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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10201 SGC SALLANCHES N° de SIRET 21740085200042 N° CODIQUE 074035
Date Edition : 19/02/2025
Compte : DEFINITIF
EAU ET ASST-LES CONTAMINES
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Dominique ALVIN DU 01/01/2024 AU 31/05/2024 Mme MURIEL MILANDRI DU 01/06/2024 AU 01/09/2024 MME PEGGY JACQUARD DU 02/09/2024 AU 19/02/2025
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 55 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 11,92 Dotations 720,83
Terrains 5,37 Fonds Globalisés 137,20 Constructions 21,41 Réserves 2 750,39 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
3 788,82 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 373,02 Report à nouveau 42,12 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -29,95
Autres immobilisations corporelles 13,39 Subventions transférables 1 240,86 Total immobilisations corporelles
(nettes)
6 202,01 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
235,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 213,93 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 5 096,66 Créances 269,65 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 343,72
Disponibilités 4,45 Fournisseurs(2) 11,51
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1 036,22 TOTAL ACTIF CIRCULANT 274,11 Total dettes à court terme 1 047,73
Comptes de régularisations 0,16 TOTAL DETTES 1 391,45 Comptes de régularisations 0,09
TOTAL ACTIF 6 488,20 TOTAL PASSIF 6 488,20
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement 7 500,00 3 000,00 4 500,00 6 000,00 Frais d'études, de R et D 25 840,00 18 423,50 7 416,50 15 944,50 Conces, brev, licences, marques, procéd 8 040,00 8 040,00 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 8 679,00 3 305,00 5 374,00 6 239,00 Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 7 836 572,98 4 047 749,60 3 788 823,38 2 801 643,47 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 211 107,49 197 715,49 13 392,00 6 487,00 Immobilisations corporelles en cours 2 373 015,65 2 373 015,65 2 298 259,09 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition 27 919,60 6 510,00 21 409,60 22 339,60 Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 10 498 674,72 4 284 743,59 6 213 931,13 5 156 912,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 10 498 674,72 4 284 743,59 6 213 931,13 5 156 912,66 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 10 498 674,72 4 284 743,59 6 213 931,13 5 156 912,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 159 579,60 1 317,15 158 262,45 773 674,79 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 111 392,00 111 392,00 66 501,01 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4 452,38 4 452,38 3 987,87 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 275 423,98 1 317,15 274 106,83 844 163,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 162,29 162,29 162,29 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 162,29 162,29 162,29
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 10 774 260,99 4 286 060,74 6 488 200,25 6 001 238,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations 720 833,77 720 833,77 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 235 196,55 235 196,55 Écarts de réévaluation
Réserves 2 750 393,85 2 184 142,92 Report à nouveau 42 123,76 560 070,22 Résultat de l'exercice -29 946,58 48 304,47 Subventions d'investissement 1 240 857,22 1 265 650,31 Provisions réglementées
Fonds globalisés 137 204,12 137 204,12 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 5 096 662,69 5 151 402,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 343 717,66 392 339,08 Emprunts et dettes financières 0,05 0,05 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 7 304,86 40 502,38 Dettes fiscales et sociales 2,09 180,00 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 4 209,96 9 997,17 Dettes envers l'Etat et les collec publ 155 086,52 Dettes envers les BA ou le BP 879 002,06 402 123,64 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 126,36 243,34 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 391 449,56 845 385,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser 88,00 4 450,60 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 88,00 4 450,60
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 6 488 200,25 6 001 238,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 825,39 845,76 Autres produits 1,24 Transfert de charges
Produits courants non financiers 826,64 845,76 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 572,70 479,59 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 222,44 220,68 Autres charges 37,38 110,79 Charges courantes non financières 832,53 811,06 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -5,89 34,70 Produits courants financiers
