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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2023 025ann01 CG 2022 GRAND PARQUET
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 50005 SGC FONTAINEBLEAU N° de SIRET 20007234600055 N° CODIQUE 077034
Date Edition : 20/02/2023
GRAND PARQUET-CA PF
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Marie-Françoise ROGER DU 01/01/2022 AU 31/08/2022 Mme CUIF Caroline DU 01/09/2022 AU 31/12/2022 Mme Caroline CUIF DU 01/01/2023 AU 20/02/2023
077034 SGC FONTAINEBLEAU
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 54
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 55
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 10 896,83 Réserves 1 826,83 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
132,58 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 4 188,99 Report à nouveau 489,95 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 425,88
Autres immobilisations corporelles 99,83 Subventions transférables 5 577,64 Total immobilisations corporelles
(nettes)
15 318,23 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
968,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 15 318,23 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 9 288,47 Créances 765,97 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 4 997,10
Disponibilités 0,50 Fournisseurs(2) 40,53
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1 758,59 TOTAL ACTIF CIRCULANT 766,47 Total dettes à court terme 1 799,12
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 6 796,22 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 16 084,69 TOTAL PASSIF 16 084,69
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
Accusé de réception en préfecture
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BILAN (en Euros)
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd 1 327,26 1 327,26 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 13 106 009,95 2 209 178,00 10 896 831,95 10 415 683,95 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 312 220,36 179 642,96 132 577,40 68 562,98 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 343 376,04 243 544,59 99 831,45 89 267,73 Immobilisations corporelles en cours 4 188 985,61 4 188 985,61 3 473 871,25 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 17 951 919,22 2 633 692,81 15 318 226,41 14 047 385,91
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BILAN (en Euros)
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 17 951 919,22 2 633 692,81 15 318 226,41 14 047 385,91 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 17 951 919,22 2 633 692,81 15 318 226,41 14 047 385,91
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BILAN (en Euros)
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 16 140,00 16 701,60 -561,60 21 014,20 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 763 527,80 763 527,80 490 407,24 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 75 185,41 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 3 000,00 3 000,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 500,00 500,00 500,00 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 783 167,80 16 701,60 766 466,20 587 106,85
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BILAN (en Euros)
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,67 0,67 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,67 0,67
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 18 735 087,69 2 650 394,41 16 084 693,28 14 634 492,76
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BILAN (en Euros)
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 968 178,07 968 178,07 Écarts de réévaluation
Réserves 1 826 826,15 1 728 451,54 Report à nouveau 489 947,81 40 162,67 Résultat de l'exercice 425 878,71 548 159,75 Subventions d'investissement 5 577 639,37 5 838 228,37 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 9 288 470,11 9 123 180,40
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BILAN (en Euros)
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 4 992 729,97 5 386 668,69 Emprunts et dettes financières 4 375,00 4 375,00 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 1 250,00 6 042,95 Dettes fiscales et sociales 727,00 48 206,53 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 39 275,11 65 863,19 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP 1 757 710,09 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 156,00 156,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 6 796 223,17 5 511 312,36
Accusé de réception en préfecture
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BILAN (en Euros)
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 16 084 693,28 14 634 492,76
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 940,00 820,00 Produits des services 530,85 370,58 Autres produits 56,97 311,96 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 527,82 1 502,54 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 677,96 620,91 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 388,24 348,42 Autres charges 87,14 51,46 Charges courantes non financières 1 153,34 1 020,79 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 374,48 481,75 Produits courants financiers
Charges courantes financières 66,87 69,28 RESULTAT COURANT FINANCIER -66,87 -69,28 RESULTAT COURANT 307,60 412,48 Produits exceptionnels 158,07 146,68 Charges exceptionnelles 39,80 11,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL 118,28 135,68 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 425,88 548,16
Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT 2022
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers 530 851,44 370 580,73 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 940 000,00 820 000,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 56 967,41 311 962,00 TOTAL I 1 527 818,85 1 502 542,73 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 19 931,00 Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 658 027,67 620 911,99 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 63 116,30 51 457,95 Salaires et traitements
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COMPTE DE RESULTAT 2022
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 371 542,50 348 420,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 16 701,60 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 24 024,12 TOTAL II 1 153 343,19 1 020 789,94 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 374 475,66 481 752,79 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 66 874,51 69 277,37 Pertes de change
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COMPTE DE RESULTAT 2022
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 66 874,51 69 277,37 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -66 874,51 -69 277,37 A + B - RESULTAT COURANT 307 601,15 412 475,42 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 158 074,17 146 684,33 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 158 074,17 146 684,33 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 18 500,00 11 000,00 Autres opérations de gestion 21 296,61 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 39 796,61 11 000,00 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 118 277,56 135 684,33
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 685 893,02 1 649 227,06 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 260 014,31 1 101 067,31 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 425 878,71 548 159,75
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18/
Opérations Compte de Tiers
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 493 848,05 2 341 947,81 5 835 795,86 Titres de recette émis (b) 487 519,11 1 686 046,35 2 173 565,46 Réductions de titres (c) 17 602,00 153,33 17 755,33 Recettes nettes (d = b - c) 469 917,11 1 685 893,02 2 155 810,13 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 493 848,05 2 341 947,81 5 835 795,86 Mandats émis (f) 2 299 529,41 1 273 568,24 3 573 097,65 Annulations de mandats (g) 13 553,93 13 553,93 Depenses nettes (h = f - g) 2 299 529,41 1 260 014,31 3 559 543,72 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 425 878,71 (h - d) Déficit 1 829 612,30 1 403 733,59
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
GRAND PARQUET-CA PF
Investissement -129 827,97 -1 829 612,30 -1 959 440,27 Fonctionnement 588 322,42 98 374,61 425 878,71 915 826,52 Sous-Total 458 494,45 98 374,61 -1 403 733,59 -1 043 613,75 TOTAL III 458 494,45 98 374,61 -1 403 733,59 -1 043 613,75 TOTAL I + II + III 458 494,45 98 374,61 -1 403 733,59 -1 043 613,75
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées 402 500,00 402 500,00 396 557,41 396 557,41 5 942,59 20 Immobilisations incorporelles 14 000,00 14 000,00 14 000,00 21 Immobilisations corporelles 29 000,00 86 453,36 115 453,36 91 205,64 91 205,64 24 247,72 23 Immobilisations en cours 2 402 000,00 80 172,27 2 482 172,27 1 551 177,36 1 551 177,36 930 994,91 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
