chap 011
art 60622 Carburant 1 004,49 1 200,00 Chap 013
Atténuation de charges
Op 603 02
Saint Pancrace 31 833,60 10 000,00 80 000,00 90 000,00 Op 603 02
Saint Pancrace 2 396,00 1 000,00 19 065,60 20 065,60
Chap 011
art 60632 Fourniture petits équipement 132,41 10 000,00 Chap 73 (art 73136)
Taxe GEMAPI (19€/habitant en 2025 et 21€ en 2026) 151 030,00 185 199,00 Op 603 03
Gouitrouse 0,00 60 000,00 60 000,00 Op 603 03
Gouitrouse 3 425,11 1 000,00 22 480,00 23 480,00
Chap 011
art 60636 EPI 1 032,54 1 500,00 Op 603 04
Dévezet 13 202,92 9 000,00 67 000,00 76 000,00 Op 603 04
Dévezet 0,00 25 500,00 25 500,00
Article 611
Prestations de services (Sensibilisation, MTO) 26 389,51 35 000,00 Chap 74 (74751)
Subvention d'exploitation BP CCSPVA 20 000,00 0,00 Op 603 05
Trente Pas 4 000,00 0,00 4 000,00 Op 603 05
Trente Pas 6 345,00 0,00 1 300,00 1 300,00
Article 61521
Entretien végétation 115 000,00 Chap 74 (7478211)
Aides STEPRIM - REGION - FONDS VERT 64 906,62 130 354,86 Op 603 06
La Viste
Op 603 06
La Viste
Article 61521
Curage 36 000,00
Chap 74 (74772)
FEDER
VOIR PICS/PCA + CHARGES PERSONNEL
code projet 020 FEDER
0,00 Op 603 07 Durance Op 603 07 Durance
Article 6251 voyages, déplacements et missions 104,00 Chap 75 Autres produits de gestion courante 60,01 Op 603 08 Théus 14 580,00 4 000,00 20 000,00 24 000,00 Op 603 08 Théus 3 400,00 3 400,00
Article 6288
Autres services extérieurs 156,00 Chap 77
Recette exceptionnelles
Op 603 09
Diochre 7 200,00 68 200,00 75 400,00 Op 603 09
Diochre 2 552,39 31 300,00
Accompagnement PICS PCA
Exercices de sauvegarde
Prestation de service
Article 611 (FA3.1 et 3.2 FEDER Code Projet)
48 000,00
Accompagnement PICS PCA
Exercices de sauvegarde
(FA3.1 et 3.2 FEDER Code Projet)
18 344,02 28 800,00 Op 603 10 Laus 11 280,00 Op 603 10 Laus
Chap 012
Charges de personnels et frais assimilés 81 908,87 125 000,00 Op 603 11
Jean Pastre 2 869,20 0,00 Op 603 11
Jean Pastre
Chap 012
Charges de personnels
(2 ETP ) (FA0.1 FEDER Code Projet)
Charges de personnels
(1,7 ETP) (FA0.1 FEDER Code Projet) 73 104,40 0,00 Op 603 12
Confortement des ouvrages 1 522,97 0,00 30 000,00 30 000,00
Op 603 12
Confortement des
ouvrages (a créer)
12 500,00
Chap 012
Charges de personnels
rupture conventionnelle + chomage
Chap 012
Charges de personnels
rupture conventionnelle + chomage
0,00 Op 603 13 Feux de forêt (a créer) 0,00 0,00 0,00 Op 603 13 Feux de forêt (a créer) -
Chap 65
Charges de gestions courantes
Cotisation SMAVD & France DIGUE
6 865,90 7 800,00 Chap 74 Fonds de concours des communes (part exploitation) 98 365,16 Op 603 14
La Luye (a créer)
(FA6.3 Feder code projet)
0,00
Op 603 14
La Luye (a créer) (FA6.3
Feder code projet)
Chap 66
Charges financières
Chap 74
Fonds de concours des communes (part investissement) 93 147,39 OPNI 2 460,00 0,00 50 000,00 50 000,00 FCTVA 6 718,04
Chap 014
article 7391118 atténuation de produit 1 240,00 5 000,00 Chap 74
Fonds de concours CCSP entente interco devezet (exploitation) 13 338,00
OSM FA2.2 Mieux anticiper les
chutes de bloc (LRC - ESP - RST)
(FA2.2 Feder code projet)
OSM Mieux anticiper les
chutes de bloc (LRC - ESP -
RST)
(FA2.2 Feder code projet)
Chap 67
Charges exceptionnelles 15 000,00 OSM Chutes de blocs THEUS 36 000,00 OSM Chutes de blocs
