Déliberation - 1.1 RCM Cuisine Municipale MAJ

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Déliberation - 1.1 RCM Cuisine Municipale MAJ Document publié le Lundi 7 avril 2025 par la commune de Porto-Vecchio. Lien du pdf (Déliberation - 1.1 RCM Cuisine Municipale MAJ)Thèmes du document : Industrie, Investissement et développement économique, Jeunesse, 1.1

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RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET : INFRASTRUCTURES

BÂTIMENTS - Restauration collective municipale de Porto-Vecchio - Mise à jour du coût des opérations et ajustement du plan de financement.

Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Le 07 avril 2025 le Conseil Municipal a voté l’ajustement du montant du programme de restauration collective, composé de trois opérations (OPÉ) : la construction de la cuisine, l’acquisition d’équipements - soit au principal des véhicules de livraison, et les adaptations des cantines.

Par la suite l’assemblée délibérante a été plusieurs fois invitée à statuer sur ce projet, dont le programme et le financement ont été ajustés en dernière occurrence par la délibération 25/046/INF-BÂT du 07 avril 2025. La consistante en est rappelée comme suit :

ESTIMATION - DÉSIGNATION € HT TVA € TTC

OPÉ. N° 1 - CONSTRUCTION CUISINE 3 037 012,11 € 420 773,73 € 3 457 785,84 €

SERVICES - INGÉNIERIE 400 375,14 € 80 075,03 € 480 450,16 €

SERVICE HORS MOE 160 609,71 € 32 121,94 € 192 731,65 €

Assistance maîtrise d'ouvrage ALMA 11 512,71 € 2 302,54 € 13 815,25 €

Assistance maîtrise d'ouvrage INGECOR 3 600,00 € 720,00 € 4 320,00 €

AAPC 2 880,00 € 576,00 € 3 456,00 €

Géomètre 2 540,00 € 508,00 € 3 048,00 €

Etude de sols 7 260,00 € 1 452,00 € 8 712,00 €

Audit cuisine 307,00 € 61,40 € 368,40 €

Concours x3 111 000,00 € 22 200,00 € 133 200,00 €

CT 13 400,00 € 2 680,00 € 16 080,00 €

SPS 8 110,00 € 1 622,00 € 9 732,00 €

MAÎTRISE ŒUVRE CUISINE (MŒ) 239 765,43 € 47 953,09 € 287 718,51 €

MAÎTRISE ŒUVRE - BASE 209 000,00 € 41 800,00 € 250 800,00 €

Avenant 5 900,01 € 1 180,00 € 7 080,01 €

Actualisation prix (2023-2024) 406,25 € 81,25 € 487,50 €

MAÎTRISE ŒUVRE - OPC 22 620,00 € 4 524,00 € 27 144,00 €

Actualisation prix OPC (2023-2024) 172,50 € 34,50 € 207,00 €

Prévision actualisation (Jan 25 - Avr 25) 1 666,67 € 333,33 € 2 000,00 €

CONSTRUCTION 2 636 636,98 € 340 698,70 € 2 977 335,68 €

TRAVAUX SOUS MŒ DÉLÉGUÉE 2 479 723,38 € 311 917,34 € 2 791 640,72 €

TRAVAUX 2 410 447,02 € 302 044,70 € 2 712 491,72 €

Avenant 52 243,12 € 5 369,31 € 57 612,43 €

Marché complémentaire 30 193,00 € 3 019,30 € 33 212,30 €

OPTION fluide A2L 28 000,00 € 5 600,00 € 33 600,00 €

Moins-values OPTION Photovoltaïque - 47 420,00 € - 4 742,00 € - 52 162,00 €

Actualisation prix (Jan 24 - Déc 24) 5 479,51 € 547,96 € 6 027,47 €

Prévision actualisation (Jan 25 - Avr 25) 780,73 € 78,07 € 858,80 €

AUTRES DÉPENSES HORS MOE 156 913,60 € 28 781,36 € 185 694,96 €

MOBILIER ET PETITS ÉQUIPEMENTS 130 900,00 € 26 180,00 € 157 080,00 €

EDF 26 013,60 € 2 601,36 € 28 614,96 €Page 2 sur 5

ESTIMATION - DÉSIGNATION € HT TVA € TTC

OPÉ. N° 2 - ÉQUIPEMENTS CUISINE 93 239,09 € 28 760,91 € 122 000,00 €

VÉHICULE ISOTHERME - LIAISON CHAUDE 61 689,76 € 12 290,60 € 73 980,36 €

VÉHICULE FRIGORIFIQUE - LIAISON FROIDE 31 509,76 € 16 462,40 € 47 972,16 €

Prévision actualisation (Jan 25 - Sep 25) 39,57 € 7,91 € 47,48 €

OPÉ. N° 3 - ADAPTATION CANTINES 109 285,60 € 10 928,56 € 120 214,16 €

ADAPTATION LOCAUX CANTINES SCOLAIRES 109 285,60 € 10 928,56 € 120 214,16 €

TOTAUX PROGRAMME 3 239 536,80 € 460 463,21 € 3 700 000,00 €

A - Révision du coût opération n° 3 TRAVAUX D’ADAPTATION DANS LES CANTINES SCOLAIRES :

➢ Ajustement des coûts de travaux : + 25 181,82 € HT

Le coût global de l’opération mis à jour est le suivant :

ESTIMATION - DÉSIGNATION € HT TVA € TTC

OPÉ. N° 1 - CONSTRUCTION CUISINE 3 037 012,11 € 420 773,73 € 3 457 785,84 €

SERVICES - INGÉNIERIE 400 375,14 € 80 075,03 € 480 450,16 €

SERVICE HORS MOE 160 609,71 € 32 121,94 € 192 731,65 €

Assistance maitrise d'ouvrage ALMA 11 512,71 € 2 302,54 € 13 815,25 €

Assistance maitrise d'ouvrage INGECOR 3 600,00 € 720,00 € 4 320,00 €

AAPC 2 880,00 € 576,00 € 3 456,00 €

Géomètre 2 540,00 € 508,00 € 3 048,00 €

Etude de sols 7 260,00 € 1 452,00 € 8 712,00 €

Audit cuisine 307,00 € 61,40 € 368,40 €

Concours x3 111 000,00 € 22 200,00 € 133 200,00 €

CT 13 400,00 € 2 680,00 € 16 080,00 €

SPS 8 110,00 € 1 622,00 € 9 732,00 €

MAITRISE ŒUVRE CUISINE (MŒ) 239 765,43 € 47 953,09 € 287 718,51 €

MAITRISE ŒUVRE - BASE 209 000,00 € 41 800,00 € 250 800,00 €

Avenant 5 900,01 € 1 180,00 € 7 080,01 €

Actualisation prix (2023-2024) 406,25 € 81,25 € 487,50 €

MAITRISE ŒUVRE - OPC 22 620,00 € 4 524,00 € 27 144,00 €

Actualisation prix OPC (2023-2024) 172,50 € 34,50 € 207,00 €

Prévision actualisation (Jan 25 - Avr 25) 1 666,67 € 333,33 € 2 000,00 €

CONSTRUCTION 2 636 636,98 € 340 698,70 € 2 977 335,68 €

TRAVAUX SOUS MŒ DÉLÉGUÉE 2 479 723,38 € 311 917,34 € 2 791 640,72 €

TRAVAUX 2 410 447,02 € 302 044,70 € 2 712 491,72 €

Avenant 52 243,12 € 5 369,31 € 57 612,43 €

Marché complémentaire 30 193,00 € 3 019,30 € 33 212,30 €

OPTION fluide A2L 28 000,00 € 5 600,00 € 33 600,00 €

Moins-values OPTION Photovoltaïque -47 420,00 € -4 742,00 € -52 162,00 €

Actualisation prix (Jan 24 - Dec 24) 5 479,51 € 547,96 € 6 027,47 €

Prévision actualisation (Jan 25 - Avr 25) 780,73 € 78,07 € 858,80 €

AUTRES DÉPENSES HORS MŒ 156 913,60 € 28 781,36 € 185 694,96 €

MOBILIER ET PETITS EQUIPEMENTS 130 900,00 € 26 180,00 € 157 080,00 €

EDF 26 013,60 € 2 601,36 € 28 614,96 €1.1

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ESTIMATION - DÉSIGNATION € HT TVA € TTC

OPÉ. N° 2 - ÉQUIPEMENTS CUISINE 93 239,09 € 28 760,91 € 122 000,00 €

VEHICULE ISOTHERME - LIAISON CHAUDE 61 689,76 € 12 290,60 € 73 980,36 €

VEHICULE FRIGORIPHIQUE - LIAISON FROIDE 31 509,76 € 16 462,40 € 47 972,16 €

Prévision actualisation (Jan 25 - Sep25) 39,57 € 7,91 € 47,48 €

OPÉ. N° 3 - ADAPTATION CANTINES 134 467,42 € 13 446,74 € 147 914,16 €

ADAPTATION LOCAUX CANTINES SCOLAIRES 134 467,42 € 13 446,74 € 147 914,16 €

TOTAUX PROGRAMME 3 264 718,62 € 462 981,39 € 3 727 700,00 €

RÉVISION DU PLAN DE FINANCEMENT

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le dispositif financier décomposé comme suit :

DÉSIGNATION TAUX MONTANT

OPÉ N° 1 - CONSTRUCTION CUISINE - DÉPENSE TOTALE HT 3 037 012,11 €

DONT RESTAURATION SCOLAIRES - 76,46 % 2 322 099,46 €

ETAT - DSIL - ÉLIGIBILITÉ : 2 255 564,12 28,17 % 663 204,45

CDC - DOTATION ECOLES - ÉLIGIBILITÉ : 2 255 564,12 30,83 % 725 875,00

DONT RESTAURATION AUTRES - 23,54 % 714 912,65 €

ETAT - DSIL - ÉLIGIBILITÉ : 694 606,88 28,17 % 204 235,55

CDC - DOTATION QUINQUENNALE - ÉLIGIBILITÉ : 694 606,88 33,07 % 239 693,76

TOTAL AIDES 59,53 % 1 833 008,76 €

PART COMMUNALE HT 39,64 % 1 204 003,35 €

RAPPEL TVA 420 773,73 €

PART COMMUNALE TTC 1 624 777,08 €

OPÉRATION N° 1 TTC 3 457 785,84 €

OPÉ N° 2 - ÉQUIPEMENTS CUISINE - DÉPENSE TOTALE HT 93 239,09 €

ETAT 15,44 % 14 400,00 €

CDC -DOTATION QUINQUENNALE 35,18 % 32 800,00 €

TOTAL AIDES 50,62 % 47 200,00 €

PART COMMUNALE HT 49,38 % 46 039,09 €

RAPPEL TVA 28 760,91 €

PART COMMUNALE TTC 74 800,00 €

OPÉRATION N° 2 TTC 122 000,00 €

OPÉ N° 3 - ADAPTATION CANTINES - DÉPENSE TOTALE HT 134 467,41 €

CDC - DOTATION ECOLES 26,70 % 35 900,00 €

TOTAL AIDES 26,70 % 35 900,00 €

PART COMMUNALE HT 73,30 % 98 567,41 €

RAPPEL TVA 13 446,74 €

PART COMMUNALE TTC 112 014,15 €

OPÉRATION N° 3 TTC 147 914,15 €

SYNTHÈSE PROGRAMME GLOBAL - DÉPENSE TOTALE HT 3 264 718,61 €

TOTAL AIDES 58,69% 1 916 108,76 €

PART COMMUNALE HT 41,31% 1 348 609,85 €

RAPPEL TVA 462 981,39 €

PART COMMUNALE TTC 1 811 591,24 €

PROGRAMME TTC 3 727 700,00 €Page 4 sur 5

A la suite du rapport qui vous est soumis, il est ainsi demandé au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 22/010/INF-BÂT du 14 février 2022 portant approbation du programme et du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

Vu la délibération n° 22/027/INF-BÂT du 22 mars 2022 portant approbation de l’ajustement du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

Vu la délibération n° 22/141/INF-BÂT du 12 septembre 2022 portant approbation de l’ajustement du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

Vu la délibération n° 23/133/INF-BÂT du 09 octobre 2023 portant approbation du coût prévisionnel des travaux et ajustement du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

Vu la délibération n° 24/151/INF-BÂT du 13 novembre 2024 portant approbation du coût prévisionnel des travaux et ajustement du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

Vu la délibération n° 25/046/INF-BÂT du 07 avril 2025 portant approbation du coût prévisionnel des travaux et ajustement du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

d’approuver l’ajustement du montant du programme tel que défini dans le rapport qui précède, à la valeur de 3 264 718,61 € HT, soit 3 727 700,00 € TTC.

d’approuver l’ajustement du plan de financement du programme tel que défini dans le rapport qui précède, comprenant une aide publique d’un montant de 1 916 108,76 € HT €, soit 58,69 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 1 348 609,85€ HT, soit 1 811 591,24 € TTC, tel que résumé ci-dessous :

DÉSIGNATION TAUX MONTANT OPÉ N° 1 - CONSTRUCTION CUISINE - DÉPENSE TOTALE HT 3 037 012,11 € DONT RESTAURATION SCOLAIRES - 76,46 % 2 322 099,46 € ETAT - DSIL - ÉLIGIBILITÉ : 2 255 564,12 28,17 % 663 204,45 CDC - DOTATION ECOLES - ÉLIGIBILITÉ : 2 255 564,12 30,83 % 725 875,00 DONT RESTAURATION AUTRES - 23,54 % 714 912,65 € ETAT - DSIL - ELIGIBILITÉ : 694 606,88 28,17 % 204 235,55 CDC - DOTATION QUINQUENNALE - ÉLIGIBILITÉ : 694 606,88 33,07 % 239 693,76 TOTAL AIDES 59,53 % 1 833 008,76 € PART COMMUNALE HT 39,64 % 1 204 003,35 € RAPPEL TVA 420 773,73 € PART COMMUNALE TTC 1 624 777,08 € OPÉRATION N° 1 TTC 3 457 785,84 €

OPÉ N° 2 - ÉQUIPEMENTS CUISINE - DÉPENSE TOTALE HT 93 239,09 € ETAT 15,44 % 14 400,00 € CDC - DOTATION QUINQUENNALE 35,18 % 32 800,00 € TOTAL AIDES 50,62 % 47 200,00 € PART COMMUNALE HT 49,38 % 46 039,09 € RAPPEL TVA 28 760,91 € PART COMMUNALE TTC 74 800,00 € OPÉRATION N° 2 TTC 122 000,00 €

OPÉ N° 3 - ADAPTATION CANTINES - DÉPENSE TOTALE HT 134 467,41 € CDC - DOTATION ECOLES 26,70 % 35 900,00 € TOTAL AIDES 26,70 % 35 900,00 € PART COMMUNALE HT 73,30 % 98 567,41 € RAPPEL TVA 13 446,74 € PART COMMUNALE TTC 112 014,15 € OPÉRATION N° 3 TTC 147 914,15 €1.1

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SYNTHESE PROGRAMME GLOBAL - DÉPENSE TOTALE HT 3 264 718,61 € TOTAL AIDES 58,69% 1 916 108,76 € PART COMMUNALE HT 41,31% 1 348 609,85 € RAPPEL TVA 462 981,39 € PART COMMUNALE TTC 1 811 591,24 € PROGRAMME TTC 3 727 700,00 €

d’autoriser le Maire à solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l’octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

d’autoriser le Maire à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la Commune tout document utile au financement et à la réalisation de cette opération.