194 103,90 -105 209,45 88 894,45 88 894,45
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 027 603,90 195 416,18 3 223 020,08 2 158 940,41 2 158 940,41 1 064 079,67
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 027 603,90 195 416,18 3 223 020,08 2 158 940,41 2 158 940,41 1 064 079,67 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
141 000,00 141 000,00 140 589,00 140 589,00 411,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 141 000,00 141 000,00 140 589,00 140 589,00 411,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
129 827,97 129 827,97 129 827,97
TOTAL GENERAL 3 168 603,90 325 244,15 3 493 848,05 2 299 529,41 2 299 529,41 1 194 318,64
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
404 603,90 -306 229,29 98 374,61 98 374,61 98 374,61
13 Subventions d'investissement 1 990 000,00 111 625,63 2 101 625,63 2 101 625,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 394 603,90 -194 603,66 2 200 000,24 98 374,61 98 374,61 2 101 625,63
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 394 603,90 -194 603,66 2 200 000,24 98 374,61 98 374,61 2 101 625,63 021 Virement de la section
d'exploitation
428 500,00 493 797,81 922 297,81 922 297,81
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
345 500,00 26 050,00 371 550,00 389 144,50 17 602,00 371 542,50 7,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 774 000,00 519 847,81 1 293 847,81 389 144,50 17 602,00 371 542,50 922 305,31 TOTAL GENERAL 3 168 603,90 325 244,15 3 493 848,05 487 519,11 17 602,00 469 917,11 3 023 930,94
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 490 000,00 38 000,00 528 000,00 401 849,94 2 210,20 399 639,74 128 360,26 012 Charges de personnel et frais
assimilés
362 000,00 362 000,00 341 435,23 341 435,23 20 564,77
65 Autres charges de gestion
courante
1 000,00 24 250,00 25 250,00 24 024,12 24 024,12 1 225,88
66 Charges financières 70 000,00 70 000,00 75 218,24 8 343,73 66 874,51 3 125,49 67 Charges exceptionnelles 20 000,00 21 150,00 41 150,00 42 796,61 3 000,00 39 796,61 1 353,39 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
16 702,00 16 702,00 16 701,60 16 701,60 0,40
022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
15 000,00 -10 002,00 4 998,00 4 998,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
958 000,00 90 100,00 1 048 100,00 902 025,74 13 553,93 888 471,81 159 628,19
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
428 500,00 493 797,81 922 297,81 922 297,81
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
345 500,00 26 050,00 371 550,00 371 542,50 371 542,50 7,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
774 000,00 519 847,81 1 293 847,81 371 542,50 371 542,50 922 305,31
TOTAL GENERAL 1 732 000,00 609 947,81 2 341 947,81 1 273 568,24 13 553,93 1 260 014,31 1 081 933,50
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
550 000,00 550 000,00 531 004,77 153,33 530 851,44 19 148,56
74 Subventions d'exploitation 820 000,00 120 000,00 940 000,00 940 000,00 940 000,00 75 Autres produits de gestion
courante
71 000,00 71 000,00 56 967,41 56 967,41 14 032,59
77 Produits exceptionnels 150 000,00 150 000,00 17 485,17 17 485,17 132 514,83 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 591 000,00 120 000,00 1 711 000,00 1 545 457,35 153,33 1 545 304,02 165 695,98
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
141 000,00 141 000,00 140 589,00 140 589,00 411,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
141 000,00 141 000,00 140 589,00 140 589,00 411,00
002 Résultat d'exploitation reporté 489 947,81 489 947,81 489 947,81 TOTAL GENERAL 1 732 000,00 609 947,81 2 341 947,81 1 686 046,35 153,33 1 685 893,02 656 054,79
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1312 Région 120 000,00 120 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 120 000,00 120 000,00 1641 Emprunts en euros 396 557,41 396 557,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 396 557,41 396 557,41 2157 Agencements et aménagements du
matériel et outillage industriels
60 126,25 60 126,25
2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
10 477,16 10 477,16
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
11 613,30 11 613,30
2184 Mobilier 4 911,34 4 911,34 2188 Autres 4 077,59 4 077,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 91 205,64 91 205,64 2313 Constructions 1 551 177,36 1 551 177,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 551 177,36 1 551 177,36 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 158 940,41 2 158 940,41
