unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 24 Budget annexe du SPANC Budget primitif 2021 1

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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 24 Budget annexe du SPANC Budget primitif 2021 1 Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 24 Budget annexe du SPANC Budget primitif 2021 1)Thèmes du document : Système de retraite, Démocratie, Justice et droit, Délégués :

En exercice :............. 101

Présents :................. 89

Pouvoirs :................. 3

Votants :................... 92

Suffrages exprimés : 92

Ont voté pour :......... 92

Ont voté contre :..... 0

Abstentions :............. 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

****

Conseil communautaire du 8 avril 2021

****

DELIBERATION N° CC/21-24

Finances & prospectives

Budget annexe du SPANC - Budget primitif 2021

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 2 avril 2021, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, en visioconférence, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 8 avril 2021 à 19h00.

Etaient présents :

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Anne FROMENT (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Claude LANDAIS (GIVERNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Vincent COURTOIS (HECOURT), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Evelyne DALON (LE PLESSIS HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Carole LEDOUX (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Christian LORDI (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY- L'ORGUEILLEUX), Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL), Pieternella COLOMBE(SAINT MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Jean-Marie MBELO (VERNON), Juliette ROUILLOUX-SICRE (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Olivier VANBELLE (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Christopher LENOURY (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Paola VANEGAS (VERNON), Denis AIM (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN- SUR EPTE), Chantale LE GALL (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Marie- Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Estelle BUSTIN (suppléant de Patrick DUCROIZET - VAUX SUR EURE)

Absents :

Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Quentin BACON (HARQUENCY), Michel PATEZ (LA BOISSIERE), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON)

Absents excusés :

Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY)

Pouvoirs :

Michel CITHER a donné pouvoir à Michel ALBARO (BUEIL), Michel LAGRANGE a donné pouvoir à Christian LE PROVOST (MESNIL VERCLIVES), Jean-Luc MAUBLANC a donné pouvoir à Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL)

Secretaire de séance : Thibaut BEAUTÉLe Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la nomenclature M49 ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : De voter le budget primitif 2021 du budget annexe du SPANC arrêté à la somme de :

- Section d’exploitation : 602 453,28 €

- Section d’investissement : 900 462,31 €

Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,

Pour extrait certifié conforme,Budget Budget Evolution

Budget/BP

2020 2021 en %

011 Charges à caractère général 144 499,00 € 96 270,00 € -33,38%

012 Charges de personnel et frais assimilés 226 711,00 € 225 730,00 € -0,43%

65 Autres charges de gestion courante 30 015,00 € -100.00%

401 225,00 € 322 000,00 € -19,75%

67 Charges exceptionnelles 73 420,00 € 50 000,00 € -31,90%

474 645,00 € 372 000,00 € -21,63%

023 Virement à la section d'investissement 182 642,67 € 195 453,28 € 7,01%

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 25 790,00 € 35 000,00 € 35,71%

208 432,67 € 230 453,28 € 10,56%

TOTAL DES DEPENSES 683 077,67 € 602 453,28 € -11,80%

002 Résultat d'exploitation reporté

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 683 077,67 € 602 453,28 € -11,80%

Budget Budget Evolution

Budget/BP

2020 2021 en %

70 Produits des services, du domaine et ventes… 372 000,00 € 357 000,00 € -4,03%

372 000,00 € 357 000,00 € -4,03%

372 000,00 € 357 000,00 € -4,03%

0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES 372 000,00 € 357 000,00 € -4,03%

002 Résultat d'exploitation reporté 311 077,67 € 245 453,28 € -21,10%

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 683 077,67 € 602 453,28 € -11,80%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES TTC

Budget annexe SPANC

Total des recettes réelles d'exploitation

Total des dépenses de gestion courante

Total des recettes d'ordre d'exploitation

Chap.

Chap.

Libéllés

Libéllés

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

Total des dépenses réelles d'exploitation

RECETTES TTC

Total des recettes de gestion couranteBudget Budget

2020 2021

Chapitre 011 - Charges à caractère général 144 499,00 € 96 270,00 € 604 - ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA 59 000,00 € 46 100,00 € 6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 3 580,00 € 3 080,00 € 6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES 480,00 € 480,00 € 6066 - CARBURANTS 6 000,00 € 5 500,00 € 61551 - MATERIEL ROULANT 4 000,00 € 4 000,00 € 61558 - AUTRES BIENS MOBILIERS 1 000,00 € 1 000,00 € 6156 - MAINTENANCE 13 400,00 € 1 680,00 € 618 - DIVERS 3 000,00 € 6226 - HONORAIRES 10 000,00 € 10 000,00 € 6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 189,00 € 500,00 € 6256 - MISSIONS 2 000,00 € 6261 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 3 000,00 € 3 150,00 € 6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 850,00 € 780,00 € 6287 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS 37 000,00 € 20 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de Personnel 226 711,00 € - € 225 730,00 € 6215 - PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 68 929,00 € 24 620,00 € 6331 - VERSEMENT MOBILITE 645,00 € 675,00 € 6332 - COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 585,00 € 615,00 € 6336 - COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 2 000,00 € 2 085,00 € 6411 - SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 90 177,00 € 108 070,00 € 6414 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 22 570,00 € 6413 - PRIMES ET GRATIFICATIONS 4 540,00 € 6415 - SUPPLEMENT FAMILIAL 30,00 € 30,00 € 6451 - COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 28 765,00 € 30 000,00 € 6452 - COTISATIONS AUX MUTUELLES 240,00 € 235,00 € 6453 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 16 920,00 € 17 445,00 € 6454 - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 2 995,00 € 3 145,00 € 6458 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 175,00 € 180,00 € 6471 - PRESTATIONS DIRECTES 7 000,00 € 13 800,00 € 6475 - MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 210,00 € 560,00 € 648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 3 500,00 € 1 700,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 30 015,00 € - € 6541 - CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 30 000,00 € 658 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 15,00 €

