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Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
059047
SGC TOURCOING
10200 CCAS DE RONCQ -
ORIGINE DU DOCUMENT : karine.snauwaert
Exercice : 2020
Budget collectivité : 10200
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 10200
SGC TOURCOING N° de SIRET 26590508300019
N° CODIQUE 059047
Date d'édition : 03/03/2021
CCAS DE RONCQ -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes Mme PASCALE ADAMCZAK DU 01/01/2021 AU 31/12/2020
Mme STEPHANIE DUQUENOY DU 01/01/2021 AU 03/03/2021
M HERVE GUYON
059012 HALLUIN
DU 01/09/2020 AU 31/12/2020
MME KARINE SNAUWAERT
059012 HALLUIN
DU 01/07/2020 AU 31/08/2020
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 059047
SGC TOURCOING
Date d'édition : 03/03/2021
Population : 13522
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2020
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 33 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
059047 I-1 SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 56,87 Dotations 3,20
Terrains Fonds globalisés 22,86
Constructions 1,66 Réserves 148,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Différences sur réalisations d'immobilisations 4,27
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 103,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice -60,57
Autres immobilisations corporelles 5,91 Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes) 7,57 Subventions non transférables
Immobilisations financières 2,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 66,44 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 221,46
Créances 131,24 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 126,68 Fournisseurs 83,27
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 19,64
Total dettes à court terme 102,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT 257,92 TOTAL DETTES 102,90
Comptes de régularisations 0,01 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 324,36 TOTAL PASSIF 324,36
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées 50 500,00 400,00 50 100,00 800,00
Autres immobilisations incorporelles 30 156,36 23 391,16 6 765,20 5 697,60
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 1 663,05 1 663,05 1 663,05
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 165 663,06 159 755,13 5 907,93 4 472,05
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 247 982,47 183 546,29 64 436,18 12 632,70
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
059047 I-2 SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 247 982,47 183 546,29 64 436,18 12 632,70
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 249 982,47 183 546,29 66 436,18 14 632,70
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
059047 I-2 SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Production
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 31 235,70 31 235,70 27 693,49
Créances douteuses et irrécouvrables
Créances sur l'Etat et collec publiques 100 000,00 100 000,00 174 000,00
Créances sur budgets annex et la commune
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 126 682,08 126 682,08 113 631,41
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 257 917,78 257 917,78 315 324,90
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
059047 I-2 SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 7,50 7,50 7,50
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 7,50 7,50 7,50
TOTAL GENERAL (I + II + III) 507 907,75 183 546,29 324 361,46 329 965,10
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
059047 I-2 SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 3 202,93 3 202,93
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 148 184,78 148 184,78
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 103 516,51 51 873,82
Résultat de l'exercice -60 572,94 51 642,69
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 4 269,97 4 269,97
Fonds globalisés 22 856,58 22 856,58
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 221 457,83 282 030,77
FONDS
PROPRES
059047 I-2 SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
059047 I-2 SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établiss. financiers
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 83 265,77 36 770,81