Charges courantes financières 14,44 16,39 RESULTAT COURANT FINANCIER -14,44 -16,39 RESULTAT COURANT -20,34 18,31 Produits exceptionnels 46,40 30,58 Charges exceptionnelles 56,01 0,59 RESULTAT EXCEPTIONNEL -9,61 29,99 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -29,95 48,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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COMPTE DE RESULTAT 2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 404 806,54 444 029,65 Divers 420 586,10 401 727,67 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1 244,17 TOTAL I 826 636,81 845 757,32 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 572 702,57 479 589,49 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 35 543,00 108 442,00 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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COMPTE DE RESULTAT 2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 222 075,53 219 732,98 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 367,53 949,62 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 1 840,49 2 345,05 TOTAL II 832 529,12 811 059,14 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -5 892,31 34 698,18 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 14 443,76 16 386,53 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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COMPTE DE RESULTAT 2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 14 443,76 16 386,53 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -14 443,76 -16 386,53 A + B - RESULTAT COURANT -20 336,07 18 311,65 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 606,56 157,22 Produits des cessions d'immobilisations 15 000,00 Autres opérations en capital 30 793,09 30 426,82 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 46 399,65 30 584,04 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 282,63 484,11 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 54 727,53 107,11 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 56 010,16 591,22 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -9 610,51 29 992,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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COMPTE DE RESULTAT 2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 873 036,46 876 341,36 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 902 983,04 828 036,89 RESULTAT DE L'EXERCICE -29 946,58 48 304,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Opérations Compte de Tiers
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Opérations Compte de Tiers
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 070 486,38 1 011 500,00 3 081 986,38 Titres de recette émis (b) 804 225,46 883 807,39 1 688 032,85 Réductions de titres (c) 6 539,00 10 770,93 17 309,93 Recettes nettes (d = b - c) 797 686,46 873 036,46 1 670 722,92 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 070 486,38 1 011 500,00 3 081 986,38 Mandats émis (f) 1 361 868,51 909 522,04 2 271 390,55 Annulations de mandats (g) 6 539,00 6 539,00 Depenses nettes (h = f - g) 1 361 868,51 902 983,04 2 264 851,55 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 564 182,05 29 946,58 594 128,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
EAU ET ASST-LES CONTAMINES
Investissement -221 545,86 -564 182,05 -785 727,91 Fonctionnement 608 374,69 566 250,93 -29 946,58 12 177,18 Sous-Total 386 828,83 566 250,93 -594 128,63 -773 550,73 TOTAL III 386 828,83 566 250,93 -594 128,63 -773 550,73 TOTAL I + II + III 386 828,83 566 250,93 -594 128,63 -773 550,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 49 000,00 49 000,00 48 621,42 48 621,42 378,58 20 Immobilisations incorporelles 15 000,00 500,00 15 500,00 15 500,00 21 Immobilisations corporelles 769 253,00 710 687,52 1 479 940,52 1 204 337,44 1 204 337,44 275 603,08 23 Immobilisations en cours 200 000,00 70 000,00 270 000,00 74 756,56 74 756,56 195 243,44 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 033 253,00 781 187,52 1 814 440,52 1 327 715,42 1 327 715,42 486 725,10
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 033 253,00 781 187,52 1 814 440,52 1 327 715,42 1 327 715,42 486 725,10 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
31 000,00 31 000,00 30 793,09 30 793,09 206,91
041 Opérations patrimoniales 3 500,00 3 500,00 3 360,00 3 360,00 140,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 31 000,00 3 500,00 34 500,00 34 153,09 34 153,09 346,91 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
221 545,86 221 545,86 221 545,86
