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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Banque,
N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :
490543352
Adresse : Date de la dernière habilitation :
0
#
Organisme gestionnaire : Téléphone / FAX / Email : Catégorie d'établissement ou de service :
24
Autorité en charge de la tarification :
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE
Convention collective majoritaire de travail :
FPT
1
6
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
Capacité autorisée :
Exédent incorporé N-2
Capacité installée : Date d'arrivée des documents
BE
CA
Prévue :
Réalisée :
CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale du Choletais
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
49
Département : ADOMI FACIL
24 avenue Maudet Pôle Social pôle Germaine Heulin 49300 CHOLET
Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :
Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)
Elements du Budget exécutoire
253 209 - Service polyvalent d'aide et soins à domicile (SPASAD) FPT (titre III)
49 - Maine-et-Loire 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire
Totaux
Budget exécutoire
N
Réel N
Ecart
Budget exécutoire
N
Réel N
Ecart
Total (1)
7 677,85
7 677,85
Total (2)
1 428 798,00
1 227 584,02
-201 213,98
1 428 078,88
1 244 526,60
-183 552,28
Total (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
719,12
719,12
0,00
1 428 798,00
1 227 584,02
-201 213,98
1 428 798,00
1 245 245,72
-183 552,28
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT
Dépenses - Charges
Recettes - Produits
Total général (2) + (3) + (4) Reprise de résultats (4)
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
- 4 - Montant
%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5) = (4)-(3)
(6) = (5)/(3)
10
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1161 publics/ 115921 privés
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reprises 14
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Provisions pour risques et charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Remboursement des dettes financières 16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Dettes ratachées à des participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Compte de liaison investissement 18
Comptes de liaison investissements (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonds dédiés (établissements privés) 19
Fonds dédiés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 20
Immobilisations incorporelles
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
-5 000,00
-100,00%
21
Immobilisations corporelles
4 600,00
0,00
4 600,00
0,00
-4 600,00
-100,00%
22
Immobilisations reçues en affectation (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations et créances rattachées à des participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Amortissements des immobilisations (reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
Dépréciation des immobilisations (reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Dépréciation de stocks et en-cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Dépréciation des comptes de tiers (reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Dépréciation des comptes financiers (reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
004
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
003
Excédent prévisionnel d'investissement
0,00
121 497,03
121 497,03
7 677,85
-113 819,18
-93,68%
TOTAL GENERAL
9 600,00
121 497,03
131 097,03
7 677,85
-123 419,18
-94,14%
Autres 4.2.1 Section d'investissement : Emplois
Budget initial
Crédits
complétaires ou virements
Total
Réel
Ecarts
- 6 - Montant
%
Augmentation des fonds propres
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5) = (4)-(3)
(6) = (5)/(3)
10
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves
0,00
0,00
0,00
244,85
244,85
1161 publics/ 115921 privés
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotations aux provisions 14
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Provisions pour risques et charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Augmentation des dettes financières 16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Dettes ratachées à des participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Compte de liaison 18
Compte de liaison investissements (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonds dédiés (établissements privés) 19
Fonds dédiés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations (sorties) 20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations et créances rattachées à des participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres 28
Amortissements des immobilisations (dotations)
9 600,00
-2 167,00
7 433,00
7 433,00
0,00
0,00%
29
Dépréciation des immobilisations (dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Dépréciation de stocks et en-cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481
Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Dépréciation des comptes de tiers (dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Dépréciation des comptes financiers (dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)
0,00
123 664,03
123 664,03
0,00
-123 664,03
-100,00%
004
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
007
Déficit prévisionnel d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
9 600,00
121 497,03
131 097,03
7 677,85
-123 419,18
-94,14%
4.2.2 Section d'investissement : Ressources
Budget initial
Crédits
complétaires ou virements
Total
Réel
Ecarts
- 7- Montant
%
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
101
Capital (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103
Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104
Primes liées au capital social (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105
Ecarts de réévaluation (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
Réserves (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107
Ecart d'équivalence (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108
Dotations consomptibles (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1161 / 115921
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131
Subventions d'équipement transférables
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reprises 1411
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143
Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145
Amortissements dérogatoires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146
Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147
Plus-values réinvesties (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148
Autres provisions réglementées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1483
dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14861
dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14862
dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
Provisions pour risques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153
Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
Provisions pour restructurations (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
Provisions pour impôts (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156
Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
Autres provisions pour charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation
Réduction des fonds propres ou repris sur apports 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Mandats émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Mandats en annulation (ESSMS
publics)
Net
Ecarts
- 8 - Montant
%
Remboursements des dettes financières
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
161
Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
Emprunts auprès des établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
Dépôts et cautionnements reçus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
Autres emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
Primes de remboursement des obligations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés) 171
Dettes rattachées à des participations (groupe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174
Dettes rattachées à des participations (hors groupe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178
Dettes rattachées à des sociétés en participation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comptes de liaison (en emplois) (1) 18
Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonds dédiés (ESSMS privés) 191
Fonds reportés liés aux legs ou donations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192
Fonds dédiés sur concours publics des entitées gestionnaires d'ESSMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194
Fonds dédiés sur subvention d'exploitation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195
Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196
Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public
0,00
0,00
0,00
0,00
19
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 201
Frais d'établissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203
Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Contribution aux investissements communs des GHT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
-5 000,00
-100,00%
208
Autres immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
TOTAL
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
-5 000,00
-100,00%
4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Mandats émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Mandats en annulation (ESSMS
publics)
Net
Ecarts
- 9 - Montant
%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
211
Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213
Constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214
Constructions sur sol d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215
Installations techniques, matériel et outillage technique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
Collections, œuvres d'art
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
Installations générales, agencements, aménagements divers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2182
Matériel de transport
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2184
Mobilier
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2185
Cheptel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2188
Autres immobilisations corporelles
4 600,00
0,00
4 600,00
0,00
0,00
0,00
-4 600,00
-100,00%
21
TOTAL
4 600,00
0,00
4 600,00
0,00
0,00
0,00
-4 600,00
-100,00%
221
Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222
Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223
Constructions sur sol propre (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224
Constructions sur sol d'autrui (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225
Installations techniques, matériel et outillage technique (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226
Collections, œuvres d'art (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2312
Terrains, agencements et aménagements de terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2313
Constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
2314
Constructions sur sol d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2315
Installations techniques, matériel et outillage technique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2318
Autres immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232
Immobilisations incorporelles en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Mandats émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Mandats en annulation (ESSMS
publics)
Net
Ecarts
- 10 - Montant
%
Remboursements des dettes financières
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
26
Participations et créances rattachées à des participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271
Titres immobilisés (droit de propriété)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
Titres immobilisés (droit de créance)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273
Comptes de placement (long terme)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274
Prêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275
Dépôts et cautionnements versés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2761
Créances diverses
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2768
Intérêts courus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortissements des immobilisations (reprises) 280
Amortissements des immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2811
Amortissements des terrains de gisement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2812
Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2813
Amortissements des constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2814
Amortissements des constructions sur sol d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2815
Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2818
Amortissements des autres immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282
Amortissements des immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Mandats émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Mandats en annulation (ESSMS
publics)
Net
Ecarts
-11- Montant
%
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
290
Dépréciation des immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291
Dépréciation des immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292
Dépréciation des immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293
Dépréciation des immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296
Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297
Dépréciation des autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Dépréciation des stocks et en-cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Dépréciation des comptes de tiers (reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Dépréciation des comptes financiers (reprises)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
Résultat d'investissement reporté (déficit)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
004
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
003
Excédent d'investissement
0,00
121 497,03
121 497,03
0,00
0,00
7 677,85
-113 819,18
-93,68%
TOTAL GENERAL
9 600,00
121 497,03
131 097,03
0,00
0,00
7 677,85
-123 419,18
-94,14%
Autres dépréciation des immobilisations (reprises) 4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Mandats émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Mandats en annulation (ESSMS
publics)
Net
Ecarts
-12- Montant
%
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
101
Capital (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)
0,00
0,00
0,00
244,85
0,00
244,85
244,85
103
FCTVA (ESSMS publics
(1)
)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104
Primes liées au capital social (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105
Ecarts de réévaluation (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
Réserves
(2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107
Ecart d'équivalence (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108
Dotations consomptibles (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
TOTAL
0,00
0,00
0,00
244,85
0,00
244,85
244,85
1161 / 115921
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1161 / 115921
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131
Subventions d'investissement transférables
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Autres subventions d'investissement (établissements privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1411
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143
Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145
Amortissements dérogatoires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146
Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147
Plus-values réinvesties (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148
Autres provisions réglementées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1483
dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14861
dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14862
dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
Provisions pour risques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153
Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
Provisions pour restructurations (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
Provisions pour impôts (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156
Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
Autres provisions pour charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Augmentation des fonds propres Provisions 4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Titres émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Titres en réduction (ESSMS publics)
Net
Ecarts
-13- Montant
%
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
161
Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
Emprunts auprès des établissements de crédit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
Dépôts et cautionnements reçus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
Autres emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
Primes de remboursement des obligations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés) 171
Dettes rattachées à des participations (groupe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174
Dettes rattachées à des participations (hors groupe)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178
Dettes rattachées à des sociétés en participation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comptes de liaison (en ressources) (1) 18
Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonds dédiés (ESSMS privés) 191
Fonds reportés liés aux legs ou donations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192
Fonds dédiés sur concours publics des entitées gestionnaires d'ESSMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194
Fonds dédiés sur subvention d'exploitation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195
Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196
Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public
0,00
0,00
0,00
19
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations (sorties) 201
Frais d'établissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203
Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Contribution aux investissements communs des GHT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208
Autres immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Augmentation des dettes financières 4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Titres émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Titres en réduction (ESSMS publics)
Net
Ecarts
-14- Montant
%
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
211
Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213
Constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214
Constructions sur sol d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215
Installations techniques, matériel et outillage technique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
Collections, œuvres d'art
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
Installations générales, agencements, aménagements divers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2182
Matériel de transport
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2184
Mobilier
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2185
Cheptel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2188
Autres immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
Terrains (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222
Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223
Constructions sur sol propre (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224
Constructions sur sol d'autrui (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225
Installations techniques, matériel et outillage technique (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226
Collections, œuvres d'art (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Immobilisations (sorties) - suite 4.2.2.3.Section d'investissement : tableau des ressources (suite)
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Titres émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Titres en réduction (ESSMS publics)
Net
Ecarts
- 15- Montant
%
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
2312
Terrains, agencements et aménagements de terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2313
Constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2314
Constructions sur sol d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2315
Installations techniques, matériel et outillage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2318
Autres immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232
Immobilisations incorporelles en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participations et créances rattachées à des participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271
Titres immobilisés (droit de propriété)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
Titres immobilisés (droit de créance)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273
Comptes de placement (long terme)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274
Prêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275
Dépôts et cautionnements versés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2761
Créances diverses
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2768
Intérêts courus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations (sorties) - suite 4.2.2.4.Section d'investissement : tableau des ressources (suite)
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Titres émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Titres en réduction (ESSMS publics)
Net
Ecarts
- 16 - Montant
%
(1)
(2)
(3) = (1)+(2)
(4)
(5)
(6) = (4)-(5)
(7) = (6)-(3)
(8) = (7)/(3)
280
Amortissements des immobilisations incorporelles
7 200,00
-24,00
7 176,00
7 176,00
0,00
7 176,00
0,00
0,00%
2811
Amortissements des terrains de gisement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2812
Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2813
Amortissements des constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2814
Amortissements des constructions sur sol d'autrui
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2815
Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique
2 200,00
-2 081,00
119,00
119,00
0,00
119,00
0,00
0,00%
2818
Amortissements des autres immobilisations corporelles
200,00
-62,00
138,00
138,00
0,00
138,00
0,00
0,00%
282
Amortissement des immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
TOTAL
9 600,00
-2 167,00
7 433,00
7 433,00
0,00
7 433,00
0,00
0,00%
290
Dépréciation des immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291
Dépréciation des immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292
Dépréciation des immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293
Dépréciation des immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296
Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297
Dépréciation des autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Dépréciation de stocks et en-cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481
Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Dépréciations des comptes de tiers (dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Dépréciation des comptes financiers (dotations)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
001
Résultats d'investissement reporté (excédent)
0,00
123 664,03
123 664,03
0,00
0,00
0,00
-123 664,03
-100,00%
004
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
007
Déficit d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
9 600,00
121 497,03
131 097,03
7 677,85
0,00
7 677,85
-123 419,18
-94,14%
Amortissements des immobilisations (dotations) Dépréciation des immobilisations (dotations) 4.2.2.5.Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)
Budget initial
DM ou
virements de
crédits
Total
Titres émis
(ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS
privés)
Titres en réduction (ESSMS publics)
Net
Ecarts
-17- Amortissements cumulés au 31 décembre N-1
Dotations de l'exercice
Diminutions résultant des sorties de l'exercice
Amortissements cumulés au 31
décembre N
(1)
(2)
(3)
(4) = (1) + (2) - (3)
2801
Frais d'établissement
0,00
2803
Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion
0,00
2804
Contribution aux investissements communs des GHT
0,00
2805
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
103 192,86
7 176,00
0,00
110 368,86
2808
Autres immobilisations incorporelles
0,00
2811
Amortissement des terrains de gisement
0,00
2812
Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
0,00
2813
Constructions sur sol propre
0,00
2814
Constructions sur sol d'autrui
0,00
2815
Installations, matériel et outillage technique
292,70
119,00
0,00
411,70
2818
Autres immobilisations corporelles
43 450,42
138,00
0,00
43 588,42
dont : Matériel de transport
0,00
Matériel de bureau
332,34
332,34
Matériel informatique
43 118,08
138,00
43 256,08
282
Amortissement des immobilisations reçues en affectation
0,00
TOTAL GENERAL
146 935,98
7 433,00
0,00
154 368,98
Amortissements des immobilisations incorporelles Amortissements des immobilisations corporelles 4.3.1 Tableau des amortissements
- 18 - Montant au 31 décembre N-1
Dotations de l'exercice
Reprises de l'exercice
Montant au 31 décembre N
(1)
(2)
(3)
(4) = (1) + (2) - (3)
106856 / 10686
Réserve de compensation des déficits d'exploitation
0,00
106857 / 10687
Réserve de compensation des charges d'amortissement
0,00
141
Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement
0,00
0,00
0,00
142
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
0,00
0,00
0,00
143
Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)
0,00
144
Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)
0,00
145
Amortissements dérogatoires
0,00
0,00
0,00
146
Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)
0,00
147
Plus-values réinvesties (ESSMS privés)
0,00
148
Autres provisions réglementées
0,00
1483
dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)
0,00
14861
dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
14862
dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
151
Provisions pour risques
0,00
0,00
152
Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)
0,00
153
Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)
0,00
154
Provisions pour restructurations (ESSMS privés)
0,00
155
Provisions pour impôts (ESSMS privés)
0,00
156
Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)
0,00
157
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
0,00
158
Autres provisions pour charges
0,00
29
Dépréciation des immobilisations
0,00
0,00
39
Dépréciation des stocks et en-cours
0,00
49
Dépréciation des comptes de tiers
1 147,37
843,70
1 991,07
59
Dépréciation des comptes financiers
0,00
191
Fonds reportés liés aux legs ou donations
0,00
192
Fonds dédiés sur concours publics des entitées gestionnaires d'ESSMS
0,00
194
Fonds dédiés sur subvention d'exploitation
0,00
0,00
195
Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes
0,00
0,00
196
Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public
0,00
TOTAL GENERAL
1 147,37
843,70
0,00
1 991,07
Dépréciations Fonds dédiés (établissements privés uniquement) 4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation Réserves de compensation Provisions réglementées Provisions
- 19- Nouveaux emprunts (2)
Remboursements
en capital (3)
Dette en fin
d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires
0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit
0,00
C/ 1641 Emprunts en euros
0,00
C/ 1643 Emprunts en devises
0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie
0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé
0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières
0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)
0,00
C/1681 Autres emprunts
0,00
C/1687 Autres dettes
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
(1): Balance de sortie N-1
* ICNE : intérêts courus non échus
(3): Masses créditrices de N
(2): Masses débitrices de N
(4): Balance de sortie N
Exercice
Remboursement en capital **
N N+1N+2N+3N+4N+5N… ** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs 4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics
N° Compte
Dette en fin d'exercice N-1
(1)
Exercice N
Récapitulatif par prêteur
Prêteur
Encours au 31/12/N
Capital restant dû
Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N
-21- Da te d e p a s s a g e
e n p h a s e s tru c tu ré e
Da te d ' é c h é a n c e
d e l a p h a s e s tru c tu ré e
Fo rm u l e d e c a l c u l
d e l a p h a s e s tru c tu ré e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
C/163 Em pr unts obligatair es C/164 Em pr unts aupr ès des établissem ents de cr édit C/ 1641 Emprunts en euros C/ 1643 Emprunts en devises C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie C/167 Em pr unts et dettes assor tis de conditions par ticulièr es C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/168 Autr es em pr unts et dettes assim ilées C/1681 Autres emprunts C/1687 Autres dettes TOTAL
0 ,0 0
1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis 2 : Montant emprunté à l'origine 5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage 6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable 7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel 8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture 9 : Catégorie d’emprunt prévue dans la charte « Gissler » 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée 3 : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
M o n ta n t n o m i n a l
c o n tra c tu e l
Fo rm u l e d e c a l c u l d u ta u x d ' i n té rê t
Ta u x d ' i n té rê t
Ni v e a u d e ri s q u e
CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT
4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
Éta b l i s -s e m e n t d e
c ré d i t
M o n ta n t d e s p é n a l i té s d e
re m b o u r-s e m e n t
a n ti c i p é
Da te d e c o n s o l i - d a ti o n d u p rê t
Ty p e d e ta u x
d ' i n té rê t
Pé ri o d i c i té d e re m b o u r-s e m e n t
d u c a p i ta l
De v i s e
M o d a l i té s d e
re m b o u r-s e m e n t
d u c a p i ta l
Ta u x a c tu a ri e l
Re m b o u r-s e m e n t a n ti c i p é (o u i / n o n )
4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics
NIVEAU DE RISQUE
Nu m é ro d e c o n tra t
Co u v e rtu re
(o u i /
n o n )
Da te d e s i g n a tu re
d u c o n tra t
Si ri s q u e > 2 A
-22- Echéance
de
l'exercice – capital
Echéance
de
l'exercice –
intérêts
Montant rembours é en N
Valorisati on du coût de sortie
au
31/12/N
Au
31/12/N
Au 31/12/N-
1
1
2
3
4
5
6
7
C/163 Emprunts obligataires C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros C/ 1643 Emprunts en devises C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts C/1687 Autres dettes TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage 4 : T aux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert 4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics
T aux actuari el
Remboursement
anticipé
Couvertur
e
Capital restant dû
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N
Annuité de l'exercice
T ype de
taux
d'intérêt
Formule
de
calcul du taux d'intérêt
T aux d'intérê
t
1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
-23- Remboursement
du tirage
Intérêts
1
C/519 crédit de trésorerie
C/5193 lignes de crédit de trésorerie
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un em
prunt
1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie
4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics
N° Compte
Numéro de
contrat
Date
d'autorisatio n de la ligne
Montant maximum autorisé au 1/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements
N
Encours restant dû au 31/12/N
-24- Structure
Indices sous-jacents
Indices zone
euro
Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces
indices
Ecarts
d'indices zone
euro
Indices hors zone euro ou
écarts
d'indices dont l'un est un indice hors
zone euro
Ecarts
d'indices hors
zone euro
Autres indices
Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros
(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. 4.3.3.2.5. Inform ations com plém entaires sur l'état de la dette financière à m oyen et long term e - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics
( E) Multiplicateur jusqu'à 5 (F) Autres types de structures
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné
(cap) ou encadré (tunnel)
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier
(C) Option d'échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu'à 3;
multiplicateur jusqu'à 5
capé
-25- (page 1/2) Emprunts couverts (pour chaque ligne,
indiquer le numéro de contrat)
Capital restant dû au 31/12/N
Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)
Niveau de risque selon la
charte "Gissler"
Organisme cocontractant
N° de contrat
Type de couverture
Nature de la couverture
(change ou taux)
Capital restant dû couvert au
31/12/N
Date début de
contrat
Date fin de
contrat
Niveau de risque selon la
charte "Gissler" après couverture
1
2
3
Taux fixe (total)
….
