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Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Gréasque.
Lien du pdf (Déliberation - CA 2025 03 20 DELIB 1 Compte de Gestion 2024 Maquette tampon)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 22700 SGC AUBAGNE N° de SIRET 26130111300013 N° CODIQUE 013002
Date Edition : 07/03/2025
Compte : DEFINITIF
CCAS GREASQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Sébastienne ROLLET DU 01/01/2024 AU 07/03/2025
Population 4471
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 44N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 32,61 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations -9,10 Autres immobilisations incorporelles Réserves 91,38 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 122,72 Terrains 1,01 Résultat de l'exercice -53,30 Constructions 43,56 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 184,31
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 0,04 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 35,15 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 79,76 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4,48 Stocks Autres dettes non financières 0,28 Créances 70,01 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 4,75
Trésorerie 39,29 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 109,30 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4,75
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 189,06 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 189,06
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciationsETAT : I-2
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
5/
BILAN (en Euros)
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 350,40 350,40 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 2 524,24 1 512,00 1 012,24 1 180,24 Constructions 50 651,96 7 088,49 43 563,47 19 561,36 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
8 885,31 8 845,41 39,90 39,90
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 101 301,86 66 155,02 35 146,84 35 272,10 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 163 713,77 83 951,32 79 762,45 56 053,60ETAT : I-2
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
6/
BILAN (en Euros)
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
48 500,00 48 500,00 61 062,06
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
21 453,06 21 453,06 25 295,85
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 51,94 51,94 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 70 005,00 70 005,00 86 357,91
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 39 294,89 39 294,89 104 413,98 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 39 294,89 39 294,89 104 413,98
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 273 013,66 83 951,32 189 062,34 246 825,49ETAT : I-2
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
7/
BILAN (en Euros)
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 7 622,45 7 622,45 Fonds globalisés 19 613,22 19 424,78 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 5 369,33 6 396,02 Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -9 099,80 -9 099,80 RÉSERVES 91 376,49 91 376,49 REPORT A NOUVEAU 122 721,55 50 651,90 RÉSULTAT DE L'EXERCICE -53 295,88 72 069,65 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 184 307,36 238 441,49ETAT : I-2
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
8/
BILAN (en Euros)
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 477,73 8 123,00 Dettes fiscales et sociales 50,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 227,25 261,00 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 4 754,98 8 384,00
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 754,98 8 384,00
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 189 062,34 246 825,49ETAT : I-3
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 430,74 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 101,45 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 1,03 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 533,22 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 57,95 Charges de personnel 483,21 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 13,48 Impôts et taxes 15,51 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 8,03 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 578,18ETAT : I-3
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 8,34 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 8,34 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -53,30 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -53,30ETAT : I-4
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 430 740,42 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 101 454,90 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 1,11 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 1 026,69 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 533 223,12 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 57 946,62 Charges de personnel 483 209,81 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 343 883,78 Dont charges sociales 139 326,03 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
13 481,10
Impôts et taxes 15 514,86 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 8 030,11 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 578 182,50 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 8 336,50 Dont ménages 566,50 Dont personnes morales de droit privé 4 500,00 Dont collectivités territorialesETAT : I-4
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 3 270,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 8 336,50 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -53 295,88 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -53 295,88N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 67 851,06 637 000,00 704 851,06 Titres de recette émis (b) 15 478,55 636 585,27 652 063,82 Réductions de titres (c) 7 260,00 79 574,28 86 834,28 Recettes nettes (d = b - c) 8 218,55 557 010,99 565 229,54 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 67 851,06 637 000,00 704 851,06 Mandats émis (f) 32 765,65 615 692,93 648 458,58 Annulations de mandats (g) 5 386,06 5 386,06 Dépenses nettes (h = f - g) 32 765,65 610 306,87 643 072,52 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 24 547,10 53 295,88 77 842,98N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 59 666,34 -24 547,10 35 119,24 Fonctionnement 122 721,55 -53 295,88 69 425,67 TOTAL I 182 387,89 -77 842,98 104 544,91 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 182 387,89 -77 842,98 104 544,91N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 62 273,75 4 550,62 66 824,37 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 62 273,75 4 550,62 66 824,37 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 62 273,75 4 550,62 66 824,37 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 026,69 1 026,69 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 026,69 1 026,69 TOTAL GENERAL 63 300,44 4 550,62 67 851,06N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 66 824,37 31 738,96 31 738,96 35 085,41 SOUS-TOTAL 66 824,37 31 738,96 31 738,96 35 085,41 TOTAL 66 824,37 31 738,96 31 738,96 35 085,41 040 1 026,69 1 026,69 1 026,69 TOTAL 1 026,69 1 026,69 1 026,69 TOTAL GENERAL 67 851,06 32 765,65 32 765,65 35 085,41N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 154,61 154,61 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 154,61 154,61 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 154,61 154,61 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 879,05 1 151,06 8 030,11 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 879,05 1 151,06 8 030,11 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
59 666,34 59 666,34
TOTAL GENERAL 66 700,00 1 151,06 67 851,06N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 154,61 188,44 188,44 -33,83 13 7 260,00 7 260,00 SOUS-TOTAL 154,61 7 448,44 7 260,00 188,44 -33,83 TOTAL 154,61 7 448,44 7 260,00 188,44 -33,83 040 8 030,11 8 030,11 8 030,11 TOTAL 8 030,11 8 030,11 8 030,11 001 59 666,34 59 666,34 TOTAL GENERAL 67 851,06 15 478,55 7 260,00 8 218,55 59 632,51N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 66 500,00 66 500,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 540 000,00 -1 151,06 538 848,94 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 23 000,00 23 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 620,95 620,95 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 630 120,95 -1 151,06 628 969,89 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 879,05 1 151,06 8 030,11 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 6 879,05 1 151,06 8 030,11 TOTAL GENERAL 637 000,00 637 000,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 66 500,00 63 288,40 5 341,78 57 946,62 8 553,38 012 538 848,94 522 556,82 44,28 522 512,54 16 336,40 65 23 000,00 21 817,60 21 817,60 1 182,40 67 620,95 620,95 TOTAL 628 969,89 607 662,82 5 386,06 602 276,76 26 693,13 042 8 030,11 8 030,11 8 030,11 TOTAL 8 030,11 8 030,11 8 030,11 TOTAL GENERAL 637 000,00 615 692,93 5 386,06 610 306,87 26 693,13N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 7 000,00 7 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
78 555,00 78 555,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 427 696,76 427 696,76 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 513 251,76 513 251,76 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 026,69 1 026,69 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 026,69 1 026,69 002 Résultat de fonctionnement reporté 122 721,55 122 721,55 TOTAL GENERAL 637 000,00 637 000,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 7 000,00 23 787,87 23 787,87 -16 787,87 70 78 555,00 119 967,12 18 512,22 101 454,90 -22 899,90 74 427 696,76 491 802,48 61 062,06 430 740,42 -3 043,66 75 1,11 1,11 -1,11 TOTAL 513 251,76 635 558,58 79 574,28 555 984,30 -42 732,54 042 1 026,69 1 026,69 1 026,69 TOTAL 1 026,69 1 026,69 1 026,69 002 122 721,55 122 721,55 TOTAL GENERAL 637 000,00 636 585,27 79 574,28 557 010,99 79 989,01N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21351 Bâtiments publics 25 794,00 25 794,00 21838 Autre matériel informatique 2 054,39 2 054,39 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 1 437,44 1 437,44 2188 Autres 2 453,13 2 453,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 31 738,96 31 738,96 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 31 738,96 31 738,96 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 31 738,96 31 738,96 13918 Autres 1 026,69 1 026,69 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 026,69 1 026,69 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 026,69 1 026,69 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 32 765,65 32 765,65N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 188,44 188,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 188,44 188,44 1323 Départements 7 260,00 7 260,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 7 260,00 7 260,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 448,44 7 260,00 188,44 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 448,44 7 260,00 188,44 28128 Autres agencements et aménagements 168,00 168,00 281351 Bâtiments publics 1 791,89 1 791,89 281828 Autres matériels de transport 3 173,76 3 173,76 281838 Autre matériel informatique 344,16 344,16 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 011,69 1 011,69 28188 Autres 1 540,61 1 540,61 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 030,11 8 030,11 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 030,11 8 030,11 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 15 478,55 7 260,00 8 218,55N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6023 Fournitures de voirie 20,88 20,88 60611 Eau et assainissement 300,00 300,00 60612 Énergie - Électricité 2 498,35 451,27 2 047,08 60613 Chauffage urbain 3 841,35 3 841,35 60623 Alimentation 6 095,19 1 310,00 4 785,19 60631 Fournitures d'entretien 1 664,17 1 664,17 6064 Fournitures administratives 234,93 234,93 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
115,49 115,49
60668 Autres produits pharmaceutiques 119,01 119,01 6068 Autres matières et fournitures. 1 970,79 1 970,79 611 Contrats de prestations de services 1 625,00 1 075,43 549,57 615221 Bâtiments publics 295,20 295,20 6156 Maintenance 389,34 389,34 6168 Autres 1 137,17 1 137,17 6182 Documentation générale et technique 73,00 73,00 6184 Versements à des organismes de formation 3 146,00 3 146,00 6228 Divers 5 419,90 1 220,00 4 199,90 6232 Fêtes et cérémonies 20 310,22 1 106,20 19 204,02 6234 Réceptions 2 009,60 158,00 1 851,60 6251 Voyages, déplacements et missions 38,68 38,68 6262 Frais de télécommunications 1 019,75 1 019,75 627 Services bancaires et assimilés. 170,75 170,75 6281 Concours divers (cotisations...) 6 910,63 6 910,63 62878 A des tiers 3 848,00 3 848,00 6288 Autres 35,00 35,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 63 288,40 5 341,78 57 946,62 6331 Versement mobilité 6 278,69 6 278,69 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 313,93 313,93 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
7 980,51 7 980,51
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
941,73 941,73
