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Acte - 08.CA 2022 Dépenses fonctionnement
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Thèmes du document : Assurance, Banque, Consommateurs,
N° Intitulé BP 2021 + DM CA 2021 BP 2022 + DM CA 2022
011 Charges à caractère général
6041 Achats d'études - € - € - € 1 080,00 €
6042 Achats de prestations de services 80 000,00 € 99 802,27 € 133 100,00 € 128 774,97 €
60611 Eau et assainissement 18 000,00 € 14 421,40 € 20 600,00 € 11 402,36 €
60612 Energie 175 000,00 € 191 789,82 € 198 750,00 € 175 213,95 €
60613 chauffage 20 000,00 € 9 304,44 € 14 500,00 € 9 621,12 €
60621 combustibles 120 000,00 € 105 975,66 € 111 700,00 € 111 419,72 €
60622 carburants 30 000,00 € 33 870,54 € 34 000,00 € 34 334,60 €
60628 autres fournitures ( non stockées) 40 000,00 € 27 440,26 € 47 600,00 € 49 353,24 €
60631 fournitures d'entretien 6 000,00 € 6 539,75 € 6 200,00 € 6 828,95 €
60632 petit équipement 45 000,00 € 4 660,11 € 13 000,00 € 2 631,77 €
60633 fournitures de voirie 10 000,00 € 5 386,11 € 8 000,00 € 3 917,83 €
60636 vêts de travail 10 000,00 € 5 130,02 € 8 500,00 € 8 204,04 €
6064 fournitures administratives 10 000,00 € 9 761,59 € 9 950,00 € 14 987,99 €
6065 fourn livres bibliothèque 26 000,00 € 20 713,20 € 25 000,00 € 22 744,79 €
60668 Autres produits pharmaceutiques - - - -
6067 fournitures scolaires 20 000,00 € 17 643,81 € 19 000,00 € 19 534,11 €
6068 autres fournitures 60 000,00 € 64 366,80 € 74 100,00 € 66 123,20 €
611 Contrats de prestations 70 000,00 € 62 205,61 € 67 900,00 € 70 197,23 €
61358 location mobilière - autres 50 000,00 € 48 126,82 € 60 300,00 € 82 604,70 €
614 Charges de copropriété 200,00 € 350,00 € 400,00 € - €
61521 entretien de terrains 10 000,00 € 7 614,96 € 33 500,00 € 12 468,00 €
615221 entretien de bâtiments - bâtiments publics 25 000,00 € 20 840,74 € 23 800,00 € 12 507,77 €
615228 entretien de bâtiments - autres bâtiments 7 000,00 € 5 919,80 € 5 800,00 € 8 351,18 €
615231 entretien des voies 30 000,00 € 18 171,48 € 30 000,00 € 23 781,50 €
615232 entretien des réseaux 30 000,00 € 29 726,02 € 33 000,00 € 29 654,48 €
61551 entretien matériel roulant 35 000,00 € 29 812,51 € 31 000,00 € 11 219,28 €
61558 autres entretiens 18 500,00 € 16 939,28 € 21 500,00 € 9 144,22 €
6156 maintenance 145 000,00 € 137 272,62 € 150 750,00 € 157 680,90 €
6161 primes assurances - multirisques 22 000,00 € 22 757,44 € 23 000,00 € 23 044,64 €
6162 Assurance obligatoire dommage - construction 5 000,00 € - € 5 000,00 € - €
6168 primes assurances - autres 23 000,00 € 22 502,36 € 23 000,00 € 21 944,71 €
617 études et recherches 5 000,00 € 1 005,71 € 5 000,00 € 4 877,40 €
6182 documentation 4 000,00 € 3 473,16 € 4 100,00 € 2 223,77 €
6184 formation 13 000,00 € 4 656,32 € 21 700,00 € 14 199,10 €
6188 autres frais divers 5 000,00 € 4 045,71 € 4 500,00 € 1 466,54 €
6225 indemnité régisseur 100,00 € 82,50 € - € 4 700,00 €
62268 honoraires 15 000,00 € 14 355,14 € 15 500,00 € 10 613,20 €
6227 frais d'actes et de contentieux 1 000,00 € - € 1 000,00 € - €
6228 Divers 1 000,00 € - € 1 000,00 € 310,00 €
6231 annonces et insertions 20 000,00 € 13 889,43 € 46 500,00 € 19 394,01 €
6232 fétes et cérémonies 30 000,00 € 26 705,17 € 35 000,00 € 30 957,32 €
6233 foires et expositions 26 000,00 € 1 630,10 € 26 000,00 € 18 966,10 €
6234 réceptions - - - -
6236 publications 14 000,00 € 6 747,23 € 8 000,00 € 14 538,00 €
6238 divers (concerts…) 50 000,00 € 31 101,75 € 127 100,00 € 136 510,59 €
6248 frais de transport 2 500,00 € 526,00 € 1 900,00 € 1 249,80 €
6251 voyages et déplacements 3 000,00 € 1 387,01 € 2 900,00 € 2 026,73 €
6256 Missions (caduque) 370,00 €