TOTAL GENERAL 1 285 798,86 784 687,52 2 070 486,38 1 361 868,51 1 361 868,51 708 617,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
566 250,93 566 250,93 566 250,93 566 250,93
13 Subventions d'investissement 297 253,00 466 482,45 763 735,45 6 000,00 6 000,00 757 735,45 16 Emprunts et dettes assimilees 472 000,00 472 000,00 472 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 335 503,93 466 482,45 1 801 986,38 572 250,93 572 250,93 1 229 735,45
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 335 503,93 466 482,45 1 801 986,38 572 250,93 572 250,93 1 229 735,45 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
45 000,00 -30 000,00 15 000,00 15 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
250 000,00 250 000,00 228 614,53 6 539,00 222 075,53 27 924,47
041 Opérations patrimoniales 3 500,00 3 500,00 3 360,00 3 360,00 140,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 295 000,00 -26 500,00 268 500,00 231 974,53 6 539,00 225 435,53 43 064,47 TOTAL GENERAL 1 630 503,93 439 982,45 2 070 486,38 804 225,46 6 539,00 797 686,46 1 272 799,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 459 000,00 30 000,00 489 000,00 453 159,05 453 159,05 35 840,95 012 Charges de personnel et frais
assimilés
180 000,00 180 000,00 155 086,52 155 086,52 24 913,48
65 Autres charges de gestion
courante
3 500,00 3 500,00 1 840,49 1 840,49 1 659,51
66 Charges financières 14 500,00 14 500,00 14 443,76 14 443,76 56,24 67 Charges exceptionnelles 1 000,00 57 500,00 58 500,00 56 010,16 56 010,16 2 489,84 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
1 000,00 1 000,00 367,53 367,53 632,47
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
659 000,00 87 500,00 746 500,00 680 907,51 680 907,51 65 592,49
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
45 000,00 -30 000,00 15 000,00 15 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
250 000,00 250 000,00 228 614,53 6 539,00 222 075,53 27 924,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
295 000,00 -30 000,00 265 000,00 228 614,53 6 539,00 222 075,53 42 924,47
TOTAL GENERAL 954 000,00 57 500,00 1 011 500,00 909 522,04 6 539,00 902 983,04 108 516,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
880 876,24 57 000,00 937 876,24 836 163,57 10 770,93 825 392,64 112 483,60
75 Autres produits de gestion
courante
1 244,17 1 244,17 -1 244,17
77 Produits exceptionnels 500,00 500,00 15 606,56 15 606,56 -15 106,56 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
880 876,24 57 500,00 938 376,24 853 014,30 10 770,93 842 243,37 96 132,87
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
31 000,00 31 000,00 30 793,09 30 793,09 206,91
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
31 000,00 31 000,00 30 793,09 30 793,09 206,91
002 Résultat d'exploitation reporté 42 123,76 42 123,76 42 123,76 TOTAL GENERAL 954 000,00 57 500,00 1 011 500,00 883 807,39 10 770,93 873 036,46 138 463,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 48 621,42 48 621,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 48 621,42 48 621,42 2151 Installations complexes
specialisées
21 880,00 21 880,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 641 517,96 641 517,96 21532 Réseaux d'assainissement 496 484,52 496 484,52 21561 Service de distribution d'eau 20 405,56 20 405,56 2157 Agencements et aménagements du
matériel et outillage industriels
16 008,40 16 008,40
2188 Autres 8 041,00 8 041,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 204 337,44 1 204 337,44 2313 Constructions 74 756,56 74 756,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 74 756,56 74 756,56 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 327 715,42 1 327 715,42
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 327 715,42 1 327 715,42 139111 Agence de l'eau 16 146,29 16 146,29 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
14 256,53 14 256,53
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
390,27 390,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
30 793,09 30 793,09
21531 Réseaux d'adduction d'eau 3 360,00 3 360,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 3 360,00 3 360,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 34 153,09 34 153,09 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 361 868,51 1 361 868,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 566 250,93 566 250,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
566 250,93 566 250,93
13111 Agence de l'eau 6 000,00 6 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 6 000,00 6 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
572 250,93 572 250,93
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 572 250,93 572 250,93 2801 Amortissements frais
d'établissement
1 500,00 1 500,00
28031 Amortissements frais d'études 5 168,00 5 168,00 28128 Autres terrains 865,00 865,00 28153 Installations à caractère
spécifique
164 863,30 164 863,30
28154 Matériel industriel 514,00 514,00 28156 Matériel spécifique
d'exploitation
46 982,23 46 982,23
28158 Autres 117,00 117,00 28173 Constructions 930,00 930,00 28182 Matériel de transport 6 539,00 6 539,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
687,00 687,00
28188 Amortissements autres 449,00 449,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
228 614,53 6 539,00 222 075,53
2031 Frais d'études 3 360,00 3 360,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 3 360,00 3 360,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 231 974,53 6 539,00 225 435,53 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
804 225,46 6 539,00 797 686,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
7 956,29 7 956,29
6062 Produits de traitement 32,84 32,84 6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
17 199,12 17 199,12
6068 Autres matières et fournitures 30,75 30,75 611 Sous-traitance générale 263 848,26 263 848,26 61523 Reseaux 103 741,98 103 741,98 61551 Matériel roulant 507,94 507,94 61558 Autres biens mobiliers 2 616,00 2 616,00 6156 Maintenance 240,00 240,00 6226 Honoraires 11 882,75 11 882,75 6231 Annonces et insertions 4 632,08 4 632,08 6236 Catalogues et imprimés 172,73 172,73 6237 Publications 43,11 43,11 6262 Frais de télécommunications 4 240,20 4 240,20 627 Services bancaires et assimilés 472,00 472,00 6371 Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements
d'eau
35 465,00 35 465,00
6378 Autres impôts taxes et versements assimilés
78,00 78,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 453 159,05 453 159,05 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
155 086,52 155 086,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
155 086,52 155 086,52
6541 Créances admises en non-valeur 989,86 989,86 6588 Autres charges diverses de
gestion courante
850,63 850,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1 840,49 1 840,49
66111 Intérêts réglés à l'écheance 14 443,76 14 443,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 14 443,76 14 443,76 673 Titres annulés exercices
antérieurs
1 282,63 1 282,63
678 Autres charges exceptionnelles 54 727,53 54 727,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 56 010,16 56 010,16 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
367,53 367,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
367,53 367,53
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
680 907,51 680 907,51
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
228 614,53 6 539,00 222 075,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
228 614,53 6 539,00 222 075,53
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
228 614,53 6 539,00 222 075,53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
909 522,04 6 539,00 902 983,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70111 Ventes d'eau aux abonnés 347 577,21 4 341,40 343 235,81 701241 Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique
39 255,44 741,15 38 514,29
701251 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
34 706,50 661,74 34 044,76
704 Travaux 4 791,24 4 791,24 70611 Redevances d'assainissement
collectif
348 734,39 4 341,41 344 392,98
706121 Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de
collecte
22 524,16 423,43 22 100,73
7064 Locations de compteurs 32 553,62 236,80 32 316,82 7068 Autres prestations de service 6 021,01 25,00 5 996,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
836 163,57 10 770,93 825 392,64
7583 Excédents sur opérations de
gestion
4,10 4,10
7588 Autres 1 240,07 1 240,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1 244,17 1 244,17
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
22,61 22,61
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieurs) ou atteints par la
déchéance quadriennale
583,95 583,95
775 Produits des cessions d'éléments d'actif
15 000,00 15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 15 606,56 15 606,56 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
853 014,30 10 770,93 842 243,37
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
30 793,09 30 793,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
30 793,09 30 793,09
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
30 793,09 30 793,09
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
883 807,39 10 770,93 873 036,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 720 833,77 720 833,77 720 833,77 10228 Autres fonds
d'investissement
137 204,12 137 204,12 137 204,12
1022 Sous Total compte
1022
137 204,12 137 204,12 137 204,12
102 Sous Total compte
102
858 037,89 858 037,89 858 037,89
1068 Autres réserves 2 184 142,92 566 250,93 2 750 393,85 2 750 393,85 106 Sous Total compte
106
2 184 142,92 566 250,93 2 750 393,85 2 750 393,85
10 Sous Total compte
10
3 042 180,81 566 250,93 3 608 431,74 3 608 431,74
110 Report à nouveau
solde créditeur
560 070,22 566 250,93 48 304,47 566 250,93 608 374,69 42 123,76
11 Sous Total compte
11
560 070,22 566 250,93 48 304,47 566 250,93 608 374,69 42 123,76
12 Résultat exercice
bénef ou perte
48 304,47 48 304,47 48 304,47 48 304,47 0,00
12 Sous Total compte
12
48 304,47 48 304,47 48 304,47 48 304,47 0,00
13111 Agence de l'eau 728 574,43 6 000,00 734 574,43 734 574,43 1311 Sous Total compte
1311
728 574,43 6 000,00 734 574,43 734 574,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1313 Dépt 1 027 490,01 1 027 490,01 1 027 490,01 1318 Autres 19 513,47 19 513,47 19 513,47 131 Sous Total compte
131
1 775 577,91 6 000,00 1 781 577,91 1 781 577,91
139111 Agence de l'eau 172 862,34 16 146,29 189 008,63 189 008,63 13911 Sous Total compte
13911
172 862,34 16 146,29 189 008,63 189 008,63
13913 Subv équipt transf -
Dépt
325 363,10 14 256,53 339 619,63 339 619,63
13918 Subv équipt transf
autres
11 702,16 390,27 12 092,43 12 092,43
1391 Sous Total compte
1391
509 927,60 30 793,09 540 720,69 540 720,69
139 Sous Total compte
139
509 927,60 30 793,09 540 720,69 540 720,69
13 Sous Total compte
13
509 927,60 1 775 577,91 30 793,09 6 000,00 540 720,69 1 781 577,91 1 240 857,22
1641 Emprunts en euros 392 339,08 48 621,42 48 621,42 392 339,08 343 717,66 164 Sous Total compte
164
392 339,08 48 621,42 48 621,42 392 339,08 343 717,66
1678 Autres emprunts et
dettes
0,05 0,05 0,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
167 Sous Total compte
167
0,05 0,05 0,05
16 Sous Total compte
16
392 339,13 48 621,42 48 621,42 392 339,13 343 717,71
181 Cpte liaison :
affectation
235 196,55 235 196,55 235 196,55
18 Sous Total compte
18
235 196,55 235 196,55 235 196,55
Total classe 1 509 927,60 6 053 669,09 614 555,40 48 304,47 79 414,51 572 250,93 1 203 897,51 6 674 224,49 540 720,69 6 011 047,67 201 Frais d'établissement 7 500,00 7 500,00 7 500,00 2031 Frais d'études 29 200,00 3 360,00 29 200,00 3 360,00 25 840,00 203 Sous Total compte
203
29 200,00 3 360,00 29 200,00 3 360,00 25 840,00
2051 Concessions et droits
assimilés
8 040,00 8 040,00 8 040,00
205 Sous Total compte
205
8 040,00 8 040,00 8 040,00
20 Sous Total compte
20
44 740,00 3 360,00 44 740,00 3 360,00 41 380,00
2128 Autres terrains 8 679,00 8 679,00 8 679,00 212 Sous Total compte
212
8 679,00 8 679,00 8 679,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2151 Instal complexes
spécial
21 880,00 21 880,00 21 880,00
21531 Réseaux adduction
eau
3 404 010,58 644 877,96 4 048 888,54 4 048 888,54
21532 Réseaux
assainissement
1 978 250,84 496 484,52 2 474 735,36 2 474 735,36
2153 Sous Total compte
2153
5 382 261,42 1 141 362,48 6 523 623,90 6 523 623,90
2154 Mat indust 7 709,50 7 709,50 7 709,50 21561 Serv distribution eau 1 246 360,62 20 405,56 1 266 766,18 1 266 766,18 2156 Sous Total compte
2156
1 246 360,62 20 405,56 1 266 766,18 1 266 766,18
2157 Agenct amégat mat
outil indust
16 008,40 16 008,40 16 008,40
2158 Autres 585,00 585,00 585,00 215 Sous Total compte
215
6 636 916,54 1 199 656,44 7 836 572,98 7 836 572,98
21738 Autres constructions 27 919,60 27 919,60 27 919,60 2173 Sous Total compte
2173
27 919,60 27 919,60 27 919,60
217 Sous Total compte
217
27 919,60 27 919,60 27 919,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2182 Mat de transport 292 358,49 96 535,00 292 358,49 96 535,00 195 823,49 2183 Mat bureau mat
informatique
2 751,00 2 751,00 2 751,00
2188 Autres 4 492,00 8 041,00 12 533,00 12 533,00 218 Sous Total compte
218
299 601,49 96 535,00 8 041,00 307 642,49 96 535,00 211 107,49
21 Sous Total compte
21
6 973 116,63 96 535,00 1 207 697,44 8 180 814,07 96 535,00 8 084 279,07
2313 Constructions 74 756,56 74 756,56 74 756,56 2315 Instal mat outil techn 2 298 259,09 2 298 259,09 2 298 259,09 231 Sous Total compte
231
2 298 259,09 74 756,56 2 373 015,65 2 373 015,65
23 Sous Total compte
23
2 298 259,09 74 756,56 2 373 015,65 2 373 015,65
2801 Amort frais étab 1 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 28031 Amort frais études 13 255,50 5 168,00 18 423,50 18 423,50 2803 Sous Total compte
2803
13 255,50 5 168,00 18 423,50 18 423,50
2805 Concessions droits
similaires brevets
8 040,00 8 040,00 8 040,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total compte
280
22 795,50 6 668,00 29 463,50 29 463,50
28128 Autres terrains 2 440,00 865,00 3 305,00 3 305,00 2812 Sous Total compte
2812
2 440,00 865,00 3 305,00 3 305,00
28153 Installations à
caractère spécifique
2 641 347,67 164 863,30 2 806 210,97 2 806 210,97
28154 Mat indust 1 028,00 514,00 1 542,00 1 542,00 28156 Mat spécif exploit 1 192 780,40 46 982,23 1 239 762,63 1 239 762,63 28158 Autres 117,00 117,00 234,00 234,00 2815 Sous Total compte
2815
3 835 273,07 212 476,53 4 047 749,60 4 047 749,60
28173 Constructions 5 580,00 930,00 6 510,00 6 510,00 2817 Sous Total compte
2817
5 580,00 930,00 6 510,00 6 510,00
28182 Mat de transport 292 358,49 96 535,00 6 539,00 6 539,00 103 074,00 298 897,49 195 823,49 28183 Mat bureau mat
informatique
756,00 687,00 1 443,00 1 443,00
28188 Amort autres 449,00 449,00 449,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total compte
2818
293 114,49 96 535,00 6 539,00 7 675,00 103 074,00 300 789,49 197 715,49
281 Sous Total compte
281
4 136 407,56 96 535,00 6 539,00 221 946,53 103 074,00 4 358 354,09 4 255 280,09
28 Sous Total compte
28
4 159 203,06 96 535,00 6 539,00 228 614,53 103 074,00 4 387 817,59 4 284 743,59
Total classe 2 9 316 115,72 4 159 203,06 96 535,00 96 535,00 1 288 993,00 231 974,53 10 701 643,72 4 487 712,59 10 498 674,72 4 284 743,59 4011 Fournisseurs 40 502,38 533 377,64 498 360,56 533 377,64 538 862,94 5 485,30 401 Sous Total compte
401
40 502,38 533 377,64 498 360,56 533 377,64 538 862,94 5 485,30
4041 Fournis immob 1 534 794,09 1 534 794,09 1 534 794,09 1 534 794,09 0,00 40471 Fournis immob -
Retenues de garantie
9 997,17 8 370,54 2 583,33 8 370,54 12 580,50 4 209,96
4047 Sous Total compte
4047
9 997,17 8 370,54 2 583,33 8 370,54 12 580,50 4 209,96
404 Sous Total compte
404
9 997,17 1 543 164,63 1 537 377,42 1 543 164,63 1 547 374,59 4 209,96
408 Fournis factures non
parvenues
1 819,56 1 819,56 1 819,56
40 Sous Total compte
40
50 499,55 2 076 542,27 2 037 557,54 2 076 542,27 2 088 057,09 11 514,82
411 Clients 763 057,37 799 498,95 1 431 853,38 1 562 556,32 1 431 853,38 130 702,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4121 Clients - Redevance
pour pollution d'ori
41 414,68 34 651,78 41 414,68 34 651,78 6 762,90
4122 Clients - Redevance
pour modernisation d
24 776,69 20 759,24 24 776,69 20 759,24 4 017,45
4123 Clients - Redevance
pour prélèvement sur
36 617,21 30 672,86 36 617,21 30 672,86 5 944,35
412 Sous Total compte
412
102 808,58 86 083,88 102 808,58 86 083,88 16 724,70
4161 Créances douteuses 11 567,04 5 430,75 4 845,83 16 997,79 4 845,83 12 151,96 416 Sous Total compte
416
11 567,04 5 430,75 4 845,83 16 997,79 4 845,83 12 151,96
41 Sous Total compte
41
774 624,41 907 738,28 1 522 783,09 1 682 362,69 1 522 783,09 159 579,60
4431 Opér particul avec
Etat dépenses
155 086,52 155 086,52 155 086,52
443 Sous Total compte
443
155 086,52 155 086,52 155 086,52
44562 Etat - TVA déduct sur
immobilisations
269 440,72 269 440,72 269 440,72 269 440,72 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens et
services
105 113,40 105 113,40 105 113,40 105 113,40 0,00
44567 Etat - crédit de TVA à
reporter
374 557,32 374 557,32 374 557,32 374 557,32 0,00
4456 Sous Total compte
4456
749 111,44 749 111,44 749 111,44 749 111,44 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 Etat - TVA collectée 65 526,91 65 526,91 65 526,91 65 526,91 0,00 4457 Sous Total compte
4457
65 526,91 65 526,91 65 526,91 65 526,91 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre affaire
demandé
66 500,00 309 849,00 264 957,00 376 349,00 264 957,00 111 392,00
445888 Taxes chiffre d'aff à
régul ou attente
1,01 0,04 3,14 1,05 3,14 2,09
44588 Sous Total compte
44588
1,01 0,04 3,14 1,05 3,14 2,09
4458 Sous Total compte
4458
66 501,01 309 849,04 264 960,14 376 350,05 264 960,14 111 389,91
445 Sous Total compte
445
66 501,01 1 124 487,39 1 079 598,49 1 190 988,40 1 079 598,49 111 389,91
446 Agences de l'eau 35 465,00 35 465,00 35 465,00 35 465,00 0,00 447 Autres impôts
taxes verSEMents
assimilés
180,00 273,60 93,60 273,60 273,60 0,00
44 Sous Total compte
44
66 501,01 180,00 1 160 225,99 1 270 243,61 1 226 727,00 1 270 423,61 43 696,61
4512 Cpte rattach avec à
subdiv par budg ann
402 123,64 1 770 459,28 2 247 337,70 1 770 459,28 2 649 461,34 879 002,06
451 Sous Total compte
451
402 123,64 1 770 459,28 2 247 337,70 1 770 459,28 2 649 461,34 879 002,06
45 Sous Total compte
45
402 123,64 1 770 459,28 2 247 337,70 1 770 459,28 2 649 461,34 879 002,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4621 Créances cess
immob - amiable
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
462 Sous Total compte
462
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
4632 Empt publics -
intérets à payer
14 443,76 14 443,76 14 443,76 14 443,76 0,00
463 Sous Total compte
463
14 443,76 14 443,76 14 443,76 14 443,76 0,00
466 Excédt de
verSEMent
243,34 1 465,83 3 348,85 1 465,83 3 592,19 2 126,36
46711 Autres comptes
créditeurs
109 335,88 109 335,88 109 335,88 109 335,88 0,00
4671 Sous Total compte
4671
109 335,88 109 335,88 109 335,88 109 335,88 0,00
46721 Débiteurs divers -
amiable
700,74 700,74 700,74 700,74 0,00
4672 Sous Total compte
4672
700,74 700,74 700,74 700,74 0,00
467 Sous Total compte
467
110 036,62 110 036,62 110 036,62 110 036,62 0,00
46 Sous Total compte
46
243,34 140 946,21 142 829,23 140 946,21 143 072,57 2 126,36
4712 Viremts réimputés 315,33 315,33 315,33 315,33 0,00 4713 Recettes percues
avant émission titres
6 535,26 6 535,26 6 535,26 6 535,26 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à réimputer
- pers physiques
370,43 12 101,99 11 731,56 12 101,99 12 101,99 0,00
471412 Excédent à réimputer
- personnes morales
3 845,47 6 011,02 2 165,55 6 011,02 6 011,02 0,00
47141 Sous Total compte
47141
4 215,90 18 113,01 13 897,11 18 113,01 18 113,01 0,00
4714 Sous Total compte
4714
4 215,90 18 113,01 13 897,11 18 113,01 18 113,01 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
22 676,15 22 764,15 22 676,15 22 764,15 88,00
471 Sous Total compte
471
4 215,90 47 639,75 43 511,85 47 639,75 47 727,75 88,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
472,00 472,00 472,00 472,00 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à régul
8 817,92 8 817,92 8 817,92 8 817,92 0,00
472 Sous Total compte
472
9 289,92 9 289,92 9 289,92 9 289,92 0,00
4751 Redevables sur rôle 88 559,68 951 228,65 1 039 788,33 1 039 788,33 1 039 788,33 0,00 4757 Produits sur rôle 82 375,50 902 932,74 820 557,24 902 932,74 902 932,74 0,00 4758 TVA sur rôle 6 418,88 69 683,43 63 264,55 69 683,43 69 683,43 0,00 475 Sous Total compte
475
88 559,68 88 794,38 1 923 844,82 1 923 610,12 2 012 404,50 2 012 404,50 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4781 Frais de poursuites
rattachés
162,29 162,29 162,29
478 Sous Total compte
478
162,29 162,29 162,29
47 Sous Total compte
47
88 721,97 93 010,28 1 980 774,49 1 976 411,89 2 069 496,46 2 069 422,17 74,29
491 Dépréciat comptes
de clients
949,62 367,53 1 317,15 1 317,15
49 Sous Total compte
49
949,62 367,53 1 317,15 1 317,15
Total classe 4 929 847,39 547 006,43 8 036 686,52 9 197 530,59 8 966 533,91 9 744 537,02 271 133,89 1 049 137,00 51178 Autres valeurs
impayées
18 404,67 18 404,67 18 404,67 18 404,67 0,00
5117 Sous Total compte
5117
18 404,67 18 404,67 18 404,67 18 404,67 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaisSEMent
3 987,87 688 086,39 687 621,88 692 074,26 687 621,88 4 452,38
511 Sous Total compte
511
3 987,87 706 491,06 706 026,55 710 478,93 706 026,55 4 452,38
51 Sous Total compte
51
3 987,87 706 491,06 706 026,55 710 478,93 706 026,55 4 452,38
580 Opérations d'ordre
budgétaires
269 306,62 269 306,62 269 306,62 269 306,62 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
989,86 989,86 989,86 989,86 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
587 Sous Total compte
587
989,86 989,86 989,86 989,86 0,00
588 Autres virements
internes
63,94 63,94 63,94 63,94 0,00
58 Sous Total compte
58
270 360,42 270 360,42 270 360,42 270 360,42 0,00
Total classe 5 3 987,87 976 851,48 976 386,97 980 839,35 976 386,97 4 452,38 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
7 956,29 7 956,29 7 956,29
6062 Produits de
traitement
32,84 32,84 32,84
6063 Autres fournit
entretien et petit
équipt
17 199,12 17 199,12 17 199,12
6068 Autres matières et
fournitures
30,75 30,75 30,75
606 Sous Total compte
606
25 219,00 25 219,00 25 219,00
60 Sous Total compte
60
25 219,00 25 219,00 25 219,00
611 Sous-traitance
générale
263 848,26 263 848,26 263 848,26
61523 Reseaux 103 741,98 103 741,98 103 741,98 6152 Sous Total compte
6152
103 741,98 103 741,98 103 741,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
46/
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10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61551 Mat roulant 507,94 507,94 507,94 61558 Autres biens
mobiliers
2 616,00 2 616,00 2 616,00
6155 Sous Total compte
6155
3 123,94 3 123,94 3 123,94
6156 Maintenance 240,00 240,00 240,00 615 Sous Total compte
615
107 105,92 107 105,92 107 105,92
61 Sous Total compte
61
370 954,18 370 954,18 370 954,18
6215 Persel affecté par
collectivité rattacht
155 086,52 155 086,52 155 086,52
621 Sous Total compte
621
155 086,52 155 086,52 155 086,52
6226 Honoraires 11 882,75 11 882,75 11 882,75 622 Sous Total compte
622
11 882,75 11 882,75 11 882,75
6231 Annonces et
insertions
4 632,08 4 632,08 4 632,08
6236 Catalogues et
imprimés
172,73 172,73 172,73
6237 Publications 43,11 43,11 43,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
47/
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10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total compte