THEUS 36 000,00
OSM SDEP
(FA4.1 Feder code projet) 384 000,00 OSM SDEP
(FA4.1 Feder code projet) 384 000,00
DEPENSES REELLES 236 940,86 399 500,00 RECETTES REELLES 327 445,05 549 204,41 DEPENSES REELLES 77 748,69 34 200,00 399 200,00 853 400,00 RECETTES REELLES 24 975,79 5 400,00 68 345,60 537 545,60
Chap 042 - 6811
Amortissements 0,00 0,00 Chap 042
Amortissements Sub 0,00 0,00 Chap 040
Amortissements Sub 0,00 0,00 Chap 040
Amortissements - -
Chap 68 - 6817
Dotations aux provisions 22 755,00 223 868,95 Chap 001
Déficit antérieur reporté
Chap 001
Excédent antérieur
reporté
- 76 498,93
Chap 002
Déficit antérieur reporté 0,00 0,00 Chap 002
Excédent antérieur reporté 0,00 159 118,41 Article 1068
Réserves 60 534,54 150 000,00
Chap 023
Virement section d'investissement 84 953,87 Chap 021 Virement
section d'exploitation 0,00 84 953,87
TOTAL GENERAL 259 695,86 708 322,82 TOTAL GENERAL 327 445,05 708 322,82 TOTAL GENERAL 65 064,00 34 200,00 399 200,00 853 400,00 TOTAL GENERAL 122 597,47 5 400,00 68 345,60 848 998,40
67 749,19 57 533,47 241 369,22 18 965,46 309 118,41 76 498,93 150 000,00 -28 800,00 159 118,41 AUCUN AFFECTATION DU RESULTAT AU 002 Affectation au 1068
Résultats cumulés 2025
Besoin de financement
Report de résultats N-1 (2024)
RAR net 2025
Résultats d'exécution cumulés 2025
Report de résultats N-1 (2024)
CA 2025
attention, une partie des
recettes est aussi dans la
recette exploitation
020FEDER
attention, une partie des
recettes est aussi dans la
recette exploitation
020FEDER
Résultats de l'exercice 2025
Section d'exploitation : résultats Section d'investissement : résultats
RAR
attention, une partie des
recettes est aussi dans la
recette exploitation
Résultats de l'exercice 2025
CA 2025 CA 2025
118 107,14
0,00
EXPLOITATION
DEPENSES
CA 2025 BP 2026 BP 2026 BP 2026
DEPENSES RECETTES
INVESTISSEMENT
RECETTES
BP 2026 NOUVEAUX CREDITS NVX CREDITS RAR
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200067320-20260127-D202611-DE en date du 28/01/2026 ; REFERENCE ACTE : D202611 BP 2026 - CC Serre Ponçon Val d'Avance - BUDGET GENERAL - 296 00
CA 2024 CA 2025 BP 2026 CA 2024 CA 2025 BP 2026 CA 2024 CA 2025 BP 2026 CA 2024 CA 2025 BP 2026
Chap 011 Charges à caractère générale 205 704,86 223 912,47 280 000,00 Chap 70 Participation Diverses 111 020,06 59 537,36 50 000,00 OP 600 14 -Acquisition véhicule (21828) 32 087,52 0,00 40 000,00 OP 600 14 -Acquisition véhicule 21 650,40
Energie Electricité Chap 73 Impôts et taxes 2 642 577,00 618 739,00 2 700 000,00 OP 600 16 - CIS BN (article 2313) 0,00 10 000,00 OP 600 16 - CIS BN (article 2313) 14 235,28
Prestations de services (DU, DPO, verif
Périodique, accompagnement OPAH) Taxes foncières et d'habitation 3 026 750,00 OP 600 17 -Maison médicale LBN 877 861,37 147 693,07 150 000,00 OP 600 17 -Maison médicale LBN 411 597,17 378 000,00
Maintenance(JVS, informatique,
reprographie)
Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises OP 600 18 - Extension LST 5 591,74 0,00 30 000,00 OP 600 18 - Extension LST 69 090,00 -
Assurance TASCOM OP 600 19 - Création Vélo route Gap Chorges 35 646,00 0,00 15 000,00 OP 600 19 - Création Vélo route Gap Chorges 35 841,20 -
