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unknown - CA RA Grande Fontaine
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
CADRE
NORMALISE
DE
PRESENTATION
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
D'UN
ETABLISSEMENT
ET SERVICE
SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT
DU
I DE
L'ARTICLE
L.312-1
DU
CODE
DE
L'ACTION
SOCIALE
ET
DES
FAMILLES
N°
FINESS
/ Nom
de
l'établissement
ou
service
:
1490537172
|
RESIDENCE
AUTONOMIE
DE
GRANDE
FONTAINE
Adresse :
24
avenue
Maudet
Pôle
Social
Pôle
Germaine
Heulin
49300
CHOLET
Nom
du
directeur
ou
de
la
personne
ayant
qualité
pour
représenter
l'établissement :
Date
de
la dernière
habilitation :
|
Département
: | 49 - Maine-et-Loire
v
Organisme
gestionnaire
:
[CIAS
Centre
Intercommunal
d'Action
Sociale
du
Choletais
Téléphone / FAX / Email :
|
|
|
|
|
Catégorie
d'établissement
ou
de service :
202 - Logement foyer
v
Elements
du
Budget
exécutoire
Autorité
en
charge
de
la tarification
:
Effectifs
en
nb
d'ETP
prévus
au
BE
[|
Convention collective majoritaire de travail :
FPT (titre 111)
Y |:
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
OU
Capacité
autorisée :
|
|
Exédent
incorporé
N-2
[|
Capacité
installée
:
|
|
Amplitude
d'ouverture
de
l'ESMS
sur
l'année
(en
jours)
Date
d'arrivée
des
documents
|
|
BE
Prévue:
[|
|]
Réalisée:
F 3. Tableaux
récapitulatif
de
l'exécution
budgétaire
Dépenses
- Charges
Totaux
Budget
Récutoire
Réel
N
Ecart
Budget
Pécutoire
Réel
N
Ecart
SECTION
D'INVESTISSEMENT
POUR
L'ÉTABLISSEMENT
Total (1)
|
|
20 176,74]
|
|
|
20 176,74]
|
SECTION
D'EXPLOITATION
- BUDGET
PRINCIPAL
Total (2)
|
854 072,00|
748 815,31|
-105 256,69]
|
852 627,38]
756 481,56|
-96 145,82]
BUDGETS
ANNEXES
Total (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reprise
de
résultats (4)
|
0,00!
0,00]
0,00!
|
1 444,62]
1 444,62]
0,00]
Total général
|
854 072,00|
748 815,31|
-105 256,69]
|
854 072,00|
757 926,18]
-96 145,82]
(2) + (3) + (4)
Recettes
- Produits 4.2.1
Section
d'investissement
: Emplois
Réduction
des
10 1161
publics/
115921
privés
13 Reprises 14 15 Rembourseme 16 17 Compte
de
liaison
investissement
18 19 20 21 22 23 26 27 Autres 28 29 39 481 49 59 001 004 003
Crédits
Ecarts
Budget
initial
|
complétaires
Total
Réel
ou virements
Montant
%
fonds
propres
ou
reprise
sur
apports
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
=
(4)-(3)
(6)
=
(5)/(3)
Fonds
associatifs,
apports,
dotations
et
réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subventions
d'investissement
affectés
à des
biens
non
renouvelables
1 100,00
-1
058,00
42,00
42,00
0,00
0,00%
Provisions
réglementées
(sauf
compte
1412
: provisions
réglementées
destinées
à
renforcer
la couverture
du
BFR
- dotation
par
financement
de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
l'autorité
de
tarification)
Provisions
pour
risques
et
charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nt
des
dettes
financières
Emprunts
et dettes
assimilées
7 000,00
0,00
7 000,00
3 837,03
-3
162,97
-45,19%
Dettes
ratachées
à des
participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IComptes
de
liaison investissements
(1)
0,00|
0,00
0,00]
0,00|
0,00!
Fonds
dédiés
(établissements
privés)
Fonds
dédiés
0,00|
0,00!
0,00|
0,00|
0,00!
Acquisition
d'éléments
de
l'actif
immobilisé
Immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations
corporelles
21
600,00
0,00
21
600,00
13
081,37
-8 518,63
-39,44%
Immobilisations
reçues
en
affectation
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations
en
cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Participations
et créances
rattachées
à des
participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements
des
immobilisations
(reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
immobilisations
(reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
de
stocks
et en-cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Charges
à répartir
sur
plusieurs
exercices
(augmentation)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
comptes
financiers
(reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Résultat
d'investissement
cumulé
reporté
(déficit)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Excédent
prévisionnel
d'investissement
0,00
13
104,62
13
104,62
3 216,34
-9 888,28
-75,46%
TOTAL
GENERAL
29
700,00
12
046,62
41
746,62
20
176,74
-21
569,88
-51,67% _6- 4.2.2
Section
d'investissement
:
Ressources
Crédits
Ecarts
Budget
initial | complétaires
Total
Réel
ou virements
Montant
PR
Augmentation
des
fonds
propres
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
=(4)-(3)
(6)
=
(5)/(3)
10
Fonds
associatifs,
apports,
dotations
et
réserves
0,00
0,00
0,00
1
599,33
1
599,33
Ho
Dore
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115921
privés
13
Subventions
d'investissement
affectés
à des
biens
non
renouvelables
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotations
aux
provisions Provisions
réglementées
(sauf
compte
1412 :
provisions
réglementées
14
destinées
à
renforcer
la couverture
du
BFR
- dotation
par
financement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
de
l'autorité
de
tarification)
15
Provisions
pour
risques
et
charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Augmentation
des
dettes
financières
16
Emprunts
et dettes
assimilées
7
000,00
0,00
7
000,00
4
577,60
-2
422,40
-34,61%
17
Dettes
ratachées
à des
participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Compte
de
liaison
18
[Compte
de
liaison
investissements
(1)
0,00|
0,00
0,00
0,00!
0,00!
Fonds
dédiés
(établissements
privés)
19
Fonds
dédiés
0,00|
0,00|
0,00
0,00!
0,00!
Immobilisations
(sorties)
20
Immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
à des
participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres 28
Amortissements
des
immobilisations
(dotations)
22
700,00
-8
519,00
14
181,00
13
999,81
-181,19
-1,28%
29
Dépréciation
des
immobilisations
(dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Dépréciation
de
stocks
et
en-cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481
Charges
à
répartir
sur
plusieurs
exercices
(diminution)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Dépréciation
des
comptes
financiers
(dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
Résultat
d'investissement
cumulé
reporté
(excédent)
0,00
20
565,62
20
565,62
0,00|
-20
565,62
-100,00%
004
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
007
Déficit
prévisionnel
d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
GENERAL
29
700,00
12
046,62
41
746,62
20
176,74|
-21
569,88
-51,67% 4.2.1.1.
Section
d'investissement
: tableau
des
emplois
Ecarts
Mandats
émis
Mandats
en
DM
ou
(ESSMS
publics) / |
annulation
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
ESSMS
Net
crédits
compte (ESSMS
(ESS
Montant
%
privés)
publics)
Réduction
des
fonds
propres
ou
repris
sur
apports
(1)
(2)
{3)
= (1)+(2)
(4)
(5)
(6)
=
(4)-(5)
(7)
=
(6)-(3)
(8)
=
(7)/(3)
101
Capital
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
PDT
sans
droit de
reprise
(ESSMS
privés)
/Apports
(ESSMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonds
propres
avec
droit
de
reprise
(ESSMS
privés)
/ Plan
de
relance
103
FCTVA
(ESSMS
publics(1))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104
Primes
liées
au
capital
social
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105
Ecarts
de
réévaluation
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
Réserves
(2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107
Ecart
d'équivalence
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108
Dotations
consomptibles
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Actionnaires
: capital
souscrit
- non
appelé
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
|AMorissements comptables excédentaires difiérés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139
d'investissement
inscrites
au
de
résultat
1
100,00
00
0,00
00
0,00
13
AL
1
100,00
00
0,00
00
0,00
Reprises 1411
Provisions
réglementées
destinées
à
renforcer
la couverture
du
BFR
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotation
par
recours
à l'emprunt
142
Provisions
réglementées
pour
renouvellement
des
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143
Provisions
réglementées
relatives
aux
stocks
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
ES)
réglementées
relatives
aux
autres
éléments
d'actif
(ESSMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145
Amortissements
dérogatoires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146
Provision
spéciale
de
réévaluation
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147
Plus-values
réinvesties
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148
Autres
provisions
réglementées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1483
dont provisions
réglementées
pour produits
financiers
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14861
dont
réserves
des
plus
values
nettes
d'actif immobilisé
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14862
dont
réserves
des
plus
values
nettes
d'actif
circulant
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
Provisions
pour
risques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
Provisions
pour charges
sur legs ou
donations
(ESSMS
privés}/Provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pour
risques
et
charges
sur
emprunts
(ESSMS
publics)
153
Provisions
pour
pensions
et obligations
similaires
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
Provisions
pour
restructurations
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
Provisions
pour
impôts
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156
Provisions
pour
renouvellement
des
immobilisations
(entreprises
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
concessionnaires)
(ESSMS
privés)
157
Provisions
pour
charges
à
répartir
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
Autres
provisions
pour
charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(*)
Hors
réserve
de
trésorerie
et
réserves
de
compensation 4.2.1.2.
Section
d'investissement
: tableau
des
emplois
(suite)
Ecarts
Mandats
émis
Mandats
en
.
.
DMou
(ESSMS publics)/|
annulation
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
Net
crédits
compte (ESSMS |
(ESSMS
Montant
%
privés)
publics)
Remboursements
des
dettes
financières
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
(6)
=
(4)-(5)
(7)
=
(6)-(3)
(8)
=
(7)/(3)
161
Emprunts
obligataires
convertibles
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
Re
représentatives
de
passifs
nets
remis
en
fiducie
(ESSMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
privés
163
Autres
emprunts
obligataires
(ESSMS
privés)/
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(ESSMS
publics)
164
Emprunts
auprès
des
établissements
de
crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
Dépôts
et cautionnements
reçus
7 000,00
0,00
7 000,00
3 837,03
0,00
3 837,03
-3
162,97
-45,19%
166
Participation
des
salariés
aux
résultats
(ESSMS
privés)/
Refinancement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
de
la dette
(ESSMS
publics)
167
Empruntis
et
dettes
assortis
de
conditions
particulières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
Autres
emprunts
et
dettes
assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
TOTAL
7 000,00
0,00
7 000,00
3 837,03
0,00
3 837,03
-3
162,97
-45,19%
Dettes
rattachées
à des
participations
(ESSMS
privés)
171
Dettes
rattachées
à des
participations
(groupe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174
Dettes
rattachées
à des
participations
(hors
groupe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178
Dettes
rattachées
à des
sociétés
en
participation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comptes
de
liaison
(en
emplois)
(1)
18
Comptes
de
liaison
affectés
à l'investissement
(uniquement)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonds
dédiés
(ESSMS
privés)
191
Fonds
reportés
liés
aux
legs
ou
donations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192
Fonds
dédiés
sur
concours
publics
des
entitées
gestionnaires
d'ESSMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194
Fonds
dédiés
sur
subvention
d'exploitation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195
Fonds
dédiés
sur
contributions
financières
d'autres
organismes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196
Fonds
dédiés
sur
ressources
liées
à la générosité
du
public
0,00
0,00
0,00
0,00
19
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisition
d'éléments
de
l'actif
immobilisé
201
Frais
d'établissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203
Frais
d'étude,
de
recherche,
de
développement
et frais d'insertion
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Contribution
aux
investissements
communs
des
GHT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
droits
et Valeurs
similaires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208
Autres
immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.2.1.3.
Section
d'investissement
: tableau
des
emplois
(suite)
211 212 213214 2152162181 2182 2183 2184 2185 2188 21 221 222 223224 22522622 2312 2313 2314 2315 2318 232 235 237 238 23
Ecarts
Mandats
émis
Mandats
en
DM
ou
(ESSMS publics) /|
annulation
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
Net
crédits
compte
(ESSMS
(ESSMS
Montant
P
privés)
publics)
Acquisition
d'éléments
de
l'actif
immobilisé
(suite)
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
_(6)=(4)-(5)
(7)
=
(6)-(3)
(8)
=
(7)/(3)
Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agencements
et
aménagements
des
terrains,
plantations
à demeure
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Constructions
sur
sol
propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Constructions
sur
sol
d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Installations
techniques,
matériel
et
outillage
technique
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
-300,00
-100,00%
Collections,
œuvres
d'art
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Installations
générales,
agencements,
aménagements
divers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Matériel
de
transport
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Matériel
de
bureau
et
matériel
informatique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobilier
9 400,00
0,00
9 400,00
11
248,11
0,00
11
248,11
1 848,11
19,66%
Cheptel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres
immobilisations
corporelles
11
900,00
0,00
11
900,00
1 833,26
0,00
1 833,26
-10
066,74
-84,59%
TOTAL
21
600,00
0,00
21
600,00
13
081,37
0,00
13
081,37
-8 518,63
-39,44%
Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agencements
et
aménagements
des
terrains,
plantations
à demeure
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Constructions
sur
sol
propre
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Constructions
sur
sol
d'autrui
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Installations
techniques,
matériel
et
outillage
technique
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Collections,
œuvres
d'art
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Terrains,
agencements
et
aménagements
de
terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Constructions
sur
sol
propre
0,00
0,00
0,00
Constructions
sur
sol
d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Installations
techniques,
matériel
et
outillage
technique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations
incorporelles
en
cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NE
en
cours
- Part
investissement
PPP
(partenariat
public
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Avances
et
acomptes
versés
sur
commandes
d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
incorporelles Avances
et
acomptes
versés
sur
commandes
d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
corporelles TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0 4.2.1.4.
Section
d'investissement
: tableau
des
emplois
(suite)
Ecarts
Mandats
émis
Mandats
en
.
.
DMou
(ESSMS publics)/|
annulation
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
Net
crédits
compte (ESSMS |
(ESSMS
Montant
k
privés)
publics)
Remboursements
des
dettes
financières
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
_
(6)
=
(4)-(5)
(7)
=
(6)-(3)
(8)
=
(7)/(3)
26
Participations
et
créances
rattachées
à des
participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271
Titres
immobilisés
(droit de
propriété)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
Titres
immobilisés
(droit
de
créance)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273
Comptes
de
placement
(long
terme)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274
Prêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275
Dépôts
et cautionnements
versés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2761
ICréances
diverses
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2768
[intérêts
courus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements
des
immobilisations
(reprises)
280
Amortissements
des
immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2811
|Amortissements
des
terrains
de
gisement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2812
Amortissements
des
agencements
et
aménagements
des
terrains,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
plantations
à demeure
2813
|Amortissements
des
constructions
sur
sol
propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2814
|Amortissements
des
constructions
sur
sol
d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2815
Amortissements
des
installations
techniques,
matériel
et
outillage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
technique
2818
|Amortissements
des
autres
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282
Amortissements
des
immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_11- 4.2.1.5.
Section
d'investissement
: tableau
des
emplois
(suite
et
fin)
290291 292293 296 29729 39 481 49 59
001 004 003
Ecarts
Mandats
émis
Mandats
en
DM
ou
(ESSMS
publics) /|
annulation
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
(ESSMS
Net
°
crédits
compte
(ESSMS
,
Montant
Jo
privés)
publics)
Autres
dépréciation
des
immobilisations
(reprises)
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
_(6)=(4)-(5)
(7)=(6)-(3)
(8)=(7)(3)
Dépréciation
des
immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
immobilisations
en
cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
participations
et
créances
rattachées
à des
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
participations Dépréciation
des
autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[Dépréciation
des
stocks
et en-cours
|
0,00|
0,00!
0,00|
0,00!
0,00|
0,00|
0,00!
|
[Charges
à répartir sur plusieurs
exercices
(augmentation)
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00!
|
[Dépréciation
des
comptes
de tiers (reprises)
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00!
|
[Dépréciation
des
comptes
financiers
(reprises)
|
0,00|
0,00!
0,00|
0,00!
0,00|
0,00|
0,00!
|
Résultat
d'investissement
reporté
(déficit)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Excédent d'investissement
0,00[
1310462]
13104,62
PP
: 2654)
-° 588.23
-75,48%
ITOTAL
GENERAL
|
29700,00[
1204662]
41
746,62]
16 960,40]
0,00[
20176,74]
-21
569,88]
-51,67%|
-12- 4.2.2.1.
Section
d'investissement
: tableau
des
ressources
Ecarts
Titres
émis
Titres
en
DM
ou
(ESSMS
publics) / |
:sduction
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
Net
crédits
compte
(ESSMS
(ESSMS
Montant
k
privés)
publics)
Augmentation
des
fonds
propres
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
101
Capital
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
Eee
00
sans
droit
de
reprise
(ESSMS
privés)
/Apports
(ESSMS
0,00
0,00
0,00
1 599,33
0,00
1 599,33
1 599,33
ubli
103
|FCTVA (ESSMS
publics!)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104
Primes
liées
au
capital
social
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105
Ecarts
de
réévaluation
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
|Réserves ©?
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107
Ecart
d'équivalence
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108
Dotations
consomptibles
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Actionnaires
: capital
souscrit
- non
appelé
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
TOTAL
0,00
0,00
0,00
1 599,33
0,00
1 599,33
1 599,33
1161 /
.
L
.
ee
<
115921
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11677 |
roTaL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115921
1
1
1
1
1
1
1
131
Subventions
d'investissement
transférables
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Autres
subventions
d'investissement
(établissements
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139
Subventions
d'investissement
inscrites
au
compte
de
résultat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisions 1411
Provisions
réglementées
destinées
à
renforcer
la couverture
du
BFR
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotation
par
recours
à
l'emprunt
142
Provisions
réglementées
pour
renouvellement
des
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143
Provisions
réglementées
relatives
aux
stocks
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
Provisions
réglementées
relatives
aux
autres
éléments
d'actif
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(établissements
privés)
145
Amortissements
dérogatoires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146
Provision
spéciale
de
réévaluation
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147
Plus-values
réinvesties
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148
Autres
provisions
réglementées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1483
dont
provisions
réglementées
pour
produits
financiers
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14861
dont
réserves
des
plus
values
nettes
d'actif immobilisé
(éts privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14862
dont
réserves
des
plus
values
nettes
d'actif circulant
{éts
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
Provisions
pour
risques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192
Provisions
pour
charges
sur
legs
ou
donations
(ESSMS
privés)/Provisions
0,00
0,00
0,00
pour
risques
et charges
sur
emprunts
(ESSMS
publics)
0,00
0,00
0,00
0,00
153
Provisions
pour
pensions
et obligations
similaires
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
Provisions
pour
restructurations
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
Provisions
pour
impôts
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156
Provisions
pour
renouvellement
des
immobilisations
(entreprises
0,00
0,00
0,00
concessionnaires)
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
157
Provisions
pour
charges
à
répartir
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
Autres
provisions
pour
charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13- 4.2.2.2.
Section
d'investissement
: tableau
des
ressources
(suite)
Ecarts
Titres
émis
Titres
en
DM
ou
(ESSMS publics) /|
éduction
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
Net
crédits
compte
(ESSMS
(ESSMS
Montant
P
privés)
publics)
Augmentation
des
dettes
financières
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
(6)
=
(4)-(5)
(7)
=
(6)-(3)
(8)
=
(7)/(3)
161
Emprunts
obligataires
convertibles
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
Re
représentatives
de
passifs
nets
remis
en
fiducie
(ESSMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
Autres
emprunts
obligataires
(ESSMS
privés)/
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(ESSMS
publics)
164
Emprunts
auprès
des
établissements
de
crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
Dépôts
et cautionnements
reçus
7 000,00
0,00
7 000,00
4 577,60
0,00
4 577,60
-2 422,40
-34,61%
Participation
des
salariés
aux
résultats
(ESSMS
privés)/
Refinancement
166
[lo
date (SSMS ubice)
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167
Emprunts
et dettes
assortis
de
conditions
particulières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
Autres
emprunts
et
dettes
assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
TOTAL
7 000,00
0,00
7 000,00
4 577,60
0,00
4 577,60
-2 422,40
-34,61%
Dettes
rattachées
à
des
participations
(ESSMS
privés)
171
Dettes
rattachées
à des
participations
(groupe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174
Dettes
rattachées
à des
participations
(hors
groupe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178
Dettes
rattachées
à des
sociétés
en
participation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comptes
de
liaison
(en
ressources)
(1)
18
Comptes
de
liaison
affectés
à
l'investissement
(uniquement)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonds
dédiés
(ESSMS
privés)
191
Fonds
reportés
liés
aux
legs
ou
donations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192
Fonds
dédiés
sur
concours
publics
des
entitées
gestionnaires
d'ESSMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194
Fonds
dédiés
sur
subvention
d'exploitation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195
Fonds
dédiés
sur
contributions
financières
d'autres
organismes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196
Fonds
dédiés
sur
ressources
liées
à
la générosité
du
public
0,00
0,00
0,00
19
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations
(sorties)
201
Frais
d'établissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203
Frais
d'étude,
de
recherche,
de
développement
et
frais
d'insertion
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Contribution
aux
investissements
communs
des
GHT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
Concessions et droits
similaires,
brevets,
licences,
marques
et
procédés,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
droits
et
Valeurs
similaires
208
Autres
immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 4.2.2.3.Section
d'investissement
: tableau
des
ressources
(suite)
Ecarts
Titres
émis
Titres
en
_
.