Dettes fiscales et sociales 594,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA et la commune
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 19 043,86 11 000,00
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 102 903,63 47 770,81
DETTES
059047 I-2 SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 163,52
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 163,52
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 324 361,46 329 965,10
COMPTES DE
REGULARI
SATION
059047 I-2 SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
200,00 274,00
174,40 157,34
374,40 431,35
143,29 134,91
257,37 220,79
30,82 21,62
6,21 2,50
1,30 1,32
438,98 381,14
-64,58 50,20
-64,58 50,20
4,03 1,45
0,02 0,02
4,01 1,44
-60,57 51,64
059047 I-3
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts sur les spectacles
Produits services, domaine et ventes div 174 398,24 157 344,58
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,91 1,67
Subventions et participations 200 000,00 274 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 374 400,15 431 346,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 107 490,47 100 315,22
Charges sociales 35 795,23 34 595,64
Achats et charges externes 257 366,19 220 793,51
Impôts et taxes 1 303,00 1 315,00
Dotations amortissements des immob 6 205,51 2 496,39
Dot amort sur charges à répartir
Dotations aux provisions
Autres charges 1,24 1,69
059047 I-4
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Contingents et participations
Subventions, secours 30 820,00 21 623,96
TOTAL II 438 981,64 381 141,41
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -64 581,49 50 204,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -64 581,49 50 204,84
059047 I-4
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 4 026,07 1 429,00
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 25,00
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 4 026,07 1 454,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 17,52 16,15
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 17,52 16,15
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 4 008,55 1 437,85
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 378 426,22 432 800,25
059047 I-4
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 438 999,16 381 157,56
RESULTAT DE L'EXERCICE -60 572,94 51 642,69
059047 I-4
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
059047 État I-5
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
059047 État I-5
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
059047 II-1
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 170 381,56 459 516,51 629 898,07
Titres de recettes émis (b) 6 205,51 553 440,47 559 645,98
Réductions de titres (c) 174 128,25 174 128,25
Recettes nettes (d = b - c) 6 205,51 379 312,22 385 517,73
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 60 381,56 459 516,51 519 898,07
Mandats émis (f) 58 008,99 446 642,12 504 651,11
Annulations de mandats (g) 6 756,96 6 756,96
Dépenses nettes (h = f - g) 58 008,99 439 885,16 497 894,15
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 51 803,48 60 572,94 112 376,42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
059047 Etat II-2
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2020
I - Budget principal
Investissement 163 881,56 -51 803,48 112 078,08
Fonctionnement 103 516,51 -60 572,94 42 943,57
TOTAL I 267 398,07 -112 376,42 155 021,65
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 267 398,07 -112 376,42 155 021,65
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING Page gauche 24
10200 - CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
20 Immobilisations incorporelles 4 110,40 4 110,40 204 Subventions d'équipement versées 50 000,00 50 000,00 21 Immobilisations corporelles 6 500,00 -1 000,00 5 500,00 020 Dépenses imprévues - section d'investiss 771,16 771,16 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 6 500,00 53 881,56 60 381,56 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 500,00 53 881,56 60 381,56 TOTAL GENERAL 6 500,00 53 881,56 60 381,56
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING Page droite 24
10200 - CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
20 4 110,40 3 915,60 3 915,60 194,80 204 50 000,00 50 000,00 50 000,00 21 5 500,00 4 093,39 4 093,39 1 406,61 020 771,16 771,16 SOUS-TOTAL 60 381,56 58 008,99 58 008,99 2 372,57 TOTAL 60 381,56 58 008,99 58 008,99 2 372,57 TOTAL GENERAL 60 381,56 58 008,99 58 008,99 2 372,57