Divers (Mobicoop, DICI TV) IFER OP 600 20 - Requalification ZAE 84 918,10 28 026,80 45 000,00 OP 600 20 - Requalification ZAE 141 820,43 -
Télécommunication Attribution de compensation OP 600 22 - Voie verte Rousset - Venterol 77 859,00 41 848,81 1 300 000,00 OP 600 22 - Voie verte Rousset - Venterol 219 803,85 400 000,00
Divers (Pays, GEOMAS) Taxe milieu aquatiques et inondations OP 600 23 - Aire de covoiturage et auto stop 0,00 400 000,00 OP 600 23 - Aire de covoiturage et auto stop - 100 000,00
Contentieux Reversement TVA OP 600 25 - Etude et travaux maison de Pays 36 271,00 1 146 041,84 300 000,00 OP 600 25 - Etude Maison de Pays 1 482 312,84
Petites fournitures, carburant, EPI Chap 74 Dotations, subventions 1 032 499,08 1 010 290,75 900 000,00 OP 600 27 Modernisation siège 50 000,00 OP 600 27 Modernisation siège
Chap 012
Charges de personnels (15 ETP) 682 168,40 679 215,92 710 000,00 Dotation d'intercommunalité OP 600 28 Travaux réhabilitation
Maison médicale Espinasses 24 007,23 105 000,00 OP 600 28 Travaux réhabilitation
Maison médicale Espinasses
Chap 014
Atténuation de produits (AC, FNGIR, FPIC) 1 766 642,00 1 762 133,00 1 765 000,00 Dotation de compensation OP 600 29 Création ateliers
techniques intercommunaux 950 000,00 OP 600 29 Création ateliers
techniques intercommunaux 359 000,00
FPIC- FNGIR Participation Urba OP 600 30 Acquisition Local RPE 150 000,00 OP 600 30 Acquisition Local RPE 80 000,00
Attributions versées aux communes Compensation CET OPNI 33 113,41 71 329,41 80 000,00 FCTVA 252 617,07 53 636,19 150 000,00
Chap 016
Dépôt et cautionnement Compensation TH Chap 16 Emprunts 42 469,23 60 445,78 65 000,00 Chap 16 Emprunts 3 333,45 1 000 435,00 1 565,00
Chap 16 Transfert Emprunts MDP 1 000 435,00
Chap 65
Charges courantes 793 732,50 729 556,57 800 000,00 Chap 75
Autres produits - loyers 35 468,90 64 748,76 60 000,00 Chapitre 204 (2041412 et 2041512) -
Fonds de concours 90 000,00 - 250 000,00 Chapitre 204 (2041412 et 2041512) -
Fonds de concours 90 000,00 90 000,00
Indemnités élus
Chap 77
Produits exceptionnels (aides
STEPRIM)
Chap 45 Art. 45815 Schéma directeur
Eaux pluviales - Chap 45 Art. 45825 Schéma
directeur eaux pluviales
SDIS Chap 013 Remboursement charges de 231 614,55 213 037,11 100 000,00 Chap 45 Art. 45816 OPAH 37 717,84 - Chap 45 Art. 45826 OPAH 82 478,77
Subvention dudget annexe (Tourisme -
GEMAPI)
Chap 016
Dépôt et cautionnement
Chap 45 Art. 45817 Modernisation du
parc EP 1 142 804,24 Chap 45 Art. 45827 Modernisation
du parc EP 1 562 116,24
Subvention de fonctionnement (centre
aéré, festival de chaillol)
Chap 45 Art. 45818 Extension Ecole de
Theus 412 859,15 Chap 45 Art. 45828 Extension Ecole
de Théus 445 899,04
Chap 66
Charges financières 10 040,04 23 378,42 25 000,00 Chap 45 Art. 45819 Extension Ecole
Venterol 73 894,89 739 296,78 Chap 45 Art. 45829 Extension Ecole
Venterol 120 000,00 702 320,07
Chap 67
Charges exceptionnelles 9 722,94 4 699,16 50 000,00 Chap 45 Art. 45820 Rénovation Ecole - Chap 45 Art. 4583820 Renovation
Ecole 2 544,00
OP 45 - Art 45821 Etude et travaux
Extension CIS Espinasses 7 623,60 23 643,60 900 000,00 OP 45 - Art 45831 Etude et travaux
Extension CIS Espinasses 900 000,00