6257 Réceptions (caduque) 1 500,00 € 415,50 € 1 500,00 € 809,50 €
6261 Frais d'affranchissement 8 000,00 € 7 104,47 € 7 500,00 € 7 764,28 €
6262 Frais de télécommunications 32 000,00 € 41 022,99 € 37 500,00 € 34 764,26 €
627 Services bancaires et assimilés 1 000,00 € 3 077,86 € 1 500,00 € 145,52 €
6281 cotisations association des maire, aube initiative,,, 10 000,00 € 10 467,17 € 11 200,00 € 9 309,16 €
6282 frais de gardiennage 500,00 € - € 1 000,00 €
6283 nettoyage de locaux 9 000,00 € 8 993,39 € 23 200,00 € 8 145,74 €
6284 redevances pour services rendus 20 000,00 €
62878 rembt à des tiers 1 500,00 € 892,87 € 1 000,00 €
6288 autres services extérieurs 1 500,00 € 1 732,60 € 2 000,00 € 626,70 €
63512 taxes foncières 30 000,00 € 29 773,00 € 30 000,00 € 47 734,00 €
6355 taxes et impots sur véhicules 100,00 € - € 100,00 € 85,76 €
637 autres impôts et taxes (sacem) 4 000,00 € 1 916,76 € 3 900,00 € 3 959,61 €
1 429 400,00 € 1 254 417,26 € 1 673 550,00 € 1 504 148,34 €
012 Charges de personnel
N° Compte BP 2021 + DM CA 2021 BP 2022 + DM CA 2022
6218 autre personnel extérieur 5 000,00 € 4 323,01 € 4 500,00 € 3 680,79 €
6332 cotisations au fnal 9 000,00 € 7 842,51 € 8 650,00 € 8 036,08 €
6336 cotisation au cnfpt 36 000,00 € 37 355,21 € 37 750,00 € 38 832,84 €
64111 rémunération des titulaires 1 460 000,00 € 1 545 017,96 € 1 610 500,00 € 1 607 326,29 €
64112 suppl. familial de traitement et indem. de résidence 20 000,00 € 18 388,79 € 20 200,00 € 19 716,06 €
64113 NBI - - - -
64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation - € - € 4 800,00 € 4 700,00 €
64118 indemnités 50 000,00 € 26 195,82 € 30 600,00 € 28 200,93 €
64131 rémuneration du personnel non tit 280 000,00 € 242 691,02 € 241 500,00 € 239 756,55 €
64132 suppl. familial de traitement et indem. de résidence
64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation - € - € 400,00 € 700,00 €
64138 Autres indemnités 1 000,00 € 237,64 € 600,00 € 216,51 €
64164 Emplois d'insertion - Indemnité inflation - € - € 100,00 €
SOUS TOTAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21/03/202364168 autres emplois d'insertion 20 000,00 € 20 053,66 € 20 500,00 € 24 160,60 €
64171 rémunération apprentis 25 000,00 € 22 357,14 € 24 000,00 € 14 908,24 €
64172 rémunération apprentis - indemnité inflation 200,00 €
6451 urssaf 280 000,00 € 279 925,92 € 272 400,00 € 286 119,32 €
6453 cotisations caisses de retraite 410 000,00 € 420 790,99 € 414 850,00 € 428 847,74 €
6454 assedic 10 000,00 € 9 303,01 € 8 850,00 € 9 205,46 €
6455 cotisations pour assurances 55 000,00 € 116,75 € 30 000,00 € 29 410,00 €
6456 versement au fnc sft 10 000,00 € 9 546,00 € 10 000,00 € 7 353,00 €
6457 cotisations sociales apprentissage 1 000,00 € - € - €
6458 cotisations aux organismes sociaux 20 000,00 € 19 691,27 € 20 000,00 € 19 472,20 €
6475 médecine du travail 10 000,00 € 7 449,55 € 10 550,00 € 5 751,79 €
6488 autres charges (tickets restaurants) 45 000,00 € 39 000,00 € 42 000,00 € 35 400,00 €
2 747 000,00 € 2 710 286,25 € 2 812 650,00 € 2 812 094,40 €
65 Autres charges de gestion courante
N° Compte BP 2021 + DM CA 2021 BP 2022 + DM CA 2022
65132 bourses 8 000,00 € 4 400,00 € 4 000,00 € 2 000,00 €
6518 Autres (primes, dots…) 4 000,00 € 602,70 € 2 000,00 € 2 084,00 €
65311 indemnités du maire et des adjoints 121 000,00 € 121 060,80 € 121 500,00 € 122 580,87 €
65312 Frais de mission 2 000,00 € 370,00 € 200,00 € - €
65313 cotisations retraite des élus 6 000,00 € 6 249,74 € 6 500,00 € 6 426,99 €
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale - - - -
65315 formation 2 500,00 € 1 817,59 € 2 000,00 € 3 057,55 €
65316 Frais de représentation du Maire 1 000,00 € - € 1 000,00 € - €
