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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2023 022ann01 CG 2022 ASSAINISSEMENT
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 50002 SGC FONTAINEBLEAU N° de SIRET 20007234600022 N° CODIQUE 077034
Date Edition : 06/03/2023
ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Marie-Françoise ROGER DU 01/01/2022 AU 31/08/2022 Mme CUIF Caroline DU 01/09/2022 AU 31/12/2022 Mme Caroline CUIF DU 01/01/2023 AU 06/03/2023
077034 SGC FONTAINEBLEAU
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 37 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 57
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 58
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 613,20 Dotations 4 393,90
Terrains 1 915,74 Fonds Globalisés 347,99 Constructions 2 787,99 Réserves 26 601,03 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
70 770,02 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 3 601,78 Report à nouveau 8 227,24 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 1 622,57
Autres immobilisations corporelles 30,61 Subventions transférables 28 064,11 Total immobilisations corporelles
(nettes)
79 106,14 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
15 837,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 79 719,34 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 85 093,88 Créances 12 647,28 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 7 099,86
Disponibilités 1,00 Fournisseurs(2) 151,05
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 16,23 TOTAL ACTIF CIRCULANT 12 648,28 Total dettes à court terme 167,28
Comptes de régularisations 1,16 TOTAL DETTES 7 267,14 Comptes de régularisations 7,76
TOTAL ACTIF 92 368,78 TOTAL PASSIF 92 368,78
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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BILAN (en Euros)
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 390 674,03 231 991,00 158 683,03 166 708,52 Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles 767 777,52 313 262,38 454 515,14 554 364,26 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 2 427 159,00 663 649,38 1 763 509,62 1 811 018,62 Constructions en toute propriété 362 949,20 351 052,24 11 896,96 14 240,96 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 68 789 851,00 20 430 636,63 48 359 214,37 50 152 458,57 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 44 646,28 15 666,10 28 980,18 11 093,58 Immobilisations corporelles en cours 3 210 081,14 3 210 081,14 2 772 857,66 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo 155 364,94 3 136,06 152 228,88 152 531,88 Constructions mises à disposition 4 276 567,03 1 500 475,74 2 776 091,29 2 860 084,29 Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo 36 768 357,61 14 357 548,26 22 410 809,35 23 186 009,79
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 117 193 427,75 37 867 417,79 79 326 009,96 81 681 368,13
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BILAN (en Euros)
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 117 193 427,75 37 867 417,79 79 326 009,96 81 681 368,13 Autres immob corpo mise à dispo 19 138,60 17 504,77 1 633,83 1 959,83 Immobilisations en cours mises à dispo 391 694,02 391 694,02 385 444,02 Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 117 604 260,37 37 884 922,56 79 719 337,81 82 068 771,98
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BILAN (en Euros)
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 1 142 667,48 33 202,91 1 109 464,57 154 045,85 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 128 464,48 128 464,48 46 037,00 Créances sur l'Etat et collec publiques 188 414,19 188 414,19 Créances sur les BA ou le BP 11 218 875,25 11 218 875,25 10 063 887,00 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 2 058,29 2 058,29 2 058,29 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 004,71 1 004,71 252,44 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 12 681 484,40 33 202,91 12 648 281,49 10 266 280,58
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BILAN (en Euros)
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 1 159,01 1 159,01 1 159,01 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1 159,01 1 159,01 1 159,01
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 130 286 903,78 37 918 125,47 92 368 778,31 92 336 211,57
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BILAN (en Euros)
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 4 393 900,42 4 393 900,42 Mise à disposition chez le bénéficiaire 14 420 272,45 14 420 272,45 Affectation par collec de rattachement 1 416 762,60 1 416 762,60 Écarts de réévaluation
Réserves 26 601 031,06 26 601 031,06 Report à nouveau 8 227 244,79 7 545 179,47 Résultat de l'exercice 1 622 568,60 682 065,32 Subventions d'investissement 28 064 108,18 28 495 209,78 Provisions réglementées
Fonds globalisés 347 990,71 347 990,71 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 85 093 878,81 83 902 411,81
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BILAN (en Euros)
