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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 41400 SGC DOUAI N° de SIRET 26590489600015 N° CODIQUE 059305
Date Edition : 05/02/2024
Compte : DEFINITIF
C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME CLAIRE KELLY DU 01/01/2023 AU 05/02/2024
Population 4148
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 33 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 46 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 106,60 Dotations 141,13
Terrains 2,03 Fonds Globalisés 11,93 Constructions 21,53 Réserves 3,09 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
20,21
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 0,55 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 6,52
Autres immobilisations corporelles 12,37 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
35,93 Subventions non transférables 1,20
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 142,53 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 184,63 Créances 22,44 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 37,99 Fournisseurs(2) 17,97
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,37 TOTAL ACTIF CIRCULANT 60,44 Total dettes à court terme 18,33
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 18,33 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 202,97 TOTAL PASSIF 202,97
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 123 000,00 16 400,00 106 600,00 114 800,00 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 2 027,55 2 027,55 2 027,55 Constructions en toute propriété 21 533,16 21 533,16 21 533,16 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 44 008,72 31 639,66 12 369,06 15 662,93 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 190 569,43 48 039,66 142 529,77 154 023,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 190 569,43 48 039,66 142 529,77 154 023,64 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Instal, matériel et outillage technique
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 190 569,43 48 039,66 142 529,77 154 023,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Production
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 10 303,17 10 303,17 13 005,23 Créances douteuses et irrécouvrables
Créances sur l'Etat et collec publiques 12 200,00 12 200,00 Créances sur budgets annex et la commune
Autres créances 59,68 -59,68 -59,68 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37 993,29 37 993,29 26 748,06 Charges constatées d'avance ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 60 496,46 59,68 60 436,78 39 693,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 251 065,89 48 099,34 202 966,55 193 717,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 141 133,21 141 133,21 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 3 091,70 3 091,70 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 551,25 8 418,36 Résultat de l'exercice 6 519,51 -7 867,11 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 20 213,53 21 092,40 Fonds globalisés 11 925,28 11 925,28 Subventions non transférables 1 198,46 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 184 632,94 177 793,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établiss. financiers
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 17 966,63 15 493,85 Dettes fiscales et sociales 50,18 50,18 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA et la commune
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 316,80 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 18 333,61 15 544,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BILAN (en Euros)
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 379,38 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 379,38
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 202 966,55 193 717,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 145,20 119,00 Produits des services 50,88 51,94 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 196,08 170,94 Traitements, salaires, charges sociales 104,31 90,75 Achats et charges externes 70,33 72,88 Participations et interventions 2,90 2,34 Dotations aux amortissements et provisions 10,62 10,62 Autres charges 2,09 2,22 Charges courantes non financières 190,25 178,81 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 5,84 -7,87 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 5,84 -7,87 Produits exceptionnels 0,68 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,68 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 6,52 -7,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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COMPTE DE RESULTAT 2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts sur les spectacles
Produits services, domaine et ventes div 50 882,65 51 944,72 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,90 Subventions et participations 145 200,00 119 000,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 196 084,55 170 944,72 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 74 651,47 64 828,28 Charges sociales 29 654,99 25 922,87 Achats et charges externes 70 331,15 72 883,77 Impôts et taxes 1 483,46 1 329,09 Dotations amortissements des immob 10 615,00 10 615,00 Dot amort sur charges à répartir
Dotations aux provisions
Autres charges 606,82 893,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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COMPTE DE RESULTAT 2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Contingents et participations
Subventions, secours 2 903,05 2 339,00 TOTAL II 190 245,94 178 811,83 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 5 838,61 -7 867,11 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 5 838,61 -7 867,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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COMPTE DE RESULTAT 2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 680,90 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 680,90 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 680,90 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 196 765,45 170 944,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 190 245,94 178 811,83 RESULTAT DE L'EXERCICE 6 519,51 -7 867,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Opérations Compte de Tiers
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
19/
Opérations Compte de Tiers
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 33 833,95 202 465,00 236 298,95 Titres de recette émis (b) 11 813,46 201 265,45 213 078,91 Réductions de titres (c) 4 500,00 4 500,00 Recettes nettes (d = b - c) 11 813,46 196 765,45 208 578,91 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 202 465,00 202 465,00 Mandats émis (f) 198 021,52 198 021,52 Annulations de mandats (g) 7 775,58 7 775,58 Depenses nettes (h = f - g) 190 245,94 190 245,94 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 11 813,46 6 519,51 18 332,97 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 23 218,95 11 813,46 35 032,41 Fonctionnement 551,25 6 519,51 7 070,76 TOTAL I 23 770,20 18 332,97 42 103,17 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 23 770,20 18 332,97 42 103,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 1 198,46 1 198,46 -1 198,46 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 198,46 1 198,46 -1 198,46
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 198,46 1 198,46 -1 198,46 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
23 218,95 23 218,95 23 218,95
TOTAL GENERAL 33 833,95 33 833,95 11 813,46 11 813,46 22 020,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 73 950,00 4 250,00 78 200,00 78 169,33 7 630,00 70 539,33 7 660,67 012 Charges de personnel et frais
assimilés
96 300,00 9 500,00 105 800,00 105 727,32 145,58 105 581,74 218,26
65 Autres charges de gestion
courante
7 500,00 250,00 7 750,00 3 509,87 3 509,87 4 240,13
68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
100,00 100,00 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
177 850,00 14 000,00 191 850,00 187 406,52 7 775,58 179 630,94 12 219,06
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00
TOTAL GENERAL 188 465,00 14 000,00 202 465,00 198 021,52 7 775,58 190 245,94 12 219,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
54 900,00 1 100,00 56 000,00 55 382,65 4 500,00 50 882,65 5 117,35
74 Dotations et participations 133 000,00 12 200,00 145 200,00 145 200,00 145 200,00 75 Autres produits de gestion
courante
13,75 13,75 1,90 1,90 11,85
77 Produits exceptionnels 700,00 700,00 680,90 680,90 19,10 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
187 913,75 14 000,00 201 913,75 201 265,45 4 500,00 196 765,45 5 148,30
002 Résultat de fonctionnement
reporté
551,25 551,25 551,25
TOTAL GENERAL 188 465,00 14 000,00 202 465,00 201 265,45 4 500,00 196 765,45 5 699,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1326 Autres Etablissements Publics
Locaux
1 198,46 1 198,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 198,46 1 198,46 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 198,46 1 198,46
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 198,46 1 198,46 280411 Biens mobiliers, matériels et
études
8 200,00 8 200,00
28184 Mobilier 1 548,00 1 548,00 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
867,00 867,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 615,00 10 615,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 615,00 10 615,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
11 813,46 11 813,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60623 Alimentation 74 944,08 6 100,00 68 844,08 60632 Fournitures de petit équipement 81,44 81,44 611 Contrats de prestations de
services
394,00 60,00 334,00
6232 Fêtes et cérémonies 1 840,68 970,00 870,68 6247 Transports collectifs 500,00 500,00 6251 Voyages et déplacements 200,95 200,95 63512 Taxes foncières 158,00 158,00 63513 Autres impôts locaux 50,18 50,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 78 169,33 7 630,00 70 539,33 6332 Cotisations versées au FNAL 63,00 63,00 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
1 212,28 1 212,28
64111 Rémunération principale 74 797,05 145,58 74 651,47 6451 Cotisations à l'URSSAF 9 565,00 9 565,00 6453 Cotisations aux caisses de
retraites
19 956,99 19 956,99
6456 Versement au Fonds National
Compensation (FNC) du Supplément
Familial (SF)
133,00 133,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
105 727,32 145,58 105 581,74
6518 Autres 316,80 316,80 6541 Créances admises en non-valeur 28,75 28,75 6562 Aides 1 200,00 1 200,00 6573 Subventions de fonctionnement aux organismes publics
1 703,05 1 703,05
658 Charges diverses de gestion
courante
261,27 261,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
3 509,87 3 509,87
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
187 406,52 7 775,58 179 630,94
6811 Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et
corporelles
10 615,00 10 615,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 615,00 10 615,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 615,00 10 615,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
198 021,52 7 775,58 190 245,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 55 382,65 4 500,00 50 882,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
55 382,65 4 500,00 50 882,65
7474 Communes 145 200,00 145 200,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 145 200,00 145 200,00 758 Produits divers de gestion
courante
1,90 1,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1,90 1,90
7788 Produits exceptionnels divers 680,90 680,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 680,90 680,90 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
201 265,45 4 500,00 196 765,45
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
201 265,45 4 500,00 196 765,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 3 453,17 3 453,17 3 453,17 10222 FCTVA 11 925,28 11 925,28 11 925,28 1022 Sous Total
compte 1022
11 925,28 11 925,28 11 925,28
10251 Dons et legs
en capital
137 680,04 137 680,04 137 680,04
1025 Sous Total
compte 1025
137 680,04 137 680,04 137 680,04
102 Sous Total
compte 102
153 058,49 153 058,49 153 058,49
1068 Excedents de
fonctionnement
capitalises
3 091,70 3 091,70 3 091,70
106 Sous Total
compte 106
3 091,70 3 091,70 3 091,70
10 Sous Total
compte 10
156 150,19 156 150,19 156 150,19
110 Report à
nouveau solde
créditeur
8 418,36 7 867,11 7 867,11 8 418,36 551,25
11 Sous Total
compte 11
8 418,36 7 867,11 7 867,11 8 418,36 551,25
12 Résultat
exercice excéd
déficit
7 867,11 7 867,11 7 867,11 7 867,11 0,00
12 Sous Total
compte 12
7 867,11 7 867,11 7 867,11 7 867,11 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1326 Autres EPL 1 198,46 1 198,46 1 198,46 132 Sous Total
compte 132
1 198,46 1 198,46 1 198,46
13 Sous Total
compte 13
1 198,46 1 198,46 1 198,46
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
21 642,40 21 642,40 21 642,40
193 Autres
neutralisat°
et régularisat
° d'op
550,00 878,87 1 428,87 1 428,87
19 Sous Total
compte 19
550,00 21 642,40 878,87 1 428,87 21 642,40 20 213,53
Total classe 1 8 417,11 186 210,95 8 745,98 7 867,11 1 198,46 17 163,09 195 276,52 1 428,87 179 542,30 20411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
123 000,00 123 000,00 123 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
123 000,00 123 000,00 123 000,00
204 Sous Total
compte 204
123 000,00 123 000,00 123 000,00
20 Sous Total
compte 20
123 000,00 123 000,00 123 000,00
2115 Terrains bâtis 2 027,55 2 027,55 2 027,55 211 Sous Total
compte 211
2 027,55 2 027,55 2 027,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Instal gales
agenct amégts
const
21 533,16 21 533,16 21 533,16
213 Sous Total
compte 213
21 533,16 21 533,16 21 533,16
2183 Mat bureau mat
informatique
46 255,19 42 959,28 46 255,19 42 959,28 3 295,91
2184 Mobilier 25 527,90 1 176,00 25 527,90 1 176,00 24 351,90 2188 Autres
immobilisations
corporelles
17 226,02 865,11 17 226,02 865,11 16 360,91
218 Sous Total
compte 218
89 009,11 45 000,39 89 009,11 45 000,39 44 008,72
21 Sous Total
compte 21
112 569,82 45 000,39 112 569,82 45 000,39 67 569,43
280411 Biens
mobiliers,
matériels et
études
8 200,00 8 200,00 16 400,00 16 400,00
28041 Sous Total
compte 28041
8 200,00 8 200,00 16 400,00 16 400,00
2804 Sous Total
compte 2804
8 200,00 8 200,00 16 400,00 16 400,00
280 Sous Total
compte 280
8 200,00 8 200,00 16 400,00 16 400,00
28183 Mat bureau mat
informatique
45 376,32 42 080,41 42 080,41 45 376,32 3 295,91
28184 Mobilier 15 301,85 1 176,00 1 548,00 1 176,00 16 849,85 15 673,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
12 668,01 865,11 867,00 865,11 13 535,01 12 669,90
2818 Sous Total
compte 2818
73 346,18 44 121,52 2 415,00 44 121,52 75 761,18 31 639,66
281 Sous Total
compte 281
73 346,18 44 121,52 2 415,00 44 121,52 75 761,18 31 639,66
28 Sous Total
compte 28
81 546,18 44 121,52 10 615,00 44 121,52 92 161,18 48 039,66
Total classe 2 235 569,82 81 546,18 44 121,52 45 000,39 10 615,00 279 691,34 137 161,57 190 569,43 48 039,66 4011 Fournisseurs 7 863,85 70 820,30 73 323,08 70 820,30 81 186,93 10 366,63 401 Sous Total
compte 401
7 863,85 70 820,30 73 323,08 70 820,30 81 186,93 10 366,63
408 Fournis
factures non
parvenues
7 630,00 7 630,00 7 600,00 7 630,00 15 230,00 7 600,00
40 Sous Total
compte 40
15 493,85 78 450,30 80 923,08 78 450,30 96 416,93 17 966,63
4111 Redevables -
amiable
8 505,23 52 282,65 54 084,71 60 787,88 54 084,71 6 703,17
4116 Redevables -
contentieux
129,36 129,36 129,36 129,36 0,00
411 Sous Total
compte 411
8 505,23 52 412,01 54 214,07 60 917,24 54 214,07 6 703,17
418 Redevables
produits
non encore
facturés
4 500,00 3 600,00 4 500,00 8 100,00 4 500,00 3 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total
compte 41
13 005,23 56 012,01 58 714,07 69 017,24 58 714,07 10 303,17
421 Personnel -
rémunérations
dues
58 107,74 58 107,74 58 107,74 58 107,74 0,00
42 Sous Total
compte 42
58 107,74 58 107,74 58 107,74 58 107,74 0,00
431 Sécurite
sociale
16 041,00 16 041,00 16 041,00 16 041,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
30 045,53 30 045,53 30 045,53 30 045,53 0,00
43 Sous Total
compte 43
46 086,53 46 086,53 46 086,53 46 086,53 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
145 200,00 133 000,00 145 200,00 133 000,00 12 200,00
441 Sous Total
compte 441
145 200,00 133 000,00 145 200,00 133 000,00 12 200,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
1 469,90 1 469,90 1 469,90 1 469,90 0,00
442 Sous Total
compte 442
1 469,90 1 469,90 1 469,90 1 469,90 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
50,18 473,72 473,72 473,72 523,90 50,18
44 Sous Total
compte 44
50,18 147 143,62 134 943,62 147 143,62 134 993,80 12 149,82
466 Excédt de
verSEMent
487,86 487,86 487,86 487,86 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
316,80 316,80 316,80
4671 Sous Total
compte 4671
316,80 316,80 316,80
467 Sous Total
compte 467
316,80 316,80 316,80
46 Sous Total
compte 46
487,86 804,66 487,86 804,66 316,80
4712 Viremts
réimputés
180,90 430,90 250,00 430,90 430,90 0,00
47134 Raet : subv 66 500,00 66 500,00 66 500,00 66 500,00 0,00 47138 Raet : autres 1 468,73 1 468,73 1 468,73 1 468,73 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
67 968,73 67 968,73 67 968,73 67 968,73 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
198,48 1 187,68 989,20 1 187,68 1 187,68 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
198,48 1 187,68 989,20 1 187,68 1 187,68 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
198,48 1 187,68 989,20 1 187,68 1 187,68 0,00
471 Sous Total
compte 471
379,38 69 587,31 69 207,93 69 587,31 69 587,31 0,00
47 Sous Total
compte 47
379,38 69 587,31 69 207,93 69 587,31 69 587,31 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
59,68 59,68 59,68
496 Sous Total
compte 496
59,68 59,68 59,68
49 Sous Total
compte 49
59,68 59,68 59,68
Total classe 4 13 005,23 15 983,09 455 875,37 448 787,63 468 880,60 464 770,72 22 503,17 18 393,29 515 Compte au
trésor
26 748,06 188 293,80 177 048,57 215 041,86 177 048,57 37 993,29
51 Sous Total
compte 51
26 748,06 188 293,80 177 048,57 215 041,86 177 048,57 37 993,29
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
10 615,00 10 615,00 10 615,00 10 615,00 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
27 464,27 27 464,27 27 464,27 27 464,27 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
28,75 28,75 28,75 28,75 0,00
587 Sous Total
compte 587
28,75 28,75 28,75 28,75 0,00
58 Sous Total
compte 58
38 108,02 38 108,02 38 108,02 38 108,02 0,00
Total classe 5 26 748,06 226 401,82 215 156,59 253 149,88 215 156,59 37 993,29 60623 Alimentation 74 944,08 6 100,00 74 944,08 6 100,00 68 844,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total
compte 6062
74 944,08 6 100,00 74 944,08 6 100,00 68 844,08
60632 Fournitures
de petit
équipement
81,44 81,44 81,44
6063 Sous Total
compte 6063
81,44 81,44 81,44
606 Sous Total
compte 606
75 025,52 6 100,00 75 025,52 6 100,00 68 925,52
60 Sous Total
compte 60
75 025,52 6 100,00 75 025,52 6 100,00 68 925,52
611 Contrats de
prestations de
sces
394,00 60,00 394,00 60,00 334,00
61 Sous Total
compte 61
394,00 60,00 394,00 60,00 334,00
6232 Fêtes et
cérémonies
1 840,68 970,00 1 840,68 970,00 870,68
623 Sous Total
compte 623
1 840,68 970,00 1 840,68 970,00 870,68
6247 Transports
collectifs
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
624 Sous Total
compte 624
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
6251 Voyages et
déplacements
200,95 200,95 200,95
625 Sous Total
compte 625
200,95 200,95 200,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
41/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
2 541,63 1 470,00 2 541,63 1 470,00 1 071,63
6332 Cotisations
versées au
FNAL
63,00 63,00 63,00
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
1 212,28 1 212,28 1 212,28
633 Sous Total
compte 633
1 275,28 1 275,28 1 275,28
63512 Taxes
foncières
158,00 158,00 158,00
63513 Autres impôts
locaux
50,18 50,18 50,18
6351 Sous Total
compte 6351
208,18 208,18 208,18
635 Sous Total
compte 635
208,18 208,18 208,18
63 Sous Total
compte 63
1 483,46 1 483,46 1 483,46
64111 Rémunération
principale
74 797,05 145,58 74 797,05 145,58 74 651,47
6411 Sous Total
compte 6411
74 797,05 145,58 74 797,05 145,58 74 651,47
641 Sous Total
compte 641
74 797,05 145,58 74 797,05 145,58 74 651,47
6451 Cotisations à
l'URSSAF
9 565,00 9 565,00 9 565,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
19 956,99 19 956,99 19 956,99
6456 Verst FNC du
SF
133,00 133,00 133,00
645 Sous Total
compte 645
29 654,99 29 654,99 29 654,99
64 Sous Total
compte 64
104 452,04 145,58 104 452,04 145,58 104 306,46
6518 Autres 316,80 316,80 316,80 651 Sous Total
compte 651
316,80 316,80 316,80
6541 Créances
admises en
non-valeur
28,75 28,75 28,75
654 Sous Total
compte 654
28,75 28,75 28,75
6562 Aides 1 200,00 1 200,00 1 200,00 656 Sous Total
compte 656
1 200,00 1 200,00 1 200,00
6573 Subv de
fonctionnement
aux organi
1 703,05 1 703,05 1 703,05
657 Sous Total
compte 657
1 703,05 1 703,05 1 703,05
658 Charges
diverses gest
courante
261,27 261,27 261,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
43/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total
compte 65
3 509,87 3 509,87 3 509,87
6811 DA - immob
incorp et
corpo
10 615,00 10 615,00 10 615,00
681 Sous Total
compte 681
10 615,00 10 615,00 10 615,00
68 Sous Total
compte 68
10 615,00 10 615,00 10 615,00
Total classe 6 198 021,52 7 775,58 198 021,52 7 775,58 190 245,94 706 Prestations de
services
4 500,00 55 382,65 4 500,00 55 382,65 50 882,65
70 Sous Total
compte 70
4 500,00 55 382,65 4 500,00 55 382,65 50 882,65
7474 Cnes 145 200,00 145 200,00 145 200,00 747 Sous Total
compte 747
145 200,00 145 200,00 145 200,00
74 Sous Total
compte 74
145 200,00 145 200,00 145 200,00
758 Produits
divers de
gestion
courante
1,90 1,90 1,90
75 Sous Total
compte 75
1,90 1,90 1,90
7788 Produits
exceptionnels
divers
680,90 680,90 680,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
778 Sous Total
compte 778
680,90 680,90 680,90
77 Sous Total
compte 77
680,90 680,90 680,90
Total classe 7 4 500,00 201 265,45 4 500,00 201 265,45 196 765,45 Total général 283 740,22 283 740,22 735 144,69 716 811,72 202 521,52 220 854,49 1 221 406,43 1 221 406,43 442 740,70 442 740,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
45/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT -
46/
Page des signatures
41400 - C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de C.C.A.S. DE RAIMBEAUCOURT - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le