Acte - 14.BP 2023 Dépenses fonctionnement

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Acte - 14.BP 2023 Dépenses fonctionnement Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bar-sur-Aube. Lien du pdf (Acte - 14.BP 2023 Dépenses fonctionnement)Thèmes du document : Assurance, Banque, Consommateurs, N° Intitulé BP 2022 + DM CA 2022 CA 2022/2021 BP 2023

011 Charges à caractère général

6041 Achats d'études - € 1 080,00 € #DIV/0!

6042 Achats de prestations de services 133 100,00 € 128 774,97 € 129% 130 700,00 €

60611 Eau et assainissement 20 600,00 € 11 402,36 € 79% 21 350,00 €

60612 Energie 198 750,00 € 175 213,95 € 91% 222 100,00 €

60613 chauffage 14 500,00 € 9 621,12 € 103% 10 400,00 €

60621 combustibles 111 700,00 € 111 419,72 € 105% 124 200,00 €

60622 carburants 34 000,00 € 34 334,60 € 101% 34 400,00 €

60628 autres fournitures ( non stockées) 47 600,00 € 49 353,24 € 180% 36 550,00 €

60631 fournitures d'entretien 6 200,00 € 6 828,95 € 104% 7 300,00 €

60632 petit équipement 13 000,00 € 2 631,77 € 56% 3 850,00 €

60633 fournitures de voirie 8 000,00 € 3 917,83 € 73% 8 500,00 €

60636 vêts de travail 8 500,00 € 8 204,04 € 160% 5 650,00 €

6064 fournitures administratives 9 950,00 € 14 987,99 € 154% 11 500,00 €

6065 fourn livres bibliothèque 25 000,00 € 22 744,79 € 110% 23 000,00 €

60668 Autres produits pharmaceutiques - - - 500,00 €

6067 fournitures scolaires 19 000,00 € 19 534,11 € 111% 20 450,00 €

6068 autres fournitures 74 100,00 € 66 123,20 € 103% 54 400,00 €

611 Contrats de prestations 67 900,00 € 70 197,23 € 113% 76 000,00 €

61358 location mobilière - autres 60 300,00 € 82 604,70 € 172% 64 500,00 €

614 Charges de copropriété 400,00 € - € 0% 150,00 €

61521 entretien de terrains 33 500,00 € 12 468,00 € 164% 17 000,00 €

615221 entretien de bâtiments - bâtiments publics 23 800,00 € 12 507,77 € 60% 43 400,00 €

615228 entretien de bâtiments - autres bâtiments 5 800,00 € 8 351,18 € 141% 7 400,00 €

615231 entretien des voies 30 000,00 € 23 781,50 € 131% 20 000,00 €

615232 entretien des réseaux 33 000,00 € 29 654,48 € 100% 23 500,00 €

61551 entretien matériel roulant 31 000,00 € 11 219,28 € 38% 35 300,00 €

61558 autres entretiens 21 500,00 € 9 144,22 € 54% 34 000,00 €

6156 maintenance 150 750,00 € 157 680,90 € 115% 151 300,00 €

6161 primes assurances - multirisques 23 000,00 € 23 044,64 € 101% 24 000,00 €

6162 Assurance obligatoire dommage - construction 5 000,00 € - € #DIV/0! - €

6168 primes assurances - autres 23 000,00 € 21 944,71 € 98% 22 000,00 €

617 études et recherches 5 000,00 € 4 877,40 € 485% 1 500,00 €

6182 documentation 4 100,00 € 2 223,77 € 64% 3 700,00 €

6184 formation 21 700,00 € 14 199,10 € 305% 13 500,00 €

6188 autres frais divers 4 500,00 € 1 466,54 € 36% 1 750,00 €

6225 indemnité régisseur - € 4 700,00 € 5697% - €

62268 honoraires 15 500,00 € 10 613,20 € 74% 10 000,00 €

6227 frais d'actes et de contentieux 1 000,00 € - € #DIV/0! - €

6228 Divers 1 000,00 € 310,00 € #DIV/0! - €

6231 annonces et insertions 46 500,00 € 19 394,01 € 140% 13 100,00 €

6232 fétes et cérémonies 35 000,00 € 30 957,32 € 116% 33 150,00 €

6233 foires et expositions 26 000,00 € 18 966,10 € 1163% 19 000,00 €

6234 réceptions - - - 21 000,00 €

6236 publications 8 000,00 € 14 538,00 € 215% 15 000,00 €

6238 divers (concerts…) 127 100,00 € 136 510,59 € 439% 35 000,00 €

6248 frais de transport 1 900,00 € 1 249,80 € 238% 750,00 €

6251 voyages et déplacements 2 900,00 € 2 026,73 € 146% 2 150,00 €

6256 Missions (caduque) 0% /

6257 Réceptions (caduque) 1 500,00 € 809,50 € 195% /

6261 Frais d'affranchissement 7 500,00 € 7 764,28 € 109% 7 500,00 €

6262 Frais de télécommunications 37 500,00 € 34 764,26 € 85% 37 350,00 €

627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 € 145,52 € 5% 1 000,00 €