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 6 632 953,12 7 490 014,39 Emprunts et dettes financières 466 907,91 572 706,78 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 73 673,66 100 100,19 Dettes fiscales et sociales 164 270,29 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 77 375,57 4 267,55 Dettes envers l'Etat et les collec publ 2 566,70 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 13 661,02 88 599,77 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 7 267 137,98 8 419 958,97
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11/
BILAN (en Euros)
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 7 761,52 13 840,79 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 7 761,52 13 840,79
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 92 368 778,31 92 336 211,57
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 192,06 219,04 Produits des services 5 108,81 4 032,18 Autres produits 0,01 Transfert de charges
Produits courants non financiers 5 300,87 4 251,22 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 916,24 765,70 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 2 894,79 2 854,98 Autres charges 159,02 96,57 Charges courantes non financières 3 970,04 3 717,25 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 330,83 533,97 Produits courants financiers
Charges courantes financières 193,04 206,77 RESULTAT COURANT FINANCIER -193,04 -206,77 RESULTAT COURANT 1 137,78 327,20 Produits exceptionnels 515,73 504,47 Charges exceptionnelles 30,94 149,60 RESULTAT EXCEPTIONNEL 484,79 354,86 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 622,57 682,07
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COMPTE DE RESULTAT 2022
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 3 117 131,41 3 330 584,44 Divers 1 991 677,00 701 598,77 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 192 057,35 219 036,11 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,27 5,02 TOTAL I 5 300 867,03 4 251 224,34 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 916 235,57 765 700,07 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 38 954,83 35 784,35 Salaires et traitements
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COMPTE DE RESULTAT 2022
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 2 870 303,76 2 846 261,55 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 24 485,27 8 717,64 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 120 062,14 60 788,91 TOTAL II 3 970 041,57 3 717 252,52 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 330 825,46 533 971,82 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 193 043,76 206 769,66 Pertes de change
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COMPTE DE RESULTAT 2022
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 193 043,76 206 769,66 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -193 043,76 -206 769,66 A + B - RESULTAT COURANT 1 137 781,70 327 202,16 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 49 452,16 39 664,72 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 466 272,99 464 802,99 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 515 725,15 504 467,71 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 4 386,00 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 26 552,25 149 604,55 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 30 938,25 149 604,55 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 484 786,90 354 863,16
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 5 816 592,18 4 755 692,05 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 4 194 023,58 4 073 626,73 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 622 568,60 682 065,32
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
18/
Opérations Compte de Tiers
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 12 713 168,67 12 805 244,79 25 518 413,46 Titres de recette émis (b) 2 944 218,15 5 850 226,18 8 794 444,33 Réductions de titres (c) 33 634,00 33 634,00 Recettes nettes (d = b - c) 2 944 218,15 5 816 592,18 8 760 810,33 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 12 713 168,67 12 805 244,79 25 518 413,46 Mandats émis (f) 1 983 325,74 4 439 110,79 6 422 436,53 Annulations de mandats (g) 2 566,70 245 087,21 247 653,91 Depenses nettes (h = f - g) 1 980 759,04 4 194 023,58 6 174 782,62 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 963 459,11 1 622 568,60 2 586 027,71 (h - d) Déficit
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASST-CA PAYS DE
FONTAINEBLEAU
Investissement 1 597 154,88 963 459,11 2 560 613,99 Fonctionnement 8 227 244,79 1 622 568,60 9 849 813,39 Sous-Total 9 824 399,67 2 586 027,71 12 410 427,38 TOTAL III 9 824 399,67 2 586 027,71 12 410 427,38 TOTAL I + II + III 9 824 399,67 2 586 027,71 12 410 427,38
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 38 743,00 38 743,00 38 743,00 38 743,00 16 Emprunts et dettes assimilees 950 000,00 4 900,00 954 900,00 957 440,16 2 566,70 954 873,46 26,54 20 Immobilisations incorporelles 640 000,00 530 759,00 1 170 759,00 55 170,51 55 170,51 1 115 588,49 21 Immobilisations corporelles 1 000,00 34 128,39 35 128,39 22 225,60 22 225,60 12 902,79 23 Immobilisations en cours 2 581 500,00 7 391 571,28 9 973 071,28 443 473,48 443 473,48 9 529 597,80 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
30 000,00 42 567,00 72 567,00 72 567,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 202 500,00 8 042 668,67 12 245 168,67 1 517 052,75 2 566,70 1 514 486,05 10 730 682,62
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 202 500,00 8 042 668,67 12 245 168,67 1 517 052,75 2 566,70 1 514 486,05 10 730 682,62 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
468 000,00 468 000,00 466 272,99 466 272,99 1 727,01
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 468 000,00 468 000,00 466 272,99 466 272,99 1 727,01 TOTAL GENERAL 4 670 500,00 8 042 668,67 12 713 168,67 1 983 325,74 2 566,70 1 980 759,04 10 732 409,63
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 113 659,00 113 659,00 73 914,39 73 914,39 39 744,61 16 Emprunts et dettes assimilees 1 806 700,00 -1 806 700,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 806 700,00 -1 693 041,00 113 659,00 73 914,39 73 914,39 39 744,61
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 806 700,00 -1 693 041,00 113 659,00 73 914,39 73 914,39 39 744,61 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
4 800,00 8 127 244,79 8 132 044,79 8 132 044,79
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 859 000,00 11 310,00 2 870 310,00 2 870 303,76 2 870 303,76 6,24
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 863 800,00 8 138 554,79 11 002 354,79 2 870 303,76 2 870 303,76 8 132 051,03 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
1 597 154,88 1 597 154,88 1 597 154,88
TOTAL GENERAL 4 670 500,00 8 042 668,67 12 713 168,67 2 944 218,15 2 944 218,15 9 768 950,52
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 968 200,00 968 200,00 805 563,53 100 373,13 705 190,40 263 009,60 012 Charges de personnel et frais
assimilés
250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
014 Atténuations de produits 40 000,00 40 000,00 38 513,00 38 513,00 40 000,00 65 Autres charges de gestion
courante
150 000,00 93 100,00 243 100,00 154 301,89 34 239,75 120 062,14 123 037,86
66 Charges financières 220 000,00 220 000,00 265 005,09 71 961,33 193 043,76 26 956,24 67 Charges exceptionnelles 56 000,00 56 000,00 30 938,25 30 938,25 25 061,75 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
24 486,00 24 486,00 24 485,27 24 485,27 0,73
022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
30 000,00 -28 896,00 1 104,00 1 104,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 714 200,00 88 690,00 1 802 890,00 1 568 807,03 245 087,21 1 323 719,82 479 170,18
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
4 800,00 8 127 244,79 8 132 044,79 8 132 044,79
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 859 000,00 11 310,00 2 870 310,00 2 870 303,76 2 870 303,76 6,24
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 863 800,00 8 138 554,79 11 002 354,79 2 870 303,76 2 870 303,76 8 132 051,03
TOTAL GENERAL 4 578 000,00 8 227 244,79 12 805 244,79 4 439 110,79 245 087,21 4 194 023,58 8 611 221,21
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
3 900 000,00 3 900 000,00 5 142 442,41 33 634,00 5 108 808,41 -1 208 808,41
74 Subventions d'exploitation 200 000,00 200 000,00 192 057,35 192 057,35 7 942,65 75 Autres produits de gestion
courante
1,27 1,27 -1,27
77 Produits exceptionnels 10 000,00 10 000,00 49 452,16 49 452,16 -39 452,16 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 110 000,00 4 110 000,00 5 383 953,19 33 634,00 5 350 319,19 -1 240 319,19
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
468 000,00 468 000,00 466 272,99 466 272,99 1 727,01
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
468 000,00 468 000,00 466 272,99 466 272,99 1 727,01
002 Résultat d'exploitation reporté 8 227 244,79 8 227 244,79 8 227 244,79 TOTAL GENERAL 4 578 000,00 8 227 244,79 12 805 244,79 5 850 226,18 33 634,00 5 816 592,18 6 988 652,61
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 38 743,00 38 743,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 38 743,00 38 743,00 1641 Emprunts en euros 849 074,59 849 074,59 1678 Autres emprunts et dettes
assortis de conditions
particulières
85 249,98 2 566,70 82 683,28
1681 Autres emprunts 23 115,59 23 115,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 957 440,16 2 566,70 954 873,46 2031 Frais d'études 55 170,51 55 170,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 55 170,51 55 170,51 2182 Matériel de transport 20 654,60 20 654,60 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 571,00 1 571,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 22 225,60 22 225,60 2314 Constructions sur sol d'autrui 201 484,90 201 484,90 2315 Installations matériels et
outillage techniques
210 792,04 210 792,04
2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
6 250,00 6 250,00
238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
24 946,54 24 946,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 443 473,48 443 473,48 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 517 052,75 2 566,70 1 514 486,05