DEPENSES REELLES 3 468 010,74 3 422 895,54 3 630 000,00 RECETTES REELLES 4 053 179,59 4 993 102,98 3 810 000,00 DEPENSES REELLES 2 990 717,09 2 282 333,32 5 840 435,00 RECETTES REELLES 3 160 679,05 2 068 739,11 3 940 877,84
Chap 042
Amortissements 19 412,08 13 987,17 15 000,00 Chap 042
Amortissements 8 569,73 8 569,73 10 000,00 Chap 040
Amortissements 8 569,73 8 569,73 10 000,00 Chap 040
Amortissements 19 412,08 13 987,17 15 000,00 Chapitre 041
OP Patrimoniale
Chapitre 041
OP Patrimoniale
Chap 002
Excédent antérieur reporté 1 717 962,90 Article 1068
Réserves 210 651,80 427 859,68 300 931,77
Chap 023
Virement section I 1 717 402,16 Chap 001
Déficit antérieur reporté 123 776,77 Excédent antérieur reporté
Chap 021
Virement de section 1 717 402,16
TOTAL GENERAL 3 487 422,82 4 094 882,71 5 537 962,90 TOTAL GENERAL 4 061 749,32 5 001 672,71 5 537 962,90 TOTAL GENERAL 2 999 286,82 2 290 903,05 5 974 211,77 TOTAL GENERAL 3 390 742,93 2 510 585,96 5 974 211,77
Résultats de l'exercice 2025
Report de résultats N-1 (2024)
Résultats cumulés 2025
Affectation au 1068 BF
AFFECTATION DU RESULTAT 002
RECETTES
- 177 155,00
1 717 962,90 Besoin de financement de la section - 300 931,77
1 112 104,67 Report de résultats N-1 (2024) - 343 459,68 2 018 894,67 Résultats cumulés 2025 - 123 776,77
EXPLOITATION
RECETTES DEPENSES
175 560,74
DEPENSES
300 931,77 RAR net 2025
Chap 6817
Dotations aux provisions 658 000,00
Section d'exploitation : résultats Section d'investissement : résultats
906 790,00 Résultats de l'exercice 2025 219 682,91
INVESTISSEMENT
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200067320-20260127-D202611-DE en date du 28/01/2026 ; REFERENCE ACTE : D202611 27/01/2026 BP2025 - CC Serre Ponçon Val d'Avance - BUDGET ORDURES MENAGERES
CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026
Chap 011 901 595,58 970 000,00 Chap 70 Redevances 1 240 820,26 1 210 000,00 Op 98011 Colonnes semi enterrées 2015 2 400,00 - Op 98011 Colonnes semi enterrées 2015 -
Chap 012
Charges de personnels 339 807,29 380 000,00 Chp 74 Subvention d'exploitation 32 389,00 27 000,00 OP 60404 Filière collecte bio déchets - OP 60404 Filière collecte bio déchets 20 285,56
Chap 65
Autres charges de gestion courante 62 143,08 65 000,00
Chap 75
Autres produits de gestion coutante 124 468,10 135 000,00
OP 60405 aménagement des
déchèteries 24 253,54 -
OP 60405 aménagement des
déchèteries 19 782,57 -
Chap 66
Charges financières 5 324,56 22 000,00
Chap 77
Produits exceptionnels OP 60406 Actions PLPDMA 958,80 5 000,00 OP 60406 Actions PLPDMA - 7 000,00
Chap 67
Charges exceptionnelles 31 503,83 35 000,00
Chap 013
Atténuation de charges 20 869,32 20 000,00 OP 60407 Garages + quai 227 265,90 720 000,00 OP 60407 Garages + quai 423 000,00
OP 60408 Colonnes / opercules 92 392,40 64 800,00 OP 60408 Colonnes / opercules - 49 000,00
OP 60410 AAP Hors Foyer - 57 000,00 OP 60410 AAP Hors Foyer - 46 667,00
OP 60411 Acquisition camion - 500 000,00 OP 60411 Acquisition camion - -
OPNI chap 21 25 517,69 70 000,00 Chap 10 FCTVA 20 970,24 50 851,22
Chap 16
Emprunts 80 053,90 105 000,00
Chap 16
Emprunts 550 000,00
DEPENSES REELLES 1 340 374,34 1 472 000,00 RECETTES REELLES 1 418 546,68 1 365 000,00 DEPENSES REELLES 452 842,23 1 521 800,00 RECETTES REELLES 611 038,37 576 518,22
Chap 042
Amortissements 145 617,23 160 000,00
Chap 042 Opérations d'ordre
Amortissements 22 098,08 25 000,00
Chap 040
Amortissements 22 098,08 25 000,00
Chap 040
Amortissements 145 617,23 160 000,00
Chapitre Provision - 42 335,41 Chap 002 Excédent antérieur reporté 257 335,41 chap 041 opérations patrimoniales - 25 000,00 Chap 041 opérations patrimoniales - 25 000,00
chap 001 déficit antérieur reporté Chap 10 - 1068 Réserves -
Virement à la section
d'investissement - -
Chap 001
Excédent antérieur reporté 810 281,78
Virement de section
TOTAL GENERAL 1 485 991,57 1 674 335,41 TOTAL GENERAL 1 440 644,76 1 674 335,41 TOTAL GENERAL 474 940,31 1 571 800,00 TOTAL GENERAL 756 655,60 1 571 800,00
EXPLOITATION INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
Section de fonctionnement BP 2026 Section d'investissement : synthèse BP 2026
Résultats de l'exercice 2025 45 346,81 - Résultats de l'exercice 2025 281 715,29
Report de résultats N-1 (2024) 302 682,22 Report de résultats N-1 (2024) 528 566,49
Résultats cumulés 2025 257 335,41 Résultats cumulés 2025 810 281,78
Réserves au 1068 section investissement AUCUN RAR Net 2025 -482 400,00
AFFECTATION DU RESULTAT AU 002 257 335,41 Besoin de financement AUCUN
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200067320-20260127-D202611-DE en date du 28/01/2026 ; REFERENCE ACTE : D202611 BP 2026 - CC Serre Ponçon Val d'Avance - Budget SPANC n°30710
CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026
Chap 011 1 335,30 1 500,00 Chap 70 Redevances 24 410,00 30 000,00 Art. 21562 3 350,34 3 500,00 FCTVA 149,66
Chap 012
Charges de personnels 23 743,92 25 000,00 Chap 74
Dotations, subventions
Chap 65
Charges courantes 250,00 1 000,00 Chap 75
Autres produits
Chap 66
Charges financières
Chap 77
Produits exceptionnels
Chap 67
Charges exceptionnelles 3 059,15 Chap 013
Atténuation de charges
DEPENSES REELLES 25 329,22 30 559,15 RECETTES REELLES 24 410,00 30 000,00 DEPENSES REELLES 3 350,34 3 500,00 RECETTES REELLES 0,00 149,66
Chap 042
Amortissements
Chap 042
Amortissements Sub
Chap 040
Amortissements Sub 0,00 0,00
Chap 040
Amortissements
Chap 68
Dotations aux provisions
Chap 002
Excédent antérieur
reporté
559,15
Chap 001
Excédent anterieur
reporté
3 350,34 3 350,34
Chap 022
Dépenses imprévues
Chap 002
Déficit antérieur reporté -
TOTAL GENERAL 25 329,22 30 559,15 TOTAL GENERAL 24 410,00 30 559,15 TOTAL GENERAL 3 350,34 3 500,00 TOTAL GENERAL 0,00 3 500,00
919,22 -
1 478,37
559,15
- Besoin de financement
EXPLOITATION INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
AFFECTATION DU RESULTAT AU 002
RAR net 2025
Besoin de financement
Section d'investissement : résultats
0,00
3 350,34
3 350,34
0,00
Résultats cumulés 2025
Résultats de l'exercice 2025
Report de résultats N-1 (2024)
Section d'exploitation : résultats
Résultats de l'exercice 2025
Report de résultats N-1 (2024)
Résultats cumulés 2025
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200067320-20260127-D202611-DE en date du 28/01/2026 ; REFERENCE ACTE : D202611 BP 2026 - CC Serre Ponçon Val d'Avance - Budget TOURISME - 30711
Chap 011
Charges à caractères générales 92 120,32 143 100,00
Chap 70
Ventes de produits ,
prestations de services
6 510,54 6 000,00 Op 602 07 Aire de décollage Parapente 750,00 Op 602 07 Aire de décollage Parapente 24 016,77 15 000,00
Chap 012
Charges de personnels 41 250,69 70 000,00 Chap 74 : Subvention
d'exploitation BP CCSPVA 182 500,00 180 000,00 Op 602 08 Requalification
sentiers VTT - Pedestre 18 993,94 32 000,00 Op 602 08 Requalification
sentiers VTT - Pedestre 14 717,20 24 000,00
Chap 65
Charges de gestions courantes 7 088,95 22 500,00
Chap 75
Autres produits de gestion
courante
88 833,80 80 000,00 Op 602 10 Balade à énigmes Forêt du Sapet 3 488,34 Op 602 10 Balade à énigmes Forêt du Sapet 10 586,03
Chap 66
Charges financières 0,00 0,00 Chap 013
Atténuation de charges 3 473,32 3 000,00 Op 602 11 Aménagement 3
lacs T3 372,00 25 000,00 Op 602 11 Aménagement
3 lacs T3 15 000,00
Chap 67
Charges exceptionnelles
AMI / Destination SP
17 459,75 20 000,00 Chap 77 Recette exceptionnelles 4 000,00 4 000,00 Op 602 12 Requalification cabane Forestière 100 000,00 Op 602 12 Requalification cabane Forestière -
SMADESEP PROJET 68 594,93 Op 602 13 Création Aire de Camping Car 71 657,52 30 000,00 Op 602 13 Création Aire de Camping Car 7 947,00 20 000,00
Op 602 14 Reconstruction
merlons et digues 3 lacs 14 280,00 Op 602 14 Reconstruction
merlons et digues 3 lacs 9 520,00 -
Op 602 15 Balade à énigme
Mont Colombis 80 000,00 Op 602 15 Balade à
énigme Mont Colombis 40 000,00
OPNI APN 12 764,16 18 540,00 FCTVA 10222 17 857,49 40 000,00
OPNI OT - EQUIPEMENT 22 000,00
Creances OP financière 1 220,00 Creances OP financière 1 220,00
Regul 3 lacs 4 536,00 Regul 3 lacs 4 536,00
DEPENSES REELLES 157 919,71 324 194,93 RECETTES REELLES 285 317,66 273 000,00 DEPENSES REELLES 128 061,96 307 540,00 RECETTES REELLES 90 400,49 154 000,00
Chap 68 - 6817
Dotations aux provisions Chap 041 Chap 041
Chap 042 - 6811
Amortissements 54 688,37 60 000,00 Chap 042
Amortissements Sub 12 842,78 15 000,00 Chap 040
Amortissements Sub 12 842,78 15 000,00 Chap 040
Amortissements 54 688,37 60 000,00
Chap 022
Dépenses imprévues
Chap 001
Déficit antérieur reporté 21 390,48
Chap 001
Excédent antérieur
reporté
Chap 002
Déficit antérieur reporté
Chap 002
Excédent antérieur reporté 141 194,93 Article 1068
Réserves 47 031,62 84 930,48
Chap 023
Virement section
d'investissement
45 000,00 Chap 021 Virement section d'exploitation 45 000,00
TOTAL GENERAL 212 608,08 429 194,93 TOTAL GENERAL 298 160,44 429 194,93 TOTAL GENERAL 140 904,74 343 930,48 TOTAL GENERAL 192 005,88 343 930,48
85 552,36 51 101,14
140 573,05 -73 031,62
226 125,41 -21 930,48
84 930,48 -63 000,00
141 194,93 -84 930,48
Résultats cumulés 2025 Résultats d'exécution cumulés 2025
Affectation au 1068 RAR net 2025
AFFECTATION DU RESULTAT AU 002 Besoin de financement
Section d'exploitation : affectation des résultats Section d'investissement : affectation des résultats
Résultats de l'exercice 2025 Résultats de l'exercice 2025
Report de résultats N-1 (2024) Report de résultats N-1 (2024)
BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025 BP 2026 CA 2025
EXPLOITATION INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200067320-20260127-D202611-DE en date du 28/01/2026 ; REFERENCE ACTE : D202611