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 158 940,41 2 158 940,41 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
14 500,00 14 500,00
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
19 839,00 19 839,00
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
15 000,00 15 000,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
91 250,00 91 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
140 589,00 140 589,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 140 589,00 140 589,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 299 529,41 2 299 529,41
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 98 374,61 98 374,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
98 374,61 98 374,61
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
98 374,61 98 374,61
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 98 374,61 98 374,61 28131 Bâtiments 329 284,00 17 602,00 311 682,00 28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
22 598,00 22 598,00
28153 Installations à caractère
spécifique
2 555,00 2 555,00
28157 Amortissements agencements et
aménagements du matériel et
outillage industriels
14 191,83 14 191,83
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
4 497,00 4 497,00
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
8 018,00 8 018,00
28184 Mobilier 5 242,48 5 242,48 28188 Amortissements autres 2 758,19 2 758,19 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
389 144,50 17 602,00 371 542,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 389 144,50 17 602,00 371 542,50 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
487 519,11 17 602,00 469 917,11
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
54 640,31 54 640,31
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
28 183,32 28 183,32
6064 Fournitures administratives 2 694,34 2 694,34 6066 Carburants 8 644,02 8 644,02 6068 Autres matières et fournitures 23 819,02 1 780,20 22 038,82 607 Achats de marchandises 19 931,00 19 931,00 611 Sous-traitance générale 2 926,00 2 926,00 6132 Locations immobilières 14 235,00 14 235,00 6135 Locations mobilières 37 491,69 37 491,69 61521 Bâtiments publics 11 992,79 11 992,79 61523 Reseaux 5 784,14 5 784,14 61551 Matériel roulant 10 547,28 10 547,28 61558 Autres biens mobiliers 1 926,65 1 926,65 6156 Maintenance 8 307,13 430,00 7 877,13 6161 Multirisques 17 318,45 17 318,45 6226 Honoraires 2 500,00 2 500,00 6237 Publications 13 465,99 13 465,99 6248 Divers 1 063,64 1 063,64 6257 Réceptions 5 219,91 5 219,91 6262 Frais de télécommunications 16 630,80 16 630,80 6281 Concours divers -cotisations 750,00 750,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 7 664,00 7 664,00 6288 Autres 42 998,16 42 998,16 635111 Cotisation foncière des
entreprises
14 240,00 14 240,00
Accusé de réception en préfecture
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
635112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
727,00 727,00
63512 Taxes foncières 2 740,00 2 740,00 6358 Autres droits 44 168,22 44 168,22 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
1 241,08 1 241,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 401 849,94 2 210,20 399 639,74 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
341 435,23 341 435,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
341 435,23 341 435,23
6541 Créances admises en non-valeur 16 299,20 16 299,20 658 Charges diverses de gestion
courante
7 724,92 7 724,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
24 024,12 24 024,12
66111 Intérêts réglés à l'écheance 64 255,82 64 255,82 66112 Intérêts - rattachement des icne 10 962,42 8 343,73 2 618,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 75 218,24 8 343,73 66 874,51 673 Titres annulés exercices
antérieurs
21 296,61 21 296,61
6743 Subventions exceptionnelles de
fonctionnement
21 500,00 3 000,00 18 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 42 796,61 3 000,00 39 796,61 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
16 701,60 16 701,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
16 701,60 16 701,60
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
902 025,74 13 553,93 888 471,81
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
371 542,50 371 542,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
371 542,50 371 542,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
371 542,50 371 542,50
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 273 568,24 13 553,93 1 260 014,31