6281 cotisations association des maire, aube initiative,,, 11 200,00 € 9 309,16 € 89% 9 750,00 €

6282 frais de gardiennage 1 000,00 € #DIV/0! - €

6283 nettoyage de locaux 23 200,00 € 8 145,74 € 91% 10 100,00 €

6284 redevances pour services rendus 20 000,00 € #DIV/0! - €

62878 rembt à des tiers 1 000,00 € 0% - €

6288 autres services extérieurs 2 000,00 € 626,70 € 36% 900,00 €

63512 taxes foncières 30 000,00 € 47 734,00 € 160% 48 500,00 €

6355 taxes et impots sur véhicules 100,00 € 85,76 € #DIV/0! 100,00 €

637 autres impôts et taxes (sacem) 3 900,00 € 3 959,61 € 207% 4 030,00 €

1 673 550,00 € 1 504 148,34 € 120% 1 522 230,00 €

012 Charges de personnel

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 CA 2022/2021 BP 2023

6218 autre personnel extérieur 4 500,00 € 3 680,79 € 85% 4 060,00 €

6332 cotisations au fnal 8 650,00 € 8 036,08 € 102% 8 323,00 €

6336 cotisation au cnfpt 37 750,00 € 38 832,84 € 104% 41 056,75 €

64111 rémunération des titulaires 1 610 500,00 € 1 607 326,29 € 104% 1 531 635,00 €

64112 suppl. familial de traitement et indem. de résidence 20 200,00 € 19 716,06 € 107% 9 338,00 €

64113 NBI - - - 11 774,00 €

64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation 4 800,00 € 4 700,00 € #DIV/0! - €

64118 indemnités 30 600,00 € 28 200,93 € 108% 98 201,25 €

64131 rémuneration du personnel non tit 241 500,00 € 239 756,55 € 99% 231 420,00 €

64132 suppl. familial de traitement et indem. de résidence 2 842,00 €

64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 400,00 € 700,00 € #DIV/0! - €

64138 Autres indemnités 600,00 € 216,51 € 91% 41 615,00 €

64164 Emplois d'insertion - Indemnité inflation 100,00 € #DIV/0! - €

SOUS TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21/03/202364168 autres emplois d'insertion 20 500,00 € 24 160,60 € 120% 19 285,00 €

64171 rémunération apprentis 24 000,00 € 14 908,24 € 67% - €

64172 rémunération apprentis - indemnité inflation 200,00 € - €

6451 urssaf 272 400,00 € 286 119,32 € 102% 293 233,50 €

6453 cotisations caisses de retraite 414 850,00 € 428 847,74 € 102% 437 972,50 €

6454 assedic 8 850,00 € 9 205,46 € 99% 10 759,00 €

6455 cotisations pour assurances 30 000,00 € 29 410,00 € 25191% 30 450,00 €

6456 versement au fnc sft 10 000,00 € 7 353,00 € 77% 8 120,00 €

6457 cotisations sociales apprentissage - € #DIV/0! - €

6458 cotisations aux organismes sociaux 20 000,00 € 19 472,20 € 99% 507,50 €

6475 médecine du travail 10 550,00 € 5 751,79 € 77% 2 892,75 €

6488 autres charges (tickets restaurants) 42 000,00 € 35 400,00 € 91% 40 600,00 €

2 812 650,00 € 2 812 094,40 € 104% 2 824 085,25 €

65 Autres charges de gestion courante

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 CA 2022/2021 BP 2023

65132 bourses 4 000,00 € 2 000,00 € 45% 4 000,00 €

6518 Autres (primes, dots…) 2 000,00 € 2 084,00 € 346% 2 000,00 €

65311 indemnités du maire et des adjoints 121 500,00 € 122 580,87 € 101% 124 000,00 €

