unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 33 Budget annexe du Transport urbain Budget primitif 2021 1

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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 33 Budget annexe du Transport urbain Budget primitif 2021 1 Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 33 Budget annexe du Transport urbain Budget primitif 2021 1)Thèmes du document : Transports, Système de retraite, Investissement et développement économique, Délégués :

En exercice :............. 101

Présents :................. 89

Pouvoirs :................. 3

Votants :................... 92

Suffrages exprimés : 92

Ont voté pour :......... 92

Ont voté contre :..... 0

Abstentions :............. 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

****

Conseil communautaire du 8 avril 2021

****

DELIBERATION N° CC/21-33

Finances & prospectives

Budget annexe du Transport urbain - Budget primitif 2021

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 2 avril 2021, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, en visioconférence, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 8 avril 2021 à 19h00.

Etaient présents :

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Anne FROMENT (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Claude LANDAIS (GIVERNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Vincent COURTOIS (HECOURT), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Evelyne DALON (LE PLESSIS HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Carole LEDOUX (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Christian LORDI (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY- L'ORGUEILLEUX), Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL), Pieternella COLOMBE(SAINT MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Jean-Marie MBELO (VERNON), Juliette ROUILLOUX-SICRE (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Olivier VANBELLE (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Christopher LENOURY (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Paola VANEGAS (VERNON), Denis AIM (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN- SUR EPTE), Chantale LE GALL (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Marie- Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Estelle BUSTIN (suppléant de Patrick DUCROIZET - VAUX SUR EURE)

Absents :

Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Quentin BACON (HARQUENCY), Michel PATEZ (LA BOISSIERE), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON)

Absents excusés :

Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY)

Pouvoirs :

Michel CITHER a donné pouvoir à Michel ALBARO (BUEIL), Michel LAGRANGE a donné pouvoir à Christian LE PROVOST (MESNIL VERCLIVES), Jean-Luc MAUBLANC a donné pouvoir à Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL)

Secretaire de séance : Thibaut BEAUTÉLe Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la nomenclature M43 ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : De voter le budget primitif 2021 du budget annexe du Transport urbain arrêté à la somme de :

- Section d’exploitation : 3 063 935,00 €

- Section d’investissement : 489 970,87 €

Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,

Pour extrait certifié conforme,Budget Budget Primitif Evolution

2020 2021 en %

011 Charges à caractère général 2 393 037,00 € 2 693 670,00 € 12,56%

012 Charges de personnel et frais assimilés 287 082,00 € 203 640,00 € -29,07%

65 Autres charges de gestion courante 15,00 € 45 000,00 € 299900,00%

2 680 134,00 € 2 942 310,00 € 9,78%

67 Charges exceptionnelles 240 000,00 € -100.00%

2 920 134,00 € 2 942 310,00 € 0,76%

023 Virement à la section d'investissement 460 327,89 € 63 555,00 € -86,19%

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 55 615,00 € 58 070,00 € 4,41%

515 942,89 € 121 625,00 € -76,43%

TOTAL DES DEPENSES 3 436 076,89 € 3 063 935,00 € -10,83%

002 Résultat d'exploitation reporté

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 3 436 076,89 € 3 063 935,00 € -10,83%

Budget Budget Evolution

2020 2021 en %

70 Produits des services, du domaine et ventes… 13 840,00 € 13 570,00 € -1,95%

73 Impôts et taxes 2 414 000,00 € 2 392 666,00 € -0,88%

74 Dotations et participations 190 000,00 €

75 Autres produits de gestion courante 27 375,00 € -100.00%

2 455 215,00 € 2 596 236,00 € 5,74%

2 455 215,00 € 2 596 236,00 € 5,74%

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 4 144,00 € 0,00%

4 144,00 € 4 144,00 € 0,00%

TOTAL DES RECETTES 2 459 359,00 € 2 600 380,00 € 5,73%

002 Résultat d'exploitation reporté 976 717,89 € 463 555,00 € -52,54%

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 3 436 076,89 € 3 063 935,00 € -10,83%

Total des recettes d'ordre d'exploitation

Chap.

Chap.

Libéllés

Libéllés

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

Total des dépenses réelles d'exploitation

RECETTES TTC

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles d'exploitation

Total des dépenses de gestion courante

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES TTC

Budget annexe Transport UrbainBudget Budget Primitif

2020 2021

Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 393 037,00 € 2 693 670,00 € 6061 - FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 1 500,00 € 1 650,00 € 60221 - COMBUSTIBLES 1 200,00 € 1 200,00 € 6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 950,00 € 900,00 € 6066 - CARBURANTS 2 000,00 € 1 000,00 € 6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 350,00 € 350,00 € 611 - SOUS-TRAITANCE GENERALE 1 700,00 € 1 700,00 € 6132 - LOCATIONS IMMOBILIERES 23 000,00 € 23 500,00 € 614 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 3 000,00 € 3 000,00 € 61521 - BATIMENTS PUBLICS 800,00 € 900,00 € 61528 - AUTRES 600,00 € 600,00 € 61551 - MATERIEL ROULANT 3 000,00 € 6 500,00 € 6156 - MAINTENANCE 1 025,00 € 1 050,00 € 618 - DIVERS 6 600,00 € 3 740,00 € 6226 - HONORAIRES 174 000,00 € 190 000,00 € 6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES 180,00 € 6248 - DIVERS TRANSPORTS 2 025 418,00 € 2 352 000,00 € 6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS 100,00 € 6256 - MISSIONS 600,00 € 500,00 € 6261 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 4 200,00 € 6 180,00 € 6281 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 41 500,00 € 3 500,00 € 6287 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS 101 314,00 € 95 400,00 €

