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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 DM 2 BA Assainisseemnt collectif gestion deleguee Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 DM 2 BA Assainisseemnt collectif gestion deleguee)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Démocratie, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 2 OCTOBRE 2021

OJ N° 019 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée.

Date de la convocation : 24 septembre 2021

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°45), AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°10), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°59), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°9), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur (jusqu’à l’OJ N°63), BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume (à compter de l’OJ N°9), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°25), BEHOTEGUY Maider, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°54), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°61), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°78), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°25), CARRERE Bruno, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°64), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle (jusqu’à l’OJ N°61), CASTEL Sophie, CASTREC Valérie (jusqu’à l’OJ N°61), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ N° 55), CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°61), CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DARGAINS Sylvie (jusqu’à l’OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°59), DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine (jusqu’à l’OJ N°61), ERGUY Chantal représentée par MALAQUIN Daniel suppléant, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N° 61), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°64), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°66), GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°59), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N° 28), HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N° 25), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°61), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier (jusqu’à l’OJ N°64), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°60), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°61),

Publié le 07/10/2021JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N° 8), KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°59), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°61), LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°28), MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée (jusqu’à l’OJ N°28), NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°61), OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°57), OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°70), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PONS Yves, POYDESSUS Dominique (jusqu’à l’OJ N° 34), POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N° 25), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), ROQUES Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°61), RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°10), SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony (jusqu’à l’OJ N°28), SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°61), SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE-HOURQUET Benoit suppléant, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°9), UHART Michel, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, BACH Fabrice-Sébastien, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, CARRICART Pierre, CHAPAR Marie-Agnès, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DESTRUHAUT Pascal, DUBOIS Alain, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEVERRY Michel, GOMEZ Ruben, HEUGUEROT Daniel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRUME Jean-Michel, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LETCHAUREGUY Maite, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MOTSCH Nathalie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Michel, PITRAU Maite, PRAT Jean-Michel, SALDUMBIDE Sylvie, SERVAIS Florence, URRUTIAGUER Sauveur, VAQUERO Manuel.

PROCURATIONS :

AIZPURU Eliane à ETXELEKU Peio (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°60), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre à IBARRA Michel, BÈGUE Catherine à BEHOTEGUY Maider (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°60), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à ETCHEMENDY René (à compter de l’OJ N°62), ETCHEVERRY Michel à LARRANDA Régine, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, IPUTCHA Jean-Marie à IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (à compter de l’OJ N°62), IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°61), IRUME Jean-Michel à LARRALDE André, ITHURRALDE Éric à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°62), JAURIBERRY Bruno à EYHERABIDE Pierre (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°9), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°62), LASSERRE Florence à OLVE Claude (OJ N°4, à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°70), LETCHAUREGUY Maite à ARLA Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CASTEL Sophie, MASSONDO BESSOUAT Laurence à BORDES Alexandre, OÇAFRAIN Gilbert à YBARGARAY Jean-Claude (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°58), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , PITRAU Maite à ECHEVERRIA Andrée, POYDESSUS Dominique à ITHURRALDE Eric (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°35 jusqu’à l’OJ N°61), POYDESSUS Jean-Louis à GARICOITZ Robert (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°62), SAINT-ESTEVEN Marc à DAMESTOY Odile (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, SERVAIS Florence à MOUESCA Collette, VAQUERO Manuel à FOSSECAVE (jusqu’à l’OJ N°61).

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 019 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La DM n°2 du budget annexe de l’assainissement collectif gestion déléguée vient compléter le budget primitif (BP) acté par délibération du 10 avril 2021, ainsi que la DM n°1 du 19 juin 2021.

BUDGET ASSAINISSEMENT COLL.

GESTION DELEGUEE DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 1 934 984,00 1 934 984,00

Investissement 569 849,00 569 849,00

TOTAL 2 504 833,00 2 504 833,00

Outre les ajustements liés à l’exécution budgétaire 2021, cette décision modificative a la particularité d’intégrer des écritures de régularisation liées à la DSP de Cambo-les-Bains. Du fait d’une mauvaise lecture du contrat de délégation lors de son transfert en 2018, les écritures induites ont été imputées jusqu’à ce jour sur le budget en gestion déléguée avec transfert de droit à déduction de TVA alors qu’elles auraient dû l’être sur ce budget. Afin de corriger cette erreur et ne pas perdre le droit à récupération de TVA correspondant, il est proposé d’annuler toutes les écritures passées sur le budget d’origine et de les transférer sur ce budget.

Le détail par section, chapitre et compte des écritures du budget annexe Assainissement collectif Gestion déléguée est présenté dans les tableaux ci-après.

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. RECETTES DE LA SECTION D’EXPLOITATION

L’ajustement du chapitre 70 correspond à la reprise des recettes de surtaxe encaissées depuis 2018 au titre de la DSP de Cambo-les-Bains (1,362 M€), tandis que le chapitre 74 intègre des subventions d’exploitation obtenues pour les surcoûts de traitement des boues liés au COVID (43 k€).

A ces recettes réelles, s’ajoute la comptabilisation en opérations d’ordre de régularisations sur transfert de subventions d’équipement perçues (530 k€).

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 DM1 2021 Crédits ouverts 2021 Proposition DM2 2021

70 Produits services, domaine et ventes diverses 20 989 000,00 100 000,00 21 089 000,00 1 362 630,00

74 Dotations et participations 142 142,24 142 142,24 42 552,00

TOTAL Recettes réelles 0,00 21 131 142,24 100 000,00 21 231 142,24 1 405 182,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 465 315,00 1 465 315,00 529 802,00

TOTAL Recettes d'ordre 0,00 1 465 315,00 0,00 1 465 315,00 529 802,00

TOTAL 0,00 22 596 457,24 100 000,00 22 696 457,24 1 934 984,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 5 934 270,76 5 934 270,76

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 0,00 28 530 728,00 100 000,00 28 630 728,00 1 934 984,002. DEPENSES DE LA SECTION D’EXPLOITATION

Hors dépenses imprévues, les dépenses réelles augmentent de 35 k€ seulement avec un abondement du chapitre 012 pour le remboursement au budget principal d’une quote-part des rémunérations des services supports (+57 k€), et du chapitre 67 pour notamment le reversement à un délégataire d’une partie des subventions obtenues au titre du surcoût des boues (56 k€).

Le chapitre 011 peut être réduit (-78 k€) grâce à la réalisation d’économie sur certains postes d’entretien et malgré l’ajout des dépenses d’exploitation liées à la DSP de Cambo (50 k€).

Compte tenu des recettes ajoutées, il est possible d’inscrire 1,010 M€ en dépenses imprévues et de gonfler le virement à la section d’investissement de 890 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’équipement (Chap. 20, 21, 23) sont réduites de 260 k€ avec deux phénomènes : l’ajout des dépenses d’équipement effectuées sur le périmètre de la DSP de Cambo (+2,393 M€) et l’ajustement au plus juste des crédits nécessaires sur les autres secteurs (-2,653 M€).

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 DM1 2021 Crédits ouverts 2021 Proposition DM2 2021

011 Charges à caractère général 15 675,00 13 370 600,00 13 386 275,00 -77 725,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 955 788,00 955 788,00 57 209,00

66 Charges financières 835 000,00 835 000,00

67 Charges exceptionnelles 197 300,00 100 000,00 297 300,00 55 584,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 8 538,00 8 538,00

022 Dépenses imprévues 50 000,00 50 000,00 1 010 000,00

TOTAL Dépenses réelles 15 675,00 15 417 226,00 100 000,00 15 532 901,00 1 045 068,00

023 Virement à la section d'investissement 9 825 617,00 9 825 617,00 889 916,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 272 210,00 3 272 210,00

TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 13 097 827,00 0,00 13 097 827,00 889 916,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 15 675,00 28 515 053,00 100 000,00 28 630 728,00 1 934 984,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 DM1 2021 Crédits ouverts 2021 Proposition DM2 2021

16 Emprunts et dettes assimilées 3 765 400,00 3 765 400,00

20 Immobilisations incorporelles 45 406,23 356 723,00 402 129,23 -151 667,00

21 Immobilisations corporelles 35 647,40 1 507 352,00 1 542 999,40 -107 333,00

23 Immobilisations en cours 453 994,29 6 916 726,00 7 370 720,29 -886,00

45 Opérations pour le compte de tiers 57 238,38 2 201 983,86 2 259 222,24 -320 067,00

020 Dépenses imprévues 180 000,00 180 000,00 620 000,00

TOTAL Dépenses réelles 592 286,30 14 928 184,86 0,00 15 520 471,16 40 047,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 465 315,00 1 465 315,00 529 802,00

041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00

TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 1 665 315,00 0,00 1 665 315,00 529 802,00

TOTAL 592 286,30 16 593 499,86 0,00 17 185 786,16 569 849,00

001 Solde d'exécution reporté 551 348,84 551 348,84

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 592 286,30 17 144 848,70 0,00 17 737 135,00 569 849,00Cette baisse concerne essentiellement les opérations gérées en AP (-2,847 M€ de CP 2021), avec des baisses sur les opérations « d’amélioration du système d’assainissement de Sare/St Pée » (-950 k€), « optimisation des postes secteur du Pont de l’Aveugle à Anglet » (-600 k€) et « poste et réseaux secteur du lac Marion/Lamoulie à Biarritz » (-529 k€).

Les opérations pour compte de tiers sont également revues à la baisse (-320 k€), notamment la refacturation au budget pluvial d’une quote-part des travaux unitaires tandis que les opérations d’ordre sont ajustées au titre des opérations de régularisation évoquées en dépenses d’exploitation (530 k€).

Au final, sans qu’aucun emprunt ne soit nécessaire sur ce budget, il est possible d’inscrire 620 k€ en dépenses imprévues d’investissement.

2. RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Outre l’ajustement des opérations pour compte de tiers déjà évoqué en dépenses (-320 k€), est prise en compte l’augmentation du virement de la section d’exploitation (+889 k€).

III VOTE

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe Assainissement collectif Gestion déléguée pour l’exercice 2021, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Abstentions : 4

DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, HARAN Gilles, LOUGAROT Bernard.

Ne prend pas part au vote : 3

BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence.

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 DM1 2021 Crédits ouverts 2021 Proposition DM2 2021

106 Réserves 1 073 868,63 1 073 868,63

13 Subventions d'investissement 69 766,51 1 093 689,00 1 163 455,51

45 Opérations pour le compte de tiers 2 201 983,86 2 201 983,86 -320 067,00

TOTAL Recettes réelles 69 766,51 4 369 541,49 0,00 4 439 308,00 -320 067,00

021 Virement de la section d'exploitation 9 825 617,00 9 825 617,00 889 916,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 272 210,00 3 272 210,00

041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00

TOTAL Recettes d'ordre 0,00 13 297 827,00 0,00 13 297 827,00 889 916,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 69 766,51 17 667 368,49 0,00 17 737 135,00 569 849,00