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING Page gauche 25
10200 - CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 6 500,00 6 500,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 500,00 6 500,00 001 Excédent ou déficit d'investissement rep 163 881,56 163 881,56 TOTAL GENERAL 6 500,00 163 881,56 170 381,56
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING Page droite 25
10200 - CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
040 6 500,00 6 205,51 6 205,51 294,49 TOTAL 6 500,00 6 205,51 6 205,51 294,49 001 163 881,56 163 881,56 TOTAL GENERAL 170 381,56 6 205,51 6 205,51 164 176,05
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING Page gauche 26
10200 - CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 234 000,00 25 000,00 259 000,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 145 500,00 145 500,00 65 Autres charges de gestion courante 23 000,00 23 000,00 6574 Subventions de fonctionnement aux associ 10 000,00 10 000,00 67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 022 Dépenses imprévues - section de fonction 13 516,51 13 516,51 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 414 500,00 38 516,51 453 016,51 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 6 500,00 6 500,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 6 500,00 6 500,00 TOTAL GENERAL 421 000,00 38 516,51 459 516,51
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING Page droite 26
10200 - CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 259 000,00 264 123,15 6 756,96 257 366,19 1 633,81 012 145 500,00 145 474,70 145 474,70 25,30 65 23 000,00 22 821,24 22 821,24 178,76 6574 10 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 67 2 000,00 17,52 17,52 1 982,48 022 13 516,51 13 516,51 TOTAL 453 016,51 440 436,61 6 756,96 433 679,65 19 336,86 042 6 500,00 6 205,51 6 205,51 294,49 TOTAL 6 500,00 6 205,51 6 205,51 294,49 TOTAL GENERAL 459 516,51 446 642,12 6 756,96 439 885,16 19 631,35
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING Page gauche 27
10200 - CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 70 Produits des services, du domaine et ven 155 000,00 155 000,00 74 Dotations et participations 265 000,00 -65 000,00 200 000,00 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels 1 000,00 1 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 421 000,00 -65 000,00 356 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 103 516,51 103 516,51 TOTAL GENERAL 421 000,00 38 516,51 459 516,51
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING Page droite 27
10200 - CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 886,00 886,00 -886,00 70 155 000,00 174 526,49 128,25 174 398,24 -19 398,24 74 200 000,00 374 000,00 174 000,00 200 000,00 75 1,91 1,91 -1,91 77 1 000,00 4 026,07 4 026,07 -3 026,07 TOTAL 356 000,00 553 440,47 174 128,25 379 312,22 -23 312,22 002 103 516,51 103 516,51 TOTAL GENERAL 459 516,51 553 440,47 174 128,25 379 312,22 80 204,29
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING
10200 CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 205 Concessions et droits similaires brevets 3 915,60 3 915,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 3 915,60 3 915,60 20411 Biens mobiliers, matériel et études 50 000,00 50 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 50 000,00 50 000,00 2183 Matériel de bureau et matériel informati 636,00 636,00 2184 Mobilier 2 514,94 2 514,94 2188 Autres immobilisations corporelles 942,45 942,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 4 093,39 4 093,39 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 58 008,99 58 008,99 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 58 008,99 58 008,99 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 58 008,99 58 008,99
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING
10200 CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 280421 Biens mobiliers, matériels et études 100,00 100,00 280422 Bâtiments et installations 600,00 600,00 2805 Concessions et droits similaires brevets 2 848,00 2 848,00 28183 Matériel de bureau et matériel informati 433,80 433,80 28184 Mobilier 862,23 862,23 28188 Amortissements autres immobilisations co 1 361,48 1 361,48 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 6 205,51 6 205,51 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 205,51 6 205,51 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 6 205,51 6 205,51
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING
10200 CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 604 Achats d'études et prestations de servic 167 082,38 4 748,09 162 334,29 60623 Alimentation 29 251,07 270,00 28 981,07 60632 Fournitures de petit équipement 272,26 111,67 160,59 61551 Matériel roulant 2 735,07 173,40 2 561,67 6156 Maintenance 790,66 17,80 772,86 6161 Multirisques 795,48 795,48 6182 Documentation generale technique 853,71 146,00 707,71 6184 Versements à des organismes de formation 1 870,00 1 290,00 580,00 6188 Autres frais divers 1 437,97 1 437,97 6231 Annonces et insertions 419,42 419,42 6232 Fêtes et cérémonies 1 287,33 1 287,33 627 Services bancaires et assimiles 273,72 273,72 6281 Concours divers -cotisations 18 357,07 18 357,07 62878 Remboursement de frais à d'autres organi 38 697,01 38 697,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 264 123,15 6 756,96 257 366,19 6332 Cotisations versées au FNAL 72,00 72,00 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce 1 231,00 1 231,00 64111 Rémunération principale 73 258,85 73 258,85 64112 Nbi supplement familial de traitement et 4 620,17 4 620,17 64118 Autres indemnités 29 611,45 29 611,45 6451 Cotisations à l'URSSAF 11 348,00 11 348,00 6453 Cotisations aux caisses de retraites 23 688,43 23 688,43 6458 Cotisations aux autres organismes sociau 1 644,80 1 644,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 145 474,70 145 474,70
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A7 / II-4
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING
10200 CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6562 Aides 22 820,00 22 820,00 658 Charges diverses de gestion courante 1,24 1,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 22 821,24 22 821,24 6574 Subventions de fonctionnement aux associ 8 000,00 8 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 6574 Subventions de fonctionnement aux associ 8 000,00 8 000,00 673 Titres annulés exercices antérieurs 17,52 17,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 17,52 17,52 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 440 436,61 6 756,96 433 679,65 6811 Dotations aux Amortissements des immobil 6 205,51 6 205,51 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 6 205,51 6 205,51 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 6 205,51 6 205,51 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 446 642,12 6 756,96 439 885,16
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 32
Etat A8 / II-4
059047 Exercice 2020
SGC TOURCOING
10200 CCAS DE RONCQ -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6459 Remboursement sur charges de sécurite so 886,00 886,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 886,00 886,00 706 Prestations de services 174 526,49 128,25 174 398,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 174 526,49 128,25 174 398,24 7474 Communes 374 000,00 174 000,00 200 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 374 000,00 174 000,00 200 000,00 758 Produits divers de gestion courante 1,91 1,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 1,91 1,91 7718 Autres produits exceptionnels sur operat 1 506,07 1 506,07 773 Mandats annulés (sur exercices antérieur 2 520,00 2 520,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 4 026,07 4 026,07 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 553 440,47 174 128,25 379 312,22 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 553 440,47 174 128,25 379 312,22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10222 FCTVA 22 856,58 22 856,58 22 856,58
Sous Total compte 1022 22 856,58 22 856,58 22 856,58
10251 Dons et legs en capital 3 202,93 3 202,93 3 202,93
Sous Total compte 1025 3 202,93 3 202,93 3 202,93
Sous Total compte 102 26 059,51 26 059,51 26 059,51
1068 Excedents de fonctionnement capitalises 148 184,78 148 184,78 148 184,78
Sous Total compte 106 148 184,78 148 184,78 148 184,78
Sous Total compte 10 174 244,29 174 244,29 174 244,29
110 Report à nouveau solde créditeur 51 873,82 51 642,69 103 516,51 103 516,51
