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Déliberation - CCAS Compte de Gestion 2022 tamponne
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 41400 SGC DOUAI N° de SIRET 26590489600015 N° CODIQUE 059305
Date Edition : 03/02/2023
C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur régional des finances publiques M MICHEL MALDEREZ DU 01/01/2022 AU 31/08/2022 MME CLAIRE KELLY DU 01/09/2022 AU 03/02/2023
059305 SGC DOUAI Population 4063 Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 33 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 46 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 114,80 Dotations 141,13
Terrains 2,03 Fonds Globalisés 11,93 Constructions 21,53 Réserves 3,09 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
21,09
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 8,42 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -7,87
Autres immobilisations corporelles 15,66 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
39,22 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 154,02 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 177,79 Créances 12,95 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 26,75 Fournisseurs(2) 15,49
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,05 TOTAL ACTIF CIRCULANT 39,69 Total dettes à court terme 15,54
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 15,54 Comptes de régularisations 0,38
TOTAL ACTIF 193,72 TOTAL PASSIF 193,72
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
4/
BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 123 000,00 8 200,00 114 800,00 123 000,00 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 2 027,55 2 027,55 2 027,55 Constructions en toute propriété 21 533,16 21 533,16 21 533,16 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 89 009,11 73 346,18 15 662,93 18 077,93 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 235 569,82 81 546,18 154 023,64 164 638,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 235 569,82 81 546,18 154 023,64 164 638,64 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 235 569,82 81 546,18 154 023,64 164 638,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Production
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 13 005,23 13 005,23 10 567,48 Créances douteuses et irrécouvrables
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur budgets annex et la commune
Autres créances 59,68 -59,68 -59,68 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26 748,06 26 748,06 139 495,77 Charges constatées d'avance ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 39 753,29 59,68 39 693,61 150 003,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 143,64 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 143,64
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 275 323,11 81 605,86 193 717,25 314 785,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 141 133,21 141 133,21 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 3 091,70 3 091,70 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 8 418,36 7 187,25 Résultat de l'exercice -7 867,11 1 231,11 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 21 092,40 21 092,40 Fonds globalisés 11 925,28 11 925,28 Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 177 793,84 185 660,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établiss. financiers
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 15 493,85 5 944,00 Dettes fiscales et sociales 50,18 Dettes envers l'Etat et les collec publ 123 000,00 Dettes envers les BA et la commune
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 15 544,03 128 944,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 379,38 180,90 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 379,38 180,90
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 193 717,25 314 785,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 119,00 114,50 Produits des services 51,94 42,07 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 170,94 156,57 Traitements, salaires, charges sociales 90,75 87,24 Achats et charges externes 72,88 62,08 Participations et interventions 2,34 2,14 Dotations aux amortissements et provisions 10,62 2,47 Autres charges 2,22 1,40 Charges courantes non financières 178,81 155,34 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -7,87 1,23 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -7,87 1,23 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -7,87 1,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts sur les spectacles
Produits services, domaine et ventes div 51 944,72 42 067,55 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,66 Subventions et participations 119 000,00 114 500,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 170 944,72 156 568,21 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 64 828,28 62 561,58 Charges sociales 25 922,87 24 678,00 Achats et charges externes 72 883,77 62 080,42 Impôts et taxes 1 329,09 1 159,98 Dotations amortissements des immob 10 615,00 2 415,00 Dot amort sur charges à répartir
Dotations aux provisions 59,68 Autres charges 893,82 241,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Contingents et participations
Subventions, secours 2 339,00 2 140,50 TOTAL II 178 811,83 155 337,10 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -7 867,11 1 231,11 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -7 867,11 1 231,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 170 944,72 156 568,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 178 811,83 155 337,10 RESULTAT DE L'EXERCICE -7 867,11 1 231,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
18/
Opérations Compte de Tiers
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
19/
Opérations Compte de Tiers
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 23 218,95 182 435,00 205 653,95 Titres de recette émis (b) 10 615,00 177 544,72 188 159,72 Réductions de titres (c) 6 400,00 6 400,00 Recettes nettes (d = b - c) 10 615,00 171 144,72 181 759,72 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 182 435,00 182 435,00 Mandats émis (f) 184 031,83 184 031,83 Annulations de mandats (g) 5 020,00 5 020,00 Depenses nettes (h = f - g) 179 011,83 179 011,83 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 10 615,00 2 747,89 (h - d) Déficit 7 867,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 12 603,95 10 615,00 23 218,95 Fonctionnement 8 418,36 -7 867,11 551,25 TOTAL I 21 022,31 2 747,89 23 770,20 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 21 022,31 2 747,89 23 770,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
12 603,95 12 603,95 12 603,95
TOTAL GENERAL 23 218,95 23 218,95 10 615,00 10 615,00 12 603,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 65 860,00 8 395,00 74 255,00 78 151,13 5 020,00 73 131,13 1 123,87 012 Charges de personnel et frais
assimilés
90 000,00 2 105,00 92 105,00 92 032,88 92 032,88 72,12
65 Autres charges de gestion
courante
5 300,00 60,00 5 360,00 3 232,82 3 232,82 2 127,18
68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
100,00 100,00 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
161 260,00 10 560,00 171 820,00 173 416,83 5 020,00 168 396,83 3 423,17
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00
TOTAL GENERAL 171 875,00 10 560,00 182 435,00 184 031,83 5 020,00 179 011,83 3 423,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 200,00 200,00 200,00 200,00 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
44 255,00 7 000,00 51 255,00 58 344,72 6 400,00 51 944,72 -689,72
74 Dotations et participations 119 000,00 3 500,00 122 500,00 119 000,00 119 000,00 3 500,00 75 Autres produits de gestion
courante
1,64 1,64 1,64
78 Reprises sur amortissements et
provisions
60,00 60,00 60,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
163 456,64 10 560,00 174 016,64 177 544,72 6 400,00 171 144,72 2 871,92
002 Résultat de fonctionnement
reporté
8 418,36 8 418,36 8 418,36
TOTAL GENERAL 171 875,00 10 560,00 182 435,00 177 544,72 6 400,00 171 144,72 11 290,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
280411 Biens mobiliers, matériels et
études
8 200,00 8 200,00
28184 Mobilier 1 548,00 1 548,00 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
867,00 867,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 615,00 10 615,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 615,00 10 615,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
10 615,00 10 615,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60623 Alimentation 71 899,39 4 500,00 67 399,39 60632 Fournitures de petit équipement 37,01 37,01 611 Contrats de prestations de
services
420,00 60,00 360,00
617 Etudes et recherches 1 728,00 1 728,00 6232 Fêtes et cérémonies 2 555,65 2 555,65 6247 Transports collectifs 1 077,50 460,00 617,50 6251 Voyages et déplacements 186,22 186,22 63512 Taxes foncières 147,00 147,00 63513 Autres impôts locaux 100,36 100,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 78 151,13 5 020,00 73 131,13 6332 Cotisations versées au FNAL 47,00 47,00 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
1 034,73 1 034,73
64111 Rémunération principale 64 628,28 64 628,28 64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
200,00 200,00
6451 Cotisations à l'URSSAF 8 396,49 8 396,49 6453 Cotisations aux caisses de
retraites
16 951,38 16 951,38
6456 Versement au Fonds National
Compensation (FNC) du Supplément
Familial (SF)
775,00 775,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
92 032,88 92 032,88
6518 Autres 585,60 585,60 6532 Frais de mission 5,00 5,00 6541 Créances admises en non-valeur 59,68 59,68 6562 Aides 52,00 52,00 6573 Subventions de fonctionnement aux organismes publics
2 287,00 2 287,00
658 Charges diverses de gestion
courante
243,54 243,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
3 232,82 3 232,82
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
173 416,83 5 020,00 168 396,83
6811 Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et
corporelles
10 615,00 10 615,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 615,00 10 615,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 615,00 10 615,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
184 031,83 5 020,00 179 011,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
200,00 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 200,00 200,00 706 Prestations de services 58 344,72 6 400,00 51 944,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
58 344,72 6 400,00 51 944,72
7474 Communes 119 000,00 119 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 119 000,00 119 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
177 544,72 6 400,00 171 144,72
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
177 544,72 6 400,00 171 144,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 3 453,17 3 453,17 3 453,17 10222 FCTVA 11 925,28 11 925,28 11 925,28 1022 Sous Total
compte 1022
11 925,28 11 925,28 11 925,28
10251 Dons et legs
en capital
137 680,04 137 680,04 137 680,04
1025 Sous Total
compte 1025
137 680,04 137 680,04 137 680,04
102 Sous Total
compte 102
153 058,49 153 058,49 153 058,49
1068 Excedents de
fonctionnement
capitalises
3 091,70 3 091,70 3 091,70
106 Sous Total
compte 106
3 091,70 3 091,70 3 091,70
10 Sous Total
compte 10
156 150,19 156 150,19 156 150,19
110 Report à
nouveau solde
créditeur
7 187,25 1 231,11 8 418,36 8 418,36
11 Sous Total
compte 11
7 187,25 1 231,11 8 418,36 8 418,36
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 231,11 1 231,11 1 231,11 1 231,11 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 231,11 1 231,11 1 231,11 1 231,11 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
21 642,40 21 642,40 21 642,40
193 Autres
neutralisat°
et régularisat
° d'op
550,00 550,00 550,00
19 Sous Total
compte 19
550,00 21 642,40 550,00 21 642,40 21 092,40
Total classe 1 550,00 186 210,95 1 231,11 1 231,11 1 781,11 187 442,06 550,00 186 210,95 20411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
123 000,00 123 000,00 123 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
123 000,00 123 000,00 123 000,00
204 Sous Total
compte 204
123 000,00 123 000,00 123 000,00
20 Sous Total
compte 20
123 000,00 123 000,00 123 000,00
2115 Terrains bâtis 2 027,55 2 027,55 2 027,55 211 Sous Total
compte 211
2 027,55 2 027,55 2 027,55
2135 Instal gales
agenct amégts
const
21 533,16 21 533,16 21 533,16
213 Sous Total
compte 213
21 533,16 21 533,16 21 533,16
2183 Mat bureau mat
informatique
46 255,19 46 255,19 46 255,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Mobilier 25 527,90 25 527,90 25 527,90 2188 Autres
immobilisations
corporelles
17 226,02 17 226,02 17 226,02
218 Sous Total
compte 218
89 009,11 89 009,11 89 009,11
21 Sous Total
compte 21
112 569,82 112 569,82 112 569,82
280411 Biens
mobiliers,
matériels et
études
8 200,00 8 200,00 8 200,00
28041 Sous Total
compte 28041
8 200,00 8 200,00 8 200,00
2804 Sous Total
compte 2804
8 200,00 8 200,00 8 200,00
280 Sous Total
compte 280
8 200,00 8 200,00 8 200,00
28183 Mat bureau mat
informatique
45 376,32 45 376,32 45 376,32
28184 Mobilier 13 753,85 1 548,00 15 301,85 15 301,85 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
11 801,01 867,00 12 668,01 12 668,01
2818 Sous Total
compte 2818
70 931,18 2 415,00 73 346,18 73 346,18
281 Sous Total
compte 281
70 931,18 2 415,00 73 346,18 73 346,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
70 931,18 10 615,00 81 546,18 81 546,18
Total classe 2 235 569,82 70 931,18 10 615,00 235 569,82 81 546,18 235 569,82 81 546,18 4011 Fournisseurs 924,00 65 460,18 72 400,03 65 460,18 73 324,03 7 863,85 401 Sous Total
compte 401
924,00 65 460,18 72 400,03 65 460,18 73 324,03 7 863,85
408 Fournis
factures non
parvenues
5 020,00 5 020,00 7 630,00 5 020,00 12 650,00 7 630,00
40 Sous Total
compte 40
5 944,00 70 480,18 80 030,03 70 480,18 85 974,03 15 493,85
4111 Redevables -
amiable
4 107,80 53 814,72 49 417,29 57 922,52 49 417,29 8 505,23
4116 Redevables -
contentieux
59,68 59,68 59,68 59,68 0,00
411 Sous Total
compte 411
4 167,48 53 814,72 49 476,97 57 982,20 49 476,97 8 505,23
418 Redevables
produits
non encore
facturés
6 400,00 4 500,00 6 400,00 10 900,00 6 400,00 4 500,00
41 Sous Total
compte 41
10 567,48 58 314,72 55 876,97 68 882,20 55 876,97 13 005,23
421 Personnel -
rémunérations
dues
50 825,91 50 825,91 50 825,91 50 825,91 0,00
42 Sous Total
compte 42
50 825,91 50 825,91 50 825,91 50 825,91 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite
sociale
15 110,72 15 110,72 15 110,72 15 110,72 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
24 513,90 24 513,90 24 513,90 24 513,90 0,00
43 Sous Total
compte 43
39 624,62 39 624,62 39 624,62 39 624,62 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
119 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
119 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
1 247,00 1 247,00 1 247,00 1 247,00 0,00
442 Sous Total
compte 442
1 247,00 1 247,00 1 247,00 1 247,00 0,00
44321 Opér particul
avec Région
dépenses
750,00 750,00 750,00 750,00 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
750,00 750,00 750,00 750,00 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
123 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
123 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
123 000,00 123 750,00 750,00 123 750,00 123 750,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
727,91 778,09 727,91 778,09 50,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
123 000,00 244 724,91 121 775,09 244 724,91 244 775,09 50,18
46711 Autres comptes
créditeurs
101,50 101,50 101,50 101,50 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
101,50 101,50 101,50 101,50 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
301,50 301,50 301,50 301,50 0,00
46 Sous Total
compte 46
301,50 301,50 301,50 301,50 0,00
4711 Verst des
régisseurs
30,00 30,00 30,00 30,00 0,00
4712 Viremts
réimputés
180,90 180,90 180,90
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
73,74 272,22 73,74 272,22 198,48
47141 Sous Total
compte 47141
73,74 272,22 73,74 272,22 198,48
4714 Sous Total
compte 4714
73,74 272,22 73,74 272,22 198,48
471 Sous Total
compte 471
180,90 103,74 302,22 103,74 483,12 379,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
180,90 103,74 302,22 103,74 483,12 379,38
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
59,68 59,68 59,68
496 Sous Total
compte 496
59,68 59,68 59,68
49 Sous Total
compte 49
59,68 59,68 59,68
Total classe 4 10 567,48 129 184,58 464 375,58 348 736,34 474 943,06 477 920,92 13 005,23 15 983,09 515 Compte au
trésor
139 495,77 168 789,41 281 537,12 308 285,18 281 537,12 26 748,06
51 Sous Total
compte 51
139 495,77 168 789,41 281 537,12 308 285,18 281 537,12 26 748,06
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
143,64 27 935,54 28 079,18 28 079,18 28 079,18 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
59,68 59,68 59,68 59,68 0,00
587 Sous Total
compte 587
59,68 59,68 59,68 59,68 0,00
58 Sous Total
compte 58
143,64 38 610,22 38 753,86 38 753,86 38 753,86 0,00
Total classe 5 139 639,41 207 399,63 320 290,98 347 039,04 320 290,98 26 748,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60623 Alimentation 71 899,39 4 500,00 71 899,39 4 500,00 67 399,39 6062 Sous Total
compte 6062
71 899,39 4 500,00 71 899,39 4 500,00 67 399,39
60632 Fournitures
de petit
équipement
37,01 37,01 37,01
6063 Sous Total
compte 6063
37,01 37,01 37,01
606 Sous Total
compte 606
71 936,40 4 500,00 71 936,40 4 500,00 67 436,40
60 Sous Total
compte 60
71 936,40 4 500,00 71 936,40 4 500,00 67 436,40
611 Contrats de
prestations de
sces
420,00 60,00 420,00 60,00 360,00
617 Etudes et
recherches
1 728,00 1 728,00 1 728,00
61 Sous Total
compte 61
2 148,00 60,00 2 148,00 60,00 2 088,00
6232 Fêtes et
cérémonies
2 555,65 2 555,65 2 555,65
623 Sous Total
compte 623
2 555,65 2 555,65 2 555,65
6247 Transports
collectifs
1 077,50 460,00 1 077,50 460,00 617,50
624 Sous Total
compte 624
1 077,50 460,00 1 077,50 460,00 617,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6251 Voyages et
déplacements
186,22 186,22 186,22
625 Sous Total
compte 625
186,22 186,22 186,22
62 Sous Total
compte 62
3 819,37 460,00 3 819,37 460,00 3 359,37
6332 Cotisations
versées au
FNAL
47,00 47,00 47,00
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
1 034,73 1 034,73 1 034,73
633 Sous Total
compte 633
1 081,73 1 081,73 1 081,73
63512 Taxes
foncières
147,00 147,00 147,00
63513 Autres impôts
locaux
100,36 100,36 100,36
6351 Sous Total
compte 6351
247,36 247,36 247,36
635 Sous Total
compte 635
247,36 247,36 247,36
63 Sous Total
compte 63
1 329,09 1 329,09 1 329,09
64111 Rémunération
principale
64 628,28 64 628,28 64 628,28
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
200,00 200,00 200,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6411 Sous Total
compte 6411
64 828,28 64 828,28 64 828,28
641 Sous Total
compte 641
64 828,28 64 828,28 64 828,28
6451 Cotisations à
l'URSSAF
8 396,49 8 396,49 8 396,49
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
16 951,38 16 951,38 16 951,38
6456 Verst FNC du
SF
775,00 775,00 775,00
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
200,00 200,00 200,00
645 Sous Total
compte 645
26 122,87 200,00 26 122,87 200,00 25 922,87
64 Sous Total
compte 64
90 951,15 200,00 90 951,15 200,00 90 751,15
6518 Autres 585,60 585,60 585,60 651 Sous Total
compte 651
585,60 585,60 585,60
6532 Frais de
mission
5,00 5,00 5,00
653 Sous Total
compte 653
5,00 5,00 5,00
6541 Créances
admises en
non-valeur
59,68 59,68 59,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
654 Sous Total
compte 654
59,68 59,68 59,68
6562 Aides 52,00 52,00 52,00 656 Sous Total
compte 656
52,00 52,00 52,00
6573 Subv de
fonctionnement
aux organi
2 287,00 2 287,00 2 287,00
657 Sous Total
compte 657
2 287,00 2 287,00 2 287,00
658 Charges
diverses gest
courante
243,54 243,54 243,54
65 Sous Total
compte 65
3 232,82 3 232,82 3 232,82
6811 DA - immob
incorp et
corpo
10 615,00 10 615,00 10 615,00
681 Sous Total
compte 681
10 615,00 10 615,00 10 615,00
68 Sous Total
compte 68
10 615,00 10 615,00 10 615,00
Total classe 6 184 031,83 5 220,00 184 031,83 5 220,00 179 011,83 200,00 706 Prestations de
services
6 400,00 58 344,72 6 400,00 58 344,72 51 944,72
70 Sous Total
compte 70
6 400,00 58 344,72 6 400,00 58 344,72 51 944,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7474 Cnes 119 000,00 119 000,00 119 000,00 747 Sous Total
compte 747
119 000,00 119 000,00 119 000,00
74 Sous Total
compte 74
119 000,00 119 000,00 119 000,00
Total classe 7 6 400,00 177 344,72 6 400,00 177 344,72 170 944,72 Total général 386 326,71 386 326,71 673 006,32 670 258,43 190 431,83 193 179,72 1 249 764,86 1 249 764,86 454 884,94 454 884,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
45/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
46/
Page des signatures
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 06/02/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le