Chapitre 012 - Charges de Personnel 287 082,00 € 203 640,00 € 6215 - PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 83 691,00 € 9 620,00 € 6331 - VERSEMENT MOBILITE 535,00 € 535,00 € 6332 - COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 485,00 € 490,00 € 6336 - COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT 1 650,00 € 1 645,00 € 6411 - SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 112 888,00 € 96 615,00 € 6414 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 21 930,00 € 30 625,00 € 6415 - SUPPLEMENT FAMILIAL 12 595,00 € 10 875,00 € 6451 - COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 16 028,00 € 15 460,00 € 6453 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 29 320,00 € 29 625,00 € 6454 - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 190,00 € 140,00 € 6458 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 820,00 € 370,00 € 6475 - MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 350,00 € 140,00 € 648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 6 600,00 € 7 500,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 15,00 € 45 000,00 € 65735 - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 45 000,00 € 658 - CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 15,00 €

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 2 680 134,00 € 2 942 310,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 240 000,00 € - €

6742 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT 240 000,00 €

TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 2 920 134,00 € 2 942 310,00 €

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 460 327,89 € 63 555,00 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 55 615,00 € 58 070,00 €

6811 - DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 55 615,00 € 58 070,00 €

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 515 942,89 € 121 625,00 €

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 3 436 076,89 € 3 063 935,00 €

TOTAL DEPENSES CUMULEES 3 436 076,89 € 3 063 935,00 €

BUDGET PRIMITIF 2021

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES TTC

Art.

Budget annexe Transport UrbainBudget Budget

2020 2021

Chapitre 70 - Produits des Services 13 840,00 € 13 570,00 € 7087 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS 13 840,00 € 13 570,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes 2 414 000,00 € 2 392 666,00 € 734 - VERSEMENT MOBILITE 2 414 000,00 € 2 392 666,00 €

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations - € 190 000,00 € 748 - AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 190 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 27 375,00 € - € 7588 - AUTRES 27 375,00 €

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 2 455 215,00 € 2 596 236,00 €

TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 2 455 215,00 € 2 596 236,00 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 4 144,00 € 777 - QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E 4 144,00 € 4 144,00 €

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 144,00 € 4 144,00 €

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 2 459 359,00 € 2 600 380,00 €

002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 976 717,89 € 463 555,00 €

TOTAL RECETTES CUMULEES 3 436 076,89 € 3 063 935,00 €

Art.

BUDGET PRIMITIF 2021

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES TTC

Budget annexe Transport UrbainBudget Restes à réaliser Budget Primitif

2020 2020 2021

Total des opérations d'équipement 858 265,05 € 272 921,22 € 212 905,65 €

858 265,05 € 272 921,22 € 212 905,65 €

858 265,05 € 272 921,22 € 212 905,65 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 4 144,00 €

4 144,00 € 0,00 € 4 144,00 €

862 409,05 € 272 921,22 € 217 049,65 €

001 Solde d'exécution d'investissement reporté

862 409,05 € 272 921,22 € 217 049,65 €

Budget Restes à réaliser Budget Primitif

2020 2020 2021

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1068 - AUTRES RESERVES Excédent de fonctionnement capitalisé 44 278,99 €

44 278,99 € 0,00 € 0,00 €

44 278,99 € 0,00 € 0,00 €

.021 Virement de la section de fonctionnement 460 327,89 € 63 555,00 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 55 615,00 € 58 070,00 €

515 942,89 € 0,00 € 121 625,00 €

560 221,88 € 0,00 € 121 625,00 €

001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 302 187,17 € 368 345,87 €

862 409,05 € 0,00 € 489 970,87 €

Chap. Libéllés

TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes réelles d'investissement

Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES TTC

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe Transport Urbain

Chap. Libéllés

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTBudget Restes à réaliser Budget Primitif

2020 2020 2021

Opérations 858 265,05 € 272 921,22 € 212 905,65 €

815201301 - LOCAL DE VENTE DE VERNON 46 265,05 € 233,08 €

815201904 - PÔLES MULTIMODAUX 252 000,00 € 252 000,00 € 143 926,00 €

815202001 - RESEAU TRANSPORT 560 000,00 € 20 688,14 € 68 979,65 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 858 265,05 € 272 921,22 € 212 905,65 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 858 265,05 € 272 921,22 € 212 905,65 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 0,00 € 4 144,00 € 13911 - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 2 400,00 € 2 400,00 €

13912 - REGIONS 1 744,00 € 1 744,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 144,00 € 0,00 € 4 144,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 862 409,05 € 272 921,22 € 217 049,65 €

001 - Solde d'exécution d'investissement reporté

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 862 409,05 € 272 921,22 € 217 049,65 €

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe Transport Urbain

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.Budget Restes à réaliser Budget Primitif

2020 2020 2021

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1068 - AUTRES RESERVES 44 278,99 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 44 278,99 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 44 278,99 € 0,00 € 0,00 €

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 460 327,89 € 63 555,00 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 55 615,00 € 0,00 € 58 070,00 € 28135 - INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 8 173,00 € 8 628,00 €

28184 - MOBILIER 1 221,00 € 1 221,00 €

28188 - AUTRES 46 221,00 € 48 221,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 515 942,89 € 0,00 € 121 625,00 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 560 221,88 € 0,00 € 121 625,00 €

001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 302 187,17 € 368 345,87 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 862 409,05 € 0,00 € 489 970,87 €

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe Transport Urbain

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap.