unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 33 CompteAnnuel CUL Theatre Durance ANNEXE 1 COMPTA PLAQUETTE 2023 1

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unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 33 CompteAnnuel CUL Theatre Durance ANNEXE 1 COMPTA PLAQUETTE 2023 1 Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 33 CompteAnnuel CUL Theatre Durance ANNEXE 1 COMPTA PLAQUETTE 2023 1)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique, Association THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ALLIANCE EXPERTISE ALPES

56 BOULEVARD GASSENDI

IMMEUBLE LE GASSENDI

04000 DIGNE LES BAINS

04.92.62.11.51

Dossier N° 006061 en Euros.Association THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

ALLIANCE EXPERTISE ALPES

56 BOULEVARD GASSENDI

IMMEUBLE LE GASSENDI

04000 DIGNE LES BAINS

04 92 62 11 51

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

- Annexe

- Détail des comptes bilan actif passif

- Détail Compte de résultat

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065

- Liasse 2067

- Liasses 2050 à 2059-D

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations

Dossier N° 006061 en Euros.Association THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

COMPTES ANNUELS

ALLIANCE EXPERTISE ALPES

56 BOULEVARD GASSENDI

IMMEUBLE LE GASSENDI

04000 DIGNE LES BAINS

04 92 62 11 51

Dossier N° 006061 en Euros .Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Amortissements

Brut et dépréciations Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

(à déduire)

ACTIF

IMMOBILISÉ

ACTIF

CIRCULANT

Comptes

de

Régularisation

Association THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 1 2 1 9

8 1 1 1 9

6 7 5 2 9

2 4 1

1 0 3

1 8 0 2 1 1

8 2 5 7

1 1 8 6

6 7 6 4 4

5 7 9 5 9

1 8 2 1 6 2

3 1 9 0 5

3 4 9 1 1 3

5 2 9 3 2 4

2 0 1 9 1

2 9 8 2 3

5 4 0 4 7

1 0 4 0 6 1

1 0 4 0 6 1

1 1 0 2 8

5 1 2 9 6

1 3 4 8 2

2 4 1

1 0 3

7 6 1 5 0

8 2 5 7

1 1 8 6

6 7 6 4 4

5 7 9 5 9

1 8 2 1 6 2

3 1 9 0 5

3 4 9 1 1 3

4 2 5 2 6 3

0

1 5 4 1 8

6 1 4 6 7

1 4 8 6 9

2 3 7

1 0 3

9 2 0 9 5

7 0 0 2

2 5 3 2

6 0 0 0 0

4 8 4 0 4

1 6 6 5 7 3

2 8 8 3 8

3 1 3 3 4 9

4 0 5 4 4 4

4 3 9 0 -

1 0 1 7 1 -

1 3 8 8 -

4

1 5 9 4 5 -

1 2 5 5

1 3 4 6 -

7 6 4 4

9 5 5 5

1 5 5 8 9

3 0 6 7

3 5 7 6 4

1 9 8 1 9

2 8 . 4 7 -

1 6 . 5 5 -

9 . 3 3 -

1 . 6 9

1 7 . 3 1 -

1 7 . 9 3

5 3 . 1 6 -

1 2 . 7 4

1 9 . 7 4

9 . 3 6

1 0 . 6 4

1 1 . 4 1

4 . 8 9

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESExercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros %

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

DETTES

(1)

Comptes

de

Régularisation

Association THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé : )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 7 0 1 2 -

9 1 3 5

4 8 7 0 6

2 5 0 0 0

6 5 8 2 9

3 2 6 6 7

3 2 6 6 7

4 6 9

2 9 7 7 3

2 0 5 5 9 5

8 2 0 2 7

8 9 0 3

3 2 6 7 6 7

4 2 5 2 6 3

3 2 6 7 6 7

1 7 9 3 0 -

9 1 8

5 8 7 0 9

4 2 1 6 0

8 3 8 5 7

2 9 9 6 4

2 9 9 6 4

2 2 9 1

3 5 2 8 5

1 3 1 9 3 9

9 6 4 7 8

8 8 7

2 4 7 4 3

2 9 1 6 2 3

4 0 5 4 4 4

2 9 1 6 2 3

9 1 8

8 2 1 7

1 0 0 0 3 -

1 7 1 6 0 -

1 8 0 2 8 -

2 7 0 3

2 7 0 3

1 8 2 2 -

5 5 1 2 -

7 3 6 5 5

1 4 4 5 1 -

8 0 1 6

2 4 7 4 3 -

3 5 1 4 4

1 9 8 1 9

5 . 1 2

8 9 4 . 8 4

1 7 . 0 4 -

4 0 . 7 0 -

2 1 . 5 0 -

9 . 0 2

9 . 0 2

7 9 . 5 3 -

1 5 . 6 2 -

5 5 . 8 3

1 4 . 9 8 -

9 0 3 . 6 8

1 0 0 . 0 0 -

1 2 . 0 5

4 . 8 9

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESExercice N 31/12/2023 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

France Exportation Total Euros % 31/12/2022 12

Association THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

Chiffre d'affaires NET

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

1 0 1 2 5

1 3 5 7 9 6

1 4 5 9 2 1

1 0 1 2 5

1 3 5 7 9 6

1 4 5 9 2 1

1 3 5 5 9 2 2

3 7 6 3

4 2 2 6 6

1 5 4 7 8 7 1

4 7 8 5

1 2 5 5 -

9 0 3 5 2 2

8 9 8 5

4 2 1 0 7 4

1 4 1 3 4 1

2 1 1 4 6

2 7 0 3

4 8 4 9 8

1 5 5 0 8 0 0

2 9 2 9 -

1 3 5 5 7

4 6 9 5

8 3 3 3

8 0 1 4 8

8 8 4 8 1

1 1 5 4 6 3 5

1 8 0 6 6

6 6 3 7 0

1 3 2 7 5 5 2

3 6 0 3

4 0 3

7 4 0 0 7 2

7 9 0 4

4 0 3 7 2 5

1 3 4 3 6 1

2 1 5 6 8

2 8 3 9 9

1 3 4 0 0 3 6

1 2 4 8 4 -

8 5 3 9

7 7 1 7

1 7 9 2

5 5 6 4 8

5 7 4 3 9

2 0 1 2 8 7

1 4 3 0 4 -

2 4 1 0 4 -

2 2 0 3 1 9

1 1 8 2

1 6 5 8 -

1 6 3 4 4 9

1 0 8 1

1 7 3 5 0

6 9 7 9

4 2 2 -

2 7 0 3

2 0 1 0 0

2 1 0 7 6 3

9 5 5 5

2 1 . 5 0

6 9 . 4 3

6 4 . 9 2

1 7 . 4 3

7 9 . 1 7 -

3 6 . 3 2 -

1 6 . 6 0

3 2 . 8 0

4 1 1 . 4 5 -

2 2 . 0 9

1 3 . 6 8

4 . 3 0

5 . 1 9

1 . 9 6 -

7 0 . 7 8

1 5 . 7 3

7 6 . 5 4

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESExercice N

31/12/2023 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros % 31/12/2022 12

Association THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 2 0 2

3 2 0 2

3 2 0 2

2 7 3

3 5 5 4

1 0 0 0 3

1 3 5 5 7

4 6 9 5

4 6 9 5

8 8 6 2

1 5 6 4 6 3 0

1 5 5 5 4 9 5

9 1 3 5

1 2 4 8

1 2 4 8

2

2

1 2 4 7

1 1 2 3 7 -

8 5 3 9

1 1 5 2 2

2 0 0 6 1

7 9 0 5

7 9 0 5

1 2 1 5 6

1 3 4 8 8 6 1

1 3 4 7 9 4 3

9 1 8

1 9 5 4

1 9 5 4

2 -

2 -

1 9 5 6

1 1 5 1 1

4 9 8 5 -

1 5 1 9 -

6 5 0 4 -

3 2 1 0 -

3 2 1 0 -

3 2 9 4 -

2 1 5 7 6 9

2 0 7 5 5 2

8 2 1 7

1 5 6 . 5 5

1 5 6 . 5 5

1 0 0 . 0 0 -

1 0 0 . 0 0 -

1 5 6 . 8 9

1 0 2 . 4 3

5 8 . 3 8 -

1 3 . 1 8 -

3 2 . 4 2 -

4 0 . 6 0 -

4 0 . 6 0 -

2 7 . 1 0 -

1 6 . 0 0

1 5 . 4 0

8 9 4 . 8 4

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESAssociation THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

ANNEXE

SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative

Faits caractéristiques de l'exercice x Evènements significatifs postérieurs à la clôture x - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x Etat des amortissements x Etat des provisions x Etat des échéances des créances et des dettes x Evaluation des immobilisations corporelles x Evaluation des créances et des dettes x Evaluation des valeurs mobilières de placement x Produits à recevoir x Charges à payer x Charges et produits constatés d'avance x Subventions d'équipement x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants x Valorisation des contributions volontaires x Honoraires des commissaires aux comptes x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles x Engagement en matière de pensions et retraites x

Dossier N° 006061 en Euros.Association THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La programmation a été réalisée dans son intégralité comme l'année précédente.

Le théatre durance a été labelisé "scène nationale"

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESAssociation THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

d'exercice Réévaluations Acquisitions

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 31 219 16 160 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 80 327 792 Installations générales agencements aménagements divers 41 053 2 825 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 22 070 1 581 TOTAL 143 450 5 198

Autres titres immobilisés 237 4 Prêts, autres immobilisations financières 103 TOTAL 341 4

TOTAL GENERAL 175 009 21 362

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 16 160 31 219 31 219 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 81 119 81 119 Installations générales agencements aménagements divers 43 878 43 878 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 23 651 23 651 TOTAL 148 647 148 647 Autres titres immobilisés 241 241 Prêts, autres immobilisations financières 103 103 TOTAL 345 345 TOTAL GENERAL 16 160 180 211 180 211

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 15 801 4 390 20 191 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 18 860 10 963 29 823 Installations générales agencements aménagements divers 31 742 2 620 34 362 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 16 512 3 173 19 685 TOTAL 67 114 16 756 83 870 TOTAL GENERAL 82 915 21 146 104 061 Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises Autres immob.incorporelles TOTAL 4 390

Instal.techniques matériel outillage indus. 10 963

Instal.générales agenc.aménag.divers 2 620

Matériel de bureau informatique mobilier 3 173

TOTAL 16 756

TOTAL GENERAL 21 146

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESAssociation THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Provisions réglementées Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice utilisés utilisés

Autres provisions réglementées 42 160 25 000 42 160 25 000 TOTAL 42 160 25 000 42 160 25 000

Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice utilisés utilisés

Pensions et obligations similaires 29 964 2 703 32 667 TOTAL 29 964 2 703 32 667 TOTAL GENERAL 72 124 27 703 42 160 57 667 Dont dotations et reprises

d'exploitation 27 703 42 160 Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Autres immobilisations financières 103 0 103 Autres créances clients 67 644 67 644 Personnel et comptes rattachés 509 509 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 469 469 Taxe sur la valeur ajoutée 17 091 17 091 Débiteurs divers 39 890 39 890 Charges constatées d'avance 31 905 31 905 TOTAL 157 611 157 508 103

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 469 469 Fournisseurs et comptes rattachés 205 595 205 595 Personnel et comptes rattachés 37 506 37 506 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42 540 42 540 Taxe sur la valeur ajoutée 1 388 1 388 Autres impôts taxes et assimilés 594 594 Autres dettes 8 903 8 903 TOTAL 296 994 296 994

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Autres créances 33 765 Total 33 765

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 542 Dettes fiscales et sociales 50 523 Autres dettes 8 708 Total 76 772

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant Charges d'exploitation 31 905 Total 31 905

Subventions d'équipement

Aucune subvention n'a été perçue sur l'exercice 2023

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres Montant des organes d'administration 137 584 Total 137 584

(détail sur cerfa 2067)

Valorisation des contributions volontaires

L'année 2023 au Théatre Durance

* 27 Spectacles

* 31 Représentations au théatre ( Hors scolaires )

1) Temps de travail pour une représentation :

* Contremarque : 2 Bénévoles x 2 heures

* Accueil et placement : 2 Bénévoles x 2 heures

Soit un total de 8 heures par représentation;

Soit 31 x 8 heures = 248 heures

2) Catering

Total : 31 x 2 heures = 62 heures

3) Déplacements ( Transferts artistes aéroports /gares / hôtels)

Moyenne pour l'accueil des artistes : 12 heures

Total : 10 Spectacles x 12 heures soit = 120 heures

4) Les escapades ( Juin 2023)

Total : ( Accueil , catering, loges, contremarque ) = 110 heures

Total Général : 540 heures x 14 € = 7 560 €

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8 415 euros, décomposés de la manière suivante : - honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 8 415 euros - honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euro

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges Engagement à Montant 65 ans moins d'un an

60 à 64 ans 1 à 5 ans

55 à 59 ans 6 à 10 ans

45 à 54 ans 11 à 20 ans 21 418 35 à 44 ans 21 à 30 ans 9 632 moins de 35 ans plus de 30 ans 1 617 Engagement total 32 667

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans

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DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros % ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 1 1 0 2 8 1 5 4 1 8 4 3 9 0 - 2 8 . 4 7 -

20500000 CONCESSION BREVET LICENCE 2 2 5 3 9 2 2 5 3 9

20510000 DESIGN GRAPHIC LOGOTYPE 8 6 8 0 8 6 8 0

28050000 AMORT. DROIT ET CONCESSION 1 1 5 1 1 - 7 1 2 1 - 4 3 9 0 - 6 1 . 6 5 -

28051000 AMORT DESIGN GRAGIC LOGOTYPE 8 6 8 0 - 8 6 8 0 -

INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 5 1 2 9 6 6 1 4 6 7 1 0 1 7 1 - 1 6 . 5 5 -

21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE 8 1 1 1 9 8 0 3 2 7 7 9 2 0 . 9 9

28150000 AMORTISSEMENT MAT OUT 2 9 8 2 3 - 1 8 8 6 0 - 1 0 9 6 3 - 5 8 . 1 3 -

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 3 4 8 2 1 4 8 6 9 1 3 8 8 - 9 . 3 3 -

21810000 INSTALL. GLE AGENCEMENT DIVERS 4 3 8 7 8 4 1 0 5 3 2 8 2 5 6 . 8 8

21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE 2 0 3 5 1 1 8 7 7 0 1 5 8 1 8 . 4 2

21840000 MOBILIER 3 3 0 0 3 3 0 0

28181000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS 3 4 3 6 2 - 3 1 7 4 2 - 2 6 2 0 - 8 . 2 5 -

28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE 1 8 6 3 3 - 1 6 1 2 1 - 2 5 1 2 - 1 5 . 5 8 -

28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER 1 0 5 2 - 3 9 1 - 6 6 1 - 1 6 9 . 0 5 -

AUTRES TITRES IMMOBILISES 2 4 1 2 3 7 4 1 . 6 9

27100100 TITRES IMMOBILISES 2 4 1 2 3 7 4 1 . 6 9

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 0 3 1 0 3

27500000 CAUTIONS VERSEES 1 0 3 1 0 3

Total II 7 6 1 5 0 9 2 0 9 5 1 5 9 4 5 - 1 7 . 3 1 -

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 8 2 5 7 7 0 0 2 1 2 5 5 1 7 . 9 3

32200000 FOURNITURES CONSOMMABLES 8 2 5 7 7 0 0 2 1 2 5 5 1 7 . 9 3

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 1 1 8 6 2 5 3 2 1 3 4 6 - 5 3 . 1 6 -

40910000 FRS AVANCES & ACPTES VERSES 1 1 8 6 2 5 3 2 1 3 4 6 - 5 3 . 1 6 -

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 6 7 6 4 4 6 0 0 0 0 7 6 4 4 1 2 . 7 4

41100000 CLIENTS COLLECTIFS 1 4 4 1 4 4

41110000 CLIENTS 6 7 5 0 0 6 0 0 0 0 7 5 0 0 1 2 . 5 0

AUTRES CREANCES 5 7 9 5 9 4 8 4 0 4 9 5 5 5 1 9 . 7 4

40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 6 5 9 4 3 1 7 7 3 4 1 7 1 0 7 . 5 5

42101000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 3 4 6 3 4 6

42102000 REMUNERATION INTERMITTENTS 1 2 3 1 2 3

42103000 SALAIRES VACATAIRES 4 0 4 0

43870000 CPAM - IJSS A RECEVOIR 4 6 9 4 6 9

44566000 TVA DEDUCTIBLES S/ BIENS & SER 4 9 6 5 2 2 9 3 2 6 7 3 1 1 6 . 5 8

44580000 TVA A REGULARISER 1 6 6 5 3 8 4 1 2 8 1 3 3 3 . 5 2

44583000 REMBT TVA DEMANDE 7 5 3 7 1 0 2 8 8 2 7 5 1 - 2 6 . 7 4 -

44586100 TVA S/FRE A RECEVOIR 2 9 2 4 2 5 0 7 4 1 6 1 6 . 6 1

46870100 PRODUITS A RECEVOIR (-1 AN) 3 3 2 9 6 2 9 7 5 5 3 5 4 1 1 1 . 9 0

DISPONIBILITES 1 8 2 1 6 2 1 6 6 5 7 3 1 5 5 8 9 9 . 3 6

51240000 C.R.C.A. 4 7 9 3 6 2 5 7 3 0 2 2 2 0 6 8 6 . 3 1

51240300 CRCA LIVRET A 4 7 6 0 9 7 6 9 0 8 2 9 3 0 0 - 3 8 . 1 0 -

51240400 CRCA CSL ASSOCIATION 8 1 5 9 2 6 1 0 9 5 2 0 4 9 7 3 3 . 5 5

53000000 CAISSE BILLETTERIE 2 3 9 6 3 9 4 0 0 - 6 2 . 6 0 -

53010000 CAISSE GENERALE 6 8 1 7 7 1 0 9 - 6 1 . 6 5 -

58012223 ESPECES SAISON 22/23 1 9 5 1 9 5 - 1 0 0 . 0 0 -

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DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros % ACTIF

58012324 ESPECES 23/24 1 5 8 0 1 5 8 0

58020124 REMISE CH 01/24 3 7 6 3 7 6

58020224 REMISE CH 02/24 5 1 8 5 1 8

58020323 REMSIE CH 03/23 1 6 0 4 1 6 0 4 - 1 0 0 . 0 0 -

58032223 REMISE CB SAISON 22/23 2 2 6 2 2 6 - 1 0 0 . 0 0 -

58032324 REMISE CB BILLET SAISON 23/24 6 4 6 4

58052324 REMIS VIR BANC SAISON 23/24 4 5 4 5

58072324 CHEQUE VACANCES 23/24 4 0 0 4 0 0

58082324 CHEQUE CULTURE 23/24 3 2 0 3 2 0

58112324 PASS'CULTURE 23/24 1 4 1 6 1 4 1 6

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 3 1 9 0 5 2 8 8 3 8 3 0 6 7 1 0 . 6 4

48610000 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE 3 1 9 0 5 2 8 8 3 8 3 0 6 7 1 0 . 6 4

Total III 3 4 9 1 1 3 3 1 3 3 4 9 3 5 7 6 4 1 1 . 4 1

TOTAL GENERAL 4 2 5 2 6 3 4 0 5 4 4 4 1 9 8 1 9 4 . 8 9

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DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros % PASSIF

AUTRES RESERVES 1 7 0 1 2 - 1 7 9 3 0 - 9 1 8 5 . 1 2

10683000 RESERVES DE TRESORERIE 1 7 0 1 2 - 1 7 9 3 0 - 9 1 8 5 . 1 2

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 9 1 3 5 9 1 8 8 2 1 7 8 9 4 . 8 4

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 8 7 0 6 5 8 7 0 9 1 0 0 0 3 - 1 7 . 0 4 -

13000000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 9 1 0 0 0 9 1 0 0 0

13900000 QUOTE PART SUB 4 2 2 9 4 - 3 2 2 9 1 - 1 0 0 0 3 - 3 0 . 9 8 -

PROVISIONS REGLEMENTEES 2 5 0 0 0 4 2 1 6 0 1 7 1 6 0 - 4 0 . 7 0 -

14800000 FONDS DEDIES 2 5 0 0 0 4 2 1 6 0 1 7 1 6 0 - 4 0 . 7 0 -

Total I 6 5 8 2 9 8 3 8 5 7 1 8 0 2 8 - 2 1 . 5 0 -

PROVISIONS POUR CHARGES 3 2 6 6 7 2 9 9 6 4 2 7 0 3 9 . 0 2

15300000 PROVISION S/PENSIONS 3 2 6 6 7 2 9 9 6 4 2 7 0 3 9 . 0 2

Total III 3 2 6 6 7 2 9 9 6 4 2 7 0 3 9 . 0 2

CONCOURS BANCAIRES COURANTS 4 6 9 2 2 9 1 1 8 2 2 - 7 9 . 5 3 -

58010000 REMISE ESPECES 4 6 9 4 6 9

58052223 REMISE VIR BANC SAISON 22/23 8 1 8 1 - 1 0 0 . 0 0 -

58072223 CH VACANCES 22/23 2 3 2 3 - 1 0 0 . 0 0 -

58082223 CH CULTURE 22/23 6 7 6 7 - 1 0 0 . 0 0 -

58112223 PASS'CULTURE 22/23 2 1 1 9 2 1 1 9 - 1 0 0 . 0 0 -

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 2 9 7 7 3 3 5 2 8 5 5 5 1 2 - 1 5 . 6 2 -

41910000 ACOMPTES CLIENTS 2 9 7 7 3 3 5 2 8 5 5 5 1 2 - 1 5 . 6 2 -

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 2 0 5 5 9 5 1 3 1 9 3 9 7 3 6 5 5 5 5 . 8 3

40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 1 8 8 0 5 3 1 0 3 6 3 5 8 4 4 1 8 8 1 . 4 6

40810000 FACTURES NON PARVENUES 1 7 5 4 2 2 8 3 0 5 1 0 7 6 3 - 3 8 . 0 3 -

DETTES FISCALES ET SOCIALES 8 2 0 2 7 9 6 4 7 8 1 4 4 5 1 - 1 4 . 9 8 -

42101000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 2 0 8 2 0 8 - 1 0 0 . 0 0 -

42820000 PROVISION POUR CONGE PAYEE 2 9 5 0 6 3 8 6 8 3 9 1 7 7 - 2 3 . 7 2 -

42822000 PRIMES EXCEPTIONNELLES 8 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 - 2 0 . 9 5 -

43100100 URSSAF PERMANENT+INTERMITENTS 1 2 3 5 1 1 2 5 7 8 2 2 7 - 1 . 8 1 -

43147000 Assédic Interm. (ne pas utilis 8 7 9 8 7 9 - 1 0 0 . 0 0 -

43200000 MERCER (ne pas utiliser) 4 1 0 6 4 1 0 6 - 1 0 0 . 0 0 -

43700300 AUDIENS (ne pas utiliser) 4 3 9 8 4 3 9 8 - 1 0 0 . 0 0 -

43700500 FCAP - FNAS 1 8 7 0 1 8 0 8 6 2 3 . 4 3

43720000 MERCER Prévoyance santé 4 2 7 9 4 2 7 9

43732000 AUDIENS 1 0 2 7 3 5 6 9 8 4 5 7 5 8 0 . 3 0

43742000 ASSEDIC INTERMITTENTS 5 4 0 5 4 0

43752000 CMB THALIE MED TRAVAIL INTERM 2 0 9 2 7 1 8 2 6 8 3 . 2 5

43820000 CHARGES S/CONGES A PAYER 9 8 7 5 1 4 0 6 0 4 1 8 5 - 2 9 . 7 6 -

43863000 AFDAS FPC A PAYER 3 1 4 2 3 0 0 1 1 4 1 4 . 6 9

44201000 DGFIP - PAS (ne pas utiliser) 9 1 2 9 1 2 - 1 0 0 . 0 0 -

44210000 DGFIP - PAS 5 9 4 5 9 4

44570000 TVA COLLECTEE A 2.1% 1 3 8 8 1 3 8 8

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DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros % PASSIF

AUTRES DETTES 8 9 0 3 8 8 7 8 0 1 6 9 0 3 . 6 8

41100000 CLIENTS COLLECTIFS 1 9 5 2 3 9 4 4 - 1 8 . 2 3 -

46860000 DIVERS CHARGES A PAYER 8 7 0 8 6 4 8 8 0 6 0 N S

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2 4 7 4 3 2 4 7 4 3 - 1 0 0 . 0 0 -

48710200 PRODUITS CONTATES D'AVANCE 2 4 7 4 3 2 4 7 4 3 - 1 0 0 . 0 0 -

Total IV 3 2 6 7 6 7 2 9 1 6 2 3 3 5 1 4 4 1 2 . 0 5

TOTAL GENERAL 4 2 5 2 6 3 4 0 5 4 4 4 1 9 8 1 9 4 . 8 9

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros %

VENTES DE MARCHANDISES 1 0 1 2 5 8 3 3 3 1 7 9 2 2 1 . 5 0

70700000 RECETTES BUVETTE 20% 9 2 6 3 6 9 1 7 2 3 4 6 3 3 . 9 2

70710000 RECETTES BUVETTE 5.5% 1 0 7 3 1 0 7 3 - 1 0 0 . 0 0 -

70711000 RECETTES SNACK 10% 3 9 1 3 9 1

70750000 VENTES DIVERSES (casques ....) 4 7 1 3 4 3 1 2 7 3 7 . 1 3

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 1 3 5 7 9 6 8 0 1 4 8 5 5 6 4 8 6 9 . 4 3

70610000 BILLETERIE A 2.1% 9 7 7 3 6 7 8 2 7 7 1 9 4 5 9 2 4 . 8 6

70610100 BILLETERIE PASS CULTURE 2.1% 1 0 5 8 5 1 0 5 8 5

70610200 RECETTES ACT. CULTURELLES 2.1% 1 3 9 0 0 1 3 9 0 0

70611000 BILLETERIE A 5.5% 9 8 2 7 9 0 9 7 3 7 N S

70613000 BILLETTERIE ACT. CULT. 20% 3 9 6 3 9 6

70650000 LOCATIONS DE SALLES 2 9 3 2 1 4 9 1 1 4 4 1 9 6 . 6 5

70801000 COTISATIONS MEMBRES 4 2 0 2 9 0 1 3 0 4 4 . 8 3

Chiffre d'affaires NET 1 4 5 9 2 1 8 8 4 8 1 5 7 4 3 9 6 4 . 9 2

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 3 5 5 9 2 2 1 1 5 4 6 3 5 2 0 1 2 8 7 1 7 . 4 3