Sous Total compte 11 51 873,82 51 642,69 103 516,51 103 516,51
12 Résultat exercice excéd déficit 51 642,69 51 642,69 51 642,69 51 642,69 0,00
Sous Total compte 12 51 642,69 51 642,69 51 642,69 51 642,69 0,00
192 Plus ou moins-values cessions immo 4 269,97 4 269,97 4 269,97
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 19 4 269,97 4 269,97 4 269,97
Total classe 1 282 030,77 51 642,69 51 642,69 51 642,69 333 673,46 282 030,77
20411 Biens mobiliers, matériel et études 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Sous Total compte 2041 50 000,00 50 000,00 50 000,00
20421 Biens mobiliers, matériels et études 500,00 500,00 500,00
20422 Bâtiments et installations 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Sous Total compte 2042 3 500,00 3 000,00 3 500,00 3 000,00 500,00
Sous Total compte 204 3 500,00 3 000,00 50 000,00 53 500,00 3 000,00 50 500,00
205 Concessions droits similaires brevets 26 240,76 3 915,60 30 156,36 30 156,36
Sous Total compte 20 29 740,76 3 000,00 53 915,60 83 656,36 3 000,00 80 656,36
2135 Instal gales agenct amégts const 1 663,05 1 663,05 1 663,05
Sous Total compte 213 1 663,05 1 663,05 1 663,05
2182 Mat de transport 28 597,34 28 597,34 28 597,34
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2183 Mat bureau mat informatique 40 032,77 636,00 40 668,77 40 668,77
2184 Mobilier 10 220,00 2 514,94 12 734,94 12 734,94
2188 Autres immobilisations corporelles 82 719,56 942,45 83 662,01 83 662,01
Sous Total compte 218 161 569,67 4 093,39 165 663,06 165 663,06
Sous Total compte 21 163 232,72 4 093,39 167 326,11 167 326,11
266 Autres formes de participation 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Sous Total compte 26 2 000,00 2 000,00 2 000,00
280421 Biens mobiliers, matériels et études 300,00 100,00 400,00 400,00
280422 Bâtiments et installations 2 400,00 3 000,00 600,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Sous Total compte 28042 2 700,00 3 000,00 700,00 3 000,00 3 400,00 400,00
Sous Total compte 2804 2 700,00 3 000,00 700,00 3 000,00 3 400,00 400,00
2805 Concessions droits similaires brevets 20 543,16 2 848,00 23 391,16 23 391,16
Sous Total compte 280 23 243,16 3 000,00 3 548,00 3 000,00 26 791,16 23 791,16
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28182 Mat de transport 28 597,34 28 597,34 28 597,34
28183 Mat bureau mat informatique 38 857,03 433,80 39 290,83 39 290,83
28184 Mobilier 8 752,43 862,23 9 614,66 9 614,66
28188 Amort autres immobilisations corporelles 80 890,82 1 361,48 82 252,30 82 252,30
Sous Total compte 2818 157 097,62 2 657,51 159 755,13 159 755,13
Sous Total compte 281 157 097,62 2 657,51 159 755,13 159 755,13
Sous Total compte 28 180 340,78 3 000,00 6 205,51 3 000,00 186 546,29 183 546,29
Total classe 2 194 973,48 180 340,78 3 000,00 3 000,00 58 008,99 6 205,51 255 982,47 189 546,29 249 982,47 183 546,29
4011 Fournisseurs 30 013,85 210 783,28 244 047,55 210 783,28 274 061,40 63 278,12
Sous Total compte 401 30 013,85 210 783,28 244 047,55 210 783,28 274 061,40 63 278,12
4041 Fournis immob 8 008,99 8 008,99 8 008,99 8 008,99 0,00
Sous Total compte 404 8 008,99 8 008,99 8 008,99 8 008,99 0,00
408 Fournis factures non parvenues 6 756,96 6 756,96 19 987,65 6 756,96 26 744,61 19 987,65
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 40 36 770,81 225 549,23 272 044,19 225 549,23 308 815,00 83 265,77
4111 Redevables - amiable 27 693,49 174 526,49 171 171,16 202 219,98 171 171,16 31 048,82
4116 Redevables - contentieux 186,88 186,88 186,88
Sous Total compte 411 27 693,49 174 713,37 171 171,16 202 406,86 171 171,16 31 235,70
Sous Total compte 41 27 693,49 174 713,37 171 171,16 202 406,86 171 171,16 31 235,70
421 Personnel - rémunérations dues 104 681,23 104 681,23 104 681,23 104 681,23 0,00
Sous Total compte 42 104 681,23 104 681,23 104 681,23 104 681,23 0,00
431 Sécurite sociale 11 348,00 11 348,00 11 348,00 11 348,00 0,00
437 Autres organismes sociaux 25 489,55 25 489,55 25 489,55 25 489,55 0,00
Sous Total compte 43 36 837,55 36 837,55 36 837,55 36 837,55 0,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 374 000,00 274 000,00 374 000,00 274 000,00 100 000,00
Sous Total compte 441 374 000,00 274 000,00 374 000,00 274 000,00 100 000,00
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 2 945,91 3 539,91 2 945,91 3 539,91 594,00
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 442 2 945,91 3 539,91 2 945,91 3 539,91 594,00
44381 Aut serv organ pub - dépenses 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Sous Total compte 4438 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Sous Total compte 443 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 1 303,00 1 303,00 1 303,00 1 303,00 0,00
4487 Produits à recevoir 174 000,00 174 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00
Sous Total compte 448 174 000,00 174 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00
Sous Total compte 44 174 000,00 428 248,91 502 842,91 602 248,91 502 842,91 99 406,00
466 Excédt de verSEMent 145,77 189,63 145,77 189,63 43,86
46711 Autres comptes créditeurs 11 000,00 22 820,00 30 820,00 22 820,00 41 820,00 19 000,00
Sous Total compte 4671 11 000,00 22 820,00 30 820,00 22 820,00 41 820,00 19 000,00
46721 Débiteurs divers - amiable 4 026,07 4 026,07 4 026,07 4 026,07 0,00
Sous Total compte 4672 4 026,07 4 026,07 4 026,07 4 026,07 0,00
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 467 11 000,00 26 846,07 34 846,07 26 846,07 45 846,07 19 000,00
Sous Total compte 46 11 000,00 26 991,84 35 035,70 26 991,84 46 035,70 19 043,86
4712 Viremts réimputés 17,52 17,52 17,52 17,52 0,00
47134 Raet : subv 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00
47138 Raet : autres 886,00 886,00 886,00 886,00 0,00
Sous Total compte 4713 100 886,00 100 886,00 100 886,00 100 886,00 0,00
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 145,77 145,77 145,77 145,77 0,00
Sous Total compte 47141 145,77 145,77 145,77 145,77 0,00
Sous Total compte 4714 145,77 145,77 145,77 145,77 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 163,52 170 906,40 170 742,88 170 906,40 170 906,40 0,00
Sous Total compte 471 163,52 271 955,69 271 792,17 271 955,69 271 955,69 0,00
4722 Commissions bancaires en instance de mdt 9,64 9,64 9,64 9,64 0,00
Sous Total compte 472 9,64 9,64 9,64 9,64 0,00
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4781 Frais de poursuites rattachés 7,50 7,50 7,50
Sous Total compte 478 7,50 7,50 7,50
Sous Total compte 47 7,50 163,52 271 965,33 271 801,81 271 972,83 271 965,33 7,50
Total classe 4 201 700,99 47 934,33 1 268 987,46 1 394 414,55 1 470 688,45 1 442 348,88 131 243,20 102 903,63
515 Compte au trésor 113 631,41 448 397,51 435 346,84 562 028,92 435 346,84 126 682,08
Sous Total compte 51 113 631,41 448 397,51 435 346,84 562 028,92 435 346,84 126 682,08
5411 Disponibilites chez régisseurs d'avances 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
Sous Total compte 541 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
Sous Total compte 54 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 6 205,51 6 205,51 6 205,51 6 205,51 0,00
588 Autres virements internes 9,64 9,64 9,64 9,64 0,00
Sous Total compte 58 6 215,15 6 215,15 6 215,15 6 215,15 0,00
Total classe 5 113 631,41 454 812,66 441 761,99 568 444,07 441 761,99 126 682,08
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
604 Achts études presta serv 167 082,38 4 748,09 167 082,38 4 748,09 162 334,29
60623 Alimentation 29 251,07 270,00 29 251,07 270,00 28 981,07
Sous Total compte 6062 29 251,07 270,00 29 251,07 270,00 28 981,07
60632 Fournitures de petit équipement 272,26 111,67 272,26 111,67 160,59
Sous Total compte 6063 272,26 111,67 272,26 111,67 160,59
Sous Total compte 606 29 523,33 381,67 29 523,33 381,67 29 141,66
Sous Total compte 60 196 605,71 5 129,76 196 605,71 5 129,76 191 475,95
61551 Mat roulant 2 735,07 173,40 2 735,07 173,40 2 561,67
Sous Total compte 6155 2 735,07 173,40 2 735,07 173,40 2 561,67
6156 Maintenance 790,66 17,80 790,66 17,80 772,86
Sous Total compte 615 3 525,73 191,20 3 525,73 191,20 3 334,53
6161 Multirisques 795,48 795,48 795,48
Sous Total compte 616 795,48 795,48 795,48
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6182 Documentation generale technique 853,71 146,00 853,71 146,00 707,71
6184 Verst à des organismes de formation 1 870,00 1 290,00 1 870,00 1 290,00 580,00
6188 Autres frais divers 1 437,97 1 437,97 1 437,97
Sous Total compte 618 4 161,68 1 436,00 4 161,68 1 436,00 2 725,68
Sous Total compte 61 8 482,89 1 627,20 8 482,89 1 627,20 6 855,69
6231 Annonces et insertions 419,42 419,42 419,42
6232 Fêtes et cérémonies 1 287,33 1 287,33 1 287,33
