unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 CA 2022 BA Dechets menagers

Documents similaires

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 M

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 32 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 A

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 58 M

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 M

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 C

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 C

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 M

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 32 M

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 CA 2022 BA Dechets menagers Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 CA 2022 BA Dechets menagers)Thèmes du document : Banque, Démocratie, Économie et finances, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 13 MAI 2023

OJ N° 024 - Finances, fiscalité.

Exercice 2022 - Compte administratif - Budget annexe déchets ménagers et assimilés.

Date de la convocation : 5 mai 2023

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean- -Pierre,

ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre,

suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-

dré, BICAIN Jean-Michel

représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-

BIDEGAIN Gérard représenté par LASSALLE Gisèle suppléante, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BUSSIRON Jean

-URRUTY Christelle,

CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (à

-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY

Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Danie

-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER

N°43), DUBLANC Gilbert, DUH -BORDAGARAY

ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN M -Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY René , io,

-Louis

X Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel,

Laurent, IPUTCHA Jean- ), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE -Pierre, IRUME Jean-Michel,

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 064-200067106-20230513-CC_20230513_024-BFKEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-

-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA R

-SUARES Déborah (à compter de

-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-

Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle

suppléant, PONS Yves représenté par FERNANDEZ Nathalie suppléante, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-

-COUSINÉ Christine,

SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, TRANCHE auveur,

N°44), VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

- - - -

-

-

- -

PROCURATIONS :

-

- - - - -

-

- - -

-

-

- - - -

-

- -

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230513-CC_20230513_024-BFOJ N° 024 - Finances, fiscalité. Exercice 2022 - Compte administratif - Budget annexe déchets ménagers et assimilés.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

conformes au compte de gestion de la trésorerie, sont les suivants :

790,82

la section de fonctionnement (+2 150 755,16 (-1 837 964,34 -1 reportés, les résultats de clôture sont excédentaires à hauteur de +3 246 618,19

994,48

au global excédentaire à hauteur de +3 644 612,67

reprise anticipée lors du budget primitif 2023 adopté le 4 mars

dernier.

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les dépenses de fonctionnement

augmentation de 8,6% avec un taux de réalisation stable à 97,6%.

Le poste en plus forte augmentation en termes de pourcentage est celui des charges à caractère général (chapitre 011), avec une hausse de 13,5%, soit +1,001 concernés sont celui du carburant (+398 (+247

portant notamment sur le nouveau geste de tri (extensions de consignes et regroupement des flux

Déchets ménagers et

assimilés

Reports de

l'exercice n-1

(002 / 001)

Résultats

d'exécution

2022

Résultats au

31/12/2022

(A)

Restes à

réaliser

(B)

Résultats

cumulés

(A+B)

Fonctionnement 3 347 787,71 2 150 755,16 5 498 542,87 -48 926,41 5 449 616,46 Investissement -413 960,34 -1 837 964,34 -2 251 924,68 446 920,89 -1 805 003,79 Total + 2 933 827,37 + 312 790,82 + 3 246 618,19 + 397 994,48 + 3 644 612,67

Chapitre Libellé CA 2021 Crédits ouverts 2022 CA 2022 Taux de réalisation Evolution CA22 / CA21 Restes à réaliser 2022

011 Charges à caractère général 7 415 024,38 8 694 698,21 8 415 615,54 96,8% 13,5% 45 897,10

012 Charges de personnel, frais assimilés 16 475 134,23 18 195 355,00 17 748 386,29 97,5% 7,7% 3 029,31

65 Autres charges de gestion courante 22 987 419,18 26 262 180,00 25 734 372,58 98,0% 11,9%

Total des dépenses de gestion courante 46 877 577,79 53 152 233,21 51 898 374,41 97,6% 10,7% 48 926,41

66 Charges financières 202 058,83 171 200,00 167 930,38 98,1% -16,9%

67 Charges exceptionnelles 65 000,00 47 105,23 72,5% 0,0%

68 Dotations aux amortissements et provisions 1 084 318,00 172 953,00 172 952,50 100,0% -84,0%

Total des dépenses réelles de fonctionnement 48 163 954,62 53 561 386,21 52 286 362,52 97,6% 8,6% 48 926,41

023 Virement à la section d'investissement 3 639 572,79

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 618 777,49 3 700 098,00 3 732 377,06 100,9% 3,1%

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 3 618 777,49 7 339 670,79 3 732 377,06 50,9% 3,1%

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 51 782 732,11 60 901 057,00 56 018 739,58 92,0% 8,2% 48 926,41

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230513-CC_20230513_024-BFpapier et emballages) (+156

distribution des sacs à déchets (-336

Les charges de personnel augmentent de +7,7% (+1,273 -tenu notamment de certains recrutements et de la p (Glissement Vieillesse des

mesures issues ).

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » enregistre notamment la contribution de la Agglomération au Syndicat Bil Ta Garbi qui assure la compétence valorisation et

2,748 , notablement impactée par deux faits majeurs : l (TGAP) qui passe de 2025 ;

la modernisation des outils de traitement des ordures ménagères et de tri des collectes sélectives qui vient augmenter les coûts de prise en charge des déchets. Cette contribution représente 49,2% des dépenses réelles de fonctionnement 2022.

Concernant les charges financières (chapitre 66), les intérêts de la dette se sont élevés à 168 soit une baisse de 34 - au 31 décembre 2022 contre 7,072

Le chapitre 68 retrace les provisions pour risques et charges qui se sont élevées à 173 Deux provisions ont été abondées : celle relative aux contentieux de TEOM à hauteur de 154 celle relative au Compte Epargne Temps pour 19

(3,700

2. Les recettes de fonctionnement

101%, et sont en hausse de 6,5% par rapport à 2021 (+3,550

La source principale de financement de ce budget est inscrite au chapitre 73 à savoir la Taxe

Chapitre Libellé CA 2021 Crédits ouverts 2022 CA 2022 Taux de réalisation Evolution CA22 / CA21 Restes à réaliser 2022

013 Atténuations de charges 669 675,96 450 000,00 596 241,89 132,5% -11,0%

70 Produits services, domaine et ventes diverses 1 844 252,38 1 825 160,26 1 940 907,81 106,3% 5,2%

73 Impôts et taxes 49 890 128,00 54 756 847,00 55 096 214,00 100,6% 10,4%

74 Dotations, subventions et participations 21 898,70 96 800,00 73 557,23 76,0% 235,9%

75 Autres produits de gestion courante 32 249,67 30 000,00 56 695,49 189,0% 75,8%

Total des recettes de gestion courante 52 458 204,71 57 158 807,26 57 763 616,42 101,1% 10,1% 0,00

76 Produits financiers 2 691,46 720,00 721,68 100,2% -73,2%

77 Produits exceptionnels 1 897 414,09 23 602,03 15 484,87 65,6% -99,2%

78 Reprises sur amortissements et provisions 25 000,00 153 711,00 153 711,00 100,0% 514,8%

Total des recettes réelles de fonctionnement 54 383 310,26 57 336 840,29 57 933 533,97 101,0% 6,5% 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 191 286,94 216 429,00 235 960,77 109,0% 23,4%

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 191 286,94 216 429,00 235 960,77 109,0% 23,4%

TOTAL 54 574 597,20 57 553 269,29 58 169 494,74 101,1% 6,6% 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 935 397,05 3 347 787,71 3 347 787,71 100,0% 257,9%

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 55 509 994,25 60 901 057,00 61 517 282,45 101,0% 10,8% 0,00

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230513-CC_20230513_024-BFpassé de 10,10% à 10,70% et de la

revalorisation des bases cadastrales (+3,4%). Elle représente désormais 95% des recettes réelles de fonctionnement.

journalières en lien avec les arrêts de travail, se sont élevées à 596 -73

Le chapitre 70, sur lequel ont été comptabilisés 1,941

redevance spéciale pour 1,659 professionnels en déchèteries ou la facturation des communes navarraises Urdax et Zugarramurdi.

Le chapitre 76 retrace le remboursement par Bil Ta Garbi des intérêts relatifs à la dette transférée (part traitement) par le SITCOM Sud des Landes lors du retrait de la commune de Boucau de ce syndicat.

Le chapitre 77 diminue très exceptionnelle de 1,849

et de colonnes réformés.

Pour finir sur les recettes réelles, une reprise de provisions a été constatée au chapitre 78 à hauteur de 154

Ascain (47 , un jugement de mars 2022 ayant débouté la société requérante (107

(216

3. Résultat de la section de fonctionnement

150 755,16

347 787,71 et des restes à réaliser (-48 926,41 la section de fonctionnement dégage un excédent de clôture de +5 449 616,46 .