74000020 AIDES COVID EXO 1 2 2 9 4 1 2 2 9 4 - 1 0 0 . 0 0 -

74030000 SUBV. AGGLO 2.1% (public) 4 8 7 5 7 7 4 7 6 9 2 3 1 0 6 5 3 2 . 2 3

74030001 SUBV. AGGLO 0% RBT CH PERS pub 3 8 1 4 4 4 6 3 5 5 8 2 1 1 - 1 7 . 7 1 -

74032200 SUBV. DRAC 2.1% (public) 3 2 4 6 8 2 2 5 5 0 5 9 6 9 6 2 3 2 7 . 3 0

74032210 SUBV. DRAC 0 % (public) 5 3 3 0 0 5 3 3 0 0

74040000 SUBV. CONS.DEPT 2.1% (public) 1 7 1 4 0 1 1 4 6 9 1 5 2 4 4 8 6 1 6 . 6 7

74049000 PARTENARIAT CA (privé) 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 - 5 0 . 0 0 -

74049400 PARTENARIAT SACEM 2 5 0 0 0 1 5 8 2 2 3 4 1 8 N S

74050000 SUBV. REGION 2.1% (public) 2 2 0 3 7 2 1 9 5 8 8 6 2 4 4 8 6 1 2 . 5 0

74051100 SUBV. PART. SISTERON (Public) 4 8 9 7 4 8 9 7

74051200 SUBV. PART LUBERON (public) 4 8 9 7 4 8 9 7

74051300 SUBV. PART UBAYE (public) 4 8 9 7 4 8 9 7

74051400 SUBV PART VERDON (public) 4 8 9 7 4 8 9 7

74070000 SUBVENTION ONDA (public) 8 8 5 4 1 1 8 5 4 3 0 0 0 - 2 5 . 3 1 -

74104000 AIDE A L'APPRENTISSAGE 3 5 0 0 6 6 6 7 3 1 6 7 - 4 7 . 5 0 -

74105000 AIDE POLE EMPLOI 3 0 0 4 3 0 0 4

74107000 aide asp service civique 1 0 0 1 0 0 - 1 0 0 . 0 0 -

REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 3 7 6 3 1 8 0 6 6 1 4 3 0 4 - 7 9 . 1 7 -

78151000 REPRIS EPROVISION POUR RISQUE 1 0 6 2 3 1 0 6 2 3 - 1 0 0 . 0 0 -

79110000 TRANSFERT CHARGES 1 5 8 2 6 3 6 2 4 7 8 - 9 4 . 0 0 -

79111000 TRANSFERT DE CHARGES à 20% 4 3 0 3 0 0 0 2 5 7 0 - 8 5 . 6 7 -

79120000 RBT IJSS CPAM + AUDIENS PREVOY 2 5 5 2 1 8 0 7 7 4 5 4 1 . 2 3

79130000 REMBOURSEMENT FORMATION 6 2 2 6 2 2

AUTRES PRODUITS 4 2 2 6 6 6 6 3 7 0 2 4 1 0 4 - 3 6 . 3 2 -

75400000 DONS RECUS 3 7 1 6 2 1 1 3 4 . 9 2

75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE 6 9 8 6 1 7 - 2 0 . 0 6 -

78940000 REPRISE ENGAGEMENT RESS. AFF. 4 2 1 6 0 6 6 2 6 8 2 4 1 0 8 - 3 6 . 3 8 -

Total des Produits d'exploitation 1 5 4 7 8 7 1 1 3 2 7 5 5 2 2 2 0 3 1 9 1 6 . 6 0

ACHATS DE MARCHANDISES 4 7 8 5 3 6 0 3 1 1 8 2 3 2 . 8 0

60700000 ACHATS BUVETTE 20% 4 4 0 6 2 7 1 5 1 6 9 1 6 2 . 2 8

60710000 ACHATS BUVETTE 5.5% 3 7 9 3 6 5 1 4 3 . 8 3

60750000 ACHATS DIVERS REVENTE 5 2 3 5 2 3 - 1 0 0 . 0 0 -

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESAssociation THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros %

VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) 1 2 5 5 - 4 0 3 1 6 5 8 - 4 1 1 . 4 5 -

60320000 VARIATION DES STOCKS FRN CONS 1 2 5 5 - 4 0 3 1 6 5 8 - 4 1 1 . 4 5 -

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 9 0 3 5 2 2 7 4 0 0 7 2 1 6 3 4 4 9 2 2 . 0 9

60610000 ELECTRICITE 1 9 1 4 5 1 1 7 9 0 7 3 5 6 6 2 . 3 9

60610100 FOURNITURES GAZ 3 6 0 2 5 1 5 5 7 4 2 0 4 5 0 1 3 1 . 3 1

60611000 FOURNITURES EAU 4 5 9 5 7 8 1 1 9 - 2 0 . 6 3 -

60631000 ACHAT PETITS MATERIELS 6 5 0 0 3 4 2 7 3 0 7 3 8 9 . 6 5

60632000 ACHATS PT MAT BUVETTE 8 8 6 8 8 6 - 1 0 0 . 0 0 -

60638000 FOURNITURES DIVERSES 6 7 4 8 5 1 2 8 1 6 2 0 3 1 . 6 0

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 3 7 7 1 5 3 2 1 8 4 5 1 2 0 . 4 3

60660000 ACHAT CARBURANT 4 7 8 6 4 5 9 0 1 9 6 4 . 2 7

61100000 SOUS TRAITANCE DIVERSES 2 5 4 0 2 5 4 0

61210000 CREDIT LOC TOYOTA 2 8 8 1 2 4 2 6 4 5 5 1 8 . 7 7

61211000 LOCATION CREDIT BAIL RENAULT 3 4 7 7 3 4 7 7

61212000 Arval Loyer Captur 1 4 7 1 4 7 - 1 0 0 . 0 0 -

61213000 loyer Volkswagen POLO 1 9 1 3 1 8 6 0 5 3 2 . 8 8

61350000 LOC. MATERIEL TECHNIQUE 2 4 2 1 9 2 7 0 5 6 2 8 3 7 - 1 0 . 4 9 -

61350001 LOCATIONS DIVERS 6 5 6 0 3 3 0 5 3 2 5 5 9 8 . 5 0

61350003 LOCATION PHOTOCOPIEUR BNP 1 2 9 2 2 6 8 7 1 3 9 5 - 5 1 . 9 1 -

61350004 LOCATION BOX RESOTAINER 1 2 4 0 1 2 5 8 1 8 - 1 . 4 0 -

61351000 TECHNIQUE ACHAT MATERIEL 1 1 3 7 2 3 1 2 1 1 7 5 - 5 0 . 8 4 -

61352000 TECHNIQUE ACHAT CONSO 4 0 1 3 5 3 6 5 1 3 5 2 - 2 5 . 2 0 -

61352100 TECHNIQUE TRANSPORT 5 5

61352200 TECHNIQUE PRESTATAIRE 4 4 0 4 4 0 - 1 0 0 . 0 0 -

61352300 LOCATION LOGICIEL BILLETERIE 6 2 5 6 2 5 - 1 0 0 . 0 0 -

61510000 ENTRETIEN ET REPARATION 2 2 8 4 1 1 4 0 8 8 8 7 5 4 6 2 . 1 4

61520000 ENTRETIENS MAT TRANSPORTS 8 9 4 8 9 4

61530000 ENTRETIENS BATIMENT 3 8 5 9 3 8 5 9

61560000 MAINTENANCE DIVERSE 1 2 7 4 7 5 0 9 9 7 6 4 8 1 5 0 . 0 1

61600000 PRIMES ASSURANCES 6 3 2 1 6 5 6 1 2 4 0 - 3 . 6 6 -

61610000 ASSURANCE LOA-LEASING 4 6 4 6 - 1 0 0 . 0 0 -

61810000 DOCUMENTATION GENERALE 1 4 2 3 1 8 6 0 4 3 8 - 2 3 . 5 3 -

61850000 FORMATION SEMINAIRE 1 4 0 4 1 7 1 0 3 0 6 - 1 7 . 8 9 -

62100000 PERSONNEL EXT A L'ENTREPRISE 3 8 4 1 9 3 5 3 5 5 3 0 6 5 8 . 6 7

62110000 CACHET D'ARTISTE 2 6 0 5 9 7 2 3 2 4 3 4 2 8 1 6 3 1 2 . 1 2

62111000 CACHETS RESIDENCE / ACTIONS 6 8 2 3 5 3 2 6 7 9 3 5 5 5 6 1 0 8 . 8 0

62111100 CACHET COPRODUCTION 6 8 0 0 0 5 2 2 1 6 1 5 7 8 4 3 0 . 2 3

62260000 HONORAIRES 1 9 0 2 2 1 7 2 8 9 1 7 3 2 1 0 . 0 2

62310000 ANNONCE PUBL. & INSERTIONS 1 2 7 2 3 1 8 0 0 7 5 2 8 3 - 2 9 . 3 4 -

62360000 DEPLIANT & AFFICHE BILLET 6 6 6 4 3 5 3 9 5 0 1 2 6 9 3 2 3 . 5 3

62380000 CADEAU DON POURBOIRE 2 0 1 5 2 1 8 9 1 7 4 - 7 . 9 6 -

62411000 TRANSP. ARTISTES & TECHNICIENS 4 1 5 8 4 3 8 7 1 8 2 8 6 6 7 . 4 0

62510000 VOYAGE & DEPLACEMENT PERSO. 1 6 8 8 9 1 4 9 3 9 1 9 5 0 1 3 . 0 5

62510001 DEPLACEMENTS PERS EXTERIEURES 3 8 1 5 1 4 5 7 2 3 5 8 1 6 1 . 8 3

62511000 DEFRAIEMENT ARTISTES 1 7 7 9 8 1 9 9 5 6 2 1 5 8 - 1 0 . 8 2 -

62512000 REPAS ARTISTES 4 3 3 7 2 8 1 1 1 5 2 6 5 4 . 2 8

62512300 REPAS TECHNICIENS 8 7 5 5 3 2 3 4 3 6 4 . 5 2

62513000 LOGEMENT ARTISTES 5 2 1 0 3 4 6 5 2 1 5 5 8 2 1 2 . 0 0

62513100 LOGEMENT TECHNICIENS 3 8 3 1 2 7 2 5 7 2 0 2 . 4 6

62514000 CATERING 1 1 5 4 6 1 1 1 7 1 3 7 6 3 . 3 6

62515000 LOGE ARTISTES 5 6 4 5 9 4 3 0 - 5 . 0 2 -

62570000 RECEPTIONS 9 8 1 9 6 7 6 1 3 0 5 9 4 5 . 2 4

62590000 SECURITE 5 8 5 5 6 4 4 7 5 9 2 - 9 . 1 8 -

62592100 REPAS DU PERSONNEL 3 9 3 8 2 0 0 9 1 9 2 9 9 6 . 0 4

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESAssociation THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros %

62600000 FRAIS POSTAUX 2 3 3 0 1 9 3 1 3 9 9 2 0 . 6 8

62620000 TELECOMMUNICATIONS 8 9 7 8 8 6 3 3 3 4 6 4 . 0 0

62660000 site internet 8 8 6 2 4 3 0 1 5 4 3 - 6 3 . 5 2 -

62700000 SERVICES BANCAIRES 1 0 3 4 1 1 5 6 1 2 2 - 1 0 . 5 6 -

62720000 FRAIS S/ CHQ VACANCES 3 4 3 4

62810000 COTISATIONS DIVERS 7 5 8 7 5 3 6 9 2 2 1 8 4 1 . 3 1

62820000 ABONNEMENT LOGICIEL OCTIME 1 7 0 4 5 6 8 1 1 3 6 2 0 0 . 0 3

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 8 9 8 5 7 9 0 4 1 0 8 1 1 3 . 6 8

63330000 PARTIC. FORMATION CONTINUE 5 8 4 7 5 2 2 1 6 2 6 1 1 . 9 8

63350000 TAXE APPRENTISSAGE 2 3 9 3 2 2 1 5 1 7 8 8 . 0 2

63351000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE 3 3 8 3 3 8

63511000 CFE CVAE 3 1 6 3 0 4 1 2 3 . 9 5

63780000 AUTRES TAXES 9 1 1 6 4 7 3 - 4 4 . 3 9 -

SALAIRES ET TRAITEMENTS 4 2 1 0 7 4 4 0 3 7 2 5 1 7 3 5 0 4 . 3 0

64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 4 1 3 1 3 3 3 8 6 4 2 1 2 6 7 1 2 6 . 9 1

64114000 PRIMES EXCEPTIONNELLES 8 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 - 2 0 . 9 5 -

64120000 CONGES PAYES 9 1 7 7 - 3 1 9 0 1 2 3 6 7 - 3 8 7 . 6 9 -

64140000 indemnites 8 5 2 1 5 5 6 9 6 4 4 8 . 7 1

64141000 INDEMNITES STAGIAIRES 1 2 9 2 2 4 5 3 1 1 6 1 - 4 7 . 3 3 -

64141100 INDEMNITES IJSS 2 0 7 5 1 3 8 6 6 8 9 4 9 . 7 4

64142100 INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTI 4 9 0 0 4 9 0 0

CHARGES SOCIALES 1 4 1 3 4 1 1 3 4 3 6 1 6 9 7 9 5 . 1 9

64510000 COTISATIONS URSSAF 8 8 2 5 6 8 2 0 4 2 6 2 1 5 7 . 5 8

64510200 POLE EMPLOI INTERMITTENTS 5 5 1 9 4 2 2 0 1 2 9 9 3 0 . 7 8

64531000 UGRR/UGRC RETR.N CADRES+ CADRE 2 7 6 6 2 2 6 1 9 9 1 4 6 3 5 . 5 8

64534010 MUTUELLE SANTE PERMANENTS 4 8 6 7 4 7 6 6 1 0 1 2 . 1 3

64550000 CONGES SPECTACLES 1 0 0 9 8 7 7 5 2 2 3 4 6 3 0 . 2 7

64580000 CHARGES S/ PROV CP 4 1 8 5 - 1 1 9 6 5 3 8 1 - 4 4 9 . 8 2 -

64580100 FNAS - FCAP 7 0 2 4 6 5 6 9 4 5 4 6 . 9 2

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 1 8 9 0 1 4 5 6 4 3 4 2 9 . 8 1

64752000 MEDECINE DU TRAVAIL INTERMIT 2 0 9 1 6 1 4 8 2 9 . 7 0

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 2 1 1 4 6 2 1 5 6 8 4 2 2 - 1 . 9 6 -

68111000 DOT AUX AMORT INCORPORELLES 4 3 9 0 4 3 9 0

68112000 DOTATION AUX AMORT ELTS CORPOR 1 6 7 5 6 2 1 5 6 8 4 8 1 2 - 2 2 . 3 1 -

DOTATIONS AUX PROVISIONS 2 7 0 3 2 7 0 3

68150000 DOT PROV CHARGES D'EXPLOIT 2 7 0 3 2 7 0 3

AUTRES CHARGES 4 8 4 9 8 2 8 3 9 9 2 0 1 0 0 7 0 . 7 8

65100000 LICENCE INFORMATIQUE 3 3 - 1 0 0 . 0 0 -

65160000 DROIT D'AUTEUR & REPRODUCTION 2 3 1 0 5 1 5 5 2 8 7 5 7 7 4 8 . 8 0

65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE 3 9 4 2 0 9 1 8 4 8 7 . 9 9

68940000 ENGAGEMENTS RESSOURCES AFFECT 2 5 0 0 0 1 2 6 5 9 1 2 3 4 1 9 7 . 4 9

Total des Charges d'exploitation 1 5 5 0 8 0 0 1 3 4 0 0 3 6 2 1 0 7 6 3 1 5 . 7 3

Résultat d'exploitation 2 9 2 9 - 1 2 4 8 4 - 9 5 5 5 7 6 . 5 4

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESAssociation THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 3 2 0 2 1 2 4 8 1 9 5 4 1 5 6 . 5 5

76700000 INTERETS SUR LIVRET 3 2 0 2 1 2 4 8 1 9 5 4 1 5 6 . 5 5

Total des Produits financiers 3 2 0 2 1 2 4 8 1 9 5 4 1 5 6 . 5 5

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 2 2 - 1 0 0 . 0 0 -

66160000 INTERET & AGIOS BANCAIRES 2 2 - 1 0 0 . 0 0 -

Total des Charges financières 2 2 - 1 0 0 . 0 0 -

Résultat financier 3 2 0 2 1 2 4 7 1 9 5 6 1 5 6 . 8 9

Résultat courant avant impôts 2 7 3 1 1 2 3 7 - 1 1 5 1 1 1 0 2 . 4 3

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 3 5 5 4 8 5 3 9 4 9 8 5 - 5 8 . 3 8 -

77200000 PRODUITS EXCEPT SUR ANTERIEUR 3 5 5 4 8 5 3 9 4 9 8 5 - 5 8 . 3 8 -

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 1 0 0 0 3 1 1 5 2 2 1 5 1 9 - 1 3 . 1 8 -

77700000 QUOTE PART SUB 1 0 0 0 3 1 1 5 2 2 1 5 1 9 - 1 3 . 1 8 -

Total des Produits exceptionnels 1 3 5 5 7 2 0 0 6 1 6 5 0 4 - 3 2 . 4 2 -

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 4 6 9 5 7 9 0 5 3 2 1 0 - 4 0 . 6 0 -

67120000 PENALITES,AMENDES FISC ET PENA 8 0 8 0 - 1 0 0 . 0 0 -

67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GES 1 0 9 1 0 9 - 1 0 0 . 0 0 -

67200000 CHARGES EXCEPT SUR ANTERIEUR 4 6 9 5 7 7 1 6 3 0 2 1 - 3 9 . 1 5 -

Total des Charges exceptionnelles 4 6 9 5 7 9 0 5 3 2 1 0 - 4 0 . 6 0 -

Résultat exceptionnel 8 8 6 2 1 2 1 5 6 3 2 9 4 - 2 7 . 1 0 -

Total des produits 1 5 6 4 6 3 0 1 3 4 8 8 6 1 2 1 5 7 6 9 1 6 . 0 0

Total des charges 1 5 5 5 4 9 5 1 3 4 7 9 4 3 2 0 7 5 5 2 1 5 . 4 0

Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 9 1 3 5 9 1 8 8 2 1 7 8 9 4 . 8 4

Dossier N° 006061 en Euros. ALLIANCE EXPERTISE ALPESAssociation THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

DOSSIER FISCAL

ALLIANCE EXPERTISE ALPES

56 BOULEVARD GASSENDI

IMMEUBLE LE GASSENDI

04000 DIGNE LES BAINS

04 92 62 11 51

Dossier N° 006061 en Euros.Cegid Quadra

Formulaire EDI 2065

pour 2024

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le et clos le

éclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'imposition

Régime réel normal

i PME innovantes, cocher la case ci-contre

i option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: Adresse du siège social:

SIRET

Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

es entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

ate d'entrée dans le groupe de la société déclarante

our les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15% Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

Déficit

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Reprise d'entreprise en difficulté

art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44

sexdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur,

art 44 octies A

Zone de développement prioritaire,

art. 44 septdecies

Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies

Société d'investissement immobilier cotée Autres dispositifs Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées

relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Tél: Tél:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Date: Lieu

Qualité et nom du signataire:

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF)

01012023 31122023

x

3 9 7 8 0 6 5 3 0 0 0 0 2 8

Association THEATRE DURANCE LES LAUZIERES 04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

x C E G I D

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

A L L I A N C E E X P E R T I S E A L P E S

5 6 B O U L E V A R D G A S S E N D I

I M M E U B L E L E G A S S E N D I

0 4 0 0 0 D I G N E L E S B A I N S

0 4 9 2 6 2 1 1 5 1

Dossier N° 006061 en Euros.N° 2065 bis

2024

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

ontant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b

ontant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)

ontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

Montant des distributions

utres que celles visées en (a),

(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

c

d

e

f

g

h

i

j

ontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)

ontant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

ontant des revenus répartis (5) Total (a à h)

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Pour les

S.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. om, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)

* SARL, tous les associés ;

* SCA, associés gérants ;

* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;

* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,

gérants ou coparticipants

Nombre

de parts

sociales

appartenant

à chaque

associé en

toute pro-

priété ou en

usufruit

Montant des sommes versées :

Année au

cours de

laquelle le

versement

à été

effectué.

à titre

de traitements

émoluments

et indemnités

proprement

dits.

à titre de frais de représentation,

de mission et de déplacement.

à titre de frais

professionnels autres que

ceux visés dans les

Indemnités

forfaitaires.

Rembour-

sements.

Indemnités

forfaitaires.

Rembour-

sements.

1 2 3 4 5 6 7 8

Cegid

Quadra

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 % 15 % 19 %

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Dossier N° 006061 en Euros.Cegid

Quadra

N° 2067 (2024)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise du

Adresse au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice .

. . . . . . .

. . . . . .

1

2 3 4

5

6 7 8

1

9

10 10

10 10

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ ADRESSE COMPLETE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES

Montant des

rémunérations

de toute nature

(v. notice )

1

Montant des

indemnités et

allocations

diverses

(v. notice )

2

Valeur des

avantages en

nature

(v. notice )

3

Montant des

remboursements

de dépenses à

caractère

personnel

(v. notice )

4

TOTAL

DES

COLONNES

1 à 4

5

Frais de

voyages

et de

déplacements

(v. notice )

6

aux véhicules

et autres biens

(v. notice )

7

aux immeubles

non affectés

à l'exploitation

(v. notice )

8

TOTAL

DES

COLONNES

5 à 8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

10

(v. notice ) :

Total des dépenses Bénéfices imposables

- de l'exercice 2023 (total col.9 + total col.10)

- de l'exercice précédent

- de l'exercice 2023

- de l'exercice précédent

A le

Signature,

Nom et qualité du signataire

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2023

Association THEATRE DURANCE 01012023

LES LAUZIERES 04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 31122023

PRESLES ELODIE DIRECTRICE

ELKHALFI MOHAMMED DIRECTEUR TECHNIQUE

ROUGE CREPET MARIE REPONSABLE COMMUNICATION

1 IMPASSE DES GRAVES

04160 L ESCALE

12 LES FILIOLES

04160 CHATEAU ARNOUX

5 RUE DENIS PAPIN

04600 SAINT AUBAN

56 457 56 457 56 457

42 889 42 889 42 889

38 238 38 238 38 238

137 584 137 584 137 584

137 584

138 557

9 135

998

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

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Cegid

Quadra

N° 2050 2024 1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET*

ACTIF

IMMOBILISÉ

*

IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS

CORPORELLES

IMMOBILISATIONS

FINANCIÈRES

(2)

ACTIF

CIRCULANT

STOCKS

*

CRÉANCES

DIVERS

Comptes

de

régularisation

Exercice N clos le, N-1

Brut Amortissements, provisions Net Net 1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve

de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-

tions incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon

la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres : ............................)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

1A

CP CR

Association THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES 04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

3 9 7 8 0 6 5 3 0 0 0 0 2 8

1 2

1 2

3 1 1 2 2 0 2 3 3 1 1 2 2 0 2 2

31 219

81 119

67 529

241

103

180 211

8 257

1 186

67 644

57 959

182 162

31 905

349 113

529 324

20 191

29 823

54 047

104 061

104 061

0

11 028

51 296

13 482

241

103

76 150

8 257

1 186

67 644

57 959

182 162

31 905

349 113

425 263

15 418

61 467

14 869

237

103

92 095

7 002

2 532

60 000

48 404

166 573

28 838

313 349

405 444

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

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Cegid

Quadra

N° 2051 2024 2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise :

CAPITAUX

PROPRES

Autres

fonds

propres

Provisions

pour

risques

et

charges

DETTES

(4)

RENVOIS

Exercice N Exercice N-1

EK )

Dont réserve spéciale des provisions

pour fluctuation des cours B1 )

Dont réserve relative à l'achat

d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

EI )

Compte

régul.

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(1)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

<

(3)

(4)

(5)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)* (

Autres réserves (

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif *

Ecart de réévaluation incorporé au capital

Dont

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

1C

1D

1E

EF

EG

EH

Association THEATRE DURANCE

(17 012)

9 135

48 706

25 000

65 829

32 667

32 667

469

29 773

205 595

82 027

8 903

326 767

425 263

326 767

(17 930)

918

58 709

42 160

83 857

29 964

29 964

2 291

35 285

131 939

96 478

887

24 743

291 623

405 444

291 623

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

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Cegid

Quadra

N° 2052 2024 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise :

PRODUITS

D'EXPLOITATION

CHARGES

D'EXPLOITATION

DOTATIONS

D'EXPLOITATION

opérations en commun

PRODUITS

FINANCIERS

CHARGES

FINANCIERES

Exercice N Exercice (N-1)

France Exportations et livraisons intracommunautaires Total

biens*

services*

<

Chiffres d'affaires nets*

Total des produits d'exploitation (2) (I)

- dotations aux amortissements* dont fonds de commerce HS

Sur

immo.

- dotations aux provisions

<

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Total des charges d'exploitation (4) (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

(III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Ventes de marchandises*

Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

Association THEATRE DURANCE

10 125

135 796

145 921

10 125

135 796

145 921

1 355 922

3 763

42 266

1 547 871

4 785

(1 255)

903 522

8 985

421 074

141 341

21 146

2 703

48 498

1 550 800

(2 929)

3 202

3 202

3 202

273

8 333

80 148

88 481

1 154 635

18 066

66 370

1 327 552

3 603

403

740 072

7 904

403 725

134 361

21 568

28 399

1 340 036

(12 484)

1 248

1 248

2

2

1 247

(11 237)

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

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Quadra

N° 2053 2024 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise :

PRODUITS

EXCEPTIONNELS

CHARGES

EXCEPTIONNELLES

RENVOIS

Exercice N Exercice N-1

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices * (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(1)

(2)

produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

<

- Crédit bail mobilier *

(3) <

- Crédit bail immobilier

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(6ter)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(7)

(dont montant des cotisations sociales

obligatoires hors CSG/CRDS) A5

Dont primes et cotisations

complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives

aux nouveaux plans d'épargne retraite A8

dont cotisations

Madelin A7

Exercice N (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

joindre en annexe) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N (8)

Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont

Dont

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

1K

HX

RC

RD

A1

A2

A3

A4

Association THEATRE DURANCE

3 554

10 003

13 557

4 695

4 695

8 862

1 564 630

1 555 495

9 135

13 557

4 695

3 763

23 105

3 969

726

3 969

726

8 539

11 522

20 061

7 905

7 905

12 156

1 348 861

1 347 943

918

8 539

7 717

7 443

15 531

1 961

1 593

10 003

1 961

1 593

10 003

regul factures fournisseurs antérieurs

regul dépenses antérieures

quote part subvention virée au résultat

regul facture fournisseurs anterieurs

Regul dépenses antérieures

quote part subvention virée au resultat

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

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Cegid

Quadra

N° 2054 2024 5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise :

(Ne

pas

reporter

le

montant

des

centimes)*

INCORP.

CORPORELLES

Constructions

Autres

immobilisations corporelles

FINANCIÈRES

INCORP.

CORPORELLES

FINANCIÈRES

Augmentations

CADRE A IMMOBILISATIONS Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports

et virements de poste à poste

1 2 3

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence

CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste à poste par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence

Valeur brute des

immobilisations à

la fin de l'exercice Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice 1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

Installations techniques, matériel

et outillage industriels

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Frais d'établissement

et de développement

Autres postes d'immobilisations

incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et

outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par

mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements

et aménagements des constructions *

Installations générales, agencements

aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureau

et mobilier informatique

Emballages récupérables et

divers *

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et am.

des constructions

Inst. gales, agencts, amé-

nagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et

informatique, mobilier

Emballages récupérables

et divers *

[ Dont Composants L9 ]

[ Dont Composants M1 ]

[ Dont Composants M2 ]

Dont

Composants M3 [ ]

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

NC

IY

IZ

IO

I1

I2

I3

I4

/

CZ

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

8G

8U

1P

1T

LQ

OG /

CO

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

OU

OX

2B

2E

NJ

OK

/

/

/

/

D8

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

8M

8V

1R

1U

LR

OH /

DO

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

M7

OY

2C

2F

NK

OL

/

/

/

D9

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

8T

8W

1S

1V

LS

OJ /

D7

1X

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

OW

OZ

2D

2G

2H

OM

/

/

/

Association THEATRE DURANCE

31 219

80 327

41 053

22 070

143 450

237

103

341

175 009

16 160

16 160

31 219

81 119

43 878

23 651

148 647

241

103

345

180 211

16 160

792

2 825

1 581

5 198

4

4

21 362

31 219

81 119

43 878

23 651

148 647

241

103

345

180 211

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

PLAIRE

A

C

SERVER

PAR

LE

ÉCLARA

T

Néant *

Cegid

Quadra

N° 2055 2024 6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise :

Constructions

Autres

immobilisations

corporelles

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions : amortissements

afférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant des amortissements

à la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL GÉNÉRAL (I+II)

CADRE B

Immobilisations

amortissables

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

Colonne 1

Différentiel de durée

et autres

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 3

Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 4

Différentiel de durée

et autres

Colonne 5

Mode dégressif

Colonne 6

Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net des

amortissements

à la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général

(I+II+III)

Total général non ventilé

(NP + NQ + NR)

Total général non ventilé

(NS + NT + NU)

Total général non ventilé

(NW - NY)

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début

de l'exercice Augmentations

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et

outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements et

aménagements des constructions

Inst. générales, agencements,

aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et

informatique, mobilier

Emballages récupérables

et divers

Frais d'établissements

Fonds commercial

Autres immob. incor-

porelles

Terrains

Inst. techniques

mat. et outillage

Frais d'acquisition de

titres de participations

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst.gales,agenc

et am.des const.

Inst.gales,agenc

am. divers

Matériel de

transport

Mat. bureau et

inform. mobilier

Emballages

récup.et divers

CY

RE

PE

RK

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

QU

ON /

EL

RF

PF

RM

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

OP /

EM

RI

PG

RN

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

QW

OQ /

Z9

SP

EN

RJ

PH

RO

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

QX

OR /

Z8

SR

M9

RP

N7

RW

Q2

Q9

R7

S5

T3

U1

U8

V6

W4

X2

NL

NP

NW

N1

RQ

N8

RX

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

NQ

N2

RR

P6

RY

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

NR

N3

RS

P7

RZ

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

NM

NS

N4

RT

P8

SB

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X6

NT

N5

RU

P9

SC

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

NU

N6

RV

Q1

SD

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NO

NV

NY NZ

Association THEATRE DURANCE

15 801

15 801

18 860

31 742

16 512

67 114

82 915

4 390

4 390

10 963

2 620

3 173

16 756

21 146

20 191

20 191

29 823

34 362

19 685

83 870

104 061

Dossier N° 006061 en Euros.Néant *

Cegid

Quadra

N° 2056 2024 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise :

Provisions

réglementées

Provisions

pour

risques

et

charges

Provisions

pour

dépréciation

Nature des provisions

Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exercice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

- incorporelles

- corporelles

- titres mis

en équivalence <

- titres de participation

- autres immobilisa-

tions financières(1)*

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

- d'exploitation

Dont dotations

et reprises - financières <

- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Provisions pour reconstitution des

gisements miniers et pétroliers *

Provisions pour investissement

(art. 237 bis A-II)*

Provisions pour hausse des prix (1)*

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles

de 30 %

Provisions pour prêts d'installation

(art. 39 quinquies H du CGI)

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données

aux clients

Provisions pour pertes sur marchés

à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obliga-

tions similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement des

immobilisations *

Provisions pour gros entretien

et grandes révisions

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer *

Autres provisions pour risques et

charges (1)

sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pour

dépréciation (1) *

3T

3U

3V

3X

D3

IJ

3Y

3Z

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

EO

5R

5V

5Z

6A

6E

O2

9U

O6

6N

6T

6X

7B

7C

/

/

TA

TD

TG

TM

D4

IK

TP

TS

4B

4F

4K

4P

4U

4Y

5C

5H

EP

5S

5W

TV

6B

6F

O3

9V

O7

6P

6U

6Y

/

/

TY

UB

UE

UG

UJ

TB

TE

TH

TN

D5

IL

TQ

TT

4C

4G

4L

4R

4V

4Z

5D

5J

EQ

5T

5X

TW

6C

6G

O4

9W

O8

6R

6V

6Z

/

/

TZ

UC

UF

UH

UK

TC

TF

TI

TO

D6

IM

TR

TU

4D

4H

4M

4S

4W

5A

5E

5K

ER

5U

5Y

TX

6D

6H

O5

9X

O9

6S

6W

7A

/

/

UA

UD

10

Association THEATRE DURANCE

42 160

42 160

29 964

29 964

72 124

25 000

25 000

2 703

2 703

27 703

27 703

42 160

42 160

42 160

42 160

25 000

25 000

32 667

32 667

57 667

Dossier N° 006061 en Euros.ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

Nature des provisions

Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exercice

1 2 3 4

Association THEATRE DURANCE 31/12/2023

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

PROVISION FONDS DEDIES 42 160 25 000 42 160 25 000

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

PLAIRE

A

C

SERVER

PAR

LE

ÉCLARA

T

Néant *

Cegid

Quadra

N° 2057 2024 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise :

DE

L'ACTIF

IMMOBILISÉ

DE

L'ACTIF

CIRCULANT

RENVOIS

RENVOIS

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 1 2 3

Provision pour dépréciation

antérieurement constituée * UO ( )

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

TOTAUX

- Prêts accordés en cours d'exercice Montant

(1) des

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans 1 2 3 4

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

TOTAUX VZ

VL Emprunts souscrits en cours d'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1)

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres

prêtés ou remis en garantie *

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

de pension de titres)

Charges constatées d'avance

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes

auprès des

établissements

de crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et

autres

collectivités

publiques

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des

opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés

ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

UM

UR

UV

VU

UN

US

UW

VV

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

Z2

8L

VY

VJ

VK

Association THEATRE DURANCE

103

67 644

509

469

17 091

39 890

31 905

157 611

0

67 644

509

469

17 091

39 890

31 905

157 508

103

103

469

205 595

37 506

42 540

1 388

594

8 903

296 994

469

205 595

37 506

42 540

1 388

594

8 903

296 994

Dossier N° 006061 en Euros.Néant *

Cegid

Quadra

N° 2058-A 2024 9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise :

Charges

non

admises

en

déduction

du

résulat

fiscal

Régimes

d'imposition

particuliers

et

impositions

différées

Régimes

d'imposition

particuliers

et

impositions

différées

Mesures

d'incitation

Abattement

sur

le

bénéfice

et

exonéra-

tions

*

Exercice N, clos le :

I. RÉINTEGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société

de personnes ou un G.I.E. WL

Résultats bénéficiaires visés

à l'article 209 B du CGI L7

Moins-values

nettes

à

long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)

- imposées au taux de 0 %

<

Fraction imposable des plus-values réalisées au

cours d'exercices antérieurs *

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

<

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)

- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)

- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)

- imposées aux taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

<

( ) Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations 2A

Entreprises nouvelles

(reprise d'entreprises

en difficultés 44 septies)

Entreprises nouvelles

44 sexies

Jeunes entreprises

innovantes

(art. 44 sexies A)

Sociétés d'investissements

immobiliers cotées

(art. 208C)

Zone de restructuration

de la défense

(art.44 terdecies)

Zone franche urbaine - TE

(art. 44 octies A)

Bassin d'emploi à

redynamiser

(art. 44 duodéciès)

Z. franche d'activité NG

(art. 44 quaterdecies)

Bassin urbain à dynamiser

(art 44 sexdecies)

Zone de développement prioritaire

(art. 44 Septdecies)

Z. de revitalisation rurale

(art. 44 quindecies)

K9 L2 L5

K3 PA

OV / 1F XC

PP PB PC

ZI Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) X9 Créance dégagée par le report en arrière du déficit )

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

<

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XI

ZL

XN

Réintégrations diverses à

détailler sur feuillet séparé

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Avantages personnels non déductibles * (sauf

amortissements à porter ligne ci-dessous)

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4

du C.G.I)

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre

d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

Provisions et charges à payer non

déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)

Plus-values

nettes

à

long terme

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales *

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement *

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)

( )

Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et

autres amortissements non déductibles

Taxe sur les véhicules des sociétés

(entreprise à l'IS)

Part des loyers dispensée de

réintégration (art. 239 sexies D)

Charges à payer liées à des états et territoires

non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)

DONT *

Intérêts excédentaires

(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

Zones d'entreprises *

(activité exonérée)

Quote-part de 12 % des

plus-values à taux zéro

SU SW

M8

WD

WF

RA

WI

WJ

WE

WG

RB

XX

XZ

WA

WB

XE

XW

XY

I7

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

WQ

Y1

Y3

WR

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

ZY

XD

XF

XS

XG

Y2

XH

XJ

XL

XO

Association THEATRE DURANCE 3 1 1 2 2 0 2 3

9 135

0

9 135

9 135

9 135

Dossier N° 006061 en Euros.Néant *

Cegid

Quadra

N° 2058-B 2024 10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER

ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise :

I. SUIVI DES DÉFICITS

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction

L1

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)

Nombre d'opérations sur l'exercice

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZV

8X

8Z

9B

9D

9F

9H

9K

9M

9P

9S

YN

K4

K5

K6

YJ

YK

ZT

ZW

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

9L

9N

9R

9T

YO

K4bis

K4ter

> >

Association THEATRE DURANCE

77 827

9 135

68 692

68 692

47 381

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

PLAIRE

A

C

SERVER

PAR

LE

ÉCLARA

T

Néant *

Cegid

Quadra

N° 2058-C 2024

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise :

ORIGINES

AFFECTATIONS

ENGAGEMENTS

DÉTAIL

DES

POSTES

AUTRES

ACHATS

ET

CHARGES

EXTERNES

IMPÔTS

ET

TAXES

TVA

DIVERS

RÉGIME

DE

GROUPE*

<

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :

( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )

( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )

( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

ZS )

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

Société : résultat comme si elle

n'avait jamais été membre du groupe. JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL

Plus-values à 19 % JM Imputations JC

Groupe : résultat d'ensemble. JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO

Plus-values à 19 % JP Imputations JF

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société

mère, 2 si société filiale JH N° SIRET de la société mère du groupe JJ

XP ZR

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice

antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel

la déclaration est établie

Prélèvements sur les réserves

TOTAL I

OC /

OD /

OE /

OF /

Affectations

aux réserves

- Réserves légales

- Autres réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

TOTAL II

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

- Engagements de

crédit-bail mobilier

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives

et de copropriété

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Autres comptes

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers - Montant de la T.V.A. collectée

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises

à la disposition de la société *

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice

- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

- Filiales et participations : (Liste au 2059-G

prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)

Si oui cocher 1

Sinon 0

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

YW

9Z

YX

YY

YZ

OB /

OS /

Association THEATRE DURANCE

918

918

918

918

43 047

352 684

17 289

327 052

740 072

304

7 600

7 904

29 665

130 160

ZK

RG

RH

% %

2 540

38 465

435 251

19 022

408 243

903 522

316

8 669

8 985

33 956

78 000

0

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

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A

C

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PAR

LE

ÉCLARA

T

Néant * x

Cegid

Quadra

N° 2059-A 2024 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise :

I -

Immobilisations

*

I -

Immobilisations

*

II

- Autres

éléments

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués en franchise d'impôt Autres amortissements * Valeur résiduelle

1 2 3 4 5 6

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Montant global de la plus-value

ou de la moins-value

Court terme

Long terme

19 % 15 % ou 12.8 % 0 %

Plus-values

taxables à

19 % (1)

7 8 9

10

11

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente

aux éléments cédés

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti- bles par une disposition légale

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective- ment utilisée

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique

des lignes 1 à 19 de la colonne 9 )

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique

des lignes 1 à 19 de la colonne 10 )

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % 11 )

(A) (B) (C) (ventilation par taux)

+

+

+

+

Association THEATRE DURANCE

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

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N° 2059-B 2024 13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise :

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine

Montant net

des plus-values

réalisées*

Montant

antérieurement

réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant

restant à

réintégrer

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

Montant net des

plus-values réalisées à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date

des fusions ou des apports

Montant net des

plus-values réalisées

à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

TOTAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art.39

quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

Association THEATRE DURANCE

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

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N° 2059-C 2024 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12.8 % .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M= (art. 219 I a sexies-0 du CGI) *

. . . . 1 2 1 2 1 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine Moins-values à 12.8 %

Imputations sur les plus-values à

long terme de l'exercice

imposables

à 12.8 %

Solde des

moins-values

à 12.8 %

1 2 3 4

Origine

Moins-values

À 19 % ou 15 %

À 19% ou 15 %

imputables

sur le résultat

de l'exercice

Imputations

sur les plus-values à

long terme

À 15 % ou 19 %

Imputations

sur le résultat

de l'exercice

Solde des

moins-values

à reporter

col. 7 = 2+3+4-5-6

1 2 3 4 5 6

Moins-values nettes

Moins-values nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montants

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

Moins-values nettes

Moins-values nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montants

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Association THEATRE DURANCE

Dossier N° 006061 en Euros.EXE

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N° 2059-D 2024 15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

TOTAL (lignes 1 et 2)

- donnant lieu à complément

d'impôt sur les sociétés

- ne donnant pas lieu à complément

d'impôt sur les sociétés

<

TOTAL (lignes 4 et 5)

(ligne 3 - ligne 6)

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan des

sociétés absorbées au cours de

l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu

à complément d'impôt

ne donnant pas lieu

à complément d'impôt

montant de la réserve

à la clôture de l'exercice

1 2 3 4 5

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Montant de la réserve spéciale

à la clôture de l'exercice précédent (N-1)

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées

au cours de l'exercice

Prélèvements opérés

Montant de la réserve spéciale

à la clôture de l'exercice

1

2

3

4

5

6

7

Association THEATRE DURANCE

Dossier N° 006061 en Euros.Association THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

DOSSIER DE GESTION

ALLIANCE EXPERTISE ALPES

56 BOULEVARD GASSENDI

IMMEUBLE LE GASSENDI

04000 DIGNE LES BAINS

04 92 62 11 51

Dossier N° 006061 en Euros.Exercice N

31/12/2023 12

Exercice N-1

31/12/2022 12

Ecart N / N-1

Euros %

%

CA

%

CA

Association THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Ventes marchandises + Production

Ventes de marchandises

Coût d'achat des marchandises vendues

Marge commerciale

Production vendue

Production stockée ou déstockage

Production immobilisée

Production de l'exercice

Matières premières, approvisionnements consommés

Sous traitance directe

Marge brute de production

Marge brute globale

Autres achats + charges externes

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitation

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires du personnel

Charges sociales du personnel

Excédent brut d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Autres charges de gestion courante

Reprises amortissements provisions, transferts de charges

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Résultat d'exploitation

Quotes parts de résultat sur opérations en commun

Produits financiers

Charges financières

Résultat courant

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Impôt sur les bénéfices

Participation des salariés

Résultat NET

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

1 4 5 9 2 1

1 0 1 2 5

4 7 8 5

5 3 4 0

1 3 5 7 9 6

1 3 5 7 9 6

1 2 5 5 -

1 3 7 0 5 1

1 4 2 3 9 1

9 0 3 5 2 2

7 6 1 1 3 1 -

1 3 5 5 9 2 2

8 9 8 5

4 2 1 0 7 4

1 4 1 3 4 1

2 3 3 9 1

4 2 2 6 6

4 8 4 9 8

3 7 6 3

2 1 1 4 6

2 7 0 3

2 9 2 9 -

3 2 0 2

2 7 3

1 3 5 5 7

4 6 9 5

8 8 6 2

9 1 3 5

1 0 0 . 0 0

1 0 0 . 0 0

4 7 . 2 6

5 2 . 7 4

1 0 0 . 0 0

1 0 0 . 0 0

0 . 9 2 -

1 0 0 . 9 2

9 7 . 5 8

6 1 9 . 1 9

5 2 1 . 6 1 -

9 2 9 . 2 2

6 . 1 6

2 8 8 . 5 6

9 6 . 8 6

1 6 . 0 3

2 8 . 9 6

3 3 . 2 4

2 . 5 8

1 4 . 4 9

1 . 8 5

2 . 0 1 -

2 . 1 9

0 . 1 9

9 . 2 9

3 . 2 2

6 . 0 7

6 . 2 6

8 8 4 8 1

8 3 3 3

3 6 0 3

4 7 3 0

8 0 1 4 8

8 0 1 4 8

4 0 3

7 9 7 4 5

8 4 4 7 5

7 4 0 0 7 2

6 5 5 5 9 7 -

1 1 5 4 6 3 5

7 9 0 4

4 0 3 7 2 5

1 3 4 3 6 1

4 6 9 5 3 -

6 6 3 7 0

2 8 3 9 9

1 8 0 6 6

2 1 5 6 8

1 2 4 8 4 -

1 2 4 8

2

1 1 2 3 7 -

2 0 0 6 1

7 9 0 5

1 2 1 5 6

9 1 8

1 0 0 . 0 0

1 0 0 . 0 0

4 3 . 2 4

5 6 . 7 6

1 0 0 . 0 0

1 0 0 . 0 0

0 . 5 0

9 9 . 5 0

9 5 . 4 7

8 3 6 . 4 2

7 4 0 . 9 4 -

N S

8 . 9 3

4 5 6 . 2 8

1 5 1 . 8 5

5 3 . 0 7 -

7 5 . 0 1

3 2 . 1 0

2 0 . 4 2

2 4 . 3 8

1 4 . 1 1 -

1 . 4 1

1 2 . 7 0 -

2 2 . 6 7

8 . 9 3

1 3 . 7 4

1 . 0 4

5 7 4 3 9

1 7 9 2

1 1 8 2

6 1 0

5 5 6 4 8

5 5 6 4 8

1 6 5 8 -

5 7 3 0 6

5 7 9 1 6

1 6 3 4 4 9

1 0 5 5 3 4 -

2 0 1 2 8 7

1 0 8 1

1 7 3 5 0

6 9 7 9

7 0 3 4 3

2 4 1 0 4 -

2 0 1 0 0

1 4 3 0 4 -

4 2 2 -

2 7 0 3

9 5 5 5

1 9 5 4

2 -

1 1 5 1 1

6 5 0 4 -

3 2 1 0 -

3 2 9 4 -

8 2 1 7

6 4 . 9 2

2 1 . 5 0

3 2 . 8 0

1 2 . 8 9

6 9 . 4 3

6 9 . 4 3

4 1 1 . 4 5 -

7 1 . 8 6

6 8 . 5 6

2 2 . 0 9

1 6 . 1 0 -

1 7 . 4 3

1 3 . 6 8

4 . 3 0

5 . 1 9

1 4 9 . 8 2

3 6 . 3 2 -

7 0 . 7 8

7 9 . 1 7 -

1 . 9 6 -

7 6 . 5 4

1 5 6 . 5 5

1 0 0 . 0 0 -

1 0 2 . 4 3

3 2 . 4 2 -

4 0 . 6 0 -

2 7 . 1 0 -

8 9 4 . 8 4

Dossier N° 006061 en Euros . ALLIANCE EXPERTISE ALPESAssociation THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N

31/12/2023 12

Exercice N-1

31/12/2022 12

%

CA

%

CA

Ecart N / N-1

Euros %

VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 1 4 5 9 2 1 1 0 0 . 0 0 8 8 4 8 1 1 0 0 . 0 0 5 7 4 3 9 6 4 . 9 2

VENTES DE MARCHANDISES 1 0 1 2 5 1 0 0 . 0 0 8 3 3 3 1 0 0 . 0 0 1 7 9 2 2 1 . 5 0

70700000 RECETTES BUVETTE 20% 9 2 6 3 9 1 . 4 9 6 9 1 7 8 3 . 0 1 2 3 4 6 3 3 . 9 2

70710000 RECETTES BUVETTE 5.5% 1 0 7 3 1 2 . 8 7 1 0 7 3 - 1 0 0 . 0 0 -

70711000 RECETTES SNACK 10% 3 9 1 3 . 8 6 3 9 1

70750000 VENTES DIVERSES (casques ....) 4 7 1 4 . 6 5 3 4 3 4 . 1 2 1 2 7 3 7 . 1 3

COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES 4 7 8 5 4 7 . 2 6 3 6 0 3 4 3 . 2 4 1 1 8 2 3 2 . 8 0

60700000 ACHATS BUVETTE 20% 4 4 0 6 4 3 . 5 1 2 7 1 5 3 2 . 5 8 1 6 9 1 6 2 . 2 8

60710000 ACHATS BUVETTE 5.5% 3 7 9 3 . 7 4 3 6 5 4 . 3 8 1 4 3 . 8 3

60750000 ACHATS DIVERS REVENTE 5 2 3 6 . 2 8 5 2 3 - 1 0 0 . 0 0 -

MARGE COMMERCIALE 5 3 4 0 5 2 . 7 4 4 7 3 0 5 6 . 7 6 6 1 0 1 2 . 8 9

PRODUCTION VENDUE 1 3 5 7 9 6 1 0 0 . 0 0 8 0 1 4 8 1 0 0 . 0 0 5 5 6 4 8 6 9 . 4 3

70610000 BILLETERIE A 2.1% 9 7 7 3 6 7 1 . 9 7 7 8 2 7 7 9 7 . 6 7 1 9 4 5 9 2 4 . 8 6

70610100 BILLETERIE PASS CULTURE 2.1% 1 0 5 8 5 7 . 7 9 1 0 5 8 5

70610200 RECETTES ACT. CULTURELLES 2.1% 1 3 9 0 0 1 0 . 2 4 1 3 9 0 0

70611000 BILLETERIE A 5.5% 9 8 2 7 7 . 2 4 9 0 0 . 1 1 9 7 3 7 N S

70613000 BILLETTERIE ACT. CULT. 20% 3 9 6 0 . 2 9 3 9 6

70650000 LOCATIONS DE SALLES 2 9 3 2 2 . 1 6 1 4 9 1 1 . 8 6 1 4 4 1 9 6 . 6 5

70801000 COTISATIONS MEMBRES 4 2 0 0 . 3 1 2 9 0 0 . 3 6 1 3 0 4 4 . 8 3

PRODUCTION DE L'EXERCICE 1 3 5 7 9 6 1 0 0 . 0 0 8 0 1 4 8 1 0 0 . 0 0 5 5 6 4 8 6 9 . 4 3

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES 1 2 5 5 - 0 . 9 2 - 4 0 3 0 . 5 0 1 6 5 8 - 4 1 1 . 4 5 -

60320000 VARIATION DES STOCKS FRN CONS 1 2 5 5 - 0 . 9 2 - 4 0 3 0 . 5 0 1 6 5 8 - 4 1 1 . 4 5 -

MARGE BRUTE DE PRODUCTION 1 3 7 0 5 1 1 0 0 . 9 2 7 9 7 4 5 9 9 . 5 0 5 7 3 0 6 7 1 . 8 6

MARGE BRUTE GLOBALE 1 4 2 3 9 1 9 7 . 5 8 8 4 4 7 5 9 5 . 4 7 5 7 9 1 6 6 8 . 5 6

AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES 9 0 3 5 2 2 6 1 9 . 1 9 7 4 0 0 7 2 8 3 6 . 4 2 1 6 3 4 4 9 2 2 . 0 9

60610000 ELECTRICITE 1 9 1 4 5 1 3 . 1 2 1 1 7 9 0 1 3 . 3 2 7 3 5 6 6 2 . 3 9

60610100 FOURNITURES GAZ 3 6 0 2 5 2 4 . 6 9 1 5 5 7 4 1 7 . 6 0 2 0 4 5 0 1 3 1 . 3 1

60611000 FOURNITURES EAU 4 5 9 0 . 3 1 5 7 8 0 . 6 5 1 1 9 - 2 0 . 6 3 -

60631000 ACHAT PETITS MATERIELS 6 5 0 0 4 . 4 5 3 4 2 7 3 . 8 7 3 0 7 3 8 9 . 6 5

60632000 ACHATS PT MAT BUVETTE 8 8 6 1 . 0 0 8 8 6 - 1 0 0 . 0 0 -

60638000 FOURNITURES DIVERSES 6 7 4 8 4 . 6 2 5 1 2 8 5 . 8 0 1 6 2 0 3 1 . 6 0

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 3 7 7 2 . 3 1 1 5 3 2 1 . 7 3 1 8 4 5 1 2 0 . 4 3

60660000 ACHAT CARBURANT 4 7 8 6 3 . 2 8 4 5 9 0 5 . 1 9 1 9 6 4 . 2 7

61100000 SOUS TRAITANCE DIVERSES 2 5 4 0 1 . 7 4 2 5 4 0

61210000 CREDIT LOC TOYOTA 2 8 8 1 1 . 9 7 2 4 2 6 2 . 7 4 4 5 5 1 8 . 7 7

61211000 LOCATION CREDIT BAIL RENAULT 3 4 7 7 2 . 3 8 3 4 7 7 3 . 9 3

61212000 Arval Loyer Captur 1 4 7 0 . 1 7 1 4 7 - 1 0 0 . 0 0 -

61213000 loyer Volkswagen POLO 1 9 1 3 1 . 3 1 1 8 6 0 2 . 1 0 5 3 2 . 8 8

61350000 LOC. MATERIEL TECHNIQUE 2 4 2 1 9 1 6 . 6 0 2 7 0 5 6 3 0 . 5 8 2 8 3 7 - 1 0 . 4 9 -

61350001 LOCATIONS DIVERS 6 5 6 0 4 . 5 0 3 3 0 5 3 . 7 4 3 2 5 5 9 8 . 5 0

61350003 LOCATION PHOTOCOPIEUR BNP 1 2 9 2 0 . 8 9 2 6 8 7 3 . 0 4 1 3 9 5 - 5 1 . 9 1 -

61350004 LOCATION BOX RESOTAINER 1 2 4 0 0 . 8 5 1 2 5 8 1 . 4 2 1 8 - 1 . 4 0 -

61351000 TECHNIQUE ACHAT MATERIEL 1 1 3 7 0 . 7 8 2 3 1 2 2 . 6 1 1 1 7 5 - 5 0 . 8 4 -

61352000 TECHNIQUE ACHAT CONSO 4 0 1 3 2 . 7 5 5 3 6 5 6 . 0 6 1 3 5 2 - 2 5 . 2 0 -

61352100 TECHNIQUE TRANSPORT 5 0 . 0 0 5

61352200 TECHNIQUE PRESTATAIRE 4 4 0 0 . 5 0 4 4 0 - 1 0 0 . 0 0 -

Dossier N° 006061 en Euros . ALLIANCE EXPERTISE ALPESAssociation THEATRE DURANCE

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N

31/12/2023 12

Exercice N-1

31/12/2022 12

%

CA

%

CA

Ecart N / N-1

Euros %

61352300 LOCATION LOGICIEL BILLETERIE 6 2 5 0 . 7 1 6 2 5 - 1 0 0 . 0 0 -

61510000 ENTRETIEN ET REPARATION 2 2 8 4 1 1 5 . 6 5 1 4 0 8 8 1 5 . 9 2 8 7 5 4 6 2 . 1 4

61520000 ENTRETIENS MAT TRANSPORTS 8 9 4 0 . 6 1 8 9 4

61530000 ENTRETIENS BATIMENT 3 8 5 9 2 . 6 4 3 8 5 9

61560000 MAINTENANCE DIVERSE 1 2 7 4 7 8 . 7 4 5 0 9 9 5 . 7 6 7 6 4 8 1 5 0 . 0 1

61600000 PRIMES ASSURANCES 6 3 2 1 4 . 3 3 6 5 6 1 7 . 4 1 2 4 0 - 3 . 6 6 -

61610000 ASSURANCE LOA-LEASING 4 6 0 . 0 5 4 6 - 1 0 0 . 0 0 -

61810000 DOCUMENTATION GENERALE 1 4 2 3 0 . 9 7 1 8 6 0 2 . 1 0 4 3 8 - 2 3 . 5 3 -

61850000 FORMATION SEMINAIRE 1 4 0 4 0 . 9 6 1 7 1 0 1 . 9 3 3 0 6 - 1 7 . 8 9 -

62100000 PERSONNEL EXT A L'ENTREPRISE 3 8 4 1 9 2 6 . 3 3 3 5 3 5 5 3 9 . 9 6 3 0 6 5 8 . 6 7

62110000 CACHET D'ARTISTE 2 6 0 5 9 7 1 7 8 . 5 9 2 3 2 4 3 4 2 6 2 . 6 9 2 8 1 6 3 1 2 . 1 2

62111000 CACHETS RESIDENCE / ACTIONS 6 8 2 3 5 4 6 . 7 6 3 2 6 7 9 3 6 . 9 3 3 5 5 5 6 1 0 8 . 8 0

62111100 CACHET COPRODUCTION 6 8 0 0 0 4 6 . 6 0 5 2 2 1 6 5 9 . 0 1 1 5 7 8 4 3 0 . 2 3

62260000 HONORAIRES 1 9 0 2 2 1 3 . 0 4 1 7 2 8 9 1 9 . 5 4 1 7 3 2 1 0 . 0 2

62310000 ANNONCE PUBL. & INSERTIONS 1 2 7 2 3 8 . 7 2 1 8 0 0 7 2 0 . 3 5 5 2 8 3 - 2 9 . 3 4 -

62360000 DEPLIANT & AFFICHE BILLET 6 6 6 4 3 4 5 . 6 7 5 3 9 5 0 6 0 . 9 7 1 2 6 9 3 2 3 . 5 3

62380000 CADEAU DON POURBOIRE 2 0 1 5 1 . 3 8 2 1 8 9 2 . 4 7 1 7 4 - 7 . 9 6 -

62411000 TRANSP. ARTISTES & TECHNICIENS 4 1 5 8 4 2 8 . 5 0 3 8 7 1 8 4 3 . 7 6 2 8 6 6 7 . 4 0

62510000 VOYAGE & DEPLACEMENT PERSO. 1 6 8 8 9 1 1 . 5 7 1 4 9 3 9 1 6 . 8 8 1 9 5 0 1 3 . 0 5

62510001 DEPLACEMENTS PERS EXTERIEURES 3 8 1 5 2 . 6 1 1 4 5 7 1 . 6 5 2 3 5 8 1 6 1 . 8 3

62511000 DEFRAIEMENT ARTISTES 1 7 7 9 8 1 2 . 2 0 1 9 9 5 6 2 2 . 5 5 2 1 5 8 - 1 0 . 8 2 -

62512000 REPAS ARTISTES 4 3 3 7 2 . 9 7 2 8 1 1 3 . 1 8 1 5 2 6 5 4 . 2 8

62512300 REPAS TECHNICIENS 8 7 5 0 . 6 0 5 3 2 0 . 6 0 3 4 3 6 4 . 5 2

62513000 LOGEMENT ARTISTES 5 2 1 0 3 3 5 . 7 1 4 6 5 2 1 5 2 . 5 8 5 5 8 2 1 2 . 0 0

62513100 LOGEMENT TECHNICIENS 3 8 3 0 . 2 6 1 2 7 0 . 1 4 2 5 7 2 0 2 . 4 6

62514000 CATERING 1 1 5 4 6 7 . 9 1 1 1 1 7 1 1 2 . 6 2 3 7 6 3 . 3 6

62515000 LOGE ARTISTES 5 6 4 0 . 3 9 5 9 4 0 . 6 7 3 0 - 5 . 0 2 -

62570000 RECEPTIONS 9 8 1 9 6 . 7 3 6 7 6 1 7 . 6 4 3 0 5 9 4 5 . 2 4

62590000 SECURITE 5 8 5 5 4 . 0 1 6 4 4 7 7 . 2 9 5 9 2 - 9 . 1 8 -

62592100 REPAS DU PERSONNEL 3 9 3 8 2 . 7 0 2 0 0 9 2 . 2 7 1 9 2 9 9 6 . 0 4

62600000 FRAIS POSTAUX 2 3 3 0 1 . 6 0 1 9 3 1 2 . 1 8 3 9 9 2 0 . 6 8

62620000 TELECOMMUNICATIONS 8 9 7 8 6 . 1 5 8 6 3 3 9 . 7 6 3 4 6 4 . 0 0

62660000 site internet 8 8 6 0 . 6 1 2 4 3 0 2 . 7 5 1 5 4 3 - 6 3 . 5 2 -

62700000 SERVICES BANCAIRES 1 0 3 4 0 . 7 1 1 1 5 6 1 . 3 1 1 2 2 - 1 0 . 5 6 -

62720000 FRAIS S/ CHQ VACANCES 3 4 0 . 0 2 3 4

62810000 COTISATIONS DIVERS 7 5 8 7 5 . 2 0 5 3 6 9 6 . 0 7 2 2 1 8 4 1 . 3 1

62820000 ABONNEMENT LOGICIEL OCTIME 1 7 0 4 1 . 1 7 5 6 8 0 . 6 4 1 1 3 6 2 0 0 . 0 3

VALEUR AJOUTEE 7 6 1 1 3 1 - 5 2 1 . 6 1 - 6 5 5 5 9 7 - 7 4 0 . 9 4 - 1 0 5 5 3 4 - 1 6 . 1 0 -

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 3 5 5 9 2 2 9 2 9 . 2 2 1 1 5 4 6 3 5 N S 2 0 1 2 8 7 1 7 . 4 3

74000020 AIDES COVID EXO 1 2 2 9 4 1 3 . 8 9 1 2 2 9 4 - 1 0 0 . 0 0 -

74030000 SUBV. AGGLO 2.1% (public) 4 8 7 5 7 7 3 3 4 . 1 4 4 7 6 9 2 3 5 3 9 . 0 1 1 0 6 5 3 2 . 2 3

74030001 SUBV. AGGLO 0% RBT CH PERS pub 3 8 1 4 4 2 6 . 1 4 4 6 3 5 5 5 2 . 3 9 8 2 1 1 - 1 7 . 7 1 -

74032200 SUBV. DRAC 2.1% (public) 3 2 4 6 8 2 2 2 2 . 5 1 2 5 5 0 5 9 2 8 8 . 2 6 6 9 6 2 3 2 7 . 3 0

74032210 SUBV. DRAC 0 % (public) 5 3 3 0 0 3 6 . 5 3 5 3 3 0 0

74040000 SUBV. CONS.DEPT 2.1% (public) 1 7 1 4 0 1 1 1 7 . 4 6 1 4 6 9 1 5 1 6 6 . 0 4 2 4 4 8 6 1 6 . 6 7

74049000 PARTENARIAT CA (privé) 5 0 0 0 . 3 4 1 0 0 0 1 . 1 3 5 0 0 - 5 0 . 0 0 -

74049400 PARTENARIAT SACEM 2 5 0 0 0 1 7 . 1 3 1 5 8 2 1 . 7 9 2 3 4 1 8 N S

74050000 SUBV. REGION 2.1% (public) 2 2 0 3 7 2 1 5 1 . 0 2 1 9 5 8 8 6 2 2 1 . 3 9 2 4 4 8 6 1 2 . 5 0

74051100 SUBV. PART. SISTERON (Public) 4 8 9 7 3 . 3 6 4 8 9 7

74051200 SUBV. PART LUBERON (public) 4 8 9 7 3 . 3 6 4 8 9 7

74051300 SUBV. PART UBAYE (public) 4 8 9 7 3 . 3 6 4 8 9 7

74051400 SUBV PART VERDON (public) 4 8 9 7 3 . 3 6 4 8 9 7

74070000 SUBVENTION ONDA (public) 8 8 5 4 6 . 0 7 1 1 8 5 4 1 3 . 4 0 3 0 0 0 - 2 5 . 3 1 -

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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N

31/12/2023 12

Exercice N-1

31/12/2022 12

%

CA

%

CA

Ecart N / N-1

Euros %

74104000 AIDE A L'APPRENTISSAGE 3 5 0 0 2 . 4 0 6 6 6 7 7 . 5 3 3 1 6 7 - 4 7 . 5 0 -

74105000 AIDE POLE EMPLOI 3 0 0 4 2 . 0 6 3 0 0 4

74107000 aide asp service civique 1 0 0 0 . 1 1 1 0 0 - 1 0 0 . 0 0 -

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 8 9 8 5 6 . 1 6 7 9 0 4 8 . 9 3 1 0 8 1 1 3 . 6 8

63330000 PARTIC. FORMATION CONTINUE 5 8 4 7 4 . 0 1 5 2 2 1 5 . 9 0 6 2 6 1 1 . 9 8

63350000 TAXE APPRENTISSAGE 2 3 9 3 1 . 6 4 2 2 1 5 2 . 5 0 1 7 8 8 . 0 2

63351000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE 3 3 8 0 . 2 3 3 3 8

63511000 CFE CVAE 3 1 6 0 . 2 2 3 0 4 0 . 3 4 1 2 3 . 9 5

63780000 AUTRES TAXES 9 1 0 . 0 6 1 6 4 0 . 1 9 7 3 - 4 4 . 3 9 -

SALAIRES DU PERSONNEL 4 2 1 0 7 4 2 8 8 . 5 6 4 0 3 7 2 5 4 5 6 . 2 8 1 7 3 5 0 4 . 3 0

64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 4 1 3 1 3 3 2 8 3 . 1 2 3 8 6 4 2 1 4 3 6 . 7 3 2 6 7 1 2 6 . 9 1

64114000 PRIMES EXCEPTIONNELLES 8 0 0 0 5 . 4 8 1 0 1 2 0 1 1 . 4 4 2 1 2 0 - 2 0 . 9 5 -

64120000 CONGES PAYES 9 1 7 7 - 6 . 2 9 - 3 1 9 0 3 . 6 1 1 2 3 6 7 - 3 8 7 . 6 9 -

64140000 indemnites 8 5 2 0 . 5 8 1 5 5 0 . 1 8 6 9 6 4 4 8 . 7 1

64141000 INDEMNITES STAGIAIRES 1 2 9 2 0 . 8 9 2 4 5 3 2 . 7 7 1 1 6 1 - 4 7 . 3 3 -

64141100 INDEMNITES IJSS 2 0 7 5 1 . 4 2 1 3 8 6 1 . 5 7 6 8 9 4 9 . 7 4

64142100 INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTI 4 9 0 0 3 . 3 6 4 9 0 0

CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 1 4 1 3 4 1 9 6 . 8 6 1 3 4 3 6 1 1 5 1 . 8 5 6 9 7 9 5 . 1 9

64510000 COTISATIONS URSSAF 8 8 2 5 6 6 0 . 4 8 8 2 0 4 2 9 2 . 7 2 6 2 1 5 7 . 5 8

64510200 POLE EMPLOI INTERMITTENTS 5 5 1 9 3 . 7 8 4 2 2 0 4 . 7 7 1 2 9 9 3 0 . 7 8

64531000 UGRR/UGRC RETR.N CADRES+ CADRE 2 7 6 6 2 1 8 . 9 6 2 6 1 9 9 2 9 . 6 1 1 4 6 3 5 . 5 8

64534010 MUTUELLE SANTE PERMANENTS 4 8 6 7 3 . 3 4 4 7 6 6 5 . 3 9 1 0 1 2 . 1 3

64550000 CONGES SPECTACLES 1 0 0 9 8 6 . 9 2 7 7 5 2 8 . 7 6 2 3 4 6 3 0 . 2 7

64580000 CHARGES S/ PROV CP 4 1 8 5 - 2 . 8 7 - 1 1 9 6 1 . 3 5 5 3 8 1 - 4 4 9 . 8 2 -

64580100 FNAS - FCAP 7 0 2 4 4 . 8 1 6 5 6 9 7 . 4 2 4 5 4 6 . 9 2

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 1 8 9 0 1 . 3 0 1 4 5 6 1 . 6 5 4 3 4 2 9 . 8 1

64752000 MEDECINE DU TRAVAIL INTERMIT 2 0 9 0 . 1 4 1 6 1 0 . 1 8 4 8 2 9 . 7 0

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 2 3 3 9 1 1 6 . 0 3 4 6 9 5 3 - 5 3 . 0 7 - 7 0 3 4 3 1 4 9 . 8 2

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 2 2 6 6 2 8 . 9 6 6 6 3 7 0 7 5 . 0 1 2 4 1 0 4 - 3 6 . 3 2 -

75400000 DONS RECUS 3 7 0 . 0 3 1 6 0 . 0 2 2 1 1 3 4 . 9 2

75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE 6 9 0 . 0 5 8 6 0 . 1 0 1 7 - 2 0 . 0 6 -

78940000 REPRISE ENGAGEMENT RESS. AFF. 4 2 1 6 0 2 8 . 8 9 6 6 2 6 8 7 4 . 8 9 2 4 1 0 8 - 3 6 . 3 8 -

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 8 4 9 8 3 3 . 2 4 2 8 3 9 9 3 2 . 1 0 2 0 1 0 0 7 0 . 7 8

65100000 LICENCE INFORMATIQUE 3 0 . 0 0 3 - 1 0 0 . 0 0 -

65160000 DROIT D'AUTEUR & REPRODUCTION 2 3 1 0 5 1 5 . 8 3 1 5 5 2 8 1 7 . 5 5 7 5 7 7 4 8 . 8 0

65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE 3 9 4 0 . 2 7 2 0 9 0 . 2 4 1 8 4 8 7 . 9 9