DMou
(ESSMS publics)/|
:6duction
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
Net
crédits
compte
(ESSMS
(ESSMS
Montant
%
privés)
publics)
Immobilisations
(sorties)
- suite
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
__
(6)=(4)-(5)
(7)
=
(6)-(3)
(8)
=
(7)/(3)
211
Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
Agencements
et
aménagements
des
terrains,
plantations
à demeure
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213
Constructions
sur
sol
propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214
Constructions
sur
sol d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215
Installations
techniques,
matériel
et
outillage
technique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
Collections,
œuvres
d'art
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
[installations
générales,
agencements,
aménagements
divers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2182
|Matériel
de
transport
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2183
|Matériel
de
bureau
et
matériel
informatique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2184
|Mobilier
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2185
|Cheptel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2188
|Autres
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
Terrains
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222
Agencements
et
aménagements
de
terrains,
plantations
à demeure
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223
Constructions
sur
sol
propre
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224
Constructions
sur
sol
d'autrui
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225
Installations
techniques,
matériel
et
outillage
technique
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226
Collections,
œuvres
d'art
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
- 15- 4.2.2.4.Section
d'investissement
: tableau
des
ressources
(suite)
Ecarts
Titres
émis
Titres
en
.
DM
ou
(ESSMS
publics)/|
-6duction
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
Net
crédits
compte
(ESSMS
(ESSMS
Montant
%
privés)
publics)
Immobilisations
(sorties)
- suite
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
__(6)=(4)-(5)
(7)
=
(6)-(3)
(8)
=
(7)/(3)
2312
|Terrains,
agencements
et aménagements
de terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2313
[Constructions
sur
sol
propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2314
|Constructions
sur
sol d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2315
installations
techniques,
matériel
et outillage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2318
Autres
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232
Immobilisations
incorporelles
en
cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235
es
en
cours
- Part
investissement
PPP
(partenariat
public
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237
Avances
et
acomptes
versés
sur
commandes
d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
incorporelles
238
Avances
et
acomptes
versés
sur
commandes
d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
corporelles
23
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
à des
participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271
Titres
immobilisés
(droit de
propriété)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
Titres
immobilisés
(droit de
créance)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273
Comptes
de
placement
(long
terme)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274
Prêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275
Dépôts
et cautionnements
versés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2761
ICréances
diverses
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2768
[intérêts
courus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16- 4.2.2.5.Section
d'investissement :
tableau
des
ressources
(suite
et
fin)
2802811 2812 2813 2814 2815 2818 282 28 290291 292293 296 29729 39 481 49 59
001 004 007
Ecarts
Titres
émis
Titres
en
DM
ou
(ESSMS publics) /|
éduction
Budget
initial |
virements
de
Total
Mouvements
du
Net
crédits
compte
(ESSMS
(ESSMS
Montant
%
privés)
publics)
Amortissements
des
immobilisations
(dotations)
(1)
(2)
(3)
=
(1)+(2)
(4)
(5)
(6)
=
(4)-(5)
(7)
=
(6)-(3)
(8)
=
(7)/(3)
Amortissements
des
immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements
des
terrains
de
gisement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements
des
agencements
et
des
aménagements
des
terrains,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
plantations
à demeure
Amortissements
des
constructions
sur
sol
propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements
des
constructions
sur
sol d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements
des
installations
techniques,
matériel
et
outillage
0,00
180,00
180,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00%
technique Amortissements
des
autres
immobilisations
corporelles
22
700,00
-8
699,00
14
001,00
13
819,81
0,00
13
819,81
-181,19
-1,29%
Amortissement
des
immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
22
700,00
-8 519,00
14
181,00
13
999,81
0,00
13
999,81
-181,19
-1,28%
Dépréciation
des
immobilisations
(dotations)
Dépréciation
des
immobilisations
incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
immobilisations
en
cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
participations
et créances
rattachées
à des
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
participations Dépréciation
des
autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
de
stocks
et en-cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Charges
à répartir
sur
plusieurs
exercices
(diminution)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciations
des
comptes
de
tiers
(dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépréciation
des
comptes
financiers
(dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Résultats
d'investissement
reporté
(excédent)
0,00
20
565,62
20
565,62
0,00
0,00
0,00
-20
565,62
-100,00%
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Déficit d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ITOTAL
GENERAL
[
_29700,00[|
1204662]
4174662]
20
176,74|
0,00[
20176,74|
-21
569,88]
-51,67%
-17- 4.3.1
Tableau
des
amortissements
2801 2803 2804 2805 2808 2811 2812 2813 2814 2815 2818 282
|
Diminutions
Amortissements
'
Amortissements
A
Dotations
de
résultant
des
A
cumulés
au
31
l'exercice
sorties
de
cumulés
au
31
décembre
N-1
,
décembre
N
l'exercice
Amortissements
des
immobilisations
incorporelles
(1)
(2)
(3)
(4)
=
(1)
+
(2)
- (3)
Frais
d'établissement
0,00
Frais
d'études,
de
recherche
et
de
développement,
et
frais
d'insertion
0,00
Contribution
aux
investissements
communs
des
GHT
0,00
Concessions et
droits
similaires,
brevets,
licences,
marques
et
1 772,34
1 772,34
procédés,
droits
et
valeurs
similaires
Autres
immobilisations
incorporelles
0,00
Amortissements
des
immobilisations
corporelles
Amortissement
des
terrains
de
gisement
0,00
Agencements
et
aménagements
des
terrains,
plantations
à demeure
0,00
Constructions
sur
sol
propre
0,00
Constructions
sur sol
d'autrui
0,00
Installations,
matériel
et outillage
technique
307,53
180,00
0,00
487,53
Autres
immobilisations
corporelles
174
038,01
13
819,81
3
600,00
184
257,82
dont
:
Matériel
de
transport
0,00
Matériel de bureau
41
457,93
3 095,67
44
553,60
Matériel
informatique
26
380,
12
1 818,00
28
198,12
[Amortissement
des
immobilisations
reçues
en
affectation
|
|
|
|
0,00!
ITOTAL
GENERAL
|
176
117,88]
13
999,81]
3
600,00|
186
517,69]
-18- 4.3.2
Tableau
des
provisions,
des
dépréciations,
des
fonds
dédiés
et
des
réserves
de
compensation
Montant
au
31
Dotations
de
Reprises
de
Montant
au
31
décembre
N-1
l'exercice
l'exercice
décembre
N
Réserves
de
compensation
(1)
(2)
(3)
(4)
=
(1)
+
(2)
- (3)
Ie
[Réserve de compensation des déficits d'exploitation
35 000,00
35 000,00
ss
Réserve
de
compensation
des
charges
d'amortissement
0,00
Provisions
réglementées
141
Provisions
réglementées
destinées
à la couverture
du
besoin
en
fonds
de
0,00
0,00
0,00
roulement
142
Provisions
réglementées
pour
renouvellement
des
immobilisations
0,00
0,00
0,00
143
Provisions
réglementées
relatives
aux
stocks
(ESSMS
privés)
0,00
144
Provisions
réglementées
relatives
aux
autres
éléments
d'actif
0.00
(établissements
privés)
?
145
Amortissements
dérogatoires
0,00
0,00
0,00
146
Provision
spéciale
de
réévaluation
(ESSMS
privés)
0,00
147
Plus-values
réinvesties
(ESSMS
privés)
0,00
148
Autres
provisions
réglementées
0,00
1483
dont provisions
réglementées
pour produits
financiers
(ESSMS
privés)
0,00
14861
dont
réserves
des
plus
values
nettes
d'actif immobilisé
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
14862
dont
réserves
des
plus
values
nettes
d'actif circulant
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
Provisions 151
Provisions
pour
risques
0,00
0,00
Provisions
pour
charges
sur
legs
ou
donations
(ESSMS
152
privés)/Provisions
pour
risques
et charges
sur
emprunts
(ESSMS
0,00
publics)
153
Provisions
pour
pensions
et obligations
similaires
(ESSMS
privés)
0,00
154
Provisions
pour
restructurations
(ESSMS
privés)
0,00
155
Provisions
pour
impôts
(ESSMS
privés)
0,00
156
Provisions
pour
renouvellement
des
immobilisations
(entreprises
0.00
concessionnaires)
(ESSMS
privés)
’
157
Provisions
pour
charges
à répartir
sur
plusieurs
exercices
0,00
158
Autres
provisions
pour
charges
0,00
Dépréciations 29
des
immobilisations
39
des
stocks
et en-cours
49
des
de
tiers
59
des
financiers
Fonds
dédiés
(établissements
privés
uniquement)
191
Fonds
reportés
liés
aux
legs
ou
donations
0,00
192
Fonds
dédiés
sur
concours
publics
des
entitées
gestionnaires
d'ESSMS
0,00
194
Fonds
dédiés
sur
subvention
d'exploitation
0,00
0,00
195
Fonds
dédiés
sur
contributions
financières
d'autres
organismes
0,00
0,00
196
Fonds
dédiés
sur
ressources
liées
à la générosité
du
public
0,00
|
TOTAL
GENERAL
35 001,10]
0,00!
1,10]
35 000,00]
- 19- 4.3.3.2.1.
Information
générale
sur
l'état
de
la
dette
financière
(hors
crédits
de
trésorerie) -
ESSMS
publics
Dette
en
fin
Exercice
N
N° Compte
d'exercice
N-1
Remboursements|
Dette
en fin
1
Ï
d'exercice
N
(4
C/163
Emprunts
obligataires
C/164
Emprunts
auprès
des
établissements
de
crédit
C/
1641
Emprunts
en
euros
C/
1643
Emprunts
en
devises
C/
1644
Emprunts
assortis
d'une
option
de
tirage
sur
ligne
de
trésorerie
C/167
Emprunits
et
dettes
assortis
de
conditions
particulières
C/
1675
Dettes
Partenariats
public-privé
C/
1678 Autres
emprunts
et
dettes
assortis
de
conditions
particulières
C/168
Autres
emprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
ICNE*)
C/1681
Autres
emprunts
C/1687 Autres
dettes
(1):
Balance
de
sortie
N-1
*IONE:intérêis
courus
non échus
(3):
Masses
créditrices
de
N
(2):
Masses
débitrices
de
N
(4):
Balance
de
sortie
N
Récapitulatif
par
préteur
Prêteur
Encours
au
31/12/N
Profil
d'extinction
de
la dette
financière
existant
au
31
décembre
N
Remboursement
en
capital
*
Exercice
Capital
restant
dû
** Opérations
réelles
correspondantà
des
décaissements
efectis 4.3.3.2.2,
Informations
complémentaires
sur
l'état
de
la dette
financière
(hors
crédits
de
trésorerie)
(1/2)
- ESSMS
publics
NIVEAU
CARACTERISTIQUES
GENERALES
A
L'ORIGINE
DU
CONTRAT
DE
RISQUE
Montant
Si risque > 2A
|
Date
de
Formule
de
Modalités
À
Périodicité
|
FRembour-
des
Établis-
Date
de
Montant
Type
de
Numéro
de
consall-
caleul
du
Taux
Taux
de
rembour£
de
rembourg
sement
pénalités
À
Couverture
Niveau
de
sement
de}
signature
nominal
taux
Devise
Date
da
Date
Fomule
d
contrat
dation
du
taux
d'intérêt
actuariel
sement
du |
semeni
du
anticipé
de
rembour4
(oui
/ non
risque
crédit
du
contrat
contractuel
d'intérêt
passage
en]
d'échéance]
calcul
de
|:
prêt
d'intérêt
capital
capital
{oui
/ non)
sement
phase
da
la
phase]
phase
anticipé
structurée |
structurée |
structurée
10
11
12
CA63
Em
prunis
cbligatalres
CA64
Em prunés auprès des
établlssem
enis de crédit
C/1641
Emprunis
en eus
C/1643
Empruntis en devises
C/
1644
Emprunis assortis d'une
option
de tirage sur
ligne de trésoreñe
CA67
Em prunes et deties assor
is de
conditions par
licullères
C/1675
Dettes
Partenariats
public-privé
GC/1678
Autres
emprunts et
dettes
assortis de conditions
particulières
assimilées C/1681
Autres
emprunts
C/A687
Autres
dettes
1 : Daie
à partir de
laquelle
les fonds
sont
amortis
2 : Montant
emprunté
à l'origine
5:
FTXe;,
V
: Vañanie;
&
: COITPIEXE
{C'EST--OIrE
UN
TAUX
Vananie
QUI
N' EST
PAS
SEUIEMENT
CETINI
COMME
IA SIMPIS &QOIT
ON
d'un taux
usuel
de référence et d'une
marge
exprimée
en
points
de pourcentage)
4 : Indiquer la formule
de calcul
du
taux d'intérêt lorsque celui-ci
est complexe,
ou, en
l'absence
de taux
d'intérêt complexe,
référence fixe ou variable du taux d'intérêt
(ex
: euribor3 mois)
5 : Taux
servant
de
base pour le
calcul
des
intérêts
de l'emprunt
; taux
à exprimer
on
pourcentage
6:l:infine
; P
: progressif
; AC
: amuités
constantes
; D: dégressif
; V: variable
7:
A
:annudlle
; T : trimestriel
; M
: mensuel
8 : Si
l'emprunt fait l'objet d'une
opération de couverture,
il convient
de compléter
les tableaux
sur les
opérations
de couverture
9 : Catégorie d'emprunt
prévue
dans
la charte
« Gissler
»
10
: Date
de la première
échéance
payée
sur la
phase
structurée
11
: Date
de la demière
Schéance
payés
sur la phase
structurée
12 :
Indiquer la fomule
entière du calcul
du taux
en
phase
structurée 4.3.3.2.3.
Informations
complémentaires
sur
l'état
de
la
dette
financière
(hors
crédits
de
trésorerie)
12/2) -ESSMS
publics
CARACTERISTIQUES
GENERALES
DU
CONTRAT
AU
31/12/N
n
.
Remboursement
.
_
Annuité
de
l'exercice
ne
Capital
restant
dû
Formule
anticipé
Type
del
de
Taux |
Taux
Valorisati
Echéance |
Echéance |
4%
|
calcul
[d'intérél
actuari
_
[Eouventur
Montant
|on
du
coût
e
A
Au
31/12/N
de
de
d'intérêt|
dutaux|
t‘:
el
.
u
u 31/12/N:
.
,
.
rembours |
de
sortie
l'exercice
[l'exercice
—
d'intérêt
|
31/12/N
1
.
con
éenN
au
—
capital
intérêts
31/12/N
1
2
3
4
5
6
7
C163
Emprunts
obligataires
C/164
Emprunts
auprès
des
établissements
de
crédit
C/
1641
Empruntis
en
euros
C/
1643
Emprunts
en
devises
C/
1644
Emprunts
assortis
d'une
option
de
tirage
sur ligne
de
trésorene
CA67
Empruntis
et dettes
assortis
de
conditions
particulières
C/
1675
Dettes
Partenariats
public-privé
C/
1678
Autres
emprunts
et dettes
assortis
de
conditions
particulières
C/168
Autres
emprunts
et dettes
assimilées
C/1681
Autres
emprunts
C/1687
Autres
dettes
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1:
Pourla
demière
échéance
payée
sur
l'exercice
N,
indiquer:
F:
fixe;
V
: variable:
C
: complexe
(c'est-à-dire
un
taux
variable
qui
n'est
pas
seulement
défini
comme
la
simple
addition
d'un
taux
usuel
de
référence
et d'une
marge
exprimée
en
points
de
pourcentage)
2
:
Pour
la dernière
échéance
payée
sur
l'exercice
N,
indiquer
la formule
de
calcul
du
taux
d'intérêt
lorsque
celui-ci
est
complexe,
ou,
en
l'absence
de
taux
d'intérêt
complexe,
férence
fixe
ou
variable
du
taux
d'intérêt
(ex
: euribor
3
mois)
:
Pour
la demière
échéance
payée
sur
l'exercice
N,
indiquer
le taux
d'intérêt
en
pourcentage
: Taux
effectif
de
l'emprunt
d'une
durée
d'un
an
dont
les
intérêts
sont
payés
à
l'échéance
d'un
an
: Montant
remboursé
en
cas
de
remboursement
anticipé
partiel
: Inscrire
le
montant
des
pénalités
de
remboursement
anticipé
payé
en
N
NO O0 BE © x : En
cas
d'opération
de
couverture,
indiquer
le
montant
couvert
-23- 4.3.3.2.4.
Etat
des
crédits
de
trésorerie
- ESSMS
publics
Montant
des
remboursements
C/5198
lignes
de crédit de trésorerie
C/51931
Lignes
de crédit de trésorerie
C/51932
Lignes
de crédit de trésorerie liées à un enprunt
Dat
Montant
N
N° Comot
Numéro
de
d'aut
ae
maximum
|Montant des
Encours
rest
ompte
contrat
n de la ligne
autorisé
au |
tirages
N
dû
au 31/12/N
1/01/N
Remboursement
Intérêts
du tirage
1
C/519
crédit
de
trésorerie
1: Y compris
les commissions
de
non
utilisation et autres
frais
payés
sur
l'exærcice
au titre de
la ligne de trésorerie
-24- 4.3.3.2.5.
Informations
complémentaires
sur
l'état
de
la dette
financière
à moyen
et
long
terme
-
*
Structure
Indices
sous-jacents
Indices
zone
euro
Indice
inflation
française
ou
zone
euro
OÙ
écart
entre ces indices
Ecarts
d'indices
zone
euro
Indices
hors
zone
euro
où
écarts
d'indices
dont
l'un
est
un
indice
hors
zone
euro
Ecarts
d'indices
hors
zone
euro
Autres
indices
(A)
Taux fixe simple.
Taux variable
simple.
Echange
de taux structuré
contre
taux variable
ou taux fixe (sens
unique).
Taux variable
simple
plafonné
(cap)
ou
encadré
(tunnel)
Nombre
de produits
%
de
l'encours
Montant
en
euros
(B)
Barrière
simple.
Pas
d'effet de
levier
Nombre
de produits
%
de
l'encours
Montant
en
euros
(C)
Option
d'échange
(swaption)
Nombre
de produits
%
de
l'encours
Montant
en
euros
(D)
Multiplicateur
jusqu'à
3;
multiplicateur
jusqu'à
5
Z
capé
Nombre
de produits
%
de
l'encours
Montant
en
euros
( E)
Multiplicateur
jusqu'à
5
Nombre
de produits
%
de
l'encours
Montant
en
euros
(F)
Autres
types
de
structures
Nombre
de produits
%
de
l'encours
Montant
en
euros
(*)
Cette
annex
retrace
le stock de
la dette financière
au 31/12/N
après
opérations
de couverture
éventuelles.
-25- 4.3.3.2.6.
Informations
complémentaires
sur
l'état de
la dette
financière
à
moyen
et long
terme
- Détail
des
opérations
de
couverture
- ESSMS
publics
Fomule de
Niveau de
Emprunis
couverts {pour
chaque
ligne,
Æ
Capital
restant |
calcul
du taux
d
a
Organisme
sque
selon
indiquer
le
numéro
de
contrat)
dû au 31/12/N
À
d'intérêt (avant
cocontractant
charte
couverture)
Total
1 : Classerles
emprunts
selon
le type de
taux
avant
couverture
Instrument
de couverture
Nature dela |
Capital
restant
Date
début
de |
Date
fin de
contrat
contrat
couverture
dû
couvert
au
31/12/N
2 : Pourla
demière
échéance
payée sur l'exercice,
indiquer
la formule de
calcul
du taux
d'intérêt lorsque
celui-ci
est complexe,
sinon
la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3:
Indiquer s'il s'agit d'un
swap,
d'une
option
(cap, floor, tunnel,
swaption)
Instrument
de couverture
Taux
Emprunts
couvaits
{pour chaque
ligne,
indiquer le numéro
de contrat)
le de
“es
calcul
du taux
À
Taux
d'intérêt |
intérêts
payés |
Type
de taux
d'intérêt
surl'exercice
Total
1:
Classerles
emprunts
selon
le type de
taux
avant
couverture
2: F
fixe; V
: variable;
C
: complexe
Taux
Formule
de
calcul
du taux
d'intérêt
Instrument
de couverture
Primes
Montant
des
Niveau
de
Taux
d'intérêt
À
intérêts
reçus |
l'option
sur l'exercice
3 : Pour la
demière
échéance
payée sur l'exercice,
indiquer
la formule de
calcul
du taux
d'intérêt lorsque
celui-ci
est complexe,
sinon
la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4:
Pour
la demière
échéance
payée sur l'exercice,
indiquer
le taux
d'intérêt en
pourcentage
-26- 4.3.3.2.7.
Informations
complémentaires
sur
l'état
de
la dette
financière
à moyen
et
long
terme
- Emprunts
refinancés
ou
renégociés
au
cours
de
l'année
N
- ESSMS
N°
du
contrat
Date
de
Organisme
préteur
du
d'emprunt
signature
du
contrat
Inltlal
initial
contrat
initial
Date
de
refinançcemel
nt/
Date
de
la
1ère
échéance du
prêt
refinancé
/
renégoclé
Organisme prêteur
du
contrat
reflnancé
Durée
résiduslls
en
années
(1)
Taux
(2)
Capital
restant
dû
à
la
date
de
reflnancement
45)
Profil
d'amortissement
(6)
Pénalltés
de
sortle
payées
1: Durée
résiduelle
au
31/12/N
2:
Taux
à
la
date
de
refinancement
ou
de
renégociation
3:
F:
fixe;
V:
variable
simple;
C:
complexe
{c'est-à-dire
taux
variable
qui
n'est
pas
seulement
défi
Contrat
Gontrat
Contrat
initial
Contrat
refinancé
/ renégocié
Initial
refinancé
/
renégaci
4:
Indiquer
la
fommule
entière
du
calcul
du
taux;
sl
le
taux
est
complexe,
Indiquerla
fommule
de
la
phase
structurés
Fomule
de
5:
Le
refinancement
peut
porter
sur
une
partie
seulement
du
prêt,
les
capitaux
restant
dus
au
titre
du
contrat
initial
et
refinancé
peuvent
être
différents
6:
AC:
amortissement
constant,
P:
progressif;
D:
dégressif;
F:
in
fine; V:
variable.
Formule
de
comme
la
simple
addition
d'un
taux
ususl
de
référence
et
d'uns
marge
exprimés
en
points
de
pourcentage)
Contrat
Contrat refinancé
eg)
Inltlal
7:
Le
total
de
la
colonne
doit
correspondre
au
montant
comptabllleé
au
compte
166
sur
l'exercice
{crédit
ou
débit}.
Ce
compte
est
utilisé
pour
enregistrer
les
opérations
de
réaménagement
{refinancement
ou
renégoclation)
Contrat
Contrat
Initial
refinancé
/
renégocié
Dont
Dont
autofinancé]
capitallsé 4.3.3.2.8.
Echéancier
flux
de
trésorerie
- ESSMS
publics
Catégories
d'emprunts
Échéancier
Emprunts
non
structurés
(cotés
1A)
- capital - intérêts Emprunts
structurés
- risque
limité
(cotés
1B,
2B,
2A,
3A,
3B
et
3C)
- capital - intérêts Emprunts
structurés
- risque
élevé
(non
cités
ci-dessus)
- capital - intérêts Emprunts
structurés
- Hors
Charte
"Gissler"
(6H)
- capital - intérêts
1an
4
ans
_28- 5.1.1
Charges
de
la section
d’exploitation
Ecart
Réel
accepté
N-
Budget
Virements
de
Total
inencées
or
Dépenses
pee
té
de
GROUPE
I : DEPENSES
AFFERENTES
A
L'EXPLOITATION
COURANTE
1
exécutoire
N |
crédits et DM
CNR
réalisées
Montant
En
%
tarification
ACHATS
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5)-(4)
(7) = (6)/(4)
601
Achats
stockés
de matières
premières
et de foumitures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602
Achats
stockés
- autres
approvisionnements
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603
Variation
des
stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606
Achats
non
stockés
de matières
et fournitures
91
670,91|
101
400,00
-171,00|
101
229,00
0,00
55
764,18|
-45
464,82
-44,91%
607
Achats
de
marchandises
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709
Rabais,
remises,
ristournes
accordés
par l'établissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713
Variation
des
stocks,
en cours
de production,
produits
(en dépenses)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICES
EXTERIEURS
6111
Sous-traitance:
prestations
à caractère
médical
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6112
|Sous-traitance:
prestations
à caractère
médico-social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6118
|Sous-traitance:
autres
prestations
de service
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUTRES
SERVICES
EXTERIEURS
6241
Transports
de biens
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6242
|Transports
d'usagers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6247
|Transports
collectifs du
personnel
240,86
1
000,00
-777,00
223,00
0,00
222,92
-0,08
-0,04%
6248
|Transporis divers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625
Déplacements,
missions
et réceptions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626
Frais postaux
et frais de télécommunications
0,00
1
500,00
-1
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6281
Prestations
de blanchissage
à l'extérieur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6282
|Prestations d'alimentation
à l'extérieur
112
206,54]
126
500,00
4
085,00|
130
585,00
0,00|
127
760,37
-2
824,63
-2,16%
6283
|Prestations de nettoyage à
l'extérieur
0,00
500,00
-400,00
100,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00%
6284
|Prestations d'informatique
à l'extérieur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6287
|Remboursement
de frais
536,23
500,00
200,00
700,00
0,00
662,88
-37,12
-5,30%
6288
|Autres prestations
5
197,43
11
750,00
-337,00
11
413,00
0,00
5
956,60
-5
456,40
-47,81%
[TOTAL
GROUPE
I
|
209851,97|
243 150,00|
1100,00|[
244 250,00|
0,00|
190 366,95]
-53 883,05]
-22,06%|
0,00]
- 29- 5.1.1
Charges
de
la section
d'exploitation
(suite)
Ecart
Réel
accepté
N-
Budget
Virements
de
Total
inansées
ver
Dépenses
pee
té de
GROUPE
Il
: DEPENSES
AFFERENTES
AU
PERSONNEL
1
exécutoire
N |
crédits et DM
CNR
réalisées
Montant
En
%
tarification
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5) - (4)
_(7) = (6)/(4)
621
Personnel
extérieur à l'établissement
17
262,85
42
781,00
-1,00
42
780,00
0,00
10
382,81|
-32
397,19
-75,73%
622
Rémunérations
d'intermédiaires
et honoraires
0,00
0,00
19
071,00
19
071,00
0,00
19
068,88
-2,12
-0,01%
631
Impôts,
taxes
et versements
assimilés
sur rémunérations
(administration
des
impôts)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633
Impôts,
taxes
et versements
assimilés
sur rémunérations
(autres
organismes)
7171,51
7 242,00
0,00
7 242,00
0,00
6 406,47
-835,53
-11,54%
641
Rémunération
du
personnel
non
médical
348
366,67|
331
118,00
-4
148,00]
326
970,00
0,00|
325
527,02
-1
442,98
-0,44%
642
Rémunération
du
personnel
médical
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643
Rémunération
du
personnel
handicapé
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645
Charges
de sécurité
sociale et de prévoyance
133
823,85|
133
300,00
-7
290,00|
126
010,00
0,00|
123
954,45
-2
055,55
-1,63%
646
Personnes
handicapées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647
Autres
charges
sociales
13
389,00
13
700,00
3
137,00
16
837,00
0,00
14
512,00
-2
325,00
-13,81%
648
Autres
charges
de personnel
1 477,00
0,00
1 417,00
1 417,00
0,00
1 417,00
0,00
0,00%
TOTAL
GROUPE
II
|
521
490,88|
528
141,00|
12 186,00]
540
327,00|
0,00[
501
268,63]
-39 058,37]
-7,23%|
0,00|
Dont
montant
des
provisionnements
pour
congés
à
payer
sur
l'exercice,
y compris
charges
sociales
et
fiscales
afférentes
-931- 5.1.1
Charges
de
la
section
d'exploitation
(suite)
Ecart
Réel
accepté
N-
Budget
Virements
de
Total
inencées
or
Dépenses
pee
té
de
GROUPE
III : DEPENSES
AFFERENTES
A LA STRUCTURE
1
exécutoire N |
crédits et DM
CNR
réalisées
Montant
En %
tarification
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5)-(4)
(7) = (6)/(4)
612
Redevances
de crédit bail
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6132
|Locations
immobilières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6135
|Locations
mobilières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614
Charges
locatives
et de co-propriété
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6152
|Entretien
et réparations
sur biens
immobiliers
14
771,22
20
500,00
1 304,00
21
804,00
0,00
18
813,07
-2
990,93
-13,72%
6155
|Entretien
et réparations
sur biens
mobiliers
6
073,89
5 000,00
-340,00
4
660,00
0,00
38 474,46
-1
185,54
-25,44%
6156
|Maintenance
7 490,22
11
080,00
-220,00
10
860,00
0,00
7 351,16
-3
508,84
-32,31%
616
Primes
d'assurances
8
602,93
8 940,00
-3
240,00
5
700,00
0,00
5
375,08
-324,92
-5,70%
617
Etudes
et recherches
0,00
6 540,00
905,00
7 445,00
0,00
7 444,37
-0,63
-0,01%
618
Divers
428,00
774,00
0,00
774,00
0,00
719,00
-55,00
-7,11%
623
Information,
publications,
relations publiques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627
Services
bancaires
et assimilés
50,00
70,00
0,00
70,00
0,00
1,15
-68,85
-98,36%
635
Autres
impôts
taxes
et versements
assimilés
(administration
des
impôts)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637
Autres
impôts
taxes
et versements
assimilés
(autres organismes)
320,93
440,00
0,00
440,00
0,00
0,00
-440,00
-100,00%
AUTRES
CHARGES
DE
GESTION
COURANTE
651
Redevances
pour concessions,
brevets,
licences,
procédés,
droits et valeurs similaires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653
Contribution
versée
au groupement
hospitalier de territoire
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654
Pertes
sur créances
irrécouvrables
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
655
Quotes-parts
de résultat sur opérations
faites en commun
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
657
Subventions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658
Charges
diverses
de gestion
courante
1,96
10,00
0,00
10,00
0,00
1,63
-8,37
-83,70%
CHARGES
FINANCIERES
66
[Charges
financières
0,00
0,00!
0,00!
0,00!