Taux var iable sim ple (total)
…
Taux com plexe (total)
… Total
0,00
0,00
1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt 3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)
Type de taux
Formule de calcul du taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant des intérêts payés sur l'exercice
Type de taux
Formule de calcul du taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant des intérêts reçus sur l'exercice
reçues
payées
1
2
3
4
2
3
4
Taux fixe (total)
….
Taux var iable sim ple (total)
…
Taux com plexe (total)
… Total
0,00
0,00
0,00
0,00
1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture 2 : F: fixe; V : variable; C : complexe 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt 4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
Taux reçu
Niveau de
l'option (en taux)
4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couv erture - ESSMS publics
Primes (en taux)
Emprunts couverts
Instrument de couverture
(page 2/2)
Emprunts couverts (pour chaque ligne,
indiquer le numéro de contrat)
Instrument de couverture (swap de taux)
Instrument de couverture (option)
Taux payé
-26- Ty p e d e ta u x (3 )
Fo rm u l e d e c a l c u l d u
Ni v e a u d e
ri s q u e
Ty p e d e ta u x (3 )
Fo rm u l e d e c a l c u l d u
Ni v e a u d e
ri s q u e
0
0
0
0
0
1 : Du ré e ré s i d u e l l e a u 3 1 /1 2 /N 2 : Ta u x à l a d a te d e re fi n a n c e m e n t o u d e re n é g o c i a ti o n 3 : F: fi x e ; V: v a ri a b l e s i m p l e ; C: c o m p l e x e (c ' e s t-à -d i re ta u x v a ri a b l e q u i n ' e s t p a s s e u l e m e n t d é fi n i c o m m e l a s i m p l e a d d i ti o n d ' u n ta u x u s u e l d e ré fé re n c e e t d ' u n e m a rg e e x p ri m é e e n p o i n ts d e p o u rc e n ta g e ) 4 : In d i q u e r l a fo rm u l e e n ti è re d u c a l c u l d u ta u x ; s i l e ta u x e s t c o m p l e x e , i n d i q u e r l a fo rm u l e d e l a p h a s e s tru c tu ré e 5 : L e re fi n a n c e m e n t p e u t p o rte r s u r u n e p a rti e s e u l e m e n t d u p rê t, l e s c a p i ta u x re s ta n t d u s a u ti tre d u c o n tra t i n i ti a l e t re fi n a n c é p e u v e n t ê tre d i ffé re n ts 6 : AC: a m o rti s s e m e n t c o n s ta n t, P: p ro g re s s i f; D: d é g re s s i f; F: i n fi n e ; V: v a ri a b l e . 7 : L e to ta l d e l a c o l o n n e d o i t c o rre s p o n d re a u m o n ta n t c o m p ta b i l i s é a u c o m p te 1 6 6 s u r l ' e x e rc i c e (c ré d i t o u d é b i t). Ce c o m p te e s t u ti l i s é p o u r e n re g i s tre r l e s o p é ra ti o n s d e ré a m é n a g e m e n t (re fi n a n c e m e n t o u re n é g o c i a ti o n )
4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS N° d u c o n tra t d ' e m p ru n t
i n i ti a l
Da te d e
s i g n a tu re d u c o n tra t i n i ti a l
Org a n i s m e p rê te u r d u
c o n tra t i n i ti a l
N° d uc o n tra t
re fi n a n c é
Da te d e
re fi n a n c e m e
n t /
re n é g o c i a ti o
n
Da te d e l a
1 è re
é c h é a n c e d u p rê t re fi n a n c é / re n é g o c i é
Org a n i s m e p rê te u r d u
c o n tra t re fi n a n c é
Du ré e ré s i d u e l l e e n
a n n é e s (1 )
Ta u x (2 )
Tota l
Co n tra t i n i ti a l
Co n tra t
re fi n a n c é / re n é g o c i é
Co n tra t i n i ti a l
Co n tra t re fi n a n c é / re n é g o c i é
Ca p i ta l re s ta n t d û à l a d a te d e re fi n a n c e m e n t
(5 )
Pro fi l d ' a m o rti s s e m e n t
(6 )
Pé n a l i té s d e s o rti e p a y é e s
Co n tra t i n i ti a l
Co n tra t i n i ti a l
Co n tra t re fi n a n c é
(7 )
Co n tra t
re fi n a n c é / re n é g o c i é
To ta l
Do n t
a u to fi n a n c é
Do n t
c a p i ta l i s é
-27- 1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
+ 5 ans
Total
Emprunts non structurés (cotés 1A) - capital
0,00
- intérêts
0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) - capital
0,00
- intérêts
0,00
Emprunts structurés - risque élev é (non cités ci-dessus) - capital
0,00
- intérêts
0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H) - capital
0,00
- intérêts
0,00
Total toutes catégories - capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- intérêts
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Catégories d'emprunts
Échéancier
4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics
-28- Montant
En %
ACHATS
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5) - (4)
(7) = (6)/(4)
601
Achats stockés de matières premières et de fournitures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602
Achats stockés - autres approvisionnements
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603
Variation des stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606
Achats non stockés de matières et fournitures
2 504,58
9 900,00
0,00
9 900,00
0,00
2 529,89
-7 370,11
-74,45%
607
Achats de marchandises
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICES EXTERIEURS 6111
Sous-traitance: prestations à caractère médical
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6112
Sous-traitance: prestations à caractère médico-social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6118
Sous-traitance: autres prestations de service
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6241
Transports de biens
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6242
Transports d'usagers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6247
Transports collectifs du personnel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6248
Transports divers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625
Déplacements, missions et réceptions
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
52,32
-47,68
-47,68%
626
Frais postaux et frais de télécommunications
10 679,46
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
8 735,75
-4 264,25
-32,80%
6281
Prestations de blanchissage à l'extérieur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6282
Prestations d'alimentation à l'extérieur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6283
Prestations de nettoyage à l'extérieur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6284
Prestations d'informatique à l'extérieur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6287
Remboursement de frais
35 293,14
70 000,00
-11 600,00
58 400,00
0,00
34 000,05
-24 399,95
-41,78%
6288
Autres prestations
1 713,14
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2 135,17
-364,83
-14,59%
50 190,32
95 400,00
-11 500,00
83 900,00
0,00
47 453,18
-36 446,82
-43,44%
0,00
dont charges financées par
CNR
Dépenses réalisées
Ecart
Retenu par l'autorité de tarification
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE TOTAL GROUPE I 5.1.1 Charges de la section d’exploitation
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de crédits et DM
Total
- 29 - Montant
En %
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5) - (4)
(7) = (6)/(4)
621
Personnel extérieur à l'établissement
101 136,27
123 800,00
50 200,00
174 000,00
0,00
129 922,71
-44 077,29
-25,33%
622
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
21 879,03
21 250,00
-100,00
21 150,00
0,00
17 509,71
-3 640,29
-17,21%
641
Rémunération du personnel non médical
1 040 072,47
1 055 914,00
-139 000,00
916 914,00
0,00
880 871,76
-36 042,24
-3,93%
642
Rémunération du personnel médical
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643
Rémunération du personnel handicapé
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
121 252,04
167 336,00
-61 100,00
106 236,00
0,00
80 212,67
-26 023,33
-24,50%
646
Personnes handicapées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647
Autres charges sociales
49 453,29
55 500,00
0,00
55 500,00
0,00
32 356,00
-23 144,00
-41,70%
648
Autres charges de personnel
1 291,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 335 084,76
1 423 800,00
-150 000,00
1 273 800,00
0,00
1 140 872,85
-132 927,15
-10,44%
0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes
dont charges financées par
CNR
Dépenses réalisées
Ecart
Retenu par l'autorité de tarification
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL TOTAL GROUPE II 5.1.1 Charges de la section d’exploitation (suite)
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de crédits et DM
Total
- 31 - Montant
En %
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5) - (4)
(7) = (6)/(4)
612
Redevances de crédit bail
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6132
Locations immobilières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6135
Locations mobilières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614
Charges locatives et de co-propriété
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6152
Entretien et réparations sur biens immobiliers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6155
Entretien et réparations sur biens mobiliers
111,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6156
Maintenance
4 397,52
4 700,00
0,00
4 700,00
0,00
4 689,86
-10,14
-0,22%
616
Primes d'assurances
4 065,85
82 297,00
-56 250,00
26 047,00
0,00
25 677,21
-369,79
-1,42%
617
Etudes et recherches
0,00
6 540,00
481,00
7 021,00
0,00
0,00
-7 021,00
-100,00%
618
Divers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623
Information, publications, relations publiques
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
-1 000,00
-100,00%
627
Services bancaires et assimilés
331,01
800,00
0,00
800,00
0,00
302,04
-497,96
-62,25%
635
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 651
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653
Contribution versée au groupement hospitalier de territoire
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654
Pertes sur créances irrécouvrables
1 308,41
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
-700,00
-100,00%
655
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
657
Subventions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658
Charges diverses de gestion courante
1,08
10,00
0,00
10,00
0,00
1,70
-8,30
-83,00%
CHARGES FINANCIERES 66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES 671
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
-200,00
-100,00%
673
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)
2 727,86
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
-600,00
-100,00%
675
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678
Autres charges exceptionnelles
899,37
3 000,00
18 743,00
21 743,00
0,00
310,48
-21 432,52
-98,57%
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 5.1.1 Charges de la section d’exploitation (suite)
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de crédits et DM
Total
dont charges financées par
CNR
Dépenses réalisées
Ecart
Retenu par l'autorité de tarification - 32 - Montant
En %
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5) - (4)
(7) = (6)/(4)
6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
8 568,20
9 600,00
-2 167,00
7 433,00
0,00
7 433,00
0,00
0,00%
6812
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6815
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6816
Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6817
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
15,00
0,00
844,00
844,00
0,00
843,70
-0,30
-0,04%
686
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6871
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68725
Dotations aux amortissements dérogatoires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68741
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68742
Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687461
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687462
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68748
Autres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6876
Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6891
Reports en fonds reportés (ESSMS privés)
0,00
0,00
68921
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68922
Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6894
Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6895
Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6896
Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 425,52
109 447,00
-38 349,00
71 098,00
0,00
39 257,99
-31 840,01
-44,78%
0,00
1 407 700,60
1 628 647,00
-199 849,00
1 428 798,00
0,00
1 227 584,02
-201 213,98
-14,08%
0,00
352 486,82
0,00
0,00
0,00
002
Déficit de la section d'exploitation reporté
351 767,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
005
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 759 468,30
1 628 647,00
-199 849,00
1 428 798,00
0,00
1 227 584,02
-201 213,98
-14,08%
0,00
TOTAL GENERAL
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de crédits et DM
TOTAL DES CHARGES GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite) TOTAL GROUPE III DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS RESULTAT COMPTABLE (excédent)
Dépenses réalisées
Ecart
Retenu par l'autorité de tarification
5.1.1 Charges de la section d’exploitation (suite et fin)
Total
dont charges financées par
CNR
- 33 - Montant
En %
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5) - (4)
(7) = (6)/(4)
731
Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731224 / 7312132
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732
Produits à la charge de l’Etat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)
608 292,16
663 200,00
-197 000,00
466 200,00
452 866,74
-13 333,26
-2,86%
733222
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
734
Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD)
566 723,41
675 000,00
-59 000,00
616 000,00
581 667,82
-34 332,18
-5,57%
735
Produits des EHPAD et PUV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738
Produits à la charge d’autres financeurs
139 451,96
168 800,00
-48 000,00
120 800,00
114 769,02
-6 030,98
-4,99%
1 314 467,53
1 507 000,00
-304 000,00
1 203 000,00
1 149 303,58
-53 696,42
-4,46%
0,00
70
Produits sauf 7082
2 949,06
3 400,00
0,00
3 400,00
4 123,86
723,86
21,29%
70821
Forfaits journaliers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70822
Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70823
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70828
Autres participations forfaitaires des usagers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71
Production stockée
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
Production immobilisée
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Subventions d'exploitation et participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
1,51
0,00
0,00
0,00
1,15
1,15
603
Variation des stocks (en recettes)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6419
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
64 777,73
0,00
0,00
0,00
38 392,86
38 392,86
6429
Remboursements sur rémunérations du personnel médical
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6439
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6459/69/7 9
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
15 329,16
10 000,00
2 431,88
12 431,88
12 230,82
-201,06
-1,62%
6489
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6611
Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 057,46
13 400,00
2 431,88
15 831,88
54 748,69
38 916,81
245,81%
0,00
Total (2)+(3)
Recettes réalisées
Ecart
Retenu par l'autorité de tarification
5.1.2 Produits de la section d'exploitation TOTAL GROUPE II GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION TOTAL GROUPE I
Réel accepté N-
1
Budget
exécutoire N
Virements de crédits et DM
- 34 - Montant
En %
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) +(3)
(5)
(6) = (5) - (4)
(7) = (6)/(4)
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS 771
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