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 517 052,75 2 566,70 1 514 486,05 139111 Agence de l'eau 252 685,57 252 685,57 139118 Autres 37 286,78 37 286,78 13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
113 261,46 113 261,46
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
63 039,18 63 039,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
466 272,99 466 272,99
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 466 272,99 466 272,99
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077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 983 325,74 2 566,70 1 980 759,04
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 51 334,00 51 334,00 1313 Département 22 580,39 22 580,39 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 73 914,39 73 914,39 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
73 914,39 73 914,39
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 73 914,39 73 914,39 28031 Amortissements frais d'études 63 196,00 63 196,00 28087 Immobilisations incorporelles
reçues au titre dune mise à
disposition
98 195,12 98 195,12
28088 Autres immobilisations
incorporelles
1 654,00 1 654,00
28125 Amortissements terrains bâtis 251,00 251,00 28128 Autres terrains 47 258,00 47 258,00 28131 Batiments 1 667,00 1 667,00 28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
677,00 677,00
28153 Installations a caractere
specifique
1 227 605,20 1 227 605,20
28156 Matériel spécifique
d'exploitation
555 532,00 555 532,00
28157 Amortissements agencements et
aménagements du matériel et
outillage industriels
10 107,00 10 107,00
28172 Agencements et aménagements de
terrains
303,00 303,00
28173 Constructions 83 993,00 83 993,00 28175 Installations matériels et
outillage techniques
775 200,44 775 200,44
28178 Autres immobilisations
corporelles
326,00 326,00
28182 Matériel de transport 4 066,00 4 066,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
273,00 273,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
2 870 303,76 2 870 303,76
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 870 303,76 2 870 303,76 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
2 944 218,15 2 944 218,15
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
545 145,12 46 792,28 498 352,84
61523 Reseaux 116 891,79 11 107,91 105 783,88 6156 Maintenance 1 680,00 1 680,00 6161 Multirisques 9 444,85 9 444,85 617 Etudes et recherches 7 950,00 7 950,00 6226 Honoraires 83 454,00 32 480,00 50 974,00 6227 Frais d'actes et de contentieux 960,00 960,00 6231 Annonces et insertions 810,00 810,00 63512 Taxes foncières 3 170,00 3 170,00 6356 Redevances pour occupation du
domaine public national
35 784,83 35 784,83
6358 Autres droits 272,94 272,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 805 563,53 100 373,13 705 190,40 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
250 000,00 250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
250 000,00 250 000,00
706129 Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation
des reseaux de collecte
38 513,00 38 513,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 38 513,00 38 513,00 658 Charges diverses de gestion
courante
154 301,89 34 239,75 120 062,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
154 301,89 34 239,75 120 062,14
66111 Intérêts réglés à l'écheance 201 030,44 201 030,44 66112 Intérêts - rattachement des icne 63 974,65 71 961,33 -7 986,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 265 005,09 71 961,33 193 043,76 673 Titres annulés exercices
antérieurs
4 386,00 4 386,00
678 Autres charges exceptionnelles 26 552,25 26 552,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 30 938,25 30 938,25
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
24 485,27 24 485,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
24 485,27 24 485,27
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 568 807,03 245 087,21 1 323 719,82
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
2 870 303,76 2 870 303,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
2 870 303,76 2 870 303,76
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 870 303,76 2 870 303,76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
4 439 110,79 245 087,21 4 194 023,58
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
704 Travaux 2 025 311,00 33 634,00 1 991 677,00 70611 Redevances d'assainissement
collectif
3 117 131,41 3 117 131,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
5 142 442,41 33 634,00 5 108 808,41
741 Primes d'épuration 188 414,19 188 414,19 747 Subventions et participations des collectivités territoriales
3 643,16 3 643,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 192 057,35 192 057,35 7588 Autres 1,27 1,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1,27 1,27
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
49 452,16 49 452,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 49 452,16 49 452,16 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 383 953,19 33 634,00 5 350 319,19
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
466 272,99 466 272,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
466 272,99 466 272,99
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
466 272,99 466 272,99
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
5 850 226,18 33 634,00 5 816 592,18
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 4 393 900,42 4 393 900,42 4 393 900,42 10222 FCTVA 299 205,55 299 205,55 299 205,55 10228 Autres fonds
dinvestissement
48 785,16 48 785,16 48 785,16
1022 Sous Total
compte 1022
347 990,71 347 990,71 347 990,71
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
14 420 272,45 14 420 272,45 14 420 272,45
102 Sous Total
compte 102
19 162 163,58 19 162 163,58 19 162 163,58
1068 Autres
réserves
26 601 031,06 26 601 031,06 26 601 031,06
106 Sous Total
compte 106
26 601 031,06 26 601 031,06 26 601 031,06
10 Sous Total
compte 10
45 763 194,64 45 763 194,64 45 763 194,64
110 Report à
nouveau solde
créditeur
7 545 179,47 682 065,32 8 227 244,79 8 227 244,79
11 Sous Total
compte 11
7 545 179,47 682 065,32 8 227 244,79 8 227 244,79
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
682 065,32 682 065,32 682 065,32 682 065,32 0,00
12 Sous Total
compte 12
682 065,32 682 065,32 682 065,32 682 065,32 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13111 Agence de
l'eau
20 978 481,05 2 940,00 38 743,00 51 334,00 41 683,00 21 029 815,05 20 988 132,05
13118 Autres 2 342 139,60 2 342 139,60 2 342 139,60 1311 Sous Total
compte 1311
23 320 620,65 2 940,00 38 743,00 51 334,00 41 683,00 23 371 954,65 23 330 271,65
1312 Région 5 231 930,92 5 231 930,92 5 231 930,92 1313 Dépt 5 985 338,54 22 580,39 6 007 918,93 6 007 918,93 1318 Autres 4 878 973,77 4 878 973,77 4 878 973,77 131 Sous Total
compte 131
39 416 863,88 2 940,00 38 743,00 73 914,39 41 683,00 39 490 778,27 39 449 095,27
139111 Agence de
l'eau
4 793 227,89 2 940,00 252 685,57 5 045 913,46 2 940,00 5 042 973,46
139118 Autres 1 740 634,15 37 286,78 1 777 920,93 1 777 920,93 13911 Sous Total
compte 13911
6 533 862,04 2 940,00 289 972,35 6 823 834,39 2 940,00 6 820 894,39
13912 Subv équipt
transf -
Région
921 627,19 113 261,46 1 034 888,65 1 034 888,65
13913 Subv équipt
transf - Dépt
1 808 053,29 63 039,18 1 871 092,47 1 871 092,47
13918 Subv équipt
transf autres
1 658 111,58 1 658 111,58 1 658 111,58
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Total
compte 1391
10 921 654,10 2 940,00 466 272,99 11 387 927,09 2 940,00 11 384 987,09
139 Sous Total
compte 139
10 921 654,10 2 940,00 466 272,99 11 387 927,09 2 940,00 11 384 987,09
13 Sous Total
compte 13
10 921 654,10 39 416 863,88 2 940,00 2 940,00 505 015,99 73 914,39 11 429 610,09 39 493 718,27 28 064 108,18
1641 Emprunts en
euros
7 418 053,06 849 074,59 849 074,59 7 418 053,06 6 568 978,47
164 Sous Total
compte 164
7 418 053,06 849 074,59 849 074,59 7 418 053,06 6 568 978,47
165 Dép et caution
reçus
3 048,98 3 048,98 3 048,98
1678 Autres
emprunts et
dettes
412 515,75 85 249,98 2 566,70 85 249,98 415 082,45 329 832,47
167 Sous Total
compte 167
412 515,75 85 249,98 2 566,70 85 249,98 415 082,45 329 832,47
1681 Autres
emprunts
157 142,05 23 115,59 23 115,59 157 142,05 134 026,46
16884 Int sur empts
étab crédit
71 961,33 71 961,33 63 974,65 71 961,33 135 935,98 63 974,65
1688 Sous Total
compte 1688
71 961,33 71 961,33 63 974,65 71 961,33 135 935,98 63 974,65
168 Sous Total
compte 168
229 103,38 71 961,33 63 974,65 23 115,59 95 076,92 293 078,03 198 001,11
16 Sous Total
compte 16
8 062 721,17 71 961,33 63 974,65 957 440,16 2 566,70 1 029 401,49 8 129 262,52 7 099 861,03
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
181 Cpte liaison :
affectation
1 416 762,60 1 416 762,60 1 416 762,60
18 Sous Total
compte 18
1 416 762,60 1 416 762,60 1 416 762,60
Total classe 1 10 921 654,10 102 886 787,08 756 966,65 748 979,97 1 462 456,15 76 481,09 13 141 076,90 103 712 248,14 11 384 987,09 101 956 158,33 2031 Frais d'études 341 383,52 5 880,00 55 170,51 396 554,03 5 880,00 390 674,03 203 Sous Total
compte 203
341 383,52 5 880,00 55 170,51 396 554,03 5 880,00 390 674,03
2087 Immobilisations
incorporelles
rec MàD
746 506,25 746 506,25 746 506,25
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
21 271,27 21 271,27 21 271,27
208 Sous Total
compte 208
767 777,52 767 777,52 767 777,52
20 Sous Total
compte 20
1 109 161,04 5 880,00 55 170,51 1 164 331,55 5 880,00 1 158 451,55
2111 Terrains nus 121 013,62 121 013,62 121 013,62 2118 Autres
terrains
219 507,85 219 507,85 219 507,85
211 Sous Total
compte 211
340 521,47 340 521,47 340 521,47
2125 Terrains bâtis 3 770,00 3 770,00 3 770,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2128 Autres
terrains
2 082 867,53 2 082 867,53 2 082 867,53
212 Sous Total
compte 212
2 086 637,53 2 086 637,53 2 086 637,53
21311 Batiments
exploitation
340 289,58 340 289,58 340 289,58
2131 Sous Total
compte 2131
340 289,58 340 289,58 340 289,58
21351 Batiments
exploitation
22 659,62 22 659,62 22 659,62
2135 Sous Total
compte 2135
22 659,62 22 659,62 22 659,62
213 Sous Total
compte 213
362 949,20 362 949,20 362 949,20
21532 Réseaux
assainissement
54 884 353,72 54 884 353,72 54 884 353,72
2153 Sous Total
compte 2153
54 884 353,72 54 884 353,72 54 884 353,72
21562 Service
d'assainisSEMent
13 585 180,63 13 585 180,63 13 585 180,63
2156 Sous Total
compte 2156
13 585 180,63 13 585 180,63 13 585 180,63
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
320 316,65 320 316,65 320 316,65
215 Sous Total
compte 215
68 789 851,00 68 789 851,00 68 789 851,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21711 Terrains nus 78 681,18 78 681,18 78 681,18 21718 Autres
terrains
41 834,64 41 834,64 41 834,64
2171 Sous Total
compte 2171
120 515,82 120 515,82 120 515,82
21728 Autres
terrains
34 849,12 34 849,12 34 849,12
2172 Sous Total
compte 2172
34 849,12 34 849,12 34 849,12
217351 Batiments
exploitation
3 374 095,61 3 374 095,61 3 374 095,61
21735 Sous Total
compte 21735
3 374 095,61 3 374 095,61 3 374 095,61
21738 Autres
constructions
902 471,42 902 471,42 902 471,42
2173 Sous Total
compte 2173
4 276 567,03 4 276 567,03 4 276 567,03
217532 Réseaux
assainissement
25 647 976,23 25 647 976,23 25 647 976,23
21753 Sous Total
compte 21753
25 647 976,23 25 647 976,23 25 647 976,23
217562 Service
d'assainissement
11 120 381,38 11 120 381,38 11 120 381,38
21756 Sous Total
compte 21756
11 120 381,38 11 120 381,38 11 120 381,38
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2175 Sous Total
compte 2175
36 768 357,61 36 768 357,61 36 768 357,61
21788 Autres 19 138,60 19 138,60 19 138,60 2178 Sous Total
compte 2178
19 138,60 19 138,60 19 138,60
217 Sous Total
compte 217
41 219 428,18 41 219 428,18 41 219 428,18
2182 Mat de
transport
20 337,58 20 654,60 40 992,18 40 992,18
2183 Mat bureau mat
informatique
2 083,10 1 571,00 3 654,10 3 654,10
218 Sous Total
compte 218
22 420,68 22 225,60 44 646,28 44 646,28
21 Sous Total
compte 21
112 821 808,06 22 225,60 112 844 033,66 112 844 033,66
2314 Constructions
sur sol autrui
1 100,00 201 484,90 202 584,90 202 584,90
2315 Instal mat
outil techn
2 771 757,66 210 792,04 2 982 549,70 2 982 549,70
2317 Immob reçues
au titre mise
à dispo
385 444,02 6 250,00 391 694,02 391 694,02
231 Sous Total
compte 231
3 158 301,68 418 526,94 3 576 828,62 3 576 828,62
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
24 946,54 24 946,54 24 946,54
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total
compte 23
3 158 301,68 443 473,48 3 601 775,16 3 601 775,16
28031 Amort frais
études
174 675,00 5 880,00 63 196,00 5 880,00 237 871,00 231 991,00
2803 Sous Total
compte 2803
174 675,00 5 880,00 63 196,00 5 880,00 237 871,00 231 991,00
28087 Immobilisations
incorporelles
reçues au
198 763,47 98 195,12 296 958,59 296 958,59
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
14 649,79 1 654,00 16 303,79 16 303,79
2808 Sous Total
compte 2808
213 413,26 99 849,12 313 262,38 313 262,38
280 Sous Total
compte 280
388 088,26 5 880,00 163 045,12 5 880,00 551 133,38 545 253,38
28125 Amort terrains
bâtis
753,00 251,00 1 004,00 1 004,00
28128 Autres
terrains
615 387,38 47 258,00 662 645,38 662 645,38
2812 Sous Total
compte 2812
616 140,38 47 509,00 663 649,38 663 649,38
28131 Batiments 333 089,40 1 667,00 334 756,40 334 756,40 28135 Igaac
constructions
15 618,84 677,00 16 295,84 16 295,84
2813 Sous Total
compte 2813
348 708,24 2 344,00 351 052,24 351 052,24
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28153 Installations
a caractere
specifique
15 247 618,06 1 227 605,20 16 475 223,26 16 475 223,26
28156 Mat spécif
exploit
3 091 150,07 555 532,00 3 646 682,07 3 646 682,07
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
298 624,30 10 107,00 308 731,30 308 731,30
2815 Sous Total
compte 2815
18 637 392,43 1 793 244,20 20 430 636,63 20 430 636,63
28172 Agenct amégat
terr
2 833,06 303,00 3 136,06 3 136,06
28173 Constructions 1 416 482,74 83 993,00 1 500 475,74 1 500 475,74 28175 Instal mat
outil techn
13 582 347,82 775 200,44 14 357 548,26 14 357 548,26
28178 Autres
immobilisations
corporelles
17 178,77 326,00 17 504,77 17 504,77
2817 Sous Total
compte 2817
15 018 842,39 859 822,44 15 878 664,83 15 878 664,83
28182 Mat de
transport
10 064,00 4 066,00 14 130,00 14 130,00
28183 Mat bureau mat
informatique
1 263,10 273,00 1 536,10 1 536,10
2818 Sous Total
compte 2818
11 327,10 4 339,00 15 666,10 15 666,10
281 Sous Total
compte 281
34 632 410,54 2 707 258,64 37 339 669,18 37 339 669,18
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
35 020 498,80 5 880,00 2 870 303,76 5 880,00 37 890 802,56 37 884 922,56
Total classe 2 117 089 270,78 35 020 498,80 5 880,00 5 880,00 520 869,59 2 870 303,76 117 616 020,37 37 896 682,56 117 604 260,37 37 884 922,56 4011 Fournisseurs 772 709,05 772 709,05 772 709,05 772 709,05 0,00 401 Sous Total
compte 401
772 709,05 772 709,05 772 709,05 772 709,05 0,00
4041 Fournis immob 1 092,00 635 493,59 707 438,44 635 493,59 708 530,44 73 036,85 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
3 175,55 2 680,87 3 844,04 2 680,87 7 019,59 4 338,72
4047 Sous Total
compte 4047
3 175,55 2 680,87 3 844,04 2 680,87 7 019,59 4 338,72
404 Sous Total
compte 404
4 267,55 638 174,46 711 282,48 638 174,46 715 550,03 77 375,57
408 Fournis
factures non
parvenues
100 100,19 100 100,19 73 673,66 100 100,19 173 773,85 73 673,66
40 Sous Total