0,00|
0,00|
0,00|
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
671
Charges
exceptionnelles
sur opérations
de gestion
0,00
200,00
-92,00
108,00
0,00
0,00
-108,00
-100,00%
673
Titres annulés
(sur exercices
antérieurs)
(ESSMS
publics)
0,00
5 000,00
-1
557,00
3 443,00
0,00
0,00
-3
443,00
-100,00%
675
Valeurs
comptables
des
éléments
d'actif cédés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678
Autres
charges
exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 32- 5.1.1
Charges
de
la section
d'exploitation
(suite
et
fin)
Ecart
Ré
:
:
dont
charges
a
Retenu
par
éel
accepté
N-
Budget
Virements
de
Total
financées
par
Dépenses
l'autorité
de
GROUPE
Ill : DEPENSES
AFFERENTES
A LA STRUCTURE
(suite)
1
exécutoire N |
crédits et DM
CNR
réalisées
Montant
En %
tarification
DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS,
AUX
DEPRICIATIONS, AUX
PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
(1)
(8)
= (2) +0)
6)
(6) -(4
(7 = (6/9
6811
Dotations
aux amortissements
des
immobilisations
incorporelles et corporelles
9
520,42
22
700,00
-8
519,00
14
181,00
0,00
13
999,81
-181,19
-1,28%
6812
|Dotations aux amortissements
des
charges
d'exploitation
à répartir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6815
|Dotations aux provisions
pour
risques
et charges
d'exploitation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6816
|Doitations aux provisions
des
immobilisations
incorporelles
et corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6817
|Dotations
aux dépréciations
des
actifs circulants
1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686
Dotations
aux amortissements,
dépréciations
et
provisions
: charges
financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6871
Dotations
aux amortissements
exceptionnels
des
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68725
|Dotations
aux amortissements
dérogatoires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68741
|Dotations
aux provisions
réglementées
destinées
à renforcer la couverture
du
BFR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68742
|Dotations
aux provisions
règlementées
pour
renouvellement
des
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotations
aux
provisions
réglementées
: réserves
des
plus-values
nettes
d'actif
687461
immobilisé
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotations
aux
provisions
réglementées
: réserves
des
plus-values
nettes
d'actif
circulant
687462
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68748
|Autres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6876
|Dotations
aux provisions
pour dépréciations
exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6891
Reports
en fonds
reportés
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
Reports
en
fonds
dédiés
à l'investissement
sur
concours
publics
des
entités
68921
gestionnaires
d'ESSMS
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reports
en
fonds
dédiés
à l'exploitation
sur
concours
publics
des
entités
gestionnaires
68922
d'ESSMS
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6894
|Engagements
à réaliser sur subventions
d'exploitation
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6895
Reports
en
fonds
dédiés
sur
contribution
financière
d'autres
organismes
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6896
Reports
en
fonds
dédiés
sur
ressources
liées
à la générosité
du
public
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
GROUPE
III
47 260,67|
81254,00|
-11
759,00]
69 495,00|
0,00[
57179,73|
-12 315,27|
-17,72%)|
0,00|
[TOTAL
DES
CHARGES
778
603,52|
852
545,00]
1
527,00]
854
072,00]
0,00|
748
815,31|
_-105
256,69]
-12,32%|
0,00|
[RESULTAT COMPTABLE (excédent)
0,00)
0,0
SE
CCC
©
002
Déficit de
la section
d'exploitation
reporté
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
005
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
GENERAL
778
603,52]
852
545,00|
1 527,00|
854
072,00]
0,00[
748
815,31]
-105 256,69]
-12,32%|
0,00]
- 33- 5.1.2
Produits
de
la section
d'exploitation
Ecart
Réel
accepté
N-
Budget
Virements
de
Total
(2)+(3)
Recettes
pee
it P de
GROUPE
| : PRODUITS
DE LA TARIFICATION
1
exécutoire N |
créditset DM
|?
°*
réalisées
Montant
En %
erffication
_—
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5)-(4)
(7) = (6)/(4)
731
DD
> J
charge
de
l’assurance
maladie
(hors
EHPAD)
(autres
que
c/731224
et
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
712227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7312132
|Prise
en
charge
au
titre des
dispositions
de
l'article
L. 242-4
du
CASF
(prix de
journée)
)
)
)
?
?
1
732
Produits
à la charge
de
l'Etat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733
Produits
à la charge
du
département
(hors
EHPAD)
(autres
que
c/733222)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733222
|Prise en charge
au titre des
dispositions
de l'article L. 242-4
du
CASF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
734
Produits
à la charge
de
l'usager
(hors
EHPAD)
341
839,44]
354
500,00
2
900,00!
357
400,00|
362
081,97
4
681,97
1,31%
735
Produits
des
EHPAD
et PUV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738
Produits
à la charge
d’autres
financeurs
8
173,00
7
500,00
0,00
7
500,00
5
095,00
-2
405,00
-32,07%
TOTAL
GROUPE
I
|
350012,44|
362
000,00]
2
900,00|
364
900,00]
367
176,97]
2
276,97]
0,62%|
|
GROUPE
Il : AUTRES
PRODUITS
RELATIFS
A
L'EXPLOITATION
70
Produits
sauf 7082
164
102,47|
171
600,00
735,38|
172335,38|
191
785,87
19
450,49
11,29%
70821
|Forfaits journaliers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70822
AT
PEONS
prévues
au
4°
alinéa
de
l'article
L.242-4
du
code
de
l'action
sociale
et des
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70823
[Participations
aux frais de repas
et de transport
dans
les
ESAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70828
|Autres
participations
forfaitaires
des
usagers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71
Production
stockée
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
Production
immobilisée
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Subventions
d'exploitation
et participations
226
520,11|
312
845,00|
-59
764,00|
253
081,00|
134
764,75]
-118
316,25
-46,75%
75
Autres
produits
de
gestion
courante
1,69
0,00
0,00
0,00
1,22
1,22
603
Variation
des
stocks
(en
recettes)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609
Rabais,
remises
et ristournes
obtenus
sur achats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619
Rabais,
remises
et ristournes
obtenus
sur services
extérieurs
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629
Rabais,
remises
et ristournes
obtenus
sur
autres
services
extérieurs
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6419
|Remboursements
sur rémunérations
du
personnel
non
médical
12
068,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6429
|Remboursements
sur rémunérations
du
personnel
médical
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6439
|Remboursements
sur rémunérations
des
personnes
handicapées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sn
97
Renmoursements
sur
charges
de
sécurité
sociale
et de
prévoyance
et sur
autres
charges
5
299.79
5
000,00
57
269,00
62
269,00
62
403,65
134,65
0,22%
6489
|Fonds de compensation
des
cessations
anticipées
d'activité
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6611
Intérêts
des
emprunts
et dettes
(en
recettes)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ITOTAL
GROUPE
II
|
407992,51|
489
445,00]
-1759,62|
487
685,38|
388955,49|
-98
729,89]
-20,24%|
|
- 34- 5.1.2
Produits
de
la section
d'exploitation
…
(suite
et fin)
Ecart
Réel
accepté
N-
Budget
Virements
de
T
Recettes
Retenu
PET
'
.
o
otal
(2)+(3)
oo
l'autorité
de
GROUPE
III
:
PRODUITS
FINANCIERS
ET
PRODUITS
NON
ENCAISSABLES
1
exécutoire
N |
crédits
et DM
réalisées
Montant
En
%
tarification
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5)-(4)
(7) = (6)/(4)
76
[Produits
financiers
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
771
Produits
exceptionnels
sur opérations
de gestion
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773
Mandats
annulés
(sur
exercices
antérieurs)
ou
atteints
par
la déchéance
quadriennale
0.00
(établissements
publics)
18
070,23
0,00
0,00
0,00
0,00
1
775
Produits
de cessions
d'éléments
d'actif
0,00
0,00
0,00
0,00
306,00
306,00
777
Quote-part
des
subventions
d'investissement
virée au
résultat de
l'exercice
42,00
1
100,00
-1
058,00
42,00
42,00
0,00
0,00%
778
Autres
produits
exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUTRES
PRODUITS
781
Reprises
sur
amortissements,
dépréciations
et provisions
(à
inscrire
dans
les
produits
110
d'exploitation)
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
1
786
Reprises
sur dépréciations
et provisions
(à inscrire
dans
les produits
financiers)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78725
|Reprises
sur amortissements
dérogatoires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reprises
sur
provisions
réglementées
destinées
à renforcer
la couverture
du
besoin
en
78741
fonds
de
roulement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78742
|Reprises
sur provisions
réglementées
pour
renouvellement
des
immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reprises
sur
provisions
réglementées
: réserves
des
plus-values
nettes
d'actif
immobilisé
787461
|(ESSMs privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
un
on
Reprises
sur
provisions
réglementées
: réserves
des
plus-values
nettes
d’actif
circulant
787462
|'ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
n
on
78748
{Autres
reprises
(sur provisions
réglementées)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7876
|Reprises sur dépréciations
exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789
Utilisation
de fonds
dédiés
et de fonds
reportés
(ESSMS
privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
Transfert
de
charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
GROUPE
Ill
|
18
112,23]
1
100,00|
-1
058,00]
42,00]
349,10]
307,10]
731,19%1|
0,00]
ITOTAL
DES
PRODUITS
|
776117,18|
852
545,00]
82,38|
852627,38|
756481,56|
-96
145,82]
-11,28%|
0,00!
IRESULTAT
COMPTABLE
(déficit)
|
2 486,34]
0,00
|
0,00!
0,00
002
Excédent
de
la section
d'exploitation
reporté
3
930,96
0,00
1
444,62
1
444,62
1
444,62
0,00
0,00%
005
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ITOTAL
GENERAL
|__780
048,14]
852
545,00]
1527,00|
854
072,00]
757
926,18]
__-96
145,82]
-11,26%|
0,00|
- 95- 5.3.1.
Tableau
des
effectifs
Catégorle
Nombre d'agents
à
temps plein
Temps
partiel
Nombre
Nombre
d'agents
d'ETP
Total
Nombre d'agents
Nombre d'ETP
-37- 5.3.2.
Tableau
des
rémunérations
-en
euros-
Valorisation
du
tableau
des
effectifs
Catégorle
|
ETP
|
Budget exécutoire
CA
Ecart 5.3.7.
Tableau
des
indicateurs
de
personnel
Nombre
total
annuel
de
points
(points
indiciaires
+
primes
et
indemnités)
Valeur
moyenne
du
point
Taux
de
charges
sociales
(1)
Total
des
dépenses
de
personnel
(621+631+633+64)
(2)
Recettes
atténuatives
de
personnel
(1)-(2)
Total
net
Réel
N-1
Budget
exécutoire
N
(a)
(b)
521
490,88]
528
141,00]
17 368,24
62 269,00]
504
122,64]
465
872,00]
Ratio
nombre
de
personnes
promues
sur
nombre
de
personnes
promouvables
Nombre
de
personnes
promouvables
Nombre
de
personnes
promues
Ratio
nombre
de
personnes
promues
sur
nombre
de
personnes
promouvables
Réel
N
Ecart
entre |
Ecart
entre
(c)
et
(a)
(c)
et
(b)
(c)
|
|
O|
O|
|
|
0,00|
0,00]
|
|
0,00|
0,00]
|
482
199,75]
-39
291,13]
-45
941,25]
|
62
403,65/.45:035;41|
134,65]
|
419796,10|
-84326,54|
-46
075,90]
Année
N
-2 |
Année
N
-1
Année
N
- 43- 6.1
Détermination
et
affectation
du
résultat
de
l'exercice
(ESSMS
public)
6.1a
Rappel
des
soldes
des
comptes
de
réserve
de
compensation
avant
affectation
des
résultats
(ESSMS
publics):
N°
de
compte
Compte
Solde
au
{er janvier
Réserve
de
compensation
des
déficits
10686
Compensation
des
déficits
35
000,00
Excédents
affectés
à la compensation
des
charges
d'amortissement
10687
Compensation
des
charges
d'amortissement
0,00
6.1b
Détermination
et
affectation
du
résultat
(ESSMS
publics)
N°
de
compte
Compte
Proposé
FN
PE
te
Résultat
comptable
de
l'exercice
= classe
6 - classe
7
12
Excédent
ET
7 666,25
Déficit
(sans
signe
"-")
Reports
à nouveau
des
exercices
antérieurs
(
110
Report
à nouveau
(solde
créditeur)
1 444,62
Comptes
de
report
à
nouveau
des
exercices
antérieurs
111
Excédent
affecté
au
financement
des
mesures
d'exploitation
non
reconductibles
119
Report
à
nouveau
(solde
débiteur)
(sans
signe
"-")
A.
RESULTAT
A
AFFECTER
(précédé
du
signe
"-"
pour
un
déficit)
(Résultat
administratif)
9
110,87
0,00
AFFECTATION
DU
RESULTAT
ADMINISTRATIF
:
110
Report
à nouveau
(solde
créditeur)
9
110,87
111
Excédent
affecté
au
financement
des
mesures
d'exploitation
non
reconductibles
Affectation
en
reports
à nouveau
119
Report
à nouveau
(solde
débiteur)
(sans
signe
"-")
1161
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
gx
[Autres
droits
acquis
par
les salariés
non
provisionnés
en
application
du
8° de
l'article
1163
_
R
314-45
10682
Excédents
affectés
à l'investissement
10685
Excédents
affectés
à
la
couverture
du
besoin
en
fonds
de
roulement
(réserve
de
trésorerie)
Affectations
en
réserves
10686
*
|Réserves de compensation
des
déficits
Affectation en
réserves de compensation
des charges
d'amortissement
__
[|
_
10687
Reprise
sur
les
réserves
de
compensation
des
charges
d'amortissement
(montant
précédé
du
signe
"-")
B.
TOTAL
DES
AFFECTATIONS
DE
RESULTAT
(égal
à A)
9
110,87
0,00
Affectation
complète
(zone
de
contrôle)
Ok
Ok
6.1c
Dépenses
rejetées
par
l'autorité
de
tarification
en
application
de
l'article
R.
314-52
du
CASF
[Dépenses
rejetées
sur
l'exercice
par
l'autorité
de
tarification
(seront
portées
en
diminution
du
tarif
N+1
ou
N+2)
[Rappel
du
montant
cumulé
des
dépenses
rejetées
à la clôture
de
l'exercice
précédent
(1)
Notamment,
en
application
des
articles
R.
314-106
{dotations
globales
de
financement)
et
R.
314-113
(prix
de
journée)
du
CASF
(2)
Mouvements
débiteurs
(précédés
du
signe
"-"
- correspondant
aux
augmentations
sur
l'exercice
des
dépenses
non
opposables
aux
tiers
financeurs)
et
créditeurs
(correspondant
aux
diminutions
sur
l'exercice
des
dépenses
non
opposables
aux
tiers
financeurs)
- Compte
116
: Dépenses
non
(3)
Dont
provisions
pour
congés
à
payer
et
charges
sociales
et
fiscales
afférentes
relevant
de
l'article
R.
314-26
du
CASF
(9°)
(4)
Précédé
du
signe
"-"
en
cas
de
reprise
sur
ces
réserves 6.2
Tableau
d'exportation
des
données
synthétiques
relatives
à
la
gestion
des
enveloppes
limitatives
de
crédits
soumis
à
la
validation
et
au
contrôle
de
cohérence
de
l'autorité
de
tarification
N°
FINESS
4905371 72
[RESIDENCE
AUTONOMIE
DE
GRANDE
FONT
AINE
|
DEPARTEMENT
|
|
GESTIONNAIRE
[CIAS
Centre
Intercommunal
d'Action
Sociale
du
Choletais
|
Statut
majoritaire du personnel
|
|
DONNEES
D'ACTIVITE
Effectifs
en
n
Nombre de
journées
(ou
nb
d'ETP
|
Nb
de
places |
Nombre
de
Dénomination
de
l'activité
,
prévus
au
|
autorisées
et
jours
séances)
retenu
budget
financées
d'ouverture
exécutoire
Externat Semi
internat
Internat Nbre
de
Séances
0,00
0,00
0,00
0,00
DONNEES
BUDGETIRES
Recettes
Groupel:
Base
de
Groupe
2:
Groupe
3:
Base
de
Groupe
2:
Groupe
3:
Dépenses
Groupe
1:
|
.
|
charges
Déficit
calcul
des
|
Autres
dont
forfait
Produits
Somme
des
Excédent
calcul
des
Base
totale
charges
charges
autorisées
Produit
de la
.
.
.
ni
:
k
:
,
,
[Dont
charges
financées
par
crédits
non
incorporé
N-2|
tarifs
en
ue
produits
journaliers
|
financiers
et |
recettes
incorporé
de À
tarifs
en
des
tarifs
.
afférentes
au|
afférentes
à
r
tarification
.
|
.
exploitation
reconductibles
affectées
structure
charges
relatifs
à
[compte
70821]
produits
non |
atténuatives |
l'année
N-2
produits
personnel
|
la structure
(compte
73)
ur
.
courante
1
2
3
l'exploitation
encaissables
244
250,
540
327,
69
495,
0,
0,
854
072,
364
900,
487
0,
42,
62
269,
1 444,
489
172,
-26- 6.3
Tableau
d'exportation
des
données
synthétiques
relatives
à
la
gestion
des
enveloppes
limitatives
de
crédits
soumis
à
la
validation
et
au
contrôle
de
cohérence
de
l'autorité
de
tarification
N°
FINESS
490537172
[RESIDENCE
AUTONOMIE
DE
GRANDE
FONTAINE
|
DEPARTEMENT
|
|
GESTIONNAIRE
[CIAS
Centre
Intercommunal
d'Action
Sociale du Choletais
|
Statut majoritaire du personnel
|
|
DONNEES
D'ACTIVITE
Nb
de
places
|
Nombre
Efiectifs
en
,
Le
,
Nombre de
journées
nb
d'ETP
Dénominaïon
de
l'activité
autorisées
jours
(ou
séances)
réalisé
|
prévus
au
et
CA
fnancées
Externat Semi
internat
internat Nbre
de
Séances
DONNEES
BUDGETIRES
Recettes
Groupel:|
Groupe
2:
Provisions | Dépenses
Base
de
K
Groupe
1:}
Groupe
2:
Groupe
3:
Base
de
Groupe
3:
p
Déficit
.
dontforfait
.
Somme
Excédent
Résultat
charges |
charges
Dont
charges
financées
par
figurantau]
autorisées]
.
.
[calculdes]
Produitde|
Autres
|
|
Produits
.
_calculdes |
Base totale
,
À
charges
incorporé
.
journaliers
.
recetes |
incorporé
afférentes à]
afférentes
nonreconductibles
affectées
CA
pour
tariis en
la
produits
financiers
|
trisen
|
des
tarifs
afférentes
N-2
compte
atténuaïve |
de
l'année
l
au
a
structure
proposé |
l'exercice
charges
À
tariicaïon | relaïis
à
70821
etproduits
‘
N2
produits
personnel
1
2
(compte
|
l'exploitatio
non
190
366,951501
268,63]
57
179,73
0,00
0,00
0,001
748
815,31
0,001
748
815,311367
176,971388
955,49
0,00
349,10]
62403,65!
1444
749211358066,10)
9110 L'ACTION
SOCIALE
ET
DES
FAMILLES
ANNEXE
8 : CADRE
NORMALISÉ
DE
PRÉSENTATION
DU
BILAN
FINANCIER
D'UN
ÉTABLISSEMENT
OU
SERVICE
SOCIAL
OU
MÉDICO-SOCIAL
RELEVANT
DU I
DE
L'ARTICLE
L.312-1
DU
CODE
DE
N°
FINESS
/ Nom
de
l'établissement
ou
service
490537172
RESIDENCE
AUTONOMIE
GRANDE
FONTAINE
BIENS
N-1
N
FINANCEMENTS
N-1
N
Biens
stables
Financements
stables
Immobilisations
incorporelles
brutes
1 772,34
€
1 772,34
€]
Apports,
dotations,
réserves
et fonds
propres
131
603,15
€
133
202,48
€
Immobilisations
corporelles
brutes :
311
829,08
€
321
310,45
£lExcédents
affectés
à
l'investissement
0,00
€
- Terrains
0,00
€
0,00
€]
Subventions
d'investissement
429,53
€
387,53
€
- Agencements
de
terrain
0,00
€
0,00
€l
Réserve
de
compensation
des
charges
d'amortissement
0,00
€
0,00
€
- Constructions
0,00
€
0,00
€|Provisions
pour
renouvellement
des
immobilisations
0,00
€
0,00
€
- installations
techniques,
matériel
et outillage
2
026,73
€
2
026,73
€]Fonds
dédiés
à
l'investisement
(2)
- Autres
immobilisations
corporelles
309
802,35
€
319
283,72
€|Provisions
réglementées
sur
plus-values
nettes
d'actif
0,00
€
0,00
€
Immobilisations
corporelles
et
incorporelles
en
cours
0,00
€
0,00
€]
Emprunts
et dettes
financières
(à
plus
d'un
an
à
l'origine)
0,00
€
0,00
€
Immobilisations
en
cours
- Part
investissement
PPP
(1)
0,00
€
0,00
€] Dépôts
et cautionnements
reçus
26
185,98
€
26
926,55
€
Amortissements
des
immobilisations
corporelles :
174
345,54
€
184
745,35
€
- Agencerments
de
terrain
0,00
€
0,00
€
- Constructions
0,00
€
0,00
€
- Installations
techniques,
matériel
et outillage
307,53
€
487,53
€
- Autres
immobilisations
corporelles
174
038,01
€
184
257,82
€
Immobilisations
financières
0,00
€
0,00
€l
Amortissement
des
immobilisations
incorporelles
1 772,34
€
1 772,34
€
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
(2)
0,00
€
0,00
€]
Dépenses
refusées
par
l'autorité
de
tarification
(2)
(5)
0,00
€
0,00
€
Charges
à
répartir
sur
plusieurs
exercices
0,00
€
0,00
€]
Dépréciation
des
immobilisations
0,00
€
0,00
€
Autres
170,60
€
170,60
€]
Autres
(6)
0,00
€
0,00
€
Compte
de
liaison
investissement
(2)
Compte
de
liaison
investissement
(2)
(7)
0,00
€
0,00
€]
Total
Il
313
772,02
€
323
253,39
€
Total
!
334
336,54
€
347
034,25
€
Fonds
de
roulement
d'investissement
négatif
(|-11)
0,00
€
0,00
€]
Fonds
de
roulement
d'investissement
positif
(1-11)
20
564,52
€
23
780,86
€
Actifs
stables
d'exploitation
Financements
stables
d'exploitation
Report
à
nouveau
déficitaire
(3)
0,00
€
0,00
€
Réserves
et provisions
affectées
à
la couverture
du
BFR
0,00
€
0,00
€l
Résultat
déficitaire
(3)
2 486,34
€
0,00
€|
Réserves
de
compensation
des
déficits
35
000,00
€
35
000,00
€
Créances
glissantes
0,00
€
0,00
€]
Résultat
excédentaire
(3)
0,00
€
7
666,25
€
Droits
acquis
par
les
salariés,
non
provisionnés
(2)
0,00
€
0,00
€]
Report
à
nouveau
excédentaire
en
attente
d'affectation
(3)
3
930,96
€
1 444,62
€
Provisions
pour
risques
et charges
0,00
€
0,00
€
Fonds
dédiés
dédiés
à
l'exploitation
(2)
0,00
€
0,00
€
Dépréciation
des
stocks,
créances
et éléments
financiers
0,00
€
0,00
€
Autres
Compte
de
liaison
trésorerie
(stable)
0,00
€
0,00
€]
Compte
de
liaison
trésorerie
(stable)
(2)
0,00
€
0,00
€|
Total
IV
2 486,34
€
0,00
€
Total
IIl
38
930,96
€
44
110,87
€
Fonds
de
roulement
d'exploitation
négatif
(III-IV)
0,00
€
0,00
€]
Fonds
de
roulement
d'exploitation
positif
(III-IV)
36
444,62
€
44
110,87
€
Fonds
de
roulement
net
global
négatif
0,00
€
0,00
€]
Fonds
de
roulement
net
global
positif
57
009,14
€
67
891,73
€
Valeurs
d'exploitation
Dettes
d'exploitation
Stocks
et en-cours
0,00
€
0,00
€]
Avances
reçues
0,00
€
0,00
€
Avances
et acomptes
versés
0,00
€
0,00
€|
Fournisseurs
38
775,75
€
31
957,80
€
Créances
sur
organismes
payeurs,
usagers
et clients
43
495,67
€
50
610,50
€]
Dettes
sociales
et fiscales
0,00
€
303,21
€
Créances
diverses
d'exploitation
0,00
€
0,00
€]
Dettes
diverses
d'exploitation
0,00
€
0,00
€
Créances
irrécouvrables
en
non-valeur
(4)
0,00
€
0,00
€]
Produits
constatés
d'avance
0,00
€
0,00
€
Charges
constatées
d'avance
0,00
€
0,00
€|
Ressources
à
reverser
à
l'aide
sociale
0,00
€
0,00
€
Dépenses
pour
congés
payés
0,00
€
0,00
€]
Fonds
déposés
par
les
résidents
0,00
€
0,00
€
Autres
52
289,22
€
49
542,24
€]
Autres
0,00
€
0,00
€
Compte
de
liaison
d'exploitation
(2)
0,00
€
0,00
€]
Compte
de
liaison
d'exploitation
(2)
0,00
€
0,00
€
Total
VI
95
784,89
€
100
152,74
€|
Total
V
38
775,75
€
32
261,01
€|
[Besoin
en
fonds
de
roulement
(VI-V)
57
009,14
€
67
891,73
€|Excédent
de
financement
d'exploitation
(VI-V)
0,00
€
0,00
€
Liquidités
Financements
à
court
terme
Valeurs
mobilières
de
placement
0,00
€
0,00
€|
Fournisseurs
d'immobilisations
0,00
€
0,00
€
Disponibilités
0,00
€
0,00
€]
Fonds
des
majeurs
protégés
0,00
€
0,00
€
Autres
0,00
€
0,00
€
Concours
bancaires
courants
0,00
€
0,00
€
Ligne
de
trésorerie
0,00
€
0,00
€
Intérêts
courus
non
échus
0,00
€
0,00
€
Autres
(dont
emprunts
à
un
an
au
plus)
0,00
€
0,00
€
Compte
de
liaison
trésorerie
(2)
0,00
€
0,00
€]
Compte
de
liaison
trésorerie
(2)
0,00
€
0,00
€
Total
VIII
0,00
€
0,00
€
Total
VII
0,00
€
0,00
€|
Trésorerie
positive
(VIII-VII)
0,00
€
0,00
€]
Trésorerie
négative
(VIII-VII)
0,00
€
0,00
€
17204325
€
433
406,
1204325 €
433 AE
(1)
: PPP
= partenariat
public
privé
(4)
: Etablissements
publics
seulement
(2)
: Etablissements
privés
seulement
(5)
: Montant
précédé
du
signe
"-"
(3)
: Sous
contrôle
de
tiers financeurs
(6)
: Dont
résultats
non
contrôlés
par des
tiers financeurs
(7)
: Pour
les
ESSMS
publics,
ESSMS
rattachés
à une
collectivité
territoriale,
un
CCAS
ou
un
CIAS
seulement
N-1
N
Contrôle
entre
TOTAL
BIENS
et TOTAL
FINANCEMENTS
Ok
Ok
ANNEXE
8
1/1 CIAS
DU
CHOLETAIS
- CIAS
DU
CHOLETAIS
- CA
- 2024
Modalités
et
date
d’acquisition
IV —- ANNEXES
IV
B
— ANNEXES
PATRIMONIALES
-— VARIATION
DU
PATRIMOINE
-— ENTREES
B12.1
ETAT
DES
ENTREES
D’'IMMOBILISATIONS
(1)
Cumul
des
Durée
Désignation
du
bien
N°
d'inventaire
Valeur
d'acquisition
(coût
historique)
amortissements
au
d'amortissement
31/12/N
en
années
(2)
TOTAL
GENERAL
13
081,37
0,00
Acquisitions
à
titre
onéreux
13
081,37
0,00
17/04/2024
CARREE
POTAGER
PAPRIKA
764,20
0,00
15
25/06/2024
MINI
FOUR
RIVIERA
KRF600
269,99
0,00
1
09/07/2024
FAUTEUIL
DE
BUREAU
REPLAY
AIR
425,35
0,00
1
05/08/2024
PLAQUE
DE
CUISSON
VITROCERAMIQUE
2
FEUX
378,00
0,00
1
05/08/2024
BUREAU
DROIT
140X80CM
TEOS
COLUMBIA
481,56
0,00
1
05/08/2024
CAISSON
METAL
MOBILE
EVO
1 TIROIR
PLAT
197,79
0,00
1
05/08/2024
TOP
DE
CAISSON
COLORIS
CHENE
50,41
0,00
1
08/10/2024
DESTRUCTEUR
DE
DOCUMENTS
PAPERSAFE
240
D
193,20
0,00
1
24/10/2024
TRIEUR
10
CASES
174,90
0,00
1
24/10/2024
FAUTEUIL
DE
BUREAU
REPLY
AIR
425,35
0,00
1
29/10/2024
ARMOIRE
METALLIQUE
ETIC
H100
426,60
0,00
1
19/11/2024
MEUBLE
HUGO
L71
STRUCTURE
3 006,63
0,00
15
19/11/2024
TABLE
ZIIT
DIAM
110CM/
PLATEAU
STRATIFI
567,08
0,00
1
19/11/2024
FAUTEUIL
BARCELONES
HAUT
1 551,00
0,00
15
19/11/2024
BRIDGE
DE
RESTAURATION
4
PIEDS
2
154,00
0,00
15
26/11/2024
FAITOUT
INOX
EXCELLENCE
BOURGEAT
227,87
0,00
1
17/12/2024
CHAISE
EN
POLYPROPYLENE
SERIE
TWIN
1 787,44
0,00
15
Acquisitions
à
titre
gratuit
0,00
0,00
Mise
à
disposition
0,00
0,00
Affectation
0,00
0,00
Mises
en
concession
ou
0,00
0,00
affermage Divers
0,00
0,00
(1)
Selon
les
dispositions
du
code
général
des
collectivités
locales
applicables
à la collectivité.
(2)
Si
le
bien
acquis
est amortissable,
indiquer
la durée
d'amortissement.
Page
80 CIAS
DU
CHOLETAIS
- CIAS
DU
CHOLETAIS
- CA
- 2024
IV —- ANNEXES
B
— ANNEXES
PATRIMONIALES
— VARIATION
DU
PATRIMOINE
- SORTIES
B12.2
ETAT
DES
SORTIES
DES
BIENS
D’IMMOBILISATIONS
(1)
Valeur
en
Cumul
VNC au 31/12 de
Modalités
et date
de
:
.
.
Date
us
.
amortissements
VNC
le jour
de
la
.
.
Plus
ou
moins
l'exercice
pour
les
.
Désignation
du
bien
.
d'acquisition
(coût |
sement
.
,
.
Prix
de
cession
.
sortie
(2)
d'entrée
,
,
antérieurs
à
cession
values
(3)
cessions
historique)
en
.
.
,
l'exercice
partielles
(4)
années
TOTAL
GENERAL
306,00
306,00
Cessions
à
titre
306,00
306,00
onéreux
27/05/2024
AUTO
LAVEUSE
SC400
B
06/03/2014
3
600,00
10
3 600,00
0,00
306,00
306,00
0,00
Cessions
à
titre
gratuit
0,00
0,00
Mise
à
disposition
0,00
0,00
Affectation
0,00
0,00
Mises
en
concession
0,00
0,00
ou
affermage
Mise
à
la
réforme
0,00
0,00
Divers
0,00
0,00
(1)
Selon
les
dispositions
du
code
général
des
collectivités
locales
applicables
à la collectivité.
(2) Afficher
une
ligne
par
cession,
qu'elle
soit
totale
ou
partielle.
(3)
Plus
ou
moins
value
=
prix
de
cession
- VNC
(valeur
nette
comptable)
le jour
de
la cession.
(4)
La
VNC
au
31/12
est
différente
de
0 s’il s’agit
de
cessions
partielles.
Page
81