Sous Total compte 623 1 706,75 1 706,75 1 706,75
627 Services bancaires et assimiles 273,72 273,72 273,72
6281 Concours divers -cotisations 18 357,07 18 357,07 18 357,07
62878 Rembst frais à autres organismes 38 697,01 38 697,01 38 697,01
Sous Total compte 6287 38 697,01 38 697,01 38 697,01
Sous Total compte 628 57 054,08 57 054,08 57 054,08
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 62 59 034,55 59 034,55 59 034,55
6332 Cotisations versées au FNAL 72,00 72,00 72,00
6336 Cotisations au Centre National et CGFPT 1 231,00 1 231,00 1 231,00
Sous Total compte 633 1 303,00 1 303,00 1 303,00
Sous Total compte 63 1 303,00 1 303,00 1 303,00
64111 Rémunération principale 73 258,85 73 258,85 73 258,85
64112 Nbi supplement familial de traitement et 4 620,17 4 620,17 4 620,17
64118 Autres indemnités 29 611,45 29 611,45 29 611,45
Sous Total compte 6411 107 490,47 107 490,47 107 490,47
Sous Total compte 641 107 490,47 107 490,47 107 490,47
6451 Cotisations à l'URSSAF 11 348,00 11 348,00 11 348,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 23 688,43 23 688,43 23 688,43
6458 Cotisat autres organismes sociaux 1 644,80 1 644,80 1 644,80
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 886,00 886,00 886,00
Sous Total compte 645 36 681,23 886,00 36 681,23 886,00 35 795,23
Sous Total compte 64 144 171,70 886,00 144 171,70 886,00 143 285,70
6562 Aides 22 820,00 22 820,00 22 820,00
Sous Total compte 656 22 820,00 22 820,00 22 820,00
6574 Subv fonct assoc et pers droit privé 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Sous Total compte 657 8 000,00 8 000,00 8 000,00
658 Charges diverses gest courante 1,24 1,24 1,24
Sous Total compte 65 30 821,24 30 821,24 30 821,24
673 Titres annulés exercices antérieurs 17,52 17,52 17,52
Sous Total compte 67 17,52 17,52 17,52
6811 DA - immob incorp et corpo 6 205,51 6 205,51 6 205,51
Sous Total compte 681 6 205,51 6 205,51 6 205,51
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 68 6 205,51 6 205,51 6 205,51
Total classe 6 446 642,12 7 642,96 446 642,12 7 642,96 439 885,16 886,00
706 Prestations de services 128,25 174 526,49 128,25 174 526,49 174 398,24
Sous Total compte 70 128,25 174 526,49 128,25 174 526,49 174 398,24
7474 Cnes 174 000,00 374 000,00 174 000,00 374 000,00 200 000,00
Sous Total compte 747 174 000,00 374 000,00 174 000,00 374 000,00 200 000,00
Sous Total compte 74 174 000,00 374 000,00 174 000,00 374 000,00 200 000,00
758 Produits divers de gestion courante 1,91 1,91 1,91
Sous Total compte 75 1,91 1,91 1,91
7718 Autres produits exceptionnels sur operat 1 506,07 1 506,07 1 506,07
Sous Total compte 771 1 506,07 1 506,07 1 506,07
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 2 520,00 2 520,00 2 520,00
Sous Total compte 77 4 026,07 4 026,07 4 026,07
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 7 174 128,25 552 554,47 174 128,25 552 554,47 378 426,22
Total général 510 305,88 510 305,88 1 778 442,81 1 890 819,23 678 779,36 566 402,94 2 967 528,05 2 967 528,05 947 792,91 947 792,91
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 48
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 - CCAS DE RONCQ -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT DU CCAS 2 000,00 21 380,00 23 380,00 0,00 15 380,00 15 380,00 8 000,00 0,00
Sous Total compte 861 2 000,00 21 380,00 23 380,00 0,00 15 380,00 15 380,00 8 000,00 0,00
862
Correspondant 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT DU CCAS 12 700,00 13 000,00 25 700,00 0,00 21 400,00 21 400,00 4 300,00 0,00
Sous Total compte 862 12 700,00 13 000,00 25 700,00 0,00 21 400,00 21 400,00 4 300,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT DU CCAS 0,00 21 400,00 21 400,00 14 700,00 19 000,00 33 700,00 0,00 12 300,00
Sous Total compte 863 0,00 21 400,00 21 400,00 14 700,00 19 000,00 33 700,00 0,00 12 300,00
TOTAUX 14 700,00 55 780,00 70 480,00 14 700,00 55 780,00 70 480,00 12 300,00 12 300,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 49
059047
SGC TOURCOING Exercice 2020
10200 CCAS DE RONCQ -
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de CCAS DE RONCQ - pendant l'année 2020
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 059047
SGC TOURCOING
10200 CCAS DE RONCQ -
Nombre de pages : 49
FIN DE DOCUMENT
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