361 194,85
108 247,00
101 000,00
209 247,00
40 032,33
-169 214,67
-80,87%
773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)
1 423,95
0,00
0,00
0,00
442,00
442,00
775
Produits de cessions d'éléments d'actif
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
778
Autres produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUTRES PRODUITS 781
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d’exploitation)
43,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78725
Reprises sur amortissements dérogatoires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78741
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78742
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787461
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif immobilisé (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787462
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif circulant (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78748
Autres reprises (sur provisions réglementées)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7876
Reprises sur dépréciations exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
Transfert de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362 662,43
108 247,00
101 000,00
209 247,00
40 474,33
-168 772,67
-80,66%
0,00
1 760 187,42
1 628 647,00
-200 568,12
1 428 078,88
1 244 526,60
-183 552,28
-12,85%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
002
Excédent de la section d'exploitation reporté
0,00
0,00
719,12
719,12
719,12
0,00
0,00%
005
Amortissements comptables excédentaires différés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 760 187,42
1 628 647,00
-199 849,00
1 428 798,00
1 245 245,72
-183 552,28
-12,85%
0,00
TOTAL GROUPE III TOTAL DES PRODUITS TOTAL GENERAL
Réel accepté N-
1
Ecart
RESULTAT COMPTABLE (déficit)
Retenu par l'autorité de tarification
5.1.2 Produits de la section d'exploitation … (suite et fin) GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Budget
exécutoire N
Virements de crédits et DM
Total (2)+(3)
Recettes réalisées
- 35 - Nombre d'agents
Nombre d'ETP
Nombre d'agents
Nombre d'ETP
(1)
(2)
(3)
(4) = (1) +
(5) = (1) +
(6)
(7) = (5) -
DIRECTION / ENCADREMENT
0
0
0,00
0
0,00
0,38
-0,38
01 : Directeur
0
0,00
0,00
03 : Médecin directeur
0
0,00
0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe
0
0,00
0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement
0
0,00
0,00
10 : Educateur technique - encadrement
0
0,00
0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement
0
0,00
0,00
12 : Chef d'atelier
0
0,00
0,00
13 : Assistant de service social - encadrement
0
0,00
0,38
-0,38
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement
0
0,00
0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement
0
0,00
0,00
16 : Chef de service éducatif
0
0,00
0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement
0
0,00
0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique
0
0,00
0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social
0
0,00
0,00
20 : Autre cadre - paramédical
0
0,00
0,00
21 : Chef de service
0
0,00
0,00
ADMINISTRATION / GESTION
0
5
3,58
5
3,58
4,43
-0,85
05 : Agent administratif et de bureau
5
3,58
5
3,58
4,43
-0,85
06 : Autre personnel de direction/ gestion
0
0,00
0,00
SERVICES GENERAUX
0
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
07 : Agent de service général
0
0,00
0,00
08 : Ouvrier professionnel
0
0,00
0,00
71 :
Maîtresse de maison
0
0,00
0,00
72 : Veilleur de nuit
0
0,00
0,00
RESTAURATION
0
0,00
0,00
SOCIO-EDUCATIF
0
35
26,32
35
26,32
29,19
-2,87
22 : Educateur scolaire
0
0,00
0,00
23 : Instituteur spécialisé
0
0,00
0,00
24 : Instituteur
0
0,00
0,00
25 : Professeur des écoles
0
0,00
0,00
26 : Professeur agrégé
0
0,00
0,00
27 : Professeur enseignement général collège
0
0,00
0,00
28 : Professeur lycée professionnel
0
0,00
0,00
29 : Maître-auxiliaire
0
0,00
0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.
0
0,00
0,00
31 : Professeur technique - enseignement
0
0,00
0,00
32 : Educateur technique spécialisé
0
0,00
0,00
33 : Educateur technique
0
0,00
0,00
34 : Moniteur d'atelier
0
0,00
0,00
35 : Educateur spécialisé
0
0,00
0,00
36 : Moniteur éducateur
0
0,00
0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants
0
0,00
0,00
38 : Aide médico-psychologique
0
0,00
0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)
0
0,00
0,00
39 : Educateur PJJ
0
0,00
0,00
40 : Assistant de service social
0
0,00
0,00
41 : Moniteur enseignement ménager
0
0,00
0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale
0
0,00
0,00
43 : Assistante maternelle
0
0,00
0,00
44 : Personnel d'aide à domicile
35
26,32
35
26,32
29,19
-2,87
45 : Travailleur familial
0
0,00
0,00
46 : Animateur social
0
0,00
0,00
47 : Autre personnel éducatif.
0
0,00
0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé
0
0,00
0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur
0
0,00
0,00
66 : Att. form. médico-psychologique
0
0,00
0,00
67 : Elève éducateur spécialisé
0
0,00
0,00
68 : Elève moniteur éducateur
0
0,00
0,00
69 : Elève aide médico-psychologique
0
0,00
0,00
MEDICAL
0
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
48 : Psychiatre
0
0,00
0,00
49 : Pédiatre
0
0,00
0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle
0
0,00
0,00
51 : Autre spécialiste
0
0,00
0,00
52 : Médecin généraliste
0
0,00
0,00
PARAMEDICAL
0
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
53 : Psychologue
0
0,00
0,00
54 : Infirmier D.E.
0
0,00
0,00
55 : Infirmier psychiatrique
0
0,00
0,00
56 : Masseur kinésithérapeute
0
0,00
0,00
57 : Ergothérapeute
0
0,00
0,00
58 : Orthophoniste
0
0,00
0,00
59 : Orthoptiste
0
0,00
0,00
60 : Psychomotricien
0
0,00
0,00
62 : Auxiliaire de puériculture
0
0,00
0,00
63 : Autre - paramédical diplômé
0
0,00
0,00
70 : Puéricultrice
0
0,00
0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)
0
0,00
0,00
TOTAL
0
40
29,90
40
29,90
34,00
-4,10
5.3.1. Tableau des effectifs
Catégorie
Nombre d'agents à
temps plein
Temps partiel
Total
Nombre d'ETP au précédent compte
administratif
Ecart
- 37 - Catégorie
ETP
Budget exécutoire
CA
Ecart
(1)
(2)
(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT
0,00
0,00
0,00
0,00
01 : Directeur
0,00
0,00
03 : Médecin directeur
0,00
0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe
0,00
0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement
0,00
0,00
10 : Educateur technique - encadrement
0,00
0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement
0,00
0,00
12 : Chef d'atelier
0,00
0,00
13 : Assistant de service social - encadrement
0,00
0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement
0,00
0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement
0,00
0,00
16 : Chef de service éducatif
0,00
0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement
0,00
0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique
0,00
0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social
0,00
0,00
20 : Autre cadre - paramédical
0,00
0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique
0,00
0,00
ADMINISTRATION / GESTION
3,58
0,00
140 088,30
140 088,30
05 : Agent administratif et de bureau
3,58
140 088,30
140 088,30
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration
0,00
0,00
SERVICES GENERAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
07 : Agent de service général
0,00
0,00
08 : Ouvrier professionnel
0,00
0,00
71 :
Maîtresse de maison
0,00
0,00
72 : Veilleur de nuit
0,00
0,00
RESTAURATION
0,00
0,00
SOCIO-EDUCATIF
26,32
0,00
843 841,78
843 841,78
22 : Educateur scolaire
0,00
0,00
23 : Instituteur spécialisé
0,00
0,00
24 : Instituteur
0,00
0,00
25 : Professeur des écoles
0,00
0,00
26 : Professeur agrégé
0,00
0,00
27 : Professeur enseignement général collège
0,00
0,00
28 : Professeur lycée professionnel
0,00
0,00
29 : Maître-auxiliaire
0,00
0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.
0,00
0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel
0,00
0,00
32 : Educateur technique spécialisé
0,00
0,00
33 : Educateur technique
0,00
0,00
34 : Moniteur d'atelier
0,00
0,00
35 : Educateur spécialisé
0,00
0,00
36 : Moniteur éducateur
0,00
0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants
0,00
0,00
38 : Aide médico-psychologique
0,00
0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)
0,00
0,00
39 : Educateur PJJ
0,00
0,00
40 : Assistant de service social
0,00
0,00
41 : Moniteur enseignement ménager
0,00
0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale
0,00
0,00
43 : Assistante maternelle
0,00
0,00
44 : Personnel d'aide à domicile
26,32
843 841,78
843 841,78
45 : Travailleur familial
0,00
0,00
46 : Animateur social
0,00
0,00
47 : Autre personnel éducatif.
0,00
0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé
0,00
0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur
0,00
0,00
66 : Att. form. médico-psychologique
0,00
0,00
67 : Elève éducateur spécialisé
0,00
0,00
68 : Elève moniteur éducateur
0,00
0,00
69 : Elève aide médico-psychologique
0,00
0,00
MEDICAL
0,00
0,00
0,00
0,00
48 : Psychiatre
0,00
0,00
49 : Pédiatre
0,00
0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle
0,00
0,00
51 : Autre spécialiste
0,00
0,00
52 : Médecin généraliste
0,00
0,00
PARAMEDICAL
0,00
0,00
0,00
0,00
53 : Psychologue
0,00
0,00
54 : Infirmier D.E.
0,00
0,00
55 : Infirmier psychiatrique
0,00
0,00
56 : Masseur kinésithérapeute
0,00
0,00
57 : Ergothérapeute
0,00
0,00
58 : Orthophoniste
0,00
0,00
59 : Orthoptiste
0,00
0,00
60 : Psychomotricien
0,00
0,00
62 : Auxiliaire de puériculture
0,00
0,00
63 : Autre - paramédical diplômé
0,00
0,00
70 : Puéricultrice
0,00
0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)
0,00
0,00
TOTAL
29,90
0,00
983 930,08
983 930,08
5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs
- 38 - Réel N-1
Budget exécutoire
N
Réel N
Ecart entre (c) et (a)
Ecart entre (c) et (b)
(a)
(b)
(c)
Nombre total annuel de points
0
0
(points indiciaires + primes et indemnités) Valeur moyenne du point
0,00
0,00
Taux de charges sociales
0,00
0,00
(1)
Total des dépenses de personnel
1 335 084,76 1 423 800,00
1 140 872,85
-194 211,91
-282 927,15
(621+631+633+64)
(2)
Recettes atténuatives de personnel
80 106,89
12 431,88
50 623,68
-29 483,21
38 191,80
(1)-(2)
Total net
1 254 977,87 1 411 368,12
1 090 249,17
-164 728,70
-321 118,95
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables
Année N -2
Année N -1
Année N
Nombre de personnes promouvables Nombre de personnes promues Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables
5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel
- 43 - 6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public) 6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):
N° de compte
Compte
Solde au 1er janvier
Réserve de compensation des déficits
10686
Compensation des déficits
0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement
10687
Compensation des charges d’amortissement
0,00
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)
N° de compte
Compte
Proposé
Retenu par l'autorité de
tarification
Excédent
16 942,58
Déficit (sans signe "-")
Reports à nouveau des exercices antérieurs
(1)
:
110
Report à nouveau (solde créditeur)
719,12
111
Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles
119
Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)
17 661,70
0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :
110
Report à nouveau (solde créditeur)
17 661,70
111
Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles
119
Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")
1161
(2)
Amortissements comptables excédentaires différés
1163
(2)(3)
Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l’article R 314-45
10682
Excédents affectés à l’investissement
10685
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)
10686
(4)
Réserves de compensation des déficits Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)
17 661,70
0,00
Ok
Ok
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF (3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) (4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves
Affectations en réserves
10687
Affectation complète (zone de contrôle)
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2) Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent (1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF
(Résultat administratif)
Affectation en reports à nouveau
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7
12
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs
(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non opposables aux tiers financeurs (affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée) N° FINESS DEPARTEMENT GESTIONNAIRE Statut majoritaire du personnel DONNEES D'ACTIVITE
Effectifs en nb d'ETP prévus au
budget
exécutoire
Nb de places autorisées et
financées
Nombre de
jours
d'ouverture
0,00
0,00
0,00
DONNEES BUDGETIRES
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
83 900,00
1 273 800,00
71 098,00
0,00
0,00
0,00
1 428 798,00
0,00
1 428 798,00
1 203 000,00
15 831,88
0,00
209 247,00
12 431,88
719,12
225 798,00
1 203 000,00
83 900,00
1 273 800,00
71 098,00
0,00
0,00
0,00
1 428 798,00
0,00
1 428 798,00
1 203 000,00
15 831,88
0,00
209 247,00
12 431,88
719,12
225 798,00
1 203 000,00
Groupe 3: charges afférentes à la structure
6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relativ es à la gestion des env eloppes limitativ es de crédits soumis à la v alidation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification
490543352 Maine-et-Loire CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale du Choletais
Nombre de journées (ou
séances) retenu
Semi internat Externat Internat Nbre de Séances
0,00
dont forfait journaliers compte 70821
Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables
ADOMI FACIL
Base de calcul des tarifs en charges
Groupe 1: Produit de la tarification (compte 73)
Somme des
recettes
atténuatives
Excédent incorporé de l'année N-2
Base de calcul des tarifs en produits
Dépenses d'exploitation
Recettes d'exploitation
Base totale des tarifs
Dénomination de l'activité
Dont charges financées par crédits non reconductibles affectées par structure
Groupe1: charges
afférentes à l' exploitation
courante
Groupe 2: charges afférentes au personnel
Dépenses autorisées
pour l'exercice
Déficit
incorporé N-2
Groupe 2:
Autres produits relatifs à
l'exploitation
-26- N° FINESS DEPARTEMENT GESTIONNAIRE Statut majoritaire du personnel DONNEES D'ACTIVITE
Effectifs en nb d'ETP prévus au
CA
Nb de places
autorisées
et
financées
Nombre de
jours
d'ouverture
0,00
0,00
0,00
DONNEES BUDGETIRES
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
47 453,18
1 140 872,85
39 257,99
0,00
0,00
0,00
0,00
1 227 584,02
0,00
1 227 584,02
1 149 303,58
54 748,69
0,00
40 474,33
50 623,68
719,12
95 942,14
1 131 641,88
17 661,70
47 453,18
1 140 872,85
39 257,99
0,00
0,00
0,00
0,00
1 227 584,02
0,00
1 227 584,02
1 149 303,58
54 748,69
0,00
40 474,33
50 623,68
719,12
95 942,14
1 131 641,88
17 661,70
Résultat d'exploitatio n à affecter
6.3 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification
Base totale des tarifs
Groupe1: charges afférentes à
l'
exploitation
Groupe 2: charges afférentes
au
personnel
Groupe 3: charges afférentes à la structure
Dont charges financées par crédits non reconductibles affectées par
structure
Groupe 1: Produit de
la
tarification (compte
Groupe 2: Autres produits relatifs à l'exploitatio
dont forfait journaliers compte 70821
0,00
Groupe 3: Produits financiers et produits
non
Somme des recettes atténuative
s
Dépenses d'exploitation
Dépenses autorisées
pour
l'exercice
Déficit
incorporé
N-2
Base de calcul des tarifs en charges
Recettes d'exploitation
Externat Semi internat
Base de calcul des tarifs en produits
Excédent incorporé de l'année
N-2
Provisions figurant au
CA
proposé
Internat Nbre de Séances
490543352
ADOMI FACIL
Maine-et-Loire CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale du Choletais
Dénomination de l'activité
Nombre de journées (ou séances) réalisé
-26- N° FINESS / Nom de l'établissement ou service
490543352
BIENS
N-1
N
FINANCEMENTS
N-1
N
Biens stables
Financements stables
Immobilisations incorporelles brutes
117 547,51 €
117 547,51 € Apports, dotations, réserves et fonds propres
20 700,51 €
20 945,36 €
Immobilisations corporelles brutes :
45 102,32 €
45 102,32 € Excédents affectés à l'investissement
117 530,00 €
117 530,00 €
- Terrains
0,00 €
0,00 € Subventions d'investissement
0,00 €
0,00 €
- Agencements de terrain
0,00 €
0,00 € Réserve de compensation des charges d'amortissement
0,00 €
0,00 €
- Constructions
0,00 €
0,00 € Provisions pour renouvellement des immobilisations
0,00 €
0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage
1 373,50 €
1 373,50 € Fonds dédiés à l'investisement (2)
- Autres immobilisations corporelles
43 728,82 €
43 728,82 € Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif
0,00 €
0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours
0,00 €
0,00 € Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine)
0,00 €
0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)
0,00 €
0,00 € Dépôts et cautionnements reçus
0,00 €
0,00 €
Amortissements des immobilisations corporelles :
43 743,12 €
44 000,12 €
- Agencements de terrain
0,00 €
0,00 €
- Constructions
0,00 €
0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage
292,70 €
411,70 €
- Autres immobilisations corporelles
43 450,42 €
43 588,42 €
Immobilisations financières
0,00 €
0,00 € Amortissement des immobilisations incorporelles
103 192,86 €
110 368,86 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)
0,00 €
0,00 € Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)
0,00 €
0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices
0,00 €
0,00 € Dépréciation des immobilisations
0,00 €
0,00 €
Autres
0,00 €
0,00 € Autres (6)
0,00 €
0,00 €
Compte de liaison investissement (2)
Compte de liaison investissement (2) (7)
0,00 €
0,00 €
Total II
162 649,83 €
162 649,83 €
Total I
285 166,49 €
292 844,34 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)
0,00 €
0,00 € Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)
122 516,66 €
130 194,51 €
Actifs stables d'exploitation
Financements stables d'exploitation
Report à nouveau déficitaire (3)
351 767,70 €
0,00 € Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR
0,00 €
0,00 €
Résultat déficitaire (3)
0,00 €
0,00 € Réserves de compensation des déficits
0,00 €
0,00 €
Créances glissantes
0,00 €
0,00 € Résultat excédentaire (3)
352 486,82 €
16 942,58 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)
0,00 €
0,00 € Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)
0,00 €
719,12 €
Provisions pour risques et charges
0,00 €
0,00 €
Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)
0,00 €
0,00 €
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers
0,00 €
1 991,07 €
Autres
Compte de liaison trésorerie (stable)
0,00 €
0,00 € Compte de liaison trésorerie (stable) (2)
0,00 €
0,00 €
Total IV
351 767,70 €
0,00 €
Total III
352 486,82 €
19 652,77 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)
0,00 €
0,00 € Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)
719,12 €
19 652,77 €
Fonds de roulement net global négatif
0,00 €
0,00 € Fonds de roulement net global positif
123 235,78 €
149 847,28 €
Valeurs d'exploitation
Dettes d'exploitation
Stocks et en-cours
0,00 €
0,00 € Avances reçues
0,00 €
0,00 €
Avances et acomptes versés
0,00 €
0,00 € Fournisseurs
0,00 €
0,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients
116 395,34 €
86 555,02 € Dettes sociales et fiscales
4 759,45 €
1 734,51 €
Créances diverses d'exploitation
13 675,18 €
67 992,11 € Dettes diverses d'exploitation
0,00 €
0,00 €
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)
0,00 €
0,00 € Produits constatés d'avance
0,00 €
0,00 €
Charges constatées d'avance
0,00 €
0,00 € Ressources à reverser à l'aide sociale
0,00 €
0,00 €
Dépenses pour congés payés
0,00 €
0,00 € Fonds déposés par les résidents
0,00 €
0,00 €
Autres
0,00 €
7 110,00 € Autres
2 214,00 €
9 687,49 €
Compte de liaison d'exploitation (2)
0,00 €
0,00 € Compte de liaison d'exploitation (2)
580,78 €
791,45 €
Total VI
130 070,52 €
161 657,13 €
Total V
7 554,23 €
12 213,45 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)
122 516,29 €
149 443,68 € Excédent de financement d'exploitation (VI-V)
0,00 €
0,00 €
Liquidités
Financements à court terme
Valeurs mobilières de placement
0,00 €
0,00 € Fournisseurs d'immobilisations
0,00 €
0,00 €
Disponibilités
719,49 €
403,60 € Fonds des majeurs protégés
0,00 €
0,00 €
Autres
0,00 €
0,00 € Concours bancaires courants
0,00 €
0,00 €
Ligne de trésorerie
0,00 €
0,00 €
Intérêts courus non échus
0,00 €
0,00 €
Autres (dont emprunts à un an au plus)
0,00 €
0,00 €
Compte de liaison trésorerie (2)
0,00 €
0,00 € Compte de liaison trésorerie (2)
0,00 €
0,00 €
Total VIII
719,49 €
403,60 €
Total VII
0,00 €
0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)
719,49 €
403,60 € Trésorerie négative (VIII-VII)
0,00 €
0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)
645 207,54
€
324 710,56
€
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)
645 207,54
€
324 710,56
€
(1) : PPP = partenariat public privé
(4) : Etablissements publics seulement
(2) : Etablissements privés seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement
N-1
N
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS
Ok
Ok
ANNEXE 8 : CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ADOMI FACIL
ANNEXE 8
1/1