64111 Rémunération principale 128 089,34 128 089,34 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 5 637,48 5 637,48 64118 Autres indemnités. 16 871,55 16 871,55 64121 Rémunération principale 137 658,10 137 658,10 64123 Indemnités d'attente 31 380,66 31 380,66 64131 Rémunérations 38 151,62 38 151,62N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 1 090,48 1 090,48 64138 Primes et autres indemnités 6 542,42 6 542,42 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 77 668,89 77 668,89 6453 Cotisations aux caisses de retraite 45 843,24 45 843,24 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 7 597,37 7 597,37 6455 Cotisations pour assurance du personnel 7 663,57 7 663,57 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 314,00 314,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 1 036,24 44,28 991,96 6478 Autres charges sociales diverses 1 497,00 1 497,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 522 556,82 44,28 522 512,54 65133 Secours d'urgence 18,50 18,50 65134 Aides 248,00 248,00 6561 Organismes de regroupement 500,00 500,00 6562 Au titre de la coopération décentralisée 2 770,00 2 770,00 65741 Ménages 300,00 300,00 65748 Autres personnes de droit privé 4 500,00 4 500,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 1 075,43 1 075,43 65888 Autres 12 405,67 12 405,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 21 817,60 21 817,60 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 607 662,82 5 386,06 602 276,76 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
8 030,11 8 030,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 030,11 8 030,11 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 8 030,11 8 030,11 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 615 692,93 5 386,06 610 306,87N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 21 537,87 21 537,87 6479 Remboursements sur autres charges sociales 2 250,00 2 250,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 23 787,87 23 787,87 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
1 538,46 1 538,46
706888 Autres 114 588,66 18 512,22 96 076,44 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 3 840,00 3 840,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 119 967,12 18 512,22 101 454,90 7473 Départements 7 260,00 7 260,00 74748 Autres communes 180 000,00 180 000,00 747888 Autres 304 542,48 61 062,06 243 480,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 491 802,48 61 062,06 430 740,42 75888 Autres 1,11 1,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1,11 1,11 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 635 558,58 79 574,28 555 984,30 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
1 026,69 1 026,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 026,69 1 026,69 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 026,69 1 026,69 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 636 585,27 79 574,28 557 010,99ETAT : III-1
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 F.C.T.V.A. 19 424,78 188,44 19 613,22 19 613,22 1022 Sous Total compte
1022
19 424,78 188,44 19 613,22 19 613,22
10251 Dons et legs en
capital
7 622,45 7 622,45 7 622,45
1025 Sous Total compte
1025
7 622,45 7 622,45 7 622,45
102 Sous Total compte
102
27 047,23 188,44 27 235,67 27 235,67
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
91 376,49 91 376,49 91 376,49
106 Sous Total compte
106
91 376,49 91 376,49 91 376,49
10 Sous Total compte
10
118 423,72 188,44 118 612,16 118 612,16
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
50 651,90 72 069,65 122 721,55 122 721,55
11 Sous Total compte
11
50 651,90 72 069,65 122 721,55 122 721,55
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
72 069,65 72 069,65 72 069,65 72 069,65 0,00
12 Sous Total compte
12
72 069,65 72 069,65 72 069,65 72 069,65 0,00
1318 Autres 23 485,52 23 485,52 23 485,52 131 Sous Total compte
131
23 485,52 23 485,52 23 485,52
1323 Départements 7 260,00 7 260,00 7 260,00 7 260,00 0,00 132 Sous Total compte
132
7 260,00 7 260,00 7 260,00 7 260,00 0,00
13918 Autres 17 089,50 1 026,69 18 116,19 18 116,19 1391 Sous Total compte
1391
17 089,50 1 026,69 18 116,19 18 116,19
139 Sous Total compte
139
17 089,50 1 026,69 18 116,19 18 116,19ETAT : III-1
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total compte
13
17 089,50 23 485,52 8 286,69 7 260,00 25 376,19 30 745,52 5 369,33
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
9 099,80 9 099,80 9 099,80
19 Sous Total compte
19
9 099,80 9 099,80 9 099,80
Total classe 1 26 189,30 264 630,79 72 069,65 72 069,65 8 286,69 7 448,44 106 545,64 344 148,88 27 215,99 264 819,23 2051 Concessions et droits
similaires
350,40 350,40 350,40
205 Sous Total compte
205
350,40 350,40 350,40
20 Sous Total compte
20
350,40 350,40 350,40
2128 Autres agencements
et aménagements
2 524,24 2 524,24 2 524,24
212 Sous Total compte
212
2 524,24 2 524,24 2 524,24
21311 Bâtiments
administratifs
4 890,74 4 890,74 4 890,74
2131 Sous Total compte
2131
4 890,74 4 890,74 4 890,74
21351 Bâtiments publics 19 967,22 25 794,00 45 761,22 45 761,22 2135 Sous Total compte
2135
19 967,22 25 794,00 45 761,22 45 761,22
213 Sous Total compte
213
24 857,96 25 794,00 50 651,96 50 651,96
2158 Autres installations,
matériel et outill
8 885,31 8 885,31 8 885,31
215 Sous Total compte
215
8 885,31 8 885,31 8 885,31
21828 Autres matériels de
transport
25 370,76 25 370,76 25 370,76
2182 Sous Total compte
2182
25 370,76 25 370,76 25 370,76
21838 Autre matériel
informatique
9 645,40 2 054,39 11 699,79 11 699,79ETAT : III-1
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Sous Total compte
2183
9 645,40 2 054,39 11 699,79 11 699,79
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
1 437,44 1 437,44 1 437,44
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
39 143,71 39 143,71 39 143,71
2184 Sous Total compte
2184
39 143,71 1 437,44 40 581,15 40 581,15
2188 Autres 21 197,03 2 453,13 23 650,16 23 650,16 218 Sous Total compte
218
95 356,90 5 944,96 101 301,86 101 301,86
21 Sous Total compte
21
131 624,41 31 738,96 163 363,37 163 363,37
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
350,40 350,40 350,40
280 Sous Total compte
280
350,40 350,40 350,40
28128 Autres agencements
et aménagements
1 344,00 168,00 1 512,00 1 512,00
2812 Sous Total compte
2812
1 344,00 168,00 1 512,00 1 512,00
281351 Bâtiments publics 5 296,60 1 791,89 7 088,49 7 088,49 28135 Sous Total compte
28135
5 296,60 1 791,89 7 088,49 7 088,49
2813 Sous Total compte
2813
5 296,60 1 791,89 7 088,49 7 088,49
28158 Autres installations,
matériel et outill
8 845,41 8 845,41 8 845,41
2815 Sous Total compte
2815
8 845,41 8 845,41 8 845,41
281828 Autres matériels de
transport
22 197,00 3 173,76 25 370,76 25 370,76
28182 Sous Total compte
28182
22 197,00 3 173,76 25 370,76 25 370,76
281838 Autre matériel
informatique
1 874,60 344,16 2 218,76 2 218,76ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Sous Total compte
28183
1 874,60 344,16 2 218,76 2 218,76
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
21 650,99 1 011,69 22 662,68 22 662,68
28184 Sous Total compte
28184
21 650,99 1 011,69 22 662,68 22 662,68
28188 Autres 14 362,21 1 540,61 15 902,82 15 902,82 2818 Sous Total compte
2818
60 084,80 6 070,22 66 155,02 66 155,02
281 Sous Total compte
281
75 570,81 8 030,11 83 600,92 83 600,92
28 Sous Total compte
28
75 921,21 8 030,11 83 951,32 83 951,32
Total classe 2 131 974,81 75 921,21 31 738,96 8 030,11 163 713,77 83 951,32 163 713,77 83 951,32 4011 Fournisseurs 2 854,04 67 717,21 64 863,17 67 717,21 67 717,21 0,00 401 Sous Total compte
401
2 854,04 67 717,21 64 863,17 67 717,21 67 717,21 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
31 738,96 31 738,96 31 738,96 31 738,96 0,00
404 Sous Total compte
404
31 738,96 31 738,96 31 738,96 31 738,96 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
5 268,96 5 268,96 4 477,73 5 268,96 9 746,69 4 477,73
40 Sous Total compte
40
8 123,00 104 725,13 101 079,86 104 725,13 109 202,86 4 477,73
411 Redevables 6 228,43 9 686,32 9 852,12 15 914,75 9 852,12 6 062,63 4161 Créances douteuses 555,20 168,00 532,77 723,20 532,77 190,43 416 Sous Total compte
416
555,20 168,00 532,77 723,20 532,77 190,43
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
18 512,22 15 200,00 18 512,22 33 712,22 18 512,22 15 200,00
418 Sous Total compte
418
18 512,22 15 200,00 18 512,22 33 712,22 18 512,22 15 200,00ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total compte
41
25 295,85 25 054,32 28 897,11 50 350,17 28 897,11 21 453,06
421 Personnel -
Rémunérations dues
292 701,58 292 701,58 292 701,58 292 701,58 0,00
42 Sous Total compte
42
292 701,58 292 701,58 292 701,58 292 701,58 0,00
431 Sécurité sociale 131 603,00 131 603,00 131 603,00 131 603,00 0,00 437 Autres organismes
sociaux
89 918,25 89 918,25 89 918,25 89 918,25 0,00
43 Sous Total compte
43
221 521,25 221 521,25 221 521,25 221 521,25 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
697,11 697,11 697,11 697,11 0,00
442 Sous Total compte
442
697,11 697,11 697,11 697,11 0,00
44331 Dépenses 1 016,00 1 016,00 1 016,00 1 016,00 0,00 4433 Sous Total compte
4433
1 016,00 1 016,00 1 016,00 1 016,00 0,00
44342 Recettes - Amiable 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00
44351 Dépenses 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 4435 Sous Total compte
4435
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
443 Sous Total compte
443
91 116,00 91 116,00 91 116,00 91 116,00 0,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
131,42 131,42 131,42 131,42 0,00
4486 Autres charges à
payer
50,00 50,00 50,00
4487 Produits à recevoir 61 062,06 48 500,00 61 062,06 109 562,06 61 062,06 48 500,00 448 Sous Total compte
448
61 062,06 48 500,00 61 112,06 109 562,06 61 112,06 48 450,00ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total compte
44
61 062,06 140 444,53 153 056,59 201 506,59 153 056,59 48 450,00
466 Excédents de
versement
16,00 24,00 24,00 24,00 40,00 16,00
46711 Autres comptes
créditeurs
15 213,99 15 213,99 15 213,99 15 213,99 0,00
4671 Sous Total compte
4671
15 213,99 15 213,99 15 213,99 15 213,99 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
2 484,20 2 432,26 2 484,20 2 432,26 51,94
4672 Sous Total compte
4672
2 484,20 2 432,26 2 484,20 2 432,26 51,94
467 Sous Total compte
467
17 698,19 17 646,25 17 698,19 17 646,25 51,94
4686 Charges à payer 211,25 211,25 211,25 468 Sous Total compte
468
211,25 211,25 211,25
46 Sous Total compte
46
16,00 17 722,19 17 881,50 17 722,19 17 897,50 175,31
4711 Versements des
régisseurs
99 894,00 99 894,00 99 894,00 99 894,00 0,00
4712 Virements réimputés 245,00 12 694,28 12 449,28 12 694,28 12 694,28 0,00 47138 Autres 382 288,79 382 288,79 382 288,79 382 288,79 0,00 4713 Sous Total compte
4713
382 288,79 382 288,79 382 288,79 382 288,79 0,00
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
72,00 72,00 72,00 72,00 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
7 260,00 7 260,00 7 260,00 7 260,00 0,00
47141 Sous Total compte
47141
7 332,00 7 332,00 7 332,00 7 332,00 0,00
4714 Sous Total compte
4714
7 332,00 7 332,00 7 332,00 7 332,00 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
749,34 749,34 749,34 749,34 0,00ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total compte
471
245,00 502 958,41 502 713,41 502 958,41 502 958,41 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
0,55 0,55 0,55 0,55 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
6 752,57 6 752,57 6 752,57 6 752,57 0,00
472 Sous Total compte
472
6 753,12 6 753,12 6 753,12 6 753,12 0,00
47 Sous Total compte
47
245,00 509 711,53 509 466,53 509 711,53 509 711,53 0,00
Total classe 4 86 357,91 8 384,00 1 311 880,53 1 324 604,42 1 398 238,44 1 332 988,42 70 005,00 4 754,98 5113 Titres spéciaux de
paiement
374,70 374,70 374,70
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
120,00 120,00 120,00 120,00 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
422,53 320,00 422,53 320,00 102,53
511 Sous Total compte
511
374,70 542,53 440,00 917,23 440,00 477,23
515 Compte au Trésor 104 039,28 583 276,37 648 497,99 687 315,65 648 497,99 38 817,66 51 Sous Total compte
51
104 413,98 583 818,90 648 937,99 688 232,88 648 937,99 39 294,89
580 Opérations d'ordre
budgétaires
9 056,80 9 056,80 9 056,80 9 056,80 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
4 089,73 4 089,73 4 089,73 4 089,73 0,00
58 Sous Total compte
58
13 146,53 13 146,53 13 146,53 13 146,53 0,00
Total classe 5 104 413,98 596 965,43 662 084,52 701 379,41 662 084,52 39 294,89 6023 Fournitures de voirie 20,88 20,88 20,88 20,88 0,00 602 Sous Total compte
602
20,88 20,88 20,88 20,88 0,00
60611 Eau et
assainissement
300,00 300,00 300,00ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60612 Énergie - Électricité 2 498,35 451,27 2 498,35 451,27 2 047,08 60613 Chauffage urbain 3 841,35 3 841,35 3 841,35 6061 Sous Total compte
6061
6 639,70 451,27 6 639,70 451,27 6 188,43
60623 Alimentation 6 095,19 1 310,00 6 095,19 1 310,00 4 785,19 6062 Sous Total compte
6062
6 095,19 1 310,00 6 095,19 1 310,00 4 785,19
60631 Fournitures
d'entretien
1 664,17 1 664,17 1 664,17
6063 Sous Total compte
6063
1 664,17 1 664,17 1 664,17
6064 Fournitures
administratives
234,93 234,93 234,93
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
115,49 115,49 115,49
60668 Autres produits
pharmaceutiques
119,01 119,01 119,01
6066 Sous Total compte
6066
119,01 119,01 119,01
6068 Autres matières et
fournitures.