68940000 ENGAGEMENTS RESSOURCES AFFECT 2 5 0 0 0 1 7 . 1 3 1 2 6 5 9 1 4 . 3 1 1 2 3 4 1 9 7 . 4 9

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,

TRANSFERTS DE CHARGES 3 7 6 3 2 . 5 8 1 8 0 6 6 2 0 . 4 2 1 4 3 0 4 - 7 9 . 1 7 -

78151000 REPRIS EPROVISION POUR RISQUE 1 0 6 2 3 1 2 . 0 1 1 0 6 2 3 - 1 0 0 . 0 0 -

79110000 TRANSFERT CHARGES 1 5 8 0 . 1 1 2 6 3 6 2 . 9 8 2 4 7 8 - 9 4 . 0 0 -

79111000 TRANSFERT DE CHARGES à 20% 4 3 0 0 . 2 9 3 0 0 0 3 . 3 9 2 5 7 0 - 8 5 . 6 7 -

79120000 RBT IJSS CPAM + AUDIENS PREVOY 2 5 5 2 1 . 7 5 1 8 0 7 2 . 0 4 7 4 5 4 1 . 2 3

79130000 REMBOURSEMENT FORMATION 6 2 2 0 . 4 3 6 2 2

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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N

31/12/2023 12

Exercice N-1

31/12/2022 12

%

CA

%

CA

Ecart N / N-1

Euros %

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2 1 1 4 6 1 4 . 4 9 2 1 5 6 8 2 4 . 3 8 4 2 2 - 1 . 9 6 -

68111000 DOT AUX AMORT INCORPORELLES 4 3 9 0 3 . 0 1 4 3 9 0

68112000 DOTATION AUX AMORT ELTS CORPOR 1 6 7 5 6 1 1 . 4 8 2 1 5 6 8 2 4 . 3 8 4 8 1 2 - 2 2 . 3 1 -

DOTATIONS AUX PROVISIONS 2 7 0 3 1 . 8 5 2 7 0 3

68150000 DOT PROV CHARGES D'EXPLOIT 2 7 0 3 1 . 8 5 2 7 0 3

RESULTAT D'EXPLOITATION 2 9 2 9 - 2 . 0 1 - 1 2 4 8 4 - 1 4 . 1 1 - 9 5 5 5 7 6 . 5 4

PRODUITS FINANCIERS 3 2 0 2 2 . 1 9 1 2 4 8 1 . 4 1 1 9 5 4 1 5 6 . 5 5

76700000 INTERETS SUR LIVRET 3 2 0 2 2 . 1 9 1 2 4 8 1 . 4 1 1 9 5 4 1 5 6 . 5 5

CHARGES FINANCIERES 2 2 - 1 0 0 . 0 0 -

66160000 INTERET & AGIOS BANCAIRES 2 0 . 0 0 2 - 1 0 0 . 0 0 -

RESULTAT COURANT 2 7 3 0 . 1 9 1 1 2 3 7 - 1 2 . 7 0 - 1 1 5 1 1 1 0 2 . 4 3

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 3 5 5 7 9 . 2 9 2 0 0 6 1 2 2 . 6 7 6 5 0 4 - 3 2 . 4 2 -

77200000 PRODUITS EXCEPT SUR ANTERIEUR 3 5 5 4 2 . 4 4 8 5 3 9 9 . 6 5 4 9 8 5 - 5 8 . 3 8 -

77700000 QUOTE PART SUB 1 0 0 0 3 6 . 8 6 1 1 5 2 2 1 3 . 0 2 1 5 1 9 - 1 3 . 1 8 -

CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 6 9 5 3 . 2 2 7 9 0 5 8 . 9 3 3 2 1 0 - 4 0 . 6 0 -

67120000 PENALITES,AMENDES FISC ET PENA 8 0 0 . 0 9 8 0 - 1 0 0 . 0 0 -

67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GES 1 0 9 0 . 1 2 1 0 9 - 1 0 0 . 0 0 -

67200000 CHARGES EXCEPT SUR ANTERIEUR 4 6 9 5 3 . 2 2 7 7 1 6 8 . 7 2 3 0 2 1 - 3 9 . 1 5 -

RESULTAT EXCEPTIONNEL 8 8 6 2 6 . 0 7 1 2 1 5 6 1 3 . 7 4 3 2 9 4 - 2 7 . 1 0 -

RESULTAT NET 9 1 3 5 6 . 2 6 9 1 8 1 . 0 4 8 2 1 7 8 9 4 . 8 4

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AUTRES ETATS

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56 BOULEVARD GASSENDI

IMMEUBLE LE GASSENDI

04000 DIGNE LES BAINS

04 92 62 11 51

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte : 20500000 CONCESSION BREVET LICENCE

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00007 000 ACQUISITION LICENCE 2 343.00 310807 L 100,00 2 343.00 2 343.00

BILLETTERIE

00010 000 LICENCE 3EME ACTE 2 000.00 310714 L 100,00 2 000.00 2 000.00

00028 000 SKETCHUP LOGICIEL CAO 636.00 231118 L 100,00 636.00 636.00

00079 000 LOGICIEL OCTIME 600.00 280422 L 25,00 45.00 150.00 195.00 405.00

Date de mise en service : 15/09/2022

00082 000 SITE INTERNET - BUNKER 16 160.00 010122 L 25,00 2 037.00 4 040.00 6 077.00 10 083.00

Date de mise en service : 01/07/2022

00083 000 OCTIM PARAM. LOGICIEL PLANNING 800.00 070922 L 25,00 60.00 200.00 260.00 540.00

Date de mise en service : 15/09/2022

Totaux compte : 20500000 22 539.00 7 121.00 4 390.00 11 511.00 11 028.00

Compte : 20510000 DESIGN GRAPHIC LOGOTYPE

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00011 000 DESIGN CREATION BREST BREST 8 680.00 070715 L 33,33 8 680.00 8 680.00

Totaux compte : 20510000 8 680.00 8 680.00 8 680.00

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00012 000 MATERIELS HEY COUSSINS 1 428.00 120514 L 20,00 1 428.00 1 428.00

00013 000 MATERIEL DE SONO TEXEM 1 655.00 190514 L 20,00 1 655.00 1 655.00

00029 000 ECOCUP GOBELETS REUTILISABLES 722.68 040618 L 50,00 722.68 722.68

00030 000 MILIBOO TABOURETS DE BAR 763.68 060818 L 50,00 763.68 763.68

00031 000 OSCAR JETONS 320.40 120618 L 50,00 320.40 320.40

00032 000 ECOCUP GOBELETS 321.33 190618 L 50,00 321.33 321.33

00042 000 MANUTAN Fontaine à eau 529.00 120619 L 33,33 529.00 529.00

00044 000 HARLEQUIN Tapis 656.00 071019 L 33,33 656.00 656.00

00071 000 VIDEO - SONALP 12 000.00 051121 L 14,29 1 936.00 1 715.00 3 651.00 8 349.00

Date de mise en service : 15/11/2021

00072 000 RETOUR SCENE - SONALP 24 825.00 081121 L 14,29 4 005.00 3 548.00 7 553.00 17 272.00

Date de mise en service : 15/11/2021

00073 000 EQUIPEMENT BACK LINE - SONALP 2 640.00 081121 L 14,29 427.00 378.00 805.00 1 835.00

Date de mise en service : 15/11/2021

00074 000 CONSOLE MIXAGE - SONALP 30 840.00 091121 L 14,29 4 976.00 4 408.00 9 384.00 21 456.00

Date de mise en service : 15/11/2021

00075 000 MAINTIEN CHAUD - LES BONS 636.36 071221 L 25,00 171.00 160.00 331.00 305.36

PETITS PLATS

00076 000 PALISSADE - ACT REGIE 1 829.37 250921 L 25,00 581.00 458.00 1 039.00 790.37

00077 000 FONTAINES - ACT REGIE 1 159.86 250921 L 25,00 368.00 290.00 658.00 501.86

00088 000 PIED ELEVATEUR - TEXEN 792.00 211223 L 25,00 6.00 6.00 786.00

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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

Totaux compte : 21500000 81 118.68 18 860.09 10 963.00 29 823.09 51 295.59

Compte : 21810000 INSTALL. GLE AGENCEMENT DIVERS

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00015 000 PLATEAU DE DANSE 23 695.00 261012 L 10,00 23 695.00 23 695.00

00037 000 Aménagements cuisine 2 357.03 010119 L 20,00 1 888.00 469.03 2 357.03

00041 000 DARTY TV LED STUDIO 749.98 280819 N 0,00 749.98

00045 000 THERMOLAQUALP Peinture 5 368.00 110119 L 14,29 3 051.00 768.00 3 819.00 1 549.00

00060 000 SB PLOMBERIE POSE DEPOSE 615.00 270520 L 20,00 320.00 123.00 443.00 172.00

CHAUFFE EAU

00061 000 LUMIDORA ECLAIRAGE PUBLIC 174.92 280520 L 14,29 65.00 25.00 90.00 84.92

00062 000 LUMIDORA ECLAIRAGE PUBLIC 1 244.75 190620 L 14,29 452.00 178.00 630.00 614.75

00063 000 ALPOS INTERPHONE 1 467.70 230620 L 14,29 531.00 210.00 741.00 726.70

00064 000 REXEL ARMOIRE LUMIERE 1 879.62 300620 L 14,29 675.00 269.00 944.00 935.62

00065 000 LUMIDORA ECLAIRAGE PUBLIC 266.33 020720 L 14,29 98.00 39.00 137.00 129.33

00066 000 SB PLOMNERIE CLIMATISEUR 2 200.00 020720 L 14,29 788.00 315.00 1 103.00 1 097.00

00084 000 BUREAU PEINTURES - 1 035.00 210222 L 20,00 179.00 207.00 386.00 649.00

BLANCPEINTURE

00089 000 EVIER INOX FOYER - FERRONNERIE 603.00 221223 L 20,00 4.00 4.00 599.00

LECOCQ

00091 000 GARCON - INSTALL CUISINE 2 221.76 201223 L 20,00 13.00 13.00 2 208.76

Date de mise en service : 22/12/2023

Totaux compte : 21810000 43 878.09 31 742.00 2 620.03 34 362.03 9 516.06

Compte : 21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00023 000 MAT DELL BTX OPTIFLEX 3020 622.58 240715 L 20,00 622.58 622.58

00027 000 DELL ODRDINATEUR + ACCESSOIRES 989.75 210917 L 33,33 989.75 989.75

00033 000 ANDRO MAC TELEPHONE PORTABLE 515.83 070218 L 50,00 515.83 515.83

00034 000 DELL ORDINATEUR POWEREDGE 617.12 250418 L 33,33 617.12 617.12

00035 000 DELL ORDINATEUR 24 MONITEUR 135.20 250418 L 33,33 135.20 135.20

00036 000 SITE BILLETERIE 4 500.00 010718 L 33,33 4 500.00 4 500.00

00039 000 DELL PC X 3 1 226.97 290819 L 33,33 1 226.97 1 226.97

00040 000 DELL PC 755.29 240119 L 33,33 755.29 755.29

00043 000 DIGITAL RIVER Logiciel 559.00 251019 L 33,33 559.00 559.00

enregistrement studio

00054 000 DELL PC MOHAMED 984.72 260420 L 33,33 883.00 101.72 984.72

00055 000 LDLC PC AG 486.20 300420 L 33,33 436.00 50.20 486.20

00056 000 LDLC PC BILLETERIE + LISA 1 015.20 150620 L 33,33 864.00 151.20 1 015.20

00057 000 LDLC - PC (Marie + Ronan) 1 063.53 291020 L 33,33 773.00 290.53 1 063.53

00058 000 LDLC - PC (Audrey + Carole) 1 209.58 021120 L 33,33 875.00 334.58 1 209.58

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Compte : 21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00059 000 LDLC PC + ECRAN MARIE R + 1 088.90 241120 L 33,33 764.00 324.90 1 088.90

ROUTEUR

00068 000 LDLC ORDINATEUR 695.10 161220 L 33,33 475.00 220.10 695.10

00070 000 PC APPLE + DOCK - LDLC 1 580.24 170321 L 33,33 946.00 527.00 1 473.00 107.24

(Elodie)

00085 000 PC COM - LDLC 724.53 310322 L 33,33 183.00 242.00 425.00 299.53

00087 000 PC - LDLC 957.20 160323 L 33,33 255.00 255.00 702.20

00090 000 PC OPTIPLEX - DELL 623.62 071223 L 33,33 15.00 15.00 608.62

Totaux compte : 21830000 20 350.56 16 120.74 2 512.23 18 632.97 1 717.59

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00080 000 BAR DES MINOTS - EREA 2 667.00 200622 L 20,00 285.00 534.00 819.00 1 848.00

00081 000 TABOURET EVOLUTIF LEAPV 633.00 030322 L 20,00 106.00 127.00 233.00 400.00

Totaux compte : 21840000 3 300.00 391.00 661.00 1 052.00 2 248.00

Compte : 27100100 TITRES IMMOBILISES

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00001 000 CRCA 137.20 010799 N 0,00 137.20

00002 000 CRCA 79.05 010102 N 0,00 79.05

00025 000 SOUSCRIPTION BLEONE DURANCE 6.00 170610 N 0,00 6.00

00026 000 CREDIT AGRICOLE PARTS 4.00 020617 N 0,00 4.00

00038 000 PARTS SOCIALES 4.00 080618 N 0,00 4.00

00046 000 Parts sociales 4.00 180619 N 0,00 4.00

00067 000 CRCA PARTS SOCIALES 3.00 180620 N 0,00 3.00

00086 000 PARTS SOCIALE CA 4.00 090623 N 0,00 4.00

Totaux compte : 27100100 241.25 241.25

Compte : 27500000 CAUTIONS VERSEES

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00069 000 CAUTION RESOTAINER 103.33 230921 N 0,00 103.33

Totaux compte : 27500000 103.33 103.33

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Récapitulatif général

Valeur brute Augmentations Diminutions Valeur brute

Immobilisation Immo.

début exercice Réévaluation Acquisition Poste/Poste Total Cession Poste/Poste Total fin exercice

175 009.33 5 201.58 5 201.58 180 210.91

Montants des Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions Montant Amortissements dérogatoires

Amortissements Amort. sortis Amortissements

début exercice Linéaires Dégressif Exceptionnels Total de l'actif fin exercice Dotations Reprises

82 914.83 21 146.26 21 146.26 104 061.09

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