65312 Frais de mission 200,00 € - € 0% 500,00 €

65313 cotisations retraite des élus 6 500,00 € 6 426,99 € 103% 7 000,00 €

65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale - - - 8 000,00 €

65315 formation 2 000,00 € 3 057,55 € 168% 2 000,00 €

65316 Frais de représentation du Maire 1 000,00 € - € #DIV/0! - €

653172 cotisations allocations de fin de mandat 100,00 € 62,69 € 102% 100,00 €

6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 € 502,80 € #DIV/0! 1 000,00 €

6542 pertes sur créances irrécouvrables 2 000,00 € 369,80 € #DIV/0! 400,00 €

6553 service incendie 180 000,00 € 178 673,35 € 101% 182 500,00 €

65568 contribution aux organismes de regroupt 2 000,00 € 1 539,77 € 130% 1 600,00 €

6558 autres contributions (Apasse 10) 19 000,00 € 23 644,81 € 135% 24 500,00 €

6561 Organismes de regroupement - - - 2 500,00 €

657362 CCAS 203 000,00 € 203 000,00 € 94% 203 000,00 €

65748 subventions aux associations et personnes privées 404 500,00 € 356 559,44 € 108% 377 800,00 €

65811 Droits utilisation - informatique en nuage - - - 10 000,00 €

65818 Redevances pour licences, logiciels, etc. - Autres 100,00 € 6 488,74 € 15904% 2 550,00 €

6583 interêts moratoires 500,00 € - € 500,00 €

6584 Amendes fiscales et pénales 200,00 € - € 500,00 €

658881 autres charges except. sur op. de gestion (caduque) 500,00 € 76,16 € /

65888 autres charges diverses 2 000,00 € 3 501,58 € 175% 66 700,00 €

658884 autres subventions exceptionnelles (caduque) 44 900,00 € 39 281,50 € 182% /

658887 autres charges exceptionnelles (caduque) 1 000,00 € - € #DIV/0! /

1 002 000,00 € 949 850,05 € 106% 1 021 150,00 €

014 Atténuation de produits

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 CA 2022/2021 BP 2023

7392221 FPIC 110 000,00 € 108 933,00 € 108% 115 000,00 €

110 000,00 € 108 933,00 € 108% 115 000,00 €

66 Charges financières

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 CA 2022/2021 BP 2023

66111 intérêts emprunts ICNE 70 000,00 € 65 282,98 € 129% 70 000,00 €

66112 intérêts emprunts rattachements ICNE 1 000,00 € 2,79 € - 1 000,00 €

71 000,00 € 65 280,19 € 123% 71 000,00 €

67 Charges exceptionnelles

N° Compte BP 2022 + DM CA 2022 CA 2022/2021 BP 2023

673 titres annulés sur exercice antérieur 8 000,00 € 7 641,67 € #DIV/0! 5 000,00 €

6745 Subventions aux personnes de droit privé (caduque) /

8 000,00 € 7 641,67 € 82% 5 000,00 €

042 Opérations d'ordre

675 immobilisations financières cédées 82 912,34 € 82 912,34 € 63%

6761 différences sur transfert investissement 136 617,66 € 136 617,66 € 2019%

6811 Dotations aux amortissements 380 000,00 € 377 575,04 € 99% 380 000,00 €

6817 Dotations aux provisions #DIV/0! 11 000,00 €

599 530,00 € 597 105,04 € 115% 391 000,00 €

Autres

022 dépenses imprévues 35 000,00 € - €

023 virement à la section d'investissement 3 492 752,38 € - € 4 055 694,74 €

3 527 752,38 € - € 4 055 694,74 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 1 673 550,00 € 1 504 148,34 € 120% 1 522 230,00 €

012 Charges de personnel 2 812 650,00 € 2 812 094,40 € 104% 2 824 085,25 €

65 charges de gestion courante 1 002 000,00 € 949 850,05 € 106% 1 021 150,00 €

014 atténuation de produits 110 000,00 € 108 933,00 € 108% 115 000,00 €

66 charges financières 71 000,00 € 65 280,19 € 123% 71 000,00 €

67 charges exceptionnelles 8 000,00 € 7 641,67 € 82% 5 000,00 €

022 dépenses imprévues 35 000,00 € - € /

5 712 200,00 € 5 447 947,65 € 108% 5 558 465,25 €

042 opérations d'ordre 599 530,00 € 597 105,04 € 115% 391 000,00 €

023 virements à l'investissement 3 492 752,38 € - € 4 055 694,74 €

4 092 282,38 € 597 105,04 € 115% 4 446 694,74 €

9 804 482,38 € 6 045 052,69 € 109% 10 005 159,99 €

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

TOTAL

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

Sous-total dépenses réelles

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

Sous-total dépenses d'ordre

21/03/2023