653172 cotisations allocations de fin de mandat 500,00 € 61,61 € 100,00 € 62,69 €
6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 € - € 5 000,00 € 502,80 €
6542 pertes sur créances irrécouvrables 5 000,00 € - € 2 000,00 € 369,80 €
6553 service incendie 180 000,00 € 177 400,29 € 180 000,00 € 178 673,35 €
65568 contribution aux organismes de regroupt 2 000,00 € 1 183,68 € 2 000,00 € 1 539,77 €
6558 autres contributions (Apasse 10) 20 000,00 € 17 535,69 € 19 000,00 € 23 644,81 €
6561 Organismes de regroupement - - - -
657362 CCAS 216 000,00 € 216 000,00 € 203 000,00 € 203 000,00 €
65748 subventions aux associations et personnes privées 500 000,00 € 329 426,52 € 404 500,00 € 356 559,44 €
65811 Droits utilisation - informatique en nuage - - - -
65818 Redevances pour licences, logiciels, etc. - Autres - € 40,80 € 100,00 € 6 488,74 €
6583 interêts moratoires 500,00 € - € 500,00 € - €
6584 Amendes fiscales et pénales 200,00 € - € 200,00 € - €
658881 autres charges except. sur op. de gestion (caduque) 500,00 € - € 500,00 € 76,16 €
65888 autres charges diverses 1 500,00 € 2 001,41 € 2 000,00 € 3 501,58 €
658884 autres subventions exceptionnelles (caduque) 40 000,00 € 21 603,89 € 44 900,00 € 39 281,50 €
658887 autres charges exceptionnelles (caduque) 1 000,00 € - € 1 000,00 € - €
1 116 700,00 € 899 754,72 € 1 002 000,00 € 949 850,05 €
014 Atténuation de produits
N° Compte BP 2021 + DM CA 2021 BP 2022 + DM CA 2022
7392221 FPIC 101 000,00 € 100 781,00 € 110 000,00 € 108 933,00 €
101 000,00 € 100 781,00 € 110 000,00 € 108 933,00 €
66 Charges financières
N° Compte BP 2021 + DM CA 2021 BP 2022 + DM CA 2022
66111 intérêts emprunts ICNE 65 000,00 € 50 784,07 € 70 000,00 € 65 282,98 €
66112 intérêts emprunts rattachements ICNE 1 000,00 € 2 275,45 € 1 000,00 € 2,79 € -
66 000,00 € 53 059,52 € 71 000,00 € 65 280,19 €
67 Charges exceptionnelles
N° Compte BP 2021 + DM CA 2021 BP 2022 + DM CA 2022
673 titres annulés sur exercice antérieur 5 000,00 € - € 8 000,00 € 7 641,67 €
6745 Subventions aux personnes de droit privé (caduque) 9 500,00 € 9 310,00 €
14 500,00 € 9 310,00 € 8 000,00 € 7 641,67 €
042 Opérations d'ordre
675 immobilisations financières cédées 130 734,00 € 130 734,00 € 82 912,34 € 82 912,34 €
6761 différences sur transfert investissement 6 766,00 € 6 766,00 € 136 617,66 € 136 617,66 €
6811 Dotations aux amortissements 381 000,00 € 380 585,43 € 380 000,00 € 377 575,04 €
6817 Dotations aux provisions
518 500,00 € 518 085,43 € 599 530,00 € 597 105,04 €
Autres
022 dépenses imprévues 45 000,00 € 35 000,00 € - €
023 virement à la section d'investissement 2 608 991,18 € - € 3 492 752,38 € - €
2 653 991,18 € - € 3 527 752,38 € - €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 1 429 400,00 € 1 254 417,26 € 1 673 550,00 € 1 504 148,34 €
012 Charges de personnel 2 747 000,00 € 2 710 286,25 € 2 812 650,00 € 2 812 094,40 €
65 charges de gestion courante 1 116 700,00 € 899 754,72 € 1 002 000,00 € 949 850,05 €
014 atténuation de produits 101 000,00 € 100 781,00 € 110 000,00 € 108 933,00 €
66 charges financières 66 000,00 € 53 059,52 € 71 000,00 € 65 280,19 €
67 charges exceptionnelles 14 500,00 € 9 310,00 € 8 000,00 € 7 641,67 €
022 dépenses imprévues 45 000,00 € - € 35 000,00 € - €
5 519 600,00 € 5 027 608,75 € 5 712 200,00 € 5 447 947,65 €
042 opérations d'ordre 518 500,00 € 518 085,43 € 599 530,00 € 597 105,04 €
023 virements à l'investissement 2 608 991,18 € - € 3 492 752,38 € - €
3 127 491,18 € 518 085,43 € 4 092 282,38 € 597 105,04 €
8 647 091,18 € 5 545 694,18 € 9 804 482,38 € 6 045 052,69 €
SOUS TOTAL
SOUS TOTAL
TOTAL
SOUS TOTAL
SOUS TOTAL
SOUS TOTAL
Sous-total dépenses réelles
SOUS TOTAL
SOUS TOTAL
Sous-total dépenses d'ordre
21/03/2023