623
4 847,92 4 847,92 4 847,92
6262 Frais de
télécommunications
4 240,20 4 240,20 4 240,20
626 Sous Total compte
626
4 240,20 4 240,20 4 240,20
627 Services bancaires et
assimilés
472,00 472,00 472,00
62 Sous Total compte
62
176 529,39 176 529,39 176 529,39
6371 Redev versée
agencé eau
prélèvement eau
35 465,00 35 465,00 35 465,00
6378 Autres impôts taxes
verst assimilés
78,00 78,00 78,00
637 Sous Total compte
637
35 543,00 35 543,00 35 543,00
63 Sous Total compte
63
35 543,00 35 543,00 35 543,00
6541 Créances admises
en non-valeur
989,86 989,86 989,86
654 Sous Total compte
654
989,86 989,86 989,86
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
850,63 850,63 850,63
658 Sous Total compte
658
850,63 850,63 850,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
48/
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10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total compte
65
1 840,49 1 840,49 1 840,49
66111 Intérêts réglés à
l'écheance
14 443,76 14 443,76 14 443,76
6611 Sous Total compte
6611
14 443,76 14 443,76 14 443,76
661 Sous Total compte
661
14 443,76 14 443,76 14 443,76
66 Sous Total compte
66
14 443,76 14 443,76 14 443,76
673 Titres annulés
exercices antérieurs
1 282,63 1 282,63 1 282,63
678 Autres charges
exceptionnelles
54 727,53 54 727,53 54 727,53
67 Sous Total compte
67
56 010,16 56 010,16 56 010,16
6811 DA - immob corpo et
incorpo
228 614,53 6 539,00 228 614,53 6 539,00 222 075,53
6817 Dot dépréciat actifs
circulants
367,53 367,53 367,53
681 Sous Total compte
681
228 982,06 6 539,00 228 982,06 6 539,00 222 443,06
68 Sous Total compte
68
228 982,06 6 539,00 228 982,06 6 539,00 222 443,06
Total classe 6 909 522,04 6 539,00 909 522,04 6 539,00 902 983,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70111 Ventes d'eau aux
abonnés
4 341,40 347 577,21 4 341,40 347 577,21 343 235,81
7011 Sous Total compte
7011
4 341,40 347 577,21 4 341,40 347 577,21 343 235,81
701241 Recouvt redev
pollution domestique
741,15 39 255,44 741,15 39 255,44 38 514,29
70124 Sous Total compte
70124
741,15 39 255,44 741,15 39 255,44 38 514,29
701251 Redevance pour
prélèvement sur la
ressou
661,74 34 706,50 661,74 34 706,50 34 044,76
70125 Sous Total compte
70125
661,74 34 706,50 661,74 34 706,50 34 044,76
7012 Sous Total compte
7012
1 402,89 73 961,94 1 402,89 73 961,94 72 559,05
701 Sous Total compte
701
5 744,29 421 539,15 5 744,29 421 539,15 415 794,86
704 Travaux 4 791,24 4 791,24 4 791,24 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
4 341,41 348 734,39 4 341,41 348 734,39 344 392,98
706121 Recouvt redev
modernisa réseaux
collec
423,43 22 524,16 423,43 22 524,16 22 100,73
70612 Sous Total compte
70612
423,43 22 524,16 423,43 22 524,16 22 100,73
7061 Sous Total compte
7061
4 764,84 371 258,55 4 764,84 371 258,55 366 493,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7064 Locations de
compteurs
236,80 32 553,62 236,80 32 553,62 32 316,82
7068 Autres prestations de
service
25,00 6 021,01 25,00 6 021,01 5 996,01
706 Sous Total compte
706
5 026,64 409 833,18 5 026,64 409 833,18 404 806,54
70 Sous Total compte
70
10 770,93 836 163,57 10 770,93 836 163,57 825 392,64
7583 Excédents sur
opérations de gestion
4,10 4,10 4,10
7588 Autres 1 240,07 1 240,07 1 240,07 758 Sous Total compte
758
1 244,17 1 244,17 1 244,17
75 Sous Total compte
75
1 244,17 1 244,17 1 244,17
7718 Autres prod except
sur opé gestion
22,61 22,61 22,61
771 Sous Total compte
771
22,61 22,61 22,61
773 Mandats annulés sur
exercices antérieurs
583,95 583,95 583,95
775 Produits cessions
éléments actif
15 000,00 15 000,00 15 000,00
777 Quote part subv
invest virée au résult
30 793,09 30 793,09 30 793,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total compte
77
46 399,65 46 399,65 46 399,65
Total classe 7 10 770,93 883 807,39 10 770,93 883 807,39 873 036,46 Total général 10 759 878,58 10 759 878,58 9 724 628,40 10 318 757,03 2 288 700,48 1 694 571,85 22 773 207,46 22 773 207,46 12 217 964,72 12 217 964,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
52/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074035 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SALLANCHES ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
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Page des signatures
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
PINEL Myriam (1018823266-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 20/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU ET ASST-LES CONTAMINES pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. JACQUARD Peggy (1018524447-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SALLANCHES, le 21/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le