compte 40
104 367,74 1 510 983,70 1 557 665,19 1 510 983,70 1 662 032,93 151 049,23
411 Clients 151 759,80 2 094 907,53 1 110 650,96 2 246 667,33 1 110 650,96 1 136 016,37 4161 Créances
douteuses
11 003,69 11 134,00 15 486,58 22 137,69 15 486,58 6 651,11
416 Sous Total
compte 416
11 003,69 11 134,00 15 486,58 22 137,69 15 486,58 6 651,11
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total
compte 41
162 763,49 2 106 041,53 1 126 137,54 2 268 805,02 1 126 137,54 1 142 667,48
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
192 057,35 3 643,16 192 057,35 3 643,16 188 414,19
441 Sous Total
compte 441
192 057,35 3 643,16 192 057,35 3 643,16 188 414,19
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
250 000,00 252 566,70 250 000,00 252 566,70 2 566,70
443 Sous Total
compte 443
250 000,00 252 566,70 250 000,00 252 566,70 2 566,70
44551 Etat - TVA à
décaisser
250 025,00 250 025,00 250 025,00 250 025,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
250 025,00 250 025,00 250 025,00 250 025,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
182,00 104 173,90 91 542,42 104 355,90 91 542,42 12 813,48
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
81 646,52 81 646,52 81 646,52 81 646,52 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
45 855,00 115 651,00 45 855,00 161 506,00 45 855,00 115 651,00
4456 Sous Total
compte 4456
46 037,00 301 471,42 219 043,94 347 508,42 219 043,94 128 464,48
44571 Etat - TVA
collectée
163 997,35 353 417,66 189 420,31 353 417,66 353 417,66 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
163 997,35 353 417,66 189 420,31 353 417,66 353 417,66 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total
compte 445
46 037,00 163 997,35 904 914,08 658 489,25 950 951,08 822 486,60 128 464,48
446 Agences de
l'eau
77 256,00 77 256,00 77 256,00 77 256,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
40 826,99 40 826,99 40 826,99 40 826,99 0,00
4486 Etat - autres
charges à
payer
272,94 272,94 272,94 272,94 0,00
448 Sous Total
compte 448
272,94 272,94 272,94 272,94 0,00
44 Sous Total
compte 44
46 037,00 164 270,29 1 465 327,36 1 032 782,10 1 511 364,36 1 197 052,39 314 311,97
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
10 063 887,00 4 432 729,63 3 277 741,38 14 496 616,63 3 277 741,38 11 218 875,25
451 Sous Total
compte 451
10 063 887,00 4 432 729,63 3 277 741,38 14 496 616,63 3 277 741,38 11 218 875,25
45 Sous Total
compte 45
10 063 887,00 4 432 729,63 3 277 741,38 14 496 616,63 3 277 741,38 11 218 875,25
466 Excédt de
verSEMent
2 254,31 5 710,85 3 524,85 5 710,85 5 779,16 68,31
46711 Autres comptes
créditeurs
13 592,71 498 875,24 498 875,24 498 875,24 512 467,95 13 592,71
4671 Sous Total
compte 4671
13 592,71 498 875,24 498 875,24 498 875,24 512 467,95 13 592,71
46721 Débiteurs
divers -
amiable
2 058,29 54 585,56 54 585,56 56 643,85 54 585,56 2 058,29
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
2 058,29 54 585,56 54 585,56 56 643,85 54 585,56 2 058,29
467 Sous Total
compte 467
2 058,29 13 592,71 553 460,80 553 460,80 555 519,09 567 053,51 11 534,42
4686 Divers -
charges à
payer
72 752,75 72 752,75 72 752,75 72 752,75 0,00
468 Sous Total
compte 468
72 752,75 72 752,75 72 752,75 72 752,75 0,00
46 Sous Total
compte 46
2 058,29 88 599,77 631 924,40 556 985,65 633 982,69 645 585,42 11 602,73
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
13 583,37 3 369 638,35 3 363 699,63 3 369 638,35 3 377 283,00 7 644,65
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 602,00 1 602,00 1 602,00 1 602,00 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
1 922,85 1 922,85 1 922,85 1 922,85 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
3 524,85 3 524,85 3 524,85 3 524,85 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
3 524,85 3 524,85 3 524,85 3 524,85 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
256,22 908,96 769,61 908,96 1 025,83 116,87
471 Sous Total
compte 471
13 839,59 3 374 072,16 3 367 994,09 3 374 072,16 3 381 833,68 7 761,52
4721 Dép sans
mandatement
préalable
1 159,01 771 218,85 771 218,85 772 377,86 771 218,85 1 159,01
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
267 465,67 267 465,67 267 465,67 267 465,67 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 159,01 1 038 684,52 1 038 684,52 1 039 843,53 1 038 684,52 1 159,01
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,20 2,21 1,01 2,21 2,21 0,00
478 Sous Total
compte 478
1,20 2,21 1,01 2,21 2,21 0,00
47 Sous Total
compte 47
1 159,01 13 840,79 4 412 758,89 4 406 679,62 4 413 917,90 4 420 520,41 6 602,51
491 Dépréciat
comptes de
clients
8 717,64 24 485,27 33 202,91 33 202,91
49 Sous Total
compte 49
8 717,64 24 485,27 33 202,91 33 202,91
Total classe 4 10 275 904,79 379 796,23 14 559 765,51 11 982 476,75 24 835 670,30 12 362 272,98 12 681 638,70 208 241,38 5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
252,44 5 793,29 5 041,02 6 045,73 5 041,02 1 004,71
511 Sous Total
compte 511
252,44 5 793,29 5 041,02 6 045,73 5 041,02 1 004,71
51 Sous Total
compte 51
252,44 5 793,29 5 041,02 6 045,73 5 041,02 1 004,71
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