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7083 Locations diverses 531 004,77 153,33 530 851,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
531 004,77 153,33 530 851,44
74 Subventions d'exploitation 940 000,00 940 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 940 000,00 940 000,00 752 Revenus des immeubles non
affectés à des activités
professionnelles
56 966,67 56 966,67
7588 Autres 0,74 0,74 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
56 967,41 56 967,41
778 Autres produits exceptionnels 17 485,17 17 485,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 17 485,17 17 485,17 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 545 457,35 153,33 1 545 304,02
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
140 589,00 140 589,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
140 589,00 140 589,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
140 589,00 140 589,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 686 046,35 153,33 1 685 893,02
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
1 728 451,54 98 374,61 1 826 826,15 1 826 826,15
106 Sous Total
compte 106
1 728 451,54 98 374,61 1 826 826,15 1 826 826,15
10 Sous Total
compte 10
1 728 451,54 98 374,61 1 826 826,15 1 826 826,15
110 Report à
nouveau solde
créditeur
40 162,67 98 374,61 548 159,75 98 374,61 588 322,42 489 947,81
11 Sous Total
compte 11
40 162,67 98 374,61 548 159,75 98 374,61 588 322,42 489 947,81
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
548 159,75 548 159,75 548 159,75 548 159,75 0,00
12 Sous Total
compte 12
548 159,75 548 159,75 548 159,75 548 159,75 0,00
1311 Etat et EPN 1 623 654,40 1 623 654,40 1 623 654,40 1312 Région 1 033 585,60 120 000,00 120 000,00 1 033 585,60 913 585,60 1313 Dépt 1 158 430,93 1 158 430,93 1 158 430,93 1318 Autres 2 866 094,00 2 866 094,00 2 866 094,00 131 Sous Total
compte 131
6 681 764,93 120 000,00 120 000,00 6 681 764,93 6 561 764,93
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
87 000,00 14 500,00 101 500,00 101 500,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Subv équipt
transf -
Région
119 036,56 19 839,00 138 875,56 138 875,56
13913 Subv équipt
transf - Dépt
90 000,00 15 000,00 105 000,00 105 000,00
13918 Subv équipt
transf autres
547 500,00 91 250,00 638 750,00 638 750,00
1391 Sous Total
compte 1391
843 536,56 140 589,00 984 125,56 984 125,56
139 Sous Total
compte 139
843 536,56 140 589,00 984 125,56 984 125,56
13 Sous Total
compte 13
843 536,56 6 681 764,93 260 589,00 1 104 125,56 6 681 764,93 5 577 639,37
1641 Emprunts en
euros
5 378 324,96 396 557,41 396 557,41 5 378 324,96 4 981 767,55
164 Sous Total
compte 164
5 378 324,96 396 557,41 396 557,41 5 378 324,96 4 981 767,55
165 Dép et caution
reçus
4 375,00 4 375,00 4 375,00
16884 Int sur empts
étab crédit
8 343,73 8 343,73 10 962,42 8 343,73 19 306,15 10 962,42
1688 Sous Total
compte 1688
8 343,73 8 343,73 10 962,42 8 343,73 19 306,15 10 962,42
168 Sous Total
compte 168
8 343,73 8 343,73 10 962,42 8 343,73 19 306,15 10 962,42
16 Sous Total
compte 16
5 391 043,69 8 343,73 10 962,42 396 557,41 404 901,14 5 402 006,11 4 997 104,97
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
181 Cpte liaison :
affectation
968 178,07 968 178,07 968 178,07
18 Sous Total
compte 18
968 178,07 968 178,07 968 178,07
Total classe 1 843 536,56 15 357 760,65 654 878,09 559 122,17 657 146,41 98 374,61 2 155 561,06 16 015 257,43 984 125,56 14 843 821,93 2051 Concessions
et droits
assimilés
1 327,26 1 327,26 1 327,26
205 Sous Total
compte 205
1 327,26 1 327,26 1 327,26
20 Sous Total
compte 20
1 327,26 1 327,26 1 327,26
2131 Bâtiments 12 264 784,95 12 264 784,95 12 264 784,95 2135 Instal gales
agenct amégts
const
25 797,00 815 428,00 841 225,00 841 225,00
213 Sous Total
compte 213
12 290 581,95 815 428,00 13 106 009,95 13 106 009,95
2153 Instal à
caractère
spécif
8 265,00 20 635,00 28 900,00 28 900,00
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
223 194,11 60 126,25 283 320,36 283 320,36
215 Sous Total
compte 215
231 459,11 20 635,00 60 126,25 312 220,36 312 220,36
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
76 198,22 10 477,16 86 675,38 86 675,38
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2182 Mat de
transport
46 217,41 46 217,41 46 217,41
2183 Mat bureau mat
informatique
40 598,36 11 613,30 52 211,66 52 211,66
2184 Mobilier 81 004,72 4 911,34 85 916,06 85 916,06 2188 Autres 68 277,94 4 077,59 72 355,53 72 355,53 218 Sous Total
compte 218
312 296,65 31 079,39 343 376,04 343 376,04
21 Sous Total
compte 21
12 834 337,71 836 063,00 91 205,64 13 761 606,35 13 761 606,35
2313 Constructions 3 449 245,25 3 991,00 815 428,00 1 551 177,36 5 004 413,61 815 428,00 4 188 985,61 2315 Instal mat
outil techn
24 626,00 24 626,00 24 626,00 24 626,00 0,00
231 Sous Total
compte 231
3 473 871,25 3 991,00 840 054,00 1 551 177,36 5 029 039,61 840 054,00 4 188 985,61
23 Sous Total
compte 23
3 473 871,25 3 991,00 840 054,00 1 551 177,36 5 029 039,61 840 054,00 4 188 985,61
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
1 327,26 1 327,26 1 327,26
280 Sous Total
compte 280
1 327,26 1 327,26 1 327,26
28131 Bâtiments 1 860 861,00 17 602,00 329 284,00 17 602,00 2 190 145,00 2 172 543,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
14 037,00 22 598,00 36 635,00 36 635,00
2813 Sous Total
compte 2813
1 874 898,00 17 602,00 351 882,00 17 602,00 2 226 780,00 2 209 178,00
28153 Instal à
caractère
spécif
1 180,00 2 555,00 3 735,00 3 735,00
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
161 716,13 14 191,83 175 907,96 175 907,96
2815 Sous Total
compte 2815
162 896,13 16 746,83 179 642,96 179 642,96
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
11 300,00 4 497,00 15 797,00 15 797,00
28182 Mat de
transport
46 217,41 46 217,41 46 217,41
28183 Mat bureau mat
informatique
31 922,25 8 018,00 39 940,25 39 940,25
28184 Mobilier 70 069,51 5 242,48 75 311,99 75 311,99 28188 Amort autres 63 519,75 2 758,19 66 277,94 66 277,94 2818 Sous Total
compte 2818
223 028,92 20 515,67 243 544,59 243 544,59
281 Sous Total
compte 281
2 260 823,05 17 602,00 389 144,50 17 602,00 2 649 967,55 2 632 365,55
28 Sous Total
compte 28
2 262 150,31 17 602,00 389 144,50 17 602,00 2 651 294,81 2 633 692,81
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 16 309 536,22 2 262 150,31 840 054,00 840 054,00 1 659 985,00 389 144,50 18 809 575,22 3 491 348,81 17 951 919,22 2 633 692,81 4011 Fournisseurs 3 832,75 397 271,14 393 438,39 397 271,14 397 271,14 0,00 401 Sous Total
compte 401
3 832,75 397 271,14 393 438,39 397 271,14 397 271,14 0,00
4041 Fournis immob 10 205,56 1 970 848,94 1 970 333,38 1 970 848,94 1 980 538,94 9 690,00 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
55 657,63 33 853,86 7 781,34 33 853,86 63 438,97 29 585,11
4047 Sous Total
compte 4047
55 657,63 33 853,86 7 781,34 33 853,86 63 438,97 29 585,11
404 Sous Total
compte 404
65 863,19 2 004 702,80 1 978 114,72 2 004 702,80 2 043 977,91 39 275,11
408 Fournis
factures non
parvenues
2 210,20 2 210,20 1 250,00 2 210,20 3 460,20 1 250,00
40 Sous Total
compte 40
71 906,14 2 404 184,14 2 372 803,11 2 404 184,14 2 444 709,25 40 525,11
411 Clients 1 355,00 53 484,00 42 059,00 54 839,00 42 059,00 12 780,00 4161 Créances
douteuses
19 659,20 888,80 17 188,00 20 548,00 17 188,00 3 360,00
416 Sous Total
compte 416
19 659,20 888,80 17 188,00 20 548,00 17 188,00 3 360,00
41 Sous Total
compte 41
21 014,20 54 372,80 59 247,00 75 387,00 59 247,00 16 140,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
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50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
404 265,56 404 265,56 404 265,56 404 265,56 0,00
443 Sous Total
compte 443
404 265,56 404 265,56 404 265,56 404 265,56 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
124 259,00 124 259,00 124 259,00 124 259,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
124 259,00 124 259,00 124 259,00 124 259,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
31 361,68 327 950,83 357 612,51 359 312,51 357 612,51 1 700,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
79 392,53 117 740,92 197 133,45 197 133,45 197 133,45 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
400 645,00 2 644 564,00 2 284 045,00 3 045 209,00 2 284 045,00 761 164,00
4456 Sous Total
compte 4456
511 399,21 3 090 255,75 2 838 790,96 3 601 654,96 2 838 790,96 762 864,00
44571 Etat - TVA
collectée
172 465,53 289 137,61 116 672,08 289 137,61 289 137,61 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
172 465,53 289 137,61 116 672,08 289 137,61 289 137,61 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
28 249,00 28 249,00 28 249,00 28 249,00 0,00
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
7 257,03 6 593,23 7 257,03 6 593,23 663,80
4458 Sous Total
compte 4458
7 257,03 28 249,00 28 249,00 6 593,23 35 506,03 34 842,23 663,80
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total
compte 445
642 915,24 200 714,53 3 407 642,36 3 086 315,27 4 050 557,60 3 287 029,80 763 527,80
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
59 649,30 60 376,30 59 649,30 60 376,30 727,00
44 Sous Total
compte 44
642 915,24 200 714,53 3 871 557,22 3 550 957,13 4 514 472,46 3 751 671,66 762 800,80
451005 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
75 185,41 1 543 952,62 3 376 848,12 1 619 138,03 3 376 848,12 1 757 710,09
451 Sous Total
compte 451
75 185,41 1 543 952,62 3 376 848,12 1 619 138,03 3 376 848,12 1 757 710,09
45 Sous Total
compte 45
75 185,41 1 543 952,62 3 376 848,12 1 619 138,03 3 376 848,12 1 757 710,09
466 Excédt de
verSEMent
156,00 21 143,28 21 143,28 21 143,28 21 299,28 156,00
46711 Autres comptes
créditeurs
20 423,75 20 423,75 20 423,75 20 423,75 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
20 423,75 20 423,75 20 423,75 20 423,75 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
146 485,17 143 485,17 146 485,17 143 485,17 3 000,00
4672 Sous Total
compte 4672
146 485,17 143 485,17 146 485,17 143 485,17 3 000,00
467 Sous Total
compte 467
166 908,92 163 908,92 166 908,92 163 908,92 3 000,00
46 Sous Total
compte 46
156,00 188 052,20 185 052,20 188 052,20 185 208,20 2 844,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
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50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Verst des
régisseurs
663 018,65 663 018,65 663 018,65 663 018,65 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
141 143,28 141 143,28 141 143,28 141 143,28 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
141 143,28 141 143,28 141 143,28 141 143,28 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
141 143,28 141 143,28 141 143,28 141 143,28 0,00
47171 Recettes
relevé BdF -
Hors Héra
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
1 639 161,93 1 639 161,93 1 639 161,93 1 639 161,93 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
463 553,23 463 553,23 463 553,23 463 553,23 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
47 620,40 47 620,40 47 620,40 47 620,40 0,00
472 Sous Total
compte 472
511 173,63 511 173,63 511 173,63 511 173,63 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
7 728,40 7 727,73 7 728,40 7 727,73 0,67
478 Sous Total
compte 478
7 728,40 7 727,73 7 728,40 7 727,73 0,67
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
2 158 063,96 2 158 063,29 2 158 063,96 2 158 063,29 0,67
491 Dépréciat
comptes de
clients
16 701,60 16 701,60 16 701,60
49 Sous Total
compte 49
16 701,60 16 701,60 16 701,60
Total classe 4 739 114,85 272 776,67 10 220 182,94 11 719 672,45 10 959 297,79 11 992 449,12 782 668,47 1 815 819,80 5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
500,00 500,00 500,00
541 Sous Total
compte 541
500,00 500,00 500,00
54 Sous Total
compte 54
500,00 500,00 500,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
529 733,50 529 733,50 529 733,50 529 733,50 0,00
5872 Cpte pivot -
ANV
16 299,20 16 299,20 16 299,20 16 299,20 0,00
587 Sous Total
compte 587
16 299,20 16 299,20 16 299,20 16 299,20 0,00
58 Sous Total
compte 58
546 032,70 546 032,70 546 032,70 546 032,70 0,00
Total classe 5 500,00 546 032,70 546 032,70 546 532,70 546 032,70 500,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
54 640,31 54 640,31 54 640,31
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
28 183,32 28 183,32 28 183,32
6064 Fournitures
administratives
2 694,34 2 694,34 2 694,34
6066 Carburants 8 644,02 8 644,02 8 644,02 6068 Autres
matières et
fournitures
23 819,02 1 780,20 23 819,02 1 780,20 22 038,82
606 Sous Total
compte 606
117 981,01 1 780,20 117 981,01 1 780,20 116 200,81
607 Achts de march 19 931,00 19 931,00 19 931,00 60 Sous Total
compte 60
137 912,01 1 780,20 137 912,01 1 780,20 136 131,81
611 Sous-traitance
générale
2 926,00 2 926,00 2 926,00
6132 Locations
immobilières
14 235,00 14 235,00 14 235,00
6135 Locations
mobilières
37 491,69 37 491,69 37 491,69
613 Sous Total
compte 613
51 726,69 51 726,69 51 726,69
61521 Bâtiments
publics
11 992,79 11 992,79 11 992,79
61523 Reseaux 5 784,14 5 784,14 5 784,14
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Total
compte 6152
17 776,93 17 776,93 17 776,93
61551 Mat roulant 10 547,28 10 547,28 10 547,28 61558 Autres biens
mobiliers
1 926,65 1 926,65 1 926,65
6155 Sous Total
compte 6155
12 473,93 12 473,93 12 473,93
6156 Maintenance 8 307,13 430,00 8 307,13 430,00 7 877,13 615 Sous Total
compte 615
38 557,99 430,00 38 557,99 430,00 38 127,99
6161 Multirisques 17 318,45 17 318,45 17 318,45 616 Sous Total
compte 616
17 318,45 17 318,45 17 318,45