Chapitre Libellé CA 2021 Crédits ouverts 2022 CA 2022 Taux de réalisation Evolution CA22 / CA21 Restes à réaliser 2022

20 Immobilisations incorporelles 91 976,20 481 980,08 108 896,16 22,6% 18,4% 101 982,31

21 Immobilisations corporelles 4 315 229,76 12 713 278,78 6 762 224,12 53,2% 56,7% 187 520,77

23 Immobilisations en cours 108 196,49 145 780,80 32 409,20 22,2% -70,0% 5 400,00

Total des dépenses d'équipement 4 515 402,45 13 341 039,66 6 903 529,48 51,7% 52,9% 294 903,08

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 487,00 2 486,08 100,0% 0,0%

16 Emprunts et dettes assimilées 1 181 392,34 1 081 000,00 1 080 059,99 99,9% -8,6%

27 Autres immobilisations financières 11 140,00 0,00 0,00 0,0% -100,0%

Total des dépenses financières 1 192 532,34 1 083 487,00 1 082 546,07 99,9% -9,2% 0,00

45 Opérations sous mandat (dépenses) 15 000,00 0,00 0,0% 0,0%

Total des dépenses réelles d'investissement 5 707 934,79 14 439 526,66 7 986 075,55 55,3% 39,9% 294 903,08

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 191 286,94 216 429,00 235 960,77 109,0% 23,4%

Total des dépenses d'ordre d'investissement 191 286,94 216 429,00 235 960,77 109,0% 23,4%

TOTAL 5 899 221,73 14 655 955,66 8 222 036,32 56,1% 39,4% 294 903,08

001 Solde d'exécution négatif reporté 366 026,19 413 960,34 413 960,34 100,0% 13,1%

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 265 247,92 15 069 916,00 8 635 996,66 57,3% 37,8% 294 903,08

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230513-CC_20230513_024-BFcapital de la dette et 6,904

Le remboursement en capital de la dette est en baisse (-101

emprunt - globalisé remboursée au budget principal que sur la quote-part de dette issue du SITCOM Sud des Landes concernant la commune du Boucau.

opérations suivantes :

o optimisation et renouvellement des équipements de pré collecte, o acquisition de véhicules de collecte de déchets, o travaux sur déchèteries, o gros entretiens poids lourds et acquisitions véhicules légers et utilitaires spécialisés, o informatisation du service, matériel informatique, logiciels, o travaux sur centres techniques, o acquisition de mobilier et autres matériels.

Les crédits

mandatés au chapitre 10 (2

que des écritures liées aux cessions pour 20

1,5 able (Euribor 3 mois + 0,44%), souscrit auprès du Crédit Agricole.

précédemment (608

Chapitre Libellé CA 2021 Crédits ouverts 2022 CA 2022 Taux de réalisation Evolution CA22 / CA21 Restes à réaliser 2022

13 Subventions d'investissement 549 401,44 406 736,76 155 359,77 38,2% -71,7% 138 991,46

16 Emprunts et dettes assimilées 4 658 898,02 1 500 000,00 32,2% 0,0%

Total des recettes d'équipement 549 401,44 5 065 634,78 1 655 359,77 32,7% 201,3% 138 991,46

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 1 029 091,68 2 250 246,00 608 136,50 27,0% -40,9% 602 832,51

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 608 388,73 379 474,43 379 474,43 100,0% -37,6%

27 Autres immobilisations financières 45 628,24 19 890,00 8 724,22 43,9% -80,9%

Total des recettes financières 1 683 108,65 2 649 610,43 996 335,15 37,6% -40,8% 602 832,51

45 Opérations sous mandat (recettes) 15 000,00 0,00 0,0% 0,0%

Total des recettes réelles d'investissement 2 232 510,09 7 730 245,21 2 651 694,92 34,3% 18,8% 741 823,97

021 Virement de la section de fonctionnement 3 639 572,79

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 618 777,49 3 700 098,00 3 732 377,06 100,9% 3,1%

Total des recettes d'ordre d'investissement 3 618 777,49 7 339 670,79 3 732 377,06 50,9% 3,1%

TOTAL 5 851 287,58 15 069 916,00 6 384 071,98 42,4% 9,1% 741 823,97

001 Solde d'exécution positif reporté 0,00 0,00 0,0% 0,0%

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 851 287,58 15 069 916,00 6 384 071,98 42,4% 9,1% 741 823,97

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230513-CC_20230513_024-BFLes subventions perçues se sont élevées à 155

hauteur de 88

percevoir.

Le chapitre 27 retrace le remboursement par Bil Ta Garbi du capital relatif à la dette transférée (part traitement) par le SITCOM Sud des Landes.

évoquées en dépenses de fonctionnement (3,732

-1 837 964,34

-413 960,34 920,89 -1 805 003,79

III. VOTE

. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean- exercice en

2022, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote.

Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe déchets document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour :209

Contre :0

Abstention :0

Ne prend pas part au vote :0

Non votants :0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230513-CC_20230513_024-BF

Signé électroniquement par : Remi BOCHARD

Date de signature : 23/05/2023

Qualité : Directeur général des services