3 336 576,75 3 336 576,75 3 336 576,75 3 336 576,75 0,00
58 Sous Total
compte 58
3 336 576,75 3 336 576,75 3 336 576,75 3 336 576,75 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 252,44 3 342 370,04 3 341 617,77 3 342 622,48 3 341 617,77 1 004,71 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
545 145,12 46 792,28 545 145,12 46 792,28 498 352,84
606 Sous Total
compte 606
545 145,12 46 792,28 545 145,12 46 792,28 498 352,84
60 Sous Total
compte 60
545 145,12 46 792,28 545 145,12 46 792,28 498 352,84
61523 Reseaux 116 891,79 11 107,91 116 891,79 11 107,91 105 783,88 6152 Sous Total
compte 6152
116 891,79 11 107,91 116 891,79 11 107,91 105 783,88
6156 Maintenance 1 680,00 1 680,00 1 680,00 615 Sous Total
compte 615
118 571,79 11 107,91 118 571,79 11 107,91 107 463,88
6161 Multirisques 9 444,85 9 444,85 9 444,85 616 Sous Total
compte 616
9 444,85 9 444,85 9 444,85
617 Etudes et
recherches
7 950,00 7 950,00 7 950,00 7 950,00 0,00
61 Sous Total
compte 61
135 966,64 19 057,91 135 966,64 19 057,91 116 908,73
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
250 000,00 250 000,00 250 000,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
621 Sous Total
compte 621
250 000,00 250 000,00 250 000,00
6226 Honoraires 83 454,00 32 480,00 83 454,00 32 480,00 50 974,00 6227 Frais
d'actes et de
contentieux
960,00 960,00 960,00 960,00 0,00
622 Sous Total
compte 622
84 414,00 33 440,00 84 414,00 33 440,00 50 974,00
6231 Annonces et
insertions
810,00 810,00 810,00 810,00 0,00
623 Sous Total
compte 623
810,00 810,00 810,00 810,00 0,00
62 Sous Total
compte 62
335 224,00 34 250,00 335 224,00 34 250,00 300 974,00
63512 Taxes
foncières
3 170,00 3 170,00 3 170,00
6351 Sous Total
compte 6351
3 170,00 3 170,00 3 170,00
6356 Redev pour
occup domaine
public
35 784,83 35 784,83 35 784,83
6358 Autres droits 272,94 272,94 272,94 272,94 0,00 635 Sous Total
compte 635
39 227,77 272,94 39 227,77 272,94 38 954,83
63 Sous Total
compte 63
39 227,77 272,94 39 227,77 272,94 38 954,83
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Charges
diverses gest
courante
154 301,89 34 239,75 154 301,89 34 239,75 120 062,14
65 Sous Total
compte 65
154 301,89 34 239,75 154 301,89 34 239,75 120 062,14
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
201 030,44 201 030,44 201 030,44
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
63 974,65 71 961,33 63 974,65 71 961,33 7 986,68
6611 Sous Total
compte 6611
265 005,09 71 961,33 265 005,09 71 961,33 193 043,76
661 Sous Total
compte 661
265 005,09 71 961,33 265 005,09 71 961,33 193 043,76
66 Sous Total
compte 66
265 005,09 71 961,33 265 005,09 71 961,33 193 043,76
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
4 386,00 4 386,00 4 386,00
678 Autres charges
exceptionnelles
26 552,25 26 552,25 26 552,25
67 Sous Total
compte 67
30 938,25 30 938,25 30 938,25
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
2 870 303,76 2 870 303,76 2 870 303,76
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
24 485,27 24 485,27 24 485,27
681 Sous Total
compte 681
2 894 789,03 2 894 789,03 2 894 789,03
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
68 Sous Total
compte 68
2 894 789,03 2 894 789,03 2 894 789,03
Total classe 6 4 400 597,79 206 574,21 4 400 597,79 206 574,21 4 202 010,26 7 986,68 704 Travaux 33 634,00 2 025 311,00 33 634,00 2 025 311,00 1 991 677,00 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
3 117 131,41 3 117 131,41 3 117 131,41
706129 Reverset
agence eau
- moderni
reseaux
38 513,00 38 513,00 38 513,00 38 513,00 0,00
70612 Sous Total
compte 70612
38 513,00 38 513,00 38 513,00 38 513,00 0,00
7061 Sous Total
compte 7061
38 513,00 3 155 644,41 38 513,00 3 155 644,41 3 117 131,41
706 Sous Total
compte 706
38 513,00 3 155 644,41 38 513,00 3 155 644,41 3 117 131,41
70 Sous Total
compte 70
72 147,00 5 180 955,41 72 147,00 5 180 955,41 5 108 808,41
741 Primes
d'épuration
188 414,19 188 414,19 188 414,19
747 Subv
participations
coll
territoriales
3 643,16 3 643,16 3 643,16
74 Sous Total
compte 74
192 057,35 192 057,35 192 057,35
7588 Autres 1,27 1,27 1,27
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total
compte 758
1,27 1,27 1,27
75 Sous Total
compte 75
1,27 1,27 1,27
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
49 452,16 49 452,16 49 452,16
771 Sous Total
compte 771
49 452,16 49 452,16 49 452,16
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
466 272,99 466 272,99 466 272,99
77 Sous Total
compte 77
515 725,15 515 725,15 515 725,15
Total classe 7 72 147,00 5 888 739,18 72 147,00 5 888 739,18 5 816 592,18 Total général 138 287 082,11 138 287 082,11 18 664 982,20 16 078 954,49 6 456 070,53 9 042 098,24 163 408 134,84 163 408 134,84 145 873 901,13 145 873 901,13
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTAINEBLEAU ETABLISSEMENT : ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU
54/
Page des signatures
50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DA LAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 08/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-022-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023