1 970,79 1 970,79 1 970,79
606 Sous Total compte
606
16 839,28 1 761,27 16 839,28 1 761,27 15 078,01
60 Sous Total compte
60
16 860,16 1 782,15 16 860,16 1 782,15 15 078,01
611 Contrats de
prestations de
services
1 625,00 1 075,43 1 625,00 1 075,43 549,57
615221 Bâtiments publics 295,20 295,20 295,20 61522 Sous Total compte
61522
295,20 295,20 295,20
6152 Sous Total compte
6152
295,20 295,20 295,20
6156 Maintenance 389,34 389,34 389,34ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total compte
615
684,54 684,54 684,54
6168 Autres 1 137,17 1 137,17 1 137,17 616 Sous Total compte
616
1 137,17 1 137,17 1 137,17
6182 Documentation
générale et
technique
73,00 73,00 73,00
6184 Versements à des
organismes de
formation
3 146,00 3 146,00 3 146,00
618 Sous Total compte
618
3 219,00 3 219,00 3 219,00
61 Sous Total compte
61
6 665,71 1 075,43 6 665,71 1 075,43 5 590,28
6228 Divers 5 419,90 1 220,00 5 419,90 1 220,00 4 199,90 622 Sous Total compte
622
5 419,90 1 220,00 5 419,90 1 220,00 4 199,90
6232 Fêtes et cérémonies 20 310,22 1 106,20 20 310,22 1 106,20 19 204,02 6234 Réceptions 2 009,60 158,00 2 009,60 158,00 1 851,60 623 Sous Total compte
623
22 319,82 1 264,20 22 319,82 1 264,20 21 055,62
6251 Voyages,
déplacements et
missions
38,68 38,68 38,68
625 Sous Total compte
625
38,68 38,68 38,68
6262 Frais de
télécommunications
1 019,75 1 019,75 1 019,75
626 Sous Total compte
626
1 019,75 1 019,75 1 019,75
627 Services bancaires et
assimilés.
170,75 170,75 170,75
6281 Concours divers
(cotisations...)
6 910,63 6 910,63 6 910,63
62878 A des tiers 3 848,00 3 848,00 3 848,00ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6287 Sous Total compte
6287
3 848,00 3 848,00 3 848,00
6288 Autres 35,00 35,00 35,00 628 Sous Total compte
628
10 793,63 10 793,63 10 793,63
62 Sous Total compte
62
39 762,53 2 484,20 39 762,53 2 484,20 37 278,33
6331 Versement mobilité 6 278,69 6 278,69 6 278,69 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
313,93 313,93 313,93
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
7 980,51 7 980,51 7 980,51
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
941,73 941,73 941,73
633 Sous Total compte
633
15 514,86 15 514,86 15 514,86
63 Sous Total compte
63
15 514,86 15 514,86 15 514,86
64111 Rémunération
principale
128 089,34 128 089,34 128 089,34
64112 Supplément familial
de traitement et ind
5 637,48 5 637,48 5 637,48
64118 Autres indemnités. 16 871,55 16 871,55 16 871,55 6411 Sous Total compte
6411
150 598,37 150 598,37 150 598,37
64121 Rémunération
principale
137 658,10 137 658,10 137 658,10
64123 Indemnités d'attente 31 380,66 31 380,66 31 380,66 6412 Sous Total compte
6412
169 038,76 169 038,76 169 038,76
64131 Rémunérations 38 151,62 38 151,62 38 151,62 64132 Supplément familial
de traitement et ind
1 090,48 1 090,48 1 090,48ETAT : III-1
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64138 Primes et autres
indemnités
6 542,42 6 542,42 6 542,42
6413 Sous Total compte
6413
45 784,52 45 784,52 45 784,52
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
21 537,87 21 537,87 21 537,87
641 Sous Total compte
641
365 421,65 21 537,87 365 421,65 21 537,87 343 883,78
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
77 668,89 77 668,89 77 668,89
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
45 843,24 45 843,24 45 843,24
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
7 597,37 7 597,37 7 597,37
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
7 663,57 7 663,57 7 663,57
6456 Versement au F.N.C
du supplément
familia
314,00 314,00 314,00
645 Sous Total compte
645
139 087,07 139 087,07 139 087,07
6475 Médecine du travail,
pharmacie
1 036,24 44,28 1 036,24 44,28 991,96
6478 Autres charges
sociales diverses
1 497,00 1 497,00 1 497,00
6479 Remboursements sur
autres charges social
2 250,00 2 250,00 2 250,00
647 Sous Total compte
647
2 533,24 2 294,28 2 533,24 2 294,28 238,96
64 Sous Total compte
64
507 041,96 23 832,15 507 041,96 23 832,15 483 209,81
65133 Secours d'urgence 18,50 18,50 18,50 65134 Aides 248,00 248,00 248,00 6513 Sous Total compte
6513
266,50 266,50 266,50
651 Sous Total compte
651
266,50 266,50 266,50ETAT : III-1
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
40/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6561 Organismes de
regroupement
500,00 500,00 500,00
6562 Au titre de la
coopération
décentralisée
2 770,00 2 770,00 2 770,00
656 Sous Total compte
656
3 270,00 3 270,00 3 270,00
65741 Ménages 300,00 300,00 300,00 65748 Autres personnes de
droit privé
4 500,00 4 500,00 4 500,00
6574 Sous Total compte
6574
4 800,00 4 800,00 4 800,00
657 Sous Total compte
657
4 800,00 4 800,00 4 800,00
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
1 075,43 1 075,43 1 075,43
6581 Sous Total compte
6581
1 075,43 1 075,43 1 075,43
65888 Autres 12 405,67 12 405,67 12 405,67 6588 Sous Total compte
6588
12 405,67 12 405,67 12 405,67
658 Sous Total compte
658
13 481,10 13 481,10 13 481,10
65 Sous Total compte
65
21 817,60 21 817,60 21 817,60
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
8 030,11 8 030,11 8 030,11
681 Sous Total compte
681
8 030,11 8 030,11 8 030,11
68 Sous Total compte
68
8 030,11 8 030,11 8 030,11
Total classe 6 615 692,93 29 173,93 615 692,93 29 173,93 610 306,87 23 787,87 7067 Redevances et droits
des services périsc
1 538,46 1 538,46 1 538,46
706888 Autres 18 512,22 114 588,66 18 512,22 114 588,66 96 076,44ETAT : III-1
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22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70688 Sous Total compte
70688
18 512,22 114 588,66 18 512,22 114 588,66 96 076,44
7068 Sous Total compte
7068
18 512,22 114 588,66 18 512,22 114 588,66 96 076,44
706 Sous Total compte
706
18 512,22 116 127,12 18 512,22 116 127,12 97 614,90
7083 Locations
diverses (autres
qu'immeubles)
3 840,00 3 840,00 3 840,00
708 Sous Total compte
708
3 840,00 3 840,00 3 840,00
70 Sous Total compte
70
18 512,22 119 967,12 18 512,22 119 967,12 101 454,90
7473 Départements 7 260,00 7 260,00 7 260,00 74748 Autres communes 180 000,00 180 000,00 180 000,00 7474 Sous Total compte
7474
180 000,00 180 000,00 180 000,00
747888 Autres 61 062,06 304 542,48 61 062,06 304 542,48 243 480,42 74788 Sous Total compte
74788
61 062,06 304 542,48 61 062,06 304 542,48 243 480,42
7478 Sous Total compte
7478
61 062,06 304 542,48 61 062,06 304 542,48 243 480,42
747 Sous Total compte
747
61 062,06 491 802,48 61 062,06 491 802,48 430 740,42
74 Sous Total compte
74
61 062,06 491 802,48 61 062,06 491 802,48 430 740,42
75888 Autres 1,11 1,11 1,11 7588 Sous Total compte
7588
1,11 1,11 1,11
758 Sous Total compte
758
1,11 1,11 1,11
75 Sous Total compte
75
1,11 1,11 1,11
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
1 026,69 1 026,69 1 026,69ETAT : III-1
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total compte
77
1 026,69 1 026,69 1 026,69
Total classe 7 79 574,28 612 797,40 79 574,28 612 797,40 533 223,12 Total général 348 936,00 348 936,00 1 980 915,61 2 058 758,59 735 292,86 657 449,88 3 065 144,47 3 065 144,47 910 536,52 910 536,52ETAT : III-2
013002 SGC AUBAGNE CCAS GREASQUE
43/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE ETABLISSEMENT : CCAS GREASQUE
44/
Page des signatures
22700 - CCAS GREASQUE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 10/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS GREASQUE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROLLET Sebastienne (1005845260-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A AUBAGNE, le 11/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 20/03/2025 par l'organe délibérant. RUIZ MICHEL (mruiz-xt), Le Président A GREASQUE, le 04/04/2025