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Document publié le Mercredi 3 avril 2024 par la commune de Domazan.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 12203 SGC UZES N° de SIRET 21300103500038 N° CODIQUE 030054
Date Edition : 16/02/2024
Compte : PROVISOIRE
ASST DOMAZAN
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Michel FOUR DU 01/01/2023 AU 16/02/2024
Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations 1,58
Terrains 2,50 Fonds Globalisés 241,03 Constructions 142,62 Réserves 241,41 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1 778,55 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 96,92
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 772,74 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 923,67 Subventions non transférables
Immobilisations financières 1,70 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
52,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 925,37 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 406,44 Créances PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 414,91
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 88,02 TOTAL ACTIF CIRCULANT Total dettes à court terme 88,02
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 502,94 Comptes de régularisations 16,00
TOTAL ACTIF 1 925,37 TOTAL PASSIF 1 925,37
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
4/
BILAN (en Euros)
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 2 502,13 2 502,13 2 502,13 Constructions en toute propriété 362 929,33 220 305,54 142 623,79 154 353,79 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 2 035 601,32 257 055,04 1 778 546,28 1 737 026,98 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 2 401 032,78 477 360,58 1 923 672,20 1 893 882,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
5/
BILAN (en Euros)
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 2 401 032,78 477 360,58 1 923 672,20 1 893 882,90 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Constructions sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 1 700,00 1 700,00 1 700,00 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 2 402 732,78 477 360,58 1 925 372,20 1 895 582,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
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BILAN (en Euros)
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 280,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 280,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
7/
BILAN (en Euros)
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 402 732,78 477 360,58 1 925 372,20 1 895 862,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
8/
BILAN (en Euros)
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 1 584,26 1 584,26 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 52 751,87 52 751,87 Écarts de réévaluation
Réserves 241 412,11 233 785,48 Report à nouveau 15 883,79 Résultat de l'exercice 96 916,26 -8 257,16 Subventions d'investissement 772 744,36 766 490,51 Provisions réglementées
Fonds globalisés 241 026,57 189 018,40 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 406 435,43 1 251 257,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
9/
BILAN (en Euros)
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
10/
BILAN (en Euros)
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 414 914,76 445 276,95 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP 88 022,01 192 731,44 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 870,66 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 502 936,77 640 879,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
11/
BILAN (en Euros)
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 16 000,00 3 726,70 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 16 000,00 3 726,70
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 925 372,20 1 895 862,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 90,00 2,71 Produits des services 32,78 19,89 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 122,78 22,60 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 4,10 8,22 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 39,90 39,90 Autres charges
Charges courantes non financières 43,99 48,12 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 78,79 -25,51 Produits courants financiers
Charges courantes financières 3,99 4,09 RESULTAT COURANT FINANCIER -3,99 -4,09 RESULTAT COURANT 74,80 -29,61 Produits exceptionnels 22,12 21,35 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 22,12 21,35 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 96,92 -8,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers 32 781,74 19 891,15 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 90 000,00 2 713,44 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 122 781,74 22 604,59 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 4 095,00 8 221,80 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 39 896,68 39 896,68 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges
TOTAL II 43 991,68 48 118,48 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 78 790,06 -25 513,89 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 3 994,58 4 091,82 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 3 994,58 4 091,82 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -3 994,58 -4 091,82 A + B - RESULTAT COURANT 74 795,48 -29 605,71 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 22 120,78 21 348,55 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 22 120,78 21 348,55 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 22 120,78 21 348,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 144 902,52 43 953,14 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 47 986,26 52 210,30 RESULTAT DE L'EXERCICE 96 916,26 -8 257,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
18/
Opérations Compte de Tiers
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
19/
Opérations Compte de Tiers
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 336 488,68 286 881,15 623 369,83 Titres de recette émis (b) 127 906,11 144 902,52 272 808,63 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 127 906,11 144 902,52 272 808,63 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 336 488,68 286 881,15 623 369,83 Mandats émis (f) 122 168,95 47 986,26 170 155,21 Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 122 168,95 47 986,26 170 155,21 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 5 737,16 96 916,26 102 653,42 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASST DOMAZAN
Investissement -206 675,43 5 737,16 -200 938,27 Fonctionnement 7 626,63 7 626,63 96 916,26 96 916,26 Sous-Total -199 048,80 7 626,63 102 653,42 -104 022,01 TOTAL III -199 048,80 7 626,63 102 653,42 -104 022,01 TOTAL I + II + III -199 048,80 7 626,63 102 653,42 -104 022,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 31 000,00 31 000,00 30 362,19 30 362,19 637,81 21 Immobilisations corporelles 3 000,00 73 692,47 76 692,47 69 685,98 69 685,98 7 006,49 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
34 000,00 73 692,47 107 692,47 100 048,17 100 048,17 7 644,30
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 34 000,00 73 692,47 107 692,47 100 048,17 100 048,17 7 644,30 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
22 120,78 22 120,78 22 120,78 22 120,78
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 22 120,78 22 120,78 22 120,78 22 120,78 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
206 675,43 206 675,43 206 675,43
TOTAL GENERAL 262 796,21 73 692,47 336 488,68 122 168,95 122 168,95 214 319,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
58 126,63 58 126,63 59 634,80 59 634,80 -1 508,17
13 Subventions d'investissement 28 374,63 28 374,63 -28 374,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
58 126,63 58 126,63 88 009,43 88 009,43 -29 882,80
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 58 126,63 58 126,63 88 009,43 88 009,43 -29 882,80 021 Virement de la section
d'exploitation
164 772,90 73 692,47 238 465,37 238 465,37
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
39 896,68 39 896,68 39 896,68 39 896,68
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 204 669,58 73 692,47 278 362,05 39 896,68 39 896,68 238 465,37 TOTAL GENERAL 262 796,21 73 692,47 336 488,68 127 906,11 127 906,11 208 582,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 3 224,10 1 295,00 4 519,10 4 095,00 4 095,00 424,10 66 Charges financières 4 000,00 4 000,00 3 994,58 3 994,58 5,42 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 224,10 1 295,00 8 519,10 8 089,58 8 089,58 429,52
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
164 772,90 73 692,47 238 465,37 238 465,37
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
39 896,68 39 896,68 39 896,68 39 896,68
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
204 669,58 73 692,47 278 362,05 39 896,68 39 896,68 238 465,37
TOTAL GENERAL 211 893,68 74 987,47 286 881,15 47 986,26 47 986,26 238 894,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
20 410,37 20 410,37 32 781,74 32 781,74 -12 371,37
74 Subventions d'exploitation 169 362,53 74 987,47 244 350,00 90 000,00 90 000,00 154 350,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
189 772,90 74 987,47 264 760,37 122 781,74 122 781,74 141 978,63
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
22 120,78 22 120,78 22 120,78 22 120,78
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
22 120,78 22 120,78 22 120,78 22 120,78
TOTAL GENERAL 211 893,68 74 987,47 286 881,15 144 902,52 144 902,52 141 978,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 30 362,19 30 362,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 30 362,19 30 362,19 2156 Matériel spécifique
d'exploitation
66 384,95 66 384,95
2158 Autres 3 301,03 3 301,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 69 685,98 69 685,98 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
100 048,17 100 048,17
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 100 048,17 100 048,17 1391 Subventions d'équipement 22 120,78 22 120,78 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
22 120,78 22 120,78
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 22 120,78 22 120,78 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
122 168,95 122 168,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
52 008,17 52 008,17
1068 Autres réserves 7 626,63 7 626,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
59 634,80 59 634,80
131 Subventions d'équipement 28 374,63 28 374,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 28 374,63 28 374,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
88 009,43 88 009,43
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 88 009,43 88 009,43 2813 Constructions 11 730,00 11 730,00 28158 Autres 28 166,68 28 166,68 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
39 896,68 39 896,68
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 39 896,68 39 896,68 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
127 906,11 127 906,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
4 095,00 4 095,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 095,00 4 095,00 66111 Intérêts réglés à l'écheance 3 994,58 3 994,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 3 994,58 3 994,58 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 089,58 8 089,58
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
39 896,68 39 896,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
39 896,68 39 896,68
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
39 896,68 39 896,68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
47 986,26 47 986,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7011 Eau 29 781,74 29 781,74 70128 Autres taxes et redevances 3 000,00 3 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
32 781,74 32 781,74
74 Subventions d'exploitation 90 000,00 90 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 90 000,00 90 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
122 781,74 122 781,74
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
22 120,78 22 120,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
22 120,78 22 120,78
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
22 120,78 22 120,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
144 902,52 144 902,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 1 584,26 1 584,26 1 584,26 10222 FCTVA 188 728,81 52 008,17 240 736,98 240 736,98 10228 Autres fonds
d'investissement
289,59 289,59 289,59
1022 Sous Total
compte 1022
189 018,40 52 008,17 241 026,57 241 026,57
102 Sous Total
compte 102
190 602,66 52 008,17 242 610,83 242 610,83
1068 Autres
réserves
233 785,48 7 626,63 241 412,11 241 412,11
106 Sous Total
compte 106
233 785,48 7 626,63 241 412,11 241 412,11
10 Sous Total
compte 10
424 388,14 59 634,80 484 022,94 484 022,94
110 Report à
nouveau solde
créditeur
15 883,79 15 883,79 15 883,79 15 883,79 0,00
11 Sous Total
compte 11
15 883,79 15 883,79 15 883,79 15 883,79 0,00
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
8 257,16 8 257,16 8 257,16 8 257,16 0,00
12 Sous Total
compte 12
8 257,16 8 257,16 8 257,16 8 257,16 0,00
131 Subv équipt 975 234,30 28 374,63 1 003 608,93 1 003 608,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Subv équipt 208 743,79 22 120,78 230 864,57 230 864,57 139 Sous Total
compte 139
208 743,79 22 120,78 230 864,57 230 864,57
13 Sous Total
compte 13
208 743,79 975 234,30 22 120,78 28 374,63 230 864,57 1 003 608,93 772 744,36
1641 Emprunts en
euros
445 276,95 30 362,19 30 362,19 445 276,95 414 914,76
164 Sous Total
compte 164
445 276,95 30 362,19 30 362,19 445 276,95 414 914,76
16 Sous Total
compte 16
445 276,95 30 362,19 30 362,19 445 276,95 414 914,76
181 Cpte liaison :
affectation
52 751,87 52 751,87 52 751,87
18 Sous Total
compte 18
52 751,87 52 751,87 52 751,87
Total classe 1 217 000,95 1 913 535,05 15 883,79 8 257,16 52 482,97 88 009,43 285 367,71 2 009 801,64 230 864,57 1 955 298,50 211 Terrains 2 502,13 2 502,13 2 502,13 213 Constructions 362 929,33 362 929,33 362 929,33 2156 Mat spécif
exploit
66 384,95 66 384,95 66 384,95
2158 Autres 1 965 915,34 3 301,03 1 969 216,37 1 969 216,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
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12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
1 965 915,34 69 685,98 2 035 601,32 2 035 601,32
21 Sous Total
compte 21
2 331 346,80 69 685,98 2 401 032,78 2 401 032,78
261 Titres de
participation
1 700,00 1 700,00 1 700,00
26 Sous Total
compte 26
1 700,00 1 700,00 1 700,00
2813 Constructions 208 575,54 11 730,00 220 305,54 220 305,54 28158 Autres 228 888,36 28 166,68 257 055,04 257 055,04 2815 Sous Total
compte 2815
228 888,36 28 166,68 257 055,04 257 055,04
281 Sous Total
compte 281
437 463,90 39 896,68 477 360,58 477 360,58
28 Sous Total
compte 28
437 463,90 39 896,68 477 360,58 477 360,58
Total classe 2 2 333 046,80 437 463,90 69 685,98 39 896,68 2 402 732,78 477 360,58 2 402 732,78 477 360,58 4011 Fournisseurs 5 460,00 5 460,00 5 460,00 5 460,00 0,00 40172 Fournisseurs -
oppositions
1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
401 Sous Total
compte 401
6 825,00 6 825,00 6 825,00 6 825,00 0,00
4041 Fournis immob 69 685,98 69 685,98 69 685,98 69 685,98 0,00 404 Sous Total
compte 404
69 685,98 69 685,98 69 685,98 69 685,98 0,00
40 Sous Total
compte 40
76 510,98 76 510,98 76 510,98 76 510,98 0,00
411 Clients 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4161 Créances
douteuses
280,00 280,00 280,00 280,00 0,00
416 Sous Total
compte 416
280,00 280,00 280,00 280,00 0,00
41 Sous Total
compte 41
280,00 3 000,00 3 280,00 3 280,00 3 280,00 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
118 374,63 118 374,63 118 374,63 118 374,63 0,00
441 Sous Total
compte 441
118 374,63 118 374,63 118 374,63 118 374,63 0,00
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
52 008,17 52 008,17 52 008,17 52 008,17 0,00
443 Sous Total
compte 443
52 008,17 52 008,17 52 008,17 52 008,17 0,00
44 Sous Total
compte 44
170 382,80 170 382,80 170 382,80 170 382,80 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4511 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
192 731,44 215 717,84 111 008,41 215 717,84 303 739,85 88 022,01
451 Sous Total
compte 451
192 731,44 215 717,84 111 008,41 215 717,84 303 739,85 88 022,01
45 Sous Total
compte 45
192 731,44 215 717,84 111 008,41 215 717,84 303 739,85 88 022,01
46711 Autres comptes
créditeurs
2 870,66 5 741,32 2 870,66 5 741,32 5 741,32 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
2 870,66 5 741,32 2 870,66 5 741,32 5 741,32 0,00
467 Sous Total
compte 467
2 870,66 5 741,32 2 870,66 5 741,32 5 741,32 0,00
46 Sous Total
compte 46
2 870,66 5 741,32 2 870,66 5 741,32 5 741,32 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
171 789,91 187 789,91 171 789,91 187 789,91 16 000,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
3 726,70 7 426,70 3 700,00 7 426,70 7 426,70 0,00
471 Sous Total
compte 471
3 726,70 179 216,61 191 489,91 179 216,61 195 216,61 16 000,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
34 356,77 34 356,77 34 356,77 34 356,77 0,00
472 Sous Total
compte 472
34 356,77 34 356,77 34 356,77 34 356,77 0,00
47 Sous Total
compte 47
3 726,70 213 573,38 225 846,68 213 573,38 229 573,38 16 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 280,00 199 328,80 684 926,32 589 899,53 685 206,32 789 228,33 104 022,01 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
62 017,46 62 017,46 62 017,46 62 017,46 0,00
58 Sous Total
compte 58
62 017,46 62 017,46 62 017,46 62 017,46 0,00
Total classe 5 62 017,46 62 017,46 62 017,46 62 017,46 0,00 622 Rémunérations
interméd
honoraires
4 095,00 4 095,00 4 095,00
62 Sous Total
compte 62
4 095,00 4 095,00 4 095,00
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
3 994,58 3 994,58 3 994,58
6611 Sous Total
compte 6611
3 994,58 3 994,58 3 994,58
661 Sous Total
compte 661
3 994,58 3 994,58 3 994,58
66 Sous Total
compte 66
3 994,58 3 994,58 3 994,58
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
39 896,68 39 896,68 39 896,68
681 Sous Total
compte 681
39 896,68 39 896,68 39 896,68
68 Sous Total
compte 68
39 896,68 39 896,68 39 896,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 47 986,26 47 986,26 47 986,26 7011 Eau 29 781,74 29 781,74 29 781,74 70128 Autres taxes
et redevances
3 000,00 3 000,00 3 000,00
7012 Sous Total
compte 7012
3 000,00 3 000,00 3 000,00
701 Sous Total
compte 701
32 781,74 32 781,74 32 781,74
70 Sous Total
compte 70
32 781,74 32 781,74 32 781,74
74 Subv
exploitation
90 000,00 90 000,00 90 000,00
74 Sous Total
compte 74
90 000,00 90 000,00 90 000,00
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
22 120,78 22 120,78 22 120,78
77 Sous Total
compte 77
22 120,78 22 120,78 22 120,78
Total classe 7 144 902,52 144 902,52 144 902,52 Total général 2 550 327,75 2 550 327,75 762 827,57 660 174,15 170 155,21 272 808,63 3 483 310,53 3 483 310,53 2 681 583,61 2 681 583,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
39/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES ETABLISSEMENT : ASST DOMAZAN
40/
Page des signatures
12203 - ASST DOMAZAN Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASST DOMAZAN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le