61 Sous Total
compte 61
110 529,13 430,00 110 529,13 430,00 110 099,13
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
341 435,23 341 435,23 341 435,23
621 Sous Total
compte 621
341 435,23 341 435,23 341 435,23
6226 Honoraires 2 500,00 2 500,00 2 500,00 622 Sous Total
compte 622
2 500,00 2 500,00 2 500,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6237 Publications 13 465,99 13 465,99 13 465,99 623 Sous Total
compte 623
13 465,99 13 465,99 13 465,99
6248 Divers 1 063,64 1 063,64 1 063,64 624 Sous Total
compte 624
1 063,64 1 063,64 1 063,64
6257 Réceptions 5 219,91 5 219,91 5 219,91 625 Sous Total
compte 625
5 219,91 5 219,91 5 219,91
6262 Frais de
télécommunications
16 630,80 16 630,80 16 630,80
626 Sous Total
compte 626
16 630,80 16 630,80 16 630,80
6281 Concours
divers -
cotisations
750,00 750,00 750,00
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
7 664,00 7 664,00 7 664,00
6288 Autres 42 998,16 42 998,16 42 998,16 628 Sous Total
compte 628
51 412,16 51 412,16 51 412,16
62 Sous Total
compte 62
431 727,73 431 727,73 431 727,73
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635111 CFE 14 240,00 14 240,00 14 240,00 635112 CVAE 727,00 727,00 727,00 63511 Sous Total
compte 63511
14 967,00 14 967,00 14 967,00
63512 Taxes
foncières
2 740,00 2 740,00 2 740,00
6351 Sous Total
compte 6351
17 707,00 17 707,00 17 707,00
6358 Autres droits 44 168,22 44 168,22 44 168,22 635 Sous Total
compte 635
61 875,22 61 875,22 61 875,22
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
1 241,08 1 241,08 1 241,08
63 Sous Total
compte 63
63 116,30 63 116,30 63 116,30
6541 Créances
admises ANV
16 299,20 16 299,20 16 299,20
654 Sous Total
compte 654
16 299,20 16 299,20 16 299,20
658 Charges
diverses gest
courante
7 724,92 7 724,92 7 724,92
65 Sous Total
compte 65
24 024,12 24 024,12 24 024,12
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
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50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
64 255,82 64 255,82 64 255,82
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
10 962,42 8 343,73 10 962,42 8 343,73 2 618,69
6611 Sous Total
compte 6611
75 218,24 8 343,73 75 218,24 8 343,73 66 874,51
661 Sous Total
compte 661
75 218,24 8 343,73 75 218,24 8 343,73 66 874,51
66 Sous Total
compte 66
75 218,24 8 343,73 75 218,24 8 343,73 66 874,51
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
21 296,61 21 296,61 21 296,61
6743 Subv except
fonct
21 500,00 3 000,00 21 500,00 3 000,00 18 500,00
674 Sous Total
compte 674
21 500,00 3 000,00 21 500,00 3 000,00 18 500,00
67 Sous Total
compte 67
42 796,61 3 000,00 42 796,61 3 000,00 39 796,61
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
371 542,50 371 542,50 371 542,50
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
16 701,60 16 701,60 16 701,60
681 Sous Total
compte 681
388 244,10 388 244,10 388 244,10
68 Sous Total
compte 68
388 244,10 388 244,10 388 244,10
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 1 273 568,24 13 553,93 1 273 568,24 13 553,93 1 260 014,31 7083 Locations
diverses
153,33 531 004,77 153,33 531 004,77 530 851,44
708 Sous Total
compte 708
153,33 531 004,77 153,33 531 004,77 530 851,44
70 Sous Total
compte 70
153,33 531 004,77 153,33 531 004,77 530 851,44
74 Subv
exploitation
940 000,00 940 000,00 940 000,00
74 Sous Total
compte 74
940 000,00 940 000,00 940 000,00
752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes
56 966,67 56 966,67 56 966,67
7588 Autres 0,74 0,74 0,74 758 Sous Total
compte 758
0,74 0,74 0,74
75 Sous Total
compte 75
56 967,41 56 967,41 56 967,41
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
140 589,00 140 589,00 140 589,00
778 Autres
produits
exceptionnels
17 485,17 17 485,17 17 485,17
77 Sous Total
compte 77
158 074,17 158 074,17 158 074,17
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 153,33 1 686 046,35 153,33 1 686 046,35 1 685 893,02 Total général 17 892 687,63 17 892 687,63 12 261 147,73 13 664 881,32 3 590 852,98 2 187 119,39 33 744 688,34 33 744 688,34 20 979 227,56 20 979 227,56
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
50/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : GRAND PARQUET-CA PF
51/
Page des signatures
50005 - GRAND PARQUET-CA PF Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
CHERFAOUI Dounia (1018588387-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 21/02/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GRAND PARQUET-CA PF pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023