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 401 225,00 € 322 000,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 73 420,00 € 50 000,00 € 673 - TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 26 770,00 € 50 000,00 € 678 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 46 650,00 €

TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 474 645,00 € 372 000,00 €

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 182 642,67 € 195 453,28 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 25 790,00 € - € 35 000,00 €

6811 - DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 25 790,00 € 35 000,00 €

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 208 432,67 € 230 453,28 €

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 683 077,67 € 602 453,28 €

002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE

TOTAL DEPENSES CUMULEES 683 077,67 € 602 453,28 €

BUDGET PRIMITIF 2021

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES TTC

Art.

Budget annexe SPANCBudget Budget

2020 2021

Chapitre 70 - Produits des Services 372 000,00 € 357 000,00 € 7062 - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 332 000,00 € 332 000,00 €

7068 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 40 000,00 € 25 000,00 €

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 372 000,00 € 357 000,00 €

TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 372 000,00 € - € 357 000,00 €

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 372 000,00 € 357 000,00 €

002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 311 077,67 € 245 453,28 €

TOTAL RECETTES CUMULEES 683 077,67 € 602 453,28 €

Art.

BUDGET PRIMITIF 2021

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES TTC

Budget annexe SPANCBudget Restes à réaliser BP

2020 2020 2021

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 64 153,30 € 50 363,30 € 23 820,00 €

21 Immobilisations corporelles 676 700,84 € 765 227,08 €

740 854,14 € 50 363,30 € 789 047,08 €

45 Total des opé. pour compte de tiers 201 495,98 € 1 051,93 € 60 000,00 €

942 350,12 € 51 415,23 € 849 047,08 €

942 350,12 € 51 415,23 € 849 047,08 €

001 Solde d'exécution d'investissement reporté

942 350,12 € 51 415,23 € 849 047,08 €

Budget Restes à réaliser BP

2020 2020 2021

0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 000,00 €

0,00 € 0,00 € 2 000,00 €

45 Comptabilité distincte rattachée 201 495,98 € 60 000,00 €

201 495,98 € 0,00 € 62 000,00 €

.021 Virement de la section de fonctionnement 182 642,67 € 195 453,28 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 25 790,00 € 35 000,00 €

208 432,67 € 0,00 € 230 453,28 €

409 928,65 € 0,00 € 292 453,28 €

001 Excédent d'investissement reporté 532 421,47 € 608 009,03 €

942 350,12 € 0,00 € 900 462,31 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

RECETTES TTC

Chap. Libéllés

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe SPANC

Chap. Libéllés

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses réelles d'investissement

TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes réelles d'investissement

Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTBudget Restes à réaliser Budget Primitif

2020 2020 2021

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204) 64 153,30 € 50 363,30 € 23 820,00 € 2051 - CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 64 153,30 € 50 363,30 € 23 820,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 676 700,84 € 0,00 € 765 227,08 € 2183 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 3 500,00 € 4 680,00 € 2184 - MOBILIER 2 500,00 € 2 500,00 € 2188 - AUTRES 670 700,84 € 758 047,08 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 740 854,14 € 50 363,30 € 789 047,08 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des opérations pour compte de tiers 201 495,98 € 1 051,93 € 60 000,00 € 458117 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) ANNEE 2017 1 495,98 € 1 051,93 € 458119 - TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS 200 000,00 € 60 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 942 350,12 € 51 415,23 € 849 047,08 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 942 350,12 € 51 415,23 € 849 047,08 €

001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 942 350,12 € 51 415,23 € 849 047,08 €

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe SPANC

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.Budget Restes à réaliser Budget Primitif

2020 2020 2021

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 10222 - FCTVA 2 000,00 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 2 000,00 €

Total des opérations pour compte de tiers 201 495,98 € 0,00 € 60 000,00 € 458217 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) ANNEE 2017 1 495,98 €

458219 - TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS 200 000,00 € 60 000,00 €

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 201 495,98 € 0,00 € 62 000,00 €

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 182 642,67 € 195 453,28 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 25 790,00 € 0,00 € 35 000,00 € 28182 - MATERIEL DE TRANSPORT 3 148,00 € 3 148,00 €

28183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 261,00 € 261,00 €

28184 - MOBILIER 2 454,00 € 2 193,00 €

28188 - AUTRES 1 643,00 € 967,00 €

2805 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... 16 652,00 € 26 781,00 €

2817562 - SERVICE D'ASSAINISSEMENT 1 632,00 € 1 650,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 208 432,67 € 0,00 € 230 453,28 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 409 928,65 € 0,00 € 292 453,28 €

001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 532 421,47 € 608 009,03 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 942 350,12 € 0,00 € 900 462,31 €

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe SPANC

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap.