Note de Synthèse - Sivom BCL Assainissement Note de Synthese CFU2024

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Note de Synthèse - Sivom BCL Assainissement Note de Synthese CFU2024 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Lataule. Lien du pdf (Note de Synthèse - Sivom BCL Assainissement Note de Synthese CFU2024)Thèmes du document : Eau et assainissement, Humanitaire, Investissement et développement économique, SIVOM BELLOY CUVILLY LATAULE VOCATION ASSAINISSEMENT

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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

Le compte administratif 2024 est excédentaire de 17 704,70 € en fonctionnement due au report des années précédentes et excédentaire de 632 050,34 € en investissement due également au report des années précédentes.

SECTION CFU 2024 CA 2023

FONCTIONNEMENT Dépenses 202 170,31 € 178 1267,16 €

Recettes 106 867,01 € 129 996,36 €

INVESTISSEMENT Dépenses 99 285,74 € 134 766,44 €

Recettes 105 089,48 € 131 556,10 €

I)SECTION DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des chapitres budgétaires

A) LES DEPENSES

1)Charges à caractère générale (chapitre 011)

Les charges à caractère générale sont hausse. En effet, un débitmètre ayant été installé à la sortie de Cuvilly afin de mesurer la quantité d’eaux usées déversées vers la station d’épuration, les factures correspondantes ont été ajustées et été fortement sous évaluées les années précédentes.

2)Les charges de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel sont en baisse puisqu’en 2024, les agents ont perçu la prime de pouvoir d’achat.

3)Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Les autres charges de gestion courante sont en hausse suite à une augmentation des charges sur les indemnités des élus.

4)Les charges financières (chapitre 66)

Les charges financières sont en baisse puisque les intérêts de l’emprunt vont en diminuant.

5)Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

Les charges exceptionnelles sont stables à 0 €.

B) LES RECETTES

Les recettes sont en baisse probablement car les rejets d’eaux usées et donc de consommation d’eau potable ont été plus faibles.SIVOM BELLOY CUVILLY LATAULE VOCATION ASSAINISSEMENT

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II)SECTION D’INVESTISSEMENT

La contribution au financement de la section d’investissement se fait au travers de l’autofinancement brut prévisionnel.

C) LES DEPENSES

Les dépenses sont en baisse bien que les annuités des emprunts aient augmenté. Mais aucune dépense d’immobilisation n’a été réalisée ni aucune opération pour compte de tiers.

D) LES RECETTES

Les recettes sont baisses puisque comme pour les dépenses, aucune opération pour compte de tiers n’a été réalisée..

Prévisions

dépenses totales de

fonctionnement

CA 2023 CFU 2024 Ecarts

Montants total

011

012

65

66

67

68

042

52 251,44 €

4 111,59 €

3 915,06 €

7 960,37 €

0,00 €

45,00 €

109 883,70 €

80 676,86 €

4 224,51 €

4 483,83 €

7 650,63 €

0,00 €

45,00 €

105 089,48 €

28 425,42 €

112,92 €

568,77 €

- 309,74 €

0,00 €

0,00 €

- 4 794,22 €

Montants

globalisés avec les

écarts

178 167,16 € 202 170,31 € 24 003,15 €

Prévisions recettes

totales de

fonctionnement

CA 2023 CFU 2024 Ecarts

Montant total

70

74

75

77

042

76 200,43 €

18 600,00 €

0,90 €

106,03 €

35 089,00 €

71 546,64 €

0,00 €

0,38 €

230,99 €

35 089,00 €

- 4 653,79 €

- 18 600,00 €

- 0,52 €

124,96 €

0,00 €

Montants

globalisés avec les

écarts

129 996,36 € 106 867,01 € - 23 129,35 €SIVOM BELLOY CUVILLY LATAULE VOCATION ASSAINISSEMENT

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Prévisions

dépenses totales de

investissement

CA 2023 CFU 2024 Ecarts

Montants total 13

16

21

23

45

040

041

0,00 €

63 887,27 €

14 117,77 €

0,00 €

21 672,40 €

35 089,00 €

0,00 €

0,00 €

64 196,74 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

35 089,00 €

0,00 €

0,00 €

309,47 €

- 14 117,77 €

0,00 €

- 21 672,40 €

0,00 €

0,00 €

Montants

globalisés avec les

écarts

134 766,44 € 99 285,74 € - 35 480,70 €

Prévisions recettes

totales de

investissement

CA 2023 CA 2023 Ecarts

Montant total 13

16

23

45

040

041

1068

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 672,40 €

109 883,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

105 089,48 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

- 21 672,40 €

- 4 794,22 €

0,00 €

0,00 €

Montants

globalisés avec les

écarts

131 556,10 € 105 089,48 € - 26 466,62 €